1、XXXXXXXXXXXXX有限公司农业综合开发项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月74可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目录第1章 项目总论1.1 项目背景1.1.1 项目名称1.1.2 项目承办单位1.1.3 项目主管部门1.1.4 项目拟建地区、地点1.12、.5 承担可行性研究工作的单位和法人代表1.1.6 研究工作依据1.1.7 研究工作概况1.2 可行性研究结论1.2.1 市场预测和项目规模1.2.2 原材料、燃料和动力供应1.2.3 厂址1.2.4 项目工程技术方案1.2.5 环境保护1.2.6 工厂组织及劳动定员1.2.7 项目建设进度1.2.8 投资估算和资金筹措1.2.9 项目财务和经济评论1.2.10 项目综合评价结论1.3 主要技术经济指标表1.4 存在问题及建议第2章 项目背景和发展概况2.1 项目提出的背景2.1.1 国家或行业发展规划2.1.2 项目发起人和发起缘由2.2 项目发展概况2.2.1 已进行的调查研究项目及其成果3、2.2.2 试验试制工作情况2.2.3 厂址初勘和初步测量工作情况2.2.4 项目建议书的编制、提出及审批过程2.3 投资的必要性第3章 市场分析与建设规模3.1 市场调查3.1.1 拟建项目产出物用途调查3.1.2 产品现有生产能力调查3.1.3 产品产量及销售量调查3.1.4 替代产品调查3.1.5 产品价格调查3.1.6 国外市场调查3.2 市场预测3.2.1 国内市场需求预测3.2.2 产品出口或进口替代分析3.2.3 价格预测3.3 市场推销战略3.3.1 推销方式3.3.2 推销措施3.3.3 促销价格制度3.3.4 产品销售费用预测3.4 产品方案和建设规模3.4.1 产品方案34、.4.2 建设规模3.5 产品销售收入预测第4章 建设条件与厂址选择4.1 资源和原材料4.1.1 资源评述4.1.2 原材料及主要辅助材料供应4.1.3 需要作生产试验的原料4.2 建设地区的选择4.2.1 自然条件4.2.2 基础设施4.2.3 社会经济条件4.2.4 其它应考虑的因素4.3 厂址选择4.3.1 厂址多方案比较4.3.2 厂址推荐方案第5章 工厂技术方案5.1 项目组成5.2 生产技术方案5.2.1 产品标准5.2.2 生产方法5.2.3 技术参数和工艺流程5.2.4 主要工艺设备选择5.2.5 主要原材料、燃料、动力消耗指标5.2.6 主要生产车间布置方案5.3 总平面布5、置和运输5.3.1 总平面布置原则5.3.2 厂内外运输方案5.3.3 仓储方案5.3.4 占地面积及分析5.4 土建工程5.4.1 主要建、构筑物的建筑特征与结构设计5.4.2 特殊基础工程的设计5.4.3 建筑材料5.4.4 土建工程造价估算5.5 其他工程5.5.1 给排水工程5.5.2 动力及公用工程5.5.3 地震设防5.5.4 生活福利设施第6章 环境保护与劳动安全6.1 建设地区的环境现状6.1.1 项目的地理位置6.1.2 地形、地貌、土壤、地质、水文、气象6.1.3 矿藏、森林、草原、水产和野生动物、植物、农作物6.1.4 自然保护区、风景游览区、名胜古迹、以及重要政治文化设6、施6.1.5 现有工矿企业分布情况；6.1.6 生活居住区分布情况和人口密度、健康状况、地方病等情况；6.1.7 大气、地下水、地面水的环境质量状况；6.1.8 交通运输情况；6.1.9 其他社会经济活动污染、破坏现状资料。6.2 项目主要污染源和污染物6.2.1 主要污染源6.2.2 主要污染物6.3 项目拟采用的环境保护标准6.4 治理环境的方案6.4.1 项目对周围地区的地质、水文、气象可能产生的影响6.4.2 项目对周围地区自然资源可能产生的影响6.4.3 项目对周围自然保护区、风景游览区等可能产生的影响6.4.4 各种污染物最终排放的治理措施和综合利用方案。6.4.5 绿化措施，包括7、防护地带的防护林和建设区域的绿化。6.5 环境监测制度的建议6.6 环境保护投资估算6.7 环境影响评论结论6.8 劳动保护与安全卫生6.8.1 生产过程中职业危害因素的分析6.8.2 职业安全卫生主要设施6.8.3 劳动安全与职业卫生机构6.8.4 消防措施和设施方案建议第7章 企业组织和劳动定员7.1 企业组织7.1.1 企业组织形式7.1.2 企业工作制度7.2 劳动定员和人员培训7.2.1 劳动定员7.2.2 年总工资和职工年平均工资估算7.2.3 人员培训及费用估算第8章 项目实施进度安排8.1 项目实施的各阶段8.1.1 建立项目实施管理机构8.1.2 资金筹集安排8.1.3 技术8、获得与转让8.1.4 勘察设计和设备订货8.1.5 施工准备8.1.6 施工和生产准备8.1.7 竣工验收8.2 项目实施进度表8.2.1 横道图8.2.2 网络图8.3 项目实施费用8.3.1 建设单位管理费8.3.2 生产筹备费8.3.3 生产职工培训费8.3.4 办公和生活家具购置费8.3.5 勘察设计费8.3.6 其它应支付的费用第9章 投资估算与资金筹措9.1 项目总投资估算9.1.1 固定资产投资总额9.1.2 流动资金估算9.2 资金筹措9.2.1 资金来源9.2.2 项目筹资方案9.3 投资使用计划9.3.1 投资使用计划9.3.2 借款偿还计划第10章 财务与敏感性分析10.9、1 生产成本和销售收入估算10.1.1 生产总成本估算10.1.2 单位成本10.1.3 销售收入估算10.2 财务评价10.3 国民经济评价10.4 不确定性分析10.5 社会效益和社会影响分析10.5.1 项目对国家政治和社会稳定的影响。10.5.2 项目与当地科技、文化发展水平的相互适应性；10.5.3 项目与当地基础设施发展水平的相互适应性；10.5.4 项目与当地居民的宗教、民族习惯的相互适应性；10.5.5 项目对合理利用自然资源的影响；10.5.6 项目的国防效益或影响；10.5.7 对保护环境和生态平衡的影响。第11章 可行性研究结论与建议11.1 结论与建议11.1.1 对推10、荐的拟建方案的结论性意见。11.1.2 对主要的对比方案进行说明。11.1.3 对可行性研究中尚未解决的主要问题提出解决办法和建议。11.1.4 对应修改的主要问题进行说明，提出修改意见。11.1.5 对不可行的项目，提出不可行的主要问题及处理意见。11.1.6 可行性研究中主要争议问题的结论。第12章 财务报表第1章 项目总论1.1 项目背景1.1.1 项目名称年产100吨安定生产项目1.1.2 项目承办单位本项目由xx承办，公司成立于创办于1958年，注册资金2000万，公司性质为国有独资企业，主要负责工艺研究等项目。1.1.3 项目主管部门 xx1.1.4 项目拟建地区、地点xx市xx区11、湖塘镇xx西路1号工作单位：xx法人代表：*1.1.5 研究工作依据一、 设计遵循的技术法规（1）药品生产质量管理规范实施指南（化学2001年版，中国化学制药工业协会，中国医药工业公司）；（2）工业企业噪音控制设计规范GBJ87-85；（3）环境空气质量标准GB3095-1996；（4）污水综合排放标准GB8978-1996；（5）建筑结构设计统一标准GB50068-2001;（6）化工工厂初步设计内容深度的规定HG/20688-2000；（7）化工工艺设计施工图内容和深度统一规定HG 20519-92.二、 设计任务依据：xx化学制药专业毕业设计任务书三、 设计的技术依据以毕业实习的xx安定12、车间工艺展开，其详细过程见工艺路线论证。研究工作概况(1) 项目建设的必要性。随着安定药的出现和使用，精神病治疗进入了化学治疗阶段。在这以前，虽然也有用镇静药来治疗精神病的，但这种药对精神错乱的人毫无效果。而这些安定药能使精神病人的狂躁症状缓解，幻觉妄想消失、神志错乱得以纠正，达到了“安神定志”，缓解精神病的效果。该项目符合国家的产业政策、技术政策、生产力布局要求；(2) 项目发展及可行性研究工作概念。本项目位于xx市xx区，(3) 可行性研究工作的进展概况。厂址选择原则：(4) 一、厂址位置必须符合国家工业布局，城市或地区的规划要求。二、厂址宜选在原料、燃料供应和产品销售便利地区。三、厂址应13、靠近水量充足的水质良好的水源地。四、厂址尽可能靠近原有交通线。五、厂址尽可能靠近热电供应地。六、选厂应注意节约用地，不占良田、好地、菜园、果园等。七、选厂应注意当地自然环境条件。八、厂址应避开洪水位或在采取措施后仍不能确保不受水淹的地段。九、厂址附近应有生产污水和生活污水排放的可靠排除地。十、厂址应具备满足建设工程需要的工程地质条件和水文地质条件。1.2 可行性研究结论1.2.1 市场预测和项目规模(1) 市场需求量简要分析。(2) 计划销售量、销售方向。(3) 产品定价及销售收入预测。(4) 项目拟建规模。(5) 主要产品及副产品品种和产量。1.2.2 原材料、燃料和动力供应(1) 项目投产14、后需用的主要原料、燃料、主要辅助材料以及动力数量、规格、质量和来源。(2) 需用的主要工业产品和半成品的名称、规格、需用量及来源等。(3) 进口原料、工业品的名称、规格、年用量、来源及必要性。1.2.3 厂址(1) 厂址宜选在原料、燃料供应和产品销售便利的地方，并在储运、机修、公用工程和生活设施等方面具有良好协作条件的地区；厂址应选在有便利交通的地方；选厂址注意节约用地，不占或少占耕地。(2) 厂址应供应靠近水量充足，水质良好，电力供应充足的地方。(3) 将缩合蒸馏残液排入沉淀池中，在搅拌下加入配制的次氯酸钠液或硫酸亚铁以处理残液中的氰离子。1.2.4 项目工程技术方案(1) 项目范围，即主要15、的生产设施、辅助设施、公用工程、生活设施内容。(2) 采用的生产方法、工艺技术。(3) 主要设备的来源，如需向国外引进，则简要说明引进的国别、技术特点、型号等。1.2.5 环境保护(1) 乙醇，甲苯，甲酰化物，铁渣，达到国家规定的排放标准。(2)铁渣妥善保管，循环利用；过滤设备；气体处理设备。1.2.6 工厂组织及劳动定员(1) 工厂组织形式和劳动制度：(2) 一、新工人进厂上岗前，必须按规定进行“三级”安全教育。二、工衣工帽等防护用品要经常清洗，个人班后洗澡，防止有毒物质影响。三、建立车间安全网，并由专人负责。车间备有消防器材，定点存放，定期检查。(3) 车间总定员：39；岗位总定员：岗位劳16、动组织岗位定员缩合1班/日5人/班甲化1班/日4人/班还原2班/日4人/班酰化1班/日4人/班环合2班/日4人/班精制2班/日4人/班机动人员3人工段长1人产品技术员1人合计39(4) 劳动力来源：中国公民。1.2.7 项目建设进度项目名称项目建设规模及内容总投资项目形象进度是否开工分管县领导主管部门建设单位及责任人设备年产100吨安定否xx工程康健集团xx1.2.8 投资估算和资金筹措(1) 项目所需总投资额。分别说明项目所需固定资产投资总额、流动资金总额，并按人民币、外币分别列出。(2) 资金来源。贷款额、贷款利率、偿还条件。合资项目要分别列出中、外各方投资额、投资方式和投资方向。1.2.17、9 项目财务和经济评论(1) 项目总成本、单位成本。(2) 项目总收入，包括销售收入和其它收入。(3) 财务内部收益率、财务净现值、投资回收期、贷款偿还期、盈亏平衡点等指标计算结果。(4) 经济内部收益率，经济净现值、经济换汇成本等指标计算结果。1.2.10 项目综合评价结论1.3 主要技术经济指标表序号项 目单 位指 标备注1营业收入万元13440.00 2利润总额万元1447.98 3净利润万元1085.99 4所得税万元361.99 5投资回收期（税前）年5.52含建设期2年6盈亏平衡点54.77 7财务内部收益率%26.88所得税前1.4 存在问题及建议投资建议。建议投资者关注恩华药业18、和昆明制药，其中恩华药业是主攻中枢神经系统行业的医药企业，公司销售能力较强，后续重磅产品丰富；昆明制药是我国最大的植物药生产企业之一，拥有青蒿素类、天麻素系列等多个疗效显著、市场潜力巨大的优质产品，公司今年处于业绩拐点年，2009年底股权激励的推出也为公司未来高速增长奠定了基础。第2章 项目背景和发展概况2.1 项目提出的背景2.1.1 国家或行业发展规划说明国家有关的产业政策、技术政策、分析项目是否符合这些宏观经济要求。2.1.2 项目发起人和发起缘由(1) xx；(2) 一、市场前景好：治疗失眠安定药是许多患者寻求最多的治疗方法，随着安定药的出现和使用，精神病治疗进入了化学治疗阶段。在这以19、前，虽然也有用镇静药来治疗精神病的，但这种药对精神错乱的人毫无效果。而这些安定药能使精神病人的狂躁症状缓解，幻觉妄想消失、神志错乱得以纠正，达到了“安神定志”，缓解精神病的效果。(3) 二、资源丰富：乙醇、对硝基氯苯、苯乙氰、甲苯等反应物普遍易得。(4) 三、利用现有的基础设施：交通、邮电、供水供电、商业服务、科研与技术服务、园林绿化、环境保护、文化教育、卫生事业等市政公用工程设施和公共生活服务设施良好。2.2 项目发展概况2.2.1 已进行的调查研究项目及其成果(1) 资源调查，包括原料、水资源、能源和二次能源的调查。(2) 市场调查，包括全国性和地区性市场情况调查；出口产品国际市场供需趋势20、调查。(3) 社会公用设施调查，包括运输条件、公用动力供应、生活福利设施等的调查。(4) 拟建地区环境现状资料的调查，包括拟建地区各种主要污染源以及其排放状况，大气、水体、土壤等目前环境质量状况等。说明环境现状资料的取得途径、提供单位、以及当地环保管理部门的意见和要求，取得的环境现状资料及文件名称。2.2.2 试验试制工作情况已完成及正在进行的试验试制工作的名称、内容及试验结果。这些实验包括建筑材料的试验、拟采用的新工艺技术的试验。对采用的新工艺技术必须有国家有关部门的认可证明。2.2.3 厂址初勘和初步测量工作情况(1) 各个可供选择的建设地区及厂址位置的初勘、测量、比选等工作情况。(2) 21、初步选择意见和资料。(3) 遗留问题。2.2.4 项目建议书的编制、提出及审批过程(1) 项目建议书的编制、提出及审批过程。(2) 项目建议书所附资料名称。(3) 审批文件文号及其要点。2.3 投资的必要性一般从企业本身所获得的经济效益及项目对宏观经济、对社会发展所产生的影响两方面来说明投资的必要性。包括下面这些内容。(1) 企业获得的利润情况。(2) 企业可以提高产品质量，加强市场竞争力。(3) 扩大生产能力，改变产品结构。(4) 采用新工艺，节约能源，减少环境污染，提高劳动生产率。(5) 产品进入国际市场的优越条件和竞争力。(6) 对当地经济、社会发展的积极影响。第3章 市场分析与建设规模22、3.1 市场调查3.1.1 拟建项目产出物用途调弱安定药。作用与利眠宁相似但较强。具有镇静、抗焦虑、抗惊厥中枢性肌肉松弛作用，其安定作用及肌肉松弛作用比利眠宁强5倍，抗惊厥作用为利眠宁的10倍，对顽固性癫痫有显著抑制作用。用于精神紧张、焦虑不安、抑郁、恐惧、失眠等神经官能症、肌肉痉挛及顽固性癫痫等。试用于治疗室性心律失常，每次静注1020mg，数分钟内可使室性早搏和心动过速恢复正常。3.1.2 产品现有生产能力调查（1）原料（2）制剂针剂：年生产能力为3亿支( 3)片剂：年生产能力为30亿片 ( 4)胶囊 ：年生产能力为1亿粒( 5)散剂(颗粒剂)：年生产能力为5000万包。3.1.3 产品产23、量及销售量调查致力于制药和卫生保健问题的世界领先的研究与咨询公司之一决策资源公司 (Decision Resources, Inc.) 发现，安定药市场将会呈现负增长态势，其销售额将从2006年的150亿美元下降到2015年的100多亿美元。根据新的 Pharmacor 报告Antipsychotics: Analysis of Disease Markets and Emerging Agents（安定药：疾病市场和新药分析）显示，该市场出现负增长的原因将会是仿制药的竞争、报销限制以及惊人的新兴疗法的缺乏。 安定药市场所面临的最为严重的威胁是用仿制药利培酮 (risperidone) 作为替24、代治疗药物的风险。利培酮在美国、欧洲以及日本失去专利保护的时间分别是2008年、2007年以及2006年。3.1.4 替代产品调查 奥氮平强势地位不可撼动奥氮平适用于精神分裂症和其它有严重阳性症状（妄想、幻觉、思维障碍）和阴性症状（情感淡漠、情感和社会退缩、言语贫乏）的精神病的急性期和维持治疗。奥氮平也可缓解精神分裂症及相关疾病常见的继发性情感症状，对于取得初步疗效、需要继续治疗的患者，奥氮平可有效维持其临床症状的缓解。奥氮平主要规格有10mg/5mg两种，剂型为片剂，2009年医院市场份额为27.08，市场份额排名第一，同比增长35.38。该产品市场份额最大的是礼来制药的再普乐，2009年的25、市场占有率为65.54，但是同比下降了10个百分点。排名第二的是江苏豪森药业的欧兰宁，自从2005年获得10mg规格的批文后，欧兰宁利用价格优势通过几年的迅速发展2009年已经占有30.67的市场份额，复合增长率超过135。除此之外国内还有江苏xx华生制药公司，商品名悉敏，但是其规格为5mg，市场占有率不到5。喹硫平增长态势较为平稳喹硫平对多种神经递质受体有相互作用，用于治疗精神分裂症的阳性和阴性症状。剂型为片剂，规格有100mg和200mg两种。2009年医院市场份额为13.59，同比增长15。2009年市场份额最大的是阿斯利康的思瑞康，为74.3，同比08年上升了3个百分点。排名第二的是湖26、南洞庭药业的启维，市场份额20.3，但由于增速低于思瑞康，市场份额有所下降。此外已有多家企业申请喹硫平片的上市，包括华裕（无锡）制药，国药集团国瑞药业、阿特维斯集团贸易公司，预计未来此产品市场竞争将会加剧。利培酮西安杨森一只独大，但市场份额有所下降利培酮对急、慢性精神分裂症，各种精神病状态的阳性和阴性症状都有疗效，也可用于减轻与精神分裂症有关的情感症状。其主要规格为1mg/片剂，近年有粉针剂型出现。2009年医院市场份额为12.6，同比有所下降。市场份额最大的厂家是西安杨森，旗下两个产品维思通和恒德，总体市场份额为71.74，恒德2009年市场份额有下滑现象，只有8。恒德由Alkermes公司27、生产，国内由西安杨森负责销售，原理为将利培酮包含在一个个可降解的乳酸和乙酸组成的聚合体中，这些小球在一定时间内稳定的降解，持续将药物释放进入血液。其它国内仿制药2009年都有不同程度的市场份额增长，其中齐鲁制药的卓夫市场份额最多为6.6。另外市场份额增长较明显的是浙江华海药业的索乐和xx四药的单克。预计未来在国内多家企业的追击下，它们与西安杨森的差距有望减小。天麻素天眩清高速增长天麻素本品为兰科植物天麻的干燥根块提取，原料产地为云南。天麻素具有较好的镇静和安眠作用，对神经衰弱、失眠、头痛症状有缓解作用。中药天麻可治疗痛眩晕、肢体麻木、惊痛抽搐。目前市场主要以注射液和冻干粉针剂型为主，片剂和胶囊28、剂所占比例较小。2009年昆明制药的天眩清市场占有率最高为40.5，同比增长71，前四家企业合计占有超过75的市场份额，垄断格局形成。氟哌噻吨/美利曲辛丹麦灵北绝对垄断氟哌噻吨/美利曲辛是由两种非常有效的化合物组成的合剂。氟哌噻吨是一种神经阻滞剂，小剂量具有抗焦虑和抗抑郁作用。美利曲辛是一种双相抗抑郁剂，低剂量应用时具有兴奋特性。两种成分的合剂具有抗抑郁、抗焦虑和兴奋特性。其主要规格剂型为10.5mg/片剂，2009年医院市场份额为8，同比增长率10左右。该产品一直都由丹麦灵北制药独家进口，商品名为黛力新，国内没有厂家获得生产批件，2009年进入新版医保目录。3.1.5 产品价格调查(1) 产29、品的定价管理办法，是由国家控制价格，还是由市场定价。(2) 产品销售价格，价格变动趋势，最高价格和最低价格出现的时间、原因。3.1.6 国外市场调查(1) 产品国外的主要生产国家和地区。(2) 国外主要生产厂的生产技术、生产能力、销售量。(3) 产品国际市场销售价格及其变动趋势(4) 我国进口该种产品的主要进口国的生产能力及变化趋势。3.2 市场预测SFDA终端数据显示2009年医药行业收入达到740亿元，同比增长45，医改的推动导致行业增速明显加快，其中抗感染药物、抗肿瘤和心脑血管三大领域2009年市场份额继续占据前三位，但相对于2005年的市场份额数据，除了抗肿瘤药物市场份额略有提升外，其30、它两个大类别用药领域市场份额都有一定程度的下降。而前6大用药领域中的神经系统药物市场份额提升最快，已从2005年的6.96迅速提升到2009年的8.52，2009年神经系统药物销售额为64亿元，同比增长48，过去三年复合增长率高达73；神经系统药物主要以西药为主，2009年收入占所有神经系统药物比超过93，相对于2006年提升了两个百分点；3.2.1 国内市场需求预测 由于基因差异以及饮食习惯、生活条件等环境因素的影响，一些疾病在不同国家和地区的流行程度也不相同。这也就意味着这些国家和地区的患者有自己独特的医疗需求，具体体现在他们对药品的不同需求上。不同的药品需求会影响药品的整个研发过程和资源31、配置，包括基础研发和对特定市场的投资。 然而，很多跨国制药企业研发药品的目的仅为获取利润，在很大程度上忽视了主要影响发展中国家的各种疾病。当前，发展中国家的压力非常大，比如精神抑郁，失眠。每年有100万人患该疾病，其中75%的人生活在东亚地区。随着对发展中国家疾病了解的不断深化，很多跨国制药企业逐渐意识到，它们需要在发展中国家部署研发资源。只有在当地进行研发，才能从患者、医生那里获得最有用的信息。3.2.2 产品出口或进口替代分析(1) 替代进口分析。将本产品与目前进口产品从性能、重量、价格、配件、维修等方面进行比较，说明本产品的优势和有利条件。(2) 出口可行性分析。如果拟建项目的产品在质量32、和技术等方面，具备在国际市场上进行竞争的能力，则应考虑国外市场对本产品的需求。(3) 分析国家对该种产品的出口有何限制条件或鼓励措施，该产品进口国的贸易政策，该产品出口流向，出口价格是否有利。3.2.3 价格预测安定在2万多种药品中：供货价分析：比19110种药品的要贵，昂贵指数：95.49% （0%最便宜100%最贵 ）零售价分析：比19760种药品的要贵，昂贵指数：98.74% （0%最便宜100%最贵 ）差 价 分析：价格净增长倍数 = (零售价1.6-供货价0.9)/供货价0.9 = 0.778倍 通过上述分析说明:该药品从出厂到使用的涨价翻倍水平：在总药品中排名17653,比88.233、1%的药品涨价力度要更有力一些。 地西泮片从出厂开始，最终到消费者手中，价钱由0.9元变为1.6元，价钱总共净翻了0.778倍。3.3 市场推销战略3.3.1 推销方式(1) 投资者分成。(2) 企业自销。(3) 国家部分收购。(4) 经销人代销及代销人情况分析。3.3.2 推销措施(1) 销售和经销机构的建立。(2) 销售网点规划。(3) 广告及宣传计划。(4) 咨询服务和售后维修措施。3.3.3 促销价格制度第一条 为认真贯彻执行药品管理法、药品经营质量管理规范、药品流通监督管理办法(暂行)等法律法规，严格把好药品经营质量关，确保依法经营并保证药品质量，特制定本制度。第二条 销售药品时应注34、意对客户的法定资格、承付能力、商业信誉等进行调查、评价和验证，以保证经营行为的合法性。第三条 电脑业务系统销售客户编码工作只能授权给质量管理部质管员，药品销售客户必须是药监部门或卫生局承认的合法单位，质管员不得给非法客户编码。第四条 销售药品应遵循“先产先出、近期先出”的原则开具合法的票据，做到票、帐、货相符，电脑生成销售记录，销售凭证记录应保管至超过药品有效期一年，但不得少于三年。对二类精神药品的供应和销售，开票员、销售员必须按公司“二类精神药品管理制度”严格办理供应手续。第五条 药品销售人员在推介药品时，要积极做好宣传工作，遵守职业道德，须做到内容真实，实事求是，按药品说明书正确介绍疗效和35、不良反应、禁忌症和注意事项，不得虚假夸大和误导用户。第六条 药品营销宣传应严格执行国家有关广告管理的法律、法规，宣传的内容必须以国家药品监督管理局批准的药品使用说明书为准，并办理药品广告审批手续。第七条 按照国家有关药品不良反应报告制度的规定和公司“药品不良反应报告制度”，质量管理部注意收集由本公司售出药品的不良反应情况，发现不良反应情况及时上报。第八条 做好售后服务工作。一是通过发放“药品质量、质量管理征询意见书”，广泛收集、听取用户对公司药品质量、工作质量、服务质量的意见，认真研究改进，不断提高质量管理水平。二是在服务规范上下功夫，搞好现场管理，做到文明经商，礼貌待客，优化服务。第九条 销36、售客户证照资料由质量管理部审核并整理、归档。3.3.4 产品销售费用预测产品销售费用包括建立销售机构、销售网点、培训销售人员、产品广告宣传、咨询及售后维修服务费用，在可行性研究中，应根据制定的产品销售计划，分别估算产品销售费用。对某些产品，销售费用在成本中占很大比例的，不可忽略不计。3.4 产品方案和建设规模3.4.1 产品方案(1) 列出产品名称。有多种产品时，应逐一列出主产品和主要副产品名称。(2) 产品规格标准。说明产品规格、标准选择依据。3.4.2 建设规模(1) 建设总规模。说明主要产品年产量，主要副产品年产量，主要设备装置。(2) 主要生产车间的生产能力，生产线数量。(3) 说明项37、目经济规模，不同规模下项目效益与费用的比较分析，说明本项目确定的建设规模的合理性。(4) 如果项目采用分期建设方法，应说明项目总规模、分期建设规模并说明分期建设的起止时期、各期建设的主要内容。3.5 产品销售收入预测根据确定的产品方案和建设规模及预测的产品价格，可以估算产品销售收入。产品销售收入可以分别计算主要产品和副产品的年销售总收入，并计算销售收入和计算期内销售总收入，销售收入一般列表表示。第4章 建设条件与厂址选择根据前面部门中关于产品方案与建设规模的论证和建议，在这一部分中按建议的产品方案和规模来研究资源、原料、燃料、动力等的需求和供应的可靠性；并对可供选择的厂址作进一步技术与经济比较38、，确定新厂址方案。4.1 资源和原材料4.1.1 资源评述(1) 产品名称：中文名：安定俗名：地西泮(2) 项目需用的资源名称、经全国储量委员会正式批准的储量、品位、成分、产地或供应点。(3) 资源品位、成分与需用要求的适应性。(4) 资源开采方式。要说明自行开采、计划供应、市场供应或合资开发等不同方式。(5) 本项目年最大需用量、资源的可能供应量及今后生产发展所需资源扩大供应的可能性。(6) 在已有资源不能满足拟建项目生产规模需求时，提出相应的措施，如增加进口，调整建设规模或分期建设等。4.1.2 原材料及主要辅助材料供应(1) 原材料、主要辅助材料需用量及供应。按项目的生产要求，分别叙述所39、需的原材料及主要辅助材料的名称、品种、规格、成分、质量以及年需用量，并分别编制：原材料及主要辅助材料需用量表。有害有毒、易燃易爆材料、物料需用量表。需进口的原材料表。说明进口原材料的理由和一旦来源有变化时的应变措施，分析预测原材料国产化前景及分年度国产化的提高幅度。对季节性生产的原料，如农、林、水产品等，需说明短期进货数量。(2) 燃料动力及其它公用设施的供应。燃料、动力及其它公用设施是指生产需用的煤、电、水、汽、气、油等，在可行性研究报告中，需说明生产所需燃料、动力及公用设施的数量和需由项目自建的种类和规模以及可以利用的现有的燃料、动力数量。l 燃料品种的选择，应说明其依据，如执行国家能源政40、策、适应地区条件、满足生产特殊要求等。分别列出燃料需用量、来源、运输方式，进行燃料成分分析。l 电力最大需用负荷、供电来源及其稳定性、需要自建电力设施和投资估算。l 最大需水量、水源及其供应可能性。是否需增加供水设施。l 热源及供热要求。l 其它设施，如油、气、汽需用量、供应量及需要增加设施的情况。(3) 主要原材料、燃料动力费用估算。将主要原材料、零配件和外购燃料动力分别计算费用，其它材料可合并估算。4.1.3 需要作生产试验的原料生产特定产品的某些原料因尚无生产实践经验；或使用指定的原料而尚无成熟的生产和工艺；或使用缘由的生产方法生产新产品还缺乏必要的生产数据等各种原因，需要对原料进行生产41、试验，以确定技术参数和消耗指标，测定产品质量，取得主要设备选型的各项数据。在可行性研究中需说明：(1) 需要试验的原料名称、试验目的和要求。(2) 试验或试生产方法。4.2 建设地区的选择4.2.1 自然条件(1) 拟建厂地区的地理位置、地形、地貌基本情况和区域地质、地震、防洪等历史数据。(2) 水源和水文地质条件调查分析。包括地面水或地下水量和水质的分析、在枯水期的可能供应量及水质变化、地区今后水源开发和可利用水量增长情况。(3) 气象条件。收集分析地区气温、湿度、降水量、日照、风等资料，对需要增设防风沙、抗高温、改善光照等设施的地区，需进行费用估算。4.2.2 基础设施叙述拟建地区与项目直42、接有关的公用事业及基础设施的情况和可供利用的条件，从不同地区、不同条件中选取最有利的地区。(1) 供电、电源情况；近远期可能的供电量及电压；费用及计费方式；供电部门的要求。(2) 供水、水源情况；近远期可能的供水量及水质；费用及计算方式；供水部门的要求。(3) 运输。地区内各种运输线路的分布；站库码头的位置和地形；运输费用；运输能力及其发展规划等。(4) 排水。排水条件；容污水能力；当地环保部门对污水排放的要求等。(5) 电讯、供热、供气等公用设施及可利用的种类、容量、技术特征等。(6) 施工条件包括建筑材料及制品的供应条件；施工劳动力来源；施工运输条件；施工用动力来源等。(7) 市政建设及生43、活设施。包括当地的卫生、邮电、文化教育。4.2.3 社会经济条件社会经济条件主要指地区的工农业生产水平及近远期发展规划、与本项目有关的现有企业、技术工人来源等在项目建成后所需社会协作的条件。4.2.4 其它应考虑的因素项目选择建厂地区还应考虑其它特殊的要求。在选择下列地区建厂时应特别慎重，要取得有关部门和群众的认可。(1) 风景区、名胜古迹、自然保护区。(2) 水土保持禁垦区。(3) 矿山作业等爆破危险区。(4) 有放射污染或有害气体污染严重的地区及传染病、地方病流行或常发区。(5) 军事设防区。(6) 生活饮用水源的卫生防护地带。(7) 民族宗教风俗有特殊要求的地区。4.3 厂址选择在实际工44、作中，具体厂址的选择不一定要与建设地区的选择分开，往往是厂址选择与建厂地区的选择合并进行。两者通常是相辅相成、相互牵扯地交叉进行的。在可行性研究报告中，如果需要，可以分别叙述。选择厂址通常是随基本建设程序的各个工作阶段逐步深入的。项目建议书阶段需提出厂址初选意见；进行可行性研究时，应提出具体厂址的推荐建议；进图初步设计阶段时，对厂址的各种条件需作详细勘查和落实，最终确认厂址，标定四周界址。4.3.1 厂址多方案比较建设地区选定以后，就在这个地区内选择若干个可供建厂的地段，作具体分析比较，从中选取一个比较理想的厂址。并编写厂址选择报告作为可行性研究报告的附件，研究报告中仅需叙述选择要点和厂址的主45、要优缺点。有关选厂所需的调查资料、勘察和测量资料、取舍理由、论证等均应编写入选厂报告内。确定厂址，须作多方案比较，一般可按下列内容进行。(1) 地形、地貌、地质的比较。l 工厂输出、入交通线、供电、取水、排污等与外界产生直接关系的方位、地形。l 平整土地、防水、防洪、废渣堆置、四邻地物。(2) 占地土地情况的比较。比较占用耕地、林地、荒地、山坡等面积的比例，以尽可能少占耕地、林地为原则，作出占地用地情况的评价。(3) 拆迁情况的比较。包括原有地面建筑物需拆除的数量、原有居民需迁移的人数及拆迁安排等条件和难度的比较。(4) 各项费用的比较。由于各个可供选择地段条件不同，在费用上会产生较大差别，需46、作多方案比较。l 土地费用。如土地购置、拆迁、场地整治、青苗赔偿以及土方处理等费用比较。l 交通运输整治费。如需要建设或整治的运输线路，转运场站等费用比较。l 基础处理费。如不同工程地质需用不同地基和基础处理的费用比较。l 取水、防洪、排污设施所需费用比较。l 抗震所需费用比较。l 环境保护、生活设施等费用的比较。4.3.2 厂址推荐方案(1) 绘制推荐厂址的位置图。在有等高线的地形图上标明厂址四周界址、厂址内生产区、生活区、厂外工程、取水点、排污点、堆场、运输线等位置及四邻居民点和主要生产企业的相互位置。说明对生产要求的适应性和合理性。(2) 叙述厂址地貌、地理、地形的优缺点和推荐理由。说明47、工程地质、水文地质、气象等自然条件符合建厂要求的理由。(3) 环境条件的分析。(4) 占用土地种类分析：l 占用耕地面积占总占地量的比例；l 占用林地面积占总占地量的比例；l 利用荒地面积占总占地量的比例；l 利用山坡面积占总占地量的比例；l 需要拆迁的面积和估计所需的费用；l 推荐厂址的主要技术经济数据。第5章 工厂技术方案5.1 项目组成生产设施生产后勤运输生活福利设施生产车间或工段辅助生产车间或配套工程厂外工程生产后勤车间或设施5.2 生产技术方案5.2.1 产品标准检验项目标准性状白色或类白色结晶状粉末熔点130140鉴别呈正反应氯化物0.014去甲基苯甲二氮卓0.3干燥失重0.5炽灼48、残渣0.1含量98.5101.05.2.2 生产方法已对硝基氯苯和苯乙氰为其实原料经缩合制得 ，再经硫酸二甲酯化，铁粉还原，氯乙酰氯酰化而生成甲基酰化合物，甲基酰化合物和乌洛托品发生环合反应，在经过回收，精制而制得成品安定。技术参数：缩合工段的收率为88.20。甲化、还原、酰化三步收率为60.40、环合工段收率为83.19、精制工段收率为98.50、从而总工艺收率为43.65。5.2.3 技术参数和工艺流程略5.2.4 主要工艺设备选择安定片车间主要设备一览表设备名称规格/型号数量生产厂家名称高效粉碎机30B1xx一步干燥设备厂漩涡震荡筛ZS-5151江阴宏达机械制造公司湿法混合颗粒机JHZ-49、250C1温州键牌药业有限公司沸腾制粒干燥机FL-1201xx一步干燥设备厂整粒机ZL-4501浙江迦南制药设备厂净化热循环烘箱CT-C-II2南京鑫长江制药公司整粒粉碎机JFZ-400B1温州键牌药业有限公司自动提升料斗混合机HZD-1000B1浙江迦南制药设备厂压片机GZPL40C1北京国药龙立科技公司高效包衣机JGB-150D1温州键牌药业有限公司糖衣硅胶干燥机TG-171西安制药机械公司胶囊充填机NJP-1200B1瑞安富昌制药有限公司铝塑包装机DPP-250D II1江南包装机械有限公司自动捆扎机MH-101A1杭州美华打包机械公5.2.5 主要原材料、燃料、动力消耗指标原材料：甲胺50、二氮草氯氢化物燃料：煤炭5.2.6 主要生产车间布置方案研发中心及办公：四层，建筑面积3600平米，落地面积900平米；原料药车间：一层，层高八米，建筑面积6800平米，落地面积3400平米；固体制剂车间：一层，层高八米，建筑面积6800平米，落地面积3400平米；动力及配套：两层，建筑面积900平米，落地面积450平米5.3 总平面布置和运输5.3.1 总平面布置原则1.车间布置初步设计根据带控制点工艺流程图及设备一览表、物料贮存运输、生产辅助及生活行政等要求，结合布置规范及总图设计资料等，进行初步设计。最后结果是画出车间布置初步设计的平（剖）面图。2.管道仪表流程设计根据第1项的初步设计和51、操作要求，进行管道仪表流程设计。其主要内容是：进行工艺和流体力学系统的设计；绘制PI流程图与公用工程流程图；确定设备与仪表安装要求。PI流程图与带控制点的工艺流程图的主要区别在于：它不仅更为详细地描绘了本车间的全部生产过程，而且着重表达全部管道的连接关系，按照连接关系所划分的“管段”，以及测量、控制、调节等的全部手段。车间布置初步设计和管道仪表流程设计有着密切关系，前项是后项的前提，后项对前项又予以修正补充。3.车间布置施工图设计工艺专业与所有专业协商，进行布置的研究，车间布置初步设计和管道仪表流程设计两项是研究的基本资料。这一阶段的主要工作内容是：落实车间布置（初）的内容；绘制设备管口及仪表52、位置的详图；进行物料与设备移动运输设计；确定与设备安装有关的建筑与结构尺寸；确定设备安装方案；安排管道、仪表、电气管路的走向，确定管廊位置。车间布置（施）的最后成果是绘制车间布置平（剖）面图，这是工艺专业提供给其他专业（土建、设备设计、电气仪表等）的基本技术条件。5.3.2 厂内外运输方案5.3.3 仓储方案还是把药品放在收藏家电子防潮箱、收藏家电子防潮柜裡面！这是最有用、简单的一个最佳解决办法，并且 都不用再去担心要更换裡面的乾燥剂，也不用担心湿度的变化，平常只要记得放进去和注意药品的有效期限，这种方式才是最简单又安全安心的。5.3.4 占地面积及分析见附图。5.4 土建工程见附图5.4.153、 主要建、构筑物的建筑特征与结构设计见附图5.4.2 特殊基础工程的设计遇有不良地质条件的项目或重要建构筑物与大型工艺设备的基础工程，应进行特殊基础工程设计，提出设计方案的选择建议。对需要防震动，防腐蚀及其他有特殊要求的建筑物以及对基础沉降有严格要求的工艺设备的基础工程，需作专题研究，提出设计方案的选择建议。5.4.3 建筑材料刚架梁柱由H型钢焊接檩条墙梁用C、Z型钢拉条系杆支撑隅撑用型钢这些都是钢结构部分屋面墙面围护可以用压型板、夹芯板等另外就是彩板配件包边包角及门窗之类土建部分就是基础、坎墙这些。5.4.4 土建工程造价估算略5.5 其他工程项目的组成除以上所述的工艺、总图运输、土建工程外54、，尚有水、电、汽、气等的供给和输送工程、机电修理、化验等辅助生产工程以及生活福利设施等。在可行性研究阶段应根据项目的具体情况和需要，对这些工程分别处理，有的需要作技术性的论证或说明，有的只需作工程量与费用的估算。其他工程包括下列内容：5.5.1 给排水工程需说明全厂用水、排水量。根据用水水质要求，进行水质分析，提出净化设施方案，污水排放标准，净水、污水划分系统也要加以说明。5.5.2 动力及公用工程分别提出供电、供热、电讯、采暖通风与制冷、自控仪表、辅助生产设施等工程的设计方案，并进行相应的设备选型分析及估算费用，在动力及公用工程方案比较中，应重视节能措施的应用。5.5.3 地震设防对除土建工55、程以外的易造成震后次生灾害而需要设防的其他工程，如对重要管线、易燃易爆气、液体储罐、高塔、供电、供水中枢、重要工艺设备等的地震设防方案原则及要求进行说明和分析。5.5.4 生活福利设施根据当地生活福利设施标准及项目总定员，确定项目必须建设的生活福利设施规模、建设标准，说明采用的计算依据，并估算生活福利设施的费用。第6章 环境保护与劳动安全6.1 建设地区的环境现状6.1.1 项目的地理位置:xx新北区6.1.2 地形、地貌、土壤、地质、水文、气象(1) 本区大地构造属于江阴溧阳复背斜、东台溧阳地震带，基岩以上分布着140米200米的第四纪冲积土层，属相对稳定地区。地震基本烈度为六度，重要建筑按56、七度设防。地貌单元属长江三角洲冲积平原，地面坡度小于0.5%，地面青岛标高一般为3.61米5.61米，区内水网遍布，河流纵横，最高洪水位标高3.63米，设防水位标高3.91米。(2) 全区耕地面积17667公顷，常年种植小麦、水稻、大豆和油菜等农作物；沿江圩滩面积680公顷，主要生长芦苇。全区地下水资源较为丰富，地下水位埋深在40米以内，单井出水量为每小时40吨以上。(3) 气象情况；xx市新北区地处长江三角洲太湖平原，属亚热带季节性湿润气候，年平均气温约为15.6。6.1.3 矿藏、森林、草原、水产和野生动物、植物、农作物（6.1.4 自然保护区、风景游览区、名胜古迹、以及重要政治文化设施（57、1）新北区境内有中华恐龙园，已被批准为国家4A级旅游景点。中华恐龙馆创意的新颖独特、“欢乐世界”的激情沸腾、飞宏国际联谊中心的高雅精致、加之植物园小桥流水、曲径通幽的优美环境，已成为华东旅游一道新的风景线。（2）新北区是南朝的齐梁龙文化的发源地，1.悠久历史地名文化2.炫丽灿烂文名文化3.新北区是名杨四海孟河医派发源地6.1.5 现有工矿企业分布情况；（1）外向型经济外向型经济态势强劲，成为高新区经济发展的最大亮点。建区以来始 生活环境终把招商引资作为经济工作的首要任务来抓，历年累计批准外商投资企业895家，合同外资超过46.78亿美元，实际利用外资15.3亿美元。其中，总投资1000万美元以58、上项目201个，超亿美元项目6个。一批国际著名大企业、大公司相继落户，如日本的小松制作所、美国的亚什兰、唐氏公司、伟创力，意大利雷迪斯，德国莱尼，韩国新湖，台湾光阳、永祺、东森媒体、台光科技等。 产业集聚产业集聚发展势头良好，成为沿江开发新优势。科学谋划沿江开发产业布局，大力推进产业带建设，正在形成“一城四带”发展大格局。一城，即在高速公路以北规划建设高新区新的行政、商贸、文化、服务中心。四带分别是：沿长江，依托中国精细化工（xx）开发园区和滨江工业园正逐步形成化工能源产业带，重点发展精细化工、能源、新材料等；沿通江大道，依托国家高新区，正逐步形成高新技术产业带，重点发展电子信息、半导体等；沿59、机场路，依托韩国现代、日本小松等，正逐步形成机电一体化产业带，重点发展汽车和工程机械及配件等；沿xx大西环线，正逐步形成传统产业带，重点发展纺织、印染等传统产业。 自主创新自主创新特色明显，有力增强了经济发展后劲。技术创新的源头工程建设不断加强，已建有江苏省农用激素、江苏省半合成抗生素、江苏省手性生化、江苏新科数字视听设备、江苏省有害生物防治等6家省级工程技术中心以及1个企业博士后技术创新中心；高标准建设了软件研发中心、留学生创业园、“三药”研发中心和大学科技园等专业孵化器，科技创业中心孵化面积达6.2万平方米，先后被科技部、省政府评为“国家高新区先进孵化服务机构”、省先进科技企业孵化器。历年60、新增高新技术企业122家，高新技术产品202只，软件企业32家，软件产品63个，承担各级火炬计划项目53项，逐步形成了电子信息、软件、智能仪器、动力机械、“三药”及其中间体、新材料等6个高新技术产品群，高新技术产品产值占全区工业总产值的45%。 城市化进程城市化进程不断加快，城市功能日益完善。通过大力实施“城市化推进”战略，基础设施累计投入超过50亿元，建成区面积30平方公里，形成了“五纵七横”城市道路主框架，供水、供电、供热、污水处理、通信等基础配套设施完善。区内相继建成了一批宾馆、写字楼、公寓、别墅、旅游休闲设施。社会事业日益完善，拥有河海大学xx校区、xx工学院、建东学院等三所高校，公办61、民营xx国际学校教学成绩斐然，占地500亩的xx体育中心已经启动建设，部分场馆已投入使用。具有国际水准的大型主题乐园中华恐龙园已被批准为国家5A级旅游景点，商贸、金融、教育、医疗、信息服务等城市功能日趋完善。（2）6.1.6 生活居住区分布情况和人口密度、健康状况、地方病等情况；（1）2003年10月，新北区由原有的11个镇、1个乡、1个街道调整为6个镇、3个街道：（1）将圩塘、魏村、百丈、安家4个镇合并设立春江镇，镇政府驻圩塘。行政区划调整后，春江镇行政区域面积139.12平方千米，人口11.26万人，辖2个居委会、41个村委会。（2）将孟河、小河两个镇合并设立孟河镇，镇政府驻小河。行政区划62、调整后，孟河镇行政区域面积为 88。26平方千米，人口为7。54 万人，辖3个居委会、39个村委会。（3）撤销三井乡，以其原辖区域设立三井街道办事处，办事处管理9个（社区）居委会。（4）撤销龙虎塘镇，以其原辖区域设立龙虎塘街道办事处，办事处管理10个村委会。（5）保留新桥镇、薛家镇、罗溪镇、西夏墅镇、河海街道原建制不变。现在有蒙古族、回族、藏族、维吾尔族、苗族、彝族、壮族、布依族、朝鲜族、满族、侗族、瑶族、白族、土家族、哈尼族、傣族、黎族、畲族、哈萨克族、俄罗斯族、鄂伦春族、高山族、水族、纳西族、土族、撒拉族、仡佬族、锡伯族、阿昌族、羌族、塔吉克族、京族等民族分布。（2）6.1.7 大气、地下63、水、地面水的环境质量状况；2006年以来，江边化工区存在的污水管网严重渗漏、串管的情况，严重威胁饮用水源安全等问题，区政府组织立即实施了以污水管网为重点的改造工程，目前区域内所有企业对本厂的污水预处理设施进行了改造，重新实施了雨、污分流，建成新的污水专用压力管道64000多米，区域污水收集池3座，改造污水提升泵2座，实现了一厂一管；投资4000余万元对园区污水处理厂进行了工艺改造，同时对接管企业统一安装流量计，COD在线监测仪，加大了对接管水质的监控，有效地增加了污水处理厂达标排放的可靠性和稳定性。年来，我区环保部门开展了以“查处违法行为，保障群众身体健康”等为主的环境专项执法行动。2007年64、，区环保分局共组织现场检查2246厂次，其中夜间及节假日检查近350厂次，采样监测202厂次，对137件环境违法行为作出了处罚，合计罚款291万元（为2006年的2倍多），征收入库排污费首次超过1000万元（比2006年增加近60%），并责令违法企业停止生产或停产整改46家。区化治办、环保分局组织有关镇（街道）关闭或取缔小化工企业30家、电镀企业2家、非法洗桶等小作坊62家，环保分局对4家不履行处罚决定的企业申请法院强制执行。2007年，我区通过“工程减排、结构减排、管理减排”三项措施，克服了“总量基数小、新增排污量压力大”的实际困难，共实施减排工程项目42项，其中COD削减项目33个，二氧化65、硫削减项目9个，共削减COD587吨，二氧化硫393吨，超额完成了年度污染物减排任务。另外2007年我区还启动了“十项绿化”工程，沪宁高速公路新北区段绿化359.7公顷，新藻江河、浦河、凤凰河等三河工程已完成88.73公顷绿化，总投资1047万元，企业绿化计划新增面积16公顷，目前已完成7.64公顷，植树5260棵，有59个企业已经完成绿化达标改造工作。6.1.8 交通运输情况；xx新北区位于xx市城北，北濒长江，南至沪宁铁路。现辖6个乡镇，3个街道，总面积约 439.16平方公里，常住人口约48万人。规划布局上分成三大区域：一是高新技术产业开发区，位于沪宁铁路和沪宁高速公路之间，面积约32平66、方公里，由高新科技园区、新区工业园、商贸生活区、行政中心区、旅游休闲区等园区组成，是正在建设中的现代化新城区。二是港口工业区，濒临长江黄金水道，面积约37平方公里。该区重点发展重化工和原材料工业。三是综合经济区，位于高新技术产业开发区和港口工业区之间，面积约47平方公里，近期重点发展乡镇工业和现代农业，也是未来新北区城市建设的预留用地。 xx新北区区位优越，交通便捷。东靠上海，西邻南京，与苏州、无锡、镇江连袂成片。京沪铁路、沪宁高速公路、312国道、101省道、常澄路等形成四通八达的对外交通网。距远洋运输港口张家港和xx民航机场分别仅48公里和26公里。京杭大运河傍区而过，澡港河贯穿全区，位于67、新北区的长江xx港已开通国际远洋运输航线。6.1.9 其他社会经济活动污染、破坏现状资料。2004年，xx市迎来了化工产业发展高潮。化工企业纷纷入驻的同时，当地身患癌症的人口数量也在不断攀升。数据显示，xx市新华村这个人口6000多人的村子，20042008年间，身患各种癌症的人数高达近200人，死亡率超过历史上的血吸虫病。6.2 项目主要污染源和污染物6.2.1 主要污染源分车间叙述产生污染物的装置、设备、生产线及其投入物、产出品和排出物的品种、数量、排出方式，产生震动和噪声、粉尘、恶臭、有毒气体的装置和车间；易燃、易爆、剧毒物料的运输线路、储存库站位置；放射性物料及放射性废弃物的运输线路、68、储存和使用场所及其位置。分析污染物的性质、成分、数量、危害程度。6.2.2 主要污染物(1) 主要污染物向厂外排放的性质可分为：烟尘、粉尘、废气、恶臭气体、工业废水、生活污水、废液、废渣、噪声、放射性物质、振动、电磁波辐射等。6.2.3 主要污染物所含有害物质分析。二氧化硫(SO2)二氧化硫主要由燃煤及燃料油等含硫物质燃烧产生，其次是来自自然界，如火山爆发、森林起火等产 生。二氧化硫对人体的结膜和上呼吸道粘膜有强烈刺激性，可损伤呼吸器管可致支气管炎、肺炎，甚至肺水肿呼吸麻痹。短期接触二氧化硫浓度为0.5毫克/立方米空气的老年或慢性病人死亡率增高，浓度高于0.25毫克/立方米， 可使呼吸道疾病患69、者病情恶化。长期接触浓度为0.1毫克/立方米空气的人群呼吸系统病症增加。另外，二氧化硫对金属材料、房屋建筑、棉纺化纤织品、皮革纸张等制品容易引起腐蚀，剥落、褪色而损坏。还可使植物叶片变黄甚至枯死。国家环境质量标准规定， 居住区日平均浓度低于0.15毫克/立方米，年平均浓度低于0.06毫克/立方米。 氮氧化物(NOx)空气中含氮的氧化物有一氧化二氮(N2O) 、一氧化氮(NO)、二氧化氮(NO2) 、三氧化二氮(N2O3)等，其中占主要成分的是一氧化氮和二氧化氮，以NOx(氮氧化物)表示。NOx污染主要来源于生产、生活中所用的煤、石油等燃料燃烧的产物 (包括汽车及一切内燃机燃烧排放的NOx) ；70、其次是来自生产或使用硝酸的工厂排放的尾气。当NOx与碳氢化物共存于空气中时，经阳光紫外线照射，发生光化学反应，产生一种光化学烟雾，它是一种有毒性的二次污染物。NO2比NO的毒性高4倍，可引起肺损害，甚至造成肺水肿。慢性中毒可致气管、肺病变。吸入NO，可引起变性血红蛋白的形成并对中枢神经系统产生影响。NOx对动物的影响浓度大致为1.0毫克/立方米，对患者的影响浓度大致为0.2毫克/立方米。国家国家环境质量标准规定， 居住区的平均浓度低于0.10毫克/立方米，年平均浓度低于0.05毫克/立方米。 粒子状污染物空气中的粒子状污染物数量大、成分复杂，它本身可以是有毒物质或是其它污染物的运载体。其主要来71、源于煤及其它燃料的不完全燃烧而排出的煤烟、工业生产过程中产生的粉尘、建筑和交通扬尘、风的扬尘等，以及气态污染物经过物理化学反应形成的盐类颗粒物。在空气污染监测中，粒子状污染物的监测项目主要为总悬浮颗粒物、自然降尘和飘尘。 酸雨指降水的pH值低于5.6时， 降水即为酸雨。煤炭燃烧排放的二氧化硫和机动车排放的氮氧化物是形成酸雨的主要因素；其次气象条件和地形条件也是影响酸雨形成的重要因素。 降水酸度pH4.9时，将会对森林、农作物和材料产生明显损害。 一氧化碳（CO）一氧化碳是无色、无臭的气体。主要来源于含碳燃料、卷烟的不完全燃烧，其次是炼焦、炼钢、炼铁等工业生产过程所产生的。人体吸入一氧化碳易与血72、红蛋白相结合生成碳氧血红蛋白，而降低血流载氧能力，导致意识力减弱，中枢神经功能减弱，心脏和肺呼吸功能减弱；受害人感到头昏、头痛、恶心、乏力，甚至昏迷死亡。我国空气环境质量标准规定居住区一氧化碳日平均浓度低于4.00毫克/立方米。 氟化物（F）指以气态与颗粒态形成存在的无机氟化物。主要来源于含氟产品的生产、磷肥厂、钢铁厂、冶铝厂等工业生产过程。氟化物对眼睛及呼吸器官有强烈刺激，吸入高浓度的氟化物气体时，可引起肺水肿和支气管炎。长期吸入低浓度的氟化物气体会引起慢性中毒和氟骨症，使骨骼中的钙质减少，导致骨质硬化和骨质疏松。我国环境空气质量标准规定城市地区日平均浓度7微克/立方米。 铅及其化合物（Pb73、）(1) 指存在于总悬浮颗粒物中的铅及其化合物。主要来源于汽车排出的废气。铅进入人体，可大部分蓄积于人的骨骼中，损害骨骼造血系统和神经系统，对男性的生殖腺也有一定的损害。引起临床症状为贫血(2) 排放量。污染物经处理后最终排入周围环境的含有有害物质的混合物的数量，注明混合物中所含有害物质的含量或浓度，并列出国家或地区允许的排放标准。现有企业污染物排放限制及基准排放量序号污染物项目排放限值直接排放间接排放污染物排放监控位置1Ph值69企业废水总排放出2色度63五日生化需氧量304化学需氧量1005总磷1.5.6总氮307氨氮208阴离子表面活性金29石油类210悬浮物511梯恩梯70.车间或生产74、设施废水排放处12地恩梯1.0.13黑索金1.0.14基准排水量0.5排水量计量位置与污染物排放监控位置一致6.3 项目拟采用的环境保护标准采用的环境保护标准是指国家及项目所在地区环保部门颁发的标准，如大气环境质量标准、污染物排放标准、噪声卫生标准、生活饮用水卫生标准及有关法规、规定等。如地区规定严于国家规定时应执行地区规定；地区没有特定要求的；执行国家规定。个别目前国家和地方尚未制定标准的由可行性研究单位与当地环保部门协商确6.4 治理环境的方案6.4.1 项目对周围地区的地质、水文、气象可能产生的影响如地下水位下降、地面沉降等。水位下降会造成航运受阻，水资源匮乏等恶果。长期的地面沉降会致使75、地表面积减少，居住工作等生活受阻防范和减少影响的措施1.加大城市废水处理力度，提高污水回收利用率2.大力推行清洁生产，争取实现工业用水量和废水排放量的零增长和有毒、有害污染物的零排放工业污染的控制是水污染防治中十分重要的一环3.项目对周围地区自然资源可能产生的影响如森林和植被破坏影响野生物、植物繁殖和生存等，对森林的破坏由于要占用大片土地所以会砍伐部分森林，交通和车间都要占用大片森林面积，同时也会对野生动植物的生存带来破坏防范和减少这种影响的措施。在发展经济的同时要兼顾自然环境，尽量不要对大自然造成破坏；6.4.2 项目对周围自然保护区、风景游览区等可能产生的影响如土壤污染、水源枯竭等，防范和76、减少这种影响的措施。妨碍土壤正常功能，降低作物产量和质量，还通过粮食、蔬菜间接影响人体健康，为了控制和消除土壤的污染，首先要控制和消除土壤污染源，加强对工业“三 污染物在土壤中的去向废”的治理，合理施用化肥和农药。同时还要采取防治措施，如针对土壤污染物的种类，种植有较强吸收力的植物，降低有毒物质的含量（例如羊齿类铁角蕨属的植物能吸收土壤中的重金属）；或通过生物降解净化土壤（例如蚯蚓能降解农药、重金属等）；或施加抑制剂改变污染物质在土壤中的迁移转化方向，减少作物的吸收（例如施用石灰），提高土壤的pH，促使镉、汞、铜、锌等形成氢氧化物沉淀。此外，还可以通过增施有机肥、改变耕作制度、换土、深翻等手段77、，治理土壤污染。6.4.3 各种污染物最终排放的治理措施和综合利用方案。各种污染物最终排放量对周围大气、水、土壤的破坏程度及对居民生活区的影响范围和程度，污水、废气、废渣、粉尘、及其它污染物的治理措施和综合利用方案。噪声、震动、电磁波等对周围居民生活区的影响范围和程度，消声、防震的措施生物净化生物净化是指生物体通过吸收、分解和转化作用，使生态环境中污染物的浓度和毒性降低或消失的过程。在生物净化中，绿色植物和微生物起着重要的作用。 绿色植物的净化作用绿色植物的净化作用主要体现在以下三个方面：第一，绿色植物能够在一定浓度范围内吸收大气中的有害气体。例如，1hm2(公顷)柳杉林每个月可以吸收60kg78、的二氧化硫。第二，绿色植物可以阻滞和吸附大气中的粉尘和放射性 污染物。例如，1hm2山毛榉林一年中阻滞和吸附的粉尘达68t；又如，在有放射性污染的厂矿周围，种植一定宽度的林木，可以减轻放射性污染物对周围环境的污染。第三，许多绿色植物如悬铃木、橙、圆柏等，能够分泌抗生素，杀灭空气中的病原菌。因此，森林和公园空气中病原菌的数量比闹市区明显减少。总之，绿色植物具有多方面净化大气的作用，特别是森林，净化作用更加明显，是保护生态环境的绿色屏障。6.4.4 绿化措施，包括防护地带的防护林和建设区域的绿化。营造防护林的具体技术要求：树种选择和混交类型，宜选择生长稳定、长寿、抗性强的树种，以优良的乡土树种为宜79、。根据当地条件，营造乔灌木混交型、阴阳树种混交型等类型的混交林。防护林配置，根据防护目1的和地貌类型，配置防护林带。水源林和水土保护林配置成片状、带状或块状，构成完整的水土保护林体系。抚育管理，在防护林地区只能进行择伐，清除病腐木，并须及时更新。6.5 环境监测制度的建议监测布点原则；民用建筑工程验收时，应抽检有代表性的房间室内环境污染物浓度，抽检数量不得少于5，并不得少于3间；房间总数少于3间时，应全数检测。民用建筑工程验收时，凡进行了样板间室内环境污染浓度检测且检测结果合格的，抽检数减半，并不得少于3间。民用建筑工程验收时，室内环境污染物浓度检测点应按房间的面积设置： 房间使用面积小于5080、m2时，设1个检测点； 房间使用面积50100m2，设2个检测点； 房间使用面积大于100m2时，设35个检测点。民用建筑工程验收时，环境污染物浓度现场检测点应距内墙面小于0.5m、距楼地面高度0.81.5m。检测点应均匀分布，避开通风道和通风口。监测机构的设置和设备选择；选用中德创联的室内空气检测仪监测手段和监测目标。使用室内空气检测仪使排放标准达标6.6 环境保护投资估算环境影响经济损益简要分析。对可以量化的环境影响，可将其计算并列入经济评价中现金流量表内进行分析。6.7 环境影响评论结论该安定生产的运行会产生大量的空气、河流、土地等污染物，但是运用科技手段可以将污染降至达标，只是投资较大81、6.8 劳动保护与安全卫生建设项目必须确保投产后符合职业安全卫生要求，保障劳动者在劳动过程中的安全与健康。在可行性研究报告中，应根据国家有关规定进行分析和评价。消防：任何时候保证不得在严谨烟花区域内一眼或携带火苗；搬去活腻携带汽油煤油机各种易燃物限用安全油罐或其它金属容器；一切消防设备不用于非消防目的的工作；器材无聊的保存，不得妨碍消防设备的取用；电器设备起火，不得用水灌溉，易用相应的灭火器；有吸烟者，只能在吸烟区吸烟区吸烟，烟头应放入烟灰缸内；工厂整顿及整洁才是消防之上策。6.8.1 生产过程中职业危害因素的分析(1) 生产过程中职业危害因素的分析；制药行业噪声对操作工人健康影响；药物性粉尘82、丢职工健康在影响(2) 生产过程中的高温、高压、易燃、易爆、辐射、振动、噪声等操作者健康影响的分析；，易燃气体的主要危险特性就是易燃易爆，处于燃烧浓度范围之内的易燃气体，遇着火源都能着火或爆炸，有的甚至只需极微小能量就可燃爆。易燃气体与易燃液体、固体相比，更容易燃烧，且燃烧速度快，一燃即尽。简单成分组成的气体比复杂成分组成的气体易燃、燃速快、火焰温度高、着火爆炸危险性大。氢气、一氧化碳、甲烷的爆炸极限的范围分别为：4.1%74.2%、12.5%74%、5.3%15%。同时，由于充装容器为压力容器，受热或在火场上受热辐射时还易发生物理性爆炸。(3) 生产过程中危害因素较大的设备、分布点及其危险程83、度。(4) 可能受到职业危害的人数及受害程度。6.8.2 职业安全卫生主要设施(1) 危险系数较大的生产点、拟采取的防护方案及安全检测设施；(2) 生产过程中的自动报警、紧急事故处理等安全设施的初步选择方案；(3) 对高温、高噪声、高振动工作环境拟采用的防护、检测和检验设施。6.8.3 劳动安全与职业卫生机构(1) 机构设计及人员；(2) 保健人员和保健制度；工作人员上岗前要亦健康证；按极度对员工进行健康检查；(3) 日常监测检验人员。6.8.4 消防措施和设施方案建议(1)健全消防组织，明确消防责任； (2)制定消防制度，加强消防意识教育； (3)完善消防设施； (4)制订灭火应急方案，组织84、消防演习。 除了以上集中的专项管理外，物业公司为业主、住用户验收楼宇，办理入住、租用手续 ，搞好庭园绿化，协助公安派出所、居委会等政府职能部门工作，处理业主、住用户投诉，进行租赁管理及提供尽可能周全的各类服务等也是高层楼宇管理工作的一部分。第7章 企业组织和劳动定员在可行性研究报告中，根据项目规模；项目组成和工艺流程，研究提出相应的企业组织机构、劳动定员总数及劳动力来源及相应的人员培训计划。7.1 企业组织生产系统1.原料药设备及机器 2.制剂机器 3.药用粉碎机器 4.只要用水设备 5.药品包装机械 6.药物检测设备 7.其他只要机械及设生产时一般采用搪玻璃反应罐，大型的容量(m3)35,中85、型的12，小型的0.10.5,常用的配套设备有：常压或高真空蒸馏装置、离心机、压滤机。此外还有高压反应釜、固定床或流化床、气相反应装置、液相催化反应装置以及离子交换柱等。管理系统; 供应链管理供应链部分主要包括采购管理、销售管理、库存管理、品质管理，主要功能在于增加预测的准确性、减少库存,通过对动态安全库存量的分析，增强异常销售订单的处理能力，提高发货供货能力；减少工作流程周期，提高生产效率，降低供应链成本；通过采购供应商的评估管理，缩短采购提前期，减少总体采购成本，缩短生产周期，加快市场响应速度。 财务会计管理财务会计主要包括总帐管理、财务报表、固定资产、应付管理、应收管理等模块。应付模块、86、应收模块、固定资产模块可进行独立操作，也可与总帐无缝集成，自动为总帐提供应付凭证、应收凭证。保障应付、应收财务数据的准确度。财务报表模块作为总帐管理模块的补充，通过报表格式设置，能自动生成管理者需要的财务报表。这些模块从不同角度，实现了从核算到报表分析的财务管理全过程。 生产制造管理生产制造主要包括物料管理、物料需求、加工管理、托外管理、车间管理等模块。其目的在于全面增强面向订单生产的适应能力，提高计划前产能平衡的准确度，同时降低生产成本与生产管理的复杂度，提高工厂的制造柔性，加快生产周转速度，更好的适应市场敏捷性需求。 成本管理成本管理提供标准成本、实际成本和当前成本等多套成本管理方案。该模87、块提供成本预测、成本核算、成本分析等功能。满足企业成本管理细化的要求，通过作业成本法的管理模式，满足企业会计核算的事前预测、事中控制、事后核算分析的需要。从而达到降低成本、提高效益的目的。 办公自动化管理办公自动化建设的本质是提高决策效能为目的的。通过实现办公自动化，或者说实现数字化办公，可以优化现有的管理组织结构，调整管理体制，在提高效率的基础上，增加协同办公能力，强化决策的一致性，最后实现提高决策效能的目的。 办公自动化的基础是对管理的理解和对信息的积累。技术只是办公自动化的手段。只有对管理及管理业务有着深刻的理解，才会使办公自动化有用武之地，只有将办公过程中生成的信息进行有序化积累，沉淀88、，办公自动化才能发挥作用。 办公自动化系统是利用技术的手段提高办公的效率，进而实现办公自动化处理的系统。它采用Internet/Intranet技术，基于工作流的概念，使企业内部人员方便快捷地共享信息，高效地协同工作；改变过去复杂、低效的手工办公方式，实现迅速、全方位的信息采集、信息处理，为企业的管理和决策提供科学的依据，深受众多企业的青睐。 人力资源管理人力资源管理是指根据企业发展战略的要求，有计划地对人力资源进行合理配置，通过对企业中员工的招聘、培训、使用、考核、激励、调整等一系列过程，调动员工的积极性，发挥员工的潜能，为企业创造价值，确保企业战略目标的实现。是企业的一系列人力资源政策以及89、相应的管理活动。这些活动主要包括企业人力资源战略的制定，员工的招募与选拔，培训与开发，绩效管理，薪酬管理，员工流动管理，员工关系管理，员工安全与健康管理等。即：企业运用现代管理方法，对人力资源的获取（选人）、开发（育人）、保持（留人）和利用（用人）等方面所进行的计划、组织、指挥、控制和协调等一系列活动，最终达到实现企业发展目标的一种管理行为。 人力资源管理系统是一种系统产品，原来为HR部门使用，现在变为企业全局的管理系统。 包括人力规划、人事管理、薪酬、保险、考勤、招聘、培训、考核、计件等各个功能。企业组织机构设置要符合现代化大生产管理的要求，保证多个部门、多个环节以及全体成员之间能协调一致地90、配合，以完成企业的生产经营目标。7.1.1 企业组织形式组织形式;独资企业部门、行业不同，生产规模不同，企业组织机构可采用不同的形式。最通用的形式是采用金字塔式、中层经营管理和基层现场管理等三个层次。一般来说，企业管理层次与管理幅度成反比关系，幅度越大，层次越少。中小型项目可采用两级管理；大型项目可采用三级管理。7.1.2 企业工作制度根据各车间和设施的工艺特点和生产需要，可分别采用连续工作制或间断工作制。个别项目采用季节性生产，每年可分为生产期和停产期鉴于本生产无季节性股可连续生产,7.2 劳动定员和人员培训7.2.1 劳动定员一般来说，企业所需人员按其工作岗位和劳动分工不同，可分为四类人员91、：(1) 工人：是指在基本车间和辅助车间中直接从事工业性生产的工人及厂外运输与厂房建构筑物大修理的工人；(2) 工程技术人员：是指担负工程技术工作并具有工程技术能力的人员；(3) 管理与经营人员：是指在企业各职能机构及在各基本车间与辅助车间从事行政、生产管理、产品销售的人员；(4) 服务人员：是指服务于职工生活或间接服务于生产的人员；在可行性研究中，分别估算各类人员需用量，并说明其来源，编制劳动定员汇总表。企业所需人员，有一部分必须参与建设过程、设备安装、调试，对这部分人员的来源及进厂时间要单独说明。本工厂需人员一千二百名，其中技术人员占百分之二十，学历大专以上，主要从事技术指导，普通员工百分92、之六十，从事简单操作，百分之十从事销售管理工作。7.2.2 年总工资和职工年平均工资估算分人员类别估算年工资总额，并计算职工年平均工资。技术员安经验、学历、能力等方面的因素进行估算工资基本工资为三千每月，学历高一层加五百，经验两年以上五年以下加一千，五年以上加两千，技术员月平均工资为三千五，年平均工资五万。普通员工按资历算，基本工资两千，两年以上五年以下每月加五百，五年以上每月加一千，普通工人月工资三千。销售呢管理人员按经验与业绩估算，每月四千左右7.2.3 人员培训及费用估算(1) 人员来源分析，需培训的人员总数人员来员包括人才市场、中介、猎头公司等途径所有员工轮流培训，每月技术人员十名普通93、工人二是名销售管理人员十名(2) 培训方式：l 派往类似厂矿的生产现场和设备制造现场，通过实习培训生产、维修和管理人员，部分生产维修人员可参加本项目施工现场的施工、设备安装、调试、运转。l 引进国外新工艺、新技术、新设备，必要时派往国外生产现场和设备供应厂实习。l 在厂区举办各种类型的培训班，按照生产和业务工作的具体内容，分专业、分工种进行培训。(3) 培训计划。国内培训人员数量、专业、时间、方式和国外培训人员数量、国别、专业、方式、时间及国外培训的必要性。(4) 培训费用。国外培训的，要单独说明外汇来源。第8章 项目实施进度安排8.1 项目实施的各阶段8.1.1 建立项目实施管理机构根据项目94、不同，新项目可以由业主指定项目实施管理机构；改扩建和技改项目可在老企业内专门成立筹建小组，筹建小组的任务是办理勘察设计和施工的委托手续及签订相应的合同和协议；参加厂址选择；提供设计必需的基础资料；申请或订购设备和材料；负责设备的检验和运输；承担各项生产准备工作。8.1.2 资金筹集安排项目资金的落实包括总投资费用的估算基本符合要求和资金来源有充分的保证。在可行性研究阶段要编制投资估算，并在考虑了各种可行性的资金渠道的情况下，提出适宜的资金筹措规划方案。在正式确定建设项目和明确了总投资费用及其分年度使用计划之后，即可立即着手筹集资金。8.1.3 技术获得与转让技术获得和转让是实施时期的一个关键要95、素，选择的技术将涉及到法律、经济、财务和技术等许多方面。当从国外引进专有技术时，与国外供应商的谈判有时需要长的时间，有时还要解决法律问题，例如专利权的限制或者技术转让的限制等。如果技术供应商标的合同责任中含培训，那就应该包括在培训计划中，可行性研究中应包含与项目选择有关的技术获得与转让有关的计划时间和费用。分配给项目详细工程设计的计划时间，将取决于技术种类及其复杂性。8.1.4 勘察设计和设备订货在设计工作开展的过程中，要委托进行必要的现场勘测工作。要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸。勘测精度要与设计阶段相适应，设计阶段的划分可根据不同项目区别对待。大中型项目一般采用两阶段设计，技术96、复杂或行业有特殊要求的项目或其中某些采用新工艺技术的车间，可能在施工图设计之前，再增加一个技术设计阶段。安排大型建设项目的设计进度要充分考虑设备问价和大型设备的预订货时间以及取得设备资料的时间。订购设备要考虑设备到达时间和安排顺序。当引进国外设备时，还要考虑到向国外有关公司进行询价、谈判，比选和签订合同所需要的时间，以及办理各种审批手续所需的时间。8.1.5 施工准备项目初步设计话总概算一旦批准之后，即可着手进行施工准备，施工准备包括的主要工作内容有：选定施工单位话签订施工合同。一般时通过投标确定施工单位。此外，还需进行如弟征购和拆迁安排；组织设备和材料订货；完成施工用水、用电和道路等工程；进97、行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。8.1.6 施工和生产准备(1) 施工。施工阶段时项目实施时期的主要阶段。安装大型复杂项目，施工单位要根据施工图编制详细的施工组织设计，根据工厂生产系统投产次序安排车间和设施的施工顺序，主体车间及其相应的辅助公用设施的配套要完整。土建施工和设备的验收、发运、运输以及设备的安装都要作出适当的安排，保证合理交叉进行。(2) 生产准备：l 建立管理机构，企业管理方式在项目实施过程中逐步形成、扩大和健全。l 招收和培训职工。对职工的调集、招聘和必要的培训要做出适当的时间安排，使其和生产经营需要相衔接。l 组织收集生产技术资料，制订必要的管理制度98、和各种操作规程。l 组织生产物资供应。落实原材料、燃料、协作产品、水、电、汽和其他配合条件，签订有关协议。l 组织工具、器具、模具、备品、备件等的计划、制造和订货。l 生产前推销。投产前后应制订具体的销售计划，并进行销售市场的准备工作，包括广告宣传、培训销售人员和推销人员等。8.1.7 竣工验收这个阶段通常包括以下各项活动：(1) 生产前检查；(2) 试运转；(3) 负荷试运转；(4) 竣工验收、交付使用。建设项目按批准的设计文件规定的内容建完，并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后，形成生产能力，能正常生产合格产品时，应及时验收。这时，生产人员进驻现场，由施工单位向建设单位办理移交固定资99、产手续，交付使用。国外引进成套设备项目和大型联合企业可安排试生产阶段，试生产时间一般不应超过三个月。建设项目验收前，建设单位应组织设计、施工等单位进行初步验收，提出竣工验收报告和竣工决算，系统整理技术资料，提交竣工图。8.2 项目实施进度表在可行性研究报告中，根据分别确定的项目实施各阶段所需时间，编制实施进度表，项目实施进度表有多种表示方法。在我国，多年来一直采用的方法是横道图。近年来，网络图在一些行业中也开始应用。简单项目的实施进度可用横道图，复杂项目的实施进度可用网络图。为避免项目实施工程中费用和时间的浪费以及各项作业活动能前后左右的协调配合，利用网络图可以模拟实施项目的各种不同方案进行筛100、选。8.2.1 横道图横道图是一种最简单的方法。它可适用于各种项目，这种图表可以表示建设项目的计划任务、计划进度和实际记录等具体内容。它是把项目实施计划分为若干项，用横坐标表示时间，纵坐标表示各项作业活动，每项工作用一横道表示，横道两端表示该项作业活动的起、止时间；其长度即是完成该作业活动所需时间。8.2.2 网络图对于包括许多相互关联并连续活动的大型复杂的综合建设项目和对实施进度有图书要求的项目，需要适用网络图。应用统筹方法对项目实施进度作出安排。网络的定义是一组节点用一组带方向弧所连接，关键路线法和项目评审技术是应用网络图的两种方法，网络图多用于施工阶段的项目规划与控制。目前在可行性研究阶101、段，一些行业也有所应用。8.3 项目实施费用项目实施费用是指项目从筹建开始直到项目鞠躬投产以前整个实施时期的筹建费用。这部分费用应包括在项目固定资产投资估算的第二部分，即其他建设费用中，项目实施费用按以下各项分别估算。8.3.1 建设单位管理费建设单位管理费是指筹建单位为进行项目筹建、建设、联合试运转、验收总结等工作所发生的管理费用，不包括应计入设备、材料预算价格的建设单位采购及保管设备、材料所需的费用。可以“单项工程费用”为基础，乘以按照工程项目的不同规模分别制定的建设单位管理费率计算。8.3.2 生产筹备费生产筹备费是指生产筹备人员费和投产前进厂人员费用。8.3.3 生产职工培训费生产职工102、培训费用是指项目在竣工验收、交付使用之前拟建企业自行培训或委托其他厂矿培训技术人员、工人和管理人员所支出的费用以及生产单位为参加施工、设备安装、调试、熟悉工艺流程机械性能等需要提前进厂人员所支出的费用。该项费用可根据规划的培训人员数、提前进厂人数、培训方法、时间和职工培训费定额计算。8.3.4 办公和生活家具购置费办公、生活家具购置费是指为保证项目初期正常生产、使用和管理必须购买的办公和生活家具、用具的费用及设计规定必须建设的托儿所、医院、招待所、中小学等的家具、用具费用。该项费用可按有关定额计算。8.3.5 勘察设计费勘察设计费是指：(1) 委托勘察设计单位进行可行性研究、勘察设计，按规定应103、支付的费用；(2) 在规定范围内由建设单位进行勘察设计所需的费用。此项费用可按国家颁发的工程勘察设计收费标准和有关规定进行编制。8.3.6 其它应支付的费用第9章 投资估算与资金筹措建设项目的投资估算和资金筹措分析，是项目可行性研究内容的重要组成部分，要计算项目所需要的投资总额，分析投资的筹措方式，并制定用款计划。9.1 项目总投资估算建设项目总投资包括固定资产投资总额和流动资金。9.1.1 固定资产投资总额固定资产投资总额由固定资产投资、投资方向调节税和建设期利息组成，在可行性研究报告中要分别估算，并汇总为固定资产投资总额。(1) 固定资产投资。根据前述各部分中估算的费用额，估算固定资产投资104、。l 工程费用。分为建筑工程、设备购置、安装工程、其他四项费用，可按主要生产车间、辅助生产车间、公用工程、服务及生活福利设施、厂外工程等分别计算，以人民币、外币分别表示。主要生产车间是指生产主要产品的生产车间，辅助生产车间指为主要生产车间配套的工程项目。公用工程是指为本项目生产服务的工程，如循环水场、给排水管网、给水泵站及水池、消防设施、三“废”处理、输变电工程、电信工程、供热电汽线路等。服务及生活福利工程包括办公楼、试验楼、职工宿舍、食堂、学校等。厂外工程主要是指本项目外围的输水管线、排水系统、高压输变电、物料管线、通讯管线、专用码头、专用公路、铁路专用线、销售仓库、货物转运站等。l 其他费105、用。除了将前几章中已估算的费用进行汇总分类外，还应将未估算的费用项目作出详细的估算。其主要费用项目有：建设单位管理费；职工培训费；办公和生活家具购置费；土地征用费；外籍技术人员来华费用；出国人员培训考察费；进口设备材料国内检验费；工程保险费；大件运输措施费；大型吊装机具费；项目前期工作费；设计费；其他费；第二部分费用估算是，应说明各种费用的取费标准、定额，一般按国家和地区有关规定执行。估算中有外汇费用时，以外币表示。l 预备费。分为基本预备费和涨价预备费两部分。分别计算列出，涨价预备费以年度投资中第一部分费用为基础，按国家计委发布的费率计算，同时需考虑外汇部分的限价因素。(2) 固定资产投资方106、向调节税，按国务院第82号令的有关规定执行。(3) 建设期利息应根据提供的项目实施进度表已研究确定的基本建设投资来源及资金筹措方式、各种贷款的利率及分年度用款计划表计算得出。当项目投资来源为多种渠道时，应分别计算各种贷款资金的建设期利息。在可行性研究中，建设期利息均按年计息。利息的计算，分为单利和复利，计息方法及年利率视项目实际情况而定。利息计算中，假定借款发生当年在年中支用，按半年计息，还款当年也在年中偿还，按半年计息，其余各年按全年计息。按国家规定，建设期利息当年付清。人民币和外币贷款分别计息，汇总于固定资产投资总额中。以上各项计算完成后，编制固定资产投资估算表。9.1.2 流动资金估算(107、1) 流动资金的组成。项目流动资金按其在生产过程中的作用，可以分为：l 储备资金。即为保证正常生产需要而用于储备原材料、燃料、备品、备件等的资金。l 生产资金。即在正常生产条件下处于生产过程中的生产品占用的资金。l 成品资金。即产成品入库后至销售前这段时间中产成品占用的资金。除此之外，还有应收应付帐款、现金等组成的流动资金。(2) 流动资金估算。可行性研究报告中流动资金的估算，按项目具体情况，可采用扩大指标估算法或分项详细估算法。扩大指标估算法为：参照同类生产企业流动资金占销售收入、经营成本、固定资产投资的比率以及单位产量占用流动资金的比率来确定流动资金。分项详细估算法为：按项目占用的储备资金108、生产资金、成品资金，分别按年需用额及周转天数估算定额流动资金，按项目占用的应收应付帐款、现金等估算非定额流动资金。按详细估算法估算流动资金后，可列流动资金估算表。9.2 资金筹措一个建设项目所需要的投资资金，可以从多个来源渠道获得，项目可行性研究阶段，资金筹措工作是根据对建设项目固定资产投资估算和流动资金估算的结果，研究落实资金的来源渠道和筹措方式，从中选择条件优惠的资金。可行性研究报告中，应对每一种来源渠道的资金及其筹措方式逐一论述。并附有必要的计算表格和附件。可行性研究中，应对下列内容加以说明。9.2.1 资金来源筹措资金首先必须了解各种可能的资金来源，如果筹集不到资金，投资方案再合理，109、也不能付诸实施，可能的资金渠道有：国家预算内拨款；国内银行贷款：包括拨改贷、固定资产贷款、专项贷款等；国外资金：包括国际金融组织贷款、国外政府贷款、赠款、商业贷款、出口借贷、补偿贸易等；自筹资金：包括部门、地方、企业自筹资金；其它资金来源。可行性研究中，要分别说明各种可能的资金来源、资金使用条件，利用贷款的，要说明贷款条件、贷款利率、偿还方式、最大偿还时间等。9.2.2 项目筹资方案筹资方案要在对项目资金来源、建设进度进行综合研究后提出。为保证项目有适宜的筹资方案，要对可能的筹资方式进行比选。可行性研究中，要对各种可能的筹资方式的筹资成本、资金使用条件、利率和汇率风险等进行比较，寻求财务费用最110、经济的筹资方案。9.3 投资使用计划9.3.1 投资使用计划投资使用计划要考虑项目实施进度和筹资方案，使用相互衔接。编制投资使用计划表。其中：固定资产投资按不同资金来源分年列出年用数额；流动资金的安排要考虑企业的实际需要，一般从投产第一年开始按生产负荷进行安排，并按全年计算利息。9.3.2 借款偿还计划借款偿还计划是通过对项目各种还款资金来源的估算得出的，借款偿还计划的最长年限可以等于借款资金使用的最长年限，制定借款偿还计划，应对下述内容进行说明。(1) 还款资金来源、计算依据；(2) 各种借款的偿还顺序；(3) 计划还款时间。国外借款的还本付息，要按借款双方事先商定的还款条件，如借款期、宽限111、期、还款期、利率、还款方式确定，与国内按借款能力偿还借款不同的是借款期一般是约定的。还本付息的方式有两种：l 等额偿还本金和利息，即每年偿还的本利之和相等，而本金和利息各年不等。偿还的本金部分逐年增多，支付的利息部分逐年减少。l 等额还本，利息照付。即各年偿还的本利之和不等，每年偿还的本金相等。利息将随本金逐年偿还而减少。国外借款除支付银行利息外，还要另计管理费和承诺费用等财务费用。为简化计算，也可将利率适当提高进行计算，对此，可行性研究报告中要加以说明。第10章 财务与敏感性分析在建设项目的技术路线确定以后，必须对不同的方案进行财务、经济效益评价，判断项目在经济上是否可行，并比选推荐出优秀的112、建设方案。本章的评价结论是建设方案取舍的主要依据之一，也是对建设项目进行投资决策的重要依据。本节就可行性研究报告中财务、经济与社会效益评价的主要内容做一概要说明。10.1 生产成本和销售收入估算为了确定项目未来的生产经营和盈利情况，对项目的生产成本作出接近实际的预测是可行性研究的重要内容。生产成本是指生产一定种类和数量的产品所发生的经常性费用，它包括耗用的原料及主要材料、燃料、动力、工资、固定资产折旧费用及大修理费、低值易耗品、推销费用等。在成本估算时，其精确度要与投资估算的精确度相当。10.1.1 生产总成本估算生产总成本是指项目建成后在一定时期内为生产和销售所有产品而花费的全部费用。(1)113、 生产总成本的构成有：l 外购原材料及辅助材料。根据前面第四节中外购燃料动力的数量和单价计算。l 外购燃料动力。根据第四节中外购燃料动力的数量和单价计算。l 工资及福利基金。工资根据第七节中的工资总额计算，福利基金按工资总额的一定比例提取。l 折旧及推销费。l 大修理基金。l 其它费用，包括成本中列支的税金以及不属于以上项目的支出等。l 流动资金利息，按流动资金贷款额和贷款利率计算。l 销售及其它费用，包括教育费附加，计入成本的技术转让费等。以上各项费用总额构成项目生产总成本。总成本扣除折旧及大修理基金和流动资金利息为经营成本。(2) 列表表示生产总成本。10.1.2 单位成本单位成本是将总成114、本按不同消耗水平摊给单位产品的费用，它反映同类产品的费用水平。生产单一产品的项目以总成本除以设计生产能力即是单位产品成本，生产多种产品的项目，也可按项目成本计算单位成本。列表表示单位成本。10.1.3 销售收入估算根据第三节中预测的产品价格及设计生产能力，逐年计算产品销售收入，当有多种产品时，可分别计算多种产品的年销售收入并汇总计算年总销售收入。10.2 财务评价财务评价是根据国家现行财务和税收制度以及现行价格，分析测算拟建项目未来的效益费用。考察项目建成后的获利能力、债务偿还能力及外汇平衡能力等财务状况，以判断建设项目在财务上的可行性，即从企业角度分析项目的盈利能力。财务评价采用动态分析与静115、态分析相结合，以动态分析为主的办法进行。评价的主要指标有财务内部收益率、投资回收期、贷款偿还期等。根据项目特点和实际需要，有些项目还可以计算财务净现值、投资利润率指标，以满足项目决策部门的需要。财务评价指标根据财务评价报表的数据得出，主要财务评价报表有：财务现金流量表、利润表、财务平衡表、财务外汇平衡表。用财务评价指标分别和相应的基准参数-财务基准收益率、行业平均投资回收期、平均投资利润率、投资利税率相比较，以判别项目在财务上是否可行。财务评价详细做法见本书另章。10.3 国民经济评价在对建设项目进行经济评价时，除了要从投资者的角度考察项目的盈利状况及借款偿还能力外，还应从国家整体的角度考察项116、目对国民经济的贡献和需要国民经济付出的代价，后者称为国民经济评价。它是项目经济评价的核心部门，是决策部门考虑项目取舍的重要依据。10.4 不确定性分析在对建设项目进行评价时，所采用的各种数据多数来自预测和估算。由于资料和信息来源的有限性，将来的实际情况可能与此有较大的出入，即评价结果具有不确定性，这对项目的投资决策会带来风险。为了避免或尽可能减少这种风险，要分析不确定性因素对项目经济评价指标的影响，以确定项目的经济上的可靠性。这项工作称为不确定性分析。根据分析内容和侧重面不同，不确定性分析可分为盈亏平衡分析、敏感性分析和概率分析，盈亏平衡分析只用于财务评价，敏感性分析和概率分析可同时用于财务评117、价和国民经济评价，在可行性研究中，一般都要进行盈亏平衡分析，敏感性分析和概率分析可视项目情况而定，不确定性分析的具体做法，见本书第九章。10.5 社会效益和社会影响分析在可行性研究中，除对以上各项经济指标进行计算、分析外，还应对项目的社会效益和社会影响进行分析。项目社会分析方法，除可以定量的以外，还应对不能定量的效益影响进行定性描述。内容包括：10.5.1 项目对国家政治和社会稳定的影响。(1) 包括增加就业机会、减少待业人口带来的社会稳定的效益，改善地区经济结构、提高地区经济发展水平等。 10.5.2 项目与当地科技、文化发展水平的相互适应性；10.5.3 项目与当地基础设施发展水平的相互适应性；10.5.4 项目与当地居民的宗教、民族习惯的相互适应性；10.5.5 项目对合理利用自然资源的影响；10.5.6 项目的国防效益或影响；10.5.7 对保护环境和生态平衡的影响。