1、XXXXXXXXXXXXX有限公司农业综合开发项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月34可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目 录第一章 总 论11.1 项目单位基本情况11.2 项目建设方案41.3 投资结构及资金来源61.4 项目效益61.5 可研报告编制依据2、71.6 综合评价8第二章 背景及必要性122.1 项目建设背景122.2 项目建设的必要性14第三章 建设条件173.1 项目区概况173.2 项目建设条件优劣势分析19第四章 市场分析与销售方案244.1 市场分析244.2 营销方案274.3 市场风险28第五章 建设方案305.1 产品方案和建设规模305.2 建设规划和布局305.3 建设标准和产品标准315.4 工艺技术方案325.5 设备方案365.6 建筑方案375.7 实施进度安排38第六章 环境影响评价396.1 环境影响396.2 环境保护与治理措施396.3 评价与审批40第七章 项目组织与管理417.1 组织机构与职能3、划分417.2 劳动定员427.3 经营管理措施437.4 技术培训447.5 劳动安全、卫生与消防45第八章 投资估算与资金来源478.1 投资估算依据478.2 投资估算478.3 资金来源488.4 资金使用和管理49第九章 财务评价529.1 财务评价依据529.2 营业收入、营业税金及附加估算529.3 总成本及经营成本估算539.4 财务效益分析549.5 不确定性分析549.6 财务评价结论56第十章 社会效益分析5710.1 社会评价基本结论5710.2 农业产业化经营示范性分析57第一章 总 论1.1 项目单位基本情况概况.1项目单位名称xx市xx棉业有限公司.2所有制形式有4、限责任公司.3发展历程xx市xx棉业有限公司成立于2004年09月，是xx纺织集团的分公司，2005年9月建成投产，是一家集棉花种植、收购、加工、棉、化纤纺织，加工为一体的农业产业化省级重点龙头企业，是xx市重点招商引资企业。公司于2004年09月在xx市工商局注册登记，法人董先凯，注册资金：人民币3000万元，其中xx市供销社出资2250万元，控股75%，总经理董先凯先生出资750万元，控股25%。公司座落在xx平原（xx市xx乡），地处优质棉生产基地，资源丰富，南依古随堤，堤上郑永公路贯通东西，东临永清铁路，北靠连霍高速公路，四通八达，交通便利；大涧沟，溪水悠悠，隋堤烟柳蒙蒙，风景如画，令5、人流连忘返。公司占地总面积162亩，目前已达到投资总额达8000万元，年创利税780万元，可安排劳动就业780余人。其中棉花加工厂配有MY-96锯齿轧花机1台，MDY-400型液压棉花打包机1台，气流皮清机1台，MP-400锯齿皮清机1台，籽清机1台，清弹机1台，另有高科技条码信息管理系统、IC卡数据报表系统、以及皮棉加湿设备、烘干设备、消防设备、监控设备等，年加工皮棉可达6千吨，有力地保证了所收购棉花的加工质量，大大提高了生产效率，拉长了产业链条，增加了农民收入，积极有效地推动了当地经济的发展。xx棉业有限公司凭着超前的经营思维，先进的管理手段，以及“信誉为先，质量第一”的经营理念，不断开发6、新产品，服务于社会，造福于人民，在同业界取得了较高的声誉。随着棉花流通体制改革的全面展开，xx棉业有限公司依靠市场，努力开创棉花自营业务，实现企业经营重心的战略转移，销区建立多家全资经营企业，并建立棉花收购基地，起到龙头企业的带头作用，发展订单农业，带动农户共同增收致富。xx棉业公司的崛起指日可待，xx棉业公司的发展势在必行，xx棉业公司的前程更加锦绣。一颗璀璨的明珠xx棉业有限公司，在古老的隋堤旁边将冉冉升起，创造出前所未有的辉煌。1.1.1.4现有主导产品类型17级纺织原棉、道棉短绒、棉籽、清弹棉。.5主营业务棉花种植、收购及加工棉、化纤纺织。.6人员结构公司现有员工1200人，其中初级以7、上技术人员350人，高层管理人员60人，高层管理人员均是大专以上文化程度，企业领导者可信度较高，具有开拓精神，公司领导班子诚实守信，团结实干，具有很强的团队精神，能够团结一致，紧密合作。.7企业及法人荣誉2007年公司被评委2005、2006年度“守合同重信用企业”颁发部门：商丘市工商行政管理局和商丘市合同信用协会。2008年2月项目法人董先凯先生获得河南省“农业致富能手”称号。2009年12月项目法人董先凯先生被评为“xx市第一届优秀中国特色社会主义事业建设者”。颁发部门：中共xx市委统战部、xx市工业经济委员会、xx市劳动和社会保障局、xx市工商行政管理局及xx市工商业联合会。2010年河8、南省人民政府授予“省级龙头企业”，被商丘市优化经济发展环境办公室定为“重点联系单位”；年被国家五部委定为“我省第九家棉改试点单位”。财务状况表1-1 项目单位2009、2010年度财务状况 年度指标名称20092010资产总额（万元）9305.6413144.50固定资产（万元）4586.844599.28流动资产（万元）4574.018402.16负债总额（万元）3582.545734.64所有者权益（万元）5723.117409.86实收资本（万元）3000.003000.00纳税额（万元）28.56229.85营业收入（万元）2632.966639.78净利润（万元）209.06686.9、75营业利润率（%）7.9410.34净资产收益率（%）3.1810.46投资报酬率（%）2.388.16资产负债率（%）38.5043.63法人代表基本情况公司法定代表人董先凯，男，47岁，xx市xx乡人，中共党员，大学本科学历，高级工程师。1997年北京大学经济管理学院毕业，毕业后在山西省高平市创办了高平市xx路桥有限公司。现任山西省高平市政协副主席、高平市xx路桥公司董事长、先后在xx创办了xx市xx棉业有限公司、河南xx凯如路桥工程有限公司、河南凯骏实业有限公司，是商丘市人大代表、xx市xx棉业有限公司董事长。2008年2月被河南省委省政府评为省级农民致富能手。无破产和任何不良信用记录10、。1.2 项目建设方案项目名称、建设性质及建设地点.1项目名称xx市年加工10000吨皮棉生产线扩建项目.2建设性质扩建项目.3建设地点xx市xx乡xx村.4建设期限从2011年8月项目可研报告编制开始到2012年7月正式营运，历时12个月。建设规模及产品方案.1建设规模由于皮棉生产所需原料具有季节性特点，目前企业仓库库容不够，难以正常发挥生产能力，为此本项目进一步建设籽棉仓库、皮面仓库及除尘车间、除尘室等附属生产车间，增补部分设备及配套设施，在现有年6000吨皮棉生产能力的基础上新增4000吨，达到年产1万吨皮棉的生产能力，新增总建筑面积4678平方米。.2产品方案新增1-7级优质皮棉40011、0吨，副产品为棉籽6526.32吨。技术、设备、建筑物（主体工程）.1技术来源的可靠性与可得性本项目为2012年农业综合开发新型合作示范项目，所采用的技术和设备先进成熟，其中主要技术来源于xx市农业局农技推广中心，推广中心有国内知名的农业技术专家。.2主要设备名称、数量在现有基础上增补部分生产设备。购置籽清机一台，锯齿皮清机一台，气流皮清机一台， 96型天鹅轧花机一台，清弹机一台，电机台（一台55千瓦，两台22千瓦，两台11千瓦，一台15千瓦），配套风机六台以及购置其他辅助设备。1.2.4主要建筑物（主体工程）类型、面积或数量本项目新增总建筑面积4678平方米，其中主体工程4310平方米，包括12、籽棉仓库3100平方米、皮棉仓库1210平方米，均为轻钢结构。1.3 投资结构及资金来源投资结构项目总投资680万元，投资结构如下：（1）建设投资：649.86万元，占总投资比例95.57%；工程费用：564.52万元，占建设投资比例86.87%；工程建设其他费用：39.18万元，占建设投资比例6.03%；预备费：24.16万元，占建设投资比例3.72%；公益性生物资产费用：22万元，占建设投资比例3.39%；（2）建设期利息：0万元，占总投资比例0%；（3）流动资金30.14万元，占总投资比例4.43%。资金来源申请国家农业综合开发新型合作示范项目财政补贴资金160万元，地方财政配套64万元13、，项目单位自筹456万元。1.4 项目效益1.4.1经济效益本项目投产满负荷生产时，年新增收入11705.26万元，新增税金220.94万元，净利润126.62万元，税后内部收益率19.32%，财务净现值407.92万元，投资回收期5.77年（含建设期），项目财务盈利能力较强，经济效益显著。生态效益通过保护示范项目的实施，带动当地棉花标准化种植，有效改良棉田土壤养份结构，降低其它肥料的用量，缓解农村面源污染。社会效益项目实施可增强龙头企业的牵引力、带动力，有利于龙头企业深化和推广“公司+专业合作社+农户”的产业化经营模式，通过“订单收购”可破解棉农面临的市场风险，通过棉花种植标准化的推行可提高14、棉农的种植技术水平，为棉农增收创造出必要的外部环境。其次，项目实施还可提高农民就业，壮大农民经济人队伍，为农民增添了农业以外的收入来源。再者，项目建设还可带动项目区二、三产业的发展，在实现“农民增收、农业增效”的同时繁荣了项目区农村经济，为构建和谐、稳定的社会主义新农村创造了条件。1.5 可研报告编制依据（1）中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要（2）国务院办公厅关于促进农产品加工业发展的意见（国办发200262号（3）国家农业综合开发资金和项目管理办法（财政部令第29号）（4）关于印发2012年农业综合开发新型合作示范项目申报指南的通知（供销经联字20116号）（5）全国主要15、农产品加工发展规划（农计发200216号）（6）农产品加工业发展行动计划（农企民200214号）（7） 国家八部委关于扶持农业产业化经营重点龙头企业的意见（农经发20028号）（8）国家五部委关于印发棉花质量检验体制改革方案的通知（发改经贸20032225号）（9）全国优势农产品区域布局规划（20082015年）（10）河南省十二五规划（11）建设项目经济评价方法与参数（第三版）（12）项目建设单位提供的有关技术资料、项目方案及基础材料1.6 综合评价项目建设的必要性本项目的建设是我国建立科学权威的棉花质量检验体制，提高我国棉花加工业集约化、自动化、信息化经营水平的需要，是推动国内棉花加工企业16、联合、兼并、重组，促进我国棉花加工业健康、良性发展的需要，通过本项目的建设，不仅可以实现对棉花资源的有效利用，提高棉花品质，增强我国纺织品市场竞争力，同时还可以大幅提高国内棉花企业的产业化经营规模，增强棉花企业的辐射力和带动力，因此，本项目的实施对促进国内棉花加工业、纺织业及棉花种植业的长效发展都具有积极而深远的影响。项目建设的可行性.1技术的可行性企业在生产中采用了一系列先进技术，如大型打包装置、自动扦样装置、自动调湿装置、自动套包装置、编码技术及信息管理系统等，这些技术于2003年至2004年期间由国家组织相关科研部门进行研究开发，于2006年进行推广，经过近几年的使用与完善，各项技术已趋17、于成熟，并且在08年一般产业化项目运行过程中得到充分肯定，效果显著。本项目新增籽棉仓库及部分设备，现有主生产车间已留预留场地，确保生产线正常运行。.2经济的可行性项目建成后，解决了仓容不足的问题，同时项目投产满负荷生产时，年生产能力新增4000吨年，企业总生产能力达到1万吨，新增不含税收入11705.26万元，新增利税220.94万元，净利润126.62万元，经济效益可观。.3环境的可行性本项目建成后，影响环境的主要污染源有灰绒扩散、机械噪音， 整个生产过程中无废水、废气、废渣等污染物，在经过处理后， 完全符合我国环境保护的相关要求，完全达到国家规定的环境保护、防止污染、改善生产的标准。.4市18、场的可行性由于国内棉花市场产需缺口不断扩大，消费的刚性增长将进一步加剧国内棉花市场供应紧张的局面，同时，由于国内棉花加工企业众多，工艺水平普遍不高，市场上高质量的纺织原棉显得格外紧俏。本项目所采用的新技术、新工艺，不仅会大幅提升项目产品的质量水平，而且生产效率的提高会降低项目产品的单位成本，从而能保证项目产品在未来的市场竞争中占据有利地位。项目风险评估.1财务风险分析通过对项目计算期内的财务状况进行分析可知，项目年平均净利润为126.62万元，内部收益率为19.32%，财务净现值为407.92万元，项目盈利能力较强，有能力控制可能发生的财务风险。.2政策风险分析棉花加工业处于纺织业及棉花种植业19、的中间环节，实现棉花加工业健康、持续地发展，不仅会带动广大棉农增产、增收，同时也是提高我国纺织品质量水平，增强我国纺织行业国际竞争力的必要条件之一，提高我国棉花加工业规模化、集约化、信息化经营水平，将是国家产业政策长期坚持的发展方向，所以在政策方面该项目不存在风险。.3市场风险分析目前，国内棉花市场的供需现状及逐年扩大的供需缺口，决定了国内棉花将会长期处于供不应求状态，通过本项目的实施，项目产品的质量水平将会得到较大提升，同时，项目单位营销策略务实、得当，营销渠道完善、畅通，内部管理严谨、高效，未来的市场风险将完全有能力予以化解。项目带动作用本项目是一项带动范围较广、带动效果显著的产业化经营项20、目，项目单位原年加工皮棉6000吨，与种植基地农户签订合同5万多亩，直接带动农户一万多户，现通过本项目的实施，企业新增皮棉加工生产能力4000吨，项目单位计划将基地的范围xx市其他乡镇扩展，计划用一年的时间完成项目的全部工程，届时公司直接带动种植基地扩大到8万多亩，带动农户超过12000户。通过本项目的继续扩大实施，直接带动种植基地将再增加4万亩，项目单位采取“公司+专业合作社+农户”的方式与棉农联结，通过一系列产业化经营措施的推行，可促进农户亩均增收560元左右。另外，本项目的实施还会带动本地纺织产业、油脂产业及三产的发展。制约因素及解决方案.1制约因素（1）农民种植组织化程度不高；（2）资21、源流向过于分散；（3）市场秩序有待进一步规范。.2解决方案（1）完善和扩大原料基地建设，提高农民组织化程度，统一生产技术、统一操作规程、统一生产标准；（2）“公司+专业合作社+农户”，推行“棉花订单”；（3）积极参与国家棉花检验体制改革，实现行业的规范发展。结论与建议.1论证结论本项目建设符合国家产业政策，符合国家的投资方向，通过对项目的分析表明，项目方案和技术路线比较先进、可靠，技术经济指标处于同行业先进水平，产品市场前景好、需求潜力大，项目经济效益可观，社会效益广泛，抗风险能力较强，而且项目基本上无“三废”排放。因此我们认为此项目建设是必要的、可行的。.2建议该项目是一项以工带农的农业产业22、化项目，经济效益可观，带动广大农户增收作用显著，项目在实施过程中应注意与上期项目有效连接。建议各级政府应在政策和资金上给予扶持，使项目能够尽快实施，早日完成，更好地发挥作用。第二章 背景及必要性2.1 项目建设背景项目提出的主要依据.1国家产业政策为进一步深化农业结构战略性调整，减小趋同性，避免盲目性，充分发挥区域比较优势，逐步推进新的农业生产力布局的形成，农业部在农业结构调整的分区指导意见中要求：“推进粮、棉、油等大宗农业品产业化经营，大力培育重点龙头企业，推广公司+农户等产业化经营模式，发展壮大中介流通组织，拓宽农产品收购、加工、转化销售渠道，促进产业化经营”。国务院办公厅关于促进农产品加23、工业发展的意见中，把粮、棉、油料等重要农产品精深加工。为国家重点扶持发展农产品加工的三大领域之首。.2行业规划农业部在全国主要农产品加工业发展规划中明确了农产品加工行业的发展原则：“大力引进、开发应用高新技术、设备和工艺，加快企业技术改造步伐，着重发展精深加工，提高产品质量、档次，推动农产品加工业由粗放型向集约型转变”。同时还对棉花加工业的发展规划提出了明确要求：“目前棉花加工企业较多，经整顿后关闭了一批不具备加工条件的棉花加工厂，使棉花加工质量有了较大提高，但与世界先进水平相比，仍有一定差距，加工厂应有一定的规模，并采用较现代的加工设备，生产出优质的棉产品，满足市场需求”。国家五部委在棉花质24、量检验体制改革方案中指出此次改革的指导思想：“适应加入世贸组织新形势和改革棉花流通体制的要求，以确保棉花质量、促进市场发育为核心，完善棉花质量保障体系，提高我国棉花和棉纺织品的竞争力，推动棉花产业健康发展”。.3区域发展规划河南省是全国主要产棉省份之一，年产皮棉几十万吨，xx市作为省重要棉区的重要组成部分，有着悠久的棉花种植历史和发达的棉花加工产业，按照国家当前的农业政策、产业发展规划，在xx市区域进一步利用棉花生产的传统优势，加速棉花品种的改良和优化，积极建设和培育棉花种植基地，尽快推广棉花新工艺、新技术加工，完善产业化经营，把本区域棉花生产优势、资源优势转化为产品优势、竞争优势。根据棉花质25、量检验体制改革方案的精神，河南省结合省情，对本省的棉花加工产业进行重新规划和布局。项目提出的理由.1区域经济项目区位于河南省重点产棉区xx市，近年来，随着市政府对农业种植结构的优化与调整，棉花种植面积稳中有增，在所属市、县、区中的种植面积均得到较快增长，现在，xx市域内棉花种植面积占据全市的大部分耕地面积，达13万亩，年产量为7万担。由于棉花种植业带动，区域内棉花加工业及纺织业得到快速发展，以棉花为主线的整个涉棉产业成为xx市区域经济中一个亮点。.2企业自身发展需求项目单位xx市xx棉业有限公司为河南省农业产业化龙头企业，经营规模与带动能力均位于xx市同行业企业的前列。为实现企业的可持续发展，26、进一步增强企业的带动力，项目单位制定了“夯实棉花加工基地、扩大原料基地建设、积极延伸产业链条”的发展战略，以此战略为指导，几年来，企业一方面建立棉花标准种植基地，强化企业的带动能力，另一方面购置纺织设备，开始涉足纺织领域。经过本次项目的实施，企业的产业化带动能力有了进一步提高，但是由于棉花属于季节性作物，前期项目仓容能力不足，为此通过本次项目的实施，彻底解决这一问题，同时原有主生产车间中已留有预留空间，本项目通过增补部分设备，可进一步扩大生产能力，带动更多的农户致富。2.2 项目建设的必要性调整农业产业结构，壮大优势主导产业的需要xx市为河南省种棉区的重要组成部分，棉花为本区第一大经济作物，棉27、花产业迅速发展为区域经济结构中的主导产业。本项目建成后，年可新增皮棉4000吨，企业生产能力达到皮棉1万吨，基地范围将会覆盖全市种棉面积，不仅进一步壮大了当地棉花产业规模，而且对当地经济结构的优化、棉农增产增收产生积极而深远的影响。完善农业产业链的需要本项目建设有利于壮大企业规模，有利于企业完善自身的产业链条。项目所采用的新工艺可实现对棉花的精加工，可以为纺织产业输送优质原料，促进下游棉纺产品竞争力的提高。向上，则有利于企业扩大产业化经营规模，加快棉花种植标准化的实施进度，从而增强科技对农业生产的贡献。本项目可带动棉花种植、纺织、运输、商贸等相关联产业发展，形成一条完整的产业链条，经济、社会、28、生态效益十分显著，可有效促进产业化发展，建设新型现代农业。带动棉农增收，增强龙头企业牵引力的需要项目单位从创建伊始，便致力于地方棉花种植水平的提高，致力于为农服务系统的建立与完善，2010年，项目单位共签订收购合同达5万多亩。2011年企业通过本项目的实施，计划将基地的范围向xx市其他县、市、乡、镇扩展，计划用一年的时间，使原料基地的规模达到8万多亩。从企业成立至今，项目单位在推进棉花产业化经营方面以及为农服务、促农增收方面开展了一系列工作，包括对基地品种进行优化统一、推行棉花标准化种植、无偿向基地农户提供农资配送及技术信息服务、通过订购合同及价格保护来化解棉农面对的市场风险等，各项工作的开展29、取得显著成效。本项目建成后，项目单位的带动能力将会得到大幅提高，基地面积将在现有的基础上扩大到8万多亩，直接带动农户新增到12000户，届时，将会有近30000户棉农在项目单位产业化经营中受益。2.2.4提高棉花品质，增强我国纺织品市场竞争力，实现可持续发展的需要由于市场收购、加工主体众多，籽棉流向分散，许多小企业收购的籽棉量有限，把不同时期与不同品质籽棉混杂加工，这不但造成优质资源的极大浪费，也对皮棉的内在质量构成极大的影响。通过对加工企业的技术改造以及棉花检验体制改革等相关措施的施行，将会加大对棉花资源的利用率，提高棉花的加工品质，提升我国纺织品的质量水平和市场竞争力，使产品进入良性竞争通30、道，实现企业及国家产业的可持续发展。企业解决自身发展，增强带动能力的需要项目单位xx市xx棉业有限公司为河南省农业产业化龙头企业，经营规模与带动能力均位于xx市同行业企业的前列。为实现企业的可持续发展，进一步增强企业的带动力，项目单位制定了“夯实棉花加工基地、扩大原料基地建设、积极延伸产业链条”的发展战略，以此战略为指导，几年来，企业一方面建立棉花标准种植基地，强化企业的带动能力，另一方面购置纺织设备，开始涉足纺织领域。企业通过扩大规模，产生规模效应，实现自动化的机械生产提高企业效益，增强企业对周边农户的带动力。第三章 建设条件3.1 项目区概况建设地点选择.1选址原则、依据（1）节约用地，不31、占耕地。建设用地因地制宜，优先考虑利用荒地和空地，尽可能不占或少占耕地，并力求节约用地。（2）减少拆迁移民。工程选址、选线着眼于少拆迁，少移民，尽可能不靠近、不穿越人口密集的城镇或居民区。（3）有利于厂区合理布置和安全运行。（4）有利于环境保护和生态，应有利于项目所在地的经济和社会发展。.2地理位置本项目建设地点选择在xx市xx棉业有限公司内，该企业地处棉区腹地，附近有城市公路干道，8万多亩棉花种植基地位于本区，原料收购及产业化服务均较为便利。企业已预留项目建设用地空间，可满足扩建需要。项目区位于xx市xx乡xx村，区域内主要农作物为棉花，且种植面积在不断的发展扩张，现在，项目区棉花种植面积132、2万亩左右，年产皮棉约7万担。自然条件.1气象项目区地处北温带南部，属暖温带半湿润季风气候，气候温湿，四季分明。全市历年平均气温14.7，平均日照2320小时，平均无霜期216天，平均年降水量800-900毫米，极端最高气温41.3，极端最低气温-15.7，蒸发量1469-1629mm。适合棉花生长。.2土壤项目区分布有沙姜黑土、褐土和潮土，但潮土居多，潮土是河流沉积物受地下水运动和耕作活动影响而形成的土壤，因有夜潮现象而得名。属半水成土。其主要特征是地势平坦、土层深厚。有机质含量较高，土地肥沃。社会经济状况河南省xx市，总面积为2068平方公里，现有人口150万人，其中城市人口60万。已是省33、计划单列市，辖东城区、西城区，两个城区，29个乡镇和一个产业集聚区。截至2010年底市区建成面积达到80平方公里，绿化覆盖率37.95%，人均公园绿地面积8.89平方米。GDP 289.3 亿元，财政总收入53.8亿元。3.1.4本行业及关联产业的发展现状.1本行业发展现状项目所在市目前共有棉花加工企业较多，总加工能力上万吨，其具备棉花加工资质的企业并不多，有好多企业是无证经营。近年来，因市场竞争加剧，加之金融危机，有部分企业被淘汰出局，剩余企业中有近40%处于停产或半停产状态。项目单位为省农业产业化龙头企业，是项目所在市较大棉花加工企业。.2关联产业发展现状棉花种植基地发展现状：xx市为河南34、省重点产棉市，区域内棉花种植面积达12万亩，年产籽棉3万多吨，种植面积及产量均占据全省产棉的很大比重。近年来，在龙头企业的带动下，农民种棉花的积极性进一步高涨，种植面积和种植水平都有进一步提高。纺织产业发展现状：公司自成立以来始终坚持“保质量创品牌，树信誉求发展”的经营策略，使自己的产品逐年赢得客户和广大群众的信任，市场拓展能力不断增强，销售网络不断扩大。主要产品采取常驻办事处和厂家直售两条腿走路的方法进行销售。企业生产的“xx牌、皮棉、棉纱”自投放市场以来，深受客户信赖，产品供不应求。其“xx牌”商标申请注册。产品主要销往上海、张家港、南通、广州、杭州、山东、淮北等地。根据各地的需求，提供不35、同档次的产品。经过多年的交往，产品赢得了客户的好评，与客户建立了长期稳定的合作关系，实现了产销两旺，产销率达90%。3.2 项目建设条件优劣势分析政策、资源、市场、科技、基础设施条件等.1政策优势本项目受到地方各级党委、政府及相关部门的高度重视和积极支持，不仅国家对项目建设给予了一系列的优惠政策，而且地方财政、供销、农业等部门都参与了项目的申报工作，得到地方供电、供水等方面的合力保证，这些优惠政策的推行及良好的外部支持条件都为本项目的实施打下良好的基础。.2资源优势项目单位所在的河南省xx市是省重点产棉市，区域内棉花种植面积约12万亩，产量约3万多吨，邻近的地市都有大面积棉花种植，每年流入项目36、单位所在地的棉花约3万吨，另外项目单位通过与农户签订收购协议建立企业自己的棉花种植基地，项目单位原有基地规模5万亩，通过本项目的实施，基地规模扩大到8万亩，本项目建成后直接带动基地再增加3万亩，项目建成投产后的原料供应较为充足。.3市场优势从目前纺织原棉市场来看，大包棉正逐步受到纺织企业的青睐，经过技改的加工生产线所产出的大包棉在原棉的一致性、回潮率、异纤含量、逐包仪器化公正检验等方面有着传统小包棉难以比拟的优势，另外，国家在收储、运输、市场准入及消费方面都给予了大包棉一系列的优惠政策，大包棉的市场竞争优势已逐步显现。.4技术优势项目单位建有一支专业水平较高的技术队伍，具有一定的功关能力，另外37、项目单位还与xx市农业局农技推广中心建立有长期协作关系。.5基础设施条件交通运输：xx地处豫、皖、苏、鲁四省结合部，又是城市密集区，交通十分便捷，连（连云港）霍（霍尔果斯）高速公路、311国道、郑（州）永（城）省道横贯全境，规划中的永（城）宿（州）、永（城）亳（州）高速连接京沪和京珠（海）高速，永（城）芒（山）高速与永（城）宿（州）、永（城）亳（州）高速相连，以城区为中心，形成“工”字型高速网。永宿、永亳、永（城）砀（山）、永商、永（城）涡（阳）等省际道路在市区交汇，形成“米”字型交通框架。陇海、京沪、京九、徐阜四大铁路干线在xx四周紧绕，境内的铁路连接线与四大干线相连，客运车站正在筹建，沱河38、航运已经运营。乡乡通等级公路，村村通柏油路。水、电、气：该项目建设所在地，区内有城市电网、给排水管网、天然气管网及暖气管网等。.6原有项目基本情况原项目名称：xx市年加工6000吨皮棉生产线扩建项目原建设进度：2008年8月2009年12月原总投资及资金来源：总计投入资金1100万元，资金全部自筹。原建设内容：根据新工艺的要求对原加工生产线进行技术改造需增补的主辅设备及配套土建设施。年加工皮棉6000吨，年生产棉籽9789吨。（1）改造年产6000吨棉花加工生产线一条，需增补主辅设备34台套及安装；（2）新建主、辅生产车间、仓库及其他辅助用房7000平方米；（3）厂区道路、棉花垛场、消防等室外39、工程设施及厂区绿化；（4）厂大门外道路、厂前排水中沟整治等公益性工程。原项目资金使用：总投资1100万元，其中土建费用400万元；设备购置及安装费油528.5万元；工程其他费用为65.7万元；预备费及流动资金费用合计为105.8万元。原项目资金管理：根据投资计划和工程进度，向财务申请预拨资金，并按已完成工作量填写报账申请表，经项目单位法人代表和工程人员签字后，再由项目第一责任人审查，连同所有财务原始凭证，经财务负责人审核和法人代表审批后在资金专户报销。实行项目资金的竣工审计制度，待项目实施结束后，由项目主管部门会同审计部门，对项目资金使用情况进行审计。主要障碍因素及解决方案.1主要障碍因素（140、）农民种植组织化程度不高：长期以来，国内（新疆生产兵团除外）棉花种植以一家一户的分散的生产方式为主，农业生产的组织化程度较低，广大棉农有的是凭经验，有的是跟感觉来从事棉花生产，这种状况不可避免地引发了一系列问题，如：品种复杂多样、种植技术缺乏、质量意识不足、分等分级不够、投入消耗多、整体效益低等。这些问题的存在不仅严重挫伤了广大棉农的种棉积极性，同时也制约着棉花产量及品质的进一步提高。（2）资源流向过于分散：目前，国内棉花加工企业约20000家左右，其中大部分企业规模偏小、设备工艺简陋，这些企业每年都要消耗大量的优质资源，却难以产出应有的高品质量产品，不仅制约了规模性企业的优势发挥，而且导致了41、资源的极大浪费。（3）市场秩序有待进一步规范：目前，国内棉花加工能力总量近3000万吨，为国内棉花产量的4倍，无棉花加工资质的棉花加工企业约占行业企业总数的56%，由于市场参与主体过多，导致购销两端市场时常发生哄抬抢购、压级压价、以次充好、掺杂掺假现象，混乱的市场秩序给产业的建康发展带来较大的负面影响。.2解决方案（1）通过项目单位把一家一户的分散经营组织起来，提高农民组织化程度，有效地引导农户统一生产技术、操作规程和生产标准，实行规范化生产管理；（2）通过“公司+专业合作社+农户”的形式与棉农联结，在社员中推行“订单收购”，逐步扩大企业原料种植基地的覆盖范围，在促进和提高项目区棉花生产的同时42、，构建企业稳定的原料来源渠道；（3）通过积极参与国家棉花检验体制改革，对现有设备、工艺进行技术改造，结合自身条件及实际情况，推动区域内棉花加工企业联合、兼并与重组的步伐，尽快实现行业的规范发展。第四章 市场分析与销售方案4.1 市场分析项目产品市场供求现状目前我国棉花加工企业处于规模化与小型化并存的状况。中国年产皮棉目前在760万吨，产棉地主要集中在新疆、长江流域、黄河流域，几乎呈现均分状态。棉花质量存在差异性，新疆受特殊的地理位置、光照时间等因素影响，棉花内在品质(强力、细度、成熟度、色泽、断裂比强度等指标)较长江流域、黄河流域好。棉花流通体制改革前，棉花加工厂有3000家左右，改革后，由于43、游资的进入，2004年猛增到18000家。随着市场竞争的加剧，棉花质量检验体制的改革的深入，到2010年，达到了2470家。现有50%的棉花加工厂不同程度地存在工艺落后、设备不完善的现象。年加工能力在5000吨以上的规模化企业只有1400家左右。通过对近几年的出口同比增速分析，我国纺织品服装出口除2001年出口增长较小在2.33%，2002年同比急剧增长15.66%，20032005年出口同比增速基本保持在20%以上。2006年纺织品服装出口总额约1440亿美元，其中，服装出口952亿美元，增长28.9%；纺织纱线、织物及制品出口488亿美元，增长18.7%。目前中国纺织品服装工业对外依存度在44、50%左右，其余50%则为国内市场所消化，据某机构对城、乡不同层次人员的抽样调查显示，纺织品服装人均年消费需求在5001000元的占50%、10002000元的占25%、2000元以上的占25%，按人均700元保守估算，国内市场年消费需求总量将达10000亿元。 从纺织纤维需求来看，在过去的20年间，全球纺织纤维需求以3%的速度增长。2001年，全球的纤维加工和消费达到5340万吨，以60亿人口计，全球人均纤维消费量为8.7公斤。由于石油价格的居高不下，在一定程度上制约了化纤纺织品的生产，增加了对原棉的需求，统计数字表明：在我国纺织品服装进出口贸易商品结构中，棉制品占总体的1/3以上，且继续保45、持增长的势头；此外，随着国内人民生活水平的提高，对纺织品服装的要求将愈来愈高，纯棉织品的需求量大幅增加，原棉的需求呈刚性增长的态势。从国内棉花供应来看，按照国家统计局资料，1999-2004年的6年中，棉花消费增长的速度分别为20%、14%、9.4%、9.8%、13.9%、11.1%。同一时期，棉花产量波动不定，年际间波动幅度分别为-14.9%、15.4%、20.5%、-7.5%、-1%和30%。由于需求逐年上升，棉花产量波动不定，国内供求连续6年存在缺口，并且呈逐步扩大态势。如果说2003年以前国家还可以用20世纪90年代中后期积压下来的库存解决缺口，2003年以后则基本依靠进口棉花来弥补不46、足。市场前景分析纺织产业是我国出口创汇的传统优势产业，近几年来，特别是加入WTO以后，由于纺织品服装出口强劲增长的带动，国内纺织产业得到迅猛发展，纱线生产能力及产量迅速扩大，据中国棉花信息网统计，2004年2006年，全国棉纱产量分别为1094.86万吨、1412.4万吨、1722.24万吨，与上年同期相比分别增长17.9%、29%、21.9%，2007年截止到8月份国内棉纱产量已达到1722.24万吨，较上年同期增长18.8%。棉纱产量的激增带动了国内棉花消费量的快速增长，据统计，国内棉花消费总量2004/05棉花年度达870万吨，2005/06棉花年度达940万吨，2006/07棉花年度达47、到1080万吨，2007/08棉花年度达到创纪录的1300万吨，同比依次增长70万吨、140万吨、220万吨，而近三年国内棉花产量分别为630万吨、570万吨、673万吨，供需缺口分别为240万吨、370万吨、407万吨，2007棉花年度棉花产量为770万吨，供需缺口达到530万吨。近年来，国内棉花种植面积始终保持在8000万亩左右的水平左右，国家为保证粮食生产的安全，大幅扩大棉花种植面积已不太可能，棉花增产只能通过品种改良及提高棉花种植技术水平来增加棉花单产，但这种增长将远远落后于消费需求的增长，由此可见，在未来较长一段时期内，国内棉花市场将处于供不应求状态。项目产品的市场竞争优势分析为适应48、入世后面临的国际纺织品贸易新环境，国家对纺织产业的发展进行一系列调控，加快了产业升级的步伐。本项目建设的目的之一便是适应新形势下纺织产业发展的需要，为纺织产业输送高质量的纺织原棉，以提升我国纺织品的国际竞争力。就项目区而言，3级及3级以上的高等级籽棉约占总产的70%左右，由于加工主体众多，加工条件参差不齐，资源流向过于分散，每年约有20%的优质资源被混入低级籽棉而被浪费，本项目的规模化经营将有利于对优质资源的充分利用，通过一系列先进技术的应用，项目产品的品质将会得到大幅提升，在使用相同质量原料的情况下，新工艺加工的皮棉将会比现有工艺提升一个品级，同时，员工劳动强度、工作环境、安全系数都有了稳步49、提高，另外，新工艺的应用将节约棉花包装材料、人工成本及能耗。品质优势、成本优势都将使项目产品在市场竞争中占据前所未有的有利地位。4.2 营销方案营销策略1、项目建设前：与部分农户签订收购协议，按市场价格收购，未能调动农户积极性，原料得不到充足的保证。由于企业产量不大，未能彻底地做到与沿海棉纱大企业形成长期稳定的合作。企业效益一般。2、项目建设后：与农户长期签订保护价协议：按高出市场价格收购农户的籽棉，使农户亩产增收560元。提高农户的种棉积极性，保证企业的原料充足，增加企业的生产规模，具备了与沿海大企业的长期合作的资本。质量取胜策略：严格分等分级、严格清捡“三丝”，通过一流的生产技术、一流的管50、理控制、一流的检验把关，保证一流的产品质量，以质量取信赖，以质量赢客户。勤进快销策略：顺价收购、及时加工、顺价销售、勤进快销、以量取胜。零风险销售策略：对“现货市场”、“期货市场”、“电子撮合市场”进行综合分析比较，利用“期货市场”、“电子撮合市场”套期保值或仓单棉交割功能来锁定利润、规避风险。销售模式1、项目建设前：聘请推销员在本市周边寻找企业推销；与广告公司合作树立广告牌。2、项目建设后：积极开展“电子撮合交易”及“棉花期货交易”等电子商务，建立一个全天候的立体的销售网络。以勤进快销为原则，项目产品以产定销，加速周转。销售渠道1、项目建设前：与本市周边企业合作，签订零散订单。2、项目建设后51、：以东部和沿海地区为营销重点，强化与拓展企业现有的销售网络和销售渠道。4.3 市场风险 项目产品市场风险因素分析价格变动：当前，国家棉花产业政策一是要保护棉农利益，二是保证纺织原料供应，三是规范棉花市场秩序和推进棉花检验体制改革，有鉴于此，保证棉花供应、保持棉花价格的稳定成为国家政策调控的主要方向。2003年以来，国家通过储备政策、滑准税政策、信贷政策等一系列经济杠杆来调控国内棉花市场，并取得良好的效果，近几年来，棉花价格运行较为平稳，始终保持在13000元/吨15000元/吨区间内波动，企业面临的价格变动风险被逐步弱化。原料供应：在目前无序的市场状态下，原料供应成为制约棉花企业规模化经营的一52、个瓶颈，谁控制资源，谁就掌握市场的主动，在市场状态回归正常前，棉花收购市场的资源争夺战将会持续上演，随着国内棉花收购市场对外资的开放，部分实力雄厚的境外棉花企业开始涉足国内的棉花收购市场，市场参与者外延的扩大，将会进一步加剧国内棉花收购市场竞争的激烈程度，因此，单纯地依赖于自由流动的市场资源将会使项目面临原料不足的风险。 防范和降低风险对策确立灵活稳健的营销策略：为防范有可能发生的价格变动风险，项目单位将继续执行已有的“快进快出”策略和“零风险”营销策略，通过增加资金的周转次数、增加经营数量来实现经营利润的最大化，通过“棉花期货市场”及“棉花电子撮合市场”进行套期保质，提前锁定利润，化解风险。53、建立稳定的原料来源渠道：为打破原料供应瓶颈，保证项目投产后拥有一条稳定而供应充足的原料来源渠道，项目单位成立一来便着手原料供应基地的建设，通过“订购合同”来明确双方的权利和义务，项目单位订单规模已达5万亩。本次项目的实施，项目单位计划将基地的范围xx市其他市、县、乡、镇扩展，计划依保护价（高出市场价格2元）与农户签订合同，提高农户的种棉积极性。使原料订单基地的规模达到8万亩。第五章 建设方案5.1 产品方案和建设规模产品方案主产品：17级纺织原棉4000吨；副产品：棉籽6526吨。建设规模在现有6000吨/年皮棉生产能力的基础上进一步扩建，达到年1万吨的生产能力，新增总建筑面积4678平方米。54、产品的特点及季节安排棉花品级检验是根据棉花的成熟程度、色泽特征、轧花质量，将棉花分成七个级，三级为标准级，可以做出品质不同的棉纱。另外全部为农产品，有一定的季节性。企业在每年的棉花采摘季节（9月分-10月份）进行对农户的棉花分级别收购，通过仓库储存进行按计划、按订单陆续加工。5.2 建设规划和布局总体布局项目建设地点选定在项目单位厂区内，该厂区占地162亩，于2005年9月建成投产，建设有棉花加工生产线一条，各项生产、生活、仓储、办公及水电等配套设施齐全，水、电均专线供应。2011年8月企业开始项目建设，并于2012年7月建成投，产实现企业年加工皮面1万吨的目标，对原加工生产线进行技术改造以及55、增补扩建所需的设备及配套设施，新建建筑面积4678平方米，并充分考虑到今后的扩大生产，对厂区布局、规划均充分考虑到本项目的实施，场地进行了预留。根据场地及工艺流程的要求及国家有关规范规定，全厂区基本分为办公区、生产区二大功能区块。通过人货分流对全厂的管理，生产区内各仓库及露天垛场有环形车道通达，总体布局功能明确、流程通畅。5.2.2总体布局目标a. 在满足工艺流程的前提下，合理利用了土地，便于生产管理和运输方便，并节省投资。b. 按照生活、安全、防火及环保要求，将整个厂区分为两个大功能区，及行政管理区和生产加工区。c. 为适应生产安全及卫生要求，厂区间建筑间距满足生产、防火、安全、噪声、采光与56、通风等要求，并有足够的绿化面积。5.3 建设标准和产品标准建设标准（1）在工艺设计上要适应当前棉花品种多、产品质量差异大的特点，以及市场对纺织原棉的多品种、多档次的要求，充分考虑国内外棉花加工业发展趋势，采用新型的较完善的加工工艺，做到既先进又实用，保证其工艺水平必须达到国内领先水平。（2）在工艺标准上要使皮棉质量在籽棉品级基础上提升一个品级，异纤含量达到0.2克/吨以下。（3）在总体布局上达到科学、合理、整齐、流畅。（4）采用先进的除尘设备和科学的风网设计，严格控制粉尘扩散。搞好厂区绿化，把工厂建设成现代化的、园林式的工厂。产品标准棉花纤维的品质指标内容包括品级、长度、马克隆值、断裂比强度、57、回潮率和含杂率（包括异性纤维）。棉花品级检验是根据棉花的成熟程度、色泽特征、轧花质量，将棉花分成七个级，三级为标准级。长度检验采用手扯尺量的方法，检验结果是棉花的主体长度，28毫米为长度标准计，五级棉花长度达大于27毫米按27毫米计，六、七级棉花长度按25毫米计。马克隆值是细度与成熟度的综合指标。马克隆值越大，表示纤维越粗、纤维的成熟度越高。正常成熟的棉纤维马克隆值为35。马克隆值过高影响成纱强力，过低则易产生有害疵点，不易染色，3.74.2为A级最优马克隆值范围。3.4以下和5.0以上为C级纤维偏细和成熟度不好或纤维偏粗和过成熟。3.53.7和4.34.9为B级中等。断裂比强度为纤维试样受到58、拉伸直至断裂时，所显示出来的每单位线密度所受的力。比强度（ICC）标准20.221.7为一般，24及以上为很高。杂质一般要求不超过2.53.0，其中，异性纤维是目前影响我国原棉参与国际国内市场竞争的主要制约因素。回潮率公定为8.5，最高限度为10。5.4 工艺技术方案工艺技术路线及流程图.1工艺技术路线棉花工艺技术主要是清除棉花中的各种杂质，并将棉纤维（皮棉与短绒）与棉子分离、压缩、捆包而不损伤棉纤维自然品质。主要的机械和设备包括棉花烘干机、清棉机、轧花机、打包机等，以及用于棉花下脚料回收利用、物料输送、通风除尘、安全防火等的辅助设备。.2工艺流程图5-1工艺流程图.3主要工艺过程简述1、清棉59、工艺用于清除混入籽棉内的各种杂质。常用有管道式、刺钉滚筒式和锯齿滚筒式3种清棉机加工。管道式清棉机是使籽棉随气流通过肘形管道，比重较大的杂物在肘弯处下落而分离。刺钉滚筒式清棉机，通常由5个倾斜排列的刺钉滚筒与下设的筛状凹板组成，也称五辊清棉机。其各个滚筒均按顺时针方向转动，籽棉从最低的一个滚筒上方喂入，落入滚筒与凹板之间被刺钉向上拨送，使与籽棉沾附较紧的碎叶等小杂物被分离出来，通过凹板筛孔排出，清理后的籽棉则由上部出口排出。锯齿滚筒式清棉机是用旋转的锯齿滚筒抓住籽棉并带到滚筒后上部，用一个毛刷滚筒刷下后汇集流出；铃壳、果枝、僵瓣棉等大杂物则由设置在滚筒前下方的除杂刀清除后排出机外。含杂质少的籽60、棉可根据含杂种类选用上述清棉机中的一种；含杂质多的籽棉则需先后用不同清棉机清除各种类型的杂质或在一台清棉机上装备几种不同类型的清棉部件。2、轧花工艺从籽棉中分离出皮棉的机械。要求在轧花过程中不损伤棉纤维的品质和棉籽。常用的有锯齿轧花机和皮辊轧花机两类。3、皮棉清理工艺用于机摘棉轧花后的皮棉清理，有毛刷式锯齿滚筒、气流式锯齿滚筒和气流式皮棉清理机等类型，前两种是用锯齿滚筒的锯齿钩住皮棉纤维，使与杂质分离，然后用毛刷滚筒或气流刷下皮棉。后者是使皮棉在高速气流下进入机器的通道，通道的拐弯处因断面缩小，皮棉中较重的杂物便从此处的喷嘴喷出，皮棉则继续沿拐弯后断面又加大的通道经出口排出。4、打包工艺将皮棉61、短绒压缩到一定密度后捆扎成包。打包后的物料便于运输和贮藏，又利于防火、防潮和防止混入杂质。工艺技术来源的可靠性和可得性本项目采用的新技术、新设备，由国家组织多家研发机构、生产单位共同开发，其中主要设备已处于国内先进水平，经过二年多的市场推广及使用，已趋于完善，工艺技术先进成熟、综合性能稳定可靠。技术通过xx市农业局农技推广中心为后盾，生产效果通过前期项目已充分证实。主要工艺技术参数本项目与传统棉花加工生产线相比较，有以下特点：（1）采用籽棉烘干系统：当籽棉回潮率大于8.5%时，强制加工会增加设备的运转负荷，浪费能耗，同时会对纤维质量形成损伤，不利于棉花加工质量的提高。本项技术的采用，将对高于62、回潮率标准的籽棉进行自动烘干，每小时烘干籽棉量不少于10吨，从而大大提高设备的运转率，增强棉花加工的质量保证能力。（2）采用自动加湿系统：当棉花回潮率小于6.5%时，棉纤维的强力等内在质量均受到影响，本项技术是在打包时，对低于标准的皮棉进行自动加湿，加湿后皮棉回潮率大于6.5%但小于8.5%。（3）采用大型自动打包装置：本项目采用400吨压力打包装置，该设备采用了触摸屏操作、PLC程序控制、人机对话等一系列新技术，自动化程度有了大幅提高，另外，该打包装置包型与国际接轨，便于机械化装卸作业，有利于现代棉花物流体系的建立。（4）自动化质量检测系统的应用：该系统应用使过去的产后人工检验变革为现在的产63、中仪器化检验，系统对所有成包棉花自动取样、自动检测，自动对每包棉花的质量指标生成条件码，使每包棉花都具有一张质量“身份证”，不仅极大提高棉花质量检验的公正性，也为我国棉花质量信息化管理系统的建立提供了可能。物料消耗定额及平衡本项目物料消耗主要为籽棉，每吨皮棉单位消耗量为：籽棉2.63吨，大部分籽棉向基地农户订单保护价收购。表5-1 物料消耗定额及平衡序号项目单位消耗定额单价（元/单位）金额（万元）年耗量1原辅材料2.42895 1.1籽棉吨2.632 98002.42895 10526 2燃料、动力及水0.02450 2.1电力度350 0.70.02450 1400000 3工资福利元10264、6.00 0.10260 4104000 4制造费用元1743.720.17437 6974866 5副产品回收6单位产品生产成本2.7304 5.5 设备方案5.5.1设备选型表5-1 新增设备投资明细表序号项目型号数量（台、件、套）单价 （元/台、件、套）投资额（万元）1主要设备6 97.50 1.1籽清机MQZH-71 98000 9.80 1.2锯齿皮清机MFZ-71 236000 23.60 1.3气流皮清机MFZ-71 86000 8.60 1.4轧花机MKX-20001384000 38.40 1.5质检设备MGT-7159000 5.90 1.6打包机MRL-12011120065、0 11.20 2附属设备38.18 2.1电机MY96630000 18.00 2.2风机MOPQ-20006300 0.18 2.3籽棉加工管道1200000 20.00 3其他2.30 3.1消防器材123000 2.30 合计137.98 企业现有MY-96锯齿轧花机1台，MDY-400型液压棉花打包机1台，气流皮清机1台，MP-400锯齿皮清机1台，籽清机1台，清弹机1台，另有高科技条码信息管理系统、IC卡数据报表系统、以及皮棉加湿设备、烘干设备、消防设备、监控设备等，在本次项目中还可以使用，减少了项目投资资金，降低了项目风险，减轻了企业负担。5.5.2设备来源本项目所购置的均选用国66、内先进设备，本项目主要设备来源于国内知名机械企业。5.6 建筑方案建筑物（主体工程）表5-2土建主体工程序号项目建设性质（新建/改扩建）建设面积（平方米/立方米）投资额（万元）主体工程329.30 1籽棉仓库新建3100 232.50 2皮面仓库新建1210 96.80 主体工程全部为轻钢结构。5.6.2辅助工程、其它工程.1辅助工程除尘车间273平方米，无塔供水（20吨容量），供电用房55平方米，除尘室40平方米。5.6.2.2其他工程（1）收购场地硬化1380 m2，混凝土路面。（2）厂区绿化2200 m2，采用立体的多层次的绿化方式，沿道路种植高大的乔木和低矮树篱，车间与道路间的空地可设67、草坪，并种植一些观赏树木和花卉。（3）道路1400平方米；（4）消防池350 m2。5.7 实施进度安排1、项目建设期限及分月进度安排项目建设工期12个月，分月进度如下：（1）编制项目可行性研究报告 2011年8月（2）编制初步设计和工艺图纸设计 2011年9月10月（3）土建工程施工 2011年11月2012年5月（4）设备选型、订货 2012年1月4月（5）设备交付及安装调试、人员培训 2012年5月6月（6）设备试运转及验收 2012年6月（7）正式营运 2012年7月第六章 环境影响评价6.1 环境影响经预测本项目对环境的影响主要为灰绒排放、机械噪音及少量的生活污水，在经过处理后，是不68、会对周围空气环境、声环境、水环境产生明显的影响。（1）灰绒：本项目灰绒主要为棉花加工各清理工段对棉花进行除杂清理时，所清理产生的尘埃及细小飞绒，日排出量约30公斤。（2）噪音：主要为风机及设备运行时产生的空气动力噪音。（3）污水：主要为少量的生活污水（包括粪便污水和食堂污水），日排放量小于10吨。6.2 环境保护与治理措施在项目设计中严格执行污水综合排放标准（GB8978-1996）、工业企业设计卫生标准（TJ36-79）、工业企业厂界噪声标准（GB12348-2008）、环境空气质量标准（GB3095-1996）、生活饮用水卫生标准（GB5749-85）。灰绒处理采用二级吸收除尘，头道通过管69、道、纱克笼采用风力吸收集尘，二道采用封闭式绞龙集尘，收集打包后可外售进行综合利用。通过该方式粉尘回收率可达95%以上，不会对周围大气环境影响造成明显影响。噪音治理首先采用防震垫和消音器减弱噪音，其次通过增强车间的封闭度及完善植物带来阻隔和吸收声源的传播。污水治理生活污水排放水量较少（仅有10t/d），且水质较为简单，经厂内污水池沉淀处理后可直接排入附近污水管道，对周围地表及地下水体基本上不会有影响。6.3 评价与审批由前面分析可知，本项目采取相应措施后，产生污染物能做到达标排放，对周围环境影响较为有限，符合环境功能区划要求，区域污染物总量也能得到控制，该项目经环境保护部门的审查，完全符合我国环70、境保护的要求，完全达到国家规定的环境保护、防止污染、改善生产的标准，从环保角度来看本项目的实施是可行的（见附件：环评批复）。第七章 项目组织与管理7.1 组织机构与职能划分管理机构组织项目建设阶段，成立项目建设指挥部，下设土建组、设备安装组、物资采购组及综合协调组。投产运营后，项目单位按照现代企业管理制度操作，实行董事会领导下的总经理负责制，下设原料部、销售部、生产部、质检部、财务部、行政部、基地管理办公室七个部门。机构职责.1项目建设阶段土建组：负责土建工程各项工作的安排、组织与管理；设备安装组：负责生产设备的选型、订货、提货与安装；物资采购组：根据工程建设需要负责工程物资的采购与供应；综合71、协调组：负责工程建设中各项工作的协调与联络，保证项目建设的顺利进行。.2项目投产运营阶段总经理主持公司的日常生产经营管理；原料部：根据公司确定的目标经营量来组织原料采购；销售部：负责拓展市场，保证公司各类产品的顺利销售；生产部：按照公司的生产计划来组织安排公司生产；质检部：负责对公司产品质量的检验、控制与管理；财务部：负责进行会计核算、实行会计监督；行政部：负责公司日常行政事务管理；基地管理办公室：负责公司种植基地的建设与管理，配合企业为棉农开展各项服务工作。运行模式项目单位是按照现代企业制度建立的有限责任公司，在管理上实行总经理负责制，项目建成后，在产业化经营上采取“公司+专业合作社+农户”72、的经营管理模式，与农户签订“订购合同”，完善为农服务，主要内容有：组织农技队伍，为基地农户提供产前、产中、产后服务；实行保护价收购，让利棉农；聘请国内知名专家为农户免费提供科学种植方法。7.2 劳动定员本项目属扩建项目，利用公司原有的管理框架和机构，新增劳动定员为200人，其中管理人员15人，技术人员41人，营销人员13人，生产工人121人，服务人员6人，主要管理干部和生产骨干、技术人员主要来自企业现有人员，不足部分向社会公开招聘解决，并进行定期岗前培训。详见下表：表7-1 劳动定员表序号部 门管理人员技术人员营销人员生产工人服务人员合 计1总经理办公室111142基地管理办公室230027373、原料部26600144销售部2060085质检部210000126财务部2100037行政部2000248生产部220012021449合 计15411312162007.3 经营管理措施项目建设阶段管理措施实行工程建设“四制”管理。一是实行项目法人制。xx市xx棉业有限公司作为项目建设法人，对项目负总责；二是实行招投标制。添置的仪器、设备及土建工程，由项目建设领导小组委派专人，会同市政府采购中心，组成招标小组，面向全社会进行招标。三是实行工程监理制。会同建筑质量监理单位进行。项目建设质量实行终身责任制。四是实行项目建设责任合同制。根据项目建设内容，签订项目建设合同，明确责任和义务。通过“四制74、”的实行，把项目建设各项目标落到实处。项目投产后管理措施1、生产管理（1）目标管理：制定一定时期的总目标，并分级落实到各部门和人员，确定各部门及个人目标，以及为实现目标而展开的一系列组织、激励和控制等活动的科学管理方法。（2）人才管理：对技术人员培训、科技人员的合理使用、职工素质提高等方面进行管理。坚持目标管理，引入激励机制，充分调动全体员工的工作积极性。（3）工艺管理：对生产工艺流程的管理。严格按项目采用的新工艺路线和工艺技术组织生产，同时组织员工学习新工艺，熟练操作新装备，提高员工操作技能。（4）质量管理：严格遵循GB1103-2007国家细绒棉标准，加强过程控制，确保产品品质。（5）设备75、管理：对机械设备的选购使用、维修保养、更新改造等方面的管理。制订出相应的管理制度，确保设备发挥出良好的效能。2、财务管理项目生产运行过程中，进一步完善成本管理制度，加强计量工作，严格财经纪律，规范费用管理制度。发挥规模经营优势，努力降低采购成本、生产成本和销售成本，提高经营效益，努力争实现利润最大化。积极主动预防经营风险，关注政策走向，重视合同管理，灵活资金调度，提高资金营运效率。3、营销管理以建立健全营销网络为销售管理的重点，依靠高质量的产品、企业诚信及一流的服务来提高品牌知名度，扩大在东部沿海纺织集群的市场占有率，保证现货销售的顺畅。同时，利用网络交易平台积极开展电子商务，充分利用“电子撮76、合市场”及“棉花期货市场”的套期保值功能和仓单棉交割功能来规避市场价格变动风险，拓宽项目产品的营销渠道，建立一个低风险、全天候的产品营销网络。7.4 技术培训对工程技术人员采取聘任高技术人才担任，对生产一线的骨干和关键岗位的生产人员采取岗前培训，取得上岗资格证后，凭证上岗；对一般生产人员，由企业内技术人员组织培训，参训人员经考试合格后方可上岗。公司每年还将选拔部分优秀员工外出学习深造。对基地农户主要由当地农发办事机构和xx市xx棉业有限公司共同组织，聘请专家分片集中授课、安排技术人员深入田间地头现场指导、印发技术资料组织学习、组织农户代表赴种植先进棉区进行观摩、实习等形式来对棉农的培训，全面、77、系统地提高他们的种植技术水平，实现理论与实践的融合。本项目拟年培训5000人次（包括组织安排、资料印发、专家聘请等）。7.5 劳动安全、卫生与消防劳动安全、卫生（1）选择工艺技术方案时，应尽可能选用安全生产和无危害的生产工艺和设备。（2）厂区内按规定设置消防系统，车间设备换气扇。（3）在生产过程中设置自动报警、紧急事故处理等安全设施。（4）对高温、噪声、振动等工作环境，采用保护性防护措施。（5）对可能产生危害的生产过程，尽量采用自动化作业，减少体力劳动，保护职工健康。（6）设备电器的安装、维修均严格按照有关规定的程序进行，设置触电保护装置；为确保防冻伤，对于管道、容器采用保温材料包裹外表面。（78、7）个人防护设置更衣室。生产人员按规定穿戴鞋帽、工作服、口罩、手套等，方可进入工房工位操作。（8）加强安全教育，对有关操作人员进行技术培训和考核，提高技术操作能力和安全防护能力。消防项目单位为甲级防火单位，项目建设将根据消防法及其它有关消防的法律法规要求来组织项目施工与运营的安全管理：（1）建立健全安全消防管理组织，建立厂内安全消防队伍，制订并严格执行安全管理规章制度，经常进行安全生产教育和检查。（2）给水系统设计为生产、消防、生活一体化系统，在厂区的环状管网上设室外消火栓，并建有蓄水设施，建筑内按标准设置灭火器材。（3）根据建筑设计防火规范的要求，保持各建筑物之间的防火间距，同时，对各关键车79、间采用安全隔离设施，重点部位设立安全消防“禁区”。（4）按爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范的要求来进行电力装置设计，电气设备及线路均设置短路保护与过负荷保护。（5）与xx市消防大队建立密切的消防关系和消防业务指导监督关系。第八章 投资估算与资金来源8.1 投资估算依据建筑工程按照2000年全国统一建筑工程基础定额河南省估价表结合工程使用性能，并参照同类工程造价指标进行估算。安装工程按照2000年全国统一安装工程预算定额河南省单位估价表结合建设内容工程进行估算。设备购置根据当前市场咨询价格进行估算，并计入了相应的备品备件费用和运杂费用。其它各类费用按规定计取，8.2 投资估算总资产.1建设投资80、（1）工程费用工程费用投资总额为564.52万元，包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费和其他费用。建筑工程费：建筑工程费为409.64万元；设备购置费：本项目购置主要设备及其他附属设备等，合计20台（套），设备投资为137.98万元；安装工程费用：根据棉花加工行业特点，本项目安装工程费用按照设备购置费的5%提取，为6.90万元；其他费用：主要是科技投资费用10万元。（2）生产性和公益性生物资产费用：22万元。（3）工程建设其他费用工程建设其他费用主要包括可研编制费、环境评估费、建设单位管理费、工程监理费、勘察设计费、招标代理费等，按照国家相关计提标准计算，合计工程建设其他费用为39.18万元81、。（4）预备费基本预备费按照工程费用和工程建设其他费用之和的4%计提，为24.16万元，不计涨价预备费。以上费用详见附表2建设投资估算表。.2建设期利息本项目无贷款.3流动资金本项目流动资金的估算参照类似项目资料，并结合该项目具体情况，项目满负荷运作年需流动资金30.14万元。详见附表3流动资金估算表。8.3 资金来源中央财政资金申请农业综合开发新型合作示范项目财政补贴资金160万元。 地方财政配套资金根据资金筹措方案，地方配套资金为64万元（中央与地方资金配套比例为1:0.4），其中省级配套资金为51.2万元，市、县配套资金为12.8万元。自筹资金及来源项目单位自筹资金456.00万元。其中82、425.86万元用于建设投资，可利用上年度累计未分配利润以及企业多年的积累筹措；30.14万元用于流动资金，分别于第二年、第三年的生产年筹措，可利用公司现有资金、未来收益等。项目法人单位系省级重点龙头企业，项目单位2010年末的总资产为13144.50万元，固定资产净值4599.28万元，产品销售收入6639.78万元，净利润686.75万元，企业累计未分配利润达1120.34万元。项目建设自筹资金有保障。8.3.4银行贷款及筹措本项目无银行贷款8.4 资金使用和管理财政资金使用和管理.1使用范围财政资金224万元，主要用于以下几个方面：表8-1财政资金使用明细表序号项目投资其中：财政投资1土83、建工程296.44 105.00 1.1无塔供水6.00 5.00 1.2供电用房5.50 5.00 1.3除尘车间21.8420.00 1.4籽棉仓库232.550.00 1.5收购场地硬化13.80 10.00 1.6道路16.80 15.00 2设备投资135.50 109.00 2.1籽清机9.80 5.00 2.2锯齿皮清机23.60 20.00 2.3气流皮清机8.60 5.00 2.4轧花机38.40 34.00 2.5质检设备5.90 5.00 2.6打包机11.20 10.00 2.7籽棉加工管道20.00 20.00 2.8电机18.00 103科技投资10.00 10.084、0 3.1人员培训10.00 10.00 合计224.00 详见附表4-1财政资金使用明细表。.2报账管理按照国家项目资金管理规定，实行专户储存，专账核算，专人管理，专款专用，定期审计和项目法人签字报销的原则，按项目进度安排使用，严禁对项目建设资金以任何形式截留挤占挪用。在市级资金专户实行报账制。项目实施单位根据投资计划和工程进度，申请预拨资金，并按已完成工作量填写报账申请表，经项目单位法人代表和工程人员签字后，再由项目第一责任人审查，连同所有财务原始凭证，经财务负责人审核和法人代表审批后在资金专户报销。实行项目资金的竣工审计制度，待项目实施结束后，由项目主管部门会同审计部门，对项目资金使用情85、况进行审计。8.4.2银行贷款使用和管理本项目无银行贷款。8.4.3其它为规范公司自筹资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，对项目资金实行专户存储制度，所有资金项目投资的支出，均由企业有关部门提出资金使用计划，由使用部门经理签字后报财务部，由财务部审核后，逐级由项目负责人、财务负责人及总经理签字后予以付款。资金的使用与管理将按照现行财务制度及项目单位资金管理制度执行。第九章 财务评价9.1 财务评价依据本项目财务评价根据建设项目经济评价方法与参数（第三版）及现行的财税制度编制。（1）取费标准：修理费按折旧的20%计算、管理费用按营业收入的0.5%计算、营业费用按营业收入的1.5%计算。（286、）财务制度的规定：固定资产的折旧年限分别是房屋建筑物是40年、机械设备是15年、残值率为5%、折旧方法为平均年限法；无形资产按10年进行摊销、其他资产按5年进行摊销。（3）税收政策：根据现行的税收政策规定，棉花的增值税率为13%、购进辅助材料的进项税率为17%、企业所得税率按25%计算、城建税率按5%计算、地方教育费附加税率按4%计算。（4）贴现率：本项目为加工项目，贴现率按8%计算（5）项目计算期：10年（含建设期1年）。9.2 营业收入、营业税金及附加估算营业收入表9-1 产品销售明细表序号产品名称含税价格（元/吨）数量（吨）不含税销售收入（万元）1皮棉260004000104002棉籽287、000 6526.321305.263合计11705.26上表为新增收入，投产第一年达到70%，第二年达产。无项目时，年销售收入为6639.78万元，详见本单位2010年12月31日利润表。有项目时，单位年销售收入净增11705.26万元，达到18345.04万元。营业税金及附加新增增值税为163.97万元，新增城市建设维护税8.20万元，教育费附加为6.56万元。无项目时，年增值税及营业税金及附加为0.89万元，有项目时，项目单位年营业税金及附加共计达到15.65万元。9.3 总成本及经营成本估算单位产品生产成本估算本项目运行成本主要包括籽棉、电力、工资福利、折旧、摊销及其他费用，其单位产品88、成本为27304元/吨。见附表5-1单位产品生产成本估算表。9.3.2项目总成本估算经估算本项目产品总成本为11521.68万元，固定成本为697.49万元，可变成本为10824.19万元。详见附表5总成本费用估算表。 经营成本估算1、原辅材料、燃料、动力（1）原辅材料原材料主要是籽棉，年费用为：10315.79万元。（2）燃料动力：本项目主要为电力，年耗电140万度，每度按0.7元计算，年耗电98万元。2、工资及附加：项目定员200人，人均月工资平均按1500元/人计算，工资及福利费按1.14计算，年工资总额为410.40万元。3、修理费：按照折旧费的20%计算，年需修理费25.24万元。489、其他费用：其它销售费、其它管理费等。按有关规定及本项目情况或参照同行业估算，预计年需该项费用为667.20万元。5、经营成本合计总计达产后年需经营成本11496.44万元，生产期平均经营成本为11113.39万元。9.4 财务效益分析投资利润率=生产期内年平均利润总额/投资额100%=23.85%税后投资回收期：5.77年（含建设期）税前投资回收期：4.81年（含建设期）税后财务净现值： 407.92万元（I=8%）税前财务净现值： 639.25万元（I=8%）税后财务内部收益率：19.32%税前财务内部收益率：25.36%详见附表8项目投资现金流量表9.5 不确定性分析盈亏平衡分析盈亏平衡90、分析是一种特殊形式的临界点分析。进行这种分析时，将投产后正常年份的产量或者销售量作为不确定因素，求取盈亏平衡时临界点所对应的产量或者销售量。其数字越低，表明项目适应市场变化的能力越强，抗风险能力也越强。本项目正常年以生产能力利用率表示，计算公式如下：=80.63%图9-2 盈亏平衡分析图敏感性分析项目在实施经营过程中，可能影响效益的主要因素有：销售收入、经营成本、建安投资等，分析计算在上述因素变化时，对全部投资内部收益率的影响程度，寻找敏感性因素，以尽力避开风险。敏感性分析显示：销售收入、经营成本的变化对投资效益的影响最为敏感。表9-5 敏感性分析表变动幅度-6%-4%-2%0%2%4%6%销91、售收入19.32 19.32 19.32 19.32 19.32 19.32 19.32 经营成本19.79 19.63 19.48 19.32 19.17 19.02 18.87 建安投资20.62 20.17 19.74 19.32 18.92 18.53 18.15 注：“-”号表示减少。经过分析以上计算的财务评价指标数据，可以得出以下结论：本项目各因素中销售收入为最敏感因素，另外经营成本的增加对企业效益情况也有一定影响。敏感性分析图见图9-3.9.6 财务评价结论本项目财务内部收益率高于行业基准值，投资回收期低于行业基准值，投资利润率超过行业平均水平，并有一定的抗风险能力，项目在财务上92、是可行的。第十章 社会效益分析10.1 社会评价基本结论项目实施可增强龙头企业的牵引力、带动力，有利于龙头企业深化和推广“公司+专业合作社+农户”的产业化经营模式，通过“订单收购”可破解棉农面临的市场风险，通过棉花种植标准化的推行可提高棉农的种植技术水平，为棉农增收创造出必要的外部环境。其次，项目实施通过对棉花的深加工可以提高棉花的附加值，还可提高农民就业，壮大农民经济人队伍，为农民增添了农业以外的收入来源。再者，项目建设还可带动项目区二、三产业的发展，在实现“农民增收、农业增效”的同时繁荣了项目区农村经济，为构建和谐、稳定的社会主义新农村创造了条件。10.2 农业产业化经营示范性分析 壮大主93、导产业，促进结构调整分析作为地方主导产业之一的棉花，棉花已经成为农民朋友最主要的农业收入来源。几年来，项目单位通过持续大幅度投入，改进技术装备，实施品牌战略，来实现跨越式发展。项目单位的产业化经营，有力地推动了xx市种棉战略的实施，加快了当地农业产业结构调整的步伐。本项目投产后，年籽棉加工能力新增10526.32吨，企业总加工能力达到2.63万余吨，作为市域经济支柱产业之一的棉花产业必将会得到进一步壮大。10.2.2 辐射带动能力分析10.2.2.1项目单位与农户利益联结机制项目单位以“平等、自愿、互利”的原则为指导，坚持走“以产销联接为纽带，以服务联接为桥梁，以利益联接为核心，以机制联接为保94、障”的产业化经营路子，不断完善与棉农的联接机制。在利益分配上，项目单位本着让利于农的思想，对棉农实行保护价收购，平时累加记录棉农的投售数量，年末一次性结算兑付。项目单位通过与农户签订收购合同，明确企业的服务内容及价格保护幅度，为棉农获得的利益承诺提供法律上保障；在利益运行机制上，项目单位根据棉花不同生产时期，全程提供技术、信息及收购服务，积极推动基地棉花生产，带动棉农增收；在利益监督上，项目单位接受全体订单农户及专业合作社的监督，价格保护款及服务承诺必须如约履行，与其他合作社合作时，其所有社员必须设立个人专户，个人权益随时能够得到准确反映，定期接受社员代表及合作社监事监督。10.2.2.2带动95、农户及增收效果分析1、辐射带动农户项目单位将通过“公司+专业合作社+农户”的形式与农户联结，并采取一系列产业化经营措施增强对棉农的带动：实施良种统一工程，引入和推广高产抗病新品种。实施技术标准统一工程，组织专家及技术人员编制棉花种植技术规范，通过向棉农培训、宣传及现场指导，实行棉花种植标准化管理。测水配方进行针对性施肥，避免投入浪费。规定价格保护幅度，降低棉农面临的价格变动风险。提供信息服务，及时向棉农通报市场、技术及病虫害防治等相关信息。组织人员提供上门收购服务。这些工作对提高农户种植技术水平、带动棉农增收都发挥了积极的作用。2、增收效果分析项目的建设，必将会进一步带动地方棉花产业的发展，通96、过产业化经营措施的不断推进，农民的种植积极性将会稳步提高，棉花在当地农业结构中的地位将会越发重要。通过产业化经营的推行，农民的生产技术水平不断提高，抗风险能力逐步增强，农业生产将会得到快速增长，同时，项目经营规模的扩大也将促进农民棉花经纪人队伍的壮大，增加了农民增收的渠道。棉花经济的繁荣成为项目区农村经济发展中的一个新亮点。项目建设还将带动纺织、运输、服务等相关行业的发展，这都对地方经济的繁荣与发展起到积极的推动作用。本项目建成后，通过项目单位与xx市农业局农技推广中心合作，努力为基地农户做好产业化服务工作，农户种植技术水平必将会得到进一步提高。届时基地农户的单产水平将得到提高。10.2.2.97、3辐射带动基地项目单位现建有核心原料基地5万亩，企业通过本项目的建设将基地的范围向xx市其他乡镇扩展，计划用一年的时间，届时公司直接带动种植基地扩大到9万亩。基地的农户将在良种统一、种植技术标准化、市场连接等方面得到项目单位提供的服务。本项目建成后，直接带动基地的范围将会继续向周边乡镇覆盖，基地面积将达到9万亩，外围基地及辐射范围将扩大到永成市全境及周边市、县，间接带动面积增加5万亩，企业带动总面积将达14万亩以上。项目单位通过棉花种植标准化的推进，不断完善农技、信息及收购等服务系统来实现基地的直接带动。.4带动就业项目建成后，可直接安排农业就业人口200人，年度总工资合计为：410.40万元98、。安排农村劳动力平均每人按1500元/月计算，加上14%的福利费，平均每人工资为：20520元/年。10.2.3对比分析1、项目前后对比项目建设前：当地棉花亩产280千克（籽棉），每千克年均销售价格为7.8元。每亩地棉花销售收入为：2807.8=2184元。项目建成后：由于企业与农户签订收购合同，进行保护价收购，亩产280千克的棉花（籽棉），收购价格为每千克9.8元（比市场价高出2元）。每亩棉花销售收入为：2809.8=2744元。项目建成后实现亩产增收：2744-8283=560元。2、项目区内外对比项目区内通过企业培训掌握了科学的种植方法，亩产提上10%。项目区外因未受到影响或受到影响较小99、，产量为能增加。另外项目区农户能够及时地得到企业提供的信息，把握科学种植的时机，提高了种植的效率和效益。通过以上对比可以发现，本项目建成后，基地单产较周边棉区及上年同期均有较大增长，棉农收入及农业效益均得到显著提高。附 录一、 附表：附表1：可研报告编写人员基本情况表附表2：建设投资估算表附表2-1：土建工程投资明细表附表2-2：设备投资明细表附表2-3：科技投资明细表附表2-4：生产性和公益性生物资产费用估算表附表3：流动资金估算表附表4：资金筹措与使用计划表附表4-1：财政资金使用明细表附表5：总成本费用估算表附表5-1：单位产品生产成本估算表附表6：固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估100、算表附表7：利润及利润分配表附表7-1：销售（营业）收入、销售（营业）税金及附加和增值税估算表附表8：项目投资现金流量表附表9：财务计划现金流量表二、附图：1.地理位置图2.现状图3.总平面布置图其它附图三、附件：附件1：项目逐级联合上报文件（复印件）附件2：项目单位营业执照副本、组织机构代码证及税务登记证（*）附件3：由社会中介机构出具的项目单位2009年、2010年财务审计报告（*）附件4：自筹资金来源证明材料附件5：供销合作社入股情况证明材料、股东构成情况资料（*）附件6：土地使用证或租赁合同附件7：环保部门审批意见附件9：龙头企业级别认定材料附件10：龙头企业与合作社、农户签订的订单合101、同或协议附件11：报告中项目单位及项目情况介绍所涉及的相关证明材料，包括：获得的QS、HACCP、GMP、GAP等认证，商标注册证书及获得国家、地方著名商标、知名品牌等，各类荣誉证书其它附件目录摘要- 1 -Abstract- 1 -1基本资料- 2 -2规划布置与初定参数- 3 -2.1规划布置- 3 -水源工程- 3 -首部枢纽.- 3 -输配水管网- 3 -灌水器的选择- 3 -2.2设计参数- 4 -流量偏差率qv- 4 -水头偏差率hv- 4 -土壤湿润比- 4 -设计灌水定额m- 4 -设计灌水周期T- 5 -一次灌水延续时间t- 5 -3毛管的水力设计- 6 -3.1毛管的允许水102、头偏差- 6 -3.2毛管的极限孔数和极限长度- 6 -毛管的极限孔数Nm- 6 -3.2.2 毛管的极限长度Lm- 7 -4管网布置与系统工作制度的确定- 7 -4.1管网布置- 7 -毛管、支管布置- 7 -分干管、主干管布置- 7 -4.2系统工作制度设计- 7 -4.3各级管道的设计流量的确定- 8 -4.4 轮灌组数校核- 8 -5管网水力计算和支，干管管径的确定- 9 -5.1毛管的水力计算- 9 -毛管的水头损失hf毛- 9 -5.1.2 毛管进口工作压力h0毛- 10 -5.2 支管管径的确定和水头损失计算- 10 -支管管径的确定- 10 -支管水头损失计算- 11 -5.3103、稳流三通的选择与进口最低压力的确定- 11 -5.4 调压阀前最小工作水头的确定- 11 -5.5干管管径的确定和水头损失计算- 11 -干管管径的确定- 11 -5.5.2 干管水头损失计算- 12 -5.7 水锤压力验算与防护- 14 -6首部枢纽设计- 15 -6.1水泵与动力选型- 15 -6.2过滤器- 15 -6.3施肥罐- 16 -6.4控制量测设施与保护装置- 16 -7系统土建设计- 16 -8工程投资概算- 16 -8.1编制依据- 16 -82编制方法- 16 -基础单价- 16 -其他费用- 17 -8.3单项工程投资指标- 17 -8.4工程投资估算- 17 -8.5104、工程资金筹措方式- 21 -参考文献：- 22 -摘要：棉花膜下滴灌技术是滴灌技术与覆膜植棉技术的结合，加压的水流经过滤设施滤“清”后，进入输水干管(常埋设在地下)、支管、毛管铺设在地膜下方的滴灌管(带)，再由毛管上的灌水器滴入棉花的根层土壤，供棉花根系吸收。膜下滴灌技术不但能够实现节水高产，而且由于其能够很好的抑制土壤盐分的上移，有效消除土壤盐渍化的危害，再加上施工和管理方便等优点，目前已成为经济实用的灌溉技术之一，在我国干旱和半干旱地区得到了广泛应用。棉花是我国西北地区的主要的经济作物，具有大面积种植的历史。但由于本地区常年干旱少雨，导致棉花产量不高。研究棉花的节水高产的灌水方法，实现稳产105、高产就变得十分必要。本设计以实现棉花的节水高产为目的，设计棉花的膜下滴灌系统。具体设计步骤为：第一步，根据提供的基本资料，规划系统布置，初定首部枢纽配置及输配水管网的布置方案，选取管材和基本设计参数，确定滴头规格。第二步，根据选定参数计算系统的其它相关设计参数。第三步，根据各级管道的水力计算，确定各级管道管径，并确定管网布置与系统工作制度。第四步，首部枢纽设计。包括水泵，施肥罐，过滤器及各种控制量测设施和保护装置的选型。第五步，计算主要设备材料用量，确定单价，计算设备材料费及其他费用，求出项目总投资，做出经济可行性分析并最终确定方案。关键词：棉花；膜下滴灌；敦煌Abstract：Drip ir106、rigation under plastic film mulch technology is the drip irrigation technology and the membrana tectoria cotton planting technology union, the compression current of water after filters the facility to filter “clear”, enters the water distribution collecting main (often to install underground in und107、erground), the branch, the capillary tube - - lays down underneath the mulching plastic the drip irrigation tube (belt), again drips into the cotton by the capillary tube on douche the root level soil, for cotton root system absorption.Drip irrigation under plastic film mulch was a water saving irri108、gation technique. It not only saved water but also restrained the soil salinity from moving up, and then could effectively eliminate the saltiness damage. Additionaly, because this technique was easier to implement and manage compared with other irrigation techniques, it has been a very popular and 109、economic irrigation technique and was widely used in many arid or semi-arid areas. Cotton is an economic staple plant in the China northwest region, but on account of the water scarcity, the cotton yield was usually very low. So to study effective irrigation techniques for cotton high yield became v110、ery urgent. Aiming water saves and high cotton yield, this report design drip irrigation under plastic film mulch system for cotton. The concrete design steps are as following:(1)According to the given fundamental data and information, to design the system total arrangement, preliminary determine th111、e arrangement of control head and pipe net, select the pipe material and fundamental design parameters and the emitter.(2)On the basis of choose parameters, to calculate the other concerned design parameters.(3)According to the water hydraulics calculation, to determine the main and second drip diam112、eter, the pipe arrangement and the system operation schedule.(4)Control head design. This step consisted the pump, fertilizer applicator tank, water filter, all kinds of control and measure equipment as well as the protect valves.(5)Calculate the main equipment quantity, search the price and calcula113、te the total material costs and other expense. On the basis of this, to make economic analysis and detemine the final design program.Key words: Cotton; Drip irrigation with plastic film mulch; dunhuang1基本资料设计基本资料如表1所示。表1 棉花膜下滴灌系统基本资料序号分项内容1地块面积A：66.7hm2(1000亩)670m(南北)X1000m(东西)地理位置：某地地形：西南低东北高，坡度在1/114、50001/3000之间2土壤土壤类型：砂壤土土壤容重：1.5 g/cm3田间持水量田(%)：25土层厚度：60 cm3气象年均蒸发量：2161mm有效降雨强度P0：0 mm/d年平均降水量：37 mm 初霜期：10月中旬，终霜期：2月上旬。最大冻土深：70cm4作物棉花，种植方向：东西向作物耗水强度Ea：6.8mm/d栽种方式：一膜一管两行，(10+66+10)+66cm，株距10 cm。5水源水源类型：渠水，水量能满足要求。水源位置：灌区北边。地下水直接补给作物水量S：0 mm/d水质：漂浮物较多,悬移质泥沙，悬移质泥沙平均粒径在0.00290.19mm之间，平均粒径为0.06mm，最大粒115、径为0.972mm。6电力配有动力电源，使用方便2规划布置与初定参数2.1规划布置本工程规划灌溉水源流程为：水源工程（农渠沉淀池）首部枢纽（离心泵“砂叠片”两级过滤器总控制阀等）输配水管网（主干管分干管调压阀支管毛管）灌水器棉花根层土壤。2.1.1水源工程本滴灌系统利用地面灌溉渠道供水，水质符合农田灌溉水质标准，可用于滴灌，但悬浮泥沙含量大，需设置沉淀池进行初级处理以去除大量泥沙。水源水量能满足供水需求。2.1.2首部枢纽动力选电动机（功率与水泵配套），采用单机单吸离心泵。为处理水中的细颗粒悬浮泥沙和少量的有杂质，采用“砂过滤器+叠片过滤器”过滤，用压差式施肥罐施肥（安装与砂过滤器与筛网过滤器116、之间）。首部枢纽装有压力表、空气阀、闸阀、等设备和仪表。2.1.3输配水管网管网由主干管、分干管、支管、三级管道构成，支管进口调压。单行毛管沿植物种植方向布置，采用与灌水器合为一体的一次性灌水带。支管垂直于毛管布置，间距由毛管的实际铺设长度限定。根据地块长度，沿南北向布设6列支管，毛管双向铺设，支管间距83m，则毛管的实际铺设长度为83m。根据地块的宽度，沿东西向布设3列分干管，支管双向铺设，分干管间距111.7m。平面布设图见附图。主干管，分干管采用PVC-U管，埋设在地下。毛管，支管，分干管，主干管依次正交布置。2.1.4灌水器的选择土质为砂壤土，种植模式为（10+66+10）+66，毛管117、采用一膜一管两行布设。间距Sl=1.52m。选用一次性滴管带，内径16mm，滴头间距为0.4m，滴头额定流量为1.8l/h。根据压力-流量关系可得相应的额定工作水头为8.1m。2.2设计参数2.2.1流量偏差率qv根据规范规定，灌水器设计流量允许偏差率不应大于20%。本滴灌工程取=19%。2.2.2水头偏差率hv 灌水器流态指数x=0.5, 灌水器设计流量允许偏差率=19%。依据灌水器工作水头偏差率与流量偏差率之间的关系时可计算得工作水头偏差率： (2-1) =0.392.2.3土壤湿润比土壤湿润比根据表2选取。表2 土壤湿润比P的参考值作 物滴 灌微 喷 灌果 树20503050蔬 菜609118、070100葡 萄、 瓜 类30404050粮 食 作 物5080取土壤湿润比=65%。2.2.4设计灌水定额m 已知 z=0.6m P=65% 。本工程采用缩短灌水周期的方法，根据棉花需水高峰期的最佳土壤含水率范围，取最大持水量的78%，取最大持水量的60%。则作物需水高峰期灌水定额m： (2-2) = =26mm式中 m设计灌水定额,mm； r土壤容重，项目区土壤为砂壤土,g/cm3； z计划土壤湿润层湿度，m； p设计土壤湿润比，m； max适宜土壤含水率上限； min是以土壤含水率下限； 灌溉水的有效利用系数。2.2.5设计灌水周期T已知m=26mm， =6.8mm/d， 。 (2-3119、)式中 m设计灌水定，mm；T次灌水延续时间，h；作物耗水强度，mm/d；灌溉水的有效利用系数。取设计灌水周期为4天。2.2.6一次灌水延续时间t (2-4) 式中 t次灌水延续时间，h； SL毛管间距，m； Se滴头间距，m； qd滴头额定流量，L/h。3毛管的水力设计在毛管的进口安装稳流调压装置，毛管的水力设计主要是计算毛管的允许水头偏差，毛管的极限孔数和长度。本工程沿毛管的铺设方向的坡降在0.2左右，坡降很小可按平坡计算。3.1毛管的允许水头偏差 已知 则灌水小区水头偏差为： h=hvhd =0.398.1=3.2m (3-1) 式中 hv灌水器工作水头偏差率； hd灌水器设计工作水头，120、m； h灌水小区允许水头偏差，m。按一般惯例，将允许水头差合理的分配给支、毛管。一般取，。 h毛=h=0.553.2= 1.76m (3-2) h支=h=0.453.2=1.45m (3-3) 式中 h毛毛管允许的水头偏差，m； h支支管允许的水头偏差，m； 允许水头偏差分配给毛管的比例； 允许水头偏差分配给支管的比例。3.2毛管的极限孔数和极限长度3.2.1毛管的极限孔数Nm已知h毛=1.76m, k=1.1, m, 代入下式 (3-4) =302个 式中 Nm毛管的极限个数，个； Se 滴头间距，m； D 毛管内径，mm； qa滴头额定流量，L/h；h毛毛管允许水头偏差，m； k水头损失扩121、大系数为毛管总水头损失与沿程水头值, k=1.11.2； INT（）取整符号。3.2.2 毛管的极限长度Lm (3-5) 式中 L毛毛管的极限长度，m； Se滴头间距，m； INT()取整符号。毛管的实际单向铺设长度为83m，滴头个数为满足要求。4管网布置与系统工作制度的确定4.1管网布置4.1.1毛管、支管布置单行毛管沿东西向布置，支管垂直毛管布置，如平面布置图。（见附图）4.1.2分干管、主干管布置沿东西向布置3列分干管，则支管长为111.7m，主干管与分干管正交布置。如平面布置图。（见附图）4.2系统工作制度设计本滴灌工程划分为6个轮灌组，具体轮灌制度如表3。 表3 轮灌制度工作表工作日122、期轮灌组编号工作支管编号设计工作时间第一天1-1, 1-3, 1-5, 6-2, 6-4, 6-65:0014:002-1, 2-3, 2-5, 5-2, 5-4, 5-614:0023:00第二天3-1, 3-3, 3-5, 4-2, 4-4, 4-65:0014:002-2, 2-4, 2-6, 3-2, 3-4, 3-614:0023:00第三天1-2, 1-4, 1-6, 6-1, 6-3, 6-55:0014:004-1, 4-3, 4-5, 5-1, 5-3, 5-514:0023:004.3各级管道的设计流量的确定出水孔设计流量为1.8，一对毛管滴头数为2072=414个，可得一123、对毛管的流量为1.8414=745.2。一条支管带对毛管，其流量为 ：745.273=54399.6 =54.4。按照系统设计运行工况，出现水泵出口压力最大的水力路线为“OABC”（路线简图如图1）推算分干管、主干管的流量。各级管道流量见表4。表4 各级管道流量表出水孔（）成对毛管流量()支管进口处（）五分干管（）主干管（） C3C2C2C1CC1BCOAB 1.8 745.2 54.454.4108.8163.3163.3326.44.4 轮灌组数校核已知T=4d, C=20h, t=9h/组，。依据下式可得最大轮灌组数。 8 (4-1)实际轮灌组数，满足设计要求。图1 水泵出口压力最大的水124、力路线简图 5管网水力计算和支，干管管径的确定5.1毛管的水力计算5.1.1毛管的水头损失hf毛已知k=1.1, f=0.505, m=1.75, b=4.75, m, , d=16mm, N=207个，S0=0.15m, 依据下式可求的毛管的水头损失 (5-1) =1.0m 式中 毛管的水头损失，m； Se灌水器间距，m； S0毛管进口到第一个滴头的距离，m； N滴灌带总数，个； d毛管内径，mm； f摩阻系数；m流量指数；b管径指数； k水头损失扩大系数； 滴头额定流量，L/h；注：系数f,b,m通过查管材系数表确定。5.1.2 毛管进口工作压力h0毛已知， f=0.505 k=1.1, 125、R=0.73, m=1.75, b=4.75, m, , d=16mm, N=207个，S0=0.15m。毛管进口的工作压力可依据下式确定。 (5-2) 式中 h0毛毛管进口工作水头，m； Se灌水器间距，m； S0毛管进口到第一个滴头的距离，m； N滴灌带总数，个； d毛管内径，mm； f摩阻系数；m流量指数；b管径指数； k水头损失扩大系数； 滴头额定流量，L/h；代入数据可知当滴头流量为1.8L/h时毛管进口压力水头为=8.8m。5.2 支管管径的确定和水头损失计算5.2.1支管管径的确定管道管径的确定方法选择经济流速法。塑料管材的经济流速一般取v=1.21.8m.据此可依据下式计算确定126、支管管径。 (5-3)=103.4mm根据聚乙烯微灌管规格，支管拟选用内径为110mm，壁厚为2.0mm，压力等级为0.25Mp的PE管。5.2.2支管水头损失计算已知 f=0.505, k=1.1, =54.4, d=110mm, L=111.7m.支管水头损失为： (5-4) =2.46m 式中 支管水头损失，m； 支管流量，； 支管管长，m； 支管管径，mm； 其他符号意义同前。5.3稳流三通的选择与进口最低压力的确定一条毛管的流量为372.6,毛管的进口工作压力为=8.8m。因此在毛管进口安装16的稳流三通。其水头损失为0.2m。稳流三通进口压力水头h=8.8+0.2=9m。5.4 调127、压阀前最小工作水头的确定灌水小区进口采用110调压阀，根据厂家给定资料，过流量为54.4,阀门出口压力稳定在11.64m时水头损失为9m。故阀前最小工作水头的确定为11.64+9=20.64m。5.5干管管径的确定和水头损失计算5.5.1干管管径的确定系统设计运行工况长生水泵出口压力最大的水力路线为“OABC”（路线简图如图1），干管管径的确定也采用经济流速法。5.5.1.1五分干管各管段管径的确定 管段： (5-5) mm 管段： (5-6)管段： (5-7)5.5.1.2主干管管径的确定 BC管段： (5-8) OAB管段： (5-9) 干管管径选择见表5。5.5.2 干管水头损失计算已知128、k=1.1, f=0.505, m=1.75, b=4.75。依据干管水头损失计算公式可以计算主干管和五分干管各管段水头损失。综上所述，系统设计工况下生产水泵出口压力最大使得各级管道水头损失如表6所示。表5 管 径 计 算 与 选 择 表管 段流 量（m3/h）计 算 管 道内径（mm）选 择 管 道内 经（mm）外径 (mm)主干管OAB326.4277.5271.8280B C163.2196219.8225五 分 干 管CC1163.2196219.8225C1C2108.8160175.9180C1C254.4113.3122.1125表6 产生水泵出口压力最大时系统的水头损失计算表 129、各 级 管 网管外径 (mm) 管内径 (mm)管段长(m) 流 量(m3/h)总水头损失(m)毛 管16830.3761.00稳流三通进口压力水头10.83支管110108111.754.42.64灌水小区进口调压阀前水头20.64出地管110107.5154.40.024干 管 五 分 干 管125122.1166108.82.19180175.9166108.81.3225219.883163.20.46 主干管BC225219.8223163.31.23OAB280271.8334.7326.42.27沿程水头损失合计 7.45 局部水头损失 0.75主干管进口压力水头（m）20.64130、+0.024+7.45+0.75=28.86首部枢纽水头损失初估（m）10m 水泵出口压力水头（m）28.86+10=38.86 表7 节点压力均衡验算表节点管段L（m）D(m)Q()(m)(m)(m)(m)(m)H(m)O 28.86 A OA111.72803264000.760.0828.02 BAB223.42803264001.450.1526.42CBC223.42251632001.320.1225.07831801632000.460.0524.561661801088001.300.1324.13166125544002.190.2221.72 A28.02832251632131、000.460.0527.151661801088001.300.1326.08166125544002.190.2223.67 B26.42832251632000.460.0525.911661801088001.300.1324.48166125544002.190.2222.075.7 水锤压力验算与防护本滴灌系统只对主干管OA进行验算，该管外径为280mm，壁厚8.2mm，材质为PVC-U,其弹性模量为250，流速变化值为0.86m/s，（一条分干管突然关闭计算求得）。依据以下公式计算水锤压力。H=Cm (5-10) (5-11) 式中 H直接水头的压力水头增加值； C水锤波再管中的132、传播速度，m/s； V管中流速变化值，为初流速减去末流速，m/s； g重力加速度，m/s2； D管道外径，mm； e管壁厚度，mm； Es管材的弹性模量，聚乙烯管取Es=25003000Mpa。经计算H=17.16m,则计入水锤后的管道工作压力水头为28.8+17.16=46.02m小于管道允许压力的1.5倍，故不必采取水锤防护措施。6首部枢纽设计6.1水泵与动力选型水泵的选型根据设计工况需要的扬程和流量确定。本滴灌系统采用单级单吸离心泵，干管进口所需的工作水头。由于进水段管线较短，水头损失忽略不计，取二级过滤冲洗排污的水头损失之和为10m，则水泵扬程为：H=H0+H首部=38.86m (5-133、6) 水泵流量根据滴灌系统设计流量选定。根据以上计算系统的正常工作所需总扬程38.86m，所需总流量为326.4.所选单级单吸离心泵型号为：IS200150400A其配套电机功率为75kw。6.2过滤器 根据水源水质采用“砂+筛网（150目）”过滤，其型号选择根据过流流量确定，本系统的设计流量为326.4。6.3施肥罐本滴灌系统面积为1000亩，选用200L的施肥罐。6.4控制量测设施与保护装置本系统在筛网过滤器与砂网过滤器之间设有施肥闸和相应的闸阀。筛网过器后设置水表。水泵与过滤器之间设置止水阀，规格与水泵进出口直径相同，过滤器进出口设置压力表。首部枢纽连接最高处设置排气阀。7系统土建设计土134、建设计包括沉淀池设计，镇墩，闸门井，库房，泵房，管槽等。(注：该工程土建设计比较简单，因此不再作过多的设计)8工程投资概算8.1编制依据1、水利部水建水利水电工程设计概算费用构成及计算标准的通知。 2、中华人民共和国水利部水利工程设计概（估）算编制规定。 3、中华人民共和国水利部水力建设工程概算定额4、中华人民共和国水利部水利水电设备安装工程概算定额82编制方法8.2.1基础单价1、人工工资本工程选用具有一定专业技术的施工队伍施工，根据中华人民共和国水总水利工程设计概（估）算编制规定，结合工程具体情况，人工工资计算结果：工长120元/工日；高级工100元/工日；中级工90元/工日；初级工80元135、/工日。2、主要材料预算价格主要材料包括汽油、柴油、木材、钢材、水泥等，工程所需材料从当地物资经营部门和石油公司购买，经公司运输到工地，材料单价采用2008年上半年市场调查价，运输费按项目所在地交通厅、物价局发布的汽车运价管理实施细则的通知计取。装卸费依据市场调查结果计算。采购及保管费率取4%。材料预算价格=（材料市场价+包装费+运杂费+运输保险费）（1+采购及保管费率）按上述公式计算结果：柴油：7827元/t，汽油：8542元/t；钢材：7642元/t；板材：1902.4元/t；水泥：456元/t地方材料按从料场买成品料，用汽车运输到工地，计算地方材料预算价格：砂子：45元/m3；砾碎石：4136、5元/m3；块石：89.10元/m3；砖：0.55元/块。3、施工机械台班费执行中华人民共和国水利部水总2002116号文水利工程设计概（估）算编制规定。4、建筑工程建筑工程以工程量乘以工程单价进行计算。工程单价由直接费、间接费、计划利润、税金组成。5、材料设备费材料设备主要是指塑料管材、水泵等材料设备价格，拟通过招标确定。8.2.2其他费用根据水利部水建水利水电工程设计概算费用构成及计算标准的通知，工程直接费由基本直接费、其他直接费（费率4%）、现场经费组成。企业利润取7%，税金取3.22%。8.3单项工程投资指标根据当地现有工程单价和本项工程典型设计，确定各类工程投资指标。以典型工程材料用137、量及投资估算：滴管工程蓄水池出水量326.4m3/h，控制面积1000亩。根据项目区水源情况，设计沉淀池，沉淀池工程总投资为19925.77元。8.4工程投资估算依据上述编制方法及单价分析，工程总投资为80.73万元。投资估算见表8。表8 棉花膜下滴灌项目投资总估算表编 号工程或费用名称建筑工程费（万元）设备及安装工程（万元）其他费用（万元）合 计（万元）1建筑工程5.155.152材料设备及安装工程4.757.662.33电力配套4.84.84其他费用10.7710.775试验观测费5.075.07总投资80.73表9 滴灌工程材料设备及安装工程估算表编号项 目规 格单位数量单价（元）合价（138、元）一材料设备原价 523346.41水泵 套1400040002砂石过滤器=326.4m3/h套1100010003施肥器200L只14004004挠性接头与水泵配套套150505压力表与水泵配套只1702106逆止阀与水泵配套只13003007空气阀与水泵配套只150508PVC-U干管280(04MPa)m3602590009225(04MPa)m750129000表9 滴灌工程材料设备及安装工程估算表（续表）编号项 目规 格单位数量单价（元）合价（元）10PVC-U干管180(04MPa)m105101050011125(04MPa)m1020101050012止水胶圈280只81.0139、8.013225只770.861.814180只1100.55515125 只1100.337.616法兰280 片2255017225片122024018110片361554019蝶阀ND150套62012020正三通225只2153021110只181018022弯头280只2204023110只6159024异径三通280225 280只42018025225110225只121518026180110 180只121518027125110 125只121012028异径接头280225只1202029225180只6159030180 125只6159031PVC胶1kg/瓶瓶102140、020032调压阀4”套36301080033稳流三通16只2759102759034PE管110只mm m4222156333035滴灌带WDF16/1.8-100万m2392479800表9 滴灌工程材料设备及安装工程估算表（续表）37堵头125只653038110只383114三运杂费按材料费5%计算26167.32四采购机保管费按材料费4%计算20933.39五施工安装费按材料费10%计52334.64合 计622781.7表10 电力配套工程投资估算表编 号工程或费用名称单 位数 量单价（元）合价（元）备注一材料设备费40500.001高压线M10050.005000.002低压线M141、40030.0012000.003变压器台123000.0023000.004电表（三相）套1500.00500.00二三项运杂费（5%）2025.00三采购及保管费（4%）1620.00四安装费（10%）4050.00合 计48195.00表11 其他费用投资估算表编号工程或费用名称单位数量单价 （元）合价 （万元）备注一建设管理费4.301建设单位开办费2.00表11 其他费用投资估算表（续表）2建设单位经常费1.003工程监理费1.004试运转费0.30二生产准备费0.901提前进场费0.302职工培训费0.303管理用具购置费0.054备品备件购置费0.25三勘测设计费5.071地形图测量费Km20.68156681.072勘测设计费4.00四其他费用0.501工程质检费0.50合 计10.778.5工程资金筹措方式本滴灌工程共需资金80.73万元，经费来源由国家投资、地方匹配和群众自筹。国家投资主要用于灌溉设备购置，地方群众投资用于水源工程、土方工程和辅助工程。