1、年加工30万吨洗煤厂建设项目可行性报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月74可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目录第一章 总论11.1 项目名称11.2 建设单位11.3 编制单位11.4 拟建地点11.5 建设规模与内容11.6 编制依据11.7 编制原则21.8 编制范2、围21.9 建设年限31.10 项目提出的背景31.11 项目建设的必要性51.12 项目主要经济技术指标6第二章 市场分析82.1 产品概述82.2 产品供需预测82.3 产品市场供需现状92.4 产品定位102.5 市场综述10第三章 建设规模与产品方案113.1 产品方案113.2 建设规模113.3 营销策略11第四章 场址条件134.1 场址所在位置134.2 地形与地质条件134.3 水文条件134.4 气候条件144.5 交通通讯条件144.6 公共设施条件154.7 施工条件15第五章 技术方案、设备方案和工程方案165.1 技术方案165.2 设备方案185.3 工程方案193、第六章 主要原材料、燃料供应236.1 主要原材料供应236.2 主要燃料动力供应236.3 主要原材料、燃料动力年需要量23第七章 总图运输与公用辅助工程247.1 总图布置247.2 厂内外运输257.3 公用辅助工程26第八章 节 能308.1 编制依据308.2 编制原则308.3 节能措施318.4 结论32第九章 环境保护339.1 设计依据339.2 环境保护339.3 环境治理措施359.4 绿化369.5 环境影响评价36第十章 劳动安全卫生与消防3710.1 编制依据3710.2 劳动安全、卫生3710.3 安全卫生措施3810.4 消防38第十一章 组织机构及人力资源配置4、4011.1 组织机构4011.2 劳动定员4111.3 人员培训42第十二章 项目实施进度与招投标4312.1 项目建设内容4312.2 项目实施进度4312.3 项目招投标44第十三章 投资估算及资金筹措4713.1 编制说明4713.2 投资估算4713.3 资金筹措及资金使用计划48第十四章 财务评价5014.1 财务评价依据5014.2 财务评价基础数据及说明5014.3 营业收入估算5014.4 税费估算5014.5 成本估算5114.6 经济分析5114.7 不确定性分析52第十五章 社会评价5315.1 社会影响分析5315.2 社会适应性与社会风险分析5315.3 社会评价55、3第十六章 结论与建议5516.1 结论5516.2 建议55附表1 建设投资估算表附表2 财务评价指标汇总表附表3 资产负债表附表4 财务计划现金流量表附表5 项目总投资使用计划与资金筹措表附表6 固定资产折旧费估算表附表7 无形资产和其他资产摊销费估算表附表8 总成本费用估算表附表9 营业收入、营业税金及附加和增值税估算表附表10利润和利润分配表附表11项目投资现金流量表附表12项目资本金现金流量表附表13单因素敏感性分析附图1 单因素分析曲线图附图2盈亏平衡分析图附图3阜新地理位置图附图4项目区位图附图5项目平面图第一章 总论1.1 项目名称xx年加工30万吨洗煤厂建设项目1.2 建设单6、位阜新市xx区xx煤炭深加工厂1.3 编制单位阜新市xx工程项目管理有限公司1.4 拟建地点项目建设地点位于xx区xx镇xx村。1.5 建设规模与内容建设规模为年入洗原煤30万吨。项目总用地面积20亩，总建筑面积2400。工程建设内容主要包括主厂房、浓缩池车间、压滤车间、办公综合用房（办公、食堂及休息用房）、原煤堆场、产品堆场及配套基础设施, 并购置一套洗煤生产线（跳汰洗选）1.6 编制依据（1）阜新市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；（2）国家、省有关法律、法规、规范要求等；（3）国家现行有关建筑技术设计规范和标准；（4）国家发改委投资项目可行性研究指南；（5）国家发改委建设项目经济评7、价方法与参数（第三版）；（6）建筑设计防火规范GBJ50016-2006；（7）阜新市城市总体发展规划；（8）建设单位提供的基础资料；（9）可行性研究报告委托书。1.7 编制原则（1）依据国家有关政策以及国家、行业、地区发展的长远规划，承办单位提供的工程设计基础资料，公正、客观和科学地论证项目建设的必要性和可行性。（2）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定及相关标准和规范。（3）结合实际情况，选用先进的设计理念，优质产品质量和主要技术经济指标，综合考虑，合理布局、选择切合实际的设计方案，降低建设成本和投资。（4）努力做到布局合理，结构安全适用，造型新颖美观，质量安全可靠，充分体现8、“以人为本”的建设理念。（5）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。（6）实施可持续发展战略，节约能源，广泛采用能耗少的建筑材料和施工工艺。1.8 编制范围（1）项目建设的背景和必要性；（2）市场现状及需求分析；（3）项目建设规模、规划及设计方案；（4）项目选址及建设条件；（5）工期和进度安排，工程招投标方案；（6）环境保护、劳动安全卫生及消防、节能措施；（7）项目投资估算及资金筹措方案；（8）财务评价；（9）社会效益评价；（10）结论与建议。1.9 建设年限项目建设期为5个月（2015年3月-2014年7月）。1.10 项目提出的背景国家鼓励洁净9、煤技术的发展，本项目属于洁净煤生产范畴，建设符合国家产业政策。根据多方考察，项目业主决定建设成为年入洗30万吨洗煤厂，该项目建成后既能产生良好的经济和社会效益，又能为国家刺激经济发展作出贡献。2007年8月6日，国家发展改革委和国家质检总局印发关于进一步加强煤炭质量管理工作的通知(发改运行20071955号)要求：要“大力发展煤炭洗选加工，改进洗选工艺，提高洗选效率”。这在政策上对洗煤厂的建设提出了总体要求和政策支持。国家发展改革委和国家环保总局在“发改能源20071456号”文件关于印发煤炭工业节能减排工作意见的通知中的“四、煤炭洗选加工”第二十三条指出：“加强对现有选煤厂建设，淘汰落后工艺10、，减少电耗、水耗和介质消耗。积极发展动力煤入洗，高硫、高灰动力煤必须全部入洗。灰分大于25的商品煤，应就近使用，尽量减少长途运输”。第二十四条指出：“强化选煤能耗管理，建设全部入洗的大中型选煤厂入洗原煤单位能耗不高于8千瓦时吨，部分入洗的不高于5千瓦时吨。现有大型选煤厂应进行660伏升压改造，200千瓦及以上的单机设备，宜采用6千伏及以上高压供电。加快全厂集中控制、单机电力电子调速和动态无功补偿新建，淘汰负压脱水设备，大力采用合成药剂用于浮选，减少燃油消耗”。第二十五条指出：“选煤厂补充用水必须首先采用处理后的矿井水或中水。洗煤用水应净化处理后循环复用，大中型选煤厂必须实现洗水一级闭路循环，洗11、选原煤清水耗应控制在0.15立方米吨以内”。这些都为选煤厂的发展提出了总的指导思想，这个要求强化在现有基础上将加大入洗原煤量，从而为选煤厂的新建进一步发展提供了政策保障。节能减排是我国现在和将来一项非常重要的工作。随着地球变暖的趋势越来越强烈，世界各国纷纷提出了遏制气候变化的各项措施，中国也由温家宝总理亲任节能组组长，在这个大趋势大背景下，对洗煤行业进行技术升级，淘汰落后产能，建设先进洗煤项目，促进节能减排，成为现在和今后我国发展策略之一。随着中华人民共和国节约能源法、国务院关于加强节能工作的决定(国发(2006)28号)以及国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知(国发(2007)15号)12、等相关系列文件的出台，业主及时进行新建和技术升级，也是顺应了时代和国家大政方针的发展要求。总的来说，洁净煤技术开发及建设大型高效的洗煤厂符合国家节能减排的基本国策，是国家鼓励发展的产业，而洗煤厂建设是洁净煤技术应用的源头技术，因此从政策角度来看，洗煤厂技术改造符合国家产业政策。综上所述，为提高产品市场竞争力，增强应变市场的能力，使煤炭深加工在煤炭主业中发挥更加积极的作用，满足国家节能减排要求，本项目的实施是完全有必要的。1.11 项目建设的必要性为进一步深化产品加工，增强市场竞争力，提高企业效益和经济效益，促进企业持续快速发展，本项目的建设具有如下意义：（1）根据煤炭产业政策（国家发改委公告213、007第80号），本项目属于其中第五章“产业技术”第25条“鼓励煤炭企业实施以产业升级为目的的技术改造。鼓励通过多种方式进行煤炭勘探、开采、洗选加工、转化等关键技术和重大装备的研发、集成和自主化生产”，属鼓励类项目，故本项目符合相关产业政策要求。（2）提高煤炭质量，减少燃煤污染物排放煤炭洗选可脱除煤中50%-80%的灰分、30%-40%的全硫（或60%80%的无机硫），燃用洗选煤可有效减少有害气体的排放，对大气环境保护有积极作用。（3）提高煤炭利用效率，节约资源煤炭质量提高，将显著提高煤炭利用效率。一些研究表明：炼焦煤的灰分降低1%，炼铁的焦炭耗量降低2.66%，炼铁高炉的利用系数可提高3.914、9%；合成氨生产使用洗选煤可节煤20%；发电用煤灰分每增加1%，发热量下降200360J/g，每度电的标准煤耗增加25g；工业锅炉和窑炉燃用洗选煤，热效率可提高3%8%。（4）优化产业结构，提高产品竞争力发展煤炭洗选有利于煤炭产品单一结构、低质量向多品种、高质量转变，实现产品的优质化。我国煤炭消费的用户多，对煤炭质量和品种的要求不断提高。有些大城市，要求煤炭硫分小于0.5%，灰分小于10%，若不发展选煤便无法满足当前的市场需求。（5）减少运力浪费由于我国的产煤区多远离用煤多的经济发达地区，煤炭的运量大、运距长，平均煤炭运距约为600公里，煤炭经过洗选，可去除大量杂质，每入选100Mt原煤，可节15、省运力9600Mt.km。综上所述，为了贯彻落实国家建设资源节约型社会，建设符合国家产业政策项目和加快企业资源优势转化为生产力的指导思想。本项目采用国内先进、成熟、可靠的节能工艺技术和设备，生产出质量优良的洗煤机以达到提高产品质量，节能、环保和降低成本，提高企业综合经济效益及市场竞争能力的目的，其具有重要的现实意义。1.12 项目主要经济技术指标表1-1 主要经济技术指标表序号指 标单位数量备 注1总占地面积亩202总建筑面积m24003年生产规模万吨30年入洗原煤量4总投入资金万元643.954.1建设投资万元573.954.2流动资金万元1005资金筹措万元643.956经济效益指标6.116、年均销售收入万元76556.2年均总本费用万元7166.286.3年均销售税金及附加万元6.126.4年均增值税万元92.446.5年均利润总额万元301.166.6年均所得税万元75.296.7年均净利润万元225.876.8投资利税率%62.076.9 总投资收益率%47.366.10资本金净利润率%39.356.11全部投资税前内部收益率 %27.116.12税前投资回收期年5.026.13全部投资税后内部收益率%22.516.14税后投资回收期年5.396.15盈亏平衡点%90.76生产能力利用率第二章 市场分析2.1 产品概述煤炭分为原煤和精煤，从矿上直接开采出来的煤炭叫原煤，经洗煤17、过程的煤叫精煤。原煤一般做为燃料用的能源。精煤是指经洗煤后，降低了灰分、硫分，去掉一些杂质，适合一些专门用途的优质煤，包括炼焦用、非炼焦用的洗精煤和加热、动力用的洗混煤、洗块煤、洗粒煤、洗粉煤、洗末煤等。洗煤是煤炭深加工的一个不可缺少的工序，跳汰机选煤技术的发展趋势是高效率，大处理量，集中控制和高度自动化。随着选煤工艺指标和经济效益正在不断地提高到新的水平；环境保护、防止污染日益得到重视，选煤生产技术不断提高，工艺效果和经济效益不断改善，环境保护工作正在不断地完善和提高。洗煤机作为洗煤工艺中的关键设备，市场需求量大，如想完善行业规范，促进环境保护，洗煤机设备的生产便显得尤为重要。2.2 产品供18、需预测首先，从环保方面看，随着煤炭消费量的上升，我国的酸雨覆盖区已经扩大到国土面积的30%左右，每年因为煤炭燃烧排放二氧化硫占排放总量的75%左右，为了改善环境，国家在环保方面制订了相关的法律法规，这些环保政策的实施，使下游煤炭需求行业对煤炭的质量要求提高，产业结构也发生了相应的变化，这在一定程度上也刺激了我国对洗煤量的需求增大，从而使洗煤机有了更广阔的市场。其次，从入洗率方面来看，我国煤炭的入洗率很低，依据相关数据分析，目前我国全年的煤炭入洗率为50%左右，远远低于发达国家60%95%的入洗率水平。所以，洗煤行业在国内还有很大的上升空间，洗煤机的市场潜力是无限巨大的。再次，从经济环境方面来看19、，随着中国经济发展日趋平稳，从高速增长转为“绿色GDP”，煤炭的下游行业比如炼焦、发电等行业的发展也由原来的能源粗犷型转为技术密集型，对于煤炭能源的需求不再是注重“量”，而是更看重“质”。由此可见，未来的洗煤行业市场需求量大，行业尚未达到饱和状态行业发展潜力不容小视，本项目的建设也是顺应这一发展趋势。2.3 产品市场供需现状现阶段世界能源消费呈现以下特点：（1）受经济发展和人口增长的影响，一次能源消费量不断增加；（2）能源消费呈现不同的增长模式，发达国家因进入后工业化社会，经济向低能耗、高产出的产业结构发展，能源消费增长速率明显低于发展中国家；（3）世界能源消费结构趋向优质化，但地区差异仍然很20、大；（4）世界能源资源仍比较丰富，但能源贸易及运输压力增大。随着我国近几年经济的快速稳定发展，工业等各行业对能源的需求量不断加大。我国作为原煤储存量大国，尽管能源消耗结构不断调整，但原煤仍然是主要消耗能源之一。数据显示，中国原煤产量由2002年的14.15亿吨增加到2007年的25.36亿吨，年增长12.38%。目前，煤炭已占中国一次能源生产总量的76%、社会消费总量的69%。最近五年我国的煤炭进口量增长了3.5倍，国内原煤产量已经不能满足社会发展的需求。在国内大的能源供给形势及东北地区工业行业需求的情况下，发展洗煤行业，既是市场的需要，也是经济发展和工业结构调整的需要。2.4 产品定位阜新地21、区作为东北主要的煤炭资源产地，煤炭保有储量7.9亿吨。在东北地区占据着重要地位，尤其以xx区，大小采煤企业数十家。随着国家对洗煤的重视及市场需求不断扩大，未来各中小企业对于洗煤机的需求也将日趋扩大。东北是中国的老工业基地，煤炭资源消耗量大，随着国内能源消费结构的变化和调整，对于洗选煤的需求将会快速增长。本项目正是本着立足阜新当地市场，不断开拓辽宁及东北市场，进而发展全国市场宗旨，进行的建设。2.5 市场综述近年来，煤炭需求量稳步上升，随着产业结构、区域经济发展规划、能源消费结构的调整和节能环保技术的发展，煤炭消费和生产格局将发生变化。随着对污染物排放标准的提高和煤炭下游行业的规范，以及冶金、电22、力、炼焦等工业对煤炭的需求除了需求量的增大以外，还有对煤质的要求也越来越高，这些都将推动洗煤行业的发展，并带动洗煤机的市场需求。洗煤机的未来发展将是稳步上升的，市场潜力巨大，社会效益、经济效益都将在未来得到市场的肯定。第三章 建设规模与产品方案3.1 产品方案本项目年入洗原煤30万吨，拟购置1套跳汰式洗煤生产线。3.2 建设规模总用地面积20亩，总建筑面积2400，其中：其中：主厂房1000 、浓缩池车间1000 、压滤车间100 、办公综合用房300。原煤堆场1000 、产品堆场1000 、循环水池3座、贮水池1座、自打水井2眼，及配套基础设施，并购置一套洗煤生产线（跳汰洗选）。3.3 营销23、策略（1）市场目标策略经过对市场的调研和分析，并根据现阶段项目产品的特性，本项目将现阶段的市场目标定位省内和省外，市场目标将逐年扩大。（2）定价策略由于该项目产品具有技术上的绝对优势，所以不适合采用成本导向定价法，我们将采用需求导向定价法。即根据需求者使用本项目产品而愿意接受的价格来制定出厂价和经销价，以此来保证产品有较高的利润回报。同时产品的定价也将低于同类竞争产品的价格，以求快速占领市场份额。（3）营销策略营销策略采用以下三种形式：1 建立良好的营销和售后服务体系。培养高素质、懂技术的人员从事产品销售及售后服务工作。2 建立公司的电子商务网站，进行网上宣传，通过建立全新的企业信息发布和技术24、交流平台，使人们更方便的了解公司和产品。3 本项目产品销售主要面向市内市场，并积极开拓省外市场。第四章 场址条件4.1 场址所在位置xx区坐落于辽宁省阜新市西南部，距市中心25.18公里，距锦州海港115公里。位于东经121度19分29秒-121度31分45秒，北纬41度21分28秒-41度48分48秒之间。辖区面积100平方公里，境内土地平坦肥沃，河流环绕，风光秀丽，蕴藏着丰富的土地、矿产资源和水资源。本项目建设地点位于xx区xx镇xx村。4.2 地形与地质条件本场区勘察深度范围内，地基土自上而下分为如下3层。杂填土：以碎砖、碎石、砂、杂土等为主，结构松散。场区普遍分布，厚度：0.50-1.25、30m，平均0.85m；层底标高：98.90-99.99m，平均99.39m；层底埋深：0.50-1.30m，平均0.85m。粉质粘土：黄褐色，可塑，干强度中等，韧性中等，稍有光泽，摇震反应无。场区普遍分布，厚度：2.70-3.70m，平均3.30m；层底标高：95.71-96.79m，平均96.09m;层底埋深：3.70-4.40m，平均4.15m。层砾砂：棕黄色，中密，湿-饱和，颗粒级配较均，成份：以长石-石英为主。该层未穿透。4.3 水文条件xx区地处松岭山脉余脉，大青山东麓东至细河流域，两侧的山峰丛林具有极好的水源涵养能力，山水溪流汇成河流，蕴藏着丰富的水利资源。全区水资源总量为15226、9万立方米，其中地表水731万立方米，地下水678万立米，义县大凌水源工程已供水120万立方米。有细河、汤头河、清河三条河流流经境内。4.4 气候条件阜新市xx区地处中纬度，属大陆性季风气候。特点：四季分明雨量充沛、日照充足、温度日差较大、雨热同期。主要气象指标如下：表4-1 主要气象指标主要指标单位数据年平均气温7.5夏季月平均最高气温23.7冬季月平均最低气温-11.9最热月日平均相对湿度%76最冷月日平均相对湿度%59年平均降雨量mm544.7最大风速m/s4.1年平均风速m/s2.9基本风压KN/ m0.55基本雪压KN/ m0.50标准冻结深度m1.1地震烈度度64.5 交通通讯条件27、锦阜疏港公路、锦阜高速公路纵贯本区，高速公路在本区内设有出口。xx区就有火车站xx站，隶属沈阳铁路局锦州铁路分局管辖。现为三等站。客运：办理旅客乘降；行李、包裹托运。货运：办理整车货物发到；办理整车货物承运前保管。4.6 公共设施条件近年来xx区经济蓬勃发展，城市基础设施建设进一步加强，城市功能进一步完善。供热、供水、供电等均能满足人们生产、生活需求。xx区通迅发达，国内外长话直播、国际传真、数据传输、移动通信、网络互联等信息系统成熟便捷。4.7 施工条件项目所在地各项准备可以保证施工现场达到施工要求，具备开工建设条件。第五章 技术方案、设备方案和工程方案5.1 技术方案设计原则:（1）工艺布28、置力求紧凑,节约用地;（2）使用具有国内先进水平的技术，合理确定工艺路线，利用可靠的设备，保证产品质量；（3）在保证工程质量的前提下节约投资，讲究实效；（4）对环保、消防和职业安全采取有效的措施，达到国家及地方的有关规定和要求。生产方法目前，选煤方法主要有跳汰洗选、水介旋流器洗选、重介旋流器洗选。跳汰洗选具有操作维护方便，适应性强，分选效率较高，处理量大等优点，对中等可选性以上的原煤均适用，是我国选煤采用最多的一种选煤方法。水介旋流器选煤具有工艺流程简单，投资较低等优点，但仅适用于易选、极易选原煤，且操作较繁琐，适用性差，分选效率和处理量等方面均不如跳汰洗选。重介旋流器选煤具有适应性强，分选效29、率高等优点，但工艺流程复杂，运营费用高，一般适用于可选性为难选的原煤。由原煤的可选性分析可知，本次建设项目入选原煤为易选煤，为此，本次建设项目采用了技术先进、效益高又经济的智能控制跳汰机进行洗选。产品品种本项目原煤经过洗选后，产生的产品品种主要有洗粒煤、洗粉煤、矸石及煤泥。工艺流程1、工艺流程图2、工艺流程概述（1）原煤系统外购原煤由汽车运至原煤堆场，由给煤机由皮带输送机运至筛孔为50mm分级筛预先筛分，50mm物料经检查性手选，选出铁器等杂物，经破碎机破碎后与预先筛分的筛下物一起由皮带输送机运至跳汰洗煤车间。（2）跳汰洗煤洗煤车间内设置1套跳汰洗煤生产线。原煤经给煤机给入跳汰洗煤机进行分选，30、洗后矸石经脱水斗子提出后落入矸石堆场，精煤溢流入精煤筛，经精煤振动筛脱水后由溜槽、皮带输送机送入洗粒煤堆场。精煤筛将精煤分离出的污水经煤粉筛二次分离污水中细小颗粒，产生洗粉煤和污水，洗粉煤通过皮带输出到洗粉煤堆场。（3）煤泥处理系统污水进入污水池，污水池内污水通过污水泵进入浓缩机沉淀。污水经过沉淀达到一定浓度，进入压滤机，压滤机经过加压过滤，产生煤泥和清水，煤泥通过皮带输出厂房，清水进行循环水池，二次洗煤。5.2 设备方案本项目主要进行原煤洗选，建设规模为年入洗原煤30万吨。项目设备主要根据生产工艺进行选择，主要选择国内生产技术先进、节能型成套生产线设备，根据本项目建设规模，决定购进一套洗煤生31、产线设备，放在主厂房内，生产线设备具体见下表：表5-1 项目设备配置表序号设备名称单位数量备注一主厂房内生产线设备1往复式给煤机台12原煤皮带机台13原煤分级筛台14原煤破碎机台15跳汰洗煤机套16风机台17风包台18输送栈桥台49煤粉筛台110精煤脱水筛台111浓缩罐台112压滤机台113大型水泵台4二其它设备1铲车台22大翻斗车台23小运输车台14电子汽车衡台15箱式变压器台15.3 工程方案工程概况本项目总用地面积20亩，总建筑面积2400。工程建设内容主要包括主厂房、浓缩池车间、压滤车间、办公综合用房（办公、食堂及休息用房）、原煤堆场、产品堆场及配套基础设施。其中：主厂房1000 、浓32、缩池车间1000 、压滤车间100 、办公综合用房300。原煤堆场1000 、产品堆场1000 、循环水池3座、贮水池1座、自打水井2眼，5.3.2设计依据（1）建筑结构荷载规范GB500092012；（2）建筑地基基础设计规范GB 500072011；（3）砌体结构设计规范GB 50003-2011；（4）钢结构设计规范GB500172003；（5）建筑设计防火规范GB50016-2006；（6）建筑灭火器配置设计规范GB50140-2005；（7）建筑给水排水设计规范GB50015-2003（2009年版）；（8）供配电系统设计规范GB50052-2009；（9）建筑照明设计标准GB50033、34-2013；（10）建筑抗震设计规范GB50011-2010；（11）建筑物防雷设计规范GB50057-2010；（12）国家、辽宁省及阜新市现行的有关规范、标准及规定。建筑设计原则除满足国家有关规范规程外，根据当地气候条件，建筑设计要做到经济合理、美观实用，安全可靠，保证厂区内外交通顺畅便捷。建筑方案建筑工程方案是根据生产工艺及工厂生产实际对建筑物的要求而定的。厂区建筑在本着适用、经济的前提下，力求明快新颖，风格统一。结构选型和建筑构造上尽量做到因地制宜，技术先进。建筑材料在选用时结合实际情况，应用新型建筑材料。根据工艺和环境保护要求，对采光、通风、日照按规范规定设计本项目建筑。主厂房：34、建筑面积1000 ，局部二层，砖混结构。主厂房内设有跳汰洗煤机等各种洗煤设备，并有机修车间。浓缩池车间：建筑面积1000 ，一层，钢结构。车间内设有浓缩罐等设备。压滤车间：建筑面积100 ，二层，钢结构。车间内设有压滤机等设备。办公综合用房：建筑面积300，一层，砖混结构。办公综合用房内设有办公用房、服务用房、食堂、休息用房、仓库等。原煤堆场1000 。产品堆场1000 。产品堆场用于堆放成品煤（洗粒煤、洗粉煤）、矸石及煤泥。循环水池3座。贮水池1座。自打水井2眼，用于工业及消防用水。主厂房及车间屋面为钢结构，办公综合用房屋面均为现浇砼屋面板。装饰装修：厂房、车间地面均宜采用混凝土地面，办公综35、合用房地面宜采用瓷砖楼地面；窗以铝合金窗或塑钢窗为主；厂房、车间主要入口及行车大门选用钢板大门，办公综合用房以木门为主。结构设计方案（1）工程地质本项目厂址位于阜新市xx区，根据建筑抗震设计规范GB 50011-2010的有关规定，本项目所在区域属六度区，因此新建建筑物按六度烈度设防。（2）结构主厂房、办公综合用房基础采用带型混凝土基础，车间基础采用独立柱基础。主厂房及办公综合用房采用砖混结构，车间采用钢结构。5.3.6项目主要建、构筑物工程表5-2 项目主要建、构筑物工程一览表序号名称单位建设面积或数量备 注1主厂房m1000砖混结构，局部二层2浓缩池车间m1000钢结构，一层3压滤车间m136、00钢结构，二层4办公综合用房（办公、食堂及休息用房）m300砖混结构，一层5循环水池个36贮水池个17自打水井眼28原煤堆场m10009产品堆场m1000洗粒煤、洗粉煤、矸石及煤泥堆场第六章 主要原材料、燃料供应6.1 主要原材料供应本项目的主要原料为原煤。阜新是一座“因煤而建、因煤而兴”的城市，阜新周边的大大小小煤矿有很多，足以能够满足本项目生产需求。6.2 主要燃料动力供应阜新市素有煤电之城的称谓，煤炭资源丰富，地质储量12亿吨，其中煤炭年产量在100万吨以上，煤气储量116亿立方米，日产13万立方米，煤矸石储量2.3亿吨，泥炭储量2100万立方米。电力资源雄厚，拥有装机容量110万千瓦37、的大型火力发电厂和比较完整的输变电供电系统。本项目建设地位于xx区xx镇xx村，自打水井满足生产、消防、生活用水。6.3 主要原材料、燃料动力年需要量表6-1 主要原材料、燃料动力年需要量序号名称单位数量备注1原煤万T302水万T13电万Kw.h1504柴油T10第七章 总图运输与公用辅助工程7.1 总图布置 总图布置原则总体布置要充分考虑到场区不同建筑物功能分区、生产工艺流程、道路运输的通畅等多方面，避免不合理环节，力求达到建筑功能分区明确，流程配置合理、流畅、实用。总图布置原则主要遵循以下原则：（1）根据厂区现有条件，结合外部货流方向，按照生产工艺流程要求，尽可能使生产流程和大宗货流的径路38、相一致。（2）厂区总体布置应符合环境保护要求。（3）工艺流程布置紧凑、合理、整齐、美观。（4）平面布置满足日照、通风、防火、卫生防护间距等要求。厂区总平面布置本项目建设厂址为矩形，厂区总体布置主要由生产区、办公生活区组成。生产区包括洗煤主厂房、浓缩池车间、压滤车间、水池、原煤堆场、产品堆场等，产品堆场包括洗精煤堆场（洗粒煤、洗粉煤堆场）、矸石及煤泥堆场。办公生活区包括工厂办公服务用房、食堂休息用房等。项目设计充分利用现有场地、地势，追求流程流畅，便于管理，整个厂区内建筑功能分区明确，布置整齐，符合厂区总体规划要求。厂区设一个主要交通出入口，满足生产运输及消防要求。各建筑间距均满足生产运营和消防39、安全要求。利用厂区内道路做消防通道。厂区内除建筑占地、道路占地外，在场区围墙内侧、边角地带、道路两旁等建筑物周围适宜地种植花草树木，使厂区处于优美环境之中。7.1.3 竖向布置（1）场区地形条件整个场区地势较平坦，仅需要一般平整和填埋。（2）竖向布置方案场区地势较平坦，因此竖向布置采用平坡式布置方案。7.1.4 总平面布置主要技术指标表表7-1 主要指标技术一览表序号项目单位指标备注1用地面积m1333320亩2总建筑面积m2400其中主厂房m1000浓缩池车间m1000压滤车间m100办公综合用房m3003容积率0.184建筑密度%165绿地率%157.2 厂内外运输 场内外运输方式本项目所40、需外购原材料的运入、产品的运送以汽车为主，运输采用自备车运输、客户自提和社会运力，现社会运力供大于求，可保证厂外运输要求。本项目厂内运输主要为将原煤运送到厂房内筛选、清洗。厂内运输主要采用铲车，用铲车将原煤送到上料斗内，然后通过皮带运送到厂房内。7.2.2 场内外运输量本项目达产后预计年运输总量60万吨，其中运入30万吨，运出30万吨，年运量具体见下表：表7-2 项目年运入、运出工程量一览表序号名称运输量（年）备注运入量（万t）运出量（万t）1原煤302洗粒煤153洗粉煤34矸石10.55煤泥1.5合计30307.3 公用辅助工程 给排水工程（1）给水工程本项目给水分为生活给水系统、生产给水系41、统、消防给水系统。生活、生产、消防用水由厂区内自打水井供给；生活用水水质符合饮用水卫生标准。生产用水量根据生产工艺用水设备计算，本项目生产用水循环使用，生产用水主要为洗煤补充水。按照建筑设计防火规范GB500162006的有关规定，本项目设室外消火栓系统，在厂房内设室内消火栓系统，室外消火栓用水量为25L/S，室内消火栓用水量为5L/S。厂区内供水管道采用环网状布置，室外部分采用铸铁给水管，口径100250毫米不等，室内采用PPR给水管敷设。（2）排水工程厂区内室外雨、污排水系统采用合流制。生产用水循环使用不外排。厂区日常室内生活用污、废水采用合流制。通过室内排水管道排入室外化粪池，经化粪池处42、理后排入排水管网。 供电工程（1）供电电源本项目在厂区内设置一箱式变电站，电源由厂区外市政10KV供电线路接至箱变，由箱变低压配电柜出线供给全厂低压用电，由低压室引出的电缆均在电缆沟敷设，或沿墙采用电缆桥架敷设，配电电压为380/220V。（2）供电负荷本项目消防及应急照明供电负荷采用二级负荷，其它用电采用三级负荷。（3）配电和照明系统主厂房电源由厂配电室配电柜引出380/220V线路引至厂房配电箱，动力与照明电源分开供电。配电系统采用树干式和放射式相结合的方式，车间配电以VLV型电缆穿电缆地沟敷设。照明系统采用380V/220V三相四线制，厂房照明灯具选用工厂照明及碘钨灯，采光照度应符合相关43、规定。办公楼等照明采用节能型荧光灯。各区域照度如下：生产区 300350Lx办公区 200300Lx辅助区 100200Lx除一般照明外，在走道及生产区内设置应急照明灯，在主要出入口、疏散走廊设置应急标志灯。（4）电气安全厂房内所有电气设备正常情况下不带电的金属部分均须可靠接零，配电采用TNCS系统，配电箱出线电缆引至工艺设备电源时应用软管敷设。各建筑物应按相关标准设置防止直击雷、防雷电感应及防雷电波侵入的措施。本项目为三类防雷建筑。每个建筑物屋顶设置避雷带，避雷线采用12镀锌圆钢，利用柱子主筋通长焊接做防雷引下线，引下线上端与避雷带焊接，下端与接地装置焊接。屋顶栏杆及所有突出建筑物均与避雷带44、可靠焊接。车间内全部电气设备均采用接零保护系统，低压联络电源电缆在进户处应重复接地。7.3.3供暖设施本项目供暖采用电暖气供暖。7.3.4维修设施为保障生产、生活的需要，本项目在厂房内设有机修车间并设有专业机修人员，并购置有相应的维修工具及设备，对设备进行维修。7.3.5仓储设施（1）原煤堆场本项目根据需要设计有原煤堆场。（2）产品堆场本项目根据需要设有产品堆场，主要分为洗粒煤、洗粉煤、矸石及煤泥堆场。（3）零配件仓库本仓库设置在综合楼内，实行采购、进库检验、标识、发放及数量规格的管理控制。第八章 节 能节能是我国发展经济的一项长远战略方针，在项目方案设计、建设实施过程中把节能做为其中实施目标45、。本项目将采取必要措施保证节能目标的实施，降低运营成本，达到总体目标的实现。本项目为年加工30万吨洗煤厂建设项目，项目总用地面积20亩，总建筑面积2400。工程建设内容主要包括主厂房、浓缩池车间、压滤车间、办公综合用房（办公、食堂及休息用房）、原煤堆场、产品堆场及配套基础设施, 并购置一套洗煤生产线（跳汰洗选）。项目建设期为5个月（2015年3月-2014年7月）。8.1 编制依据（1）中华人民共和国节约能源法；（2）国务院关于加强节能工作的决定；（3）节约用电管理办法；（4）民用建筑节能设计标准；（5）建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法；（6）国家计划委员会、国家经济贸易委员会、46、建设部计节能19972542号印发关于固定资产投资工程项目可行性研究报告“节能篇章”编制及评估的规定的通知；（7）国家、辽宁省、阜新市其他现行有关节能标准、规范和建筑节能法律、法规。8.2 编制原则（1）认真贯彻国家产业政策和行业节能设计规范，严格执行节能技术规定，努力做到合理使用资源。（2）在规划中引进生态环保设计理念，通过合理建筑布局及环境设计，充分利用自然环境，利用太阳能减少非可循环利用能源的消耗。（3）设计时，在保证合理布局的前提下，尽可能缩短供水、供电线路，减少线路能耗损失。（4）建筑物根据用地条件尽量合理布局，使其采光通风良好，以减少采光、供暖耗能。8.3 节能措施 建构筑物、设备47、节能措施（1）总平面布置应满足建筑朝向、通风的要求。（2）各朝向房间的窗墙面积比当不满足相关要求时，应采取改善热工性能的节能措施。（3）尽量采用有利于建筑节能的新材料、新技术。（4）厂房及办公用房采用合适的照度值和灯具。所选用的工艺设备、主要动力设备和照明光源均采用节能型产品，以达到经济运行，节约能源的目的。（5）照明设计规范规定了各种场所的照明标准、视觉要求、照明功率密度等。照度标准不可随意降低，也不宜随便提高，要有效的控制单位面积灯具安装功率，在满足照明质量的前提下，一般房间（场所）应优先采用高效发光的荧光灯及紧凑型荧光灯。（6）本项目电气系统采用高供低计，低压集中补偿，以提高功率因数，降48、低电能损耗，并提高变压器容量利用率。按设计要求，无功功率补偿后，功率因数应达到0.9以上。 生产运营期节能措施（1）在满足工艺作业的前提下，尽可能以最短的工艺路线完成较多的工艺作业功能。（2）在满足产量的情况下，选用性能稳定、可靠、操作和维修保养简便，耗能低的先进设备。（3）设备的装机容量配备合理，防止“大马拉小车”的现象。（4）在设备操作、维修管理中，要求操作人员在各个生产环节上严格执行操作规程，减少设备故障，并及时排除故障，防止设备空载运行。（5）设备的开启和关闭采用集中控制与人工相结合，避免设备空运转。（6）加强各环节用水管理，降低水耗。8.4 结论必须对各种节能技术措施有全面的认识，并49、努力推动节能技术措施的实施和应用。同时，转变观念、对投入运行的节能措施和系统进行科学管理，达到预期的目标。第九章 环境保护本项目为年加工30万吨洗煤厂建设项目，项目总用地面积20亩，总建筑面积2400。工程建设内容主要包括主厂房、浓缩池车间、压滤车间、办公综合用房（办公、食堂及休息用房）、原煤堆场、产品堆场及配套基础设施, 并购置一套洗煤生产线（跳汰洗选）。项目建设期为5个月（2015年3月-2014年7月）。9.1 设计依据（1）中华人民共和国环境保护法；（2）中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法；（3）中华人民共和国大气污染防治法；（4）建设项目环境保护管理条例；（5）建设项目环境保护设50、计规定；（6）大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）；（7）污水综合排放标准（GB8978-1996）；（8）一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）；（9）工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）；（10）建筑施工场界环境噪声排放标准（GB125232011）；（11）国家、辽宁省、阜新市其他现行有关环保标准、规范等。9.2 环境保护9.2.1 建设地点与环境现状本项目所处xx区xx镇xx村，建设地点范围内大气环境质量较好，周围无污染企业，项目选址符合工业用地要求。9.2.2 建设项目对环境造成影响9.2.2.1 施工期环境影响施工期环51、境影响主要表现在施工噪声和建筑粉尘对外环境的影响。（1）建筑施工噪声施工噪声是多由施工机械及运输车辆产生。在施工作业时，各种施工机械（包括挖掘机、推土机、搅拌机、振动棒、升降机等）会产生较大的噪声。企业在施工时，要尽量选择低噪声的机械设备，另外施工机械尽力远离厂界，以减少机械噪声对厂界的影响。（2）粉尘影响施工粉尘来源于基础工程中土石方开挖产生的粉尘、建筑垃圾及建筑材料运输产生的二次扬尘、施工现场材料堆放场产生的扬尘。企业采用洒水抑尘的方法降低粉尘的产生量，主要影响范围在施工区50米以内，对外界影响相对较小。9.2.2.2 营运期环境影响环境影响主要表现在噪声、粉尘、污水和废物对外环境的影响。52、（1）噪声污染本项目主要噪声源为破碎机、跳汰机、振动筛、斗式提升机、真空泵、风机等，其噪声声级在7598dB(A)之间。（2）粉尘影响本项目运营期间粉尘影响主要有原煤储煤场、精煤储煤场、原煤转运等产尘点以及原煤和产品汽车运输的道路扬尘等。（3）污水污染本项目废水主要为洗煤水；生活污水主要来源于职工日常生活排水、食堂污水等。（4）固体废物本项目固体废物主要为矸石、煤泥，另外还有少量的生活垃圾。9.3 环境治理措施（1）噪音污染在原煤准备车间以及噪音超过75 dB(A)的地点设置隔声值班室。在设备选型方面，选用低噪音设备。对高噪声设备采取降噪措施，包括对矸石溜槽内衬橡胶板或高分子耐磨板；对设备基础53、采取减振处理。对高噪声设备采用隔离和装设吸音板等措施。噪声厂界标准执行工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）。（2）粉尘影响原煤堆场设置防风抑尘网。将原煤储煤场地面硬化，以减少原煤储煤场扬尘对环境空气的影响，同时煤堆四周设喷洒水设施，采取上述治理措施后，可减少原煤堆场85%的煤尘排放。原煤带式输送机在运行过程中有煤尘产生，在栈桥屋顶设置风机进行强制通风换气。在贮煤场设置喷洒水点，四周采用防尘网进行防尘。（3）废水污染主厂房内设备检修放空水及底板冲刷等杂污水，由厂房内排水系统和煤泥水沟汇至集中水池。废水为生活污水，不含有害有毒物质，所有生活污水经过化粪池处理后排入厂区渗水井。（54、4）固体废物选煤项目矸石、煤泥仓储后可作骨料原料。部分矸石可作为矸石电厂燃料。场区内产生的生活垃圾，将设专人负责管理，清运车定点、定时收集，由环卫部门统一清运处理。9.4 绿化在绿化布置时，以厂前区为重点。高噪音车间、储煤区周围布置防噪、防风绿化带，树种以适合当地气候条件的常绿树种。通过以上措施，使得选煤项目周围环境达到国家环保标准。9.5 环境影响评价通过对建设项目施工期间和运营期间产生的环境问题的综合分析，项目在施工期间和运营期间只要采取相应减缓和消除对环境不利影响的有效措施，便可以使环境方面的不利影响降低到最小。因此，从环境影响角度看，该项目是可行的。第十章 劳动安全卫生与消防10.1 55、编制依据（1）中华人民共和国安全生产法；（2）中华人民共和国消防法；（3）建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定中华人民共和国劳动部令第3号；（4）用电安全导则GBT 13869-2008；（5）职业健康安全管理体系规范GB/T28000；（6）建筑灭火器配置设计规范GB50140-2005；（7）建筑设计防火规范GBJ50016-2006； （8）建筑物防雷设计规范GB500572010。10.2 劳动安全、卫生本项目为了加强安全生产监督管理，防止和减少生产安全事故，保障人民生命和财产安全，促进经济发展。施工企业要严格执行中华人民共和国安全生产法、国家劳动部发布的建设项目（工程）劳动安全卫生监56、察规定以及针对消防安全的专项法律法规。还有国家经贸委组织制定的职业安全健康管理体系指导意见和职业安全健康管理体系审核规范。本项目生产过程中，电器设备和机械传动设备在使用运行过程中存在危险性，是本项目易发生意外人身事故的主要因素之一。其事发原因主要是作业者不按规程操作和设备本身的不安全因素所造成的。 因此，在项目建设及生产实施过程中坚持“安全，为生产，生产必须安全”的原则，提高职工安全意识，积极采取切实可行的有效措施，创造良好的安全卫生环境。在项目劳动安全、卫生与消防方案设计中，严格执行国家和地方的法律法规，对生产企业职业安全健康体系的建立提出合理可行的措施和建议。10.3 安全卫生措施（1）加57、强作业环境管理，严格操作规程，提高作业人员技术素质、安全意识。（2）对电气和机械传动设备的使用和管理应严格按规程操作，对存在不安全的地方加设安全防护装置。 （3）电气设备采用接地保护装置，所有电器设备的操作和动作符合电器运行规范要求，严禁违章操作。（4）厂房内应保证足够的采光和照明，对易发事故岗位应加设事故照明。（5）对机器产生噪音的车间，严格按工业企业卫生标准进行降噪。选择施工技术方案时，应尽可能选用安全生产和无危害的施工工艺和设备。（6）对危险部位和危险作业应提出安全防护措施方案。（7）加强职工安全教育，进行上岗前培训，合格后上岗。（8）对高空、吊装等具有危险性的作业，必需持证上岗。（9）58、加强企业工人卫生监测，建立相应职能机构。（10）高处作业要有操作平台和相应的劳动保护。10.4 消防 火灾隐患分析本项目生产火灾隐患不大，但在生产中也应根据“预防为主、消防结合”的方针重视消防工作，确保安全生产。 防火等级本项目建筑物设计耐火等级为二级。 消防措施根据建筑设计防火规范（GB50016-2006）及国家（1984）69号中华人民共和国消防条例实施准则有关规定确定消防措施。（1）总平面设计按使用功能分区布置，生产区、办公生活区分别在相对独立的区域，以减少火灾发生及蔓延的可能性。（2）厂区设环形消防通道。各建、构筑物间均设有通道，其间距均满足防火要求。（3）各建筑单体的生产类别、结构59、类型、主要承重构件的耐火等级均按照标准规范设计。（4）消防给水根据防火规范的规定，沿场区道路均匀布置室外消火栓，间距不应大于120米。根据防火规范的有关规定，同一时间内火灾次数为1次，室外消防用水量为25L/S。室外消防给水管道布置成环状，管道的直径不应小于DN100。在厂房内设室内消火栓系统，室内消火栓用水量为5L/S。（5）在易燃建筑内部按建筑灭火器配置设计规范（GB501402005）配置灭火器，并布置在明显和易于取用的地方。（6）消防电气本工程设计输电线路完整，供电网络可靠，保护系统先进有效。各项电器设备外壳均接地完好，厂房、综合楼等均设有防雷系统。第十一章 组织机构及人力资源配置1160、.1 组织机构本项目的建设及运营由阜新市xx区xx煤炭深加工厂负责实施。 建设期组织机构在建设期间，阜新市xx区xx煤炭深加工厂结合具体情况，设置专门的组织机构来进行项目管理。保证项目如期竣工和控制工程投资以及不影响环境保护，加强工程实施过程中的一系列管理程序和严格遵循各项规章制度。 运营期组织机构在运营期间，为保证生产、销售等活动的高效运行，根据本企业生产经营的特点建立完整的组织机构。建立职能制组织机构，实行经理负责制，可以考虑下设：办公室、财务科、技术科、销售科等职能部门及生产车间。建立建全岗位职责规定和各项管理规章制度，明确各岗位的责权利。形成一套较完善的管理体系。应建立企业管理的信息传61、递流程图，保证组织体系信息传递流畅，管理组织高效运行。项目组织机构1、组织机构图11.2 劳动定员 生产作业班次年工作日300天，平均日一班工作制，每班8小时。 劳动定员及技能素质要求本项目参考同规模生产线，结合本工程实际，项目劳动定员40人，包括管理人员、生产工人、临时用工等，可根据需要临时雇佣。生产一线工人应具有一定的文化水平，可熟练操纵机械设备，重要岗位应具有上岗证，管理人员应有一定的管理经验。销售人员及时捕捉市场信息。在企业内部及时引入现代企业管理理念。项目人员机构表11-1 管理人员机构一览表序号岗位名称人员数量备注1经理（总负责人）12生产负责人23办公室24财务人员25销售人员362、6技术人员57工人25合计4011.3 人员培训该生产线有一定的机械化和自动化程度，对干部的管理水平及工人的文化素质、技术等级都有一定的要求，应在投产前进行指导培训。为了不断提高企业凝聚力，伴随企业生产经营，不失时机地进行企业理念教育及爱岗敬业教育。第十二章 项目实施进度与招投标12.1 项目建设内容本项目为年加工30万吨洗煤厂建设项目，项目总用地面积20亩，总建筑面积2400。工程建设内容主要包括主厂房、浓缩池车间、压滤车间、办公综合用房（办公、食堂及休息用房）、原煤堆场、产品堆场及配套基础设施, 并购置一套洗煤生产线（跳汰洗选）。12.2 项目实施进度项目建设期为5个月（2015年3月-263、014年7月）。项目具体实施进度安排如下：（1）2015年4月前完成项目前期手续审批及招投标工作。（2）2015年4月至5月完成项目基础、主体施工。（3）2015年6月完成建筑物装饰、装修及设备安装、调试工作。（4）2015年7月完成及项目外配套工程、硬覆盖、绿化、竣工验收。项目实施进度见表12-1表12-1 项目实施进度表年度内容 季度 20151234项目前期手续及招投标项目基础、主体施工项目装饰装修及设备安装、调试项目外配套、硬覆盖、绿化施工、竣工验收12.3 项目招投标本项目是私营企业投资兴建工程项目，为防止资源配置不合理形成对社会财富的浪费，为防止利用工程交易对象的广泛性和自主选择性64、，进行附有不正当利益交换条件的发包，影响建筑市场的正常秩序存在工程隐患威胁社会公众人身和财产安全等等，所以本项目必须组织进行招标投标。 招标范围根据中华人民共和国招投标法及工程建设项目招标范围和规模标准规定（计委3号令）的有关规定，建议本项目的招标范围为：施工、监理。 招标组织形式根据招投标法规定，本项目招标单位不具有自行招标条件，招标组织形式拟采用委托招标方式，委托具有相应资格的代理机构代理招标。 招标方式按招投标法规定，招标方式采用邀请招标。本着公开、公平、公正、诚实信用的原则进行招标。 招标程序按照中华人民共和国招标投标法、房屋建筑和市政基础设施工程施工招投标管理办法（建设部令第89号）65、规定，招标人和投标人均需遵循招标投标法律和法规的规定进行招标投标活动，招标程序分别为：申请招标准备招标文件发布投标邀请书编制发放资格预审文件和提交资格预审申请书确定合格投标申请人并发放资格预审合格通知书编制发出招标文件组织现场堪察提交质疑文件答复质疑文件编制送达与签收投标文件开标组建评标委员会评标并推荐单位排名和发布中标公示招标投标情况书面报告及备案发放中标通知书签署合同招 标 基 本 情 况 表招标组织形式招标方式不采用招标方式招标范围招标估算金额(万元)投标单位资质等级要求拟划分标段（个）委托招标自行招标公开招标邀请招标全部招标部分招标勘察设计建筑工程监理工程其它设备重要材料情况说明： 建66、设项目单位盖章 年 月 日第十三章 投资估算及资金筹措13.1 编制说明 项目概况项目名称: xx年加工30万吨洗煤厂建设项目建设性质：新建 编制范围本项目建设内容：本项目主要进行原煤洗选，建设规模为年入洗原煤30万吨。项目总用地面积20亩，总建筑面积2400。工程建设内容主要包括主厂房、浓缩池车间、压滤车间、办公综合用房（办公、食堂及休息用房）、原煤堆场、产品堆场及配套基础设施, 并购置一套洗煤生产线（跳汰洗选）。13.1.3 投资估算编制依据及方法（1）建筑安装工程依据建筑、结构等各专业提供的结构形式及使用功能、装饰标准，参照类似工程以及现行辽宁省建筑安装工程计价定额、辽宁省建设工程费用参67、考标准和阜新现行费用标准等有关文件进行估算；（2）勘察设计费、工程监理费、工程招标费等按国家相关规定进行估算；（3）基本预备费按第一、二部分工程费用之和的5%估算。13.2 投资估算（1）土地费用本项目建设用地20亩，租用10年，费用按3万元/年，土地费用估算为30万元。（2）工程费用及设备费用估算建筑安装工程参照类似工程以及有关文件对不同建筑物分别进行估算，设备购置及安装费用估算按市场现行价格进行估算，绿化、道路、地面硬覆盖、水电等工程依据市场现价进行估算，工程费用及设备费用为449.00万元。（3）工程建设其他费用估算工程建设其他费用按国家颁布的规定及地方实行的市场价格估算。（详见建设投资68、估算表）工程建设其他费用39.05万元。（4）预备费估算基本预备费按工程费用与工程建设其他费用之和的5%估算。基本预备费25.90万元。（5）建设期借款利息估算本项目无借款，未估算建设期利息。（6）建设投资本项目建设投资为543.95万元。（7）流动资金本项目达产年流动资金100万元。（8）项目总投资本项目总投资为643.95万元，其中建设投资543.95万元，流动资金100万元。详见附表：建设投资估算表。13.3 资金筹措及资金使用计划 资金筹措方案项目总投资643.95万元，全部由建设单位自筹。 资金使用计划项目建设资金为5个月使用。详见附表：项目总投资使用计划与资金筹措表。第十四章 财务69、评价14.1 财务评价依据（1）建设项目经济评价方法与参数；（2）投资项目可行性研究指南；（3）阜新市城乡规划基础资料汇编；（4）国家有关部委及市、区的相关法规和规范；（5）建设单位提供的基础资料；14.2 财务评价基础数据及说明（1）项目计算期11年，其中建设期1年，投产期1年，经营期9年。（2）项目基准收益率取10%。（3）固定资产采用直线折旧率法，房屋折旧年限30年，残值率为5%，设备折旧年限10年，土地使用费为10年摊销。（4）投产第一年达产70%，投产第二年达产100%。14.3 营业收入估算本项目产品销售价格按市场价计算，每吨洗粒煤按450元，每吨洗粉煤按350元。年入洗原煤30万70、吨，年产矸石及煤泥12万吨，矸石及煤泥无收益，年产18万吨洗精煤（洗粒煤15万吨、洗粉煤3万吨），达产年销售收入合计为7800万元。14.4 税费估算本项目产品增值税17%，所得税率25%，城建税3%，教育附加税率3%。见表：营业收入、税金及附加税估算表14.5 成本估算本项目在计算期内，达产年外购原料费6900万元，燃料动力费120万元。员工年工资及福利120万元，修理费6万元，营业费用80万元，合计达产年经营成本7226万元。详见附表固定资产折旧费估算表详见附表无形资产和其他资产摊销费估算表详见附表总成本估算表14.6 经济分析项目总投资收益率 47.36 %动态评价指标税前财务内部收益率71、 27.11%税前财务净现值 1099.96万元（I=10%）投资回收期(含建设期) 5.02年税后财务内部收益率 22.51%税后财务净现值 733.19万元（I=10%）投资回收期(含建设期) 5.39年资本金内部收益率 28.59%详见附表财务评价指标汇总表详见附表资产负债表详见附表财务计划现金流量表详见附表项目总投资使用计划与资金筹措表详见附表利润和利润分配表详见附表全投资现金流量表详见附表资本金现金流量表详见附表单因素敏感性分析表14.7 不确定性分析 盈亏平衡分析以生产能力变化率表示的盈亏平衡点 年固定总成本BEP=100% 年销售收入年可变总成本年销售税金及附加=90.76% 敏72、感性分析对该项目的全投资进行单因素敏感性分析，其敏感因素为产品价格、经营成本、产量变化、建设投资等。分析数值如附表单因素分析表。详见附图单因素分析曲线图和盈亏分析曲线图。 财务评价结论该项目的静态和动态评价均较好，具有比较强的抗风险能力，所得税后财务内部收益率22.51%，投资回收期5.39年。敏感性分析表明该项目的财务盈利能力较强，投资收益良好，因此，该项目在经济上是可行的。第十五章 社会评价15.1 社会影响分析本项目是依托阜新煤炭生产历史久远，洗煤行业使用面广、量大，客户众多的优势，进入阜新洗煤市场，是企业在洗煤行业“深耕阜新、面向辽宁、走向东北”发展战略的具体行动，与阜新市创建第一个国73、家级转型示范市的发展目标相吻合，它的建设实施对xx区及阜新市的经济发展具有一定的牵动和辐射作用。为此，市区两级政府及相关部门会全力支持本项目的建设。本项目建成投入运营后可为社会提供就业机会，间接可带动周边地区相关产业的发展，增加当地财政收入。同时，本项目建设的道路、供排水、供电及网络都能为周边的村镇带来便利，促进村镇城镇化的提高，因而可获得所有利益相关方的热烈支持。15.2 社会适应性与社会风险分析本项目的建设运营，符合阜新市“十二五”发展规划目标，可得到市政府有关部门的大力支持；项目建设可充分发挥已有的交通、通信、供水等城市基础设施能力，必定得到以上部门的支持的使用，以上各方面的拥护和支持，74、可使项目顺利实施，与当地政府互适性强。本项目的实施不涉及移民安置、受损补偿等问题，项目实施中社会风险较小。 15.3 社会评价建设本项目一是为企业的持续发展提供了更好的平台，二是为当地经济增添了新的活力，三是为国内快速发展的国民经济贡献了应有的力量。另外，本项目建设具有明显的区位、地理、环境优势，能够在xx区形成新的经济增长点，成为阜新xx区经济发展的重要力量。（1）建设本项目符合阜新市政府提出的“十二五”规划，符合国家将“技术创新、制造业升级”作为国民经济支柱产业的发展政策。（2）建设本项目可以带动许多相关行业的发展，培育和完善阜新市运输业的市场，建立竞争有序的秩序，促进两个文明建设和经济发75、展，保障社会稳定、构建和谐等突出的社会效益。第十六章 结论与建议16.1 结论本项目建设符合国家产业政策，符合阜新经济转型的需要。项目投产后可带动相关产业发展，并为社会提供就业机会。本项目的实施对于推动提高我国煤炭的入洗率，解决煤炭使用中发生的环境污染、提高煤炭利用率、为下游行业的产品创造条件等方面极具价值，因而本项目具有良好的市场前景，并具有较好的经济效益、生态效益和社会效益。本项目建设方案合理，主体工程和辅助工程配套齐全，原料、动力供应等都有可靠的保证，厂区生产运输实现全部机械化，工序工艺先进、布局合理，项目可行。16.2 建议（1）通过对设计和施工的管理提高厂区建设品质，生产过程中注意环76、境保护，以创造出良好的生态环境。（2）设计中突出特色，营造良好的企业形象，打造品牌优势，为未来发展企业宣传造势。（3）采用科学的建设理念，保证拟建项目按时交工。建设投资估算表表1 单位：万元序号工程或费用名称单位工程量工程费设备费其他工程费合计比例（%）1固定资产投资费用289.00 160.00 39.06 488.06 89.72 1.1工程费用289.00 160.00 449.00 82.54 主要工程项目189.00 160.00 主厂房m2100070.00 浓缩池车间m2100050.00 压滤车间m21005.00 原煤及产品堆场20.00 办公综合用房m230024.00 水77、池20.00 配套基础设施（水电地面绿化）100.00 1.2固定资产其他费用39.05 39.05 7.18 建设管理费6.74 工程咨询费5.00 招标代理费2.00 建筑工程交易费0.35 环境影响评估费5.00 勘察设计费7.23 施工图审查费0.43 建设工程监理费2.31 联合试运转费10.00 2土地费用30.00 30.00 5.52 3预备费25.90 25.90 4.76 3.1基本预备费25.90 4建设投资合计543.95 100财务评价指标汇总表表2 单位：万元序号项目名称数据1项目总投资643.95其中建设规模总投资573.951.1建设投资543.951.2建设期78、利息1.3流动资金100其中铺底流动资金302资金筹措643.952.1项目资本金573.952.2项目债务资金702.3其他资金3年均销售收入75664年均总成本费用7166.285年均销售税金及附加6.126年均增值税92.447年均息税前利润（EBIT）304.968年均利润总额301.169年均所得税75.2910年均净利润225.8711总投资收益率（%）47.36投资利润率(%)46.7712投资利税率（%）62.0713项目资本金净利润率（%）39.3514贷款偿还期15平均利息备付率（%）16平均偿债备付率（%）17项目投资税前指标财务内部收益率（%）27.11财务净现值（I=79、10%）1099.96全部投资回收期（年）5.0218项目投资税后指标财务内部收益率（%）22.51财务净现值（I=10%）733.19全部投资回收期（年）5.3919资本金内部收益率(%)28.5920盈亏平衡点生产能力利用率（%）90.76销售价格（%）93.65资产负债表表3 单位：万元序号项目名称12345678910111资产573.95600.35606.84706.18737.61769.04800.47831.9863.33894.76926.191.1流动资产总额3087.28124.65254.87317.18379.49441.8504.11566.42628.7369180、.04货币资金300.220.35130.57192.88255.19317.5379.81442.12504.43566.74应收账款35.550.7550.7550.7550.7550.7550.7550.7550.7550.75预付账款存货51.5673.5573.5573.5573.5573.5573.5573.5573.5573.551.2在建工程543.951.3固定资产净值486.07458.19430.31402.43374.55346.67318.79290.91263.03235.151.4无形及其他资产净值2724211815129632负债及所有者权益573.9560081、.36606.84706.18737.61769.04800.47831.9863.33894.76926.192.1流动负债总额758.44324.8524.6524.6524.6524.6524.6524.6524.6524.65短期借款741.15300.2应付账款17.2924.6524.6524.6524.6524.6524.6524.6524.6524.65预收账款2.2建设投资借款2.3流动资金借款21497070707070707070702.4负债小计21807.44394.8594.6594.6594.6594.6594.6594.6594.6594.652.5所有者权益582、52.95-207.08211.99611.53642.96674.39705.82737.25768.68800.11831.54资本金552.95552.95552.95552.95552.95552.95552.95552.95552.95552.95552.95资本公积累计盈余公积金5.8637.2968.72100.15131.58163.01194.44225.87累计未分配利润-760.03-340.9652.7252.7252.7252.7252.7252.7252.7252.72计算指标资产负债率（%）3.66134.565.0713.412.8312.3111.8211.383、810.9610.5810.22流动比率（%）11.5138.371033.951286.731539.511792.292045.072297.852550.632803.41速动比率（%）4.7115.73735.58988.361241.141493.921746.71999.482252.262505.04财务计划现金流量表表4 单位：万元序号项目名称合计12345678910111经营活动净现金流量2605.52-726.41453.87434.34349.1349.1349.1349.1349.1349.1349.11.1现金流入7566054607800780078007800784、8007800780078007800营业收入756605460780078007800780078007800780078007800增值税销项税额1.2现金流出73054.486186.417346.137365.667450.97450.97450.97450.97450.97450.97450.9经营成本71316.026282.02722672267226722672267226722672267226增值税进项税额营业税金及附加61.26.86.86.86.86.86.86.86.86.8增值税924.36-95.61113.33113.33113.33113.33113.331185、3.33113.33113.33113.33所得税752.919.53104.77104.77104.77104.77104.77104.77104.772投资活动净现金流量-643.95-573.95-40-302.1现金流入2.2现金流出643.95573.954030建设投资543.95543.95维持运营投资流动投资1003040303筹资活动净现金流量-1395.18573.95766.41-423.87-304.12-286.79-286.79-286.79-286.79-286.79-286.79-286.793.1现金流入1664.31573.95769.15321.2项目资本86、金投入552.95552.95建设投资借款流动资金借款70212821短期借款1041.36741.15300.23.2现金流出3059.492.74745.07304.12286.79286.79286.79286.79286.79286.79286.79各种利息支出38.022.743.923.923.923.923.923.923.923.923.92偿还债务本金1041.36741.15300.2应付利润（股利分配）1980.11282.87282.87282.87282.87282.87282.87282.874净现金流量（1+2+3）566.39130.2262.3162.316287、.3162.3162.3162.3162.315累计盈余资金130.22192.53254.84317.15379.46441.77504.08566.39项目总投资使用计划与资金筹措表表5 单位：万元序号项目名称合计1231投资合计643.95573.9540301.1建设投资543.95543.951.2建设期利息1.3流动资金1003040302资金筹措643.95573.9540302.1项目资本金573.95552.95129用于建设投资543.95543.95股本投资543.95543.95用于流动资金309129股本投资99企业未来经营收益211292.2债务资金7021282188、用于建设投资用于建设期利息用于流动资金70212821流动资金借款70212821固定资产折旧费估算表表6 单位：万元序号项目名称折旧年限12345678910111固定资产合计1.1原值合计513.95513.95513.95513.95513.95513.95513.95513.95513.95513.951.2当期折旧费27.8827.8827.8827.8827.8827.8827.8827.8827.8827.881.3净值合计486.07458.19430.31402.43374.55346.67318.79290.91263.03235.152房屋建筑302.1原值330.83389、0.8330.8330.8330.8330.8330.8330.8330.8330.82.2折旧费10.4810.4810.4810.4810.4810.4810.4810.4810.4810.482.3净值320.32309.84299.36288.88278.4267.92257.44246.96236.482263机器设备103.1原值183.15183.15183.15183.15183.15183.15183.15183.15183.15183.153.2折旧费17.417.417.417.417.417.417.417.417.417.43.3净值165.75148.35130.990、5113.5596.1578.7561.3543.9526.559.15无形资产和其他资产摊销费估算表表7 单位：万元序号项目名称摊销年限12345678910111无形及其他资产合计1.1原值合计303030303030303030301.2当期摊销费33333333331.3净值合计2724211815129632无形资产102.1原值303030303030303030302.2摊销费33333333332.3净值272421181512963总成本费用估算表表8 单位：万元序号项目名称合计2345678910111外购原材料费68109.96009.96900690069006900691、90069006900690069002外购燃料及动力费1188.12108.121201201201201201201201201203工资及福利费11821021201201201201201201201201204修理费6066666666665地面塌陷赔偿费6劳动保险及培训费7安全费用8瓦斯专项治理资金9维简费50%10环境恢复保证金11矿产资源补偿费12可持续发展基金13其他费用7765680808080808080808013.1其中：其他制造费用13.2其他管理费用13.3其他营业费用7765680808080808080808013.4其他项目14经营成本合计71316.02692、282.0272267226722672267226722672267226722615折旧费278.827.8827.8827.8827.8827.8827.8827.8827.8827.8827.8816井巷工程费17维简费50%18安全预提费19摊销费30333333333320利息支出38.022.743.923.923.923.923.923.923.923.923.9220.1流动资金借款利息38.022.743.923.923.923.923.923.923.923.923.9220.2其他短期借款利息20.3长期借款利息21总成本费用合计71662.846315.647260.93、87260.87260.87260.87260.87260.87260.87260.87260.822其中：可变成本31046.342726.943146.63146.63146.63146.63146.63146.63146.63146.63146.623固定成本40616.53588.74114.24114.24114.24114.24114.24114.24114.24114.24114.2营业收入、营业税金及附加和增值税估算表表9 单位：万元序号项目名称单位合计2345678910110收入合计万元7566054607800780078007800780078007800780078094、01.1洗粒煤营业收入万元654754725675067506750675067506750675067506750销售价格元450450450450450450450450450450销售数量万吨10.5151515151515151515销项税额万元9513.46686.539980.769980.769980.769980.769980.769980.769980.769980.769980.7691.2洗粉煤营业收入万元10185735105010501050105010501050105010501050销售价格元350350350350350350350350350350销售数量万95、吨2.1333333333销项税额万元1479.87106.795152.564152.564152.564152.564152.564152.564152.564152.564152.5642增值税924.36-95.61113.33113.33113.33113.33113.33113.33113.33113.33113.332.1销项税金10993.3793.331133.331133.331133.331133.331133.331133.331133.331133.331133.332.2进项税金10068.94888.9410201020102010201020102010201096、2010202.3固定资产抵扣税金3营业税金及附加61.26.86.86.86.86.86.86.86.86.83.1营业税3.2消费税3.3城市建设维护费30.63.43.43.43.43.43.43.43.43.43.4教育费附加30.63.43.43.43.43.43.43.43.43.4利润和利润分配表表10 单位：万元序号项目名称合计2345678910111营业收入7566054607800780078007800780078007800780078002增值税及附加985.56-95.61120.13120.13120.13120.13120.13120.13120.13120.97、13120.133总成本费用71662.846315.647260.87260.87260.87260.87260.87260.87260.87260.87260.84贴补收入5利润总额(1-2-3+4)3011.6-760.03419.07419.07419.07419.07419.07419.07419.07419.07419.076弥补以前年度亏损760.03419.07340.967应纳税所得额(5-6)3011.678.11419.07419.07419.07419.07419.07419.07419.078所得税752.919.53104.77104.77104.77104.77198、04.77104.77104.779净利润(5-8)2258.7-760.03419.07399.54314.3314.3314.3314.3314.3314.3314.310期初未分配利润-760.03-340.9652.7252.7252.7252.7252.7252.7252.7211可供分配的利润（9+10）-760.03-340.9658.58367.02367.02367.02367.02367.02367.02367.0212提取法定盈余公积金225.875.8631.4331.4331.4331.4331.4331.4331.4313可供投资者分配的利润（11-12）-760.99、03-340.9652.72335.59335.59335.59335.59335.59335.59335.5914应付优先股股利15提取任意盈余公积金16应付普通股股利（13-14-15）-760.03-340.9652.72335.59335.59335.59335.59335.59335.59335.5917各投资方利润分配：1980.11282.87282.87282.87282.87282.87282.87282.8718未分配利润（13-14-15-17）-760.03-340.9652.7252.7252.7252.7252.7252.7252.7252.7219息税前利润304100、9.62-757.29422.99422.99422.99422.99422.99422.99422.99422.99422.9920息税折旧摊销前利润3358.42-726.41453.87453.87453.87453.87453.87453.87453.87453.87453.87项目投资现金流量表表11 单位：万元序号项目名称合计12345678910111现金流入75995.155460780078007800780078007800780078008135.151.1营业收入7566054607800780078007800780078007800780078001.2补贴收入1.101、3回收固定资产235.15235.151.4回收流动资金1001001.5其他现金流入2现金流出72945.53573.956226.417376.137346.137346.137346.137346.137346.137346.137346.137346.132.1建设投资543.95543.952.2流动资金1003040302.3经营成本71316.026282.027226722672267226722672267226722672262.4增值税及附加985.56-95.61120.13120.13120.13120.13120.13120.13120.13120.13120.13102、2.5维持运营投资2.6其它现金流出3所得税前净现金流量（1-2）3049.62-573.95-766.41423.87453.87453.87453.87453.87453.87453.87453.87789.024累计所得税前净现金流量-573.95-1340.36-916.49-462.62-8.75445.12898.991352.861806.732260.63049.625调整所得税762.422.17105.75105.75105.75105.75105.75105.75105.756所得税后净现金流量（3-5）2287.21-573.95-766.41423.87431.734103、8.12348.12348.12348.12348.12348.12683.277累计所得税后净现金流量-573.95-1340.36-916.49-484.79-136.67211.45559.57907.71255.821603.942287.21计算指标：1-所得税前；2-所得税后12项目投资财务内部收益率（%）27.1122.51项目投资财务净现值（税前I=10%，税后I=10%）1099.96733.19项目投资回收期（年）5.025.39项目资本金现金流量表表12 单位：万元序号项目名称合计12345678910111现金流入77036.516201.158100.27800780104、0780078007800780078008135.151.1营业收入7566054607800780078007800780078007800780078001.2补贴收入1.3回收固定资产余值235.15235.151.4回收流动资金1001001.5其他现金流入1041.36741.15300.22现金流出74777.81552.956201.158100.27669.787454.827454.827454.827454.827454.827454.827524.822.1项目资本金573.95552.951292.2借款本金偿还1111.36741.15300.2702.3借款利息支105、付38.022.743.923.923.923.923.923.923.923.923.922.4经营成本71316.026282.027226722672267226722672267226722672262.5增值税及附加985.56-95.61120.13120.13120.13120.13120.13120.13120.13120.13120.132.6所得税752.919.53104.77104.77104.77104.77104.77104.77104.772.7维持运营投资2.8其它3净现金流量(1-2)2258.7-552.95130.22345.18345.18345.183106、45.18345.18345.18610.33计算指标资本金内部收益率(%)28.59单因素敏感性分析表13序号不确定因素不确定因素变化率(%)项目评价指标指数税前内部收益率税后内部收益率借款偿还期偿债备付率敏感系数临界点0基本方案27.1122.511建设投资2024.6420.35266.93-2030.0825.111025.8221.38-1028.5323.75526.4621.930.52-527.8123.112销售价格20142.99117.42-3.12-20-99-991081.6767.69-10-61.44-61.44553.7544.7919.79-5-1.56-2.613经营成本20-99-993.26-20149120.9110-48.37-48.37-1082.4968.2250.15-1.0420.92-553.5844.584产量变化20120.85100.26-3.69-20-99-991072.1159.88-10-34.83-34.83549.3441.1816.59-53.372.05项目区位图项目平面示意图