1、李子红薯生产基地暨蜜饯及红薯干生产线项目工程可研报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月52可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目录第一章 总论2一、项目名称及承办单位2二、可行性研究工作范围和依据3三、主要技术经济指标4四、研究结论5第二章 项目背景6（一）某某概貌6(二)李子2、红薯种植基地某某县自然资源状况6第三章 市场需求和建设规模10一、国内市场分析10二、国际市场分析11三、建设规模和产品方案13第四章 项目选址与建设条件14一、项目选址原则14二、场地环境质量16三、项目建设地点与建设条件16第五章 基地建设规划21一、李子树的栽培技术21二、红薯高产栽培要点24三、红薯储藏的特性及方法：25四、实施企业生产与基地建设一体化发展策略27第六章 工艺技术与设备方案28一、产品质量标准28二、产品卫生标准28三、工艺简介28四、主要设备选择31第七章 工程技术方案32一、总图32二、配套工程建议方案33第八章 环境保护和消防、节能、劳动安全与卫生34一、项目建3、设地点环境现状34二、主要污染物及治理方案35三、消防35四、节能36五、劳动安全卫生36第九章 投资估算与资金筹措37一、投资估算依据37二、 项目建设投资估算38三、固定资产投资估算38四、建设期借款利息38五、流动资金估算39六、用款计划及资金筹措39第十章 财务分析与评价40一、财务分析主要的假设条件和依据：40二、财务分析主要指标41第十一章 项目组织与管理46一、组织机构与职能划分46二、劳动定员48三、技术培训48第十二章 项目进度建议49项目实施各阶段的进度安排建议49第十二章 结论与建议50一、 可行性研究结论50二、建议51第一章 总论一、项目名称及承办单位（一）项目名称扩4、建1万亩李子红薯生产基地暨李子蜜饯及红薯干生产线（二）项目承办单位:湖南某某XX食品有限责任公司法人代表:项目负责人：/（三）项目拟建地点1.李子树、红薯生产基地：某某县/、/、/等三个镇；2.加工基地：某某县/镇/村。二、可行性研究工作范围和依据（一）研究工作的指导思想1按照“充分利用特色农业资源、建设特色农产品生产基地，加工特色工业产品、实现企业与农户双赢”的理念，根据市场预测情况，并结合企业的实际进行编制可行性研究报告。引进先进成熟的工艺设备，提高产品质量和市场竞争力，尽量节约投资，以取得最大的经济效益和社会效益。2充分尊重业主及规划部门的意见及习惯做法，特别是生产设备、工艺流程、总平面5、布置等方面，依照业主意见并征得有关规划部门认可后进行。同时充分利用企业现有技术力量、设备，尽可能减少投资费用。3采取积极有效的环境保护、工业安全和消防安全等措施,改改善企业的厂容厂貌。（二）可行性研究范围通过对本项目在工程技术上的先进性、可靠性和经济上的合理性以及产品市场的全面分析，论述本项目的可行性情况，主要内容有：对设备选择、市场需求预测、工艺技术、工程技术、配套公用工程、厂房利用、环境保护、生产组织和劳动定员等进行分析，并进行投资估算，对项目进行经济分析。（三）可行性研究依据1.中共中央国务院关于进一步加强农村工作提高农业综合生产能力若干政策的意见。2.全国农业科技发展纲要。3.全国食品6、工业“十五”发展规划。4.某某县国民经济和社会发展“十一五”规划思路。5.有关基础资料。三、主要技术经济指标序号指 标 名 称单 位数 量备 注1项目规模1.1李子蜜饯吨/年25001.2红茹干吨/年25002新增土地亩103新增建筑面积m249504职工人员人1155项目总投资万元1060125.1固定资产投资万元896.245.2铺底流动资金万元163886销售收入万元/年25007销售税金及附加万元/年145.788利润总额万元/年318.949财务内部收益率%19.48税后10财务净现值(ic=10%)万元588.93税后11投资回收期年6.19税后四、研究结论（一）本项目从经济分析看7、，有较好的经济效益，固定资产投资896.24万元，年新增销售销售收入2500万元，年利税464.72万元，财务内部收益率19.48%，投资回收期6.19年。项目财务效益良好，在经济上是可行的。 （二）项目建设符合某某土地利用规划和建设规划，有利于推进工业化、城镇化和农业产业化进程。（三）通过项目建设将促进农品加工能力建设，提高农业综合生产能力，引导企业依托当地资源，发展特色产品，创造规模效益。（四）通过项目建设给企业提供一次采用新工艺、新技术、新设备、淘汰落后设备，采用现代技术改造传统产业的机会，提高企业的产品档次和技术水平，按绿色食品的要求组织生产，提升产业层次和产品的市场竞争力。（五）农业8、产业化经营和农民增收效果显著。项目实施后，通过实行“公司+基地+农户”的运作模式，大力发展订单农业。企业与农户签订种植合同，制订最低收购保护价，让农民吃下定心丸，引进先进的种植高产技术和先进的基地管理措施，把加工中的一部分利润让利于农，做到企业农户利益共享，风险企业独担，切实形成1万亩生产基地。项目全部达产后，每年加工李子蜜饯、红薯干各2500吨，则可消耗李子4250吨，红薯6250吨，可以从根本上解决项目区农民对李子和红薯的买卖难问题，能使5000万农户、1.5万人增收400万元，户平增收800元。同时，企业还可以解决115人就业，推动劳动力向二、三产业转移，扩大农民就业和增收的空间，因而具9、有巨大的社会效益。此外,该项目还可带动包装、运输、第三产业等发展。项目的实施，有利于提高某某初级农副产品的附加值，延伸农业产业链，提高农业的整体效益，优化农业区域合理布局，符合国家农业政策。综上所述，从本报告所做的技术和经济分析表明，本建设项目 是可行的，也是非常必要的。第二章 项目背景一、区域概况（一）某某概貌项目区某某县地处湘南丘陵地带，位于湘中东南部、湘江中游北岸。地理坐标:东经1113216-1122210,北纬26281-27424。全境南北长39km，东西宽85km，土地总面积1871.29平方公里。2004年末，总人口92.21万人，其中农业人口69.62万人，占总人口的75.510、%，农村劳动力35.99万个，占农业人口的51.7%，现有耕地面积57万亩，山地旱土116万亩。2004年全县实现GDP57.4亿元，财政总收入1.65亿元，农民人均可支配收入3477元。(二)李子、红薯种植基地某某县自然资源状况1土地资源李子、红薯生长适应性广，各种土壤均可栽培，以排水良好的砂质壤土最适宜。项目涉及的三个乡镇土壤同属砂壤土类，分黄壤土和紫色砂土，土质肥沃，土层深厚，地势较平坦，保水保肥能力强，适宜于种植红薯。2气候某某属亚热带季风湿润性气候，年平均气温17.6-18.3，极端最高气温39.5，最低温度-6.6，无霜期278-288天，日照1508.8小时，年平均降雨量140011、mm，年平均湿度80%，主要风向东南偏北，最高风面率为17%，该区灾害性天气主要是一定年份出现的旱灾，但不十分严重，从气候条件看，该区气候十分有利于李子、红薯的生长。3水资源某某属湘江流域，境内有湘江一级支流6条，二级支流17条，三级支流21条，四级支流2条。全县河网切割密度每平方公里0.77公里，有泉井46个，水质洁净，流量稳定，同时全县有中型水库7座，小（一）型水库17座，山、平塘8.23万口，合计年蓄水量27363万立方米，丰富的水资源能抵御50年一遇特大干旱，可保证李子、红薯丰收。 二、湖南某某XX食品有限责任公司生产现状和存在问题目前企业厂区占地20.6亩，已建成李子蜜饯、红薯干生产12、线，所生产的产品达到国家规定的食品标准。但同现代化的食品加工企业和与国际食品市场接轨的要求相比还有相当的距离，主要表现在：（一）生产规模小且档次不高，营销方式落后，资源利用率低，难以形成产业的规模效应，效益不太理想，市场抗风险能力弱。（二）总体工艺水平较低，与国内先进水平相比差距较大，先进的食品加工设备少，影响了企业发展的后劲。（三）流动资金不足，无法满足更大批量生产的需要，成为企业发展道路上的一道“瓶颈”。三、解决措施。为了加快企业加工业从数量扩张型向质量效益型转变，促进经济结构由低档内向型往高档外向型转变，进一步调整产品结构，努力提高产品科技含量和附加值，改善投资环境，依靠科技进步，增强企13、业发展后劲，使企业逐步走上可持续发展的道路，企业应按照农业产业化的要求，以“公司+基地+农户”的模式，建设自己的原料生产基地，扩大生产规模，变小型为规模、变低效益为高效益。这对于发挥企业产业特色优势，促进企业可持续发展有着极为重要的意义。本项目以建设湖南某某XX食品有限责任公司为载体，通过吸引分散在全县三个镇的农户发展李子和红薯生产基地，企业和生产高科技、高附加值的工业化食品，并扩大生产规模，提高产品市场竞争能力，进一步拓展国内外市场。为某某的食品加工业的结构调整和产业发展起示范作用。四、项目建设的必要性分析（一）是优化产品结构，促进企业技术升级换代的需要。项目单位经过一段时期的发展已有了一定14、的规模和积累，但产业深层次的问题还没有得到解决，创新能力不足，企业赢利能不够，已不能适应现代工业的发展。因此，有必要以建立农业产业化为契机增加企业的科技投入，对企业进行以提高产品质量和档次，增加产品品种和科技含量，降低消耗为目标的技术改造。使企业的生产设备，生产工艺和生产标准能适应21世纪食品加工业的发展要求和满足技术升级换代的需要。（二）是适应加入WTO，面对国际竞争的需要市场全球化是21世纪商品贸易的发展方向，我国加入WTO的过渡期即将结束，企业将面临更加激烈的国际竞争，我国虽然有原料充足、劳动力成本低的优势。但入关后随着大量国外产品进入中国市场，将促进外国企业的本地化进程，使我国企业的以15、上优势逐步消失，而西方发达国家的食品加工业已经经过现代技术的嫁接和改造，其产品和技术的竞争优势将非常明显。因此，为了面对即将来临的激烈的国际竞争，企业必须积极引进人才，开发新产品，用现代技术改造传统产业，提高企业的核心竞争力。而本项目的建设，不仅可以引导企业引进先进技术和设备，加大科技投入，还可以利用信息化的优势建设产品开发中心、检测中心和计算机信息中心。利用互联网与国内外市场及科研院所、大专院校建立广泛联系和合作关系，收集技术信息和市场信息，开展网上销售，使企业真正与国际接轨。（三）是提高农业综合生产能力的需要。加强农产品加工能力建设，对农产品进行加工是农业综合生产能力的延伸，某某作为农业大16、县，农产品资源非常丰富，但由于初级农产品需求弹性少，价值低，从而使得我县的农村经济实力不强。其实，初级农产品蕴含着巨大的价值能量，只有把其潜在价值能量不断释放出来，才能把资源优势转变为经济优势，才能最终提高农产品综合生产能力，而释放初级农产品价值能量的根本途径就是对初级农产品进行精深加工。从某某的实际出发，提高农业综合生产能力，就必须大力发展农产品加工业。（四）是发挥特色资源优势，推进农业产业化进程，致富农发的有效途径某某人多田少，丘岗山地多，生产红薯 历史悠久。在上世纪70年代，红薯一直是农家半年的食粮。随着吃饭问题的解决，红薯卖难问题开始显现，种植面积锐减。同在60-70年代，李子作为水果17、上市，成为“短缺经济”时代的姣姣者。随着优质水果的增加，李子也不同程度地出现了“卖难”现象，不少果农放弃管理效益下滑。项目单位建设李子、红薯生产基地，与农户结成利益共同体，增加李子蜜饯和红薯干生产量，可以消化山区农户的李子和红薯。这种“公司+农户”、基地连农户的运作模式，把千家万户的小生产同千变万化的大市场联结起来，化解农民的市场风险，推进农业产业化进程，帮助农民致富。第三章 市场需求和建设规模一、国内市场分析食品工业是人类的生命工业，也是永恒不衰的工业。食品工业是我国的重要支柱产业，2004年全国食品工业的总产值达到了13080亿元，并且仍以10以上的速度增长。早地1998年秋在法国举行的巴18、黎国际食品展的资料表明，食品工业就已成为世界上第一大产业。其每年的营业额高达12万亿法郎，远远超过汽车工业、航天工业及新兴的电子信息工业。我国将成为21世纪全球最大的食品生产消费大国。据我国权机构预测：到2005年我国城乡居民用于购买食品的支出额将超过2万亿元；小城镇建设速度的加快，城镇人口将有较大幅度的增长，从而对食品的质量、品种和方便化程度将有更高的要求，农村居民的消费习惯将由自给型向商品型转变，工业食品的消费在农村将明显增加；旅游业的发展，对特色食品、小食品如蜜饯行、果脯等需求量会加大；我国在国际上的地位的提高和与世界各国经贸业务的扩大，我国食品出口将有较大增长。同时，随着科学研究的深入19、，现代营养知识的普及和人类自我保护意识的加强，人们对食品的质量要求越来越趋向于无污染、安全、优质、高营养。食品消费开始由吃饱、吃好向营养、保健方面发展，这就要求发展绿色食品及更高要求的“有机食品”，迎合人们“回”归自然追求绿色的食品消费潮流。国家为了引导人们正确的食品消费观念及时提出了开辟绿色通道，培育绿色市场，提倡绿色消费的“三绿工程”作为菜蓝子工程的发展方向。随着我国工业化进程的加快和人们食品消费观念的变化，方便食品消费将会不断增长。据有关消息报道：江西上饶农民姚长庚生产的红薯干，2002年在上海国际农业展览中心展销，4天卖掉2万公斤，引起当地政府领导重视，由此带动了该县种植红薯一条产业链20、。据权威机构预测：我国小食品、蜜饯等产品人均量还较低，尚有较大发展余地。二、国际市场分析食品工业不仅是中国的第一大产业，也是世界上的第一大产业。法国巴黎国际食品展表明，食品工业营业额以31800 亿美元高居榜首。食品出口是我国出口创汇的主要渠道之一，2004年我国出口食品210亿元。进入21世纪后，随着生活节奏的加快和环保意识、营养知识的普及，绿色食品、方便食品成了全球食品消费的热点。国际食品贸易注重的是质量，特别强调食品的安全性，“绿色食品”将成为国际食品贸易的主流，很多国家的食品检验标准对食品中污染物和农药残留提出了更加严格的要求。一方面，是为了提高食品的质量，另一方面是为了保护本国的食品21、工业，而我国开展的“绿色革命”正是攻破国际贸易技术壁垒的“锐利武器”。祖国中医理论认为，李子味甘酸、性凉，具有清肝涤热、生津液、利小便之功效。特别适合于治疗胃阴不足、口渴咽干、大腹水肿、小便不利等症状。李子对肝病有较好的保养作用。唐代名医孙思邈评价李子时曾说：“肝病宜食之”。李子的药用性能很多，据有关实验表明：李子还有促进血红蛋白再生的作用，贫血者适度食用李子对健康大有益处。红薯被世界卫生组 称作“第七大营养素”，其深加工制成品对人们的保健作用尤其是延年益寿方面有重要的作用，营养学家誉为“营养最均衡的绿色保健和益寿食品”。红薯系列产品属天然绿色环保食品，该产品含有淀粉和粘液蛋白混合物，能抑制胆22、固醇在体内沉积，减少高血压的发生，避免肥胖，从而降低人体器官的老化速度，具有抗衰老、美容和延寿的作用，深受广大消费者的喜爱。上述两种产品都非常迎合消费者“药食同源”的习惯，必定会拥有一批忠实的消费者。在未来的食品贸易中，谁拥有消费者，谁就掌握了占有市场的主导权。项目单位生产的食品拥有消费者，必定会随着经济全球化的浪潮在国际市场上稳操胜券。三、建设规模和产品方案（一）建设规模根据某某县现有的资源及市场的需求预测，按照合理开发区域特色资源，培育区域性支柱产业，建立农业生产基地与龙头企业之间利益共享、风险共担的经营机制，形成产、加、销、贸、工、农一体化产业链，振兴区域经济，扩大就业岗位，增加农民收入23、，促进财政增长的原则，并综合考虑建设资金等因素，推荐本项目扩建规模为：李子蜜饯 2500t/a；红薯干 2500t/a。（二）产品方案1李子蜜饯 250g铝箔复合袋装李子蜜饯 1250t/a；500g铝箔复合袋装李子蜜饯 1250t/a。2红薯干 250g铝箔复合袋装红薯干 1250t/a；500g 铝箔复合袋装红薯干 1250t/a。第四章 项目选址与建设条件一、项目选址原则（一）适地布局。简单地讲，就是要把生产基地建在最适宜的地方，其含义有三点：一是按照有利分工的种植模式，淘汰、舍弃那些不适宜在项目区种植的作物，腾出土地来种植李子树和红薯 。二是通过农田基础设施建设和科技措施的投入，来缩小24、地区差异，从而扩大的种植李子树和红薯地域。三是选择生产成本比较低的经济作物进行生产。在项目建设时，我们引导农民将中低产土由过去种植其他农作物改种李子树和红薯，通过每公顷种植模式的效益分析，证明这在经济上是合理的。从而做到自然适宜、经济合理、技术可行、生态平衡、可持续发展。（二）科技先行。一个地区对李子树和红薯生产，即使自然条件适宜，经济条件具备，如果不掌握可靠的科学技术，生产基地仍是搞不起来的。因此，必须坚持科学技术先行的原则。在项目建设中，从种植基地到加工基地的投资，都要注重科学技术含量的提高。其品种为:李子以本地传统的品种为主。红薯以“豫薯868”“湘辐1号”“美国SL-9”等红薯种为主，25、其栽培技术严格执行无公害栽培技术操作规程标准。李子蜜饯和红薯干生产严格执行GMP操作（制造）规范，执行企业产品标准和国家卫生标准。（三）集中化生产。要把有限的人力、物力、财力集中于规划的项目集中使用，形成商品批量。一要生产专业化。在项目区内，要求农户以种植李子树和红薯为主，把李子树和红薯作为主导产品集中生产。二要规模开发。项目区内，要实行连片开发。这样做到有利于组织生产的集中交易，有利于采用先进技术装备，有利于基地管理，有利于提高生产率和产业化经营。三要集约化经营。从项目发展总的趋势讲，劳动集约的作用要不断减弱，资本集约、技术集约的作用要日益增强。（四）利用现有资源。要充分依托和发挥已有的生产26、基地和加工基地的建设与发展。红薯种植基地要以品种更新为主，基本不投入新的基本建设投资。加工基地，要依托现有厂房和公用辅助工程，添置新的加工设备，生产工业化食品。（五）严格控制非生产性建设。所有建设投资必须与项目建设的目标任务有关，严格控制将资金用于非生产性建设。二、场地环境质量（一）李子树和红薯种植示范基地场地环境质量该基地选址在某某县洪桥、过水平、双桥等三个镇。具体到基地地段要求周围上风口没有工业对大气的污染源，无有害气体排放，大气质量稳定，符合国家大气环保质量标准GB3095-82中所列的一级标准。基地水域上游没有对基地构成污染威胁的污染源，基地灌溉用水符合国家GB5084-92灌溉水质标27、准。基地土壤肥力较高，土壤元素位于正常值区域，周围无金属、非金属矿山，基本无农药残留污染。同时，该基地区域内土壤有机质含量高，有机养分充足，水肥适宜，生物活性强，属高肥力和环境优良的土壤。（二）加工基地场地环境质量项目单位湖南某某XX食品有限责任公司已在洪桥镇渔陂村境内择址扩建设厂房，作为生产李子蜜饯和红薯干的场址。该区域内无风景名胜、人文古迹，无珍稀动植物，不属于自然保护区，无污染工业企业，环境质量符合环境空气质量标准二级标准，区域环境噪声达到城市区域环境噪声标准类区标准，生产和生活废水经处理后排入附近农田。三、项目建设地点与建设条件（一）建设地点1、建设地点的地理位置及交通运输条件本工程拟28、建于湖南某某洪桥镇渔陂村境内。某某县位于湖南省湘中东南、湘江中游北岸。洪桥镇渔陂村位于某某县以南，距县城中心约5.2公里。建设地点与s210线擦肩而过,距某某火车站约5公里,距衡枣(昆)高速公路某某县城连接线3公里。经s210或衡昆高速公路某某县城连接线可到达湘江归阳码头，可见，建设地点至全国各地的交通运输条件均十分便利。2、厂址自然条件（1）地形、地貌及地震、地质条件本项目建设场地原属丘陵地貌，地势平坦，场地现均已平整，标高在7677m左右。根据国家质量技术监督发布的中国地震动参数区划图（GB183062001），某某地震动峰值加速度0.05g，地震动反应谱特性周期为0.35S。（2）气象资29、料某某属亚热带亚季风性湿润气候区，根据某某县气象局提供的资料，某某县气象资料如下：全年主导风向及频率：NE17%；年平均风速：1.3m/s；年平均风力：2.4级；基本风压：0.34KN/m2；年平均最高气温：18.1；年极端最高气温：39.6；年极端最低气温：-5.5；年最冷月份平均湿度：81%；年最热月份平均湿度：70%；年平均降水量：15001700mm；小时最大降水量：74mm35mm年平均日照：1675.3h；最大积雪厚度：49mm；（二）建设条件1、农业自然资源优越，适宜生产优质李子和红薯（1）土地资源种类多质量好土地是最基本的农业自然资源。某某境内有山地81.12万亩，占总面积2830、.93%；丘陵地35.41万亩，占12.61%；岗地89.31万亩，占31.82%；平原57.44万亩，占20.4+6；水面17.73亩，占6.32%；宜农耕地类面积59.31万亩，占土地总面积的31.69%，宜农耕地中，土地质量好的一等地占70.8%，质量中等的二等地占23.6%，质量差的占5.6%。全县现有位于海拔50500米之间的耕地35.58万亩。大部分耕地水热协调，土体结构合理，肥力较好。(2)农业气候资源丰富某某县属亚热带季风湿润气候区。农业气候资源丰富，光、热、水资源在主要农作物，尤其是对作物生长季节配合较好,对发展生产十分有利。农业气候的基本特征是光照充足、热量丰富、降水较多，31、对发展李子和红薯作物都十分有利。光照充足。某某地处低纬度，光照资源季节性强度较大。境内年平均日照时数15841754小时，日照百分率3640%，太阳年总辐射量106.45112.24千卡/cm2，属全省中上水平。热量丰富。某某年平均温度高，积温多，无霜期长，严寒期短，农事活动回旋性大。主要农区年均气温17.518.1。7月最热，月平均气温29.430.1，极端最高气温40.8。1月最冷，月平均气温5.25.9，最低气温0以下的天数34天，极端最低气温10.3。月均温0的活动积温为6433.36997.3。80%保证率稳定通过10的积温为5329.25520.2，初日为3月27日，终日为11月132、115日，间隔229233天。稳定通过15,80%保证率的积温为4658.54822.8，初日4月25日28日，终日10月2126日，间隔183188天。能满足全县广大丘岗、平原地区发展多种农作物的热量要求。降水较多。全县农区多年平均降水量为15001700mm，平均湿度7781%。49月降水量多年平均在810920mm，占全年降水量的65%左右。基本上能满足农作物需水要求。(3)水资源丰富某某属湘江流域，境内有湘江一级支流6条，二级支流17条，三级支流21条，四级支流2条。全县河网切割密度每平方公里0.77公里，有泉井46个，水质洁净，流量稳定，同时全县有中型水库7座，小（一）型水库17座，33、山、平塘8.23万口，合计年蓄水量27363万立方米，丰富的水资源能抵御50年一遇特大干旱，可保证李子和红丰收。2、社会经济条件好(1)劳动力资源充足2004年末，总人口92.21万人，其中农业人口69.62万人，占总人口的75.5%，农村劳动力35.99万个，占农业人口的51.7%，劳均负担耕地2.32亩，低于全省、全国平均数。按每个劳动力经营5亩耕地计算，至少有50%以上的劳力将向第二和第三产业转移。劳力充足有利于集约经营和精耕细作，部分劳力转移有利于对农业的社会化服务，对该项目发展有利。(2)经济发展环境优越某某县委、县政府采取了一系列鼓励经济发展的政策措施，积极改革行政审批制度，大力减34、少行政性收费，制止“三乱”行为，全县上下形成了促进经济发展的全方位、多层次、宽领域的社会服务格局。为促使该项目的实施，县人民政府专门成立了项目技术改造项目领导小组，专门负责协调项目建设。3、动力供应(1)供水本项目建设场地已有深井一口其,其水质、水量、可以满足本项目生产、生活、消防用水的要求，供水可靠。(2)供电洪桥镇已建有110/35KV区域变电站，供区域用电，电源引自华中大电网。本项目厂址的北面电力部门已架设有10KV的供电线路，经电力部门同意，可在该线路上“T”接一回LGL70的400V架空线路作为本工程的备用电源。主供电源则从村里10KV变电室引一回400V专用架空线路，项目的供电电源35、可靠。综上所述，本项目各项建设条件较好。 第五章 基地建设规划一、李子树的栽培技术（一）有关李子常识简介。李子在我国栽培较广，是重要的核果类果树树种之一。果实成熟较早，品种又多，主要供鲜销，对丰富早期果品市场具有一定的作用。李子树果除供鲜食外，还可加工制作蜜饯、果干、果酱和糖水罐头等。无论鲜果或加工制品，都富有营养价值和独特风味，近年鲜李和蜜饯等加工品均有销往港澳市场的，颇有好评。李子树对风土的适应性强，国内从南到北，从东到西，除严寒和干旱沙漠地区外均有分布。栽培管理容易，极易成花。无论成片栽植或利用四旁隙地栽植，均甚相宜。如品种选择得当，经济效益很高。栽培上存在的主要问题是，李树花期较早，易36、遭晚霜为害。有的品种在某些地区栽培产量不稳定。主要种类和品种。李子为蔷薇科李属李亚属植物。我国作果树栽培的主要有4个种：即中国李、杏李、欧洲李和美洲李。其中中国李原产长江流域，生产上常见栽培的李品种多属本种。中国李大多数品种自花授粉不能正常结实，欧洲李中则有许多品种可自花结实。李雌蕊败育花较多，开花又早，早春花期低温常影响正常授粉、受精，导致着果率低下。果实发育过程中有生理落果现象，有的品种相当严重，影响产量丰歉。氮肥过多引起新梢徒长，着果过多、树势衰弱，以及光照不足等都会加剧落果。(二)栽培技术特点:1育苗和栽植。大量繁殖李子树苗多用嫁接法。芽接或枝接均可。砧木用毛桃或李，北方则用山毛桃或杏37、。桃砧耐旱力强，李砧耐潮湿和粘重土壤，可因地制宜选择。嫁接方法同桃树。除嫁接法外，繁殖李子树苗还可应用扦插和分株法。李子树在江淮地区多秋植。以选土层深厚、保水保肥能力较强的土壤为宜。粘重土壤植李，易造成李子树流胶。李子树多数品种树体较小，经济寿命也较短，故宜适当密植。株行距一般为（35）米X（46）米。桃砧、肥地、生长势强的品种株行距可较大，李子树砧、瘠薄地、生长势弱的品种则小。栽植时需配10%20%以上的授粉品种。即使自花授粉能结果的品种，配植授粉树或以23个品种分行混栽，也有利于提高着果率和增加产量。2整形修剪。李子树的适宜树形根据中心干的强弱而定。中心于弱或不明显的品种以用自然开心形为宜38、，中心干明显的品种以用两层式开心形或变则主干形为宜。具体整形方法可参照机、杏和梅。李幼树期修剪除培养骨干枝需行短截外，其余枝条宜多轻剪长放，以缓和树势，促进多数短枝形成，早日结果。对发枝多、长势旺的品种，尤其要少截或不截，对直立旺枝和密生枝则宜疏除。利用李子树的发枝特性，夏季还可对长新梢进行摘心或剪梢，促其分枝，加快枝组的培养，或缩短整形年限。盛果期李子树短果枝和花束状果枝数量极多，大量结果后生长势易衰弱，可分批回缩着生这些结果枝的基枝和结果枝组，做到去弱留强，去老留新，不断更新复壮，维持一定的生长势。并适当疏除一些衰老的、生长结果多年的花束状果枝群。对新生发育枝，可先缓放12年，然后逐年回缩39、，培养成新的结果枝组。李子树隐芽寿命长，当树体趋于衰老时，可充分利用树冠内膛长出的徒长技，适当短截或进行拉枝，使形成结果枝，补充树冠的空缺部分，保证产量。也可用以更新骨干枝。3土肥水管理。李子树花量大，结果数量多，果实生长期短，特别是对氮素和钾素的消耗量较大，需进行补充。基肥在早秋施用，用量占全年氮、钾肥的70%，磷肥的全部。追肥一般早、中熟品种在采收后施一次，晚熟品种则在定果后增施一次追肥，以促进果实膨大和花芽分化。老弱花多树也可在花前增施一次氮肥，以促进新梢生长和提高着果率。李树根系浅，除结合施用基肥进行土壤深翻外，生长期中应经常中耕松土，保持树盘土壤疏松、湿润。雨季应注意及时排水防涝。干40、旱季节则应进行灌溉或树盘覆草。4疏果。李子树着果过多时，要进行疏果，以提高果实品质，增大果实，并有助于防止大小年。疏果在生理落果结束后立即进行。一般每个短果枝留1个果实，叶片少的短果枝可以不留果。大体上小果品种7厘米10厘米留1果，大果品种15厘米左右留1果，成熟时果实之间互不接触。5主要病虫害及其防治。李子树上的主要病虫害，有疮痂病、褐腐病、细菌性穿孔病、流胶病和挑蚜、红蜘蛛、桃蛀螟、李实峰等。其中大多数病虫害为与桃树所共有，可参照桃树进行防治。李实蜂以幼虫蛀食核部为害，使果肉、核仁皆空。一年发生1代。以老熟幼虫在土中结茧越冬，第二年李开花期成虫羽化产卵为害。防治方法：结合树盘土壤深翻，深埋41、虫果。成虫发生期进行地面及树冠喷药，但应避开盛花期。6采收、贮藏和加工。李子树充分成熟后容易软化，不耐贮运。鲜食用李宜在半软熟期采收，供加工蜜饯或糖水罐头用李宜在硬熟期采收。全树果实成熟不一致，为了保证质量，鲜食用李应分批来收。二、红薯高产栽培要点 （一）选用优良品种。选用产量高、淀粉适中的品种种植。以“豫薯868”“湘辐1号”“美国SL-9”等红薯种为主。（二）采用地膜覆盖育苗。采用地膜覆盖，提前到春分前后播种育苗。一般出苗率比露地提早天，齐苗率提早天，每蔸出苗量增加10公斤，且茎粗，苗壮。（三）深耕起垄，适时早插。一般粘土、壤土平地采用深耕起垄栽培，耕深厘米，起宽米、沟宽厘米的垄，每垄插两42、行；山坡地或沙地采用等高线起垄种植方法。采用地膜覆盖育苗后，插植叶间由过去的月下旬至月上旬提前到月下旬至月上旬，比露地育苗的早插天，有利于薯蔓迅速生长，在秋旱之前叶面积系数达到最大值，利用红薯自身覆盖，减少水分蒸发，增强抗旱能力。月份后，红薯进入薯块膨大期，正值秋高气爽，阳光充足，昼夜温差大，有利于红薯光合产物的形成和积累。保证了早插红薯薯蔓生长与雨季同步，薯块膨大高峰期与光照气温适期同步。种植密度一般每亩在株。（四）合理施肥。插前下足基肥，每亩施有机畜禽粪公斤，磷肥公斤；插后天施尿素公斤，月上中旬薯块膨大前期追施尿素公斤，钾肥公斤；进入薯块膨大期后，用喷施宝支或施宝乐包兑水公斤进行喷施。五)43、加强薯藤管理,适时提藤打顶，促进早分枝多分枝，控制薯藤徒长。一般在第一次分枝长到叶时开始打顶，之后每隔叶左右连续打顶次。肥水过多，茎叶徒长过旺的地块进行提藤种薯要在霜前收获；加工用薯可适当提前或错后，随收随加工。三、红薯储藏的特性及方法：为达到均衡生产的目标，必须解决红薯储藏的问题。现择要间简介如下：（一）红薯的储藏特点：红薯是块根作物，与其它粮食不同，块根内含大量水分，保管红薯的环境要求较高的湿度，最适的相对湿度为85%90%，红薯储藏对温度要求也很严格，温度高于18易生芽，低于10易引起腐烂。湿度过低易使薯块干缩糠心，湿度过高则易使薯堆表面结露引起病害。一般认为，病害是引起红薯严重损失的主44、要原因，最严重、最普遍的病害是红薯黑斑病和软腐病，因此，保管红薯要做好防病、防腐工作。（二）红薯保管的方法：地窖保管法是保管红薯最常驻用的方法，集体和农户都可采用。根据各地气候特点的不同，储存红薯的地窖多种多样，如井窖、棚窖、埋藏窖等等，但管理措施都大致一样。1红薯入窖之前，应对窖内进行消毒，方法是，用石灰浆涂抹窖壁，或用福尔马林0.5公斤加水25公斤喷洒，如是旧窖，应先将窖内四壁的旧土铲除一层。经过剔除破伤、疡疤、虫蚀的好薯块，小心装窖，轻拿轻放，合理堆放。窖内不要装得太满，一般只装二分之一，最好是分层堆放，每层薯块厚度约30厘米左右，堆一层，撒一层干沙土，每层沙土留开几个碗口大小的空隙，各45、层的空隙互相错开，以利调节各层薯块的水分和温度。防治红薯黑斑病可用抗菌剂“401”处理，做法是，当红薯入窖后，在薯堆上覆盖一层稻草，按“401”0.1公斤加水2.5公斤，喷625公斤红薯的比例，把药剂喷洒在稻草上，封窖4天，取出稻草敞窖通风，再按常规方法保管。2红薯和入窖后的管理要根据气候季节的变化情况，适时掌握好窖口的启闭，尽量调节窖内温、湿度在最适范围内，一般要求把好三关。3入窖防汗关，入窖初期30天左右为发汗期，鲜薯呼吸旺盛，放出大量的水分和热量，这一段时间内，一般白天要打开窖门通风，晚上关闭，使窖温稳定在1215。4“进九”防冻关，冬季“进九”后，要视天气情况，适时封闭窖门，必要时还要46、在窖门口加覆盖物保温，保证窖内温度最低不低于10。5春后防热关，春暧后，气温回升，应根据天气变化情况，适时通风或密闭，使窖内温度最高不超过18。四、实施企业生产与基地建设一体化发展策略1、总体思路是：采取“公司农户”、“基地带农户”的运作模式。农民的土地使用权、经营权均不转移，但所栽培李子树和红薯均作为公司原材料资源。要改变种植与加工脱节的现实，把农产品生产和流通统一起来,做到以需定产，以求定量。严格按企业原料需求量定向生产李子和红薯，即以企业的生产规模确定基地建设规模，以其产品方案确定基地生产周期，真正地把农产品生产基地变为加工企业的第一车间。企业以补助联营的方式投资基地建设，参与制定基地经47、营方案，走贸工农一体化、产供销一条龙的产业化发展道路，在基地建设与企业间构建衔接紧密、产销顺畅、运转协调、管理高效的经济利益共同体。企业这种一体化经营，符合现代经济运行规律的内在要求。它较好地解决了农产品的销路问题，提高了农产品基地抗御市场风险的能力，同时又为企业提供了数量充足、品质优良、持续均衡、价格低廉的工业原料，保障了企业的原料供应，减少了企业原料的采购成本，于基地农户于企业都有利，实现了基地与企业的双赢。避免了造成新一轮重复投资和资源浪费。2、公司对农户付出及要求：（1）按每亩李子树成活林木补助造林费用250元。（2）每亩基地补助引进优良品种费50元，共计25万元。（3）农户必须接受公48、司的技术指导，按合同要求进行栽植、抚育、管护。（4）农户必须按公司要求进行采收，并及时送公司验收。（5）公司收购农户的李子和红薯时，按国家或合同规定标准验级，按市场价格或合同价付费且不打白条。第六章 工艺技术与设备方案一、产品质量标准李子蜜饯、红薯干均执行企业标准。二、产品卫生标准李子蜜饯、红薯干均执行GB14884-94标准。三、工艺简介项目单位生产的两种产品生产工艺均为最新工艺。（一） 李子蜜饯生产工艺简介 ：1工艺流程：原料选择打 皮盐 渍晒 干分 级筛 选去 杂漂 洗下 糖下添加剂晒 干分 级包 装入 库2操作要点择要： （1）原料选择。选择果实充分膨大，无病虫损伤，七八成熟的鲜李。（49、2）制坯。据青：每50kg鲜李加1kg食盐，开动洗李机转动35分钟，当果面上有密密麻麻小如针头般的斑点、表皮光泽消失时据青完成。脆渍：每50kg鲜李用食盐34kg进行脆渍，采用下少上多撒盐法（即池的中下部，每50kg鲜李用食盐3kg；池的中上部，每50kg鲜李用食盐4kg），装至距池口约15cm时，再用一层厚盐封顶。脆渍1天后，在池内注入浓度为15%20%的食盐水浸没李面，浸渍的时间在10天左右。暴晒：将脆渍好的李果捞出沥干，摊于干净的晒垫上连续暴晒数日，晒时勤翻动。当晒至李面微起盐霜，皱纹多而深，用指甲掐入李肉内，掐口无水痕，即可。回软、复晒、入库：将晒好的李坯摊于垫有晒垫或塑料纸的室内，让50、其自然回软。当李坯表皮油润无水痕、李肉松软有弹性时，即可装袋入库。否则，应进行复晒。晒好后稍加回软即可装袋入库。（3）洗坯初脱盐。将李坯倒入冷水小冲洗4遍，尔后移至桶或池中，加水淹没李面，浸泡812小时。（4）糖渍。将沥干的李坯倒入脆渍桶中，取15kg白糖分层撒于李坯中，脆渍2天。撒糖12小时后要翻1次桶，以后每隔3小时翻桶1次。（5）暴晒。将脆渍好的李坯取出，残留糖水收集待用。将李坯暴晒，期间要用耙子翻动。当李坯晒至体积缩小1/52/5时即可。（二）红薯干生产工艺简介 ：原料选择去皮切片盐 渍糖 煮 烘干 级筛 选分 级包 装 洗入 库1工艺流程2操作要点（1）选薯、清洗：选择个体在250-51、250克重，长约15厘米左右，椭圆形的薯块，以利出口，其余的薯块可加工为内销产品。用流水清洗干净，以不留泥土气味为准.在清洗过程中，应除清薯面的所有杂质和病眼、虫斑、须根等。（2）蒸煮：为了使薯块的糖分在加工中不易散失，须将洗过的薯块放在蒸锅内蒸熟，以蒸到薯心软烂时才可加工。（3）刮皮：薯块蒸熟后，宜趁热用竹片刀将熟薯皮刮净，并将斑疤除净.（4）初烤成型：已刮过皮的薯块宜趁热烘烤，以免变色。一般烤至薯块不粘手为止。然后将初烤熟薯对半剖开，放在木板上用手压扁，并用竹片刀或不锈钢刀蘸热开水拖光抹平。此法因底面及边缘有初烤所形成的厚皮保护，所以只要压平涂抹一面平滑，成品就无龟裂而平滑，达到正品规格要52、求。也可将趁热已刮皮的薯块，大块一分为二，小块合二为一，以专用手帕布包住，二头扭紧后将中间压扁，然后取出抹平，直接送人烘房烘烤。此法省工，又可充分利用薯块，但成品不易光滑无裂-缝。（5）重烤：成型后必须趁热送人烘房内，控制温度60-70摄氏度，以适宜的火力烘烤，以防止发焦龟裂。因上下层温度不一，要注意调换位置。烤至七成干时即可，这时可修剪薯块头尾纤维部分，使成品形状规格一致。（6）轻烤：将重烤、整形后的薯干放在较低温度的烘房内，温度保持在40-50摄氏度，使之继续干燥到成品坚硬为止，一般需要8-10小时。烘烤过程中要经常将上下烤盘互相调换位置，使干燥速度一致，便于一起出炉。（7）分级包装：将烘53、烤后的薯干成品分级包装，装入食品袋中，严密封口，以防返潮。四、主要设备选择表6-1 主要设备表序号名 称单 位数 量备 注1盐渍池m38000按30m3/个设计2自动恒温烘干机台33化验检测设备台24 自动打包机台25糖渍池m3800按10m3/个设计6分级机台67去皮机台48水泵台209封口机台107真空封口机台2510锅炉台15蒸t/h11夹层锅台512电子称台013塑料周转箱个100014工作台张5015地磅台116废水处理设备套117火灾报警系统套1第七章 工程技术方案一、总图（一）总图布置原则1认真贯彻国家的有关方针、政策、法令、法规，在满足工艺生产要求的前提下，力求降低工程造价，节54、约建设用地，减少工程土方量，同时为生产及货物运输创造有利条件。2总平面布置力求做到功能分区明确，工程管线顺捷，人货分流，环境安全卫生，生活管理方便，符合城建规划和消防安全要求。3建（构）筑物布置尽量结合地形、地质、工艺生产条件及区域自然环境条件进行总平面布置，力求布置紧凑合理。4力求绿化配置得当，美化厂区风貌，并使之具有良好的生产和生态环境。（二）总平面布置与运输方案1总平面布置方案本项目厂区总占地面积为13733.4m2（折合20.6亩），主要新建建筑物有生产车间、仓库、综合科技楼、机修间、锅炉房、大门传达室、污水处理站等。建设场地呈长方形，位于公路s210线地段。建筑物按正南北向布置，厂区55、将在临s210线处设货运出入和人流出入二个出入口。整个厂区绿地率控制在35-45%。2运输方案工厂年总运输量为2吨,其中运入1.5吨,运出0.5吨，自货车1辆,不足部分将委托社会运输部门承担.厂区内将设环形运输通道,货运车辆主要通过s210线与某某公路网衔接。二、配套工程建议方案本项目设综合科技楼一座,建筑面积为600,内设办公、科研所、化验室、仪表修理、职工餐厅等。第八章 环境保护和消防、节能、劳动安全与卫生一、项目建设地点环境现状本项目建设地点位于某某县洪桥镇渔陂村境内，目前厂址周围尚无其他工业企业和其他污染源，厂址的大气环境，水体环境均符合生产食品的环境要求。二、主要污染物及治理方案（一56、）污水处理方案本工程生产过程严格遵守食品生产的有关规定与要求,生产过程废水无毒,生产和生活废水经处理后排入附近农田。（二）废气本工程采用燃油锅炉作为生产热源烟气排入符合大气污染物排入标准（GB16297-1996）二级排放标准的要求。（三）绿化为改善生产生活环境，减少灰尘，噪音等的危险，厂区要重视和搞好绿化。根据要求，要厂中心设置4米宽绿化带，高压线走廊线之间设置景观绿化。厂区内道路两侧及零散空地种植树姿优美的各类常绿大冠乔木、草皮、灌木及四季花卉，以达到净化空气、美化厂区的目的，特别在厂区块中部设置组团绿化，并适当以花坛雕塑等建筑小品点缀，丰富厂区面貌，搞好厂区景观设计，努力建成有品位的高科57、技工业区。建筑物四周及厂前区设置绿化带，用乔木、灌、花卉、草坪美化环境，厂区设计绿地率将达35-40%，建成花园式工厂。三、消防（一）消防给水本工程一次消防用水量为378m3，火灾延续时间按3小时计，为此，本工程设消防水池1座，容积为400 m3，另外设有50m3、高30m的水塔一座，保证前十分钟的消防用水量,设消防泵2台，一用一备，以满足火灾时对消防水量、水压的要求。厂区消防系统采用环状管网，室外采用地上式消火栓，生产车间及综合楼内设室内消火栓，并按规范配置一定数量的干粉来火器。（二）总图总平面根据建筑设计防火规范 的要求，厂房与其他建筑物之间间距为10m，本方案中建筑物间距均大于10m。四58、节能设计依据根据国家颁布的节约能源暂行条例进行设计(一)本项目所选用的生产加工设备，自动化程度高，精密度高，各部件配合紧密，运行平稳备有自停装置，有利于节能。(二)供电设计为低耗节能型电力变压器及采用无功功率自动补偿装置，供电平均功率因数大于0.9。以减少线路损耗。车间内照明选用节能型灯具。变电所每条低压回路装设计量表，便于核算管理及节能。1.本项目水、电设计配有水、电各路计量表，照明灯具一般采用一灯一开关，加强能源消耗管理，提高成品能耗控制。2.总图布置和生产厂房内部工艺布置按工艺流程进行合理布局,采用封闭式管理，减少物料运输，节约运输能源。配电间靠近负荷中心，以缩短管线，减少损失。五、劳59、动安全卫生（一）严格执行国家和地方有关劳动安全卫生方面的规程、规范、标准，贯彻安全第一、预防为主、消除隐患、防止伤亡事故、发展生产的劳动保护方针。（二）本工程选用的国产设备为机电一体化的封闭设备，其安全措施较为完善，控制系统比较先进，设备本身安全性能较好，职工上岗前应进行培训，熟悉了解生产工艺，掌握各种特点及事故易发点，掌握操作规程，以避免直至杜绝事故发生。（三）电气设备选用封闭式低压配电设备，采用三相五线制供电方式，有安全接地措施，保证设备运行和人身安全。（四）生产车间厂房按食品工厂的卫生要求进行设置，并设更衣室、卫生间、风幕等生活、卫生设施。各车间主要通道和出入口设置有事故照明应急灯，以保60、证人员在发生事故时安全疏散。综合科技楼内科研所、中心化验室、计算机管理中心等考虑空调和通风设备。第九章 投资估算与资金筹措一、投资估算依据 （一） 原国家计委和建设部建设项目经济评价方法与参数（第二版）；（二）项目合同、相关协议及意向；（三）仪器设备以厂家报价和市场咨询价估算，安装费用按设备购置费5%估算；（四）其他费用取费按国家有关规定计取。（五）当地市场调查有关资料。二、 项目建设投资估算项目总投资（报批投资规模）1060.12万元。其中：固定资产投资896.24万元；铺底流动资金163.88万元 (项目的全部流动资金为1152.00万元)。项目总资金（项目效益费用资金）1442.49万元61、（含全部流动资金）。三、固定资产投资估算（一）固定资产投资估算说明设备按有关生产厂家报价加6的运杂费估算。基地建设按每亩补助375元计算。（二）固定资产投资额固定资产投资额896.24万元。 其中：基地建设补助150.00万元，占16.74； 设备购置383.25万元，42.76； 安装工程35.00万元，占2.03； 其他费用128.74万元，14.36。见附表9-1、9-2、9-3。四、建设期借款利息 项目投资借款本金583.00万元。按实际年利率6.138计算，建设期借款利息6.12万元。见附表9-1。五、流动资金估算按扩大指标法估算，满负荷生产年份需流动资金546.25万元，其中铺底流62、动资金占流动资金需要额的30，计163.88万元。分年流动资金增加额表9-1 单位:万元序号项 目23合 计生产负荷80100546.251流动资金逐年增加额437.0109.25163.881.1自有流动资金163.88382.371.2流动资金借款273.12109.25382.372流动资金累计437.00109.25546.25六、用款计划及资金筹措（一）资金用款计划 项目第一年为建设期；第二年为投产期，生产负荷80；第三年开始满负荷生产。 根据项目建设进度安排和投产进度，项目总资金1442.49万元，其用款计划为：1、 第一年投入建设资金896.24万元。 2、第二年投入流动资金4363、7.00万元。3、第三年增加投入流动资金109.25万元。（二）项目所需资金筹措方案 1、建设单位自筹资金478.12万元； 其中：固定资产投资314.24万元； 投入流动资金163.88万元。 2、固定资产投资借款588.12万元。 其中：本金582.00万元，建设期利息6.12万元。2、 流动资金借款382.37万元。第十章 财务分析与评价一、财务分析主要的假设条件和依据：（一）将整个项目统筹分析，项目的最终产品为公司生产工业化产品-李子蜜饯和红薯干，将农民生产的李子和红薯视为一个原料车间来考虑，但企业付给农民出售李子和红薯的货款作为企业购买原料支出。（二）投入产出物按2004年上半年的价64、格表示，并以项目执行单位的资料为基础。（三）资金机会成本（贴现率）取10%。（四）所有土建工程的经济寿命假设为20年，设备为10年。（五）总投资费用包括各种税费、涨价预备费、建设期利息。（六）执行项目后产量的增长：企业产量是根据设备设计的生产能力确定的，项目建设后的第2年，企业产量将达到设计能力。（七）企业增值税率按17%计算，进项税购进的原料按6-17%扣除，购进包装物、动力等按实际税率扣除。（八）折旧费：房屋折旧年限为20年，机械设备折旧为10年，残值取5%；递延资产按5.5年摊销。（九）投产进度该项目工艺成熟可靠，设备性能先进，根据本项目的具体情况，按保守方案拟定的投产进度为：投产第一年65、，生产负荷为80； 投产第二年起满负荷生产。项目建设期12个月。二、财务分析主要指标（一） 成本估算1、 成本估算依据（1）原辅材料及动力消耗，按工艺设计的技术指标及当地采购到厂价估算。见附表10-1、附表10-2-1至附表10-2-2（2）本项目定员115人。人均年工资10000.00元，含工资附加。费用计入生产成本。（3）修理费按固定资产额折旧额的40%估算。（4）其他制造费及其他管理费参照同类企业平均水平估算。（5）销售费用管理费等其他费用按销售收入的4估算。（6）财务费用：流动资金借款利率按5.31（名义利率5.42）计。2、年总成本费用和单位产品成品费用项目达到设计生产能力第一年，年66、总成本费用为2035.28万元，其中年固定成本为328.3万元，年可变成本为1706.98万元，年经营成本为2014.05万元。见附表10-1、10-2-1、10-2-2。 （二）盈利能力分析1 、销售收入和销售税金估算（1）销售价格本项目产品出厂价拟定为：李子蜜饯：6000元/t;红茹干：4000元/t。（2）销售税率 产品增值税税率为（不含税）销售收入17； 城市维护建设税税率为增值税的5； 教育附加费费率为增值税的3。（3）年销售收入和年销售税金达到设计生产能力年份，其新增年销售收入为2500.00万元，新增销售税及附加为145.78万元，其中：新增增值税134.47万元，销售税附加为167、1.22万元。见附表10-6。2、 利润估算所得税税率33；盈余公积金为税后利润的10； 盈余公益金为税后利润的5 。达到设计能力生产第一年时，所得税为95.68万元，新增所得税227.4万元；年利润总额为318.94万元。据此计算的投资利润指标为(见附表10-7)： (1)投资利润率：30.09 (2)投资利税率：43.84(3)工业成本利润率：15.67 3、现金流量分析 表10-1序 号指 标 名 称单 位所得税后所得税前1财务内部收益率%19.4828.062财务净现值（iC=12%）万元588.931150.493静态投资回收期（含建设期）年6.194.89 （不含建设期）年5.1968、3.89见附表10-8。项目财务内部收益率所得税前和所得税后分别为28.06和19.48，大大高于银行贷款利率，亦均高于设定的基准收益率（ic=10）；财务净现值（ic=10）均大于零；静态投资回收期适中。表明项目的财务效益好。（三）固定资产投资借款偿还期(清偿能力分析) 项目投产后，偿还借款的资金来源由新增未分配利润和折旧费、摊销费三项组成。 经计算，固定资产投资借款偿还期为3.22年（从开始借款时起至还清款时止）。偿贷比为1.13。（见附表10-9）。（四）不确定性分析1 、盈亏平衡分析更改项目达产第一年，年销售收入2500.00万元；年总成本费用2035.28万元，其中年均固定成本32869、.30万元，年可变成本1706.98万元；销售税金附加145.78万元。以生产能力利用率表示的盈亏平衡点（BEP）为： 328.3 BEP 100 =51结果表明，扩建项目达产后，年生产能力利用率达51时，企业即可做到保本，由此可见，项目的抗风险能力强。2、敏感性分析项目当产品销售价格、产品产量，经营成本和固定资金投入等诸因素各自发生变化时，对项目所得税前的财务内部收益率所产生的影响，其敏感程度计算如下表。敏 感 性 分 析 表表10-2变动因素变动幅度评 价 指 标内部收益率（）投资回收期（年）净现值（IC=12）（万元）基本方案019.486.19588.93销售收入-515.947.6270、323.65-1012.3210.4958.41产品产量-518.646.36540.97-1016.007.05410.67经营成本+515.297.22386.43+1013.308.54183.90固定资产投资+517.866.13551.89+1016.516.88514.86由上表可以看出：产品销售收入（销售价格）是最敏感的因素，其每变动1时，项目的财务内部收益率随之变动约3个百分点。项目的销售价格为目前国内平均销售价格，即便在销售价格下调10%，其财务内部收益率仍在银行贷款利率之上，亦均高于设定的基准收益率（ic=12）。经营成本的敏感程度次之。（五）评价 项目生产工艺成熟，设备性71、能处于国内先进水平，技术上可行。 所得税前和所得税后“有项目”时和新增项目的财务内部收益率均高于银行贷款利率和设定的基准收益率（ic=12），新增财务净现值大于零，新增投资回收期适中，经济上合理。本项目属农业产业化项目，以某某XX食品有限责任公司为依托，按照“公司农户”、基地带农户的运行机制运作。公司本身投资主要用在改变生产技术装备和开发新产品上，属当前国家重点鼓励发展的综合利用项目，有利于农业产业化和扩大再生产，社会效益显著。项目建成后，公司每年利润总额将达318.94万元,上缴所得税95.68万元左右,公司产品构成更加合理，规格品种更加齐全，市场应变与适应市场需求能力进一步增强。综上所述，72、本报告认为项目经济上是可行的。 第十一章 项目组织与管理一、组织机构与职能划分为保证项目竣工后能正常投入运转，提高经济效益，本着机构精简、管理层少、办事效率高的原则，按现代企业管理及生产的需要和有利于生产促进营销而设置管理部门，实行总经理负责制。内设机构由生产部、销售部、财务部、科研质量检测部、人事保卫部、办公室等部门组成。它们的职能如下：生产部（含基地建设办公室）负责企业的生产、管理。销售部负责企业全部产品的销售。供应部负责企业生产原材料、辅助材料、零配件等物资的供应工作。财务部负责企业的财务工作及成本核算工作。科研质检部负责企业新技术、新产品的开发研究以及产品的质量检测工作。人事保卫部负责73、企业人事安排，人事调动和企业的安全保卫工作。办公室负责企业文电起草、会议组织、公关活动、后勤管理等工作。企业组织机构如下图。副总经理董事长兼总经理副总经理副总经理科研质检部生产部基地办办公室人事保卫部供应部销售部财务部二、劳动定员该项目新增定员115人，其中管理人员14人，技术人员15人，工人91人。管理人员、技术人员合计为29人，占职工人数的25%。为适应市场、提高生产效率和目前的企业改革，该项目管理人员、生产人员一律实行满负荷工作制。要求管理人员精干，操作者熟练，全体员工实行聘任制。劳动定员详见表11-1。表11-1 劳动定员表部 门管理人员技术人员工人合计备注厂部527办公室156含司机74、后勤财务部1113供应部123销售部156人事保卫部123科研质检部156生产车间157278基地开发123合计141586115三、技术培训1.员工培训为提高企业素质，发挥企业最佳效益，必须在投产前实行全员对口培训，培训方法为派出去、请进来两种，主要向湖南农业大学和有关生产厂家派送关键技术岗位培训，培训期不少于两个月，化验人员培训期为4个月，投产期从湖南农业大学等有关部门聘请6名专家教授来厂进行全员岗位培训，培训合格后再上岗操作。同时，利用外来技术人员来厂安装调试设备的机会跟班学习，特别注意设备原理及维修方面的消化吸收。2.基地农民培训依托洪桥镇农民技术学校，达到年培训乡村骨干技术人员10075、人，农民1000人次。使项目区每个村有10名骨干科技人员，每5户有一户苕头科技示范户，每一户有一名技术人员，熟练掌握李子红薯生产和初级产品加工技术。第十二章 项目进度建议项目实施各阶段的进度安排建议一、建设前期工作（2004年1-2月）。项目建议书被批准后，需全面开展建设前期工作，包括收集各种基础资料，与设备、技术供应厂商进行技术交流、考察、询价，编制上报可行性研究报告及评估审批等，约需2个月。二、工程实施准备（2004年3月）。包括工程地质初勘，初步设计及审批，工程地质详勘，施工图设计，设备订货，施工条件准备等约需1个月。三、工期估算（2004年4-9）。土建施工约需6个月。四、设备验收、安76、装、调试、试生产至投产约需3个月（2004年10-12月）。项目各阶段中部分工作可交错进行，项目建设总工期为12个月。第十二章 结论与建议一、 可行性研究结论1建设该项目，充分利用当地土地资源，发展特色产品，使特色产品资源优势变成经济优势，开发生产李子蜜饯和红薯干，符合国家产业政策、行业规划。产品竞争力强，项目具有良好的经济效益、社会效益和生态效益。2该项目生产工艺先进，产品质量好，有广阔的国内外销售市场。3建设该项目，对实践“三个代表”要求，带动当地种植业的发展，农民增收，促进农业结构调整，解决“三农”问题和繁荣农村经济具有积极作用。4通过计算相关技术经济指标，均优于基准指标和行业指标，说明该项目具有较强的抗风险能力，项目是可以接受的。综上所述，建设该项目是可行的，也是必要的。二、建议鉴于该项目的实施对调整当地农业结构,促进农村经济发展,增加农民收入意义深远和经济、社会、生态效益良好的实际情况，建议主管部门给予高度重视，批准本可研报告，建设方积极组建得力的筹建班子筹措资金，加快建设速度，早建成，及早发挥效益，以此带动当地经济发展。