1、麻业有限公司印染生产线项目可行性分析报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月47可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目录第一章 总 论21.1项目单位概况21.2项目建设规模与产品方案31.3 项目投资情况41.4 主要经济效益51.5 社会效益51.6项目生产工艺流程51.72、生产设备6第二章 项目建设的背景8一、产品开发和产品创新能力低，设计力量薄弱8二、低档产品过度竞争，企业经济效益下滑8三、上、下游行业衔接不够9四、印染行业以中小企业为主，受到各种因素的制约9第三章 市场需求及预测143.1我国纺织工业的发展形势143.2 我国纺织工业的进出口状况17第四章 建设内容与规模234.1功能定位234.2建设内定234.3 产品方案23第五章 建设地址及建设条件245.1建设地址245.2建设条件24第六章 环境保护、消防、节能及安全286.1环境保护286.2消防306.3节能316.4安全卫生32第七章 招投标方案347.1 概述347.2 招标组织形式3473、.3 招标方式34招标基本情况表35第八章 组织机构与劳动定员368.1 组织机构368.2 劳动定员36第九章 项目实施进度379.1 项目实施计划379.2 项目实施进度安排37第十章 投资估算及资金筹措3810.1工程概况3810.2编制依据3810.3 建设项目其它费用3910.4工程投资及费用构成分析3910.5本项目资金来源包括：39第十一章 经济效益测算4011.1 基础数据4011.2 成本估算4110.3 财务盈利能力分析42第一章 总 论1.1项目单位概况项目名称 铜陵XX麻业有限公司印染生产线项目建设单位基本情况铜陵XX麻业有限公司是中国XX集团下属上海XX家纺（集团）有4、限公司的控股子公司，公司成立以来，在各级政府和银行以及上海XX家纺（集团）有限公司的直接领导与支持下，经过全体员工共同努力，近几年来，企业取得了快速发展。特别是国债技改项目的实施，使企业的竞争力得到了很大提高。公司2006年初实施了改制，目前员工的国企身份已经全部置换，过去国营体制下的一些包祔已经放下，在改制的同时，企业对经营机制进行了彻底的转换，改制和改革使企业焕发出蓬勃的生机。公司产品90%以上供出口，直接和间接出口额达到5000万美金以上，企业银行信用等级为AA，销售总额和利润总额连续几年均为麻纺行业前列（不含商贸企业），企业总资产6.6亿元。目前，企业的技术水平处于国内同行业先进水平，5、企业设有省级技术中心，负责研制新产品，连续多年获得中国流行面料入围奖。投资700多万元的企业信息化系统已正式运行。铜陵XX印染有限责任公司是铜陵XX麻业有限公司的下属公司，铜陵XX印染有限责任公司是国内最早专业生产麻类印染产品的企业，产品在国内外市场上拥有很好的声誉，产品畅销国内外，90%以上的产品供出口，企业已通过ISO9001，2000标准质量管理体系认证和ISO14001环境管理体系认证，银行信用等级AA，企业拥有信息化管理系统，产品获安徽省名优产品称号，企业拥有多台世界最好的设备。经过这几年的发展，铜陵XX已经形成了苎麻、亚麻、大麻并举，纺、织、染整成龙配套的综合型麻纺企业。目前，企业6、拥有20000锭亚麻湿纺设备、13000锭苎麻纺、40000锭短麻纺、3800头气流纺、三条麻类织物染色线、一条纤维染色线、一个汽车内饰公司。从整个麻纺行业来说，铜陵XX麻业有限公司属于有基础、有特色、有效益、有潜力、有优势的行业排头兵。1.2项目建设规模与产品方案 项目建设地点：铜陵纺织服装工业城印染区内。项目建设规模与内容该项目总投资4950万元，新建四条生产线。180麻染色生产线二条，180麻印花生产线一条，340麻染色生产线一条。 （2）征地133320平方米（200亩）。（3）土建45280平方米，其中包括：建设4栋二五层钢筋混凝土结构厂房，建筑面积29280平米，1栋二层钢筋混凝土7、结构仓库，建筑面积8000平米，1栋五层钢筋混凝土结构办公楼，建筑面积4000平米，1栋钢混食堂一层砖混，建筑面积3000平米等。具体见下表：主要土建工程项目一览表序号建（构）筑物名称结构形式层数栋数建筑面积1厂房钢混254292802办公楼钢混5140003仓库钢混2180004食堂砖混513000项目技术方案项目将根据客户来样和市场需求，自营设计开发新产品，结合项目工艺，由企业自聘技术人员操作。1.3 项目投资情况项目总投资项目总投资4950万元，其中：固定资产投资4450万元，流动资金500万元。详见“固定资产投资估算表”。资金来源资金来源：企业自筹资金4950万元。1.4 主要经济效益8、年新增销售收入：70000 万元年新增销售税金及附加1733万元年新增利润总额（税前）： 4006.25 万元1.5 社会效益项目劳动定员200 人，主要面向社会公开招聘。项目寿命期内每年为国家上交销售税金 1733万元，社会效益十分显著。1.6项目生产工艺流程漂白布翻缝烧毛退浆煮练氯漂氧漂轧烘加白拉幅预缩检验成包色布翻缝烧毛退浆煮练氯漂氧漂丝光轧烘染色皂洗轧烘拉幅预缩磨毛检验成包印花翻缝烧毛退浆煮练氯漂氧漂丝光轧烘染色皂洗轧烘拉幅印花蒸化水洗拉幅预缩检验成包坯布浆纱工艺流程整经浆纱机落轴1.7生产设备根据工艺要求和主要设备的关键技术指标，国产设备基本能满足生产要求，但同时要引进一些国外的设备9、。主要设备清单如下：项目主要设备清单单位:万元序号设 备 名 称台 数备 注1.烧 毛 机3其中200二台 340一台2.退 浆 机3其中180二台 340一台3.煮 炼 机3其中180二台 340一台4氯 漂 机3其中200二台 340一台5氧 漂 机3其中200二台 340一台6烘 干 机3其中200二台 340一台7丝 光 机38染 色 联 合 机6其中180四台 340二台9拉 幅 定 型 机5其中180四台 340一台10预 缩 机3其中180二台 340一台11磨 毛 机2180、340各一台12圆 网 印 花 机1180型13蒸 化 机1180型14印 花 水 洗 机1180型110、5印 花 制 板 设 备1套16空 压 机517柔 软 整 理 机218巨 型 卷 染 机419验 布 机4180二台 340二台20成衣染色机1021脱水机422烘干机223浆纱机424浆染联合机425燃气油锅炉1第二章 项目建设的背景 染整工业在纺织工业中具有特殊的位置，在纺织与服装等最终产品中起着桥梁作用。有业内人士将目前纺织印染产品进行分级，第一类为以意大利为代表的知识密集型、最高品质的“艺术级”，第二类为以韩国和台湾省为代表的设备密集型、中高品质的“精密级”，第三类为以东南亚和中国大陆为代表的劳工密集型、中低品质的“普通级”。 我国是纺织大国，也是印染布生产大国，但不是强国，每年还需11、进口50亿美元高档服装面料用于出口服装的加工，这里虽有诸多原因，但是印染行业自身不足是其中一个主要原因，其主要表现如下： 一、产品开发和产品创新能力低，设计力量薄弱 我国印染行业，大多数企业是来样加工，来样仿造，产品创新能力低和缺乏设计花型能力。一些大的生产企业虽设有研究开发中心，但是存在人力资源不足等问题，大部分企业对研发的重要性还没有足够认识，高档面料开发力度不够，先进的设备生产中低档面料的状况还没有得到根本改变。企业品牌化动作较少，白有品牌很少，且知名度有持提高。二、低档产品过度竞争，企业经济效益下滑印染行业产品结构仍是以中低档为主，技术含量低，产品雷同，由于生产能力大于市场容量，“以廉12、取胜、以量取胜”成了大多数企业的主要竞争手段，造成了低档产品过度竞争。一些企业看着生意红火，忙忙碌碌，但经济效益没有增加，产品利润不断下降。2001年，印染行业企业亏损面达25.45，亏损企业亏损额同比上升15.54%。近几年来，印染亏损的状况日益加剧，一些印染企业困难重重，难以为续。三、上、下游行业衔接不够面料的开发是从原料到产品的一个系统工程，每个环节都会直接或间接地影响到最后的面料产品。如目前对印染行业有直接影响的机织坯布，在织布厂时由于企业注重自身利益，对下游行业(印染业)退浆和退浆废水的处理就很少考虑，而目前织布厂大量使用的：PVA浆料，对印染厂坯布前处理退浆带来很大困难，退浆不净直13、接影响印染效果和手感，同时对退浆废水的处理也带来很大困难。现在发达国家有的企业为了生产好的高档面料，把从原料到纺、织、染、整甚至服装生产的全部过程都集中控制6。这样既可以搞好上、下游产品的衔接问题，生产出高档面料，又把提高的产品附加值留给自己。周边新兴的纺织品出口国也有这样的情况，在我国这种企业还很少。四、印染行业以中小企业为主，受到各种因素的制约1、生产工艺和技术装备落后一些企业因资金等原因，企业技术改造滞后，、生产设备老化，装备没太多变化，自动化程度不高，先进的工艺参数监控、监测与自控还很少采用，以至产品质量稳定性差。由于生产工艺、技术比较落后，影响了新工艺、新技术研究开发与应用，产品结构14、的调整和产品开发。企业新产品较少，产品技术含量不高，附加值也不高，经济效益很低，甚至没有效益。 2、企业管理意识陈旧 一些企业缺乏现代化管理意识，在企业内部管理、经营销售、产品开发等不能适应市场的要求，信息化管理的工作进展缓漫。质量保证体系不完善，对ISO9000质量认证认识不足。(到目前只有少数印染行业企业通过IS09000质量认证)影响了企业市场竞争力，企业产品开发不力，销售困难，经济效益低下，难以为继。3、专业人才缺乏 一些企业缺乏各种专业人员，如产品开发、市场营销、企业管理、生产技术等方面专业人员，特别是各类复合型专业人才更缺乏。由于受到用人机制、待遇等诸多因素的影响，对这些高素质盼专15、业人员的聘用很困难。在纺织品市场呈现供过于求的买方市场情况下，由于企业自身素质不高，市场适应能力低，严重地制约了企业的发展。 专家预言，新世纪服装业竞争的焦点，将集中在服装面料上。尽管目前不少人不接受这种断言，但众多服装企业对面料越来越高的要求，面料的优劣成为许多服装设计师和服装生产企业成败关键的事实表明，在推动中国服装面料顺应国家纺织业调整和服装产业高速发展的过程中，建立一个面向2l世纪的稳定的服装面料供应基地，越来越成为服饰行业和服装面料行业发展的关键。 我国纺织服装出口以中档和中低档为主，高附加值产品比重较低，出口产品价格仅相当于法国、意大利的14，英国的13，特别是面料的竞争力不高。据16、以往调查，香港市场纺织品的平均价(港元平方米)中，我国处于较低的水平(见表2-7)，其中印花产品的差距更大，印花布的价格只有日本的19，韩国的13。香港市场纺织品平均价 港元平方米中国大陆香港特区台湾地区韩国日本纯棉染色布8.5210.3314.1518.1020.85涤棉印花布4.524.8411.0113.5836.46 由于产品质量、品种、花型色泽、档次、批量、交货期、工艺技术水平以及流行趋势和产品风格等方面的差距，致使我国出口服装对进口面料的依存度较高，尤其在化纤面料方面，差距更大。 近年，有关部门就国产面料自给率问题进行了一次专项调查，结果是：面料自给率内销服装占90，出口服装占4517、，总计占67。按种类分，麻及丝绸等国内有优质天然纤维的织物自给率较高，占8肚90，化纤最低，仪占42。 作为提升纺织品附加值的关键链条，我国染整水平与先进国家差距明显，这己成为制约整个纺织业做大做强的瓶颈。专家认为，打破这一瓶颈，首先必须从上到下摆正染整业的地位，将其作为高新技术产业来对待。长期以来，染整的发展地位与其所承担的责任、发挥的作用极不相称，从而形成了制约我国纺织服装发展的瓶颈。染整业就业人口仪约占纺织大产业的2，但上托服装饰品，下拉纤维原料，是整个纺织大产业的关键链条。纺织产品结构、组织结构的调整要求必须加强这个薄弱环节。染整上去了，整个纺织工业的科技含量，创造产品的附加值就会大大18、提升，甚至会有质的飞跃。 新材料、新技术的不断使用，使我们的成本、价格、批量和服务等传统优势逐渐失去，加之染整业有十年的亏损历史，人才断档和流失严重，专业人才青黄不接。设备陈旧、工艺技术和管理落后，缺乏专业化协作的市场动作体系。我国纺织印染服装生产体系缺乏有机的协作，在整个生产链中，印染产品与服装面料脱节；面料又与纺织坯布脱节、纺织坯布又与化纤原料脱节。所以企业组织生产和开发产品的能力很难跟得上市场变化的节奏。 据近年中国服装协会的一份调查报告称，国内众多服装生产厂商不愿意采用国产面料，其根本原因在于国产面料存在的问题较多，主要有以下十二个方面，具体比例如下表： 单位：外观织物结构织物风格手感19、色差色牢度疵点缩水率悬垂性价格颜色批量化纤类4.486.7210.4515.69.75.9711.993.7311.093.7311.094.48棉麻类3.9269.099.097.7913.8511.6918.618.664.337.363.03 据有关专家预测，服装面料的自给率若能提高10，就可扩大应用国产面料至少16亿米。这样，包括纺纱、织造、印染、制衣行业在内的大纺织工业的经济效益便可增加54亿元；同时又可为国家节省用于进口面料方面的外汇lO亿元。 近几年，印染行业经过结构调整、产品开发，印染产品平均单价有较大提高，2000年全国印染布产量为158.7亿米，同比下降1.08，但印染布产20、值达到历史最高水平，同比增长17.64，利润总额同比增长54.06，工业企业出口交货值同比增长12.78。说明印染行业正向着重质轻量的良性循环的方向发展。目前，印染企业应加强对以下产品的开发： 纯棉类产品：高支、高密精细织物，如：夫绸、防羽绒类产品；粗犷织物，如：斜纹、卡其、帆布；还有提花织物等。 麻及棉麻类产品：麻及化纤仿麻，各种棉、麻混纺、交织产品。 仿毛类产品：中长仿毛产品及中长弹力仿毛产品。 仿丝类产品：变性、差别化纤维高品质仿真丝印染产品。 氨纶包芯纱与氨纶单丝交织的各种弹力类产品，机织纬弹与针织双向弹力产品以及棉锦纶弹力府绸产品。 锦纶与棉、毛、麻等多种纤维混纺、交织产品。 纯棉与21、化纤混纺、交织绒类产品，起绒印染布及各种灯芯绒印染产品。 其它类产品：如天丝棉及其混纺交织产品和莫代尔(MODEL)纤维，蛋白纤维及醋酸纤维产品等。 为此，公司员工强烈地感到必须对现有企业进行技术改造，提高技术装备水平、生产管理水平、推行“绿色”生产工艺，以适应市场需求，使企业的产品档次、经济效益都迈上一个新的台阶。第三章 市场需求及预测3.1我国纺织工业的发展形势今后几年纺织工业的发展，势必朝着由纺织大国变为纺织强国的方向转变，在改革调整中求发展，在技术创新(包括新原料、新工艺、新技术、新设备、新产品)、大力发展多种类型经济中求发展，用高新技术改造传统产业，培育新的经济增长点，开拓国内外市场22、，使我国纺织行业的劳动生产率和管理水平有一个较大提高。纺织大国是以具有世界规模的产能、产量、出口量、就业量为支撑的“数量”概念，而纺织强国则应是数量基础上的“质量的概念，在经济全球化背景下更是市场竞争力、世界性资源配置的概念，其集中体现于对世界纺织的影响力、控制力，以及技术的先进性方面。 “十五”期间，国内纺织品市场稳步上升，人民衣着消费水平不断改善。1995年国内年人均纤维消费量4.6公斤，到2000年已提高到6.6公斤，五年之内人均纤维消费量提高了2公斤，逐步接近世界人均纤维年消费量7.5公斤的平均水平。2000年我国纺织品服装出口创汇达历史最好水平，创汇521亿美元，是1995年出口创汇23、379亿美元的1.37倍，“十五”年增长率6.6，其中服装，出口360亿美元，是l995年出口165.9亿美元的2.16倍，“十五”期间服装出口已占我国纺织总出口量的70，服装已成为我国纺织行业的主要出口产品。与此同时，我国纺织品出口创汇水平也有了很大提高，吨纤维创汇水平己由1995年的8000美元提高到2000年的12000美元左右。加入WTO后，国际竞争形势将对我国出口有利，特别是服装及服饰产品出口。纺织行业应该抓住机遇，优化出口商品结构，坚持以质取胜，发展深加工、精加工、高附加值产品，建立小批量、多品种、快交货的快速反应机制，实施多元化出口战略，提高国际竞争力。继续发挥我国劳动力资源丰富24、，劳动力成本低的优势，在积极发展一般贸易的同时也继续发展加工贸易。当今时代瞬息万变，企业要立足市场，必须以市场需求为突破口，提高产品的科技含量，只有这样才能永立不败之地，才能实现纺织强国之梦。目前，由于多方面的原因，世界经济形势发展趋于缓慢，2001年在世界大多数国家经济发展出现负增长的情况下，我国的经济发展却一枝独秀，GDP增长达7。其中纺织行业的发展形势也非常乐观，在美国经济增长速度放缓的形势下，2001年1-7月份我国对美国1l大类纺织服装出口仍达到73的增长幅度。表3-1为2000年我国纺织工业的经济指标，从表中可以看出，亏损企业数比上年同期减少了17.35，销售收入增加了20.08，25、利润总额增加了116.37，效益成倍增长。表3-2为2000年全社会纺织工业产值、产量汇总，从表中可以看出，2000年布的产量达191.05亿米，比上年增加10.94，印染布的产量达170.95亿米，比上年增长2.99，混纺交织交并产品达55.74亿米，比上年增长11.7。可以看出，我国纺织行业已经开始从“量”到“质”的转变，纺织行业的生产销售已经走上一条良性循环的发展道路。表3-1 20032004年我国纺织工业经济指标序号指标名称单位2002年2003年同比()2004同比()1企业单位数户18862188620.002141213.522亏损食企业数户47083891-17.35484626、23.653亏损面24.9620.6322.634产品销售收入万元680919188176252020.0889464708.615产品销售成本万元590539007105910720.33787432509.916产品销售费用万元1587101176341311.1119897698.337产品销售税金和附加万元35450041911518.2344406404.608管理费用万元397679042412296.6543016191.629财务费用万元19392701748314-9.851587046-7.7810其中：利息支出万元17479871587287-9.191393717-1027、.7511利润总额万元12406092900716116.371689995-8.2812亏损企业亏损余额万元1237404700994-43.3595468043.3213应交增值税万元2089008246833218.1626575146.2214资产合计万元93024865977277035.061021525266.4215其中：流动资产净值平均余额万元41111483440858467.23475872028.6916其中：应收账款净额万元887913491976563.5998055196.5217其中：产成品万元817711685754384.87938465310.1118其中28、：固定资产净值平均余额万元37123301380890072.60387408724.2l19负债合计万元635 15699645144611.5765740 1405.5020总产值(不变价)万元60508508707 1957416.8892 10983012.3821总产值(现价)万元74132955880595 1418.799598043 59.4322工业增加值(现价)万元184294532 189159518.79284006119.4323工业销售产值(现价)万元719244308547441018.84927067279.0124出口交货值万元23514881279 193929、518.7329672 1047.2l25全部从业人员平均人数人75918527515192-1.0177085122.21表3-2 2000年全社会纺织工业产值、产量汇总表序号名称单位2002年累计同比1纺织行业工业总产值(不变价)亿元7329.9013.262纺织行业工业总产值(现行价)亿元10712.4323.563纺织行业工业增加值(现行价)亿元2678.2933334纺织行业工业销售产值(现行价)亿元10480.1023.535纺织行业出口交货值亿元2495.6115.556布万米1910532.1210.947棉布万米973969.3014.258混纺交织布万米557355.58130、1.709纯化纤布万米379205.772.2810印染布万米1709548.672.9911苎麻布及亚麻布万米12044.5313.1812丝号77317.3315.5513丝织品万米374277.7517.6114印染丝织品万米204744.5l15.9715针棉织品折用纱线量吨613921.1411.7516服装万件715947.2513.43其中：梭织服装万件359206.9710.7117缝制帽万顶34316.212.9018布鞋万顶51739.433.0119聚酯吨3688145.OO28.9220纺织机械吨297111.0280.103.2 我国纺织工业的进出口状况出口状况纺织工31、业是我国出口创汇最大的支柱产业。我国纺织品在20世纪50年代就开始少量出口，最初是对前苏联和东欧国家，60年代出口规模迅速扩大。1957年纺织品出口创汇2.8亿元，占全国出口创汇的19；到60年代，年出口创汇超过5亿美元。改革开放以来，纺织品服装出口发展更快，1988年出口达11 3亿美元，占全国出口创汇的27.4，1997年达到455亿美元，占全国出口创汇的24.93。40年间纺织品出口创汇增加了100多倍。从1982年到1995年纺织品服装累计出口创汇2187亿美元，占同期全国,k2V收入的26。扣除同期纺织品服装进口用汇548亿美元，净创汇达到1639亿美元。2000年我国纺织品服装出口32、达520.8亿美元，占全国出口商品总额的20.9，占世界纺织品服装贸易额13左右。“十五”期间，纺织品服装累计出口2215亿美元，净汇1700亿美元。纺织工业对促进我国外向型经济的发展，进入世界经济舞台发挥极为重要的作用。表33 纺织工业历年出口统计 单位：亿美元年份全国出口总额其中：纺织工业比重()19528.20.435.21980181.2035.9419.831990620.9138.4722.301991718.41673223.291992849.4252.829.761993917.4271.3229.5719941210.1355.529.3819951487.8379.68233、5.5219961510.6370.9424.5619971827.92455.7724.9319981838.1428.8923.3419991949.3431.1222.1220002492520.7820.9020012661.55532.820.02据海关统计，2001年我国外贸进出口总值为5097.68亿美元，比上年上升7.5。其中进口2436.l3亿美元，比上年同期上升8.2；出口266l.55亿美元，比上年同期上升6.8。2010年实现贸易顺差225.42亿美元。2001年我国纺织品和服装进出口总值达68l.44亿美元，比上年同期上升l.57，占全国外贸进出口总值的13.l4。其34、中：出口532.8亿美元，同比增长2.30，进口137.20亿美元，同比减少l.2。2001年世界经济和贸易出现明显下滑的趋势，“9.11”事件后，世界三大经济体10年来第一次同时陷入衰退，给我国纺织品、服装出口带来很大影响。但是，我国印染产品出口数量仍保持了稳定增长的良好势头。2001年，印染布工业出口交货值同比增长2.44，主要印染大类产品出口数量和金额同比增长分别为14.8、10.28，高于全国纺织品服装出口值的增长幅度。其中合纤长丝织物、纯棉印花布出口值增长幅度更大，分别达到3l.2、28.l。在世界经济和贸易增长大幅下滑的严峻形势下，合纤长丝织物除出口数量和金额增长较快外，价格也有所35、上升，平均每米售价比去年提高了3美分，说明我国化纤产品的品种、质量有了可喜的进步，市场竞争力有了提高。但是出口的主要印染大类产品平均每米售价比去年还是下降了3分美分，这里除了去年国际市场不景气、价格疲软等原因外，是受到我国印染产品的开发、创新、质量等诸多因素的影响，致使价格上不去。另外从表3-4中看，纯棉染色布、棉混纺染色布的出口平均单价均要高于纯棉印花布、棉混纺印花布，这更是反映我国印染行业在印花布产品开发和产品创新能力以及交货期等方面还比较薄弱。麻类纺织品印染及后整理的技术含量更高，市场前景更广阔。表3-4 200l/000主要印染大类产品出口情况 单位：亿米、亿美元、美元/米年 份20036、1年2000年品 种数量金额单价数量金额单价纯棉染色布7.448.291.117.848.911.14纯棉印花布3.102.400772.411.870.78棉混纺染色布0.530591.120.470.531.13棉混纺印花布0.260.210.820240.200.83T/C印染布13.106.8005111.866.960.59合计43.4934.4207239.0928.490.75同比()14.1810.28进口情况我国每年要进口大量面料。据海关统计，2001年，主要印染大类产品进口数量和金额分别为33.96亿米、34.98亿美元，同比分别下降-4.87、-7.95，也就是说少进口了37、1.74亿米、少用外汇2.78亿美元。主要是占进口数量和金额分别为79.9、71的合纤长丝织物和T/C印染布，在进口数量和金额上合纤长丝织物同比分别下降了6.09、10.4，T/C印染布分别下降了11.22、14.44。该两个大类产品进口减少，反映了通过近几年我国染整后整理技术改造，化纤产品的开发能力和产品质量都有长足的进步，已能满足国内一部分需要，顶替一部分进口。从下表中看出进口的纯棉印花布比纯棉染色布单价高出69美分，棉混纺印花布比棉混纺染色布高出9美分，说明国外纯棉印花布和棉混纺印花布产品开发与创新能力强、技术含量高、附加值也就高。另外主要印染大类产品进口平均单价下降3美分，是与去年国际38、市场不景气、价格疲软等诸多因素的影响有很大关系。(见表3-5)表3-5 2004/2003主要印染大类产品进口情况 单位：亿米、亿美元、美元/米年 份2004年2003年品 种数量金额单价数量金额单价纯棉染色布5.096.901.365.076.721.33纯棉印花布0.581.192.050.581.202.07棉混纺染色布1.601.901.790.931.811.95棉混纺印花布0.100.171.700.090.161.78合纤长丝织物24.8622.240.8926.4724.850.94T/C印染布2.272.581.142.563.021.18合计33.9634.981.033539、.7037.7614.06同比()-4.87-7.95资料来源：海关统计2003年，主要印染大类产品进、出口尽管数量出大于进9.53亿米，但金额是进大于出3.56亿美元，也即逆差3.56亿美元，但比2000年逆差9.27亿美元，要减少5.71亿美元。这是由于主要印染大类产品进口平均单价比较高(要高出我国主要产品0.31美元)，也说明进口高档面料在加工出口服装上有相当的需求，同时在国内还有部分的需求量。第四章 建设内容与规模4.1功能定位市场定位铜陵XX亚麻印染生产线建设定位以亚麻印染为主。土地概况地理位置：位于铜陵纺织服装工业城内土地面积：200亩。土地用途：工业、办公。4.2建设内定项目占地40、200亩。主要建设内容：建设4栋二五层钢筋混凝土结构厂房，建筑面积29280平米，1栋二层钢筋混凝土结构仓库，建筑面积8000平米，1栋五层钢筋混凝土结构办公楼，建筑面积4000平米，1栋钢混食堂五层砖混，建筑面积3000平米等。4.3 产品方案 生产线建成后，年产麻(180公分以下)染色布2000万米，年产各类麻(340公分以下)染色布1000万米，年产各类麻(180公分以下)印花布1000万米。第五章 建设地址及建设条件5.1建设地址铜陵XX麻业有限公司印染生产线项目地址地处冶金化工业区与铜延伸加工业区之间，北至纬二路，东经三路，南环城北路，西经二路。5.2建设条件地质条件1.地形地貌现状41、规划用地为丘陵地形，总体呈东西高中部低，中部海拔高度在10.0左右，东西两侧各为海拔25.0-36.5的山丘。2.地震烈度根据国家地震局(77)震发科字080号文印发的全国地震烈度工作会议纪要规定，铜陵属于地震基本烈度为六度地区的重要城市之一。从地震带划分上看，铜陵处在华南地震区北部长江中下游地震亚区的扬州-铜陵地震带范围内。本工程抗震设计基本烈度按6度控制。气象条件铜陵地区气候温暖湿润，春夏多雨，盛夏炎热，秋季干旱，冬季温和，无霜期长，四季期长，四季分明而春秋较短，属亚热带湿润季风性气候，常年主导风向为东北风，夏季盛行西南风，年平均风速为1.62.8米/秒。气象特征值如下：气温历年平均气温 42、16.2（19561980年）历年极端最高气温 40.2（1959年8月23日）历年极端最低气温 11.9（1969年2月6日）气压（毫巴）历年平均气压 1011.5（19561980年）历年极端最高气压 1042.4（1970年1月5日）（定时）历年极端最低气压 909.7（1956年8月2日）相对温度（）历年平均最大相对湿度 81历年平均相对湿度 77（1956年1980年）降水量（mm）历年平均降水量 1364.4（19561980年）历年最大降水量 1759（1969年）历年最小降水量 768.5（1978年）月平均最大降水量 677.8（1969年7月）月平均最小降水量 0.3（1943、79年10月）日最大降水量 204.4（1966年6月29日）风速、风向最大风速 24m/s，方向西南风降雪历年最大雪深 31cm（1964年2月19日）项目拟建场地位处亚热带,气候温暖潮湿,雨量充沛,多年平均降雨量1364mm以上,降雨多集中在5-9月份,占全年降雨量的三分之二。水文条件铜陵境内河流属长江水系，长江由西南往北再东折，流经铜陵境内达55公里。长江流经铜陵段年平均流量为29500m3/秒，最大可达43100m3，最小为24300m3/秒。境内地表水资源初值为5228亿m3。长江水位一般在每年34月份开始上涨，7月份出现洪峰，当月平均水位为10.44米，枯水期在12月至翌年的23月44、份。长江支流水文动态基本上与长江一致，唯水体温表退落较早，一般在1011月份便进入枯水期。环境交通条件项目建设场地位于城乡结合部，地势较高、开阔，环境优美。该场地位于铜陵市循环经济工业试验园的中心区域，铜胥路、环城北路等与市区相连的道路即将竣工，必将形成便捷的交通系统。水、电、气、通讯等供应情况铜陵纺织服装工业城用水近期由铜陵市一、二、三水厂统一供给，远期由规划的铜陵市四水厂（设计供水能力为20万立方米日）供给，并与规划的铜陵市五水厂（设计供水能力为10万立方米日）联网运行。由于本规划区沿铜胥路、环城北路展开，在环城北路附近规划有一座给水加压泵站，故本规划区可由环城北路市政管网供水，最低供水压45、力能满足0.32兆帕本规划区拟从给水加压泵站接一根管径为DN400的给水管，沿城内南北向支路布置一条DN400的给水管，再沿东西向支路布置DN300管道以连成环状。根据本规划区总平面布置及负荷分配情况，规划区内设一座110KV纺织变，二座10KV开闭所，10千伏电力电缆敷设方式采用覆土式电缆沟，电缆及电缆沟在道路的西侧及南侧布置，根据负荷情况分设变配电房，变配电房设备均采有成套设备，具有占地面积小，经济技术性能指标优越等特点，配电房采用电缆环网供电方式，以提高供电的可靠性。各变配电房采用放射式向各用电单元配电，各用电单元内配电采用树干式和放射式结合的方式配电，低压配电半径不超过300米。天然气46、供应来自铜陵市燃气公司。市话需求量预测，办公楼按1.5线对/100m2,整个规划区预计市话总需求量约1050线对。本规划区市话系统拟由铜胥路上市话电信排队管敷设一条2孔的电信排管引至本规划区。整个规划区设3个电话交接箱。根据纺织服装工业城中生产企业的需要，需有蒸汽，可就近从附近的热电厂取得，充分利用循环经济工业试验园中的可利用资源项目综上所述，该项目拟建地能源、通讯等基础设施基本满足该项目建设的需要，交通条件良好。 第六章 环境保护、消防、节能及安全6.1环境保护设计依据1.中华人民共和国国务院令第253号文建设项目环境保护管理条例;2.污水综合排放标准(GB8978-1996);3.大气污染47、物综合排放标准(GB16297-96);4.公用专业提供的有关资料。设计范围该项目主要针对铜陵XX亚麻生产线厂房、综合楼等排放的污染物进行治理。主要污染物及治理措施公司主要生产各种规格麻棉印染产品，主要污染源是生产过程中(如对织物的前处理、水洗、染色)产生的废水，其主要成份是残余的染料、碱液、助剂、溶解性浆料、果胶、木质素、半纤维素、脂肪蜡质等有机物及粘合剂，废水特点是颜色深、CODcr、BOD5较高，可生化性较差，对水系有污染。 6.1.4废水预处理措施根据亚麻废水处理水量较大，处理程度要求高，废水处理站可用场地较紧等特点，遵循处理工艺先进、方法实用可靠、效果稳定、处理成本较低及处理手段灵活48、的原则，该项目针对废水可生化性较差的特点，采用了以水解、接触氧化法组合工艺的废水处理工艺。煮漂废水、湿纺废水、除尘废水和生活废水由管道首先流入格栅池在格栅池内截留、去除水中较大的杂物，以防堵塞水泵及管路，经格栅井后的废水自流进入调节池。由于废水排放过程中废水量及排入污染物的不均匀性，使得废水的流量或浓度在昼夜内有较大范围的变化，为使处理构筑物正常工作，不受废水高峰流量或浓度变化的影响，利用水泵及管道的混合作用，进入中和沉淀池有效地去除废水中的悬浮物、活性成分；中和沉淀池出水流至调节池调节水量和水质，保证后续处理工艺进水水质稳定。将调节后的废水泵入混凝反应池，在池内投加混凝剂及助凝剂，充分混合反49、应后进入斜管沉降池，在池中进行固液分离。上清液进入水解池进行水解处理，利用ZX型立体弹性填料，消化和降解部分难溶的有机污染物，使废水中可降解有机物含量提高，水解处理后废水进入接触氧化池，进行生物处理后经二沉池、砂过滤池沉淀后外排。斜管沉淀池、水解池、生物接触氧化池和二沉池的污泥由污泥管道系统送至污泥浓缩池，加入适量污泥脱水剂，浓缩减容后的污泥经污泥脱水机压滤，干泥饼定期清理，污泥浓缩池上清液及压滤液回流到调节池。废水处理工艺流程见图2-8。格 栅调 节 池中 和 池斜管沉降池接触氧化池二 沉 池栅渣湿纺水鼓风机废水外排污 泥 浓 缩 池污泥脱水机干污泥外运图2-8 废水处理流程图压滤液水 解 50、池煮漂、除尘等废水砂 沉 池该项目污水处理站设计处理废水量1000m3/d，工艺设计CODcr总去除率85%，BOD5总去除率85%，SS总去除率80%。预处理后排放至循环园污水处理站。6.2消防消防设计依据: 建筑设计防火规范(GBj16-87);总体布局道路成环状，并可端部回车，消防车均能顺利通过，便于发生火灾时，可由市政消防支队施救。建筑结构区域内各建筑物的结构造型、墙、柱、梁、板等均按照“建筑防火规范”的要求进行。各建筑物的疏散距离用出口数量也符合防火规范要求。各主要建筑的耐火等级为二级。 消防给水1.室内消防（1）根据GBJ16-87建筑设计防火规范规定，纺织服装工业城的建筑物的室内51、消防水用量为10L/S。（2）消防给水以市政给水为供水源，供水压力能满足本设计要求。（3）室内消防管道竖向成环状。6.根据GBJ140-90建筑灭火器配置设计规范规定，配置一定数量的灭火器。6.室外消防（1）该区域室外消防用水量15L/S。（2）室外消防给水采用低压制，区域给水管网呈环状布置，布置，管径为DN150mm,在室外管网上每隔80-120米设置地上式消火栓一支。6.3节能设计依据1).中华人民共和国节约能源法;2).国务院节约能源管理暂行条例;3).公用等专业提供的有关规定及标准等；4).节能专业有关规定及标准等。设计范围主要是纺织服装工业城内各建筑物及办公楼的土建和公用系统的节能设52、计。主要节能措施1).各建筑物尽可能采用南北朝向，有利于建筑物的采光和自然通风，以有利于减少能源的消耗。2).变电站的设置较接近用电的负荷中心区域,以减少输电损耗,采用干式变压器,既可提高供电质量,也可减少其损耗。设置功率因素自动补偿装置，使其功率因素从0.72提高到0.93,以减少变压器的损耗和无功损耗。3).各建筑物的照明采用高效节能光源，以节约电能。6.4安全卫生设计依据1).国发(1993)50号文国务院关于加强安全卫生的通知；2).各相关专业提供的资料。安全卫生方面采取的措施1).在总平面布置时,设置相应的防火间距和消防通道,保证了足够的消防扑救面。2).各建筑物按三级防雷建筑物考虑53、防雷设施，在屋顶与受雷击部位敷设避雷带。3).低压配电系统采用TN-C-S制接地方式。进出建筑的所有金属管道均与接地装置作等电位连接。采用综合接地装置，接地装置以利用建筑钢筋为主，辅以人工接地板，接地工频电阻不大于4欧。4).在防暑降温方面，建筑室内采用窗式或壁挂式空调器，以达通风降温目的。第七章 招投标方案7.1 概述依据招标投标法和国家计委有关规定（国计9号令）依照上述有关规定要求，在勘察、设计、施工、监理以及重要设备、材料等采购活动中执行全部或部分招标。在工程项目建设的执行阶段以招标的方式选择承包人，是保证按照竞争的条件来采购工程的一种方式。通过项目法人与承包方签定明确双方权利义务的经济54、合同，将工程项目的实施过程纳入了法制化管理。7.2 招标组织形式招标的组织形式有自行招标和委托招标两种形式。具备编制相应招标文件和标底，组织开标、评标的能力的业主可以自行招标；凡不具备条件的业主应当委托具有相应资质证书的建设工程招标投标代理机构招标。本项目的业主拟委托招标。7.3 招标方式通常大型工程项目的施工采用公开招标方式选择实施单位，尤其是使用国债资金建设的工程项目，都必须按照规定通过国际或国内公开招标的方式选择承包商。本项目为申请国债项目，为了在较大的范围内选择施工单位，节约投资成本，建议采用公开招标方式。招标内容详见表。招标基本情况表招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式备注全部55、招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察设计建筑工程安装工程监理设备重要材料其它第八章 组织机构与劳动定员8.1 组织机构本项目工作制度以三班制为主，年工作日300天,每天工作22小时。坯布检验及成品包装为两班制，试化验及生产管理为一班制。实行公司、分厂及部门、班组三级管理体制。8.2 劳动定员项目建成后需人员200人。管理、技术、经营人员基本引进。操作工人由公司对外招聘。第九章 项目实施进度9.1 项目实施计划项目实行业主负责制。由业主委托有资质的单位进行设计并组织招投标工作，筹措建设资金，执行合同法有关要求，组织施工及运营管理。项目实施初步计划安排12个月，前6个月为前期准备工作，56、后6个月为实施阶段，计划在2008年初投入使用。9.2 项目实施进度安排详见项目实施进度安排表。最终实施计划将由项目执行单位根据工程进度要求确定。第十章 投资估算及资金筹措10.1工程概况本项目为铜陵XX亚麻印染生产线建设项目，占地200亩，总建筑面积45280万平方米，建设4栋二五层钢筋混凝土结构厂房，建筑面积29280平米，1栋二层钢筋混凝土结构仓库，建筑面积8000平米，1栋五层钢筋混凝土结构办公楼，建筑面积4000平米，1栋钢混食堂五层砖混，建筑面积3000平米等。 10.2编制依据* 设计说明及图纸；*安徽省建筑工程综合估价表及费用定额（2000年版）*安徽省仿古建筑及园林工程单位估57、价表及其费用定额（2000年版）*安徽省安装工程单位估价表及费用定额（2000年版）*全国市政工程预算定额安徽省估价表 （2000年）；*全国市政工程投资估算指标（1996年）；*市政工程可行性研究投资估算编制办法（1996年）；*安徽省建筑安装工程费用定额（2000年）；* 材料价格参照铜陵市工程造价信息；* 国产设备价格参照2001机电产品报价手册，运杂费按7%计算；* 类似工程技术经济指标。10.3 建设项目其它费用*地价：本项目拟使用土地200亩，地价按6.5万元/亩计算；* 建设单位管理费：由于该项目建设工程相对单一，并有建设监理对项目进行监督和管理，按直接工程费的0.8%计取；* 58、设计前期工作费：包括项目建议书、可行性研究报告以及环境评价报告的编制和评估，按国家有关规定计算；* 工程建设监理费：按第一部分工程费用中建安工程费的1%计算；* 勘察费：按建安工程费的0.5%计算；* 设计费：按国家现行的有关规定计算；* 施工图预算编制费：按设计费的10%计算；* 基本预备费：按第一、二两部分费用的3计算；10.4工程投资及费用构成分析* 工程投资：本项目总投资为4950万元。10.5本项目资金来源包括：* 企业自筹：4950万元。第十一章 经济效益测算11.1 基础数据 确定财务基础数据遵循的主要经济法规(一)中华人民共和国企业会计准则(二)中华人民共和国企业会计制度(三)59、中华人民共和国公司法(四)中华人民共和国增值税暂行条例(五)中华人民共和国企业所得税暂行条例(六)建设项目经济评价方法与参数各项财务基础数据（一）本项目总投资4950万元，其中固定资产投资4450万元，流动资金500万元。（二）生产规模及产品方案生产能力：180麻染色生产线二条，年产2000万米 180麻印花生产线一条，年产1000万米 340麻染色生产线一条，年产1000万米征地133320平方米(200亩)（三）项目计算期、建设周期、生产经营期项目计算期为11年，其中建设周期1年，生产经营期10年。（四）产品销售收入180麻染色销售收入按15元/米2000万米 =30000万元340麻染色60、销售收入按23元/米1000万米 =23000万元180印花销售收入按17元/米1000万米 =17000万元（五）税金产品销售缴纳增值税，税率17%。城建税税率7%，教育费附加4%。所得税33%11.2 成本估算生产成本62716万元(一)原料：坯布4000万米11元=44000万元助剂：4000万米0.73元/米=2920万元染料：4000万米0.37元/米=1480万元包装物：4000万米0.07元/米=280万元辅助生产：4000万米0.12元/米=480万元(二)燃料动力：6120万元1、电费：4000万米0.29元/米=1160万元2、水费：4000万米0.19元/米=760万元361、蒸汽：4000万米1.05元/米=4200万元(三)工资及附加（400人1600元/人1.14+400人105022%）12个月=986万元（四）折旧费用本项目固定资产的折旧主要是设备和建筑物、工程建设其他费用中的土地费用，预备费和建设期贷款利息折旧，按5计提固定资产残值。建筑按20年计提折旧，设备按10年计提折旧，具体估算见表五固定资产折旧费用估算表。 （五）摊销费用估算本项目摊销费用包括工程建设其他费用中的除土地费用以外的费用，具体估算见表六摊销费用估算表。（六）维修费用维修费包括修理费、工器具机物料消耗、劳动保护费等，按折旧费的30计算，估算费用为95万元。(七)制造费用： 2050万62、元（八）营业费用：按销售收入的2%计算为700002%=1400万元（九）管理费用按销售收入的2%计算为700002%=1400万元税金增值税税率17%、城维税税率7%、教育费附加4%10.3 财务盈利能力分析反映项目财务盈利能力的主要指标有财务内部收益率、投资回收期、投资利润率等指标。通过对全部投资财务现金流量表计算得出各项财务评价指标。 * 财务内部收益率(FIRR)依据公式： n (CI-CO)t(1+FIRR) t =0 t=1 式中： CI现金流入量； CO现金流出量； (CI-CO)t第t年的净现金流量； n计算期。 计算指标：全部投资所得税后财务内部收益率 * 投资回收期(Pt)计算指标：全部投资所得税后投资回收期2.4年。 11.1.8、结论通过财务分析，财务内部收益率12.94 %，高于同期贷款利率。投资回收期2.4年。从财务角度评价，从以上指标可以看出，本项目财务效益和国民经济效益都是较好的，项目是可行的。