1、企业安全生产项目责任管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录一、现场施工严格执行上级及项目经理部有关文件规定要求；7十三、季节性安全管理制度：8安全生产责任制9安全生产教育和培训制度10一、岗前安全教育和培训10二、特种作业安全技术培训10三、转岗安全教育10四、作业班组的安全教育10五、违章人员的专门教育10六、安全普教111、开展对上级下发的各类法律法规、文件、通知的学习传达工作；113、悬挂各种安全警示牌、警告标志牌、安全操作规程宣传牌等。11安全生产检查制度12一、定期安全检查12二、专业性安全检查12、2三、安全验收检查13四、季节性检查、重大活动检查13六、安全检查记录必须签字齐全，建立台帐，保存良好。13安全生产例会制度14安全技术交底制度15文明施工管理制度16治安消防管理制度18一、综合治理管理措施18二、防火安全措施181、落实防火安全责任制，建立防火安全检查制度。188、成立义务消防队，发生险情能及时到位，采取有效措施。19三、重点区域防范措施193、对进入重点区域的人员，要严格检查。19卫生防疫管理制度20环境保护管理制度21五、对移动式焊轨车采取减少尾气排放和降低噪声措施。21事故调查报告处理制度22安全专项费用管理制度24二、安全生产费用的使用241、完善、改造和维护安全防3、护设备、设施支出；24领导带班制度26二、带班领导对施工现场的作业安全和工程质量负总责。26设计图纸会审制度28一、总则28二、会审目的28三、会审程序281、会审内容282、会审的重点293、对图纸会审记录的要求293.1各方签字齐全。294、会审问题的处理294.2需改变设计的建议以书面形式报建设、设计、监理单位。29四、设计文件和图纸的管理。291、设计文件及图纸应设专人管理，建立收发台帐。303、对设计文件和图纸进行标识，确认有效性。30施工技术交底制度30一、技术交底划分30二、技术交底目的30三、技术交底的内容范围30四、技术交底的要求31五、技术交底的方式31六、技术交底记录314、七、其他要求32技术资料管理制度33一、技术资料的范围339、工程技术总结，竣工文件、资料，竣工检查验收记录；34二、技术资料管理341、技术资料签字342、技术复核及检算343、技术资料保管344、技术工作交接制度345、技术工作台帐及统计资料管理346、工程记录及保存358、标准及规范管理359、工法管理35三、技术资料管理规范化要求36四、技术资料的保存36施工日志制度37一、施工日志制度374、填写内容至少应包括：38隐蔽工程检查及验收制度401、基底凿毛、清理隐蔽验收41隐蔽工程验收程序框图422、整体道床钢筋隐蔽验收423、预埋过轨管线、预埋件的隐蔽验收。42计量设备管理制度43二5、建立健全的技术档案和原始记录，并要妥善保管，内容如下：43五、建立各项计量管理制度，并且要严格遵守，计量管理制度包括：44二、计量器具必须经检定合格后方可使用。45四、使用时必须注意爱护，经常保持清洁，小心轻放。45八、切勿将量具，仪器暴晒于日光中或置于尘埃沽污，潮湿之中。45试验管理制度461、总 则461.4试验室管理目标：472、质量方针：473、组织机构与人员：474、试验室工作职责：484.7负责工程试验检测仪器设备的计量工作。495、试验检测工作管理：495.4在检测过程中，如有以下情况均为测试数据差错506、现场试验检测工作：506.1工程材料：506.2过程检验试验与检测516、7、试验资料及试验报表517.3各种试验检测管理报表和资料及时填写,按时逐一上报。528、试验检测工作制度528.6试验检测工作严格按相关的质量控制要求进行。529、试验仪器、设备管理529.1计量仪器设备周期检定管理制度529.2仪器设备档案管理制度539.3仪器设备的使用维修管理制度539.5仪器设备封存、报废制度549.6仪器设备安全工作制度5510、试验资料管理制度5510.3各项试验技术资料的格式必须符合建设单位的要求。5510.5试验技术资料未经允许不得对外借阅，复印。5511、试验样品管理制度：5511.1试验室设专人负责试验样品的管理。5511.6样品存放环境安全无腐蚀，清洁干7、燥且通风良好。5612、试验检测工作程序：5612.1试验室根据工程需要确定试验检测任务。5612.3施工现场取得的样品按样品管理制度规定进行登记。5612.6由实际操作的试验人员填写试验记录、试验报告。5613、试验室主任岗位职责：5614、试验检测人员岗位责任制：5714.6试验检测人员在工作中要坚持原则,实事求是。58劳务管理办法58、签订劳务分包合同时，要同时签订廉政责任协议（样式附后）59、单项工程发包前工程部或队技术室必须下安全技术交底。61附件1：施工结算会签单62合同管理制度64第一条 甲乙双方的责任66第二条 甲方的责任67第三条 乙方的责任67第四条 本协议书经甲乙双方代表8、签字后生效。68变更索赔管理制度70验工计价管理办法723、准确计量原则：计量工作要做到不超计、不漏计、不重计。73四：计量条件73印章使用管理办法78文件处理传阅归档管理办法79七、本办法自公布之日起执行。79办公及低值易耗品管理办法80七、低值易耗品的发放按公司有关文件要求办理。80小车使用管理办法81一、车辆使用管理办法：81复印机、打印机及传真机管理办法82食堂管理办法83一、食堂必须认真贯彻执行国家卫生食品法，把好病从口入关。83三、根据施工现场施工情况，随时保证职工就餐。83物资管理办法84第一章 郑州地铁物资管理机构的设置和主要职责84一、物资部职责84二、班组材料管理人员职责89、4第二章 物资供应过程管理85一、物资供应管理流程85二、物资计划管理85三、物资采购（进场）管理（含小型设备、机具租赁）86四、物资验收、入库管理86五、领发料及现场管理873、物资部与各班组的物资交接：87六、物资盘点及消耗考核兑现88第三章 郑州地铁主要物资管理具体规定89一、混凝土管理89二、钢材管理89三、油料管理89四、施工用小型工、机具管理90机械设备管理制度91一、基础管理921固定资产管理922机械设备档案管理923安全管理92二、使用933交接班制度934巡回检查记录93三、维修保养942月度维修保养计划943换季保养94四、油水和配件管理941燃油管理942润滑油（脂）910、43冷却水944配件管理95五、检查评比95财务管理办法96第一章 总 则96第二章 主要职责96第三章 资金管理97第九条 备用金管理97第四章 日常报销管理制度98第五章 收入费用管理99第十四条 收入管理99第十六条 成本管理99第六章 会计核算及财务基础工作102第二十一条 项目经理部经济活动分析业务部门应提供的资料：102第二十二条 项目经理部经济活动分析的组织及时间103第七章 安全生产费用104一 、完善、改造和维护安全防护设备、设施的支出；104第八章 其 他105第三十三条 固定资产管理106第三十四条 低值易耗品、小型工机具及周转料管理106安全生产管理制度为加强项目经理部11、安全生产的监督管理，保障企业和员工（民工）生命财产安全，严格执行国家有关安全生产的法律、法规、文件规定，结合本项目实际情况，遵循“安全第一，预防为主，综合治理”的方针和“管生产必须管安全”的原则，特制定本制度：一、现场施工严格执行上级及项目经理部有关文件规定要求；二、树立“安全为了生产，生产必须安全”的思想，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针和“管生产必须管安全”的原则，尊重科学、严格管理，把现场安全管理放在首位，确保安全目标的实现。三、项目经理部“安全生产领导小组”是安全管理的组织机构，要认真履行其职责，负责建立健全安全生产责任制，以及与现场施工相互适应的操作规程和管理制度，项目经理12、到员工层层签定安全质量包保责任状，保证施工现场安全没有“死角”，真正实现群防群治，不留安全隐患。四、所有现场施工人员，必须遵守安全生产纪律和各项规章制度，严格按施工作业程序和操作规程施工，不得违章、违规、盲目蛮干，做到有法可依、有章可循。五、如遇特殊环境、特殊条件、特殊工序时，应制定相适应的安全措施及方案，并以安全技术交底形式交到现场，交到班组、交到施工人员手中，要求严格执行其相关内容和相关要求。六、对安全生产危险源认真仔细地确认和辨识，并制定相应的安全技术措施，从思想上、组织上、资源上、技术上、管理上落实，把握住安全生产的每个环节。七、安全生产工作的布置、交底、检查、措施、隐患整改情况要准确13、及时、留下记录，作为归档的内业资料。八、严格执行安全生产交底制度。安全交底分为项目工程交底（项目经理）、技术交底（工程部）、安全交底（工程部）、安全注意事项交底（各施工队）等。九、制定安全奖惩制度并确保在本项目中实施（安全生产考核奖惩办法项目经理部另行行文制定）。十、安全生产管理人员、特殊工种必须持证上岗，没有取得特殊工种操作资格证的，不得从事相应的工作。十一、劳动保护的资金和用品要及时到位，产品必须有指定检测单位合格证书。十二、消防灭火器材按施工生产、生活及消防要求进行配置，成立治安消防、综合管理防火领导小组和义务消防队，制定相应的措施和制度，责任到人，分工配合明确，确保施工现场发生火灾能及14、时有效的处理。十三、季节性安全管理制度：1、春节、元旦、劳动节、国庆节、及政府举办的重大活动为节日安全检查重点，要进行有针对性的节前大检查、查安全、查隐患、查事故苗子，防范于未然。2、做好防寒保暖工作，防寒费用和劳保用品必须及时到位。严格检查食堂卫生、饮水卫生，防止流行病的发生。3、大风大雪天气要加强对电气线路和电器设备的定期检查维修，发现问题及时处理，不留隐患，防止漏电伤人、短路及火灾等事故的发生。安全生产责任制为了贯彻“建筑施工安全检查标准”（JGJ5999），保证在施工生产过程中安全目标的实现，特制定本规定，实施要点如下：一、建立健全项目经理部各级人员的安全责任制（上墙）；二、建立健全项15、目经理部各职能部门安全生产责任制（上墙）；三、制定安全生产责任制的考核办法和奖惩记录；四、层层签定安全质量责任状；五、制定各工种安全技术操作规程；六、安全生产管理人员及特殊工种持证上岗。安全生产教育和培训制度安全教育和培训的目的在于帮助员工（民工）正确认识安全生产的重要性，提高安全意识，在施工中做到“三不伤害”，（不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害）认真执行各项安全生产规章制度，避免事故的发生。一、岗前安全教育和培训对新进场员工（民工）进行岗前安全教育和培训（不低于6课时），从安全质量、技术等为培训教育内容，教育考试情况填入表格，签名后存档；还要在施工过程中不间断地进行教育和培训，坚持班前安16、全讲话制度，并做好记录。二、特种作业安全技术培训所有特种作业人员，必须按照国家规定按期进行安全技术培训，取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。三、转岗安全教育 由于工作需要，员工转岗后的工作内容改变，岗位责任和工作环境都改变，因此必须进行转岗安全教育，经教育后方可重新上岗。四、作业班组的安全教育 现场施工作业队要经常性的对作业班组进行安全教育，做好每道施工工序的安全技术交底工作，督促做好班前安全讲话记录，提高一线施工队伍的安全技术素质。五、违章人员的专门教育 安全管理人员在日常巡检过程中，发现违章作业，必须及时对违章人员进行专门教育，一方面通过经济处罚达到教育的目的；一方面以违章作业带来的17、危害性案例进行教育，并将情况以通报的形式公布于众，以教育广大员工（民工），提高员工（民工）的安全意识和遵章守纪的自觉性。六、安全普教 利用多种形式进行安全普教活动，加大施工现场的宣传教育力度（每月一次以上），使施工环境有一个良好的安全氛围，主要有：1、开展对上级下发的各类法律法规、文件、通知的学习传达工作；2、张挂安全横幅，举办安全知识竞赛、答题、开展“全国安全月”活动进行安全教育；3、悬挂各种安全警示牌、警告标志牌、安全操作规程宣传牌等。安全生产检查制度为了贯彻安全第一、预防为主的方针，在施工生产中，能及时发现安全隐患，制定和落实整改措施，以消除隐患，克服不安全因素，实现安全生产，达到防患于18、未然目的，不断提高安全管理水平，制定本检查制度。一、定期安全检查1项目经理部实行月检。每月 25日由项目经理(项目经理不在时可委托分管安全生产的副经理)带队，经理部其他领导、技术、安全、物资、机械等有关部门人员参加，对施工现场进行安全生产检查。检查出的安全隐患，必须定人、定时、定措施及时进行整改，项目经理部安质部对整改结果进行督促整改复查。2项目队实行旬检。由项目队负责人组织本项目的专业工长和专（兼）职安全员、技术人员对工地的机械、电气设备、安全防护措施、安全措施、违章行为进行检查，对查出的问题，逐条逐项整改，做好检查整改记录。3班组（个人）实行日检：每天班前由班组长和班组兼职安全员，对施工现19、场的作业环境、防护措施、班组使用的手持电动工具、安全带、安全帽等进行检查，发现问题，及时处理。必要时向上级报告，确保作业安全。二、专业性安全检查根据安全生产中存在比较突出或带有普遍性的问题：施工用电、高处作业、轨道车运输及施工等，由项目经理部组织有关专业人员就某项专业安全问题进行单项检查，对查出的问题，制订出专项措施，限期整改。同时，还要根据安全规程和安全标准的要求，给工人、技术人员和管理人员等组织学习。三、安全验收检查1龙门吊、施工机具等的安全防护设施，必须进行验收检查。验收时按照部颁标准要求逐项检查和试运行，达到合格标准，填表签字，方可挂牌使用。2以上各项设施检查验收合格后，在使用中还应进20、行定期检查、保养，查出的隐患应及时整改，做好检查记录。四、季节性检查、重大活动检查冬季安全检查，节假日、暑期安全检查、重大活动检查，暴雨、大风雪后的安全检查等由副经理带队,安质部、工程部专业技术人员检查，发现问题，及时整改。五、检查中发现重大安全隐患，项目经理部领导、安全员等管理人员，有权下令停工，直到消除隐患，解除危险。六、安全检查记录必须签字齐全，建立台帐，保存良好。安全生产例会制度项目经理部每月在月安全大检查之后召开一次由项目经理主持召开的安全生产例会，对本月安全生产中存在的问题进行总结，对当月安全大检查中发现的问题，提出整改要求，以安全通报形式下发，同时对下月的安全生产做出总体部署，并21、由项目经理部安质部按“三定”原则督促整改落实情况。各队在经理部每月安全生产例会之后必须由队领导组织召开队安全例会，对本队本月安全生产中存在的问题进行总结，对发现的问题进行整改闭合。安全技术交底制度项目经理部工程部编制施工组织设计，施工方案以及生产计划和组织施工时，必须同时编制安全生产措施或安全技术交底，安质部对照下达的安全生产措施或安全技术交底，督促检查现场作业班组执行情况。一、安全技术交底和方案要及时编制，经过批准审核后适时下发到相关作业班组指导施工。对接受交底的人员层层传达学习。在施工过程中设计发生变更或施工条件发生变化时，必须变更、补充安全技术措施内容。二、安全技术交底和方案必须具有针对22、性。针对危险点的具体防范措施；施工中应注意的安全事项；有关的安全操作规程和标准；一旦发生事故后应及时采取避难和抢救措施。三、两个以上施工队（外协队伍）或工种配合施工时，项目工程技术负责人要按工程进度定期或不定期地向有关施工单位和班组进行交叉作业的书面安全技术交底。四、各队每天在上班前要对本队职工进行施工要求、作业环境等的安全交底（班前安全讲话）。五、各级书面安全技术交底必须有交底时间、内容及交底人和接受交底人的签字。文明施工管理制度为认真贯彻执行中铁四安质2007281号关于印发中铁四局集团有限公司安全标准工地考评办法、中铁四局集团有限公司安全生产先进单位、先进集体评比办法和中铁四局集团有限公23、司安全、质量、环保违章处罚标准的通知，树立中铁四局集团良好的企业形象为理念，在项目施工生产过程和日常生活中，项目经理部全体员工要用文明施工的有关规定和标准严格要求自己，提高自身素质修养，高标准、严要求，把文明施工的活动开展起来，为此，特制定文明施工管理制度。1、按施工组织设计中文明施工工地要求认真学习和实施，按照评分标准中相关内容、分部门分人逐项分解，并落实到人、责任到人。2、施工现场按要求张挂标牌、标识等做到规范、标准、遵守行业规定和上级下发的各项规定要求。对设置好的施工图牌、警示牌不得随意搬动和破坏。3、轨排基地按要求路面平整、排水畅通、无积水，不得随意乱扔烟头，按规定使用劳保用品。进入施24、工现场必须戴安全帽；严禁赤脚或穿高跟鞋、拖鞋进入施工现场，班前4小时内禁止喝酒。4、项目经理部办公室内张挂的各种图表要规范整洁，文件资料应按要求存放。宿舍内生活用品放置整齐，宿舍要有值日表。卫生垃圾要及时清理外运。5、食堂必须符合卫生要求和相关规定，并办理相关的许可证，做到“三白”，生熟分开、保持个人卫生、控制好采购关，严禁不合格食物进入食堂，确保饮食卫生，防止食物中毒。6、卫生防疫由专人负责，对职工澡堂、厕所、生活区、办公区设卫生监督负责人和相应的专职卫生清扫人员，每天清扫，保持环境卫生并定期开展“除四害”、防病自救、互救宣传教育。7、会议室作为职工学习和娱乐场所，定期或不定期地组织职工学习25、和活动，使职工劳逸结合、身心健康。8、轨道材料的装卸码应按规定执行，做到整齐、区域清楚、各种标识清楚、齐全、规范。对包装材料要及时的收集清理出场，集中堆放并处置。杜绝野蛮装卸，必须文明施工。9、在生产区、生活区、办公区分别制定施工用电安全措施制度，所有电线，电器设备的检修必须由专职电工进行，不得随意地拆线接线，不准使用电热毯、电热杯、电炉、电熨斗和带有明火的各类大功率电器，以防发生火灾事故。10、氧气、乙炔要按规定的位置存放，储存间张贴标识和警示牌。使用时放置距离和配置器材应符合规定要求。治安消防管理制度一、综合治理管理措施1、建立健全领导体制，加强对社会治安综合治理的管理，坚决贯彻执行党和国26、家关于社会治安综合治理的方针政策。2、在项目经理部党工委的统一领导下，各部门协调一致，齐抓共管，真正形成“谁主管、谁负责”的局面。同时依靠广大职工群众，运用法律教育等多种手段，加强治安管理，为文明施工创造良好的治安环境。3、大力加强防范工作，广泛发动和组织群众，采取各种防范措施，消除各种不安全隐患和不安全因素。4、加强各方面的行政管理工作，堵塞犯罪空隙，减少社会治安问题，建立良好的治安秩序。5、深入开展思想道德教育和法制宣传教育，使职工道德水平不断提高，法制观念逐渐加强，及时疏导和调节各种矛盾和民间纠纷。二、防火安全措施为保障项目经理部施工现场的防火安全，确保施工作业的顺利进行。根据上级有关部27、门要求，结合项目经理部实际情况，制定以下防火安全措施。1、落实防火安全责任制，建立防火安全检查制度。2、严格执行仓库防火安全管理细则，加强料库安全管理，落实防火责任人。3、材料库房的各种物品储存、堆码要符合有关规定，存放有氧气、乙炔、油料等易燃易爆物品应按规定存放。4、严格执行施工用电安全管理规定，严禁非施工人员进入现场，严格控制火源，消除隐患。5、严禁乱接电源，乱拉电线，严禁将大功率电器接在照明线上。6、按规定配置消防器材，保持良好，使用有效。7、加强防火安全宣传教育，增强全员防火安全意识，使广大员工能掌握灭火基本常识。8、成立义务消防队，发生险情能及时到位，采取有效措施。三、重点区域防范措28、施根据上级有关部门的要求，并结合本项目经理部的实际情况，把氧气、乙炔瓶使用区列为重点区域，并制定以下防范措施：1、建立健全安全保卫责任制，根据重点区域工作人员的岗位，确定个人应负责的安全责任，并与其经济利益挂钩。2、氧气、乙炔使用时，必须经队部领导批准，严禁私自使用，操作人员必须持证上岗。3、对进入重点区域的人员，要严格检查。4、根据重点区域需要，建立用火、用电、设备维修管理、安全操作规程等。5、工地禁止存放氧气、乙炔瓶，氧气、乙炔随用随取，并安排持证人员操作。卫生防疫管理制度一、保持办公室和宿舍等处的室内环境整洁卫生，做到无痰迹，烟头纸屑入垃圾桶等。二、宿舍内工具、工作服、鞋等应定点集中摆放29、，保持整洁。床下不得随意堆放杂物。三、办公室、宿舍实行卫生值日制。四、食堂保持内外环境整洁，工作台和地上无油污。五、食物存放配备冰箱和熟食罩，生熟分开，专人管理，保持清洁卫生。六、炊事员持健康证和培训上岗，并做到“三白”。七、食堂一切用具，用后洗净，不得有污垢、霉变物。八、定期进行消毒、防尘、灭蝇、灭鼠活动。九、厕所卫生设专人管理，定期消毒，每天清洁，保持整洁。十、生活垃圾与环保部门联系定期清除、外运。十一、建筑垃圾要随时清理，不用的材料工机具和机械及时清理退场，保持场地清洁。环境保护管理制度一、建立健全环境管理组织机构及施工现场环境保护责任保证体系，明确各部门在施工期环境保护工作中的职责分工30、，责任到岗、职责到人。二、核实、确定施工范围内的环境敏感点、施工过程中的重大环境因素，建立项目经理部环境因素清单。三、明确各个施工阶段应遵循的环保法律、法规和标准要求并遵照执行。四、实施工程施工组织设计和分段施工方案都应有相应的环境保护工作内容。五、对移动式焊轨车采取减少尾气排放和降低噪声措施。六、施工现场设有环保负责人，负责日常的环境管理工作。环保负责人组织定期对施工现场的环保工作进行检查，对检查中发现的问题及时通知有关部门整改，重大问题报告项目经理。七、工程完工后在合同规定的时间内清场转移，恢复环境。八、所有在本工程运输的车辆及机械，应保持清洁明亮，不污染环境卫生。八、所有在本工程运输的车31、辆及机械，应保持清洁明亮，不污染环境卫生。事故调查报告处理制度为认真贯彻实施安全生产法、建设工程安全生产管理条例及国家有关安全生产的法律法规，根据国家安全生产监督管理总局命令（第13号）安全生产事故报告和调查处理条例，为及时报告、统计、调查、处理职工伤亡事故，积极采取预防措施，防止类似事故重复发生，特制定本制度。一、伤亡事故发生后，负伤者或者事故现场有关人员应当立即直接或者逐级报告。通过电话、电报、电传等快速办法报上级主管部门。二、施工中发生重伤、死亡事故，施工单位应当保护施工现场，迅速采取必要措施，抢救人员和财产，防止事故扩大。企业负责人接到重伤、死亡、重大伤亡事故报告后应立即赶到事故地点亲32、自指挥事故抢救、调查、处理等工作。三、书面事故报告应在项目经理部开完调查分析会后及时上报；事故定性报告可在事故调查组调查处理后上报；轻伤事故，应在事故发生后通过电话、电报、电传等快速办法报告公司安全部门。四、报告应认真按照规定如实上报、处理，不得隐瞒不报、虚报或故意延迟报告。否则除责令补报外，责任人应受纪律处分，情节严重的追究法律责任。五、轻伤事故、由项目经理组织生产、技术、安全等有关人员组成事故调查小组，进行调查、分析、查明原因， 提出预防事故重发措施；重伤或死亡事故，由上级部门进行调查，项目所有职工积极配合调查组的工作。六、事故处理要坚持“四不放过”的原则：事故原因不清不放过；事故责任人和33、有关领导没有严肃查处不放过；广大职工没有受到教育不放过；防范措施没有落实不放过。七、事故发生后，根据事故处理意见和防范措施建议，项目经理部负责整改措施的实施整改，公司和项目经理部安质人员负责监督检查，并适时组织全员进行安全教育，分析事故原因，吸取教训，提高防范风险意识和技能，确保人身作业安全。安全专项费用管理制度为了进一步加强企业安全管理，确保企业对安全技术措施费使用的及时到位，根据国家安全生产法并依据公司财务管理制度和资金运用制度和集团公司关于安全费用的电报指示的规定，结合项目部的实际情况，特制订安全生产资金保障制度如下：一、根据中铁四工经【2009】191关于印发的通知和中铁四工经【20134、0】631关于规范安全生产费用管理的通知,本工程项目安全生产费用提取标准为1.5%。 安全生产费用按照国家现行规定在建筑安装工程费用项目组成的规费中单列，并按照规费的计算规定提取，以在责任成本费用中下达时的1.5%为准进行考核。 二、安全生产费用的使用安全生产费用按照中铁四工经【2009】191关于印发的通知和中铁四工经【2010】631关于规范安全生产费用管理的通知规定，在以下范围内使用： 1、完善、改造和维护安全防护设备、设施支出；2、配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出；3、安全生产检查与评价支出；4、重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出；5、安全技能培训35、及进行应急救援演练支出；6、其他与安全生产直接相关的支出。三、项目部设立安全生产专项资金帐户，安全生产专项资金帐户由项目部安全生产领导小组管理。安全生产措施费专用于保障工程项目安全生产，实行专款专用，不得挪作他用。四、 对施工经营项目需具备安全生产条件所必须的资金投入，由施工经营项目的决策机构或主要负责人确保资金的及时到位，正确使用，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。五、 项目部对于安全生产工作成绩优异的部门、班组、个人给予适当奖励，奖励资金不使用安全生产专项资金。领导带班制度为加强现场管理，确保工程施工安全有序进行，保证工程质量符合设计和规范要求，制定本制度。一、经理部36、领导对施工中的关键工序和有一定危险性的作业实行带班制度。二、带班领导对施工现场的作业安全和工程质量负总责。三、带班领导实行轮流值班制，值班领导有事外出时，应指定胜任人员代替值班。附件：领导带班签到表领导带班签到表日期带班领导主要施工签字备注设计图纸会审制度一、总则收到设计文件后，工程部及时组织所有技术人员对设计文件进行整体性会审，并负责与其他相关接口专业之间的技术衔接，准时参加业主组织的设计交底会。会审过程中应对设计文件进行全面、系统审核，形成会审记录上报监理工程师、设计院及业主，并进行追踪落实。二、会审目的通过对设计文件的审查，工程技术人员加深对国家、地方基本建设方针政策的认识，深入理解设计37、意图，熟悉设计文件，以便发现现场存在的问题，在施工前得到解决。提出变更设计建议，使施工趋于合理；优选施工方案，做好施工组织设计。三、会审程序按照先整体后局部，先原则后细则的会审程序进行。1、会审内容1.1设计说明书，相关标准图，各施工蓝图（各部位尺寸、标高、相对位置等）。1.2设计图要求的施工方法、工艺：采用新技术、新工艺、新材料是否是成熟的技术，是否需要进行攻关试验或中间扩大试验；施工方法是否恰当。1.3工程施工数量：包括大临工程、工程实体、各类临时支护加固工程等工程数量。2、会审的重点线路平、纵断面及铺轨综合要素，相关设计图纸与施工方案的正确性，工程数量，推广应用新技术、新工艺、新设备、新38、材料的可行性；大临工程设计等。3、对图纸会审记录的要求3.1各方签字齐全。3.2对设计文件审核中发现的问题有完整的记录、有相关处理意见及处理结果，并列表存档。4、会审问题的处理4.1一般性“差、错、碰、漏”问题函报设计单位，建设单位及监理单位予以确认，凡影响建筑物质量和安全的问题未确认前暂停施工。4.2需改变设计的建议以书面形式报建设、设计、监理单位。4.3确认存在问题时，在图上简要注明情况，并填写“设计图纸会审记录”，会审人员进行签认，并注明日期。4.4经建设、设计单位确认的修正意见，在原设计图上用红笔修改，加盖“订正”章作相应标识；如有新图代替，原图加盖“作废”章。审核无问题时审核人要签字39、，标注日期，加盖“已审核”章。使用设计文件、图纸前，必须做到先审后用；未经审查的或审查出问题但没有处理意见的设计文件不得交付施工。四、设计文件和图纸的管理。1、设计文件及图纸应设专人管理，建立收发台帐。2、设计文件和图纸审核后必须有会审记录，建立设计文件审核记录台帐。3、对设计文件和图纸进行标识，确认有效性。施工技术交底制度一、技术交底划分技术交底分为设计交底、综合性交底、测量交底、施工技术工艺性交底和安全质量环保交底。二、技术交底目的通过技术交底使操作者（基层干部、领工员、班组长、工人）掌握工艺流程、施工方法，了解技术标准，按交底的几何尺寸将工程付诸实施，完成工程从图纸向实体的逐步转化。三、40、技术交底的内容范围1、设计交底主要内容是：了解设计意图及设计要求施工中的注意事项；解决初审中出现的设计文件和图纸问题。2、综合性交底的主要内容是：工程主要技术条件、设计标准；工程部位及组成；主要的施工方法及步骤；施工场地布置；施工准备工作；使用的机具设备；材料的规格、数量、质量要求及使用部位；混凝土的强度等级、使用部位及配合比；劳力组织；主要质量措施；安全措施、文明施工及环保措施；科研项目和实施计划；新技术、新工艺、新材料等。3、测量交底的主要内容是：各种铺轨基标的位置、名称、起道资料、使用范围及使用方法；4、施工技术工艺性交底的主要内容是：各分项工程的施工技术及工艺流程。5、安全质量环保交底41、的主要内容是：编制针对性的安全质量环保措施；专项工序的安全质量措施；冬雨季措施及防洪措施。四、技术交底的要求1、技术交底前，技术人员应做好充分的准备（熟悉设计图纸、相关规范、规程及技术安全标准），拟定交底提纲，向接受交底的人员发放书面资料，仔细核对交底内容范围，所有的技术交底必须执行技术复核制。2、技术交底是有较高的技术含量的工作，技术人员应仔细阅读设计图纸及规范、规程，不得将设计文件，标准图、施组文件不加标注和修订简单的复印分发。应对原图和资料进行分解，重新组合并附加解释，对可能疏忽的细节要特别说明，提出工艺标准，质量标准和克服通病的措施。3、技术交底书面格式按照业主下发的统一用表，应填写清42、楚，绘制简图并标注各部尺寸，复制若干份，交底人和接受人应当面交接，解释明白，确认无误后双方签认，工程部存档一份。4、技术交底下发后做好跟踪服务，按技术交底检查、监督、指导施工。5、工程技术人员应建立本段工程范围的技术交底台帐，台帐内容主要为：交底编号、交底日期、工程部位、内容摘要、交底人、接受人等。五、技术交底的方式技术交底的方式有会议交底、书面交底和口头交底等。六、技术交底记录1、会议交底应有会议纪要。2、书面交底应有签字留底。3、口头交底应在工程日志中记载，并有接受方签字确认手续。七、其他要求1、设计变更批复后应及时进行技术交底，技术交底格式见附表：2、项目队技术人员在施工过程中需要大量、43、长期往复进行交底工作，在其工作量中占有较大比例的份额，是技术管理工作重要的组成部分。技术人员应加强责任心，仔细核对交底内容。 3、对于重要、复杂的工艺等，要制定专项技术交底或作业指导书予以明确。必须要有明确的工艺标准及操作要求。4、技术交底“附图”，应填写清楚绘制图并标明各部尺寸等。交底人和接受交底人应当面交接，解释明白，确认无误后双方签认，工程部留置一份存档。附表：技术交底格式技术交底记录（轨道交通工程）编号： 工程名称交底日期施工单位分项工程名称交底提要技术交底内容：交底单位：交底人：审核人：年 月 日交底对象：接受交底人：年 月 日技术资料管理制度一、技术资料的范围1、设计文件（含变更设44、计文件）、有关会议纪要、协议、与业主、监理单位往来文件；2、施工技术规范、规则、细则、标准设计图纸、手册，国家、地方、行业技术规定及通知文件；3、施工调查资料及报告；4、实时性施工组织设计，施工方案、施工计划；5、开（复）工报告，各种材料合格证、试验报告单，半成品、成品质量合格证、检查试验资料；6、各类技术交底资料、各项施工记录、施工检测资料、工程日志；7、工程创优规划及创优资料；8、保证工程质量、安全、环保措施，施工工艺、作业指导书及技术要求，推行新技术、新材料、新工艺、新设备的技术措施；9、工程技术总结，竣工文件、资料，竣工检查验收记录；10、其他技术资料（含文字、图纸、照片、录音、录像、45、电子邮件）等。二、技术资料管理1、技术资料签字技术资料（含原始记录）方案需上报、应留存备查、进入技术档案范围的均应有编号，制表人、计算人、复核人、技术负责人（审核或批准人）正规签章，并标注日期。2、技术复核及检算外业测量及相关计算的技术资料，应由第二人复核或检算，以确保数据及资料的准确无误；文整后的文件资料还应进行仔细校对，避免文整错误产生。测量记录因现场作业条件所限，应在返回室内后及时核对记录，避免错误产生。3、技术资料保管设计文件、标准图、技术规范、技术文件及资料、科技书籍及杂志应专人负责保管，并及时建立保管、借阅登记制度。重要的文件资料不得由个人私自保管。需保密的工程资料、图纸、文件等的46、借阅必须得到相关主管领导的同意，并按时归还。4、技术工作交接制度凡工程技术人员调动岗位，应由技术负责人主持（技术负责人调动由上级或同级其它领导主持），将被调动人所掌握的工程资料、未完工作，重要的设备仪器应向接替工程技术人员作书面交接，完善交接手续，确保工作的连续性，资料和设备的完好、完整。5、技术工作台帐及统计资料管理技术部门应建立健全各种技术工作台帐及统计资料，主要有：工程进度台帐、设计变更台帐、收方计量台帐、验工计价台帐、测量、试验设备状态及检定台帐、技术会议（交流）纪要台帐、技术交底台帐、设计审核台帐、隐蔽工程检查台帐、检测试验台帐、设计文件登记簿、标准图登记簿、技术文件收发文簿等。6、47、工程记录及保存按单位工程设立工程日志，随时记录（采用不易褪色墨水记录）,字迹应正规不潦草不乱涂。用铅笔（或不洇水的笔）记录测量记录簿，记录项目应正规完善（日期、地点、人员、仪器编号等）。每次记录应由施测人签字，即使采用先进设备测量也要逐项记清，并将打印输出数据贴上备查。质量验评表、隐蔽工程检查记录、工程试验检测记录表、其它各种测试、观测记录均应正规化、表格化，填写完善，文字清晰、签章完备。各种会勘纪要，变更设计记录要专人负责，收集保管完善。7、按照质量管理体系程序文件要求编制质量计划，环境保护、文明施工措施,并按规定程序发放、管理和落实。8、标准及规范管理（1）应根据工程要求选用国家标准、行业48、标准和地方标准，对其有效性进行确认，并标识。（2）做好新颁技术标准的宣贯及新旧标准的衔接实施工作。9、工法管理（1）工法的申报、评审、审定和管理，采取自下而上的申报程序、分级管理及逐级筛选的管理模式，于每年初进行工法申报。（2）工法必须具有先进、适用，保证工程质量与安全，提高施工效率，降低工程成本等特点。（3）工法的主要内容有：前言、特点、适用范围、工艺原理、工艺流程及操作要点、材料、机具设备、劳动组织及安全、质量要求、效益分析、应用实例等。三、技术资料管理规范化要求1、工程施工调查报告、施工组织设计等文件应建立规范化文件格式，文件用纸采用A4型纸（210mm297mm），文字一律从左到右横排49、（除图中标注外），正文字号宜用四号仿宋字，排版一般每页28行，每行排32个字。2、施工技术管理文件真实、客观，质量符合要求，并在上级规定时间内完成任务，满足施工生产需要。3、建立和健全基础技术资料管理责任制。4、技术资料宜以光盘形式备份存档。5、各类技术规范、规则、标准由使用单位自行负责管理。6、定期清理设计图纸和标准图纸，及时补充新图，剔除旧图，作为参考需保存的旧图应有作废标识，并注明修改、作废的日期和依据。四、技术资料的保存1、资料的借阅应办理登记手续。2、工程停建、缓建时，内业资料应由项目部整理并妥善保存。3、全部工程竣工移交后，应按档案管理规定清理内业资料。施工日志制度一、施工日志制度50、按单位工程建立工程日志，专人负责逐日记录(采用黑色签字笔)，字迹应正规不潦草、不乱涂，每页要有记录人及施工员签字。工程日志记录内容应根据相关规定进行。1、施工日志是重要的工程施工技术履历档案，应按单位或分部、分项工程分别填写，并纳入竣工文件。不得几项工程混合或交叉填写。2、施工日志由项目队队长和技术主管按规定内容逐日连续填写，不得隔日、跳日或断日填写；字迹工整清晰，不得涂改；应采用蓝黑或碳素墨汁笔书写，不得使用其它墨汁书写或电脑打印；“记录”栏中应连续填写，不得出现空白行、段和页。3、施工日志记录应详略得当，突出重点，着重记录与工程质量形成过程有关的内容，确保工程质量具有可追朔性。与工程施工和51、质量形成无关的内容不得写入其中。4、填写内容至少应包括：在首页上单独描述本工程的基本情况。主要包括设计概况、主要施工负责人、技术负责人、质检工程师、监理工程师、开工及竣工日期等。按施工先后顺序如实记录工程形成的全过程：（1）施工期内每日气候、施工方法、劳力布置、机械配置、施工操作、施工进度和工程地质变化情况。（2）相关工作记录，如现场取样、检测、测量、技术交底等，并应与相关资料进行现场核对，防止差、错、漏、缺、误记现象，确保相关资料的一致性。（3）工序检查、隐蔽工程检查验收情况及检查验收结论。（4）每日使用的主要材料规格、数量及检测结果。（5）施工中遇到的重大技术问题，变更设计、主要工程材料代52、用等所采取的主要措施和效果记录。（6）施工中发生的工程质量事故和处理改进情况记录。（7）停工及原因（停工期间重要事件应记录）。（8）上级人员检查时提出的有关质量要求、发现的问题及相关指令，施工中存在的问题及整改情况。（9）施工中采用的新工艺、新材料、新设备、新技术情况（10）其他与工程施工和质量形成有关的情况。（11）施工日志中记录的问题必须有纠正和验证记录，做到问题闭合。附件：施工日志样式施 工 日 志（轨道交通工程）年月日8时14时天气：上午下午工程项目层段位置生产班组工作人数进度情况记事施工员：记录人：第页隐蔽工程检查及验收制度为了进一步加强工程的质量管理，避免隐蔽工程可能造成的质量隐患53、，确保工程质量满足设计和规范要求，特制定本制度。隐蔽工程检查采用班组检查与专业检查相结合的方式，及施工班组在每道工序完工之后，首先进行自检，自检不符合质量要求的予以纠正，然后再由专业检查人员进行检查。各工序完成后，由施工管理人员、质量检查工程师会同各工班长，按技术规范进行检验，凡不符合质量标准的，坚决予以返工处理，直到再次验收合格。工序中间交接时，必须有明确的质量合格交接意见，每个工班在进行工序施工时，都应当严格执行“三工序”制度，即检查上工序、作好本工序、服务下工序。隐蔽工程在完成上述工作后，由业主代表或现场监理工程师检查验收，验收合格，业主代表或监理工程师在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和54、继续施工。验收不合格，必须在限定的时间内整改并重新验收，否则不得进行下道工序的施工。隐蔽工程必须有严格的施工记录，将检查项目、施工技术要求及检查部位等填写清楚，记录上必须有技术负责人、质量检查人、业主代表或监理工程师签字。隐蔽工程验收程序框图见图隐蔽工程验收程序框图。隐蔽工程在下一道工序开工前必须进行验收，具体包括：1、基底凿毛、清理隐蔽验收基地凿毛、清理工作要按设计图要求进行凿毛、清理，凿毛后应保证结构基底清理干净，确保基底无浮灰、无浮浆、无垃圾、无积水、无油垢等污染物或建筑垃圾，最终确保整体道床浇筑后和结构地板能有效连接为一体。工班施作工班自检填写验收单质检员复检质量工程师组织验收、签证施55、工下道工序返工或缺陷修复隐蔽工程验收程序框图2、整体道床钢筋隐蔽验收（1）对钢筋原材料进场前要进行检查是否有合格证，合格证要注明钢材规格、型号、炉号、批号、数量及出厂日期、生产厂家。同时要取样进行物理性能和化学成分检验，合格方可批量进场。（2）检查验收钢筋绑扎规格、数量、间距是否符合设计图纸的要求，同一截面接头数量及搭接长度必须符合规范的要求。对有焊接接头的钢筋，先试验焊工焊接质量，然后按规范的要求抽取样品进行焊接试件检验，对不合格焊接试件要按要求加倍取样检验，确保焊接接头质量达标。（3）对钢筋保护层按照设计及规范要求进行验收。（4）整体道床防杂散电流按照设计图纸及规范要求进行焊接，保证整体道56、床的电气连接。（5）对验收中存在不合要求的进行返工处理，直至完全合格后方可进行整体道床砼浇筑。3、预埋过轨管线、预埋件的隐蔽验收。整体道床内通常需要预埋过轨管线、预埋件，在道床砼浇筑前要对其进行隐蔽验收，首先验收其原材料是否有合格证，确定为合格材料方允许使用；然后要检查预埋过轨管线、预埋件等规格及加工是否符合设计要求；再次要核对其放置的具体位置及数量是否准确无误；并检查其固定方法是否可靠，能否确保道床砼浇筑过程中不变形不移位。计量设备管理制度计量工作是企业实现现代化管理的基础工作之一。根据中华人民共和国计量法和全国公司工矿企业计量管理实施办法，结合我项目经理部的实际情况，特制定本实施办法：一、57、配备专职或兼职的计量设备管理人员，在项目总工的直接领导下，协同工程部部长，统一管理项目经理部的计量工作。 二、建立健全的技术档案和原始记录，并要妥善保管，内容如下：1、计量器具检验设备台帐；2、计量器具、检验设备历史档案；3、计量器具、检验设备周期检定计划；4、计量器具检验设备的技术资料（包括说明书、合格证、送检合格证、检定原始记录、报废单等）。三、计量器具、检验设备配备的各种类型、规格、数量必须与实际需要相应，并能满足要求。四、在用的计量器具、检验设备必须执行周期检定制度，检定不合格的不得使用，周期受检率达成100%，周期合格率在95%以上。 五、建立各项计量管理制度，并且要严格遵守，计量管58、理制度包括：1、入库、流转、降级、报废核制度；2、使用、维护、保养制度；3、周期检定制度； 4、在用计量器具、检验设备现场抽检制度； 5、计量员培训、考核、任用、奖惩制度。入库、流转、 降级、报废、核准管理制度:一、工程部根据生产的需要制订计量器具的购置计划，经公司批准后，交由物资机械部外购。 二、新购买的计量器具，必须具有合格证，仓库才能办理入库手续，入库后应即报工程部备案。三、使用部门领用新购置的器具，必须报工程部，由工程部视其工作性质，决定器具的类型，规格和使用精度核对后才要发放，并做好有关登记工作。 四、因设备（器具）动迁或生产器具保管使用者的调动，计量器具要流转时，须由队部报工程部办59、理转移手续。五、计量器具在周期检定和抽检中，发现精度达不到原来等级时，应降级使用。六、计量器具使用到残旧，已不能再降级使用时，经工程部核准并报公司同意后，作报废处理，报废后计量器具，不得继续转移，流入生产使用。七、计量器具使用保管者，由于人为原因造成器具损坏，遗失的必须及时报知工程部，并写明原因，损坏程度，责任者由工程部提出处理意见，工程部根据实际情况签署意见后提交公司处理；损坏至不能使用或遗失不能找回的器具由工程部根据生产的需要制订计量器具的购置计划，经公司批准后，交由物资机械部进行购买。 计量器具使用、维护、保养制度：一、计量器具的使用。必须有专人负责，流动性的器具应由专人保管，保管人员应60、保持相对稳定。 二、计量器具必须经检定合格后方可使用。三、计量器具使用者，应熟悉它的性能和使用规程，严格按操作规程使用。四、使用时必须注意爱护，经常保持清洁，小心轻放。五、使用前和使用过程中，发现有失灵、超差等异常现象，不得擅自拆修，应及时报技术质量部进行检修，合格后方能续继使用。 六、计量器具的维护，保养落实到个人，不用时应清洁干净，装入盒内，保存在干燥处。七、在用计量器具，必须按规定接受周期检定和抽检以保证其完好合格。八、切勿将量具，仪器暴晒于日光中或置于尘埃沽污，潮湿之中。 在用计量器具现场抽查制度：一、在用计量器具在规定使用期限内、计量人员定期或不定期到施工作业班组进行现场抽检，如发现61、有不合格现象、有权立即停止其使用。二、对关健工艺中的在用计量器具，在检定有效期内按10%（至少1个）的比例抽检，并计算出抽检合格率。三、在抽检中如发现抽检合格率低于95%时，要及时提出整改措施，发确保测量精度和产品质量的稳定。试验管理制度1、总 则11为了加强郑州市轨道交通1号线1期工程轨道安装工程01标施工质量管理工作,遵守业主、集团公司对工程质量要求，切实加强工程试验检测工作，发挥试验检测工作在工程质量监督、检查和检验过程中的作用，依据集团公司中铁四局工程试验检测工作管理制度（2007）284号文件要求，并结合郑州市轨道交通1号线1期工程轨道安装工程01标施工的实际情况制定本管理制度。1.62、2工程试验检测工作是质量管理和质量保证体系的重要组成部分，在施工中对工程质量的控制必须以试验检测的结论为依据。1.3中铁四局郑州地铁项目经理试验室须建立健全各项规章制度，试验设备满足郑州市轨道交通1号线1期工程轨道安装工程01标施工要求，试验工作坚持客观、公正、实事求是的工作原则，贯彻执行国家和行业主管部门的相关标准、规范、规程和规定。1.4试验室管理目标：（1）确保试验数据准确、有效。（2）确保试验、检测到位。（）确保试验监督、检查得力。()确保原材料、工程实体内在质量。2、质量方针：2.1“科学管理”坚持学习先进的管理思想，利用科学的管理方法和手段，不断提高管理水平。实施认真、严格的管理，63、使管理工作做到有章可循、科学有序，以管理保质量、促进度、求发展、曾效益。2.2“精心试验”保证试验检测的设备运行良好，严格遵守各种规范、标准和规程，试验检测方案合理，结果准确可靠。积极稳妥地学习利用新设备、新技术、新理论，提高试验检测质量和效率。2.3“公正诚实”保证完全独立自主地开展试验检测业务，坚持公正、诚实、务实的服务宗旨，严守公正性政策和立场，拒绝各种行政干预试验检测的活动。2.4“优质服务”为郑州市轨道交通1号线1期工程轨道安装工程01标建设服务，以优质的服务态度、崇高的职业道德、严格的行为规范，树立中铁四局在郑州市轨道交通工程建设中的良好形象。3、组织机构与人员：3.1中铁四局郑州64、地铁项目经理部试验室是经中铁四局集团工程质量检测中心授权成立，其最高管理者为项目总工程师，业务上受中铁四局集团工程质量检测中心指导和监督，代表中铁四局集团工程质量检测中心负责郑州市轨道交通1号线1期工程轨道安装工程01标试验检测工作。3.2中铁四局郑州地铁项目经理部试验室对郑州市轨道交通1号线1期工程轨道安装工程01标工程试验工作有管理职能，试验室直接参与检查、监督、管理的内容为：(1)对日常试验进行试验、抽查、指导。(2)对进场原材料进行检查，杜绝不合格原材料进入施工现场。(3)对施工现场混凝土的搅拌工艺流程及计量器具进行管理。(4)对混凝土施工过程中混凝土拌合物各项参数、混凝土质量进行抽检65、。(5)对工程施工中试验检测的各项数据进行统计分析。(6)对试验仪器、计量器具使用情况进行监督、检查。(7)负责上报规定的各项试验报表。3.3试验检测工作是施工技术工作的重要组成部分。试验室检测人员数量的配备须满足郑州市轨道交通1号线1期工程轨道安装工程01标正常的施工要求及业主要求。试验人员的配备须能够胜任郑州市轨道交通1号线1期工程轨道安装工程01标工程试验工作，并持证上岗。3.4试验检测人员应保持相对稳定，不得随意撤换，以保持试验检测工作的连续性。3.5外委试验检测必须送到信誉良好、资质符合要求、已通过计量认证、或交通、建设等系统认可的单位。4、试验室工作职责：4.1中铁四局郑州地铁项目66、经理试验室在项目部总工程师领导下，对本工程试验检测业务进行管理、监督、检查和指导。4.2贯彻执行国家标准、规范、规程或行业标准，负责试验检测工作中有关新标准、规范、规程的宣贯工作；执行局有关规章制度、规程和指示，根据需要制定相应的实施细则。4.3负责开展和指导业务范围内各项试验检测工作, 严格按质量体系文件的要求，强化现场管理，发挥试验检测工作在工程质量监督和检验作用。4.4按要求编写管理监督和检查月度实施计划,对本工程各试验检测工作进行检查和对施工现场的工程质量进行抽样检测。4.5强化现场施工过程试验管理和监督，跟踪、控制施工过程质量，在检查中发现因施工失控而影响工程质量的现象有权予以制止。67、4.6负责本工程标准试验项目，对本工程各常规试验项目进行试验,参与重点部位质量保证措施的制定。4.7负责工程试验检测仪器设备的计量工作。4.8负责试验资料和有关工程竣工验收资料收集、积累和整理工作,对本工程重要的试验资料进行收集、整理和统计分析工作，对分析结果提出针对性的措施。负责各类资料上报工作。4.9参与施工调查；了解有关工程进度及质量情况；参与重大质量事故的调查分析和优质工程的评选活动。4.10参与有关新材料、新工艺、新结构及检测方法的试验研究，参加有关试验检测成果先进技术的推广和应用工作。4.11负责本工程各项试验检测的样品制作、见证取样和送检委托工作。4.12负责本工程试验仪器设备保68、养工作，负责本工程试验检测仪器设备和混凝土搅拌站的质量控制及计量管理工作。4.13加强与建设单位和监理单位部门的协调配合，为设计和监理提供必须的试验资料和技术数据，保证施工或工程变更等工作的顺利进行。5、试验检测工作管理：5.1样品的接收和管理执行样品管理程序，必须检查样品完好性、规格、形状、尺寸、数量等是否符合有关规定要求，有无异常情况、委托人和收样人等，并及时编号，妥善保管。5.2试验检测之前必须严格检查仪器、量具，检查所用材料以及试验用水、电等条件，检查试验检测工作环境，并做好有关记录。5.3检验中必须认真做好原始记录，原始记录要完整、具有唯一性标识、字迹清楚，不得涂改，如实记录所要求达69、到的有效精度，根据误差分析理论处理检测数据，按有关标准进行取位。原始记录由检测人员和复核签名。试验检测工作完成后，由检测人员填写检测报告，报告应依据充分、结果准确、结论合理，并按规定格式填写，由检测人员和复核人员签名后送技术负责人审批。5.4在检测过程中，如有以下情况均为测试数据差错（1）读错或记错的数据;（2）使用超过计量检定有效的仪器进行测试所得的数据;（3）环境条件不符合要求时进行测试所得的数据;（4）由于试样尺寸不符合要求或安装错误、接触不良的原因得到的数据;（5）漏记测试数据;（6）记错样品编号的数据;（7）不按规定截取测试有效数据得到的数据;5.5试验室要加强对试验检测人员的安全教70、育，及时清除不安全因素,设置消防、防触电等设施。试验检测过程中注意安全保护和防护，同时做好室内清洁卫生工作。6、现场试验检测工作：验证试验是对工程主要材料进行质量鉴定试验或商品混凝土、构件进行质量检测，以确保是否可用于工程，验证试验和检测按以下要求进行。6.1工程材料：（1）参加工程主要材料源的调查，要求供应商提供合格证书（质量保证书）及试验报告，协助选定料源后进行质量鉴定（或送检）工作，经检验合格方可用于施工，不合格的材料不得例外放行，试验室对受检不合格的工程材料有一票否决权。（2）物资部门应及时提供材料数量信息，以便做好材料的批次检验工作。现场试验室应建立相应的详细台帐，协助和督促物资部门71、做好材料试验状态标识和保管工作。（3）现场试验室应根据原材料类别分别建立台帐，详细注明材料进场和检验时间。对本试验室无能力而需要外委进行的试验项目，必须注明抽样、送样和收样及试验报告时间。（4）对合格（不合格）材料要有允许（不允许）使用反馈通知单，及时反馈给物资部门。（5）对一些随时间易发生质变的材料（水泥、外加剂等）应经常巡库检查，对时间较长或其质量有怀疑的材料，应及时按有关规范标准进行批次复验，确定其质量状况，将复验结果及时反馈给有关部门。对一些无法复验或易随时间变质的材料（如水泥、化学物品等），无论自检还是抽样送检，现场试验室均应保留样品。以便以后发生争议时备用。备样样品应分类管理，并且72、明显详细标识，包装封闭要符合储存要求，并定人负责。应建立留样样品登记单。样品保留期一般不超过三个月。（6）材料试验检验报告单应分类存放，妥善保管，不得丢失。其编号和进场检验台帐、试验报告要对应。（7）原材料检验与质量控制严格按有关标准、规范要求和规定执行。6.2过程检验试验与检测（1）施工过程中的试验检测工作是整个工程质量控制中最关键的一环,其工作内容包括:（原材料的质量复验，商品混凝土、砂浆施工质量检验）。（2）施工过程中对工程材料的批次检验应满足规范要求。（3）混凝土、砂浆施工质量检验必须满足规范设计要求。 7、试验资料及试验报表7.1各种试验检测原始记录、报告是检查分析有关工程质量的依据73、,是竣工验交的重要凭据,必须实事求是认真填写,应按业主的规定提出完整齐全的资料,记录、报告书写应字迹清晰工整,做到工程完,资料清,除验交时已交出的外,一般情况下试验检测资料保管期为工程验交后五年。7.2试验检测资料及各种报表必须认真复核,经技术负责人签章,加盖公章后有效。7.3各种试验检测管理报表和资料及时填写,按时逐一上报。8、试验检测工作制度8.1试验室接受委托进行各种试验检测时,委托方需详细填写委托单,委托单内容应详细描述试样的各种信息。对于需要现场抽样的试验检测工作,执行抽样管理程序。8.2样品的接收和管理执行样品管理程序,必须检查样品完好性、规格、形状、尺寸,数量等是否符合有关规定要74、求。8.3试验检测之前必须严格检查仪器、量具、检查所用材料及时试验用水、电等条件,检查试验检测工作环境,一切试验检测工作过程必须严格执行检验工作管理程序等相关程序文件的有关规定。8.4检验中必须认真做好原始记录,原始记录要求完整,字迹清楚,不得涂改,根据检验工作控制程序、记录和档案管理程序的要求如实记录所要求达到的有效精度,根据误差分析理论正确检测数据,按有关标准进行取位。原始记录由检测人员和复核人员签名。8.5试验检测工作完成后由检测人员填写检测报告,报告应依据充分、结果准确、结论合理并按规定格式填写,由检测人员和复核人员签名后送技术负责人审批。8.6试验检测工作严格按相关的质量控制要求进行75、。9、试验仪器、设备管理9.1计量仪器设备周期检定管理制度（1）计量仪器设备由仪器设备管理员同一管理，并建立相应的设备台帐和量值溯源计划；（2）建立设备档案，包括仪器设备档案目录、使用说明书、出厂证书、检定报告或自校记录、申购单、验收单，设备的任何损坏、故障、改装或修理的历史记录，期间核查记录，随机软件资料等。9.2仪器设备档案管理制度（1）设备档案建立应及时、全面。（2）随时记录仪器设备的检验维修情况；（3）仪器设备档案未经批准不得外借，内部借阅应按规定办理借阅手续；（4）仪器设备档案应妥善保管，任何人不的丢失或损换，否则应追究责任；（5）有关压力、测力、衡器类计量仪器设备及其他法定计量检定76、；（6）自校自检仪器设备的检定，按照中华人民共和国铁路内部标准工程试验仪器校验检验方法（TGX001086-2008）进行；（7）试验仪器设备管理员负责进行试验仪器设备的检定工作；（8）经检验主要指标不合格者贴“红色”标志，表示停用，并及时进行修理，修理后检定合格者粘贴“绿色”标志，可继续使用，修理后的不合格者即办理报废手续；（9）试验仪器设备在使用周期内如出现失准或可疑情况，应与质量负责人、技术负责人等共同商量处理；（10）超过检定周期的仪器设备不准使用，如因管理失误造成使用超期的要追究管理人员的责任。9.3仪器设备的使用维修管理制度（1）所有仪器设备按计量器具类别编制计量号，按使用分类建立77、管理号，并制成统一标识牌，贴挂在仪器设备比较易与观察的部位；（2）仪器设备实行分室定人管理，定人使用保养维护的方法，统一建帐建档进行管理；（3）使用人必须经过培训考核，取得岗位操作合格证方可上岗操作；（4）仪器设备使用前必须检查，运转正常后，方可使用，试验结束后必须重新检查仪器状况，并作好仪器设备使用记录备查；（5）仪器设备出现故障，应立即停机，保持现状，由操作人员详细填写故障或损坏的原因记录，并报告设备管理员及技术负责人；（6）仪器设备的修理应送维修部门，任何人不得私自拆卸，维修情况应记入维修记录并存档；（7）维修后的计量仪器设备，应由计量部门检定合格后方可使用。9.4仪器设备的标志管理办法78、（1）仪器设备除编号标志外，还必须有计量检定标志，分为“合格”、“准用”、“停用”三种；（2）“合格”标志为绿色，表示计量检定各项指标完全合格；（3）“准用”标志为黄色，表示仪器设备的主要检定指标合格；（4）“停用”标志为红色，表示仪器设备停止试验；（5）、仪器设备的标志由设备管理员负责，根据计量检定结果粘贴，其他人不得擅自更改。9.5仪器设备封存、报废制度（1）凡使用设备出现不能修复的质量问题，经检定确实不能再作检测使用的仪器设备，或因检测标准改变，已不能适应新标准的需要，应及时报废；（2）试验室在提出报废申请报告的同时，须经领导核实批准；（3）凡批准报废后的设备由管理人员根据批文做出处理，79、并办理消帐消卡，其档案交资料室保存；（4）凡暂不能使用的设备需封存时，应填办设备封存申请单，报批后再进行封存；（5）、报封设备，必须每季度试运转一次，以确保良好状态。9.6仪器设备安全工作制度（1）仪器设备由专人保管，维修保养有专人负责，技术资料齐全，屡历书、记录完整；（2）精密仪器设备除专人外，任何人不得调试；未经技术负责人批准不的搬动仪器位置，更不得拆卸和维修；（3）仪器设备必须建立安全操作规程，违章操作造成设备损坏，要追究责任，赔偿部分经济损失；（4）仪器设备工作前必须检查电源，接地线、水管是否连接可靠，然后试运转，正常方能开始工作；（5）仪器设备需配置防尘罩，操作人员需配备相应的防护用80、品；10、试验资料管理制度 10.1试验技术资料包括以下内容：质量体系文件、质量体系活动记录、检测工作记录、检测报告、外来文件资料。10.2试验技术资料设专人负责，按单位工程时间顺序和试验类别建立台账存放。10.3各项试验技术资料的格式必须符合建设单位的要求。10.4试验技术资料不得随意涂改，各项数据有效位数和计量单位均应正确无误。10.5试验技术资料未经允许不得对外借阅，复印。10.6资料管理人员要定期对资料保管环境进行检查，确保资料能防火、防盗、防潮、防鼠，保证资料的安全。10.7试验技术资料在工程竣工后除移交业主外其余部分移交到公司档案室。11、试验样品管理制度：11.1试验室设专人负责81、试验样品的管理。11.2试验人员在工地进行取样前应明确取样要求、目的、任务，按标准要求进行取样，对样品进行密封、并做取样记录。11.3取样人员应保证样品在运输过程中的完好性。不允许出现丢失、样品密封被破坏等现象。11.4样品在进入试验室时，样品管理人员应对样品进行标识，样品标识要清晰，帐物一致。11.5按不同样品（砂、石、水泥、钢筋等）和样品试验状态（未检、在检、检毕）用标签分别进行标识。11.6样品存放环境安全无腐蚀，清洁干燥且通风良好。12、试验检测工作程序：12.1试验室根据工程需要确定试验检测任务。12.2试验室负责人根据试验检测任务组织试验人员按标准进行取样。施工现场检测由技术、试验82、人员确定部位。12.3施工现场取得的样品按样品管理制度规定进行登记。12.4在进行试验检测前试验人员必须明确检测依据，熟悉试验检测标准。12.5试验人员在试验检测前必须检查试验仪器的可靠性，以及试验环境是否满足试验要求。12.6由实际操作的试验人员填写试验记录、试验报告。12.7试验记录、试验报告由试验、复核人员本人签字，最后由试验室技术负责人签字报相关单位、部门。 13、试验室主任岗位职责：13.1贯彻执行国家和行业标准、规范，负责试验检测工作方面有关规章制度、规程、规范的宣贯工作，执行集团公司的有关规章制度、规程和指示，根据需要制定相应的实施细则。13.2负责开展和指导业务范围内各项试验检83、测工作,严格按质量管理体系文件的要求强化现场管理，发挥试验检测工作在工程质量监督和检验方面的作用。13.3按要求编制质量监督管理办理办法和月度检测；对本工程各试验检测工作进行检查、对施工现场的工程质量进行抽样检测。13.4强化现场施工过程试验管理和监督，跟踪控制施工过程质量。在检查中发现因施工失控而影响工程质量的现象，有权予以制止。13.5对本工程各项常规试验项目进行试验；参与重点部位质量保证措施的制定。13.6负责本工程各项试验检测的样品制作、见证取样和送检工作。13.7负责本工程试验仪器设备保养及管理工作。13.8监督本工程商品混凝土企业搅拌站的质量控制及计量管理。13.9负责试验资料和有84、关工程竣工验收资料收集、积累和整理工作。对本工程重要的试验资料进行收集、整理和统计分析；对分析结果提出针对性的措施。负责各类资料上报工作。13.10参与施工调查，了解有关工程进度及质量情况；参与重大质量事故的调查分析和优质工程的评选活动。13.11参与有关新材料、新工艺、新结构及试验方法的试验研究；参与有关试验检测成果、先进技术的推广和运用工作 。13.12加强与建设单位、监理单位部门的协调配合，为其提供必须的试验资料和技术数据，保证工程顺利施工。14、试验检测人员岗位责任制：14.1凡参加检测、试验人员必须持有铁道部产品质量监督检验中心考核后统一制发的试验员证,未经考核的人员不准上岗。14.85、2试验检测人员对被检产品的标准有充分的了解,检测、试验应按有关规程进行,并应及时保质保量完成任务。14.3试验检测人员应掌握仪器设备的工作原理、技术指标,熟练操作程序和试验方法。14.4试验检测人员在检测试验中,要严格按操作规程进行操作,一旦发现仪器故障,应保护现场并应及时报告技术负责人,及时研究故障原因,采取处理措施,并在该仪器设备履历簿上记录详细过程。14.5试验检测人员在试验检测过程中,要认真做好原始记录,并在记录上签字,要对记录的完整性、准确性负责。14.6试验检测人员在工作中要坚持原则,实事求是。劳务管理办法1、劳务队伍的选择必须经过集体研究，认真执行申报和审批制度，劳务分包首先要从86、公司公布的合格外部劳务队伍名录中选用，未经集体研究或由个人指定、不合格劳务队伍不得在项目部范围内进行劳务分包。、使用外部劳务队伍时，必须对其进行资质审查(资质、诚信度、设备、人员素质、业绩、施工能力等综合实力进行考评)，资质有效证件是否齐全。对外部劳务队伍实行准入制度，外部劳务队伍填写外部劳务队伍准入证并附“四证一照”原件（复印件）报工经部，并由工经部报公司人力资源部审批后方可入场施工。、严格按照和执行规范的劳务合同文本，合同内容必须完整。合同中应明确承发包项目名称、工程造价、工期、结算方式、工程数量、质量要求及计价方法，规定双方权利和义务，违约责任等。对劳务分包队伍使用的民工，应进行严格审查87、。禁止使用身份不明和违法犯罪在逃人员，杜绝使用患有严重疾病和年老体弱、反应迟钝的民工，以防止安全事故的发生。要根据上级有关部门制定的劳务指导价、责任成本单价或标后预算分劈价，签订劳务分包的合同金额和数量。、劳务分包合同的事项和条款发生变化时，应及时变更订立补充协议。、签订劳务分包合同时，要同时签订廉政责任协议（样式附后）、建立使用劳务队伍管理档案，不允许未签合同先施工或未缴纳履约保证金而进场的情况。劳务分包过程中不允许工程大包和再转包。、劳务分包过程中，不允许借业主、设计、监理等人员推荐劳务队伍之名，违反规定擅自进行分包损害企业利益。、劳务费用结算要做到“三统一”(即：统一合同、统一单价、统一88、台帐)，“四不结算”(即：没有合同不结算、超出合同及补充条款数量不结算、超出合同单价不结算、不符合劳务管理办法规定的不结算)和“五不付款”(领导签批的白条不付款、结算签认手续不完备不付款、结算依据不明确不付款、不使用统一规定的格式不付款、不符合财务规定的签字不付款)。、劳务分包实行履约保证金制度和质量保证金制度，严格按规定杜绝工程预验、超验和超拨劳务费用，不得预付或超计价支付工程款。、认真按照工程结算规定程序对劳务队伍的劳务费用进行结算，不得拖欠劳务人员工资。、领导干部亲属在本单位范围内不得从事工程分包及其他经营活动，不得使用公司已公布的不合格劳务队伍。、领导干部及管理人员在劳务队伍管理中，不89、得违反廉洁自律规定，谋取私利或严重失职给企业造成重大经济损失的，要按有关规定严肃查处。、在使用劳务工时，项目队长、调度主管、队技术主管三人中至少二人在一起方可决定派工。、在进行分包工程施工时，对于比较复杂的工程项目，在派工前工程技术部门要下安全技术交底，交给派工人员，由派工人员向民工队交底。必要时，技术部门可直接向民工队交底。、派工程序：派工时必须填写规范的派工单，各队应建立点工台帐，台帐要反映点工发生的日期、时间、作业地点、所属队伍、出工人数、具体完成的工程量、派工人、审核人等都要填写详细，以便交工经部备查及存档。派工单一式三联。派工单的第一联给项目队；第二联交工经部存档。第三联由民工队自己90、留存。每月25日-28日由各队交工经部汇总。、验工方法：工程完工后，由安全质量员负责验收,队长负责监督。根据质量指标是否达到，时间要求是否按时完成，安全措施是否采用，劳保用品是否配备等情况确定是否给予验工。必要时队长组织验收小组验收。验工结果签字后即生效。生效后仍然发现质量问题或其它问题，将追究当事人及有关责任人的责任。、验工结算单（已完工程结算单样式附后）工经部会根据各队交上来的派工单及已完工程量进行汇总，汇总前要对工程量及派工单进行审核，审核达到各队、分管领导签字齐全，已完工程量属实的情况下才给予结算，结算单会经各有关部门审核后进行各部门会签，各部门审核会签完成后报项目经理审批，审批完成后91、交财务部、工经部存档。、单项工程实行分层管理。按范围分别由队技术室、工程部根据数量定额提出价格建议。、单项工程用工的金额在1000元以下，按零星用工办法管理；单项工程用工金额在1000元以上，必须签定工程施工合同书，单项工程总造价在10000元以内报项目经理审定；当金额在10000元以上，须经经理部合同评审小组审定。、单项工程发包前工程部或队技术室必须下安全技术交底。、单项工程的验收。由工程部牵头，组织安全、物资、调度、工经、各队与有关人员参加共同验收。验收时必须认真检验是否符合合同规定，方予签认。、单项工程完工后，工经部根据各队上交的派工单及工程量签认单，填制费用结算单，交各部门部审核后报项92、目经理审批。、工程价款的支付。财务部门根据派工单和验工计价单及税务发票（无发票按5%扣除税费）扣除垫付的材料费、劳保费、机械台班租赁费、丢失工器具赔款等款项工经部在结算时按计价款预留10%工程质量保证金。通过部门会签后报项目经理审批后办理付款手续。、结算时间。上月21日至本月20日的工程款在本月30日后结算。、工程的竣工清算。对施工队竣工工程价款的清算，财务部门应依据审定的末次计价单和完税等有关证明，填制末次工程款结算清单，报经主管领导审批后，扣留工程缺陷责任期保证金后付款。此保证金在工程缺陷责任期满后清退。、工经部门要严格按承发包施工合同要求，加强对民工队的工程价款、预付款项的清理核算工作。93、凡超付款给企业带来经济损失的，要追究主管领导、财务部等有关部门及经办人员的责任。、规范民工工资的发放工作。民工工资应由各单位负责代发。由协作队伍填制民工工资发放表，经单位审核后由财务负责发放，民工本人签收，并留存备案。、做好“拖欠”劳务费事件的预防工作。在业主资金不到位、工程款拨付不及时、项目资金周转困难时，如果管理不善、协调沟通工作做得不好，往往容易诱发“拖欠”事件。各单位要努力做好协调沟通工作，做到防患于未然。附件1：施工结算会签单附件2：外协队伍劳务结算单郑 州 地 铁 项 目 部 施 工 结 算 会 签 单结算时间： 年 月 日项 目郑州地铁合同编号本期实付金额工作内容结算金额施工单位94、经 办 人部 门会 签 意 见负责人签字工程部工经部安质部物资部机械部综合办计财部分管领导：项目总工:项目经理批示：党工委书记批示:制单人：日期：年 月 日中铁四局集团郑州地铁项目经理部外协队伍劳务结算单施工单位（公章）：劳务合同编号：结算期间：本次结算为 年 月至 年 月工程量计价工 程 量 结 算 清 单本次结算金额：累计结算金额：累计扣风险金：序号费用名称单位单价本次支付数量本次金额本次扣安全风险金（10%）本次扣税（5.4%）本次计价累计结算数量累计结算金额备注123456合计本次结 算说明：点工结 算说明：外协队伍申明：本次结算所结算工程量及风险金、税金扣除我队伍经核对无误，我队伍无95、异议。 外协签认制表： 复核： 总工：制单日期： 年 月 日合同管理制度 为了加强对郑州地铁项目部合同的规范管理，严格审批程序、明确责任，维护项目利益，结合项目部实际情况特制度本制度。合同管理要安排专人管理，要按照物资采购合同、劳务施工合同、租房合同、雇工合同、机械租赁合同、其它合同进行分类管理。收集齐全便建立完整的合同台账。所有合同要有编号，具体编号分001劳务合同；002采购合同；003机械合同；004租房合同；005雇工合同；006其它分类的合同。具体编号规则以郑铁项目物资劳务合同为列：“中铁四八地铁（劳务）字2012001001”合同编号的含义为：“中铁四八” 是 指中铁四局八分公司；96、“郑铁”是指郑州地铁项目经理部；“（劳务）”是指物资采购合同，具体简写为采购、劳务、租房、雇工、租赁、其它；“2012”是指2012年签订的，根据签订年度编写；“001” 是指总合同编号为001，根据合同总份数，按顺序编写；“001” 是指分类合同编号为001，根据此类合同的份数，按顺序编写；劳务合同由项目经理、分管领导和施工单位协商拟定,经项目经理审核同意后,双方正式签定，并签订廉政建设责任协议。合同管理主要包括两个方面的内容: 一、结合招标文件、答疑资料、结合目前的图纸、及前期的设计院资料，分析当时的投标和设计院编制的核备概算与施工内容的一致性，主要有以下工作：要明确哪些是甲供料，哪些是甲97、控料，哪些是自购料，出现费用不足时要制定相应的处理预案；要注意招标答疑中与我们项目有关的条款，为分析项目的概算提供依据；明确投标时：主要调查大临设施的位置、接轨方案、主要材料进场方案、主要工序的施工方案、线下控制工程的节点工期、主要材料市场行情、当地料材质及供应价格、主要铺架设备来源。建立与实施性施工组织设计中相应情况的对比表；明确投标时的设计文件及有关资料，分析工程量清单中条目包含的详细数量，与实际施工图、变更数量，建立详细工程数量对比表；根据以上资料分析，设计概算存在的有利点和不利点，为后期的调概工作，提供指导方向，明确调概工作的重点。 二、内部劳务分包合同的管理：项目选择施工单位时应进行98、资质审查(资质、诚信度、设备、人员素质、业绩、施工能力等综合实力进行考评)，资质有效证件是否齐全。对外部劳务队伍实行准入制度，外部劳务队伍填写外部劳务队伍准入证并附“四证一照”原件（复印件）报工经部，并由工经部报公司人力资源部审批后方可入场施工。合同的主要内容应包括明确工程名称、施工地点、分包工程项目及范围、工程造价、施工期限及其他双方认为应明确的事项。合同一式四份，分别交施工单位、工经部、财务部、综合办公室留底存档。劳务分包管理实行四统一（即统一合同文本、统一发包单价、统一计量方法、统一结算支付）。合同额超过30万元要公司机关各部门的审批制。附件：、廉政建设责任协议 、外部劳务队伍准入证申请99、书 、外部劳务队伍准入证附件：廉政建设责任协议为搞好郑州地铁1号线轨道安装工程项目的廉政建设，规范劳务承发包双方的活动，防止发生谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，努力实现“工程优质，干部优秀”的目标，由中铁四局八公司郑州地铁项目经理部（以下称甲方）与承担 工程项目劳务分包的 （以下称乙方）订立本廉政责任协议。第一条 甲乙双方的责任（）严格遵守国家有关工程建设方面的法律、法规、规章和廉 政建设相关规定，确保依法、高效、廉洁实施工程建设活动。（二）严格履行已签定的劳务分包合同。（三）甲乙双方洽谈有关劳务分包事宜，应按照公开、透明的原则，在本协议约定范围内进行，严禁搞不100、正当交易。（四）如发现对方在劳务分包工作中有不廉洁行为，应坚决予以抵制，并及时向上级主管部门和纪检监察、司法等有关机关反映和举报。（五）甲乙双方某一方通过不正当手段谋取利益，由该方当事人承担为此而造成的一切经济损失和法律责任。第二条 甲方的责任（一）甲方作为郑州市1号线轨道安装的承建的单位，在上级主管部门（单位）的领导下，全面负责本项目工程建设的进度、质量和资金管理。（二）甲方人员必须严格执行党和国家的方针、政策，依照法律法规和规章履行职责，在执行项目管理活动中做到公道正派，公正廉洁。（三）不得参加有可能影响公正执行项目管理的乙方和相关单位的宴请和娱乐性、享受性消费活动。（四）甲方人员不得索要101、或接受乙方回扣、礼金、有价证券、贵重物品和其他任何形式的馈赠。甲方人员不得到乙方报销应由个人支付的各种费用。第三条 乙方的责任（一）乙方作为劳务分包的主体，应依照劳务分包合同，负责所分包任务的进度、质量、资金控制。（二）乙方必须严格遵守劳务分包中的有关法律法规和规章，依照劳务分包合同进行施工，全力以赴完成劳务分包任务，确保工程质量。（三）乙方不得以任何理由组织或邀请甲方人员参加用公款支付的具有娱乐、享受性质的活动。（四）乙方不得以任何理由向甲方人员提供或暗示提供回扣、礼金、有价证券、贵重物品和其他任何形式的馈赠。（五）乙方不得以任何名义为甲方人员报销需个人支付的任何费用。第四条 本协议书经甲乙102、双方代表签字后生效。第五条 本协议的有效期为双方签订之日起至该甲乙双方劳务分包合同终止时止。甲方单位（盖章） 乙方单位（盖章）甲方代表: 乙方代表：年 月 日 年 月 日附件2：外部劳务队伍准入证申请书中铁四局集团有限公司：我单位为（企业类型） ，经营范围为 ，具备贵单位规定的外部劳务队伍准入条件，愿意按规定承接贵单位的劳务项目并忠实履行合同条款。特此申请附有关资料证照名称证照编号及其他内容备 注劳务单位名称法定代表人及身份证号码住 所营业执照注册号注册资本企业类型经营范围营业期限年检情况资质等级证书安全资格证书准人证批准单位盖章（签字）年 月 日申请单位：审核单位意见：法人代表：审核单位签章103、：年 月 日年 月 日本单位郑重申明：以上陈述内容和所提供的法律文件确系本单位真实有效的法律文件，如有虚假伪造及不真实之处，愿承担法律责任和经济责任。申明人：附身份证复印件附件3：外部劳务队伍准入证证照名称证照编号及其他内容备注劳务单位名称法定代表人及身份证号码住 所营业执照注册号注册资本企业类型经营范围营业期限年检情况资质等级证书安全资格证书准入证批准单位盖章（签字） 年 月 日 准入证号：变更索赔管理制度变更索赔是工程项目增盈减亏的重要手段，是项目实现效益的重要途径，必须在确保安全、质量、工期的前提下，紧紧围绕效益最大化的目标展开。为了规范变更索赔工作，要贯穿于项目管理的全过程，各部门要把104、变更索赔作为一项重要的日常管理工作，增强工程项目的创效能力，特制度本管理制度。 项目经理部成立后要及时建立由工程部、财务部、工经部、物资部、项目部总工、项目经理组成的索赔调概小组。项目部要明确项目经理是第一责任人，对项目变更索赔负全责；项目总工是变更索赔管理的第二责任人，负责变更索赔工作规划和组织； 项目工经部长是变更索赔的第一落实者，全权负责项目变更索赔内外部的日常组织协商工作，负责相关基础资料的收集、整理； 项目工程、物资、财务部长是变更索赔主要参与者，配合工经部收集整理相关基础资料； 各部门要明确分工，责任到人，及早开展工作，避免项目出现前期无人策划、中期无人跟踪经营、后期问题成堆的局面105、，彻底改掉“只干活，不算帐”的毛病，不仅要干好工程，还要精打细算。 工程变更费变更索赔工作按索赔的对象分，主要有：对甲方索赔、对相关施工单位索赔、对材料供应商索赔、对局指索赔、对分包单位索赔等。工经人员应加强对变更索赔原始资料的收集整理工作，及时办理签认，建立台帐，相关部门积极配合。原始资料应特别注意是原件。原始资料主要有设计文件、设计图纸、文件、通知、签证、会议纪要、领导讲话、协议、票据、凭证、测量资料、试验资料、图片、录像等。变更索赔主要包括设计变更、施工方案变更、工作内容增加、政策性调差、经济签证、赶工措施以及非自身原因造成的停工、窝工、返工、违约、不可抗力等方面的索赔。工程变更费用审批106、程序依据工程变更通知单、工程变更审批单、工程数量确认单等资料填报工程变更数量核算表、变更项目清单计价表、工程费用申请表，附单价分析表和定额子目分析，需要补充单价的项目单价确认按综合单价管理办法执行，报监理人审核；监理人按合同或补充合同规定进行审核，并填报工程变更费用签证表3个工作日内送业主审核；项目部在接到资料后，应在1个工作日，送合约法规部、财务投资部审核，以上部门5个工作日内完成审核并会签，报领导批准后，把相关资料返回项目部、监理人和承包人。50万以上（含50万）的变更经审批完成并验收合格后，进入中期计量支付，其余进入竣工结算计量支付。验工计价管理办法 为加强郑州市轨道交通有限公司（以下简107、称业主）在工程建设中的投资管理，有效控制郑州市轨道交通工程建设成本，保证计量支付工作的准确、及时，规范土建、装修、安装等工程承包人(以下简称承包人)、监理人、业主在工程计量与支付工作中的行为，特制定本办法。 本办法适用于郑州市轨道交通安装工程的计量支付管理工作。一：计量依据1、郑州市轨道交通1号线一期工程轨道安装工程01标施工招、投标文件经双方确认的修改后的预算总价。2、业主和我们签订的郑州市轨道交通1号线一期工程轨道安装工程01标施工合同。3、郑州市轨道交通1号线一期工程轨道安装工程01标施工设计图纸、工程量清单及其说明、工程量清单计价规范。4、质量验收和质量评定及其质量保证资料。5、业主和108、监理人发布的有关文件及其它规定依据。二：计量原则1、按合同计量原则：计量应采用合同文件规定的范围、方法、内容和计量单位。2、按实计量原则：工程量清单中所列工程数量为施工图提供的暂估数量，不作为承包人履行合同时应予完成的实际和准确工程量。计量工程量应是按施工图纸和实际要求完成的，经监理人按照工程量清单计算规则和规定的要求计算和现场测量的工程量。3、准确计量原则：计量工作要做到不超计、不漏计、不重计。4、三方确认原则：现场确认，应由业主、监理人和承包人三方确认，共同签认。四：计量条件列入计量支付的工程必须是已完成工程且工程质量验收合格。承包人必须提供下列资料供监理人和业主现场代表审查，监理人和业主109、有关部门将随时抽查所需的支持性文字资料。1、开工报告（首次报表）；2、必须的各项工程检查资料、隐蔽工程检验资料；3、成品、半成品、设备及原材料出厂合格证，技术说明 书；4、各种工程试验资料及必要的材料试验复检资料；5、分部、分项工程质量评定资料；6、工程日志；7、工程数量计算单；8、截止每月25日前完成的合格工程项目；9、中期计量支付最低额度满足合同约定；不予计量的条件，凡出现下列情况之一者不予计量：1、不满足计量条件之一者；2、因承包人的责任而增加的工作量；3、未经业主批准的分包单位施工的工程；4、不符合合同或设计规定的工程；5、各单位、分部、分项工程无质量验收合格证书，或需返工、待处理；6110、未按有关质量管理规定进行检查，未提供有关质量检查资料；7、施工图纸不完善。五：计量方法合同内项目计量1、综合单价项目：按当期实际完成工程数量计量；2、合价包干项目：按当期项目实际完成的进度的百分比计量；3、技术措施项目按当期实际完成工程数量计量；4、施工组织措施项目以分部分项工程完成百分比计量；5、其他项目：其施工预算按规定经审核批准后，按批准的单价、数量进行总价控制，按实际完成量计量，其中暂估价项目应按本管理办法额外费用管理进行申报审批后，进入中期计量；6、规费以完成分部分项工程和措施费完成的百分比计量。六：计量支付流程郑州市轨道交通1号线轨道安装工程计量支付应填报工程款支付申请、计量支付111、月报、附本期所计量项目分部分项工程检验批表及其他项目所需相关证明资料，于每月28日前一式五份并附电子文件一份报监理人审核。监理人审查和核实工程款支付申请、计量支付月报，确认后签发工程款支付证书。项目部在收到工程款支付申请、计量支付月报、本期所计量项目分部分项工程检验批表及其他项目所需相关证明资料、工程款支付证书后应在1个工作日内，向建设安全管理部、质量管理部、合约法规部、财务投资部各送一份工程款支付申请、计量支付月报、本期所计量项目分部分项工程检验批表及其他项目所需相关证明资料、工程款支付证书，以上部门共同应在7个工作日完成审核并会签基本建设（轨道安装）工程中期结算审批表，由各部门负责报送各自112、分管领导审批，分管领导审批完成后，报送董事长签批完成后，财务投资部向承包人拨付工程款。附：计量支付工作流程图计量工作采用表格(7-1至7-6）三：计量资料填报要求计量支付资料报送均一式五份并附电子版，审批工作结束后项目部、合约法规部、财务投资部各留一份，返还给监理人、承包人各一份。计量支付文件的签名及日期必须由经办人采用蓝（黑）墨水书写，不能打印、复印。承包人的合约工程师和监理人的合约监理工程师必须为在本单位注册的造价工程师，所报资料必须由本人签字并加盖执业印章。采用网上、纸质并行申报计量支付时，由承包商在网上完成相应数据填报并申报纸质资料，监理工程师、项目部、安全管理部、质量管理部、合约法规113、部、财务投资部等部门审核后在网上签署审批意见。待上述部门全部审核完毕后，由承包商根据最终审核结果重新打印相应报表，装订后按本办法规定报批。计量支付资料数据精度：长度（m）、面积（m2）、体积（m3），保留小数点后两位；重量（吨），保留小数点后三位；货币（元），无论清单分项、小计、累计，均精确到小数点后两位；各表中百分数的精确到0.01%；采用电子表格计算时以显示精度为准。计量支付工作流程图送建设安全管理部、质量管理部、合约法规部、财务投资部共同审核计量支付月报、工程款支付证书承包人：填报计量支付月报及附件、工程款支付申请监理人：审核计量支付月报及附件、工程款支付申请并签发工程款支付证书每月28114、日前报监理5个工作日内报项目部董事长签批分管领导审批项目部、建设安全管理部、质量管理部、合约法规部、财务投资部会签基本建设（）工程中期结算审批表项目部在收到计量支付月报及附件、工程款支付申请、工程款支付证书后1个工作日后7个工作日后附表7-1工程款支付申请表合同名称：编号合同编号-FS-XXX合同总价：日期致 （监理人）：我方已完成了 工作，按施工合同的规定，应支付工程款共计（大写） （小写） ，现报上 工程款支付申请表，请予以审查并开具工程款支付证书。附件：1、 计量支付月报2、 计量的分项工程检验批表3、 其他承包人名称： 合约工程师（签字）： 项目经理（签字）： 年 月 日 年 月 日说115、明：本表采用A4纸附表7-2 工程款支付证书合同名称编号合同编号-FZ-XXX合同总价：日期致 （建设单位）：根据施工合同规定，经审核承包人的付款申请和附件，并扣除有关款项，同意支付工程款共计（大写） （小写） ，请按合同规定及时付款。其中：1、承包人申报款为： 2、经审核承包人应得款为： 3、本期应扣款为： 4、本期应实付款为： 附件：1.承包人的工程付款申请表及附件2.项目监理人审查记录监理人名称： 合约监理工程师（签字）： 总监理工程师（签字）：说明：本表采用A4纸附表7-3 郑州市轨道交通有限公司基本建设（ ）工程中期结算审批表建设项目名称： 单位： 元工程名称：承包人（全称）：编号：116、合同编号-FP-XXX合同总价：合同增减值：截止上期累计已完工程验工计价：截止上期累计已结算工程款：本期验工计价：本期奖惩款项：奖： 罚：本期批准付款：截止本期保留金数额：项目部意见：经办人： 负责人： 年 月 日 年 月 日建设安全管理部意见：经办人： 负责人： 年 月 日 年 月 日质量管理部意见： 经办人： 负责人： 年 月 日 年 月 日合约法规部意见：经办人： 负责人： 年 月 日 年 月 日财务投资部意见： 经办人： 负责人： 年 月 日 年 月 日财务顾问意见： 签字： 年 月 日总经理意见：签字： 年 月 日董事长意见： 签字： 年 月 日本表适用于建筑、装修、装饰等工程的中期117、结算审批，本表采用A4纸附表7-4 郑州市轨道轨道交通 工程 号线第 合同段 （工程名称： ） 年 月份 计量支付月报附表7-5 年 月工程款支付汇总表合同编号： 工程名称： 承包人： 监理人： 截止日期：序号单位工程名称原合同清单工程应付实际完成截止上期末累计支付本期支付截止本期末累计支付清单内增补清单变更清单额外费用清单合计清单内增补清单变更清单额外费用清单合计清单内增补清单变更清单额外费用清单合计清单内增补清单变更清单额外费用清单合计一区间1三车站1四车站2五措施项目合计六其他项目清单合计七规费八税金合计工程款应付保留金暂扣金奖惩基金扣留预付工程款及扣回扣回甲方供料款工程款实付项目经理：118、合约监理工程师：项目部：合约法规部： 财务投资部：说明：本表采用A3纸附表7-6 年 月合同内项目计量支付月报合同编号： 工程名称： 承包人： 监理人： 截止日期： 清单编号项目内容项目特征单位单价核算清单截止上期末累计完成本期完成截止本期末期累计完成剩余数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额主体工程附属工程项目经理：合约监理工程师：项目部：合约法规部： 说明：本表采用A3纸印章使用管理办法为加强项目部印章使用的管理，最大限度地规避风险，依法规范使用印章。经项目部办公会议研究同意，特制定本办法：一、项目部印章实行专人管理，未经项目经理或分管领导批准，不准随意交给他人代管、存放。二、因公、因私119、使用印章的，使用当事人必须在印章使用登记薄上载明使用日期、事由，并由分管领导签字。三、凡向甲方递交的各类文字材料、验工计价，及以项目部名义向地方政府相关部门递交的各类报告、证明等文字材料，必须经项目部经理或其他分管领导批准后方准使用印章，领导签字批准的原件留存办公室备查。四、未经经理或办公室分管领导书面批准，办公室不得擅自在空白公文签、空白介绍信上加盖印章；确因工作需要的，当事人必须写出书面报告，报请经理或分管领导签署书面同意意见后方可加盖。但必须在印章使用登记薄上载明使用途径和期限。工作完毕后，当事人应将未使用完毕的空白公文签、介绍信及时交回办公室销毁，不准私自留存或挪着它用。否则将追究当事120、人的行政、经济、法律责任。五、项目部办公室、财务部、工程部、物资部等凡有印章的部门，一律不准为协作施工队贷款、说明、证明、申请等所有书面材料加盖印章；项目部应加强对协作施工队的印章管理，严禁其私自以我部下属单位名义雕刻公章，一经发现应主动配合当地司法机关追究有关协作队的法律责任。六、项目部印章原则上只在办公室内使用，确因工作需要在项目部其他业务部门内使用印章的，印章管理人必须到场监督；印章需在项目部以外使用，印章管理人又不能到场的，申请使用人必须报请项目经理或分管领导同意，并在印章使用登记薄上如实载明后方可领用印章。使用完毕后及时地归还给印章保管人，办结印章移交手续。文件处理传阅归档管理办法为121、规范文件管理，使之制度化、程序化，经项目部办公会议研究，特制定本办法。一、办公室应建立收发文登记薄，载明来文机关、收文时间、文件份数、发文时间、分送部门；二、办公室应对上级来文进行分类处理：原则上行政文件送经理批阅，党群系统文件送书记批阅，工程技术文件送总工批阅；上级行政部门文件送分管领导提出处理建议后送经理批阅，然后再传其他领导及相关部门负责人阅知；文件涉及需多个部门共同办理的，办公室应提出初步建议意见供领导参考；三、办公室应建立文件传阅登记薄，做到文件传阅过程可追溯，尤其是对标明密级和属受控范围的文件，必须让文件受阅人在登记薄上签字；四、文件承办部门或人员，在办理完毕后应在文件处理签“办理122、情况”栏内载明处理结果或处理意见，签署清楚承办人姓名、时间；五、物资部、工程管理部同业主往来的各种文书、电子邮件，应纳入特别文件管理，必须注重时效性、保密性和追溯性；项目部各部门向地方政府机关报送的各类报告、答复、承诺，不管是采取何种方式送达，同样必须注重时效性和追溯性；六、办公室应按文件管理的一般程序和公司的特殊要求，将办理完毕的文件，及时分类归档造册登记，年终装订成册以便保存、查阅；七、本办法自公布之日起执行。办公及低值易耗品管理办法为加强办公（低值易耗）用品管理，做到办公（低值易耗）用品的发放适用、合理、节俭、规范，最大限度地降低办公成本。经项目部办公会议研究同意，特制订本办法。一、项目123、部所有办公用品一律归由办公室统一购买、发放，相关人员负责保管、使用。二、一般性办公用品如：记录本、墨水、签字笔、圆珠笔等由办公室根据各岗位及工种的需要据实发放。三、特殊性办公用品如计算器、圆规、三角板、米厘纸等专用工具，经分管领导和项目经理批准后，由所在部门负责人指派人员购买。四、耗用量大又不属个人使用的办公用品，如打印墨盒、打印、复印纸等，由各部门根据报送文字资料的总体情况，提出一定时期内的使用计划，办公室汇总后集中统一购买。五、因工程技术存档、宣传报道所需的胶卷、数码相机印相纸、数码摄像机摄像带等价格较高的声像用品，由办公室限量购买，据实限额发放，胶卷由办公室择优指定冲洗点。六、用于办公、124、住宿、公用场所保洁的字纸篓、垃圾桶、扫帚、撮箕、拖布等用品，由办公室根据划定的卫生包保区域按实际所需发放。七、低值易耗品的发放按公司有关文件要求办理。小车使用管理办法一、车辆使用管理办法：1、各部门需要早上用车的在前一天18：00点前填写用车申请单交办公室统一协调；需要下午用车的在当日中午12：00前填写好用车申请单后交办公室。驾驶员没有派车单可以拒绝出车。特殊情况出车后回来需要补办手续。2、驾驶员必须按指定的线路行驶，用车人要求线路变化需要请示派车人后方可变线，同时要在用车申请单上的变更线路栏中写清变更事由，驾驶员需将派车单在当天下班前交办公室备查，作为月底考核出车情况和测算津贴的依据。二、125、乘坐出租车的管理：一般情况员工外出办事由办公室统一协调车辆，特殊情况办公室无法派车的，经办公室同意后方可乘坐出租车，完成工作后当天将票办公室统一保管，并填写“出租车使用登记表”，月底由办公室统一到财务报销后发给乘坐人。复印机、打印机及传真机管理办法复印机、打印机和传真机是保证整项工程工作快捷、方便、高效进行的有利工具。由于复印机、打印机和传真机成本耗费高，用时量大，不易维修。为保证大家工作的顺利进行，经项目部办公会议研究，要加强对三机的使用管理，特制定本管理办法：一、整个办公室工作人员必须熟悉复印机、打印机和传真机的性能及基本操作，使用时要有高度的责任感和主人翁意识。二、复印机、打印机和传真机126、如出现小故障，应请教办公室其他熟悉人员，切忌胡乱操作；若出现大的故障，应立即上报办公室，以便请专修人员维修。三、复印机要做到用时开、不用时关的原则，每人复印完后要让复印机保持省电状态。四、要保证复印机、打印机和传真机随时内存有纸，复印用纸尽量使用双面。五、随时保持复印机、打印机和传真机的清洁卫生。六、本办法自公布之日起执行。食堂管理办法为了加强对食堂及其环境的管理，保障员工的健康安全，特制定本管理办法：一、食堂必须认真贯彻执行国家卫生食品法，把好病从口入关。二、炊事人员要满腔热情为员工服务，提高饭菜质量，增加花色品种，为一线职工服务。三、根据施工现场施工情况，随时保证职工就餐。四、食堂操作重地127、严禁闲杂人员进入，做好防火、防盗、防毒工作，生活垃圾定点堆放，不允许乱抛乱丢。五、对液化灶、开水器、热水器等电器经常检查，发现问题及时处理，保证用电安全。六、为了杜绝饭菜浪费现象，因为工作或个人的关系不回来就餐的，必须提前3个小时通知炊事员，否则按照当天就餐标准收取费用。 物资管理办法为规范物资管理程序，明确管理职责，保证物资供应的及时性，准确性和可控性，努力做到物资消耗合理，发挥物资管理对实现项目效益最大化的促进作用，结合郑州地铁施工生产的性质，特制定本办法。第一章 郑州地铁物资管理机构的设置和主要职责郑州地铁对物资管理实行队、班组两级管理制。郑州地铁设物资部，班组设材料员，物资部收发实行分128、库管理。一、物资部职责在项目经理的领导下，负责安排组织经理部各种机械、物资的供应与管理工作。协调机物部与各项目队之间的物资、机械供应关系。根据施工组织制定合理可靠的机械、物资方案。参与主要物资的采购、订货和洽谈。配合财务做好各期责任成本的考核。做好物资监察工作。 二、班组材料管理人员职责了解物资工作的方针、政策、体制、分配渠道、分配原则和有关规定。做好职责范围内的贯标相应工作，及时填写各种凭证、记录。合理编制物资申请计划、采购计划。熟悉分管物资的供货合同条款、供应渠道、供应对象、会办理相应业务。熟悉分管物资的名称、规格、性能、用途、产地、价格、标牌、质量标准、计量方法。熟悉业务流程，有一定的算129、写能力，能完整填写各种凭证。熟悉物资保管、保养、运输常识。第二章 物资供应过程管理一、物资供应管理流程（1）各班组编制物资申请计划（2）物资部根据库存（含各班组的库存）消耗指标，消耗控制总量等编制物资采购计划（3）按项目经理批准的采购计划采购（4）入库点（验）收、保管（5）根据班组申请计划及施工计划分工号发料（6）消耗考核分析、兑现。二、物资计划管理1、工程用料（钢材、混凝土、轨料等）。由工程部在合理的时间内分工号编制主要材料需用量核算表，和全部工号的工程用料总量计划，并下达给物资部，物资部根据施工计划，库存量等编制物资月（季）度采购（进场）计划，报主管领导批准后实施。2、工机具及施工辅助用料130、（燃料、钢丝绳、锯片、电焊条、木料等）每月的25日前，各班组将次月申请计划报物资部（班组申请计划需要有分管领导的签认），物资部根据库存、消耗指标等编制月（季）度采购计划，报主管领导批准后实施。特殊情况下，班组可以办理临时补充物资申请计划。物资部所编采购计划必须要有物资部库管员、物资部负责人、财务负责人的签认，方可报队长审批。班组的申请计划，物资部的采购计划必须在备注内注明每种料的用途。3、机械维修用料（配件、委外加工件），每月的25日，各班组将次月申请计划报机械部（经有分管领导的签认），机械部审核确认后报物资部，物资部根据库存情况等编制采购计划（经有库管员、物资部负责人、机械部负责人、财务负责131、人签认）报主管批准后实施，特殊情况下，按照第2条办理。三、物资采购（进场）管理（含小型设备、机具租赁）1、除甲供料外，一次发生额达伍万元的物资（含小型机具租赁）在发生前以物资部为主进行市场调查，选择不少于三家以上的供应商，拟订合同文本，按照合同评审的条件，由合同评审小组评审后，确定供应商，订立供应合同，按合同规定的质量、数量、单价采购。2、除甲供料外，整个工程累计发生额在贰拾万元以上的物资在发生前，除执行上条规定外还需上报公司，经其评审后方可实施。3、一次性发生额不足伍万元（整个工程累计发生额不足伍拾万元）的物资在发生前以物资部为主进行市场调查，郑州地铁集体评审确定供应商后签定合同。4、郑州地132、铁物资由物资部统一采购，采购中必须坚持两人及以上采购的制度，郑州地铁物资费用的报销由物资部统一办理，对上述第3条规定的物资费用报销时 ，必须由两个以上采购人员的签字方可申请批报，物资费用报销的必备条件：批准的采购计划，库管员签认的点收单和供应商签订的供应合同。5、对甲供料的进场数量，物资部必须以工程部下达的总量加以控制，无特殊情况不得超计划进料，对其费用须根据合同、甲方、经理部相关规定加以确认，确报签认不出差错。四、物资验收、入库管理物资验收是从源头对物资数量、质量进行保证的关键，对所有进场物资，物资部都要进行数量、外观、质量的验收，认真填写入库验收登记簿，对验收情况做好记录具体要求如下：一般133、材料、工具的验收主要是按货单清点数量核对厂标和外观质量。验收结束后填写入库验收登记簿。合格品进库后要按照“四号定位、五五化”上料库货架，用标签进行标识，不合格品要做好标识记录并及时进行退货或换货处理。对施工生产主要用料如：硫磺、水泥等袋装容易变质材料，要按照5%-10%的比例进行抽检称重，认真核对生产日期、生产批号、出厂合格证和实验报告等资料。同时在入库时分类别、分批次分开堆码，用物资标识牌进行标识，在物资出库时注意先进先出、同批次的先出库，防止过期变质，以确保施工质量。线上料的验收：本项目线上料除钢轨外其余都是自购料，在验收时不但要填写入库验收登记簿，还要分不同厂家、不同品种、不同批次填写材134、料验收登记表。对质量有问题的物资要单独存放并进行标识，同时以书面形式通知厂家，督促厂家立刻解决。对合格品（扣配件、道岔配件）的要全部入库，并按照仓库管理规程进行分类堆码整齐做好标识。大件物资（钢轨、砼枕、道岔）等不能入库物资要分厂家、分品种、分批次堆码整齐（注意不能超高、做好铺垫）。五、领发料及现场管理1、物资部库管员（发料）、班组材料人员在向工班发料时，必须严格执行限（定）额、限量、指标发料制度，坚持无工号不发料，无计划、超计划不发料，同时要尽量做好同厂家、同批次作为同一批发料的原则。物资部必须根据限（定）额消耗指标及各班组应完成的任务量、已完成的任务量及月施工计划来确定发料数量，避免班组超135、计划库存，控制班组超定额消耗。2、物资部发料时，必须认真准确地填写发料单，班组领料时必须对物资部出具的发料单认真确认后签认（各班组所签认的发料单是考核各班组物资消耗，确定奖罚兑现的重要依据）。3、物资部与各班组的物资交接：（1）出库物资实行库房门前交接制，如线上料、机车车辆配件、机械配件、小型机具等，交接时双方点清数量，办好签认手续。（2）油脂类交接：用燃料以每次加入油箱、油罐内的数量作为签认数量。（3）桥梁附属件、灌注材料及钢轨、枕木、道岔及鱼尾板的交接在铺轨基地进行交接。（4）急需外加工件较大机具：由物资部库管员和班组材料员在施工现场交接。为了达到“安全、文明、标准化工地”的要求，所有进入136、施工现场的物资必须做到堆码整齐、标识清晰、井然有序，对水泥、硫磺等容易变质材料一定要采取有效的防水防潮措施，防止变质造成的经济损失。郑州地铁项目经理部不定期对现场各队物资管理情况进行检查，发现不按标准堆放将对材料员和相关责任人处以200元500元罚款，情况严重造成经济损失的除对有关人员进行罚款外，还要在班组承包兑现中给予扣除作为赔偿。六、物资盘点及消耗考核兑现1、为有效过程控制，避免超指标消耗，超计划采购，每月30日前组织由物资部牵头，财务，、工程部参与，对现场各队队的物资部库存进行盘点，以明确物资部的采购，库存，发料是否统一，各班组的领料、库存消耗是否统一，正确。2、根据不同物资使用的性质，137、物资部定期对各班组的物资消耗进行考核，并按节奖超罚的原则（考核奖罚办法另行确定）在人工费中兑现。3除小型机具维修（零配件）以季度考核周期外，其他物资均以月为考核周期。4工程用料消耗指标（量）由工程部核定明确，施工辅助用料消耗指标由物资部、机械部核定明确，各种物资的价格由财务部、机械部、工程部、班组共同监督。5考核周期内各班组完成的工程数量由工程部提供给物资部，物资部根据各班组完成的工程数量及物资消耗指标，考核各班组的物消耗，并予以奖罚兑现。第三章 郑州地铁主要物资管理具体规定一、混凝土管理混凝土管理是地铁施工的重要保证，用量大，占用资金多，因此混凝土必须由物资部组织市场调查评定后签订合同，以确138、保供应渠道正规化。物资部要严把进料关，对混凝土的价格、数量和质量负责。验收必须采取过磅称重的方式，以确保收入数量足够。配合好实验室取样工作，严把质量关。及时填写验收登记表，当天到达必须当天登记，并注明没车混凝土所用地段，以便后期物资追溯。二、钢材管理钢材管理是地铁施工的重要保证，是控制成本的一大要素，用量大，占用资金多，因此钢材必须由物资部组织市场调查评定后签订合同，以确保供应渠道正规化。物资部要严把进料关，由于钢材价格随时都在波动，物资部随时关注钢材价格，尽可能的从钢材方面降低施工成本，现场验收人员严格把关，一定要熟悉钢材的理论重量，对进场钢材数量负责，配合好实验室取样工作，严把质量关。现场139、发料严格按照工程部提供的技术交底发料，严禁多发、少发料，领料单位必须及时签认发料单，现场物资人员必须做到不签认不发料的工作态度，并在发料单上注明钢材所用到的工程部位，以便于后期物资追溯。三、油料管理1、柴油管理：柴油是施工设备正常运转的重要保证，消耗量大，占用资金多，因此柴油供应必须由物资部组织市场调查评定后签订合同，以确保进油渠道规范化。物资部要严把进料关，对进库柴油的价格、数量和质量负责。验收入库尽量采用过磅称重的方式，对于直接加入设备的柴油要求油灌车必须带有计量油表，以确保收入数量足够。填写验收登记表时一定要注明时间和当日油价。柴油进库后一定要妥善保管。物资部设立专门的存油地点并按要求安140、装防护围栏，配备足够的消防器材，张帖必要的标识牌和安全标志。物资部安排专门的油库管理员，油料发放时一定要建立油料发放台帐（分机分工号）。月末及时对各单位进行盘点，根据机械设备耗油定额和运转记录控制油料消耗，月末进行盘点和考核兑现。2、汽油管理：对于公务用车所耗汽油按定额实行控制，严格按照铺架队规定的定额进行核销，物资部于每月的最后一天对每辆车的公里数和油箱存油情况进行记录并设立专门台帐，根据南京南站铺架队规定的运行公里数公里耗油定额计算所需金额，报主管批示后实行节奖超罚，捣固机和小发电机等所用汽油要建立发放台帐（分机、分工号），根据机械设备耗油定额和运转记录控制油料消耗，月末进行盘点和考核兑现141、。3、润滑油和其他油脂管理：购料前要严格依据机械部门审核后的计划（数量和油脂标准）进行采购，并及时对换下的油脂进行回收整理和登记。四、施工用小型工、机具管理小型机具要严格按照公司小型工机具管理办法进行管理，台帐、保管卡片记录要详细，保管责任要明确。并随时掌握各单位的使用情况，定期进行使用状态检查，督促各单位及时进行保养，以确保机器状态良好。对使用过程中损坏的机具各工区要交回物资部进行维修保养，物资部做好记录，修复后各工区领回时物资部同样要做好记录，对丢失和恶意损坏工机具的要在当月工费结算中进行扣除；对外协队伍借用和保管的大型工机具采取按机具原价的20%收抵押金，对正常损坏的要以旧换新。物资部对142、收回的旧工具要及时进行登记并妥善保管。外协队伍退场时根据借用清单核对后才可返还抵押金。 机械设备管理制度经理部下设机械部，管理所属的机械设备，贯彻执行上级的各项规章制度，指导、督促、检查、考核项目队机械设备的使用和维修保养情况。项目队设专（兼）职机械管理员,负责项目队机械设备的现场管理工作。一、基础管理1固定资产管理（1）按规定组成固定资产的机械设备及其附属，应严格按规定进行管理、使用、维护保养，不得随意拆除。（2）按计划购置的新设备进场后，机械部应及时会同相关部门及人员对其进行检查验收，填写“新建（购置）固定资产验收交接记录（组固单）”和“固定资产管理号码审批单”报公司相关部门。（3）对调入143、调出的机械设备，按公司调令号及时办理固定资产的交接手续和设备验证。（4）机械部按月（季、年）向公司上报如下资料：机械设备台帐（季）、机械增减情况表（季）、二十七种主要施工机械完好率与利用率（半年）、机械修理完成情况（半年）、机械事故统计表（半年）、机械设备验证表（设备进出场，季）、机械设备操作人员一览表（月）。 2机械设备档案管理（1）机械部应对本经理部机械建立机械总账、机械台帐、机械设备履历簿，指定专人管理，做到帐物相符，每季度上报台帐。（2）机械使用说明书、合格证及其他随机技术资料，由机械部统一归口保管并登记入册，如项目队需用时，须办理借阅手续并按期归还。（3）机械操作司机按时真实填写运144、转记录，项目队专（兼）职机管员填写维修记录。队机管员于每月底收齐上交机械部，并领取新的运转（维修）记录。3安全管理（1）机械部颁发“机械设备安全技术操作规程”，并按月检查各队执行情况，发现问题，立即整改。（2）在易发生危险的场所设立醒目的警示标志，司作、维保人员在作业时应按规定做好安全防护。（3）机械安全保护装置和防护装置必须完好、齐全。（4）发生机械设备及人身安全事故时，必须立即报告领导和安全、机械等部门。严格执行“四不放过原则”。二、使用机械设备的使用必须严格执行以下制度：1机械司作人员要严格执行机械设备各项规章制度和岗位责任制。2持证上岗制度（1）所有机械操作和维修人员必须经过安全技术培145、训，并经考试合格后发给相应的证书，严禁无证上岗。（2）机械操作人员要做到三懂（懂构造、懂原理、懂性能）、四会（会使用、会保养、会检查、会排除故障），要严格按照操作规程使用机械，严禁违章操作。3交接班制度（1）地铁铺轨车、轨道车、龙门起重机等大型设备实行“两定三包”制度（即：定机、定人；包使用、包保管、包保养），操作人员要相对稳定。各队定机定人人员名单机械部备查。（2）多班多人操作的机组，实行交接班制度，由值班司机或现场负责人进行全面交接，并填写机械运转及交接班记录。单班作业或单人单机操作的设备不进行交接，但必须及时填写运转记录。4巡回检查记录龙门起重机、地铁铺轨车、轨道车等大型设备，操作及维保146、人员对关键部位做到班前、班中及停机时巡回检查。三、维修保养1机械部根据机械性能和使用要求，颁发“机械设备维修保养规程”，各队必须严格按规定对保有的机械进行维修保养，并按月将维修保养记录上报机械部。2月度维修保养计划各项目队应根据机械状况于每月25日前向机械部申报下月机械需修项目，由机械部审核后编制月度维修保养计划，各队须按计划组织实施，并做好记录。3换季保养此项目结合定期保养进行。4需大修或项修的机械，由机械部及时向公司申请安排修理，并组织有关人员对修理质量、安全进行严格检查验收，认真填写修竣报告单并上报公司。四、油水和配件管理1燃油管理燃油使用前，必须经过不少于48小时的沉淀或经过滤后加注。147、加注时必须清洁，无灰尘、水、杂质混入。2润滑油（脂）润滑油（脂）必须按照规定的牌号、数量、时间加注，注意清洁，严防灰尘、水、杂质混入。3冷却水机械用冷却水采用软水，硬度较高的水应作软化处理，并按规定数量加注。4配件管理（1）各项目队所需机械配件必须按月上报机械部审核，报领导批准后由物资部购买。（2）各项目队必须建立相应的配件台帐，每月与配件申请计划一同上报机械部。（3）各队的配件必须设专人管理，领、发料单齐全。（4）机械部、物资部要严格把好配件管理的计划、采购、验收三关，抓好定额、库存、资金三项管理定期检查各队配件保管、存放情况以及台帐管理情况、发现问题，立即整改。五、检查评比（1）项目部每月148、对机械设备的使用、维修保养、安全等进行检查评比。（2）项目队每周组织机管员对机械设备进行检查，并做好检查记录。（3）检查中发现的问题，应采取有效措施，限期整改。（4）对机械设备维护及时到位，机况良好，机械完好率、利用率高，上报资料及时准确的项目队，经理部根据有关规定给予奖励。（5）对严格按规定操作、维修机械的人员，经理部根据有关规定予以奖励。财务管理办法第一章 总 则第一条 为了加强郑州地铁1号线经理部的财务管理，统一、规范本项目部的财务制度和财务行为，做好成本费用管理，合理的管好、调配好资金，更好的为郑州地铁1号线施工生产服务。以提高企业经济效益为目的，以施工生产为重点，以成本管理为中心，以149、控制成本费用支出为手段，开源节流，根据公司对工程项目的有关规定，贯彻中铁四局集团第八工程分公司财务管理办法，综合考虑郑州地铁1号线工程的实际情况，特制定本办法。第二条 本项目部是中铁四局八分公司的派出机构，应郑州地铁1号线施工生产而设立，随该项目的完成而终结，在郑州地铁1号线的管段内代表八公司，全面管理本项目施工生产、资金等工作，项目经理部财务部行政上受项目部和公司财务部双重领导，业务上受公司财务部领导，对外代表中铁四局八分公司处理财务相关事宜。第三条 根据郑州地铁1号线施工特点，本项目部下设五部一室和六个队，经理部作为统一的核算体，内部实行责任成本控制，各队不单设财务，所有费用均在经理部报销150、统一核算，项目财务部对会计档案的完整性、准确性、真实性负责。第二章 主要职责第四条 项目经理部财务部的主要职责：代表公司处理与业主（甲方）、当地金融机构、税务、财政机关的业务关系；办理内部单位和供货单位、专业分包及劳务提供方付款结算业务；参与预算部门的月（季、年）度验工计价；对责任成本进行分解、控制、监督、指导；负责日常财务核算工作；代扣代缴应上交社保中心及公司的各种款项，并及时足额缴纳；抓好项目资金管理，做好局、公司的资金集中工作；做好项目财务档案移交工作；遵守财经纪律。第三章 资金管理第五条 为了加强资金的内部控制，保证资金安全，提高资金使用效益，全力做好集团公司、公司资金集中工作， 资金151、管理严格按照中国人民银行关于现金管理有关规定办理。第六条 及时清收各种债权款项，按集团公司和公司规定比例及时上缴各种上交款。建立资金到位情况台帐和资金使用情况台帐，及时登记资金到位情况和公司财务部网络资金上缴款台账及使用情况，根据合同约定和施工进度完成情况分析业主资金到位情况，依据公司内部规定分析资金上缴情况，按时为项目经理提供资金收支管理信息。第七条 根据施工计划、备料计划、劳务结算情况、机械租赁和资金到位情况，按月(季）编制资金使用计划，报项目经理签批，力求资金使用计划的科学性和适用性，但计划不能替代逐项业务审批，逐笔业务必须坚持一支笔审批制度。第八条 加强劳务分包、物资采购的管理。相关款152、项的支付必须有合同，且相关手续齐备，未履行手续的，财务可拒付，要求经办人补办手续，待手续完整后付款。对劳务分包队伍不允许预支工程款，结算必须有工程部出具内部验工计价单，工程、物资、财务、机械、安质等部门会签的单，项目经理审批后，财务部门方可办理结算款支付，财务部应拒绝超工程结算付款。第九条 备用金管理1、项目经理部的物资采购人员、办公室、小车司机、各部门及各队实行定额备用金制度，财务部按规定核定各部门备用金额度，取消多头挂支现象，其他人员原则上不允许借支公款，确因对外经营或其他特殊情况需要借支，经项目经理批准后可办理临时借款，并须在一个月内报销，不按时报销者，财务部可扣发工资直至其还清备用金为153、止。2、预支备用金必须填写预支款申请书并经财务主管、经理审批。如为大额（5000元以上）预支款需经经理、书记、财务三方审批，经理或主管领导不在，急需办事用款，经财务部长同意，方可暂支，但当天经理回来后必须立即补办正式手续。3、各队管理员借支备用金需队领导通知财务部方可借支，且每月及时清缴备用金，如各队管理员发生变动时，应上报经理部财务部，以督促相关人员及时归还备用金，若因队领导原因造成各队账目不清或备用金无法清回时，将追究队领导的相关责任。第四章 日常报销管理制度第十条 坚持“党政会签”审批制度。招待费、报销金额10000元以上的均要党政会签，对经理部发生的各项费用必须按公司规定实行会签，经理154、不在时，可由经理委托其他领导审批，待项目经理回来后补签。各部门、队人员报销必须经其所管部门、单位负责人签署意见后，报经理审批；项目经理、书记报销按照公司规定，实行互批制度。第十一条 发票的管理。各部门采购物品、接受劳务，都应取得正式的发票，同时对材料、日用品、办公用品等报销要附相应的清单，错票、废票、收据一律不予报销，自制原始凭证必须印章清晰、凭据内容要素齐全，否则财务部门可以拒付款。对未经公司、经理部评审的其他合同，财务部门可以拒付。第十二条 为规范报销制度，堵塞漏洞，职工报销时，须按规定粘贴单据，粘贴单上报销金额一栏先由财务人员审核，然后由项目经理审批签字，再由财务部据实办理报销手续。第十155、三条 为真实、及时反映项目成本，提高项目财务分析的准确性，各部门必须做到及时报销，项目经理不在或因其他原因确实不能及时报销的，月末由部门负责人将未报销的费用进行统计，报财务部。第五章 收入费用管理第十四条 收入管理1、项目经理部财务部根据工程部提供的验工计价单及时办理工程款回收工作。2、项目经理部工程部根据上报业主、设计、监理的变更设计、调概资料，应随时跟踪落实，做深入细致的工作，为企业增加收入，及时向财务部门提供相关资料，财务按配比性原则进行核算或分析成本工作。第十六条 成本管理1、人工费管理（1）项目经理部以中铁四局八公司工资支付暂行管理办法为支付职工工资为依据，根据每月工程进度等实际情况156、确定“基数”计算人工工费。（2）项目经理部对劳务分包队伍采取固定单价合同，工程部根据每期完成的实际产值核算其工费。2、材料费管理（1）材料采购管理：项目经理部材料计划总用量由工程部提供，物资部编制材料采购计划。对材料实行计划管理，加强采购源头成本控制。自行采购的材料由物资部负责采购供应,项目大宗物资采购实行招标制，单项采购超过5000元时实行“三员”制，采购价格经市场调查，并控制在公司指导价以内，并经项目经理批准财务审核后报销。由业主供应材料时，物资部必须审核数量、单价及收取相关费用（提成运费等）是否合理，经物资部长、经理签字，财务部门审核无误后方可入帐。材料实行到料验收制度，对料已到而发票未157、到（未提帐单），物资部门按规定预收预点，并在次月初将原预点单红字冲回，财务部门按会计工作规范及时进行帐务处理。（2）材料消耗管理：施工中主要材料消耗按单工号消耗定额总量控制，并实行限额发料制度，及时登记台帐。单位工程完工后，按单工号进行主要材料核算、分析节超因素。按月编制材料动态表，将手续完备的发（售）料单交财务部门进行核算。（3）财务部设专人对轨料进行管理，根据物资部门提供的轨料信息建立轨料辅助台账，加强对主要材料的监督管理，确保轨料账目准确无误。（4）项目竣工时，财务部门依据材料评估值与帐面值差及时进行财务处理，增减项目成本。3、专业分包、劳务协作控制（1）根据公司有关规定，项目经理部应设158、专职或兼职管理人员，在分管经理或经理领导下进行工作，在权限范围内起草专业分包、劳务协作合同，每月按形象进度完成的工程量和合同规定的价格填制验工计价单，依据有关管理办法履行各种手续，移交财务部进行核算和监督。（2）物资部门要建立专业分包和外协队伍供应台帐，深入施工现场，了解施工进度，编制分包工程物资供应计划，限额发料，特别要控制开工之初的材料发放，防止出现倒卖材料现象，及时提供物资核算资料交财务部门核算。（3）专业分包工程实行质量保证金制度，工程验收合格后扣留合同规定比例5%10%的质量保证金，待业主验收合格、质保期满后退还，质保期内发生维修费在质保金内扣除。财务部门应根据合同规定履行职责，建立159、相应台帐，搞好核算工作，维护企业利益。（4）分包单价应严格控制在公司指导价之内，严禁超指导价发包，当指导价明显高于当地市场价时，经理部应自行调整发包价格，在特殊情况下，发包价高于指导价时，财务部门应核查批准手续是否完备。（5）发包价应按合同条款履行一次包死，财务部门依据合同条款进行审核，并做好相关帐务处理。4、机械使用费管理（1）项目经理部自有机械设备，财务部门按公司的有关规定计提折旧费、大修费，列入当期成本。（2）机械设备日常维修费，财务部门依据项目经理签批单捡据报销。（3）租赁的机械设备，财务部门依据租赁合同，审核有关部门提供的结算单，按月进行结算。5、税金管理 本项目税金由业主（甲方）代160、扣代缴，经理部要及时向业主财务部门索取完税凭证复印件及税金分割单，作为记账依据。6、工资附加费、统筹养老金等，按公司有关文件规定，按月、季计算提取，计入当期费用，登记费用台帐，并上报公司财务部及社保中心。7、按公司项目责任承包书规定上交上级管理费，并计入当期损益，登记辅助台帐。8、项目经理部发生的其他间接费和管理费用、财务费用，按规定登记辅助台帐，各种责任费用报销必须按公司有关文件规定执行。第六章 会计核算及财务基础工作第十七条 根据财政部财会字199619号文会计基础工作规范及集团公司会计核算的要求，做好会计基础工作，及时、准确、规范的上报各种资料，按公司要求及时准确报送会计报表及相关资料。161、第十八条 严格执行财经纪律，把执行财经法规、政策贯穿于财务管理工作全过程。认真执行各项规章制度和公司内部管理规定，发现问题及时纠正，杜绝一切违反财经纪律的行为。第十九条 执行企业会计制度，正确使用会计科目、填制凭证、设置帐簿，实行统一格式，会计资料装订美观，存放有序，符合会计档案管理标准。第二十条 项目经理部与公司所属各单位间发生经济争议时，提交公司相关部门仲裁报公司分管领导批准后执行。第二十一条 项目经理部经济活动分析业务部门应提供的资料：1、工程部（1）超前计价或延缓计价对当期效益的影响，并列明项目、数量、价值及原因。（2）外包工程超前滞后对当期效益的影响。（3）调概索赔进展情况对当期效益162、的影响。（4）质量返工损失对当期效益的影响。（5）施工干扰、工程衔接造成的停工、窝工对当期效益的影响。（6）施工组织变动对当期的影响。2、物资部（1）主要材料消耗对当期效益的影响。（2）主要材料采购价对当期效益的影响。（3）周转材料摊销对当期效益的影响。（4）周转材料、机械设备租赁费估算对当期效益的影响。（5）主要材料运距对当期效益的影响。（6）机械设备利用对当期效益的影响。3、安质部（1）安全质量事故对当期效益的影响。（2）返工损失原因及对当期效益的影响。4、综合办公室（1）主要工程项目劳务定额完成情况对当期效益的影响。（2）生产奖支出对当期效益的影响。（3）机构定员编制对当期效益的影响。5163、财务部（1）利息支付对当期效益的影响。（2）上管费上交对当期效益的影响。（4）工资附加费、职教（工会）经费、社保费用、税金计提对当期效益的影响。（5）备用金清理对当期效益的影响。（6）债权债务清理对当期效益的影响。第二十二条 项目经理部经济活动分析的组织及时间1、经济活动分析由项目经理组织、主持召开，按部门职责汇报经济活动分析数据、成本控制情况、存在的差距、取得的经验及改进措施，分析资料交财务部门汇总、编写经济活动分析，随同决算报表一同上报公司财务部、总会计师。2、项目经理部季末次月15日前准备分析资料，季末次月20日前召开分析会议。第七章 安全生产费用第二十三条 为进一步规范安全生产投入费164、用的使用和管理，建立企业安全生产投入长效机制并有效实施，维护企业、员工及社会公共利益，根据国家安全生产法、国家财政部与安监总局下发的高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法（财企2006478号）、铁道部关于执行有关问题的通知（铁建设2007139号）以及集团公司安全生产feiyong1管理办法等法规文件的规定，建立相应的安全生产费管理制度，明确安全生产费用管理程序、职责和权限，并接受上级公司及上级主管部门的监督检查。第二十四条 安全生产费用（以下简称安全费用）按照“确保需要，专款专用”的原则规范使用，安全费用管理按照不同形式试行分级管理，各级单位及相关部门分工负责。第二十五条 安全生产费用应165、当按照规定范围使用，主要是下列费用和支出：一 、完善、改造和维护安全防护设备、设施的支出；二、配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员防护物品的支出；三、安全生产检查与评价的支出；四、重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控的支出；五、安全技能培训及进行应急救援演练的支出；六、其他与安全生产直接相关的支出。第二十六条 工程项目安全生产费用应当专户核算，按规定范围安排使用。年度结余下年度使用，当年计划安全费用不足的，超出部分按正常成本费用渠道列支。第二十七条 安全费用的会计处理，应当符合国家统一的会计制度的规定。项目按照国家规定的标准计提安全费用，计入“工程施工-合同成本”或“间接费用安全生166、产费”，同时计入“4301专项储备”科目。项目在未来期间使用已计提的安全生产费用，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。如能确定有关支出最终将形成固定资产的，应通过“在建工程”科目归集。待项目完工后，结转为固定资产；同时，按固定资产的实际成本，借记“专项储备”科目，贷记“累计折旧”科目。该项固定资产在以后期间不再计提折旧。第二十八条 工程项目结束，结余的安全生产费用全部上缴公司或集团公司项目经理（指挥）部，借记“专项储备”科目，贷记“内部往来”。第二十九条 项目应当及时、足额使用安全费用。在年度财务会计报告中，公司及项目应当披露安全生产费用计划和使用的具体情况。第三十条 项目调整业务，终止经营或167、者依法清算，其结余的安全生产费用应当结转本期收益或者清算收益。第八章 其 他第三十一条 应收账款管理：本着谁经办，谁负责的原则，财务部积极配合，及时办理债权的清理，避免造成呆账、坏账。对不及时清理的债权，造成损失的，根据公司有关规定，追究有关经办人员责任。第三十二条 应付款项的管理：依据双方签订的合同协议，在手续齐全，票据合法的情况下，财务部凭票据予以报销。财务部统筹安排资金，支付应付款项。第三十三条 固定资产管理1、按公司有关规定办理固定资产的交接事项，经办人员须本着认真负责的态度，及时办理相关手续，并交由财务部记账。2、财务部应建立固定资产台账，按月与总务、物资、机械、运输等相关部门核对固定资产，确保项目部固定资产的完整性。3、对固定资产的管理按公司固定资产管理办法及相关文件具体执行。第三十四条 低值易耗品、小型工机具及周转料管理项目部应加强对低值易耗品、小型工机具及周转材料的管理控制，杜绝各项资产的流失。对本项目部的低值易耗品及周转材料，按经理部机物部门制定的办法和公司相关文件规定执行。