1、管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 制定日期2007-04-18某公司实 业有限公司文件编号ZHC/C 6.2-02 生效日期2007-05-01版本版次A/O文件名称出差管理制度总页数/页次2/11 目的对本公司内部员工因公务出差和相关费 用的管理,以期提高工作效率,降低管理成本.2 范围公司内除总经理外所有员工.3.职责31总经办负责对出差人员差旅费及补贴报销审核。32财务部负责对差旅费及补贴发放。4 实施细则4.1公司内员工因公务需要到国内、外出差、调迁，均悉按照本制度规定统一处理。4.2员工因公务需要出2、差，事先必须填写借款审批单，经部门经理审核后，据借支金额报副总（300元以下）或总经理（300元含以上）批复后方可执行。如遇突发事件无法履行上述手续的，应先电话申请同意后执行，出差归来后仍需补办。4.3借款审批单交财务部登记后预借差旅费。出差完毕回公司后，以票据为基准，向总经办申办考勤卡手续，并在返程报到后三日内向财务部核销差旅费，如超出三天仍未核销者，财务部应将该员工暂借差旅费在其薪资中先行扣回，待报支时再行核对。4.4 出差补贴的时间计算，以出发时间开始计算，12时和18时为分界线，返程在12时之前不计算，超过12时算半天，超过18时算1天。4.5员工出差途中因患病及其他天然不可抗拒之原因3、，并有相关证明的可适当改变行程日期或延长出差时间，得到总经理批复的，承认其出差时间。4.6员工出差按相应标准如实报销，如发现有虚报不实之处，除追缴其相关费用外，并视情节轻重予以惩处。4.7出差的交通工具以城市公共汽车、汽车、火车卧铺为主，如需乘坐火车软卧或飞机须经总经理批准。因公拍发邮电、伟真、复印、临时雇用人力、车辆（出租车单日不超过20元）等必要费用支出，按实际凭证报支。5. 差旅费补贴标准：5.1员工出差的交通费按实际报销（出租车单日超过20元需电话请求批准后执行），在当日可往返，只享受误餐补贴20元/餐。因业务需要，招待客户费用，据实报销。5.2省内外出差补贴标准：职级补贴标准职级补贴4、标准220051603180616041607160制定日期2007-04-01某公司实 业有限公司文件编号ZHC/C 7.4 生效日期2007-05-01版本版次A/O文件名称出差管理制度总页数/页次2/25.3北京、上海、广州、深圳等特别地区，出差标准在5.2的基础上浮20%报销。6 报销流程及相关记录责任人流程执行标准相关记录备 注申请人填写报销单报销费用审 核核销出勤执行公务登记发放款项审核检查工作进度审核填写借款审批单 NOYes NOYesYes1.填写清楚，字迹规范2.注明日期，同行人员借款审批单移交清单部门经理 1.出差事项的合理性2.出差期间工作是否安排妥当签名副总或总经理 金额在300元以下由副总审批，300元（含）以上由总经理审批签名财务部依据财务部相关规定借款审批单签名申请人保存各种费用票据费用票据申请人填写清楚，字迹规范出差旅费报销单总经办1.登记出勤记录2.出差旅费报销单的负责人栏签名签名副总或总经理金额在300元以下由副总核批，300元（含）以上由总经理核批签名财务部依据财务部相关规定签名申请人依据工作移交清单移交清单7 本制度经公司总经理审批，自颁布之日起生效，解释权归属总经办。拟订审核批准