1、企业员工出差管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 员工出差管理制度1.目的为规范公司员工因公出差行为，保证员工出差期间的工作与基本生活开支需要；同时强化成本意识，合理控制差旅费用，特制订本制度。2.范围 2.1适用于公司各部门相关人员；2.2驻外营销人员比照执行； 3.职责3.1财务部负责公司各部门差旅费标准制订与预算管理。3.2财务管理部负责各部门出差费用的登记、预算控制，同时，负责差旅费的预支、票据审核与报销。3.3各部门负责本部门的差旅费预算并按时上报财务部；各部门负责人负责对本部门出差人的出差申请、出差任2、务完成情况的审核，对员工出差的真实性负责。3.4分管领导负责所分管系统内各部门经理级及以下人员出差及出差方式的批准。3.5 总经理负责审批经理级以上人员的差旅费用的申请、报销。4.内容4.1差旅费预算管理4.1.1各部门应根据本部门工作计划安排，于每月24日前申报下一月度的差旅费预算，提交财务部汇总，并报分管领导批准后由财务部门作为核销及费用控制依据；部门下一年度差旅费预算于每年国庆节后编制，提交财务部审核汇总，并上报公司有关领导审批后由财务备案执行。4.1.2差旅费预算额度一经核定，预算期间内原则上不再调整。因公司政策或外界因素等客观环境变化的影响确需调整年度预算的，须经公司总经理批准。4.3、1.3分管领导批准的月度差旅费预算，是部门差旅费使用的依据，各部门应严格在预算内使用差旅费，实际发生的差旅费不得超出预算额度，也不得结存进入下一预算周期。4.1.4所有差旅费发生情况由财务部门登记。财务部门每年度按部门统计差旅费发生额，作为下一年度预算的基础数据。4.2员工出差审批及出差费用报销流程4.2.1员工出差审批流程所有员工出差前须填写员工出差任务单，明确出差人员、出差事由、路线、出差期限、交通方式及费用预算等内容，出差审批权限如下：驻外分部销售员工：分管领导批准；部门经理及以下员工：部门负责人审核、公司分管领导批准； 公司分管领导的差旅费用，有公司总经理批准；4.2.2出差费用报销流4、程出差员工申请费用报销（附员工出差任务单）财务部审核财务部审验相关票据凭证并进行费用登记支付现金或转账。批准后的员工出差任务单是员工报销差旅费的必备凭证，未经批准或未办理员工出差任务单擅自出差的，一律不予报销。员工一般应于出差返回6个工作日内完成出差费用报销的事宜。 4.3出差费用报销范围及报销标准4.3.1出差费用报销范围：长途交通费、住宿费、出差目的地市内交通费、餐饮费及其他费用（如通讯费、订票费等）。4.3.2出差费用报销标准：出差期间的住宿费、餐饮费、市内交通费等合计费用按照如下标准，在额度内凭票报销。票面金额不足补贴标准的按票面金额报销；无任何正规发票的，凭批准的员工出差任务单按照55、0元/天支付出差补贴。员工出差住宿补贴标准（元/天人）（所有出差员工）职级一般地区规定城市特殊城市F、G 级100130160E级130160180D级160180200B、C级200260300A级280320400备注1. 特殊城市是指北京、上海、广州、深圳、厦门、珠海、苏州、杭州、温州、大连、青岛； 2. 规定城市是指除特殊城市外的省会城市和直辖市；3. 一般地区是指除规定城市及特殊城市以外的其他地区。员工出差餐饮补贴标准（元/天人）（不包含销售人员）出差人一般地区规定城市特殊城市F、G 级304050E级405060D级506070B、C级708090A级80100120备注1. 特殊6、城市是指北京、上海、广州、深圳、厦门、珠海、苏州、杭州、温州、大连、青岛； 2. 规定城市是指除特殊城市外的省会城市和直辖市；3. 一般地区是指除规定城市及特殊城市以外的其他地区。4.3.3报销发票：额度内凭票报销的发票必须是正规发票；员工每次出差的补贴中可以报销不超过50元/人标准的市内交通费发票，长途交通及住宿等票据必须是出差目的地的发票，否则不予报销。员工乘飞机出差且所购机票为电子机票的，报销时须附登机牌。4.3.4出差员工乘坐交通工具的上限标准：人员乘 坐 交 通 工 具 标 准级别火车动车组轮船飞机其它交通工具F、G 级硬座二等舱三等舱 实报实销E级硬座二等舱三等舱 D级硬卧二等舱二7、等舱B、C级硬卧二等舱二等舱A级软卧一等舱二等舱见备注4.3.5长途交通费报销标准：A、B、C级领导出差：可根据需要选择乘坐交通工具，实报实销；D、E级行政职员出差：在乘坐交通工具标准内，实报实销；F、G级员工出差：原则上只能选择火车硬座、硬卧（须符合上表中备注条件）或乘坐汽车，并根据票面金额实报实销。 员工出差选乘交通工具超出标准的，按照标准交通工具额度予以核报。4.3.6特殊情况费用的报销4.3.6.1出差期间因业务需要发生的特殊费用，如传真费、托运费，应于员工出差任务单中标明，报销时附有效凭证，据实报销。4.3.6.2出差外地职员，除长途交通费核实报销外，出差补贴标准统一按照50元/天人8、进行报销；同一出差地超过10天以上的，出差补贴按照标准的70%报销；同一出差地20天以上的按照标准的60%报销。4.3.6.3外出开会及参加培训等项目中含住宿餐饮费用的,按照培训项目费用或会务费用金额报销，不再享受出差住宿餐饮补贴（不包括在会务费中的除外）。4.3.7出差天数规定：计算出差天数时，出差首尾两天按照一天计算。4.4出差纪律规定4.4.1出差期间延期规定：出差中途除因病或遭逢意外灾害或其他特殊原因由分管领导指示延时、回公司后签字确认外，不得因私事或借故延长出差期，否则不予报销差旅费，并依旷工行为处理。因患病及因事故阻滞者，应附医院诊断证明或事故证明，可报销延时日的差旅费。4.4.29、出差人员在出差期间，不得有违法乱纪和危害本公司利益的行为言论，违者一经查实按有关法律法规和公司规定处理。4.4.3出差人员虚报差旅费的，一经发现，根据公司员工违纪处理管理办法予以处罚。4.4.4因公出差期间，绕道行程发生的费用一律不予报销。5附则本制度自发布之日起施行，以往与本制度不一致的以本制度为准。本制度修订权和解释权归公司财务部。员工出差任务单出差人部门岗位出差日期年 月 日至 年 月 日出差目的地及路线1.出差目的地： 。2.出差路线：3.交通方式：出差事由预算费用事由：住宿费:交通费:餐饮费：其他: 合计:出差申请审批部门负责人审核： 年 月 日分管领导审批： 年 月 日任务完成情况 部门负责人：备注备注：（1）如实际差期延误或出差路线改变，请在“备注”栏内注明具体情况及原因。（2）出差申请务必事前申请