1、工业公司安全生产、财务及档案管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目录安全生产管理制度3财务管理制度7发票管理制度13专用发票管理制度14资产管理制度14合同管理制度16审计监察制度21总经理办公室主任职责22总经理办公室职员岗位职责23生产秘书岗位职责23行政文书岗位职责23机关司机岗位职责24收发员岗位职责24微机操作员岗位职责25综合档案室岗位职责25档案人员岗位职责26档案保密制度26档案的利用制度26收发文呈办制度27档案的库房管理制度27总值班室工作制度28库房保管制度28工会主席职责29工会组织委员2、岗位职责29工会生产委员岗位职责30工会宣教委员岗位职责30工会生活委员岗位职责30工会文体委员岗位职责31工会财务人员岗位职责31人民调解员岗位职责31图书阅览室管理制度32信访工作职责32人力资源部科员岗位职责33财务处长岗位职责33稽核岗位职责34会计岗位职责34出纳岗位职责34总帐报表岗位职责35资金结算岗位职责36工资核算岗位职责36固定资产岗位职责36稽查保卫岗位职责37党支部书记岗位职责37稽查员岗位职责38社会治安综合治理（专、兼职）岗位职责38举报投诉岗位职责39安全消防员岗位职责39门卫值班职责39生产营运部岗位职责40职员岗位职责40总调度室工作标准41调度长岗位职责413、调度员工作标准41队长岗位职责42职员岗位职责43车辆技术员岗位职责43安全生产技术员岗位职责43车队管理规定44生产管理制度45车辆管理及安全规定45安全生产管理制度第一章总则一、 为加强公司安全生产监督管理，防止和减少各类事故的发生，确保人民群众生命和财产安全，不断推进公司各项生产工作的发展，依照中华人民共和国安全生产法，结合公司实际制定本制度。二、 建立健全公司安全生产领导小组。三、 贯彻“预防为主、安全第一”的原则，坚持“谁主管、谁负责”。四、 不断完善安全生产目标管理责任制，由公司安全生产领导小组负责对各车队、各部门安全生产工作进行定期检查考评。五、 加强监督，严格奖惩。第二章领导职4、责公司主要负责人对本部门安全生产工作负有下列职责：一、 建立建全本车队安全生产责任制。二、 组织制定本公司、部门安全生产规章制度和规程。三、 保证本公司安全生产投入的有效实施。四、 督促、检查本公司安全生产工作，及时消除事故隐患。五、 组织制定并实施本公司生产安全事故应急措施预案。六、 及时、如实报告生产安全事故。第三章车辆安全管理一、宣传教育、 在公司安全生产领导小组领导下，各车队设立安全小组，设专职安全员一名。安全员必须做到作风正派，坚持原则，精通业务，责任心强，敢于管理。、 加强安全生产宣传教育工作，要把安全教育工作作为头等大事抓紧、抓实，要做到经常化、制度化，每月组织安全学习日，主、从5、业人员必须按时参加学习，原则上不得无故缺席，每个学习日不得少于二个小时。、 安全学习日要结合各车队实际，讲评每月安全形势对事故情况进行案例分析，抓住重点，及时教育，真正做到有教育、有内容、有记录、有效果。、 坚持季节性安全教育。新疆冬季较长，是事故多发期，因此要特别突出冬季安全行车教育，要根据各季节不同特点和规律提前做好季节性安全行车教育。、 掌握节假日安全行车特点和规律，认真做好节假日安全行车教育，分门别类进行合理安排，确保节日期间行车安全。、 定期召开安全行车经验交流例会，树立典型，以点带面，各车队每季度召开一次，公司每半年召开一次。二、行车安全管理、 营运车辆必须严格遵守库尔勒市城市客运6、管理条例的有关规定，不得有任何拒载、绕道、态度恶劣、酒后行车、不打表和乱收费等违规行为发生。、 各车队必须对主、从业人员进行安全生产教育和培训，保证主、从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉安全生产规章制度和主要操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，未经安全生产教育和培训的员工不得上岗作业。、 主、从业人员在营运中坚持“文明行车、礼貌待客”的原则，切实把“接送一位乘客，奉献一片爱心”贯穿到实际工作中去，真正做到“六净、三无、两好、一亮”，热心为每位乘客提供最优质的服务。、 遵章守纪，严格操作，不随意将车辆交他人驾驶，不酒后驾车，不超速行驶，不违章停车。三、行车安全检查、 各车队要定期组织人员对分管7、车辆进行安全检查，要深入市区主要街道，进行明查暗访，发现违章当即予以教育、纠正、处理。、 利用安全学习日、缴费日对所属车辆的安全设施、消防器材及车容车貌进行检查，每月不得少于两次，检查过程中要认真做好检查记录。、 车辆检查的重点是制动、转向、灯光、灭火器等安全装置。发现问题应当即责令整改，对事故隐患要认真排查，限期整改，违者应立即停止营运。、 路程检查的重点是驾驶员在行车中的违章行为和违规操作，应视其情节当场予以纠正，问题严重者应停止营运。、 各车队要制定检查计划、检查线路和检查内容。对重点线路、重点车辆、重点人员要反复检查，并认真做好检查记录，上报公司安全生产领导小组。、 公司安全生产领导小8、组将不定期对各车队的车辆进行抽查，对表现好的分车队给予表彰奖励，差的分车队予以通报批评和经济处罚。四、营运车辆事故的调查、分析及处理、 营运车辆发生事故后，事故单位要赶赴现场，配合有关部门认真进行现场勘查和处理。、 事故调查分析要认真、准确，不走过场，通过事故分析使事故车主从中真正受到教育。、 行车事故的责任认定以交通管理部门的签定为准，并及时报公司营运部。、 事故车辆损失由执法部门和保险公司进行技术鉴定、估价，以赔偿金额区分事故分类标准。、 交通事故统计上报工作要及时、准确，要按规定内容详细统计、填写报表，在规定时间内上报公司安全生产领导小组。、 各车队要建立健全各类安全管理台帐、档卡和原始9、记录，由安全员整理、装订和保管记录，公司安全生产领导小组要把检查各类台帐、档卡和记录等作为一项重要内容抓紧抓实。五、检查和评比、 按照年初与各车队主要负责人签订的安全生产目标管理责任状的内容，公司安全生产领导小组将加大安全生产法律法规、标准的执行力度，严格进行安全生产的管理、检查、考核及奖惩，按章办事，违章必究。、 对违反安全规定，因疏忽大意造成安全责任事故者，坚持“三不放过”原则进行处理，即：未查出事故发生原因的不放过，没有防范整改措施的不放过，事故责任者和员工没有受到教育的不放过。、 安全生产责任事故的处理实行分工责任制。即：一般事故由分车队处理，将事故经过及处理结果写成详细材料报公司安全10、生产领导小组；重特大事故由事故车队上报公司安全生产领导小组共同处理。对责任事故隐瞒不报或大事化小、小事化了者，将追究主要当事人、管理人员的责任。、 凡因主要责任或因失职、失查造成的重特大事故，给公司造成经济损失和不良社会影响的车队实行一票否决制，年终不能参加先进车队和个人的评选，并处以5001000元处罚，对各级安全生产措施落实到位、无责任事故的车队给予500元1000元的奖励和通报表彰。第四章消防安全管理制度一、 消防安全工作贯彻“谁主管、谁负责”的原则。二、 消防安全管理工作要做到程序化、规范化和科学化。三、 建立健全消防安全管理制度和工作制度，建立消防管理档案。四、 加强对突发事故的预测11、和分析，对火灾隐患要及时整改，确保安全。五、 消防安全职责分工：、 公司消防安全工作实行主管副总经理责任制，保卫部具体负责，并对上级主管部门负责。、 各车队领导必须做到：消防安全工作与企业生产营运同步进行，即：同计划、同部署、同检查、同奖惩，并对主管副总经理负责。、 各车队主要负责人、安全员做到对防火责任制内容明确、职责分明、尽职尽责做好本公司、本部门的防火工作。、 各车队、部门岗位职工，特别是重点部门、重点部位、特殊工种人员应严格按照安全操作规程认真履行职责，严禁违章操作，对因违反消防规定导致责任事故者，将追究当事人和部门负责人的责任。、 防火重点部位的认定：重要的物资贮存，有易燃易爆物品的12、场所，易发生火灾的场所及凡符合“四大条件”（火灾危险性大、经济责任大、人员伤亡大、社会影响大）确定为防火重点部位。、 对确定的重点部位必须实施严格控制、严格管理，做到三定，既定人员、定地点、定设施，重点防火单位应设置明显的防火安全标志。、 建立防火安全生产部位档案，制定灭火方案，采取防范措施，确保安全生产。、 易燃易爆场所的电气设备必须防爆，并做到定期检查，及时排除隐患。、 根据火灾特点分析易燃易爆场所的火灾危险性，了解掌握易燃易爆物资的燃点、爆炸极限，实行分类管理，做好防止火灾、爆炸的安全控制。、 临时使用明火作业必须做到“四有”（有专人监护、有防火措施、有灭火器材、有专人清理场地），做好交13、接。六、 防火检查：1、贯彻执行“三级检查制”，即公司安全生产领导小组季检、各车队、部门月检、岗位工作日检。、针对不同季节火灾特点，开展季节及节假日前防火安全自检和防火专业检查活动。七、隐患整顿、 在防火检查中发现的火灾隐患，各单位、部门应当及时整改，对较大或重大火灾隐患，要制定整改计划，立即排除，并制定“三定”，即：定专人负责、定防火措施、定整改时间。、 在房屋设施的新建、改扩建工程设计施工过程中，必须严格执行建筑防火计划规范，按要求审批，防止新的火灾隐患的产生和发展。八、消防安全教育、 开展消防宣传教育，普及消防知识，做到经常化、制度化、规范化、多样化，不断提高职工队伍对安全消防重要性的认14、识，牢固树立消防安全意识。、 开展消防法制教育，普及消防法规，增强全体员工的法制观念，切实做到学法、知法、懂法、守法，全面提高广大员工的法律意识。、 对重点部门、部位工作人员进行定期消防安全教育、培训和考核。、 定期培训重点工种、重点岗位和消防骨干，做到三懂（即：懂得本岗位生产过程中的火灾危险性、懂得预防火灾的有效措施、懂得扑灭火灾的方法）、“三会”（即：会报警、会使用消防用具、会扑灭初起火灾）、“四能”（即：能宣传消防知识，能进行消防安全检查，能整改火灾隐患，能扑灭初起火灾）、“四熟”（即：熟悉本岗位生产性质、熟悉本岗位火灾危险性、熟悉本岗位生产设施、熟悉消防器材的性能和操作方法），能达到重15、点单位消防七项标准验收细则规定标准。、 消防器材要定点放置、配备合理、附件齐全完好、药剂有效，不准随意动用，做到“三定”，即：定专人负责、定数量品种、定期维修保养，帐物相符，完好率达到95%以上。、 消防水源设施（包括消防储水池）应定期检查维修，附件齐全，不准挪作他用，完好率100%。、 消防通道保持畅通，不准堵塞或占用（含消防设施和通行门）。九、处罚1、凡公司所属单位部门违反有关规定均视其情节给予批评及纪律处分或给予经济处罚。2、凡违反防火安全管理规定造成火灾均应严肃处理并追究刑事责任。第五章安全生产管理标准公司全体在册员工，必须参加安全生产培训，掌握国家安全生产方针政策、法规，了解掌握安全16、生产的重要意义和目的。各车队、各部门应根据工作实际，科学地建立与之相适应的岗位责任制和安全规章制度及安全操作规程，把规章制度落实到实际工作中去。各车队、部门、科室要严格遵守规章制度、规范操作，对严重违反安全操作规程或作业无安全措施，各部门专（兼）职安全员及管理人员应及时制止，给予批评教育。公司所属一切重点单位、部门，如：财务部、微机室、档案室、消防控制室等要严格防护管理，节假日要组织有关人员对上述部门进行重点检查，发现问题及时纠正。开展安全检查必须有计划、有目的、有内容、有结果，坚决贯彻边检边改、整改结合的原则。公司在安排下达生产任务的同时，要制定安全措施计划，分轻重缓急，以防止发生事故，提高17、工作效率为目的，有计划、有步骤地改善劳动条件和消除事故隐患。对外出租的房屋，如公司办公楼一楼，公司分管单位、部门要加强进行安全规范教育，切实把安全消防工作落到实处。在对承租方业主进行教育仍不整改的，公司安全生产领导小组有权对其进行教育和处罚。第六章安全事故报告制度、 公司各车队应在安全事故发生后第一时间（原则上不超过30分钟）向公司安全生产领导小组报告事故发生的时间、地点、损失程度，以便及时组织救援。事故发生后，分管领导、事故单位及安全生产领导小组在第一时间向客运统管办及市城市交通局汇报有关情况。、 生产安全事故报表于事故发生后当日内由事故单位报公司安全生产领导小组。如发生伤亡及财产损失应附有18、详细资料。、 公司安全生产领导小组每月进行一次安全生产情况通报。第七章其它、 本规章制度适用于公司各分车队、承包实体、部门科室，有待于在今后工作中不断补充、完善。、 本管理制度从年1月1日起执行。财务管理制度第一章总则第一条 为加强财务管理，适应现代企业制度及WTO的需要，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司实际，制定本制度。第二条 财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为宗旨。第三条 财务管理要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。第四条 公司财务审批坚19、持企业法定代表人（在本制度规定限额内）一支笔的审批制度和企业法定代表人授权规定权限金额内的审批制度。没有企业法定代表人授权委托书的人员审批报销的单据，财会人员拒绝付款。第五条 公司的财务工作，都必须执行本制度。第二章 财务机构与会计人员第六条 公司及下属各独立核算的车队、企业设置独立的财务机构。非独立核算的财务单位配备专职财务人员。第七条 公司设财务总监（副总经理），公司设财务部。财务部及各财务处，根据业务工作需要配备必要的会计人员。第八条 财务总监协助总经理管理好司整个系统的财务会计工作，对全系统的财务会计工作负责。财务总监的主要职责：、执行公司章程的决议，主持编制并签署公司的财务计划、信贷20、计划和会计报表等，落实完成计划的措施，对执行中存在的问题提出改进措施，指导各项财务活动，考核生产经营成果，对总经理负责并报告工作；、审查公司基建、投资、贸易等发展项目及重要的经济合同，对可行性报告提出评估意见；、负责全系统的资金融通调拨决策工作，经总经理签署后执行；、审核下属公司投资和效益的计算方案；、编制公司员工工资、奖金方案；、监督全系统的财务管理和活动；、监督全系统的财务部门和会计人员执行国家的财经政策、法令、制度和遵守财经纪律，制止不符合财经法令、不讲经济效益、不执行计划和违反财经纪律的事项；、对财务人员的调动、任免、晋升、奖惩等提出建议、评定、经总经理批准后执行，公司财务部经总经理同21、意批准后执行；、负责搞好全系统财务人员的培训工作，不断提高财务人员的素质和业务水平；第九条 财务部是公司的财务主管部门，除做好本部门的各项业务工作外，负责从业务上对下属财务部门和会计人员进行领导、指导、检查、监督。第十条 财务部领导财务部的工作，在总经理和财务总监领导下主持公司的财务工作。财务部主任的主要职责：、主持财务部的工作，领导财务人员实行岗位责任制，切实地完成各项会计业务工作；、执行总经理和财务总监有关财务工作的决定，控制和降低集团公司的经营成本，审核监督资金的动用及经营效益，按月、季、年度向财务总监、总经理提交财务分析报告；、筹划经营资金，负责公司使用计划的审批、报批和银行借、还款工22、作；、定期或不定期地组织会计人员对下属公司进行财务检查，监督公司、企业执行财经纪律和规章制度；、协助财务总监编制各种会计报表、搞好公司的财务清查工作；、参与集团公司发展新项目、重大投资、重要经济合同的可行性研究。第十五条 会计人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备，内容真实，数字准确、帐目清楚，日清月结，按期报帐。第十六条 领导必须切实保障财会人员依法行使职权和履行职责。第十七条 财会人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事，对违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款，拒绝报销或拒绝执行，并及时向上级财务部门报告。23、公司支持财会人员坚持原则，按财务制度办事。严禁任何人对敢于坚持原则的财会人员进行打击报复。集团公司对敢于坚持原则的财会人员予以表扬或奖励。第十八条 财会人员力求稳定，不得随意调动。财会人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。被撤消、合并单位的财务人员，必须会同本企业有关人员编制财产、资金、债权债务移交清单，办理交接手续。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。第三章 会计核算原则及科目报表第十九条 公司执行中华人民共和国会计法、会计人员职权条例、企业会计准则和企业财务通则等法律法规，关于会计核算一24、般原则，会计凭证和帐薄、内部审计和财产清查、成本清查等事项的决定。第二十条 公司采用国家规定的会计制度的会计科目和会计报表，并按有关的规定办理会计事务。第二十一条 记帐方法采取借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制。以人民币为记帐本位币。人民币同其他货币折算，按国家规定的会计制度规定办理。海外企业应选定一种货币为记帐本位币。第二十二条 企业所发生的债权债务和费用等应按实际收付的货币记帐，同时应选用一种货币为本位币，将所有外币折合成人民币记帐和编制财务报表。第二十三条 一切会计凭证、帐薄、报表中各种文字记录用中文记载，必要时可用外文旁述；数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔、不得用铅笔及圆25、珠笔书写。第二十四条 公司坚持对资本确定，资本充实的原则。第二十五条 公司的收益与费用的计算，实行分级核算，设帐。对同一时期的各项收入及与其相关的成本费用都必须在同一时期内反映，如应付工资、应提折旧等均按规定时间进行，不应提前或延后。第二十六条 公司采用的会计方法，前后各期必须一致，非经总经理同意，任何人不得随意改变。第二十七条 凡与公司合作经营的企业，应按合同规定的资本总额、出资方式，在规定的期限内投入资本。具体如下：、以现金投资的，应以收到或存入的开户银行的日期和金额作为记帐依据；、以厂房、设备、实物投资的，应按合同规定并经检验核实的实物清单、金额、收到实物的日期作为记帐依据；、以专利技术26、专利权等无形资产作为投资的，应以合同规定的金额和日期作为记帐依据；、各方交付的出资额，应由政府批准的注册会计师事务所验证，验资报告后，据以发给出资证明。第二十八条 公司向其他单位投出的资金，应按投出时交付的金额记帐，所发生的收益和损失，应在投资损益科目中入帐，在利润表中单独反映。第二十九条 公司在境外的投资或在境外购置房屋等固定资产，必须经总经理批准后方可执行。第三十条 长期借款的利息支付，应根据使用单位用款时间和银行同期同档利率计算利息。第三十一条 公司以单价2000 元以上，使用年限1年以上的资产为固定资产，分为五大类：、房屋及其他建筑物；、机器设备；、电子设备（复印机、电传机等）；、运27、输工具；、其他设备。第三十二条 各类固定资产年限为：、房屋及建筑物35年；、机器设备（含室内装修）10年；、电子设备、运输工具5年；、其他设备5年。固定资产以计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧；按规定单独估价作为固定资产入帐的土地不计提折旧。第三十三条 购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原价。需要安装的固定资产，还应包括安装费用。国外进口设备的原价，还应包括关税及工商税等。作为投资的固定资产，按规定经批准后，应以企业会计准则规定的计价方法作为投资原价。第三十四条 固定资产必须每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废的固定资产的计价，必须严格审查，按规28、定经批准后，于年度决算时处理完毕。、盘盈的固定资产应分别情况确定其入帐价值：、同类或类似固定资产存在活跃市场的，按同类或类似固定资产的市场价格，减去按该项资产的新旧程度估计的价值、损耗后的余额，作为入帐价值。、同类或类似固定资产不存在活跃市场的按该项固定资产的预计未来现金流量现值作为入帐价值。、盘亏的固定资产，应冲减原价和累计折旧，原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。、报废的固定资产的变价收入（减除清理费用后的净额）与固定资产净值的差额，其收益转入公积金，其损失作营业外支出处理。、公司对固定资产的购入、出售、清理、报废及内部转移等都要办理会计手续，并设置固定资产帐进行核算。第三十五条 公司29、计提坏帐准备金。、计提的范围包括应收帐款、其他应收帐、企业的预付帐款。、计提的比例应根据债务单位的实际财务状况和现金流量的情况，以及其他相关信息合理地估计，企业申请计提比例，经同级财政、税务部门认可后的比例计提。、计提的办法由企业自行确定。企业应当列出目录，具体注明计提坏帐准备的范围。提取的办法、帐龄的划分和提取的比例按照管理权限，经股东大会或董事会批准，并按照法律、行政法规的规定报有关各方备案。坏帐准备金提取方法一经确定，不能随意变更。如需变更，应在会计报表附注中予以说明。第三十六条 公司设以下10种主要会计报表：、资产负债表（年、季、月）；、利润表（损益、月、年度）、现金流量表（年度）；、30、资产减值准备明细表（年度）；、权益增减变动表（半年）；、应交增值税明细表（中期、年度）；、利润分配表（年）；第四章 资金、现金、费用管理第三十七条 财务部和各财务处要加强对资产、资金及费用开支的管理，防止损失、杜绝浪费、良好运用，提高效益。第三十八条 银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁出借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支，转帐套现。第三十九条 银行帐户的帐号必须保密，非经业务需要不准外泄。第四十条 银行帐户印鉴的使用实行三章分管并用制。即：财务专用章由出纳保管，法定代表人私章和会计私章由本人各自保管，不准由一人统一保管使用。印鉴31、保管人临时出差时由其委托他人代管。第四十一条 银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总记帐，也不准以收顶支记帐。各单位应按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节表逐笔调节平衡。第四十二条 财会人员办理信汇、电汇、票汇（含自带票汇）、转帐支付等付出款项，一律凭付款审批单办理。付款审批单应附入付款凭证记帐单备查。付款审批单由项目经办人负责办理报批。付款审批权限如下：属预付货款、定金的，5万元以下的（含5万元）由公司、企业正、副经理和财务处处长共同审批；5万元以上至15万元的(含15万元)由公司财务总监审批；15万元以上至30万元的（含30万元)由财务总监和主管副总经理或总经理助理共同审批。同一项32、目（含同一笔贸易）应按合计总额报批，不准为逃审批而分列报批、支付。报上级审批的项目，上报单位应提出初审意见；由总经理审批的，先报财务总监审查。对违反上述规定的付款，财务人员有权且必须拒绝支付，并及时向上级请求处理。第四十三条 根据已获批准签订的合同付款的，应严格按合同规定的期限付出，不得早付或迟付，也不准改变支付方式或用途，非经收款单位书面正式委托，也不准改变收款单位（人）。第四十四条 公司要建立资金回笼情况的跟踪制度。凡付出款（物）5万元以上的，各单位财务必须跟踪其资金回笼情况，并按月汇总后上报财务部、财务总监和总经理。对到期的应收资金，公司应督促经办人员进行催收；发现问题的应及时上报请示处33、理。第四十五条 公司库存现金不得超过1000 元，超过部分当天下午存入银行。禁止坐支营业收入现金。第四十六条 一切现金往来，必须收付有凭据，严禁口说为凭。第四十七条 严禁代外单位或私人转帐套现和大额度(5000元以上)支付往来或贸易现金。严禁各单位私设小金库。第四十八条 严禁将公款存入私人帐户，违者按贪污论处。第四十九条 现金日记帐必须用固定一本帐，严禁使用两本帐或帐外有帐。第五十条 公司会计每月终要会同出纳员盘点现金库存一次，保证钞帐相符。盘点表应随同会计报表一起上报。第五十一条 领用空白支票，必须注明限额、日期、用途及使用期限，并视金额大小按第四十一条审批规定报批。所有空白支票必须放在保险34、柜内。严禁空白支票在使用前盖上印章。第五十二条 正常的办公费用开支，必须有正式发票、印章齐全、经手人验收签名，经理或其授权人批准后方可报销付款。第五十三条 商品运杂费、保管费、包装费、介绍费、手续费等，必须注明商品批次及购销发票号码，经经理批准后才能报销。其中对介绍费和手续费，经办人还需另附合同书和说明报批；1000元以下的由公司审批；1000元以上至2000元以下的由财务总监审批，2000元 至10000元以上的由总经理审批。第五十四条 业务招待费实行包干制，按销售收入规定的比例提取，由经理掌握使用。提取后应专款专用，不得私分、贪污。公司本部各部室的业务费，由各部、室负责人审核，300元以下35、的报财务总监审批报销，300元以上的由财务总监签署后报总经理审批报销。第五十五条 探亲旅费、采暖费、医疗费、社会养老统筹金、住房公积金、失业保险金等参照国家规定执行。公司另有规定的按照公司的统一规定执行。各种福利费补助项目按公司的统一标准执行，公司没有规定补助的项目不得执行。第五十六条 公司购置固定资产（包括维修、租用），必须先立项，作出预算，按四十一条审批权限规定，报经批准后才能购置。第五十七条 各单位所创造的外汇限于进出口贸易使用。第五十八条 公司、企业生产经营所需资金原则上自行解决。其贷款需公司担保的可报财务部审查。金额30万元以下的(含30万元）由财务总监和主管副总经理或总经理助理共同36、审批；30万元至50万元以上的由总经理审批下属公司、企业如资金周转困难需向集团公司临时借调的，应先报财务部签署意见后，30万元以下的由财务总监和主管副总经理或总经理助理共同审批；30万元至50万元以上的由总经理审批；50万元至100万元以上的由董事长审批；200万元以上的由总经理办公会、董事会审批。借第五十九条 严禁公司、企业为外单位（含合资、合作企业）或个人担保贷款。第六十条 严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。第六十一条 有关资金使用的审批，如审批人员出差时，由其指定代理人代为审批。批件必须附37、入有关发票、单据后面入帐备查。第五章 工资及奖金第六十二条 公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。第六十三条 公司员工年度工资及奖金总额，由总经理按章程的规定拟订。第六十四条 员工的工资标准和奖励办法，由财务总监汇同人力资源部提出方案，报总经理审定，监事会、职代会通过。第六十五条 车队实行工资总额与经济效益挂钩的工资制度，具体办法由财务总监拟订，报总经理审定，总经理批准。第六十六条 车队的奖金按下达的利润基数及实际完成的利润额分别提取，采取平时预提、年终结算的方法，提出比例由财务总监拟订，报总经理审定，总经理办公会通过。第六十七条 实行全员抵押承包经营，承包经营与经理任期目标责任制的公38、司、企业、其工资及奖金的提取和分配，按（承包合同书）的规定执行。第六章 税收及利润分配第六十八条 公司及下属车队、企业依法向国家缴纳税金，不准偷税漏税。第六十九条 税后利润的分配按章程的规定执行。第七章 利润上交和库存物资财务管理第七十条 下属车队应上交公司的利润（含基数利润和红利），必须在当年12月底前上交60%，余下40%在次年第一季度交清。对不按时全额上交的单位，公司按银行同期借款利息最高利息率加50%年收利息。第七十一条 仓库必须建立严密的出入库制度和保管规范，每月向财务部门报送一次库存报表，报表同时抄送上级财务部门。第七十二条 仓库每月由会计会同仓库管理人员进行一次实物盘点，并编制出39、库存物资盈亏表、盈亏表同时抄报上级财务部门。第七十三条 对库存物资的盘盈盘亏，仓库不得自行作财务处理。盘亏在500元以下者(含500元)由所在单位财务处审核,报经理审定，公司财务总监审批后处理；500元至1000元者(含1000元)须呈报财务总监审定，公司总经理审批后处理；1000元至5000元以上由总经理审批后，报有关税务部门定损后处理。第八章 会计凭证和档案保管第七十四条 各下属车队必须加强对发票的管理，安排专人对发票的登记、领用、清理、核对工作。严禁对外单位或个人代开发票，违者处发票额10%以上的罚款和扣发半年的奖金或一个月的工资，情节严重的追究法律责任。第七十五条 会计凭证必须内容真实40、手续完备、数字准确，不得涂改、挖补，如有发现差错，也必须由经办人负责划双红线并盖章进行更正。第七十六条 会计档案必须按月装订成册，妥善保管，不得丢失，至少保存10年以上。第七十七条 会计档案保存期满需销毁时，应抄具清单，报总经理、总经理办公会、董事会、主管税务机关同意后，才能销毁。第九章 附 则第七十八条 本制度如有违反国家法律、法规的，以执行国家法律、法规为准。第七十九条 公司及下属车队、企业的财务制度，凡与本制度不符的，以执行本制度为准。企业法定代表人没有书面正式授权时，其他管理人员只有规定权限金额内的审核权。第八十条 本制度从年12月1日起执行。发票管理制度发票是财务收支的原始凭证，是41、进行税款抵扣的重要依据，发票的开具与管理直接影响着国家收入，为了保障发票的使用与管理，特制定本制度。一、申请领购发票时，应向税务机关提出购票申请，提供经办人的身份证明、税务登记证或证明以及财务印章，经税务机关批准后方可办理。二、销售商品提供服务以及其他经营活动对外发生经营业务收取款项，收款方应向付款方开具发票。三、不符合规定的发票不得作为财务报销凭证，任何单位和个人可以拒收。四、开具发票应当按照规定的时限，顺序逐栏，全部款项一次性如实开具，并加盖单位财务印章或发票专用章。五、任何单位和个人不得转借、转让或代开发票，未经税务机关批准，不得拆本使用发票，不得自行扩大专业发票使用范围。六、开具发票应42、设置发票登记簿，并定期向主管税务机关报告发票的使用情况。七、开具发票的单位和个人应当在办理变更或者注销税务登记的同时，办理发票和发票领购簿的变更，缴销手续。八、开具发票的单位和个人应当按照税务机关的规定存放、保管发票，不得擅自损毁，已开具发票的存根联和发票的登记簿应保存五年，保存期满后，报经税务机关后销毁。如违反本制度，必须追究发票管理人员的责任。专用发票管理制度一、指定专人领购发票，领购时携带税登、购标本、经办人身份证、开票卡。二、领购时当即按规定加盖条章，并登记专用发票登记簿后交监管人员。三、发票使用范围（用于个人消费、小规模纳税人、固定资产）不得开具专用发票，不得为他人代开专用发票。四、43、每份开具后双方签字，整本发票开具完后存根保管五年以上。五、如违反税务机关有关发票管理制度，按规定接受税务机关处罚。资产管理制度第一条为加强资产的保管及使用管理特制定本规定。第二条资产管理办法及其分类标准：资产贯彻统一管理和员工使用管理相结合的方针，建立以统一管理为主，并与经济责任挂钩的管理体制，实行分口分级的管理办法。即由总经理办公室管理全公司生产用资产、非生产用资产，负责对闲置资产的保管及已报废资产的残值回收，财务部负责资产原值折旧净值、残值等财务核算。使用单位负责对本单位所属资产的管理及保养。第三条各单位的资产管理，实行“三定”、“户口化”的管理办法。一、管理定户：以部（室）、分公司、班组44、为单位作为一个管理户，分管设备的单位领导为户主，负责本单位的资产管理。二、资产定号：作为资产的设备，都要实行统一编号、喷记。所有资产的名称、规格、数量、存放地点等都要搞清楚，增减变化及其填入帐卡，并保证资产记录的完整。三、保管定人：根据谁用谁管的原则，每项资产都要落实到岗位和人头上，实行定人、定机、车、件、套、定岗位落实保管责任和经济责任。第四条资产的标准一、凡同时具备单位价值在肆拾伍拾元（指靠背木椅等）以上，使用一年以上的为资产，不同时具备这两个条件的为低值易耗品。二、使用年限较短，容易损失，更换频繁的产品，虽符合上面两个条件也可列入低值易耗品。第五条资产的分类一、资产按其性质可分为：、生产45、用资产。包括生产用的车辆、厂房及构筑物以及各类设备、工具等。、非生产用资产。包括办公设施、通讯器材、公务车辆、生活服务（宾馆、酒店、舞厅设施等）、文化、教育、卫生、工会、计划生育、保卫、消防等各种设施。二、资产按其使用情况可分为：、在用资产；、未使用资产（指尚未使用的新增资产，待安装及扩建改造中的资产）；、不需用资产（指本单位不需要，经公司总经理批准，准备处理的资产）；、封存资产（经公司主管部门及同级财务部门审核、报公司主管副总经理（总经理助理）批准，封存不用的资产）；、土地。指过去已经结算单独入帐的土地。因征用土地而支付的补偿费，应计入与土地有关的房屋及建筑物内，不单独作为土地的价值入帐。第46、六条资产管理部门的职责划分：实行部（室）、分公司、班组三级管理，公司在分管副总经理（总经理助理）的领导下，由总经理办公室管理公司生产用资产、非生产用资产，由财务部管理公司资产的核算。部（室）、分公司、班组指定一名兼职人员负责本单位的日常管理工作，使公司形成一个资产管理的网络体系。第七条总经理办公室资产管理的职责是负责对公司生产用资产和非生产用资产的综合管理，具体职责为：一、根据公司的实际，制定本公司资产管理规章细则，并认真贯彻执行。二、及时掌握资产动态，定期盘点，做到帐、卡、实、资金四对口。三、负责对内、外的资产调配工作，及时办理调配手续。四、负责及时办理新增资产的入帐手续。五、负责组织资产的47、报废鉴定及盈亏审定呈报主管领导的审批工作。六、组织闲置资产的处理。七、根据公司生产、生活和工作的需要，负责年度资产需用量的统一编制零购计划，并报经公司主管副总经理（总经理助理）审核，总经理批准后执行。八、按月向财务部提供在用、未使用和不需用资产异动情况，作为计提折旧的依据，与财务核对帐目。第八条财务部负责对公司资产的综合核算，具体职责是：一、会同总经理办公室制定资产管理制度，并负责对使用单位的执行情况进行监督检查。二、组织公司资产的核算和分析工作，全面掌握资产的增减情况。三、会同总经理办公室对资产进行清查盘点，力求减少不增加经济效益的资产占用。四、正确计提折旧，合理使用更新改造资金大修理基金和48、其他专用基金。五、严格执行年度资产需用量的统一编制零购计划。未经公司总经理批准，各单位超计划购置资产的发票不得报销。在特殊情况下，经公司总经理批准各单位临时购置的资产必须先在总经理办公室登记后，发票方可报销。第九条各单位资产员职责：一、负责本单位资产管理，贯彻执行公司有关规章制度和规定。二、建立健全本单位资产帐、卡，并妥善保管及时登记变动情况，定期核对，做到帐物相符、家底清楚。三、根据总经理办公室的调配单，负责办理对内、对外的调配手续，公司内各单位临时借用要由单位主管领导批准，也要办理内部调配手续。四、参加本单位新增资产的验收，负责本单位资产的报废鉴定和上报审批工作。五、掌握资产动态，及时上报49、报表。第十条公司建立资产闲置库房，由总经理办公室指派专人或兼职人员负责闲置库房的实物管理，并建立库存设备帐，凭总经理办公室开出入库单收进和发出设备，并保证帐物相符。第十一条资产一律凭总经理办公室的调配通知单调配，对未办调配手续，而自行发放设备的调出单位，应追究管理责任。资产严禁不办手续乱拉乱用。第十二条资产的调配，公司内各单位之间调动资产，由需用单位提出书面申请，经总经理办公室同意，主管副总经理（总经理助理）批准（指500元以上的资产，500元以下的总经理办公室可直接审办）后方可办理调配手续。第十三条出租资产需经公司主管总经理（总经理助理）核准，总经理批准并办理租用手续，按规定收取租金，使用单50、位不得擅自、外借、赠送和出卖资产。如发现上述情况要追究领导和当事人责任，严肃处理。第十四条困置资产的利用和管理。各车队不需用的资产，由使用单位报总经理办公室，审批后方能作闲置设备退资产库房。第十五条回收入闲置库的设备要分类存放，建卡保管。资产出闲置库房需凭总经理办公室的出库单出库。出库的闲置资产在500元以上的,须经主管副总经理（总经理助理）批准。第十六条无法利用的闲置资产，经公司主管副总经理（总经理助理）审核，总经理批准方可对外作价处理。被作价处理的闲置资产，总经理办公室凭财务部出示的收款凭证发货。第十七条资产的报废条件：一、凡使用年限久，基本主体件大部分损坏或主要部件损坏无法修复，可申请报51、废。二、淘汰机型已无配件来源无法修复者。三、因规划变动需要搬迁而又无法搬迁的部分可申请报废。四、因自然灾害或非事故造成损毁无法修复者。五、按规定已到报废期的设备。六、管理不善或责任事故造成损坏无法修复者可申请报废，但需追究责任，严肃处理。第十八条报废资产审批程序：一、报废资产由使用单位提出申请，并填报废申请单一式三份，上报总经理办公室。二、由总经理办公室组织有关专业人员进行鉴定，提出处理意见，报请主管副总经理（总经理助理）审批后行文。第十九条报废审批权限：一、一般设备由主管副总经理（总经理助理）审批。二、主要设备（价值5000元以上者）由总经理审批。三、重要设备（价值10000元以上者）由董事52、长审批。第二十条申请报废资产未正式批准前，必须妥善保管，不得随便拆散、丢失、损坏，更不得自行销帐，要以批准为依据，作帐务处理，已批准报废的设备交总经理办公室按规定程序处理。第二十一条各单位自营工程和符合资产条件的自制设备在完工后，必须经总经理办公室验收核对实物，由财务部核实原值方可转为资产。第二十二条资产保险，资产（指厂房、车辆、重要设备等）应投保财产险，保险金额由总经理办公室同财务部确定，并经集团公司主管副总经理（总经理助理）核准。第二十三条人员调出时，必须全部移交配发给调出人员使用管理的资产，未移交清资产者，集团公司人力资源部不得办理正式调动手续。第二十四条对不按照本制度规定进行资产管理工53、作或违反本制度规定，给公司资产造成经济损失的单位或个人，公司将根据资产损坏程度和经济损失的情况追究经济赔偿责任。第二十五条本规定从年12月1日起施行。凡与本规定不符的，以本规定为准。合同管理制度第一章总则第一条为加强经济合同管理，减少失误，提高经济效益，根据经济合同法及其他有关法规的规定制定本制度。第二条公司各部门及下属公司、企业对外签订的各类经济合同一律适用本制度。第三条经济合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好经济合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。各级领导干部、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守，切实执行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好54、公司以“重合同、守信誉”为核心的经济合同管理工作。第二章经济合同的签订第四条签订经济合同，必须遵守国家的法律、政策及有关规定。第五条对外签订经济合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人。法人委托人必须对本企业负责，对本职工作负责，在授权范围内行使签约权。超越代理权限和非法人委托人均无权对外签约。但总经理（指法定代表人）特别授权并发给委托证明书的例外。第六条签约人在签订经济合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。包括：对方单位是否具有法人资格，有否经营权，有否履行能力及其资信情况；对方签约人是否是法定代表人或法人委托人及其代理权限。做到既要考虑本方的经济效益，又要考虑对方的条件和实55、际能力，防止上当受骗，防止签订无效经济合同，确保所签合同有效、有利。第七条签订经济合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。第八条签订经济合同，如涉及公司内部其他单位的，应事先在内部进行协商，统一平衡，然后签约。第九条经济合同除即时清结者外，一律采用书面格式，并必须采用全国最新的统一经济合同文本。第十条合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、准确。合同内容应主要的注意问题是：一、部首部分注意写明双方的全称、签订时间和签约地点；二、正文部分应写明产品名称、生产厂家、型号、规格、技术标准、质量要求、计量方法、运输方式，交货地点及验收方56、法；违约责任有法定违约金的按法定写明，法律没有规定或规定不具体的，应具体写明约定的违约金数额、比例及计算方法；三、结尾部分注意双方都必须使用合格印章公章或合同专用章，不得使用财务章或业务章等不合格印章；注明合同有效期限。第十一条签订经济合同，除合同在我方履行地外，签约时应力争协议合同由我方所在区、县人民法院管辖。第十二条签订购货合同应以现货为主，并坚持“以销定进”原则；付款尽可能采用托收承付，如需预付货款或定金按第十五条规定办理。签订销货合同应以现款为主，不准赊销。确需赊销或代销的，赊销金额在10万元以下的由下属公司企业经理审批；10万元至30万元的由公司主管副总经理（总经理助理）审批；30万57、元以上的由总经理审批。第十三条任何人对外签订合同都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩。第三章经济合同的审查批准第十四条经济合同在正式签订之前，必须按规定上报领导审查批准后，方可正式签订。第十五条经济合同审批权限如下：一、下属公司、企业对外签订的经济合同，除规定上报公司审查批准者外，由各车队领导审批。二、下列合同由总经理或其授权人审批：1、标的超过30万元的；2、预付定金或预付货款超过10万元的；3、联营、合资、合作合同；4、重大涉外合同；5、其它应由总经理审批的合同。第十六条根据法律规定或实际需要，经济合同应报工商行政管58、理机关签证或请公证处公证。第四章经济合同的履行第十七条经济合同依法成立，即具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必须本着“重合同、守信誉”的原则，严格执行合同所规定的义务，确保合同的全面履行。第十八条合同履行完毕的标准应以合同条款或法律规定为准。没有合同条款或法律规定的，一般应以物质交清、费用结清、无遗留交涉手续为准。第十九条各分车队领导及签约人应随时了解、掌握经济合同的履行情况，发现问题应及时处理或汇报。否则，造成经济合同不能履行、不能完全履行的要追究有关人员的责任。第五章经济合同的变更、解除第二十条在经济合同履行过程中碰到困难的，公司首先应尽一切努力克服困难，尽力保障合同的履行。第二59、十一条对方当事人提出变更、解除合同时，应从维护本企业合法权益出发，从严控制。第二十二条变更、解除经济合同，必须符合经济合同法的规定，并应在公司内办理有关手续。第二十三条变更、解除经济合同的手续，应按本制度第十五条所规定的审批权限执行。经工商行政管理机关签证的合同，在达成变更、解除协议后，应报原机关备案。经公证机关公证的合同，在达成变更、解除协议合同后，必须报公证机关重新公正，才具有法律效力。第二十四条变更、解除经济合同一律必须采用书面形式（包括当事人双方的信件、函电、电传等），口头形式一律作废。第二十五条变更、解除经济合同的协议在未达成或未批准之前，原合同仍有效，仍应履行。但特殊情况经双方协商60、后一致同意的例外。第二十六条因变更、解除经济合同而使当事人的权益遭受损失的，除法律允许负责任的以外，均应承担相应的责任。并在变更、解除合同的协议书中明确规定。第二十七条以变更、解除经济合同为名，行以权谋私、假公济私、损公肥私的，一经发现，从严惩处。第六章经济合同纠纷的处理第二十八条合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的，应按经济合同法等有关法规和本制度规定妥善处理。第二十九条合同纠纷由签约企业负责处理。涉及内部几个企业的，可以协商或由公司确定一个企业为主负责处理。签约人对纠纷的处理必须负责到底。第三十条处理合同纠纷的原则：一、坚持以事实为依据，以法律为准绳，法律没有规定的，以国家政策或合同条61、款为准。二、以双方协商解决为基本办法。三、因对方责任引起的纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不受侵犯；因我方引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，主动承担责任，并尽量采取补救措施，减少我方损失；因双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理解决。第三十一条法律顾问处理合同纠纷的范围：一、董事会、总经理交办的；二、经各企业处理解决不了的；三、其它应由法律顾问处理的。第三十二条合同纠纷的提出，加上由我方与对方当事人协商处理的时间，应在法律规定的失效期内进行，并必须考虑有申请仲裁或起诉的足够时间。第三十三条由法律顾问处理的经济合同纠纷，有关企业必须提供下列证据材料（原件或影印件）：一、经济合同的文62、本，以及与合同有关的附件、文书、汇报、图表等；二、送货、提货、托运、验收、发票等有关凭证；三、货款的承付、托收凭证、有关财务帐目；四、产品的质量标准、材料、样品或鉴定报告；五、有关违约的证据材料；六、其它与处理纠纷有关的材料。第三十四条对方当事人逾期不履行已经发生法律效力的调解、仲裁决定书或判决书的，由法律顾问配合各单位向人民法院申请执行。第三十五条在向人民法院提交申请执行书之前，有关单位应认真检查对方的执行情况，防止差错。执行中若达成和解协议的，应制作协议书，并按协议书规定办理。第三十六条合同纠纷处理或执行完毕的，应及时通知有关单位，并将有关资料汇总、归档，以备查考。第七章经济合同的管理第三63、十七条公司对经济合同实行二级管理、专业归口制度、法人委托书制度、合同专用章制度和基础管理制度。第三十八条公司经济合同管理具体是：由总经理总负责，主管副总经理（总经理助理）具体负责，归口管理部门审计监察部（含法律顾问设在此部内）。下属公司一级由经理、副经理负责，归口管理人为办公室主任或秘书，法人委托人具体负责各自授权范围的合同签订、履行工作。第三十九条公司总经理负责审批的合同和主管分工业务口工作的副总经理（总经理助理）负责审批主管分工业务口工作的合同，并承担相应审批经济合同相应的法律责任。第四十条法律顾问主要职责是：一、负责管理公司的各类合同；二、负责检查各类合同的合法性，实行法律监督，对公司审64、批和签订的合同负责把关，对下属企业审批的合同负责抽查，提供法律帮助；三、负责对法人委托人和有关人员进行法律培训考试，提高法人委托人的法律素质；四、负责考评各企业的合同管理工作，总结交流经验教训，提高合同管理水平；五、配合各企业办理合同的报批、见证、鉴证和公证等事项；六、配合各企业处理合同纠纷；七、参与有关合同的谈判、签约、履行等工作。第四十一条下属车队合同管理的主要职责是：一、负责管理本企业所签订的合同；二、负责审查本企业签订的合同的合法性、完整性和可行性；对需报请公司或公证的合同，办理申报手续，提出初步意见；三、负责本单位法人委托人的日常管理及年终审查的初审；四、根据法律及本制度的规定，制定65、本企业合同管理的实施细则，采取切实措施，搞好合同管理工作；五、负责处理本企业合同纠纷，对难度较大的纠纷，应在法定期限内提请法律顾问协助处理解决；六、各车队办公室主任或秘书负责搞好本单位经济合同资料的汇总、分类、归档、保管及合同台帐的设立、统计、上报等基础管理工作。第四十二条法人委托人的主要职责是：一、在授权范围内负责编制、签订合同，即不能违章越权，也不能消极推诿；二、对所签订合同的合法性、完整性和可行性负责；三、对须报集团公司审批的合同，办理申报手续，提出本人意见并对本人意见负责；四、对所签订合同的全面履行具体负责；履行中发现问题应立即上报，并积极想办法解决；对合同发生的纠纷负责处理好或协助有66、关部门处理好；五、负责管好本人所签合同的一切资料；合同履行完毕后应立即将资料上交公司审计监察部和档案室归档。第四十三条公司根据各部门和下属公司、企业的实际情况，决定法人委托人的设置及人数，具体人选由各单位确定，经培训考核合格后，发给法人委托证书。法人委托证书应每年年终重新审发一次。对审核不称职的，作出撤销授权及吊销法人委托证书的决定。第四十四条法人委托证书应妥善保管，防止遗失；不准将法人委托证书转借他人用作其他证明，否则，要追究相应的责任。第四十五条法人委托人工作调动时，应向所在企业交销其法人委托证书。第四十六条签订合同专用章制度。公司及下属各企业对外签订合同所加盖的印章，除各企业的公章外，一67、律使用合同专用章，其它印章一律不准代替使用。否则，财务部门有权拒绝办理结算手续，由此引起的责任由有关人员承担，严重的可以予以处罚。第四十七条合同专用章由公司统一刻制、编号和颁发，严禁任何人私自刻制、使用。第四十八条合同专用章应严格按授权的范围使用，不准混用、代用或借用。第四十九条合同专用章应妥善保管，若有遗失，除立即登报声明作废外，还要追究有关人员的经济责任和行政责任。第五十条公司各企业都必须认真做好经济合同管理的基础工作。具体如下：一、建立合同档案。每一份合同都必须有一个编号，不得重复或遗漏。每一份合同包括合同正本、副本及附件，合同文本的签收记录、变更、解除合同的协议（包括文书、电传等）均应68、妥善保管。二、建立合同管理台帐。公司各企业应根据合同的不同种类，建立经济合同的经济台帐和总台帐。每个公司必须设一个总台帐。其主要内容包括：编号、合同号、经手人、签订日期、合同标的、价金、对方单位、履行情况及备注等。台帐应逐日填写，做到准确、及时、完整。三、填写“经济合同情况月报表”。各公司应在每月日之前将上月报表填好后报送董事长、总经理，同时抄报财务部和审计监察部。第五十一条本制度从年12月1日起施行。凡与本制度不符的，以执行本制度为准。凡有与国家法律、法规有抵制的部分，以国家法律、法规为准。审计监察制度第一章 总则第一条 为了更好地贯彻执行国务院关于审计工作的暂行规定，加强企业内部审计监督工69、作，避免和制止各种违章违纪现象，促进公司及下属公司、企业全体员工(含各级领导)依法照章办事，提高企业经济效益，制定本制度。第二条 公司设立审计监察部，审计监察部设部长，审计师、监察员在总经理领导下，专门负责审计工作。第三条 审计监察部行使下列职权：、检查监督各车队执行国家法律、政策、公司章程、规章制度和纪律的情况；、对公司本部及下属车队的所有员工进行监督和违纪审查；、定期不定期对下属车队财务状况进行审计；、受理员工对总经理聘任员工的检举、控告。第四条 审计监察部进行审计、监察时，所有审计监察对象有义务按照要求予以协助，如实提供有关情况及资料。第二章 审计第五条 审计师每季（或半年）组织审计下属70、公司、企业的财务帐务次，内容包括：、审核固定资产实有数和所有权；、审核原材料、商品购销合同各个环节的真实性及效益；、审核生产企业的产品库存和生产经营效益；、审核销售和债权债务情况，促进销售收入和帐款及时回笼；、检查专项基金和流动资金的使用情况，成本核算；、定期或不定期对下属车队财务规章制度、财经纪律执行情况，遵纪守法、依法纳税，贷款业务和银行的帐户使用情况进行检查。审计对象应如实向审计人员提供其经营管理计划、合同、会计统计报表、帐薄、凭证、业务记录等有关资料。第六条 审计师根据承包合同书的要求，对承包进行事前和事后审计，落实承包合同的权、责、利。内容包括：、审计任期目标责任指标，承包方的资格、71、承包合同；、审计承包方的财务帐目、年度决算；、承包方任期或承包期满后，进行终结审计或离任审计。第七条 未经审计不准进行承包；终结审计或离任审计期间，承包经营者不得调离所在公司、企业。第八条 每一次定期或重点审计完成后，审计人员应及时制作审计报告。审计人员有权提出整改措施或处理意见，经集团公司总经理审定，董事会批准后，责成有关单位实施。第三章 监察第九条 审计监察部每半年对下属公司、企业进行一次法纪检查，主要检查各公司、企业执行国家法律、政策、公司章程、规章制度及董事会决议的情况。第十条 审计监察部会同人力资源部对总经理聘任的员工进行监督、考察。对优秀者予以表扬奖励，对不合格或行为不良者予以批评72、处罚，报总经理批准后执行。第十一条 审计监察部负责对总经理聘任的员工的违法违纪问题进行审查，审查应经总经理批准。审查的应及时作出审查报告，提出处理意见，报总经理批准后实施。不服审计监察部处理意见的员工，可在接到处理意见后10日内向上级有关部门提出申诉，由有关部门审查处理。第十二条 审计监察部查处员工的违法违纪问题时，各单位及接受调查的员工有义务按要求予以协助，如实地提价情况及材料。第十三条 对员工的审查必须公正、客观，作出的处理必须符合国家法律和政策规定。第十四条 党员员工违反党纪应受党纪处分的，由党务部门按照党章的有关纪律规定处理。第十五条 员工违法应负法律责任的，审计监察部应将案情转报司法73、机关依法处理。第四章 附则第十六条 本制度从年12月1日起施行。总经理办公室主任职责一、在公司董事长、总经理的领导下，主持办公室全面工作，组织全室工作人员积极参与政务，认真办事务，热心搞好服务，努力完成所承担的各项任务，当好领导的参谋和助手。二、协助领导了解掌握党的路线、方针、政策和国家法律、法令的贯彻执行情况，以及党纪、政纪的重大问题。三、组织和参与调查研究，抓好信息工作，向领导传递综合信息和反馈方面的动态，为领导决策和指导工作提供可靠的依据。协助领导提高决策的民主化、科学化水平。四、组织起草、审核各种文稿，做好文字综合和文书处理工作，把好文字关和政策关。五、协助领导协调部门之间的意见分歧和74、工作矛盾，提出解决的途径和办法。六、做好各种会议的组织准备和催办落实工作。承上启下，沟通各方面的联系，安排如公务接待等各项活动。七、根据各个时期的中心任务和领导的要求，研究制定办公室的工作计划和具体要求。八、努力实现机关办公手段的现代化。九、完成领导临时交办的各项任务。总经理办公室职员岗位职责一、在总经理办公室主任的领导下开展工作，协助主任完成办公室政务、事务、服务工作任务。二、认真贯彻和执行党的路线、方针、政策，国家的法律、法规。严格遵守企业的各项规章制度。团结同志，遵纪守法，树好企业形象。三、努力学习科学文化知识，钻研本职业务，做到“一专多能”。四、服从领导，听从安排，认真扎实地完成分工份75、内的工作和领导临时交办的任务。五、讲文明，树新风。面向基层，热情服务于生产第一线，为生产第一线排忧解难。六、研究新问题，运用新技术，用高、新、尖技术服务于企业，不断推动企业上新的台阶。生产秘书岗位职责一、在总经理办公室主任的领导下开展工作，协助主任搞好办公室的政务、事务、服务工作。二、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，团结同志，遵纪守法。严格遵守和执行企业的各项规章制度，服从领导，听从安排。三、按规定时间，会同有关处（室）草拟公司的年度生产工作计划和季度工作计划；按要求时间完成季、半年度公司工作总结草稿；按规定时间写出专题工作报告和专题总结。在草拟公司工作计划和总结报告时，要内容全面，重点突76、出，文字简洁，符合党的政策和国家的法律法规。四、按规定时间和要求做好公司及其分支机构的证照年审工作。参加指定的公司生产工作会议，做好会议记录。五、审核以公司名义上报下发的文件定稿工作。负责校对由办公室起草的文件，保证与原稿一致。六、做好群众来访接待工作，热情接待，周到服务，注意化解矛盾，保持社会政治稳定。七、定期深入生产一线调查研究，发现问题及时向领导提出处理建议，并按领导意图抓好落实。做好宣传和信息收集、整理、筛选、传递工作，保持信息通畅。做好公司大事记的记录、整理、归档工作。八、管理好公司会议室和荣誉室。对公司历年来和每年获取的荣誉项目逐一登记、造册、存档，为撰写公司史志积累资料。九、完成77、领导临时交办的工作任务。同时，对承办岗位职责范围内的工作内容承担责任。行政文书岗位职责一、在总经理办公室主任的领导下开展工作。协助主任搞好办公室的政务、事务、服务工作。二、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策。团结同志，遵纪守法。严格遵守和执行企业的各项规章制度，服从领导，听从安排。三、做好收文与传递工作。对收到的公文及时拆封、分类、编号、登记，送办公室主任批阅，急电做好登记后立即送有关领导审阅。经领导阅批的公文及时按阅批意见进行公文传递。四、做好催办工作。上级的文件要求限期办完或限期上报时，均需进行催办。并按上级要求的日期检查办文单位对公文的办理情况。在催办公文过程中发现处理不了的问题，要及时78、向领导汇报。五、做好发文工作。按内外发文分别建立登记薄，单独进行编号，在打字前查看审批手续是否齐全，打完后印刷。在发文时，将文件底稿及其附件收回存档，以备查考。六、清退与归档工作。凡已办完的文件一律清退。未办完的文件每半年清退一次，年终大清退一次。对所有清退的文件，必须在审批页上注明办理情况，按文书档案管理制度分类整理装订成册向档案室提交归档。七、严格贯彻保密制度，对机密文件严加管理，完备交接手续。机密文件办完后立即收回时要查点页数。八、用印工作。按规定的用印工作范围及手续用印。用印时，要检查用印手续是否齐全，不符合手续的不给用印。在空白介绍信、内容无线的介绍信或空白信纸上不得用印。介绍信、报79、表用印时，需有主管领导在存根上签字，其他用印时需有办公室主任签字。九、完成领导临时交办的工作任务。同时，对承办职责范围内的工作承担责任。机关司机岗位职责一、在总经理办公室主任的领导下和小车队负责人的直接管理下进行工作。二、遵守国家的法令、法律、“全国职工守则”及公司的各项规章制度，服从领导，听从指挥。三、认真学习本专业知识，执行各项技术规范，质量标准和安全规程。四、严格遵守车辆管理规定和交通规则，坚决执行调度指令。五、安全正点完成职工的接送任务，保持车辆性能良好，车容整洁卫生。六、服务态度热情周到，严格遵守保密规定。积极参加集体、公益性活动。收发员岗位职责一、在总经理办公室主任的领导下负责完成80、公司的日常收发工作。二、遵守国家的法令、法律、“全国职工守则”及公司的各项规章制度，服从领导，听从指挥，坚守岗位，按时交接班。三、负责做好公司报刊、信件、邮件、杂志发送，收发文件登记工作。防止收发文件、信件等发送工作中出现的差错和积压。四、对保密信件和汇款单据妥善保管分发，防止丢失和误发。五、对外来客人进行询问登记。未经允许不得随意将公司领导的住址和住宅的电话号码告诉外来人员，或向外来人员透露企业的情况。六、热情服务，礼貌待人，保持好收发室清洁卫生。微机操作员岗位职责一、在总经理办公室主任的领导下开展工作。协助主任积极完成办公室的政务、事务、服务性工作任务。二、认真贯彻执行党和国家的路线、方针81、和政策，严格遵守和执行企业的各项规章制度。服从管理，听从安排。三、坚守工作岗位，按时准确完成经过主管领导核准的各种文件，材料打印任务。打印差错率不超过5，表格设计合理美观， 数字上下对压表头符合规定。四、按打印设备要求维护保养好打印设备，做到精心使用，每月定期保养一次，保持设备清洁完好。五、做好保密工作。机密材料要单独存放，在打印时对涉及人事等的密级材料时要绝对保密，防止泄露保密材料的内容。六、做好勤俭节约工作。管理好用好打印所需的各种材料，讲究使用效益。七、努力学习科学文化知识，文明用语，礼貌待人，热情服务。八、完成领导临时交办的任务。综合档案室岗位职责一、宣传贯彻党和国家有关档案工作的方针82、政策、法规，接受上级档案行政管理部门的业务指导与监督，做好档案管理工作。二、建立健全各项规章制度，协调有关方面的工作关系，合理调配人员并开展业务培训；不断改善办公和档案保管物质条件。三、对公司形成的各种文件材料的收集、整理、立卷归档工作予以监督、指导。四、集中统管公司全部档案材料。五、组织安排档案的鉴定、销毁、统计、编日和检索工作。六、负责档案资料查阅利用和编研工作；积极开发档案信息资源，为本公司和社会各项工作服务。七、按照业务管理的要求，对我处业务档案管理进行监督指导。档案人员岗位职责一、在总经理办公室主任的领导下，认真执行有关档案工作的方针政策，努力提高政治和政策水平，热爱本职工作，刻苦83、钻研业务。二、负责本单位档案的收集、整理、保管鉴定、统计、归档等业务工作。熟悉能管辖档案应做到心中有数。调卷迅速、准确。三、负责管理本单位的各种门类的档案。同时根据需要和可能积极采用先进技术手段，逐步实现档案管理的科学化、现代化。四、应做好档案的移交工作，承办和销毁已过期的档案。办理领导交给的其它有关与档案的业务工作。五、严格遵守保密制度。不得利用职权擅自扩大档案的使用范围。不得泄密、失密。档案保密制度一、增强保密观念，严格履行保密法、档案法所赋于的神圣职责和义务，确保党和国家秘密的安全，自觉遵守保密纪律。二、做到不该看的机密不看，不该问的机密不问，不该说的机密不说，不在笔记本上记录机密事项不84、在不利保密的地方携带、谈论、存放机密文件资料。三、外工作人员不得随意进入档案室。机要文件、资料、档案要及时放在文件档案柜内，不得随意乱放。要做到勤检查、勤清点、勤整理，防止机密文件丢失和泄密。四、在明码传真、电话和私人信件中，不传、不谈、不写有关机密事项。五、严格执行保密纪律，无关人员不得翻阅文件资料。档案的利用制度一、档案人员应熟悉本机关所藏档案情况，编制必要的检索工具，并根据客观需要和一定的保密原则，积极地向利用档案者提供档案资料。二、利用档案者必须按照档案完成规章制度。经主管档案领导批准，方可借阅利用。三、利用档案者原则上不得将档案拿出档案室（除特殊情况），但借阅者要将档案。限期归还，不85、得转借他人。四、档案人员要正确档案利用与保密的关系。凡利用档案者严禁摘抄的内容不得摘录，同时负有保密和安全之责，不得在档案上涂抹、填注、加字等。五、凡利用档案者都要一律办理借阅手续，如实填写利用效录。收发文呈办制度一、文书人员对文件的收发、传递要及时、准确、迅速，手续清楚齐备。二、文件应由文书人员及时送阅，在领导审阅过程中，重要文件不得超过一日；一般性文件不得超过两日；紧急文件、信函应及时办理。三、上级来文、统一由文书人员拆封。送经理办主任或党办主任批办。四、凡负责文件批办的领导，不应将文件直接阅批归档，应经分管领导及科室传阅后方可归档。五、文书人员应将批办的文件及时送达公司领导及有关科室传阅86、。六、凡需有关部门办理的文件，文书人员要定期催办，按时完成，不拖延，并将办理结果上报主管领导审核。七、阅文人员阅读文件后要签署姓名和时间，不得以圈代替签注。八、为了避免文件的缺和责任明确，所有文件的传阅应由文书人员作为媒介，传阅者不得自行横传。九、本公司制发的文件，应由主管业务的领导审批签发，誉印出的文件应由具体人员负责校对，否则不予登记、编号。十、领导签发、批复文件，承办人员起草文件时，都应一律用碳素笔、蓝黑墨水书写。十一、文书人员应做好文件资料的收发登记和平时归档、立卷工作。对应销毁的文件资料要认真进行登记，经请示批准后销毁。档案的库房管理制度一、档案室集中统一管理本单位的全部档案资料。二87、档案室工作人员要做到档案排列合理、整齐有序，编号统一，分类明确、系统存放、便于查找利用。三、档案室不得存放易燃、易爆、有腐蚀、易污染的物品，确保档案资料的清洁和完善。四、档案室工作人员要爱护室内一切设施，做到七项防范措施：防盗、防光、防高温、防火、防潮、防虫。五、在公司领导的指导下，定期组织有关人员对档案的保管状况进行全面检查。发现破损或变质，要及时修补，复制或做其它挽救处理。总值班室工作制度一、值班人员必须严格遵守值班纪律。按时上、下班和交接班。在值班期间，要坚守岗位，不得迟到早退，发生空岗现象。二、值班人员要认真填写各种值班记录，如值班日志、电话记录、接待记录等，以留备查。三、值班人员在88、值班期间，要把收到的信函、文件和电报等函一一登记，并及时交送有关部门和有关人员处理。否则，因失职造成的责任自负。四、值班人员要提高警惕，做好保密工作，不能把亲朋好友带到值班室留宿；不能把本单位及本单位领导人的家庭地址、电话号码任意告诉外人；未经领导委托，机密文件、他人信件不得擅自拆阅。否则，承担因此而造成的后果。五、值班人员在规定值班期间，要加强巡逻，切实做好防特、防资、防火，防治安灾害的四防工作。特别是做好物资库、易燃易爆等重点场所的安全防患工作。遇有紧急情况应及时向总公司领导和公安部门报告处理。库房保管制度为明确库房保管人员的工作职责，加强库存商品的保管，做好经济核算工作，特制订本库房保管89、制度。一、建立健全库房保管帐制度，由专职保管员负责。二、商品的入库1、库房保管员根据采购入库的发票清单，核对数量、品种、规格，检查一般性的破损残缺。2、有关技术性的产品质量，会同技术部门共同验收确认数量、品种、规格等无误后，由保管员根据发票清单开据商品入库单，由保管员、采购员签字，并逐笔、逐次登记保管帐。三、库房的管理商品入库后，须根据商品的性能、特点、存放要求，按照类别，分项堆放整齐，便于领用、清库、盘库。四、卫生要求库房内必须干净、整洁，库房内无漏水的现象，无鼠迹等。五、商品的出库保管员根据商品销售的提货单或出库单，按照、规格、品种清点出库。保管员根据出库单，在保管帐上逐笔、逐项登记，并结90、算出各项商品的库存数量金额。工会主席职责一、在公司党委和上级工会领导下，全面负责公司工会工作。二、贯彻执行党的路线、方针、政策，坚持以经济建设为中心，密切配合公司的中心工作进行生产鼓动。以民主管理为重点，发挥职代会工作机构的作用，完成职工代表大会的各项工作。三、主持制定公司工会年度工作计划（草案），草案经公司党委、工会委员会通过后，组织监督实施。四、负责主持召开工会会员大会、工会委员会、基层工会主席例会。认真传达党组织和上级工会组织的决议和指示，将公司工作的重大问题，提交工会委员会或会员大会讨论决定。五、经常深入基层，听取群众的意见和建议，在维护公司整体利益的同时维护职工的具体利益。做好职工的91、思想政治工作，教育职工以公司为家，遵纪守法，做“四有”职工。六、检查基层工会的工作计划、决议和执行情况，按时向工会委员会、工会会员大会、公司党委和上级工会报告工作，协助行政有关部门切实做好职工生活的后勤工作。七、做好工会经费的收、支及年预决算和工会财务的保管工作，定期公布，接受群众监督。工会组织委员岗位职责一、在公司工会主席的领导下，负责工会的组织建设、会员管理工作。二、有计划的向会员进行工会的性质，新时期工会工作的方针、工会的作用、任务及会员的权利和义务等项工会知识的教育。三、积极发展会员，及时办理会员调转手续，管好会员档案，做好会员的统计工作。四、有计划的培训工会积极分子，及时的总结、交流92、他们的经验，表彰在工会活动中涌现出来的先进工会组织和工会积极分子，不断的把工会推向新的高度。五、接受会员的申诉，倾听群众的意见和要求，适时的提出处理意见，及时向公司工会委员会汇报，作到不积压问题。六、不断健全各级工会组织，配备好干部，特别要对分公司、科室工会主席的配备上当好参谋。七、协助工会委员会做好职代会、工会会员代表大会基层工会改选的筹备，负责会后日常事务的处理。工会生产委员岗位职责一、在公司工会主席的领导下，负责组织和发动群众，以公司年度经济指标为基本内容，开展社会主义劳动竞赛工作。二、协助行政组织职工认真讨论公司下达的生产计划，不断完善竞赛内容和评比方法，做好评比奖励工作。三、组织与指93、导分公司和科室工会开展技术革新、技术表演、技术攻关与技术协作活动。不断总结、交流、推广先进经验，积极支持职工群众在各项技术活动中的首创精神，维护他们技术民主的权力。四、加强对先进人物的教育与培养，建立先进人物档案，关怀他们的成长，协同有关单位解决他们的困难，不断扩大先进人物的队伍。五、配合有关部门搞好劳动保护、安全生产、文明生产、爱护机具、技术培训和班组建设等活动。工会宣教委员岗位职责一、在公司工会主席的领导下，负责宣传党的路线、方针、政策和公司中的工作动员和组织职工积极参加政治、文化、技术业务学习。在建设精神文明中发挥主导作用。二、紧密结合形势，宣传党的路线、方针、政策和工会工作的基本方针。94、密切配合生产进行生产鼓动，总结经验，表彰先进和推广先进的宣传。三、不断健全分公司和科室工会的宣传网和通讯报道组织。充分发挥广播、板报、新闻橱窗、小报等宣传工具的作用。四、配合有关部门深入基层调查研究，及时了解和掌握职工群众的思想反映，要求和意见，实事求是的、有针对性的进行宣传教育。五、有计划的开展宣传工作评比活动，及时总结、表彰、交流他们的经验，适时培养、训练宣传鼓动工作的积极分子，逐步扩大宣传队伍。六、配合教育部门本着“结合生产，统一安排，因材施教，灵活多样”的原则，组织职工学政治、学文化、学技术、学科学、学经济、学管理，不断提高职工的政治、文化、技术业务水平。七、宣传教育工作，经费预算编制95、草拟工作计划，经领导核准后，组织实施。工会生活委员岗位职责一、在公司工会主席的领导下，负责了解职工生活方面的困难、福利待遇情况，并在此基础上，协同有关科室，办好集体福利事业。二、关心职工生活，掌握职工生活情况，及时向党委和上级工会反映职工对生活方面的意见和要求。教育职工正确处理国家利益、集体利益和个人利益的关系。三、组织和领导各分公司、科室，开展群众性的互助互济活动，严格掌握补助标准，及时解决职工生活上的困难，组织群众经常关心照顾伤病职工、受灾户，并对他们进行访问。四、协助行政加强职工食堂、宿舍、澡堂等福利事业的管理，并及时将职工反映的意见，提供有关部门，不断改进工作。五、完成领导临时交办的任96、务。工会文体委员岗位职责一、在公司工会主席的领导下贯彻执行党的文艺体育路线、方针、政策，使文艺为广大职工服务。二、围绕党在各个时期的任务，有计划的组织文艺队和基层文艺组织、演出，反映公司广大职工精神面貌的短小精干的节目和学演一些优秀节目。三、组织编导一些思想性强，便于随时演出，群众喜闻乐见的文艺节目，服务基层。四、根据公司的工作实际，坚持业余小型多样的原则，贯彻普及与提高相结合，而以普及为主的群体方针，因时、因地、因人制宜，开展多种形式的体育活动，增强职工体质，活跃职工生活。五、有计划的培训文艺、体育骨干，以提高他们的水平，更好的为活跃文体活动创造条件。工会财务人员岗位职责一、在公司工会主席的97、领导下，负责宣传、贯彻、执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规制度和财经纪律。二、做好、管好、用好本级各项经费，按规定上缴经费，在本级所管范围内合理分配经费。三、按时收缴会费。四、发挥财务民主，接受本级经费审查委员会的审查监督，向本级工会委员会或代表大会，定期报告财务工作，同时对下公布帐目，接受下级工会和职工群众的广泛监督。五、完成领导临时交办的工作任务。人民调解员岗位职责一、在公司人民调解委员会的领导下，按党和国家的有关政策、法规，开展人民调解工作。二、热爱人民调解工作，不怕艰苦，不怕麻烦，全心全意为人民服务。三、团结群众，熟悉群众的生活、思想，遇事能和群众商量，倾听群众意见。四、在调解98、纠纷中坚持原则，公正无私，为人正派，不徇私舞弊。五、在调解工作中，不泄露当事人隐私，遵守纪律，恪守诺言。六、在调解民间纠纷中做好文字记录，不论是当事人要求调解的，还是调委会主动调解的都应填写纠纷登记册。七、刻苦钻研人民调解业务，认真总结人民调解工作经验，勇于改革开拓，发展人民调解理论，丰富人民调解工作实践，作出突出贡献。八、在防止民间纠纷激化工作中，积极疏导，力排隐患，临危不惧，舍己救人。在当事人准备或正在实施自杀行为的紧急时刻，及时疏导调解采取果断措施，避免当事人死亡。图书阅览室管理制度一、图书室服务范围为公司职工。二、凭本公司工会会员证，在图书室办理借阅证。三、借书证只能本人使用，不允许托99、他人代借，更不能把借书证转让他人。四、会员借阅一律免费，但需交押金20元，七天内归还，到期可办续借手续，如无故不按期归还者，延期一天，交滞纳金0.2元。五、每人每次只借阅一种书刊、杂志。六、读书者爱护图书、杂志，如有损坏、丢失，照价赔偿，珍贵图书加倍赔偿。七、室内应保持肃静，禁止大声喧哗。八、注意室内清洁卫生，禁止随地吐痰，吃带皮、壳的食物。禁止吸烟。信访工作职责一、受理本单位和上级领导部门交办的来信来访任务，负责日常的信访工作。二、按照分级负责，归口办理的原则，向有关所属单位交办信访任务，并负责督促和检查。审查下级送来的处理信访问题的结案报告。三、定期分析、综合群众来信来访中反映的重要情况和100、带倾向性的问题，及时向有关领导部门和负责人反映，作为决策，指导工作的依据。四、调查研究，提出实施有关信访方针、政策以及处理信访问题的具体措施。五、直接调查处理一些信访问题。协调有关部门的关系，处理涉及几个部门的信访问题和疑难问题。六、协助党政领导机关检查本单位的信访工作，进行业务指导，组织经验交流。七、建立健全信访工作制度。八、维护正常的信访工作秩序，保护信访者正当的民主权利。人力资源部科员岗位职责一、在办公室主任的领导下认真学习专业知识，负责制定公司职工考勤、劳动工资、探亲假、劳动调配、奖金分配等，职工养老保险金、工伤保险金、生育保险金、失业保险金的收支，及退休职工退休金、生育医疗待遇审批等101、各项细则。经批准后，具体组织实施。二、认真贯彻执行国家和当地政府的一切政策、法规，结合公司的实际情况，负责制定职工缴纳养老金基数的测算，各车队交费和个人交费情况，及退休职工的审批表，制定有关劳动工资、职工考勤制度。三、完成季度劳动计划、工资计划的编制和实施劳动统计、各类人员的分布和工资兑现，建立、健全各项统计台帐、保险金测算，完成上级规定的各种报表。四、完成当日各分公司交纳养老金、工伤、生育、失业金收缴任务，及时上帐，记好应收帐和统计台帐。五、认真计算当天每队交纳各项基金时间、金额，计算无误，填写收据，记好帐，及时存入银行帐号，做到日清月结。六、认真做好会计凭证、报表、帐本，并做到帐帐相符，帐102、表相等。七、按月上缴社保处各项保险基金任务，及时拿回退休职工的养老金的返还金额，足额发放。八、完成领导临时交办的工作任务。财务主管岗位职责一、在公司总经理的直接领导下，严格遵守财经纪律，认真执行制度，对违反财经纪律的要求及时制止和纠正，并按照有关法规予以处理。二、编制财务计划，合理分配使用资金，并经常检查计划执行情况，随时解决所发生的问题。三、关心财务人员的学习和工作，组织财务人员学习业务技术，学习现代管理方法，不断提高人员素质与财务管理水平。四、审核公司会计报表，组织会计年报的编制及审核，编制财务决算分析，按时上报。五、参与编制各单位的经济职责及各项制度，建立健全各项财务管理制度，审查或参与103、拟定经济合同、承包条例、协议等其他经济文件。六、加强宏观管理，督促检查、认真做好单位财务工作。稽核岗位职责一、在财务主管的直接领导下，严格按照会计法、关于违反财政法规处罚的暂行规定和其他有关规定，对一切经济事项要逐笔审核，对不符合规定的收支提出意见，并向领导汇报，采取措施，进行处理。二、按照有关规定的要求，审查各项计划指标的计算是否正确，是否切实可行，发现问题要提出修改的意见的建议。三、复核凭证是否合法，内容是否真实，手续是否完备，数字是事正确，对于记帐凭证，还要复核其记帐分录是否符合会计制度规定，对帐薄记录要进行抽查，是否符合记帐要求，复核各种会计报表是否符合制度规定的编报要求，复核中发现问104、题和差错，应通知有关人员查明和更正处理。四、对审核签署的凭证、帐薄和报表负责。五、完成处长临时交办的工作任务。会计岗位职责一、在财务主管的直接领导下，搞好会计核算工作，全面熟悉国家规定的各项财经政策、法令和各项规章制度，严格执行财务制度和财经纪律。二、根据规定的会计科目，设置总帐、明细帐，建立健全各类帐目。三、负责原始凭证的审核、整理、编制记帐凭证及各项费用报销的核算工作。对原始凭证的内容要认真审核，是否符合规定，发现问题及时提出更正。四、严格按照记帐规则的要求及时做好记帐、算帐、报帐工作，做到科目准确、数字真实、内容真实、凭证完整。五、正确按期编制会计报表，月末终了要进行结帐、对帐，并与现金105、银行日记帐核对，与有关明细帐核对，保证帐帐、帐款、帐表相符，并按时上报。六、负责清理债权和债务，对确实无法收回或支付的款项应报批准后处理。七、负责会计档案的管理工作，收集与整理有关会计资料。凭证、报表等有关会计资料装订成册，加具封面归档。八、负责内部票据的收发及保管工作，负责出租车专用发票的购买及发放情况，并将存根数额与有关帐目核对无误。出纳岗位职责一、在财务主管的直接领导下，严格遵守现金管理暂行条例，单位使用现金必须按照条例规定的范围内使用，收入的现金应于当日（最晚在第二天）送存银行，不得从本单位的收入现金中直接支付（即坐支）。二、认真执行开户银行核定的库存现金限额，超过部分要及时存入银行106、，不得以“白条”抵充库存现金，更不得挪用现金。三、认真审核原始凭证的内容，在办理收付款业务后要在收付款的原始凭证上加盖“收讫”、“付讫”戳记，对于重大的开支项目必须经过会计人员、会计主管人员或单位领导审批签章后方可办理。四、控制签发空白支票，不签发空头支票，如因特殊情况确须签发不填写金额的转帐支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期、规定限额，并由领用支票人在登记薄上签名，逾期未用的空白支票要及时收回注销。五、签发的各种票据要填写清楚，数字、文字正确，印章齐全，作废支票盖上“作废”戳记，与支票存根一起保存；不得将空白支票交给其他单位或个人签发，支票遗失时要立即向银行办理持失手续107、。六、根据已经办理完毕的收付款凭证，按序时逐笔登记现金和银行存款日记帐，并结出余额。要做到日清月结，库帐相符。银行存款的帐面余额要及时与银行对帐单核对，月末要编制“银行余额调节表”使帐面数与对帐单余额调节表相符。对于未达帐项要及时查询。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准将银行帐户出租、出借给任何单位或个人办理结算。七、对于现金、有价证券要确保其安全和完整无缺，无故短缺要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。八、办理汇款、存款业务，及时从银行取回托收凭证转交会计办理，在承付期内及时办理承付或拒付等有关手续。九、按期完成临时交给的其他任务。总帐报表岗位职责一108、在财务主管的直接领导下，负责登记、处理全部总帐。总帐按规范要求使用订本式帐薄，并根据审核无误的记帐凭证及时、准确登记总帐，定期与明细帐核对，做到帐帐相符。二、帐薄的登记要符合规范要求，发生登记错误不得涂改、刮擦或挖补，应按正确的更正方法进行更正，结帐必须按照规定要求，不得为赶编会计报表提前结帐，更不能先编报表后结帐。三、编制会计报表应及时，每月10日前报出，并根据总帐及有关明细帐编制，报表应做到数字准确，内容完整，并定期进行分析说明，每年度终了应将会计报表加具封面，装订成册，装盒入档，妥善保管。四、会计报表的编制应严格按照制度规定的统一格式及财政部门的统一要求编制，不得随意增列或减并表内项目109、，更不能任意变更表内各项目的经济内容。五、完成处财务主管临时交办的工作任务。资金结算岗位职责一、在财务主管的直接领导下，严格按照国家有关现金管理制度和银行结算制度办理有关现金的收付和银行结算业务。二、严格遵守公司费用支出审批程序，各车队的开支必须填写支出申请单（支票领用单），对支票的领取要由领导审批，处室负责人、领用人签字后方可办理。三、严格执行开户行规定的库存现金的限额，超过部分要及时存入银行，收入的现金应于当日送存银行，不得从本单位的收入现金中直接支付。四、认真审核原始凭证的内容，监督各项开支，支付现金前必须按规范要求，对于不符合要求的原始凭证应予以拒绝支付。五、完成财务主管临时交办的工作110、任务。工资核算岗位职责一、在财务主管的直接领导下认真执行人事部门有关工资标准的文件，严格按照人事部门有关人员工资增减变动通知单，变更机关工作人员的工资，不得自行变动，随意增减工资。二、依据人事劳资部门通知单正确计算公司人员的工资，每月按时造出工资表，保证每月19日按时发放工资。三、正确分配工资、及时登记支出明细帐，进行明细核算。四、及时准确完成各项款项的扣缴及有关往来款项的登记，及时（每月7 日前）到税务机关办理个人所得税的缴纳。五、有权对于不符合规定的调资提出异议并予以纠正。固定资产岗位职责一、在财务主管的直接领导下，负责办理公司固定资产增、减、调入、调出、内部转移及固定资产的盘亏、盘盈、清111、理、报废、处置等会计业务。二、负责登记固定资产总帐及明细帐，制定和建立固定资产核算制度及管理办法。三、定期核对帐目，每年对固定资产进行盘点一次，做到帐帐、帐实相符，确保公司财产完好和保证各项工作的顺利进行。四、对无偿、有偿调出及报废、处置的固定资产，必须报经国有资产管理部门审批，否则有权拒绝办理调动手续。稽查保卫岗位职责一、在公司总经理和分管副总经理的领导下，主持稽查保卫处的全面工作。二、认真贯彻执行党的路线、方针、政策、和国家的法律、法规，严格执行党委的决议、决定，和遵守企业的规章制度，维护公司的合法权益。三、组织草拟公司年度安全保卫、综合治理、稽查工作规划、计划，经）公司批准后，认真贯彻实112、施。四、在公司领导下，组织本处工作人员开展遵纪守法、安全生产、防火、防盗、防破坏等项宣传教育工作，制定有关安全保卫、综合治理、稽查工作制度。五、建立健全各单位的安全保卫组织机构，监督检查各责任区的安全保卫、综合治理工作，审核各单位要害部门和重点部门的安全保卫制度，把公司的各项安全保卫、综合治理工作落到实处。六、以身作则、秉公办事、重证据以法律和公司制度为准绳，严厉打击损害国家和公司利益的违法、违纪行为。七、完成领导临时交办的工作任务。党支部书记岗位职责一、在公司党委的领导下，负责稽查保卫处的党务工作，带领全体员工团结奋斗，开拓进取。 二、认真贯彻执行的党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执113、行党委的决议、决定，严格遵守企业的各项规章制度，抓好综合治理，消防安全方面的工作。 三、抓好支部的宣传教育工作，党建目标管理和精神文明，建设工作。按照公司党委的年度宣传教育，党建目标和精神文明建设计划，制定实施细则，定期检查，狠抓落实。 四、经常与干部职工谈心，全面掌握职工的思想动态，做好后进职工思想政治工作，充分调动各方面的积极性。 五、主持召开党员大会、支部会、支部民主生活会，给党员上党课等党内日常工作。 六、坚持积极慎重发展党员的原则，为党组织培养积极分子和推荐优秀干部。 七、定期向公司党委汇报工作，不断加强支部建设，充分发挥党支部的战斗堡垒作用。八、坚持以身作则，在上级党组织的领导下，114、认真解决和处理支部工作中存在的问题，廉洁奉公、发扬民主，反对自由主义。稽查员岗位职责一、在科长的领导下，热爱本职工作熟悉并掌握稽查管理标准，贯彻落实企业的各种管理制度。二、团结同志以身作则，自觉遵守国家的的一切法律、法令及社会公德，模范遵守总公司各项规章制度。三、大公无私、秉公办事、敢于向一切违法、违纪行为作斗争。四、掌握车辆动态，认真填写检查记录与台帐。五、检查车辆时认真负责，对查处的问题及时纠正，实事求是反映情况，并提出处理意见。六、做好乘客的来信、来访、举报投诉的调查工作，并及时处理，严厉打击一切违章违法行为。七、灵活开展多种形式的稽查活动，随时完成处长交办的各项任务。社会治安综合治理（115、专、兼职）岗位职责 一、在科长的领导下认真贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和严格遵守公司的规章制度，遵纪守法，团结同志，服从领导，听从安排。 二、认真贯彻执行中央和区、市社会治安综合治理委员会的年度工作计划，并根据有关计划，要求结合单位实际组织实施。做好本企业稳定工作。 三、按时报送各种资料，认真学习领会各级社会综治委的文件精神。草拟公司社会治安综合治理实施细则、报告、通知、总结等。 四、配合综治办搞好本公司各种宣传月活动，不断提高干部、职工对做好社会治安综合治理工作的认识，把综合治理工作落实到干部、职工的实际工作中去。 五、坚持对公司各单位的综合治理工作，常抓不懈，每年组织进行116、两次考核验收活动，及时发现和解决问题。 六、完成科长临时交办的工作任务。举报投诉岗位职责 一、在科长的领导下，认真做好举报投诉工作，维护好企业信誉。 二、遵守国家的法律、法令及社会公德、模范遵守公司各项规章制度，服从管理，听从安排。 三、团结同志、以身作则、大公无私、秉公办事，敢于向一切违法、违纪行为作斗争。 四、做好乘客的来信、来访、举报投诉的调查工作，并及时处理，严厉打击一切违章违法行为 。 五、认真填写好举报投诉及好人好事记录，随时完成处长交办的各项任务。 六、掌握举报投诉及好人好事各种资料，按时上报各种表格。安全消防员岗位职责一、在科长的领导下努力学习消防业务知识，掌握国家有关消防条例117、规范。认真贯彻执行上级有关消防工作的知识，做好公司的消防监督管理工作。二、深入基层、检查、监督、指导工作，建立公司消防安全管理档案。三、协助防火重点单位贯彻上级有关消防工作的知识和消防法规，建立逐级防火责任制和岗位防火责任制，防止火灾发生。四、对检查发现的火险隐患，督促解决，对重点火险隐患，经公司领导批准，发放重大火险隐患通知书，对一时难以整顿的要与受检单位领导和总公司领导及有关人员共同研究，采取有效的安全措施保证安全，并创造条件，逐步整改。五、协助重点单位确定，防火重点部位，督促做到“四有”即：有防火负责人、有防火安全制度、有义务消防组织、有灭火设施。六、随时掌握公司的消防工作情况，认真研118、究消防安全工作中的问题，向领导提出开展消防安全工作的建议。七、经常总结消防安全管理工作经验，做好三级重点单位消防监督管理工作。八、协助做好基层单位火灾原因调查，有权提出对火灾责任者的处理意见上报水区消防科。门卫值班职责一、按规定着装上岗、尊重领导、服从指挥。 二、热爱本职工作，认真上岗执勤，按时交接班，做好交接班记录，搞好安全保卫工作。 三、上岗时不得脱岗、睡岗，不得酒后上岗，不得做与工作无关的其他事情。 四、要不定时的巡查，夜间特别要加强防范，发现问题及时报告。 五、文明礼貌服务，帮助群众排忧解难，同志之间搞好团结、互敬互爱、互相帮助。 六、自觉努力学好政治、业务知识，努力提高自己的政治思想119、觉悟和业务水平。 七、搞好市内外环境卫生，值班室内禁止闲杂人员闲聊逗留，外单位车辆夜间不准入内停放。 八、遵守公司各项规章制度，严格要求自己不做违法、违纪的事，与坏人坏事做斗争立场坚定，爱憎分明。九、如违反规定造成后果将按公司及有关法律规定处理，后果自负。十、以上制度自觉遵守，严格执行。生产营运部岗位职责一、在公司总经理、副总经理的领导下，主持生产营运部的全面工作。二、认真贯彻党和国家的路线、方针、政策、法律、法规。严格遵守和执行党委的决议、决定及企业的各项规章制度。并督促检查各公司贯彻执行情况，发现问题及时研究解决，改进管理，提高质量。三、掌握公司运营车辆的调配使用情况，根据公司下达的年度、120、季、月运营生产计划，并组织实施。督促检查各公司贯彻执行营运指标计划情况，适时召开调度工作会议，分析运营生产指标完成情况，采取有效措施，确保指标的完成。四、加强调度队伍建设，组织健全二级调度网，组成工作实、业务精、效率高的调度队伍，形成以公司总调度室为中心的调度指挥系统。并不断改进调度手段。五、草拟公司年、季、月生产安全、稽查保卫工作规划、计划，经公司批准后，组织实施。六、组织制定服务标准，会同有关部门对运营员工进行服务业务、岗位责任、职业道德教育和培训工作。七、开展文明服务竞赛，总结推广经验，培养典型，扩大坚持乘客至上文明服务原则，不断改进服务工作。八、根据公司发展机制，制定近期、远期站点发展121、计划。保持好站点、站务、停车、派车秩序。九、完成领导临时交办的任务。职员岗位职责一、在经理的领导下开展工作，协助经理完成各项业务工作。二、遵守国家的法律、法规和（集团）公司的各项制度。注意营运的管理标准，不徇私情，按程序办理各项业务工作。三、努力学习业务知识，提高自己的业务水平，搞好各项业务登记、记录、台帐检查工作。四、热情为生产一线服务，想生产一线所想，急生产一线所急，廉洁自律，杜绝“门难进，事难办，话难听”的事发生。五、搞好与部门的协调工作，发扬协作精神，提高服务质量，搞好各民族之间的团结和业务人员之间的团结。六、坚守岗位，认真负责，杜绝脱岗现象的发生。总调度室工作标准总调度室是公司对社会122、服务的窗口，并对公司车辆进行合理的调派，为做好本岗位工作制定标准如下：一、总调度室实行调度长负责制，对发生的一切事项进行处理，遇重大事项无法处理时及时报总公司领导。二、调度二十四小时值班，对每班发生的业务，交接班人互相交接清楚，并做好交接记录。三、总调度人员不得酒后上岗，值班期间不得打扑克、脱岗及参与有影响工作的一切活动，对不属自己工作的范围事项，值班不予解释。四、除遵守调度员工作标准外，对各站点反映的问题及时做出处理。五、对进入总调度室闲杂人员，劝阻离去。对非公司业务的谢绝使用电话。确保公司调度室各项工作井然有序的进行，树好窗口行业的服务形象。调度长岗位职责一、在经理的领导下负责调度室及站点123、的工作。二、认真学习党的路线、方针、政策、法律和法规，严格遵守和执行公司的各项规章制度。三、协助处长搞好处室的工作，负责公司车辆租车调配、旅游班车的调度工作。四、熟悉各地区营运线状况，廉洁自律，执行公司营运的管理规定。五、协调好租车单位个人，以及车辆单位关系。六、集中管理租车和包车人次的登记，并做好记录，有备查询。七、管理好公司调度室及站点调度人员，并做好旅游班车工作，服务好国内外旅游的宾客。调度员工作标准一、调度人员上岗应仪表大方，穿着识别服装，佩戴业务标志，不得穿戴背心、短裤、拖鞋，严禁衣冠不整，工作时间必须讲普通话。二、接听询问的电话时，调度人员必须自报单位工号，必须语言清楚简练。三、对124、当面询问的乘客，必须站立服务，做到礼貌迎客，举止端庄，彬彬有礼，严禁有碍观瞻的不文明动作。四、调度员必须做到有事必应，秉公调派，对乘客电话催事，要立即查明原因，采取措施，及时补救，向乘客给予答复，并向乘客赔礼道歉。五、对于运行中的车辆所发生的各种事故，及时上报有关部门或公司值班领导，并通知有关急救人员和安排车辆紧急救护。六、对老、弱、病、残、幼、孕特殊用车对象应优先供车，不得以任何借口怠慢或推脱。七、调度人员必须严格执行国家外事规定，保守国家机密，维护国家和企业的声誉。八、对运行中的车辆驾驶员与乘客所发生的矛盾，要认真对待，正确处理，秉公办事。如是驾驶员问题，要严肃批评，并向乘客解释和赔礼道歉125、。九、做好旅游班车售票、发车工作，认真填写各班次路单、班次表及票款的交纳工作。十、严禁发生脱岗现象。队长岗位职责一、在公司总经理和分管副总经理的领导下，负责公司生产经营管理工作，带领全体员工团结奋斗，开拓进取，争创一流管理水平，一流服务质量，一流经济效益。二、认真贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。严格执行党委的决议、决定，遵守企业的各项规章制度，维护公司的合法权益。三、认真贯彻执行公司安全生产管理规章制度。狠抓安全生产工作，把安全生产工作列入重要议事日程，常抓不懈。四、做好公司基础管理工作，建立健全并完善各种规章制度，做到有章可循、违章必究，把各项工作逐步纳入科学化、制度化、规范126、化的管理轨道。五、按照公司下达的年度生产计划目标，有组织、有计划地采取有效措施，克服困难，坚定不移地完成或超额完成年度生产计划目标。六、抓好优质服务工作。教育全体职工牢固树立管理就是服务的思想，面向基层，面向生产一线服务。抓好驾驶员队伍的职业道德教育，强化优质服务管理工作，提高企业知名度。七、抓好财务管理工作。严格执行集公司各种财务规章制度，按照规定标准收取各种规费和定额上交所收受费用。管好、用好规定标准内的流动资金。八、配合书记工作。支持共青团、妇联和工会工作，做好后勤工作。九、接受政府、行业主管部门和上级业务部门的监督检查，对检查提出的问题认真组织进行整改。副经理协助经理工作。职员岗位职责127、一、在公司经理、书记的领导下，协助公司领导做好各方面的工作。二、认真贯彻和执行党的路线、方针、政策，国家的法律、法规。严格遵守企业的各项规章制度。团结同志，遵纪守法，树好企业形象。三、努力学习科学文化知识，钻研本职业务，做到“一专多能”。四、服从领导，听从安排，认真扎实地完成分工份内的工作和领导临时交办的任务。五、讲文明，树新风。面向基层，热情服务于生产第一线，为生产第一线排忧解难。六、研究新问题，运用新技术，用高、新、尖技术服务于企业，不断推动企业上新的台阶。车辆技术员岗位职责一、在公司经理、书记的领导下，协助公司领导抓好车辆技术管理工作。二、认真贯彻和执行党的路线、方针、政策，国家的法律、128、法规。严格遵守企业的各项规章制度。服从领导，听从安排。三、掌握本专业有关标准和上级主管部门管理法规、文件。根据执行中存在的问题，进行完善和修订有关车辆管理、制度、标准。四、编制年、季度车辆大、中修和车辆各种保养计划，并落实检查实现情况。提出年度车辆大、中修费用计划；组织检查例保，推广交流例保先进事迹。五、组织年度车辆技术状况普查，进行技术分类，提出巩固车况方案和完好车率措施。对违反规范制度事件提出处理意见。六、认真贯彻城市道路交通规则和交通主管部门发布的各项指令。落实上级和总公司有关安全行车规定。七、了解驾驶员队伍技术状况，按季做好分类排队，有针对性地安排岗位练兵训练。八、坚持安全第一，预防为129、主。杜绝大事故，减少一般事故，压缩小事故。九、完成领导临时交办的任务。安全生产技术员岗位职责一、在公司经理、书记的领导下，协助公司领导抓好安全生产及车辆安全技术管理工作。二、认真贯彻执行党的路线、方针、政策，国家的法律、法规。严格遵守企业的各项规章制度。服从领导，听从安排。三、按照中华人民共和国安全生产法和集团公司安全生产管理规章制度，建立健全本单位安全生产责任制，组织制定安全生产规章制度和操作规程。四、认真学习安全生产等方面的法规、文件，熟练掌握本专业政策、知识，根据执行中存在的问题，不断完善安全生产管理制度和措施。五、编制年、季度车辆大、中修和车辆各种保养计划，并检查落实实施情况。提出年度130、车辆大、中修费用计划；检查车辆保养状况，推广交流先进经验。六、组织年度车辆安全技术状况普查，进行技术分类，制定保持车况和车辆完好率措施。对违规行为提出处理意见。七、认真贯彻城市道路交通规则和交通主管部门发布的各项指令。落实上级和集团公司有关安全行车规定。八、掌握驾驶员队伍技术状况，按季做好分类指导，有针对性地安排岗位培训。九、坚持安全第一，预防为主。杜绝大事故，减少一般事故，压缩小事故。十、完成领导临时交办的任务。车队管理规定为了充分体现经营者与托管理组织双方的权利义务，确保车队各项工作顺利开展，特制定本规定：一、车队管理人员必须爱岗敬业，热情为车队司机服务，不得无故推诿。二、车队管理人员不得131、无故缺勤、迟到、早退，法定工作时间车队办公室不得无工作人员，而中断对司机的服务。三、车队经营者必须参加车辆保险，购买车辆养路费，投保单位及购买车辆养路费原则上由经营者自行选择，也可在车队指定的单位统一办理。四、各种收费都应开据收据，不打白条，不立口头字据，除每月应交正常税费，其它应该收取的费用，都应出具相关的依据，并予以解释。杜绝乱收费现象。五、车队在日常工作中，应充分体现其管理职能及服务职能，对于司机所进行的各项服务是车队应尽的义务。六、车队司机必须恪守职业道德，奉行“乘客至上、信誉第一”的服务准则，全心全意为乘客提供优质服务。七、车队司机必须按时参加政治学习、治安学习、安全学习，不得无故缺132、席。八、遵章守纪，服从管理，车队司机要认真遵守法律、法规、行业管理条例和本车队规章制度，如严重违反上述规定，并给车队造成损害，车队有权予以相应的处罚。九、经营者必须签定托管合同并严格遵守托管合同的规定。十、经营者有义务督促其聘驾人员按时缴纳各种税费，遵守城市客运管理条例和公司各项规章制度，凡因聘驶人员违规、违章或违法乱纪等行为造成的一切人身财产损失，给公司带来不良后果，影响公司利益和信誉的，将由经营者本人承担一切责任。十一、车队经营者及聘驾人员有义务参加各项义务劳动和社会活动。（注：本规定适用于托管车辆单位。）生产管理制度一、全体职工务必遵守公司各项规章制度。二、驾驶员务必做到安全、准时。病、133、事假需提前交清假条，以便安排工作，否则造成损失由个人赔偿。三、管理人员必须准确的将生产任务通知驾驶员，造成失误者经济责任自负。四、上站车辆务必按要求到站，离站服从站调人员安排。五、驾驶员应积极招揽业务，不得坐等开车，有业务时应及时与主管领导或站调人员联系，不得私自放弃。六、包车务必在规定的时间内返回，如延长用车时间需提前与旅行社联系，允许方可，用车时间超出由驾驶员负责，按超出天数加收车辆停留费用。七、无任务车辆每晚必须归队停放。八、无任务车辆每晚必须将车辆钥匙及证件交旅游公司统一管理。车辆管理及安全规定一、做到平时对车辆勤检查、勤保养，发现问题及时排除，以保证完好的车况。二、对车辆防冻液、电瓶水、发动机、变速箱、差速器及各部件的润滑油做到勤检查、勤补充，如发生因缺水、缺油造成的机械损坏，经济损失自己承担。三、出车前必须严格检查方向系统、制动系统及车辆各部位完好状况，严禁车辆带病营运。四、实行车辆公司油材料、修理费及各项费用报销、定量、定额标算制度，超标准者从工资及差旅费中全额扣回。五、不得将车交给他人驾驶，严禁开“英雄车”、“赌气车”、不得疲劳或带病驾车。六、必须严格遵守交通规则，如造成交通事故者，除按总公司安全合同执行外，再根据事故的大小酌情处理。