1、工程项目公司固定资产管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 总 则第一条 为了加强固定资产（含办公用品、劳保用品等）的规范管理，提高利用效益，特制定本制度。第二条 本制度适用于公司、分公司、各项目部的所有固定资产、办公用品、劳保用品等物品的管理，子公司参照执行。分工与职责第三条 主管部门的职责1、物品采购，应坚持大气、必需、节约的原则。公司本部办公室作为固定资产、办公用品等物品的主管部门，总体负责公司物品的采购、登记、保管、调拨、发放、报废等事项管理。2、掌握公司本部、分公司、各项目部相关物品的使用状况，做好物品的2、分类、编号，动态建立健全明细清单。3、负责监督、配合使用部门做好物品的使用和维护，确保固定资产完好，提高利用效益。4、对违反本制度，擅自赠送、变卖、拆除、破坏公司物品等行为，办公室有权追究当事人责任。 第四条 使用部门职责1、使用部门（含分公司、项目部）应设专（兼）职的物品管理员，负责物品采购申请、领取、使用、管理。原则上，各使用部门需以采购申请单（附件1）形式，于每月月底前向办公室集中申请下一个月所需物品，领取物品时需登记物品领用登记表（附件1）。2、保管、维护好所领资产或物品，未经批准，不得擅自调动、报废，更不能自行外借和变卖公司物品。3、根据主管部门的要求定期组织物品（资产）的盘查。4、3、协助办好因工作调动而发生的物品移交工作。采 购第五条 公司实行采购申请、审批制度，因工作、生活需要，使用部门购置资产须流程提前提出申请，填写物品采购申请单（附件2），任何人未经请示不得擅自购买物品，否则不得报销（办公室指定或授权的除外）。急需用品可先电话向办公室申请。第六条 审批权限1、总经理：3000元以上的物品采购须由总经理审批； 2、分管财务负责人：凡价值在1000元以上3000元以下（含）物品需分管财务负责人审批；3、分公司总经理：3000元以下（含）物品采购审批；4、办公室主任：凡价值在1000元以下（含）的物品，采购前须经办公室主任审批。注：上述价值指单次采购物品金额总额。第七条 4、审批流程1、公司本部：部门负责人 办公室主任 分管财务负责人 总经理2、杭州市（地级）内、外各项目部：部门(项目部) 负责人 项目管理办主任 办公室主任 分管财务负责人 总经理 3、分公司：部门负责人 分公司总经理 分管财务负责人 总经理注：经办公室主任授权，分公司、项目部可自行安排（已经审批的）物品采购，同时，报最终采购物品清单至公司办公室处备案。验收、物品领取、保管维护第八条 物品购置后，由办公室会同使用部门检查、验收，并由办公室专人及时登记物品登记表（附件4）。第九条 物品领取1、使用人领用物品应按所属部门填写物品领用登记表（附件3）。2、信纸、签字笔等易耗物品原则上1个月领用1次，记事5、本2个月领用1本；计算器、订书机、打孔机、直尺等耐耗品，只发放1次，如坏损可以旧换新。第十条 保管维护1、分配给各部门（项目）使用的物品都要有专人妥善保管，发生损坏或丢失应及时报告办公室，并要查明原因，属个人失误造成丢失或损坏的，须按原价的一定比例进行赔偿。2、公司公共场所及各个科室公用的财产，需有专人负责，不得随便串用，更不能化公为私，如发现有损坏、丢失要查明原因，追究有关人员责任。3、规定内的物品报废需填写报废申请表（附件4）。第十一条 采购报销按财务管理制度执行。第十二条 对于违反本制度规定，未给公司造成损失的，由办公室提出限期整改意见；造成损失的，办公室有权视情况作出相应处罚。附 则第6、十三条 宣传用品、礼品管理参照本制度执行。第十四条 本制度解释权归办公室所有，自颁布之日起施行。 二0XX年五月十日物品大致分类固定资产：单件物品价值2000以上的物品。如：车辆、复印机、计算机、打印机、相机、投影仪、电视机、摄相机、录音机、大额办公用品等。日常办公用品：如：办公桌椅、饮水机、电话、计算器、订书机（针）、打孔机、档案柜、办公桌椅、笔、纸张、信签、记事本、项目管理日记、档案盒、固体胶、粘胶带、修正液、夹子、挂钩、接线板、卷（直）尺、游标卡尺、茶几、测绳等。劳保用品：如：雨衣、雨鞋、安全帽、手套、工具包等。宣传用品（参照执行）：如：胸牌、宣传画（牌）、宣传册。礼品（参照执行）：如：购物卡、特产、工艺品、香烟等。