1、铁路通道工程施工项目物资管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: XX集团公司XX部铁路通道工程项目部物资管理制度第一章 总 则第一条 为了加强XX部铁路通道项目的物资采购、供应、管理工作，规范物资供应和管理行为，根据XX集团有限公司工程项目物资管理办法、XXXX部铁路通道公司物资设备管理办法、XX集团有限公司物资招（议）标采购管理办法等，结合本项目的实际情况，制定本办法。第二条 物资采购、供应、管理必须遵循“源头把关、过程控制、精细管理”的原则，以“保证质量、控制价格、保障供应”为宗旨，满足工程质量、工期和投资控制2、要求，优质高效地服务于施工生产。第三条 物资采购、供应、管理实行分类、分级负责，甲供（控）物资项目部负责采购与供应，架子队负责管理；自购物资及大宗材料公司统一组织招标采购，项目部负责管理。 第四条 组织机构项目部成立物资供应和管理领导小组。组长由项目经理担任；副组长由书记、总工、副书记、副经理、安全总监、财务总监、各架子队队长组成；成员由项目部各部室及各架子队物资设备部负责人组成。第二章 采购权限第五条 甲供物资XXXX部铁路通道公司对XX部铁路通道项目所用工程物资作了明确规定，部管和建管物资为甲供物资，由业主组织供应。甲供物资主要包括：1、 EVA防水板；2、 乳化沥青；3、 中埋式橡胶止水3、带；4、 防水材料。第六条 甲控物资 在XXXX部铁路通道公司全程监控下，由施工总承包单位自行招标采购的物资为甲控物资。甲控物资主要包括：1、钢材（光圆钢筋、带肋钢筋、圆盘条、钢绞线）；2、水泥；3、桥梁及桥梁结构材料（钢梁及桥梁钢板、钢管拱桥、锚具）；4、混凝土用物资（外加剂、粉煤灰）。本项目甲控物资由中国铁路物资总公司协助招标采购。第七条 自购物资除甲供和甲控物资以外的物资为自行采购物资。为加快施工进度，保障供应，由项目部组织招标采购，对其合法性、价格、质量、供应等负全责。对于各架子队共用大宗材料（地料、油料、土工材料等）由项目部牵头协助各架子队统一组织招标，即各架子队提供招标计划和供应商4、，项目部协助各架子队研究确定招标程序和招标文件，选定供应商范围，与中标人签订采购合同，组织物资的供应。第八条 当发生料源冲突、货源不足等情况时，各架子队必须服从项目部统一协调分配，禁止内部哄抢货源、哄抬物价现象发生。第三章 机构职责第九条 项目部物资设备部职责1、负责甲供、甲控物资的供应管理工作，协调大宗材料（地材地料、油料、土工材料等）的供应，负责自购物资的采购、供应、合同签订、物资价款结算；2、负责组织材料调查，及时提供调查资料；3、负责对架子队的物资供应、管理进行协调、监督、考核；4、负责转运站的业务管理工作； 5、负责建立健全甲供（控）物资台帐，按月做好物资的盘点、核算、分析等工作；65、对架子队物资内业资料进行指导、监督和检查，随时对现场物资保管、堆码和标识等管理工作进行检查；7、监督检查各架子队或专业工班物资的釆购、收料、保管、发料、回收、利废、核算、分析等工作；8、负责物资、设备的调配工作；配合安全质量部做好现场管理工作；9、负责建立项目物资采购价格信息，并定期发布；10、配合中心试验室、安全质量部、施工技术部的材料检验、资料收集等工作，协助计划部的责任成本预算工作；11、完成项目部领导交办的其他工作。第十条 各架子队物资设备部职责1、负责执行上级物资管理的有关规定，并制定本架子队的物资管理办法和相关规定；2、负责编制本架子队工程物资需求总计划，单位、单项工程物资需求核6、算表和物资需求、采购计划等，根据现场实际情况，制定合理的储存计划和经济采购批量；3、负责自购物资的供应、验收与核销以及采购产品的验证；4、负责各种物资报表的编制汇总上报工作；5、对甲供、甲控和自购物资进行验证、签收、标识、贮存和维护；6、负责进场物资的验收，并及时送检；7、负责搬运过程中的计划、指挥、调度、安全工作，以及贮存物资的堆码、防护和收发工作；8、负责完善本部门的内业资料，严格执行点验、收（发）料制度；9、负责各种单据、手续、合格证、质量证明、检验报告、送检单等资料的整理和归档；10、保证所有影响产品质量的工程物资都能够通过标识实现可追溯性，做好物资追溯记录；11、对材料消耗制定切实可7、行的节约措施，设置合理的节约目标，有效地利用资源、能源；12、对项目使用的易燃、易爆、有毒有害、油品及化学品，制定严格的监控措施，制定相应的应急预案；13、负责工程竣工后施工场地清理和余料的回收，物资资料的整理移交工作；14、负责施工现场的物资标识牌的定制、管理和检查。第四章 物资采购供应第十一条 物资计划1、项目开工前，各架子队技术部门负责编制单项、单位工程物资需求表，架子队物资设备部根据单项、单位工程物资需求表编制项目工程物资需求总计划，经架子队总工、架子队队长审批后及时上报项目物资设备部【各架子队单项、单位工程物资需求表作为附表一并报送】；2、根据施工进度，编制月甲供、甲控物资需求计划和8、自购材料采购计划，经架子队队长和总工审批后上报项目部；3、项目物资设备部根据各架子队上报的各种物资计划及时进行汇总上报XXXX部铁路通道公司；4、各架子队每月17日之前报送下月甲供、甲控物资需求计划。5、项目物资设备部每年10月30日前报XXXX部铁路通道公司和XXXX部铁路通道公司山东指挥部次年度甲供、甲控物资需求计划，按季度、月份报需求计划，每季度末月的15日前报送次季度计划，需求计划要满足实际施工需要，并预留一个月的储备量。第十二条 物资采购1、各架子队对具备招标条件的物资必须实行招标采购，采购行为要公开透明。坚持质量优先、价格合理以及公开、公平、公正和诚实信用的原则，严格杜绝权利采购、9、人情采购、多头采购、非物资部门采购等不良现象，堵塞物资采购漏洞。2、建立健全集体决策制度，加强合同管理。各单位应建立健全由项目经理、总工、物资设备部、施工技术部、安全质量部、计财部、试验室等组成的集体采购决策制度；大宗物资采购必须签订采购合同，签订采购合同前，应会同项目经理、总工、计财、工程、安质、试验等部门进行合同评审。3、本项目实行价格公开化，各架子队每月报物资设备采购价格信息表，项目部汇总后，发至各架子队参考，大家可以取长补短，相互监督，互相促进，共同把材料采购费用降低下来。第五章 业务制度第十三条 定额供应制度。各架子队根据项目部下达的各架子队施工期内施工计划、单项、单位工程物资需求表10、，以此为材料供应依据，实行限额发料。对超定额的数量，必须重新履行物资计划审批手续并说明超计划的原因。物资核销应与实物工程量基本同步，严禁以发代耗。第十四条 物资点验制度。各架子队现场材料员对所有进场物资按照验收标准进行验证，严禁将检验、试验不合格的物资点验入库，更不得办理结算。物资验收内容：1、质量验收：包括外观检验（目测）和内在质量检测（检验/试验）。2、数量验收：核对进场物资的数量与单据量是否一致。电子磅计重验收的，要附上机械打印收据、并有过磅人员签字。3、资料验收：查看产品认证书、材质证明、装箱单、发货单、合格证等。4、环保安全验证：查看是否有环境和职业健康安全的影响因素存在。第十五条 11、原材料进场和复试取样管理1、各架子队使用的原材料，无论是自行采购或业主提供，进入施工现场后，物资部门应及时填写检验/试验通知单，内容包括：产品名称、产地、品种、规格、型号、进货数量、进货日期、使用部位及堆放场地，并附产品质量证明单或产品合格证原件。当无原件时可使用加盖经销商单位红章的复印件，通知试验室。2、试验室接到检验试验通知单，首先与产品质量证明单或产品合格证内容进行核对。核对无误后，及时做出复试取样计划安排。并通知项目部或由监理单位到现场进行旁站监督，确保样品的公正性。3、对于一次样品检验不合格的，进行双倍取样复试。复试仍为不合格的，视情况做出降级或作废处理。4、经检验的原材料，出具检验12、合格或不合格报告，报项目部物资设备部及施工技术部，相关部门在材料堆放地进行材料标识，检验不合格的产品，应通知供应商及时清退出施工现场，因其它原因不能立即清退的，应做好清晰标示，防止不合格材料用于施工。第十六条 限额发（领）料制度。 根据施工进度按分项、架子队、单位工程，依据施工图及施工成本定额，实施限额发（领）料。限额数量由技术、计划部门提供，总工审核。材料的发放、领用和列销必须两人以上完成。第十七条 核销结算制度。严把结算关，货款结算必须凭合同、发票、点验单等各种凭证，经项目经理（架子队队长）和财务部门审核无误后，方能办理结算手续。第十八条 资料积累制度。各单位应建立、整理、保存好各种计划、13、采购合同、点验单、发料单、收发料登记、材质证明书、报验通知、检验单、统计、消耗报表等原始资料和质量活动记录，符合贯标要求，以备核查。物资供应管理实施过程中形成大量业务资料，各单位物资部门应按记录控制程序自始至终、真实填写、收集、归类收存记录资料。第六章 物资管理标准化第十九条 管理制度标准化构建结构清晰，职责分明，内容稳定，实施有规范，操作有程序，过程有控制，结果有考核的项目物资管理制度，认真组织相关管理人员学习管理制度，让大家熟悉制度，自觉执行制度。第二十条 施工现场标准化管理。1、库房、料场统一规划、布局合理，设置点交通便利，环境适宜、经济合理，规模和储量满足施工需求，能满足施工料车运输需14、要。2、所有库区料场要清洁美观，物资堆码摆放整齐规范，标识清楚，规格分明。3、物资库房必须搭建整体统一的料架，所有材料分库、架、层、位存放，各存料位要求帐、卡、物、数量相符。4、标识牌应按照集团公司企业识别系统规范手册要求统一制作，并放置在对应物资的明显处，状态及标识清楚，品名、规格型号、产地、进场时间，检、试验与否及判定。5、施工现场成品、半成品堆放整齐，无混存混放、标识清楚。6、甲供、甲控材料从接收到使用的各个阶段，应在有关的资料和料场标注“甲供、甲控材料”字样。7、房屋、料场安全设施齐全，有专人保管看护。防火、防水、防盗及材料、措施齐全。8、常用物品保管规程。 A、钢材要按厂家、规格、批15、量分开摆放，标识清楚，存放要求悬空30厘米，上面苫盖及时，防止锈蚀。雨季施工钢筋应在棚内加工、存放。B、水泥、外加剂禁止露天存放。库房地面要硬化和防潮，备齐铺垫苫盖材料，不同厂家、标号、批号的要分开存放，并及时标识。C、砂石料存放料场必须按标准硬化处理，收料必须两人以上，严把收料关，坚决杜绝不合格料进入料场，砂、石料分区堆放，防止混杂。堆放要求规则成型，在倒运、上料过程中仔细操作，防止混入泥土及其它杂物。砂石料清洗用水不宜循环使用，困难条件下采用循环水使用应设置多级沉淀制，保证水质符合要求。对于清洗过的砂石料要存放在专门封闭的料区内。 D、油罐深埋地下，远离生活区，有专人看守；油罐口盖、胶垫齐16、全，铁锁加固；有安全管理规定，防火标识和安全警示标牌要醒目，油罐四周要有比较牢固的围墙或防护栅栏；加油机与盛油容器保持安全距离，电源开关、电线不漏电，加油机无渗油现象，安全区内无易燃物；配备有必要的消防器具并摆放到位，避雷设施按规定安装，满足安全防护要求。E、周转材料使用过程中注意轻装、轻卸，文明施工，严禁任意损坏、切割，防止丢失，现场摆放整齐规范。F、各种材料质量要全过程控制，严格做好验收、检验、试验工作。 G、各级要采取严格的保管防护措施，消除安全、质量隐患。第二十一条 内业资料标准化管理。内业资料实施计算机管理，各架子队应安装集团公司物资设备管理软件，根据上级业务部门及本单位的要求，完成17、各种报表工作，保证其及时性、准确性、完整性，各种表格要按照贯标要求统一填写。A、业务资料：根据上级业务部门及本单位的要求，完成各种统计报表工作，保证其时效性、准确性、完整性。B、物资供应管理过程形成的业务明细帐、资金帐、点验单、发料单和业务报表（如：需求计划、申请计划、采购计划，物资消耗报表，物资明细账、供需合同、“原材料、能源收、支、存统计表”等）均应认真、及时准确编制。C、质量、安全、环保管理体系运行的记录资料、材料标识记录、贯标检查记录等资料应及时填制，分类造册归档。D、有明晰的物资台帐，各项手续齐全，设专门的人员对内业资料和台帐进行完善和管理。第七章 甲供、甲控材料的管理第二十二条 甲18、供、甲控材料的确定与结算1、甲供、甲控材料必须纳入项目的管理体系并实施控制，以确保产品实现过程和满足施工要求。2、XX部铁路通道物资供应是业主采用代理商制。业主对甲供材料的名称、规格型号、价格、数量、质量要求、交付方式及期限、双方的权力和义务等进行约定。甲供材料应按业主的要求实行计划管理，甲控材料按项目部物资管理办法执行。3、各架子队每月向项目部报送物资需求计划。项目物资设备部依据架子队计划汇总报供货商，各架子队根据进度向供货商提供分批供货计划。4、甲供、甲控材料由项目部根据各架子队实际签收数量统一和业主（或代理商）办理结算手续并向各架子队转帐结算。甲控物资供应商应于每月20日将本月各架子队开19、据的物资验收单、正式税务发票及相关单据报送至项目部物资设备部办理相关手续（逾期不报者则自动转入次月进行结算），由物资设备部、财务部统一和业主办理代付手续，并向各架子队转账结算。结算单价采用计划价，计划价的制定由计划部依据采购价合理制定。第二十三条 甲供、甲控材料的验证1、各架子队材料部门对材料的进场数量、规格型号、生产日期及时效性、外观、产品合格证、质检报告等进行验证并做好记录。2、验证具体操作执行物资采购控制程序中的验证部分，检验操作执行产品的监视和测量控制程序。第二十四条 标识甲供、甲控材料，从接收到使用的各个阶段，应在有关的资料和料场标注“甲供、甲控材料”字样，内容完整、整齐，满足对产品20、识别、实现追溯的要求。验收、保管、发出阶段的标识，由内业材料员负责；场内搬运、加工、使用阶段的标识由现场材料员负责，填写标识内容由各架子队试验室负责。具体操作执行产品标识和可追溯性程序。第二十五条 贮存和维护甲供、甲控材料应单独存放和单独建帐管理、在收、发料单上注明甲供或甲控。入库的材料由专职库管员负责，发出的材料由领用者负责，具体操作执行物资防护程序。第二十六条 不合格、损坏、丢失、不适用处理在验证、贮存、加工、使用过程中，现场有关人员如发现材料不合格损坏丢失不适用的情况，应及时反馈到架子队和项目物资设备部，物资设备部接到反馈的信息后，应组织人员核实，并填写甲供材料不合格损坏丢失不适用报告单21、，经项目部总工程师审批后及时向代理商和业主报告，按顾客反馈意见妥善处理并保存好记录。第八章 物资转运站第二十七条 由于本项目工程量大、施工工期短，使用物资、设备多，为满足工期要求，需提前储备，项目部专门设立一个物资转运站。物资转运站归项目部领导，业务工作受项目物资设备部领导。第二十八条 物资转运站主要职责负责执行项目物资设备部甲供、甲控物资需求和分配计划，与业主代理商合作沟通、随时把合格物资送达各架子队工地，协助架子队物资签收、并在收料单上签字（证明材料安全、准确到达现场）。负责索取各种材质证书和资料，及时反馈现场和材料总厂的情况，积极配合项目物资设备部的工作，克服困难、确保工地正常施工。第二22、十九条 物资转运站具体工作流程图如下:1、收料流程：物资设备部材料计划（总工、项目经理审核）业主供货商转运站站验收入库检验/试验点验单贮存、防护、标识。2、发料流程：各架子队材料计划（总工、队长审核）项目物资设备部限额发/领料单审批转运站发料。3、结算流程：转运站收发（汇总/月）报物资设备部送财务转各架子队节超核算。第九章 物资监督检查与奖罚第三十条 监督检查根据上级有关规定和本管理办法，项目物资设备部制定具有可操作性的物资管理奖罚办法，负责组织物资监督检查。依据实际情况，采取普查和抽查相结合的方式，坚持边查边改，不断改进和加强项目物资管理工作。物资监督的重点是：采购管理、收发料管理、合同管理23、质量管理、防护管理、库存管理、内业资料管理。第三十一条 成本核算 1、 对各架子队成本控制要在过程中控制，不能秋后算帐，有问题及时发现，及时纠正。各架子队物资设备、技术、计划、财务等部门要紧密配合，每月核算材料应耗量、实耗量、盘点实际库存，分析材料节超情况。每月底各架子队向项目部物资设备部报当月材料统计消耗月报表、月材料节超情况分析表；各拌合站每月要依据拌合站拌和混凝土方量，水泥、砂石、粉煤灰当月收入量、库存量，根据配合比测算节超情况。钢材根据当月施工定额量、实际使用量测算节超情况，编制成本核算表，经架子队队长审批后报项目部物资设备部。第三十二条 地材管理1、必须严格实施定额供应和限额领料制24、度，各拌合站要选派品行端正、有责任心、业务能力强的材料员，并配备电子磅等设备；验方收料时，至少应由两名材料员共同签认。每月组织计划和技术部门根据工程进度复核材料节超情况，根据每月拌和的混凝土方量、收方量、库存量、配合比等反算材料是否节超，发现问题要及时解决，防止材料供应异常现象的发生。2、对材料验收人员要加强监管，对收料把关不严、虚开票据等造成单位损失，要追究收料员的责任，视情节轻重，给予经济处罚，并予以清退，触犯法律的要移交法律部门处理，并追究单位领导和相关人员的经济责任；对于责任心强、给企业做出贡献的人员由架子队进行奖励。3、主要物资的节约目标：钢材2.5%、木材2.5%（以钢代木不计节约）、水泥5%、油料4.5%，炸药达到定额标准。请各架子队确保完成。第三十三条 奖罚：根据监督检查的情况，对单位和个人进行奖罚。具体奖罚标准详见项目部奖罚办法第十章 附 则第三十四条 本制度由项目物资设备部负责解释。第三十五条 本制度由下发之日起执行。