1、第一部份：表特征及组成序号表格名称颜色填报人表属性填写周期填表顺序重要性1编制指引无色自动生成2 2全全过过程程动动态态台台帐帐浅浅绿绿色色项项目目成成本本手手动动填填报报按按月月填填写写9 9动动态态监监控控表表3 3本本月月动动态态汇汇总总表表浅浅绿绿色色项目成本半自动生成按按月月填填写写8 8总汇总表4 4偏偏差差原原因因分分析析浅浅绿绿色色项目成本手动填报按按月月核核实实填填写写7 7偏差分析表，重要5 5目目标标成成本本表表浅浅绿绿色色项项目目成成本本手手动动填填报报按按各各审审批批版版目目标标成成本本填填写写1 1目目标标成成本本登登记记表表，重重要要6动态成本台帐橙色自动生成动态2、汇总表7动态成本构成橙色自动生成动态构成表8 8合合同同台台帐帐砖砖红红色色项项目目成成本本手手动动填填报报按按月月填填写写2 2合合同同台台账账表表，重重要要9 9变变更更指指令令及及签签证证台台帐帐砖砖红红色色项项目目成成本本手手动动填填报报按按月月填填写写3 3变变更更指指令令及及签签证证台台账账，重重要要1010无无合合同同费费用用台台帐帐砖砖红红色色项项目目成成本本手手动动填填报报按按月月填填写写4 4无无合合同同台台账账，重重要要1111待待发发生生成成本本台台帐帐砖砖红红色色项项目目成成本本手手动动填填报报按按月月填填写写5 5待待发发生生台台账账，重重要要1212付付款款台台账3、账砖砖红红色色项项目目成成本本手手动动填填报报按按月月填填写写6 6付付款款台台账账，重重要要13付款台账分析无色自动生成付款分析14签证分析表无色自动生成签证分析15变更指令分析表无色自动生成变更指令分析16合同及委托分析无色自动生成合同及委托分析第二部份：编制指引说明一、目的：本表是指导项目编编制制动动态态成成本本的的模模版版，同时提供成本考核相关资料的考核依据。二、编制思路:1、通过合合同同台台账账、变变更更指指令令及及签签证证台台账账、无无合合同同费费用用台台账账、待待发发生生成成本本台台账账、付付款款台台账账等基础工作记录，拆分归集、链接生成线下动态成本报表。2、凡已签定的合同（含补4、充协议）均应及时登记，其合同签约金额、已发生指令、变更、签证、合同预算、图差、价差、预估变更及已发生的无合同费用等，计入已发生成本；预计将发生的合同、费用等，计入待发生成本。三、子表说明：1、本月动态汇总表为统计表，仅需填写红色字体及填充部份即可。2、偏差原因分析为统计重大偏差原因说明事项，手手动动填填写写，该表暂定。3、目标成本表中的内容请按审批版的目标成本表转填即可，可一次复制转填，手手动动填填写写，注意科目一致。4、动态成本台账中的内容均由公式自动取数,所有对应科目必须与目标成本科目一致，该表不可修改，无无需需操操作作。5、动态成本构成表为自动关联链接表，自动汇总结果，无无需需操操作作。5、6、合同台账B、C、D、J列为直接影响公式链接效果(日期列G、AB列影响分析结果)，请注意检查；D、L、M、O列为下拉框选项；R、S、T、Y、Z、ACAI、ALAO、ARAT列由公式自动取数；除备注（AP）及扣减结果（AQ(有扣减项时填写)）列外，其他列项均为必填项。手手动动填填写写 合同编号、名称、施工方单位、合同签订日期、合同签约金额、进度款合同约定完工节点比例、合同结算后按合同约定支付节点比例、预留质保金比例（%）按合同文本填写，标识、主合同/补充协议/委托、经办部门、经办人、合同价款类型、合同状态、目标成本金额按实际填写。合同签约金额+未结算设计变更+未结算工程指令+已结算签证+图差+6、价差+争议与索赔+预估变更=已发生合同成本，根据合同“合同状态”判断合同是否已结算，合同结算后，已发生合同成本=结算金额，结算调整应以“图差+价差+争议与索赔”的形式呈现。已发生合同成本+预估变更=预估结算金额（含已结算），根据合同“合同状态”判断合同是否已结算，合同结算后，预估结算金额=结算金额，结算调整规则同上。涉及跨期或跨科目的合同应当注明清楚，避免汇总进入总成本。跨科目合同应对应科目进行拆分；跨期合同、或既跨期又跨科目合同，应先按跨期拆分，再按对应科目拆分，可先参考实例，具体拆分、编号及归集科目说明请参考表表头头批批注注内容详细。关于科目对应：可参照目标成本中合约规划模板进行对应。合同7、台账中J列为公式链接索引，与动态成本台账C列对应，请注意检查。具体手动的列已在表头中列明，请按表头批注模式填写。7、变更指令及签证台账已将设计变更、工程指令、签证台账等集合，一一对应，避免后期结算漏单引起争议。表中J、K、X、Y列为公式自动链接；G列合同编号与合同台账C列对应，请注意检查。手手动动填填写写 8、无合同费用台账中J列为公式链接索引，与动态成本台账C列对应，请注意检查。手手动动填填写写 9、待发生成本台账中D列为公式链接索引，与动态成本台账C列对应，请注意检查。手手动动填填写写 10、付款台账请按各笔申报金额、成本审核金额、财务审核金额填写即可。手手动动填填写写 11、付款台账分析8、签证分析表、变更指令分析表、合同及委托分析均为自动统计分析表。无无需需操操作作 12、若变更指令及签证台账、无合同费用台账、待发生成本台账涉及期区或跨科目，其处理方式与合同台账相同，可按合同台账格式调整。13、“对应成本科目”以目标成本表的科目为准。14、如发现成本科目与目标成本科目不一致或其他与表填写有关的问题，请联系集团成本。三、审核报送流程：成本台账表须实时更新，提交时如有信息化系统，请截图保存并导出数据一并提交，其他涉及考核的资料请与动态一并提交。2021年3月16日第 1 页，共 73 页全过程动态成本汇总表（全周期）项项目目名名称称：西西湖湖悦悦境境一一期期手工自动自动手工手工成9、本科目及编号目标成本(万元)各月动态成本（万元）编号级别成本科目投资版方案版施工图版2021年4月 2021年5月011级 土地成本-021级行政收费与设计前期工程费用-6,3536,3536,353031级 主体建筑安装工程费-100,646100,846100,846041级 景观环境工程-7,4247,4247,424051级 社区管网工程-6,4406,4406,440061级 公共配套设施-2,7192,7192,719071级 工程建设其他费用-4,1154,1154,115081级 开发间接费（项目）-091级 营销费用-101级 财务费用-111级 管理费用（集团）-121级 10、税金-131级 所得税-14总计-127,697127,897127,897手工手工手工手工手工手工手工手工手工2021年6月 2021年7月 2021年8月 2021年9月2021年10月2021年11月2021年12月2022年1月 2023年1月-7,85892,8677,9417,1031,6184,109-127,897全过程动态成本汇总表（全周期）各月动态成本（万元）手工自动自动自动自动单单位位：万万元元当前预期超支节余目标成本动态反映图本月变动（万元）本月-上月异常说明（本月变动超100万）2024年1月节余/超支节余率-1,505-23.7%1,5057,7807.7%-7,911、80-517-7.0%517-663-10.3%6631,10140.5%-1,10150.1%-5-6,2024.9%-6,402西湖悦境一期项目施工图版目标成本与动态成本汇总表（全成本费用）项项目目名名称称：西西湖湖悦悦境境一一期期项项目目施施工工图图版版 目目标标成成本本与与动动态态成成本本汇汇总总表表填填报报日日期期：2021/3/162021/3/16项项目目名名称称建建筑筑面面积积()目目标标成成本本动动态态成成本本当当前前预预期期超超支支节节余余实实际际与与目目标标成成本本偏偏差差原原因因偏偏差差情情况况ABC=A-BC/A金金额额(万万元元)单单方方（元元/m2）金金额额(万万12、元元)单单方方（元元/m2）金金额额(万万元元)可可用用比比率率(%)(%)西西湖湖悦悦境境一一期期2102542102541276971276976073607312149512149557785778620262024.9%4.9%1 1、前前期期策策划划定定位位：；2 2、市市场场价价格格波波动动：；3 3、政政策策调调整整：；4 4、优优化化：；5 5、目目标标成成本本指指标标设设置置偏偏差差：共共增增加加（减减少少）XXXX万万。1 1、土土地地成成本本:目目标标成成本本0 0万万,本本月月动动态态成成本本0 0万万,无无超超支支节节余余0 0；2 2、行行政政收收费费与与设设计计前13、前期期工工程程费费用用:目目标标成成本本6352.836352.83万万,本本月月动动态态成成本本7857.787857.78万万,超超支支-1504.95-1504.95万万;超超支支率率-23.6%-23.6%；3 3、主主体体建建筑筑安安装装工工程程费费:目目标标成成本本100646.5100646.5万万,本本月月动动态态成成本本92866.7592866.75万万,节节余余7779.757779.75万万;节节余余率率7.72%7.72%；4 4、景景观观环环境境工工程程:目目标标成成本本7423.797423.79万万,本本月月动动态态成成本本7940.637940.63万万,超超14、支支-516.83-516.83万万;超超支支率率-6.9%-6.9%；5 5、社社区区管管网网工工程程:目目标标成成本本6440.066440.06万万,本本月月动动态态成成本本7102.957102.95万万,超超支支-662.9-662.9万万;超超支支率率-10.2%-10.2%；6 6、公公共共配配套套设设施施:目目标标成成本本2718.912718.91万万,本本月月动动态态成成本本1617.811617.81万万,节节余余1101.11101.1万万;节节余余率率40.49%40.49%；7 7、工工程程建建设设其其他他费费用用:目目标标成成本本4114.734114.73万万,15、本本月月动动态态成成本本4109.244109.24万万,节节余余5.495.49万万;节节余余率率0.13%0.13%；8 8、开开发发间间接接费费（项项目目）:目目标标成成本本0 0万万,本本月月动动态态成成本本0 0万万,无无超超支支节节余余0 0；9 9、营营销销费费用用:目目标标成成本本0 0万万,本本月月动动态态成成本本0 0万万,无无超超支支节节余余0 0；1010、财财务务费费用用:目目标标成成本本0 0万万,本本月月动动态态成成本本0 0万万,无无超超支支节节余余0 0；1111、管管理理费费用用（集集团团）:目目标标成成本本0 0万万,本本月月动动态态成成本本0 0万万,无16、无超超支支节节余余0 0；1212、税税金金:目目标标成成本本0 0万万,本本月月动动态态成成本本0 0万万,无无超超支支节节余余0 0；1313、所所得得税税:目目标标成成本本0 0万万,本本月月动动态态成成本本0 0万万,无无超超支支节节余余0 0；总总计计:节节余余6201.666201.66万万;节节余余率率4.85%4.85%。第 5 页，共 73 页动态成本与施工图版目标成本偏差主要原因分析手工手工手工手工序序号号项项目目偏偏差差主主要要原原因因简简述述目目标标成成本本（万万元元）C C1前前期期策策划划定定位位5,0002市市场场价价格格波波动动-3政政策策调调整整-4优优化化-17、5目目标标成成本本指指标标设设置置偏偏差差-6预预备备费费-7其其他他-合合计计5,000手工自动自动单单位位：万万元元动动态态成成本本（万万元元）F F当当前前预预期期超超支支节节余余备备注注节节余余/超超支支G=C-FG=C-F节节余余率率G/CG/C4,0001,00020.0%-4,0001,00020.0%动态成本与施工图版目标成本偏差主要原因分析各版本目标成本表项项目目名名称称：西西湖湖悦悦境境一一期期手工手工手工成本编号及科目投资版总目标方案版总目标编号级别对应成本科目投资版目标成本方案版原始目标A0方案版调整成本A1011级 土地成本-021级行政收费与设计前期工程费用-63,18、528,279-031级 主体建筑安装工程费-1,008,464,983-041级 景观环境工程-74,237,947-051级 社区管网工程-64,400,568-061级 公共配套设施-27,189,111-071级 工程建设其他费用-41,147,281-081级 开发间接费（项目）-091级 营销费用-101级 财务费用-111级 管理费用（集团）-121级 税金-131级 所得税141级 总计-1,278,968,170-自动手工手工自动手工施工图版总目标备注方案版目标成本A=A0+A1施工图版原始目标A0施工图版调整成本A1施工图版目标成本A=A0+A1备注-63,528,279619、3,528,279-63,528,2791,008,464,9831,008,464,983-2,000,0001,006,464,98374,237,94774,237,947-74,237,94764,400,56864,400,568-64,400,56827,189,11127,189,111-27,189,11141,147,28141,147,281-41,147,281-1,278,968,1701,278,968,170-2,000,0001,276,968,170各版本目标成本表施工图版目标成本与本月动态成本报表项项目目名名称称：西西湖湖悦悦境境一一期期手工手工自动成本科目及20、编号目标成本编号级别成本科目原始目标A0调整成本A1目标成本A=A0+A1011级 土地成本-021级行政收费与设计前期工程费用63,528,279-63,528,279031级 主体建筑安装工程费1,008,464,983-2,000,0001,006,464,98303.012级 主体建筑工程费631,101,466-2,000,000629,101,46603.01.013级 基础工程95,245,365-2,000,00093,245,36503.01.01.014级 大开挖土石方27,381,120-2,000,00025,381,12003.01.01.024级 基坑支护20,1221、0,000-20,120,00003.01.01.034级 桩基础47,744,245-47,744,24503.01.01.044级 地基处理-03.01.01.054级 降水费用-03.01.023级 地下室结构及粗装修233,453,512-233,453,51203.01.02.014级 地下室结构166,567,860-166,567,86003.01.02.024级 地下室粗装修50,385,651-50,385,65103.01.02.034级 人防设备费16,500,000-16,500,00003.01.033级 地上结构及粗装修184,148,497-184,148,49722、03.01.03.014级 地上结构132,209,385-132,209,38503.01.03.024级 地上粗装修51,939,112-51,939,11203.01.043级 外立面装修41,755,510-41,755,51003.01.04.014级 外立面涂料（含架空层）1,191,331-1,191,33103.01.04.024级 外立面块料（含架空层）15,298,723-15,298,72303.01.04.034级 外立面干挂石材3,500,843-3,500,84303.01.04.044级 外立面幕墙工程21,764,613-21,764,61303.01.04.023、54级 出入口雨棚-03.01.04.064级 外立面构件-03.01.04.074级 其他装饰-03.01.053级 门窗工程43,798,132-43,798,13203.01.05.014级 单元门-03.01.05.024级 入户门及门锁5,425,380-5,425,38003.01.05.034级 防火门1,363,132-1,363,13203.01.05.044级 外立面门窗34,731,721-34,731,72103.01.05.054级 空调位百叶/格栅2,277,899-2,277,89903.01.05.064级 车库门（独门独户）-03.01.063级 栏杆工程9,24、089,204-9,089,20403.01.06.014级 阳台露台栏杆7,321,277-7,321,27703.01.06.024级 楼梯栏杆/扶手-03.01.06.034级 护窗栏杆1,767,927-1,767,92703.01.06.044级 其他部位栏杆（不含园林）-03.01.073级 公共部位装修23,611,248-23,611,24803.01.07.014级 地下设备设施机房装修-03.01.07.024级 楼梯间装修7,701,248-7,701,24803.01.07.034级 地下室大堂装修-03.01.07.044级 入户大堂装修2,500,000-2,50025、,00003.01.07.054级 电梯间装修13,050,000-13,050,00003.01.07.064级 前室走道装修-03.01.07.074级 电梯轿箱装修360,000-360,00003.01.07.084级 公共洗手间装修-03.01.07.094级 茶水间装修-03.01.07.104级 其他功能房装修-03.022级 商业二次装修改造工程37,903,000-37,903,00003.032级 室内精装修工程232,228,256-232,228,25603.042级 主体安装工程103,582,261-103,582,26103.052级 商业特殊设备类-03.06226、级 机械停车位-03.072级 充电桩250,000-250,00003.082级 发电机采购及安装3,400,000-3,400,000041级 景观环境工程74,237,947-74,237,947051级 社区管网工程64,400,568-64,400,568061级 公共配套设施27,189,111-27,189,111071级 工程建设其他费用41,147,281-41,147,281081级 开发间接费（项目）-091级 营销费用-101级 财务费用-111级 管理费用（集团）-121级 税金-131级 所得税-14总计1,278,968,170-2,000,0001,276,9627、8,170各各台台帐帐汇汇总总值值1,276,968,170校验行（如0说明数据统计有误）注注：本本台台帐帐“当当前前预预期期超超支支节节余余”0 0代代表表节节余余、0 0代代表表超超支支；“当当前前预预期期超超支支节节余余率率”为为空空格格说说明明此此科科目目“当当前前目目标标成成本本”=0”=0；自动自动自动自动自动累计已发生成本累计待发生成本已发生合同成本（含变更及签证）B1已发生无合同成本B2小计Bm=B1+B2预估变更B3待发生合约B4-54,608,3572,850,70257,459,059-21,118,762831,290,328-831,290,328-97,377,1328、3613,854,471-613,854,471-15,741,296101,353,938-101,353,938-27,201,628-27,201,628-20,827,044-20,827,044-53,325,266-53,325,266-230,634,875-230,634,875-171,517,995-171,517,995-43,734,722-43,734,722-15,382,159-15,382,159-168,566,428-168,566,428-15,741,29673,561,804-73,561,804-7,083,58395,004,624-95,004,29、624-8,657,71345,955,900-45,955,900-16,326,786-16,326,786-3,780,000-3,780,000-25,849,114-25,849,114-38,417,829-38,417,829-7,423,748-7,423,748-1,431,866-1,431,866-29,562,214-29,562,214-5,680,666-5,680,666-5,680,666-5,680,666-23,244,835-23,244,835-7,476,940-7,476,940-365,726-365,726-15,402,169-15,402,130、69-施工图版目标成本与本月动态成本报表-2,500,000-2,500,000-37,903,000123,569,203-123,569,203-27,350,41488,681,654-88,681,654-16,132,424-250,0002,685,000-2,685,000-30,088,910-30,088,910-49,317,38167,629,546-67,629,546-3,400,00015,761,882116,21615,878,098-300,00011,236,8138,00011,244,813-29,847,545-1,010,615,8372,974,931、181,013,590,755-201,360,8211,010,615,8372,974,918-201,360,821-注注：本本台台帐帐“当当前前预预期期超超支支节节余余”0 0代代表表节节余余、0 0代代表表超超支支；“当当前前预预期期超超支支节节余余率率”为为空空格格说说明明此此科科目目“当当前前目目标标成成本本”=0”=0；自动自动自动自动单单位位：元元自动动态成本B=Bm+Bn当前预期超支节余备注汇总表（超支节余说明）小计Bn=E1+E2节余/超支C=(A-B)节余率D=C/A-无超支节余21,118,76278,577,821-15,049,542-23.7%超支97,377,32、133928,667,46177,797,5217.7%节余15,741,296629,595,767-494,301-0.1%超支-101,353,938-8,108,574-8.7%超支-27,201,628-1,820,508-7.2%超支-20,827,044-707,044-3.5%超支-53,325,266-5,581,022-11.7%超支-无超支节余-无超支节余-230,634,8752,818,6371.2%节余-171,517,995-4,950,134-3.0%超支-43,734,7226,650,93013.2%节余-15,382,1591,117,8416.8%节余133、5,741,296184,307,724-159,227-0.1%超支7,083,58380,645,38751,563,99839.0%节余8,657,713103,662,337-51,723,225-99.6%超支-45,955,900-4,200,390-10.1%超支-16,326,786-15,135,455-1270.5%超支-3,780,00011,518,72375.3%节余-3,500,843100.0%节余-25,849,114-4,084,501-18.8%超支-无超支节余-无超支节余-无超支节余-38,417,8295,380,30312.3%节余-无超支节余-7,434、23,748-1,998,368-36.8%超支-1,431,866-68,734-5.0%超支-29,562,2145,169,50714.9%节余-2,277,899100.0%节余-无超支节余-5,680,6663,408,53837.5%节余-5,680,6661,640,61122.4%节余-无超支节余-1,767,927100.0%节余-无超支节余-23,244,835366,4131.6%节余-无超支节余-7,476,940224,3082.9%节余-无超支节余-365,7262,134,27485.4%节余-15,402,169-2,352,169-18.0%超支-无超支节余施35、工图版目标成本与本月动态成本报表-360,000100.0%节余-无超支节余-无超支节余-无超支节余37,903,00040,403,000-2,500,000-6.6%超支27,350,414150,919,61681,308,64035.0%节余16,132,424104,814,078-1,231,818-1.2%超支-无超支节余-无超支节余250,000250,000-无超支节余-2,685,000715,00021.0%节余49,317,38179,406,291-5,168,344-7.0%超支3,400,00071,029,546-6,628,978-10.3%超支300,00036、16,178,09811,011,01340.5%节余29,847,54541,092,35854,9230.1%节余-无超支节余-无超支节余-无超支节余-无超支节余-无超支节余-无超支节余201,360,8211,214,951,57662,016,5944.9%节余62,016,5944.9%节节余余-0自动自动自动合同台账中目标成本拆分闭合检查已发生合同目标成本已发生无合同目标成本总目标闭合检查-11,531,000-30,878,517-909,087,850-613,360,171-93,245,365-25,381,120-20,120,000-47,744,245-233,45337、,512-166,567,860-50,385,651-16,500,000-168,407,201-125,125,802-43,281,399-41,755,510-1,191,331-15,298,723-3,500,843-21,764,613-43,798,132-5,425,380-1,363,132-34,731,721-2,277,899-9,089,204-7,321,277-1,767,927-23,611,248-7,701,248-2,500,000-13,050,000-360,000-204,877,842-87,449,837-3,400,000-24,920,538、66-61,000,568-26,889,111-11,299,736-11,531,000-1,064,076,34911,531,000-本月动态成本构成表项项目目名名称称：西西湖湖悦悦境境一一期期自动自动自动成本科目及编号目标成本编号级别成本科目目标成本A占比（%）建筑单方（元/m2）011级 土地成本-021级行政收费与设计前期工程费用63,528,2795.0%302031级 主体建筑安装工程费1,006,464,98378.8%4,78703.012级 主体建筑工程费629,101,46649.3%2,99203.01.013级 基础工程93,245,3657.3%44303.0139、.01.01 4级 大开挖土石方25,381,1202.0%12103.01.01.02 4级 基坑支护20,120,0001.6%9603.01.01.03 4级 桩基础47,744,2453.7%22703.01.01.04 4级 地基处理-03.01.01.05 4级 降水费用-03.01.023级 地下室结构及粗装修233,453,51218.3%1,11003.01.02.01 4级 地下室结构166,567,86013.0%79203.01.02.02 4级 地下室粗装修50,385,6513.9%24003.01.02.03 4级 人防设备费16,500,0001.3%7803.40、01.033级 地上结构及粗装修184,148,49714.4%87603.01.03.01 4级 地上结构132,209,38510.4%62903.01.03.02 4级 地上粗装修51,939,1124.1%24703.01.043级 外立面装修41,755,5103.3%19903.01.04.01 4级 外立面涂料（含架空层）1,191,3310.1%603.01.04.02 4级 外立面块料（含架空层）15,298,7231.2%7303.01.04.03 4级 外立面干挂石材3,500,8430.3%1703.01.04.04 4级 外立面幕墙工程21,764,6131.7%1041、403.01.04.05 4级 出入口雨棚-03.01.04.06 4级 外立面构件-03.01.04.07 4级 其他装饰-03.01.053级 门窗工程43,798,1323.4%20803.01.05.01 4级 单元门-03.01.05.02 4级 入户门及门锁5,425,3800.4%2603.01.05.03 4级 防火门1,363,1320.1%603.01.05.04 4级 外立面门窗34,731,7212.7%16503.01.05.05 4级 空调位百叶/格栅2,277,8990.2%1103.01.05.06 4级 车库门（独门独户）-03.01.063级 栏杆工程9,042、89,2040.7%4303.01.06.01 4级 阳台露台栏杆7,321,2770.6%3503.01.06.02 4级 楼梯栏杆/扶手-03.01.06.03 4级 护窗栏杆1,767,9270.1%803.01.06.04 4级 其他部位栏杆（不含园林）-03.01.073级 公共部位装修23,611,2481.8%11203.01.07.01 4级 地下设备设施机房装修-03.01.07.02 4级 楼梯间装修7,701,2480.6%3703.01.07.03 4级 地下室大堂装修-03.01.07.04 4级 入户大堂装修2,500,0000.2%1203.01.07.05 4级43、 电梯间装修13,050,0001.0%6203.01.07.06 4级 前室走道装修-03.01.07.07 4级 电梯轿箱装修360,0000.0%203.01.07.08 4级 公共洗手间装修-03.01.07.09 4级 茶水间装修-03.01.07.10 4级 其他功能房装修-03.022级 商业二次装修改造工程37,903,0003.0%18003.02.013级 二次装修36,210,8002.8%17203.02.023级 二次水电1,692,2000.1%803.02.033级 二次消防-03.02.043级 二次改造-03.02.053级 二次设备-03.032级 室内精装44、修工程232,228,25618.2%1,10503.03.013级 室内装修工程111,539,1268.7%53003.03.023级 室内装修水电9,289,1300.7%4403.03.033级甲供材五大类（户内门、木地板、木扶手、橱柜、洁具）66,700,0005.2%31703.02.04.01 4级 甲供户内门13,340,0001.0%6303.02.04.02 4级 甲供地板12,006,0000.9%5703.02.04.03 4级 甲供扶手5,336,0000.4%2503.02.04.04 4级 甲供橱柜及五金6,670,0000.5%3203.02.04.05 4级 45、甲供洁具及五金29,348,0002.3%14003.03.043级 精装交楼其他配置44,700,0003.5%21303.042级 主体安装工程103,582,2618.1%49303.04.013级 主体水电暖49,718,5463.9%23603.04.01.01 4级 给排水工程17,923,3501.4%8503.04.01.02 4级 电气工程31,795,1962.5%15103.04.01.03 4级 防雷工程-03.04.01.04 4级 采暖工程-03.04.023级 消防系统24,290,2601.9%11603.04.033级 通风空调14,715,0541.2%7046、03.04.043级 油烟系统-03.04.053级 太阳能热水工程-03.04.063级 单体智能化工程2,818,4000.2%1303.04.073级 电梯工程12,040,0000.9%5703.052级 商业特殊设备类-03.05.013级 厨房设备-03.05.023级 洗衣设备-03.05.033级 健身房设备-03.05.043级 会议室设备-03.05.053级 影音娱乐设备-03.05.063级 其他设备等-03.062级 机械停车位-03.072级 充电桩250,0000.0%103.082级 发电机采购及安装3,400,0000.3%16041级 景观环境工程74,2347、7,9475.8%353051级 社区管网工程64,400,5685.0%306061级 公共配套设施27,189,1112.1%129071级 工程建设其他费用41,147,2813.2%196081级 开发间接费（项目）-091级 营销费用-101级 财务费用-111级 管理费用（集团）-121级 税金-131级 所得税-14总计1,276,968,170100.0%6,073各台帐汇总值1276968170校验行（如0说明数据统计有误）-注：本台帐“当前预期超支节余”0代表节余、0代表超支；“当前预期超支节余率”为空格说明此科目“当前目标成本”=0；自动自动自动自动自动自动动态成本当前预48、期超支节余动态成本构成动态成本B=B0+b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+B2+B3+B4占比（%）建筑单方（元/m2）节余/超支C=(A-B)节余率D=C/A主合同成本B0-78,577,8216.5%374-15,049,542-23.7%45,544,050928,667,46176.4%4,41777,797,5217.7%807,214,610629,595,76751.8%2,994-494,301-0.1%591,270,122101,353,9388.3%482-8,108,574-8.7%84,950,01227,201,6282.2%129-1,820,508-7.49、2%23,980,00020,827,0441.7%99-707,044-3.5%19,456,16953,325,2664.4%254-5,581,022-11.7%41,513,843-230,634,87519.0%1,0972,818,6371.2%230,187,615171,517,99514.1%816-4,950,134-3.0%171,160,73543,734,7223.6%2086,650,93013.2%43,644,72215,382,1591.3%731,117,8416.8%15,382,159184,307,72415.2%877-159,227-0.1%16350、,678,82480,645,3876.6%38451,563,99839.0%71,535,324103,662,3378.5%493-51,723,225-99.6%92,143,50045,955,9003.8%219-4,200,390-10.1%44,615,75816,326,7861.3%78-15,135,455-1270.5%16,326,7863,780,0000.3%1811,518,72375.3%3,780,000-3,500,843100.0%-25,849,1142.1%123-4,084,501-18.8%24,508,972-38,417,8293.2%18351、5,380,30312.3%38,341,071-7,423,7480.6%35-1,998,368-36.8%7,417,2681,431,8660.1%7-68,734-5.0%1,431,86629,562,2142.4%1415,169,50714.9%29,491,937-2,277,899100.0%-5,680,6660.5%273,408,53837.5%5,680,6665,680,6660.5%271,640,61122.4%5,680,666-1,767,927100.0%-23,244,8351.9%111366,4131.6%23,816,175-7,476,940052、.6%36224,3082.9%7,476,940-365,7260.0%22,134,27485.4%365,72615,402,1691.3%73-2,352,169-18.0%15,973,509本月动态成本构成表-360,000100.0%-40,403,0003.3%192-2,500,000-6.6%2,500,00036,210,8003.0%172-1,692,2000.1%8-2,500,0000.2%12-2,500,000-2,500,000-150,919,61612.4%71881,308,64035.0%123,324,35056,072,6794.6%26755,53、466,44749.7%44,053,06421,474,3631.8%102-12,185,232-131.2%18,042,12142,227,5323.5%20124,472,46836.7%34,426,03010,064,3130.8%483,275,68724.6%7,600,0007,058,4590.6%344,947,54141.2%5,826,800-5,336,000100.0%-10,338,5740.9%49-3,668,574-55.0%7,676,20014,766,1861.2%7014,581,81449.7%13,323,03031,145,0432.6%154、4813,554,95730.3%26,803,134104,814,0788.6%499-1,231,818-1.2%87,435,13952,621,5894.3%250-2,903,042-5.8%51,558,43918,494,5231.5%88-571,173-3.2%17,982,48334,127,0662.8%162-2,331,870-7.3%33,575,956-24,183,3662.0%115106,8940.4%24,000,0008,876,5530.7%425,838,50139.7%-5,837,4710.5%28-5,837,471-1,418,4000.155、%71,400,00049.7%-11,876,7001.0%56163,3001.4%11,876,700-250,0000.0%1-2,685,0000.2%13715,00021.0%2,685,00079,406,2916.5%378-5,168,344-7.0%30,987,33971,029,5465.8%338-6,628,978-10.3%66,551,93116,178,0981.3%7711,011,01340.5%15,755,88241,092,3583.4%19554,9230.1%8,960,313-1,214,951,576100.0%5,77862,016,5956、44.9%975,014,1261214951576620165944.9%975014126-0-注：本台帐“当前预期超支节余”0代表节余、0代表超支；“当前预期超支节余率”为空格说明此科目“当前目标成本”=0；自动自动自动自动自动自动自动补充协议b1未结算变更b2未结算指令b3已结算签证b4图差b5价差b6争议与索赔b7-7,119,9082,000-1,256,954685,444-3,052,7981,553,9772,392,4322,942,83314,133,678-3,052,798769,2232,233,4272,395,22314,133,678-500,000-1,7757、0,24814,133,678-811,5922,410,036-500,000-870,875-87,78111,723,642-225,00013,664208,596-135,00013,664208,596-90,000-1,152,7981,659,4641,665,443409,899-241,1001,300,000485,380-1,152,7981,418,364365,443-75,481-1,400,000-59,858-1,400,000-59,858-70,2776,480-6,480-70,277-1,115,240543,900-1,115,240543,900-58、本月动态成本构成表动态成本构成-244,853-146,800-98,053-539,900159,005547,610-364,235159,005539,909-18,879130,012363,149-345,35628,993176,761-175,665-7,701-799,64013,903-112,691-36,444352,059762,000-6,000-2,276,500-12,449,207725,8932,758,3934,849,09614,819,123-124492077258932758393484909614819123-自动自动自动单位：元自动自动备注汇总表59、（超支节余说明）闭合检查无合同成本B2预估变更B3待发生合约B4-无超支节余-2,850,702-21,118,762-超支-97,377,133-节余-15,741,296-超支-超支-超支-超支-超支-无超支节余-无超支节余-节余-超支-节余-节余-15,741,296-超支-7,083,583-节余-8,657,713-超支-超支-超支-节余-节余-超支-无超支节余-无超支节余-无超支节余-节余-无超支节余-超支-超支-节余-节余-无超支节余-节余-节余-无超支节余-节余-无超支节余-节余-无超支节余-节余-无超支节余-节余-超支-无超支节余-节余-无超支节余-无超支节余-无超支节余-360、7,903,000-超支-36,210,800-无超支节余-1,692,200-无超支节余-无超支节余-超支-无超支节余-27,350,414-节余-11,872,814-节余-3,334,188-超支-7,801,502-节余-2,464,313-节余-1,231,659-节余-节余-2,662,374-超支-1,443,156-节余-4,341,909-节余-16,132,424-超支-超支-超支-超支-无超支节余-无超支节余-节余-8,876,553-节余-5,837,471-超支-无超支节余-1,418,400-节余-节余-无超支节余-无超支节余-无超支节余-无超支节余-无超支节余-无61、超支节余-无超支节余-无超支节余-250,000-无超支节余-节余-49,317,381-超支-3,400,000-超支-116,216-300,000-节余-8,000-29,847,545-节余-无超支节余-无超支节余-无超支节余-无超支节余-无超支节余-无超支节余-2,974,918-201,360,821-节余-2974918-201360821-合同台账登记表(不含营销合同)手工手工手工手工手工手工按要求格式填手工手工手工手工手工手工手工按要求格式手动填写手工手工自动自动自动手工手工手工手工自动自动手工手工自动自动自动自动自动自动自动手工手工自动自动自动自动手工手工自动自动自动序号标62、识合同编号(旧系统与新系统匹配编号)合同拆分（主合同/拆分合同/补充协议/拆分补充协议/委托/拆分委托）合同名称施工方单位合同签订日期（格式：20180630）经办部门（发起部门）经办人（发起人）对应成本科目合同类别(详批注类别)类别（合同/委托）合同价款类型（固定单价/总价包干/战略合同）合同税率（%）合同执行状态目标成本金额（元）A合同签约金额（元）B0未结算设计变更b2（拆分需手动，暂不考虑自动化）未结算工程指令b3（拆分需手动，暂不考虑自动化）已结算签证b4（拆分需手动，暂不考虑自动化）图差（如该项签订补充协议，则该处为0）b5价差（如该项签订补充协议，则该处为0）b6争议与索赔（如该63、项签订补充协议，则该处为0）b7剩余预估变更B3已发生合同成本(元)B11.结算时B1=G;2.未结算时B1=B0+b2+b3+b4+b5+b6+b7;（预估）结算金额(元)F1.结算时F=G;2.未结算时F=B0+b2+b3+b4+b5+b6+b7+B3;(结算仅标记至总合同，无需拆分，b1为补充协议金额)实际结算金额(元)G(结算仅标记至总合同，无需拆分)合同结算日期（格式：20180630）成本审核累计应付金额（元）F1(付款仅标记至总合同，无需拆分)成本审核累计应付占【合同价】比例=F1/BO(付款仅标记至总合同，无需拆分)成本审核累计应付占【已发生合同金额(结算金额)】比例=F1/B64、1(付款仅标记至总合同，无需拆分)财务审核累计已付金额（元）F2(付款仅标记至总合同，无需拆分)财务审核累计已付占【合同价】比例=F2/B0(付款仅标记至总合同，无需拆分)财务审核累计已付占【已发生合同金额(结算金额)】比例=F2/B1(付款仅标记至总合同，无需拆分)审核累计应付未付金额部份（元）=F1-F2(付款仅标记至总合同，无需拆分)进度款合同约定完工节点比例(付款仅标记至总合同，无需拆分)合同结算后按合同约定支付节点比例(付款仅标记至总合同，无需拆分)预留质保金比例（%）累计应付(成本)金额超付情况检查（结算前不超过进度款节点比例，结算后不超过结算约定节点比例，质保金请款下为100%）65、累计已付(财务)金额超付情况检查（结算前不超过进度款节点比例，结算后不超过结算约定节点比例，质保金请款下为100%）工程款应付判断（已付清/剩质保金/剩进度款付款/剩结算款付款/超进度款支付）备注扣减结果预估变更有效判定（已结算合同预估部份是否销项）已发生超目标比例（%）（正数为节余，负数为超支）已发生闭合检查137001305-1主合同2013-05-23施工图设计设计类合同未结算115310008800000.000.000.000.008800000.008800000.00-100%23.7%-51370011601-87主合同2016-01-20其他报批报建费开发类合同未结算177766、80.000.000.000.00177780.00177780.00-100%-93-6370011701-136拆分合同2017-05-18电气工程工程总包类合同未结算28075956.00172639.0928992.91176760.5728454348.5728454348.57-100%-133-1370011710-207拆分合同2018-03-21红线外绿化工程园林类合同未结算991749.990.000.0077126.171068876.161068876.16-100%-170370011803-263主合同2019-03-19防火门工程门窗类合同未结算1431866.067、00.000.000.001431866.001431866.00-100%-2090.000.000.000.000.00-2590.000.000.000.000.00-3090.000.000.000.000.00-当期区合计11,531,000987,463,333725,8932,758,3934,849,09614,819,123-1,010,615,8371,010,615,83787,162,97928,610,7432.9%2.8%28,610,7432.9%2.8%-与变更指令及签证台账闭合检查725,8932,758,3934,849,096设计变更台帐手工手工按要求格式68、填手工手工手工手工序号标标识识变更日期（格式：20180630）变更单编号(旧系统与新系统匹配编号)变更名称变更内容对应合同编号12014-06-20dfgg-ZLD-001-G001DF商业广场村委电房建筑工程1、机械拆除建设场地内景观亭一项；2、电房基坑内恢复施工DN500混领土排水管道12米。370011401-6512017-05-24YJ.01-BG-JZ-0001-07原设计卫生间外窗6mm厚透明钢化玻璃变更为6mm厚磨砂钢化玻璃原设计卫生间外窗6mm厚透明钢化玻璃变更为6mm厚磨砂钢化玻璃，涉及部位为：1楼103平米展示样板房卫生间2樘，1楼90平米交楼样板房卫生间1樘，2楼8169、平米交楼样板房卫生间1樘，共计4樘370011610-1191012018-04-09YJ.01-BG-JG-00123号楼三层商业屋面定位变更D-B轴外侧悬挑部分定位与8号楼商业定位有冲突，现调整悬挑部分定位，由原来的3600调整为3350。因现场已经支好模板，故存在部分返工费用370011701-1361512019-01-18YJ.01-BG-JG-0059-01地下室车道二顶板增加板由于景观专业要求地下室车道二顶板处局部增加覆土，以便种植，故顶板处增加板。370011809-3372012019-07-26YJ.01-BG-ZX-0091-03厨房门洞拓宽1.2.4.6.7栋90平方户70、型、4栋120平方户型、5.7栋100平方户型、6栋120平方户型的厨房趟门开启后净空过小，日常生活使用不够便利，需拓宽门洞尺寸100mm(拆除冰箱处砖墙100mm），拓宽后趟门开启后净空不小于650mm。370011806-306251301351401当前期区合计手工手工自动自动手工按要求格式填类别（工程指令/设计变更）主指令(拆分指令)/主变更(拆分变更)施工合同名称施工单位对应成本科目（按合同台账）施工完成日期（格式20180630）工程指令主指令其它临时设施2014-01-06设计变更主变更临时样板房建造费设计变更主变更地上结构设计变更主变更展示区园建工程设计变更主变更室内装修工程设71、计变更台帐手工手工手工手工手工按要求格式填手工变更/指令预估金额（元）签证申报日期（格式20180630）签证申报金额（元）签证审定金额（元）(结算为0时请勿空白，签证改为补充协议时，金额应改为0)无效成本金额（元）签证审定日期（格式20180630）变更/指令原因15,0009,9549,953.502014-06-25现场施工2,000设计优化15,000设计优化31,357设计优化117,600设计优化10,085,1956,450,1344,849,096417,000设计变更台帐手工手工手工自动自动手工单位：元手工专业分类责任部门无效成本按责任部门分类签证申报是否及时（按公司规定7天72、内为及时(按时为是，超时为否）签证办理是否及时（按公司规定7天内为及时(按时为是，超时为否）是否为跨期变更指令备注扣减结果结构工程部建筑设计部结构设计部OA上无该份设计变更结构设计部OA上无该份设计变更装修设计部已发生无合同费用台帐（含三费（管理费、财务费、营销费）及税金）无合同费用：指目标成本科目中属于费用类别、无法取得合同和协议的内容，包括但不限于报批报建费、行政规费等手动手动手动手动手动手动序号标标识识交费日期（格式：20180630）合同拆分（主合同/拆分合同/补充协议/拆分补充协议/委托/拆分委托）无合同费用类别费用名称经办部门12018-05-22主合同非合同类复印费515253573、4555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100当期区合计手动手动手动手动手动经办人收费单位对应成本科目目标成本金额（元）A合同金额（元）B2非供应商库内单位制晒赶图费605.00已发生无合同费用台帐（含三费（管理费、财务费、营销费）及税金）0.002,974,917.67单位：元手动备注待发生成本台帐（含三费（管理费、财务费、营销费）及税金）待发生：指尚未发生、预计可能发生的成本或费用，包括目标成本已列支但未发生、目标成本未列支但可能发生等类别手动手动手74、动手动手动手动序号合同拆分（主合同/拆分合同/补充协议/拆分补充协议/委托/拆分委托）合同/无合同费用规划名称待发生成本预测内容简述（合同简称及范围）对应成本科目合同归属类别(详批注类别)计算基础1主合同商业区园建工程园建工程非展示区园建工程园建面积53103153当期区合计手动手动手动手动手动单位预测工程量预测单价指标待发生目标成本金额（元）B4成本预测依据描述m216800.00625.00 10,500,000.00园林绿化总面积21000m2，暂估80%的硬装，按目标成本硬装单价625元/m2。201,360,821.26待发生成本台帐（含三费（管理费、财务费、营销费）及税金）金金额额75、单单位位：元元手动备注已签署合同硬装XX元/m2合同付款台账表(不含营销合同)手动手动自动自动自动自动序号合同编号(旧系统与新系统匹配编号)合同拆分（主合同/补充协议/主委托）合同名称施工方单位合同签约日期1370011701-136主合同002017-05-1851101151201251301351401451付款合计自动自动自动自动手动手动合同归属类别（按合约规划K列填写，同合同台账K列）合同签约金额（元）合同执行状态结算金额（元）付款发起时间付款类别（进度款/结算款/质保金）工程总包类444738221未结算0进度款手动手动手动手动手动手动手动经办部门（发起部门）经办人（发起人）本次施76、工方计划申报金额（元）（元）A0本次申报进度产值（元）本次施工方申报金额（元）A发票编号开票时间31131675.4744473822.1033355366.58143043628.61合同付款台账表(不含营销合同)手动手动手动手动手动手动本次付款（成本）审核人本次付款（成本）审核时间本次（成本）审核进度产值（元）本次（成本）审核应付金额（元）F2本次付款（财务）审核人本次付款（财务）审核时间XXX2018062028907984.37 XXX134458439.63自动手动手动手动手动自动本次（财务）审核已付金额（元）F1=F01+F02+F03其中本次（财务）审核实付金额（元）F01其中本77、次（财务）水电费扣减F02其中本次（财务）除水电费外其他扣减（元）F03本次审核差异原因（成本与财务）本次应付未付金额（元）F04=F2-F128907984.3728657984.37250000.00-134458439.63132848439.631610000.000.000.00手动自动备注闭合检查付款台账分析表（自动资金流表）序序号号年年（成成本本审审核核时时间间）季季度度（成成本本审审核核时时间间）年年月月（成成本本审审核核时时间间）施工单位计划申报金额（万元）A0施施工工方方申申报报金金额额（万万元元）A A审审核核应应付付金金额额（万万元元）（成成本本）F2F2120172078、1742017111054.63984.32937.452201720174201712-3201820181201801803.88836.04803.884201820181201802703.09773.40749.965201820181201803-6201820182201804401.94369.78369.787201820182201805-82018201822018063113.173335.542890.809201820183201807-102018201832018083557.913780.273557.91112018201832018094447.3842279、5.014136.0712201820184201810-13201820184201811-14201820184201812-15201920191201901-16201920191201902-17201920191201903-18201920192201904-19201920192201905-20201920192201906-21201920193201907-22201920193201908-23201920193201909-24201920194201910-25201920194201911-26201920194201912-27202020201202001-280、8202020201202002-29202020201202003-30202020202202004-31202020202202005-32202020202202006-33202020203202007-34202020203202008-35202020203202009-36202020204202010-37202020204202011-38202020204202012-39202120211202101-40202120211202102-41202120211202103-42202120212202104-43202120212202105-442021202122081、2106-45202120213202107-46202120213202108-47202120213202109-48202120214202110-49202120214202111-50202120214202112-51202220221202201-52202220221202202-53202220221202203-54202220222202204-55202220222202205-56202220222202206-57202220223202207-58202220223202208-59202220223202209-60202220224202210-612022282、0224202211-62202220224202212-63202320231202301-64202320231202302-65202320231202303-66202320232202304-67202320232202305-68202320232202306-69202320233202307-70202320233202308-71202320233202309-72202320234202310-73202320234202311-74202320234202312-75202420241202401-76202420241202402-77202420241202403-783、8202420242202404-79202420242202405-80202420242202406-81202420243202407-82202420243202408-83202420243202409-84202420244202410-85202420244202411-86202420244202412-87202520251202501-88202520251202502-89202520251202503-90202520252202504-91202520252202505-92202520252202506-93202520253202507-942025202532084、2508-95202520253202509-96202520254202510-97202520254202511-98202520254202512-99202620261202601-100202620261202602-101202620261202603-102202620262202604-103202620262202605-104202620262202606-105202620263202607-106202620263202608-107202620263202609-108202620264202610-109202620264202611-11020262026420285、612-111202720271202701-112202720271202702-113202720271202703-114202720272202704-115202720272202705-116202720272202706-117202720273202707-118202720273202708-119202720273202709-120202720274202710-合合计计1 14 40 08 81 1.9 99 91 14 43 30 04 4.3 36 61 13 34 44 45 5.8 84 4年/季度/月付款审核汇总表审审核核已已付付金金额额（万万元元）（财财务务86、）F1F1备备注注年年/季季度度/月月计计划划金金额额（万万元元）A0A0申申报报金金额额（万万元元）A A审审核核金金额额（万万元元）F2F2937.452017201710551055984984937937-20182018130271302713320133201248512485803.8820192019-749.9620202020-20212021-369.7820222022-20232023-2890.8020242024-20252025-3557.9120262026-4136.0720272027-总总计计140821408214304143041342213422-87、10551302798413320937124859371248520172018201920202021202220232024202520262027-2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 计划金额（万元）A0申报金额（万元）A审核金额（万元）F2已付金额（万元）F1-1 13 34 44 45 5.8 84 4已已付付金金额额（万万元元）F1F19379371248512485-1342213422年年（成成本本审审核核时时.20172018201920202021202220232024202520261055130279841332093712488、859371248520172018201920202021202220232024202520262027-2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 计划金额（万元）A0申报金额（万元）A审核金额（万元）F2已付金额（万元）F1表表一一：签签证证按按专专业业分分类类汇汇总总表表项项目目名名称称西西湖湖悦悦境境一一期期建建筑筑面面积积（m2m2）210254.16210254.16序序号号签签证证结结算算年年月月签签证证金金额额（万万元元）建建筑筑结结构构装装修修园园林林电电气气给给排排水水市市政政1201406-1.0-21201602-41201710-289、2.4-61201906-81202102-合合计计4 46 6.9 92 25 52 2.9 94 45 5.7 7-2 23 3.8 83 39 9.7 73 33 3.2 2-表表三三:签签证证按按责责任任部部门门分分类类汇汇总总表表项项目目名名称称西西湖湖悦悦境境一一期期建建筑筑面面积积（m2m2）210254.16210254.16序序号号签签证证结结算算年年月月签签证证金金额额（万万元元）投投拓拓部部项项目目运运营营部部开开发发部部设设计计部部成成本本部部采采购购部部工工程程部部1201406-1.021201602-41201710-22.461201906-0.9-81202190、02-合合计计-6 6.0 02 23 32 2.7 71 1.1 1-2 24 41 1.1 1表表五五：已已结结算算签签证证有有效效/无无效效统统计计表表项项目目名名称称西西湖湖悦悦境境一一期期建建筑筑面面积积（m2m2）210254.16210254.16序序号号签签证证结结算算年年月月已已结结算算签签证证金金额额（万万元元）已已结结算算签签证证对对应应变变更更/指指令令单单预预估估金金额额（万万元元）已已结结算算签签证证对对应应申申报报金金额额（万万元元）设设计计变变更更工工程程指指令令总总计计设设计计变变更更工工程程指指令令总总计计设设计计变变更更1201406-1.01.0-1.591、1.5-21201602-41201710-22.422.4-26.126.1-61201906-0.90.9-0.90.9-81202102-合合计计2 21 12 2.7 72 27 72 2.2 24 48 84 4.9 93 32 25 5.8 83 33 34 4.3 36 66 60 0.1 12 29 96 6.2 2签签证证份份数数（份份数数）空空调调智智能能化化其其他他合合计计金金额额单单方方指指标标（元元/m2/m2）建建筑筑结结构构装装修修园园林林-1.00.05-1-22.41.07-2-0.90.90.04-1 1.6 68 88 8.6 64 48 84 4.9 992、2 23 3.0 06 62 23 33 36 61 10 01 14 4营营销销部部领领导导要要求求物物业业部部商商业业运运营营部部设设计计院院施施工工方方监监理理方方其其他他合合计计金金额额-1.0-22.4-0.9-4 4.0 0-4 48 84 4.9 9已已结结算算签签证证份份数数已已结结算算签签证证无无效效金金额额（万万元元）已已结结算算签签证证无无效效份份数数工工程程指指令令总总计计设设计计变变更更 工工程程指指令令总总计计设设计计变变更更工工程程指指令令总总计计设设计计变变更更1.01.0-11-30.630.6-44-1.01.0-22-3 34 48 8.8 86 64 493、5 5.0 07 73 34 41 11 11 14 41 11 1.5 53 30 0.2 24 41 1.7 73 3表表一一：签签证证按按专专业业分分类类汇汇总总表表210254.16210254.16表表三三:签签证证按按责责任任部部门门分分类类汇汇总总表表210254.16210254.16签签证证金金额额（万万元元）表表五五：已已结结算算签签证证有有效效/无无效效统统计计表表210254.16210254.16已已结结算算签签证证对对应应申申报报金金额额（万万元元）表表二二：签签证证按按原原因因分分类类汇汇总总表表项项目目名名称称西西湖湖悦悦境境一一期期序序号号签签证证结结算算年年94、月月设设计计变变更更部部份份签签证证金金额额（万万元元）电电气气给给排排水水市市政政空空调调智智能能化化其其他他份份数数（份份）完完善善设设计计-11201406-21201602-2441201710-2261201906-81202102-1 13 32 2-1 11 15 51 11 14 4合合计计1 14 4.9 9签签证证份份数数（份份数数）单单方方指指标标（元元/m2/m2）投投拓拓部部项项目目运运营营部部开开发发部部 设设计计部部 成成本本部部 采采购购部部工工程程部部营营销销部部领领导导要要求求 物物业业部部0.05-1-1.07-4-0.04-2-2 23 3.0 06 695、-1 17 74 41 1-3 33 35 5-签签证证完完成成时时效效份份数数判判断断（7d7d）（是是为为按按时时，否否为为超超时时）工工程程指指令令总总计计是是否否总总计计-1 14 4-表表三三:签签证证按按责责任任部部门门分分类类汇汇总总表表签签证证份份数数（份份数数）已已结结算算签签证证无无效效份份数数建建筑筑面面积积（m2m2）210254.16210254.16设设计计优优化化施施工工错错误误施施工工困困难难施施工工进进度度要要求求客客户户要要求求产产品品要要求求变变化化政政府府要要求求领领导导要要求求其其他他小小计计-4 45 5.6 62 24 4.2 21 13 3.6 96、61 10 08 8.9 90 0.2 2-4 4.9 90 0.3 32 21 12 2.7 7表表四四:无无效效签签证证按按责责任任部部门门分分类类汇汇总总表表项项目目名名称称西西湖湖悦悦境境一一期期序序号号签签证证结结算算年年月月签签证证金金额额（万万元元）商商业业运运营营部部设设计计院院施施工工方方监监理理方方其其他他份份数数（份份）投投拓拓部部-11201406-21201602-441201710-261201906-81202102-1 11 14 4合合计计-西西湖湖悦悦境境一一期期设设计计变变更更部部份份签签证证金金额额（万万元元）工工程程指指令令部部份份签签证证金金额额（万97、万元元）政政策策变变化化规规范范调调整整规规划划调调整整政政府府要要求求报报建建需需求求图图纸纸会会审审配配合合设设计计营营销销需需求求物物业业需需求求工工程程管管理理现现场场施施工工-1.0-22.4-0.9-0 0.3 3-2 22 26 6.5 5建建筑筑面面积积（m2m2）210254.16210254.16项项目目运运营营部部开开发发部部 设设计计部部 成成本本部部 采采购购部部工工程程部部营营销销部部领领导导要要求求物物业业部部商商业业运运营营部部设设计计院院-8 8.0 0-3 33 3.7 7-西西湖湖悦悦境境一一期期签签证证金金额额（万万元元）总总金金额额（万万元元）单单方方98、指指标标（元元/m2/m2）设设计计变变更更部部份份签签证证份份数数（份份）责责任任方方影影响响合合同同补补充充领领导导要要求求其其他他小小计计完完善善设设计计 设设计计优优化化 施施工工错错误误-1.01.00.05-22.422.41.07-0.90.90.04-4 46 6.0 02 27 72 2.2 24 48 84 4.9 92 23 3.0 06 66 64 42 23 3签签证证份份数数（份份数数）施施工工方方监监理理方方其其他他合合计计金金额额单单方方指指标标（元元/m2/m2）投投拓拓部部项项目目运运营营部部开开发发部部设设计计部部成成本本部部-4 41 1.7 71 1.99、9 98 8-2 2-表表二二：签签证证按按原原因因分分类类汇汇总总表表表表四四:无无效效签签证证按按责责任任部部门门分分类类汇汇总总表表工工程程指指令令部部份份签签证证份份数数（份份）施施工工困困难难施施工工进进度度要要求求客客户户要要求求产产品品要要求求变变化化政政府府要要求求 领领导导要要求求其其他他小小计计政政策策变变化化-5 59 93 3-4 41 17 73 3-采采购购部部工工程程部部营营销销部部领领导导要要求求物物业业部部商商业业运运营营部部设设计计院院施施工工方方监监理理方方-2 2-设设计计变变更更部部份份签签证证份份数数（份份）签签证证份份数数（份份数数）规规范范调调整100、整 规规划划调调整整 政政府府要要求求 报报建建需需求求 图图纸纸会会审审 配配合合设设计计 营营销销需需求求 物物业业需需求求 工工程程管管理理-2-9 9-其其他他份份数数（份份）-4 4工工程程指指令令部部份份签签证证份份数数（份份）总总份份数数（份份）现现场场施施工工责责任任方方影影响响合合同同补补充充 领领导导要要求求其其他他小小计计1-11-4-44-22-3 31 1-1 14 41 11 11 14 4表表一一：设设计计变变更更/工工程程指指令令单单分分析析统统计计表表(变变更更/指指令令视视角角)项项目目名名称称西西湖湖悦悦境境一一期期建建筑筑面面积积（m2m2）210254101、.16210254.16序序号号变变更更发发生生年年月月所所有有变变更更/指指令令预预估估金金额额（万万元元）所所有有变变更更/指指令令份份数数已已结结算算变变更更/指指令令预预估估金金额额（万万元元）设设计计变变更更工工程程指指令令总总计计设设计计变变更更工工程程指指令令总总计计设设计计变变更更 工工程程指指令令1201406-4.54.5-22-4.521201602-41201710-51.351.3-22-51.361201906-140.1-140.19-9-81202102-合合计计3 39 98 8.3 36 61 10 0.2 21 10 00 08 8.5 51 15 54 102、46 62 22 21 16 63 32 25 5.8 83 33 34 4.3 3已已结结算算变变更更/指指令令申申报报金金额额（万万元元）已已结结算算变变更更/指指令令份份数数未未结结算算变变更更/指指令令预预估估金金额额（万万元元）总总计计设设计计变变更更 工工程程指指令令总总计计设设计计变变更更工工程程指指令令总总计计设设计计变变更更 工工程程指指令令总总计计4.5-3.63.6-11-51.3-56.856.8-44-22-140.1-140.1-6 66 60 0.1 12 29 96 6.2 23 34 48 8.8 86 64 45 5.0 07 73 34 41 11 11 103、14 47 72 2.6 62 27 75 5.8 83 34 48 8.4 4表表一一：设设计计变变更更/工工程程指指令令单单分分析析统统计计表表(变变更更/指指令令视视角角)已已结结算算变变更更/指指令令预预估估金金额额（万万元元）未未结结算算变变更更/指指令令份份数数设设计计变变更更工工程程指指令令总总计计-9-9-8 81 12 21 11 10 02 2表表一一：合合同同台台账账中中合合同同/委委托托分分析析统统计计表表项项目目名名称称西西湖湖悦悦境境一一期期建建筑筑面面积积（m2m2）序序号号签签约约发发生生年年月月所所有有合合同同/委委托托签签约约金金额额（万万元元）所所有有合合104、同同/委委托托（预预估估）结结算算金金额额（万万元元）主主合合同同补补充充协协议议委委托托总总计计主主合合同同补补充充协协议议1201305880.0-880.0880.0-2120150191.412.0-103.491.412.041201609-30.0-30.0-30.061201805-81202001-101202109-102202110-103202111-104202112-合合计计9 97 70 08 89 9.5 51 15 58 86 6.4 47 70 0.8 89 98 87 74 46 6.7 79 99 94 43 38 8.2 21 15 55 53 3.0 105、0表表二二：委委托托按按原原因因分分类类汇汇总总表表项项目目名名称称西西湖湖悦悦境境一一期期建建筑筑面面积积（m2m2）序序号号签签约约发发生生年年月月委委托托金金额额（万万元元）物物业业完完善善营营销销需需求求工工程程管管理理设设计计错错漏漏设设计计优优化化开开发发需需求求1201305-21201501-41201609-61201805-81202001-101202109-102202110-103202111-104202112-合合计计3 3.1 17 7.6 62 29 9.5 5-1 13 3.9 9210254.16210254.16所所有有合合同同/委委托托签签约约份份数数106、已已结结算算合合同同/委委托托金金额额（万万元元）(按按结结算算日日期期)委委托托总总计计主主合合同同补补充充协协议议委委托托总总计计主主合合同同补补充充协协议议-880.01-1-103.421-3-30.0-1-1-6.0266.1-7 70 0.8 81 10 01 10 06 62 2.0 01 14 49 92 25 51 15 51 18 89 98 84 42 26 6.0 02 26 66 6.1 1210254.16210254.16委委托托份份数数（份份数数）现现场场需需要要领领导导要要求求合合同同缺缺漏漏其其他他合合计计金金额额单单方方指指标标（元元/m2/m2）物物业业107、完完善善营营销销需需求求-1 14 4.7 7-2 2.0 07 70 0.8 83 3.3 37 71 12 2建建筑筑面面积积（m2m2）所所有有合合同同/委委托托（预预估估）结结算算金金额额（万万元元）表表二二：委委托托按按原原因因分分类类汇汇总总表表建建筑筑面面积积（m2m2）委委托托金金额额（万万元元）已已结结算算合合同同/委委托托份份数数(按按结结算算日日期期)未未结结算算合合同同/委委托托签签约约金金额额（万万元元）委委托托总总计计主主合合同同补补充充协协议议委委托托总总计计主主合合同同补补充充协协议议委委托托总总计计-880.0-880.0-91.412.0-103.4-30.108、0-30.06.0278.11113-2 24 4.1 18 87 71 16 6.3 32 23 32 25 53 30 09 90 03 39 90 0.9 91 12 28 86 6.9 94 46 6.7 79 91 17 72 24 4.4 4工工程程管管理理设设计计错错漏漏设设计计优优化化开开发发需需求求现现场场需需要要领领导导要要求求合合同同缺缺漏漏其其他他份份数数（份份）-4 4-2 25 5-1 11 15 5表表一一：合合同同台台账账中中合合同同/委委托托分分析析统统计计表表已已结结算算合合同同/委委托托金金额额（万万元元）(按按结结算算日日期期)委委托托份份数数（份份数数109、）未未结结算算合合同同/委委托托（预预估估）结结算算金金额额（万万元元）未未结结算算合合同同/委委托托份份数数未未结结算算合合同同/委委托托中中预预估估变变更更预预估估金金额额（万万元元）主主合合同同补补充充协协议议委委托托总总计计主主合合同同补补充充协协议议委委托托总总计计主主合合同同880.0-880.01-1-91.412.0-103.421-3-30.0-30.0-1-1-1-1-1-3-9 91 10 01 12 2.1 11 12 28 86 6.9 94 46 6.7 79 92 23 34 45 5.7 71 12 26 62 23 31 10 01 15 59 9-合合同同/委委托托中中预预估估变变更更份份数数补补充充协协议议委委托托总总计计主主合合同同补补充充协协议议委委托托总总计计-未未结结算算合合同同/委委托托中中预预估估变变更更预预估估金金额额（万万元元）