1、现现 金金 流流 量量 明明 细细 表表编制单位:XXXX2017年1-12月项 目本年累计项 目一一、期期初初余余额额5,400.002）、前期开发费二二、现现金金流流入入合合计计121.00 3）、基础设施费（一一）经经营营活活动动现现金金流流入入121.00 4）、建筑安装费1、营业收入现金流入0.00 5）、公共设施费（1）、销售商品房收入0.00 6）、甲供材 其中：住宅0.00 7）、装修费 商业0.00 8）、其他 写字楼0.00 2、付现开发间接费 车位0.00 3、租赁业务经营支出 其他0.00 4、材料采购支付的现金（2）、物业租赁收入0.00 5、销售费用付现 其中：酒店2、0.00 6、管理费用付现 商业0.00 7、支付工资、社保 写字楼0.00 8、营业外支出 车位0.00 9、税金付现 其他0.00（1）、营业税支出（3）、装修服务收入0.00（2）、土地增值税支出（4）、销售材料收入0.00（3）、所得税支出（5）、其他0.00（4）、其他税费支出2、营业外现金收入0.00 10、其他往来付现3、其他往来流入121.00（1）、内部单位往来支出（1）、内部单位往来流入44.00（2）、关联往来支出（2）、关联往来收入77.00（3）、外部单位款项支出（3）、外部单位款项流入0.00 11、其他经营性项目现金支出4、收到的税费返还0.00（二二）、投投资资3、活活动动现现金金支支出出5、其他经营性项目现金流入0.00 1、购建固定资产支付的现金（二二）、投投资资活活动动现现金金收收入入0.00 2、购建无形资产支付的现金1、收回投资收到的现金0.00 3、购建长期资产所支付的现金2、取得投资收益收到的现金0.00 4、投资所支付的现金3、处置固定资产、无形资产、长期资产等收到的现金0.00 5、收购子公司及其他营业单位股权支付的现金净额4、出售子公司及其他营业单位股权收到的现金0.00 6、支付的其他投资性现金5、收到的其他投资性现金0.00（三三）、筹筹资资活活动动现现金金支支出出（三三）、筹筹资资活活动动现现金金流流入入0.00 1、归还银行长4、期借款支付的现金1、银行长期借款收到的现金0.00 2、归还银行短期借款支付的现金2、银行短期借款收到的现金0.00 3、归还其他筹资性现金3、委托贷款收到的现金0.00 4、偿还借款利息4、IPO收到的现金0.00 5、偿还其他机构借款利息支付的现金5、发行债券收到的现金0.00 6、分配股利、利润支出6、吸收其他权益性投资收到的现金0.00 7、IPO筹资费用7、收到的其他与筹资活动有关的现金0.00 8、股票期权费用三三、现现金金支支出出合合计计1,500,426.00 四四、经经营营活活动动现现金金净净流流量量（一一）、经经营营活活动动现现金金流流出出1,500,426.00五五、筹筹5、资资活活动动现现金金净净流流量量1、付现开发成本1,500,420.00 六六、投投资资活活动动现现金金净净流流量量0.00 七七、汇汇率率变变动动对对现现金金的的影影响响1）、土地征用及拆迁补偿费0.00 八八、期期末末余余额额金额单位：元本年累计1,491,649.007,557.00442.00772.000.000.000.000.000.000.000.000.000.006.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.06、0-1,500,305.000.000.000.00-1,494,905.00 现现 金金 流流 量量 表表单单位位名名称称：XXXXXXXX20172017年年1-121-12月月 项 目行次6月 金 额一、经营活动产生的现金流量：-销售商品、提供劳务收到的现金1-收到的税费返还3-收到的其他与经营活动有关的现金899,274,821.22605,089,957.00 现金流入小计999,274,821.22605,089,957.00 购买商品、接受劳务支付的现金1015,151,354.4097,750,841.30 支付给职工以及为职工支付的现金12-支付的各项税费1362,251.57、062,251.50 支付的其他与经营活动有关的现金1810,117,953.84976,057,471.07 现金流出小计2025,331,559.741,073,870,563.87 经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额2173,943,261.48-468,780,606.87二、投资活动产生的现金流量：-收回投资所收到的现金22-取得投资收益所收到的现金23-处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额25-收到的其他与投资活动有关的现金28-现金流入小计29-购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30-投资所支付的现金31-支付的其他与投资活动有关8、的现金35-现金流出小计36-投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额37-三、筹资活动产生的现金流量：-吸收投资所收到的现金38-借款所收到的现金40-收到的其他与筹资活动有关的现金43-536,265,253.42 现金流入小计44-536,265,253.42 偿还债务所支付的现金45-分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4656,017,511.1156,017,511.11 支付的其他与筹资活动有关的现金52-现金流出小计5356,017,511.1156,017,511.11 筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额54-56,017,511.11480,247,742.31四、汇率变动对现金的影响额55-五、现金及现金等价物净增加额5611,467,135.44加：期初现金余额-6,453,214.935,400.00期末现金余额11,472,535.4411,472,535.440.00