1、生效日期：2007年7月4日新新项项目目可可研研成成本本测测算算表表记录编号：表表1 1：项项目目土土地地属属性性分分析析调调查查项项目目调调查查子子项项描描述述评评级级配配套套设设施施文脉属性C教育配套C生活配套设施C娱乐休闲配套B医疗配套祈福医院在建，花都二甲医院有人民医院及中医院、胡中医院C交交通通条条件件公共交通便利性B私家车交通便利性A交通不拥堵B交通无噪音A环环境境景景观观条条件件可视景观C距离景观区距离A空气质量B城城市市角角色色产业发展趋势A历史接受度C填填写写部部门门：项项目目发发展展部部填写说明：1、花都城市地图未完成。花都2、评级标准与【表二】中一致.表表2 2：客客户户2、对对土土地地属属性性的的需需求求价价值值排排序序配套设施交通条件环境景观条件城市角色评级（A-D级）文脉属性教育配套生活配套娱乐休闲配套医疗配套公共交通便利性私家车交通便利性交通不拥挤交通无噪音可视景观距离可视景观距离空气质量产业发展趋势历史接受度表一土地属性CCBBCBABACABAC社会新锐青年之家BAACACACBBBBC707青年持家CABBACAABCBBC808望子成龙小太阳BABBACBABBBBB707后小太阳CABCABABBBBBB808孩子三代CABBABAABBBCB707健康养老 老人1、2、3代DABABCCAACADC925富贵之家富贵之家1BBBCCAAAAAA3、BA723富贵之家2BBBCCAAAAAABA723经济务实BACBACACDDCDD808填填写写部部门门：市市场场部部注注：1 1、在在5 5大大类类不不变变的的前前提提下下，第第二二级级细细分分客客户户的的分分类类应应根根据据各各城城市市特特性性确确定定，评评判判标标准准是是“面面目目是是否否清清晰晰，是是否否能能描描述述、区区分分、找找到到此此类类人人群群”。2 2、土土地地属属性性栏栏目目的的设设置置应应与与表表一一一一致致。3 3、客客户户细细分分工工作作完完成成之之前前，评评分分可可以以描描述述性性语语言言或或简简单单等等级级划划分分替替代代。填写说明：1、增城的客户细分未完成；4、客户对土地属性的需求价值排序，我们按照需求程度将其分为4个等级,分别按ABCD给予打分:A：非常接受/非常需求；B：比较接受/需求；C：不在意；D：完全不接受/完全不需求；2、评分标准与【表一】中一致；3、“历史接受度”主要关注项目所在板块在目标消费群中的价值判断；4、根据土地属性条件与客户要求的对比，若土地本身条件评级高于客户的需求，则为正分，标绿色块；反之，土地属性条件离客户要求较远的，为紫色块,若紫色块较多，则该类人群不考虑；相差一点的为白色块。小小结结：1、对于花都这样的城市化程度不高的卫星城，客户对各类土地属性的价值总体排序应该是：配配套套设设施施历历史史接接受受度度交交通通条条件件5、环环境境景景观观；因为在城市化进程处于初步发展阶段的镇区，客户更重视生活的便利性、城市感，这样的镇区还基本没有出现城市过度发展的问题，客户也暂时还没有体会到城市过度发展引起的环境、交通等问题；2、从评分情况看，社社会会新新锐锐更倾向于娱乐休闲配套、交通等价值；望望子子成成龙龙对各维度都有较高的期望值；健健康康养养老老更倾向于环境景观、医疗配套等价值；富富贵贵之之家家在各维度都有较高的期望值，其对城市角色也有很高的期望；经经济济务务实实由于预算约束的限制，不作为我们的客户群；3、根据评分情况，得分与表一中本项目土地属性比较符合的主要人群是社社会会新新锐锐和和望望子子成成龙龙；，项项目目主主要要目6、目标标客客户户群群就就是是青青年年持持家家、青青年年之之家家、小小太太阳阳、后后小小太太阳阳和和孩孩子子三三代代；表表3 3：本本项项目目客客户户产产品品对对照照表表产产品品类类型型户户型型类类型型户户型型面面积积 户户型型均均价价户户型型总总价价单单一一产产品品容容积积率率社社会会新新锐锐青青年年之之家家高层（18层）两房753900292500青青年年持持家家高层（18层）小三房953900370500望望子子成成龙龙小小太太阳阳小高层（11层）小三房/大三房95/1153900370500/448500 小高层（12层）小三房/大三房1153900332500/402501后后小小太太阳7、阳小高层（13层）小三房/大三房1153900332500/402502小高层（14层）小三房/大三房1153900332500/402503小高层（15层）小三房/大三房1153900332500/402504后后小小太太阳阳小高层（11层）小三房/大三房115/1303900448500/507000三三代代孩孩子子小高层（11层）大三房1303900507000小高层39000健健康康养养老老老老人人1 1、2 2、3 3代代小高层39000小高层39000富富贵贵之之家家富富贵贵之之家家1 1小高层39000富富贵贵之之家家2 2小高层39000小高层39000经经济济务务实实39008、03900填填写写部部门门：黄黄色色区区域域市市场场部部；蓝蓝色色区区域域设设计计部部注注：1 1、行行目目所所列列客客户户，为为表表一一和和表表二二叠叠加加后后价价值值对对应应的的客客户户。2 2、空空白白内内容容是是市市场场部部依依据据所所选选取取客客户户的的价价值值观观模模拟拟推推证证得得出出，目目前前市市场场上上此此类类客客户户购购买买产产品品情情况况（产产品品类类型型和和售售价价）可可作作为为一一般般性性参参考考。3 3、单单一一产产品品容容积积率率是是设设计计根根据据当当地地日日照照等等规规范范，假假设设项项目目整整体体只只做做一一种种产产品品的的最最饱饱和和净净建建设设用用地地容9、容积积率率。表表4 4：单单一一产产品品成成本本假假设设法法细分客户ABCDEFGHIGKLMNO 容积率000000000000000建筑类型多层6F小高层11F 小高层18FLOFT宽景HOUSE情景洋房合院叠T密TTH独立别墅高层32F超高层44F架空层商业公建商业土地及固定配套费用（总值暂视为不随建筑面积变化）2 20 02 20 0.4 49 92 20 02 20 0.4 49 92 20 02 20 0.4 49 92 20 02 20 0.4 49 92 20 02 20 0.4 49 92 20 02 20 0.4 49 92 20 02 20 0.4 49 92 20 0210、 20 0.4 49 92 20 02 20 0.4 49 92 20 02 20 0.4 49 92 20 02 20 0.4 49 92 20 02 20 0.4 49 92 20 02 20 0.4 49 92 20 02 20 0.4 49 92 20 02 20 0.4 49 9成本构成土地费用5.865.865.865.865.865.865.865.865.865.865.865.865.865.865.86开发前期准备费167.53167.53167.53167.53167.53167.53167.53167.53167.53167.53167.53167.53167.531611、7.53167.53配套设施费600.46600.46600.46600.46600.46600.46600.46600.46600.46600.46600.46600.46600.46600.46600.46园林设施费315.20315.20315.20315.20315.20315.20315.20315.20315.20315.20315.20315.20315.20315.20315.20社区管网费194.79194.79194.79194.79194.79194.79194.79194.79194.79194.79194.79194.79194.79194.79194.79开发间接费12、540.77540.77540.77540.77540.77540.77540.77540.77540.77540.77540.77540.77540.77540.77540.77期间费用195.89195.89195.89195.89195.89195.89195.89195.89195.89195.89195.89195.89195.89195.89195.89建筑安装费用（随建筑类型与建筑面积变化）1623.631630.361660.511971.061271.621271.621271.621386.971350.601470.741639.822144.322231.531336.13、202556.40主体建筑费1507.631509.361524.511825.661157.621157.621157.621267.971231.601351.741505.822005.322029.531169.202032.40主体安装费116121136145.4114114114119119119134139202167524单方成本3644.133650.853681.003991.563292.123292.123292.123407.463371.093491.233660.314164.824252.033356.694576.89市场售价450045004500450014、55005500550070008000800080008000800080008000财务指标单方净利润净利润IRR财务指标销售净利率填填写写部部门门：黄黄色色区区域域成成本本部部；蓝蓝色色区区域域财财务务部部注注：1 1、此此表表的的目目的的是是检检查查选选取取的的每每一一种种产产品品单单位位面面积积获获利利能能力力，排排除除单单位位面面积积不不能能获获利利或或获获利利过过薄薄的的产产品品，所所以以每每一一列列的的填填写写都都是是以以假假设设该该项项目目仅仅有有这这一一种种产产品品为为前前提提的的。2 2、总总成成本本拆拆分分成成固固定定部部分分和和可可变变部部分分，第第二二级级细细分分的15、的条条目目请请参参考考，如如有有更更细细致致的的数数据据可可进进一一步步拆拆分分制制作作，表表格格形形式式不不要要求求。表表5-15-1：竞竞品品客客户户构构成成表表客户构成比例雅居乐雍华庭云珠花园时代美居社会新锐青年之家15%25%无青年持家无25%5%望子成龙小太阳10%20%10%后小太阳15%20%20%三代孩子30%10%25%健康养老 老人1、2、3代无无10%富贵之家富贵之家115%无15%主要是别墅及类别墅产品富贵之家215%无15%经济务实无无无小小结结：1、花都销售最好的楼盘是雅居乐雍华庭，该楼盘客户主要涵盖了望子成龙及社会新锐、富贵2；其中对应的产品分别是小高层、别墅及联16、排别墅,但该类客户对地块的要求高；2、花都其他楼盘的产品相对单一，一般城区内以小高层为主（1118居多），中小户型的消化速度优于大户型，主要购买客户是社会新锐、望子成龙；3、可以看出：花都最主要的购买客户是望子成龙；望子成龙是市场的中坚，是最值得关注和研究的细分人群；4、基于花都快速增长的经济发展趋势，特别是在汽车城区域,青年之家将是次要的目标客户群；区内各盘一般都没有涵盖健康养老和经济务实家庭；表表6-16-1：产产品品配配比比方方案案表表方案一：全部18层小高层产品类型容积率面积比例户型区间社会新锐青年之家1818小小高高层层6%6%8080青年持家1818小小高高层层4%4%80801817、18小小高高层层10%10%9595望子成龙小太阳1818小小高高层层10%10%95951818小小高高层层20%20%115115后小太阳1818小小高高层层5%5%95951818小小高高层层30%30%115115三代孩子1818小小高高层层15%15%130130方案二：11层小高层18层小高层产品类型容积率面积比例户型区间社会新锐青年之家1111小小高高层层6%6%8080青年持家1111小小高高层层4%4%80801111小小高高层层10%10%9595望子成龙小太阳1111小小高高层层10%10%95951818小小高高层层20%20%115115后小太阳1111小小高高层层518、%5%95951818小小高高层层30%30%115115三代孩子1818小小高高层层15%15%130130表表6-26-2：产产品品配配比比对对比比表表方案一方案二产品构成产品比例构成全部18层小高层11层小高层18层小高层总容积率(净地）2.42.4覆盖率（净地）18.58%20.07%财务指标比较综合单方成本03097单方净利润0440项目净利润05911项目IRR0.00%40.88%销售净利0.00%11.00%市场机会比较销售速度评价小高层市场适应面更广，销售速度有保证（但18层施工进度和取得预售条件要慢于11层）小高层市场适应面更广，销售速度有保证（但18层施工进度和取得预售条19、件要慢于11层）价格空间评价客户群较广，价格上升趋势较明显客户群较广，价格上升趋势较明显直接竞争评价与市区中小开发商的小高层、高层竞争，我们有小区、园林和产品的优势；18层小高层较11层小高层，市场接受度无明显优势与市区中小开发商的小高层、高层竞争，我们有小区、园林和产品的优势；18层小高层较11层小高层，市场接受度无明显优势产品创新评价成熟产品（参考广州城花）成熟产品（参考广州城花）开发节奏比较开发速度评价分六期开发建设(2006年6月2011年）分六期开发建设(2006年6月2011年）首期开盘时间评价首期开发18层小高层，12个月开盘，满足集团均加条件首期开发11层小高层，11个月开盘，20、满足集团均加条件现金流评价07年3季度实现项目整体正向现金流07年3季度实现项目整体正向现金流填填写写部部门门：蓝蓝色色区区域域市市场场；黄黄色色区区域域成成本本+财财务务；绿绿色色区区域域财财务务；橘橘红红色色区区域域项项发发（交交地地）+设设计计+工工程程注注：1 1、此此表表的的目目的的是是通通过过不不同同产产品品的的组组合合得得出出最最优优解解。考考虑虑因因素素见见表表6-26-2 2 2、设设计计和和营营销销的的弹弹性性优优化化可可在在这这个个环环节节反反复复运运行行。小小结结：1 1、以以上上各各方方案案中中，各各类类产产品品的的售售价价与与【表表三三】一一致致，即即均均价价为为：21、1111小小高高层层39003900元元，1818小小高高层层39003900元元；2 2、以以上上方方案案优优选选过过程程如如下下：1 1）方方案案一一全全部部为为1818层层小小高高层层；1818层层小小高高层层与与1111层层相相比比，会会降降低低覆覆盖盖率率、增增加加园园林林面面积积等等，但但售售价价在在该该区区域域不不会会有有非非常常大大的的差差异异；考考虑虑到到施施工工周周期期原原因因，建建议议排排除除方方案案一一；2 2）方方案案二二的的覆覆盖盖率率在在可可接接受受的的范范围围内内；考考虑虑到到1818层层小小高高层层成成本本高高于于1111层层小小高高层层但但售售价价无无明明显22、显差差异异，方方案案 在在指指标标上上优优于于方方案案 ；因因此此，排排除除方方案案 ，最最终终保保留留方方案案 ；表表9 9：产产品品定定位位表表产产品品建建筑筑类类型型户户型型特特征征容容积积率率产产品品类类型型规规模模比比例例户户型型类类型型 户户型型面面积积 户户型型均均价价户户型型总总价价朝朝向向社社会会新新锐锐青青年年之之家家2.018小高层6%6%两房753950296,250青青年年持持家家2.018小高层4%4%两房753950296,2502.018小高层10%10%小三房953900370,500望望子子成成龙龙小小太太阳阳2.011小高层10%10%小三房953900323、70,5002.011小高层20%20%大三房1153880446,200后后小小太太阳阳2.011小高层5%5%小三房953900370,5002.011小高层30%30%大三房1153880446,200三三代代孩孩子子2.011小高层15%15%大三房1303890505,700100%3902填填写写部部门门：会会议议记记录录者者注注：此此表表是是以以上上各各个个环环节节结结论论的的总总结结，指指导导下下一一步步建建筑筑单单体体的的选选型型方方向向。表表1010：产产品品解解决决方方案案清清单单表表（一一:表表六六 方方案案二二）产产品品建建筑筑类类型型产产品品位位置置特特征征产产品品24、户户型型特特征征产产品品形形象象特特征征部部品品特特征征产产品品类类型型户户型型类类型型户户型型面面积积朝朝向向楼楼层层景景观观社社区区内内位位置置车车位位房房间间面面宽宽房房间间朝朝向向房房间间配配置置露露台台地地下下室室层层高高跃跃层层凸凸窗窗院院子子立立面面风风格格开开窗窗园园林林社社会会新新锐锐青青年年之之家家1111小小高高层层两房8080偏南向或更好 厅和一间房朝南2.8M主要房间配凸窗(23个/户)现代/典雅,立面材料建议是面砖(不要墙面漆)在符合节能标准的前提下,尽量多有用大玻璃/大户型可多用落地玻璃窗/弧形窗/转角窗,等降低覆盖率,扩大中心园林/大泳池/可参照深圳金色或广州城25、花的小高层+园林的做法多用看上去很高档但不贵的材料,例如墙面砖/豪华大堂,等青青年年持持家家1111小小高高层层两房8080偏南向或更好厅和一间房朝南2.8M1111小小高高层层小三房9595偏南向或更好主朝园林厅和两间房朝南2.8M望望子子成成龙龙小小太太阳阳1111小小高高层层小三房9595偏南向或更好主朝园林厅和两间房朝南2.8M1818小小高高层层大三房115115主朝南向中心园林中心厅4.2M厅和两间房朝南一套房大阳台2.8M后后小小太太阳阳1111小小高高层层小三房9595偏南向或更好主朝园林厅和两间房朝南2.8M1818小小高高层层大三房115115南向中心园林中心厅4.2M厅和26、两间房朝南一套房大阳台2.8M三三代代孩孩子子1818小小高高层层大三房130130南北通透景观最优处中心或靠山厅4.2M厅和两间房朝南一套房可改造的大阳台2.8M填填写写部部门门：市市场场部部注注：此此表表是是针针对对单单体体创创新新和和修修改改的的客客户户价价值值排排序序。各各表表间间勾勾稽稽关关系系检检查查表表项目名称地价及规划成本估算税费说明开发及销售计划现金流量利润预测建筑面积195115195115可可售售面面积积145000145000145000145000145000多层6F10000100001000010000小高层11F10000100001000010000小高层1827、F10000100001000010000LOFT10000100001000010000宽景HOUSE10000100001000010000情景洋房10000100001000010000合院10000100001000010000叠T10000100001000010000密T10000100001000010000TH10000100001000010000独立别墅10000100001000010000高层32F10000100001000010000超高层44F10000100001000010000架空层商业5000500050005000公建商业500050005000500028、会所5000500050005000销销售售收收入入875178751787517多层6F40004000小高层11F45004500小高层18F45004500LOFT45004500宽景HOUSE55005500情景洋房60006000合院58005800叠T65006500密T65006500TH70007000独立别墅75007500高层32F70007000超高层44F72007200架空层商业30003000公建商业50005000会所30003000项项目目总总投投资资691286912469128总地价155351553515535开发成本6628766287期间费用2840229、8402840营业税金及附加合计536553655365 企业所得税429842984298项目利润1586915865税税后后利利润润87308726现金流入8751787517现金流出7501978790净现金流12498资金成本37713767.36检查式合计检查式备注00000000000000000000000000000000000400000440-4412 项项目目名名称称：2006/3/222006/3/22可可行行性性研研究究经经济济指指标标敏感系数：100%项目指标值计算式说明核心指标：1、内部收益率%19.3%使累计净现值为零的贴现率2、销售净利率%9.97%项目净利润30、/销售收入100%参考指标：3、单位面积净利602项目净利润/销售面积净利润8726万元4、销售毛利率%18.1%项目利润/销售收入100%5、资金峰值比例25.1%资金峰值/项目总投资资金峰值为累计负向净现金流量的最大值6、地价支付贴现比97.6%各期支付地价现值之和/地价总额贴现率为10%7、各年资金占用回报率2006年上2006年下2007年上2007年下2008年上0.00%0.00%4.85%5.78%7.36%审审核核人人：2008年下2009年上2009年下2010年上2010年下2011年上2011年下2012年上2012年下9.82%15.46%32.69%产产品品可可售售面31、面积积容容积积率率分分摊摊基基数数单单基基应应摊摊多层6F10,0001.208,333.331,148.85小高层11F10,0002.005,000.001,148.85小高层18F10,0002.005,000.001,148.85LOFT10,0002.005,000.001,148.85宽景HOUSE10,0000.6016,666.671,148.85情景洋房10,0001.0010,000.001,148.85合院10,0002.005,000.001,148.85叠T10,0000.6016,666.671,148.85密T10,0000.6016,666.671,148.8532、TH10,0000.6016,666.671,148.85独立别墅10,0000.6016,666.671,148.85高层32F10,0004.902,040.821,148.85超高层44F10,0006.601,515.151,148.85架空层商业5,0001.005,000.001,148.85公建商业5,0001.005,000.001,148.85会所合合计计70,000135,222.63产产品品应应摊摊地地价价总总额额单单位位土土地地成成本本多层6F957.37957.37小高层11F574.42574.42小高层18F574.42574.42LOFT574.42574.4233、宽景HOUSE1914.741,914.74情景洋房1148.851,148.85合院574.42574.42叠T1914.741,914.74密T1914.741,914.74TH1914.741,914.74独立别墅1914.741,914.74高层32F234.46234.46超高层44F174.07174.07架空层商业574.421,148.85公建商业574.421,148.85会所合合计计15,535.002,219.290-0地地价价及及规规划划要要点点2006/3/22土土地地及及地地价价总占地面积265406平米398亩建筑用地（净地）248594平米总建筑面积19511534、平米 规划容积率0.6建筑密度%计容积率建筑面积145000平米不计容积率建筑面积50115平米地价（万）土地协议中的地价其他相关成本合计说明1、政府地价及市政配套费4500450 其中：0 市政配套费00 应交契税4504502、合作款项15,00015,0003、红线外市政设施费75754、拆迁补偿费1010合 计15,535015,535 单位地价（元/m2）楼面地价（元/m2）按总占地面积按净占地面积按计容积率建筑面积按总建筑面积按可售建筑面积585.33624.911071.387961071地地价价支支付付节节奏奏规规划划要要点点产品组合占地面积容积率建筑面积可售率可售面积产品比例35、平均每户面积总户数住宅多层6F10,00010,0008%#DIV/0!0小高层11F10,00010,0008%#DIV/0!0小高层18F10,00010,0008%#DIV/0!0LOFT10,00010,0008%#DIV/0!0宽景HOUSE10,00010,0008%#DIV/0!0情景洋房10,00010,0008%#DIV/0!0合院10,00010,0008%#DIV/0!0叠T10,00010,0008%#DIV/0!0密T10,00010,0008%#DIV/0!0TH10,00010,0008%#DIV/0!0独立别墅10,00010,0008%#DIV/0!0高层3236、F10,00010,0008%#DIV/0!0超高层44F10,00010,0008%#DIV/0!0小计130,000130,000100%#DIV/0!0公建架空层商业5,0005,000公建商业5,0005,000自行车车位00小架空车位2014大架空车位4532非人防地下车位5035人防地下车位6042地面露天车库00小计10,11510,000配套用房会所5,0005,000其他40,000学校、幼儿园10,000小计55,0005,000合计0195,115145,000规规划划要要点点分期计划建建筑筑面面积积一期二期三期四期五期六期合计多层6F1,6671,6671,6671,637、671,6671,66710,000小高层11F1,6671,6671,6671,6671,6671,66710,000小高层18F1,6671,6671,6671,6671,6671,66710,000LOFT1,6671,6671,6671,6671,6671,66710,000宽景HOUSE1,6671,6671,6671,6671,6671,66710,000情景洋房1,6671,6671,6671,6671,6671,66710,000合院1,6671,6671,6671,6671,6671,66710,000叠T1,6671,6671,6671,6671,6671,66710,0038、0密T1,6671,6671,6671,6671,6671,66710,000TH1,6671,6671,6671,6671,6671,66710,000独立别墅1,6671,6671,6671,6671,6671,66710,000高层32F1,6671,6671,6671,6671,6671,66710,000超高层44F1,6671,6671,6671,6671,6671,66710,000架空层商业8338338338338338335000公建商业8338338338338338335000会所8338338338338338335000其他公建8,3338,3338,3338,3339、38,3338,33350000小架空车位33333320大架空车位88888845非人防地下车位88888850人防地下车位10101010101060地面露天车库0总计32,51932,51932,51932,51932,51932,519195,115可可售售面面积积一期二期三期四期五期六期合计多层6F1,6671,6671,6671,6671,6671,66710,000小高层11F1,6671,6671,6671,6671,6671,66710,000小高层18F1,6671,6671,6671,6671,6671,66710,000LOFT1,6671,6671,6671,667140、,6671,66710,000宽景HOUSE1,6671,6671,6671,6671,6671,66710,000情景洋房1,6671,6671,6671,6671,6671,66710,000合院1,6671,6671,6671,6671,6671,66710,000叠T1,6671,6671,6671,6671,6671,66710,000密T1,6671,6671,6671,6671,6671,66710,000TH1,6671,6671,6671,6671,6671,66710,000独立别墅1,6671,6671,6671,6671,6671,66710,000高层32F1,66741、1,6671,6671,6671,6671,66710,000超高层44F1,6671,6671,6671,6671,6671,66710,000架空层商业8338338338338338335000公建商业8338338338338338335000会所8338338338338338335000其他公建-0小架空车位22222214大架空车位55555531.5非人防地下车位66666635人防地下车位77777742地面露天车库0总计24,16724,16724,16724,16724,16724,167145,000开开发发销销售售计计划划2006/3/222006/3/22敏感系数：42、100%20062006年年20072007年年20082008年年20092009年年项项目目1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度一一、开开发发计计划划（m2m2）一期/区二期/区三期/区四期/区五期/区六期/区竣竣工工面面积积小小计计32,51932,51932,519二二、销销售售面面积积（m2m2）多层6F333500333500333500333500333500333500小高层11F333500333500333500333500333500333500小高层18F333500333500333500333500333543、00333500LOFT333500333500333500333500333500333500宽景HOUSE333500333500333500333500333500333500情景洋房333500333500333500333500333500333500合院333500333500333500333500333500333500叠T333500333500333500333500333500333500密T333500333500333500333500333500333500TH333500333500333500333500333500333500独立别墅333500333500344、33500333500333500333500高层32F333500333500333500333500333500333500超高层44F333500333500333500333500333500333500架空层商业167250167250167250167250167250167250公建商业167250167250167250167250167250167250会所167250167250167250167250167250167250小架空车位010101010101大架空车位121212121212非人防地下车位121212121212人防地下车位121212121212地面露天45、车库-小计-4,8337,2504,8337,2504,8337,2504,8337,2504,8337,2504,8337,250三三、销销售售单单价价（元元/m2/m2）多层6F4,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,000小高层11F4,5004,5004,5004,5004,5004,5004,5004,5004,5004,5004,5004,500小高层18F4,5004,5004,5004,5004,5004,5004,5004,5004,5004,5004,5004,500LOFT4,5004,5004,546、004,5004,5004,5004,5004,5004,5004,5004,5004,500宽景HOUSE5,5005,5005,5005,5005,5005,5005,5005,5005,5005,5005,5005,500情景洋房6,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,000合院5,8005,8005,8005,8005,8005,8005,8005,8005,8005,8005,8005,800叠T6,5006,5006,5006,5006,5006,5006,5006,5006,5006,5006,5006,547、00密T6,5006,5006,5006,5006,5006,5006,5006,5006,5006,5006,5006,500TH7,0007,0007,0007,0007,0007,0007,0007,0007,0007,0007,0007,000独立别墅7,5007,5007,5007,5007,5007,5007,5007,5007,5007,5007,5007,500高层32F7,0007,0007,0007,0007,0007,0007,0007,0007,0007,0007,0007,000超高层44F7,2007,2007,2007,2007,2007,2007,2007,2048、07,2007,2007,2007,200架空层商业6,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,000公建商业10,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,000会所6,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,000小架空车位3,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,000大架空车位1,333149、,3331,3331,3331,3331,3331,3331,3331,3331,3331,3331,333非人防地下车位1,2001,2001,2001,2001,2001,2001,2001,2001,2001,2001,2001,200人防地下车位1,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,000地面露天车库-销售均价6,0346,0346,0346,0346,0346,0346,0346,0346,0346,0346,0346,034四四、销销售售额额（万万）多层6F133200133200133200133200150、33200133200小高层11F150225150225150225150225150225150225小高层18F150225150225150225150225150225150225LOFT150225150225150225150225150225150225宽景HOUSE183275183275183275183275183275183275情景洋房200300200300200300200300200300200300合院193290193290193290193290193290193290叠T217325217325217325217325217325217325密T217351、25217325217325217325217325217325TH233350233350233350233350233350233350独立别墅250375250375250375250375250375250375高层32F233350233350233350233350233350233350超高层44F240360240360240360240360240360240360架空层商业100150100150100150100150100150100150公建商业167250167250167250167250167250167250会所10015010015010015010015052、100150100150小架空车位000000000000大架空车位000000000000非人防地下车位000000000000人防地下车位000000000000地面露天车库-小计-2,9174,3762,9174,3762,9174,3762,9174,3762,9174,3762,9174,37620102010年年20112011年年20122012年年20132013年年1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度合合计计32,51932,51932,51932,51932,51932,51932,51932,51932,519153、95,11533350033350033350033350033350033350010,00033350033350033350033350033350033350010,00033350033350033350033350033350033350010,00033350033350033350033350033350033350010,00033350033350033350033350033350033350010,00033350033350033350033350033350033350010,00033350033350033350033350033350033350010,00054、33350033350033350033350033350033350010,00033350033350033350033350033350033350010,00033350033350033350033350033350033350010,00033350033350033350033350033350033350010,00033350033350033350033350033350033350010,00033350033350033350033350033350033350010,0001672501672501672501672501672501672505,000167250155、672501672501672501672501672505,0001672501672501672501672501672501672505,00001010101010114121212121212321212121212123512121212121242-4,8337,2504,8337,2504,8337,2504,8337,2504,8337,2504,8337,250-145,0002006/3/222006/3/224,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,5004,5004,5004,56、5004,5004,5004,5004,5004,5004,5004,5004,5004,5004,5004,5004,5004,5004,5004,5004,5004,5004,5004,5004,5004,5004,5004,5004,5004,5004,5004,5004,5004,5004,5004,5004,5004,5004,5004,5005,5005,5005,5005,5005,5005,5005,5005,5005,5005,5005,5005,5005,5006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,57、0006,0005,8005,8005,8005,8005,8005,8005,8005,8005,8005,8005,8005,8005,8006,5006,5006,5006,5006,5006,5006,5006,5006,5006,5006,5006,5006,5006,5006,5006,5006,5006,5006,5006,5006,5006,5006,5006,5006,5006,5007,0007,0007,0007,0007,0007,0007,0007,0007,0007,0007,0007,0007,0007,5007,5007,5007,5007,5007,5007,58、5007,5007,5007,5007,5007,5007,5007,0007,0007,0007,0007,0007,0007,0007,0007,0007,0007,0007,0007,0007,2007,2007,2007,2007,2007,2007,2007,2007,2007,2007,2007,2007,2006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00059、10,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,000车位售价3,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,00060,0001,3331,3331,3331,3331,3331,3331,3331,3331,3331,3331,3331,3331,33360,0001,2001,2001,2001,2001,2001,2001,2001,2001,2001,2001,2001,2001,20060,0001,0001,0001,60、0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,00060,000-#DIV/0!60,0006,0346,0346,0346,0346,0346,0346,0346,0346,0346,0346,0346,034#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!6,034133200133200133200133200133200133200-4,000150225150225150225150225150225150225-4,500150225150225150225150225150225150225-4,5001502251561、0225150225150225150225150225-4,500183275183275183275183275183275183275-5,500200300200300200300200300200300200300-6,000193290193290193290193290193290193290-5,800217325217325217325217325217325217325-6,500217325217325217325217325217325217325-6,500233350233350233350233350233350233350-7,0002503752503752562、0375250375250375250375-7,500233350233350233350233350233350233350-7,000240360240360240360240360240360240360-7,200100150100150100150100150100150100150-3,000167250167250167250167250167250167250-5,000100150100150100150100150100150100150-3,000000000000000-4000000000000-4000000000000-4000000000000-4-2,91763、4,3762,9174,3762,9174,3762,9174,3762,9174,3762,9174,376-87,517单位售价3,0001,3331,2001,000税税费费说说明明0 单位：万元1、地地价价票票据据合合法法性性情情况况 合同中关于票据之规定情况：2 2、预预计计税税费费情情况况税税率率%计计税税依依据据或或应应税税所所得得预预计计税税额额计计算算说说明明 营业税5.00%营业收入4,376营业收入*5%其中：售楼营业税5.00%营业收入4,376营业收入*5%合作建房营业税 城建税7.00%营业税额306营业税额*7%教育费附加3.00%营业税额131营业税额*3%营营64、业业税税金金及及附附加加6.13%5,365营业税额*%堤围建设费0.13%114营业收入*0.1%土地增值税0.50%营业收入438营业收入*1%印花税0.3建筑承包合同、购销合同合同金额*契税3.00%成交价450出让地价*%企企业业所所得得税税33%应纳税所得额4,298应纳税所得额*33%3、项项目目税税收收优优惠惠政政策策情情况况 1、所得税 2、营业税 说明：各税费项目的计算，应与“利润表”中损益税项、“地价”表中之契税、分房营业税项等计算相符。综合营业税税负为利利润润测测算算表表敏感系数：100%-金额单位：万元项项 目目合合计计期期间间06年上半年 06年下半年07年上半年0765、年下半年08年上半年 08年下半年09年上半年09年下半年10年上半年结结算算面面积积145,0000012,08312,08312,08312,08312,08312,08312,083多层6F10,00000833833833833833833833小高层11F10,00000833833833833833833833小高层18F10,00000833833833833833833833LOFT10,00000833833833833833833833宽景HOUSE10,00000833833833833833833833情景洋房10,00000833833833833833833833合66、院10,00000833833833833833833833叠T10,00000833833833833833833833密T10,00000833833833833833833833TH10,00000833833833833833833833独立别墅10,00000833833833833833833833高层32F10,00000833833833833833833833超高层44F10,00000833833833833833833833架空层商业5,00000417417417417417417417公建商业5,00000417417417417417417417会所5,00000467、17417417417417417417小架空车位14001111111大架空车位32003333333非人防地下车位35003333333人防地下车位42004444444地面露天车库000-000000营营业业收收入入87,517007,2937,2937,2937,2937,2937,2937,293多层6F4,00000333333333333333333333小高层11F4,50000375375375375375375375小高层18F4,50000375375375375375375375LOFT4,50000375375375375375375375宽景HOUSE5,5000068、458458458458458458458情景洋房6,00000500500500500500500500合院5,80000483483483483483483483叠T6,50000542542542542542542542密T6,50000542542542542542542542TH7,00000583583583583583583583独立别墅7,50000625625625625625625625高层32F7,00000583583583583583583583超高层44F7,20000600600600600600600600架空层商业3,00000250250250250250269、50250公建商业5,00000417417417417417417417会所3,00000250250250250250250250小架空车位4000000000大架空车位4000000000非人防地下车位4000000000人防地下车位4000000000地面露天车库000-000000 营业税及附加536500447447447447447447447 销售成本66,287005,5245,5245,5245,5245,5245,5245,524多层6F4,40000367367367367367367367小高层11F4,02400335335335335335335335小高层18F70、4,05400338338338338338338338LOFT4,36400364364364364364364364宽景HOUSE5,00500417417417417417417417情景洋房4,23900353353353353353353353合院3,66500305305305305305305305叠T5,12000427427427427427427427密T5,08400424424424424424424424TH5,20400434434434434434434434独立别墅5,37300448448448448448448448高层32F4,1980035035035071、350350350350超高层44F4,22400352352352352352352352架空层商业2,15200179179179179179179179公建商业2,76200230230230230230230230会所2,41400201201201201201201201小架空车位2000000000大架空车位2000000000非人防地下车位2000000000人防地下车位0000000000地面露天车库0000000000项项目目利利润润15865001322132213221322132213221322期期间间费费用用284000237237237237237237237 其72、中：管理费用6530054545454545454 销售费用218800182182182182182182182 财务费用0 税前利润13025001085108510851085108510851085所得税（33%）429800358358358358358358358税税后后利利润润872600727727727727727727727单位毛利(元/m2)1094#DIV/0!#DIV/0!1094109410941094109410941094单单位位净净利利(元元/m2)/m2)602#DIV/0!#DIV/0!602602602602602602602销售毛利率%18.1%#DI73、V/0!#DIV/0!18.1%18.1%18.1%18.1%18.1%18.1%18.1%销售净利率%10.0%#DIV/0!#DIV/0!10.0%10.0%10.0%10.0%10.0%10.0%10.0%各各年年资资金金占占用用回回报报率率%0.0%0.0%4.9%5.8%7.4%9.8%15.5%32.7%2006/3/22说说明明10年下半年11年上半年11年下半年12年上半年12年下半年13年上半年13年下半年12,08312,08312,08312,08312,0830083383383383383300833833833833833008338338338338330083374、83383383383300833833833833833008338338338338330083383383383383300833833833833833008338338338338330083383383383383300833833833833833008338338338338330083383383383383300417417417417417004174174174174170041741741741741700111110033333003333300444440000000007,2937,2937,2937,2937,293003333333333333330037575、37537537537500375375375375375003753753753753750045845845845845800500500500500500004834834834834830054254254254254200542542542542542005835835835835830062562562562562500583583583583583006006006006006000025025025025025000417417417417417002502502502502500000000000000000000000000000000000000447447447447476、47005,5245,5245,5245,5245,524003673673673673670033533533533533500338338338338338003643643643643640041741741741741700353353353353353003053053053053050042742742742742700424424424424424004344344344344340044844844844844800350350350350350003523523523523520017917917917917900230230230230230002012012012012077、10000000000000000000000000000000000000132213221322132213220023723723723723700545454545400182182182182182001085108510851085108500358358358358358007277277277277270010941094109410941094#DIV/0!#DIV/0!项目利润/结算面积602602602602602#DIV/0!#DIV/0!税后利润/结算面积18.1%18.1%18.1%18.1%18.1%#DIV/0!#DIV/0!项目利润/销售收入100%10.0%78、10.0%10.0%10.0%10.0%#DIV/0!#DIV/0!项目净利润/销售收入100%=-各年项目净利润/各年累计净现金流（含利息）100%，当净现金流为正时，将该值设为无穷大期期间间20062006年年20072007年年1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度工程款0.00214.55500.63858.22929.741287.331573.40一期214.55500.63858.22929.741072.771072.77二期214.55500.63三期四期五期六期开发间接费0.0037.68113.05113.05113.05226.11226.11一期37.68113.79、05113.05113.05113.05113.05二期113.05113.05三期四期五期六期20082008年年20092009年年4季度1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度1930.992002.511287.331573.401930.992002.511287.331573.401072.771072.77858.22929.741072.771072.771072.771072.77214.55500.63858.22929.741072.771072.77214.55500.63188.42113.05226.11226.11113.05113.05226.11226.1180、75.37113.05113.05113.05113.05113.05113.05113.05113.05113.05113.05113.05113.0520102010年年20112011年年4季度1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度1930.992360.101287.331573.401930.992360.101287.331573.40357.59357.591072.771072.77858.22929.741072.771072.771072.771072.77214.55500.63858.22929.741072.771072.77214.55500.63113.05181、13.05226.11226.11113.05113.05226.11226.11113.05113.05113.05113.05113.05113.05113.05113.05113.05113.05113.05113.0520122012年年20132013年年4季度1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度1930.992360.101072.771072.771072.771430.360.000.00357.59357.591072.771072.77858.22929.741072.771072.771072.771072.77113.05113.05113.05113.050.082、00.000.000.00113.05113.05113.05113.0520142014年年20152015年年4季度1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度0.00357.590.000.000.00357.590.000.00357.59357.590.000.000.000.000.000.000.000.004季度42910.890.002199.2632519.177151.8132519.177151.8132519.177151.8132519.177151.8132519.177151.8132519.177151.810.00208.594069.9132519.176783、8.3232519.17678.3232519.17678.3232519.17678.3232519.17678.3232519.17678.32现现金金流流量量及及内内部部收收益益率率敏感系数：100%金额单位：万元20062006年年20072007年年20082008年年20092009年年项项目目1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度一一、现现金金流流入入销售面积（m2）-4,8337,2504,8337,2504,8337,2504,8337,2504,8337,2504,8337,250销售额-2,9174,3762,9184、74,3762,9174,3762,9174,3762,9174,3762,9174,376回款额-2,0423,9383,3553,9383,3553,9383,3553,9383,3553,9383,3553,938小小计计-2,0423,9383,3553,9383,3553,9383,3553,9383,3553,9383,3553,938现金流入现值NPV二二、现现金金流流出出 1、付地价款15,535 2、付工程款-2155018589301,2871,5731,9312,0031,2871,5731,9312,0031,2871,5731,931 3、开发间接费-3811311385、113226226188113226226113113226226113 4、期间费用-118118118118118118118118118118118118项目投资合计-25261416,5061,1611,6321,9182,2382,2341,6321,9182,1622,2341,6321,9182,162 5、营业税及附加-125241206241206241206241206241206241 6、所得税-358358358358358小小计计-25261416,5061,2861,8732,4822,4792,7981,8732,4822,4042,7981,8732,482286、,404现金流出现值NPV三三、净净现现金金流流量量-252-614-16,5067562,0658731,4595572,0658731,5345572,0658731,534四四、累累计计净净流流量量-252-866-17,372-16,616-14,551-13,678-12,219-11,662-9,597-8,724-7,189-6,632-4,567-3,694-2,160五五、平平均均资资金金占占用用-63-216-4,343-4,154-3,638-3,420-3,055-2,916-2,399-2,181-1,797-1,658-1,142-924-540六六、资资金金成成本87、本-51734749843741036735028826221619913711165七七、资资金金计计划划1、资金期初余额 2、筹资计划来源归还3、资金期末余额 八八、内内部部收收益益率率IRR九九、资资金金峰峰值值比比例例十十、地地价价支支付付贴贴现现比比2006/3/22面积单位：平方米20102010年年20112011年年20122012年年20132013年年1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度合合计计4,8337,2504,8337,2504,8337,2504,8337,2504,8337,2504,8337,250-88、145,0002,9174,3762,9174,3762,9174,3762,9174,3762,9174,3762,9174,376-87,5173,3553,9383,3553,9383,3553,9383,3553,9383,3553,9383,3553,9381,313-87,5173,3553,9383,3553,9383,3553,9383,3553,9383,3553,9383,3553,9381,313-87,51759,97015,5352,3601,2871,5731,9312,3601,2871,5731,9312,3601,0731,0731,0731,430-715489、2,911113226226113113226226113113113113-4,070118118118118118118118118118118118118-2,8402,5921,6321,9182,1622,5921,6321,9182,1622,5921,3041,3041,1911,430-71565,35620624120624120624120624120624120624180-5,365358358358358358358358-4,2983,1551,8732,4822,4043,1551,8732,4822,4043,1551,5461,8681,4331,869-7190、575,01955,1551992,0658731,5341992,0658731,5341992,3931,4872,506-556-71512,498-1,9601059782,5122,7124,7775,6507,1847,3849,77711,26313,76913,21313,21313,21312,498-490262446286781,1941,4131,7961,8462,4442,8163,4423,3033,3033,3033,124*59-3,767-19.28%25.13%0.98敏敏感感因因素素的的影影响响0金额单位：万元面积单位：平方米一、售价的影响预计售价预计售91、价预计售价预计售价预计售价敏感系数（100%）95%90%105%110%销售均价(元/m2)6,0345,7335,4316,3366,638 营业收入8751783,14178,76591,89396,268 项目利润158651175776501997324080 税后利润8726597432221147914231 单位净利602412222792981 销售毛利率%18.13%14.14%9.71%21.73%25.01%销售净利率%9.97%7.19%4.09%12.49%14.78%敏敏感感系系数数（净净利利率率）1.005.595.905.054.82二、成本的影响估算成本估算92、成本估算成本估算成本估算成本敏感系数（100%）95%90%105%110%单位开发成本(元/m2)4,5724,3434,1144,8005,029 开发总成本66,28762,97359,65869,60172,916 项目利润15,86519,17922,49412,5519,236 税后利润8,726109471316865064285 单位净利602755908449296 销售毛利率%18.13%21.91%25.70%14.34%10.55%销售净利率%9.97%12.51%15.05%7.43%4.90%敏敏感感系系数数（净净利利率率）1.005.095.095.095.09规93、规 划划 指指 标标总占地面积265406M2建筑用地面积 248594总建筑面积 195115m2建筑物占地面积63200M2建 筑 密 度25.42%绿 地 率 30%计容积率面积145000M2容 积 率0.58围墙长度2422m软景面积硬景铺贴面积沥青路面积1081774327128847水景占地面积新建造水景占地面积保留原有水景的占地面积开发期数51001005000产产品品构构成成占占地地面面积积经经验验容容积积率率建建造造面面积积可可售售面面积积赠赠送送面面积积产产品品比比例例平平均均每每户户面面积积单单元元数数户户数数住宅多层6F10,00010,0008%小高层11F10,094、0010,0008%小高层18F10,00010,0008%LOFT10,00010,0008%宽景HOUSE10,00010,0008%情景洋房10,00010,0008%合院10,00010,0008%叠T10,00010,0008%密T10,00010,0008%TH10,00010,0008%独立别墅10,00010,0008%高层32F10,00010,0008%超高层44F10,00010,0008%小计0130,0001300000100%-公共配套建筑架空层商业50005000成本核算说明成本全部摊入可售部分，不单独保留成本公建商业50005000成本全部摊入可售部分，不单独保95、留成本会所50005000成本全部摊入可售部分，不单独保留成本学校5000成本全部摊入可售部分，不单独保留成本幼儿园5000成本全部摊入可售部分，不单独保留成本物业用房5000成本全部摊入可售部分，不单独保留成本设备用房5000成本全部摊入可售部分，不单独保留成本活动中心5000成本全部摊入可售部分，不单独保留成本服务中心5000成本全部摊入可售部分，不单独保留成本卫生院5000成本全部摊入可售部分，不单独保留成本市政公用（邮电所、公共卫生间、银行等）5000成本全部摊入可售部分，不单独保留成本架空活动5000成本全部摊入可售部分，不单独保留成本游泳池5000成本全部摊入可售部分，不单独保留成96、本合计065000150000成本全部摊入可售部分，不单独保留成本车车位位数数可可售售率率建建筑筑面面积积可可售售面面积积单单位位车车位位面面积积成本全部摊入可售部分，不单独保留成本停车自行车车位成本全部摊入可售部分，不单独保留成本小架空车位170%201420成本全部摊入可售部分，不单独保留成本大架空车位170%453245成本全部摊入可售部分，不单独保留成本非人防地下车位170%503550成本全部摊入可售部分，不单独保留成本人防地下车位170%604260成本全部摊入可售部分，不单独保留成本地面露天车库成本全部摊入可售部分，不单独保留成本小计411581成本全部摊入可售部分，不单独保留成97、本合合计计195,115145000分分产产品品类类型型成成本本汇汇总总表表序号成本项目可售面积单位成本多层6F小高层11F小高层18FLOFT宽景HOUSE情景洋房合院叠T密TTH独立别墅高层32F建筑面积*可售面积*一一 土土地地获获得得价价款款5.865.865.865.865.865.865.865.865.865.865.865.86二二 开开发发前前期期准准备备费费167.53167.53167.53167.53167.53167.53167.53167.53167.53167.53167.53167.53三三 主主体体建建筑筑工工程程费费1507.631509.361524.5198、1825.661157.621157.621157.621267.971231.601351.741505.822005.321基础工程145.70142.29155.00149.87158.20158.20158.20158.20158.20158.20158.20144.142结构及粗装修704.40730.00738.30983.30745.60745.60745.60840.50840.50877.10963.40918.983门窗工程107.32107.32107.32129.72120.12120.12120.12126.52120.12157.72157.72171.724公共部99、位装修100.2179.7573.89112.78133.70133.70133.70142.75112.78158.72226.5070.495室内装修450.00450.00450.00450.000.000.000.000.000.000.000.00700.006车位成本摊出四四 主主体体安安装装工工程程费费116.00121.00136.00145.40114.00114.00114.00119.00119.00119.00134.00139.00五五 社社区区管管网网工工程程费费194.79194.79194.79194.79194.79194.79194.79194.79194.100、79194.79194.79194.79六六 园园林林环环境境费费315.20315.20315.20315.20315.20315.20315.20315.20315.20315.20315.20315.20七七 配配套套设设施施费费600.46600.46600.46600.46600.46600.46600.46600.46600.46600.46600.46600.46八八 开开发发间间接接费费540.77540.77540.77540.77540.77540.77540.77540.77540.77540.77540.77540.77开开发发成成本本4399.754023.52405101、3.674364.235005.114239.213664.795120.455084.085204.225373.304197.52九九 期期间间费费用用195.89195.89195.89195.89195.89195.89195.89195.89195.89195.89195.89195.89项项目目总总投投资资4595.644219.414249.564560.125201.004435.103860.685316.345279.975400.115569.194393.41售价4500.004500.004500.004500.005500.005500.005500.007000.102、008000.008000.008000.008000.00销售毛利(343.14)33.092.94(307.62)(3.50)762.401336.821298.662280.032159.891990.813166.59销售净利润(229.90)22.171.97(206.10)(2.34)510.81895.67870.101527.621447.121333.842121.61净利润率-5%0%0%-5%0%9%16%12%19%18%17%27%单位土地产出总成本（万元）超高层44F架空层商业公建商业会所小架空车位 大架空车位非人防地下车位平均多层6F小高层11F小高层18FLOF103、T宽景HOUSE*10000.0010000.0010000.0010000.0010000.00*10000.0010000.0010000.0010000.0010000.005.865.865.865.861071.38957.37574.42574.42574.421914.74167.53167.53167.53167.53167.53167.53167.53167.53167.53167.532029.531169.202032.402389.791250.00555.56500.001519.511507.631509.361524.511825.661157.62142.751104、58.20158.20183.20154.27145.70142.29155.00149.87158.201010.18732.001044.101018.10844.18704.40730.00738.30983.30745.60107.32225.00275.00197.72138.07107.32107.32107.32129.72120.1269.2954.00555.10490.77144.70100.2179.7573.89112.78133.70700.000.000.00500.00237.93450.00450.00450.00450.000.001250.00555.565105、00.000.36202.00167.00524.00619.00161.89116.00121.00136.00145.40114.00194.79194.79194.79194.79194.79194.79194.79194.79194.79194.79315.20315.20315.20315.20315.20315.20315.20315.20315.20315.20600.46600.46600.46600.46600.46600.46600.46600.46600.46600.46540.77540.77540.77540.77540.77540.77540.77540.77540106、.77540.774224.344303.795523.994827.531250.00555.56500.004571.524399.754023.524053.674364.235005.11195.89195.89195.89195.89195.89195.89195.89195.89195.89195.894420.234499.685719.885023.421250.00555.56500.004767.414595.644219.414249.564560.125201.006000.00666.670.000.000.008000.008000.008000.008000.00107、(413.39)4500.004500.004500.003139.773060.321840.122536.58(1640.65)(555.56)(500.00)2103.642050.421232.881699.51(1099.24)(372.22)(335.00)26%26%15%21%266%#DIV/0!#DIV/0!情景洋房合院叠T密TTH独立别墅高层32F超高层44F架空层商业公建商业会所小架空车位大架空车位10000.0010000.0010000.0010000.0010000.0010000.0010000.0010000.005000.005000.005000.0020108、.0045.0010000.0010000.0010000.0010000.0010000.0010000.0010000.0010000.005000.005000.005000.0014.0031.501148.85574.421914.741914.741914.741914.74234.46174.07574.42574.420.00167.53167.53167.53167.53167.53167.53167.53167.5383.7683.7683.761157.621157.621267.971231.601351.741505.822005.322029.53584.60101109、6.201194.891.751.75158.20158.20158.20158.20158.20158.20144.14142.7579.1079.1091.60745.60745.60840.50840.50877.10963.40918.981010.18366.00522.05509.05120.12120.12126.52120.12157.72157.72171.72107.32112.50137.5098.86133.70133.70142.75112.78158.72226.5070.4969.2927.00277.55245.380.000.000.000.000.000.0110、0700.00700.000.000.00250.001.751.75114.00114.00119.00119.00119.00134.00139.00202.0083.50262.00309.50194.79194.79194.79194.79194.79194.79194.79194.7997.3997.3997.39315.20315.20315.20315.20315.20315.20315.20315.20157.60157.60157.60600.46600.46600.46600.46600.46600.46600.46600.46300.23300.23300.23540.7111、7540.77540.77540.77540.77540.77540.77540.77270.39270.39270.394239.213664.795120.455084.085204.225373.304197.524224.342151.892761.992413.761.751.75195.89195.89195.89195.89195.89195.89195.89195.8997.9597.9597.954435.103860.685316.345279.975400.115569.194393.414420.232249.842859.942511.711.751.750.0030112、00.000.935500.004000.00(0.58)总成本（万元）分摊标准说明非人防地下车位合计50.00145115.0035.00145000.0015535.002429.171.7522032.942236.94按产品类型实发生额计算12240.562002.022098.183450.001.755.252347.402824.394570.398706.607841.211.7566287.102840.421.7569127.523000.93206.9622999.42766.41%六六类类公公摊摊费费用用及及期期间间费费金额单位：万元序序号号成成本本项项目目原原始始指指113、标标工工作作量量单单价价(元元)合合价价(万万元元)可可售售面面积积单单方方造造价价工工程程量量及及单单价价说说明明一一土土地地成成本本155351071二二开开发发前前期期准准备备费费2429168五五社社区区管管网网工工程程费费2824195六六园园林林环环境境费费4570315七七配配套套设设施施费费87076001 1会所5000350017501212 2学校50001500750523 3幼儿园50001500750524 4物业用房50001200600415 5设备用房50001200600416 6活动中心50001800900627 7服务中心50001500750528 114、8卫生院50001200600419 9市政公用（邮电所、公共卫生间、银行等）50001500750521010架空活动5000950475331111游泳池50001500750521212车位成本摊入住宅322八八开开发发间间接接费费7841541九九期期间间费费用用28401961 1管管理理费费用用14500045653452 2销销售售费费用用2188151多多层层6F6F 主主体体建建安安工工程程费费序序号号成成本本项项目目原原始始指指标标系系数数工工程程量量单单价价(元元)合合价价(万万元元)可可售售单单方方工工程程量量及及单单价价说说明明三三主主体体建建筑筑工工程程费费1508115、15081 1基基础础工工程程费费1461462 2结结构构及及粗粗装装修修7047043 3门门窗窗工工程程1071074 4公公共共部部位位装装修修1001005 5室室内内装装修修10000.00450.00450.00450.00四四主主体体安安装装工工程程费费1161161室室内内水水暖暖气气电电97972设设备备及及安安装装费费19193弱弱电电系系统统0小小高高层层11F11F 主主体体建建安安工工程程费费序序号号成成本本项项目目原原始始指指标标系系数数工工程程量量单单价价(元元)合合价价(万万元元)可可售售单单方方三三主主体体建建筑筑工工程程费费1509.361509.361 116、1基基础础工工程程费费142.29142.292 2结结构构及及粗粗装装修修730.00730.003 3门门窗窗工工程程107.32107.324 4公公共共部部位位装装修修79.7579.755 5室室内内装装修修10000.00450.00450.00450.00四四主主体体安安装装工工程程费费121.00121.001室室内内水水暖暖气气电电9797.002设设备备及及安安装装费费24.0024.003弱弱电电系系统统0.00工工程程量量及及单单价价说说明明独独立立别别墅墅 主主体体建建安安工工程程费费序序号号成成本本项项目目原原始始指指标标系系数数工工程程量量单单价价(元元)合合价价117、(万万元元)可可售售单单方方工工程程量量及及单单价价说说明明三三主主体体建建筑筑工工程程费费1505.821505.821 1基基础础工工程程费费158.20158.20土方工程建筑面积10000.0025.0025.0025.00桩基础桩长度0.404000.00185.0074.0074.00桩基检测费桩长度0.404000.0023.009.209.20桩承台基础建筑面积 10000.0050.0050.0050.002 2结结构构及及粗粗装装修修963.40963.403 3门门窗窗工工程程157.72157.724 4公公共共部部位位装装修修226.50226.505 5室室内内装装118、修修10000.000.00四四主主体体安安装装工工程程费费134.00134.001室室内内水水暖暖气气电电115.00115.002设设备备及及安安装装费费19.0019.003弱弱电电系系统统0.00小小高高层层18F18F 主主体体建建安安工工程程费费序序号号成成本本项项目目原原始始指指标标系系数数工工程程量量单单价价(元元)合合价价(万万元元)可可售售单单方方三三主主体体建建筑筑工工程程费费1524.511524.511 1基基础础工工程程费费155.00155.002 2结结构构及及粗粗装装修修738.30738.303 3门门窗窗工工程程107.32107.324 4公公共共部部119、位位装装修修73.8973.895 5室室内内装装修修10000.00450.00450.00450.00四四主主体体安安装装工工程程费费136.00136.001室室内内水水暖暖气气电电97.0097.002设设备备及及安安装装费费39.0039.003弱弱电电系系统统0.00工工程程量量及及单单价价说说明明LOFTLOFT 主主体体建建安安工工程程费费序序号号成成本本项项目目原原始始指指标标系系数数工工程程量量单单价价(元元)合合价价(万万元元)可可售售单单方方工工程程量量及及单单价价说说明明三三主主体体建建筑筑工工程程费费1825.661825.661 1基基础础工工程程费费149.87120、149.872 2结结构构及及粗粗装装修修983.30983.303 3门门窗窗工工程程129.72129.724 4公公共共部部位位装装修修112.78112.785 5室室内内装装修修10000.00450.00450.00450.00四四主主体体安安装装工工程程费费145.40145.401室室内内水水暖暖气气电电116.40116.402设设备备及及安安装装费费29.0029.003弱弱电电系系统统0.00宽宽景景HOUSEHOUSE 主主体体建建安安工工程程费费序序号号成成本本项项目目原原始始指指标标系系数数工工程程量量单单价价(元元)合合价价(万万元元)可可售售单单方方三三主主体体121、建建筑筑工工程程费费1157.621157.621 1基基础础工工程程费费158.20158.202 2结结构构及及粗粗装装修修745.60745.603 3门门窗窗工工程程120.12120.124 4公公共共部部位位装装修修133.70133.705 5室室内内装装修修10000.000.00四四主主体体安安装装工工程程费费114.00114.001室室内内水水暖暖气气电电95.0095.002设设备备及及安安装装费费19.0019.003弱弱电电系系统统0.00工工程程量量及及单单价价说说明明情情景景洋洋房房 主主体体建建安安工工程程费费序序号号成成本本项项目目原原始始指指标标系系数数工122、工程程量量单单价价(元元)合合价价(万万元元)可可售售单单方方三三主主体体建建筑筑工工程程费费1157.621157.621 1基基础础工工程程费费158.20158.202 2结结构构及及粗粗装装修修745.60745.603 3门门窗窗工工程程120.12120.124 4公公共共部部位位装装修修133.70133.705 5室室内内装装修修10000.000.00四四主主体体安安装装工工程程费费114.00114.001室室内内水水暖暖气气电电95.0095.002设设备备及及安安装装费费19.0019.003弱弱电电系系统统0.00工工程程量量及及单单价价说说明明合合院院 主主体体建建123、安安工工程程费费序序号号成成本本项项目目原原始始指指标标系系数数工工程程量量单单价价(元元)合合价价(万万元元)可可售售单单方方工工程程量量及及单单价价说说明明三三主主体体建建筑筑工工程程费费1157.621157.621 1基基础础工工程程费费158.20158.202 2结结构构及及粗粗装装修修745.60745.603 3门门窗窗工工程程120.12120.124 4公公共共部部位位装装修修133.70133.705 5室室内内装装修修10000.000.00四四主主体体安安装装工工程程费费114.00114.001室室内内水水暖暖气气电电95.0095.002设设备备及及安安装装费费1124、9.0019.003弱弱电电系系统统0.00叠叠T T 主主体体建建安安工工程程费费序序号号成成本本项项目目原原始始指指标标系系数数工工程程量量单单价价(元元)合合价价(万万元元)可可售售单单方方工工程程量量及及单单价价说说明明三三主主体体建建筑筑工工程程费费1267.971267.971 1基基础础工工程程费费158.20158.202 2结结构构及及粗粗装装修修840.50840.503 3门门窗窗工工程程126.52126.524 4公公共共部部位位装装修修142.75142.755 5室室内内装装修修10000.000.00四四主主体体安安装装工工程程费费119.00119.001室室125、内内水水暖暖气气电电100.00100.002设设备备及及安安装装费费19.0019.003弱弱电电系系统统0.00密密T T 主主体体建建安安工工程程费费序序号号成成本本项项目目原原始始指指标标系系数数工工程程量量单单价价(元元)合合价价(万万元元)可可售售单单方方工工程程量量及及单单价价说说明明三三主主体体建建筑筑工工程程费费1231.601231.601 1基基础础工工程程费费158.20158.20土方工程建筑面积10000.0025.0025.0025.00桩基础桩长度0.404000.00185.0074.0074.00桩基检测费桩长度0.404000.0023.009.209.2126、0桩承台基础建筑面积 10000.0050.0050.0050.002 2结结构构及及粗粗装装修修840.50840.503 3门门窗窗工工程程120.12120.124 4公公共共部部位位装装修修112.78112.785 5室室内内装装修修10000.000.00四四主主体体安安装装工工程程费费119.00119.001室室内内水水暖暖气气电电100.00100.002设设备备及及安安装装费费19.0019.003弱弱电电系系统统0.00THTH 主主体体建建安安工工程程费费序序号号成成本本项项目目原原始始指指标标系系数数工工程程量量单单价价(元元)合合价价(万万元元)可可售售单单方方工工127、程程量量及及单单价价说说明明三三主主体体建建筑筑工工程程费费1351.741351.741 1基基础础工工程程费费158.20158.202 2结结构构及及粗粗装装修修877.10877.103 3门门窗窗工工程程157.72157.724 4公公共共部部位位装装修修158.72158.725 5室室内内装装修修10000.000.00四四主主体体安安装装工工程程费费119.00119.001室室内内水水暖暖气气电电100.00100.002设设备备及及安安装装费费19.0019.003弱弱电电系系统统0.00高高层层32F32F 主主体体建建安安工工程程费费序序号号成成本本项项目目原原始始指128、指标标系系数数工工程程量量单单价价(元元)合合价价(万万元元)可可售售单单方方三三主主体体建建筑筑工工程程费费2005.322005.321 1基基础础工工程程费费144.14144.142 2结结构构及及粗粗装装修修918.98918.983 3门门窗窗工工程程171.72171.724 4公公共共部部位位装装修修70.4970.495 5室室内内装装修修10000.00700.00700.00700.00四四主主体体安安装装工工程程费费139.00139.001室室内内水水暖暖气气电电100.00100.002设设备备及及安安装装费费39.0039.003弱弱电电系系统统0.00工工程程量129、量及及单单价价说说明明超超高高层层44F44F 主主体体建建安安工工程程费费序序号号成成本本项项目目原原始始指指标标系系数数工工程程量量单单价价(元元)合合价价(万万元元)可可售售单单方方三三主主体体建建筑筑工工程程费费2029.532029.531 1基基础础工工程程费费142.75142.752 2结结构构及及粗粗装装修修1010.181010.183 3门门窗窗工工程程107.32107.324 4公公共共部部位位装装修修69.2969.295 5室室内内装装修修10000.00700.00700.00700.00四四主主体体安安装装工工程程费费202.00202.001室室内内水水暖暖130、气气电电103.00103.002设设备备及及安安装装费费99.0099.003弱弱电电系系统统0.00工工程程量量及及单单价价说说明明架架空空层层商商业业 主主体体建建安安工工程程费费序序号号成成本本项项目目原原始始指指标标系系数数工工程程量量单单价价(元元)合合价价(万万元元)可可售售单单方方三三主主体体建建筑筑工工程程费费584.601169.201 1基基础础工工程程费费79.10158.202 2结结构构及及粗粗装装修修366.00732.00混凝土框架建筑面积0.381900.00330.0062.70125.40钢筋建筑面积50.00 250000.004.50112.50225131、.00模板建筑面积3.2016000.0027.0043.2086.40砌体建筑面积0.18900.00380.0034.2068.40找平及抹灰建筑面积5.0025000.0018.0045.0090.00防水防水面积0.502500.0032.008.0016.00脚手架建筑面积1.105500.0028.0015.4030.80垂直运输建筑面积1.005000.0020.0010.0020.00其它建筑面积1.005000.0020.0010.0020.00技术措施包干建筑面积1.005000.0020.0010.0020.00变更、签证建筑面积1.005000.0030.0015.00132、30.003 3门门窗窗工工程程112.50225.004 4公公共共部部位位装装修修27.0054.005 5室室内内装装修修建筑面积0.000.00四四主主体体安安装装工工程程费费83.50167.001室室内内水水暖暖气气电电49.0098.00室内给排水建筑面积1.005000.0045.0022.5045.00室内电气工程建筑面积1.005000.0053.0026.5053.002设设备备及及安安装装费费34.5069.00发电机供货及安装建筑面积1.005000.0010.005.0010.00消防系统建筑面积1.005000.0050.0025.0050.00三箱建筑面积1.0133、05000.009.004.509.00工工程程量量及及单单价价说说明明公公建建商商业业 主主体体建建安安工工程程费费序序号号成成本本项项目目原原始始指指标标系系数数工工程程量量单单价价(元元)合合价价(万万元元)可可售售单单方方三三主主体体建建筑筑工工程程费费1016.202032.401 1基基础础工工程程费费79.10158.202 2结结构构及及粗粗装装修修522.051044.103 3门门窗窗工工程程137.50275.004 4公公共共部部位位装装修修277.55555.105 5室室内内装装修修5000.000.00四四主主体体安安装装工工程程费费262.00524.001室室134、内内水水暖暖气气电电6 62 2.0 00 0124.002设设备备及及安安装装费费2 20 00 0.0 00 0400.00工工程程量量及及单单价价说说明明会会所所 主主体体建建安安工工程程费费序序号号成成本本项项目目原原始始指指标标系系数数工工程程量量单单价价(元元)合合价价(万万元元)可可售售单单方方三三主主体体建建筑筑工工程程费费1194.892389.791 1基基础础工工程程费费91.60183.202 2结结构构及及粗粗装装修修509.051018.103 3门门窗窗工工程程98.86197.724 4公公共共部部位位装装修修245.38490.775 5室室内内装装修修500135、0.00500.00250.00500.00四四主主体体安安装装工工程程费费309.50619.001室室内内水水暖暖气气电电57.50115.00室内给排水建筑面积500050.0025.0050.00室内电气工程建筑面积500065.0032.5065.002设设备备及及安安装装费费252.00504.00通风空调系统建筑面积5000395.00197.50395.00发电机供货及安装建筑面积500010.005.0010.00消防系统建筑面积500090.0045.0090.00三箱建筑面积50009.004.509.00工工程程量量及及单单价价说说明明车车位位 主主体体建建安安工工程程136、费费序序号号成成本本项项目目原原始始指指标标工工程程量量单单位位车车位位面面积积售售价价可可售售率率单单价价(元元)1 1小小架架空空车车位位成本预留建筑面积20.0020.0050000.000.70875.00成本摊入住宅建筑面积20.0025.002 2大大架架空空车车位位成本预留建筑面积45.0045.0050000.000.70388.89成本摊入住宅建筑面积45.001111.113 3地地下下车车位位成本预留建筑面积50.0050.0050000.000.70350.00成本摊入住宅建筑面积50.001950.004 4人人防防车车位位建筑面积60.002800.00合合价价(万137、万元元)工工程程量量及及单单价价说说明明1.801.750.056.751.755.0011.501.759.7516.80建建 造造 标标 准准多多层层6F6F结结构构及及初初装装修修结构形式层数层高基础形式平屋面斜层面户内平层错层复式单元间有高差无高差外墙内墙屋面防水厨卫防水外墙防水屋面隔热门门窗窗工工程程单元门入户门阳台门户内门窗公公共共部部位位精精装装修修外墙装饰外墙保温单元入口装饰屋面装饰电梯厅装饰大大堂堂楼地面装饰墙面装饰天棚装饰楼楼梯梯间间楼地面装饰墙面装饰天棚装饰栏栏杆杆楼梯栏杆阳台栏杆私家花园栏杆空调板装饰室室内内装装修修厅厅房房楼地面装饰墙面装饰天棚装饰窗台及护栏厨厨卫卫楼138、地面装饰墙面装饰天棚装饰门槛厨卫设备橱柜烟道阳阳台台楼地面装饰墙面装饰天棚装饰室室内内给给排排水水给水管材洁具及五金件室室内内供供暖暖室室内内燃燃气气室室内内电电气气穿管布线配电箱电表箱开关插座灯具室室内内通通风风空空调调高高压压配配电电发发电电机机电电梯梯室室内内消消防防弱弱电电系系统统居家防盗对讲系统三表远传有线电视电话宽带网室室外外给给排排水水室室外外智智能能化化停车管理系统捷顺小区闭路监控有周界红外防越无小区门禁系统有电子巡更系统无园园林林环环境境绿化建筑小品道路及广场围墙室外照明零星设施室室内内装装修修厨厨卫卫小小高高层层18F18F情情景景洋洋房房架架空空层层商商业业框架4.5层2139、.9m独立基础斜屋面1-3楼平层，4、5楼为跃层复式房无高差200mm厚粘土空心砖100mm厚粘土空心砖1.5mm厚聚氨脂涂料防水层1.5mm厚聚氨脂涂料防水层无单独防水层、涂料防水30mm厚聚苯板钢质防火防盗门铝合金门模压门铝合金50平开窗、带纱、中空玻璃面砖、涂料花岗石英红瓦屋面、钢制成品雨水天沟防滑地砖乳胶漆乳胶漆铁花栏杆预制装配式铁花栏杆铁艺百叶乳胶漆花岗石乳胶漆不锈钢防滑地砖面砖建建 造造 标标 准准铝扣板吊顶大理石抽油烟机、煤气灶、排气扇人造石台面、防潮板、含冼菜盆成品防滑地砖同外墙采用外墙涂料立管钢塑管、户内PPR、排水UPVC美标无有PVC管、BV普通导线配电箱(剑业)、组装电140、表箱西门子阳台吸顶灯、厨卫筒灯美的有康明斯广州日立有安盛安盛电.煤气远传有有有捷顺有无有无1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、填填表表指指引引本表适用于新项目成本测算、项目定位成本测算、目标成本测算的统一格式。本表填报的主要责任部门为成本管理部。其中规划指标需设计部配合，建造标准按营销、设计、成本、工程等相关的部门的讨论结果确定；报批报建费根据项目发展部提供的房地产税费一览表及当地优惠政策进行填写，具体项目可根据当地的政策自行增加或删减。第一级的八大类成本项目及其下的第二级成本项目为集团统一设定，第三级以下的成本项目可根据实际情况进行调整。开发间接费中的行政费用、资本化利息和141、期间费用，请财务部提供。成本测算时应根据量价分离的原则进行计算，并注明量、价的计算思路。新项目或项目定位时的成本测算如无法细分时，可根据当地已结算的同类工程直接填写总价和单价，但应注明参考项目的成本情况。成本汇总表的总价从各表自动取数，并根据项目的一般分摊原则设置了分摊公式（已在备注中说明），如不符合项目的实际情况请自行修改公式；项目规模较大或分期开发时，目标成本测算中的地价宜按各期或各产品类型的占地面积分摊（当期中的公共用地按各产品类型的可售面积比例分摊），以免因后期规划调整对已完工程的成本核算造成影响。可销售的商业网点为独立的核算对象时，应作为一种产品类型单独计算其主体建安成本和收益情况。142、地面车库、架空层车位、地下车库有产权可销售时应作为独立的核算对象，单独计算其主体建安成本，并根据售价决定是否需要分摊其它六类公摊费用。如其不可售时，其建安成本应全部作为配套设施费全部摊销。新项目成本测算时，该表应以连同财务测算部分在新项目发展小组实地调研前两天用电子邮件发送到总部财务部成本组。并尽量提供如下资料：项目所在城市政府基准地价或标定地价、税收及优惠政策、政府房地产规费及优惠政策、该区域集团已有类似项目的结算成本、该城市类似项目概算指标、设计概算、投资估算指标等工程造价资料、拟签订土地合约及地价资料、城市水文地质及工程地质勘探资料等。表中各成本项目所包括的内容详见万科集团目标成本实施细143、则项目成本测算时，表中与规划有关的数据尽量从规划指标中引用采用公式计算，便于规划改变时自动计算。可研阶段测算填表流程注意事项时间注意事项责任部门地块考察一一.红红线线内内：1.了解场地高差情况，以便测算场地平整费用，挡土墙费用；2.了解地质情况，以便确定桩基、土方费用；3.了解场地内植被情况，与设计一道决定是否有可以保留的树木，以便测算景观成本；4.了解场地内是否有拆迁建筑物；5.了解场地内是否有河流、箱涵、鱼塘或水塘；6.了解场地内是否有高压线通过，如果有是否需要埋地或改变走向；7.了解场地内是否有输油管、市政设施等，如果有是否需要搬迁或改变走向；项目发展部二二.红红线线外外：1.了解红线外144、水（给水、污水）、电、气的接驳口位置，以便测算费用；2.了解红线外是否需要新修建道路、高架桥等；规划设计1.设计部需要按照测算表格的格式提供完整的规划指标，成本部需要根据政府规划要点和相关资料核实规划指标的完整、准确性；2.明确各产品类型的建筑面积是否等于可售面积，一般可售面积建 筑面积，明确各产品类型是否有赠送面积；3.明确规划指标表中架空层车位的面积是否含在各产品类型的建筑面积中，如果没有需要单独计算架空层车位面积；4.结合政府规划要点及销售部提供的车位配比要求，核实设计给出的车车位数量是否适合；5.核实设计给出的单位车位面积是否适合，一般露天车位2.6*5.5=14.3平方米/个，架空车145、位1722平方米/个，地下车位3545平方米/个，地下人防车位5060平方米/个；6.设计费确定。设计管理部填写各产品类型测算表1.明确是否带精装修；装修标准；如：可视对讲的品种（黑白、彩色）；2.各产品售价；车位售价、可售率；3.销售费用；集团的要求是不高于销售收入的3.5%；4.相关配套，如：是否引入公交线路；学校、幼儿园；营销管理部1.在计算室外高低压电气设备时，需向工程部了解计算项目总负荷数；2.室外智能化；3.发电机负荷数；4.了解各产品相关含量，如：混凝土、钢筋等；工程管理部1.经验数据、含量一定要参考最新、产品类型最相近的数据；2.材料价格一定要参考最新的招标数据；3.测算项目必146、须全面，切忌漏项；4.车位建造成本建造成本亏损成本预留，成本预留按照集团制度执行，特别注意人防车位是不允许预留成本，全部为建造成本亏损摊入可售产品之中；5.公共部位装修需根据产品的市场定位来进行测算，如外立面选材、大堂、电梯厅、阳台栏杆等；6.测算中一定要预留3040元/平方米的变更签证费用及一定的不可预见费用。成本管理部填写各产品类型测算表相关记录表格规划指标表项项目目总总额额备备注注直接行政费用1680 35万*8人*6年管理费用900计入开发间接费2005年900花都汽车城应分摊4200*21.43%=900万元2006年10002007年11002008年1200合计4200计入期间费147、用管理费2005年1800花都汽车城应分摊8400*21.43%=1800万元花城结算面积10000035.71%2006年2000城花结算面积7000025.00%2007年2200新项目结算面积5000017.86%2008年2400花都结算面积6000021.43%合计8400合计280000100.00%用地面积273843地价15609.051利息606.54306总计16215.59406付款时间支付地价支付利息总计12月-0450005001月-055000050004月-052527.26151.642678.907月-052527.26151.642678.9010月-052527.26151.642678.901月-062527.26151.642678.90合计15609.051606.54306 16215.59