1、XX二公司赤喀项目经理部管 理 交 底XX集团第二工程有限公司年8月14日目 录施 工 生 产5一、工程技术管理交底51.1工程简述51.2合同造价61.3合同工期61.4项目工期目标及重难点工程61.5施工技术管理7二、技术创新管理交底143.2安全技术交底153.3安全教育培训16四、物资管理交底214.1物资管理机构及职责214.2物资采购供应方案214.3物资管理要求22五、机械管理交底235.1 机械管理机构设置235.2 机械设备日常管理235.3 建立管理制度（16个）和岗位职责255.4 建立必要的机械管理台账255.5 机械管理培训、考核、交底255.6 项目应执行的机械管理2、办法25六、工程试验管理交底26工 程 经 济27一、工程经济管理交底271.1责任成本管理271.2经济活动分析301.3 劳务队伍管理311.4 变更索赔、二次经营321.5 合同解读32二、财务管理交底342.1财务机构设置342.2资金管理342.3项目全面预算管理362.4债权管理362.5劳务人员工资支付管理372.6收入、成本、费用核算372.7税务管理382.8工程项目保险集中管理382.9会计基础工作382.10 工程项目经费管理39三、法务管理交底393.1合同签订393.2合同评审、交底和备案403.3合同履行403.4合同管理其他问题413.5项目印章管理413.6预防3、实欠款纠纷、避免对簿公堂413.7注重法律程序、切实履行生效法律文书41项 目 管 理42一、综合管理交底421.1 驻地管理421.2印章管理421.3 车辆管理421.4文件资料管理431.5 公文处理431.6 文件格式要求43二、战略规划管理交底432.1管理体系认证资料432.1.3预拌混凝土规范442.2内控体系文件442.3公司文件汇编手册442.4铁路项目岗位职责汇编范本和铁路项目管理制度汇编范本44三、党委工作管理交底443.1组织工作443.2党员思想状况调查分析443.3“三会一课”制度453.4宣传工作463.5项目文化建设483.6共青团工作管理交底53四、人力资源管4、理交底53五、监察管理交底55六、审计管理交底56新建赤峰至喀左客运专线CFSG-6标项目管理交底会议纪要年8月14日，在公司会议室召开了赤喀项目管理交底会议，会议由公司副总经理王双领主持，公司工程管理部、工程经济部、机械管理部、物资管理部、安质环保部、技术开发部、经营开发部、党委工作部、公司综合部、人力资源部、工程试验中心、法律事务部、财务部、战略规划部、尾工管理部、审计部、纪委监察部、工会等部门负责人及石济项目部主要人员参加了会议。首先由赤喀项目介绍了目前项目的进展情况、总工期目标、主要卡控节点工期等。公司各部门分别从施工生产、工程经济、项目管理三大类对赤喀项目进行了详细的交底，具体内容包5、括：1、施工生产：工程技术管理、安全质量环保管理、物资机械管理、工程试验管理。2、工程经济：工经管理、财务管理。3、项目管理：综合管理、标准化管理、人力资源管理、监察管理、合同管理、项目部制度管理、项目文化建设管理、党群工作管理。 XX集团第二工程有限公司 年8月14日施 工 生 产 一、工程技术管理交底1.1工程简述新建赤峰至京沈高铁喀左站铁路位于内蒙古自治区东部和辽宁省西部地区，沿线经过喀左县、建平县、宁城县、喀喇沁旗、元宝山区、红山区、松山区等七个县级及以上行政区。正线线路长度155.897km，其中辽宁省境内54.867km，内蒙古自治区境内101.030km。全线设喀左站、建平站、宁6、城站、平庄西站、赤峰西站共计5座车站及郑杖子线路所、孙家沟线路所2座线路所，其中赤峰西站为始发站，喀左站为接轨站，其余车站为中间站。CFSG-6标段位于内蒙古自治区东部地区赤峰市境内，施工里程DK128+000DK156+381.836，正线长度28.09，动车走行线GDCDK0+000GDCDK2+447.348，长度2.447km，沿线依次经过赤峰市元宝山区小五家回族乡、红山区打粮沟门乡、三眼井乡、文钟镇及赤峰市松山区等3个行政区、4个乡镇。标段内桥梁全长13.123km，占线路全长的43%，其中特大桥8座，大桥6座，中桥1座，涵洞19座。路基17.417，占线路全长57，路基土石方为527、0.85万方，其中站场土石方413.32万方，站场土石方107.43万方，涵洞19座。站改1处。本项目以集团公司资质中标的项目，采用代局指管理模式，集团公司委托二公司成立项目部，全权代表集团公司履行与建设单位签订的合同。建安公司、线桥公司作为参建单位，在项目上接受二公司项目部（代局指）的统一管理。其中线下主体施工设二个分部，由二公司负责施工。梁场由建安公司负责组建施工，架梁由线桥公司负责组建施工。1.2合同造价本标段施工合同总造价18.42亿元。1.3节点工期按照蒙辽客运专线有限责任公司的工期安排，赤喀客专项目部计划开工日期年7月1日，计划完工日期2020年6月30日，总工期48个月。1.4项8、目工期目标及重难点工程工期目标:计划工期：48个月；计划开工日期：年7月1日；计划竣工日期：2020年6月30日。综合本标段工程规模、技术复杂程度及工期要求，确定跨锡伯河特大桥为本标段控制工程，同时也是重难点工程。DK137+400DK138+130路基为级（中等）自重湿陷性场地，最大挖深20.94m,为本标段重难点工程。1.5施工技术管理1.5.1 测量施工测量工作包括：工程开工前桩点、资料交接；施工复测成果的接收管理；加密桩的布设；工序各部施工放样；沉降观测；竣工测量等。施工测量职责：项目部工程施工的全面测量工作。4）施工测量管理(1)编制测量作业指导书。针对路基工程、桥梁工程、涵洞工程编9、制有针对性，简单实效的测量作业指导书，努力实现事半功倍的工作成效。(2)各种测量仪器、量具，应按计量部门规定，定期进行计量鉴定，准确记载鉴定、维修情况，并应做好日常保养工作，保证仪器、量具状态良好。(3)认真贯彻执行测量成果复核制度。外业测量资料，必须经过第二人复核计算，未复核的测量数据坚决杜绝使用。内业测量成果，必须二人独立计算、相互核对。（4）实行测量首件制。毎个桥台群桩的第一根桩，第一个承台、第一个墩、路基段落的第一次放线等均要在较短时间内进行复核测量，可避免大量、系统性测量错误的出现。（5）测量原始记录、资料、计算书、图表必须真实完整，不得涂改，并应妥善保管。 1.5.2 内业资料内业10、资料实行分级管理，工程部设专职资料员，建立技术资料管理责任制，健全各类资料的分类登记和借阅制度。1）内业资料的范围(1)设计文件（含变更设计文件），有关施工技术的会议纪要、协议、业主、局指、监理单位发文。(2)施工技术规范、规则、细则，标准图纸、手册，科技情报资料，验收标准，国家、行业发布的技术文件。 (3)设计文件审查资料。 (4)施工调查报告及资料。 (5)基线桩、水准基点交接记录及复测资料。(6)施工组织设计、施工专项技术方案、计划。(7)开（复）工报告。 (8)各种施工记录、施工测量资料、工程日志。 (9)技术交底资料（含业主、设计单位交底资料）。(10)保证工程质量、安全的措施，施工11、操作技术细则（作业指导书），应用新技术、新工艺、新材料、新设备的技术措施。(11)工程项目施工技术总结，竣工文件、资料，竣工检查验收记录。(12)其它技术资料（含文字、图纸、照片、录音、录像）。2）内业资料管理的要求(1)施工资料要保证及时性，现场的施工资料要随着工程的进展同步进行，不得后补。(2)内业资料要确保真实性，形成的检验批、验收记录等资料一定要和现场对应起来，不得弄虚作假。3）竣工文件成立竣工文件编制领导小组，由总工程师任组长。接受业主、局指挥部的指导，编制竣工文件，并及时整理。工程完工后将组卷完成的竣工资料向有关单位进行移交，并向公司办理竣工资料的移交工作。1.5.3变更设计(1)12、变更设计必须遵循“先批准，后变更；先设计，后施工”的原则。(2)设计变更未按规定程序审批，严禁私自变更。(3)变更设计的分类与项目划分变更设计分类与项目划分按铁路建设项目变更设计管理办法（铁建2012253号）及业主相关文件规定办理。1.5.4技术交底(1)所有施工项目均要以书面形式进行施工技术交底工作并办理签认手续。交底按不同类别，逐级进行书面交底，直至施工班组和具体操作者。(2)施工技术交底的类型主要有：施工组织设计交底；施工图、大样图交底；单位、分部、分项工程施工交底；单项工序、单项作业交底；新工艺、新技术应用交底；施工技术交底资料要执行复核制；施工技术交底资料的接收人、复核人、交底人要13、办理签认手续。(3)施工组织设计的交底，按照谁编制谁交底的原则。施工中结合现场实际情况，对关键环节、重点部位详细进行技术交底。(4)技术交底交至作业层一级时，技术交底要简明、扼要，操作性强，并经作业层班组长和主要操作人员签认。(5)下发的各种技术交底资料，交接双方必须认真履行签字手续，必须对资料登记编号。（6）施工技术交底坚决杜绝图纸作为附件或直接交给施工队伍、施工员等。1.5.5股份公司作业指导书在编制施工方案、作业指导书，及现场施工过程中，应参考中铁股份公司编制的中国中铁建设项目作业指导书。1.5.6工程调度项目部设置专职调度，负责项目施工进度上报工作，调度人员应做好以下工作：(1)负责收14、集整理分析工程建设信息；(2)按照公司要求及时编制并报送各类工程调度报表；(3)负责传达或发出工程调度命令通知并督促检查相关命令通知的落实；(4)建立健全各种工程调度台账建立健全项目建设基础信息数据库；(5)及时向公司工程管理部调度人员汇报工程建设情况；(6)按要求报告各种突发事件传达应急处置命令。项目部应及时整理施工进度资料，每天在公司办公协作平台发布项目部施工进度，并根据公司调度规定的表格形式，按时上报周、旬、月报表。1.5.7施工组织设计、方案编制与报审(1)严格执行集团公司、公司有关施工技术管理办法。项目实施性施工组织设计、重点工程的单项施工组织设计、重要以上专项施工技术方案必须按规定15、上报公司或集团公司审批。(2)项目经理主持项目实施性施工组织设计的遍制、实施和推演。经理部必须对实施性施工组织设计进行动态管理，定期组织施组推演，以工效指标分析施工进度情况。施工过程中要严格执行集团公司三条红线管进度的管理要求。(3)项目部要按照动态管理的要求，及时申报过程动态调整所需资料，实施施组的动态调整，确保施工组织的适用性。(4)对项目施工组织、工艺工法要认真研究，对每一道工序的工艺工法要研究、分析、优化，但必须确保施工安全。(5)项目部要对施组、方案进一步比选优化，要综合考虑现场施工条件、征拆等影响进度因素，适时对工程进度进行必要的调整，以满足业主的总体工期目标。(6)项目如涉及总工16、期调整、合同范围变更、重大施工或设计方案变更等重大事项时，必须及时向公司进行专题报告。1.5.8 严格执行股份公司、集团公司、公司有关精细化管理要求，执行集团公司、公司施工技术管理办法，项目部要建立健全各项施工技术管理制度，主要有设计文件审查制度、项目现场调查复核制度、项目施工复测与测量制度、项目施工组织设计管理制度、项目开工报告申请制度、项目施工技术交底制度、项目施工日志填写制度、项目作业指导书编制制度、工程测量与交底（资料）复核制度、物资材料需用量消耗核算制度、劳务队伍核算工程数量收方管理制度、项目技术资料管理制度、项目进度计划管理制度、项目调度管理制度、项目综合信息管理制度、项目统计管理17、制度、项目施工技术总结撰写制度、项目竣工文件管理制度等。1.5.9 项目部要对工程数量进行复核计算，建立工程数量、劳务分包结算工程数量管理台帐，要按规定提报物资材料需求量消耗计划，并上报公司工程管理部。1.5.10项目部要做好“三量”对比的梳理工作，并报公司工程管理部审核备案。1.5.11项目部要从开工前就要做好物资需用量消耗表汇总填写工作，并且在施工过程中，根据此表建立材料计划提报台帐，避免材料计划提报随意、重复、遗漏、具体工号部位不对应等诸多问题的出现。1.5.12项目部要建立严格收方管理台帐。针对每个队伍、核定其施工合同数量、工经部备案的合同项目，在施工过程中的收方工作中，每期收方及时填18、表进行台帐统计，坚决不能出现超合同项目收方、超合同数量收方的情况。二、技术创新管理交底赤喀项目部安排完成科研立项两项：一是螺杆灌注桩工艺研究，二是60+100+60m连续梁转体施工质量控制。2.1关于技术创新的组织结构技术创新工作的第一责任人为项目经理，直接责任人为项目总工程师，主责部门为项目工程部。2.2关于研发项目的策划(1)结合技术创新的方向和内容，项目部要识别项目重难点，并及时向公司技术开发部上报年度科研项目计划，每年按7月15日、12月15日两个时间节点上报相关材料。(2)项目部要根据集团公司、公司技术创新相关管理办法，完成研发项目的立项申请、研究大纲和实施方案的编制、关键技术的攻关19、研发费投入的成本归集、研究报告的编写等工作，并定期检查、分析和总结项目的技术创新工作情况，将相关材料及时上报技术开发部。2.3关于临时（非标）结构使用(1)本工程桥梁工程涉及的桥墩模板、基坑、制梁场基础工程等重大临时（非标）结构，除了有设计院出具的正式设计图纸外，在其它情况下，要附相关工程检算书，技术开发部在进行施工方案审查时，同时要对检算结果进行复核计算。(2)需委托集团公司技术开发部检算的项目，请提前10天将相关材料报技术开发部。三、安全质量环保管理交底根据中铁三安【2014】325号工程项目安全生产管理办法，结合项目实际情况，制定出台相应的、切实可行的“项目安全生产管理办法”。3.1组20、织进行重大危险源分析，过程中实现重点监控管理重大危险源是指在施工现场存在的、一旦发生意外可能导致人员群死、群伤事故、或者重大经济损失、或者严重不良社会影响的危险性较大的分部分项工程或者其他施工活动。在工程施工过程中，必须对重大危险源实施监控管理。项目部可根据工程结构及施工环境对所列重大危险源范围进行调整。建立重大危险源监控管理制度，明确具体管理的责任部门、责任人与工作职责，做好重大危险源的风险评价、施工方案、控制措施、检查、验收及应急处置工作，建立有关台帐，实施动态管理。3.2安全技术交底由工程部根据工程进展情况，分阶段、工序、工艺、工种逐级进行交底，达到能使作业人员在什么时候应该怎样做、达到21、什么目的。交底内容应包括：工程各工序施工方法、工艺流程；危险部位及危险源；可能遇到的不安全因素；具体预防措施；机具、工具的使用方法；防护用品的使用；应该遵守的安全操作规程和规范；发现事故隐患应采取的措施等。3.3安全教育培训各级管理人员及作业人员培训内容及培训学时要满足工程项目安全生产管理办法的要求。做好教育培训记录，建立本单位安全教育培训管理台账，如实建立作业人员安全教育培训档案备查。3.4安全防护(1)项目部要根据国家、行业有关法规和规章，建立本项目安全防护和标志管理制度。安质部提报“安全防护用品”需求计划，物机部及时购置、依据需求计划发放个人防护用品，安质部在过程中经常指导、检查、监督佩22、戴情况。(2)安全防护用具使用前，项目部要组织有关人员进行检查验收（三证齐全）。安全防护用具使用过程中要注意定期检查，发现不符合要求的应当立即更换，保证施工现场安全标志、防护用具、用品安全有效。(3)项目技术负责人负责组织编制安全防护设施方案，对所设置的安全标志和防护设施的符合性、可靠性负责，并向项目施工员、作业班组长进行交底。(4)材料员必须按照国家、行业有关标准和要求，对防护用品和防护材料的供方进行评价，供应合格的产品，并对其负责。(5)工程部制定“四口（楼梯口；电梯口；预留洞口；通道口）、五临边（沟、坑、槽和深基础周边；楼层周边；楼梯侧边；平台或阳台边；屋面周边）”、防汛、防地质灾害等措23、施；物机部制定临时用电安全、机械设备安全管理措施；工程部制定消防安全防护措施；并严格监督执行确保过程中落实到位。(6)根据施工进度，及时设置、完善安全标志和防护设施：在施工现场的“四口、五临边”、通道、施工机械设备、电气设备、高处作业、吊装、施工现场周围等事故易发区域，设置专项的安全防护设施，并设立醒目的符合标准的警示标志；根据季节或者天气特点，设置或者调整专项的安全防护设施，并进行相关的安全检查。涉及公共安全的，必须按照所在地政府有关规定，在施工现场周围设置专项的公共安全标志和防护设施。(7)劳动保护用品要建立使用、发放档案（台账），定期予以更换。各类防护设施、用具的验收单及各类检查记录必须24、按要求填写，可量化的栏目应填写具体数值，无量化要求的栏目应以简要的文字记录。3.5安全检查项目部安全生产检查，分为定期检查、专项检查和日常检查。各项检查记录采用关于进一步强化中国中铁安全质量监管记录工作的通知（中铁股份安2011274号）规定的格式。3.5.1定期检查（1）定期检查是指项目安全生产（质量）领导小组为履行安全生产管理职责，由项目经理组织、安全检查小组成员参加的安全生产（质量）综合性大检查。项目部每月至少组织一次。（2）项目安全生产大检查应事先制定检查计划、拟定检查路线、方案和检查重点，指定专人记录、拍照。参加大检查的全体人员在签到表或检查记录上签名备查。对检查发现的问题，应立即组25、织整改。对于无法一时整改完成的，按照“五定”原则（定措施、定责任、定资金、定时限、定整改验收人）进行监督和追踪整改；对存在严重威胁安全的重大隐患，在采取必要处置措施后，责令立即停工整改；（3）项目经理因故不能参加的，要委托其他班子成员代为履行职责，但事后应对检查情况进行全面了解和掌握。项目检查结束后，应及时召开专题分析会议，总结存在的问题，制定有针对性的整改和预防措施。项目部安全大检查结束后三天内，发布本项目大检查情况通报。3.5.2专项检查专项检查是指针对某一特定事项进行的专门检查。专项检查由项目分管领导牵头、组织专业主管部门、安质部和有关专门人员参加。安质部侧重检查综合性安全管理，专业主管26、部门侧重检查专业技术、设备、设施安全。3.5.3日常检查（1）日常检查是指由工程技术人员、专（兼）职安全生产管理人员、现场领工员为确保施工现场工艺工序质量安全所进行的日常性检查。（2）工程技术人员进行安全技术交底后，应当进行日常性安全检查，以确认现场作业符合技术交底和作业指导书的相关要求。对作业过程中存在的问题应及时给予纠正，遇有不能解决的问题应立即向有关部门或单位领导反映，并做好记录。（3）专职安全管理人员按照法律法规、标准规范和本办法进行日常性检查。对发现的违规违章和违反劳动纪律的行为应立即予以制止，必要时按有关规定对相关人员作出处罚决定。遇有不能解决的问题应立即向部门或分管领导反映，追踪27、整改情况，做好检查整改记录。（4）安全总监或安质部长组织开展每周例行检查和日常检查，并在交班会上进行通报，对整改不彻底或严重问题按规定进行处罚。对各级督导检查发现的问题和隐患进行监督整改，做好过程监控，按相同背景、相同角度拍摄整改前后及整改过程中图片资料，及时进行规范回复，实现闭环管理。（5）施工管理人员对工艺工序实施的日常检查。与工程技术人员、专（兼）职安全管理人员保持密切联系，对发现的问题，按照技术交底的要求予以纠正。遇有不能解决的问题应立即向工程技术人员、专（兼）职安全管理人员直至有关领导反映解决，认真做好相关记录。（6）技术员、安全员、质检员，经常对安全专项方案及安全技术交底执行情况、28、机械技术员对机械设备运转、操作人员维修保养及交接班情况进行检查，并督促落实整改。（7）电工每天对施工现场临时施工用电线路、配电箱、分配电箱、开关箱进行巡视，发现问题及时整改，并留下记录。3.6应急救援(1)项目经理负责组织项目各部门人员识别本项目施工各个领域中的危险源，并组织相关人员制定相应重大危险源控制措施，对项目重大危险源及时进行排查、更新、监控及现场公示。(2)按照审批的应急救援预案配齐设备、器械、人员和物资，确定工作方法及职责，并组织演练，形成演练记录或评审报告，以检验应急救援应变及应急处置实施能力，完善应急救援预案。(3)项目经理组织相关部门对综合应急预案每年评审、修订一次，专项应急29、预案、现场处置方案每半年评审、修订一次。(4)应急演练结束后，预案主责部门撰写应急演练效果评估报告，分析存在问题，并对应急预案提出修订意见。3.7质量目标、安全目标、环境保护、水土保持目标、文明施工目标、职业健康管理目标等详见项目管理策划书中的管理目标部分。四、物资管理交底4.1物资管理机构及职责项目部设立物机部，配置物资人员3人，物机部部长一名、内业人员一名、现场收料发料人员一名。部门及人员职责参照公司的物资管理制度和办法。4.2物资采购供应方案4.2.1 采购权限划分4.2.1.1甲供材料(1)甲供材料分类甲供材料主要包括防水材料（橡胶止水带、SBS改性沥青油毡防水卷材、氯化聚乙烯防水卷材30、环保防水卷材、防水涂料、聚氨酯防水涂料）、桥梁支座、接地铜缆、C型压接件、L型压接件、钢轨、道岔、预应力混凝土枕、混凝土岔枕、扣件、梁端伸缩缝(耐候钢）等。(2)甲供材料供应方案甲供物资由建设单位（蒙辽客运专线有限责任公司）供应至工地料库，其中：A、轨料交货地点是铺轨基地，不含卸车费用，卸车工作由施工单位承担。B、桥梁支座交货地点是预制梁场，不含卸车费，卸车工作由施工单位承担（现浇梁桥梁支座交货地点是工地料库）。C、其他甲供材料交货地点是工地料库，不含卸车费用，卸车工作由施工单位承担。D、甲供设备交货地点是设备安装地点。4.2.2集中采购根据市场调研情况和蒙辽客运专线有限责任公司的相关要求，31、钢材、水泥、外加剂、矿粉、燃油等由项目部通过竞争性报价和比价的方式组织采购。4.2.3自购材料 (1)自购材料分类A、公司集采材料主要包括AB组填料、螺纹套筒、方木、竹胶板、彩钢棚、活动板房、钢模板、河砂、碎石等。（采取招标或竞争性谈判的方式选择供应厂家）。B、项目自购材料除上述材料外的金额较小，不能形成批量采购的零星用料。(2)自购材料总体要求A：临建小额物资以及应急小额物资项目可自行就近采购。B：其余物资：所有采购均需向公司上报采购方案进行审批，待审批后按照审批意见执行。100万元以上的原则上必须进行招标采购、100万元以下物资可采用招标、网络竞价、谈判、比价、询价等方式进行采购。具体采购32、方式待物资需用计划提出后再定。4.3物资管理要求4.3.1 严格计划管理，确保采购有序。项目工程部根据施工组织设计和工程进度安排编制主要物资的需用量总控计划、年度、季度及分月计划，物机部3日内编制相应的采购（申请）计划。物资计划由封面、编制说明、物资采购（申请）计划表、需用量明细表四部分组成，经工程、工经、财务、物资部门会签，单位领导审批后加盖单位公章。4.3.2 规范合同管理，提高风险防范能力严格履行公司合同管理办法，进行两级评审，项目部负责合同文本的起草、内部评审、上报审批、合同签订，进行合同交底，建立合同管理台账，严格执行已签合同，关注合同履行情况，及时解决合同纠纷，提高风险防范能力，化33、解合同风险。4.3.3 加强成本控制，严格执行物资成本分析制度项目部建立以工号核算为主线的物资成本管理机制，实行“总量控制，工号核算”的物耗控制方式，严格落实工号限额领（发）料制度。物资消耗管理要遵循“月度核算、季度分析、竣工总结”和“全员、全过程、全覆盖”的原则开展。按照统一领导、分级管理、多部门配合的原则，成立以项目经理为组长，相关领导为副组长，各部门负责人为成员的物资消耗管理工作小组，建立健全适应内部管理需要的物资成本核算分析体制，制定具体的物资节奖超罚措施，遵循 “三同步”原则开展月（季）末的数据统计及价差、量差分析，分析偏离原因、制定纠偏措施，物资成本分析完成后须形成书面物资成本分析34、报告上报公司物资管理部。4.3.4 加强劳务队伍的管理严禁劳务队伍采购工程实体用主要物资，严格执行有权领料人制度，加强对劳务队伍领用的主要材料进行消耗核算，严禁偷工减料，对超耗材料严格按合同约定进行结算，帮助劳务队伍制定有效的纠偏措施。加强扣款管理，每月及时与劳务队伍进行对账，签字确认扣款单，并将扣款单移交工经部，物机部备案存档。加强现场物资管理，严把进场物资的验收关，搞好标准化工地建设，文明施工。4.3.5 周转材料及小型机具的配置和购置(1)根据施组安排，编制周转材料配置方案，呈报公司审核、优化后实施配置，大型周转材料另需经报请集团公司批准后方可实施配置。规范周转材料管理，合理配置，按规摊35、销。(2)周转材料的购置由公司或授权项目部实施采购，购入后调拨公司租赁中心，由租赁中心对项目进行租赁。4.3.6 做好信息统计，推行软件管控项目物机部必须使用物资管理软件V7.0和成本管理信息系统V2.0进行作业。内业统计表按照工程项目精细化管理样表执行。4.3.7 做好材料调差调差材料类别：用于永久性工程的钢筋、水泥,其他材料尚未明确，待大合同签订后确定。调差数量：钢筋、混凝土的调差数量以施工图永久性工程图纸数量为限。差价（待大合同签订后确定具体调差公式）4.3.8 超前谋划，做好适应“营改增”政策的业务筹划工作。物机部要按照“营改增”三流合一的税制政策新规定，加强供应商纳税资格管理，规范物36、资发票管理。五、机械管理交底5.1 机械管理机构设置根据公司机械管理办法规定，项目成立机械管理领导组，设立物机部，设专职机械管理人员1人，主要负责内部机械管理、分包队伍机械管理、外租机械管理等，负责与公司机械管理部的沟通，负责公司要求报表及日常资料的记录、统计、上报；收集建设及监理单位对机械设备管理的要求，结合公司机械管理要求制定适合本项目的机械设备管理办法。参考公司编制的“项目机械管理办法”。5.2 机械设备日常管理5.2.1自有机械管理执行公司机械管理办法，重点是：1）新购设备进场验收、组固、建立履历书、台账等；2）每月组织机械大检查、开展机械设备单机单车核算并分析节超原因；3）按时上报月37、报、季报、半年报、年报报表（报表格式参照机械管理办法附件2）；4）做好机械维保计划、维保验收、机械运转记录填写等工作。5.2.2分包队伍机械管理执行公司劳务队伍机械管理办法，重点是：1）机械进场检验、评价、验收、签字确认，确保6成新以上设备进场；2）操作人员持证上岗，做到安全规范操作；3）机械统一标识、编号、建立台账；4）每月组织机械大检查，留存检查记录，发现问题及时下发整改通知书，限期整改并验收；5）及时统计、结算所用我方燃油、配件等费用；6）退场、清场机械双方签认退场记录。5.2.3外租机械管理执行公司外租机械设备管理办法（2014年修订版），1）租前要申请、评价、合同要两级评审、结算需上38、报审批、租价合理（不超过公司批准或公司规定限价）；2）逐台每日填写运转及消耗记录，机械大检查记录；3）建立机械月统计台账（基本、使用、消耗、工号、结算、核算）；4）要求：单价合理，结算及时，依据充分，高效低耗；5）坚持外租机械“七项原则“；进场机械设备状况必须达到”二级“及以上；要求每月上报租赁机械租赁费发生及结算情况。5.2.4特种设备管理要求：进场的汽车起重机、桥式起重机等特种设备作为重点监控点，要求操作人员必须经过培训并持有效证件上岗，设备经进场检验取证后使用，做到手续齐全，保证安全。5.2.5机动车辆管理要求：项目部要指定施工生产用车辆管理制度（参考公司指定的“车辆使用管理办法”），严39、格控制消耗性材料、燃料的支出，定期核算百公里油耗，指定奖罚制度，定期检查车辆安全系统，严格遵守公司“机械使用保养的规定”及中华人民共和国道路交通安全法。5.2.6混凝土加工运输设备：由项目部负责混凝土搅拌站场地方案的设计，混凝土分公司负责混凝土搅拌站的安装调试、混凝土加工运输设备进场管理。施工期间负责混凝土搅拌站、上料装载机、混凝土运输车等搅拌站附属设备的维护保养、搅拌站原材料的收取及配合试验室进行原材料的进场检验，及时按需提供合格的混凝土。按月向公司机械部提报搅拌站等设备的消耗、产量完成情况。5.3 建立管理制度（16个）和岗位职责5.3.1岗位责任制度、持证上岗制度、交接班制度、巡回检查制40、度、走合期保养制度、油水管理制度、机械随机附件、备件、专用工具管理制度、机械检查制度、机械设备保养制度、机械使用管理制度、机械定机定人制度、机械安全生产制度、机械设备保管制度、机械档案管理制度、机械事故处理制度、机械评估整修制度。5.3.2项目应建立机械管理各工种岗位职责，明确任职条件、技能要求、岗位职责具体内容。参考公司编制的“机械管理及操修人员岗位职责”汇编。5.4 建立必要的机械管理台账必须建立自有机械设备台账、自有机械使用消耗台账、机械设备租赁（合同）台账、机械租赁结算管理台账、协作队伍机械设备台账、特种机械设备台账、机械操作证登记表、定机定人台账等。参考公司编制的“机械管理基本制度”41、汇编。5.5 机械管理培训、考核、交底进入施工现场的操修人员，项目应组织机械安全操作、保养方面的专项培训，并进行考核，考核合格后进行安全技术交底，交底后方可持有效操作证作业。参考公司编制的“施工机械 、机具施工技术交底”汇编。5.6 项目应执行的机械管理办法1）机械设备内部租赁管理办法二公司（2012）56号2）机械设备安全生产管理办法二公司机（2012）57号3）机械管理考核评价办法二公司机（2012）58号 4）机械设备评估与整修管理办法二公司机（2012）59号5）分包队伍机械设备管理办法二公司机（2014）202号6）外租机械设备管理办法二公司机（2014）201号7）XX集团第二工程42、有限公司机械设备管理办法二公司机（2014）203号8）公司转发的文件需书面存档，集团公司下发的文件需电子存档并学习了解。六、工程试验管理交底1)试验室设置（1）项目部根据工程规模和检测业务需要设立试验分室，应是母体试验室派出机构。（2）混凝土拌和站应设专职试验人员，配备必要的设施和设备，开展检测工作。 （3）试验室应验收合格后方可投入使用。2）工作职责及管理要求（1） 接受中心试验室的管理和业务指导。（2）按照母体试验室质量体系的要求，建立健全试验室各项管理制度。（3）制定试验室组织机构图，检测流程图和质量体系图。（4） 按检定和校准计划，做好仪器设备检定和校准工作，并形成台账。（5） 建立43、试验检测用标准台帐，并实行动态管理。（6）试验检测项目适应本工程项目检测的需要。（7）对原材料、混凝土、路基质量等进行抽样检测，并做好混凝土拌和站施工配合比及计量设备校准等工作，并形成台账。（8）负责本管段范围内全部试验检测资料的归档管理，做好试验室信息化管理工作。（9） 建立不合格品台帐，并记录不合格品的处置情况。3)人员配备根据公司精细化管理要求和施工现场的需求及铁路建设项目工程试验室管理标准的规定，项目部在定编定员的基础上，合理配备试验人员，试验人员均持证上岗。试验室人员资格和管理应符合下列规定：（1） 试验室由主任、技术负责人、质量负责人、信息化管理员、试验员等组成。经铁路工程试验检测44、专业培训合格的人员人员不得少于6人，且具有工程师及以上技术职称的人员不应少于1人。（2）试验报告签发人应经母体试验室批准，具备工程师及以上技术职称，从事本专业工作5年以上，并经铁路工程试验检测专业培训合格。（3）信息化管理员应具有大专以上文化程度，从事试验检测工作3年以上。（4） 人员应保持稳定，不得随意更换。主要试验人员变更应经母体试验室确认，并报监理单位审批。4)设备管理严格按照公司监视和测量装置管理办法对试验设备进行管理，并编制项目部的试验设备管理办法。仪器设备配置应满足下列条件：（1） 试验室根据管根据承担的工作内容以及母体授权开展的试验范围且满足规定试验检测项目的要求配备仪器。对部分45、频次低、设备价格昂贵的试验检测项目可进行委外检测。（2） 混凝土拌和站的试验仪器设备配备应满足混凝土用原材料质量控制及拌和物性能检测要求。（3）仪器设备的工作性能、状态、量程及精度（分辨率）应满足标准要求。（4）试验室应配备办公、劳保、防护用品及安全设备（施），配备专用交通和通讯工具。5）设施环境条件（1） 操作间分区明确、布局合理，环境、温湿度等应满足标准要求。（2） 每个操作间的面积不宜小于12m2,标准养护室不宜小于60 m2。混凝土室、胶凝材料室、化学分析室、力学室等应配备空调，标准养护室应配备自动养护系统。（3）试验室仪器设备应合理安置，相互有影响的仪器设备应采取有效的隔离措施。（446、） 主要、常用仪器设备应制定操作规程，统一格式并贴于墙上醒目位置。6)试验检测（1）根据原材料类别分别建立台帐，必须详细注明材料进场和检验的时间及批号及数量。对试验室无能力进行的检验项目，委托有资质的试验检测机构进行检测，必须注明抽样、送检和收到试验报告的时间。对合格（不合格）原材料要有允许（不允许）使用通知单，由试验室技术负责人签发。（2）对一些随时间延长容易发生变质的原材料（水泥、外加剂等）应巡库检查，对时间较长或对其质量有怀疑的和标准要求定期复检的材料，及时按有关规范标准进行复验，确定其质量状况，将复检结果及时反馈有关部门。（3）原材料试验检查报告单应分类存放，妥善保管，不得丢失，其编号47、和进场检验台帐、原材料检验反馈单及样品登记单一一对应。试验室负责人每月对原材料进场、检验台帐、原材料放行（禁用）通知书和样品登记单进行一次清点检查，并做好记录。（4）技术负责人在试验报告上签字后才能进行试验报告发放，技术负责人不在时由质量负责人负责签字报告发放。并做好发放记录。7）管理制度试验室应建立以下主要管理制度：（1） 仪器设备管理制度（2）委托试验管理制度（3） 样品管理制度（4） 试验检测记录管理制度（5 ）报告审核签发管理制度（6）信息化管理制度（7） 试验检测环境管理制度（8）安全与环保管理制度（9） 档案资料管理制度（10）混凝土施工配合比审核及发放制度（11）试验检测事故分析48、制度（12） 不合格品管理制度工 程 经 济一、工程经济管理交底1.1责任成本管理1.1.1组织结构项目部应成立以项目经理为组长的，由副经理、总工程师、工经、工程、物机、试验、财务等有关人员参加的责任成本领导小组。1.1.2责任成本管理原则1）项目部为工程项目成本管理责任中心，对工程从开工到竣工的全过程成本管理及其经济效益负责。2）将责任成本管理同变更索赔、二次经营等工作有机结合，重点将成本管理中的困难之处作为变更索赔重点关注的地方，特别注意项目开工前施工图纸审核工作，要将变更设计策划工作提前运用到施工图纸的修订过程中，同时做好报价清单和变更索赔等成果的保护工作。1.1.3责任成本管理部门职责49、1）工程部审核施工图，计算复核设计工程数量，编制施工组织设计及成本控制措施，优化施工方案。监督、指导、落实生产部门对优化方案的具体实施过程。合理应用新技术、新工艺、新材料等方法，并及时按公司技术开发部要求收集整理科技研发资料，努力降低项目施工成本。负责变更设计的签认。负责牵头组织项目物机部、计合部、现场领工员、分包方等进行现场计量收方工作，对变更设计签认手续不全的工程项目，严禁提前进行结算。负责内外部计量数量的确认工作。2）试验室对项目涉及到的各种混凝土配合比进行充分的选型优化，注重对外加剂的合理使用，以求达到最佳的经济效果。3）工经部负责组织相关人员学习、分析、研究项目的合同、答疑、报价清单50、和招投标文件等资料，找出利润项目和亏损项目的分布特点，研究确定合理的分包方式、单价及项目成本控制中需重点关注的部分，同时可作为变更、索赔工作的突破口。在公司下达的项目总责任成本预算基础上，及时分解单位工程（或单工号）工、料、机数量及费用，配合项目财务部门编制成本控制目标。及时建立单位工程结算的有效控制台帐、参与现场收方、办理工程结算，期间严格控制超施工图纸的工程数量的对内结算，对发生超标准的结算项目必须由项目领导班子及相关部门参与讨论、分析后方能办理结算，并同项目财务部做好各类结算资料的核对工作。负责对分包单位、外部劳务队伍的竞标、审核、引进、施工进度、成本考核等管理工作。规范劳务分包合同管理51、，提高劳务分包合同管理质量，合理利用劳务分包合同规避和分解相关风险，巧用劳务分包合同规范计量收方等行为，合同中有关费用条款应明确承包方式、承包范围、工作内容、单价以及计量办法，负责项目劳务分包合同及劳务分包合同性文件的报审、签订、履行、保管、移交归档等工作，并负责对项目各部门进行合同交底。会同项目财务部定期对责任成本执行情况进行经济活动分析，分析生产过程中各环节成本节超的原因，制定相应补救措施，减少施工环节的各种浪费。建立合同、劳务结算、验工计价（计量）、变更设计、调概索赔等台账。4）物机部制订材料费控制目标，建立总量控制台帐。建立健全必要的物资供应和机械设备使用台帐。按月编制物资申请计划和材52、料动态表（每个批次的材料必须能够追溯到单位工程），并报项目财务部门，根据月度计划工作量编制机械设备使用计划和控制目标。严格执行限额领料制度，合理利用机械设备，减少设备闲置。定期对库存物资进行盘点并做好盘点记录，及时将材料库存和耗用情况与项目财务部门核对，做到帐物相符、帐证相符。按月对材料费、机械费的节超原因进行分析并提供分析资料。负责零星材料的采购及价款结算的审核工作，严格控制采购价格。负责各类材料价格、实际消耗、机械设备使用情况等信息数据库的建设。5）财务部建立健全成本核算台帐。根据有关部门提供的计划资料按月编制成本计划。按时编制资金使用计划，控制非生产性费用的开支。及时进行成本核算、分析并53、反馈有关成本信息。分季度、半年、年度定期组织经济活动分析。做好合理、合法的避税工作。每完成一个单位工程（或按分包合同为单位而划定的经济单元），项目财务部应组织项目相关部门对其进行成本盈亏分析，并将分析中需要完善和加强的管理经验合理的运用到未完工程中。1.2责任成本分析项目部责任成本分析由项目总工程师牵头，工经部组织，相关部门参加。内容应包括：责任成本分析、项目综合分析、项目产值（进度）分析、业主验工分析、成本盈亏分析、资金收支分析、债权债务分析等内容。责任成本分析要力求实效，做到分析结果真实，分析成果共享，全面掌握项目经济运行情况和存在的问题，落实有针对性的整改措施，切实发挥指导作用。1.3合54、同结算1.3.1合同1）按照公司发布的最新合同范本签订合同。2）做好合同的评审和交底工作（公司和项目2级评审）。3）建立健全合同台帐。1.3.2结算1）项目部每月必须对劳务企业完成的合格工程数量进行现场收方，按分包合同规定办理分包结算，公司对项目劳务结算及时审批，项目部按公司审批的结果完成劳务结算和付款。2）项目部在办理分包结算时必须做到“三统一”（统一合同文本、统一单价水平、统一台账）、“四不结算”（没有合同不结算、超出技术交底数量不结算、超合同单价不结算、超合同清单项目不结算）、“六不付款”（签发的白条不付款、结算签认手续不完善不付款、结算依据不明确不付款、不使用统一规定格式不付款、不符合55、财务规定的签字不付款、不能提供合格发票的不付款）。3）分包结算必须实行业务部门联合会签制度，并在工程项目成本管理信息系统（V2.0版）公司审批。 4）分包结算必须坚持量价控制。结算开累数量不得超过该队伍所承担任务的分项工程总控数量，单价以合同单价为准，不得超过限价。收方、结算、核算、扣款、审批等必须符合公司管理制度要求。5）对已完成合同约定工作量的项目，项目部要及时与分包企业办理末次结算，按程序报公司审批后，签订合同封帐协议。1.4 变更索赔、二次经营1.4.1 变更索赔、二次经营重点1）施工段内涉及征拆的段落约有4km，当地政府计划在年年底完成拆迁工作，对施工进度及项目的整体安排有较大的影响56、。2）施工段内临近营业线京包线，施工干扰较大，影响正常施工功效；另外，施工段各工务段、电务段等铁路营业部门的施工配合费金额较高，远远超出业主中标金额。3）施工专业较多，需合理规划II类设计变更，尽可能多做负变更；同时将地材材料调差、工程保险及激励约束费等项费用做足，确保总承包风险费收入。4）做好第1章其他费用-土地征用及拆迁补偿费的资料收集工作，诸如：当地征地费用标准、土地补偿协议等。5）优化土方资源调配方案。6）三七灰土变更为水泥土。7）碎石加工。8）各工点施工过程中应做好基础影像、签字资料的收集归档。1.4.2 目标二次经营收益率不低于6.5%。最终目的是在保证安全质量、满足设计及规范要求57、的情况下，对原设计的内容进行修改、完善和优化，使其满足使用功能的要求，并达到减少成本投入、降低施工难度、提高验工单价的目的，能使工程项目达到以最少的成本获得最大的效益。1.5劳务队伍管理1）按照股份公司、集团公司及公司要求优先从集团公司合格分包方名录内选取优秀的劳务队伍。2）内部邀请招标流程按照股份公司、集团公司及公司要求，做到公平、公正、合理，同时确保分包劳务单价在当地正常劳务市场单价内，若与股份公司、集团公司劳务指导价存在较大差异时，提报上级公司审批。3）公司和项目部一期做好合同谈判工作，在完成合同谈判后，保证劳务企业做到先签订合同后进场施工。1.6合同解读1）项目实行总价承包，合同签订后58、任何一方不得擅自调整合同价格，但有下列情形之一的可作调整：（1）发包人对建设方案、建设标准、建设规模和建设工期的调整以及非承包人原因引起的I类变更设计；对本条款的解读：按铁道部最新变更设计要求，充分研究铁建设2012253号文，对符合I类变更的事项及时提报I类变更以追加合同价格。（2）按国家和铁道部有关政策需要调整的费用；对本条款的解读：主要为甲供材料设备价差、铁建设200946号名录内属于部文调差的材料价差；根据铁建设2012245号文约定安措费调整；若后期发改委出台关于调整铁路货物运价的通知而发生的运价差；若后期铁道部出台新的关于混凝土标准调整、新的通用图等文件后而导致项目增加的相关费用；59、钢筋等级调整增加的费用；临时用地价差等。（3）项目专用合同条款约定额度以上由发包人承担的非承包人原因类变更设计。对本条款的解读：施工过程中非承包人原因引起的金额大于300万的II类变更。2）总承包风险费是指由总承包单位为支付风险费用计列的金额，风险费用包括但不限于以下内容： （1）非不可抗力造成的损失及对其采取的预防措施费用；对本条款的解读：保险理赔以外的费用。（2）非发包人供应的材料、设备除15.4.1（2）调整以外的价差；对本条款的解读：按铁建设200946号文约定，承包人承担的5%价差及差外差；水价差；电价差；地材差；汽车运价差等相关价差。（3）实施性施工组织设计调整造成的损失和增加的措60、施费；（4）工程保险费；（5）由于变更施工方法、施工工艺所引起的费用增加；（6）施工安全、工程质量、建设工期、投资控制、环境保护和维护稳定考核费用；（7）项目专用合同条款约定额度内由承包人承担的类变更设计费用。3）价格调整物价波动引起的价格调整。本款约定为：物价波动引起的价格变化，符合国家和铁道部有关政策的，按规定原则、范围和程序予以调整。二、财务管理交底2.1财务机构设置账套设置，设置XX集团有限公司京张项目经理部一分部账套。2.2资金管理2.2.1执行XX集团有限公司京张项目经理部项目资金管理暂行规定和二公司财（2013）180号文件XX集团第二工程有限公司资金管理办法。2.2.2三局京张61、经理部对本项目所有资金收支和债权债务实行代付,同时对二公司京张项目部所有资金收支和债权债务负监管责任。2.2.3项目部“A、B”内部账户设立在三局京张经理部部财务账套，二公司项目项目部只开立银行经费账户。 2.2.4确定项目部对外支付比例，工程施工期间对外支付比例不超过80%，合同封闭后对外支付比例不超过95%。2.2.5实行资金预算管理，编制年度资金预算、月份资金预算。严格执行资金支付审批程序，按公司审批的资金使用计划合理使用资金，杜绝无计划支付资金和超计划支付资金。2.2.6按照公司下达年度上缴资金计划上缴资金，完成集团公司下达的总包收益上缴计划，及时足额上缴“五险一金”。2.2.7按规定62、使用现金，现金库存符合规定，实行定额备用金制度，备用金额度合理。2.2.8根据与建设单位签订的施工合同和批复的验工计价，及时足额收取工程款及工程质保金等各种应收款项。2.2.9项目部资金支付实行党政会签原则、以收定支原则及拒付原则；坚持“预算先导，结算为限，层级批复，定时安排，比例统一，集中支付，工资优先”原则。2.2.10对外付款依据的合同、发票、结算单、验收单等必须完善，审批流程必须符合规定，严禁未经审批提前付款、严禁预付及超付资金。2.2.10项目部应加强劳务队伍资金使用的二次监管，规避代为履行债务的风险。2.3项目全面预算管理2.3.1项目部应实施全面预算管理，以成本预算为基础，编制现63、金流预算，利用现金流预算约束成本费用支出；以资金类预算为主线充分发挥预算的刚性管控作用。2.3.2项目部预算工作由项目经理负责，并指定部门和人员负责日常业务管理工作。2.3.3项目需要项目编制的年度预算包括：营业额预算、生产成本预算、节能减排支出预算、工资总额预算、安全生产费支出预算、固定资产购建等预算及预计资产负债表、预计利润表、预计现金流量表等财务报表。2.3.4项目应按照公司批准下达的预算指标，结合本项目具体情况，对指标进行合理分解，按照可控原则落实到位、责任到位；通过建立预算执行台帐和定期编制预算执行情况报告等方式管控单位预算的执行。2.3.5项目部应将经济活动分析与预算分析工作有机结64、合，健全预警机制，突出修偏纠错实效。2.4债权管理2.4.1项目应设立债权债务管理机构。项目经理为项目债权债务管理第一责任人，负责项目债权债务管理工作的具体部署和落实。项目财务部作为主办部门负责组织应收、应付款项的日常管理工作。其他部门为债权债务款项管理的协办部门。2.4.2项目部建立债权债务定期清查和核对签认制度，至少于每季度末对债权债务进行全面清理和核对一次。2.4.3项目部应建立债权债务台账管理制度，详细反映各项债权债务的发生及增减变动、余额及其账龄等财务信息。 2.4.4项目部对预付账款应严格控制。所有预付款项应按合同约定的比例付款，并在合同约定时间内及时清算或扣回。2.4.5项目部应65、建立催款工作例会制度和专人催收制度，及时收回到期债权，防范坏账风险。2.5劳务人员工资支付管理2.5.1建立现场劳务人员工资优先支付制度。2.5.2项目部应按施工产值的一定比例（比照业主扣留比例）或固定金额扣留劳务队伍民工工资保证金，作为支付民工工资的保障。2.5.3项目部应建立现场劳务人员动态登记册及民工工资发放台帐，统一在开户银行办理银行卡。现场劳务人员银行卡必须由本人领取签收并留取影像资料备案。2.5.4工资发放后，劳务队伍必须出具劳务人员工资已发放的确认书，由劳务队伍负责人签字并加盖公章，交由项目财务部留存。2.6收入、成本、费用核算2.6.1严格执行中国中铁股份有限公司企业会计准则建66、造合同实施办法规定，预计合同总收入和预计合同总成本，按权责发生制原则完整归集当期成本费用，采用完工百分比法计量和确认当期合同收入和当期合同费用，合理预计合同毛利或损失，准确反映项目盈亏情况。2.6.2项目部合理划分管段内的成本归集对象（工号），一经确定原则上不做调整。项目工经、工管、物机、财务等部门均按照统一工号提供和归集各项成本费用。2.6.3 按照国家统一的会计制度和集团公司规定的会计报表格式和内容，根据登记完整、核对无误的会计账簿记录和其他有关资料编制会计报表。2.7税务管理2.7.1项目部应加强与当地税务部门的沟通协调，了解项目所在地的各项税费政策，对项目涉税事项进行梳理、汇总，形成税67、务筹划方案，开展税务管理工作。2.7.2项目部在涉及当地税务机关要求按合同建安产值缴纳个人所得税、预缴企业所得税以及税收稽查等重大涉税事项时，要及时汇报公司财务部，严禁出现先交税后上报以及不报的行为。2.7.3各项成本费用应取得合法有效凭据，发票管理应符合国家发票管理办法的规定，严禁假发票报销入账，对单笔金额5000元以上的发票，必须履行鉴别真伪程序并做相应台账记录。2.7.4按照集团公司、公司的要求做好“营改增”后的相关工作。2.8工程项目保险集中管理项目工程保险按照集团公司工程项目保险集中管理实施细则执行。2.9会计基础工作2.9.1会计基础工作按照工程项目管理实施细则的有关规定执行2.968、.2项目经营期间，会计档案由项目财务部自行保管；项目收尾或竣工后，应及时移交公司档案室保管。2.10 工程项目经费管理2.10.1项目部经费实行预算管理，项目全周期预算由公司工程经济部按编制。年度经费预算由项目部根据公司下达的全周期预算结合工程施工不同阶段编制，报公司批准后下发各项目执行。季度预算由项目部根据公司下达的年度经费预算编制，报公司审核。2.10.2项目不能超预算支出项目经费。需要追加预算或发生预算外经费支出时，由项目提出申请，公司工程经济部、财务部、人力资源部等部门审核，公司项目管理委员（总经理办公会）批准。2.10.3项目经理是项目部经费第一管理者,对经费的支出控制负全责。项目部69、控制经费开支，保证经费开支控制在预算指标内。2.10.4项目应如实核算项目经费，严禁项目以任何方式转移列支项目经费。项目要建立经费定期分析制度，实施经费动态管理。项目按季度向公司财务部上报经费预算执行情况报告，分析节超原因，制定下一步控制措施。三、法务管理交底3.1合同签订3.1.1合同签订文本。要使用公司发布的工程项目标准合同示范文本。3.1.2签订主体。要通过招标或竞争性谈判等方式确定合同相对方，要留存相对方五证、授权委托书；我方要按照职责权限和分工由项目经理亲自签订合同。3.1.3签订内容（权利义务）。除签订主体、标的、数量质量和价款以及履行期限地点和方式之外，特别注意付款宽限期条款、违70、约责任条款、免除公司责任条款、争议管辖条款、债权担保和转让限制条款以及其他条款。3.1.4签字盖章。逐页签字或加盖骑缝章。3.2合同评审、交底和备案3.2.1合同评审。先有项目评审并形成评审记录，然后报公司业务部门和法律事务部评审形成评审记录，再由公司领导审批。3.2.2合同交底。合同签订后，项目要组织合同交底，并形成交底记录。3.2.3合同备案。签订后的合同，项目应按月将合同文本原件向公司业务部门备案。3.3合同履行要坚持及时全面履行合同，形成有效规范签认，保留履行证据。3.3.1规范计量和结算。要使用公司格式结算单，严格确认工程量、注意结算数字准确和扣款齐全、签字盖章全面合法有效、结算要及71、时。3.3.2规范付款。要确保对方办款人员有权办理，付款要与结算相对应，现金支付需要收据，转账需要对方签认等。3.3.3规范对账。对账应当慎重，保证对账主体合法有效，必须有合同有结算和付款才对账，要明确我方的权利以及对账目的用途，对账必须双方签字且我方留存一份等。3.3.4原始资料的制作、收集和保存。签字要及时全面，资料要留存原件。3.4合同管理其他问题3.4.1例外事件。主要涉及合同变更和解除，遇有例外事件，要按照合同签订时的评审、交底、备案程序实施。3.4.2合同终止。合同履行完毕，要签订封账协议。3.5项目印章管理3.5.1严禁项目和劳务队伍私刻并使用私刻带有公司字头的印章，尤其是材料专72、用章、试验专用章、路队桥队隧道队专用章等。3.5.2项目印章管理应严格按照公司规章制度执行，尤其是项目前期和项目尾工期。3.5.3慎重对外出具证明。3.6预防实欠款纠纷、避免对簿公堂对于欠款金额大、欠款时间长，或者是催款比较急的债权人，项目一定要做好解释沟通和安抚工作，或者部分支付，坚决不能置之不理、不管不问。3.7注重法律程序、切实履行生效法律文书3.7.1签收法律文书：项目无权签收送达对象为公司的法律文书，项目签收自己的法律文书时应认真核对名称，签收后及时上报法律事务部。3.7.2履行生效法律文书：项目必须及时、全面履行生效法律文书。3.7.3遇有法律问题，及时沟通联系。项 目 管 理一、73、综合管理交底1.1 驻地管理项目部要对员工宿舍、食堂、浴室、厕所等生活服务设施进行有效管理，建立人员入住登记管理、防火防盗管理、卫生防疫管理、巡视检查等方面的制度，保证生活服务的质量和效率。生活环境进行日常监督检查及月度考核评比。1.2印章管理项目部印章管理使用实行主要领导审批制度。项目经理是印章管理的第一责任人。项目部印章必须指定专人保管，印章管理人员要严格执行印章保管和使用登记制度，未经符合管理权限的领导批准，不得擅自使用印章。重要资料必须进行备案后方可用印。1.3 车辆管理项目部所有车辆均属综合办公室统一调度、统一管理、固定的工作用车除外。综合办公室按轻重缓急进行安排用车。办公室按人员外74、出路线相近的情况，进行合理安排，同路线外出人员应共同用车，在车辆已经外出的情况下，若没有提前说明的，不另行安排。任何人不能利用工作便利私用外借。车辆调度原则：保证项目部办公经营用车，保证财务提取现金、存取支票等业务用车，保证重要会议、检查、工程竣工验收、接送客人用车，保证特殊情况下急需用车。以下情况拒绝派车：单人外出工作不急或无充足理由的用车，未办理预约登记的非特殊情况下的临时用车，交通便利的一般用车。1.4文件资料管理1.4.1文件资料和档案的保存要建立管理台帐，分门别类，有专人保管。外人借阅有关标准、规范等资料，应做好登记。1.4.2文件资料的存放应符合有关规定，资料室应防雨防潮，并配备防75、火消防设施。1.5 公文处理项目部综合部应时时关注石济公司、公司及其他可能来文的单位来文，文件接收后应及时打印，并附文件阅办单后交项目经理，项目经理阅办后，交其他相关副职、部门阅办，传阅完毕后，由综合办公司整理归档。1.6 文件格式要求文件格式按照石济公司要求填写，石济公司、十局指挥部无要求时，按照公司要求的格式填写。二、战略规划管理交底2.1管理体系认证资料2.1.1质量、环境、职业健康安全管理体系认证标准1） GB/T504302007中华人民共和国标准2） GB/T280012011职业健康安全管理体系 要求3） ISO9001:2008 质量管理体系 要求4） GB/T24001-2076、04 环境管理体系 要求及使用指南2.1.2公司质量、环境、职业健康管理体系文件1） 应急预案（17个）2） 2013年程序文件3） 公司管理手册C-1版2.1.3预拌混凝土规范2.2内控体系文件2.3公司文件汇编手册纸质版及电子版（2012年及2013年共两册）2.4铁路项目岗位职责汇编范本和铁路项目管理制度汇编范本三、党委工作管理交底3.1组织工作根据中国共产党章程和中国共产党发展党员工作细则等有关规定精神，认真贯彻“坚持标准，保证质量，改善结构，慎重发展”的党员发展方针，紧密结合企业实际和本单位特点，强化基础，改进方法，突出重点，优化结构，提高质量，均衡发展，有步骤、有计划地做好新形势下77、发展党员工作。3.2党员思想状况调查分析（1）党员思想状况调查分析，每季度进行一次。分别于每季末上报公司党委。（2）党员思想状况分析基本内容：党员总数及年龄文化、职业分类；当季本单位生产经营简况、热点和难点问题；党员思想状况；党组织采取的主要措施；需要向上级党组织反映的问题等。（3）党员思想状况分析的一般形式：召开党员或党员代表座谈会并做好记录；有针对性的找个别党员了解情况或谈心；听取本单位班子成员或业务部门的情况反映；制定、发放、收集、分析党员思想状况调查表。3.3“三会一课”制度1）“三会一课”是指定期召开支部党员大会、支部委员会议、党小组会议，按时上好党课。“三会一课”是健全党的组织生活78、严格党员管理，加强党员教育的重要制度。2）支部党员大会是指由党支部全体党员参加，讨论研究支部重要议题的一种组织活动。支部党员大会应每季度不少于一次，党支部可根据工作需要，提前或适当增加大会次数。3）党支部委员会会议一般每两月召开一次，根据需要也可以随时召开。必要时也可开支委扩大会，吸收党小组长和有关党员干部参加。4）党小组会议是党小组活动的主要形式之一，也是党员组织生活的重要组成部分。党支部应加强对党小组的领导，指导党小组开好党小组会议。党小组会议一般每季召开一次，如果遇到党支部有专门布置，可适当增加次数。 5）党课是对党员进行党性教育、党的基本知识教育以及其他经常性教育的主要形式，是党支部79、的一项重要工作。在一般情况下，基层党组织书记或委员一年上党课不少于4次。6）领导班子民主生活会每年召开一次，遇有特殊情况或重要问题可提前或推迟召开。召开领导班子民主生活会的具体要求按照公司支部领导班子民主生活会实施细则文件执行。7）党群工作协理员的主要职责是在项目党组织的领导下，对外协队伍开展党建思想政治工作和群众工作。重点发挥好“八大员”职能。具体工作要求按照公司向外协队伍委派党群工作协理员的实施细则文件执行。8）项目部应结合工程项目实际，扎实开展以下几项党建主题活动：（1）开展争创“四强”党组织，争做“四优”共产党员活动;（2）在全公司广大党员中广泛开展“五先五最”主题实践活动;（3）开展80、“项目党旗红，全面争先锋”主题实践活动；党建主题活动是基层党建工作的重要载体,贯穿本单位生产管理全过程。要认真组织、策划主题突出、特色鲜明的党建主题活动，并以此为主线，把上级党组织要求开展的其他活动纳入其中，统一开展。3.4宣传工作1）工地宣传是宣传思想工作直接服务于中心工作的切入点。新项目开工时，要把工地宣传作为施工生产的“第一道工序”和现场管理的重要环节来抓，以形象直观和面对面的宣传效应，激励生产一线职工的参建热情。2）工地驻地宣传的基本设施。按照集团公司项目文化建设实用手册及公司有关规定配备齐全。3）工地宣传的管理。一是要加强领导，总体规划。要根据财力和物力逐步把必要的现代传播设备引进到81、宣传领域。二是要结合形势、围绕中心。工地宣传具有思想性、针对性，应结合工程不同时期的中心工作来开展。三是要开展全方位、多层次，立体化的宣传。既抓工点，又抓驻地；既覆盖单位，又辐射路外；既注重烘托现场气氛，又注意引导舆论热点；既有广度，又有深度。四是要加强工地宣传的基础工作。要加强思想调查，针对职工在各种因素影响下出现的思想问题，及时提出宣传疏导措施；要注意积累工程建设的各种文字、图片、声像资料，根据施工生产的发展，抓住时机，随时配合工地现场的大干；要建立信息通报制度，加强宣传设施的管理，定人、定责、定内容、定时间，一项一项地落实工地宣传的工作和任务，真正营造一个工程大干快上的舆论环境。4）项目82、部要按照集团有限公司突发事故（事件）舆论应对预案实施意见要求，制定项目突发事故（事件）舆论应对预案，要坚决执行重大突发性事件信息报告制度，做到有重大突发性事件发生时，早应对，快出手，避免形成舆论热点，在突发事件发生时按管理层级向上级及公司党委宣传部报告。要认真抓好互联网的建设、运用和管理，加强对网上舆情跟踪分析，有效防范和化解舆论危机，形成正面宣传声势，维护企业良好形象。5）图像影像资料的采集：项目部要从实际出发配置音像设备，配强配好摄录像器材，改善宣传报道条件，利用现代化手段，不断提高对外新闻宣传报道的质量、效果和水平。6）基层党组织要积极组织实施“四个一”工程（即一项主题活动、一位明星员工83、一本画册、一部专题片），并做好资料的积累和编撰工作。力求真实反映本单位建设成果和员工的精神风貌。7）注意做好施工中的经常性思想教育工作、路地共建中的宣传思想工作和协作队伍的思想教育工作。3.5项目文化建设1）项目文化建设的遵循原则(1)围绕中心的原则。项目文化建设以生产经营为中心，紧密围绕工程项目建设任务，充分发挥服务保证作用，把项目文化建设融入项目管理，融入员工的生产生活，以文化建设促进项目管理，在全面实现项目建设目标中体现项目文化的价值。(2)以人为本的原则。项目文化建设应着眼于提高员工的文化技术素质，充分调动员工的积极性，以员工的全面进步推动项目建设，以项目建设成果惠及全体员工，在共建84、中共享，在共享中共建。(3)彰显个性的原则。在统一打造二公司品牌的前提下，根据项目不同特点，创造符合工程项目建设要求的项目文化，形成共性突出、各具特色、丰富多彩的项目文化。(4)重在落实的原则。项目文化建设应纳入工程项目建设的总体目标，做到与项目建设同策划、同部署、同检查、同考核、同奖惩。紧密围绕项目建设目标，加大落实力度。2)项目文化建设内容项目文化建设要全面贯彻“安全保工期，优质创高产，管理求效益，全面争第一”的指导思想，加强企业核心价值观、企业理念和企业精神在项目的宣传和落实，将企业价值观贯穿到项目的各项规章制度和工作流程、工作标准中，形成项目员工共同认可的价值体系，成为员工遵循执行的行85、为准则和行为规范。项目文化建设主要包括五大部分：精神文化、制度文化、行为文化、物质文化、和谐文化。精神文化是核心，行为文化是关键，制度文化是支撑，物质文化是基础，和谐文化是目标。(1)精神文化建设。重点是引领项目发展，引领员工的价值取向，通过制定切合项目实际的项目理念，引导员工把个人的进步与企业的发展结合起来，激发员工爱岗敬业、争创一流的工作热情；满足员工渴望得到尊重、追求发展进步的需求，增强员工的归宿感，把个人的追求转化为爱岗敬业的精神品格，为全面完成项目部的各项任务提供精神支撑。(2)制度文化建设。依据上级制度的各项制度，结合项目实际，通过完善细化，构建项目制度文化体系、岗位职责标准、工序86、流程和执行程序，全员、全方位、全过程地推行精细化管理；通过形成制度文化氛围，教育广大员工努力做到人人守规则，事事精细化，处处争效益。(3)行为文化建设。行为文化是项目运作过程中，对项目和员工行为进行标准化和规范化的统一管理。项目部应通过各种方式方法开展培训学习，统一规范项目的整体行为，激励员工提高知识、能力、道德、心理和身体素质，使项目和员工行为满足项目运作要求，满足公司管理要求。(4)物质文化建设。以突出公司整体形象为重点，严格使用统一、规范的企业标识和理念。在突出共性的同时，结合本项目性质特点，以高品质的产品和区域优势，彰显个性；积极应对各种突发事件对公司品牌产生的负面影响，努力维护公司的87、良好形象。(5)和谐文化建设。构建内外和谐的环境。加强与业主、监理、地方政府和当地群众的联系，积极营造良好的外部环境；改善员工的生产生活条件，保障员工权利，凝聚发展力量，落实农民工“五同”管理，营造干群关系和谐、员工关系和睦的良好内部环境，实现项目员工共同发展。3)保障措施(1)组织保障成立项目文化建设推进领导组。领导组应由项目党政正职为组长，成员应包括工程部、综合部、党群组织等相关部门负责人构成，形成党政领导齐抓共管、各部门协作执行的项目文化建设体系。 (2)机构职责项目党政正职为第一责任人，及时研究制定项目文化建设方案，及时研究解决项目文化建设中遇到的问题；统一规划项目文化建设，严格按照标88、准推进项目文化建设，同步规划、同步实施、同步检查，实现一体化管理；开展形式多样的文化建设活动；协调、组织项目内部和外部文化建设交流；及时处理有损于项目文化建设的行为。4)项目文化建设具体内容项目文化建设具体内容表项目内 容组织保证成立项目文化建设推进、协调机构明确项目文化建设的具体工作人员开展企业文化和项目文化知识培训发动员工广泛参与项目文化建设项目文化建设计划专门款项配备项目文化建设的设施和设备精神文化建设明确项目建设目标及项目文化建设目标梳理项目精神文化体系积极培育团队精神，形成项目凝聚力精神文化融入各项管理制度大力弘扬诚信、奉献、忠诚、责任等精神文化精神文化引领项目管理行为和员工行为制度89、文化建设结合集团公司和公司的规章制度，制订本项目管理制度编制工程项目管理手册和作业程序文件建立规范严谨的岗位责任制制定各项奖惩规范，并严格考核制定职业道德和文明礼仪规范制订项目精细化管理和标准化管理制度和办法行为文化建设定期组织开展员工岗位技能培训倡导文明风尚，养成良好的工作习惯和健康的生活方式大力培育安全文化、质量文化开展职业道德教育和文明礼仪训练开展党、团组织活动项目文明施工，员工作业规范，团队行为文明物质文化建设规范使用集团公司项目文化建设使用手册企业形象策划方案，落实率100%结合企业文化，进行品牌宣传和形象展示开展新闻宣传和信息工作文体活动设施满足员工需求项目现场布局科学合理、文明规90、范和谐文化建设与业主、监理、设计等单位关系融洽保持与地方政府和当地群众的正常沟通与协作队伍、供货方平等合作注重节能减排和环境保护实行农民工“五同”管理维护职工的各项政治、文化、经济、社会权益3.6共青团工作管理交底项目团（工）委应结合工程实际，组织开展安全生产主题实践活动、青年安全监督岗和团员青年的管理及团员青年业余文化娱乐活动等，活动方式、主要职责和工作制度按照公司团委项目团组织建设工作指南文件执行。四、人力资源管理交底4.1京张项目部人员定员根据中铁三工经2014327号关于发布XX工程项目劳务分包指导价及项目部、梁场、混凝土拌合站定编定员管理费用实施标准的通知及二公司人2014179号文91、关于发布XX集团第二工程有限公司项目机构定员定编的通知，2-5亿铁路工程规模项目部定员范围为27-32人，京张项目工程规模为5亿，结合项目实际情况，核定京张项目部定员为29人。4.2项目组织机构成立年4月根据中二公司人55号文件关于组建XX集团第二工程有限公司新建京张铁路六标项目经理部的通知，项目部总定员核定为29人，具体编制见定员表。项目部下设工程部、工经部、财务部、物机部、安质部、试验室、综合办公室。4.3 项目管理委员会1）项目部应成立的项目管理委员会（简称项管会），项管会的主要工作任务是负责项目安全管理、质量管理、成本控制、进度管理等重大事项的决策和监督。2）项目部项目管理委员会负责项92、目一般员工的绩效考核管理工作，建立健全各阶段绩效考核管理台账，积极配合公司完成各项绩效考核工作3）对生产经营中的重大决策、重大问题、重要人事任免和大额资金运作等“三重一大”事项，要通过项目管理委员会进行集体研究，实行民主决策4.4项目部绩效考核4.4.1领导班子绩效管理1）项目年度绩效。次年初，按照管理权限由公司相关部门对项目财务类、工程经济类、物资管理类、劳务管理类、工程类等各项指标完成情况进行年度考核，根据考核结果确定绩效薪酬。2）超额利润奖励。工程达到最终考核条件，由公司根据项目部经济承包责任书和有关办法的规定对项目部超额利润进行考核奖励。4.4.2一般员工绩效管理一般员工绩效管理按公司93、一般员工绩效考核办法执行。1）一般员工季度绩效考核。每季度末的次月，项目部依据员工工作任务目标和员工绩效考核办法对本项目员工工作业绩、综合素质等方面进行考核。2）公司对项目部季度绩效总额进行核准，核准时需要对项目成本进行分析，确定项目是否盈利或在企业下达责任成本预算范围内。 3）一般员工特殊贡献奖励。对在项目安全、质量、效益、管理等方面做出突出贡献员工进行一次性奖励。五、监察管理交底5.1按集团公司的相关规定，成立纪检监察组织，明确纪工委书记岗位和职责，明确机构和各岗位的监督检查职责。5.2按集团公司的要求，建立项目党风廉政建设责任制。党政“一把手”要带头履行好“一岗双责”职责，牢固确立“抓好94、党风廉政建设是本职，抓不好党风廉政建设是失职，不抓党风廉政建设是渎职”的理念。5.3要切实贯彻落实集团公司“关于在全公司项目经理部实行重要事项党政会签制度的通知”（中铁三监2008246号）。5.4领导人员和关键岗位人员（物资、财务、工经等）依规签订廉洁从业承诺书。5.5要组织各级管理人员学习和贯彻落实集团公司工程项目各项管理规定、规范，提高执行力；教育项目管理人员，增强遵纪守规、廉洁自律，履职尽责意识；加大对各级管理人员特别是项目管人、管钱、管物、管征地拆迁等人员的党纪国法，职业道德教育，进一步引导领导干部和各级管理人员，树立正确的人生观、价值观、权力观、利益观，在思想上牢固树立爱岗敬业、廉95、洁从业的理念。严格遵守廉洁从业有关规定。5.6加强项目廉洁文化建设，认真执行XX集团有限公司廉洁文化建设实施办法（中铁三纪20131号），推进以“令行禁止”为重点的执行文化和以“一安双优”为重点的廉洁文化建设。争创“廉洁工程”示范项目部。5.7要加强对项目部执行项目管理制度的监督检查，严肃查处违规违纪违法行为，对违规违纪人员，依规进行责任追究。六、审计管理交底6.1工程项目审计类别分为经济效益审计、财经法纪审计、经济责任审计、预算执行审计、内部控制评价、管理绩效审计以及专项审计调查。6.2工程项目应实施中期和期末审计。中期审计应就项目的预算合同、验工计价、财务收支、资金使用、劳务管理、物资管理、机械使用、安全质量、进度管理等以及经济效益情况进行审计和综合评价。期末审计应对项目的管理绩效、遵守财经纪律情况、资产的安全完整进行审计评价。6.3项目负责人离任，实行经济责任审计制度，按照干部管理权限和隶属关系，由所在单位审计部门实施审计。6.4工程项目业绩考核与薪酬兑现，应实行“先审计，后兑现”原则，有关财务指标由审计部门进行审查核实，安全质量、信用评价、工期进度指标由有关部门审核提供。