1、第一章 总 论一、项目概况：项目名称: 某某县XX超市物流配送中心升级改造建设项目项目建设单位：XX县XX超市有限责任公司项目法人: XXX项目建设性质：改扩建项目拟建地点：XX县项目实施方案工作依据：1国务院关于印发现代物流业调整和振兴规划的通知（国发【2009】8号）2.山西省“十二五”现代物流业发展专项规划3.山西省物流业调整和振兴规划方案4.国家有关部门关于项目可行性项目实施方案报告的编制内容要求5.项目调整研收集的有关资料二、企业基本情况：XX县XX超市有限责任公司成立于2003年，注册资金586万元，公司现有职工120余人，其中：管理人员22名，营销人员92名，其他人员6名。在县城2、有连锁超市8个，乡村连锁店超市107个，总建筑面积3560m2，企业固定资产435万元。于2007年被商务部确定为“万村千乡市场工程”的承办单位，并承担了山西省农村现代流通网络工程建设项目。三、 项目提出的理由“万村千乡市场工程”是建设社会主义新农村的一项重要内容，也是县委,县政府为开拓农村销售市场的重要举措。该项目的主要形式是在农村推进连锁超市，发展农家的连锁经营店，改善农村的购物流通环境，方便农民购物，而且还能实现商品统一采购，配送，验收，在很大程度上杜绝了假冒伪劣商品进入市场维护了广大农民的消费合法权益。近年来，在市、县各级政府的关心和支持下，在县委、县政府的正确领导和全县人民共同努力下3、，乡宁的经济发展迅速，人民生活水平得到了较大的提高，生活用品也有丰富的品种花样和充足的货源。但是，目前全县农村商店的商品流通相对滞后，农村的“小卖铺”和“夫妻店”的商品远远不能满足农民的需求，直接影响农民生活水平的改善和提高。目前，实施“万村千乡市场工程”，是构建农村现代流通网络、开拓农村市场、扩大国内销费需求的重大举措，对建设社会主义新农村具有积极的促进作用。为进一步落实“万村千乡市场工程”，2010年XX县XX超市有限责任公司决定建设“XX超市物流配送中心”，县委、县政府也把该项目列为全县重点工程之一，“万村千乡市场工程”已经成为“政府得民心、企业得市场、农民得实惠”的民心工程，受到广大农4、民的普遍欢迎。因此该项目的实施非常必要。四、主要建设条件1.基础设施本项目水源采用自备深井供水，其水源充足，水质符合国家饮用水标准； 项目区属城市总体规划范围，即可解决用电问题；项目区采用自备锅炉供给；通讯及交通道路、给排水等基础配套工程在本项目总体规划中均做了规划和布置，可分步实施到位。2.交通条件XX县交通比较发达。往东约95公里是尧都区，出西85余公里是河津，县境内实现了镇镇通油路、村村能公 路，构成了比较畅通的交通网络。3.气候条件XX县属北暖温带半干旱气候。气温年、日较差分别有27.9和11.6。年平均降水量561.0毫米。XX县全年主导风向为东北风，年均频率16%。五、项目建设规模5、和内容购置现代化超市信息管理设备，主要包括：1、物流运作设备：人工分拣机系统1套、标准托盘1200个、标准陈列货架200 组、物料箱1000个 、电瓶叉车2台、 配送车辆10辆；中型承重货架200组2、其他辅助设备：信息系统1套（含订单系统、仓库管理系统、运输管理系统）、电子标签10000个，条码打印及读识系统1套、电脑设备25台，防盗监控系统1套。六、投资估算及资金来源该项目总投资340万元。其中： 设备购置费340万元。企业自筹230万元，申请国家扶持资金110万元。七、社会经济效益经估算项目投产后，年可增加销售收入560万元，税后利润45万元，给国家增加税收11.25万元。本项目建成后可6、覆盖80%以上的农村，享受连锁营销服务的便利。不仅可新增100个就业岗位，在一定程度上缓解农村剩余劳动力和下岗职工的再就业压力，还能满足全县农村市场需求，对搞好农民群众的生产生活起到极大的促进作用。同时项目能增加国家及地方的财政收入，可在一定程度上促进农村经济的发展，社会效益显著。八、项目实施方案结论及建议1.项目实施方案结论：XX县XX超市物流配送中心项目符合中央和省、市政府物流产业政策和行业发展规划的要求，项目建设方案合理，进度计划安排比较适宜，财务评价显示本项目具有良好的经济效益和较强的抗风险能力。从财务评价角度分析经济可行，并具有良好的社会效益。因此，本项目是可行的。2.建议建议项目建7、设单位抓紧各项前期工作，尽快落实项目资金的筹措，确保项目按计划实施并顺利完成建设任务，尽早投入运营，发挥效益。第二章 项目建设背景及必要性、可行性一、 项目建设的背景国家产业政策鼓励发展现代物流业。国家发展和改革委员会于2005年12月2日发布了产业结构调整指导目录（2005年本），目录分三大类鼓励类、限制类和淘汰类。在鼓励类第二十五类行业其他服务业中第2条中指出：“粮食、棉花、食糖、食用油、化肥、石油等重要产品的现代化仓储等物流实施建设”，其内涵明确了仓储物流业建设属于鼓励类行业。另外，国家发改委于2007年12月25日公开征求对产业结构调整指导目录（2007年本）（征求意见稿）的意见。在产8、业结构调整指导目录（2007年本征求意见稿）中，分为鼓励类、限制类和禁止类三个方面。在鼓励类中，将现代物流业作为一个行业提了出来，并将其详细分为小类。2009年2月25日，经国务院常务会议原则通过了现代物流业调整和振兴规划纲要（以下简称规划纲要）。并于2009年3月10日公布了国务院关于印发物流行业调整和振兴规划的通知（国发（2009）8号），这是继2006年3月“十一五”规划正式确立现代物流的产业地位之后，国家政府推动我国物流业发展又一重大措施，是我国现代物流业深入发展的重要标志。其内容中对我国现代物流业的发展做出了具体的指导性意见。由此可见，国家在之前和中长期内部都十分重视现代物流业的发展9、，鼓励发展现代物流仓储服务。在全球化和信息时代的冲击下，面临着产业结构调正的巨大挑战。山西省凭借其自身的政策优势、区位优势、资源优势与时代赋予的产业调整优势。对省内物流行业逐步实行产业化，大力发展农村物流，以促进物流在山西省内的发展。同时，在新的时代背景下，山西省的物流企业也面临着新的发展机遇。自加入WTO之后，全球化的经济步伐使我国经济迅速进入了高发展的黄金时代。但是随着次贷危机导致的金融风暴席卷全球，全球经济进入了严冬时代，我国的经济也因此受到了创伤。在此背景下，中国的物流业也进入了调整阶段。山西省地处内陆，系中部六省之一，为了促进区域经济协调发展和产业结构合理调整，形成东中西互动、优势互10、补、相互促进、共同发展的新格局。必须将物流业作为山西省第三产业的发展重点，推进传统产业向现代产业转变。二、项目建设的必要性和可行性1.项目建设的必要性A.建设“万村千乡市场工程”是发展农村现代化的流通网络，方便农民群众消费的需要。中央“十二五”规划纲要提出：要建设和谐社会主义新农村，大力发展现代流通网络建设。山西省委、省政府也得出要求建设社会主义新农村，必须按照统筹城乡经济发展要求，运用现代流通方式，加快我省新型农村市场流通网络建设，改善农村消费环境，保障农民方便消费，放心消费。 2006年，商务部率先在全国实行“万村千乡市场工程”，旨在通过农资商品和日用消费品进入万村千乡，一是保障群众购物货11、真价实，无假冒伪劣商品。二是方便农民群众购物。B、建设“万村千乡市场工程”是建设规范有序的农村消费市场的需要。改革开放以来，我国农村市场得到了极大的丰富，但是相对地也出现了一些不容忽视的问题就是一些不法商人利用丰富农村商品市场之机，鱼龙混杂，假货充斥，严重地损害了农民群众的利益。为杜绝假冒商品进入市场，为维护广大农民群众的消费合法权益，迫切需要迅速规范市场，建设规范有序的农村消费市场。C、建设“万村千乡市场工程”是逐步减小城乡消费差别的需要。XX县XX超市有限责任公司成立于2003年，成立伊始，公司既以“顾客为上帝，信誉为生命，质量为生存”的经营理念，在开拓中进取，在发展中壮大，以良好的信誉，12、创造了不凡的业绩。2007年，公司通过积极申请，被商务部确定为“万村千乡市场工程”试点企业，同时还积极承担了山西省农村现代流通网络建设项目的实施工作，到目前为止，公司已在全县建立了管理规范、实施较强、配送门店达107家涉农流通企业，形成村级店为基础的农村现代流通网络，逐步缩小城乡消费差别。2、 项目建设的可行性（1） 新建配送中心项目的选址符合建设规划。（2） 是县重点工程之一，属于国家商务部的支持范围。（3）该项目设计合理，技术方案可行，功能设施比较齐全，水、电、路等基础设施基本具备，有利于项目的建成和投入使用。因此，该项目的建设实施是可行的。第三章 项目建设方案一、规划设计的指导思想与基本13、思想根据项目所在地的基本情况，建议应符合该项目的服务对象及主体建筑物的使用功能和外观建造形式，在满足使用功能的前提下，做到布局合理、结构轻巧、降低造价、节约投资的目的。二、 设计基本原则（1）规划设计应符合城镇整体规划要求，建设地点应选择在交通便捷、环境适宜、公共服务设施条件较好，有利于客货车辆进出和远离污染源的地方。（2）坚持节约用地的原则。经济、合理、有效地使用土地和空间。（3）在规划、设计、建设中本着经济适用的原则，做到造价低廉标准高，结构轻巧质量好，面积不大功能全，占地不多环境美。（4）运用现代设计手段和方法着重于整体形象的刻画，塑造优美的办公环境空间，在功能合理、经济可行的前提下，注14、重与自然和环境的和谐。（5）尽量利用新技术、新材料、新工艺加快施工进度，保证结构安全。（6）主体建筑物立体造型与周围环境绿化布置相和谐。将本项目建成综合服务的物流配送中心。三、项目建设规模和内容购置现代化超市信息管理设备，主要包括：1、物流运作设备：人工分拣机系统、标准托盘、标准陈列货架、物料箱 、叉车、配送车辆；2、其他辅助设备：信息系统（含订单系统、仓库管理系统、运输管理系统）、条码打印及读识系统、显示系统、防盗监控系统等。项目主要设备及投资概算（如下表所示）序号工程项目名称单位数量单价（万元）合价（万元）设备购置费（合计）3401人工分拣机系统套195952标准托盘个12000.022415、 3标准陈列货架组2000.08164信息系统套1 10105电子标签个100000.001515 6电子标签识别系统套100.557电脑设备台250.4108防盗监控系统套11010 9平衡重式电瓶叉车台2204010中型托盘仓储货架组2000.265211物料箱个10000.003312配送车辆辆10 660 第四章 节能方案分析一、设计依据1、国家有关节约能源及合理应用能源的现行政策、指令、规定和有关标准。2、施工节能设计及使用手册。二、设计原则1、认真贯彻执行国家节约能源，合理利用能源的现行政策、法规、规范标准；贯彻执行国家关于能源应以开发和节约并重的方针，做到“技术上可行，经济上合理16、”，合理利用能源，降低能源的消耗，提高经济效益。2、采用先进合理的工艺及设备，选择用国家推荐使用的节能产品。3、推广“四新节能”技术：新技术、新工艺、新设备、新材料。三、节能措施1、设备选用性能好、效率高、能耗小的先进设备。2、设备的冷却水采用循环系统，降低水耗。3、动力供电与照明供电分路供给，变压器给予补偿，以提高供电功率因数。4、采暖等设备及管道以经济厚度的绝热材料进行保温。 第五章 消防一、设计采用的主要规范1、建筑设计防火规范GBJ16-87（2000版）2、建筑灭火器配置设计规范GBJ140-903、火灾自动报警系统设计规范GB50116-984、建筑物防雷设计规范GB50057-917、4二、消防措施1、总图各建筑物防火间距符合规范要求。各建筑周围设置环形消防通道。2、土建建筑物耐火等级按规范要求设计。按要求在库区特别是洁净区设置安全疏散通道、疏散门。3、消防设施室外消防用水量按20升/秒考虑，消火栓设置满足保护间距不大于120米的要求。室内消防用水按5升/秒考虑。室内灭火器设置按GB140-90建筑灭火器配置设计规范要求配置一定数量的灭火器和消火栓。项目消防用水量按火灾延续时间2h计。本项目拟建150m3水池一座，以确保消防用水需求。如有重大火灾发生，可由XX县消防队结合本仓库区消防设施灭火。4、电气库区按要求进行防雷设计。库区设疏散指示灯和应急照明。电源入户处零线均作重复18、接地。库区内设置火灾自动报警系统，并且与消防水泵联动，以确保发生火灾时起动消防泵。第六章 项目管理与实施计划一、项目管理为保证该项目的顺利实施，应加强项目管理。为此设立项目建设部，由总经理全面负责该项目修建过程中的所中工作项目，并按国家有关法律对本项目工程和施工监理进行公开招标，严格按程序、规范办事，保质保量按时完成该项目建设。1.组织机构合理、科学地确定项目组织机构和配置人力资源是保证项目建设和正常运行、提高劳动效率的重要条件。本项目管理由XX县XX超市有限责任公司负责。下设：办公室、财务科、工程质检科三个机构。2、人力资源配置本项目管理采用直线型管理方式，定员6人。其中：设项目部经理一名，19、负责全面工作；办公室1人，承担办公机构的后勤服务工作，财务科2人，负责财务管理及资金筹措；工程质检科2人，承担工程的进度、质量和合同管理等方面的工作。二、项目实施期各阶段进度建议该项目实施应科学组织建设过程中各个阶段的工作，按工程进度安排建设资金，保证项目按期完工，发挥其投资效益。项目计划工期为4个月，即从2011年10月开工建设，至2012年1月底全面竣工并交付使用。（具体实施进度见下表）工程进度计划表第 月项 目2011年10-12月2012年1月安装工程竣工验收第七章 投资估算及资金筹措一、投资估算编制内容本投资估算编制内容包括：设备购置费。二、投资估算编制依据1、山西省建筑工程投资估算20、指标2003年2、山西省建筑安装工程概算定额2003年3、山西省建设工程其它费用标准2009年4、国家建设部有关规程、规章的技术经济指标。三、投资估算编制说明1、估算工程量根据建设方案及有关说明确定，并套用估算指标或概算定额中的有关项目进行编制。2、措施费、规费、企业管理费、利润和税金等费用按山西省建设工程费用定额相应工程类别的费率计取。四、投资估算项目总投资340 万元 ，全部是设备购置费。五、资金筹措本项目估算总投资340万元，资金筹措方式为：企业自筹230 万元，申请国家扶持资金110万元。第八章 财务评价分析一、财务评价依据1、投资项目可行性项目实施方案2、建设项目经济评价方法与参数（21、第三版）3、财务效益和费用估算按照国家现行财税制度规定执行4、各相关专业提供的资料和数据二、利润经估算项目投产后，年可增加销售收入560万元，税后利润45万元，给国家增加税收11.25万元。本项目建成后可覆盖80%以上的农村，享受连锁营销服务的便利。不仅可新增100个就业岗位，在一定程度上缓解农村剩余劳动力和下岗职工的再就业压力，还能满足全县农村市场需求，对搞好农民群众的生产生活起到极大的促进作用。同时项目能增加国家及地方的财政收入，可在一定程度上促进农村经济的发展，社会效益显著。三、财务现金流量分析1、财务内部收益率：税前为21.62%，税后16.85%。 2、财务净现值（ic=11%）：税22、前为23.1万元，税后为15.75万元。3、投资回收期（1）静态投资回收期：税前为4.42年，税后为4.76年（2）动态投资回收期：税前为5.15年，税后为5.49年 第九章 结论与建议一、结论综上所述，该项目从市场、技术和经济等方面均具有发展潜力，符合产业政策和行业发展要求，建设条件良好，投资回报率高，经济效益和社会效益明显，项目实施方案结果认为本项目是可行的，建议尽快立项，及早实施。二、建议（1）项目立项后尽快进行初设批复、报建、招标、施工；（2）加强工程监理，严把质量关，同时确保工程按期在确定的投资范围内完成；（3）严格按照使用计划分批拨款，加强会计核算和监督，做到专款专用，形成有力的财务约束机制；（4）注意施工安全，文明施工。 综上所述，该项目建设是可行的