1、某县第一中学改扩建工程可行性研究报告目录 第一章 总论1第二章 项目提出的背景和建设必要性7第三章 建设地址与建设条件14第四章 工程技术方案18第五章 环境保护与节能38第六章 项目实施进度计划与工程管理41第七章 投资估算与资金筹措44第八章 效益分析46附 件 附 图 1、某县人民政府城建工作专题会议纪要2、某县人民政府县长办公会议纪要3、收费许可证4、事业单位法人证书5、组织机构代码6、国有土地使用证7、建设工程规划许可证8、建筑工程施工许可证9、供水证明10、供电证明11、供暖证明12、资金证明13、环境影响登记表14、山东省建设项目招投标方案15、区域位置图16、现状图17、总平面2、布置图第一章 总 论一、项目名称及承办单位1、项目名称：某县第一中学改扩建工程2、项目建设性质：改扩建3、学校性质国有事业4、项目建设单位：某县国有资产经营有限公司联系电话：06335226142邮 编：262300通讯地址：某县城光明路5号5、可研报告编制单位：山东宏嘉工程造价咨询事务所有限公司工程造价咨询等级：甲级证书编号：甲033700579发证机关：国家建设部二、可研工作依据1、某县国有资产经营有限公司与山东宏嘉工程造价咨询事务所有限公司签订的工程咨询委托书与合同书2、某县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要3、某县“十一五”教育事业发展规划4、中国教育改革和发展纲要5、山东省规范化3、学校验收标准（普通高中）6、建筑设计资料集；民用建筑设计通则；办公建筑设计规范；建筑地面设计规范；建筑设计防火规范7、有关部门提供的资料及证明文件三、可研工作概况山东宏嘉工程造价咨询事务所有限公司在接受山东省某县第一中学编制本工程可行性研究报告的委托后，立即成立可研工作小组，深入现场和有关部门进行搜资调研，对生源、师资及建校条件等进行广泛调查分析。在此基础上，提出规划设计方案，编制本可行性研究报告。四、单位概况某县国有资产经营有限公司是2006年2月经某县人民政府批准成立的，公司注册登记日期2006年2月，注册资本7000万元，挂靠县财政局，具有事业法人和企业法人双重性质。公司的主要经营范围为4、：从事财政信用业务；参与政府投资项目的前期考察、论证、评估及立项工作；负责城市基础设施的建设和经营；负责全县土地储备、拍卖收益，土地租赁收益，矿产资源拍卖收益等；负责国有股权的分红收益、股权转让拍卖收益及其它投资收益的核算和管理；负责政府投资项目投融资、资金回收和贷款还本付息，并对投放资金的使用情况实施全过程管理和监督；专项核算政府投资项目借款及还本付息情况；管理核算政府偿债基金；负责历年度财政周转金回收和管理。公司现有总资产7000万元，所有者权益7000万元，其中实收资本7000万元。法人治理结构：根据某县国有资产经营有限公司章程规定，公司经理为法定代表人，负责公司工作。公司依据会计法和有5、关财务会计制度的规定，建立了较完善的财务、会计制度。公司的组织结构由综合部、投融资管理部、审计部组成。领导班子：公司领导班子与政府有着良好的关系，事业心和责任心强，业务熟练，具有较高的文化素质和组织管理能力。法定代表人鞠强华，男，1963年生，中共党员，大学学历，会计师，历任某县国有资产管理局综合科长、某县财政局评价科长、某县国有资产管理中心副主任、公司执行董事、经理，该同志管理经验丰富，业务开拓性强，综合素质较高。某县人民政府于2006年2月确定以某县国有资产经营有限公司作为申请国家开发银行贷款主体，负责城市建设融资投资事项。五、项目建设地址该项目拟建于某县第一中学院内及学校东侧地块，该地块6、位于某县育才路以南，却坡村以北，西至洪凝政府，东至洪凝初中，此处环境幽雅，空气清新，是学生学习的理想场所。六、建设规模某一中扩建工程新征土地60.4亩，扩建校舍总建筑面积32906平方米，扩建规模29个高中教学班，使全校达到100个教学班，在校学生6000名，620名教职工。七、主要建设内容某一中扩建规划主要建设内容如下:新校区1、教学楼1座，建筑面积4600平方米；2、学生公寓1座，建筑面积5400平方米；3、办公楼1座，建筑面积2500平方米；4、餐厅及沿街房，建筑面积1800平方米。老校区1、新建实验楼1座，建筑面积为7585平方米；2、新建综合教学楼1座，建筑面积5821平方米；3、新7、建学生公寓1座，建筑面积5200平方米；4、新建塑胶标准体育场1处。八、项目实施进度该项目工程建设期计划为18个月，拟于2005年8月完成前期准备工作，2005年9月份开工建设。九、投资估算该项目建设投资估算为6000万元，其中，土建工程投资3703万元，设备购置及安装费410万元,教学设备与用具950万元,其他费用468万元,预备费277万元，建设期利息192万元。十、资金筹措1、申请开发银行贷款3000万元；2、自筹资金3000万元。十一、社会效益该项目的建设贯彻了国务院颁发的中国教育改革和发展纲要和国家教委下发的面向21世纪教育振兴计划等有关政策，按国家级示范性高中标准，以一流的师资队伍8、一流管理水平、一流的教育质量、一流的教育设施、一流的教育竞争能力建设某一中，势必推动日照市教育事业的发展。同时能够缓解即将来临的某县教育整合带来的中学生入学高峰的压力，为某县今后逐步普及高中阶段教育打下良好基础。对促进地方经济持续、健康、稳定地发展，具有广泛而深远的意义。第二章 项目提出的背景和建设必要性一、项目提出的背景进入21世纪，国际竞争日趋激烈，竞争的焦点是全民素质的竞争、是人才的竞争，要实现中华民族的伟大复兴，教育肩负着重要的历史使命。近年来，在党中央、国务院的领导下，经过各级政府和全社会的共同努力,我国教育事业得到了迅速发展，为社会主义现代化建设提供了强有力的人才支持和知识贡献，9、教育正在成为促进我国经济、社会发展，推动科技进步，增强综合国力的重要力量。积极发展高中阶段教育事业，是继普及九年义务教育后，提高国民受教育水平，适应人民群众对教育需求日益增长的需要；同时，也是增加居民消费，带动与教育相关产业的发展，减轻就业压力，稳定社会的重要举措。 教育部关于积极推进高中阶段教育事业发展的若干意见中提出，国家鼓励办学条件较好、教育质量较高的公办普通高中在保证本校规模和教育质量的前提下，采取多种方式与其它学校、社会力量联合举办民办普通高中。国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定指出：“在城市和经济发达的地区要有步骤地普及高中阶段教育”。山东省实施(面向21世纪教育振兴行动10、计划)的意见(鲁政发1999l05号文件)中也明确提出：“城镇和有条件的农村2005年基本普及高中阶段教育，初中毕业生升入高中阶段教育的比例提高到了85以上。”为高中阶段教育的发展提出了明确的要求和任务。据统计，从现有初中、小学各年级在校生人数来看，今后几年将是高中学生入学的高峰时期，全县初中毕业生人数从2001年秋季开始将迅猛增加，每年将以1500人左右递增，到2006年达到最高，全县初中毕业生达到1.2万人左右，从而加剧了某县发展高中教育，扩大招生规模的紧迫性。根据鲁政发1999105号文件精神，今后几年基本要普及高中教育，从某县现有普通高中招生能力来看远远不能满足这一要求，因此，新建教学11、设施，扩大招生规模，成为某县教育发展和社会经济发展的当务之急。某一中创建于1952年，是某县建校最早、规模最大，具有浓厚文化积淀的一所省级规范化高级中学。多年来，学校以“高考出尖子、竞赛拿大奖、本科上线率高、学生素质全面”为办学特色，被多家媒体誉为“状元中学”、“人才摇篮”。学校占地170余亩，教职工420人，有71个教学班，在校学生4550多名，总建筑面积近5万余平方米，在某县教育领域占有重要位置。学校目前共有教学楼5座，仅够70个班的教学需要，音体美学生的画室、琴房、体育准备室等，都临时设在建校初期的非常狭窄的小平房中。现有的教学楼、实验楼和图书楼严重老化急需改造。现有的五个实验室，内部设12、施老化，只能开设部分实验，远不能满足教学需要。根据某县教育事业“十一五”发展规划，将在 2010年高标准普及高中教育，当前学校规模已远不能满足需要。为确保学校健康发展，为普及高中教育打下良好的基础，某一中经过论证和反复研究，决定以原校部分教学力量为依托，改扩建学校规模，充分利用教育资源优势，扩充可持续发展的资金来源，扩大办学规模，改善办学投资环境，提高办学水平，以适应社会和群众对高中教育的需求，为国家培养更多更好的建设人才。二、某县教育事业发展现状目前，全县共有小学120处，在校生36371人；初中19处，在校生21619人；普通高中5处，在校生7349人；完全中学1处，在校生4521人；特殊13、教育学校1处，在校生174人；幼儿园155处，在园幼儿12228人。全县小学适龄儿童入学率达100%，初中适龄儿童入学率达99.61%，适龄残疾儿童少年入学率达90.36%，3至学龄前幼儿入园率达90%，学前一年幼儿入园率达100%，普通高中入学率达53%；小学、初中在校生巩固率分别为100%、97.8%；初中毕业班学生的毕业率达98.8%；15周岁人口初等教育完成率为100%,17周岁人口初级中等教育完成率达98.27%；高中段入学率达63.3%。全县现有职业学校4处（其中县教育部门办学2处，其它部门办学1处，乡镇办学1处），在校生4688人，占高中段在校生总数的31.13%。全县现有乡镇成14、人教育学校12处，634个行政村建立了成人学校，办学面达100%。成人教育学校每年培训2.5万人次、村夜校培训10余万人次，脱盲巩固率达95%以上，高、初中毕业生培训率达98%以上。城区现有学校12处，在校生27360人。其中完全中学1处，在校生4521人；高中1处，在校生4550人；职业学校2处，在校生2394人；成人教育学校1处，在校生138人；初中3处，在校生4382人；小学3处，在校生11201人；特殊教育学校1处，在校生174人。三、生源分析1.全县生源情况分析：根据人口统计资料情况，全县年人口出生率约在11至13之间，据此，我县每年大约出生6000名儿童，到2010年小学在校生约为15、36000人，初中在校生约为18000人，普通高中在校生约为10800人。2.城区生源情况分析：根据某县教育事业统计资料测算，县城城区人口年增长率约为7%，根据国家关于加快发展小城镇建设的要求和进城务工子女的入学要求等，到2010年城区人口将达到20万，每年出生约为2400人。小学在校生将达到14400人以上，初中在校生达7200人。四、学校改扩建的优势1、质量优势日照市历来重视教育，其人均受教育水平、教育投入等指标均居山东省前列。某县高中教育教学水平一直名列日照市前茅，作为高中教学主力的某一中，其教学质量在整个日照市，乃至山东省都是有口皆碑。自1982年以来，某一中有200多名学生考入北京大16、学、清华大学等全国著名院校，有700多名学生在市以上竞赛中获奖，有近200名毕业生已获得博士学位，成为国内外知名专家、学者。学校高考本科上线人数和上线率逐年上升，连续十四年居全市首位，并涌现出5名山东省高考状元，15名日照市高考第一名，被多家媒体誉为“状元中学”、“人才摇篮”。学校先后获“全国民族教育先进单位”、“山东省教书育人先进单位”、“山东省十佳学校”、“省级规范化学校”，日照市“德育工作先进单位”、“师德建设先进单位”、“高中教育工作先进单位”、“明星学校”、“文明单位”等荣誉称号。 2、政策优势某县委、县政府历来把教育放在优先发展的战略地位，决定通过几年的努力，逐步落实国家、省、市一17、系列方针政策，用好办学的一切优惠政策，将某县教育这块品牌，建设成为全省、全市的基础性、全局性、先导型产业。近几年，在学校建设方面，提供了极为宽松的政策环境，促进了某县教育的发展。3、师资优势某一中现有教职工420人，专任教师360人，拥有一支年龄、学历、职称、学科结构相对合理的精干教师队伍，教师学历达标率100%。拥有省级优秀教师、优秀班主任、优秀教育工作者多名。随着某县教育十一五规划的逐步实施，乡镇高中的取消，将有大批优秀教师加入某一中，为某一中的发展注入新的活力。五、项目建设必要性1、是教育投资的需求教育消费一直是近几年持续升温的社会消费新热点，随着人们物质、文化生活水平的提高和对教育消费18、观念的转变，国家计委统计，现在大部分家庭48%的储蓄将用于子女教育投资，大多数家长都“望子成龙，望女成凤”，渴望为子女上学提供良好的教育环境，甚至不惜交高额的择校费，为子女“购买”良好的教育机会。为此，充分利用某一中高水平的办学质量、雄厚的师资力量，扩大学校规模，不仅解决了教育供不应求的矛盾，还为家庭提供了称心如意的教育消费点，又促进了学校的发展，成为社会、家庭、学校及投资者多赢的新亮点。2、是落实“十一五”发展规划的需要“十一五”期间某县教育事业发展主要任务一是积极发展学前教育。采取公办与民办相结合，使全县3岁至学龄前幼儿入园率达到95%以上，学前一年幼儿入园率力争达到100%。二是高水平普19、及义务教育。小学、初中适龄儿童入学率力争100%，小学在校生巩固率力争达到100%，初中在校生巩固率达98%以上。搞好对盲、哑、聋、弱智等残疾青少年及儿童的特殊教育。在城北部建设一处九年一贯制义务教育学校，以适应义务教育生源人数增长的需要。三是加快普及高中教育。到2010年，实现高标准普及高中段教育目标，普及率达到95%以上。进一步加大对县城高中的投入，扩大规模，改善办学条件，使现有的4处驻乡镇高中逐步向县城集中。四是大力发展成人教育。办好乡镇成人教育学校，校舍达到省级规范化学校标准。适应市场需求，合理设置专业、注重实效，对农民及城市下岗、转岗人员进行不同层次和不同专业的培训，为再就业创造条件20、，搞好服务。综上所述，该项目的建设一方面可满足适龄学子接受高中教育的需求，大大加快某县全面普及高中阶段教育的步伐，完成到2008年普及高中阶段教育95%的发展目标，另一方面可加快某县高中学校的布局调整工作(根据某县教育发展规划和县政府办公会会议纪要，2008年乡镇高中停止招生，2010年全部集中到县城高中)，实现高中教育的城区化和优质化发展格局，提高全县教育质量和水平，提高人口素质，促进当地区域经济持续发展。鉴于以上实际情况，该项目的建设是十分必要的。第三章建设地址与建设条件一、建设地址该项目拟建于某县第一中学院内及学校东侧地块，该地块位于某县育才路以南，却坡村以北，西至洪凝政府，东至洪凝初中21、，此处环境幽雅，空气清新，是学生学习的理想场所。此地域是城区规划中教育科研用地，地势平坦，交通便捷，配套基础设施齐全，区位优势明显。附：区域位置图二、建设地区概况某县地处山东半岛南部、日照市北端，东临胶南，南接东港，西连莒县，北靠诸城，总面积1443平方公里。全县共有50.9万人口，现辖12处乡镇、632个行政村。行政区划隶属日照市管辖。某县工业、农业基础雄厚，工业形成了以“车辆制造、石材建材、纺织工艺品、手工工具、塑胶制品、生物制品”为主的六大特色产业。2004年，全县规模以上工业企业实现增加值22.8亿元，销售收入107亿元，利税6.1亿元，分别增长22.6%、41.6%和28.6%。农业22、生产组织化、专业化、产业化、标准化程度不断提高，形成林果、畜牧、桑烟、花生、瓜菜五大产业，全县农村经济总收入达162.8亿元，同比增长22.3%；粮食总产20万吨，增长6.8%。以生态旅游为重点的第三产业繁荣活跃，现代物流、信息咨询、金融保险等服务业得到快速发展。2004年实现旅游总收入8000万元，同比增长30%，完成商品总购进总值9.5亿元，销售总值10.3亿元，实现利税2364.3万元，同比分别增长29.6%、30.4%和30.3%；实现第三产业增加值19.03亿元，同比增长14.7%。2004年，全县实现国内生产总值64.52亿元，工业总产值183.8亿元，地方财政收入1.73亿元，同23、比分别增长16%、32.4%和18.9%，三次产业比例为17.2 : 53.3 : 29.5。全县在岗职工年平均工资8980元，农民人均纯收入4000元，分别增长9.4%和11.5；城乡居民储蓄余额达到31.7亿元，人均6223元，分别增长16.7%和16.6；全县农村公路、有线电视、科普“村村通”通村率分别达到92%、71%和86%。三、自然环境某县地处黄海之滨的鲁东南低山丘陵区，海拔高度在18706米之间，地貌以山地丘陵为主，气候宜人、山清水秀，生态环境优美，森林覆盖率达43%，空气、生活饮用水质量均保持优良水平，被列为“全国生态示范区”。境内山岭起伏，河川纵横，北部、西部有小块平原，山地24、丘陵、平原分别占总面积的50%、36%和14%。境内河流发源于县境中部诸山，呈放射形向南北分流。属暖温带半湿润季风气候，年平均气温12.6。从地质、水文、气象等条件来看，对工程建设无不利影响。四、基础设施条件1、交通运输某县地处山东半岛南部、日照市北端，东临胶南，南接东港，西连莒县，北靠诸城，总面积1443平方公里；境内有206国道和051、222、334三条省道纵横交叉贯穿，可直通济南（300km）、青岛（140km）、连云港（150km）三个飞机场；百公里内有青岛港、日照港、岚山港三大港口；东依同三高速公路（15km），南靠日东高速公路（10km），南北并列兖石、胶新铁路，其中胶新铁路贯25、穿全境，形成了立体交叉的陆海空交通运输网络。该项目位于育才路18号，该地块地形平坦，并可充分利用校区内原有的公用配套设施，便于建设，降低工程造价，区位条件优越。2、通讯某县以程控电话、移动电话、高速宽带为主形成高效迅捷的通讯网络，各类信息能够及时传输交流，可为该项目提供便利的基础条件。3、消防某县消防大队根据火灾危险性类别和重点单位、工商企业、人口密度建筑状况以及交通道路水源等实际情况划分消防区，以“消防结合，以防为主”的原则组织消防。整个城区消防给水以城市自来水为主，消防设施按放火规范要求设置，沿城市主干道每隔120米设一消火栓，次干道每隔150米设置一消火栓，以确保火情发生时能及时灭火，降26、低损失校区内的消防应按建筑设计规范和建设灭火器配置设计规范设计配置。 4、供电该项目供电由某县供电公司负责，学校可就近从市政 “T”接引10KV电源进校变配电室，电力供应有保障。5、供水该项目供水水源由城市自来水管网供水，由市政管网引入DN300向校区供水，原自备水源作为备用水源，校区内沿主干道敷设给水管，形成环状供水管网系统，供水水压满足需要。5、采暖该项目冬季采暖用汽由阳光热电有限公司供应，热力管网已敷设至校址周边道路，由市政管道接入，经校内汽水换热站处理，可保证学校的正常用汽和冬季采暖。第四章 工程技术方案一、建设规模某一中扩建工程新征土地60.4亩，扩建校舍总建筑面积32906平方米，27、扩建规模29个高中教学班，使全校达到100个教学班，在校学生6000名，620名教职工。二、建设内容某一中扩建规划主要建设内容如下:新校区1、教学楼1座，建筑面积4600平方米；2、学生公寓1座，建筑面积5400平方米；3、办公楼1座，建筑面积2500平方米；4、餐厅及沿街房，建筑面积1800平方米。老校区1、新建实验楼1座，建筑面积为7585平方米；2、新建综合教学楼1座，建筑面积5821平方米；3、新建学生公寓1座，建筑面积5200平方米；4、新建塑胶标准体育场1处。三、总平面布置1、现状分析该项目位于某一中校区内。该地块地形平坦，并可充分利用校区内原有的公用配套设施，便于建设，降低工程造28、价，区位条件优越。2、规划原则面向二十一世纪，在可持续发展的前提下，突出以“人”为中心，力求创造适应现代化教学发展要求的校园生态环境。整体布局应充分体现自身特色，设计要体现出以人为本、以学生为主体的教育思想。整体规划设计要体现现代化教育气息，现代化办学设施，同时结合学校地形地貌特点，利用自然景观和人文景观，创造一种尊重环境、以人为本、具有时代气息的校园文化。(2)某一中改扩建坚持高标准的规划设计，力争规划设计一步到位。(3)整体规划要把握好校园与城市，与周边用地的关系，搞好与周围自然环境的有机结合，保持环境的整体性。(4)学校布局要优化建筑组群，合理分区，形成整体的建筑群体关系。运用多种设计手29、法，体现环境理念和绿色文化内涵，创造有利于教学科研和广大师生学习的校园环境。(5)建筑造型设计力求简洁明快、美观大方，赋予建筑以活泼生动的艺术特征，形成独特的建筑风格。(6)平面布局要灵活多样，各功能区关系处理要统一协调，总体把握得当，分区明确，布局合理，联系方便，且互不干扰。3、规划指导思想(1)把握现今教育发展趋势，顺应教育内涵变化的总体构想21世纪教育发展的方向将是强调创造性素质的培养。教育的任务是为人的一生打下各个方面的基础，在教育大系统中占有极为重要地位。为了实现德、智、体和谐发展的培养目标，必须有极富吸引力的教育活动，主体的、全方位的教育设备和多层次、多维度的教育模式，而其中校园物30、化环境对于学生的人格品德的熏陶将发挥其不可替代的作用，这一趋势是校园规划的理论基础。(2)创造鲜明个性的形式特征高品质的教学环境，是一个地区的极其宝贵的社会资源，它的存在将提高地域在文化、经济方面的竞争力，创造鲜明个性的校园形象，并形成标志性。既是学校自身发展的必需，也是地区发展的需要。(3)符合项目建设规律的现实操作模式改扩建部分建筑面积大，投资较多，影响广，在总体规划中要实现经济、社会和环境效益的综合优化，达到功能先进，经济合理，节能节地，布局完整。4、总体规划构思与布局特点营造地形、合理布局该项目用地最明显的特点是基地平整，无明显的地形高差，且用地相对宽裕。规划中将花草林木作为主导因素而31、合理布局，即利用花草林木作为功能区间的自然分隔，更利用花草林木地带作为整个校区的室外公共空间而组织全校的各种设施，营造“花园校园”的环境特色。整个校区根据学校功能要求，分为三大功能区，分别是办公教学区、学生生活区和体育活动区。学校各主要功能区的布局特点如下：办公教学区办公教学区用地内各主体建筑紧凑，在用地内布置有行政办公楼、教师办公楼、教学楼、图书馆、科技楼等。在各建筑主体内侧空地域内，加入大面积绿化和硬化地面，作为学生课间活动广场，成为学校主要景观特色。学生生活区学生生活区相对独立，又与教学区、体育活动区贴邻，即方便学生生活，又避免干扰学生学习。体育活动区体育活动区内设有400米环形跑道的标32、准操场一处、篮球、排球及室外器具活动场地，还设有附属用房。所有体育场地都与教学区有一定的距离，起到了通过距离而降低噪音的作用，避免影响学习。道路交通系统校园的主要交通骨架是由通达校区东西的学校景观大道和沿整个校区四周的环型道路及与之相连的支路组合而成。景观大道将整个用地分为南北两部分，各功能区依道路走向布置。各功能区及建构筑物与景观大道和环型路则以支路的方式互相联系。学校设出入口二处，学校主入口位于学校西校区，面向育才路，次入口位于东校区，面向育才路。学校出入口与城区干道相连，校园区内部除了学校日常需要货物运送的车辆进出，一般机动车均不允许进入校园，以确保学生的安全。尊重生态环境，全面展示自然33、基地内花草林地与建筑小品相互交织，是学校最主要的环境特点，设计中对此加以充分利用。在花草树木穿插区内空闲地内，使建筑与地形结合更为密切。由此，以花草林地为核心，以建筑物为纽带，向各区渗透，形成全面展示自然的格局，弥补场地的单调感觉，美化校园环境，塑造出极有个性的环境特色。附：某一中总平面布置图四、土建工程1、规划内容根据某一中改扩建规模和学校学生日常学习需要，设计建设有教学楼2座、学生公寓2座、综合实验楼1座、办公楼1座、标准体育场1处。2、建筑作法建筑平面设计各建筑主体平面形式根据其功能需要设置，相互之间各自独立，又相互联系。立面设计采用欧式压线条与竖形窗相结合，造型简洁大方，色彩采用浅黄色34、墙面与白色线条相互应，使整个建筑韵律感强，具有时代建筑特色。室外装饰整个外墙均采用釉面瓷砖贴面，线条采用GRC高强水泥制品（欧式风格）表面刷白色涂料。室外台阶、平台均采用花岗岩铺设。所有墙基外侧（除台阶外）均做散水。室内装饰地面：卫生间采用防滑瓷砖地面加C10混凝土垫层60mm厚（增设一道防水层），其它房间做大理石地面或瓷砖地面加C10混凝土垫层60mm厚。内墙面：卫生间满贴瓷砖墙面，其它房间均采用麻刀灰抹面，表面刷白色涂料。踢脚：除卫生间外，其它房间均采用瓷砖踢脚或水泥砂浆踢脚高为0.15米。天棚：所有房间及楼梯踏步板底部均采用麻刀灰抹面，表面刷白色涂料。门、窗：所有外门、窗均采用银白色铝合35、金制作，内门采用木制夹板门，表面均刷调合漆二道，玻璃采用5mm厚无色透明玻璃。楼梯栏杆及扶手均采用不锈钢管材制作。屋面：所有屋面均采用膨胀珍珠岩保温层，防水层采用SBS防水卷材。室外落水管采用100白色PVC管材。3、结构设计依据及设计要求自然条件：基本风压：0.4KN/m；基本雪压：0.4KN/m；冻土深度：0.5m；本工程抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.15g。楼面和屋面设计均布活荷载标准值办公、学习功能用房：2.0KN/m2；楼梯、卫生间：2.5KN/m2；屋面：0.5KN/m2主要结构设计规范建筑结构荷载规范GB50009-2001；混凝土结构设计规范GB50010-2036、02；建筑地基基础设计规范GB50007-2001；砌体结构设计规范GB50003-2001；结构选型主体结构采用钢筋混凝土框架构造。砌体建设中优先使用目前国家推广使用的墙体填充材料，杜绝粘土红砖的使用。基础所有墙基础均采用钢筋混凝土基础，混凝土采用C30；柱子采用独立基础，混凝土采用C30；所有基础垫层均采用C10混凝土。 其它a、按规范的规定应在楼体中，设伸缩缝、防震缝和沉降缝。b、本工程钢筋选用：级钢；级钢；冷拔带肋筋。c、所有墙基在-0.06米处做一道水泥防水防潮砂浆层，厚20mm。5、校舍建筑标准与要求普通教室按中小学校建筑设计规范GBJ99-86要求，普通教室生均使用面积1.22平37、方米（普通高中），班额50人，每间普通教室使用面积不宜小于61平方米。教室内布置，课桌椅的排距不宜小于900mm，纵向走道宽度不应小于550mm，课桌端部与墙面（或突出墙面的内壁柱及设备管道）的净距离不应小于120mm，前排边座的学生与黑板远端形成的水平视角不应小于30，第一排课桌前沿与黑板的水平距离不宜小于2000mm，最后一排课桌后沿与黑板的水平距离不宜大于8500mm，教室后部应设置不小于600mm的横向走道。普通教室应设置黑板、讲台、清洁柜、窗帘杆、银幕挂钩、广播喇叭箱、“学习园地”栏等，教室的前后墙应各设一组电源插座。黑板表面应采用耐磨和无光泽的材料，高度不应小于1000mm，宽度不38、宜小于4000mm，黑板下沿与讲台面的垂直距离宜为1000-1100mm。讲台宽度不应小于650mm，高度宜为200mm，两端与黑板边缘的水平距离不应小于200mm。(2)综合实验室实验室分为物理、化学、生物三大类。物理、化学实验室分边讲边试实验室、分组实验室及演示室三种类型。生物实验室分显微镜实验室、演示室及动物解剖实验室三种类型。实验室生均使用面积宜为1.80平方米每室使用面积不宜小于87平方米，实验室宜按2人一组的平面布置,分组不少于25组。双人单侧实验桌宽度不宜小于600mm，每生占用长度不宜小于600mm，四人双侧物理实验桌宽度不宜小于900mm，每生占用长度不宜小于750mm，岛式39、化学、生物实验桌宽度不宜小于1250mm，每生占用长度不宜小于600mm。教师演示桌长度不宜小于2400mm，宽度不宜小于600mm。实验桌应固定，桌前沿及两侧加设围板，高50 mm，厚12mm，两侧长度200-300 mm。实验室的室内布置，第一排实验桌的前沿与黑板的水平距离不应小于2500mm，边座的学生与黑板远端形成的水平视角不应小于30，最后一排的后沿距后墙不应小于1200mm。与黑板的水平距离不应大于11000mm。两实验桌间的净距离，双人单侧操作时不应小于600mm，四人双侧操作时不应小于1300mm，超过四人双侧操作时不应小于1500mm。纵向走道的净距离，双人单侧操作时不应小于40、600mm，四人双侧操作时不应小于900mm。实验桌端部与墙面的净距离不应小于550mm。实验室设施应设置黑板、讲台、窗帘杆、银幕挂钩和“学生园地”栏等，实验室及其附属用房应根据功能的要求设置给水排水系统、通风管道和各种电源插座。化学实验室、化学准备室及生物解剖实验室的地面应设置地漏。化学实验室设事故冲洗水槽，桌面要有防酸碱措施。物理光学实验室和生物显微镜室的实验桌椅设置局部照明。各类实验室的附属用房：化学实验室宜设仪器室、准备室、实验员室、药品贮藏室；物理实验室宜设仪器室、准备室、实验员室；生物实验室宜设准备室、标本室、仪器室、模型室、实验室。实验室附属用房的位置应尽量靠近所属实验室。危险化41、学药品贮藏室除应符合防水规范要求外，尚应采取防潮、通风等措施，生物标本室宜为北向布置，并应采取防潮、降温、隔热、防鼠、防蛀等措施。演示室容纳学生数量不应超过100人。演示室应采用阶梯式地面，设计视点应定在教师演示台面中心，每排座位的视线升高值宜为120mm；桌椅宜采用固定式，每个座位宽度宜为500mm，排距不应小于850mm。(3)功能教室根据省级规范化学校验收标准（普通高中），普通高中应设置的功能教室有：史地教室、美术教室、音乐教室、微机教室、合班教室、语音教室、书法教室、心理咨询室等。史地教室史地教室生均占用使用面积应达到1.80平方米，每室使用面积不应小于90平方米，讲桌应设电源插座，室42、内宜设窗帘盒、银幕挂钩，设置简易天象仪的地理教室，其课桌应安装局部照明。史地教室应设陈列室、贮藏室等附属用房。美术教室美术教室生均使用面积应达到1.80平方米，每室使用面积不应小于90平方米，宜设北向采光，或设顶部采光，教室四角应各设一组电源插座，室内应设窗帘盒、银幕挂钩和水池。美术教室宜设教具贮存室，教具贮存室应与美术教室相通。音乐教室音乐教室生均使用面积应达到1.56平方米，每室使用面积不应小于78平方米，专用音乐教室应独立设立远离教学、实验、阅览区域，非独立设置的专用音乐教室，应安排在楼房高层的一端或一侧，以不影响其它科学教学。室内地面宜设2-3排阶梯（宜可做成阶梯教室），应设置五线谱黑43、板及教师示教琴位置，应设多组电源插座，要有吸声和隔音措施，音乐教室应设有乐器室等附属用房。微机教室微机教室生均使用面积应达到1.80平方米，每室使用面积不应小于90平方米，附属用房生均使用面积不少于0.87平方米，每室使用面积不小于43.5平方米。教室的平面布置为独立的教学单元，应设双层玻璃窗，配备空调，稳压电源等，微机操作台采用平行于教室前墙或沿墙周边布置，操作台应设有电源插座（当微机操作台平行于前墙布置时，楼地面应设有暗装电缆槽），前后排之间的净距离和纵向走道的净距离均不应小于700mm。室内地面应采用防静电材料，当室外附近有强电磁场干扰时，教室内应设有屏蔽措施。室内应设有书写白板、窗帘杆44、及银幕挂钩。微机教室应设有教师办公室、资料贮存室等附属用房。合班教室(阶梯教室)合班教室生均使用面积不应小于1.00平方米，每室使用面积150-320平方米，设有放映室兼电教器材的贮存、维修等附属用房，每间使用面积32平方米。室内地面可做成阶梯形，阶梯地面的视线升高值为120mm，前后排座位应错位布置，第一排课桌前沿与黑板的水平距离不宜小于2500mm，最后一排课桌后沿与黑板的水平距离不应大于18000mm，前排边座的学生与黑板远端形成的水平视角不应小于30，课桌椅均采用固定形式，课椅采用翻板椅，排距不应小于850mm，座位宽度应为450-500mm，纵横向走道的净宽度不应小于900mm。合班45、教室的前墙应设黑板和银幕，前后墙均应设有电源插座，室内应设有电视机柜及窗帘盒。当教室设置普通电影放映室时，放映孔底面的标高与最后排座位的地面标高的高差不宜小于1800mm，最后排地面与顶棚的距离不应小于2200mm。语音教室语音教室生均使用面积不应小于1.74平方米，每室使用面积不应小于87平方米。第一排课桌的前沿距前墙的距离不应小于2500mm，前后排的净距离不应小于600mm，纵向走道宽度不宜小于600mm，教室后部横向走道的宽度不宜小于600mm，课桌端部与墙面的净距离不应小于120mm。教室的地面应设置暗装电缆槽。语音教室应设控制室、换鞋处等附属用房，控制台设于邻室时，两室之间应设观察46、窗，以满足教师视线能看到教室内每个学生座位的要求。书法教室书法教室生物使用面积不应小于1.50平方米,每室使用面积不小于75平方米.室内书法桌全部采取单桌排列,排距不小于950毫无,纵向走道宽度不应小于550毫米。室内宜设挂镜线、水池、窗帘盒及电源插座。心理咨询（辅导）室心理咨询室使用面积不小于20平方米，应设在方便学生咨询和环境较为安静处。室内应配备满足师生进行心理咨询或辅导互动时较好物质条件。室内布置应体现和谐、温馨、优雅的良好氛围。(3)运动场及室外球类场按国家及山东省标准要求，学校应设有400米标准环形跑道。该项目新建400米塑胶环形跑道运动场一个，运动场四周要求有上、下水设施。按国家47、及山东省的标准要求，每6个班应有一个篮球场地，并且独立设置。该项目应设室外篮球、排球类场地7个，篮球、排球场地应与400米标准环形跑道等集中设置，四周用铁网封闭，400米标准跑道地面为塑胶，球场为水泥地面。体育场周围设置体育器材室、教师办公室及男女更衣室等附属用房。日常生活设施厕所教学楼内每层应设厕所，教职工厕所应与学生厕所分设。小学教学楼学生厕所，女生应按每20人设一个大便器（或1000毫米长大便槽）计算；男生应按每40人设一个大便器（或1000毫米长大便槽）和1000毫米长小便槽计算、中学教学楼，女生应按每25人设一个大便槽（或1000毫米长大便槽）计算；男生应按每50人设一大便器（或1048、00毫米长大便槽）和1100毫米长小便槽计算。厕所位置应便于使用和不影响环境卫生，在厕所入口处宜设前室或遮挡措施，厕所内均设污水池、地漏和洗手盆。当学校运动场中心距教学楼内最近厕所超过90米时，可设室外厕所，其面积宜按学生总数的15%计算。学生宿舍学生宿舍宜由居室、管理室、盥洗室、厕所、贮藏室及清洁用具室组成。学生宿舍，不应与教学楼合建，男、女生宿舍应分区或分单元布置，不得分层布置，出入口应分开设置。宿舍内应设贮藏间，每室居住人数不宜多于7-8个，生均使用面积不小于2.6平方米，并应设有晾晒衣设施，宿舍一层出入口及门窗，应设置安全防护措施。宿舍盥洗室内盥洗槽按每12人占600毫米长度计算，室内49、应设污水池和地漏。厕所应按女生每12人设一个大便器（或1000毫米长大便槽）计算，男生按每20人设一个大便器（或1000毫米长大便槽）和500毫米长小便槽计算。饮水处教学楼内应分层设饮水处，宜按每50人设一个饮水器，饮水器设置不应占楼内走道的宽度。五、基础设施工程1、供水工程水源该项目用水水源取自某县城区给水管网，某县自来水公司现有供水能力、供水水质、供水压力均有保障。用水量估算全校用水主要是教职工和在校生的生活用水，全校教职工480人，日用水指标按180L/人，日需用水86立方米；在校生6000人，日用水指标按80L/人，日需用水480立方米，日需生活用水566立方米。此外还有道路广场喷洒用50、水和绿化用水,日需绿化用水34立方米；消防用水根据建筑设计防火规范GBJ16-87有关规定确定；未预见水量及管道渗漏按用水量的10%考虑，约60立方米/日。以上各项合计，日需用水660立方米，年用水量约为19.8万立方米。供水工程学校用水由某县自来水公司统一供给，已接入校内，只需铺设扩建部分的管道即可。给水管道采用镀锌钢管，直埋敷设，干管管径为DN200，支管管径为DN150，所需水量、水质完全有保障。2、排水工程该项目校区排水系统采用雨污分流制，分设生活污水和雨水排水管网。生活污水生活污水主要是教职工和学生洗涤污水及冲刷粪便用污水，经化粪池滞留沉淀处理后，排入污水管网，送至污水处理站处理后排51、入城区污水管网。雨水雨水和道路广场冲刷水采用地面自然漫流方式，经校内雨水汇集系统排入地下雨水管道，就近排入城区雨水管网。3、消防根据建筑设计防火规范规定，该项目中教学楼、实验楼、学生公寓等耐火等级均为一级，其它建构筑物均为二级。在总体布置要求各建筑物之间保证消防的畅通，能保证消防车通过，各建筑物要保证两个长边或三边可通达消防车。各建筑物各部分防火分区要按规范要求及平面功能的布置，合理划分，每个防火分区建筑面积应不大于规范要求。在各建构筑物每层内，均设置消火栓，并保证有两支水枪的充实水柱同时达到楼层内任何部位。室外设置地上式消火栓。保护半径为120米。室内消防水量为10L/s，室外消防水量为3052、L/s，同一时间内的火灾次数按二次考虑，总计消防水量为288m3/h。火灾时，其他用水单位应立即全部或部分停止用水，以保证消防用水。此外，建构筑物各楼层内，应配置一定数量的泡沫或干粉灭火器。4、供电工程用电负荷等级该项目主要用电设备中断供电不会造成较大的经济损失，根据电气负荷等级划分规范要求，用电负荷等级为三级。电源该项目自10KV市政供电线路引线至校内10KV变电站，电压降至0.4KV，对改扩建部分引线至各用电单位作为用电电源，即可满足用电需求。负荷计算该项目用电负荷按25W/m2计，新增耗电量约为31万KWH。供电方案低压配电系统区内所有用电负荷均为低压负荷，供电电压380/220V。在校53、区内采用放射式供电方式。校内配电线路采用电缆直埋，盖板防护敷设，照明用电和动力用电分线设置，各幢建筑除在一层设电源总切断装置外，各层均应分别设电源切断装置。校内各独立建筑物均设置专用馈电电缆。消防用电设备需由两个专用配电回路供电，电源引自不同的低压母线段，并在配电设备末端设双电源自动切换箱。建筑照明根据不同场所的使用功能及建筑要求选用各种类型的照明光源及灯具，学校建筑均设人工照明，对一般的教室平均照度为300LX，建议采用高效节能栅日光灯，防止直接眩光，对颜色有较高要求的教室宜采用高显色光源。教室前后至少设置二组电源插座（单相二孔、三孔为一组），实验室、电化教室按不同性质设置多组电源插座。体育54、场内活动场所灯具应设置护网或护罩。重要场所及出入口处均按消防要求设置必要的带镉镍电池的应急照明灯和疏散照明指示灯。公共场所均采用节能型灯具和光源，分散控制。宿舍走廊、楼梯间开关采用延时和声、光控相结合的开关。电气消防系统整个校区内按规范要求在相关场所装设火灾自动报警和联动控制装置。当火灾发生时，联动启动系统相关消防设施，扑救火灾。建筑物防雷接地根据自然条件、当地雷电日数、建筑物的高度和重要程度，小区内所有建筑物均属二、三类防雷建筑物。采用屋顶女儿墙上设置避雷带，利用柱子内钢筋作接地引下线、基础内钢筋网作综合接地体，构成整个防雷接地系统。接地系统采用TN-C-S接地系统，综合接地电阻不大于10。55、在个建筑物进线处作总等电位联结，卫生间作局部等电位联结。综合接地电阻不大于10。所有供重要弱电设备用电的配电箱内均设置防雷电感应的保护器。区域电气系统本区域内的所有电气线路均采用直接埋地或穿管埋地敷设方式。室外照明选用与周围景观相协调的照明灯具，光源采用节能型气体放电灯。设备选型变压器选用S9系列节能变压器，高压开关柜选用JYN2手车式开关柜，每个高压柜上均配有微机型继电保护装置，低压开关柜采用GGD固定式开关柜，变压器与低压柜的联接采用封闭式母线槽。无功功率补偿静电电容器选用PGJ2型。弱电设计A、电话/电脑局域网络综合布线系统采用综合布线系统，在校园内组成局域校园网络系统，进户电缆（光缆）56、对数由电话局设计。 B、有线电视与电视双向传输系统。 C、火灾自动报警与消防联动控制系统 在电化教学楼设置火灾自动报警与消防联动控制系统。D、会议厅传声扩音与电视转播系统。E、公共音响广播系统。F、多媒体语言学习系统。在校语音室设置多媒体语言学习教学系统。5、供暖根据“采暖通风与空气调节设计规范”，该地区属于采暖地区。某一中改扩建部分采取集中供暖方式取暖，热源取自某一中原供暖设施，采暖热负荷指标按75w/m2计，采暖热负荷为2550kw。校区内主供热管道沿校内道路敷设直供各用户。采暖热媒为95/70热水，由校区供热设施集中供给。系统形式上采用上供下回同程式系统。采暖设备为四柱813型铸铁散热器57、(0.8MPa)。所有敷设于室外、地沟、非采暖房间等的采暖供回水管道均需保温。保温材料采用50mm厚的超细玻璃棉管壳。采暖供水管采用盖板式地下沟敷设，以满足冬季采暖、师生洗浴的需求。微机室、语音教室、校接待室、校长室应考虑设计通风、空调系统。6、通讯工程在校内设电话机房，安装程控交换机一台，为校区内的办公、教育、娱乐、后勤设施服务。 设计校内闭路电视系统和校园网络系统，建“DD台”数据专线接入广域网和因特网。电视系统的前置设接收开路节目或有线台信号接收设备，并预留二套学校自播节目的接口，电视用户终端分别引至教学楼、办公楼、图书馆、科技活动楼等场所。在校区的广播中心设多分路广播设备，在校区的体育58、场及公共部分设室外音箱，在所有建筑物的公共部分设吸顶（或墙挂）扬声器。在演播广场、体育场、礼堂、餐厅等设置独立音响系统。 第五章 环境保护与节能一、环境保护1、设计依据中华人民共和国环境保护法中华人民共和国水污染防治法固体废物污染环境防治法环境噪声污染防治法污水综合排放标准工业企业厂界噪声标准城市区域环境噪声标准2、设计原则最大限度利用资源，加强污染物治理措施，确保排放物符合国家规定的排放标准。3、主要污染源、污染物及防治措施该项目建成后，主要产生生活垃圾、生活污水和噪声三个污染源。项目中产生的生活垃圾要求定时、定点堆放，由专人统一收集、运输，送至垃圾站集中处理。生活污水、地面冲刷水经污水管统59、一收集后，经化粪池沉淀处理后排入市政污水管网，输送至城市污水处理厂统一处理。在区内周围和内部加大绿化面积，降低噪音的传播强度。二、节能1、编制依据节约能源法；国务院发布的节约能源暂行条例及国家和行业的有关规范、标准。2、节能措施按照建筑节能设计要求，为降低建筑物的能源消耗，该项目拟采取以下节能措施：建筑物朝向尽量采用南北向，以保证冬季室内能够得到较多的阳光，提高室内温度。同时，避免盛夏灼热的光线射入室内；墙体采用新型节能墙体材料，使用推广的新技术、新工艺。建设过程中，在不增加投资的前提下，尽可能选用新型建筑材料，如空心砖、粉煤灰砌块及轻质保温隔板等，以降低能耗；使用气密性、保温性较好的塑钢窗；60、选用节能型变配电设备。推广应用节能、高效、合适、安全、有益环境的绿色照明灯具，提高用电效率；管理部门要加强能源管理工作，对使用水、电、气等能源的部门，完善检测计量装置，严格考核和监督制度，努力降低能源消耗。三、节水项目用水主要是生活用水、消防用水和绿化用水。为控制用水，达到节约用水的目的，拟采取以下措施：1、严格控制卫生洁具的选型，不得使用水箱容量大于9升的洁具。2、采用瓷芯水阀和铝塑复合管材。3、控制绿化用水。根据土壤墒情合理确定用水量，浇水时间不宜选择在中午等温度较高时间进行，避免水分较快蒸发。4、加强物业管理，经常检查设施的完好情况，及时检修有问题的设备。第六章 项目实施进度计划与工程管61、理一、实施进度计划该项目工程建设期计划为18个月。自可行性研究报告批准之日起，应立即着手该项目的初步设计编制及施工前的准备工作。初设批复后，设计单位立即组织施工图设计，建设单位落实各项目的建设条件，特别是工程建设资金的落实，保证工程进度。在整个建设过程中，要抓住设计、订货、土建、设备购置及管线安装等各项重要环节，科学地协调和安排各项工作，力求高速、优质地完成各个项目的建设。 项目计划于2005年8月完成前期准备工作，2005年9月份开工建设。详见实施进度计划表。项 目 实 施 进 度 表时间项目名称月份123456789101112131415161718项目立项定点施工准备施工图设计工程施工62、设备安装调试竣工验收二、施工保证措施为保证该项目的建设进度和质量，拟采取以下措施：一是抓好规划设计的招标评优，确定一个较高水平的规划设计方案；二是通过投标竞争选定一批实力雄厚、管理扎实、重视信誉、积极配合的施工队伍和材料供应厂家；三是实行工程监理制，聘请有实力的监理公司对工程建设实行全方位、全过程监理，从而保证工程建设各个环节都得到科学有效的控制；四是实行优质优价，利用经济杠杆把质量、目标与施工单位的效益紧紧挂钩，促其自觉地实行全面质量管理，保证工程质量；五是引入风险机制，目标责任制，从领导到每个职工都确定明确的责任目标，根据目标实施情况进行奖惩。三、工程管理根据中华人民共和国招标投标法、山东63、省中华人民共和国招标投标法实施办法、山东省基本建设项目招标投标工作的暂行规定和国家有关项目建设规划实施意见等规定，要加强项目建设的管理。1、实行项目法人责任制和责任追究制，由项目法定代表人对建设的全过程和工程质量负总责。2、实行项目招投标制，对建设项目勘察设计、施工和主要设备、材料采购实行公开招标。3、实行项目合同制，建设单位应按照中标结果和建设内容与施工单位、设备安装单位、装饰装修队伍、设备供应商签订相关合同，认真会审施工图，明确质量要求和合理工期、总造价，明确双方的责、权、利及约束措施。4、实行工程监理和竣工验收制，确保工程质量、防止资源浪费，切实杜绝“胡子”工程和“豆腐渣”工程。5、实行64、工程项目开工、竣工审计制，较大工程可委托审计机构实行项目跟踪审计，并按国家和省有关规定要求办理。工程竣工决算应经项目单位内部审核后，委托有相应资质的审计机构复审。6、实行项目投资包干制，按批准的预算投资额包干使用，规划设计的建设内容与各项投资必须到位，建设任务必须如期保质保量完成，超支部分及时解决。7、实行工程竣工验收备案制度。工程竣工后建设单位必须及时组织工程勘察、设计、施工、监理等单位进行竣工验收，验收合格后，按规定报有关部门备案。未办理竣工验收的工程，不准交付使用。四、项目招标方案根据中华人民共和国招标投标法和国家发展计划委员会第9号令建设项目可行性研究报告增加招标内容以核准招标事项暂行65、规定的要求，在该项目立项批复后，对该项目土建、安装工程的工程监理、设计、施工单位及主要设备依法进行公开招标。详见附件：山东省建设项目招标方案第七章 投资估算与资金筹措一、估算依据及说明1、投资估算主要依据建设项目可行性研究及建设项目经济评价方法与参数（第二版）。2、建设标准及要求执行中小学校建筑设计规范GBJ9986。3、建筑工程按当地询价估列。4、建设单位管理费按2%计列。5、基本预备费按工程费用和其他费用之和的5%计列，价差预备费按国家计委计投资19991340号文件精神费率为0%。6、按国家税务局国税发1999158号文件精神，该项目固定资产投资方向调节税暂缓征收。7、土地费用250万元66、。8、贷款利率按6.39%计列。二、投资估算该项目建设投资估算为6000万元，其中，土建工程投资3703万元，设备购置及安装费410万元,教学设备与用具950万元,其他费用468万元,预备费277万元，建设期利息192万元。详见表7-1投资估算表三、资金筹措1、申请开发银行贷款3000万元；2、自筹资金3000万元。四、资金使用计划按照初步工期计划，建设期第一年安排建设资金3500万元，其中贷款1500万元；第二年安排建设资金2500万元，其中贷款1500万元。总投资估算表表7-1 单位：万元序号项目名称建筑工程设备购置及安装工程教学用具其他费用合计一土建工程370337031综合实验楼75967、2学生公寓楼7953教学楼11424办公楼2505餐厅及沿街房1626体育场5007管道沟线158场地平整209绿化美化60二教学设备与用具950950三基础配套设施410410四其他费用4684681建设单位管理费1012勘察设计费393临时设施费514工程监理费175工程保险费106土地费用250五预备费2772771基本预备费277六建设期利息192192七合计37034109509376000第八章效益分析一、编制依据该项目经济评价主要依据国家计委及建设部发布的建设项目经济评价方法与参数、现行财税制度、建设单位提供的有关资料等。二、经济效益分析1、计算期该项目建设期为2年，经营期按1368、年计算。2、学校收入该项目建成后，设教学班100个，每班60人，年均招生2000人。按省市有关规定及某县物价局核准，在校生每生收费标准:在校生学杂费800元/学期，住宿费120元/学期，班费20元/学期，电教教材费20元/学期，取暖费100元/年，每学年共计1212万元；此外按某县政府有关规定，高中生入学教育培养费平均8000元/人，教育培养费收入1600万元/年，综合计算正常年学校收入2812万元。详见表8-1收入估算表2、学校成本费用成本费用主要是人员经费、公用经费等，人员经费860万元，公用经费650万元，其他费用280万元，正常年成本费用支出为1790万元。3、利润该项目正常年利润总额69、为1022万元。详见表8-2损益表4、偿债能力分析该项目固定资产投资借款3000万元，年利率按6.39%，按等额还本利息照付方式还款，还款期10年（含建设期2年），10年完全能够还本付息，具有较高的借款还贷能力。偿还期内本息累计为3863万元，可用于还本付息的资金累计为7871万元，累计利润总额为7008万元，利息总额863万元，因此，该项目具备偿债能力。详见表8-3借款还本付息估算表表8-4资金来源与运用表5、财务盈利能力分析该项目内部收益率为11.7%；投资回收期约为8.2年（含建设期2年），财务净现值1305.1万元（Ic=8%）。详见表8-5现金流量表6、盈亏平衡分析 固定成本盈亏平衡70、点 = = 52.7% 经营收入-可变成本当学生人数或经营收入达到招生规模的52.7%时，项目可保本。 经营收入4000 经营收入3000 盈利区 2000 总成本费用 固定成本1000 0 亏损区 学生人数52.7% 100%盈亏平衡图7、敏感性分析在项目计算期内，发生变化的主要因素有学校收入和经营成本。学校收入和经营成本发生变化时对财务评价指标的影响定量分析结果见表8-6、8-7敏感性分析表。计算结果表明，学校收入变化对财务效益最为敏感，其次是经营成本。敏感性分析结果见下表序号变动因素变动幅度内部收益率投资回收期1基本方案11.7%8.22学校收入-5%9.1%9.13经营成本+5%10%71、8.88、评价结论项目建成后，正常年学校收入2812万元，利润总额1022万元。财务分析表明，项目财务内部收益率11.7%，投资回收期为8.2年（含建设期2年），财务评价指标较好，该项目是可行的。三、社会效益该项目的建设贯彻了国务院颁发的中国教育改革和发展纲要和国家教委下发的面向21世纪教育振兴计划等有关政策，按国家级示范性高中标准，以一流的师资队伍、一流管理水平、一流的教育质量、一流的教育设施、一流的教育竞争能力建设该项目，势必推动某县教育事业的发展。同时能够缓解即将来临的某县教育整合带来的中学生入学高峰的压力，为某县今后逐步普及高中阶段教育打下良好基础。对促进地方经济持续、健康、稳定地发展72、，具有广泛而深远的意义。收 入 估 算 表表8-1 序号项目建设期经 营 期1-23456789101112131415一学费收入(万元)8891050121212121212121212121212121212121212121212121学费（元/人）20202020202020202020202020202020202020202020202020202学生数（人）4400520060006000600060006000600060006000600060006000二培养费(万元)1600160016001600160016001600160016001600160016001600173、价格（元/人）80008000800080008000800080008000800080008000800080002学生数（人）2000200020002000200020002000200020002000200020002000三收入合计2489265028122812281228122812281228122812281228122812损 益 表表8-2 单位:万元序号项目经 营 期34567891011121314151经营收入24892650281228122812281228122812281228122812281228122总成本费用186218981934191018874、6186218381814179017901790179017903利润总额627752878902926950974998102210221022102210224盈余公积金637588909395971001021021021021025公益金313844454648495051515151516未分配利润5336397467677878088288488698698698698697累计未分配利润5331173191926863473428151095957682676948563943210301贷款还本付息表表83 单位：万元序号项目名称合计建设期使用期12345678910一借款偿75、还1年初本息余额15003000262522501875150011257503752本年借款3000150015003本年应计利息105548144192168144120967248244本年还本付息405548144567543519495471447423399其中：还本300000375375375375375375375375付息105548144192168144120967248245年末本息余额15003000262522501875150011257503750二还本付息资金来源6511819 920 1022 1022 1022 1022 1022 1022 1利润总额576、648627 752 878 902 926 950 974 998 2财务费用86319216814412096724824三评价指标1利息备付率4.35.57.18.510.714.221.342.62偿债备付率1.41.72.02.12.22.32.42.6资金来源与运用表表：84 单位：万元序号项目建设期经营期123456789101112131415一资金来源3500250024892650281228122812281228122812281228122812281228121经营收入248926502812281228122812281228122812281228122812277、8122长期借款150015003自有资金20001000二资金运用3500250022372273230922852261223722132189179017901790179017901建设投资350025002长期借款还本付息5675435194954714474233993经营成本1670173017901790179017901790179017901790179017901790三盈余资金0025237750352755157559962310221022102210221022四累计盈余资金00252630113316602211278633854008503060527074878、0969118现 金 流 量 表表8-5 单位:万元序号项目建设期经 营 期123456789101112131415一现金流入24892650281228122812281228122812281228122812281228121经营收入2489265028122812281228122812281228122812281228122812二现金流出3500250016701730179017901790179017901790179017901790179017901建设投资350025002经营成本1670173017901790179017901790179017901790179079、17901790三净现金流量-3500-250081992010221022102210221022102210221022102210221022四累计净现金流量-3500-6000-5181-4261-3239-2217-1195-173849187128933915493759596981评价指标：内部收益率11.7% 财务净现值(ic=8%)：1305.1万元 投资回收期约8.2年（含建设期2年） 敏感性分析表（经营收入-5%）表8-6 单位:万元序号项目建设期经 营 期123456789101112131415一现金流入2365251826712671267126712671267180、267126712671267126711经营收入2365251826712671267126712671267126712671267126712671二现金流出3500250016701730179017901790179017901790179017901790179017901建设投资350025002经营成本1670173017901790179017901790179017901790179017901790三净现金流量-3500-2500695788881881881881881881881881881881881四累计净现金流量-3500-6000-5305-4518-363781、-2755-1874-992-11177016522533341542965177评价指标：内部收益率9.1% 财务净现值(ic=8%)：371.1万元 投资回收期约9.1年（含建设期2年）敏感性分析表（经营成本+5%）表8-7 单位:万元序号项目建设期经 营 期123456789101112131415一现金流入24892650281228122812281228122812281228122812281228121经营收入2489265028122812281228122812281228122812281228122812二现金流出3500250017541817188018801880188018801880188018801880188018801建设投资350025002经营成本1754181718801880188018801880188018801880188018801880三净现金流量-3500-2500736834933933933933933933933933933933933四累计净现金流量-3500-6000-5265-4431-3499-2566-1634-701232116420973029396248945827评价指标：内部收益率10% 财务净现值(ic=8%)：705.6万元 投资回收期约8.8年（含建设期2年）