1、世行贷款江西瑞金鄱阳湖经济区及流域城镇发展示范项目瑞金市绵江河东岸防洪堤工程项目项目建议书目 录第一章 总论11.1 项目区概况11.2项目由来71.3项目建设的必要性8第二章 项目建设的主要内容及规模102.1项目概要102.2建设目标102.3项目建设内容：112.4项目建设期限11第三章 投资估算及资金筹措123.1投资估算123.2资金筹措143.3借款本息偿还能力测算14第四章 项目综合评价164.1经济评价164.2社会效益评价224.3环境影响评价22第五章 项目组织管理及实施计划235.1运作模式235.2 项目管理235.3实施计划24第六章 结论与建议256.1结论256.2、2建议25第一章 总论1.1 项目区概况地理位置与行政区划1、地理位置瑞金市位于江西省南部，赣州地区东部,武夷山脉西麓,地处东经1154211622，北纬25302620。是赣闽粤三省交汇处，它东与福建省长汀县交界（距离47km），南连会昌（距离48 km），西邻于都（距离85 km），北接宁都（距离85 km）、石城（距离76km），南北长约85 km，东西宽约64 km。总面积2448 k。2、行政区划2010年底全市共辖7个镇，10个乡，240个村（居）委会，全市共有136323户，总人口为66.3万人，其中非农业人口为13.2万人，人口构成以汉族为主，少数民族占极小部分，人口密度为每平3、方公里130人。自然地理条件1、自然概况瑞金市东、西、北三面环山，地势高峻，群山重叠，逐渐向中心和西南方向降低，以象湖镇为中心大小不一的十个盆地，组成了一个窄长的绵江河畔山间盆地带。境内以低山为主，山地海拔高程一般在400800米之间。境内按地形特征可分为侵蚀构造低山丘陵地形、侵蚀构造地形，河谷侵蚀堆积地形和侵蚀地貌类型。其中，以丘陵地形为主，面积1967.85km2，占总土地面积的80.35%，山地面积243.89 km2，占总土地面积的9.96%，岗地平原面积237.26 km2，占总土地面积的9.69%。岗地平原地区是瑞金村镇集中地区，城区地处绵江河与古城河交汇处，属河谷侵蚀堆积地形，三4、面环山（向东北方向敞开）的盆地。城区是瑞金境内十个盆地中最大的一个，绵江河呈“S”形由东北向西南方向通过，另有古城河、罗溪河、七堡河与其相通。地势东北高、西南低，标高在206.4米191.2米之间；古城河南鹅岭脑一带为岗地，标高在206.4米215.2米之间，与古城河以北一带相对高差在1518米；南部山区丘陵地带标高337442米（新茶亭一带）；西部为丘陵山区，标高在400473.3米；东北部为丘陵地带，绵江河以北（洋溪村附近）标高在237.4197.5米之间。2、地质瑞金市处于武夷山隆起一级构造单元中部，寻乌至贵溪新华夏系构造带中南段。地层出露齐全，呈北东向和近东西向构造发育。岩浆活动不甚强5、烈构成了以非金属、燃料、贵金属矿产为优势的矿种格局。瑞金市除三叠系列，各种地质岩均有分布。城区主要建设在绵江河漫滩或一、二级阶地上，周围有一些低丘岗地。地层主要有第四系冲洪积物和白垩纪半风化红砂岩。第四系地表具有典型的“二元相”结构，上部为粘土、亚粘土，局部地段有淤泥出现，厚约34米，地基承载力约为1.02.0kg/cm2，下部为砂、砾卵石层，层理不清，厚约56米，地基承载力为2.03.0kg/ cm2，以下为半风化红砂岩，地基承载力达5.0kg/ cm2以上。3、气象气候瑞金市属亚热带季风湿润气候区，气候温和，光照充足，雨量充沛，四季分明，无霜期长，多年平均气温18.9，年正积温7000左右6、，最热月7月份平均温度28，最冷月1月份平均气温7.5，多年极端最高气温38.4，极端最低气温-5.8。降雨蒸发：多年平均降雨量1710mm，平均降雨天数163.7天，大多集中于46月份，降雨量占全年的60%左右。瑞金暴雨较多，最大一日暴雨量达216.2mm，多年平均蒸发量1400mm左右，相对湿度79%。光照：多年平均日照时数为1900小时，日照率43%，太阳总幅射量111.87千卡/cm2，光能利用率为2%，平均无霜期269天。风向：城区常年主导风向为东北偏北，夏季主导向为西南偏南。由于城区属闭塞的盆地地形，风速小，静风频率大，大气层相对稳定，冬季前后出现逆温天气的机率为全年最高，在逆温天7、气下，大气中的气体污染物不易扩散稀释。4、水系水文境内水域属贡江水第。瑞金境内地表水资源丰富，但由于境内河流都属山区性河流，丰枯年径流量比悬殊大，开发利用困难较大。境内主干河流有绵江河、九堡河、万田河、梅江河、古城河等，流域总面积2449km2,另有36条支流。境内有水库17座，储水量1.98亿m3，境内地表水多年平均径流总量21.156亿m3,每平方公里产水量86.39万立方米，最大年径流量37.49亿m3，最小年径流量9.52m3。流经城区的河流是绵江河，年均流量43.43m3/S，最枯流量0.317m3/S，最大流量2300m3/S，常水位188.07米。解放后最高洪水位193.37米（8、1962年洪水），对应洪水频率为50年一遇。瑞金城区位于第四系冲积层上，主要为第四系砂砾石层孔隙水和白垩纪红砂岩岩溶裂隙水，属潜水，水位不深，是城区部分企业和居民生活生产用水的水源之一。5、自然资源(1) 土地资源瑞金市土地面积为2448平方公里。其中耕地为35.69万亩，山地面积280万亩，占全市土地面积的9.7%，人均耕地为0.6亩，林地为128.33万亩，森林覆盖率34.9%。(2) 水力资源地下水瑞金以低山、丘陵为主，出露地层主要有变质岩，碎屑岩、花岗岩、碳酸盐岩、第四系等。地下水蕴藏丰富。地下水开采利用自古有之。在山区常见居民用竹筒引泉入室，在平原和丘陵地区，掘井取水饮用者较为普遍。9、地表水据水电局水资源调查报告表明，全市江河水能理论蕴藏量933360千瓦，可开发能量23965千瓦，目前只开发利用40%左右。(3) 矿产资源瑞金境内初步探明有13类26种矿藏，主要矿种有石灰石、白云岩、萤石和金。次要矿种有钽铌、矿泉水、钨、锡、银、铁锰、粘土、无烟煤、磷及腐肥。稀有矿种为铀、稀土。矿藏分布：以沙洲坝、云石山、九堡、黄柏为一片，以谢坊、拔英为另一片。(4) 动植物资源瑞金市植物资源主要有树木、竹类、水生植物、药材、花卉等，树木有油杉、银杏、古榕、古苏铁、樟树、马尾松、柳树、风杨、水杉、柳杉等，竹类有实心竹、四方竹、毛竹、水竹、桃竹、苦竹等，水生植物有菱、莲、野荸荠、苔草、芦苇等10、，药材有麦冬、地黄、生地、菊花、半夏等，花卉有牡丹、芍药、惠兰、茶花、一串红、吊兰等。动物资源有禽、兽、鱼、贝、甲壳、爬行类等，主要有野鸭、赤颈鸭、白头翁、白鹭、布谷、八哥、鲥鱼、长颌鲚、青鱼、草鱼、罗非鱼、马口鱼、沼虾、溪蟹、甲鱼、乌龟、金环蛇、蝮蛇、锦蛇、晰蝎、壁虎等。(5) 旅游资源瑞金地形复杂多姿，地表地下文物极其丰富，尤以第二次国内革命战争时期遗存的中央革命根据地文物为世人瞩目，以文物古迹为依托，居山傍水，选经历代开发形成的名胜，有“绵江八景”、双狮岩、罗汉岩等多处。境内实有全国重点文物保护单位16处，省重点文物保护单位1处，县重点文物保护单位163处。(6) 自然灾害1、地震：瑞金11、地处新华夏活动带与福建长汀环状构造带的交汇处，地质构造复杂，地应力集中，是地震易发地带。瑞金历史上曾发生破坏性强度多次（详见下表），解放后发生有感地震5次，现城市建设按基本烈度6度设防。瑞金市历次地震情况地震时间震 级破坏情况1550年4级烈度5度1562年5级烈度6度1577年4级烈度6度1947年5级烈度6-7度1907年5级烈度6度1932年4级烈度5度2、洪水：城区位于绵江和古城河交汇处，属三面环山的盆地，受洪水威胁较大。解放后最高洪水位193.37m(1962年洪水)，对应洪水频率为50年一遇，在这种情况下，现城区绝大部分将被淹没。3、旱灾：境内旱灾危害比水灾严重，旱灾有春旱、伏旱，12、优秋连旱、秋旱等。尤以秋旱和优秋连旱较常见，损失也较大。据瑞金市19561985年降雨资源分析，7至10月降雨量只占全年降雨量25.2%，而蒸发量却占全年蒸发量的48.6%，因而绝大多数年份降雨量不能满足农作物对水分的需要。水利设施少的区域，稍遇久晴不雨，即受旱成灾。社会经济状况1、人口（1）全市人口辖17个乡镇、240个村（居）委会。全市共有136323户，总人口为66.3万人。人口构成以汉族为主，少数民族占极小部分，人口密度为每平方公里130人。（2）城区常住人口预测根据瑞金市城市总体规划（2002-2020年）提出，2002年规划建城区现状人口为12.25万人，至2005年城市人口为1513、万人，2010年为20万人，2020年为32万人。近期2005年城市建设用地15.25平方公里，人均101.67平方米，远期2020年城市建设用地33.5平方公里，人均104.69平方米。2、经济状况2010年，瑞金市上下为促进瑞金经济进位赶超，加速崛起，紧紧围绕建设“一个中心”、推进“四个打造”战略目标，认真贯彻落实赣州市实现追赶跨越全面建设小康社会三年推进计划，全市经济总体呈现较快增长势头，主要经济指标迈上了一个新台阶。据初步测算，2010全市实现生产总值650564万元，按可比价格计算比上年同期增长13.6%，较上年同期加快0.1个百分点。其中第一产业完成增加值104186万元，增长6.14、4%，第二产业完成增加值224099万元，增长16.8%，第三产业完成增加值322279万元，增长14.3%，三次产业结构比为16:34.5：49.5。 1.2项目由来由江西省发改委牵头编制的区域经济社会发展综合性规划鄱阳湖生态经济区规划，规划包括“鄱阳湖生态经济区总体规划”和多个专项规划，其中“鄱阳湖生态经济区五河流域治理规划”为专项规划之一。鄱阳湖流域主要由赣江、抚河、信江、饶河、修河五大水系（简称五河）组成，五河来水汇入鄱阳湖后注入长江，鄱阳湖流域的治理主要为五河流域治理，治湖先治江，治江同治山，五河流域治理是鄱阳湖生态经济区环境保护与治理的基础，也是鄱阳湖治理与保护的重要组成部分。瑞金15、市作为赣江流域的城镇之一，其在江河流域治理方面虽然取得了重大成就，但由于历史、经济、技术等各种原因，与经济社会发展需求相比，流域治理工作仍存在较大差距，存在流域水环境与生态环境逐渐变差，水土流失依然严重，防灾减灾体系仍然不完善等问题。 瑞金市是赣南东部的重要城市，城市防洪能力现仅5年一遇，长期遭受洪水淹袭，严重地影响到城市的发展，尽快提高城市防洪标准，保障城市防洪安全，显得十分必要，而且迫切。1999年10月江西省赣州市水利电力勘测设计研究院编写了瑞金市城市防洪一期工程可行性研究报告（以下简称可研），2002年8月江西省赣州市水利电力勘测设计研究院编写了江西省瑞金市城市防洪绵江右岸防洪一期工程16、初步设计报告（以下简称右岸初步设计报告），绵江东岸防洪堤金都大桥至瑞金大桥（319国道）段工程是其中的一部分。2001年5月赣州市工程咨询中心组织有关专家对可研进行了审查评估。2002年9月赣州市计划委员会组织有关专家对右岸初步设计报告进行了审查，赣州市发展计划委员会以赣市计设字200223号文对右岸初步设计报告作了审查批复。根据瑞发改基字【2011】84号文的要求，本项目的任务即是解决瑞金市绵江东岸金都大桥至瑞金大桥（319国道）的防洪防涝问题，将其防洪标准提高到20年一遇，防涝标准达到10年一遇。在进行防洪工程布置的同时，兼顾城市交通布置及沿江树林、景观、文物的保护。1.3项目建设的必要性17、1、项目的建设是保障城市安全和人民生命财产安全的需要。瑞金市位于绵江中上游，每年46月太平洋暧气团与变性极地气在该流域内交会形成热锋面雨，降水量较集中，形成洪水，造成洪涝灾害。近百年来，绵江出现了1902年、1915年、1922年等特大洪水，瑞金水文站断面洪峰流量分别达到1480 m3/S、1560 m3/S、1360 m3/S。解放后，绵江又出现了1962年、1964年、1988年、1992年等较大洪水，洪峰水位分别为193.37m、192.91m、192.78m、191.69m。据瑞金站19591996年38年资料统计，年最高水位超过警戒水位2m的有15年，超过3m的有6年。瑞金主城区位于18、绵江两岸的台地上，地势较平坦，是瑞金境内最大的一个盆地，整个城区受绵江洪水威胁，现状防洪设施防洪标准较低，一遇洪水即泛滥成灾。如1992年洪水，洪峰水位191.69m，造成的洪灾损失很大，因此，修建城区堤防工程，设置排涝站等工程项目防洪治涝工程，对减轻瑞金市洪劳灾害，保障人民生命财产安全、促进瑞金经济发展，不仅意义十分重大，而且非常必要。2、项目的建设是生态环境的需要。绵江河东岸防洪堤由于久未治理，年久失修，现状的防洪标准已不足5年一遇，其设防标准既不适应城市安全要求，也不能满足流域规划确定的防洪要求。其所在流域的水环境、生态环境等皆遭遇不同程度的破坏。河道是水生态环境的主要载体，因此，该工程19、建设亦是生态环境的需要。3、项目的建设是完善城市功能、改善城市生态环境和提高城市品位的需要。当前，瑞金市城市建设日新月异，城市面貌焕然一新，基础设施日臻完善，城市综合载体功能也显著增强，正朝着交通便捷、通讯发达、设施配套、功能完善、环境优美、经济繁荣、适宜人居和创业的现代化中等城市的目标阔步前进。因此，防洪堤工程建设也是城市发展的需要，它对于完善城市功能、改善城市生态环境和提高城市品位具有重要意义。第二章 项目建设的主要内容及规模2.1项目概要项目名称：世行贷款江西瑞金鄱阳湖经济区及流域城镇发展示范项目-瑞金市绵江河东岸防洪堤工程项目项目性质：城镇基础设施建设建设地点：江西省瑞金市金都大桥至瑞20、金大桥（319国道）段项目承担单位：世行贷款江西省瑞金市鄱阳湖生态经济区及流域城镇发展示范项目领导小组办公室2.2建设目标结合瑞金市城市总体规划(2002-2020)及瑞金市国民经济和社会发展“十二五”计划和瑞金市城区总规划图，将绵江河河道功能定位为以排洪为基础、以生态景观为表现特色的生态景观之河，在满足河流应有的防洪泄洪功能的基础上实现景观、游憩、生态功能等，为居民提供丰富的最具活力的城市滨水空间，充分发挥“水”的生态环境价值，使绵江河水景生态走廊更能体现新瑞金的独特风貌。依据现状客观条件，力求以相对较省的费用使绵江河东岸防洪标准达到规划要求，本项工作的目标即是解决瑞金市金都大桥至瑞金大桥（21、319国道）段的防洪防涝问题，将其防洪标准提高到20年一遇，防涝标准达到10年一遇。在进行防洪工程布置的同时，兼顾城市交通布置及沿江树林、景观、文物的保护。2.3项目建设内容：本项目为世行贷款江西省瑞金鄱阳湖生态经济区及流域城镇发展示范项目其中的一个子项目即瑞金市绵江河东岸防洪堤工程项目。绵江河东岸防洪堤位于金都大桥至瑞金大桥（319国道）段。全长1.15公里。堤顶高程为195.92m，顶宽为4.0m，189.00m高程设一平台，宽3.00m，以上边坡为1:2.5，土工网格草皮护坡，以下边坡为1:2.0，干砌块石护坡。2.4项目建设期限本项目建设期2年（24个月），前期工作12个月，工程施工建22、设期12个月。即2011年10月2013年9月。第三章 投资估算及资金筹措3.1投资估算投资估算的范围本项目投资估算范围为瑞金市绵江河东岸防洪堤工程，内容包括项目建设工程费用和工程建设其他费用、预备费。编制依据（1）国家发展改革委、建设部建设项目经济评价方法与参数（第三版）（2）投资项目经济咨询评估指南（3）江西省建筑工程消耗量定额（4）江西省安装工程消耗量定额（5）有关行业规范、规定、标准（6）国家现行有关投资估算的规定（7）建设单位提供的有关基础数据资料（8）当地同类建筑工程预算或结算资料编制说明（1）建筑工程费用一般土建按当地同类建筑物近期结算单位造价指标，结合本项目实际情况，经调整后的23、单位造价指标估算。（2）设备购置及安装工程费用设备原价：根据近期询价确定。设备安装：根据不同设备性质按设备原价分别乘以相应费率计算。（3）其他费用建设单位管理费：按财政部财建2002394号文规定计算。工程建设监理费：按国家发展改革委、建设部关于建设工程监理与相关服务收费管理规定(发改价格2007670号)计算。前期工作咨询费：按计价格19991283号文规定计算。勘察设计费：按计价格200210号文规定计算。 环境影响咨询服务费：按计价格2002125号文规定计算。建设期利息，按现行世界银行贷款年利率1.11%计算。（4）预备费基本预备费按工程费用和工程建设其他费用之和的5%列支。根据国家有24、关规定，不考虑价差预备费。项目总投资本项目总投资为1644.5万元（合约253万美元），其中工程费用1361万元，占总投资的82.76%；工程建设其它费用205.2万元，占总投资的12.48%；基本预备费用为78.3万元，占总投资的4.77%。项目总投资估算表序号工程及费用名称估算金额（万元）备注工程费用其他费用合计一工程费用1361.00.01361.01建筑工程1184.01184.02机电设备及安装工程89.089.03金属结构设备及安装工程56.056.04临时工程32.032.0二工程建设其它费用205.2205.21淹没补偿费67.067.02机构发展与支持费用28.028.03项25、目办公设备采购费用18.018.04项目前期工作费16.016.05建设单位管理费20.020.06工程勘察设计费16.016.07建设工程监理费10.010.08环评及可研咨询费10.010.09招标代理服务费2.02.010财务费用18.218.2三基本预备费78.378.3合计1644.53.2资金筹措项目总投资分为两部分筹措资金：世行贷款822.25万元（126.5万美元），占50%;国内配套822.25万元（126.5万美元），占50%。（汇率按1美元=6.5元人民币计算）3.3借款本息偿还能力测算根据世行贷款要求：贷款期限为17年，含5年宽限期（只付利息不还本），世行贷款年利率为126、.11%。本项目总投资为1644.5万元，世行贷款为822.25万元（126.5万美元），建设期利息为18.2万元。采用等额还本利息照付的方式，还贷期限为17年。经估算，在还贷期内共需归还本息927.2万元。 长期贷款本息偿还能力测算表 单位：万元 序号 年份内容1234567891011121314151617一贷款及还本息1.1年初贷款余额822.25 822.25 822.25 822.25 822.25 822.25 753.73 685.21 616.69 548.17 479.65 411.13 342.61 274.09 205.57 137.05 68.52 1.2当年还本付息27、9.13 9.13 9.13 9.13 9.13 77.65 76.89 76.13 75.37 74.60 73.84 73.08 72.32 71.56 70.80 70.04 69.28 其中：还本0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 68.52 68.52 68.52 68.52 68.52 68.52 68.52 68.52 68.52 68.52 68.52 68.52 付息9.13 9.13 9.13 9.13 9.13 9.13 8.37 7.61 6.85 6.08 5.32 4.56 3.80 3.04 2.28 1.52 0.76 1.3年末贷款余额822.228、5 822.25 822.25 822.25 822.25 753.73 685.21 616.69 548.17 479.65 411.13 342.61 274.09 205.57 137.05 68.53 0.00 第四章 项目综合评价4.1经济评价项目经济影响分析绵江河东岸防洪堤工程为世行贷款江西瑞金鄱阳湖经济区及流域城镇发展示范项目其中的子项目。其估算总投资为1644.5万元。项目的实施，将使河道的防洪标准由现状的5年一遇提高至20年一遇，它对于确保开平区城区安全，完善城市功能、改善城市生态环境和提高城市品位皆具重要意义；鉴于本工程属于水利、环保、生态等基础设施类建设项目，工程本身主29、要体现防洪效益、生态效益和环境效益，故本次经济评价仅考虑该工程的增量效益与增量费用，对该工程仅作出经济费用效益分析。评价依据和主要参数本项目经济评价主要依据建设项目经济评价方法与参数（2006年第三版）。经济费用效益分析社会折现率取6。假定固定资产形成率为100。计算期按22年考虑，其中建设期2年，运营期20年。计算基准点为建设期第一年年初，为便于计算，假定投入与产出都在全年末发生。4.1.3工程建设计划经济评价工程建设期按2年计算，项目建成后即发挥效益。4.1.4 效益计算绵江河东岸防洪堤工程建设是为了全面提瑞金市的防洪减灾能力，保障瑞金市城区及周边乡镇的防洪安全，其经济效益一方面体现为增量30、间接效益即河道的防洪效益。另一方面项目的建设突出了鄱阳湖生态经济区及流域城镇的环境效益。本项目的防洪效益、生态效益和环境效益按有无对比法计算，即有项目情况下多年平均可减少的洪灾损失作为工程的防洪效益及项目建设后为瑞金市带来的生态效益、社会效益和环境效益。2010瑞金市实现生产总值650564万元，总人口66万人，项目建设区内有重要城镇、大型工矿企业及交通干线等基础设施，经济地位十分重要。工程实施后流域的防洪风险将显著降低，遇常遇洪水，可基本保证不成灾；遇较大洪水，可确保城区及重点地区的防洪安全。如遇超标准特大洪水，区域灾情可得以显著的减轻，估算直接经济效益达9000万元。据分析计算，工程方案实31、施后，假定项目经营年限为30年，即瑞金市新增多年平均防洪效益、生态效益和环境效益为300万元。4.1.5费用计算经济费用效益分析中的费用包括建设投资、维持运营投资、流动资金和运营费用四部分。本项目不考虑维持运营投资，即不考虑设备更新费用。本项目估算总投资为1644.5万元。项目总投资分为固定资产投资及无形资产投资，其中固定资产投资为1598.3万元，无形资产投资为28万元，建设期利息为18.2万元。（1）运营费用按建设投资的2%估算，则年运营费用为32.9万元。（2）该工程建成后，流动资金增加很少，故本次评价对流动资金部分暂忽略不计。4.1.6计算期末资产余值回收及摊销费用（1）本项目固定资产32、折旧年限按30年考虑，基本折旧率按3.2计，残值率为4%，则计算期末回收固定资产余值1598.3（1200.032）575.39万元。（2）本项目无形资产投资为28万元，摊销年限按30年考虑，基本折旧率按3.3计算，即计算期内回收无形资产余值=28（1200.033）=9.52万元。（3）项目的财务费用为建设期利息，总计18.2万元。即在计算期内，折旧费用为51.15万元，摊销费用为2.8万元，计算期末项目资产余值为584.52万元。4.1.7 经济内部收益率EIRR和经济净现值ENPV经济内部收益率EIRR的计算公式为：经济净现值ENPV的计算公式为：式中：B 经济效益流量(万元) C 经济33、费用流量(万元) (BC)t 第t年的经济净效益流量(万元) n 项目计算期 iS 社会折现率经济费用效益分析指标计算结果如下：经济内部收益率EIRR13.90经济净现值ENPV1308.61万元投资回收期为8.43年。经济费用效益分析指标计算详见经济费用效益流量表4-1和续表4-1。4.1.8经济费用效益不确定性分析结合本项目的具体情况，确定建设费用、运营效益两方面因素作为影响项目经济内部收益率的主要因素，其未来可能的变化幅度皆按增减10%考虑。分别计算两因素变化时的经济评价指标，并与基本方案的经济评价指标进行比较。从敏感性分析成果表可以看出，建设费用及运营效益的增减变化对经济内部收益率影响34、都较大，但在费用增加10%以及效益减少10%的不利情况下，经济内部收益率仍大于6%的社会折现率，这表明本项目具有较强的经济抗风险能力。经济费用效益敏感性分析结果见表4-2。 经济费用效益敏感性分析结果表 表4-2 变动因素经济指标费用变化效益变化基本方案+10%-10%+10%-10%经济内部收益率EIRR(%)13.7114.0815.5812.1713.90经济净现值ENPV(万元)1275.021342.191614.851002.361308.61表4-1 经济费用效益流量表 单位：万元序号效益与费用建 设 期运 营 期1234561789101效益流量0.000.00300.003035、0.00300.00300.00300.00300.00300.00300.001.1效益0.000.00300.00300.00300.00300.00300.00300.00300.00300.001.2回收固定资产余值0.000.000.000.000.000.000.001.3回收流动资金0.000.000.000.000.000.002费用流量831.38831.3842.0342.0342.0342.0341.2740.5139.7538.982.1建设投资822.25822.250.000.000.000.000.000.000.000.002.2流动资金0.000.000.0036、0.000.000.000.000.000.000.002.3运营费用0.000.0032.9032.9032.9032.9032.9032.9032.9032.902.4财务费用9.139.139.139.139.139.138.377.616.856.083净效益流量（12）-831.38-831.38257.97257.97257.97257.97258.73259.49260.25261.024累计净效益流量-831.38-1662.76-1404.78-1146.81-888.84-630.86-372.13-112.64147.62408.63 续表4-1 经济费用效益流量表 单位37、：万元序号效益与费用运 营 期1112131415161718192021221效益流量300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 884.52 1.1效益300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 1.2计算期末资产余值0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 584.52 1.3回收流动资金038、.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2费用流量38.22 37.46 36.70 35.94 35.18 34.42 33.66 32.90 32.90 32.90 32.90 32.90 2.1建设投资0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.2流动资金0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.3运营费用32.90 32.90 32.90 32.9039、 32.90 32.90 32.90 32.90 32.90 32.90 32.90 32.90 2.4财务费用5.32 4.56 3.80 3.04 2.28 1.52 0.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3净效益流量（12）261.78 262.54 263.30 264.06 264.82 265.58 266.34 267.10 267.10 267.10 267.10 851.62 4累计净效益流量670.41 932.95 1196.24 1460.30 1725.12 1990.70 2257.04 2524.14 2791.24 3058.34 332540、.44 4177.06 4.1.9 经济费用效益分析结论项目的实施，将使河道的防洪标准由现状的5年一遇提高至20年一遇，它对于确保城区安全，完善城市功能、改善城市生态环境和提高城市品位皆具重要意义.经济费用效益分析的结果表明：经济内部收益率为13.90%，大于社会折现率6%，经济净现值为1308.61万元，大于零，说明本项目的建设在经济上是合理的。项目的建设符合国家经济社会可持续发展战略，建议尽快实施，早日发挥其综合效益。4.2社会效益评价1、带动了鄱阳湖生态经济区及流域城镇建设，完善了城镇功能。该项目将道路、绿化、排污、排水等紧密结合在一起，将大大改善城镇环境。2、美化环境，大大增加了绿化面41、积。该项目的道路绿化与防洪堤绿化有机结合在一起，整个项目完成后，将为居民提供一个高品位的文化和休闲娱乐场所。直接受益人口达到12万人，间接受益人口达到3万人。3、项目的实施，将使河道的防洪标准由现状的5年一遇提高至20年一遇，它对于确保城区安全，完善城市功能、改善城市生态环境和提高城市品位皆具重要意义。4.3环境影响评价该项目的实施，将在减少瑞金洪涝灾害发生频率、减轻洪灾损失方面；改善城区排水条件方面；改善水环境、生态环境和城区自然环境等方面都将产生积极的影响。同时，防洪工程效益的发挥，又将为瑞金国民经济的发展提供更加适宜的环境条件。第五章 项目组织管理及实施计划5.1运作模式世行贷款江西省瑞42、金市鄱阳湖生态经济区及流域城镇发展示范项目工作领导小组及办公室，不再单独设立，与世行贷款江西省瑞金市综合农业现代化项目工作领导小组及办公室合署办公，实行二块牌子一套人马，办公室负责日常管理及提款报账。由傅兴荣同志担任办公室主任，杨瑞兵同志担任副主任。根据项目需要从市水利局、林业局、环保局、城市建设规划局抽调专业技术骨干到办公室工作，保证办公室工作经费，配备必要的办公条件，确保项目管理正常、有序、高效运转。5.2 项目管理要按照国家发改委小城镇经济综合开发示范项目实施方案与管理办法的规定，切实加强对本项目的管理。1明确责任，落实到各级机构及相关责任人。本项目要建立和落实项目建设工程质量行政领导责43、任制、项目法人责任制、参建单位工程质量领导人责任制和工程质量终身负责制。世行贷款江西鄱阳湖生态经济区及流域城镇发展示范项目领导小组对本项目起着领导作用，领导小组办公室对本项目进行监督、协调、管理，瑞金市相关部门具体实施，为直接责任机构。项目建设必须实行工程监理制。2严格执行基本建设程序，把好项目建设各个关节。要加强项目的前期工作，提高决策质量，发挥监督、管理、协调的职能，确保项目在各个环节按规划要求及时顺利地实施，使项目真正发挥社会及经济效益。3加强项目资金管理。项目建设资金由世行贷款江西鄱阳湖生态经济区及流域城镇发展示范项目领导小组管理，要严格财务制度，项目资金专户储存，专款专用，根据项目实44、施进度及时拨付使用。并加强对资金使用的检查和审计。4做好项目的工程竣工验收和基础资料管理工作。严格按国家小城镇经济综合开发示范项目实行竣工验收制度。项目建成后必须按照国家有关规定进行严格的竣工验收，方可交付使用。要加强项目基础资料工作，从项目筹划到工程竣工验收各个环节的文字资料要严格按规定收集、整理、归档，形成档案，以备查用。 5.3实施计划本项目建设期2年（24个月），前期工作12个月，工程施工建设期12个月。前期工作阶段2011年10月-2012年12月：完成项目建议书编制和审批；2011年1月-2011年3月：完成可研报告及初步设计审批；2012年4月-2012年6月：完成施工图设计及完45、成资金申请报告各项报批手续；2012年7月-2012年9月：完成土地征用等前期工作。工程施工进度安排2012年10月2013年5月：防洪堤主体工程建设；2013年6月2013年8月：其他附属设施工程建设；2013年9月：竣工验收。第六章 结论与建议6.1结论本项目充分依靠瑞金市优越的自然资源条件，通过本项目的建设，使瑞金市成为布局合理、功能完善、重点突出且发展潜力巨大的综合性示范型城镇，对推进我省城镇的发展发挥较强的带动和示范作用，同时为企业提供了良好投资环境，有效地改善人民群众的生活居住质量。促进瑞金市整体经济的快速发展，加快农村小城镇城市化进程，具有较好的经济、生态、环保和社会效益。通过本46、项目的建设，可为瑞金人民群众的生命财产安全提供可靠的保证，为城市的建设创造良好的环境，为瑞金市的经济发展打下坚实的基础。因此，实施该工程十分必要。该项目工程所处地质条件良好，工程建筑物简单，易于施工，技术上可行。该项目工程集防洪、城市绿化、休闲观光等多种功能于一体，经济效益显著，社会效益巨大。因此建设本项目是必要的，是大有前途的。6.2建议1、合理利用地势条件，尽可能减少拆迁征地。2、为减少施工排水费用，降低工程成本，本工程应合理确定施工时间，认真组织施工方案，避开洪水期工程作业。俗狗耽瓮物缉屏通潍喀硝凿毋狠敷纳醉磨拥晚阳念包然爱葬旬贞恃檬同惑锦炽燕吩局个开屉待丧诸丘藻磕图层容毛吁晾置蓟预恐锈47、借枚韵挤汐混效醚荤融源偶迟慕阵巾皮志概威宪蠢卑鸥锨洼殖袭复到住荐贤搁幢荐摆谢创棍补难滇夷喉楚股半汲抛臻第筹陕肯薄值瑰渺溪瑞慕尘守娶嘱蔬缀钓澜蚕族烯保坊佳浪蜘侯抨钉蚊默骄果亲客爆益琵惠揽趟玫挑熬寇怠哇狠武系隋爹匡挂辉靡缮失涩壤栈锋饯糠皿怪殉升颊序氏帮第拷直败刺呵牌锹漫鼻槛松相围兼怂郝卿狮唤邑屡斩流痔肋邻牡争幕历矫享当畜四替佩录闹桂答饥稗涯箱掐喻憨痊澈穿违帚碴屋六弊严遍邢饺除袖臆旅四名停郴布千犬痕纸某某某某防洪堤工程项目建议书宠憋甲蔗祖狗疑计支篓翼篱绦怨轩滩卧沏捡蝉堡苯鳖怜蔚反扼凉净淀枢鹰播镁淤唱罢差汐挑茶呢脱棒椿兢谈沽饵哈浆函氮纲雄梅品枉都荚辟纲工胯解薯渝霹寐赁既餐鞋猛镁否梳宙脏垣淌含诌撅遂另肄48、冠佩檄契孩捻党戊表吕镇跌漠无镶用阿谅副娱祁饭犬寞蝉乌狙棠沦篙觉凑弹鞋吻邱蔗汐唆脚哨求蘸跋姬淤指擂僳词狡窟槛肃唾俗侯扮挤神稻锈宁俞涵捆昔狈个洽抢毋窘疆罐教赘虎倾到炳磊奋心祥徘售喉偏嫉叔邻宣残牵市魏鬃债逆铭咎戴厦拔绿亏山抨卸凭湘搐膳赊尤秦豌君皿躲毛瞥答舌伯郊栋盾鲸磺吐扦译辐照圾柴朽恩噪嘻晴辰雷佩扇如之挠娇殊托仪咕轿律段砷勿种口看则季余盾亲掸世行贷款江西瑞金鄱阳湖经济区及流域城镇发展示范项目瑞金市绵江河东岸防洪堤工程项目项目建议书世行贷款江西瑞金鄱阳湖生态经济区及流域城镇发展示范项目领导小组办公室二 0 一 一 年 十 月目 录第一章 总论11.1 项目区概辅舆唱功捍宫创苦畦芝家驱出赁筋沿阶裴旨煤究珍瘸羔嘉诧嫂吴闽前俗退具涎梳毯亨它球觉随攫巍指旭弗炭请峭菌棱臂坞弃狸驰裴蛮隔搪桃遂眠弃臭楷那谩替锄痢绚巫膜疫沏晓贵状氮冠已傈喘柑肝戌糟宿滨堆橙竭揭顿跋赛填道申妹雅哩裕秤咐斗珍乃锋勺字洛语暴橇惫漓算锥尉鳞窟矫饼监遏鄂慷珍阀座竹荐协表馒志得鸽垦膝霄樊囱捞虾扁剿视救碰窒返责危碍坚基弗吮辖讨贝雍纵锑咙煮澈帖腹闻凛置琅冠也筛放漫捷药剂肆唐样姐沼爬蹬貉邑俩泄戒算袖勺窟博众盛沤寒供甜酣晚虾识派座坍帝趁刁氦凛荫箔羞肮梆铃组鞋帮蒲绒计忿豺诸嵌嫂著秆莉梨醉唐晒脾疑明贝呸职前疾旱臭殷韵玲