1、第一章 总论1.1项目单位基本情况概况梁山xx菌业开发有限公司建于2007年6月，是上海xx食品有限公司加盟连锁并投资的有限责任公司，公司属于股份制企业，注册资金1080万元，占地200亩，位于梁山县馆驿镇现代珍稀高效产业园内，拥有大中专专业技术人员60名。公司还投资1200万元建设占地20亩的梁山惠农食用菌科技推广发展中心（即食用菌科技专家大院），该中心成为公司集项目研究、模式示范、良种繁育、技术培训、科技研发、产品加工、信息服务和市场开拓等八大功能为一体的服务基地。财务状况梁山xx菌业开发有限公司总资产8600万元，固定资产4400万元，销售收入达8000万元，纯收入1500万元，财务状况2、良好。董事长基本情况梁山xx菌业开发有限公司董事长王平忠，男，46岁，本科学历，现任梁山县政协委员，兼梁山远洋农业开发公司副总，在山东省食用菌届具有较高的知名度，社会信誉较高，诚实守信，无违纪、违规及不良贷款等行为。1.2项目建设方案项目名称、建设性质及建设地点项目名称：山东省2010年济宁市梁山县xx菌业二期扩建项目，项目包括农科技研开发、信息服务等八大功能为一体的循环经济可行性研究报告建设性质：扩建建设地点：山东省济宁市梁山县馆驿镇现代食用菌产业园建设规模及产品方案项目建设主要车间53740平方米，公用工程5200平方米，配套工程17100平方米。进行试管制种、试管扩种、立体种植、包装加工3、的生产方式，科研开发、菌种生产、设施栽培、技术培训、产品加工一条龙，主要生产白色金针菇、白灵菇、秀珍菇、猪肚菇、杏孢菇、黑木耳等食用菌。计划“十一五”末，日产鲜菇（白金针菇为主）30吨；建成年产3000万袋现代工厂化金针菇、袖珍菇、猪肚菇、杏鲍菇、毛木耳、黑木耳等珍稀菇菌包（菌种）生产加工厂一个；建设食用菌产品加工厂一处，引进具有国内先进水平的食用菌保鲜、盐渍、脱水流水生产线各一条，年产各类鲜菇成品1万吨。公司采用小老板加盟合作的方式，由xx公司负责提供全程生产技术、前段出菇菌包、末段产品销售，小老板具体负责中间的生产管理，产品由上海xx连锁公司统一销售到全国200多个销售网点。技术、设备、建4、筑物公司依托山东省食用菌顾问团、山东省食用菌科技专家大院技术支持，特聘中国食用菌协会副会长李玉春先生、山东省食用菌顾问团团长蔡德华教授等担任公司长年顾问，负责产品研发、推介等工作。项目拟购制冷设备、装袋机、深加工生产线、消毒仓等仪器设备660台（套）。项目主要工程包括新建标准出菇车间29740平方米，培养室6000平方米，装袋车间3000平方米，深加工车间200平方米，饲养车间5000平方米，示范棚9000平方米，沼气车间800平方米及公用工工程和配套工程建设等。1.3投资结构及资金来源该项目建设总投资为8797.29万元，其中，申请上级扶持资金5000万元；建设单位自筹资金1797.29万元5、，申请银行贷款2000万元。1.4项目效益经济效益：项目建设后，正常年份年产各类珍稀食用菌1万吨，售价平均按照8000元/吨计算，达产年增量销售额收入8000万元。项目达产后，年增量利润总额为2532.79万元，投资利润率28.8，财务内部收益率：39.97。生态效益：秸秆珍稀食用菌栽培菌包原料主要是农作物秸秆、棉籽壳、麦麸、玉米芯等，可以先后作为金针菇、猪肚菇的栽培菌包，出菇后菌包经过乳酸发酵，一可作为养猪的饲料，猪粪又作为沼气池的原料生产沼气，沼液可以用来当作有机蔬菜肥料还田；二可作为锅炉燃料，成为煤、气的绿色替代品，灰烬还田增加地力。所以整个现代食用菌生产过程无污物、无废气，并且不需要任6、何化学肥料、化学农药和化学激素等有害化学成分，全面体现“点草成金、变废为宝、化害为利、无废生产”可持续发展的循环经济农业链条，具有良好的生态效益。社会效益：该项目属于典型的劳动密集型产业，带动剩余劳动力就业效果明显。该项目建设成后，可安排3000多人就业，对农村的稳定与和谐、富裕与文明、小城镇化建设等具有较强的推动作用。1.5可行性研究报告编制依据1、国家农业综合开发办公室国农办2008207号“2009年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南”2、山东省建筑工程综合定额；3、山东省安装工程综合定额；4、山东省济宁市材料预算价格；5、有关设备及当地类似工程造价；6、现行投资估算的有关规定。1.7、6综合评价该项目是落实科学发展观、促进新农村建设进程的一项重要产业，依托当地丰富的农作物秸秆资源来发展珍稀食用菌高效循环经济。项目符合国家产业政策，市场需求量大，发展前景广阔。该项目风险较小，经济效益、社会效益和生态效益较为显著。该项目建成后，可安排3000多人就业，示范带动农户2000多家。对农村经济发展和农民增收有较强的推动作用，该项目建设可行。第二章 背景及必要性2.1项目建设背景近年来在党和各级政府部门的重视下，食用菌产业得以迅速发展，成为惠及“三农”的优势产业，成为我国农业经济中的新亮点，在社会主义新农村建设中发挥出重要作用。目前，我国约有15002000种食用菌，其中980种为已知8、食用菌；总产量达1474万吨，占世界总产量的75，产值达590多个亿，年出口创汇11.2亿美元，综合产值达1300多个亿，安置和转移农村富裕劳动力、矿区失地农民、林区转产工人2500多万人，在农产品排序中居第六位，全国主产县超过500个。食用菌生产成为了农民增收的一条重要渠道。食用菌产业是近年来在我国飞速发展起来的朝阳产业，同时也是带动和促进社会主义新农村建设的高效生态农业产业，产业发展的前景较好。食用菌产业在馆驿镇的迅速崛起，受到国家和省市县领导高度重视和关注。08年7月份首次代表我县迎接了全市科学发展观现场观摩，11月28日30日，首届全国食用菌工厂化高层论坛研讨会在梁山又成功召开，来自全9、国各地的专家学者和业内人士近400人汇聚梁山，共同研究探讨中国食用菌发展之路，国家相关部委和省市县领导莅临会议并共同出席了坐落在我镇的省级食用菌专家大院落成典礼，中央电视台、齐鲁电视台、齐鲁晚报等多家媒体进行了广泛报道，会议授予梁山县为全国食用菌工厂化示范点，授予馆驿镇现代食用菌产业园为全国食用菌工厂化示范园区，中国食用菌协会把馆驿镇的食用菌发展模式命名为梁山模式，在全国范围进行推广，会议的成功召开，极大的促进了馆驿镇及全县食用菌产业的发展，也引起了全国范围的高度关注。馆驿镇将以此次会议为契机，加快食用菌产业特别是食用菌循环产业发展的步伐。2006年中央一号文件中共中央国务院关于推进社会主义新10、农村建设的若干意见明确提出了加快发展循环农业，大力开发节约资源和保护环境的农业技术，重点推广废弃物综合利用技术、相关产业链接技术和可再生能源开发利用技术；制定相应的财税鼓励政策，组织实施生物质工程，推广秸秆气化、固化成型、发电、养畜等技术，开发生物质能源和生物基材料，培育生物质产业。该项目依靠科技进步发展秸秆珍稀食用菌高效循环经济，对于调整农业产业结构，促进农村经济发展和农民增收，落实中央一号文件精神，加快社会主义新农村建设具有重要意义。2.2项目建设的必要性该项目是落实科学发展观、促进新农村建设进程的一项重要产业，依托当地丰富的农作物秸秆资源，实现高效益。秸秆珍稀食用菌栽培技术对周围环境无污11、染，且随着人们健康消费观念的逐步增强，无污染、绿色、有机的食用菌特别是珍稀食用菌国内外市场前景非常可观。十几年来，我国的食用菌产业以其“劳动密集和资源密集”的行业优势、“变废为宝，点草成金，促进农业的可持续发展与良性循环”的生态优势及其“美味、保健、绿色、安全”为特点的产品优势得以迅速发展。食用菌总产值一直以高增长率（20%以上）持续发展，国家实施的“星火计划”、“扶贫计划”、“菜篮子工程”、“农业综合开发”、“良种产业化”等一系列农业工程建设项目，均把食用菌列入重要发展产业。全国食用菌总产值现仅次于粮、棉、油、菜、果居第6位，已超过了茶叶和桑蚕。食用菌产业已成为很多地区农业产业结构调整最为活12、跃的产业，为农民增收、农村经济发展、财政增长、企业增效，提高人民生活水平、改善膳食结构、解决农村剩余劳动力等方面发挥了巨大作用，并对促进资源开发、废物利用、环境保护、劳动就业，提高生态效益、社会效益、经济效益均具有深远的意义。通过沼气建设可以最有效地改善当地农民的生产生活条件，促进畜禽养殖业的良性发展，增加农民收入。沼气的主要成分是甲烷，把畜粪便等农业有机废弃物装在密闭的沼气池内，经发酵产生沼气。沼气池内产生的沼气不仅能照明、做饭、增温，而且沼气燃烧后产生的二氧化碳又是一种气体肥料，可促进农作物的生长；另外沼液可以浸种、叶面施肥、防虫，沼液、沼渣还可作为高效有机肥料用于农作物施肥，生产优质无公13、害农产品，还可以用沼液、沼渣养鱼、喂猪等。总之，沼气的综合利用不仅变废为宝，变污染为可利用资源，即发展了养殖业、种植业，又增加了畜牧养殖企业和农民的经济效益，使农村的生态环境和家庭卫生环境得到明显改善。因此，该项目建设是一项利国利民工程、清洁工程、环保工程、民心工程、富民工程，是十分必要的。第三章 建设条件3.1项目区概况建设地点选择梁山xx菌业开发有限公司建于梁山县馆驿镇地处东平湖二级防汛湖库区，西距京九铁路20公里，南到济荷高速公路出入口10公里，省级公里蒙馆路穿越该镇南部，交通便利，环境优美。根据符合生态、环保的要求，按照“先进性、集约性、适用性”原则，项目建设地点选在山东省济宁市梁山县14、馆驿镇现代食用菌产业园内。土地属于一般农田，通过土地流转，占地500亩。自然条件梁山县地处暖温带半湿润地区，属大陆性季风气候，年平均气温135，降雨量601毫米，无霜期205天，适宜粮、棉、油、菜、果等多种植物生长。馆驿镇最热月平均气温26.6，昼夜温差均在10以上，此环境条件下生产的食用菌产品干物质含量高，菇形好、菇朵大，商品性好。社会经济状况梁山县是山东欠发达及贫困地区，同时是山东省食用菌生产比较集中的地区，有着丰富的原料资源与劳动力资源，农民收入主要来源于农业或外出打工。项目建设地馆驿位于鲁西南地区，多年来，镇党委政府把发展食用菌产业放在增加农民收入，促进农村稳定的重中之重，并以“全国工15、厂化食用菌栽培模式示范点”而弛名全国，在领导组织、政策引导、措施保障等方面有着有利的政治气候；食用菌产值占到全镇农民人均收入的21%以上，当地农民有着高涨的种菇热情和群众基础；该镇还是小麦、玉米、棉花主产区，有着丰富的秸秆资源；农村剩余劳动力多，适合发展食用菌这种劳动密集型产业；此外，山东（梁山）食用菌科技专家大院就设在这里，为菇农产品的研发提供了有力保障。选择这样一个地方作为该项目的实施地，可谓是天时、地利、人和。 本行业及关联产业发展现状梁山县食用菌产业目前属于起步阶段，周边地区进展速度迅猛，尤其在莘县、齐河等地形成了大规模栽培的生产模式。梁山县属于农业大县，各种农作物秸秆资源丰富，其中玉16、米芯加工及出口贸易发展迅速，济宁等周边地市菌种菌需物质市场大、厂家多，为秸秆珍稀食用菌的发展提供了物质保证。3.2项目建设条件优劣分析政策、资源、市场、科技、基础设施条件等山东省梁山县通过培育龙头企业，加快实施五大农业产业化项目，促进农业增效、农民增收和农村经济的快速发展。食用菌栽培发展项目，项目计划总投资8797.29万元，建设智能化食用菌生产恒温室66个。梁山xx菌业开发有限公司建设1年多来，馆驿镇出台了80万元资金扶持文件，对该公司及相关食用菌产业进行扶持，鼓励其发展。主要障碍因素及解决方案该项目的技术含量较高，普通农民进行珍稀食用菌养殖的技术和知识与项目要求有差距。建议项目实施单位充分17、加强技术知识的普及培训，并引进高级农业科技人才、企业管理人才和市场运作人才，强化对科技人员和农户的技术管理和知识培训， 以保证项目顺利实施和完成。该项目的生态链条较长。因此，该项目前期建设的资金投入需求量较大。建议项目单位争取国家扶持资金的支持，促进项目区科技研发、信息服务和循环经济的可持续发展。第四章 市场分析及销售方案4.1市场分析项目产品市场供求现状及前景分析我国食用菌产量占世界总产量的65%以上，是世界上的食用菌生产大国和出口大国。食用菌产业迅猛发展，目前已形成相当大的规模，就业人口1500多万，食用菌产品成为我国农副产品出口创汇的主要商品。 在江苏、浙江、福建等沿海地区食用菌生产发展18、，已由过去小规模演变成巨大的产业化经济，已形成了经济支柱。全国出现了食用菌年产值5亿元以上的县多达30多个，年收入上百万元的食用菌专业户达万名以上，带动了内地食用菌的生产。目前河南、四川食用菌的年产量也超过了100万吨。食用菌在全国的种、养殖业中，排行仅次于粮、棉、油、果、菜位于第六位，成为人们生活中不可缺少的重要食品，发展潜力很大。食用菌2009年年初我国食用菌市场供销基本保持平衡。金针菇外销量较少，主要是国内鲜销，价格平稳。金针菇预计低温季节常规生产的黄色鲜菇批价将在2元以上，白色菇将会高约 2030%之间，不超过3元，进入5 月份以后至10月份，则为反季节生产，预计一般批价将分别在6元、19、8元左右，6-8月份将会维持在10元左右。黑木耳出口内销量大，效益甚好。珍稀菇菌白灵菇出口内销正热，销路看好。杏鲍菇市场占有率逐升，该品种的顺季产品从11 月份后开始应市，一般到4月份结束，预计棒状产品一般市场售价将在6元左右，大中城市售价将在 8-10元，大个头的保龄球状产品将分别高出2元左右；进入5 月份以后，反季节产品的价格将会大幅增加，预计一般将会保持在10元和 12元左右。白灵菇该品种的投料量近年有所下降，据对部分地区的调研，一般下降幅度在30%左右，个别地域内甚至完全停产；预计1月-4月份间的市场价格应在 10元左右，春节前可升高至15 元以上，节后随着集中消费的停滞和气温的升高，20、将使得价格急剧下滑，一般不会超过6元的价位水平。项目产品的市场竞争优势分析项目拥有省级研发中心，自主研究并推广新产品，就地转化率时效较快、规模较高，占据高端市场能力强。产品生产管理过程全程监控，由梁山xx菌业公司负责技术的两端，小老板组织农户搞好中间环节的出菇管理及产品上市前的简单包装。由于避免了个体菇农或者单一生产者的产品个性的差异，全程监控确保了产品质量，市场销售价格好，商品性能高，在食用菌市场上享有较高的商誉。4.2营销策略、方案、模式生产的各种珍稀食用菌由上海xx菌业连锁总公司统一销售，菇农只需对产品简单包装后，交付梁山xx菌业，按照上海xx菌业连锁总公司的调配，销往全国的200多个连21、锁机构。4.3市场风险分析项目产品市场风险因素分析由于食用菌的生产与温度、湿度具有一定的联系，在1526度之间，大多数食用菌将会上市，造成市场的饱和，从而导致食用菌的价格较低，菇农经济效益减少。食用菌产品市场风险因素还与原材料有一定的关系，农作物秸秆的价格高低会引发食用菌产品的成本起伏。防范和降低风险的对策该项目利用农作物秸秆栽培珍稀食用菌，主要在智能型恒温室车间进行出菇生产管理，智能型恒温室车间对温度的有效调控，一方面避免了食用菌在饱和期间的上市，另一方面充分抓住710月份常温下食用菌难以栽培的情况，大力发展智能型恒温食用菌生产，反季节模式大大增加了产品效益。针对食用菌与原材料之间的依赖关系22、，大力搞好科研工作，尤其做好废旧菌包的再利用工作，既降低了产品的成本，对循环农业模式的培育形成起到了最前沿的作用。第五章 建设方案5.1产品方案和建设规模1、建设规模项目建成后，以生产白色金针菇、秀珍菇、杏鲍菇、黑木耳为主，然后利用废旧菌包喂猪或者生产有机肥，再利用猪粪生产沼气，沼液、沼渣还田。2、产品方案项目建设后，正常年份日产鲜菇（白金针菇为主）30吨；生产加工3000万袋金针菇、袖珍菇、猪肚菇、杏鲍菇、毛木耳、黑木耳等珍稀菇菌包（菌种），年产各类鲜菇成品1万吨。5.2建设规划和布局在建设1家龙头企业的基础上，带动建设多家菌业公司、合作社、菇农于一体的集约化生产产业园，建设1处省级食用菌科23、技专家大院，产业园占地500亩。龙头企业与省食用菌科技专家大院建设在园区西部，南北方向进行建设，龙头企业生产各类珍稀食用菌，专家大院主要进行科技培训、产品研发、信息服务、菌包养猪、猪粪生产沼气等。见附图：总平面布置图5.3工艺技术方案5.3.1主要技术路线表5-1 工艺流程图发展有机农业还田肥田玉米等农作物种植发展有机农业还田肥田种菇下脚料沼 渣沼 液 液沼气发酵作物秸秆白金针菇工厂化生产发酵处理菌糠发酵处理饲猪粪便生态养猪5.3.2工艺（技术）流程说明：食用菌产业属于现代农业循环经济发展模式的典范，以实现产业可持续发展为目的，应用现代循环农业理念为指导，结合产业自身特点，创新设计与实践食用菌24、整个循环链条的科学形成与高效利用的模式。食用菌菌包材料主要是农作物秸秆、棉籽壳、麦麸、玉米芯等，出菇后菌包经过乳酸发酵，可作为养牛、养猪的优质饲料，牛粪和猪粪又作为沼气发酵的原材料，沼气发酵的沼液又是优质有机肥生产绿色有机蔬菜和农作物产品。所以整个现代食用菌生产过程无污物、无废气，并且不需要任何化学肥料、化学农药和化学激素等有害化学成分，全面体现“点草成金、变废为宝、化害为利、无废生产”可持续发展的循环经济农业链条。5.4设备方案项目所需的仪器、设备均通过考核、论证、比较，最后确定选型方案，并在实际工作中本着经济实用，可靠的原则，对设备选型方案作进一步比较，做到货比三家，从优选择。项目设备拟从25、国内购置，本项目主要设备及附属设备见下表：表5-2 仪器设备一览表序号设备名称单位数量1制冷设备台6202装袋机台53深加工生产线套34消毒仓套205沼气罐台16锅炉台27高压炉台48变压器及设施套29电缆电料套110菌包架套111安装费用套1合计6605.5建筑方案项目工程建设采取公开招标方式，确定承建单位，需要新建及扩建的主要工程见下表：表5-3 主要工程一览表序号项目名称建设性质单位数量结构形式1主要车间1.1标准出菇车间新建平方米29740砖混结构1.2培养室新建平方米6000砖混结构1.3装袋车间新建平方米3000砖混结构1.4深加工车间新建平方米200钢结构1.5饲养车间新建平方米26、5000砖混结构1.6示范棚新建平方米90001.7沼气车间新建平方米800砖混结构2公用工程新建平方米2.1员工食堂新建平方米2000砖混结构2.2办公室新建平方米2000砖混结构2.3培训实验室新建平方米1200砖混结构3配套工程新建平方米3.1冷库新建平方米1000钢结构3.2库房新建平方米1000砖混结构3.3锅炉房新建平方米300砖混结构3.4配电室新建平方米100砖混结构3.5路面新建平方米7200水泥混凝土3.6排水工程新建米 75005.6 节能减排措施使用循环水利设施，降低能耗，养猪场冬天覆盖塑料增温。沼气池进入生产后，利用沼气作为项目的部分能源。5.7 实施进度安排该项目大27、约18个月建成投产，各项工作按计划交叉进行，项目可行性研究报告批准后，进行项目初步设计及项目施工前的准备工作，并组织人员进行培训，同时进行设备定货、确定原辅材料的供货等工作。项目实施进度是在建设资金计划到位的前提下，依据各项工作所需时间制定计划进度。实施周期以年为单位，进度以双月为单位。项目实施进度如下：表5-4 项目建设实施进度表序号进度安排18个月1234567891可研报告编制和报批2初步设计和报批3施工图设计5现场准备与工程施工6设备安装与调试7竣工验收及交付使用第六章 环境影响评价该项目在日常运转过程中，生产无废水、无噪音、无生产垃圾，不会造成环境污染；项目实施地点周围1000米内无28、村落，不会影响居民生活。项目建成后，能大力推动全省食用菌产业的发展，进而可以消耗大量的农作物秸秆，点草成金、变废为宝、化害为利。一方面，有效解决了因焚烧秸秆而影响交通、引发火灾、造成环境污染、能源浪费等现象；另一方面，从更广阔的领域内增加了人类的食物来源，构成了食物链和生态链的良性循环，促进农业的可持续协调发展，使每公斤秸秆增值10倍以上。既改善了生态环境，又增加了农民收入，还为多年来国家关注的秸秆利用问题提供了极好的思路。菇农生产后的菌糠还田后，改良了土壤理化性状，加快了生态的良性循环。此外，对生产中产生的不合格产品要及时发酵处理，重新利用或还田为肥，这是菌种生产工艺所必须的，同时也杜绝了这29、一对环境造成影响的唯一因素。综上所述，该项目是典型的环保型生态农业，有着重要的战略意义。第七章 项目组织与管理在项目建设期间成立项目建设领导小组、专家顾问小组和财务管理小组。7.1 组织机构与职能划分1、成立领导小组：负责项目的宏观调控、组织实施、财务监督与多方关系的协调，及时解决项目实施中的重要原则性问题，为项目的顺利实施保驾护航。组 长：宁瑞峰 梁山县政府副县长副组长：李保江 中共馆驿镇党委书记仝义泉 梁山县开发办主任 李迎绪 梁山县馆驿镇镇长成 员：陈继华 梁山县馆驿镇副镇长 陈方喜 馆驿镇技术服务站站长 王平忠 梁山xx菌业开发有限公司董事长2、成立专家顾问小组负责项目的科学规划、仪器30、设备选型、工艺流程及技术路线制定、科研人员培训、科研工作指导等工作，为项目的顺利实施提供强有力的技术与智力支撑。组 长：蔡德华 山东省食用菌专家顾问团团长、教授副组长：庞茂旺 山东省农业厅食用菌工作站站长成 员：李海燕 山东省农业厅食用菌工作站副站长高鲁明 山东省农业厅食用菌工作站生产科教科长崔长玲 山东省农业厅食用菌工作站生产科教科副科长郝国芳 山东省农业厅食用菌工作站生产科教科副科长3、成立财务管理小组负责该项目建设资金的管理、项目资金要专款专用、专户储存，要设立财务明细表和有关帐目。要依据国家和省制定的有关农业工程项目财务管理办法，对使用资金进行严格管理，定期对资金使用去向进行监督、检查31、与核算，定期审计，并对资金使用情况定期向领导小组汇报。组 长：谭 勇 馆驿镇财政所所长副组长：王修彦 馆驿镇财政所副所长成 员：杨明生 馆驿镇财政所会计 战 勇 馆驿镇财政所出纳 郝吉成 梁山xx菌业开发有限公司财务总监 孙海霞 梁山xx菌业开发有限公司财务会计7.2 劳动定员该项目完成后, 依据现代企业制度，劳动定员确定为218人，其中大学专科学历或中级职称以上占10%。育种科研人员5人，菌种繁育人员120人，技术推广人员42人，产品销售及信息服务人员27人，辅助生产、后勤及财务人员24人。7.3 经营管理措施该项目建设完成后，该项目将成为全国一流的食用菌良种繁育基地，在人才、技术、经济、管32、理等各方面，将建成一套现代化企业的运行模式，并形成自我积累和自我发展的能力。通过该项目的建设要抓住机遇，挑战困难，立足当地，辐射全省。并通过承担单位现有的人才、技术、设备、信息和推广网络等各种优势，在新技术研究和新成果开发推广等领域内，成为全省食用菌循环生产的示范点。经过几年建设，逐渐成为全省食用菌产业科研、生产与推广龙头，并充分发挥龙头的带动作用。总的发展思路是：以改革为动力，以科技为依托，以市场为导向，以效益为中心，充分发挥人才、技术、设施、设备、信息、推广网络等方面优势，实现生产科研开发推广效益于一体的良性循环。内部管理见内部组织管理机构图：表7-1 基地组织管理机构图专家顾问小组馆驿镇33、党委政府基地主任基地副主任基地副主任科研部生产部销售部办公室财务部开发部养猪示范区质量检测室试验区技术指导菇农培训基地发展保藏室育种室实验室接种车间培养车间灭菌车间拌料车间1、基地主任。对馆驿镇党委政府直接负责并报告工作，对该繁育基地的重大问题及时向上级领导请示；严格执行上级的有关决定和决议；就生产当中的技术难题或出现的技术问题，直接而及时地与专家顾问小组协调，并建议召开有关技术研讨活动；同时直接分管财务与办公室工作。2、设基地常务副主任一名。负责科研与生产工作；对基地的技术与科研活动负责，包括各种技术流程的制订、技术指标的下达、仪器设备的日常维护、对科研人员的培训等；在实际生产中遇到的问题及34、时向专家顾问小组请教；在主任不在期间，可代基地主任实施权力，并承担相应义务。下设科研部与生产部。科研部下设实验室、育种室、食用菌出菇间、食用菌质量检测室及保藏室等，并负责试验区的技术工作；生产部下设拌料车间、灭菌车间、培养车间、接种车间、养猪车间、沼气生产车间等，并负责惠农食用菌科技推广发展中心的生产性工作。3、设基地副主任一名。负责基地开发与食用菌、肉猪销售工作，下设开发部与销售部。开发部负责生产基地的发展、基地的技术指导、基地菇农培训与示范区的工作；销售部负责对繁育基地生产的一级菌种、二级菌种、三级菌种及其它相关物资的销售工作。4、在国家农业部、省农业厅的领导与监督下，严格遵循“科学、公正35、高效、服务”的工作方针，实行业务独立、核算独立，公益性、示范性服务与有偿服务相结合的现代化企业运行机制。要制订完备的岗位目标责任制度、考勤制度、财务制度、奖惩制度及监督约束制度等。严格生产程序，建立菌种质量控制措施。1）实现岗位目标责任制。因岗设人，竞争上岗。采取投标聘用等方式，真正体现能者上、庸者下的原则，以此调动广大职工的积极性。2）采取人才激励机制。劳务分配实行上不封顶、下不保底的奖励机制，充分挖掘每个人的潜力。3）实行成本、效益双向考核。鼓励广大职工依靠科技，降低成本，增产增效，并建立健全各种行之有效的管理制度，使广大职工有章可循，工作目标明确。、外部管理1、加强与食用菌教学、科研单36、位的配合，实现产、学、研联合，充分发挥专家大院的作用，为他们在工作、研究、开发、生活方面提供良好的软硬件环境，使其为山东省食用菌生产基地的发展和食用菌产业发挥其应有的作用，并培养出技术过硬的专业人才。2、建立符合社会主义市场经济要求的开放式食用菌良种推广网络。一方面，要加强省际间、地区间食用菌生产技术、循环技术的交流，扩大推广面。另一方面，通过技术培训、技术指导、技术咨询和技术服务等手段与各市地、县、乡镇和有推广、辐射能力的企业建立起利益均等的良好业务联系。3、充分利用自身优势，积极承担国家、省在食用菌科研、推广、开发等方面科技示范项目，培养人才，锻炼队伍，不断提高自身的专业水平和业务素质，增37、加自身的发展后劲。7.4 技术培训各工作岗位在正式上岗以前,均经过省食用菌科技专家大院的严格技术培训,经理论和实践考试达到合格后方能被录用上岗。7.5 劳动安全、卫生与消防认真组织工作人员学习和执行安全法和消防法，实行安全生产目标责任制，指导工作人员和农民严格执行有关规定。 该项目设计时充分考虑环境保护，有效利用资源，形成没有污染的生态农业模式。第八章 投资估算与资金来源8.1投资估算的依据1、有关专业提供的基础数据资料和图纸。2、现行有关工程技术经济方面的规范、标准、定额等，以及国家正式颁布的技术法规和技术标准。3、国家现行投资估算的有关规定。4、设备费用根据生产厂商提供的报价资料估算，并考38、虑一定的运输费用。5、当地类似工程的造价。6、山东省建设厅文件鲁建标字20032号发布的山东省建筑工程消耗量定额、山东省建设厅文件鲁建标字20033号发布的山东省安装工程消耗量定额及现行有关费用文件等。8.2项目投资估算1、土建工程费土建工程投资依据相关专业提供的建（构）筑物工程量和单位造价指标估算，单位造价指标的确定参照相应定额和近期类似工程指标，并按现行材料价格水平予以调整。估算额为4379.50万元。见表8-1土建工程投资估算表表8-1土建工程投资估算表序号项目名称建设性质单位数量单价（元）合价（万元）1主要车间1.1标准出菇车间新建平方米297407002081.81.2培养室新建平方39、米60007004201.3装袋车间新建平方米30007002101.4深加工车间新建平方米20008501701.5饲养车间新建平方米50006503251.6示范棚新建平方米90003002701.7沼气车间新建平方米8001000802公用工程新建平方米02.1员工食堂新建平方米20009001802.2办公室新建平方米20009001802.3培训实验室新建平方米120011001323配套工程新建平方米03.1冷库新建平方米100015001503.2库房新建平方米1000600603.3锅炉房新建平方米3001000303.4配电室新建平方米1001000103.5路面新建平方米740、2006043.23.6排水工程新建米 75005037.5合计4379.52、设备购置费设备费用根据生产厂商提供的报价资料估算，并考虑一定的运杂费-和安装费。设备购置费2948.6万元。见表8-2设备投资估算表表8-2 设备投资估算表序号设备名称单位数量单价（元）合计（万元）1制冷设备台6202000012402装袋机台52000001003深加工生产线套38000002404消毒仓套202000004005沼气罐台1520000526锅炉台2150000307高压炉台46000002408变压器及设施套2250000509电缆电料套195100095.110菌包架套13080000308141、1安装费用套11935000193.5合计2948.63、工程建设其他费用工程建设其他费用主要包括建设单位管理费、勘察设计费、工程监理费、办公和生活家具购置费、技术培训费等，其费用的估算按照国家及行业有关规定，并结合当地和项目具体情况。估算值为378.7万元。见表8-3表8-3 工程建设其他费用表序号费用名称总价（万元）1建设管理费37.32勘察设计费137.23工程监理费107.44招标服务费455办公和生活家具购置费306技术培训费21.8合 计378.74、基本预备费基本预备费按工程费用和工程建设其他费用之和的5%计算，估算值为387.45万元。5、建设期利息经计算，项目建设期利息为1642、6.1万元。6、流动资金估算流动资金采用扩大指标法估算。经估算，达产年流动资金为1789.80万元，其中流动资金的30%即536.94万元作为铺底流动资金，计入项目总投资。见附表流动资金估算表7、项目总投资估算表项目总投资为建设投资与铺底流动资金之和，共8797.29万元。见附表投资估算表8.3资金来源该项目建设总投资为8797.29万元，其中，申请上级扶持资金5000万元；建设单位自筹资金1797.29万元，申请银行贷款2000万元。8.4资金使用计划根据项目的建设进度，建设投资分年投资综合比例为50%、50%。流动资金用款计划来自流动资金估算表。见附表投资使用计划与资金筹措表第九章财务评价43、9.1评估方法及财务评价依据根据国家发改委、建设部共同颁布的建设项目经济评估方法与参数（第三版）的要求编制。1、计算期本项目计算期12年，其中建设期2年。2、达产期和达产系数项目第3年达产80%，第4-12年达产100%。3、财务基准收益率按行业规定，结合项目实际情况，确定折现率为8%，同时作为对项目内部基准收益率指标的判据。4、价格所有原材料、辅助材料及燃料动力的价格均以近几年国内市场已实现的价格为基础，预测到生产期初的价格。9.2销售收入和税金估算销售收入项目建设后，正常年份年产各类珍稀食用菌1万吨，售价平均按照8000元/吨计算，达产年增量销售额收入8000万元。 销售（营业）税金及附加44、根据现行的财税制度，该项目产品免征流转税、所得税。详见附表销售收入与税金估算表9.3成本费用估算总成本费用总成本费用是指一定项目期内每年为生产和销售产品发生的全部费用，该项目采用生产要素估算法进行估算。1、原材料主要包括棉籽壳、玉米芯、麦麸等。表9-1 原材料消耗明细表序号项 目单 位消耗定额数 量（万吨）单价（元/吨）金额（万元）1棉籽壳吨0.30.39002702玉米芯吨0.40.46002403麦麸吨0.20.214002804玉米面吨0.020.021700342、燃料动力费年消耗电2900万kwh,0.7元/Kwh；耗煤1650吨，1200元/吨，年燃料动力费2228万元。3、工资福45、利费项目定员218人，年工资平均按照2万元计算，福利费提取比例14%，年工资福利费用497.04万元。4、折旧费采用平均年限法，建筑物折旧年限20年，残值率取5%；设备折旧年限10年，残值率取5%；其他资产按5年计。5、其他费用包括在制造费用、销售费用、管理费用中扣除工资及附加费、折旧费、摊销费、修理费后的费用。(二)经营成本估算经营成本为总成本费用中扣除折旧费、维修费、摊销费及利息支出后的成本费用。综合以上各项，达产年的总成本估计为6286.1万元,经营成本为5897.24万元。详见附表总成本费用估算表9.4利润总额项目达产后，年增量利润总额为2532.79万元。9.5盈利能力分析1、静态分46、析指标：(1)投资利润率：28.8(2)投资回收期(含建设期2年)：动态6.63年，静态5.85年。2、动态分析指标：(1)财务内部收益率：39.97(2)财务净现值(ic8)：10680.7万元由上述指标可以看出，项目全部投资内部财务收益率高于行业的基准收益率，财务净现值大于零，经济效益较好。9.6不确定性分析1、盈亏平衡分析按项目正常年份固定成本、可变成本、销售收入及税金计算，得出一生产能力利用率表示的盈亏平衡点（BEP）。年固定成本销售收入-可变成本-营业税金及附加工厂BEP= 100%计算结果表明，本项目只要达到设计生产能力的64.15，即可保本。2、单因素敏感性分析考虑到项目实施过程47、中一些不确定因素的变化，分别对固定资产投资、经营成本、销售价格作了提高l0和降低l0的单因素变化的全部投资税后财务收益率和投资回收期影响的敏感性分析。见下表：表9-2 敏感性分析表不确定因素变动率-10.0-5.0基本方案5.010.0建设投资28.8727.5526.3425.2124.16产品价格15.1820.9426.3431.4436.30经营成本34.2330.3426.3422.2017.93表9-3 敏感度系数分析表不确定因素变动-10%-5%基本方案5%10%建设投资-0.9622-0.92380.0000-0.8561-0.8261产品价格4.23444.09590.00048、03.87443.7832经营成本-2.9988-3.04110.0000-3.1366-3.1911计算结果表明,各因素的变化都不同程度地影响财务内部收益率，其中产品价格的提高和降低最为敏感。从上述分析看出，该项目在生产经营期内盈利能力较强，资金全部投入项目后回收较快，具有较强的实现自身盈亏平衡的能力，抵御各种风险的能力较强。第十章 社会效益分析10.1 社会评价基本结论通过项目建设，建立企业与农民养殖户的利益联结，将带动基地发展智能化食用菌生产。同时辐射带动平邑、邹城等县市发展食用菌栽培400多万平方米，带动农民增收。10.2 壮大主导产业，促进结构调整分析项目建成后，将会带动群众主动调整49、种植结构，加大棉花等经济作物的种植面积，稳定玉米等粮食作物种植面积，带动群众致富。10.3 建设现代农业，促进产业化发展食用菌生产主要是利用多种廉价农业秸秆、废料及副产品（玉米芯、棉籽壳、锯木屑、玉米面、棉花秸秆等）进行生产，这也被确认为是通过生物作用，将农作物秸秆等农副产品中的粗纤维转化为人类可食用优质蛋白的重要途径。目前农村村庄内外，房前屋后，大道边，河沟旁，堆积多年的农作物秸秆随处可见。如把这些秸秆用来发展食用菌生产，则能最大限度地利用生物能的转换增加产品输出，而且生产完食用菌的废料还田后，可大大提高土地肥力，进入新的生物循环，构成了生物链与生态链的良性循环，促进生态农业的可持续协调发展50、。因此，食用菌生产能变废为宝，促进相关产业的发展。10.4 辐射带动能力分析10.4.1 项目单位与农户利益联结机制该项目建成后，可以为食用菌栽培户提供珍稀食用菌菌种和菌包，一般群众可以常温下在庭院、房前屋后、大田地栽培，农户也可以购买废旧菌包进行肉猪养殖等。xx菌业公司和省食用菌科技专家大院提供产品初端的技术服务和产品末段的销售服务，农户只需做好中间的生产管理。全力发展周年化、工厂化、规模化的食用菌特色循环农业经济，并实施大公司由小老板组合投资、小老板分包生产车间到户到家的模式和产、销、研一体化经营服务，实现了企业与农村共赢、同富的目的；实现了馆驿镇食用菌产业高起点定位、园区化发展、标准化运作、市场化开拓、工厂化设计、品牌化配套、产业化实施、模式化处理和效益化攻关的一体化创新与服务。10.4.2 带动基地通过项目建设将直接带动基地发展智能化食用菌生产车间60多个，120多万平方米。同时辐射带动平邑、邹城等县市发展食用菌栽培400多万平方米。10.4.3带动农户该项目属于典型的劳动密集型产业，带动剩余劳动力就业效果明显。该项目建设成后，可安排3000多人就业，将辐射梁山周边地区，示范带动农户2000多家。对农村的稳定与和谐、富裕与文明、小城镇化建设等具有较强的推动作用。