1、xxxx实业集团股份有限公司实业集团股份有限公司年产 3.5 万吨丙烯技改工程年产 3.5 万吨丙烯技改工程项目建议书xx实业集团股份有限公司年产 3.5 万吨丙烯技改工程可行性研究报告-1-目录1 1 总总论论22 2 市市场场分分析析73 3 产产品品方方案案及及生生产产规规模模 124 4 工工艺艺技技术术135 5 原原料料、产产品品规规格格及及质质量量指指标标176 6 建建厂厂条条件件和和选选址址197 7 总总图图运运输输及及土土建建218 8 节节能能、节节水水259 9 消消防防271 10 0 环环境境保保护护301 11 1 劳劳动动安安全全与与工工业业卫卫生生321 12、2 2 投投资资估估算算及及资资金金筹筹措措341 13 3 财财务务评评价价及及结结论论36xx实业集团股份有限公司年产3.5万吨丙烯技改工程可行性研究报告-2-第一章总 论1 1.1 1 项项目目名名称称、建建设设单单位位名名称称、企企业业性性质质及及法法人人项目名称：年产 3.5 万吨丙烯技改工程建设单位：xx实业集团股份有限公司企业性质：民营1.2 建设单位基本情况1.2 建设单位基本情况xx实业集团股份有限公司（原湖北百科药业股份有限公司，于2006 年 7 月更名），横跨化工和医药两个产业，由新能源、合成树脂、化学原料药及医药中间体、医药制剂四个板块组成，1996 年公司在深交所上3、市（代码：000627）。现有总资产 20.3 亿元，职工 1600 多人，其中各类技术人员 549 人。公司先后被认定为国家级高新技术企业，湖北省第一家博士后医药产业基地。公司主要生产销售医药原料药和医药制剂以及甲醇、二甲醚、聚丙烯等化工产品。2012 公司实现销售收入 77937 万元。公司目前拥有年产 50 万吨二甲醚、3 万吨聚丙烯生产装置，医药方面拥有各类符合 cGMP 等国际规范的吨级规模原料药生产装置十多套，公斤级特色原料药生产装置八套。公司的解热镇痛药在国际上已有重要影响，除目前已处于亚洲第一、世界前二的产品布洛芬外，其它解热镇痛类药包括国家二类新药奥沙普秦、四类新药右旋布洛芬4、三类新药赖氨洛芬等均为国内首家开发上市，它们和布洛芬一起已批量销往国外多家著名制药公司。公司的特色原料药盐酸格拉司琼、磷酸氟达拉滨、米力农、氟马西尼等均通过了美国 FDA 认证，托xx实业集团股份有限公司年产3.5万吨丙烯技改工程可行性研究报告-3-拉塞米原料药通过了欧洲 COS 认证，另还有多个原料药产品也已完成了美国 DMF 或欧洲 EDMF 的研究及编制工作，正在实施欧美药政注册。公司至今已有 7 个原料药取得欧洲 COS 证书或通过美国 FDA 认证。公司在原料药国际药政注册方面走在全国前列，为公司原料药产品进入欧美高端原料药市场奠定了坚实基础。公司在制剂方面拥有年产十亿片片剂、三亿5、粒胶囊及一亿袋颗粒剂生产线以及大、小容量注射剂、冻干制剂等生产线，共有 100 多个制剂药品批准文号，制剂生产车间全部通过了国家 GMP 认证。多个制剂品种进入了国家基本医疗保险和工伤保险药品目录。公司目前已有国家一类新药 1 个，二类新药5 个，三、四类新药 15 个，是目前湖北省拥有国家级化学新药最多的企业之一。1 1.3 3 项项目目提提出出的的背背景景、必必要要性性丙烯作为重要的石油化工原料，其需求不断增加，以年均 5.8%的速度增长，预计到 2015 年将达到 2800 万吨。近 5 年来，全球丙烯的生产能力不断增长，但仍远低于丙烯需求的增长速度，供需差距还在逐年扩大。丙烯常规的来源6、主要通过 3 条途径：乙烯厂蒸汽裂解的副产物(约占 68%)，催化裂化副产物(约占 29%)，其余的 3%则是通过烯烃转化、丙烷脱氢和甲醇转化制烯烃等方法获得。其中，采用石脑油为原料的蒸汽裂解所得丙烯与乙烯的收率比一般为 0.500.65，而炼油厂的流化催化裂化(FCC)装置副产的丙烯常规收率只有 3%6%。所以，通过常规的蒸汽裂解和催化裂化装置解决丙烯短缺的问题在短时间内是难以实现的。xx实业集团股份有限公司年产3.5万吨丙烯技改工程可行性研究报告-4-近年来，我国大力发展新型煤化工产业，在全球率先走出了一条新型煤化工发展道路，并随着国内甲醇/二甲醚转化制烯烃成套技术的开发与产业化应用，实现7、我国在高石油价格时代“以煤代油”的能源战略，无论从经济上还是战略上都具有极高的意义，也是保证我国二十一世纪能源安全的必由之路。目前国内丙烯需求的增长速度一直高于乙烯，丙烯供不应求、价格上涨，国内外科研单位和大公司对扩大丙烯来源技术的开发一直十分活跃。而将二甲醚直接催化转化生产丙烯，少产乙烯，既能缓解丙烯供需矛盾，又能增加企业的经济效益，具有极为重要的意义。目前公司具有年产 3 万吨聚丙烯生产装置，原料一直供应紧张，且原料产地距公司均在一千公里以外，由于运费不断上涨，造成到公司的丙烯原料价格很高，聚丙烯成本也比其它公司偏高，每年聚丙烯产量均在一万吨左右，尚有 2 万吨的缺口，同时，公司现有 508、 万吨/年的二甲醚生产装置，由于国内二甲醚民用市场发展滞后，导致二甲醚市场持续低迷，公司二甲醚装置产能无法释放，不能发挥其应有的经济效益。因此，xx实业集团股份有限公司拟上马的二甲醚催化制3.5 万吨/年丙烯技改工程，其目的就是以价格低廉、产能过剩的二甲醚为原料，通过最新催化技术的开发，直接生产用途广泛且附加值较高的重要有机化工原料丙烯，既可以缓解公司丙烯供需矛盾，满足公司聚丙烯生产的需求，使公司聚丙烯产能达到 3 万吨的规模，形成丙烯-聚丙烯产业链，又可以充分利用公司现有的二甲醚装置产能，发挥出各个装置的作用与效益，增强公司的抗风险能力，创造可观的经济效益和社会效益。该项目的实施为二甲醚的深9、加工及公司的xx实业集团股份有限公司年产3.5万吨丙烯技改工程可行性研究报告-5-发展奠定了基础，同时将为公司的 50 万吨/年的二甲醚装置满负荷开车探索了一个很好的出路，因此该项目的建设对于公司调整产业结构，打通产业链，提高产品市场竞争力具有极为重要的意义。可见该技改项目的立项建设是十分必要的。1 1.4 4 建建议议1、本项目具有较好的经济与社会效益，有利于带动地方经济发展。2、在当今市场经济情况下，产品所实现的经济效益与市场休戚相关，建议建设单位抓住市场良好机遇，尽早筹措资金，使工程早日上马。附附：主主要要技技术术经经济济指指标标表表 1 1-1 1表表 1 1-1 1 主主要要技技术术10、经经济济指指标标序序号号项项目目名名称称单单位位数数量量备备注注一建设规模1二甲醚催化烃化制丙烯装置万吨/年3.5丙烯99.2%二产品方案1主产品：丙烯吨/年350002副产品：丙烷吨/年100003副产品：醚后碳四（醚后 C4）吨/年280004副产品：MTBE吨/年110005副产品：高辛烷值汽油吨/年100006副产品：燃料气吨/年1500三年操作日小时8000四主要原辅料用量1二甲醚吨/年720002甲醇吨/年40003民用液化石油气吨/年500004裂解催化剂吨/年32.5可用 2 年五公用动力消耗量1新鲜水吨/年2640002电kwh/年17160000 xx实业集团股份有限公司年11、产3.5万吨丙烯技改工程可行性研究报告-6-3蒸汽吨/年55649六运输量吨/年2241201运入量吨/年1260602运出量吨/年98060七定员人48八总建筑面积平方米42003.1九项目投入总资金万元46001项目报批总投资万元46002建设投资万元39503建设期贷款利息万元04流动资金万元0十年均销售收入万元63548.03十一年均总成本费用万元58967.29十二年均利润总额万元4294.96十三年均税后利润万元3221.22十四年均销售税金万元3143.64十五投资利润率%8.03十六投资利税率%15.86全投资回收十七期I(税前)年5.08不含建设期II(税后)年5.87全投资12、内部收益率 I(税前十八)%13.29(税后)9.5%0全投资净现十九值I(税前)万元1990.32ic=12%II(税后)万元-3730.83二十二生产能力利用率(BEP)%44.06xx实业集团股份有限公司年产3.5万吨丙烯技改工程可行性研究报告-7-第二章市场分析2 2.1 1 产产品品性性质质与与用用途途化化学学品品中中文文名名称称：丙烯主主要要用用途途：用于制丙烯腈、环氧丙烷、丙酮、丁辛醇、异丙苯、聚丙烯等。其其它它理理化化性性质质：丙烯除了在烯键上起反应外，还可在甲基上起反应。丙烯在酸性催化剂(硫酸、无水氢氟酸等)存在下聚合，生成二聚体、三聚体和四聚体的混合物，可用作高辛烷值燃料。13、在齐格勒催化剂存在下丙烯聚合生成聚丙烯。丙烯与乙烯共聚生成乙丙橡胶。丙烯与硫酸起加成反应，生成异丙基硫酸，后者水解生成异丙醇：丙烯与氯和水起加成反应，生成 1-氯-2-丙醇，后者与碱反应生成环氧丙烷，加水生成丙二醇：丙烯在酸性催化剂存在下与苯反应，生成异丙苯 C6H5CH(CH3)2，它是合成苯酚和丙酮的原料。丙烯在酸性催化剂（硫酸、氢氟酸等）存在下，可与异丁烷发生烃基化反应，生成的支链烷烃可用作高辛烷值燃料。丙烯在催化剂存在下与氨和空气中的氧起氨氧化反应，生成丙烯腈，它是合成塑料、橡胶、纤维等高聚物的原料。丙烯在高温下氯化，生成烯丙基氯 CH2=CHCH2Cl，它是合成甘油的原料，等等。2 14、2.2 2 市市场场分分析析及及预预测测丙烯主要用于生产聚丙烯，约占全球丙烯需求量的 58%，在我国更是高达约 75%；另一个大的用途就是用于生产丙烯腈、环氧丙烷等xx实业集团股份有限公司年产3.5万吨丙烯技改工程可行性研究报告-8-化工产品，约占丙烯总消费量的 23%。在今后一段时间内，聚丙烯将依然是丙烯最大的衍生物，其占丙烯总需求量的比例还将进一步提高；为了满足腈纶以及 ABS 树脂生产的需要，我国还将继续扩大丙烯腈的生产能力，其对丙烯的消费量也将在丙烯消费结构中保持较高的比例。受下游衍生物需求快速增长的驱动，全球丙烯消费量大幅提高。与此同时，世界丙烯的生产发展也很快。亚洲、北美和西欧一直15、是世界上最集中的丙烯生产和消费地区，但从近年的发展趋势来看，北美和西欧的产需增长速度要明显低于世界平均水平，在世界丙烯市场的比例正在逐渐下降。与此同时，亚洲，尤其是中东地区在世界丙烯市场却扮演着越来越重要的角色，2012 年以前世界新增的丙烯产能也主要集中在这一地区，约占全球新增总能力的 76%。上世纪 90 年代，随着石油化工产业的快速发展，我国丙烯产能有了较大幅度的增长。随着大型乙烯生产装置的建成及现有乙烯生产装置的挖潜改造工作完成，我国乙烯装置联产丙烯的生产能力得到了增加，同期炼厂丙烯的产出也在逐渐提高，2008 年总产量超过了 1000万吨。但因丙烯市场的相对垄断，缺乏竞争活力，我国丙16、烯生产的增长一直滞后于需求的增长。一方面我国丙烯市场产能增长滞后，另一方面中石化和中石油两大集团丙烯下游产品种类丰富，配套产品能力与丙烯产能相当，极少有丙烯可以外供，导致许多下游企业所需丙烯需要从国外进口。表面看来，近几年我国每年仅需进口几十万吨的丙烯来满足需求，仅占国内表观消费量的 3%左右，基本处于供求平衡的局面。但事实上国内天茂实业集团股份有限公司年产3.5万吨丙烯技改工程可行性研究报告-9-供需缺口很大，每年除进口少量丙烯单体外，还要大量进口聚丙烯、丙烯腈、环氧丙烷等下游衍生物。若将这些下游产品的进口量折算成丙烯需求量的话，则国内当量市场缺口巨大。目前，在中国的石化产品中，乙烯、丙烯及17、其衍生物自给率一直在 50上下徘徊，供需矛盾长期存在，市场发展空间巨大。国内丙烯的来源主要通过 3 条途径：乙烯厂蒸汽裂解的副产物(约占 68%)，催化裂化副产物(约占 29%)，其余的 3%则是通过烯烃转化、丙烷脱氢和甲醇转化制烯烃等方法获得。采用石脑油为原料的蒸汽裂解所得丙烯与乙烯的收率比一般为 0.500.65，而炼油厂的流化催化裂化(FCC)装置副产的丙烯常规收率只有 3%6%。所以，通过常规的蒸汽裂解和催化裂化装置解决丙烯短缺的问题在短时间内是难以实现的。近年来，国际油价持续高位运行，石化原料成本大幅上涨，赢利空间受挤压；发展替代生产路线的经济拉动力增强。相反，中国的甲醇生产能力快速18、增长，市场出现过剩局面，为以甲醇为中间体的 C1化工的发展提供可靠的原料来源。单系列甲醇或二甲醚装置规模大型化，使单位生产能力的投资和成本大幅降低，有利于提高下游产品乙烯、丙烯的经济竞争力。综上因素，在今后十数年内，将给以煤炭（或天然气）为原料、经由甲醇或二甲醚生产乙烯、丙烯产业的快速发展带来前所未有的机遇，并同时可以在某种程度上缓解乙烯、丙烯市场强大需求的压力。近年来，由于丙烯下游产品的快速发展，极大的促进了中国丙烯需求量的快速增长，“十二五”期间，我国丙烯的生产量仍远远无法天茂实业集团股份有限公司年产3.5万吨丙烯技改工程可行性研究报告-10-满足对其的需求量，可见，丙烯需求具有其长期刚性19、的特点。见表2-1。表表 2-12-1 我国我国“十二五十二五”期间丙烯的生产量与需求量期间丙烯的生产量与需求量产产 品品指指 标标20052005 年年20102010 年年20152015 年年丙 烯产量(万吨/年)802.713502160*当量需求量(万吨/年)134621502800国内保障能力（%）606377*工信部制定的烯烃工业工信部制定的烯烃工业“十二五十二五”发展规划中的发展目标发展规划中的发展目标同时，我公司现有 3 万吨/年的聚丙烯生产装置，长期来国内丙烯供应一直趋于紧张，价格居高不下，且原料产地距公司均在一千公里以外，由于运费也在不断上涨，造成到公司的丙烯原料价格很高20、，根本无法保障装置的原料供应。而另一方面，由于国内近年二甲醚民用市场没有打开，导致国内二甲醚市场逐渐萎缩，公司现有的二甲醚装置产能无法释放。因此，利用最新的分子筛催化技术将二甲醚催化脱水与烃化直接转化成丙烯，可以打通公司二甲醚到丙烯再到聚丙烯的产业链，既能充分满足公司聚丙烯装置对丙烯的长期需求，又能发挥出二甲醚现有装置的效能，本项目建成后将会起到加快调整公司产品结构的作用，极大增强公司产品的市场竞争力。2.32.3 价格预测价格预测本项目中主要原料及主产品预计价格为：丙烯定价为 9400 元/吨（含税）；丙烷定价 6200 元/吨（含税）；醚后碳四定价 6200 元/吨（含税）；液化石油气定价21、 6000 元/吨（含税）；催化剂价格 20 万元/吨（含税）；甲醇定价 2700 元/吨（含税）；天茂实业集团股份有限公司年产3.5万吨丙烯技改工程可行性研究报告-11-二甲醚定价为 4000 元/吨（含税）；MTBE 定价 8600 元/吨（含税）；油品定价 7300 元/吨（含税）；燃料气定价 2800 元/吨（含税）。天茂实业集团股份有限公司年产3.5万吨丙烯技改工程可行性研究报告-12-第三章 产品方案及生产规模3.13.1 产品方案产品方案本项目采用的固定床工艺比较简单，加工路线均为目前石化行业普遍应用工艺的集成，具有多年的设计、生产实践的考核，是完全成熟可靠的。天茂实业集团股份有22、限公司根据公司现有聚丙烯装置的需求，结合本厂 C4 装置中气分装置及压缩设备的生产能力、现有工艺技术及公共工程设施情况以及今后的发展规划等，拟首期新建 3.5 万吨/年二甲醚催化裂解制丙烯装置。3.23.2 生产规模生产规模表表 3-13-1 产品生产规模产品生产规模序号序号产产 品品 名名 称称单单 位位数数 量量备备 注注1主产品：丙烯吨/年3500099.2%wt2副产品：丙烷吨/年1000090.4%wt3副产品：醚后 C4吨/年28000C4烷烃88%vol4副产品：MTBE吨/年11000纯度98%5副产品：高辛烷值汽油吨/年10000芳烃25%wt6副产品：燃料气吨/年1500天23、茂实业集团股份有限公司年产3.5万吨丙烯技改工程可行性研究报告-13-第四章 工艺技术方案4.14.1 二甲醚催化烃化制丙烯工艺技术简介二甲醚催化烃化制丙烯工艺技术简介原料二甲醚、水与民用液化石油气按一定比例混合进入换热器后，使二甲醚达到反应活性温度后直接进入到二甲醚催化烃化反应器（固定床反应器）中，在特制的 ZSM-5 分子筛催化剂下，控制压力0.10.12MPa（绝），反应温度 380500，最终反应产物经由冷凝冷却，汽液分离，液相通过分液脱水等过程即为高辛烷值油品，气相产物通过变压吸附、气分等装置分离出乙烯、丙烯和醚前碳 C4（含异丁烯）等产品，醚前 C4 再经过 MTBE 装置生产 M24、TBE 产品后，得到醚后 C4。其工艺流程框图如下：二甲醚二甲醚/水水/液化石油气液化石油气烃化反应烃化反应液液 相相气液分离气液分离水气分装置气分装置碳三碳三醚前碳四醚前碳四MTBE装置装置醚后 C4高辛烷值油燃料气燃料气MTBE丙烯丙烷4.1.14.1.1 工艺技术选择工艺技术选择1催化剂选择本项目装置催化剂采用专有的沸石催化剂 ZSM-5 型，该催化剂具有一定的抗硫、抗氮能力，催化剂总寿命大于 2 年。2 工艺技术方案选择天茂实业集团股份有限公司年产3.5万吨丙烯技改工程可行性研究报告-14-本项目工艺技术拟采用江苏煤化院(MTP)的固定床反应模式，其单程反应操作周期约为 30 天。该方25、案设置两台反应器，一台反应，一台再生，轮换操作，达到连续反应的目的。当反应进行一定时间催化剂活性下降时，再切入另一台反应器继续进行反应，而装有失活催化剂的反应器则通过再生回路进行再生，再生完成后处于待命状态，以备另一台反应器的催化剂失活后再将其切换回反应回路，这样，两个回路分别连续地进行反应和再生。该方案的特点是反应过程可连续进行，开工率较高。由于反应是连续进行，反应产物质量较稳定，对于下游过程的连续、稳定操作比较有利，产品质量容易保证。本项目采用的固定床工艺比较简单，因此本项目采用的加工路线均为目前煤化行业普遍应用工艺的集成，具有多年的设计、生产实践的考核，是完全成熟可靠的。4.24.2 工26、艺流程说明工艺流程说明原料二甲醚、水和液化石油气按照比例送进烃化反应器，经加热升温至反应温度，反应完全后进入废热锅炉，废热锅炉产生的高温蒸汽进入公用工程管网，物料经过换热降温进入冷凝器冷却，冷却后的物料经过气液分离器进行分离，液态部分进入油水分离器分离水和轻烃，轻烃就是一种高辛烷值油品。部分水按比例再循环进入烃化反应器，大部分进入污水处理厂。换热后气相产物利用现有 20 万吨/年C4 装置的操作单元（富气压缩机、吸收稳定、气分、MTBE）进行产物分离，得到最终产品。反应器内催化剂的再生可以利用现有碳四裂解装置的再生系统进行器内再生。燃料气可以作为本装置烃化反应器的加热燃料。天茂实业集团股份有限27、公司年产3.5万吨丙烯技改工程可行性研究报告-15-4.34.3 工艺流程图与消耗定额工艺流程图与消耗定额工艺流程图中已包含本项目主要原材料的消耗定额与主要产品的产量，详见下图。4.44.4 主要设备主要设备表表 4 4-1-1设备一览表设备一览表序号设备名称规格与型号数量（台）备注1烃化塔多层绝热反应器(约1800 30000)20Cr18Ni92入塔气电加热器管式电加热器20Cr18Ni93烃化气冷凝器列管换热器（卧式鞍座）1Q345R4废锅10Cr18Ni95排出水换热器列管换热器1Q345R6甲醇进料泵27工艺水泵往复泵28油相出料泵离心泵29循环气压缩机1天茂实业集团股份有限公司年产28、3.5万吨丙烯技改工程可行性研究报告-16-10油水分离罐1Q345R11粗油计量罐1Q345R12配氮罐1Q345R13变压吸附1天茂实业集团股份有限公司年产3.5万吨丙烯技改工程可行性研究报告-17-第五章 原材料与动力供应5.15.1 主要原主要原材材料料供应供应本项目装置的主要原料有二甲醚、液化石油气、甲醇及催化剂，其中二甲醚由公司自产，其它从外部采购。主要原料、辅助材料年耗量见表 5-1。表表 5-15-1 主要原料、辅助材料年耗量主要原料、辅助材料年耗量序号序号原料及辅助材料原料及辅助材料单单 位位年需用量年需用量备注备注1液化石油气吨500002甲 醇吨40003二甲醚吨720029、04催化剂吨32.52 年的用量5.25.2 催化剂催化剂本装置裂解催化剂采用专有的 ZSM-5 型分子筛催化剂，该催化剂具有一定的抗硫、抗氮能力，催化剂总寿命大于 2 年。5.35.3 动力供应动力供应5.3.15.3.1 供电供电本项目建设完成后，年新增用电量 17160000kwh。现有一条 10千伏的线路紧邻新厂区，工程建设区域内已有一座 10kV/0.4kV 变电所，作为本项目供电电源。5.3.25.3.2 供热供热本项目所在厂址西面为公司老厂区，原有 10t/h、20t/h、35t/h的燃煤锅炉各 1 台，蒸汽有富余，可用于满足本项目装置的蒸汽需求。5.3.35.3.3 新鲜水新鲜30、水本项目新鲜水用水量为 264000m3/年。主要公用工程年耗量见表天茂实业集团股份有限公司年产3.5万吨丙烯技改工程可行性研究报告-18-5-2。表表 5-5-2 2 主要公用工程年耗量一览表主要公用工程年耗量一览表序号项目单位年用量备注1新鲜水吨/年2640002电kwh/年171600003蒸汽吨/年55649天茂实业集团股份有限公司年产3.5万吨丙烯技改工程可行性研究报告-19-第六章建厂条件和选址6.16.1 建厂条件建厂条件6.1.1 厂址的地理位置荆门市位于湖北省的中部，地理坐标为东经 1105111243，北纬 30233128。荆门市南距荆州市 80KM，北距襄樊125km，31、东距武汉市 265km。本工程建设拟布置在天茂实业集团公司厂区东部新征区域内建设，天茂实业集团厂区位于荆门市城区东部。老厂区地理位置为东经11230，北纬 3120，海拔高度约为 70m。厂区环境现状良好，交通运输方便。6.1.2 交通运输该项目建设区域地处湖北荆门市，地理位置为东经 1230，北纬度 3121，海拔高约 70 米。湖北省荆门市地处焦枝(焦作枝城)铁路南端，207 国道横贯全境，另有长荆铁路线(武汉长江埠荆门)即将开通，汽车、火车运输较为方便。荆门市离武汉市 180km。离荆州海关码头 88km，离湖北省宜昌市 116km。6.1.3 水源、供排水、防洪等情况厂区的雨水、生活污32、水和生产废水经综合治理达标后，直接排至本地工业区的污水管道，进入开发区污水处理厂作进一步处理。厂区周围防洪设施依托社会设施。6.1.4 供热工程本项目所在厂址西面为公司老厂区，原有 10t/h、20t/h、40t/h的燃煤锅炉各 1 台，蒸汽有富余，可满足本项目装置的蒸汽需求。天茂实业集团股份有限公司年产3.5万吨丙烯技改工程可行性研究报告-20-6.1.5 电源、供电、电讯等情况本项目厂区附近现有一条 10 千伏的线路紧邻厂区，将在工程建设区域内建设一座 10kV/0.4kV 变电所，可作为本项目供电电源。厂区通讯畅通，程控交换、无线寻呼、移动通讯可沟通全球。天茂实业集团股份有限公司年产3.33、5万吨丙烯技改工程可行性研究报告-21-第七章 总图运输及土建7.7.1 1 总图运输总图运输7.1.1 总平面布置1、总平面布置依据总平面布置依据执行现行国家和行业的有关规范和标准，主要有：（1）石油化工企业设计防火规范GB50160-2008；（2）建筑设计防火规范GB50016-2006；（3）化工企业总图运输设计规范GB 50489-2009；（4）石油化工工厂竖向布置设计规范SH/T3013-2000；（5）厂矿道路设计规范GBJ122-87；2、总平面布置的原则和功能划分（1）因地制宜，在满足生产使用的要求下，做到经济上合理、技术上可靠、减少投资、降低造价、节约用地。（2）符合生产34、工艺要求，保证生产过程中的连续性，使生产作业线最短，物料流向合理，管线短捷，避免反复运输和交叉作业。（3）在满足生产的前提下，根据生产性质、动力供应、货运周转、卫生防火等设计规范合理布置。（4）结合地形、地质、气象等自然条件布置并符合竖向布置和绿化的要求。（5）充分利用现有的公用工程和辅助设施，以尽量减少投资。天茂实业集团股份有限公司年产3.5万吨丙烯技改工程可行性研究报告-22-（6）满足生产操作、维护检修、消防安全、运输畅通、环境保护等要求。3、总平面布置项目区域总平面布置满足生产工艺、运输、办公、防火和安全等国家现行的规范要求，物流线路顺畅，项目各组成部分功能分区明确，即能有机联系，又不35、相互干扰。厂区内满足通行、检修及消防要求，布置了较为通畅的厂区道路。主干道路面宽 8.0m，环形消防通道宽 6m，路口内缘半径为 9m。4、竖向布置竖向布置原则及工程的土（石）方工程量（1）满足生产工艺要求、流程合理、各生产环节衔接紧凑，便于生产管理；（2）通道间距能满足运输和管线布置条件，并符合防火、抗震、安全、卫生、环保、噪声等规范的要求。合理使用场地，并考虑为将来的发展留有余地。（3）管线敷设便捷，减少损失，节省能源。（4）总平面布置注意建筑群体的协调与整齐，并满足产品生产的环境要求，为建设现代化企业创造文明生产的条件。竖向设计是根据工艺对高程的要求，对厂区地形现状等因素综合考虑，生产装36、置的竖向布置为平坡式。5、厂区绿化工程为改善生产环境，提高绿化覆盖面积，拟在界区和新装置之间的空地上种植草植被，完善道路两侧的行道树。天茂实业集团股份有限公司年产3.5万吨丙烯技改工程可行性研究报告-23-7.27.2 外管设计外管设计7.2.1 设计内容主要项目有二甲醚催化裂解装置的工艺、供热、空气等外管线。7.2.2 管道的敷设本项目设计的外管管道一般采用架空敷设，根据管径大小和管道数量的不同，采用单柱式或双柱梁式，双柱双层式钢筋混凝土管架。单柱式管架标高为 3.5 米。双柱式管架标高为 4.0 米，跨越道路时净空不小于 4.5 米。管架支撑平面均留有一定的富裕量，以供今后增加管道之用。737、.37.3 储运储运本项目储运系统全部与 C4 与储运系统合并使用，不再另行设计，只将相应管道接入对应的储存设备即可。7.47.4 土建土建7.4.1 建筑设计说明7.4.1.1 设计原则1)建筑设计应满足工艺生产要求，平面紧凑，布局合理，便于安装检修，生产操作与管理，做到“技术先进，经济合理，安全适用，确保质量。2)在建筑设计中力求作到“实用、经济、美观大方”。3)根据产品的生产特点，遵照国家规范，妥善地处理好防火、防爆、防腐、防潮、防噪声、保温等问题。4)建筑设计应注重环境保护、生态平衡、充分采用绿色建材及节能构件。天茂实业集团股份有限公司年产3.5万吨丙烯技改工程可行性研究报告-24-538、）建筑设计应尽量做到标准化、定型化与系列化。6）建筑设计应注意因地制宜，就地取材，积极慎重地采用新技术和新材料。7)本项目设计均严格执行国家计委、建设部颁发的现行设计规范、规定和法定计量单位及部颁标准。天茂实业集团股份有限公司年产3.5万吨丙烯技改工程可行性研究报告-25-第八章 节能、节水8.18.1 节能节能节约能源是我国国民经济的一项基本国策，节能降耗是国家基本建设的一贯方针，也是企业降低生产成本，增加经济、社会、环保综合效益的有效途径。如何在现有条件下减少能源损耗，在生产的各环节挖掘节能潜力，引进先进技术，对原有设备进行更新改造，提高企业整体综合水平，是国家节能政策对化工行业提出的要求39、，也是企业实现利润最大化的根本要求。8.1.1 用能标准和节能规范，相关法律法规和规划1、中华人民共和国节约能源法（1998 年 1 月 1 日执行）2、评价企业合理用电技术导则（GB3485）3、评价企业合理用热技术导则（GB3486）4、评价企业合理用水技术导则（GB7119）5、节能中长期专项规划（发改环资20042505 号）8.1.1.2 产业政策和准入条件1、国务院关于发布促进产业结构调整暂行规定的通知（国发200540 号）2、产业结构调整指导目录（2007 年本）（征求意见稿）3、中国节能技术政策大纲（2006 年）8.1.2 节能措施8.1.2.1 供热设计节能1、加强蒸汽管40、道的绝热防护，并作好相应装置的密封工作，降低热能损耗。天茂实业集团股份有限公司年产3.5万吨丙烯技改工程可行性研究报告-26-2、管道保温采用质轻、强度较高、导热系数较小的岩棉，以减少热损失。3、蒸汽冷凝水用作工艺添加水的热负荷及锅炉补充的软水。冷凝水的热量也可以作洗澡热水与冬季采暖之热量的补充热量之用。8.1.2.2 供电设计节能1、尽量选用节能降耗之新型设备。2、各种电气设备均选用节能产品。3、厂内供电电缆及车间配电线路按节能原则选择导线截面。4、配电设计尽量使配电设施靠近负荷较大的设备。5、照明光源采用新型节能灯具，在满足装置照度及光色的条件下，减少灯具用量及灯具容量，达到节能目的。天茂41、实业集团股份有限公司年产3.5万吨丙烯技改工程可行性研究报告-27-第九章消防9.19.1 消防消防9.1.1 设计依据及标准规范中华人民共和国消防法中华人民共和国主席令（2008）第 6号石油化工企业设计防火规范（GB50160-2008）建筑设计防火规范（GB50016-2006）火灾自动报警系统设计规范（GB5011698）建筑灭火器配置设计规范（GB50140-2005）化工企业静电接地设计技术规程（HGJ2890）爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范（GB 50058-92）易燃易爆化学品消防安全监督管理办法（1994 年 3 月 24 日公安部第 18 号令）建筑物防雷设计规范（GB42、 50057-94）仓库防火安全管理规则(公安部 1990 年 4 月 10 日第 6 号令)9.1.2 设计原则充分贯彻“安全第一，预防为主”和“生产必须安全，安全为了生产”的设计思想，对生产中的易燃、易爆物品设置防范措施，并实施有效的控制，以减少和防止火灾事故的发生。消防设施的设计贯彻“预防为主，消防结合”的方针，执行有关消防、防火设计规范和标准，根据工程的规模、火灾的危险性程度、本单位和临近单位消防力量，合理地设置消防设施。天茂实业集团股份有限公司年产3.5万吨丙烯技改工程可行性研究报告-28-9.1.3 生产过程中火灾危险性物质生产过程中具有火灾危险的主要物质有丙烯、丙烷、甲醇、液化气43、MTBE 等。9.1.4 消防措施（1）总图按照建筑物生产类别、耐火等级确定相应的防火分区间距，装置之间保证足够的防火间距，危险较大的设施尽量靠厂区边缘地带和下风方向，符合防火规范要求。工艺装置区设置环型消防车道并保证消防通道畅通。（2）建筑设计中建构筑物分别采用混凝土框架结构，建筑设计为二级耐火等级，疏散楼梯及出口通道均按规范要求设计。设置必须的防火门窗、防爆墙等设施。对甲类厂房采用轻质屋面，并设置泄爆门窗，以满足泄爆要求。（3）防雷及防静电装置的设备、管网静电接地按 化工企业静电接地设计技术规程（HGJ2890）的具体规定执行。建筑物考虑防直击雷，电缆进出线和进出建筑物的架空金属管道考虑44、防雷电波侵入。9.1.5 消防设施1、本项目消防水系统与 C4 的消防给水系统合并使用。2、内设 DN500 环形生产、生活、消防合用给水管网，厂区设室外地上式消火栓 17 座，同一时间内火灾次数 1 次，消防用水量最大的为储罐区 1，固定式消防冷却水供水强度为 9 L/min.m2，固定式天茂实业集团股份有限公司年产3.5万吨丙烯技改工程可行性研究报告-29-消防冷却量为 301.6L/s，移动消火冷却栓用水量为 80L/s，消防冷却总用水量为 381.6L/s，火灾延续时间为 6 小时。在各生产车间及仓库内分别设置一定数量的 SN65 室内消火栓、手提式磷酸铵盐干粉灭火器或推车式磷酸铵盐干45、粉灭火器。3、厂区内设有 10000m3 的循环水及消防水池、消防泵房各一座，消防泵房内设有 DLC0.7/40-24 气体顶压应急消防气压给水设备一套，消防流量 Q=40L/s，消防压力 P=0.7MPa，稳压压力 P=0.7-0.75MPa，有效水容积为 24 m3；消防主泵采用 XBD8/200-300 SLW 消防泵三台（二用一备），流量 Q=200 m3/h，扬程 H=80m，转速 n=2900r/min，功率 N=250KW；稳压泵采用 50GDL12-15x5 多级管道离心泵，二台（一用一备），流量 Q=12 m3/h，扬程 H=75m,转速 n=2900r/min，功率N=5.46、5kW。水量及水压均能满足本装置生产、消防用水需要。生产、消防给水管在厂区内布置成环状，主干管管径 DN500。天茂实业集团股份有限公司年产3.5万吨丙烯技改工程可行性研究报告-30-第十章环境保护10.110.1 环境质量现状环境质量现状10.1.1 地理位置荆门市位于湖北省的中部，地理坐标为东经 1105111243，北纬 30233128。荆门市南距荆州市 80KM，北距襄樊125km，东距武汉市 265km。本工程建设拟布置在湖北荆门市天茂实业集团公司厂区东部新征区域内建设，天茂实业集团公司厂区位于荆门市城区东部。老厂区地理位置为东经 11230，北纬 3120，海拔高度约为 70m。47、新厂址环境现状良好，交通运输方便。10.1.2 自然条件及环境现状荆门市属北亚热带季风气候，年平均气温 15.9，平均降水量为 916.6 毫米，竹皮河是荆门市区的主要河流。新厂址空气质量符合大气环境质量指标GB3095-1996 二级标准；地表水达到地表水环境质量标准GB3838-2002类水域标准；环境噪声达到声环境质量标准GB3096-2008 三类标准。10.210.2 拟建项目执行的环保标准拟建项目执行的环保标准10.2.1 环境质量标准环境空气质量标准 中二级标准GB3095-1996地表水环境质量标准 中类标准GB3838-2002声环境质量标准 中 3 类标准GB3096-2048、08工业企业设计卫生标准GBZ 1-2002天茂实业集团股份有限公司年产3.5万吨丙烯技改工程可行性研究报告-31-10.2.2 污染物排放标准大气污染物综合排放标准二级标准GB16297-1996污水综合排放标准二级标准GB8978-1996锅炉大气污染排放标准 2类区时段GB13271-2001表表 1010-1-1 环保标准环保标准类类别别标准号及名称标准号及名称类类 别别污污 染染 物物 浓浓 度度 限限 制制名名称称取值时间取值时间二级标准值二级标准值环境质量标准环境空气GB3095-1996环境空气质量标准二 级二氧化硫(SO2)年平均0.06mg/m3日平均0.15mg/m31 49、小时平均0.50mg/m3总悬浮颗粒物(TSP)年平均0.20mg/m3日平均0.30mg/m3二氧化氮(NO2)年平均0.08mg/m3日平均0.12mg/m31 小时平均0.24mg/m3地表水环境GB3838-2002地表水环境质量标准 类生化需氧量（BOD5）4mg/l高锰酸盐指数6mg/l氨氮1.0mg/l声环境GB3096-2008声环境质量标准3 类名称3 类标准值等效声级 Leq（A）昼间 65dB（A）夜间 55dB（A）排放标准废 气GB16297-1996 大气污染物综合排放标准二级名称最高允许浓度颗粒物120mg/m3氯化氢1.9mg/m3GB13271-2001 锅炉50、大气污染排放标准2 类区时段烟尘200 mg/m3二氧化硫900 mg/m3污 水GB8978-1996污水综合排放标准二 级生化需氧量（BOD）30mg/l化学需氧量（CODcr）150mg/l氨氮25mg/l悬浮物（SS）150mg/l噪 声GB12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准III 类 等效声级 Leq（A）昼间65dB（A）夜间55dB（A）天茂实业集团股份有限公司年产3.5万吨丙烯技改工程可行性研究报告-32-第十一章劳动安全与工业卫生11.111.1 编制依据编制依据中华人民共和国安全生产法（自 2002 年 11 月 1 日起施行）；中华人民共和国消防法（自 151、998 年 9 月 1 日起施行）；中华人民共和国职业病防治法（自 2002 年 5 月 1 日起施行）；危险化学品安全管理条例（自 2002 年 3 月 15 日起施行）；安全生产许可证条例中华人民共和国国务院令第 397 号；工业企业设计卫生标准 GBZ1-2002；石油化工企业设计防火规范GB50160-2008；建筑设计防火规范 GB50016-2006；工业企业照明设计标准 GB50034-92；化工企业静电接地设计规程 HGJ28-90；防止静电事故通用导则 GB12158-1990；工业企业噪声控制设计规范 GBJ87-85职业性接触毒物危害程度分级 GB5044-8511.2152、1.2 项目生产过程中职业危害因素的分析项目生产过程中职业危害因素的分析11.2.1 生产过程中主要有毒、有害物质本项目主产品为二甲醚裂解后的混合气。混合气的成分为甲烷、乙烷、乙烯、丙烷、丙烯、正丁烷、异丁烷、正丁烯、异丁烯、反丁烯-2、顺丁烯-2、碳五。正丁烷、异丁烷为同分异构体，正丁烯、异丁烯、反丁烯-2、顺丁烯-2 为同分异构体，同分异构体的危险特性天茂实业集团股份有限公司年产3.5万吨丙烯技改工程可行性研究报告-33-近似，所以选用异丁烷、异丁烯、丙烯、丙烷、甲醇进行危险性分析。对照危险化学品名录2002 年版，异丁烷、异丁烯、丙烷、甲醇的分类见表 12-1 所示。表表 11-111-53、1危险化学品一览表危险化学品一览表序序号号物质名称物质名称危险性类别危险性类别包装包装分类分类危 险 货危 险 货物编号物编号UNUN 编号编号闪闪点点爆 炸 范爆 炸 范围围%1异丁烯第 2.1 类易燃气体052210201055-771.88.82异丁烷第 2.1 类易燃气体052210121969-82.81.88.53甲醇第 3.2 类中闪点易燃液体052320581230115.5444丙烯第 2.1 类易燃气体052210181077-1081155丙烷第 2.1 类易燃气体052210111978-1042.19.5天茂实业集团股份有限公司年产3.5万吨丙烯技改工程可行性研究报告54、-34-第十二章投资估算及资金筹措本项目新增投资4600万元，其中含催化剂650万元。另外，利用原C4项目资产35520万元，流动资金利用现有项目库存原料，所需资金全部自筹。12.112.1 固定资产投资估算固定资产投资估算12.1.1投资估算编制的依据(1)化工部化工设计概算编制办法。(2)化工部化工工程建设其它费用编制规定。(3)机械设备按现行市场价和调查价估算。(4)安装工程采用扩大概算指标及相应有关资料估算。(5)建筑工程依据医药化工行业设计的要求，参照近年来类似工程的技术经济指标估算。(6)固定资产投资方向调节税按国家现行文件暂免。(7)基本预备费按8%估算。12.1.2 投资分析本55、项目新增投资估算额为4600万元，其中设备投资2950万元：工艺设备及安装2725万元，占估算额的59.24%；自控设备100万元，占估算额的2.18%；供电及照明25万元，占估算额的0.55%；空调及通风50万元，占估算额的1.10%；给排水50万元，占估算额的1.10%；天茂实业集团股份有限公司年产3.5万吨丙烯技改工程可行性研究报告-35-建筑工程费300万元，占估算额的6.53%；其他费用700万元（技术使用费、设计费、安全环评费、建设备用金等），占估算额的15.22%；催化剂费用650万元。12.1.3有关问题说明联合试车费由试车产品收益支付。12.1.4 资金筹措、贷款偿还计划本项56、目固定资产投资全部为自有资金投资，无需向银行贷款。12.1.5 所需流动资金及来源流动资金以现有材料为基础，不需要新增加流动资金，资金来源全部为企业自筹。天茂实业集团股份有限公司年产3.5万吨丙烯技改工程可行性研究报告-36-第十三章财务评价及结论项目内部收益率、投资利润率、投资回收期、贷款偿还期等指标的计算和评估。13.113.1 经济指标计算经济指标计算13.1.1 产品方案及生产规模、实施进度本项目为年产3.5万吨丙烯技改工程，项目计算期11年，其中建设期1年，投产后第一年达到设计生产能力100。13.1.1.1成本估算(1)原辅包装材料费：据工艺提供资料按生产负荷投入，达产年费用为 557、3236.25 万元。(2)燃料、动力费：据厂方提供当地水、电、煤单价，耗量由本院核算，达产年费用为1778.95万元。(3)工资及福利费：本项目定员48人，全员工资及福利费等按3.54万元/人年估算。(4)基本折旧费：房屋建筑物按20年折旧，机器设备按10年折旧，残值率按4%，则达产年费用为3,438.24 万元。(5)摊销费：递延资产按5年摊销。(6)利息支出：包括流动资金借款利息及偿还固定资产投资贷款利息。(7)其他费用：管理及销售由原部门负责运行，不再新增人员及费用。由以上计算生产期达产年总成本为 58967.29 万元，其中：可变成本 55359.03 元，固定成本 3,608.2658、 万元。天茂实业集团股份有限公司年产3.5万吨丙烯技改工程可行性研究报告-37-13.1.1.2 财务经济评价指标计算评价依据：根据国家建设项目经济评价方法与参数及有关经济政策规定评价。(1)销售收入和销售税金及附加本项目为年产 3.5 万吨丙烯工程则达产年销售收入为 63,548.03万元。增值税 17%和 13%，城建税 7%，教育附加税 3%，地方教育发展费 2%，则生产期正常年税金为 3,143.64 万元。(见附表三)(2)财务盈利能力分析收益率和回收期(按累计投资总额计算)：该项目所得税前全部投资财务内部收益率为13.29%，静态投资回收期5.08年(不包括建设期)；所得税后全部投59、资财务内部收益率为9.50%，静态投资回收期5.87年。现金流量分析：该项目新增投资 4600 万元，利用原有资产，其折旧通过产品销售，形成现金回流。其财务净现值(Ic12)所得税前为 37,510.32 万元（10 年期），所得税后为 31,789.17 万元（10年期）。损益分析：本项目所得税按 25%，所得税后生产期年平均利润为 3,221.22 万元，按新增投资形成累计投资总额计算：投资利润率=8.03%投资利税率=15.86%13.1.1.313.1.1.3 经济评价结论经济评价结论从以上分析可以看出，本项目以较小投资，盘活大量沉量资产，项目盈利能力一般，但极大程度利用原有资产，形成60、较大的现金流入量天茂实业集团股份有限公司3.5万吨/年丙烯技改工程拟建在公司现有C4装置旁的预留空地区域内。实施该项目需投入总资金4600万元，其中建设项目工程造价3950万元。该项目建成投产后年均销售天茂实业集团股份有限公司年产3.5万吨丙烯技改工程可行性研究报告-38-收入63548.03万元，年均上缴国家增值税及附加3143.64万元，年均新增利润总额4294.96万元，年均新增所得税1074万元，年均税后利润3221.22万元，投产后5.87年内可回收全部投资（税后）。投资利润率为8.03%，投资利税率为15.86%，投资内部收益率税前为13.29%，税后为9.50%，生产能力利用率为61、44.06%。从以上各项经济指标可看出，该项目经济效益较好，各项指标均高于行业基准值。因此，该项目可行。综上所述，本报告分别从项目建设的意义和必要性、项目采用的工艺技术方案、本项目对环境的影响、投资估算等方面进行了研究，本可研报告认为通过本项目的建设实施，有利于提高企业核心竞争力和抗御市场风险能力，有利于拉动当地经济的发展。因此，本项目的投资是必要和必需的，项目工艺也是可行的。天茂实业集团股份有限公司年产3.5万吨丙烯技改工程可行性研究报告-39-附表1投资估算表序号序号工程或费用名称工程或费用名称估算价值（万元）估算价值（万元）备注备注工艺设备工艺设备及安装及安装自控设备自控设备及安装及安装62、供电及照供电及照明明空调及通空调及通风风给排水给排水建筑工程建筑工程费费其他费用其他费用催化剂催化剂合计合计1234567891011第一部分工程费用27251002550503007006504600一主要及辅助生产项目272510025505030070065046001罐区02主要设备辅助生产项目27251002550503007006504600二公用工程000000001循环水厂02空分空压03装卸区04变电站05污水处理站06工艺及热力管网0三消防，环保，劳动安全0000000001消防、环保0第二部分其他管理费000000001建设单位管理费02职工培训及办公家具费0四流动资金063、项目总投资272510025505030070065046000天茂实业集团股份有限公司年产3.5万吨丙烯技改工程可行性研究报告-40-附表2销售收入表金额：万元产品名称单位销售量销售价（含税）含税销售收入税率税额不含税销售收入丙烯吨35000940032,900.0017%4,780.3428,119.66轻烃吨1000073007,300.0017%1,060.686,239.32MTBE吨1100086009,460.0017%1,374.538,085.47丙烷吨1000062006,200.0017%900.855,299.15醚后 C4吨28000620017,360.0013%164、,928.8915,431.11燃料氢气吨15002800420.0013%46.67373.33合计73,640.0010,091.9763,548.03天茂实业集团股份有限公司年产3.5万吨丙烯技改工程可行性研究报告-41-附表3年总成本费用表金额：万元序号项目单位单价(元)年耗量增值税率建设期生产期12345678910生产负荷100%100%100%100%100%100%100%100%100%1外购原料及辅助材料5323653236532365323653236532365323653236532361.1液化气吨60005000013%265492654926549265492665、549265492654926549265491.2甲醇吨2700400017%9239239239239239239239239231.3二甲醚吨40007200013%2548725487254872548725487254872548725487254871.4催化剂20000016.2517%2782782782782782782782782782外购燃料3外购动力4蒸汽吨5564913%6916916916916916916916916915水吨2640005555555555555555556电万 kwh171617%1033103310331033103310331033103366、10337工资及福利1701701701701701701701701708制造费用3782378237823782378237823782378237828.1折旧费3438343834383438343834383438343834388.2修理费3443443443443443443443443448.3其他制造费用14扣除副产品回收15总成本费用589675896758967589675896758967589675896758967其中：固定成本360836083608360836083608360836083608可变成本55359553595535955359553595535967、553595535955359经营成本555295552955529555295552955529555295552955529天茂实业集团股份有限公司年产3.5万吨丙烯技改工程可行性研究报告-42-附表4销售税金表金额：万元项目/年份税率2345678910增值税17%2,857.852,857.852,857.852,857.852,857.852,857.852,857.852,857.852,857.85销售税金及附加285.79285.79285.79285.79285.79285.79285.79285.79285.79其中：城市维护建设税7%200.05200.05200.05268、00.05200.05200.05200.05200.05200.05教育费附加3%85.7485.7485.7485.7485.7485.7485.7485.7485.74地方教育发展费2%57.1657.1657.1657.1657.1657.1657.1657.1657.16税金总计3,143.643,143.643,143.643,143.643,143.643,143.643,143.643,143.643,143.64天茂实业集团股份有限公司年产3.5万吨丙烯技改工程可行性研究报告-43-附表5现金流量表金额：万元序号项目/年份123456789101现金流入7364073640769、36407364073640736407364073640736402产品销售收入6354863548635486354863548635486354863548635483流动资金增加额4现金流出6681166811668116681166811668116681166811668115建设投资46006经营成本5535955359553595535955359553595535955359553597销售税金及附加2862862862862862862862862868购进材料税金7234723472347234723472347234723472349上交增值税285828582858270、8582858285828582858285810所得税10741074107410741074107410741074107411所得税后净现金流量-460068296829682968296829682968296829682912税后-460068296829682968296829682968296829682913税前-460079037903790379037903790379037903790314所得税后累计现金流量-4600222990591588822718295473637743206500365686515所得税后累计现金流量净值-460019917222113091471、438167661843019544202092050616所得税前现金净流量-460079037903790379037903790379037903790317所得税前累计现金流量-46003303112061911027013349164281950723586266652918所得税前累计现金流量净现值-46002949893413602171671981221694229442367823991计算指标：所得税后所得税前财务内部收益率%148.45%171.65%财务净现值（Ic12）31,789.1737,510.32静态投资回收期（年）1.671.58动态投资回收期（Ic12）（72、年）1.701.61投资回收期含建设期一年。天茂实业集团股份有限公司年产3.5万吨丙烯技改工程可行性研究报告-44-附表6损益表金额：万元项目/年份比率23456789101销售收入63,548.0363,548.0363,548.0363,548.0363,548.0363,548.0363,548.0363,548.0363,548.032销售税金及附加285.79285.79285.79285.79285.79285.79285.79285.79285.793总成本费用58,967.2958,967.2958,967.2958,967.2958,967.2958,967.2958,96773、.2958,967.2958,967.294补贴收入5利润总额4,294.964,294.964,294.964,294.964,294.964,294.964,294.964,294.964,294.966弥补以前亏损7应税利润8所得税25%1,073.741,073.741,073.741,073.741,073.741,073.741,073.741,073.741,073.749税后利润3,221.223,221.223,221.223,221.223,221.223,221.223,221.223,221.223,221.2210法定盈余公积金10%322.12322.12322.174、2322.12322.12322.12322.12322.12322.1211公益金10%322.12322.12322.12322.12322.12322.12322.12322.12322.1212扣除基金后利润13未分配利润2,576.982,576.982,576.982,576.982,576.982,576.982,576.982,576.982,576.9814累计未分配利润2,576.985,153.967,730.9310,307.9112,884.8915,461.8718,038.8420,615.8223,192.80天茂实业集团股份有限公司年产3.5万吨丙烯技改工程可75、行性研究报告-45-附表7资产负债表金额：万元序号年份建设期生产期项目123456789101资产48,528.6751,749.8954,971.1158,192.3361,413.5564,634.7867,856.0071,077.2274,298.441.1流动资产12,496.9119,156.3725,815.8332,475.2939,134.7545,794.2252,453.6859,113.1465,772.601.1.1应收账款1,412.183,530.453,530.453,530.453,530.453,530.453,530.453,530.453,530.45176、.1.2存货7,386.527,386.527,386.527,386.527,386.527,386.527,386.527,386.527,386.521.1.3现金1,500.001,500.001,500.001,500.001,500.001,500.001,500.001,500.001,500.001.1.4累计盈余资金2,198.216,739.4013,398.8620,058.3326,717.7933,377.2540,036.7146,696.1753,355.641.2在建工程4,600.001.3固定资产净值36,031.7632,593.5229,155.282577、,717.0422,278.8018,840.5615,402.3211,964.088,525.841.4无形资产及其他资产净值2负债及投资人权益48,528.6751,749.8954,971.1158,192.3361,413.5564,634.7867,856.0071,077.2274,298.442.1流动负债总额5,187.445,187.445,187.445,187.445,187.445,187.445,187.445,187.445,187.442.1.1应付账款5,187.445,187.445,187.445,187.445,187.445,187.445,187.478、45,187.445,187.442.1.2流动资金借款2.1.3长期借款负债小计5,187.445,187.445,187.445,187.445,187.445,187.445,187.445,187.445,187.442.3所有者权益43,341.2246,562.4449,783.6753,004.8956,226.1159,447.3362,668.5565,889.7869,111.002.3.1资本金4,600.0040,120.0040,120.0040,120.0040,120.0040,120.0040,120.0040,120.0040,120.0040,120.00279、.3.2资本公积金644.241,288.491,932.732,576.983,221.223,865.474,509.715,153.965,798.202.3.4累计未分配利润2,576.985,153.967,730.9310,307.9112,884.8915,461.8718,038.8420,615.8223,192.80计算指标:1、资产负债率10.69%10.02%9.44%8.91%8.45%8.03%7.64%7.30%6.98%2、流动比率25.75%37.02%46.96%55.81%63.72%70.85%77.30%83.17%88.52%3、速动比率10.53%80、22.74%33.53%43.11%51.70%59.42%66.42%72.78%78.58%天茂实业集团股份有限公司年产3.5万吨丙烯技改工程可行性研究报告-46-附表8税前财务净现值敏感性分析金额：万元税前财务净现值敏感性分析变动因素-10%-5%基本方案5%10%销售价格-51.9018,729.2137,510.3256,291.4375,072.55销售量-51.9018,729.2137,510.3256,291.4375,072.55经营成本67,007.0052,258.6637,510.3222,761.998,013.65固定资产投资37,970.3237,740.3237,510.3237,280.3237,050.32天茂实业集团股份有限公司年产3.5万吨丙烯技改工程可行性研究报告-47-附表9盈亏平衡图金额：万元63000销47250售31500收15750入020406080100产量比例盈亏平衡点44.06%