1、目 录1 总论21.1项目名称、地址及建设单位21.2 项目建设内容31.3 项目背景及投资必要性31.4 主要结论42 气源与市场52.1 气源52.2 市场分析53 输气管线工程103.1 指导思想及原则103.2线路走向及工艺113.3主要工程量表124 投资估算及资金来源134.1 投资估算134.2 资金来源155 财务评价165.1 财务评价依据165.2 财务分析结论161 总论1.1项目名称、地址及建设单位1 项目名称：青白江-新津天然气管道工程。2 建设单位：天然气有限公司。3 建设单位简介xx有限公司系xx集团在川企业，四川省纳税大户、重点优势企业。自2004年经xx集团、2、国家商务部、国家工商总局批准成立以来，公司秉承“外树形象、内抓管理、求真务实、开拓发展”的经营理念，坚持“石化为主，多种经营”的方针，逐步形成了以成品油、天然气经营为主业，工程建设、项目投资、物资供应、物业管理、酒店服务、生活用纸、园林绿化等多元化产业同步发展的集团化经营格局。截至目前，公司总资产规模达26亿元，2011年销售成品油100万吨以上、天然气2亿方，实现销售收入100亿元以上，解决城乡居民就业3000余人，为四川的经济发展和社会进步做出了应有的贡献，受到了四川省各级人民政府和社会各界的一致好评。 公司设有党委办公室、行政办公室、工会办公室、团委办公室、人力资源处、业务处、财务审计处3、零售仓储管理处、发展规划处、非油品业务处和法律事务部等职能处室。 公司拥有自己的加油、加气站和万吨级油库，零售网点主要分布在四川省成南、成灌、成温邛高速公路、成都市主城区及双流、龙泉、金堂、都江堰、德阳、绵阳、彭州等市、区、县。在全国百强县双流县、龙泉驿区、金堂县、新津县和绵阳市分别成立了四川石化双流燃气公司、四川石化航都能源公司、四川石化龙城燃气公司、四川金堂石化燃气公司、四川石化津城能源公司、四川石化绵城能源公司等天然气公司。公司在抓好主营业务的同时，积极稳妥地发展非油品业务，公司规模不断扩大。目前，公司旗下拥有四川石化建设集团公司、四川石化建设投资公司、四川石化物资设备公司、四川石化物4、业管理公司、四川石化雅诗纸业公司、四川石化园林工程公司、四川西航港孵化园投资公司等15个全资及控股非油品业务公司。1.2 项目建设内容新建青白江-新津天然气管道工程，全长约115km，拟采用323.9 ERW钢管。线路截断阀室6座。总投资约24203万元。1.3 项目背景及投资必要性 项目背景21世纪人类面临着能源短缺，目前我国石油资源相对不足，储量增长难度较大；石油供需缺口大，进口依存度高；因而实施油气并举，将天然气放在与石油同等重要的位置，加快天然气的开发利用，逐步改善能源结构，使天然气在一次能源消费结构中的比重由2002年的2.7上升到2020年的12左右，为天然气行业的发展提供了广阔的5、空间和良好的契机。四川省人民政府于2011年11月16日批准并原则同意四川省成都天府新区总体规划（20102030）。目前，天府新区的飞速发展，和其以高端制造业为主的定位，确定了天府新区区块天然气市场的可靠性、高端性。 投资必要性双流县、龙泉驿区、新津县均属于天府新区规划区域。天府新区的总体发展定位是以现代制造业为主、高端服务业集聚、宜业宜商宜居的国际现代新城区。将建成现代产业、现代生活、现代都市“三位一体”的国际化新城区，再造一个“产业成都”，建设西部经济发展高地，为打造西部地区重要经济中心提供有力支撑。近来双流、龙泉驿区、新津县经济的发展迅速，天然气供需矛盾日益突出，用气缺口十分严重。随着6、天府新区的规划设立，将加剧上诉三个区域内天然气用气的缺口，影响新区的建设进度。综上所述，双流县、龙泉驿区、新津县区位优势明显，综合实力强，经济发展迅速，后续发展空间大。因此引入中石化天然气作为双流县的第二气源，建设青白江-新津天然气管道工程，把中石化清洁、优质的天然气输送到双流县等区域，改变上诉地区的气源供应结构，缓解区域发展中的天然气用气紧张格局，改善能源投资环境，促进其经济可持续发展和开发区建设是非常必要的。1.4 主要结论1本工程建设项目总投资为24203万元。2本项目税后财务内部收益率为17.40%，项目税前财务内部收益率为20.42%，大于行业基准内部收益率。3 本项目的建设从天府新7、区的实际需要以及气源、管网规划来说都是必要的，初步评估的企业财务经济状况良好，建议尽快立项、建设。2 气源与市场2.1 气源截至到2010年12月底，四川气区已投入开发17个气田，累计获得天然气探明储量3110.1108m3，已开发天然气可采储量478.02108m3。从历年天然气产量变化趋势可以看出，自2000年以来，中石化西南油气分公司天然气产量以每年近2108m3的速度快速递增，到2002年年产量突破15108m3；随着2004年洛带气田遂宁组气葬开始全面投入开发，到2005年天然气年产量已突破20108m3，2007年加大了深层气藏才勘探开发力度，产气量得到了较大幅度的增长，在20068、年的基础上净增5108m3，达到了27108m3，2009年通过加强老区调整和新区产能建设，年产量在2007年基础上又增加2108m3，达到了29108m3，截至2010年8月底，西南油气田分公司已累计生产天然气292.21108m3，发展成为中国十大产气、供气区之一。中石化川西地区输气管网经过近20年的发展，目前已建成DN150-DN350的集气干线700km，大型集输配气站35座。川西管网已初步建成环状管网，具备灵活调配川西地区各主力气田天然气的能力。以就近、安全可靠为原则，本项目拟选择新大湾站为接气点。2.2 市场分析在2010年9月1日到2日召开的四川省深入实施西部大开发战略工作会议上9、，四川省委书记刘奇葆提出，要规划建设天府新区，形成以现代制造业为主、高端服务业集聚、宜业宜商宜居的国际化现代新城区。天府新区的建设可能会成为继上海浦东新区、天津滨海新区和重庆两江新区后第四个国家级新区，在带动成都现代产业发展的同时，进而带动整个西部经济发展。天府新区的建设可以吸引先进制造业和高端服务业，比如IT产业、新材料、航天航空、物流、金融、商贸等。本工程管线途经双流县、龙泉驿区及新津县三个区域。1）双流作为天府新区核心区域，新规划了的以货运外绕线以南区域，包括公兴镇部分，永安镇及黄龙溪镇的双流新区。公兴镇面积42平方公里，总人口2.3万人，是全国百强县双流县中南部重要的交通枢纽和物资集散10、地，系四川省小城镇试点镇、四川省经济百强乡镇。该镇地处成都市区、西南航空港、华阳城市副中心的黄金三角地带。南距成都市16公路10分钟车程，北距双流县城13公里10分钟车程，双流机场13公里10分钟车程，东南距成都市副中心华阳镇6公里4分钟车程。目前建有综合保税区，占地约10平方公里，至2015年，将成为20万人以上的大型生活区域。目前仁宝、纬创等企业已入住。在公兴镇现已建成成熟的货运物流，物流网区站地3平方公里，可针对性解决用气问题，让其在成都总体田园建设中达到世界先进水平。永安镇面积56.7平方公里，总人口3.1万人，镇内交通方便快捷，永安镇处于成都半小时经济圈内。永安是成都地区新农村建设的11、典型；目前第二绕城线已进入安置拆迁阶段，永安镇正在规划永安组团，规划的永安组团占地约33平方公里，以电子信息产业为主，同时夏普也在对永安进行实地考察，相信很快将有实质性的进展，永安组团全面建成后预计有100-200家相关的企业落户。永安镇还以无公害、全营养、高端农副产品加工为主，拟开展深冷综合工业研究；进行生物制药，大力发展农业冷藏、加工、无公害、无添加剂安全食品果蔬。超低温食品加工，营养安全；目前已有用户：天府辣椒园，四川昊旺果蔬有限公司，成都长寿生物制剂有限公司，成都鸿旺粮油有限公司等。开展深冷综合利用，需要一定量的天然气。黄龙溪面积50.4平方公里，总人口2.8万人，是典型的丘区乡镇，是12、以旅游业为龙头，农业为基础的旅游型城镇。旅游服务设施从无到有，现有高中档宾馆、饭店10多家，大小餐馆120多家，有床位3700多个，旅游船只100多艘，黄龙溪正在成为经济发达，文化繁荣，交通便捷，设施配套，布局合理，功能齐备，环境优美，具有浓郁特色的旅游型山水小城镇。2）龙泉驿区是四川省省会成都市所辖的九区之一，位于成都中心城区东部偏南、龙泉山脉中段，为成都市东部副中心、成都市东部主城区，是国务院批准的成都市城市向东发展主体区域、成都经济技术开发区（国家级）所在地。素有“四时花不断，八节佳果香”之美誉，是国务院正式命名的“中国水蜜桃之乡”，全省经济综合实力十强县（区）之一。2011年，龙泉驿区13、龙泉街道、大面街道、柏合镇、山泉镇、茶店镇被规划为成都天府新区的范围，其发展定位为成都国际汽车城。天府新区龙泉起步区划定规模约30平方公里，主要沿东风渠沿线，北起皇冠湖新城中心，南至成渝客专，东至经开区拓展区。龙泉驿区已为天府新区准备了87个项目，总投资将达到1500亿元。其中“起步项目”17个，总投资403亿元。为起步区备下的17个项目中有10个工业项目，它们大都是汽车项目。包括总投资106亿元的沃尔沃成都基地，总投资20亿元的上海瑞华纯电动汽车成都基地项目，总投资3.25亿元的神钢大吨位起重机生产基地，总投资8.8亿元的德国博世底盘项目，总投资61.7亿元的一汽大众核心配套项目，总投资1014、亿元的经开区汽车产业科技孵化园项目，总投资5亿元的城兴汽车配套科技产业园项目、总投资8.8亿元的成都一汽铸造汽配项目。3）新津，位于四川盆地西部，成都市南部，东接双流县，西临邛崃市，南濒眉山市，是成都市的南大门。新津幅员面积330平方公里，辖6街道5镇1乡，总人口30.87万人。新津工业发展强劲，依托省级开发区四川新津工业园区和西部对台交流合作平台四川新津台湾农民创业园，全力推进工业集中集约集群发展，工业集中发展区已聚集工业企业216户。已落户纳爱斯、美国开利、通威水产品、天威硅业、中蓝晨光等一大批重大产业化项目；形成了食品、机械、化工、光伏等优势和特色产业。工业经济对GDP的贡献率连续四年超15、过50%，成为推动县域经济跨越式发展的主力军。天府新区新津分区现已完成工业园区基础设施建设投资近20亿元，新材料功能区新增承载空间3平方公里。中粮（成都）产业园一期等20个项目建成投产，硅宝科技等22个项目加快实施，新增规模以上企业17户，实现规模工业增加值79.2亿元，增长19.4%；新材料功能区实现规模工业增加值43.2亿元，占全县比重达58.4%。实施新筑轨道交通装备等技改项目74个，完成技改投资70.1亿元；建成创新研发、公共技术平台5个，国家、省、市级企业技术中心、工程技术中心达17个，全年申请专利558件，全县高新技术企业达19家；企业品牌建设取得新成效，新增中国驰名商标1个、四川16、省名牌产品9个。天府新区的规划建设将进一步大幅增强双流县、龙泉驿区及新津县对国际国内技术、资金、人才、高端产业的吸纳能力，成为该地区跨越发展的新起点。作为重要的能源基础设施，天然气输气、配气、供气管网的建设将是提升上诉三个区域重大项目引进的重要动力之一。经济实力的提高，同时也加剧了对基础能源的需求，特别是天然气的供需矛盾更是日益突出。随着工业区的发展和企业的相继入驻，对天然气的需求还将不断增大。天府新区作为新兴的发展区域，随着其飞速的发展，天然气的需求也将随着重大项目的引进而日益增大，本项目输气管道的建设将作为其重要的配套能源基础设施，其天然气的需求市场是完全有保障的。经过对中石化西南油气发展17、规划及现有输气管网调研，目前双流区域已有荣阳铝业、兴发铝业等工业用户及民用户申请用气，合计约85104m3/d的用气需求。参考双流区域用气，考虑新津县、龙泉驿区供气现状，拟新津县约45104m3/d的用气需求，龙泉驿区约10104m3/d的用气需求。3 输气管线工程3.1 指导思想及原则指导思想、公共安全、生态安全优先供气管道属高危管线，存在泄漏污染、燃烧爆炸等安全隐患，因此，公共安全及生态安全优先是本次选线的主要原则。、与城乡规划相协调管道的路由应与城乡规划布局相协调，以减小对城市建设和发展的影响。、土地资源集约利用，管线廊道统筹共享供气管道应与其他工程管线共享通道走廊与防护绿带，以节省土地18、资源，同时避免对土地的无序分割，实现土地价值最大化。、技术经济可行选线方案应在满足城市规划的前提下，线路尽量短，尽量避免穿越不良工程地质地段，同时尽量减小拆迁、以减少工程投资。原则、避免穿越城市建设用地。、尽量避免通过城市水源区、工厂、飞机场、火车站、海（河）码头、军事设施、国家重点文物保护单位和国家级自然保护区。、避开滑坡、崩塌、沉陷、泥石流等不良地质区、矿产资源区、严重危及管道安全的地震区。、尽量与现状或以规划市政及专业管线公用廊道，尽量平行于公路敷设。、满足国家相关法律、法规、技术规范等。3.2线路走向及工艺3.2.1线路走向线路起自位于青白江区的新大湾站（即本项目输气管线的首站）。管线19、出站后由北向南敷设，途经石板滩后，穿越沪蓉高速、成洛大道，进入龙泉驿区，沿道路敷设至成环路，再沿成环路敷设进入双流县境内。管道沿华龙路由东向西敷设，绕过白沙镇后穿越成自泸高速并折向南向，到达周家大堰后折向西向沿天保大道南侧敷设。途径天保大道、工业园区大道东沿线、工业园区大道、牧正路，到达万家石桥后折向北沿西航港大道敷设至华川合建站，管道自华川合建站后分为两路，一路折向西向穿越西航港大道沿牧华路北侧敷设，到达黄甲大道折向北向沿黄甲大道敷设至黄甲站；另外一路由北向南敷设，穿越京昆高速后到达黄龙溪镇。线路全长约115公里。3.2.2 管材及管径选用本项目输气管道的设计输气量为140104m3/d，设20、计压力为4.0MPa。本项目输气管道长度115km，拟采用323.9 ERW钢管。经计算，本项目输气管道在输气末站压力不低于1.6MPa的边界条件下最大输气能力约为145104m3/d，能满足本工程需求。 管道防腐本项目处于成都平原，该地区经济发达、人口稠密，输气管道沿线地形平坦，底下水位较高，土壤腐蚀性能强，管道的防腐采用外防腐涂加阴极保护的联合保护方案。外防腐涂层采用挤压聚乙烯（PE）三层结构涂层，补口采用三层结构辐射交联聚乙烯热收缩套。阴极保护与站场结合，在华川合建站设阴极保护站一座。 阀室本项目设置线路截断阀室6座。采用气液联动球阀，该设备具有传动稳定、容易控制、不需要电源等优点。 总21、图阀室总图布置应满足工艺流程要求，紧凑且留有发展余地。3.3主要工程量表序号项目名称单位数量备注 燃气管道D323.97一线路D323.97 ERW直缝管Km115二穿越1道路穿越D323.97m/次900/60开挖加套管2京昆高速穿越m602次沪蓉高速m60成雅高速m603铁路穿越m604次4河流穿越府河穿越m70老南干渠 m402次青兰沟m40红兰沟m405钢筋混凝土套管RCP500x2000 GB11836 节4502m/节三线路附属设施 1线路标志桩个1500含里程桩2警示带Km1153警示牌个140四线路土石方1土石方104m335五用地面积1临时占地m21150000施工作业带、堆22、管场等六截断阀室座6气液联动球阀DN300 PN4.0直埋式焊接球阀井DN300 PN4.0个50配井圈、井盖4 投资估算及资金来源4.1 投资估算4.1.1 工程概况本项目为青白江-新津天然气管道工程，长约115km，323.9 ERW钢管。4.1.2估算范围设备购置费、安装费、建筑工程费及其它费用，基本预备费，建设期贷款利息及铺底流动资金。4.1.3 投资估算编制及依据1 严格按照国家及行业的相关政策及法规，根据设计专业人员提供的设计方案文件，按照现行指标及设备材料价格对项目实事求是，以确保估算投资额的准确性；2市政工程投资估算编制办法建标2007164号；3 设备按询价，其它材料按最新市23、场价，建筑工程按当地的造价指标；4 近期建设类似项目的有关资料及造价指标；5 征地费按30万元/亩计列；4.1.4 建设项目总投资本工程建设项目总投资为24203万元，报批总投资为23396万元，详见表4.1.4-1。表4.1.4-1 项目总投资估算序号工程内容万元备注一工程费用149451供气管道一般段 113km13040 2道路穿越 900m/60次315 3高速穿越 240m/4处192 4铁路穿越 240m/4处192 5河流穿越 230m276 6截断阀室 6座180 7阀井 50个750 二其它费用60271 建设用地及赔偿费3560 2 建设管理费625 3 前期工程费115 24、4 专项评价及验收费404 5 勘察设计费940 6 场地准备费及临时设施费90 7 工程保险费45 8 特殊设备安全监督检验标定费15 9 超限设备运输特殊措施费5 10 施工队伍调迁费78 11 联合试运转费80 12 招标代理服务费41 13 生产准备及开办费30 1 建设用地及赔偿费3560 2 建设管理费625 3 前期工程费115 4 专项评价及验收费404 三基本预备费1678建设投资(一+二+三)22650 四建设期利息401 五流动资金1153 六铺底流动资金346 项目总投资(一+二+三+四+五)24203 项目报批总投资(一+二+三+四+六)23396 4.2 资金来源本25、项目建设投资的100%为企业自筹资金，流动资金30%为贷款，一年以内流动资金贷款利率6.00%。5 财务评价财务评价的内容和深度执行国家发改委和建设部发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）、建设项目经济评价参数2012（中油计2012470号），以及其他相关规定。5.1 财务评价依据以下参数参考市政公用设施建设项目经济评价方法与参数(2008)、建设项目经济评价参数2012（中油计2012470号）：1、本项目计算期21年，其中，建设期1年，生产期按20年；2、本项目基准收益率为10%；3、固定资产折旧年限按15年计算，残值率为5；4、项目进气价为1.98元/m3，售气价2.50元/m3，26、年售气规模140104Nm3/d；5、损耗率按5计取；6、增值税税率为13%，城市维护建设税、教育费附加分别按营业税的7%、5%计算。项目上缴所得税税率25%，在可供分配利润中提取10%的法定盈余公积金，利润分配率为100%。7、客户中心租赁费按10万元/处年估列，共1处。5.2 财务分析结论本项目生产期内年平均利润总额为11403万元，项目税后财务内部收益率为17.40%，项目税前财务内部收益率为20.42%，大于行业基准内部收益率。项目投资净现值均大于零，财务内部收益率均高于行业的基准收益率,说明该项目在财务上是可以被接受的。本工程主要经济指标详见表5.2-1。表5.2-1 主要经济指标汇27、总序号名称单位指标说明1项目总投资(含全部流动资金)万元25078项目规模总投资(含铺底流动资金)万元233781.1建设投资万元22650 其中：基本预备费万元1678 其中：涨价预备费万元1.2建设期利息万元1.3流动资金万元2428铺底流动资金万元7282营业收入(含税)万元116069生产期平均3营业税金及附加万元274生产期平均增值税万元2191生产期平均4总成本费用万元102200生产期平均5利润总额万元11403生产期平均6所得税万元2851生产期平均7税后利润万元8552生产期平均8财务盈利能力分析8.1财务内部收益率项目投资所得税前%20.42项目投资所得税后%17.40项目资本金%21.288.2财务净现值项目投资所得税前万元52586ic=10%项目投资所得税后万元336318.3项目投资回收期含建设期静态投资所得税前年7.87静态投资所得税后年8.41动态投资所得税前年9.72动态投资所得税后年11.078.4总投资收益率%46.838.5项目资本金净利润率%36.589清偿能力分析年9.1财务比率资产负债率%23.93达产年流动比率%399.32达产年速动比率%375.32达产年9.2借款偿还期年含建设期10盈亏平衡点%31.24生产期平均