1、 徐州XX燃气发电有限公司物资采购部 管理制度第一章 总 则第一条 为加强XX集团项目建设统一管理，规范项目建设管理制度，有效杜绝各类违规、违章操作行为，特制订本管理规定，以此作为XX集团董事会监督和考核物资采购部的基本依据。第二章 招标阶段第二条 招标申请招标内容包括设计招标、设备材料采购招标、工程施工招标、选择监理单位和造价咨询单位招标等。招标申请由技术专工提出，经监理认可，提交设备材料采购单附技术要求，由GE项目管理部负责人审批，由指定部门统一填写项目招标申请单，上报分管副总、总经理审批，后到工程部登记。第三条招标申请应包括以下内容：1、招标项目概况、技术要求、估算金额、招标方式；2、对2、投标人资格审查的标准（含推荐潜在投标人的有关资料）；第四条各部门在收到招标申请后，应在5个工作日内审核结束，并及时给予审批。第五条招标申请被批复后，若是批准为委托招投标代理公司进行招标的项目，由项目公司选择确定招投标代理公司；若是批准为自己组织招标的项目，根据批复意见的要求，由物资采购部或各部门立即成立招标工作组，负责开展该项目的招标工作。第六条 委托招投标代理公司进行招标时，项目公司需派工程经济（即造价工程师）和工程技术（即工程师）专业人员代表参加开标和评标。对本公司自己组织招标的项目，需按以下第七条至第十二条的程序组织招标第七条发布招标公告或投标邀请书1、采用公开招标方式的，物资采购部应及3、时通过媒介发布招标公告；如采用邀请招标方式，招标工作组应向三个以上具有承担该项目能力、资信良好的特定法人或者其他组织发出“投标邀请函”。2、招标公告和投标邀请书应含有以下内容：招标人名称及地址，招标标的的性质、数量、实施地点和时间，获取招标文件的办法和截止时间，以及联系人及联系方式。第八条资格预审1、物资采购部及技术专工应组织资格预审，对在截止时间前收到的资格预审文件进行评审，根据评审结果编制资格预审报告，选出合格投标人，并将该报告上报分管副总、总经理审批，工程部备案。2、物资采购部应及时向合格投标人发出资格预审合格通知书，告知获取招标文件的时间、地点和方法，并同时向资格预审不合格的投标申请人4、告知资格预审结果。在资格预审合格的投标申请人过多时，可以由物资采购部从中选择不少于7家资格预审合格的投标申请人。第九条编制和发售招标文件1、招标文件的编制招标文件应当包括下列内容：（1）投标须知；（2）招标工作的技术要求和设计文件；（3）采用工程量清单招标的应当提供工程量清单；（4）投标函的格式及附录；（5）拟签定合同的主要条款；（6）要求投标人提交的其他材料。 2、招标文件的发售招标工作组应在指定的时间、地点向通过资格预审的投标人发售招标文件，并按一定格式做好发售记录，发售标书记录应连同购标人资格证明一并归档。招标文件的价格一般等于编制、印刷这些招标文件的成本，投标人购买招标文件的费用，不论5、中标与否都不予退还；其中的设计文件，物资采购部可以酌收押金，对于开标后将设计文件退还的，物资采购部应当无息退还押金。招标工作组根据项目情况，可向投标人收取一定数量的投标保证金。未中标单位的投标保证金，最迟不超过规定的投标有效期满后的14日内无息退还，中标单位投标保证金在签订工程施工合同后5日内无息退还。物资采购部收取出售招标文件的费用、收取和退还投标方缴的押金和投标保证金，均由财务部门统一办理。招标工作组对已发出的招标文件，进行必要的澄清或者修改的，应以书面方式通知所有招标文件收受人，但应给投标人留有修改投标书的时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。第十条勘察现场与召开投标预备会1、6、勘察现场物资采购部根据招标项目的具体情况，可以组织投标人勘察现场，一般安排在投标预备会的前12天。投标人对招标资料有异议或者疑问的，必须以书面形式报送招标工作组，但应给招标工作组留有解答时间。2、召开投标预备会招标工作组收到投标人报送的有关要求答疑文件后，进行归纳汇总，可以通过以下方式进行解答：（1）以书面形式进行解答，将解答的内容同时传至所有获得招标文件的投标人；（2）通过投标预备会进行解答，并以会议记录形式同时传至所有获得招标文件的投标人。投标预备会可安排在发出招标文件7日内举行，由招标工作组组织并主持召开。第十一条接收投标书物资采购部指定专人在招标文件规定的时间、地点签收保存投标文件，不7、得开启，同时应检查投标文件的件数及密封情况，向投标人签发收据，并做好记录。在招标文件规定的时间后送达的投标文件，招标人应当拒收。投标人少于3个的，物资采购部应当重新招标。投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。第十二条开标、评标和定标1、开标（1）开标应当在招标文件规定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行，开标地点应当为招标文件中确定的地点，并由招标工作组指定的负责人主持。开标时应邀请技术专工、分管副总及总经理，所有投标人参加。投标单位法定代表人或授权代表未参加开标会议的视为自动弃权。（2）开标会议宣布开始后，应首先请各投标单位8、代表确认其投标文件密封的完整性，并签字予以确认。主持人当众宣读评标原则、评标办法。由招标单位依据招标文件的要求，核查投标单位提交的证件和资料，并审查投标文件的完整性、文件的签署、投标担保等，但提交合格“撤回通知”的投标文件不予启封。（3）唱标顺序应按各投标单位报送投标文件时间先后的顺序进行。主持人当众宣读有效标函的投标单位名称、投标价格、工期、质量、主要材料用量、修改或撤回通知、投标保证金、优惠条件，以及招标单位认为有必要的内容。（4）有关无效投标文件的规定。在开标时，投标文件出现下列情形之一的，应当视为无效投标文件，不得进入评标：投标文件中的投标函未加盖投标人的企业及企业法定代表人印章的，或9、者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件)及委托代理人印章的。投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的。投标人未按照招标文件的要求提供投标保函或者投标保证金的。组成联合体投标，投标文件未附联合体各方共同投标协议的。（5）开标过程应当记录，并存档工程部备查。2、评标（1）由招标工作组指定的负责人根据招标文件规定的评标办法组建评标组。评标组由熟悉相关业务的代表，以及有关工程经济（即造价工程师）和工程技术（即工程师）方面的专家组成，成员人数为5人以上的单数，其中工程经济和工程技术方面的专家不得少于成员总数的三分之二。（2）评标委员会应当编制供评标使用的相应表格，认真研究招标文件，对投标文10、件进行符合性评审、技术性评审、商务性评审。投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。（3）应当作为废标处理的情况：弄虚作假。报价低于其个别成本。投标人不具备资格条件或者投标文件不符合形式要求。未能在实质上响应的投标。（4）编制评标报告。评标结束后，评标组负责人应组织本组评标人员，根据评标情况，编写评标报告。评标报告必须由评标组全体人员签字。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以以书面方式阐述其不同意见和理由，评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论，评标委员会应当对11、此作出书面说明并记录在案。评标报告须含有以下内容：基本情况和数据表。评标委员会成员名单。评标标准、评标方法或者评标因素一览表。开标记录。废标情况说明。推荐的中标候选人名单（限定3人，并标明排列顺序）与签订合同前要处理的事宜。澄清、说明、补正事项纪要。3、定标（1）评标结束后，招标工作组负责人应及时将评标报告上报董事会审批、定标。若评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标，依照本规定重新招标。（2）发中标通知书。在确定中标人后，物资采购部发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。中标通知书对招标人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中12、标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当承担法律责任。第三章签订合同第十三条物资采购部安排有关人员，按照招标文件和中标人的投标文件，自中标通知书发出之日起10日内订立书面合同。董事会原则推荐主要采用固定合同总价的计价方式；对工程量确实难以准确计算的工程项目，可以采用固定合同单价的计价方式。大型或重要设备须签订技术合同或技术协议;100万元以上的工程合同和配套安装的设备合同,应在正式合同文本签订前需经董事会批准。同时，招标文件要求中标人提交履约保证金的，应及时通知财务部门收取。第十四条联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标单位承担连带责任。第十五条物资采购部在所签订的13、合同中应当向中标人作以下要求：中标人不得向他人转让中标项目，中标人按照合同约定或者经技术专工及设计院、监理公司同意，可以将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成；接受分包的人的资格条件不得低于中标人的资格条件，并不得再次分包；投标人中标后10日内不签订合同或签订合同后不履行的，没收全部投标保证金，并追究其法律责任及给我方造成的经济损失，限其投标单位和个人在一定期限内（不少于两年）不得再参与本XX集团其他项目的投标。合同中必须约定结算审计时的咨询费付款方式：当审减额5时，审计咨询费由建设方承担；当审减额5时，审计咨询费施工方承担。物资采购部签订的所有合同，均须送达或传真给工程部一份（含14、技术协议），存档备案。第四章施工阶段的工程管理第十六条施工阶段的管理要紧紧围绕进度控制、质量控制和投资控制为核心，并以安全管理为保障。第十七条 工作目标管理规定、工作目标和计划的制定（1）项目公司根据工程总体情况和董事会的要求制定年度工作目标和计划、季度工作目标和计划、月度工作目标和计划。将工作目标和计划进行分解，落实到具体分管领导及项目负责人，并上报董事会批准备案。（2）物资采购部根据项目的工作目标和计划制定单项和分部分项工程的工作目标和计划，并将目标和计划进行分解，落实到个人或监理单位或施工单位。（3）项目公司要绘制工程形象进度计划图表，图号大小为0#图或1#图，张榜贴于墙面。第十八条施工15、安全管理物资采购部的现场管理人员应对进场作业的施工人员进行安全教育，签订安全协议书，明确双方的权利和义务，督促施工企业从上至下地开展安全教育，普及安全知识，要形成全员、全过程的群体强化施工现场安全意识，建立安全监督网，强调要珍惜生命，提升安全与效率和效益的辨证统一关系。建设方代表要深入到施工现场，检查劳动环境和劳动条件中的不安全因素，检查现场安全措施是否完善，检查隐患，检查施工企业对发生的工伤事故是否做到了“三不放过”。第五章交工验收与竣工结算第十九条交工验收技术专工、监理公司要及时组织单项工程验收。验收时主要依据国家颁布的有关技术规范和施工承包合同来进行，验收内容包括工程资料的验收和工程实体16、的验收。施工单位需提供完整的竣工资料和竣工图纸两份。实体验收又分为土建工程验收和安装工程验收。1、土建工程验收内容：建筑物的位置、标高和轴线，屋面瓦、保温层、防水层、门窗、装修工程中的抹灰、油漆和面砖等的验收。2、安装工程验收内容：（1）建筑设备安装工程：指民用建筑中的上下水管道、暖气、煤气、通风、电气照明、消防、通讯、网络等安装工程。（2）工艺设备安装工程包括：生产、起重、传动、实验等设备的安装，以及附属管线敷设和油漆、保温等。（3）动力设备安装工程包括：自备锅炉电厂的项目、变配电室（所）、动力配电线路等。第六章工程款和设备款的支付第二十条工程款的支付1.预付款的支付：依据合同执行，预付款不17、得超过总价的30%。2.进度款的支付：施工单位提出申请，经监理单位确认工作内容，跟踪审计单位进行审核，项目公司代表复核，项目公司分管副总、总经理审批后，进入进度款的支付审批程序。进度款不得超过已完工程总价的60%（含已付预付款），以免超额支付。3. 工程已经竣工验收合格，并结算审核完毕后工程款的支付：依据合同和审计报告扣除质保金后付清差额工程款。4、质保期满的工程的质保金的支付：须有最终验收合格记录，依据合同和审计报告付清全部工程款。5、物资采购部在申报工程款支付计划（或月度计划）时，必须标明合同约定支付方式及已付款情况，并附有上述有关材料等。第二十一条设备款或材料款的支付1、物资采购部支付设18、备款或材料款时，依据合同约定执行。但在申报支付计划（或月度计划）时，必须标明情况，如合同约定支付方式、已付款情况、较大设备和重要设备是否有验收合格记录说明、质保期满日期等，方可审批。2、物资采购部若有支付无合同的小型设备款或少量材料款时，在申报支付计划（或月度计划）时，必须标明无合同，并附有详细说明。第十章差错与处罚第二十二条对违反本规定的行为实行三级差错分级，即微小差错、一般差错、重大差错三级认定：1、微小差错：对本规定认识不清导致执行时间延误、监管不力等，但未造成经济损失的为微小差错。2、重大差错：（1）在工程项目设计、招标、建设、审计过程中徇私舞弊损害或变相损害XX集团利益的。（2）蓄意19、规避招标或串通招标的。（3）在工程项目建设过程及工程款支付过程中，严重违反本规定的。（4）物资采购部无视本规定延误工期，造成经济损失2万元以上、工程质量达不到合同约定等级、及发生重大质量事故等。3、一般差错：凡不属于微小差错和重大差错的差错均为一般差错。第二十三条处罚方式1、经董事会认定为微小差错的，仅对当事人（发生差错的相关工作人员）处以200500元罚款。2、经董事会认定为一般差错的，对首次发生错误部门负责人、相关工作人员分别处以5002000元罚款，1年内累计发生2次的给予降级处分，1年内累计发生3次的，给予待岗处分。3、经董事会认定为重大差错的,对发生差错部门负责人、相关工作人员分别处以200010000元罚款，1年内累计发生2次的给予待岗处分，1年内累计发生3次的，解除劳动合同；若造成经济损失的，同时处以经济损失金额50%的赔偿。4、对工程项目建设管理过程中涉嫌违法犯罪的，提交司法机关依法追究刑事责任。第二十四条本管理规定自下发之日起生效。各有关方面应严格按本规定执行。