1、XXXX电网有限责任公司财务管理系统V1.0详细设计、开发与实施（主体）项目系统功能实现方案XX软件股份有限公司2014年6月由XX软件股份有限公司提供的本方案中包含的所有信息，都将被视为机密信息，本方案仅供XXXX电网有限责任公司在选择财务管理系统V1.0详细设计、开发与实施（主体）项目时使用，请勿将本方案用作其他用途。本方案是应XXXX电网有限责任公司财务管理系统V1.0详细设计、开发与实施（主体）项目的需求而制定的，XXXX电网有限责任公司在未与XX软件正式签署合约之前，本方案的知识产权归XX软件股份有限公司所有，本方案的内容请勿透露给第三方，且由XX软件股份有限公司所开发的任何原始概念2、结构、设计、处理方法请勿用于商业用途。 文档控制基本信息文档名第二卷 功能实现方案项目名XXXX电网有限责任公司财务管理系统V1.0详细设计、开发与实施（主体）项目作者姓名角色日期内容仇大伟XX广东区咨询与方案中心高级咨询顾问2014-6-10杨宏文XX广东区咨询与方案中心高级顾问2014-6-10审批姓名角色日期内容章培林XX软件股份有限公司总裁（项目总负责人）2014-6-20整体方案评审包志刚XX软件股份有限公司副总裁兼广东XX软件有限公司总经理（项目执行负责人）2014-6-20整体方案评审于东云XX广东区咨询与方案中心总经理2014-6-20整体方案检查文档更新记录版本号更改人日期3、更改原因方案导读本方案是XX软件股份有限公司（以下简称“XX软件”）基于XXXX电网有限责任公司财务管理系统V1.0详细设计、开发与实施（主体）项目招标文件与详细设计说明书模板，所提供的方案建议书。我们认为，构思过程的迭代远远高效于构建过程的迭代。只有在把XXXX电网有限责任公司财务管理现状了解透彻，基于企业的战略发展规划，并结合最新的信息技术，对XXXX电网有限责任公司财务管理系统建设进行整体规划，才能少走弯路，提高应用效果、减少重复投资，并形成XXXX电网有限责任公司财务独特的管控模式和财务管理模式，实现企业运营价值最大化。技术方案建议书共包括三卷，第一卷总述与技术实现方案；第二卷系统功能4、实现方案；第三卷实施、项目管理与支持服务案；本方案为第二卷系统功能实现方案，涵盖贵公司招标技术文档要求中的第三篇系统功能实现所要求的全部内容，请详细阅读。第一部分：点对点需求应答表第二部分：系统功能实现方案2.1：全面预算管理2.2：核算管理2.3：报表管理2.4：资金管理2.5：资产管理2.6：价格管理2.7：工程财务管理2.8：税务管理2.9：产权管理2.10：内部控制管理第三部分：系统支撑功能方案第四部分：外部集成方案第五部分：风险管控方案为便于更好的阅读本方案，建议采用文档结构图方式进行阅读和快速定位。目 录第一部分点对点需求应答表231.1预算管理231.2核算管理311.3报表管理5、331.4资金管理341.5资产管理441.6价格管理491.7工程财务管理521.8税务管理551.9产权管理571.10内部控制管理601.11系统支撑功能641.12外部集成要求661.13风险管控要求69第二部分系统功能实现方案702.1预算管理702.1.1预算管理整体概述702.1.1.1产品概述702.1.1.2产品价值712.1.2预算管理具体解决方案722.1.2.1预算目标管理722.1.2.1.1建立预算目标体系722.1.2.1.2预算目标模拟测算模型762.1.2.1.3预算目标分解模型782.1.2.1.4预算目标测算792.1.2.1.5预算目标分解812.1.26、.1.6预算目标下达812.1.2.2预算编制822.1.2.2.1设置基础体系832.1.2.2.2预算的数据来源882.1.2.2.3建立标准成本模型892.1.2.2.4标准成本应用932.1.2.2.5标准成本查询962.1.2.2.6滚动预算972.1.2.2.7中长期及年度预算编制模型992.1.2.2.8中长期及年度预算编制处理1072.1.2.2.9中长期及年度预算数据查询1122.1.2.2.10建立季度月度预算编制模型1132.1.2.2.11季度月度预算编制处理1162.1.2.2.12季度月度预算编制数据查询1172.1.2.3预算调整1202.1.2.3.1年中预算调7、整模型设置1212.1.2.3.2年中预算调整处理1232.1.2.3.3年中调整查询1252.1.2.3.4年度零星调整设置1262.1.2.3.5年度零星调整处理1282.1.2.3.6年度零星调整查询1302.1.2.3.7月度零星调整设置1312.1.2.3.8月度零星调整处理1322.1.2.3.9月度零星调整查询1322.1.2.4预算下达1322.1.2.4.1集团下发数据1332.1.2.4.2省公司分解下达数据1342.1.2.5预算执行分析、监控、考核与评价1402.1.2.5.1预算控制模型1402.1.2.5.2预算控制1432.1.2.5.3预算控制数据管理1452.8、1.2.5.4预算执行数据管理1462.1.2.5.5预算执行分析查询1492.1.2.5.6编制过程监控及执行情况监控1512.1.2.5.7设置预算考核模型1542.1.2.5.8预算考核模型下发1562.1.2.5.9预算评分1572.1.2.5.10预算考核查询1592.1.2.5.11预算分析报告1612.1.2.5.12预算分析与决策支持1622.2核算管理1672.2.1核算管理整体概述1672.2.1.1产品概述1672.2.1.2产品价值1672.2.2核算具体需求解决方案1682.2.2.1账务处理1682.2.2.1.1初始化设置1682.2.2.1.2账务处理1842.9、2.2.1.3查询及打印设置2092.2.2.1.4期末结转2212.2.2.2往来管理2242.2.2.2.1往来初始化2242.2.2.2.2往来业务处理2282.2.2.2.3往来查询分析2382.2.2.3抵消管理2422.2.2.3.1内部协同2422.2.2.3.2合并抵消2482.2.2.4费用报销管理2642.2.2.4.1费用申请管理2642.2.2.4.2备用金管理2652.2.2.4.3借款管理2662.2.2.4.4报账管理2662.2.2.4.5我的查询2702.2.2.4.6统计分析2722.2.2.4.7高级应用2742.3报表管理2762.3.1会计报表整体概述10、2762.3.1.1产品概述2762.3.1.2产品价值2772.3.2报表配置管理2782.3.2.1任务管理2782.3.2.1.1报表任务分类2782.3.2.1.2报表任务2792.3.2.1.3报表设置权限设置2792.3.2.1.4报表输入权限设置2812.3.2.1.5报表查询权限设置2812.3.2.1.6报表数据删除权限设置2832.3.2.1.7报表任务权限设置2832.3.2.2基础设置2842.3.2.2.1报表单位管理2842.3.2.2.2月度报表属性设置2872.3.2.2.3行数固定报表2882.3.2.2.4行数变动报表2902.3.2.2.5卡片式报表29111、2.3.2.2.6合并报表取数公式2922.3.2.2.7单体报表取数公式2932.3.2.2.8运算公式2932.3.2.2.9表间稽核公式2942.3.2.2.10表内稽核公式2942.3.2.2.11枚举字典2952.3.2.2.12报表格式发布2952.3.2.2.13报表取数公式发布2962.3.2.2.14报表取数公式版本管理2972.3.2.2.15报表运算公式版本管理2982.3.2.2.16折合方案2982.3.2.3模板及数据维护2992.3.2.3.1报表任务导出2992.3.2.3.2报表任务导入3002.3.2.3.3报表批量导出excel3002.3.2.3.4报表12、数据锁定3012.3.2.3.5报表数据锁定信息查看3012.3.2.3.6报表数据批量删除3012.3.3报表编制管理3022.3.3.1报表编制3022.3.3.1.1报表输入3022.3.3.1.2集团报表取数3062.3.3.1.3单体报表取数3062.3.3.1.4报表运算3062.3.3.1.5报表稽核3072.3.3.1.6批量取数3072.3.3.1.7批量运算3082.3.3.1.8报表数据批量稽核3082.3.3.1.9批量生成集团报表汇总数据3102.3.3.1.10报表数据自动折合3112.3.3.1.11报表数据手工折合3112.3.3.1.12报表数据审核3122.13、3.3.1.13报表数据取消审核3132.3.3.1.14报表枚举检查3132.3.3.1.15批量审核报表数据3132.3.3.1.16集团报表与单体报表汇总数核对3142.3.3.2数据查询3142.3.3.2.1报表数据查询3152.3.3.2.2综合数据查询方案设置3172.3.3.2.3综合数据查询按单位查询3182.3.3.2.4综合数据查询按时间查询3182.3.3.2.5汇编工作底稿查询3192.3.3.2.6报表数据关联查询科目汇总表3202.3.3.2.7报表数据关联查询总账3212.3.3.2.8报表数据关联查询明细帐3212.3.3.2.9报表数据关联查询日记账321214、.3.3.2.10报表数据关联查询辅助核算账3222.3.3.2.11报表数据关联查询现金流量汇总表查询3222.3.3.2.12稽核结果查询3232.3.3.2.13数据状态查询3242.3.3.2.14公式版本查询3242.3.3.2.15编报状态查询3252.3.3.2.16操作日志查询3252.3.3.3数据上报3252.3.3.3.1报表数据文件导出3262.3.3.3.2报表数据文件导入3262.3.3.3.3确认编报完成3262.3.3.3.4确认编报检查数据版本3272.3.3.3.5确认编报自动稽核3282.3.3.3.6确认编报自动锁账3282.3.3.3.7确认编报自动锁15、表3292.3.3.3.8确认编报自动上报数据3302.3.3.3.9集团编报完成情况考核3302.3.3.3.10集团编报未完成催报3312.3.3.3.11集团编报完成情况分析3312.4资金管理3322.4.1资金管理整体概述3322.4.1.1产品概述3322.4.1.2产品价值3322.4.2资金管理具体需求解决方案3332.4.2.1资金计划3332.4.2.1.1月度资金计划启动编制3332.4.2.1.2月度资金计划待办任务列表3342.4.2.1.3下达月度资金计划3362.4.2.1.4月度资金计划查询分析3372.4.2.1.5例外资金计划启动编制3392.4.2.1.616、例外资金计划待办任务列表3402.4.2.1.7下达例外资金计划3422.4.2.1.8例外资金计划查询分析3432.4.2.1.9资金计划合并抵销3462.4.2.1.10资金计划报表3472.4.2.2资金运营3482.4.2.2.1银行账户审批备案管理3522.4.2.2.2银行账户查询3582.4.2.2.3标准开户数管理3592.4.2.2.4财务、营销、银行三方对账3602.4.2.2.5银行对账管理3612.4.2.2.6现金盘点3652.4.2.2.7资金归集对账3672.4.2.2.8线下提供对账单与银企直连获取数据核对3672.4.2.2.9与已应用的资金调度与监控系统无缝17、集成3682.4.2.2.10银行账户内部交易合并抵销3692.4.2.2.11账户归集关系管理3702.4.2.2.12应收票据收取申请与审批3702.4.2.2.13应收票据登记3702.4.2.2.14应收票据托收承兑3712.4.2.2.15应收票据背书转让3722.4.2.2.16应收票据贴现3732.4.2.2.17应收票据台帐管理3732.4.2.2.18票据盘点差异处理3732.4.2.2.19应付票据登记3742.4.2.2.20应付票据承兑3752.4.2.2.21应付票据拒付申请3752.4.2.2.22应付票据台帐管理3762.4.2.2.23创建票据盘点表3762.418、.2.2.24银行票据采购申请与审批3762.4.2.2.25银行票据登记3772.4.2.2.26银行票据领用与审批3772.4.2.2.27银行票据作废与审批3782.4.2.2.28银行票据台帐管理3782.4.2.2.29应收票据在线托管、电子背书3792.4.2.2.30融资计划管理3802.4.2.2.31融资合同管理3832.4.2.2.32融资合同到还款管理3852.4.2.2.33合同利息管理3862.4.2.2.34融资合同还本付息3872.4.2.2.35应付债券管理3872.4.2.2.36债券业务管理3882.4.2.2.37融资台账查询3892.4.2.2.38融资19、结构分析3892.4.2.2.39融资成本分析3902.4.2.2.40到还款预测3912.4.2.2.41利息预测3912.4.2.2.42融资预警管理3922.4.2.2.43到还款提醒管理3932.4.2.2.44委托贷款发放3932.4.2.2.45支付库管理3952.4.2.2.46支付申请3962.4.2.2.47支持审批3982.4.2.2.48金融业务审批4002.4.2.2.49资金支付4012.4.2.2.50账户间转款4042.4.2.2.51资金安排4052.4.2.2.52拨款处理4082.4.2.2.53补款处理4112.4.2.2.54收款、退款处理4142.4.20、2.2.55资金支付查询4182.4.2.3在线监控4192.4.2.3.1风险级别设置4202.4.2.3.2业务实体管理4202.4.2.3.3监控实体管理4212.4.2.3.4预警事项处理流程设置4212.4.2.3.5变量管理4222.4.2.3.6调度方案设置4222.4.2.3.7监控策略4232.4.2.3.8银行账户数据采集4232.4.2.3.9采集数据共享4242.4.2.3.10采集数据展示4252.4.2.3.11采集数据查询4252.4.2.3.12采集数据统计分析4262.4.2.3.13监控处理4272.4.2.3.14权限管理4282.4.2.3.15银行信息21、配置管理4282.4.2.3.16数据采集计划管理4292.4.2.3.17采集账户管理4292.4.2.3.18银企互联管理4302.4.2.3.19可用余额管理4302.4.2.3.20账户收、支、余管理4302.4.2.4评价分析4312.4.2.4.1金融机构服务质量评价4322.4.2.4.2监控分析4352.4.2.4.3资金分析与决策支持4442.5资产管理4502.5.1资产管理整体概述4502.5.1.1产品概述4502.5.1.2产品价值4522.5.2资产管理具体需求解决方案4522.5.2.1基础管理4522.5.2.1.1审批流程4522.5.2.1.2基本数据管理422、562.5.2.2卡片管理4612.5.2.2.1资产卡片设置4612.5.2.2.2资产卡片编码规则设置4672.5.2.2.3资产折旧公式设置4682.5.2.3业务处理4712.5.2.3.1资产增加业务4712.5.2.3.2资产减少业务4802.5.2.3.3资产变动业务4922.5.2.4盘点管理4982.5.2.4.1固定资产盘点4982.5.2.4.2无形资产盘点5012.5.2.5投保与索赔5052.5.2.5.1索赔资产卡片信息接收5052.5.2.5.2索赔资产卡片信息接收5052.5.2.6折旧管理5062.5.2.6.1资产折旧预测5062.5.2.6.2计提折旧及分23、摊5132.5.2.6.3自动生成计提折旧凭证5162.5.2.7资产税务管理5182.5.2.7.1税种维护5182.5.2.7.2税额计算公式设置5192.5.2.7.3税额计算5212.5.2.7.4税额预测5242.5.2.8资产评估管理5252.5.2.8.1评估机构管理5252.5.2.8.2资产评估备案5272.5.2.9损失认定及核销5292.5.2.9.1资产损失核销申请5292.5.2.9.2核销申请汇总5292.5.2.9.3核销申请汇总审批5302.5.2.9.4核销申请汇总打印5302.5.2.10资产账销案存5312.5.2.10.1资产损失核销申请记录增加531224、.5.2.10.2资产损失核销申请记录删除5312.5.2.10.3资产损失核销申请记录修改5312.5.2.10.4核销申请汇总5322.5.2.10.5核销申请审批5322.5.2.10.6核销申请导出5332.5.2.10.7账销案存申请表打印5332.5.2.11资产查询与统计5342.5.2.11.1查询统计5342.5.2.11.2分析5462.5.2.12库存物资价值管理5502.5.2.12.1库存物资价值管理5502.5.2.12.2物资对账5572.5.2.12.3物资盘点5592.5.2.13统签统付物资管理5642.5.2.13.1统签统付物资出入库管理5642.5.225、.13.2统签统付物资付款5692.5.2.13.3统签统付物资对账5712.6价格管理5722.6.1价格管理整体概述5722.6.1.1.1产品概述5722.6.1.1.2产品价值5732.6.2价格管理具体需求解决方案5732.6.2.1电价管理5732.6.2.1.1上网侧及网间交易管理5732.6.2.1.2销售侧管理5742.6.2.1.3购售电预算管理5752.6.2.1.4电价政策解读信息共享平台5762.6.2.1.5电价信息提取和需求下达5772.6.2.1.6电价信息报送5772.6.2.1.7电价信息分析报告5772.6.2.2基金管理5772.6.2.2.1销售侧应收26、电费数据管理5772.6.2.2.2分布式基础信息5772.6.2.2.3可再生能源发电补助项目预算管理5772.6.2.2.4分布式光伏发电项目结算处理5772.6.2.2.5分布式光伏发电项目资金拨付5772.6.2.2.6分布式光伏发电项目资金清算5792.6.2.2.7分布式光伏发电项目过程管理5812.6.2.2.8分布式光伏发电项目查询统计5822.6.2.2.9分布式光伏发电项目数据分析5862.7工程财务管理5872.7.1工程财务管理总体概述5872.7.1.1产品概述5872.7.1.2产品价值5882.7.2工程财务管理具体需求解决方案5892.7.2.1工程成本管理5827、92.7.2.1.1工程项目管理5892.7.2.1.2工程合同管理5992.7.2.1.3工程概算管理6172.7.2.1.4工程成本归集6222.7.2.1.5工程结算管理6342.7.2.2工程暂估转资6382.7.2.2.1暂估资产明细表管理6382.7.2.2.2暂估资产明细表费用分摊6442.7.2.2.3暂估转固6492.7.2.3工程竣工决算6512.7.2.3.1调峰调频电源工程竣工决算6512.7.2.3.2500千伏及以上工程项目竣工决算6602.7.2.3.3220千伏工程项目及光纤通信工程竣工决算6702.7.2.3.4110千伏工程项目及光纤通信工程竣工决算679228、.7.2.3.535千伏工程项目及光纤通信工程（县级子公司自筹资金）竣工决算6882.7.2.3.635千伏工程项目及光纤通信工程（省公司直接投资）竣工决算6982.7.2.3.720千伏及以下工程项目（县级子公司自筹资金）竣工决算7072.7.2.3.820千伏及以下工程项目（省公司直接投资）竣工决算7172.7.2.3.9小型基建工程竣工决算7262.7.2.3.10技改、修理、科技和信息化等项目决算7362.7.2.3.11工程竣工决算收集典型成本信息7432.7.2.4在建工程处置7452.7.2.4.1在建工程处理管理7452.7.2.4.2归集成本转出7462.8税务管理7482.29、8.1税务管理整体概述7482.8.1.1产品概述7482.8.1.2产品价值7502.8.2税务管理具体需求解决7512.8.2.1纳税工作管理7512.8.2.1.1基础设置与维护7512.8.2.1.2增值税7782.8.2.1.3企业所得税7872.8.2.1.4其它税种7962.8.2.1.5税务报表8062.8.2.1.6查询分析8122.8.2.1.7销项发票收发管理8232.8.2.1.8销项发票管理8342.8.2.1.9进项发票管理8382.8.2.1.10发票统计查询8422.8.2.1.11税务政策管理8492.8.2.2税务筹划8532.8.2.3税务检查8572.830、.2.3.1税务检查8572.8.2.3.2税务分析评估8592.9产权管理8682.9.1产权管理整体概述8682.9.1.1产品概述8682.9.1.2产品价值8702.9.2产权管理具体需求解决8712.9.2.1股权交接/初始化8712.9.2.1.1历时记录初始化8712.9.2.1.2股权交接8732.9.2.2出资8742.9.2.2.1投资协议8742.9.2.2.2与资金管理集成8812.9.2.3产权登记8822.9.2.3.1产权占有登记8822.9.2.3.2产权变动登记8892.9.2.3.3产权注销登记8952.9.2.3.4国资委国家出资企业国有产权登记管理信息系31、统衔接9012.9.2.4投资评价与分析9022.9.2.4.1被投资企业信息归集9022.9.2.4.2股权投资分析与评价9022.9.2.4.3期末减值准备9072.9.2.4.4期末与决算校验9112.9.2.4.5期末分析评价及预警9112.9.2.4.6上市公司管理9182.9.2.5投资收益收缴9192.9.2.5.1投资收益收取、分析9192.9.2.5.2期末余额调整9232.9.2.6产权划出转让清算9282.9.2.6.1产权无偿划出9282.9.2.6.2产权转让9452.9.2.6.3股权清算回收9632.9.2.7查询9702.9.2.7.1产权树查询9702.9.232、.7.2股权投资户数查询9752.9.2.7.3长期股权投资查询9812.9.2.7.4股权投资明细查询9872.9.2.7.5产权变动明细查询9932.9.2.7.6股权投资出资数查询9992.10内部控制管理10052.10.1内部控制管理整体概述10062.10.1.1产品概述10062.10.1.2产品价值10102.10.2内部控制管理具体需求解决10112.10.2.1财务内部控制管理10112.10.2.1.1财务内控体系管理10112.10.2.1.2财务内控测评管理10272.10.2.1.3财务流程监控10322.10.2.1.4财务内控缺陷管理10412.10.2.1.533、财务内控报告管理10452.10.2.1.6财务内控预警监控管理10482.10.2.2重大财务事项管理10522.10.2.2.1事项管理10522.10.2.2.2审批流程管理10562.10.2.2.3事项监控10602.10.2.2.4查询分析10632.10.2.3担保管理10692.10.2.3.1提供担保申请10702.10.2.3.2接受担保申请10742.10.2.3.3担保合同新增10752.10.2.3.4担保合同变更10792.10.2.3.5担保合同解除10802.10.2.3.6担保代偿追索10812.10.2.3.7担保跟踪监控10852.10.2.3.8担保综合34、查询10852.10.2.3.9担保时点查询10872.10.2.3.10担保变动查询10872.10.2.3.11担保台账查询10882.10.2.4财务在线稽核10882.10.2.4.1稽核类型管理10882.10.2.4.2稽核规则管理11042.10.2.4.3在线稽核11182.10.2.4.4指标管理11202.10.2.4.5预警管理11262.10.2.4.6访问控制11292.10.2.4.7配置控制1131第三部分系统支撑功能方案11333.1系统功能基础11333.1.1组织机构管理11333.1.2角色权限管理11433.1.3资源管理11473.1.4授权管理11535、43.1.5框架权限支持11623.1.6任务管理11713.1.7附件管理11813.1.8通知管理11833.1.9通用功能11863.2XBRL11893.3工作流功能11943.3.1图形化流程定义11953.3.2流程的版本控制和动态修改11993.3.3流程实例控制11993.3.4同环节动态指定处理人12013.3.5动态任务创建12013.3.6智能任务分配12023.3.7业务办理时间管理12023.3.8流程实例考核12033.3.9流程实例监控管理12063.3.10流程定义的权限控制12073.3.11流程定义的审计1208第四部分外部集成功能方案12104.1资产管理36、系统12104.1.1投资计划12104.1.2基建管理12124.1.3项目管理12154.1.4物资管理12194.1.5安全生产12204.2营销管理系统12214.3人力资源管理系统12224.4协同办公系统12234.5综合管理系统12244.6决策支持系统12254.7PKI/4A12264.8企业门户系统12274.9数据资源管理平台12304.10IT集中运行监控系统12344.11电网规划系统12364.12电子商务系统12394.13网络培训与评价系统12414.14数字档案馆系统12434.15产权系统12464.16银电联网1246第五部分风险管控要求方案1254XXX37、X电网有限责任公司财务管理系统投标书 第1243页/共1243页第一部分 点对点需求应答表1.1 预算管理招标业务分类招标功能需求项招标需求功能子项是否支撑功能需求实现方式对应标书3.3.1.1 预算管理3.3.1.1.1 预算目标管理3.3.1.1.1.2.1建立预算目标体系完全满足标准功能配置详见本卷2.1.2.1.1建立预算目标体系3.3.1.1.1.2.2预算目标模拟测算模型完全满足1、使用【业务规则】、Excel公式等设置项目之间的取数运算关系2、测算参数录入变动后，相关指标可同步更新，以实现目标测算；详见本卷2.1.2.1.2预算目标模拟测算模型3.3.1.1.1.2.3预算目标分38、解模型完全满足支持设置分解规则公式；设计分解权重录入表单等详见本卷2.1.2.1.3预算目标分解模型3.3.1.1.1.2.4预算目标测算完全满足1、支持设置测算指标间逻辑取数关系，根据中长期预算基础数据的变动而同步变动测算目标；2、word分析报告、excel客户端支持图形展示测算数据详见本卷2.1.2.1.4预算目标测算3.3.1.1.1.2.5预算目标分解完全满足录入的分解权重后，执行分解规则公式，自动分解得到目标单位的预算数详见本卷2.1.2.1.5预算目标分解3.3.1.1.1.2.6预算目标下达完全满足标准功能配置详见本卷2.1.2.1.6预算目标下达3.3.1.1.2预算编制3.39、3.1.1.2.2.1设置基础体系完全满足标准功能配置详见本卷2.1.2.2.1设置基础体系3.3.1.1.2.2.2预算的数据来源完全满足1、【数据导入】功能支持从其他异构系统导入数据到NC预算；2、ufind函数支持从NC其他业务系统取数到预算3、预算Excel客户端插件支持直接从excel提交数据到系统详见本卷2.1.2.2.2预算的数据来源3.3.1.1.2.2.3建立标准成本模型部分满足1、标准功能配置，UAP支持设置各类基础档案；2、分档系数和分配系数，动因项目需要二次开发；3、支持设置成本各表间取数运算关系详见本卷2.1.2.2.3 建立标准成本模型3.3.1.1.2.2.4标准40、成本应用部分满足1、支持录入标准成本各因素数值，运算标准成本值等；2按责任中心和按动因项目两个视图输入动因数量需要二次开发详见本卷2.1.2.2.4标准成本应用3.3.1.1.2.2.5标准成本查询部分满足1、版本查询功能支持查询多个版本的标准成本数据，且支持进行版本对比；2、查看其运算公式及运算过程需要二次开发详见本卷2.1.2.2.5标准成本查询3.3.1.1.2.2.6滚动预算完全满足1、支持滚动预测，当前期间之前更新为执行数，当前期间之后的为预算数，根据执行情况调整后续期间的预算数；2、支持跨年滚动预算详见本卷2.1.2.2.6滚动预算3.3.1.1.2.2.7中长期及年度预算编制模型41、完全满足支持未来N年年度滚动预算模型配置详见本卷2.1.2.2.7中长期及年度预算编制模型3.3.1.1.2.2.8中长期及年度预算编制处理完全满足支持年度预算的编制、汇总、审批等详见本卷2.1.2.2.8中长期及年度预算编制处理3.3.1.1.2.2.9中长期及年度预算数据查询完全满足【预算查阅】节点支持年度预算的多种查询详见本卷2.1.2.2.9中长期及年度预算数据查询3.3.1.1.2.2.10建立季度月度预算编制模型完全满足支持季度、月度预算模型和预算表的设计详见本卷2.1.2.2.10建立季度月度预算编制模型3.3.1.1.2.2.11季度月度预算编制处理完全满足支持季度、月度预算的42、编制、汇总、审批等详见本卷2.1.2.2.11季度月度预算编制处理3.3.1.1.2.2.12季度月度预算编制数据查询完全满足【预算查阅】节点支持季度、月度预算的多种查询详见本卷2.1.2.2.12季度月度预算编制数据查询3.3.1.1.3预算调整3.3.1.1.3.2.1年中预算调整模型设置完全满足支持上级启动直接调整详见本卷2.1.2.3.1年中预算调整模型设置3.3.1.1.3.2.2年中预算调整处理完全满足直接调整功能支持年中预算比较大的调整详见本卷2.1.2.3.2年中预算调整处理3.3.1.1.3.2.3年中调整查询完全满足可通过调整版本和编制生效版本对比，快速定位调整数据详见本卷43、2.1.2.3.3年中调整查询3.3.1.1.3.2.4年度零星调整设置完全满足局部调整功能支持预算的零星调整详见本卷2.1.2.3.4年度零星调整设置3.3.1.1.3.2.5年度零星调整处理完全满足支持联查调整明细、调整说明和调整原因详见本卷2.1.2.3.5年度零星调整处理3.3.1.1.3.2.6年度零星调整查询完全满足局部调整功能支持预算的零星调整详见本卷2.1.2.3.6年度零星调整查询3.3.1.1.3.2.7月度零星调整设置完全满足局部调整功能支持预算的零星调整详见本卷2.1.2.3.7月度零星调整设置3.3.1.1.3.2.8月度零星调整处理完全满足支持联查调整明细、调整说明44、和调整原因详见本卷2.1.2.3.8月度零星调整处理3.3.1.1.3.2.9月度零星调整查询完全满足局部调整功能支持预算的零星调整详见本卷2.1.2.3.9月度零星调整查询3.3.1.1.4预算下达3.3.1.1.4.2.1集团下发数据完全满足1、支持集团启动下级单位预算任务后，二级单位可查看上级分解的预算数； 2、支持:目标单独发布节点，指定功能权限到角色/用户详见本卷2.1.2.4.1集团下发数据3.3.1.1.4.2.2省公司分解下达数据完全满足二级单位可根据上级下达数进一步分解给三级单位；详见本卷2.1.2.4.2省公司分解下达数据3.3.1.1.5预算执行分析、监控、考核与评价3.45、3.1.1.5.2.1预算控制模型完全满足产品提供标准的预算控制功能，可对NC多个业务系统实时控制、预警等详见本卷2.1.2.5.1预算控制模型3.3.1.1.5.2.2预算控制完全满足标准功能配置详见本卷2.1.2.5.2预算控制3.3.1.1.5.2.3预算控制数据管理完全满足标准功能配置详见本卷2.1.2.5.3预算控制数据管理3.3.1.1.5.2.4预算执行数据管理完全满足标准功能配置详见本卷2.1.2.5.4预算执行数据管理3.3.1.1.5.2.5预算执行分析查询完全满足1、支持在业务系统做单据时实时联查预算数；2、支持在预算实时联查执行情况明细，钻取到明细单据详见本卷2.1.246、.5.5预算执行分析查询3.3.1.1.5.2.6编制过程监控及执行情况监控完全满足产品标准功能，可进行刚性、柔性、预警型控制详见本卷2.1.2.5.6编制过程监控及执行情况监控3.3.1.1.5.2.7设置预算考核模型部分满足支持预算考核模型进行标准设置，图视化设置指标间的层级关系需要二次开发需要客户化开发详见本卷2.1.2.5.7设置预算考核模型3.3.1.1.5.2.8预算考核模型下发完全满足标准功能配置详见本卷2.1.2.5.8预算考核模型下发3.3.1.1.5.2.9预算评分完全满足标准功能配置详见本卷2.1.2.5.9预算评分3.3.1.1.5.2.10预算考核查询完全满足标准功能47、配置详见本卷2.1.2.5.10预算考核查询3.3.1.1.5.2.11预算分析报告完全满足支持word分析报告；根据需求实时生成，并同步更新考核、评分相关数据。详见本卷2.1.2.5.11预算分析报告3.3.1.1.5.2.12预算分析与决策支持完全满足Word分析和商业分析支持图标展示各类分析数据。详见本卷2.1.2.5.12预算分析与决策支持1.2 核算管理招标业务分类招标功能需求项招标需求功能子项是否支撑功能需求实现方式对应标书3.3.1.2核算管理3.3.1.2.1账务处理3.3.1.2.1.2.1初始化设置完全满足标准功能配置详见本卷2.2.2.1.1初始化设置3.3.1.2.1.48、2.2账务处理完全满足标准功能配置详见本卷2.2.2.1.2账务处理3.3.1.2.1.2.3查询及打印设置完全满足标准功能配置详见本卷2.2.2.1.3查询及打印设置3.3.1.2.1.2.4期末结转完全满足标准功能配置详见本卷2.2.2.1.4期末结转3.3.1.2.2往来管理3.3.1.2.2.2.1往来初始化完全满足标准功能配置详见本卷2.2.2.2.1往来初始化3.3.1.2.2.2.2往来业务处理完全满足标准功能配置详见本卷2.2.2.2.2往来业务处理3.3.1.2.2.2.3往来查询分析完全满足标准功能配置详见本卷2.2.2.2.3往来查询分析3.3.1.2.3抵消管理3.3.49、1.2.3.2.1内部协同完全满足标准功能配置详见本卷2.2.2.3.1内部协同3.3.1.2.3.2.2合并抵消完全满足标准功能配置详见本卷2.2.2.3.2合并抵消3.3.1.2.4费用报销管理3.3.1.2.4.2.1费用申请管理完全满足标准功能配置详见本卷2.2.2.4.1费用申请管理3.3.1.2.4.2.2备用金管理完全满足标准功能配置详见本卷2.2.2.4.2备用金管理3.3.1.2.4.2.3借款管理完全满足标准功能配置详见本卷2.2.2.4.3借款管理3.3.1.2.4.2.4报账管理完全满足标准功能配置详见本卷2.2.2.4.4报账管理3.3.1.2.4.2.5我的查询完全50、满足标准功能配置详见本卷2.2.2.4.5我的查询3.3.1.2.4.2.6统计分析完全满足标准功能配置详见本卷2.2.2.4.6统计分析3.3.1.2.4.2.7高级应用完全满足标准功能配置详见本卷2.2.2.4.7高级应用1.3 报表管理招标业务分类招标功能需求项招标需求功能子项是否支撑功能需求实现方式对应标书3.3.1.3会计报表管理3.3.1.3.1报表配置管理3.3.1.3.1.2.1任务管理完全满足通过配置企业报表模块的任务和报表表样实现。支持对角色权限的设置详见本卷2.3.2.1任务管理3.3.1.3.1.2.2基础设置完全满足通过配置报表表样的格式设计实现详见本卷2.3.2.251、基础设置3.3.1.3.1.2.3模板及数据维护完全满足通过报表数据中心的标准功能实现详见本卷2.3.2.3模板及数据维护3.3.1.3.2报表编制管理3.3.1.3.2.2.1报表编制完全满足通过报表数据中心的标准功能实现详见本卷2.3.3.1报表编制3.3.1.3.2.2.2数据查询完全满足通过报表查询中心的标准功能实现详见本卷2.3.3.2数据查询3.3.1.3.2.2.3数据上报完全满足通过报送管理、审核执行、合并执行、报送情况分析等节点的标准功能实现详见本卷2.3.3.3数据上报1.4 资金管理招标业务分类招标功能需求项招标需求功能子项是否支撑功能需求实现方式对应标书3.3.1.4 52、资金管理3.3.1.4.1资金计划3.3.1.4.1.2.1月度资金计划启动编制完全满足标准功能配置详见本卷2.4.1.1.1月度资金计划启动编制3.3.1.4.1.2.2月度资金计划待办任务列表完全满足标准功能配置详见本卷2.4.1.1.2月度资金计划待办任务列表3.3.1.4.1.2.3下达月度资金计划完全满足标准功能配置详见本卷2.4.2.1.3 下达月度资金计划3.3.1.4.1.2.4月度资金计划查询分析完全满足标准功能配置详见本卷2.4.2.1.4 月度资金计划查询分析3.3.1.4.1.2.5例外资金计划启动编制完全满足标准功能配置详见本卷2.4.2.1.5 例外资金计划启动编制53、3.3.1.4.1.2.6例外资金计划待办任务列表完全满足标准功能配置详见本卷2.4.2.1.6 例外资金计划待办任务列表3.3.1.4.1.2.7下达例外资金计划完全满足标准功能配置详见本卷2.4.2.1.7 下达例外资金计划3.3.1.4.1.2.8例外资金计划查询分析完全满足标准功能配置详见本卷2.4.2.1.8 例外资金计划查询分析3.3.1.4.1.2.9资金计划合并抵销完全满足标准功能配置详见本卷2.4.2.1.9 资金计划合并抵销3.3.1.4.1.2.10资金计划报表完全满足标准功能配置详见本卷2.4.2.1.10 资金计划报表3.3.1.4.2资金运营3.3.1.4.2.2.54、1银行账户审批备案管理完全满足标准功能配置详见本卷2.4.2.2.1 银行账户审批备案管理3.3.1.4.2.2.2银行账户查询完全满足标准功能配置详见本卷2.4.2.2.2 银行账户查询3.3.1.4.2.2.3标准开户数管理完全满足标准功能配置详见本卷2.4.2.2.3 标准开户数管理3.3.1.4.2.2.4财务、营销、银行三方对账完全满足标准功能配置详见本卷2.4.2.2.4 财务、营销、银行三方对账3.3.1.4.2.2.5银行对账管理完全满足标准功能配置详见本卷2.4.2.2.5 银行对账管理3.3.1.4.2.2.6现金盘点完全满足标准功能配置详见本卷2.4.2.2.6 现金盘点55、3.3.1.4.2.2.7资金归集对账完全满足标准功能配置详见本卷2.4.2.2.7 资金归集对账3.3.1.4.2.2.8线下提供对账单与银企直连获取数据核对完全满足标准功能配置详见本卷2.4.2.2.8 线下提供对账单与银企直连获取数据核对3.3.1.4.2.2.9与已应用的资金调度与监控系统无缝集成完全满足标准功能配置详见本卷2.4.2.2.9 与已应用的资金调度与监控系统无缝集成3.3.1.4.2.2.10银行账户内部交易合并抵销完全满足标准功能配置详见本卷2.4.2.2.10 银行账户内部交易合并抵销3.3.1.4.2.2.11账户归集关系管理完全满足标准功能配置详见本卷2.4.2.56、2.11 账户归集关系管理3.3.1.4.2.2.12应收票据收取申请与审批完全满足标准功能配置详见本卷2.4.2.2.12 应收票据收取申请与审批3.3.1.4.2.2.13应收票据登记完全满足标准功能配置详见本卷2.4.2.2.13 应收票据登记3.3.1.4.2.2.14应收票据托收承兑完全满足标准功能配置详见本卷2.4.2.2.14 应收票据托收承兑3.3.1.4.2.2.15应收票据背书转让完全满足标准功能配置详见本卷2.4.2.2.15 应收票据背书转让3.3.1.4.2.2.16应收票据贴现完全满足标准功能配置详见本卷2.4.2.2.16 应收票据贴现3.3.1.4.2.2.1757、应收票据台帐管理完全满足标准功能配置详见本卷2.4.2.2.17 应收票据台帐管理3.3.1.4.2.2.18票据盘点差异处理完全满足标准功能配置详见本卷2.4.2.2.18 票据盘点差异处理3.3.1.4.2.2.19应付票据登记完全满足标准功能配置详见本卷2.4.2.2.19 应付票据登记3.3.1.4.2.2.20应付票据承兑完全满足标准功能配置详见本卷2.4.2.2.20 应付票据承兑3.3.1.4.2.2.21应付票据拒付申请完全满足标准功能配置详见本卷2.4.2.2.21 应付票据拒付申请3.3.1.4.2.2.22应付票据台帐管理完全满足标准功能配置详见本卷2.4.2.2.22 58、应付票据台帐管理3.3.1.4.2.2.23创建票据盘点表完全满足标准功能配置详见本卷2.4.2.2.23 创建票据盘点表3.3.1.4.2.2.24银行票据采购申请与审批完全满足标准功能配置详见本卷2.4.2.2.24 银行票据采购申请与审批3.3.1.4.2.2.25银行票据登记完全满足标准功能配置详见本卷2.4.2.2.25 银行票据登记3.3.1.4.2.2.26银行票据领用与审批完全满足标准功能配置详见本卷2.4.2.2.26 银行票据领用与审批3.3.1.4.2.2.27银行票据作废与审批完全满足标准功能配置详见本卷2.4.2.2.27 银行票据作废与审批3.3.1.4.2.2.259、8银行票据台帐管理完全满足标准功能配置详见本卷2.4.2.2.28 银行票据台帐管理3.3.1.4.2.2.29应收票据在线托管、电子背书完全满足标准功能配置详见本卷2.4.2.2.29 应收票据在线托管、电子背书3.3.1.4.2.2.30融资计划管理完全满足标准功能配置详见本卷2.4.2.2.30 融资计划管理3.3.1.4.2.2.31融资合同管理完全满足标准功能配置详见本卷2.4.2.2.31 融资合同管理3.3.1.4.2.2.32融资合同到还款管理完全满足标准功能配置详见本卷2.4.2.2.32 融资合同到还款管理3.3.1.4.2.2.33合同利息管理完全满足标准功能配置详见本卷60、2.4.2.2.33 合同利息管理3.3.1.4.2.2.34融资合同还本付息完全满足标准功能配置详见本卷2.4.2.2.34 融资合同还本付息3.3.1.4.2.2.35应付债券管理完全满足标准功能配置详见本卷2.4.2.2.35 应付债券管理3.3.1.4.2.2.36债券业务管理完全满足标准功能配置详见本卷2.4.2.2.36 债券业务管理3.3.1.4.2.2.37融资台账查询完全满足标准功能配置详见本卷2.4.2.2.37 融资台账查询3.3.1.4.2.2.38融资结构分析完全满足标准功能配置详见本卷2.4.2.2.38 融资结构分析3.3.1.4.2.2.39融资成本分析完全满足61、标准功能配置详见本卷2.4.2.2.39 融资成本分析3.3.1.4.2.2.40到还款预测完全满足标准功能配置详见本卷2.4.2.2.40 到还款预测3.3.1.4.2.2.41利息预测完全满足标准功能配置详见本卷2.4.2.2.41 利息预测3.3.1.4.2.2.42融资预警管理完全满足标准功能配置详见本卷2.4.2.2.42 融资预警管理3.3.1.4.2.2.43到还款提醒管理完全满足标准功能配置详见本卷2.4.2.2.43 到还款提醒管理3.3.1.4.2.2.44委托贷款发放完全满足标准功能配置详见本卷2.4.2.2.44 委托贷款发放3.3.1.4.2.2.45支付库管理完全满62、足标准功能配置详见本卷2.4.2.2.45 支付库管理3.3.1.4.2.2.46支付申请完全满足标准功能配置详见本卷2.4.2.2.46 支付申请3.3.1.4.2.2.47支持审批完全满足标准功能配置详见本卷2.4.2.2.47 支持审批3.3.1.4.2.2.48金融业务审批完全满足标准功能配置详见本卷2.4.2.2.48 金融业务审批3.3.1.4.2.2.49资金支付完全满足标准功能配置详见本卷2.4.2.2.49 资金支付3.3.1.4.2.2.50账户间转款完全满足标准功能配置详见本卷2.4.2.2.50 账户间转款3.3.1.4.2.2.51资金安排完全满足标准功能配置详见本卷63、2.4.2.2.51 资金安排3.3.1.4.2.2.52拨款处理完全满足标准功能配置详见本卷2.4.2.2.52 拨款处理3.3.1.4.2.2.53补款处理完全满足标准功能配置详见本卷2.4.2.2.53 补款处理3.3.1.4.2.2.54收款、退款处理完全满足标准功能配置详见本卷2.4.2.2.54 收款、退款处理3.3.1.4.2.2.55资金支付查询完全满足标准功能配置详见本卷2.4.2.2.55 资金支付查询3.3.1.4.3在线监控3.3.1.4.3.2.1风险级别设置完全满足标准功能配置详见本卷2.4.2.3.1 风险级别设置3.3.1.4.3.2.2业务实体管理完全满足标准64、功能配置详见本卷2.4.2.3.2 业务实体管理3.3.1.4.3.2.3监控实体管理完全满足标准功能配置详见本卷2.4.2.3.3 监控实体管理3.3.1.4.3.2.4预警事项处理流程设置完全满足标准功能配置详见本卷2.4.2.3.4 预警事项处理流程设置3.3.1.4.3.2.5变量管理完全满足标准功能配置详见本卷2.4.2.3.5 变量管理3.3.1.4.3.2.6调度方案设置完全满足标准功能配置详见本卷2.4.2.3.6 调度方案设置3.3.1.4.3.2.7监控策略完全满足标准功能配置详见本卷2.4.2.3.7 监控策略3.3.1.4.3.2.8银行账户数据采集完全满足标准功能配置65、详见本卷2.4.2.3.8 银行账户数据采集3.3.1.4.3.2.9采集数据共享完全满足标准功能配置详见本卷2.4.2.3.9 采集数据共享3.3.1.4.3.2.10采集数据展示完全满足标准功能配置详见本卷2.4.2.3.10 采集数据展示3.3.1.4.3.2.11采集数据查询完全满足标准功能配置详见本卷2.4.2.3.11 采集数据查询3.3.1.4.3.2.12采集数据统计分析完全满足标准功能配置详见本卷2.4.2.3.12 采集数据统计分析3.3.1.4.3.2.13监控处理完全满足标准功能配置详见本卷2.4.2.3.13 监控处理3.3.1.4.3.2.14权限管理完全满足标准功66、能配置详见本卷2.4.2.3.14 权限管理3.3.1.4.3.2.15银行信息配置管理完全满足标准功能配置详见本卷2.4.2.3.15 银行信息配置管理3.3.1.4.3.2.16数据采集计划管理完全满足标准功能配置详见本卷2.4.2.3.16 数据采集计划管理3.3.1.4.3.2.17采集账户管理完全满足标准功能配置详见本卷2.4.2.3.17 采集账户管理3.3.1.4.3.2.18银企互联管理完全满足标准功能配置详见本卷2.4.2.3.18 银企互联管理3.3.1.4.3.2.19可用余额管理完全满足标准功能配置详见本卷2.4.2.3.19 可用余额管理3.3.1.4.3.2.20账67、户收、支、余管理完全满足标准功能配置详见本卷2.4.2.3.20 账户收、支、余管理3.3.1.4.4评价分析3.3.1.4.4.2.1金融机构服务质量评价完全满足标准功能配置详见本卷2.4.2.4.1 金融机构服务质量评价3.3.1.4.4.2.2监控分析完全满足标准功能配置详见本卷2.4.2.4.2 监控分析3.3.1.4.4.2.3资金分析与决策支持完全满足标准功能配置详见本卷2.4.2.4.3 资金分析与决策支持1.5 资产管理扫标业务分类招标功能需求项招标项目要求子项是否支撑功能需求实现方式对应标书3.3.1.5资产管理3.3.1.5.1基础管理3.3.1.5.1.2.1审批流程完全68、满足标准功能配置详见本卷2.5.2.1.1审批流程3.3.1.5.1.2.2基本数据管理完全满足标准功能配置详见本卷2.5.2.1.2基本数据管理3.3.1.5.2卡片管理3.3.1.5.2.2.1资产卡片设置完全满足标准功能配置详见本卷2.5.2.2.1资产卡片设置3.3.1.5.2.2.2资产卡编码规则设置完全满足标准功能配置详见本卷2.5.2.2.2资产卡编码规则设置3.3.1.5.2.2.3资产折旧公式设置完全满足标准功能配置详见本卷2.5.2.2.3资产折旧公式设置3.3.1.5.3业务处理3.3.1.5.3.2.1资产增加业务完全满足标准功能配置详见本卷2.5.2.3.1资产增加业69、务3.3.1.5.3.2.2资产减少业务完全满足标准功能配置详见本卷2.5.2.3.2资产减少业务3.3.1.5.3.2.3资产变动业务完全满足标准功能配置详见本卷2.5.2.3.3资产变动业务3.3.1.5.4盘点管理3.3.1.5.4.2.1固定资产盘点完全满足标准功能配置详见本卷2.5.2.4.1固定资产盘点3.3.1.5.4.2.2无行资产盘点完全满足标准功能配置详见本卷2.5.2.4.2无行资产盘点3.3.1.5.5投保与索赔3.3.1.5.5.2.1索赔资产卡片信息接收完全满足通过保险索赔节点标准功能实现详见本卷2.5.2.5.1索赔资产卡片信息接收3.3.1.5.5.2.2索赔资70、产卡片价值处理完全满足通过保险索赔节点标准功能实现详见本卷2.5.2.5.2索赔资产卡片价值处理3.3.1.5.6折旧管理3.3.1.5.6.2.1资产折旧预测完全满足标准功能配置详见本卷2.5.2.6.1资产折旧预测3.3.1.5.6.2.2计提折旧及分摊完全满足标准功能配置详见本卷2.5.2.6.2计提折旧及分摊3.3.1.5.6. 2.3自动生成计提折旧凭证完全满足标准功能配置详见本卷2.5.2.6.3自动生成计提折旧凭证3.3.1.5.7资产税务管理3.3.1.5.7. 2.1税种维护完全满足标准功能配置详见本卷2.5.2.7.1税种维护3.3.1.5.7. 2.2税额计算公式设置完全71、满足标准功能配置详见本卷2.5.2.7.2税额计算公式设置3.3.1.5.7. 2.3税额计算完全满足标准功能配置详见本卷2.5.2.7.3税额计算3.3.1.5.7. 2.4税额预测完全满足标准功能配置详见本卷2.5.2.7.4税额预测3.3.1.5.8资产评估管理3.3.1.5.8. 2.1评估机构管理完全满足通过评估机构节点标准功能实现详见本卷2.5.2.8.1评估机构管理3.3.1.5.8. 2.2资产评估备案完全满足通过资产评估几点功能配置实现详见本卷2.5.2.8.2资产评估备案3.3.1.5.9损失认定及核销3.3.1.5.9. 2.1资产损失核销申请完全满足通过资产核销节点标准72、功能实现详见本卷2.5.2.9.1资产损失核销申请3.3.1.5.9. 2.2核销申请汇总完全满足标准功能配置详见本卷2.5.2.9.2核销申请汇总3.3.1.5.9. 2.3核销申请汇总审批完全满足标准功能配置详见本卷2.5.2.9.3核销申请汇总审批3.3.1.5.9. 2.4核销申请汇总打印完全满足标准功能配置详见本卷2.5.2.9.4核销申请汇总打印3.3.1.5.10帐销案存3.3.1.5.10.2.1资产损失核销申请记录增加完全满足标准功能配置详见本卷2.5.2.10.1资产损失核销申请记录增加3.3.1.5.10.2.2 资产损失核销申请记录删除完全满足标准功能配置详见本卷2.573、.2.10.2资产损失核销申请记录删除3.3.1.5.10.2.3资产损失核销申请记录修改完全满足标准功能配置详见本卷2.5.2.10.3资产损失核销申请记录修改3.3.1.5.10.2.4核销申请汇总完全满足标准功能配置详见本卷2.5.2.10.4核销申请汇总3.3.1.5.10.2.5核销申请审批完全满足标准功能配置详见本卷2.5.2.10.5核销申请审批3.3.1.5.10.2.6核销申请导出完全满足标准功能配置详见本卷2.5.2.10.6核销申请导出3.3.1.5.10.2.7账销案存申请表打印完全满足标准功能配置详见本卷2.5.2.10.7账销案存申请表打印3.3.1.5.11资产查74、询与统计3.3.1.5.11.2.1查询统计完全满足标准功能配置详见本卷2.5.2.11.1查询统计3.3.1.5.11.2.2 分析完全满足标准功能配置详见本卷2.5.2.11.2分析 3.3.1.5.12库存物资价值管理3.3.1.5.12.2.1库存物资价值管理完全满足标准功能配置详见本卷2.5.2.12.1库存物资价值管理3.3.1.5.12.2.2物资对账完全满足标准功能配置详见本卷2.5.2.12.2物资对账3.3.1.5.12.2.3物资盘点完全满足标准功能配置详见本卷2.5.2.12.3物资盘点3.3.1.5.13统签统付物资管理3.3.1.5.13.2.1统签统付物资出入库管75、理完全满足标准功能配置详见本卷2.5.2.12.1统签统付物资出入库管理3.3.1.5.13.2.2统签统付物资付款完全满足标准功能配置详见本卷2.5.2.13.2统签统付物资付款3.3.1.5.13.2.3统签统付物资对账完全满足标准功能配置详见本卷2.5.2.13.3统签统付物资对账1.6 价格管理招标业务分类招标功能需求项招标需求功能子项是否支撑功能需求实现方式对应标书3.3.1.6 价格管理3.3.1.6.1电价管理3.3.1.6.1.2.1上网侧及网间交易管理完全满足标准功能配置详见本卷2.6.2.1.1上网侧及网间交易管理3.3.1.6.1.2.2销售侧管理完全满足标准功能配置详见76、本卷2.6.2.1.2销售侧管理3.3.1.6.1.2.3购售电预算管理完全满足标准功能配置详见本卷2.6.2.1.3购售电预算管理3.3.1.6.1.2.4电价政策解读信息共享平台完全满足标准功能配置详见本卷2.6.2.1.4电价政策解读信息共享平台3.3.1.6.1.2.5电价信息提取和需求下达完全满足标准功能配置详见本卷2.6.2.1.5电价信息提取和需求下达3.3.1.6.1.2.6电价信息报送完全满足标准功能配置详见本卷2.6.2.1.6电价信息报送3.3.1.6.1.2.7电价信息分析报告完全满足标准功能配置详见本卷2.6.2.1.7电价信息分析报告3.3.1.6.2基金管理3.377、.1.6.2.2.1销售侧应收电费数据管理完全满足标准功能配置详见本卷2.6.2.2.1销售侧应收电费数据管理3.3.1.6.2.2.2分布式基础信息完全满足标准功能配置详见本卷2.6.2.2.2分布式基础信息3.3.1.6.2.2.3可再生能源发电补助项目预算管理完全满足标准功能配置详见本卷2.6.2.2.3可再生能源发电补助项目预算管理3.3.1.6.2.2.4分布式光伏发电项目结算处理完全满足标准功能配置详见本卷2.6.2.2.4分布式光伏发电项目结算处理3.3.1.6.2.2.5分布式光伏发电项目资金拨付完全满足标准功能配置详见本卷2.6.2.2.5分布式光伏发电项目资金拨付3.3.178、.6.2.2.6分布式光伏发电项目资金清算完全满足标准功能配置详见本卷2.6.2.2.6分布式光伏发电项目资金清算3.3.1.6.2.2.7分布式光伏发电项目过程管理完全满足标准功能配置详见本卷2.6.2.2.7分布式光伏发电项目过程管理3.3.1.6.2.2.8分布式光伏发电项目查询统计完全满足标准功能配置详见本卷2.6.2.2.8分布式光伏发电项目查询统计3.3.1.6.2.2.9分布式光伏发电项目数据分析完全满足标准功能配置详见本卷2.6.2.2.9分布式光伏发电项目数据分析1.7 工程财务管理招标业务分类招标功能需求项招标需求功能子项是否支撑功能需求实现方式对应标书3.3.1.7工程财79、务管理3.3.1.7.1工程成本管理3.3.1.7.1.2.1工程项目管理完全满足标准功能配置详见本卷2.7.2.1.1工程项目管理3.3.1.7.1.2.2工程合同管理完全满足标准功能配置详见本卷2.7.2.1.2工程合同管理3.3.1.7.1.2.3工程概算管理完全满足标准功能配置详见本卷2.7.2.1.3工程概算管理3.3.1.7.1.2.4工程成本归集完全满足标准功能配置详见本卷2.7.2.1.4工程成本归集3.3.1.7.1.2.5工程结算管理完全满足标准功能配置详见本卷2.7.2.1.5工程结算管理3.3.1.7.2工程暂估转资3.3.1.7.2.2.1 暂估资产明细表管理完全满足80、标准功能配置详见本卷2.7.2.2.1暂估资产明细表管理3.3.1.7.2.2.2暂估资产明细表费用分摊完全满足标准功能配置详见本卷2.7.2.2.2暂估资产明细表费用分摊3.3.1.7.2.2.3暂估转固完全满足标准功能配置详见本卷2.7.2.2.3暂估转固3.3.1.7.3工程竣工决算3.3.1.7.3.2.1调峰调频电源工程竣工决算完全满足标准功能配置详见本卷2.7.2.3.1调峰调频电源工程竣工决算3.3.1.7.3.2.2500千伏及以上工程项目竣工决算完全满足标准功能配置详见本卷2.7.2.3.2500千伏及以上工程项目竣工决算3.3.1.7.3.2.3220千伏工程项目及光纤通信81、工程竣工决算完全满足标准功能配置详见本卷2.7.2.3.3220千伏工程项目及光纤通信工程竣工决算3.3.1.7.3.2.4110千伏工程项目及光纤通信工程竣工决算完全满足标准功能配置详见本卷2.7.2.3.4110千伏工程项目及光纤通信工程竣工决算3.3.1.7.3.2.535千伏工程项目及光纤通信工程（县级子公司自筹资金）竣工决算完全满足标准功能配置详见本卷2.7.2.3.535千伏工程项目及光纤通信工程（县级子公司自筹资金）竣工决3.3.1.7.3.2.635千伏工程项目及光纤通信工程（省公司直接投资）竣工决算完全满足标准功能配置详见本卷2.7.2.3.635千伏工程项目及光纤通信工程（82、省公司直接投资）竣工决算3.3.1.7.3.2.720千伏及以下工程项目（县级子公司自筹资金）竣工决算完全满足标准功能配置详见本卷2.7.2.3.720千伏及以下工程项目（县级子公司自筹资金）竣工决算3.3.1.7.3.2.820千伏及以下工程项目（省公司直接投资）竣工决算完全满足标准功能配置详见本卷2.7.2.3.820千伏及以下工程项目（省公司直接投资）竣工决算3.3.1.7.3.2.9小型基建工程竣工决算完全满足标准功能配置详见本卷2.7.2.3.9小型基建工程竣工决算3.3.1.7.3.2.10技改、修理、科技和信息化等项目决算完全满足标准功能配置详见本卷2.7.2.3.10技改、修理83、科技和信息化等项目决算3.3.1.7.3.2.11工程竣工决算收集典型成本信息完全满足标准功能配置详见本卷2.7.2.3.11工程竣工决算收集典型成本信息3.3.1.7.4在建工程处置3.3.1.7.4.2.1在建工程处理管理完全满足标准功能配置详见本卷2.7.2.4.1在建工程处理管理3.3.1.7.4.2.2归集成本转出完全满足标准功能配置详见本卷2.7.2.4.2归集成本转出1.8 税务管理招标业务分类招标功能需求项招标需求功能子项是否支撑功能需求实现方式对应标书3.3.1.8 税务管理3.3.1.8.1纳税工作管理3.3.1.8.1.2.1基础设置与维护完全满足标准功能配置详见本卷284、.8.2.1.1基础设置与维护3.3.1.8.1.2.2增值税完全满足标准功能配置详见本卷2.8.2.1.2增值税3.3.1.8.1.2.3企业所得税完全满足标准功能配置详见本卷2.8.2.1.3企业所得税3.3.1.8.1.2.4其它税种完全满足标准功能配置详见本卷2.8.2.1.4其它税种3.3.1.8.1.2.5税务报表完全满足标准功能配置详见本卷2.8.2.1.5税务报表3.3.1.8.1.2.6查询分析完全满足标准功能配置详见本卷2.8.2.1.6查询分析3.3.1.8.1.2.7销项发票收发管理完全满足标准功能配置详见本卷2.8.2.1.7销项发票收发管理3.3.1.8.1.2.885、销项发票管理完全满足标准功能配置详见本卷2.8.2.1.8销项发票管理3.3.1.8.1.2.9进项发票管理完全满足标准功能配置详见本卷2.8.2.1.9进项发票管理3.3.1.8.1.2.10发票统计查询完全满足标准功能配置详见本卷2.8.2.1.10发票统计查询3.3.1.8.1.2.11税务政策管理完全满足标准功能配置详见本卷2.8.2.1.11税务政策管理3.3.1.8.2税务筹划3.3.1.8.2.2.1税务筹划完全满足标准功能配置详见本卷2.8.2.2.2税务筹划3.3.1.8.3税务检查3.3.1.8.3.2.1税务检查完全满足标准功能配置详见本卷2.8.2.3.1税务检查3.386、.1.8.3.2.2税务分析评估完全满足标准功能配置详见本卷2.8.2.3.2税务分析评估1.9 产权管理招标业务分类招标功能需求项招标需求功能子项是否支撑功能需求实现方式对应标书3.3.1.9 产权管理3.3.1.9.1股权交接/初始化3.3.1.9.1.2.1历史记录初始化完全满足标准功能配置详见本卷2.9.2.1.1历史记录初始化3.3.1.9.1.2.2股权交接完全满足标准功能配置详见本卷2.9.2.1.2股权交接3.3.1.9.2出资3.3.1.9.2.2.1投资协议完全满足标准功能配置详见本卷2.9.2.2.1投资协议3.3.1.9.2.2.2与资金管理集成完全满足标准功能配置详见87、本卷2.9.2.2.2与资金管理集成3.3.1.9.3产权登记3.3.1.9.3.2.1产权占有登记完全满足标准功能配置详见本卷2.9.2.3.1产权占有登记3.3.1.9.3.2.2产权变动登记完全满足标准功能配置详见本卷2.9.2.3.2产权变动登记3.3.1.9.3.2.3产权注销登记完全满足标准功能配置详见本卷2.9.2.3.3产权注销登记3.3.1.9.3.2.4国资委国家出资企业国有产权登记管理信息系统衔接完全满足标准功能配置详见本卷2.9.2.3.4国资委国家出资企业国有产权登记管理信息系统衔接3.3.1.9.4投资评价与分析3.3.1.9.4.2.1被投资企业信息归集完全满足标88、准功能配置详见本卷2.9.2.4.1被投资企业信息归集3.3.1.9.4.2.2股权投资分析与评价完全满足标准功能配置详见本卷2.9.2.4.2股权投资分析与评价3.3.1.9.4.2.3期末减值准备完全满足标准功能配置详见本卷2.9.2.4.3期末减值准备3.3.1.9.4.2.4期末与决算校验完全满足标准功能配置详见本卷2.9.2.4.4期末与决算校验3.3.1.9.4.2.5期末分析评价及预警完全满足标准功能配置详见本卷2.9.2.4.5期末分析评价及预警3.3.1.9.4.2.6上市公司管理完全满足标准功能配置详见本卷2.9.2.4.6上市公司管理3.3.1.9.5投资收益收缴3.3.89、1.9.5.2.1投资收益收取、分析完全满足标准功能配置详见本卷2.9.2.5.1投资收益收取、分析3.3.1.9.5.2.2期末余额调整完全满足标准功能配置详见本卷2.9.2.5.2期末余额调整3.3.1.9.6产权划出转让清算3.3.1.9.6.1 产权无偿划出3.3.1.9.6.1.2.1系统内产权无偿划出完全满足标准功能配置详见本卷2.9.2.6.1.1 系统内产权无偿划出3.3.1.9.6.1 产权无偿划出3.3.1.9.6.1.2.2系统外产权无偿划出完全满足标准功能配置详见本卷2.9.2.6.1.2.系统外产权无偿划出3.3.1.9.6.1 产权无偿划出3.3.1.9.6.1.290、.3无偿转出股权查询完全满足标准功能配置详见本卷2.9.2.6.1.3无偿转出股权查询3.3.1.9.6.2 产权转让3.3.1.9.6.2.2.1进场交易完全满足标准功能配置详见本卷2.9.2.6.2.1 进场交易3.3.1.9.6.2 产权转让3.3.1.9.6.2.2.2协议转让完全满足标准功能配置详见本卷2.9.2.6.2.2协议转让3.3.1.9.6.2 产权转让3.3.1.9.6.2.2.3国资委国家出资企业国有产权管理信息系统衔接完全满足标准功能配置详见本卷2.9.2.6.2.3国资委国家出资企业国有产权管理信息系统衔接3.3.1.9.6.2 产权转让3.3.1.9.6.2.2.91、4转让查询完全满足标准功能配置详见本卷2.9.2.6.2.4转让查询3.3.1.9.6.3 股权清算回收3.3.1.9.6.3.2.1股权投资清算回收完全满足标准功能配置详见本卷2.9.2.6.3.1股权投资清算回收3.3.1.9.7查询3.3.1.9.7.2.1产权树查询完全满足标准功能配置详见本卷2.9.2.7.1产权树查询3.3.1.9.7.2.2股权投资户数查询完全满足标准功能配置详见本卷2.9.2.7.2股权投资户数查询3.3.1.9.7.2.3长期股权投资查询完全满足标准功能配置详见本卷2.9.2.7.3长期股权投资查询3.3.1.9.7.2.4股权投资明细查询完全满足标准功能配置92、详见本卷2.9.2.7.4股权投资明细查询3.3.1.9.7.2.5产权变动明细查询完全满足标准功能配置详见本卷2.9.2.7.5产权变动明细查询3.3.1.9.7.2.6股权投资出资数查询完全满足标准功能配置详见本卷2.9.2.7.6股权投资出资数查询1.10 内部控制管理招标业务分类招标功能需求项招标需求功能子项是否支撑功能需求实现方式对应标书3.3.1.10 内部控制管理3.3.1.10.1财务内部控制管理3.3.1.10.1.2.1财务内控体系管理完全满足标准功能配置详见本卷2.10.2.1.1财务内控体系管理3.3.1.10.1.2.2财务内控测评管理完全满足标准功能配置详见本卷2.93、10.2.1.2财务内控测评管理3.3.1.10.1.2.3财务流程监控完全满足标准功能配置详见本卷2.10.2.1.3财务流程监控3.3.1.10.1.2.4 财务内控缺陷管理完全满足标准功能配置详见本卷2.10.2.1.4 财务内控缺陷管理3.3.1.10.1.2.5财务内控报告管理完全满足标准功能配置详见本卷2.10.2.1.5财务内控报告管理3.3.1.10.1.2.6财务内控预警监控管理完全满足标准功能配置详见本卷2.10.2.1.6财务内控预警监控管理3.3.1.10.2重大财务事项管理3.3.1.10.2.2.1事项管理完全满足标准功能配置详见本卷2.10.2.2.1事项管理3.94、3.1.10.2.2.2审批流程管理完全满足标准功能配置详见本卷2.10.2.2.2审批流程管理3.3.1.10.2.2.3事项监控完全满足标准功能配置详见本卷2.10.2.2.3事项监控3.3.1.10.2.2.4查询分析完全满足标准功能配置详见本卷2.10.2.2.4查询分析3.3.1.10.3担保管理3.3.1.10.3.2.1提供担保申请完全满足标准功能配置详见本卷2.10.2.3.1提供担保申请3.3.1.10.3.2.2接受担保申请完全满足标准功能配置详见本卷2.10.2.3.2接受担保申请3.3.1.10.3.2.3担保合同新增完全满足标准功能配置详见本卷2.10.2.3.3担保95、合同新增3.3.1.10.3.2.4担保合同变更完全满足标准功能配置详见本卷2.10.2.3.4担保合同变更3.3.1.10.3.2.5担保合同解除完全满足标准功能配置详见本卷2.10.2.3.5担保合同解除3.3.1.10.3.2.6担保代偿追索完全满足标准功能配置详见本卷2.10.2.3.6担保代偿追索3.3.1.10.3.2.7担保跟踪监控完全满足标准功能配置详见本卷2.10.2.3.7担保跟踪监控3.3.1.10.3.2.8担保综合查询完全满足标准功能配置详见本卷2.10.2.3.8担保综合查询3.3.1.10.3.2.9担保时点查询完全满足标准功能配置详见本卷2.10.2.3.9担保96、时点查询3.3.1.10.3.2.10担保变动查询完全满足标准功能配置详见本卷2.10.2.3.10担保变动查询3.3.1.10.3.2.11担保台账查询完全满足标准功能配置详见本卷2.10.2.3.11担保台账查询3.3.1.10.4财务在线稽核3.3.1.10.4.2.1稽核类型管理完全满足标准功能配置详见本卷2.10.2.4.1稽核类型管理3.3.1.10.4.2.2稽核规则管理完全满足标准功能配置详见本卷2.10.2.4.2稽核规则管理3.3.1.10.4.2.3在线稽核完全满足标准功能配置详见本卷2.10.2.4.3在线稽核3.3.1.10.4.2.4指标管理完全满足标准功能配置详见97、本卷2.10.2.4.4指标管理3.3.1.10.4.2.5预警管理完全满足标准功能配置详见本卷2.10.2.4.5预警管理3.3.1.10.4.2.6访问控制完全满足标准功能配置详见本卷2.10.2.4.6访问控制3.3.1.10.4.2.7配置控制完全满足标准功能配置详见本卷2.10.2.4.7配置控制1.11 系统支撑功能招标业务分类招标功能需求项招标需求功能子项是否支撑功能需求实现方式对应标书3.3.2 系统支撑功能3.3.2.1 系统基础功能3.3.2.1.1组织机构管理完全满足标准功能配置详见本卷3.1.1组织机构管理3.3.2.1.2角色权限管理完全满足标准功能配置详见本卷3.198、.2角色权限管理3.3.2.1.3资源管理完全满足标准功能配置详见本卷3.1.3资源管理3.3.2.1.4授权管理完全满足标准功能配置详见本卷3.1.4授权管理3.3.2.1.5框架权限支持完全满足标准功能配置详见本卷3.1.5框架权限支持3.3.2.1.6任务管理完全满足标准功能配置详见本卷3.1.6任务管理3.3.2.1.7附件管理完全满足标准功能配置详见本卷3.1.7附件管理3.3.2.1.8通知管理完全满足标准功能配置详见本卷3.1.8通知管理3.3.2.1.9通用功能完全满足标准功能配置详见本卷3.1.9通用功能3.3.2.2XBRL完全满足标准功能配置详见本卷3.2通用功能3.3.99、2.3工作流功能3.3.2.3.1图形化流程定义完全满足标准功能配置详见本卷3.3.1通用功能图形化流程定义3.3.2.3.2流程的版本控制和动态修改完全满足标准功能配置详见本卷3.3.2流程的版本控制和动态修改3.3.2.3.3流程实例控制 完全满足标准功能配置详见本卷3.3.3流程实例控制 3.3.2.3.4同环节动态指定处理完全满足标准功能配置详见本卷3.3.4同环节动态指定处理3.3.2.3.5动态任务创建完全满足标准功能配置详见本卷3.3.5动态任务创建3.3.2.3.6智能任务分配完全满足标准功能配置详见本卷3.3.6智能任务分配3.3.2.3.7业务办理时间管理完全满足标准功能配100、置详见本卷3.3.7业务办理时间管理3.3.2.3.8流程实例考核完全满足标准功能配置详见本卷3.3.8流程实例考核3.3.2.3.9流程实例监控管理完全满足标准功能配置详见本卷3.3.9流程实例监控管理3.3.2.3.10流程定义的权限控制完全满足标准功能配置详见本卷3.3.10流程定义的权限控制3.3.2.3.11流程定义的审计完全满足标准功能配置详见本卷3.3.11流程定义的审计1.12 外部集成要求招标业务分类招标功能需求项招标需求功能子项是否支撑功能需求实现方式对应标书3.3.3 外部集成要求 3.3.3.1 资产管理系统3.3.3.1.1投资计划部分满足标准功能配置与客户制开发详见101、本卷4.1.1投资计划3.3.3.1.2基建管理部分满足标准功能配置与客户制开发详见本卷4.1.2基建管理3.3.3.1.3项目管理部分满足标准功能配置与客户制开发详见本卷4.1.3项目管理3.3.3.1.4物资管理部分满足标准功能配置与客户制开发详见本卷4.1.4物资管理3.3.3.1.5安全生产部分满足标准功能配置与客户制开发详见本卷4.1.5安全生产3.3.3.2营销管理系统部分满足标准功能配置与客户制开发4.2营销管理系统3.3.3.3人力资源管理系统部分满足标准功能配置与客户制开发4.3人力资源管理系统3.3.3.4协同办公系统部分满足标准功能配置与客户制开发4.4协同办公系统3.3102、.3.5综合管理系统部分满足标准功能配置与客户制开发4.5综合管理系统3.3.3.6决策支持系统部分满足标准功能配置与客户制开发4.6决策支持系统3.3.3.7PKI/4A部分满足标准功能配置与客户制开发4.7PKI/4A3.3.3.8企业门户系统部分满足标准功能配置与客户制开发4.8企业门户系统3.3.3.9数据资源管理平台部分满足标准功能配置与客户制开发4.9数据资源管理平台3.3.3.10IT集中运行监控系统部分满足标准功能配置与客户制开发4.10IT集中运行监控系统3.3.3.11电网规划系统部分满足标准功能配置与客户制开发4.11电网规划系统3.3.3.12电子商务系统部分满足标准功103、能配置与客户制开发4.12电子商务系统3.3.3.13网络培训与评价系统部分满足标准功能配置与客户制开发4.13网络培训与评价系统3.3.3.14数字档案馆系统部分满足标准功能配置与客户制开发4.14数字档案馆系统3.3.3.15产权系统部分满足标准功能配置与客户制开发4.15产权系统3.3.3.16银电联网部分满足标准功能配置与客户制开发4.16银电联网1.13 风险管控要求招标业务分类招标功能需求项招标需求功能子项是否支撑功能需求实现方式对应标书3.3.4 风险管控要求 投标人所提供的技术投标书应充分考虑流程节点的风险及其管控措施，明确实现方式，支持风险管控。详细见3.3.1.10内部控制104、管理。完全满足标准功能配置详见本卷2.10内部控制管理第二部分 系统功能实现方案2.1 预算管理2.1.1 预算管理整体概述2.1.1.1 产品概述NC全面预算产品能够满足企业集团管控的应用要求，提供了完善的企业预算体系解决方案，为企业提供了从预算目标下达直到下级预算填报、预算数据上报和批复、数据多版本管理、预算调整、执行监控和预算多维分析的完整的预算管理解决方案。NCV6.3 支持财务、预算、企业报表数据整合；提供 NC/Excel 双客户端预算编制，支持 NC 端完整的预算编制流程；计划平台多维模型和预算执行、预算控制应用等根据客户需求进行了优化。目前预算产品的解决方案分为四大块内容：1）105、 预算体系创建平台：通过该平台搭建用户的多维预算体系，预算体系支持集团管控，既可以满足集中式管理型集团的应用要求，又可以实现各下属企业个性化预算体系的要求；2） 预算填制的过程管理平台和预算填制的全流程支持： 实现预算填制的过程管理， 监控下级的预算填制过程；支持从集团预算目标下达、下级预算填报、预算数据上报、预算数据批复、数据汇总、预算数据调整等全过程的预算填制过程；支持预算几上几下的填报过程；3） 预算的分析和执行监控平台：提供了执行监控功能，能够从业务数据获取执行数，对业务系统进行预算控制和预警；支持预算多维分析，可以按不同的角度进行数据分析，预置了差异分析、趋势分析和预算分析等分析方法106、；4） 提供 NC/Excel 双客户端应用，通过 Excel 客户端，完成预算表单设计、预算分析；通过 Excel 客户端或 NC 客户端进行预算数据填制、上报、汇总析；通过 NC 客户端完成预算审批。产品功能架构如下图所示：【全面预算整休应用流程】2.1.1.2 产品价值1）缩短了预算编制周期由于系统提供的自动计算、自动汇总、自动分解等功能，使得过去通过手工操作来完成的工作全部自动化，因而在预算流程不变的情况下，也大大缩短了编制周期；2）预算编制过程透明化通过系统提供的预算状态查询，可以对每个预算编制单位当前预算编制的状态一目了然，编制的数据在权限的许可前提下可清晰可见，因而大大加强了上下107、级单位之间、以及同级单位之间的协作与配合；3）预算数据的准确程度大大提高在编制预算时，可以参考历史数据、上级批复的数据、同级协作单位的预算数据等各种参考数据，并通过预测和模拟来看在不同的预算假设前提下会得到什么结果，因而也提高了预算数据的准确程度；4）预算计划的全程跟踪，预算编制、监督控制、分析调整考核一体化。通过预算系统与财务、业务系统的紧密集成，使得预算的控制，以及预算的及时有效分析成为可能，使得整个集团的预算目标、执行过程、业绩结果可视化，及时发现、消除影响业绩目标达成的威胁因素；5）预算成为真正的全面预算管理体系由于预算指标具有全面性和可扩展性，因而可以随着企业预算管理体系的逐步发展而108、发展，最终建立起全面的预算管理体系来；6）加强了预算的全员参与的积极性界面模仿电子表格，具有亲和力；且提供了业务经理编制预算所需要的资料，由于得到良好支持，大大激发了业务经理参与的积极性；7）促进企业战略目标与绩效管理相结合NC预算管理是集团企业战略管理工具，与BPM紧密集成，在BPM中完成战略目标的制定后，可以下达到预算系统中，指导后续预算的编制，使得预算流程真正成为以战略为核心的预算。2.1.2 预算管理具体解决方案2.1.2.1 预算目标管理2.1.2.1.1 建立预算目标体系1）建立经营目标指标库需求应答：完全满足XX预算指标体系：包括业务预算、财务预算、资本预算等大的分类；同时根据X109、X公司独创的多维预算指标数据模型。每一项有具体业务含义的内容都可以设置成为一个预算指标，以预算指标为核心，构建起全面的预算体系。【预算体系】双击【预算科目-全局】功能节点，弹出的界面左侧显示预算科目成员，右侧科目成员的基础信息。在预算科目新增资产负债表、利润表、现金流量表等经营目标指标。【预算科目】2） 建立经营目标报表样式需求应答：完全满足在Excel设计经营目标报表格式，保存后上传到NC系统。首先选择新建样表的应用模型，再选择需要作为任务参数维的维度，系统预置版本、原币、目标币种、业务方案、主体单元、 会计期间这几个维度作为任务参数维，其中： 主体和业务方案必须作为任务参数维。选择行/ 列110、维度：选择需要放在行/列上的维度，行/列维度可与任务参数维相同，同一维度作为行/列维度时优先级高于任务参数维，其中：版本维度不能同时作为参数维和行/列维度，即版本只能作为参数维或者行/列维度。生成样表区域：新建样表指从零开始设计表单，系统生成样表区域作为设计参考；已有客户样表指表单设计根据用户已有预算样表格式来设计，不自动生成行/列编码区，仅实现匹配维度信息。【表样设计】3） 建立项目投资目标项目类型需求应答：完全满足在【预算科目】增加投资项目类型。【投资项目类型】4） 建立项目投资目标报表样式需求应答：完全满足在Excel设计项目投资目标报表格式，保存后上传到NC系统。【项目投资目标报表样】111、2.1.2.1.2 预算目标模拟测算模型1）设置经营目标报表项目取数运算关系需求应答：完全满足业务规则描述业务间的逻辑关系，用于定义数据的取数或是审核校验，供预算任务调用。业务规则支持三级管控。业务规则定义完后，提供给【战略管理】-【全面预算】-【预算任务】-【任务管理-全局/集团/组织】节点绑定到预算任务，绑定后预算编制时，用户可以选择要执行的业务规则。使用【业务规则】、Excel公式等设置项目之间的取数运算关系；测算参数录入变动后，相关指标可同步更新，以实现目标测算。【经营目标报表项目取数运算关系】2）设置经营目标测算参数需求应答：完全满足在【预算科目】增加经营目标测算参数。【经营目标测算112、】3） 设置经营目标测算的目标项目及调整项目需求应答：完全满足在【项目-集团】设置经营目标测算的目标项目及调整项目。【经营目标测算目标项目】4）设置项目投资目标报表项目取数运算关系需求应答：完全满足业务规则描述业务间的逻辑关系，用于定义数据的取数或是审核校验，供预算任务调用。业务规则支持三级管控。业务规则定义完后，提供给【战略管理】-【全面预算】-【预算任务】-【任务管理-全局/集团/组织】节点绑定到预算任务，绑定后预算编制时，用户可以选择要执行的业务规则。使用【业务规则】、Excel公式等设置项目之间的取数运算关系；测算参数录入变动后，相关指标可同步更新，以实现目标测算。5）设置项目投资目标113、测算的目标项目及调整项目需求应答：完全满足在【项目-集团】设置投资目标测算的目标项目及调整项目。【项目投资目标测算目标项目】2.1.2.1.3 预算目标分解模型1）设置经营目标分解项目及其权重需求应答：完全满足业务规则描述业务间的逻辑关系，用于定义数据的取数或是审核校验，供预算任务调用。可以通过计算规则把经营目标分解到项目及其权重。提供给【战略管理】-【全面预算】-【预算任务】-【任务管理-全局】节点绑定到预算任务，绑定后预算编制时，可以选择要执行的经营目标分解业务规则。【经营目标分解项目】2） 设置项目投资目标分解项目及其权重需求应答：完全满足通过计算规则把项目投资目标分解到项目及其权重。【114、项目投资目标分解】2.1.2.1.4 预算目标测算1）输入中长期基础数据需求应答：完全满足在【预算编制】，编制中长期基础数据。【编制中长期基础数据】2）输入年度基础数据需求应答：完全满足在【预算编制】，编制中长期基础数据。【编制中长期基础数据】3）中长期目标测算需求应答：完全满足支持设置测算指标间逻辑取数关系，根据中长期预算基础数据的变动而同步变动测算目标。4）年度目标测算需求应答：完全满足支持设置测算指标间逻辑取数关系，根据年度预算基础数据的变动而同步变动测算目标。5)测算目标对比分析需求应答：完全满足可对比分解多组测算数据，预算编制的指标查询下有“维度信息的查询”，可指定对应模型上的任意维115、度，查询：直接上级、所有上级、直接下级、所有下级进行对比分析。【测算目标对比分析】5)确定最终测算数据需求应答：完全满足多组数据中挑选一组数据作为最终的目标数据，确定的测算数据固定在预算数一列不可更改。2.1.2.1.5 预算目标分解1)中长期目标分解需求应答：完全满足预算编制界面点击规则运算，按照经营目标分解。系统自动把上级的预算数据分解到各个下级单位。【中长期目标分解】2)年度目标分解需求应答：完全满足预算编制界面点击规则运算，按照经营目标分解。系统自动把上级的预算数据分解到各个下级单位。2.1.2.1.6 预算目标下达1)预算目标下达需求应答：完全满足预算目标分解时系统自动把上级的预算数116、据分解到各个下级单位，下级单位可以进行预算数据的编制修改，保存后上报。下级单位上报时进行公式审核，审核通过的可以上报。上级单位审核通过后，预算数据生效，作为预算目标下达数。通过配置审批流，审批通过后推送预算下达消息给下级单位。 【预算目标下达】【配置审批流】2.1.2.2 预算编制NC系统提供了预算信息上报、下达的途径，上级部门可以直接下达批复意见，下级单位可以直接查看并对预算进行修改。使信息传递更加流畅。NC系统支持集团自上而下、自下而上、上下结合等多种预算编制流程，通过提供导航功能，自动确定预算编制的先后顺序，对预算审核、批复等环节设置用户权限，审核、批复时必须专人登陆，并留有操作痕迹，实117、现了系统对预算流程的监督。NC系统还通过数据汇总和汇总追踪功能，方便地生成集团的汇总数据、方便地查看汇总数据明细，及时纠正汇总过程的错误；通过预算编制状态查阅功能，帮助总部实时监控预算编制的进展情况，控制预算的编制进度。NC提供的多版本管理，可以根据需要保存每次修改的数据，为集团公司提供多套预算之间的比较分析。【预算编制流程】2.1.2.2.1 设置基础体系1)设置编制责任中心需求应答：完全满足可以根据集团战略管理的分层管理及经营业务不断扩展，建立多套预算体系。预算组织体系基于业务单元，但可在其基础上增加虚组织，层级关系体现了数据汇总层级，可与业务单元的层级关系不一致，满足经营业务范围、组织架118、构多变需求。【设置编制责任中心】2)设置预算编制周期类型需求应答：完全满足系统内置了常用的预算编制的周期类型，包括季、月、旬；支持自定义计划期间。【设置预算编制周期】3)设置预算编制的业务分类需求应答：完全满足预算编制可按层级设置分类。【预算编制的业务分类】4)设置预算编制科目需求应答：完全满足设置预算科目，可建立层级关系，支持导入导出预算科目。【预算科目】5)设置预算编制指标需求应答：完全满足【预算编制指标】6)设置机组、往来单位等预算项目需求应答：完全满足往来单位等预算项目数据来自UAP平台共享基础数据。【往来单位】7)设置预算编制的版本需求应答：完全满足预算版本是预算预置的一个基本档案，119、预算版本对应到预算版本维度，预算版本的维度成员都通过预算版本档案来定义。该节点用于完成预算版本档案成员的增加和维护。【预算版本】8)设置预算参数（假设）需求应答：完全满足根据编制需要的业务方案、年度、币种、版本、项目等参数。【预算参数】9)设置预算编制币种需求应答：完全满足系统内置支持预算编制需要使用的币种包括人民币、欧元、美元、港币、新台币、日元、澳门币、英镑。【预算编制币种】10)设置预算编制金额单位需求应答：完全满足设置预算编制金额的单位数量级，支持元、千元、万元、百万元、千万元、亿元。【预算编制金额单位】11)设置编制数据项需求应答：完全满足编制时要使用的预算数据项对应系统中的的一个应120、用模型。【编制数据项-应用模型】12)设置预算编制流程需求应答：完全满足预算编制可以设置审批流程。【设置审批流程】13)设置项目库管理功能需求应答：完全满足项目数据引用项目管理模块数据。【项目数据】2.1.2.2.2 预算的数据来源【数据导入】功能支持从其他异构系统导入数据到NC预算；ufind函数支持从NC其他业务系统取数到预算；预算Excel客户端插件支持直接从excel提交数据到系统支持从业务系统取执行数，进行预算执行情况分析。下图是预算系统的取数来源。【预算数据来源】支持预算审批的流程的可拖拽功能。【预算审批流】2.1.2.2.3 建立标准成本模型1)设置动因项目分类需求应答：完全满足121、设置动因项目的分类，选择动因项目时可按此分类过滤动因项目。【动因项目分类】2)设置定额标准分类需求应答：完全满足设置定额标准的分类，选择定额标准时可按此分类过滤定额标准。【定额标准的分类】3)设置定额项目分类需求应答：完全满足设置定额项目的分类，选择定额项目时可按此分类过滤定额项目。【定额项目分类】4)设置动因项目需求应答：完全满足设置动因项目，设置动因项目名称、计量单位、输入方式等。按单位设置动因项目，集团定义一套动因项目，二级单位自己可定义一套动因项目需要二次开发。【动因项目】5)设置定额标准需求应答：部分满足设置定额标准，设置定额标准的名称、计量单位、输入方式等. 按单位设置动因项目，集122、团定义一套动因项目，二级单位自己可定义一套动因项目需要二次开发。【定额标准】6)设置定额系数需求应答：完全满足设置定额系数，设置定额系数的名称、类型、运算公式等.【定额系数】7)设置定额项目需求应答：部分满足支持设置定额系数；设置分档系数和分配系数，分档系数可根据动因项目的数量自动确定其所属的系数需要二次开发。【定额项目】8)设置标准成本应用体系需求应答：完全满足可按单位定义标准成本应用体系，集团定义统一的标准成本，各二级单位定义自身的标准成本应用体系，设置单位自身才能维护体系信息，其他单位无法维护。【标准成本应用体系】9)应用标杆管理成果需求应答：完全满足通过设置业务函数取数，读取标杆书数据123、经过加工后作为预算数。【设置业务函数读取标杆书数】10)应用体系复制需求应答：完全满足通过管控模式可以配置基本档案的管理模式、可见性范围和唯一性范围，从这三个层面上来对基本档案进行管理；可直接把集团设置的标准成本应用体系复制到各二级单位设置的标准成本体系上。【管控模式】2.1.2.2.4 标准成本应用1)动因项目录入需求应答：部分满足支持按设置的动因项目录入动因项目的数据，按期间按版本输入动因项目数据，可按动因项目复制动因数量。按责任中心和按动因项目两个视图输入动因数量需要二次开发。【动因项目录入】2)定额标准录入需求应答：完全满足输入定额标准的标准值，各单位只能输入自己创建的定额标准的标准值124、，不能输入集团设置的定额标准的标准值。【定额标准录入】支持在excel输入数据，上传到系统中。【在excel输入数据】3)定额系数录入需求应答：完全满足支持按责任中心输入各责任中心的定额系数。支持excel中输入定额系数，并可导入到系统中。【在excel输入数据】4)标准成本运算需求应答：完全满足根据定额项目设置的运算关系和输入的数据运算定额项目的值。【标准成本运算】5)预算表取定额成本数据需求应答：完全满足支持预算编制表单编制时取定额成本数据作为编制参考数据。【业务规则设置取定额成本数据】6)设置动因项目权限需求应答：完全满足按岗位设置动因项目的录入权限和审核权限，对应的操作员只能录入和审核125、有权限的动因项目数据。NC系统通过设置用户数据权限、职责实现权限控制。【设置用户数据权限】7)标准成本锁定管理需求应答：完全满足标准成本运算等进行锁定解锁，锁定后不能再修改数据。【标准成本锁定】2.1.2.2.5 标准成本查询1)标准成本体系数据对比查询需求应答：部分满足对比查询多个版本的标准成本应用体系的定额项目及各个定额因子的数据，对于定额项目，可查看其运算公式及运算过程需要二次开发。【标准成本对比查询】2)标准成本与编制执行数对比查询需求应答：完全满足对比查询通过标准成本运算得到的数据与实际执行数据。【标准成本查询】2.1.2.2.6 滚动预算1)滚动预算系统配置需求应答：完全满足滚动预126、算，可以按计划期间滚动，按年滚动、按季滚动、按月滚动。【滚动预算配置】2)预算滚动修编需求应答：完全满足预算滚动修编支持当期可调整、当期不可调整两种模式。首先在【任务管理】启动直接调整，【启动直接调整】到直接调整界面调整预算数据。【调整预算数据】上报前执行审核规则，检验修编是否支持当期可调整，校验已执行期间的执行数+未执行期间的预算数=分解源期间预算数。【调整预算审核】3)滚动预算待办需求应答：完全满足调整审批支持退回上报，审批功能；审核后不可以退回。【滚动预算审核】2.1.2.2.7 中长期及年度预算编制模型计划期间-可以设置预算编制的期间,可以增加年，支持中长期及年度预算编制。【支持中长期127、及年度预算】1)引用中长期及年度预算编制责任中心需求应答：完全满足直接引用预算组织体系成员【设置预算编制责任中心】2)引用中长期及年度预算编制预算科目需求应答：完全满足预算科目引用UAP平台共享的预算科目基础数据。【预算科目引用】3)引用中长期及年度预算编制预算指标需求应答：完全满足预算指标引用UAP平台共享的预算指标基础数据。4)建立预算科目与预算项目的对应关系需求应答：完全满足支持项目做为维度做预算编制，引用UAP平台共享的项目基础数据5)引用中长期及年度预算编制版本需求应答：完全满足支持预算版本控制【预算编制版本】6)输入中长期及年度预算参数（预算假设）需求应答：完全满足选择需要的的业务128、方案、年度、币种、版本、项目等参数。【设置预算参数】7)设置中长期及年度预算表需求应答：完全满足在Excel完成预算表样的设计。【Excel表样设计】8)设置中长期及年度预算表与预算科目的对应关系需求应答：完全满足选择预算科目，填充到预算表样完成预算表与预算科目的对应关系。【预算科目对应关系】9)设置中长期及年度预算表编制模板需求应答：完全满足在Excel端设计预算表样时同时设置好预算表编制模板。10)设置中长期及年度预算科目间的取数运算关系需求应答：完全满足支持在Excel端预算表样设计运算公式。【取数运算关系】11)设置中长期及年度预算科目的稽核关系需求应答：完全满足可以设置多种审核规则【129、审核规则】12)设置中长期及年度预算表的编报关系需求应答：完全满足在Excel客户端设置好预算表的前后置关系，上下级关系通过预算任务管理建立。13)设置中长期及年度预算表的编报责任中心需求应答：完全满足根据预算组织体系设置预算编制的责任中心。14)设置中长期及年度预算表各个编报责任中心的流程需求应答：完全满足根据不同任务、不同编制责任中心设置编制流程。【预算编制流程】15)设置中长期及年度预算编制的专项项目类型需求应答：完全满足支持设置预算编制需要的专项项目类型。【专项项目类型】16)设置中长期及年度预算科目的权限需求应答：完全满足使用数据权限设置预算科目的维护、查询等权限。【数据权限设置】1130、7)复制历史年度的预算编制模型需求应答：完全满足下载往年预算编制模型，在此基础上修改形成新的预算编制模型。18)置中长期及年度预算科目与核算科目的对应关系需求应答：完全满足通过设置控制规则控制核算凭证的发生。【控制规则】19)集团下发中长期及年度预算编制模型需求应答：完全满足预算编制模型通过新增任务下发给各个省公司。【预算下发】20)设置合并抵销责任中心需求应答：完全满足在预算组织体系设置好合并组织，差额组织。 【设置合并抵销责任中心】21）设置合并抵销预算表需求应答：完全满足在Excel客户端编制合并抵销预算表。【内部交易预计表】【合并工作底稿】2.1.2.2.8 中长期及年度预算编制处理1131、）历史数据导入需求应答：完全满足支持同年度不同年度预算版本的数据复制，不同期间预算执行数据的导入。【预算执行数据的导入】【预算执行数据的复制】2）中长期及年度预算数据录入需求应答：完全满足预算编制可以使用NC客户端或者完全在Excel进行编制，支持手工编辑修改，通过公式设置各种科目间的运算取数。在NC客户端编制如下：【在NC客户端编制】在Excel客户端编制如下：【Excel客户端编制】3） 中长期及年度预算部门内审批需求应答：完全满足可以审批意见及历史版本信息，支持指标审核，审核上报，审核退回。【预算审核】4）中长期及年度预算汇总审核并逐层审核上报需求应答：完全满足通过预算组织体系设置好要汇132、总的组织、汇总范围，下级上报后可以看到预算表。预算上报后上级组织可以退回下级修改后重新上报。上报后预算表自动上锁，预算表样不能再修改，可由上级退回修改。支持预算上报，汇总：【预算上报】上报后不能修改如下：【上报锁定数据】4） 合并抵销处理需求应答：完全满足各业务单位编制预算表和内部交易明细表；内部交易明细表数据通过业务规则获取到合并主体下对应的抵消主体；其中股份公司为合并主体，抵消公司为差额主体。汇总直接下级业务单元预计预算表含抵消主体数据；对方单位仅限于录入合并范围内的主体，其中对方主体不能为本身。针对差额主体即抵消主体，可执行计算规则预算合并抵消规则，进行抵消；可执行审核公式预算合并抵消检133、查对抵消结果进行稽核，要求抵消差额在允差范围内。抵消处理完毕，针对合并主体股份公司进行手工汇总，汇总范围含所有直接下级。5）测算平衡需求应答：完全满足通过总部预算管理员管理生成的预算平衡任务，预算管理员录入建议数，下级单位进行预算反馈，总部预算管理员录入预算下发数，总部预算管理员待下级单位完善预算编制数据，批复生效预算。【预算平衡】6）中长期及年度预算分解下达需求应答：完全满足通过计算规则支持预算按照任何指定的维度进行分解，能够灵活的将年度分解到季度/月度；或者将上级单位相应指标数据按照下级单位权重分解到下级单位；支持按照任一维度口径进行预算分解。【预算分解】7）中长期及年度预算发布需求应答：134、完全满足预算任务审批通过后既预算发布，预算数不可再更改，审批通过的数据做为预算控制数。8）上年实际执行数读取需求应答：完全满足支持读取往年度实际发生数据。【执行取数设置】2.1.2.2.9 中长期及年度预算数据查询1）中长期及年度预算科目数据查询需求应答：完全满足通过系统中的【预算查阅】看以可以查询到预算科目的数据。【预算查阅】2）中长期及年度预算业务数据查询需求应答：完全满足通过系统中的【分析查询】或者【日常执行】可以查询到预算业务的的数据。【分析查询】3）中长期及年度预算单据查询需求应答：完全满足在预算分析或者日常执行可以联查到预算单据数据，在业务系统制单同时也可以联查预算单据数据。【联查135、预算单据】2.1.2.2.10 建立季度月度预算编制模型计划期间-年季月可以设置预算编制的期间,支持年季月预算编制。【计划期间】1）引用季度月度预算编制责任中心需求应答：完全满足功能实现及操作参见【引用中长期及年度预算编制责任中心】，预算维度的计划期间中长期及年度变为季度月。2）引用季度月度预算编制预算科目需求应答：完全满足功能实现及操作参见【引用中长期及年度预算编制预算科目】，预算维度的计划期间中长期及年度变为季度月。3）建立季度月度预算科目与预算项目的对应关系需求应答：完全满足功能实现及操作参见【建立中长期及年度预算科目与预算项目的对应关系】，预算维度的计划期间中长期及年度变为季度月。4）136、引用季度月度预算编制版本需求应答：完全满足功能实现及操作参见【引用中长期及年度预算编制版本】，预算维度的计划期间中长期及年度变为季度月。5）设置季度月度预算表需求应答：完全满足功能实现及操作参见【设置中长期及年度预算表】，预算维度的计划期间中长期及年度变为季度月。6）设置季度月度预算表与预算科目的对应关系需求应答：完全满足功能实现及操作参见【设置中长期及年度预算表与预算科目的对应关系】，预算维度的计划期间中长期及年度变为季度月。7）设置季度月度预算表编制模板需求应答：完全满足功能实现及操作参见【设置中长期及年度预算表编制模板】，预算维度的计划期间中长期及年度变为季度月。8）设置季度月度预算表的137、编报关系需求应答：完全满足功能实现及操作参见【设置中长期及年度预算表编制关系】，预算维度的计划期间中长期及年度变为季度月。9）设置季度月度预算表的编报责任中心需求应答：完全满足功能实现及操作参见【设置中长期及年度预算表编制责任中心】，预算维度的计划期间中长期及年度变为季度月。10）设置季度月度预算表各个编报责任中心的流程需求应答：完全满足功能实现及操作参见【设置中长期及年度预算表编制责任中心的流程】，预算维度的计划期间中长期及年度变为季度月。11）设置季度月度预算科目的权限需求应答：完全满足功能实现及操作参见【设置中长期及年度预算科目的权限】，预算维度的计划期间中长期及年度变为季度月。12)设138、置季度月度预算科目与年度科目的对应关系需求应答：完全满足通过把年度与月度同时设置在列维度建立季度月度预算科目与年度预算科目的对应关系。13）集团下发季度月度预算编制模型需求应答：完全满足功能实现及操作参见【集团下发中长期及年度预算编制模型】，预算维度的计划期间中长期及年度变为季度月。14）设置年度预算分解到季度月度的分解方案需求应答：完全满足新建业务规则，年度预算分解到季度或者月份。【年度预算业务分解规则】2.1.2.2.11 季度月度预算编制处理1）季度月度预算数据录入需求应答：完全满足功能实现及操作参见【中长期及年预算度数据录入】，预算维度的计划期间中长期及年度变为季度月。2)季度月度预算139、部门内审批需求应答：完全满足功能实现及操作参见【中长期及年度预算部门内审批】，预算维度的计划期间中长期及年度变为季度月。3)季度月度汇总审核并逐层审核上报需求应答：完全满足功能实现及操作参见【中长期及年度汇总审核并逐层审核上报】，预算维度的计划期间中长期及年度变为季度月。4)季度月度分解下达需求应答：完全满足功能实现及操作参见【中长期及年度预算分解下达】，预算维度的计划期间中长期及年度变为季度月。5)季度月度预算发布需求应答：完全满足功能实现及操作参见【中长期及年度预算发布】，预算维度的计划期间中长期及年度变为季度月。2.1.2.2.12 季度月度预算编制数据查询1)季度月度预算科目汇总数据查140、询需求应答：完全满足支持按照维度汇总预算科目数据；【汇总数据查询】通过一个汇总主体，建立上下级关系，可以查询上级单位的预算科目汇总数据；【汇总查询】2）季度月度预算科目明细数据查询需求应答：完全满足通过查询末级预算组织可直接查询预算科目明细数据。【明细数据查询】3）季度月度预算业务数据查询需求应答：完全满足功能实现及操作参见【中长期及年度预算业务数据查询】，预算维度的计划期间中长期及年度变为季度月。4）季度月度预算单据查询需求应答：完全满足功能实现及操作参见【中长期及年度预算单据查询】，预算维度的计划期间中长期及年度变为季度月。5）报表数据查询需求应答：完全满足可以在预算分析或者日常执行查看预141、算报表数据，同时联查执行数明细。【预算报表数据】6）自定义方案查询需求应答：完全满足通过Excel设计自定义报表，在预算查阅界面选择自定义报表进行查询。如增加一行预算余额，预算差异率的自定义方案查询:【自定义方案查询】2.1.2.3 预算调整对公司正式下达执行的预算，一般不予调整。但如果预算在执行中遇到市场环境、经营条件、政策法规等外部事项发生重大变化，影响了企业预算目标的实现，应该对预算进行调整。 预算编制完后，有时候在预算的执行过程中，因为一些原因需要重新修改预算数据，此时需依据预算调整的流程，实现对已生效预算数据的调整。在预算执行过程中，当满足特定条件时可以进行调整，NC提供三种调整方式142、：直接调整、调整单调整、调剂单调整。预算调整是对已经审批通过的预算进行调整，预算调整的流程与预算编制的流程基本相似。调整后需要确认、审批、上报，批复、下发。2.1.2.3.1 年中预算调整模型设置1）年中预算调整预算表项目设置需求应答：完全满足进入Excel客户端，下载要调整的预算套表，修改预算表项目后，上传预算表。【预算调整预算表项目设置】2）年中预算调整预算表格式设置需求应答：完全满足同上点【年中预算调整预算表项目设置】，在Excel修改预算表格格式后上传。3）年中预算调整预算表审批流程设置需求应答：完全满足预算调整单在审批流中增加审批流程。【调整预算表审批流程】4）年中预算调整预算版本设143、置需求应答：完全满足可以设置多个调整版本，调整时选择需要保存为的预算版本。【预算版本设置】5）年中预算调整预算模版设置需求应答：完全满足在Excel表单设计中设计预算调整模板，上传预算调整表样。6）年中预算调整预算编报关系需求应答：完全满足修改预算组织体系的上下级关系，再修改预算任务。【预算编报结构调整】【修改预算任务】2.1.2.3.2 年中预算调整处理1）年中预算调整启动需求应答：完全满足在预算任务管理选中要调整的编制任务，点击直接调整。【预算任务直接调整】2）年中调整待办需求应答：完全满足启动直接调整后到预算调整-直接调整节点，点击编制可以填写预算调整数据。编制的同时可以进行公式计算，公144、式审核，编制完成后保存数据，可上报审批。【预算调整-直接调整】3）年中调整审批需求应答：完全满足调整完毕需要到【调整审批】节点选择对应预算表审批。【调整审批】2.1.2.3.3 年中调整查询1）年中调整预算编制状态查询需求应答：完全满足在任务管理中可以查看各个责任中心的预算编制状态。【预算编制状态】2）责任中心明细调整编制状态查询需求应答：完全满足同上，【任务管理】中可以查看各个责任中心的预算调整编制状态。3)年中调整预算表查询需求应答：完全满足直接调整预算的可以在【直接调整】节点查询调整预算表，启动单据调整的在【调整单管理】查询预算表调整数据。4)年中调整科目数据查询需求应答：完全满足直接调145、整的预算的可以在【直接调整】节点查询调整预算科目。5)年中调整业务数据信息查询需求应答：完全满足通过系统中的【分析查询】或者【日常执行】可以查询到预算业务的的数据。6)年中调整专项项目预算查询需求应答：完全满足在【直接调整】节点选择对应专项项目，可以查询预算调整数据。【直接调整】2.1.2.3.4 年度零星调整设置1)年度零星调整预算表项目设置需求应答：完全满足功能实现及操作参见【年中预算调整预算表项目设置】。2)年度零星调整预算表格式设置需求应答：完全满足功能实现及操作参见【年中预算调整预算表格式设置】。3）年度零星调整预算表流程设置需求应答：完全满足功能实现及操作参见【年中预算调整预算表流146、程设置】。4）年度预算零星调整编报关系设置需求应答：完全满足功能实现及操作参见【年中预算调整编报关系设置】。5）设置年度预算日常调整规则需求应答：完全满足在【审核规则】设置调整控制规则，如禁止调入，禁止调出的，允许在一个范围内允许调整，上报预算调整前将检查是否符合审核，不符合的不充许上报。【审核规则】6）设置年度预算新增调整范围需求应答：完全满足审核规则设置允许进行预算新增调整的责任中心范围，不在茫围内的将警告不能调整-不在调整责任中心范围。【预算新增调整范围】【预算新增调整范围】2.1.2.3.5 年度零星调整处理1）预算零星调整启动需求应答：完全满足在预算任务管理选中要调整的编制任务，点击147、启动单据调整。【单据调整】2）预算零星调整待办需求应答：完全满足在【局部调整】选择调整的任务，【局部调整】调整预算数据后保存。【调整单管理】对预算调整提交、审批。【调整单审批】3）年度预算日常调整启动需求应答：完全满足功能实现及操作参见【预算零星调整启动】。4）年度预算日常调整处理需求应答：完全满足支持局部调整，预算调剂，直接调整，调整后审批生效。【预算调剂】5)年度预算日常调整下达需求应答：完全满足在预算任务管理选中要调整的编制任务，点击直接调整。【日常调整任务下达】2.1.2.3.6 年度零星调整查询1）年度预算零星调整科目数据查询需求应答：完全满足启动单据调整的在【调整单管理】查询调整科148、目预算数据。2）年度预算零星调整业务数据信息查询需求应答：完全满足通过系统中的【预算分析】可以查询到预算业务的的数据。3）年度预算日常调整查询需求应答：完全满足通过系统中的调整单明细可以查询到预算业务的的数据，支持穿透查看预算调整明细情况。可以查询到预算调整前、调整后数据及调整意见。【调整查询 】2.1.2.3.7 月度零星调整设置1)月度零星调整预算表项目设置需求应答：完全满足功能实现及操作参见【年中预算调整预算表项目设置】。2)月度零星调整预算表格式设置需求应答：完全满足功能实现及操作参见【年中预算调整预算表格式设置】。3)月度零星调整预算表流程设置需求应答：完全满足功能实现及操作参见【年149、中预算调整预算表流程设置】。4)月度零星调整编报关系设置需求应答：完全满足功能实现及操作参见【年中预算调整编报关系设置】。5)设置月度预算调整规则需求应答：完全满足功能实现及操作参见【设置年度预算日常调整规则】。6)设置月度预算新增调整范围需求应答：完全满足功能实现及操作参见【设置年度预算新增调整范围】。2.1.2.3.8 月度零星调整处理1)月度预算零星调整启动需求应答：完全满足功能实现及操作参见【预算零星调整启动】。2)月度预算零星调整处理待办需求应答：完全满足功能实现及操作参见【预算零星调整处理待办】。3)月度预算日常调整启动需求应答：完全满足功能实现及操作参见【年度预算日常调整启动】。150、4)月度预算调整处理待办需求应答：完全满足功能实现及操作参见【年度预算日常调整处理】。5)月度预算调整下达需求应答：完全满足功能实现及操作参见【年度预算日常调整下达】相同2.1.2.3.9 月度零星调整查询1)月度调整科目数据查询需求应答：完全满足功能实现及操作参见【年度预算零星调整科目数据查询】相同2)月度调整业务数据信息查询需求应答：完全满足功能实现及操作参见【年度预算零星调整业务数据信息查询】相同3)月度预算日常调整查询需求应答：完全满足功能实现及操作参见【年度预算日常调整查询】相同2.1.2.4 预算下达2.1.2.4.1 集团下发数据1)资本性预算下达需求应答：完全满足新建一个预算组151、织体系-资本性预算，XXXX电网总部可直接根据项目的省公司和地市单位把资本性预算数据下发到具体的省公司具体的地市单位上，不需要先下达给各二级单位。【资本性预算下达体系】2)经营性预算下达需求应答：完全满足新建一个预算组织体系经营性预算，可以照二级单位名称直接下发，支持上级修改数据后重新下达。【经营性预算下达体系】2.1.2.4.2 省公司分解下达数据1)分解下达基础设置需求应答：完全满足支持设置预算分解下达的数量级，支持按亿、百万、万元、元等分解数量级。【预算下达单位】设置分解的小数位可以在Excel表样设计时设置好小数位数。设置分解的强控科目范围，设置为强控科目，则下级责任中心不允许修改上级152、下达的数据，非强控科目上级可修改数据。可以通过【业务规则】-【审核规则】设置，如下图指定科目能不能修改：【审核规则】在预算模块和业务系统之间需要开发接口，支持根据不同的预算项目将业务下达至业务系统。【预算任务下达到外部系统接口】2)细化分解需求应答：完全满足通过计算规则支持预算按照任何指定的维度进行分解，能够灵活的将年度分解到季度/月度；或者将上级单位相应指标数据按照下级单位权重分解到下级单位。【预算分解规则】支持直接在Excel编制预算数，编制完成上传数据即可，不需要导出系统再导入。【Excel编制预算数】3)按责任中心在列分解需求应答：完全满足NC系统的预算是多视角的预算维度形成“魔方效应153、”：多组织、多期间、多币种、多版本、多维度。支持按照任一维度口径进行预算分解。按责任中心在列分解只要在计算规则设置公式按责任中心在列分解就可以。【预算分解维度】【预算分解列规则】4)按责任中心在行分解需求应答：完全满足NC系统的预算是多视角的预算维度形成“魔方效应”：多组织、多期间、多币种、多版本、多维度。支持按照任一维度口径进行预算分解。按责任中心在行分解只要在计算规则设置公式按责任中心在行分解就可以。 【预算分解行规则】5)抵销分解需求应答：完全满足针对差额主体即抵消主体，可执行计算规则预算合并抵消规则，进行抵消；可执行审核公式预算合并抵消检查对抵消结果进行稽核，要求抵消差额在允差范围内。154、【抵销分解】6)完全分解需求应答：完全满足NC系统的预算是多视角的预算维度形成“魔方效应”：多组织、多期间、多币种、多版本、多维度。支持一次性把数据全部分解到下级责任中心，满足不同层级的分解需要。【分解规则】7)分批分解需求应答：完全满足NC系统的预算是多视角的预算维度形成“魔方效应”：多组织、多期间、多币种、多版本、多维度。支持多次进行分解，满足部分单位精细化管理的需求。【分批分解】8)审批分解下达数据需求应答：完全满足可设置分解下达的审批流程，上级责任中心分解完成，自动形成下级责任中心的待处理事项，初始下级责任中心逐步进行分解。9)其他先进功能需求应答：完全满足支持附件传递、电子签名。【附155、件传递】【电子签名】2.1.2.5 预算执行分析、监控、考核与评价预算考评是全面预算管理的重要环节，通过科学合理的考核、赏罚分明的奖惩，可以将全面预算管理落到实处。集团公司通过建立预算日常统计分析报表、月度及中期预算比较分析报表和年度预算考核报告等预算考核体系，可以及时监督和考核预算的执行情况。考核部门应该坚决奖惩到位，使预算制度和经济责任制有效地结合起来。与NC-BPM系统集成，获得复杂的分析方法，对预算项目实际执行数与预算的差异进行计算分析，按规定的格式和内容编制预算管理报表。使公司及时判断各预算主体的经营状况。2.1.2.5.1 预算控制模型1)设置预算控制范围需求应答：完全满足预算控制156、范围通过控制规则设置。【控制规则】2)设置预算控制规则需求应答：完全满足支持刚性控制、柔性控制、预警型控制，结合审批流可满足不同的控制方式。【控制规则】3)设置预算控制的环节需求应答：完全满足设置预算控制的环节在控制数规则实现，支持在总账、资金、采购等业务系统的预算控制。【预算控制的环节】4)设置预算控制的载体需求应答：完全满足预算控制与各个业务系统控制通过NC控制策略设置。【NC控制策略】5)设置预算控制方向需求应答：部分满足系统默认支持预算控制的方向为超额控制，不足控制方式需要定制化开发。6)设置控制方式需求应答：完全满足当单据保存后预算占用，单据审核或者签字通过时释放预算占用转为预算执行157、数。7）设置控制策略需求应答：完全满足控制策略支持按累计、当期、总额控制。2.1.2.5.2 预算控制1）业务发生控制需求应答：完全满足日常业务发生时，使用预算编制数据控制业务的发生。在采购申请单据页面点击【联查】-【联查采购计划】可以联查预算执行数，采购数量超预算时触发控制规则不能保存单据。招投标控制、合同签订控制、物资入库调拨控制、物资出库控制、物资退库控制同采购申请单在单据页面进行预算控制。【业务控制、联查】资金支付控制需求应答：完全满足控制规则设置业务系统为NC财务收付，单据类型为付款单实现对资金支付控制。【资金支付控制】2）核算制证控制需求应答：完全满足支持控制核算制证的发生，对业务158、进行事后提醒控制。【控制核算制证】3）资产新增申请控制需求应答：完全满足控制规则设置业务系统为资产新增申请控制，单据类型为资产卡片实现对资产新增申请控制。【资产新增申请控制】4）对外股权投资控制需求应答：完全满足控制规则设置业务系统为现金管理，单据类型为付款结算单，收支项目设置为非电力项目投资，实现对外股权投资控制。【对外股权投资控制】2.1.2.5.3 预算控制数据管理1）结转预算控制数据需求应答：完全满足预算控制规则设置为累计，则预算期间未执行完的预算结转至本周期的使用。【预算累计控制规则】2）关闭预算控制数据需求应答：完全满足进入【控制方案】选择要关闭的预算数据，点击停用方案。【停用控制159、方案】2.1.2.5.4 预算执行数据管理1）取资金支付数据需求应答：完全满足在付款结算单据页面点击【联查】-【联查资金计划】可以联查预算执行数，超预算时触发控制规则不能保存单据。【联查资金计划】2）取凭证发生数据需求应答：完全满足可以联查到实际执行发生数，预算余额。【联查凭证】3）取资产新增申请数据需求应答：完全满足在新增资产审批单据页面点击【联查】-【预算执行】可以联查到实际执行发生数，预算余额。【资产审批预算联查执行】4）取对外股权投数据需求应答：完全满足在付款结算单据页面点击【联查】-【联查资金计划】可以联查对外股权投数据预算执行数。【联查资金计划】5）集成执行数需求应答：完全满足支持160、NC内部其他功能模块的取数，外部系统集成数据可以通过数据集成配置完成。【内部集成数据】6）导入执行数需求应答：完全满足对于年中上线的单位，通过手工导入或编辑补充其执行数据。可以通过SQL脚本批量导入，也可以通过手工做单据补充执行数。【导入执行数】2.1.2.5.5 预算执行分析查询1）业务预算执行分析查询方案设置需求应答：完全满足通过Excel客户端自定义显示的要素，包括显示科目的预算数、执行数、未执行数（余额）、执行数/预算数百分比等要素。【预算执行分析查询】2）预算对标功能需求应答：完全满足通过分析查询可以看到预算数，预算执行数，余额，差异率。【分析查询】3）业务预算执行分析查询需求应答：161、完全满足【分析查询】2.1.2.5.6 编制过程监控及执行情况监控1）预算科目体系查询需求应答：完全满足预算科目可以按照编码、名称、启用状态等条件查询。【预算科目体系查询】2）预算编制状态总体进度查询需求应答：完全满足从【任务管理】可以查询预算任务编制情况【预算编制状态】3）责任中心明细编制状态查询需求应答：完全满足通过预算查阅选择切换可以具体查看到责任中心编制情况。【预算编制状态】4）预算编报关系查询需求应答：完全满足预算表对应的预算报表，可以通过套表管理查看。通过表单信息内的分组可以实现预算表之间的前后置关系编排。【预算任务层级】【预算套表分组-前后置关系编排】5）预算表查询需求应答：完全162、满足在【预算查阅】选择要查询的预算表，点击【查看】-【查看任务流程信息】可以看到编制的状态、上报时间、审批时间、待处理的操作员等详细情况。【预算查阅】【查看任务流程信息】6）提供预算预警功能需求应答：完全满足支持自主设置预算的监控指标、预警值和报警方式等，报警方式可设绿、黄、橙、红几个等级的预警灯。【预算预警】7）监控的仪表盘功能需求应答：完全满足支持设置仪表盘模式显示主要指标，主要指标可以按照杜邦分析法分解查询或按照责任中心穿透查询。【杜邦分析法】2.1.2.5.7 设置预算考核模型1）设置预算考核度量单位需求应答：完全满足NC系统支持word分析报告；使用word分析报告支持实时从NC预算163、系统取数更新到word文档中，支持word中设置定义考核指标、值类型的基本度量单位。【预算考核度量单位】2）设置预算考核指标需求应答：完全满足直接在word中设计预算指标，通过与NC系统建立绑定实现与NC数据折交互。【预算考核指标】3）设置指标间关系引用需求应答：部分满足通过表格公式可以建立指标间的数据引用关系，图视化设置指标间的层级关系需要二次开发。4）设置指标相关数据项目需求应答：完全满足NC系统支持设置指标属性，指标支持货币、数量、文本、日期、枚举、参照。【预算指标属性】5）设置指标取数公式需求应答：完全满足指标取数公式支持NC各业务系统的取数。【指标取数公式】6）设置指标间运算公式需求164、应答：部分满足预算考核设计表样时在Execel预算客户端支持指标间的算术、逻辑运算公式。2.1.2.5.8 预算考核模型下发1）集团下发需求应答：完全满足配置好的Word预算考核模板支持上传到系统，也可以系统外通过邮件下发给下级单位，下级单位根据自身需求修改文档，并形成本身的考核模型。【下发邮件通知】2）省公司下发需求应答：完全满足配置好的Word预算考核模板支持上传到系统，也可以系统外通过邮件下发给下级单位，下级单位根据自身需求修改文档，并形成本身的考核模型。2.1.2.5.9 预算评分1）预算考核历史数据导入需求应答：完全满足支持导出格式文件，按照格式编辑好后可以导入历史考核数据。【数据导165、入】2）预算评分内容需求应答：完全满足系统支持，从预算上报和发布的及时率、预算编制的准确率、预算执行的准确率、预算的组织效果、预算的控制程度等维度设置评分规则。【预算评分内容】3）预算考核评分需求应答：完全满足对各个单位进行预算考核评分，支持设置取数、运算公式。【考核评分】4）考核评分明细查询需求应答：完全满足支持查看业务函数来源，查看指标的明细评分情况。【考核评分明细查询】5）考核调整因素录入需求应答：完全满足支持通过调整单对对已考核的结果进行调整，录入调整因素后进行重新评分。【调整单】6）考核评分结果发布需求应答：完全满足Word分析报告可根据需求实时生成，并同步更新考核、评分相关数据。【166、生成Word分析报告】7）支持系统外通过邮件将考核评分结果发布到下级单位，支持设置数据订阅任务，自动发布考核评分结果。【考核评分结果下发】2.1.2.5.10 预算考核查询1）预算考核结果查询需求应答：完全满足支持通过报表数据中心查询已评分的考核结果详细情况。【预算考核结果查询】2）评分结果发布查询需求应答：完全满足评分结果发布会在系统的右上角的通知消息有提醒，点击可以查询评分结果。 【评分结果通知消息】【评分结果通知消息】3）上级评分结果查询需求应答：完全满足以树形结构显示考核评分单位，选择对应单位的查看考核结果详细情况。【评分结果查询】2.1.2.5.11 预算分析报告1）设置预算分析报告167、模版需求应答：完全满足支持word分析报告，可通过商业分析平台、报表平台等实现预算分析功能；【word分析报告模板】2）生成预算分析报告需求应答：完全满足商业分析平台支持图标展示各类分析。【财务状况总体评述】2.1.2.5.12 预算分析与决策支持1）收入类预算分析需求应答：部分满足支持word分析报告，可通过商业分析平台、报表平台等实现预算分析功能。【收入类预算分析】2）售电收入预算分析需求应答：完全满足支持word分析报告，可通过商业分析平台、报表平台等实现预算分析功能。【收入类预算分析】3）资本性支出预算分析需求应答：完全满足支持word分析报告，可通过商业分析平台、报表平台等实现预算分168、析功能。【资本性支出预算分析】4）成本费用类预算分析需求应答：完全满足支持word分析报告，可通过商业分析平台、报表平台等实现预算分析功能。【成本费用类预算分析】5）人工成本和人事费用预算分析需求应答：完全满足支持word分析报告，可通过商业分析平台、报表平台等实现预算分析功能。【成本预算分析】【费用预算分析】6）购电预算分析需求应答：完全满足支持word分析报告，可通过商业分析平台、报表平台等实现预算分析功能。【购电预算分析】7）资产负债类预算分析需求应答：完全满足支持word分析报告，可通过商业分析平台、报表平台等实现预算分析功能。【资产预算分析】8）现金流量类预算分析需求应答：完全满足支169、持word分析报告，可通过商业分析平台、报表平台等实现预算分析功能。【现金流量预算分析】2.2 核算管理2.2.1 核算管理整体概述2.2.1.1 产品概述高端集团企业多元化产品经营、专业分工日趋明显，随之组织数量越来越多、形态也各不相同、关系错综复杂；同时国际、国内形势风云变幻、市场竞争环境日趋激烈残酷、转型、升级、并购等管理模式变化也十分频繁常见，这些对于高端集团企业的整理管理水平都是一个极大地挑战。NCV6系统秉承客户经营思想，通过动态建模平台，支持全球化、多集团、多组织应用的企业动态建模，满足XX集团企业成长性要求。总账作为财务会计系统的核心，除了满足企业日常基本财务核算工作中常用的凭170、证管理、往来核销管理、汇兑损益处理、自定义转账、期末处理、常用账簿查询等业务要求外，同时提供有现金流量分析及查询、账簿间财务折算、各财务组织间的内部交易对账与内部交易协同等特殊业务功能。应收、应付管理帮助企业处理所有债权业务及相关管理工作，通过对应收款、应付款全方位的管理，实现应收业务与销售业务、应付业务与采购业务的紧密连接，加强企业对资金流入流出的核算与管理。合并报表用于完成实际业务中因投资关系形成的企业集团涉及到合并报表的业务，当投资者能有效的对被投资企业实施控制时，投资企业就需要编制合并报表。NC产品是以母公司和子公司组成的企业集团为一会计主体，依赖企业报表数据采集的能力进行数据采集，以171、母公司和子公司单据编制的个别会计报表为基础，抵销企业集团内部交易对个别会计报表的影响，编制真实反映企业集团的经营成果、财务状况及其变动情况的会计报表。费用管理支持员工自助报销和授权代理报销，提供对借款、报销费用进行预算、资金计划控制，提供借款余额、借款和费用明细、费用汇总查询，及借款账龄分析报表，从而强化费用报销管理、提高资金支付效率，降低运营和管理成本。通过提供共享服务模式的跨单位借款、跨单位报销，可满足集团级企业对资金集团管控、有效运用资金的需求。而对于集团型企业，投资关系错综复杂，内部往来频繁，内部单位业务协同降低了往来双方的数据出错率，减少双方对账工作量。合并报表产品以母公司和子公司组172、成的企业集团为一会计主体，以母子公司单独编制的个别会计报表为基础，抵消企业集团内部交易对个别会计报表的影响，编制真实反映企业集团的经营成果、财务状况及其变动情况的会计报表。2.2.1.2 产品价值总账模块为同一财务组织可按不同报告要求建立多个核算账簿，各核算账簿的会计科目、本位币、会计期间可以不相同，以满足境外上市、境外设立分支机构集团企业核算要求。日常凭证处理可通过参数配置方式，满足多种处理流程。在录入业务凭证时，可直接记入现金流量项目，也可在事后按规则自动分析生成现金流量项目数据，并根据现金流量分析结果，按照指定的查询条件查询一定日期范围内各现金流量表项的数据分配情况。总账支持多币种与多主173、币，并设有灵活快捷的内部交易处理，内部交易双方自动对账，自动生成对账报告，内部交易双方自动协同生成。月末通过灵活的公式配置，按科目+辅助核算进行结转、分摊、归集，自动结转汇兑损益，生成各种类型的转账凭证，并支持月末进行总账与业务系统的对账。为了保证本月日常业务已完成，可以进行各种月末处理工作，可以对当月日常业务进行关账，以保证月末处理的正确性。当月所有业务全部完成，可进行结账。支持跟企业报表进行月度一致性检查，确保账表数据相符，并可控制总账的反结账。应收应付模块通过单据协同，自动处理内部往来业务。相关业务单据生成总账凭证后，其内部交易关联关系自动传递到总账，并在总账自动进行内部交易对账处理，并174、支持自动、手动核销；支持录入业务单据过程中即时核销、应收冲应付核销等。支持按应收余额百分比法、销售百分比法、账龄分析法计提坏账准备。固定资产模块支持与总账无缝集成，保证数据准确一致，满足企业常用的固定资产管理业务。费用管理模块帮助企业员工进行费用报销管理，通过已设审批流规范报销流程，提高费用报销透明度；报销完毕后，凭证自动生成，减轻财务人员工作量。而报销人员可以实时查询报销情况及历史记录。通过相关报表的查询帮助集团中、高层管理人员了解各项费用支出情况，并通过预算管理控制各项费用的规模，实现集团财务的事前控制。合并报表模块提供多口径合并架构管理，支持合并范围多版本；支持成本法与权益法的调整转换，175、并通过系统实现集团内公司间往来交易的对账及自动抵销；NC财务中的对账结果可以自动生成合并报表模块的抵消凭证。NC系统以角色为核心的权限模型，对企业人员进行权限资源类型的灵活定义，分层授权管理，以可管理组织、可授权功能/服务、可管理数据资源、可管理用户、可管理角色来描述授权模型。集成平台支持不同之间数据的集成，将不同外系统的数据导入UAP系统中，以满足企业多系统的集成。2.2.2 核算具体需求解决方案2.2.2.1 账务处理2.2.2.1.1 初始化设置122.12.22.2.12.2.22.2.2.12.2.2.1.11）会计主体：用于维护核算会计主体体系，支持新增、停用和划转（变更组织层级关176、系）的变动处理及维护。需求应答：完全满足系统满足会计主体体系的动态调整，对组织进行全生命周期的动态管理并可完整地支持变更历史记录及多版本方案，组织动态调整主要包括组织的建立、启用、变更、停用、版本化。在业务单元节点中，建立实体或虚拟的组织，通过组织职能属性标识组织的具体职能。组织职能属性包括：法人公司、财务、行政、资金、人力资源、采购、库存、工厂、计划中心、销售、物流、质检、资产、维修、项目、利润中心、预算。每个组织职能下都有单独的页签用于定义其相应的属性。【业务单元新增】系统对不再参与业务活动的组织可进行停用处理，停用组织前需先停用该组织及其下级组织所有组织的职能均已被停用。组织停用的同时下177、级组织也会被自动停用，而已封存的业务单元不能增加新的组织职能。对已停用组织的历史业务数据在业务产品中仍支持查询。【组织停用】企业中组织爱结构进行调整时引发相同组织职能属性的多个组织单元的上下级关系发生了变化时可以通过业务单元中修改按钮，直接进行变更其所属页签的上级组织来实现。如果需要查看调整前后上下级关系变化的历史记录，可对该组织体系进行版本化处理。【组织层级变更】2）币种及汇率：1、采用以人民币为记账本位币的单币种记账体系；2、支持外币核算，记录原始业务实际发生的外币金额和汇率；3、支持多种汇率换算方式，包括：期初汇率、当日汇率等；4、汇率记录：系统可以记录每月所使用的汇率并可查询、追溯；5178、可定期对外币和以外币计价的存货、资产、应收应付等进行重新估算，支持汇兑损益业务自动处理。需求应答：完全满足系统在基础数据的币种档案维护全局范围内用到的币种，并且能设置全局使用的本位币，支持新增维护新的币种档案。【币种设置】另外，系统支持记录外币业务原始发生金额，及建立多个外币汇率方案和外币汇率。并且在会计期末，各外币账户及外币业务交易，可按照预置汇兑损益规则，期末自动处理因汇率变动等原因产生的汇兑损益，形成记账凭证。集团内存在多主币，也支持多主币的汇兑损益结转，结转时可调整各本币的汇率，并据此计算差值，形成汇兑损益凭证。【外币汇率维护】【外币业务】【汇兑损益结转】【汇兑损益凭证】3）会计正常179、期间：支持标准会计年度定义，以自然年份为会计年度，按月划分为12个会计期间。需求应答：完全满足。UAP平台提供了灵活的方式定义会计期间，企业可以根据需要将特定的会计年度和期间定义为一个会计期间方案。系统中可以建立多个会计期间方案，在每个会计期间方案下可以定义不同的会计期间。会计期间方案可以被不同的组织引用，且关联科目体系形成账簿类型。【会计期间方案】4）会计调整账期：支持调整会计期间定义，以适应会计政策变更，期后调整事项等。需求应答：完全满足。会计调整期是用于月结以后录入不同性质的调整凭证。会计调整期在每个会计期间方案由一个单独的页签，如果一个会计年度内调整期中录入了值就表示该会计年度有调整期180、，没有值就表示没有调整期。在实际工作中，如果依据年审的要求需要调整上年的总账数据，或者在后续的财务工作中，发现以前期间有记账错误需要调整。在不使用逐月反操作调整的情况下，启用调整期，并在调整期进行调整。【会计调整期】5）科目分类：用于设置和维护科目分类：资产类、负债类、所有者权益类、收入类、成本类等。并支持设置科目的平衡公式：资产类+成本类=负债类+所有者权益类+收入类。需求应答：完全满足。系统在全局范围内默认设置三套科目体系，并且为全局级节点。企业可根据实际情况沿用系统预置的科目体系或者自行新增修改科目体系。【科目体系】6）会计科目：设置和维护会计科目体系。1）科目体系建立，集团公司总部制定181、统一的符合国家财务制度及企业会计制度的会计科目体系；2）下级单位以此为基础进行细化处理，形成各省公司的会计科目体系；3）科目体系维护，会计科目体系的修改、停用等操作提供完整记录。需求应答：完全满足。会计科目节点用来创建科目表，根据科目体系的规则，规划科目表中的会计科目。会计科目不按管控模式约束，系统提供全局级、集团级、业务单元级三个节点，以功能授权方式来维护这三级节点的可见性。【会计科目维护】各级科目表可设立一至多个科目控制规则，除根科目表外，各级科目表均属于某个科目控制规则，每个科目体系从根科目起形成树状结构。【科目体系树形结构示意图】根科目表创建科目，并设置科目控制规则及预留规则。科目控制182、规则可全部或部分继承当前科目表的科目并将之分配给下级科目表；下级科目表的科目控制规则自动继承当前表所属上级科目控制规则中的全部科目。下级科目表从所属科目控制规则继承所有共享科目，并在此基础上，在允许的控制范围内编辑本表自有科目：下级科目表可依据科目编码直接增加下级科目；下级科目表可增加与分配来的科目同级次的科目，包括一级科目，但要再科目控制规则的级次范围内；上级科目表中已经存在但是没有分配给本机科目表的，本机科目表也可增加重复科目。【科目表维护】7）凭证类型：1）支持自定义凭证类型和编码规则；2）可按各会计主体对凭证进行顺序编号，也可按集团公司进行统一编号，集团和下属会计主体，序时和类型两种编183、号方式可同时存在。实现两种编号方式对应关系的交互查询。需求应答：完全满足。系统可按企业内控管理需求，设立不同的凭证分类方式，财务人员可根据分类快速及时地查询到凭证。每个会计主体制作凭证时自动进行类型的顺序编号。【新增凭证类别】【凭证类别顺序编号】8）凭证类型发生科目限定：科目限定即会计核算中不允许出现的，违反会计制度的核算规定而进行的禁止性设置。如规定哪些会计科目不能出现在同一张凭证或同一分录中，如转账凭证不得出现现金、银行存款等科目。需求应答：完全满足。系统可根据已定义的凭证类别，按照企业实际需要，进行会计核算的禁止性设置，避免违反会计制度核算规定。【凭证类别约束规则】9）科目余额赤字控制：184、通过凭证发生控制功能，可以实现在凭证发生时某些科目的赤字控制等要求。例如银行存款余额不能出现负数等。需求应答：完全满足。系统可根据企业需要，对会计科目中的部分进行科目余额方向控制，实现在凭证发生时对科目进行赤字控制。【余额方向控制】10）辅助对象核算：单用于设置科目的辅助对象核算，建立辅助对象与科目的联系，形成科目的辅助核算维度。用户进行凭证处理时，选择科目后，系统会根据科目辅助对象核算关系要求用户输入相应的辅助核算对象，并且在账务查询中提供相应辅助对象核算维度的查询，实现科目的多种维度核算处理和数据查询。需求应答：完全满足。会计辅助核算项目用于定义财务核算可参照的辅助核算项目，系统预置常用的185、基础档案作为辅助核算项，也支持用户自定义增加。企业用户可根据需要，在对应的会计科目进行辅助核算的添加。而系统会根据所添加的辅助核算项，在制作凭证时提醒操作用户输入相应的辅助核算项，如不输入，凭证将无法保存。【部分系统预置会计核算项目】【会计科目辅助核算项】【凭证必录辅助核算项】11）现金流量核算：单用于设置科目的现金流量核算，建立现金流量分类与科目的联系，形成科目的现金流量核算维度。用户进行凭证处理时，选择科目后，系统会根据科目现金流量核算关系要求用户输入相应的现金流量分类，并且在账务查询中提供相应现金流量核算维度的查询，实现科目的多种维度核算处理和数据查询。需求应答：完全满足。日常业务核算中186、在填制凭证时，可进行现金流量分析，也可在凭证填制完毕后分析。制单保存时，通过点击“凭证现金流量分析”，弹出现金流量分析的窗格，可进行即时现金流量分析。点载入将未进行分析的非现金类分录批量增加到表体，财务人员可填写相应的现金流量项后，按分析，即可完成即时分析。【即时现金流量分析】同时，也可在“现金流量分析”节点查询凭证，作现金流量分析。通过添加表项进行现金流量表项的填写并归集，也可完成现金流量分析。【现金流量分析】12）外币发生设置：用于设置科目的外币发生情况。可将科目与外币币种进行对应，在凭证发生时，根据外币发生情况，可输入相关科目的外币发生金额。需求应答：完全满足。会计科目中可对外币币种科目187、设置其默认币种，科目与币种进行对应（如不设则取本位币为默认）。当凭证发生时，系统会根据科目的默认币种，要求用户输入相关科目的外币发生额。【会计科目-默认币种】13）数量发生设置：用于设置科目的数量发生情况。当填制凭证时，如果选中上述设置了数量账页的科目时，系统会要求用户输入科目的数量。需求应答：完全满足。系统中可根据客户需求，在需要设置数量发生情况的会计科目中选择数量核算，并且勾选凭证必录设置中的数量选项。当用户制作凭证时，如遇到需输入数量的会计科目时，系统会提示输入数量，否则凭证不能进行保存。【数量核算】14）期末结转设置：设置期末结转业务方案，可以处理月末损益自动结转、取报表数据生成凭证、188、取业务系统数据生成凭证等，方便用户处理业务，快捷生成相应凭证。需求应答：完全满足。NC系统总账可通过设置“自定义转账定义”设置月末损益结转，用于设置收入、成本、费用的转入或转出科目金额及数量设置，财务人员月末通过自定义转账执行，可方便快捷地进行月末损益结转。【自定义转账定义】【自定义转账执行】NC系统会计平台是各业务系统，如应收应付、费用管理、供应链、资产管理等提供一个与财务系统接口，实现财务业务数据一体化的平台。通过会计平台可以将各业务单据自动转换总账凭证、责任凭证，从而实现财务与业务系统数据的无缝连接，保证业务数据与财务数据的一致性。同时，也能够大幅度减少财务人员的人工工作量，避免业务数据189、与财务数据的人为误差。系统预置相关业务系统需生成单据的转换模板，用户只需配置好对应转换模板的分类定义与对照表，即可实现业务单据生成凭证。【会计平台】【业务系统联查凭证】15）凭证标准模板设置：1）凭证标准模板设置，支持预设业务凭证模板，规范业务处理及会计核算；2）模板调用，会计人员在处理业务时选择相应的模板内容，按模板取出分录科目等信息，只需选择核算对象输入金额即可。需求应答：完全满足。系统预置凭证转换模板，它是对应到单据和业务处理过程的会计描述，是单据及业务处理生成凭证的依据和出发点。凭证模板通过制定单据项与凭证字段之间的对应关系完成凭证分录结构的描述。转换模板需要由目的方即要生成凭证这一方190、来定义，以保证正确性。定义转换模板需选择来源系统和来源单据类型或交易类型、选择生成目标和生成目标的账簿类型、选择业务类型，并需设好分类定义，即转换模板的会计科目与企业会计科目的对应关系，且定义好模板表头、表位内容以及辅助核算字段。【转换模板】16）业务单据生成凭证设置：业务单据生成凭证设置是实现财务业务一体化的重要功能，相关业务单据需要生成凭证时，需先设置单据生成凭证的分录模板。需求应答：完全满足。NC系统会计平台是各业务系统，如应收应付、费用管理、供应链、资产管理等提供一个与财务系统接口，实现财务业务数据一体化的平台。通过会计平台可以将各业务单据自动转换总账凭证、责任凭证，从而实现财务与业务191、系统数据的无缝连接，保证业务数据与财务数据的一致性。同时，也能够大幅度减少财务人员的人工工作量，避免业务数据与财务数据的人为误差。系统预置相关业务系统需生成单据的转换模板，用户只需配置好对应转换模板的分类定义与对照表，即可实现业务单据生成凭证。【会计平台】【转换模板】【分类定义】17）多口径方案：设置多口径方案，支持按不同维度出具合并账表。例如，集团需要统计所有发电企业的汇总数据，或统计所有送变电公司的汇总数据，支持按各种业务行业维度设置组织方案，出具账表。需求应答：完全满足。系统组织管理中可设置不同的合并报表体系，企业可根据需求将不同的业务单元进行合并。【报表合并体系】18）期初余额录入：录192、入系统期初科目余额数据。需求应答：完全满足。系统在凭证记账前，需检查是否已期初建账，只有已期初建账的账簿才能记账，期初建账时，支持期初余额按Excel格式导入导出。【录入期初科目余额】【期初试算平衡】2.2.2.1.2 账务处理2.2.2.1.12.2.2.1.21）凭证输入：会计制证：收款凭证、付款凭证、转账凭证。选择凭证日期、凭证单位，输入摘要、会计科目、核算金额，保存时自动进行借贷平衡检查。需求应答：完全满足。系统凭证管理中的制单，支持财务人员记录企业日常业务发生的经济业务所需要录入的凭证。制单中，必须输入凭证的类别（系统基础已设置好的凭证类别）、选择凭证日期、凭证记录的账簿、凭证摘要以193、及涉及的业务所涉及的会计科目、发生金额，且系统自动检查凭证借贷是否平衡。【制单（红框为本凭证借贷双方相差额）】2）凭证审核：支持凭证审批流程，可以逐张审核，也可以批量审核。需求应答：完全满足。系统可根据实际情况设置是否审核后才能记账，如设置是，则凭证需由相关人员进行凭证审核后，方能进行凭证的记账。审核中支持单张凭证的审核，也支持批量多张凭证审核。【相关参数】【批量审核】3）凭证冲销：冲销已完成的凭证：冲销收款凭证、冲销付款凭证、冲销转账凭证。已完成的凭证如发现输入错误，系统支持做冲销处理，自动产生冲销分录；凭证冲销支持流程处理。需求应答：完全满足。对已记账的错误凭证，系统支持通过冲销节点进行红194、冲或蓝冲形成新的凭证，再做相应的后续凭证处理。【凭证冲销】【红冲】【蓝冲】4）凭证修改：对未完成的凭证进行修改，需由制证人修改，审核人员不能直接修改。修改内容包括：凭证日期、附件张数、凭证摘要、凭证科目、凭证金额、辅助核算信息等。需求应答：完全满足。系统对于未完成的凭证进行修改，必须有原填制人进行凭证修改，审核人在审核过程中只能在原凭证中标错，标错后由填制人纠错修改至正确后，凭证审核人再次进行审核。【凭证审核标错】【制单人凭证纠错】5）凭证数量核算：对原材料等支持数量核算，记录业务发生的数量、单价。输入数量、单价自动计算出金额。需求应答：完全满足。系统中可根据客户需求，在需要设置数量发生情况的195、会计科目中选择数量核算，并且勾选凭证必录设置中的数量选项。当用户制作凭证时，如遇到需输入数量的会计科目时，系统会提示输入数量，否则凭证不能进行保存。【数量核算】6）凭证外币核算：对于外币业务支持用外币核算，记录外币币种、汇率及外币金额。输入外币金额及汇率自动计算出本位币金额。需求应答：完全满足。系统支持外币业务核算，制作凭证时，选择系统已设置的外币币种，填入业务发生的外币原币金额、汇率，系统会根据外币原币金额、汇率自动计算出该笔业务凭证的本位币金额。【外币核算】7）凭证辅助对象核算：支持核算到具体业务发生对象，如应收应付业务支持核算到具体往来单位。需求应答：完全满足。对于企业往来业务，可在对应196、的会计科目中将客商档案作为辅助核算项。制单时对应的科目就能实现核算到具体往来单位。【往来单位核算】8）凭证现金流量核算：对于库存现金、银行存款等科目支持核算现金流量。需求应答：完全满足。日常业务核算中在填制凭证时，可进行现金流量分析，也可在凭证填制完毕后分析。制单保存时，通过点击“凭证现金流量分析”，弹出现金流量分析的窗格，可进行即时现金流量分析。点载入将未进行分析的非现金类分录批量增加到表体，财务人员可填写相应的现金流量项后，按分析，即可完成即时分析。【即时现金流量分析】同时，也可在“现金流量分析”节点查询凭证，作现金流量分析。通过添加表项进行现金流量表项的填写并归集，也可完成现金流量分析。197、【现金流量分析】9）凭证关联科目余额查询：在凭证处理时，支持通过分录上的科目关联查询科目余额。需求应答：完全满足。系统支持通过凭证上的分录的会计科目，通过联查余额，查询该科目的期初余额、本期发生额、实时期末余额等。【分录联查余额】10）凭证关联对象汇总查询：在凭证处理时，支持通过分录上的科目关联查询对象汇总数。需求应答：完全满足系统支持通过凭证上有辅助核算项的分录的会计科目，通过联查余额，查询该科目辅助核算项的期初余额、本期发生额、本期发生数量、实时期末余额等。【联查科目余额】11）凭证关联明细账查询：在凭证处理时，支持通过分录上的科目关联查询科目明细账。需求应答：完全满足。系统支持通过凭证上198、的分录的会计科目，通过联查序时账，查询该科目本期的序时明细账。【联查序时账】12）凭证关联业务单据查询：对于通过前端业务单据生成的凭证，支持在凭证上直接查看业务单据信息。需求应答：完全满足。业务系统生成的凭证，通过凭证的联查单据，即可查询到凭证的来源业务单据。【联查单据】13）凭证原始附件扫描及上传：在凭证处理时，支持扫描及上传凭证的原始附件。需求应答：完全满足。系统支持在财务人员制作凭证时，通过“原始凭单”节点，上传相关附件，将原始附件与凭证关联，方便审核人员对凭证进行审核。【凭证原始凭单】14）凭证暂存：在凭证处理时，对于周期性的常用凭证，支持将凭证保存为本地模板文件，再次输入时通过载入功199、能实现对凭证的输入。需求应答：完全满足。财务人员制作凭证时，可将周期性凭证进行常用凭证维护，保存为常用凭证。当财务人员再次使用常用凭证时，可直接从常用凭证模板中调用即可。【维护常用凭证】【调用常用凭证】15）按标准模版制证：支持预设业务凭证模板，在处理业务时选择相应的模板内容，按模板取出分录科目等信息，规范业务处理及会计核算。需求应答：完全满足。系统预置业务单据转换财务凭证的会计平台转换模板，预设好业务系统的凭证模板配置。用户只需在“分类定义”中将企业的会计科目与实际业务产生凭证的分录进行关联，当业务系统制作单据时，系统会根据用户配置自动生成相应的财务凭证。【转换模板】【分类定义】【业务单据生200、成财务凭证】16）凭证单张导入：对于分录较多的凭证支持将凭证信息整理成表格，通过单张导入功能完成凭证的输入。需求应答：完全满足。系统支持通过Excel表格，将凭证所需字段整理到表格中，通过系统的导入Excel功能将凭证导入。【Excel凭证信息】【导入凭证】17）凭证批量导入：提供批量导入功能，将凭证整理成表格通过批量导入功能完成凭证的输入。如需将其他系统的凭证录入系统时，可将其他系统凭证导出整理成表格然后导入系统中。需求应答：完全满足。系统同时支持多张凭证通过表格导入功能，表格整理时，需要填写好凭证分录的凭证号，通过系统的导入功能，系统会按照凭证号拆分成多张凭证。【批量导入】18）凭证单张打201、印：在凭证处理及凭证查看时支持打印预览凭证。需求应答：完全满足。系统支持凭证单张打印，查询已制单的凭证分录，选择需要打印的凭证，通过打印按钮，进行凭证打印，打印前可进行凭证打印预览。【单张凭证打印】19）凭证批量打印：定义打印条件如会计期间、凭证类型、凭证编号等批量打印凭证。需求应答：完全满足。系统支持凭证的批量打印，打印前通过打印条件将凭证查询出来，批量选择后通过“打印凭证”进行打印。【凭证条件查询】【批量打印】20、凭证查询：定义查询条件如单位、凭证日期范围、凭证类型、凭证编号范围、科目、金额等查询会计凭证（包括冲销凭证）：收款凭证、付款凭证、转账凭证。需求应答：完全满足。系统支持用户对凭202、证进行定义条件查询，查询条件包括：核算账簿、凭证类别、凭证号、会计期间或日期范围、凭证状态、制单系统来源等多种条件。【凭证查询】21）调整期凭证输入：支持录入调整期业务。选择调整期、凭证单位，输入摘要、会计科目、核算金额，保存时自动进行借贷平衡检查。需求应答：完全满足。系统支持对已设定的会计调整期，可在制单时选择对应调整期进行调整期凭证录入。制单时，与标准制单相同，需选择对应的凭证单位、录入摘要、会计科目、核算金额，并自动检查分录是否借贷平衡。【选择调整凭证】【选择调整期】【调整凭证】22）调整期凭证查询：定义查询如单位、调整期、科目、金额等查询调整期凭证。需求应答：完全满足。系统支持对调整期203、制作的凭证进行查询，方便财务人员审核。【调整期凭证查询】23）银行对账设置：设置银行对账方式，完成对账标志、对账方向、对账科目等的设置，系统将按照用户的设置进行对账处理，以实现银行存款余额调节表的编制。需求应答：完全满足。系统预置手工对账以及自动对账两种方式，在日常处理了银行对账单后，用户可根据习惯选择对账方式进行银行对账。【银行对账】24）银行手工对账：在凭证业务输入过程中，输入业务对账标志，在对账处理中手工勾选对账记录进行对账处理。需求应答：完全满足。NC系统预置手工对账功能，是对自动对账的补充，当结算方式、结算号信息不完整时，计算机对于方向、金额相同的业务无法自动识别，因此，将自动对先发204、生的业务进行核对，这样就可能造成与实际情况不符，这样，用户可通过手工对账方式进行调整。【银行对账-手工对账】25）银行自动对账：在凭证业务输入过程中，输入业务对账标志，在对账处理中自动按照金额进行对账处理。需求应答：完全满足。NC系统预置自动对账功能，由计算机根据结算方式、结算号、方向、金额等信息自动核对，找出相匹配的的记录。【银行对账-自动对账】26）银行对账单批量导入：系统提供银行对账功能，支持将银行对账单批量导入系统与企业方数据进行对账。需求应答：完全满足。银行出纳可通过银行对账单节点的文件导入功能，将银行对账单直接导入到NC系统中，也可进行银行对账功能。【银行对账单文件导入】27）银行205、余额调节表：系统提供银行对账功能，将银行方数据与企业方数据对账后自动出具银行余额调节表。需求应答：完全满足。在导入银行对账单后，可以通过“银行对账”节点进行自动对账或手工对账，对账完成后点击保存按钮即可。而在进行自动对账与手工调整后，可以在“余额调节表”节点查看余额调节表。余额调节表根据银行对账单、银行日记账的账面余额与相对应的单位已收支未收支、银行已收支单位未收支的数据计算出实际的存款余额，反映目前各账户的实际状况。【银行对账】【余额调节表】28）核算凭证发生受预算控制：将预算数据集成到核算，控制核算数据的发生。需求应答：完全满足。NC系统预算产品能够满足企业集团管控的应用要求，提供完善的企206、业预算体系解决方案，为企业提供了从预算的编制到预算执行、控制。系统提供刚性控制、弹性控制和柔性控制三种控制规则。当预算科目指标需要进行控制时，可设立相应的预算控制规则。若业务人员制作业务单据超出预算数时，会弹出预警提示。【预算控制】29）预算取核算账务数据：将核算数据集成到预算，生成预算执行数据。需求应答：完全满足。系统提供了预算执行监控功能，能够从业务数据获取执行数，对业务系统进行预算控制和预警。【预算执行查询】【预算执行联查】30）资金业务单据生成凭证：资金支付单据完成后，调用资金支付功能，生成支付信息通过银行付款。企业付款后，生成付款凭证。需求应答：完全满足。资金支付通过“付款结算单录入207、”节点来完成单据的录入，单据新增过程中，填写相应的付款信息，结算信息会根据业务单据信息自动生成，一旦结算信息里的字段经过人为修改，修改结果不返回业务信息里，但如果业务信息里的字段被修改，修改结果将返回结算信息中。出纳人员在“付款结算管理”节点的结算页签或者“结算”节点均可以通过“网上转账”进行网上付款处理。（下图中因为是测试环境，没有进行相应的CA签名配置，故未能进行实际的支付操作。）【资金付款结算单】【付款凭证】31）工程业务生成凭证：工程领料出库，生成出库凭证；工程竣工后，生成固定资产转固凭证。需求应答：完全满足。工程项目确立后，维护好所需的物资，通过物资备料单的“物料请购/申请”按钮中进208、行物料的请购或出库，同时生成材料出库单。【物料备料】工程竣工后，项目交付前在“项目产出物管理”的“项目产出物”功能节点建立项目产出物，并通过项目的交付验收功能对项目产出物进行验收，审批通过后修改项目产出物状态，最后填写“产出物交付单”，对项目产出物进行交付，根据交付方式来决定对产出物进行转固，审批通过后，在固定资产的“工程转固单”上维护固定资产的相关信息后，通过资产增加，即可完成工程转固。【项目产出物】【产出物交付单】【工程转固单】32）资产业务生成核算凭证：购进固定资产，生成资产购入凭证；固定资产折旧，生成资产折旧凭证；资产减值，生成资产减值凭证；资产大修，生成追加资产价值的凭证；资产清理，209、生成资产清理凭证。需求应答：完全满足。在采购管理的“到货单维护”或库存管理的“采购入库单”关联功能中，通过“生成转固单”对购进的固定资产生成固定资产的转固单，采购转固单填入固定资产相应的资产类别并审批通过后，即可对购进的固定资产进行新增，生成固定资产卡片，并生成相应的凭证。【采购入库单转固】【采购转固单】【资产增加】【购进固定资产凭证】NC系统支持单财务组织、多财务组织折旧摊销业务。单组织折旧通过“折旧与摊销”功能节点的“折旧计提”按钮，系统自动根据固定资产的折旧方法、原值、净值、折旧率自动计算出固定资产每月的折旧额，并根据折旧摊分部门的设置，生成对应的凭证。多组织计提通过“折旧与摊销”节点的210、“多组织计提”进行多个财务组织固定资产的计提摊销，而需要注意的是保证所有计提摊销的财务组织最小未结账月必须相同，否则计提失败。【单组织折旧计提】【资产折旧凭证】【多组织折旧计提】当企业外部财务、市场环境发生变化，会给企业的固定资产带来减值风险，为了规避这种风险，减少可能为企业带来的不利影响，NC系统支持对减值测量的结果进行记录，但不对资产减值预算的过程进行跟踪记录。在“固定资产”的“资产维护”中的“资产减值”功能节点，将资产减值预算的结果进行登记、审批。业务单据审批后，系统自动修改固定资产卡片上相关信息，不会生成变动单据，同时生成总账凭证。【资产减值登记】【联查固定资产卡片】【固定资产减值凭证211、】NC系统支持直接影响资产折旧摊销数额的变动。在“固定资产”中的“本币原值变动”中，可以针对财务组织的固定资产，将其变动数直接填入变动部分本币原值中，提交审核后，系统会直接修改固定资产卡片上的信息，并生成对应的凭证。【本币原值调整】【联查固定资产卡片】NC系统中，用户可以直接在固定资产模块完成资产清理业务。在固定资产模块的“资产维护”的“资产减少”功能节点，通过新建、审核资产减少但的方式完成资产清理业务。【资产减少】【关联凭证】33）各项税务计算等业务生成核算凭证：根据税种以及纳税环节生成税务相关凭证，如纳税义务产生纳税清激凭证。需求应答：完全满足。NC系统业务系统已实现价税分离，用户在业务系212、统制作单据时，会自动按照物料已设税率自动计算出业务发生的税费。当业务系统出具凭证时，会计平台转换模板会自动取出业务单据的税额，生成价税分离的凭证。【应收单-税额】【应收单据凭证】34）电费业务生成凭证：电费系统每月末完成电费计算并收到账单后，生成相应的电费凭证。需求应答：完全满足。系统预置集成平台，可与企业电费系统进行对接，将电费系统每月末完成的电费计算生成NC系统的应收单，应收单审核完毕后，通过会计平台转换模板生成企业的电费凭证。【集成平台】【转换模板-应收单】2.2.2.1.3 查询及打印设置2.2.2.1.32.2.2.1.42.2.2.1.51）总账：定义查询条件如会计期间、会计科目、213、单位查询总账，支持联查到明细账，并进一步联查到凭证。需求应答：完全满足。系统提供按借、贷、余三栏账格式反映指定科目的各会计期经济业务发生的汇总情况，以及全年业务的累计发生情况数据。指定某一会计科目，可通过联查，查看该会计科目的明细账。【总账查询条件】【三栏式总账】【总账联查明细账】2）明细账：定义查询条件如会计期间、会计科目、单位查询明细账，支持联查到凭证。需求应答：完全满足。系统提供查询各指定科目的日常明细发生情况。除科目余额表提供的查询条件外，还支持查询方式的分页设置。并能通过选定某一明细，联查该明细所对应的凭证。【明细账查询条件】【三栏式明细账】【明细账联查凭证】3）现金日记账：定义查询214、条件如会计期间、会计科目、单位查询现金日记账，支持联查到凭证。需求应答：完全满足。系统提供用于查询单个核算账簿下，指定日期起止范围的现金类科目的日记账。支持含未记账及错误凭证、返回币种可控等查询条件项。且能通过联查，查询对应行的凭证。【现金日记账】【现金日记账联查凭证】4）银行存款日记账：定义查询条件如会计期间、会计科目、单位查询银行存款日记账，支持联查到凭证。需求应答：完全满足。系统提供用于查询单个核算账簿下，指定日期起止范围的银行存款类科目的日记账。支持含未记账及错误凭证、返回币种可控等查询条件项。且能通过联查，查询对应行的凭证。【银行日记账】【银行日记账联查凭证】5）科目汇总表：定义查询215、条件如会计期间、会计科目、单位查询科目汇总表，支持联查到明细账及凭证。需求应答：完全满足。系统提供用于查询指定期间范围、指定科目范围内的凭证，并将查询结果按科目分别汇总，常用于替代凭证汇总表。【科目汇总表】6）科目多栏账：定义查询条件如会计期间、会计科目、单位查询多栏账。需求应答：完全满足。系统提供多栏账定义查询，按选好的会计期间、会计科目、单位查询。按照不同条件、不同多栏账格式、取数原则等要求，多栏账的输出也各不相同。【银行存款多栏账查询】7）辅助对象汇总表：定义查询条件如会计期间、会计科目、单位查询发生在辅助核算对象上的汇总数据，支持联查到凭证。需求应答：完全满足。系统提供根据查询条件的设216、置按科目、辅助项分组差啊寻各科目的明细辅助记录。支持按多个账簿查询；可将制定范围的各类查询对象分别设置为表头、表体形成查询的二维表；支持查询结果的排序方式设定；支持联查相关凭证。【辅助明细账】【联查凭证】8）辅助现金流量查询：定义查询条件如会计期间、会计科目、单位查询现金流量数据，支持联查到凭证。需求应答：完全满足。凭证的现金流量分析后，系统会按照用户的分析结果进行汇总，并在“现金流量查询”节点中查询现金流量数据。在现金流量表项末级点击明细后，可查询到该表项所发生的明细，并支持联查凭证信息。【现金流量查询】【联查凭证】9）辅助核算对应查询：定义查询条件如会计期间、会计科目、单位进行多维度主辅对217、应查询，支持联查到凭证。需求应答：完全满足。系统提供根据查询条件的设置按科目、辅助项分组差啊寻各科目的明细辅助记录。支持按多个账簿查询；可将制定范围的各类查询对象分别设置为表头、表体形成查询的二维表；支持查询结果的排序方式设定；支持联查相关凭证。【辅助明细账】【联查凭证】10）集团总账查询：在集团定义查询条件如会计期间、会计科目查询整个集团合并前、合并后的总分类账；支持明细账联查，集团单位可查询下级各单位的明细账数据。需求应答：完全满足。用户通过“三栏式总账”选择集团内多个账簿，并选择所要查询的会计期间、会计科目等条件，即可查询集团总账。通过联查功能即可查询到下级单位的明细账数据。【多账簿三栏218、式总账】【联查明细】11）集团科目汇总查询：在集团定义查询条件如会计期间、会计科目查询整个集团的科目汇总表，支持联查到明细账及下级单位凭证。需求应答：完全满足。集团科目汇总查询可通过系统预置的“科目余额表”进行查询。进入功能节点后，按“查询”按钮，核算账簿中全选，多主体显示方式按多主体合并，并选择要查询的会计期间和会计科目，设置完毕后按确认，即可完成集团科目汇总查询。通过联查，可以查询到科目的明细账，明细账下，可继续进行联查，查询到相关凭证。【科目余额表】12）集团科目明细账查询：在集团定义查询条件如会计期间、会计科目查询整个集团的明细账，支持联查到下级单位凭证。需求应答：完全满足。用户通过“219、三栏式明细账”选择集团内多个账簿，并选择所要查询的会计期间、会计科目等条件，即可查询集团科目明细账。通过联查功能即可查询到下级单位该会计科目产生的凭证。【多账簿三栏式明细账查询】【三栏式明细账联查凭证】13）集团多口径总账查询：可按行业、区域建立统计口径，系统可自动按各统计口径汇总数据，产生合并数据，供集团查询各种口径的总分类账。需求应答：完全满足。系统预置辅助余额表，可通过选择多个集团核算账簿，对会计科目辅助核算进行汇总统计，系统除了预置的辅助核算外，还能根据用户所需新增不同的辅助核算从而增加不同统计口径。【辅助余额表查询条件】【辅助余额表】14）集团多口径科目汇总查询: 可按行业、区域建立220、统计口径，系统可自动按各统计口径汇总数据，产生合并数据，供集团查询各种口径的科目汇总表。需求应答：完全满足。系统预置辅助余额表，可通过选择多个集团核算账簿，对会计科目辅助核算进行汇总统计，系统除了预置的辅助核算外，还能根据用户所需新增不同的辅助核算从而增加不同统计口径。【辅助余额表查询条件】【辅助余额表】15）总账打印：定义打印条件如会计期间、会计科目、单位、账页格式、打印级次打印总账。需求应答：完全满足。用户根据打印所需条件在三栏式总账中进行查询，在查询结果页面中选择打印，即可完成打印用户所需的三栏式总账。【三栏式总账打印】16）明细账打印：定义打印条件如会计期间、会计科目、单位、账页格式、221、打印级次打印明细账。需求应答：完全满足。用户根据打印所需条件在三栏式明细账中进行查询，在查询结果页面中选择打印，即可完成打印用户所需的三栏式明细账。【三栏式明细账打印】17）现金日记账打印：定义打印条件如会计期间、会计科目、单位、账页格式、打印级次打印现金日记账。需求应答：完全满足。用户根据打印所需条件在现金日记账中进行查询，在查询结果页面中选择打印，即可完成打印用户所需的现金日记账。【现金日记账打印】18）银行存款日记账打印：定义打印条件如会计期间、会计科目、单位、账页格式、打印级次打印银行存款日记账。需求应答：完全满足。用户根据打印所需条件在银行日记账中进行查询，在查询结果页面中选择打印，222、即可完成打印用户所需的银行日记账。【银行日记账打印】19）多栏账打印：定义打印条件如会计期间、会计科目、单位、账页格式、打印级次打印多栏账。需求应答：完全满足。用户根据打印所需条件在多栏账中进行查询，在查询结果页面中选择打印，即可完成打印用户所需的多栏账。【多栏账打印】2.2.2.1.4 期末结转2.2.2.1.62.2.2.1.72.2.2.1.82.2.2.1.91）调整汇兑损益：企业发生外币业务时，可以外币计量，但在会计期间终了时需要按照人民币汇率折算成人民币，以反映企业的真正经济利益流动情况。提供汇兑损益结转功能，用于进行汇兑损益结转，生成调汇凭证。需求应答：完全满足。在会计期末，各外223、币账户及外币业务交易，可按照预置汇兑损益规则，期末自动处理因汇率变动等原因产生的汇兑损益，形成记账凭证。集团内存在多主币，也支持多主币的汇兑损益结转，结转时可调整各本币的汇率，并据此计算差值，形成汇兑损益凭证。【汇兑损益结账】2）损益结转：根据期末余额结转设置，在期末结转损益，自动生成期末损益结转凭证。需求应答：完全满足。NC系统总账可通过设置“自定义转账定义”设置月末损益结转，用于设置收入、费用的转入或转出科目金额及数量设置，财务人员月末通过自定义转账执行，可方便快捷地进行月末损益结转。【收入结转】【费用结转】3）成本结转：根据期末余额结转设置，在期末结转成本，自动生成期末成本结转凭证。需求224、应答：完全满足。NC系统总账可通过设置“自定义转账定义”设置月末损益结转，用于设置成本的转出科目金额及数量设置，财务人员月末通过自定义转账执行，可方便快捷地进行月末损益结转。【制造费用结转】4）期末重分类处理：通过报表直接取数进行重分类处理。需求应答：完全满足。NC系统总账可通过设置“自定义转账定义”设置重分类转账。定义时，设置好对应的会计科目，并定义取数公式。月末时，通过自定义转账执行即可完成重分类处理。【重分类定义】5）账期锁定：支持单独锁定某个账期的某些会计科目，进行有条件的账务锁定，在不影响正常处理业务的情况下出具质量较高的快报。需求应答：完全满足。系统支持组织的关账处理来界定一个会计225、期间里所要处理的数据范围，保证上下游模块间业务数据的一致。通过增加开关账功能帮助用户做好内控，实现一个期间，分类明细账与总账数据的一致性和完整性，减少对账复杂性。关账过程中如果某行的数据校验不通过，则当前组织无法关账，其他组织的关账不受影响，未进行关账的组织统一进行提示。【支持关账业务模块一览】6）结账：在期末进行试算平衡检查并进行结账处理。需求应答：完全满足。会计期末出于出具报表需要，需及时对本会计期间进行结账处理。系统设有总账结账功能，会计期临结束时，需对财务数据进行试算平衡、结账等处理，当一切处理完毕后，对当前期间打上结束标志，并将当前期余额转入下期。【结账】2.2.2.2 往来管理2.226、2.2.2.1 往来初始化2.2.2.22.2.2.32.2.2.3.11）清理方式设置：结合科目与客户及对应的往来供应商对象提供对应的清理方式设置，清理方式可按方案保存、方便用户在后期使用。依据清理方式提取对应客户及往来供应商对象发生应收账款凭证进行对应清理处理。需求应答：完全满足。对日常进行的收款核销应收款的工作，建立应收单、收款单、应付单、付款单间的核销记录。系统预置手动核销、自动核销和即时核销三种处理模式。（以下按应收核销介绍）1、手动核销按财务组织执行，提供包括核销、模拟核销、核销记录查询和反核销等功能。在“应收管理”的“核销处理”中的“手工核销”功能节点，先过滤出待核销处理的单据，227、点击“查询”钮，分别在“查询条件”、“常用条件”、“核销规则”等页签中设置相关查询条件后确定。【手工核销常用条件】查询出待核销单据后，可手工在本方（应收单）和对方（收款单）之间勾选单据；或在本方/贷方的一方勾选后，点击“按借方匹配”/“按贷方匹配”按钮，再点击“核销”即完成手工核销。【手工核销操作界面】手动核销前可先做模拟核销，点击“模拟核销”按钮，可查看核销明细情况，此时再点击“核销”可完成手动核销，或点击“查询”按钮放弃当前模拟核销。【手动核销模拟核销】已核销处理过的单据，无论是应收单还是收款单，单据上表体的“原币金额”及“组织本币金额”减除掉已核销的金额，直至为0后，不再参与核销。【已核228、销应收单界面】2、自动核销：自动核销在“应收管理”的“核销处理”中的“核销方案设置”节点，预定义自动核销的检索条件、核销规则及核销方式。设置核销方式后，在“自动核销”节点，点击“查询”或“方案-加载方案”按钮，完成查询条件设置后，系统即自动按所设的查询条件完成核销。3、即时核销，在应收单据上，选择已生效单据中原币金额不为零的表体记录，点击“按表体核销”按钮，再选择“按表体核销”或“按整单核销”，即可执行即时核销的相关处理。【应收单-即时核销】2）坏账计提比例设置：依据坏账计提的产生分别为天、月、年的特性，系统内实现提供同一科目对不同坏账期间的坏账计提比率例，是坏账计提的必要条件。需求应答：完全229、满足。系统在“账龄区间设置”中对账龄进行以天、月、年为时间单位、以企业实际需求设置不同账龄区间段。根据已设置好的账龄区间段，设置坏账计提方案。坏账计提方案默认支持三种计提坏账的方式：销货百分比法、应收余额百分比法和应收账龄分析法。根据坏账计提方案，即可在“计提比率设置”中，设置不同账龄区间的计提比率。【账龄区间设置】【坏账计提方案】【计提比率设置】3）清理期初数据输入：用户在开始使用往来管理时需将尚未处理完的应收以及收款业务录入，作为开始日常业务之前的准备往来核销前的未核销明细数据，该功能即提供期初录入功能，分为应收期初、收款期初、客户应付期初、供应商应收款期初等。需求应答：完全满足。系统通过230、应收管理或应付管理的应收期初、收款期初、应付期初、付款期初四个节点，即可对用户在开始使用系统前的应收以及收款等往来业务录入，并作为日常业务的往来核销明细数据。【应收期初与收款期初】【应付期初与付款期初】2.2.2.2.2 往来业务处理2.2.2.3.22.2.2.3.31）往来核销处理：根据日常经济业务发生的记账凭证在往来核锁处理中针对客户或供应商进行应收、应付的记账核销，往来核销通常有支持两种方式：即时核销和事后核销，即时核销在凭证填制时即可处理完成；而事后核销则是单独的往来核销处理功能，由系统对所有往来业务进行事后的自动核销与调整。需求应答：完全满足。对于企业往来核销处理，系统支持即时核销231、和事后核销两种方法。即时核销：录入凭证的科目符合“核销对象设置”中定义的科目时，在凭证保存后点击“分录即时核销”，即可完成往来核销操作。已完成即时核销的凭证要取消核销，只能通过“往来核销处理”执行反核销操作。事后核销：已录入凭证若有科目符合“核销对象设置”中定义且当时未进行核销时，可在“往来核销处理”查询凭证并执行核销处理。【即时核销】【事后核销处理】2）坏账计提：依据【往来业务处理】及【坏账计提比例设置】查询对应的未核销的客户或供应商进行坏账计提，坏账计提系统提供自动计提应收款坏账准备的功能，通过该功能可以预计算一定期间内应收款的坏账准备。需求应答：完全满足。系统通过坏账计提前期设置，通过“232、坏账计提”节点进行往来业务的坏账计提。系统根据用户的账龄设置自动将应收单据进行归集整合，得到各账龄区间的应收总额，并按照计提比率自动得出坏账计提准备金额。【坏账计提】3）坏账计提自动生成凭证：根据坏账计提的预计算查询结果，结合期末结转设置的方案生成对应客户或供应商的坏账计提凭证，在生成的凭证中提供凭证业务流程的选择。需求应答：完全满足。系统会计平台是为各业务系统，如应收应付、费用管理等提供一个与财务系统接口，实现财务业务数据一体化的平台。通过会计平台的转换模板、分类定义、科目对照表等设置，在业务系统的操作结果转换为财务凭证。而在坏账计提中，只要计提后按确定，系统会根据转换模板的设置自动转换坏账233、计提凭证。【坏账计提凭证】4）坏账回收：系统提供的对应收款已确定为坏账后，又被收回的业务处理。可以对一定期间内所发生的应收坏账收回业务进行处理，此功能只针对收款进行特殊操作。对坏账收回的收款业务生成一张收款单及对应凭证并进行自动核销。需求应答：完全满足。系统提供坏账损失的确认，当某笔款项可确认为坏账时，通过“坏账损失”节点查询系统该笔应收款项，并冲减对应的坏账准备，生成红字应收单，并对红蓝应收单自动核销。当坏账收回时，在“坏账收回”节点查询该笔账的收款单，并针对该笔收款单进行坏账收回处理，系统会自动生成一张蓝字应收单并进行自动核销。【坏账损失】【坏账收回】5）往来业务凭证发生受预算控制：将预算234、数据集成到核算，往来管理业务发生数据集成到预算且受预算控制，提供接口供预算分析。需求应答：完全满足。系统“计划平台”中的“控制规则-全局”功能节点，可根据企业需求设置预算控制规则。通过设置预算控制规则中的“控制数规则”，选择需要控制的业务系统为“NC财务收付”，并将控制规则在全面预算的“控制方案”中启用，即可完成往来业务发生数据的预算控制。【控制规则】6）资金往来业务单据生成凭证：根据资金业务的往来发生的客户或供应商，往来资金支付成功能直接生成资金支付凭证。需求应答：完全满足。资金支付通过“付款结算单录入”节点来完成单据的录入，单据新增过程中，填写相应的付款信息，结算信息会根据业务单据信息自动235、生成，一旦结算信息里的字段经过人为修改，修改结果不返回业务信息里，但如果业务信息里的字段被修改，修改结果将返回结算信息中。出纳人员在“付款结算管理”节点的结算页签或者“结算”节点均可以通过“网上转账”进行网上付款处理。（下图中因为是测试环境，没有进行相应的CA签名配置，故未能进行实际的支付操作。）【资金付款结算单】【付款凭证】7）工程往来业务生成凭证：依据工程往来的业务处理，工程领料出库，生成出库凭证；工程竣工后，生成固定资产转固凭证。需求应答：完全满足。工程项目确立后，维护好所需的物资，通过物资备料单的“物料请购/申请”按钮中进行物料的请购或出库，同时生成材料出库单。【物料备料】工程竣工后，236、项目交付前在“项目产出物管理”的“项目产出物”功能节点建立项目产出物，并通过项目的交付验收功能对项目产出物进行验收，审批通过后修改项目产出物状态，最后填写“产出物交付单”，对项目产出物进行交付，根据交付方式来决定对产出物进行转固，审批通过后，在固定资产的“工程转固单”上维护固定资产的相关信息后，通过资产增加，即可完成工程转固。【项目产出物】【产出物交付单】【工程转固单】8）资产往来业务生成核算凭证：根据资产往来业务处理在购进固定资产，生成资产购入凭证；固定资产折旧，生成资产折旧凭证；资产减值，生成资产减值凭证；资产大修，报废、生成追加资产价值的凭证；资产清理，生成资产清理凭证。需求应答：完全满237、足。在采购管理的“到货单维护”或库存管理的“采购入库单”关联功能中，通过“生成转固单”对购进的固定资产生成固定资产的转固单，采购转固单填入固定资产相应的资产类别并审批通过后，即可对购进的固定资产进行新增，生成固定资产卡片，并生成相应的凭证。【采购入库单转固】【采购转固单】【资产增加】【购进固定资产凭证】NC系统支持单财务组织、多财务组织折旧摊销业务。单组织折旧通过“折旧与摊销”功能节点的“折旧计提”按钮，系统自动根据固定资产的折旧方法、原值、净值、折旧率自动计算出固定资产每月的折旧额，并根据折旧摊分部门的设置，生成对应的凭证。多组织计提通过“折旧与摊销”节点的“多组织计提”进行多个财务组织固定238、资产的计提摊销，而需要注意的是保证所有计提摊销的财务组织最小未结账月必须相同，否则计提失败。【单组织折旧计提】【资产折旧凭证】【多组织折旧计提】当企业外部财务、市场环境发生变化，会给企业的固定资产带来减值风险，为了规避这种风险，减少可能为企业带来的不利影响，NC系统支持对减值测量的结果进行记录，但不对资产减值预算的过程进行跟踪记录。在“固定资产”的“资产维护”中的“资产减值”功能节点，将资产减值预算的结果进行登记、审批。业务单据审批后，系统自动修改固定资产卡片上相关信息，不会生成变动单据，同时生成总账凭证。【资产减值登记】【联查固定资产卡片】【固定资产减值凭证】NC系统支持直接影响资产折旧摊销239、数额的变动。在“固定资产”中的“本币原值变动”中，可以针对财务组织的固定资产，将其变动数直接填入变动部分本币原值中，提交审核后，系统会直接修改固定资产卡片上的信息，并生成对应的凭证。【本币原值调整】【联查固定资产卡片】NC系统中，用户可以直接在固定资产模块完成资产清理业务。在固定资产模块的“资产维护”的“资产减少”功能节点，通过新建、审核资产减少但的方式完成资产清理业务。【资产减少】【关联凭证】9）各项税务计算等业务生核算凭证：根据企业与往来客户或供应商发生产生各项税以及纳税环节生成对应税务凭证。如纳税义务产生，纳税清激凭证。需求应答：完全满足。NC系统业务系统已实现价税分离，用户在业务系统制240、作单据时，会自动按照物料已设税率自动计算出业务发生的税费。当业务系统出具凭证时，会计平台转换模板会自动取出业务单据的税额，生成价税分离的凭证。【应收单-税额】【应收单据凭证】10）电费往来业务生成凭证：根据企业与往来客户或供应商发生电费业务数据可直接生成企业购电成本、售电应收费或售电实收凭证。需求应答：完全满足。系统预置集成平台，可与企业电费系统进行对接，将电费系统每月末完成的电费计算生成NC系统的应收单，应收单审核完毕后，通过会计平台转换模板生成企业的电费凭证。【集成平台】【转换模板-应收单】2.2.2.2.3 往来查询分析2.2.2.3.42.2.2.3.52.2.2.3.61）客户余额查241、询：依据往来业务与客户发生数据按“对应业务+客户”汇总余额查询。需求应答：完全满足。系统预置“客户余额表”，可查询在一定期间内指定客户所发生的应收、收款以及余额的汇总情况，查询范围包括应收和未核销的收款。系统支持多数据源，异步及分页查询。【客户余额表】2）客户明细查询：依据往来业务与客户发生数据按一定期间内选定客户发生的应收以及收款查询明细情况，还可以联查单据及相应的余额表。需求应答：完全满足。系统预置“客户明细查询”，查询指定会计期内发生的应收及收款明细情况，可对指定记录航联查单据及相应的余额表。查询结果支持向客户鱼鳔穿透查询，以及联查单据/处理情况/凭证，查询的结果支持按日小计。【客户明细242、账】3）供应商余额查询：依据往来业务与客户发生数据按“对应业务+供应商”汇总余额查询。需求应答：完全满足。系统预置“供应商余额表”，用于查询一定期间内各指定供应商所发生的应付、付款发生、余额等情况，以及周转天数、周转率等数据。【供应商余额表】4）供应商明细查询：依据往来业务与供应商发生数据按一定期间内选定供应商发生的应收以及收款查询明细情况，还可以联查单据及相应的余额表。需求应答：完全满足。系统预置“供应商明细查询”，查询指定会计期内发生的应付以及付款明细情况，可对指定指定记录行联查单据及相应的余额表。查询结果支持向客户余额表穿透查询，以及联查单据/处理情况/凭证，查询结果支持按日小计。【供应243、商明细账】5）往来核销查询：依据往来业务与客户及供应商发生的应收、应付及对应的清理结果进行查询，选择按“最终核销日期”及对应的条件查询，清理数据查询结果分为“未清理项”、“已清理项”，同时支持对应的具体客户或供应商对象查询对应核销数据。清理结果可直接穿透对应的凭证。需求应答：完全满足。系统预置“应收收款情况查询”，查询指定查询对象在一定期间内发生的应收以及收款及其余额情况，查询结果支持联查单据和凭证。【应收收款情况查询】6）账龄查询：依据往来业务与客户及供应商发生的业务产关系，需对供应链应收款账龄分析；账龄分析时对往来科目所发生的核销处理，根据核销范围剔除已核销的金额。若核销范围选择为“最终核244、销日期”，账龄分析剔除所有截止系统当前日期的已核销金额。需求应答：完全满足。通过应收管理模块的“客户应收账龄分析”节点，根据设置的账龄区间段，选择财务组织、客户等条件，进行查询。【应收账龄分析】7）坏账查询：系统提供的对系统内进行坏账处理过程和处理结果的查询功能。功能可以查询一定期间内发生的应收坏账业务处理情况及处理结果，同时提供对选中的坏账发生记录取消操作的功能。需求应答：完全满足。通过“坏账查询”功能节点，选择需要查询的财务组织，按查询中的“查询报告”即可查询某一期间内的坏账发生情况，包括：坏账的发生、收回、坏账准备金额。【坏账查询】8）催款通知：根据往来业务与客户或供应商发生的未清理坏账245、的生成对应催款单；未清理坏账是根据应收款余额，按一定的格式生成清欠催收的账单，催款单支持按信用到期日展现。需求应答：完全满足。系统通过“应收报警单”可进行应收款报警功能，根据报警条件来查询已过期或将要到期的往来款项。【催款通知】2.2.2.3 抵消管理2.2.2.3.1 内部协同2.2.2.42.2.2.52.2.2.62.2.2.6.11）协同发起单据设置：设置发起方单据的单据项目，单据格式以及相关流程。在设置单据项目可以单据子表项目，可以同一个单据设置多个格式，在不同的流程环节配置不同的单据格式。需求应答：完全满足。在“应付管理”的“初始设置”中的“单据协同设置”节点，点击“增加”按钮，可246、以设置进行业务协同的发送方和接收方对应业务系统、财务组织、交易类型等属性。而在基础数据中，在“供应商-集团”节点，设置内部供应商并分配给相应的财务组织，并在发送方公司的供应商基本档案中勾选收付协同。【单据协同设置】【供应商档案】2）协同目标单据设置：设置接收方单据的单据项目，单据格式以及相关流程。在设置单据项目可以单据子表项目，可以同一个单据设置多个格式，在不同的流程环节配置不同的单据格式。需求应答：完全满足。通过设置“单据协同设置”后，当设置中的来源系统生成业务单据时，如往来项为内部集团成员时，会自动推送到接收方的对应系统中。如对单据格式有需求，可在系统的单据模板中进行相关的修改。【单据协同247、设置】3）协同关联对应方案：设置发起方单据与接收方单据的对应关系，用于在发起方单据传递完成后，将单据上的数据通过对应关系传递到接收方。需求应答：完全满足。通过设置“单据协同设置”后，通过预置的协同流程，当发起方生成内部协同单据时，接收方会收到发起方的所发出的协同单据，接收方只需进行协同的确认即可。【协同凭证流程】4）协同业务发起：发起方填制发起方协同单据，在单据上录入业务数据，单据传递完成后，根据协同关联对应方案，将发起方的单据数据传递生成接收方协同单据。需求应答：完全满足。往来发起方制作应付/付款单后，根据单据协同设置中预置的协同流程，传递单据给接收方。用户可以修改相关参数，选择单据保存时推248、送或审核签字后推送。【应付单联查协同单据】【协同应收单】5）协同业务确认：当生成接收方协同单据后，在接收方用户须确认发起方传递而来的单据数据是否正确，若单据数据正确，则可确认生成接收方协同单据，若数据不正确，则可以拒绝。需求应答：完全满足。发送方制作单据并生成协同单据后，接收方可在“应收单协同确认”节点查询发起方传来的待确认应收单，点击确认、保存按钮，则协同过来的应收单生效，此时发起方不能对源头单据进行删改等回退性操作。如不正确，可进行删除协同单据。【应收单协同确认】6）协同信息反馈：当协同发起方确认，其协同信息会反馈给发起，在发起方协同记录中显示发起单据状态；接收方拒绝发起方发起的协同信息后249、，填写拒绝原因后，将原因反馈给发起方。需求应答：完全满足。当接收方确认协同单据后，发起方可在对应的应付单联查协同单据中查看到协同单据的状态会更改为“已保存”；如对方拒绝删除协同单据，则联查时会弹出协同单据已被删除，发起方需对发起单据进行修改保存。【已确认协同单据】7）协同生成凭证：协同生成凭证包括接收方生成凭证、发起方和上级单位（如有）生成凭证。接收方先生成凭证后，在发起方、上级单位（如有）根据协同信息生成发起方、上级单位协同凭证。需求应答：完全满足。业务单据协同后，双方业务单据进行审批处理后，通过会计平台自动生成对应的财务凭证。【应付单生成凭证】【应收单生成凭证】8）协同业务自动抵消：由协同250、业务处理生成的双方凭证，自动提取到集团对账平台，并自动对上账，匹配抵销模板生成抵消凭证。需求应答：完全满足。协同业务处理生成的凭证，系统会自动进行对账，根据内部交易对账规则，可选择是否生成抵消凭证，如设置生成，则对账完毕，生成对账报告并确认审核后，系统会根据抵销模板生成抵消凭证。【内部交易对账规则】9）协同业务单据查询：根据发起方单据类型、接收方单据类型、发起方单位、接收方单位、协同状态等信息，查询协同记录。需求应答：完全满足。通过“应付/应收单管理”中的查询功能，供应商/客户的选项中选择内部的供应商/客户，即可查询出协同单据，通过单据联查功能，即可查询到协同的单据，双击单据即可查询到协同单据251、的详细信息。【应收单管理联查】【单据联查】10）协同凭证查询：在凭证查询中，根据凭证来源，凭证单位，凭证日期，会计科目，金额等查询条件，查询出协同生成的凭证，协同凭证中可以穿透到单据。需求应答：完全满足。在总账凭证管理中的“查询”功能节点，选择查询的制单系统为协同凭证，即可查询出财务账簿的协同凭证。凭证中支持通过凭证联查，联查出凭证的来源凭证和单据。【凭证查询条件】【协同凭证联查】11）协同抵消凭证查询：在抵消凭证查询，根据抵消凭证来源，抵消凭证单位，抵消凭证日期，会计科目，金额等查询条件，查询出协同生成的抵消凭证，支持穿透查询协同凭证，协同凭证中可以穿透到协同单据。需求应答：完全满足。通过合252、并报表中的抵销分录查询，查询出往来类的抵销凭证。通过联查，可查询出该抵销凭证是否对账，再通过对账及数据查询点击金额，会进入数据中心，通过数据中心中的数据追踪功能，即可实现穿透查询。【抵销分录查询】【对账及对账数据查询】【报表中心-数据追踪】2.2.2.3.2 合并抵消2.2.2.6.22.2.2.6.31）抵销模板分类：设置抵销模板分类，通常是按业务分类设置分类，如：购售电及运行、投资、内部销售销售存货、内部购建工程及固定资产等。需求应答：完全满足。系统预置多套合并报表的抵销模板，用户可根据需要设置抵消方案，将所需的抵销模板添加至抵消方案中。【调整及抵销模板-全局】2）抵销模板分录：用于设置每253、类抵消凭证涉及到的分录，包括分录的科目，借贷方向，取数公式等。需求应答：完全满足。系统预置的调整及抵销模板已设好相应的抵消分录科目、方向及取数公式。如用户需要新增时，可根据实际情况自行设置。【应收应付抵销模板】3）抵销模板取数：取数设置分录的取数来源，包括：账户取数，对应分录取数、综合毛利率、取数上级模板、原凭证数据、借货差、常量。需求应答：完全满足。系统预置四个常用的调整及抵销模板函数，对于系统预置的调整及抵销模板，均设置好取数公式，直接使用。而用户有特殊的抵消分录时，可通过新增，根据所需进行相应的取数。【调整及抵销模板函数】4）股权关系设置：用于设置上级单位的控股关系以及持股比例，在权益的254、调整以及抵消凭证生成过程中，读取控股关系以及持股比例，确定抵消凭证单位以及根据持股比例生成抵消凭证。需求应答：完全满足。系统预置股权投资关系全局级节点，建立集团下所有法人公司间的投资关系，设置上级单位的持股比例。支持查询某个集团的股权投资关系视图，也支持全局的股安全投资关系视图查看。【股权投资关系】5）内部往来单位对应：设置往来单位与财务组织的对应关系，原凭证的应收应付科目上挂有往来单位，需要区分往来单位中是否集团内部的单位，若是集团内部单位，则需要进行集团对账生成抵消凭证，而集团外部单位则不需要进行集团对账抵消。需求应答：完全满足。在“业务单元”节点的辅助功能，将内部往来单位，通过“生成内部255、客商”按钮生成内部客户和供应商， 此时，系统会根据该项设置，区分集团内外部单位，在进行集团对账生成抵消凭证时，系统会自动进行内部单位的抵消。【生成内部客商】6）现金流量抵消设置：设置抵消科目对应、内部财务组织、内部财务公司账户，用于发生内部交易时应只抵消现金流量，而不抵消银行存款及对象发生。需求应答：完全满足。系统预置的现金流量抵销模板只针对现金流量进行抵消，不进行银行存款及对象发生的抵消，符合用户所需。【现金流量抵销模板】7）期末抵消结转设置：由于非底层单位生成的抵消凭证，造成了期末损益类科目余额不为零，因此须设定义期末结转凭证，用于月末执行按模板生成抵消凭证。需求应答：完全满足。系统可通过256、设置“自定义转账定义”设置月末损益结转，用于设置收入、成本、费用的转入或转出科目金额及数量设置，财务人员月末通过自定义转账执行，可方便快捷地进行月末损益结转。【自定义转账定义】【自定义转账执行】8）综合毛利率：在内部购售存货进行抵消时，未实现利润的金额应该和存货类科目进行抵消，未实现利润金额是通过收入乘以上的综合毛利率生成的。综合毛利率有三个方法生成，1）手工录入；2）EXCEL导入；3）设置取数公式通过取数生成。需求应答：完全满足。系统预置内部购销存货的抵消分录模板，对于未实现利润的金额会自动与存货类科目进行抵消。支持手工录入，在“抵消分录制单”，选择新增即可手工录入；另外也支持通过Exce257、l表格进行导入。【收入成本抵消分录模板】【抵消分录制单-手工录入与导入】9）抵消期初录入：录入期初抵消数据，凭证日期为系统启用年份上一年的最后一天，支持手工录入、通过EXCEL导入。需求应答：完全满足。用户可在抵消分录制单中进行期初录入。制单时，应注意月份应选择上一年最后一天。同时，该功能支持手工录入与Excel导入两种形式。【抵消期初录入】10）未实现利润初始录入：录入未实现利润的期初余额，支持手工录入以及通过EXCEL导入。需求应答：完全满足。用户可在报表中心，选择对应的报表主体，在设定的合并所有者权益变动表中可填入未分配利润的上年年末余额。同时，也可通过Excel表格进行数据导入。【报表258、中心-合并所有者权益变动表】11）抵消分录输入：录入抵消凭证，录入的方式包括如下两种：1）手工直接录入；2）引入抵销模板录入。需求应答：完全满足。自动生成抵消分录节点根据对账的对符结果自动生成合并抵消分录。点取“生成抵消分录”按钮，弹出自动生成抵消分录选项框，可选择合并方案、单位、币种和会计期间，并从对应的抵销模板选择需要执行的模板，完成点击“确定”，系统即按照设定自动生成抵消分录结果。【自动生成抵消分录】在“抵消分录制单”中，可进行手工抵消分录输入。当自动生成的抵消分录不能满足您的需要时，您还可以手工录入。您也可以调出系统自动生成的抵消分录，进行手工修改。这时录入的内部交易数据完全脱离初始时259、定义的抵销模板，也不需要通过对账。系统提供调用常用抵消分录功能。【抵消分录制单】12）调整分录输入：录入调整期抵消凭证，账期只能选择年初调整期或年末调整期；录入的方式包括如下两种：1）手工直接录入2）引入抵销模板录入。需求应答：完全满足。自动成本法转权益法节点用于成本法转权益的个别报表调整的自动生成。系统弹出自动生成成本法转权益法调整凭证向导，向导共分为2步，第1步选择模板，选择事先设置好的报表调整类模板，可以多选；同时需要选择此次进行调整的单位；第2步选择投资关系，所列出的投资方为第1步中选择的单位所截取的合并报表管理结构树中作为投资方的单位；在此处上级可以替下级做成本法转权益法这个工作。列260、表中“被投资方累计净利润报表数据版本”为必选项，如果是逐级合并，且被投资方已有生成的合并报表，且是生成的合并报表参与此次合并，则选择“合并报表”；否则选择“个别报表”。点击执行，系统根据向导中所设置的条件自动生成凭证并展现，点击“查看生成的调整凭证”链接即可查看明细。【自动生成调整凭证-选择模板及调整单位】【自动生成调整凭证-选择投资关系】个别报表调整凭证制单是用户根据需要手工录入，系统提供可调用的常用凭证。点取“新增”按钮时，凭证编号自动在已有的最后一个编号后顺序追加；补号是指用户删除了中间的凭证后，造成断号后的补号，点取“补号”按钮，凭证编号自动补上最靠前的一个中间断号，编号用户无法修改。261、只有在有断号的时候“补号”按钮才变量可用，否则置灰。【个别报表调整凭证制单】13）抵消分录导入：导入调整期、正常账期的抵消凭证，支持从EXCEL导入以及支持从报表导入。需求应答：完全满足。在“抵消分录制单”中，支持抵消分录从Excel导入。【抵消分录导入】14）抵消凭证查询：抵消凭证查询中，根据抵消凭证单位、抵消分录单位、凭证日期、会计科目、金额、摘要、数据来源、抵销模板名称等查询条件，查询出抵消凭证。需求应答：完全满足。系统预设“抵消分录查询”，能查询已生成的抵消分录。【抵消分录查询】15）期末抵消结转：根据已设置的期末抵消结转方式，选择时间、抵消凭证单位、以及是否调整期，生成抵消凭证。同一262、个期末结转生成方式在同一个周期只能生一张凭证。需求应答：完全满足。系统可通过设置“自定义转账定义”设置月末损益结转，用于设置收入、成本、费用的转入或转出科目金额及数量设置，财务人员月末通过自定义转账执行，可方便快捷地进行月末损益结转。【自定义转账定义】【自定义转账执行】16）内部交易业务识别：集团对账单位是用于设置往来单位（供应商、客户）与财务组织的对应关系。在进行集团对账生成抵消凭证时，首先应该识别集团内部业务，不是集团内部业务不需要合并抵消。则识别集团内部业务的方法是根据应收应付业务发生对方单位来判断，如果对方单位为集团内部单位，则该业务为集团内部业务，此业务需求进行抵消；如果对方单位不为263、集团内部单位，则该业务不为集团内部业务，此业务不需要进行抵消。因此可以通过往来单位是否对应财务来判断，往来单位是否为集团单位。需求应答：完全满足。在“业务单元”节点的辅助功能，将参与合并的业务单元，通过“生成内部客商”按钮生成内部客户和供应商，生成后，在进行合并抵消时，会自动识别集团内部单位。【生成内部客商】17）内部交易记录提取：会计制证时，识别出集团内部业务后，对集团内部业务的凭证，从凭证上提取信息到对账平台，以供后续集团对账。需求应答：完全满足。在“业务单元”节点的辅助功能，将集团内部的业务单元，通过“生成内部客商”按钮生成内部客户和供应商，生成后，系统会自动识别，可供后续集团内部对账使264、用。【生成内部客商】18）内部交易记录补取：为了集团对账，首先应该识别出内部业务，内部业务是根据“往来科目”，如应收账款，应付账款等科目上设置辅助核算“往来单位”是否为内部单位确定，如果为内部单位，则在凭证审核完成时，就自动此凭证提取到抵消平台，以便集团对账生成抵消凭证。而存在集团内部业务但没有提取到抵消平台的场景，比如说，实施地先上线了账务处理，后上线抵消平台。这样部分内部业务的凭证已传递完成，但对账记录未提取到抵消平台，也就无法集团对账生成抵消凭证，从而造成抵消数据不完整。因此须将是内部业务但没有提取到抵消平台的凭证，提取到抵消平台凭证形成对账记录。需求应答：完全满足。系统财务会计的基础档265、案及规则中的“内部交易对账规则”可用于给总账内部交易对账及合并报表使用。对账内容可针对“数量/原币/组织本币/集团本币/全局本币”任意选择组合，但至少必须选择一项。【内部交易对账规则-全局】19）内部交易记录查询：在集团对账前，首先应该查询出与当前单位相关的集团内部交易记录。查询包括：单位、时间、科目、对账记录状态、凭证编号、摘要、金额等等。需求应答：完全满足。在“总账”的“内部交易对账”中的“明细对账”功能节点，按“查询”按钮，根据设定的对账规则，选择当前单位账簿以及对方核算账簿、日期以及对账状态，即可查询出内部交易记录。【集团对账查询条件】【查询结果】20）内部交易自动对账：在集团对账时，266、根据我方单位的对账记录和对方单位的对账记录进行判断，将金额相等、单位相对的对账记录进行自动匹配上，表示我方和对方业务应该抵消的一套业务。需求应答：完全满足。根据查询的结果，系统预置内部交易自动勾对。选择自动勾对后，选择自动勾对的条件，确定后系统会自动进行自动勾对。【自动对账】21）内部交易手工对账：手工对账，用于对不能进行自动对账的记录采用手工对账，不能自动账的主要是因为我方单位和对方单位的金额不相等造成的。需求应答：完全满足。根据查询的结果，系统预置内部交易手工勾对。点击该按钮可以手工选择金额两清和数量两清，必须保证数量和所对金额相等，支持单边正负数据勾对生成相同批次号。手工勾对后，点击后保267、存最新编辑的内容，并形成批次号和对账期间。【手工勾对】22）内部交易对账确认：内部交易通过自动对账或者手工对账已勾对后，须经对方确定，表示我方和对方都认可此交易。只有经确认的对账记录才能生抵消凭证。需求应答：完全满足。对账完毕后，在月末结转后，可通过查询相关内部交易生成对账报告。对账报告生成后自动推送到相应的确认方单位。对方单位在“对账报告确认”节点进行对账报告的确认。【对账报告生成】【对账报告确认】23）内部投资抵消：在底层单位通过盈利等方式，所有者权益发生变化时，自动生成合并口径的抵消凭证，以及实现长股股权投资的抵消.需求应答：完全满足。系统预置内部投资的抵消，当下层单位所有者权益发生变化268、时，根据抵消分录可实现长期股权投资的抵消变更。【长期股权投资抵消】24）内部债权债务抵消：当集团各成员企业之间形成内部债权债务关系时，通过应收应付上设置的往来单位来识别内部业务，以提取对账记录，再在对账平台通过集团对账匹配模块以生成抵消凭证。需求应答：完全满足。系统预置内部交易类的抵销模板，集团内成员单位发生内部债权债务关系时，系统根据对账记录，提取相应的数据，并根据抵销模板生成抵消分录。【调整及抵消分录模板-内部交易类】25）内部购售电抵消：当集团各成员之间企业发生内部购售电业务时，通过应收应付上设置的往来单位来识别内部业务，以提取对账记录，再在对账平台通过集团对账匹配模块以生成抵消凭证。需269、求应答：完全满足。系统预置内部交易类的抵销模板，集团内成员之间的供电生成应收应付时，系统根据对账记录提取数据，并根据抵销模板生成抵销分录。【调整及抵销模板-应收应付】26）内部销售存货抵消：内部购售存货形成的债权债务抵消时，根据营业收入乘以综合毛利率计算出未实现利润金额以抵消存货，使存货体现其真实价值。需求应答：完全满足。系统预置“利润表_收入成本”的抵消分录，当发生内部购售存货形成债权债务，系统会根据抵销模板在生成抵消分录时，自动生成对应的抵消分录，使存货体现其真实价值。【调整及抵消分录模板-利润表_收入成本】27）内部工程资产抵消：内部购售存货形成的债权债务抵消时，根据内部购销差价抵消工程270、资产的账期价值。需求应答：完全满足。企业用户可根据需求“合并报表项目”中新增内部工程合并的会计科目项目，并在“调整及抵销分录模板”中，维护设置内部工程资产的抵消，当业务数据对账完毕后，系统会根据内部双方的对账数据及抵销分录模板生成抵销分录。【合并报表-合并报表项目与调整及抵销模板】28）内部提供服务抵消：内部提供服务形成的债权债务关系抵消时，同时抵消内部提供服务相关科目，如营业收入、管理费用、生成成本等科目。需求应答：完全满足。企业用户可根据需求“合并报表项目”中新增内部服务合并的会计科目项目，并在“调整及抵销分录模板”中，维护设置内部服务的抵消，当业务数据对账完毕后，系统会根据内部双方的对账271、数据及抵销分录模板生成抵销分录【合并报表-合并报表项目与调整及抵销模板】29）现金流量抵消抵消：在集团对账生成抵消凭证时，同步抵消现金流量。需求应答：完全满足。系统预置内部交易类的现金流量抵销，内部交易涉及双方现金流量发生时，除了会抵销双方内部交易的债权债务外，还会同时抵销其现金流量。【现金流量抵销】30）内部交易关联查询抵消凭证：根据已提取的对账记录，集团对账时，可穿透到抵消凭证。需求应答：完全满足。在总账凭证管理中的“查询”功能节点，选择查询的制单系统为协同凭证，即可查询出财务账簿的协同凭证。凭证中支持通过凭证联查，联查出凭证的目的抵销凭证。【协同凭证联查】31）内部交易抵消汇总查询：根据272、会计年度、账期、抵消凭证单位、抵消分录单位、会计科目等条件查询科目的期初余额、借方发生额、贷方发生额、期末余额，查询可以显示科目上挂的辅助核算对象数据。需求应答：完全满足。通过辅助余额表，选择需要进行合并报表的财务核算主体，查询条件中选择辅助核算中为内部客商的会计科目，即可查询内部交易的汇总，系统可通过配置，联查出抵销凭证。【辅助余额表】32）内部交易业务汇总查询：对于通过单据协同完成的内部业务。根据我方单位、对方单位、单据类型等过滤条件查询内部交易业务汇总数据。需求应答：完全满足。通过辅助余额表，选择需要进行合并报表的财务核算主体，查询条件中选择辅助核算中为内部客商的会计科目，即可查询内部交273、易的汇总。【辅助余额表】33）抵消来源统计查询：按抵消凭证来源，如集成而来，集团对账生成，手工录入，期末结转生成等凭证情况。需求应答：完全满足。抵销分录查询中设有数据来源的标题项，默认为系统集成对账生成，如是手工录入等情况，会在系统来源进行标注。【抵销分录查询-数据来源】34）对账情况统计查询：通过单据、日期等查询条件，查询我方挂对方、对方挂我方的需对账金额、已对账金额以及对账完成率。需求应答：完全满足。系统预置对账结果查询，选择对账规则、对账账簿以及会计期间后，即可查询账簿的对账情况，通过联查可查询出已对符和未对符的明细单据。【对账情况统计表】2.2.2.4 费用报销管理2.2.2.4.1 274、费用申请管理2.2.2.72.2.2.82.2.2.92.2.2.102.2.2.10.11）出差申请：用于填报出差申请单，出差申请单可与后续的差旅费报销单进行关联应用。需求应答：完全满足。企业用户需要进行出差时，通过费用管理的“出差申请单”节点，填写出差费用申请事项，经提交、审批等环节使之生效，并与后续的差旅费报销单进行关联。已生效的申请单被差旅费报销单调用时，由报销单回写出差申请单的执行数，系统自动计算出当前申请单的余额。【出差申请单】2）费用申请：用于填报费用申请单，费用申请单可与后续的费用报销单进行关联应用。需求应答：完全满足。企业用户需要进行业务活动费用申请时，通过费用管理的“费用申275、请单”节点，填写本次费用申请事项，经提交、审批等环节使之生效，并与后续的相关费用报销单进行关联。已生效的申请单被相关费用报销单调用时，由报销单回写付费用申请单的执行数，系统自动计算出当前申请单的余额。【费用申请单】2.2.2.4.2 备用金管理2.2.2.10.22.2.2.10.31）备用金信息：财务部负责在备用金信息表中登记各部门备用金管理的方式，备用金的管理可采用定额管理和非定额管理两种方式。需求应答：完全满足。对于备用金定额管理的部门，财务管理人员可在报销标准设置中对企业各部门备用金进行额度的控制。对于非定额管理的部门则无需填写。当定额管理部门领取备用金超出额度时，系统会提示用户，并需276、经由审批流程进行备用金的申请发放。也可由预算管理进行控制管理。【报销标准设置】2）备用金申请：用于填报备用金申请单，备用金申请单主要用于以下两种业务场景：一是采用非定额管理的部门，根据实际需要通过填报备用金申请单申请备用金；二是采用使定额管理方式的部门，若在指定期间内备用金不足，可通过填报备用金申请单临时追加备用金额度。需求应答：完全满足。财务部制作备用金发放单，对于定额方式的部门，每月通过备用金发放下发备用金到各部门中，如备用金不足，则填写备用金申请单，通过领导审批后再由财务部发放；对于非定额部门，根据实际填写备用金申请单，审批通过后再进行发放。【备用金发放】【备用金申请】2.2.2.4.3277、 借款管理2.2.2.10.42.2.2.10.52.2.2.10.61）员工借款：用于填报员工借款单，支持多币种借款，与后续借款清理紧密衔接。需求应答：完全满足。系统预置借款单，用于填报员工借款事项，且与后续的还款单进行连接。【员工借款单】2）员工还款：用于主要管理员工还款相关业务，支持报销时冲销、现金、转账还款，及时清理个人借款。需求应答：完全满足。系统预置还款单，用于员工还款业务，填写还款单时，点击“冲借款”，即可查询到借款记录，并自动带出相关信息。【还款单】2.2.2.4.4 报账管理2.2.2.10.72.2.2.10.82.2.2.10.92.2.2.10.101）差旅费报销：用于278、填报差旅费报销单，可由前端的出差申请单推送生成。同一报销单支持多人报销、多费用报销，并按费用归属部门进行成本分配；支持单据拆分汇总功能；提供借款核销功能。需求应答：完全满足。系统预置差旅费报销单，可用于业务人员出差后进行报销处理，可由出差申请单进行拉式生成。报销人出差前录入差旅费借款单并收到差旅费款项，报销时可在填写报销单时按“冲借款”按钮进行借款冲销功能。如差旅费涉及多人报销，可勾选报销单上的分摊选项，并录入相关摊销的人员好部门，系统会根据摊销情况生成凭证。【差旅费报销单】2）办公费报销：用于填报办公费报销单同一报销单支持多人报销、多费用报销，并按费用归属部门进行成本分配；支持单据拆分汇总功279、能；提供借款核销功能。需求应答：完全满足。系统预置办公费报销单，用户可根据采购办公用品的金额填入报销单中。报销人在业务发生前有借款的，可通过冲借款按钮进行借款核销功能。办公费报销单勾选分摊，即可进行多人、多费用报销，并按归属部门成本费用分摊。【办公费报销单】3）会议费报销：用于填报会议费报销单。同一报销单支持多人报销、多费用报销，并按费用归属部门进行成本分配；支持单据拆分汇总功能；提供借款核销功能。需求应答：完全满足。系统预置会议费报销单，用户可根据会议费相关事项填入报销单中。报销人在业务发生前有借款的，可通过冲借款按钮进行借款核销功能。会议费报销单勾选分摊，即可进行多人、多费用报销，并按归属280、部门成本费用分摊。【会议费报销单】4）医药费报销：用于填报医药费报销单。同一报销单支持多人报销、多费用报销，并按费用归属部门进行成本分配；支持单据拆分汇总功能；提供借款核销功能。需求应答：完全满足。系统能进行医药费报销单设置，用户可根据医药费事项填入报销单中。报销人在业务发生前有借款的，可通过冲借款按钮进行借款核销功能。医药费报销单勾选分摊，即可进行多人、多费用报销，并按归属部门成本费用分摊。【医药费报销单】5）业务招待费报销：用于填报业务招待费报销单。同一报销单支持多人报销、多费用报销，并按费用归属部门进行成本分配；支持单据拆分汇总功能；提供借款核销功能。需求应答：完全满足。系统预置招待费报281、销单，用户可根据招待费发生事项填入报销单中。报销人在业务发生前有借款的，可通过冲借款按钮进行借款核销功能。招待费报销单勾选分摊，即可进行多人、多费用报销，并按归属部门成本费用分摊。【招待费报销单】6）车辆使用费报销：用于填报车辆使用费报销单。同一报销单支持多人报销、多费用报销，并按费用归属部门进行成本分配；支持单据拆分汇总功能；提供借款核销功能。需求应答：完全满足。系统能进行车辆使用费报销单设置，用户可根据车辆使用项填入报销单中。报销人在业务发生前有借款的，可通过冲借款按钮进行借款核销功能。车辆使用费报销单勾选分摊，即可进行多人、多费用报销，并按归属部门成本费用分摊。【车辆使用费用报销单】7）282、职工福利费报销：用于填报职工福利费报销单。同一报销单支持多人报销、多费用报销，并按费用归属部门进行成本分配；支持单据拆分汇总功能；提供借款核销功能。需求应答：完全满足。系统能进行职工福利费报销单设置，用户可根据职工福利项填入报销单中。报销人在业务发生前有借款的，可通过冲借款按钮进行借款核销功能。职工福利费报销单中勾选分摊，即可进行多人、多费用报销，并按归属部门成本费用分摊。【福利费报销单】8）其他费用报销（其他费用根据各单位需要增加）：用于填报各单位认为需要使用本模块的其他费用的报销单。同一报销单支持多人报销、多费用报销，并按费用归属部门进行成本分配；支持单据拆分汇总功能；提供借款核销功能。需283、求应答：完全满足。系统除了预置的各类报销单外，还支持企业根据自己所需定义索要的报销单。管理员在“动态建模平台-流程管理”的“交易类型管理”中，选择费用管理，新增所需的费用报销单，并发布相应的节点，并修改报销单的单据模板，并分配给相应的用户，即可生成企业所需的费用报销单据。【交易类型管理-费用管理】9）零星收入其他：支持收入、摊销、计提等入账。需求应答：完全满足。对于零星收入，用户可在资金管理中的“收款业务”中进行相应的收款业务。用户只需填写收款结算单中的相关信息后，并进行结算，系统会自动生成收款单据。【收款结算单】而系统的各类费用报销单据，均能实现分摊。在报销人制作报销单据时，可根据实际业务发284、生情况，对报销金额分摊到不同的部门，还原真实的账务。另外还进行待摊功能，对于某笔巨额的报销费用，财务人员需合理地将费用摊分到几个月进行核算时，可在报销单据上勾选待摊，并填写总摊销期，从而实现费用地摊分处理。【费用分摊与待摊】2.2.2.4.5 我的查询2.2.2.10.112.2.2.10.122.2.2.10.132.2.2.10.142.2.2.10.151）已完成单据查询：定义查询条件如制单日期、单据类型查询已完成单据，并支持结果导出及打印。需求应答：完全满足。报销人员可通过“单据查询”功能节点，选择单据状态为“签字”，即可查询出已完成的单据。查询的结果，可进行打印或通过输出导出结果。【285、单据查询-签字状态】【结果导出和打印】2）未完成单据查询：定义查询条件如制单日期、单据类型查询未完成单据，并支持结果导出及打印。需求应答：完全满足。报销人员可通过“单据查询”功能节点，选择单据状态为“保存”，即可查询出已完成的单据。查询的结果，可进行打印或通过输出导出结果。【查询条件-保存状态】【结果导出和打印】3）报销账务查询：定义查询条件如预算额度查询、凭证日期、凭证编号查询报销相关凭证，并支持结果导出及打印。需求应答：完全满足。系统预置“部门费用明细账”，用户可根据单据日期、单据编号等查询条件进行查询，并能通过联查功能，查询报销单据的原始单据以及财务凭证，并能根据客户需要，添加新的联查项286、，包括部门预算额度等。同时对于查询结果，可进行输出导出或打印处理。【部门费用明细账-查询条件】【部门费用明细账】2.2.2.4.6 统计分析2.2.2.10.162.2.2.10.172.2.2.10.182.2.2.10.192.2.2.10.202.2.2.10.211）借款与还款统计：定义查询日期、单位等条件，提供按单位、按部门、按职工三种统计方式统计员工借、还款情况。可按多种口径汇总查询结果。需求应答：完全满足。系统预置借款明细查询，可查询所选财务组织对应查询对象的借款明细、借款单的还款明细情况及合计的余额。借款明细查询的信息可以和借款余额查询相互联查。【借款明细账】2）费用与报销统计287、：定义查询日期、单位等条件，提供按单位、按部门、按职工三种统计方式统计费用报销情况。可按多种口径汇总查询结果。需求应答：完全满足。系统预置费用明细查询，可供用户查询所选财务组织各部门的报销费用明细，并且可对每笔报销项目联查其发生的单据及生成的凭证。【费用明细账】3）预算执行分析：定义单位、期间等条件，统计各部门预算执行情况，如预算数、实际执行数、预算余额。需求应答：完全满足。通过编辑预算报表，在制作报销单据时，填写相应的收支项目。通过全面预算模块的“日常执行”节点，查询出该月的部门预算任务，即可查询出部门本月各项经费支出的预算数、实际执行数和预算余额。【预算日常执行】4）备用金使用情况统计：定288、义单位、期间等条件，查询各部门内部备用金使用情况。需求应答：完全满足。系统可设置备用金余额表，通过定义部门、期间等条件，可查询期间内备用金使用金额，通过联查功能，可查询到备用金使用明细。【备用金余额表】5）备用金余额统计：定义单位、期间等条件，查询各部门备用金余额情况，为公司年终清算及时进行欠款清缴提供依据。需求应答：完全满足。系统可设置备用金余额表，通过定义部门、期间等条件，可直接查询到部门备用金的申请金额、使用金额和余额，方便企业的清算处理。【备用金余额表】2.2.2.4.7 高级应用2.2.2.10.222.2.2.10.232.2.2.10.242.2.2.10.252.2.2.10.289、262.2.2.10.272.2.2.10.281）电子签名、影像扫描与条码管理：运用影像技术、条码管理、电子签名等技术将原始单据转换成电子文档，推进安全、高效的资金审批流程运转。需求应答：完全满足。NC系统与天创征腾信息科技有限公司的影像平台有对应的接口。影像平台实现运营集中化、票据影像化、业务流程化提供的基础技术平台。所有自动化的应用系统都需要建构在影像平台基础之上。影像平台由一系列的子平台构成，包括影像采集平台、影像处理平台、影像展现平台、影像存储平台、影像工作流平台五部分。影像平台拥有良好的开放性和兼容性，可以为企业各业务系统提供应用接口，从而实现基于影像平台的各应用系统的集成。影像采290、集平台可以统一配置全行所有扫描仪参数，驱动所有类型、品牌和型号的中、高、低速扫描仪将纸质材料采集为电子影像，为后续的影像类处理提供操作对象。影像处理平台是影像平台的核心支撑，是一系列技术功能的集成，这些技术功能可满足银行各种业务处理需求。其中最常见的几项技术功能包括：图像预处理、版面识别、OCR 识别、OMR 识别、影像切片、一维码和二维码识别、影像批注、数字水印处理、自动验印、单证建模。影像存储平台主要应用内容管理平台技术，是用来集中存储和管理影像数据和业务数据，它的主要特点是可以方便、有效地存储和管理非结构化数据。提供整个生命周期的数据管理，涵盖从数据产生、存储、修改、归档、检索、使用，到291、销毁等全过程。2）系统管理：系统管理是对报账系统运转所需基础配置数据的相关管理，包括：用户、基础数据、系统配置数据和工作流等的管理。需求应答：完全满足。NC系统基础数据是企业用户在管理信息化进程中，进行业务处理时要经常调用到的档案，如：客户、供应商、物料、会计科目、银行账号、仓库等。基础数据支持多级管控，每级都有对应的功能，并在进行权限分配时，可按照各自主组织进行授权。【基础数据】系统通过分配和取消角色来完成用户权限的授予和取消，根据不同的职能岗位划分角色，资源访问许可被封装在角色中。用户通过赋予角色间接地访问系统资源和对系统资源进行操作。授权者根据需要定义各种角色，并设置合适的访问权限。而用292、于根据其工作性质和职责再被指派为不同的角色，完成权限授予。整个访问控制过程分成两个部分，即访问权限与角色相关联，角色再与用户关联，从而实现了用户与访问权限的逻辑分离。【权限管理】XXUAP平台将流程分为三类，即业务流、工作流和审批流。流程的约束规则主要通过两个方面相互结合来实现，一是通过流程定义中不同形式的元素和工具组合，二是通过流程运行主体上的规则设置。流程运行主体，在产品中主要为业务单据，其约束规则主要指交易类型。通过流程管理平台，可以根据企业需要，设置出灵活多样、宽严适度的各种流程，形成企业运行的脉络体系。【流程管理】2.3 报表管理2.3.1 会计报表整体概述2.3.1.1 产品概述企293、业报表主要用于各级组织进行报表的制定、下发、收集、审核、上报等相关业务工作，可为企业、事业单位提供各类管理报表的服务，如财务报表、人力资源统计表、业务管理信息表等，提供报表编制、数据采集和报表过程管理的全方位管理服务。支持按需定制报表和任务，提供各类从业务系统取数的途径（单元公式、语义模型等） ，支持报表数据手工录入和公式自动计算，提供为满足上报要求的各种报表进行审核、汇总的服务，提供报表数据的报送管理服务， 提供计划任务对报表数据进行自动批量计算， 并支持通过报表数据订阅推送到邮件、移动设备、门户等满足报表的最终使用。NC63提供了高度业务适配、全面贴近业务的一整套报表服务：可定制多级管控的294、分布式报表资源、高度集成的报表数据中心、专门的报表数据查询、审核执行和汇总执行、全方位的报送管理、全新的灵活汇总和即时分析、报表数据自动推送、统一计划任务和实时监控、提供更加灵活的格式设计功能等。【会计报表整体架构】2.3.1.2 产品价值XX企业报表管理支持报表组织体系的动态建模，支持按照管理口径和业务需要分别建立多个报表组织体系，支持多棵汇总单位树，多层级的报表组织体系维护。实现多级集团管控，支持从集团和多层级单位的报表组织体系。支持集成的、灵活控制的权限方案。对报表的数据权限进行灵活的限制。实现报表表样、任务的多级管控。灵活的报表表样设置，针对报表表项设置取数运算公式，实现自动从账务系统295、取数。实现报表格式样式的灵活设置，满足个性化的报表表样需求。报表格式可以按需设置，满足客户个性化业务应用需求。集团下发任务，各组织通过通过任务再分配、转发、新建任务完成多级管理。支持报表任务分布式下发和上传，按照报表组织体系层层下发、直接下发等多种下发分配模式。支持报表数据业务人员通过多任务、多报表树、多页签进行快速联动定位报表和进行快速报表切换，提供报表数据录入、计算、审核、汇总等常用功能进行报表数据管理通过集中体现的一体化操作，更贴近用户体验。支持设置报表数据的审核公式，单元格审核、表内审核、表间审核等多种审核方式稽核报表数据。支持报表数据按照组织体系的层层上报和直报模式，并提供了加强针对296、报表数据“确认”环节的管控。实现报表数据按任务整体上报模式和按报表选择上报模式，支持自动催报，满足用户对上报灵活性和上报管理时效性的需求。帮助集团对下级单位报表数据上报情况进行实时的查询和报送时效性的分析。提高企业报表编制效率。提供全方位的报送管理查询，组合多种综合查询方案，实现方便有效地了解各报表组织报表数据的报送状态。提供公式集中有效管理，支持对公式的追踪和数据的联查，洞悉数据的来源。支持数据的导入和导出Excel和XML等格式文档，提供与久其单机版和网络版接口设置，提高了数据的交互性，以及与异构系统的集成。提供多口径合并架构管理，支持合并范围多版本，可按照XX会计准则，IFRS等多准则生297、成多套合并报表结果。分子公司的个别报表数据可以手工输入，也可以从NC系统自动获取，实现取数计算的灵活准确。可以定义多币种、多计量单位的自动折合换算。支持多种控股比例的合并，支持成本法与权益法的调整转换，可通过系统实现集团内公司间外来的对账及自动抵消。支持合并流程定义与执行，使合并流程可视化、全集团化、单个公司合并情况一目了然。2.3.2 报表配置管理2.3.2.1 任务管理XXNC企业报表模块的报表任务管理，支持设置月度、季度、年度、自定义报表任务分类和报表任务，以及按角色设置报表任务的权限和报表输入、查询、设置、数据删除的权限。2.3.2.1.1 报表任务分类1）支持新增、修改、删除月度、季度、年度、自定义报表任务分类；需求应答：完全满足XXNC产品中企业报表中，通过定义报表关键字，能够定义月度、季度、年度的时间维度。【时间维度设置】通过任务功能节点的配置，能够实现支持XX电网公司会计报表中新增、修改、删除月度、季度、年度、自定