1、 XX投资基金5号 体育旅游公园投资基金 基金全称 XX投资基金5号 体育旅游公园投资基金 基金管理人 北京XX资产管理有限公司 托管银行 首期募集资金 3000万元人民币（优先级2000万,劣后级1000万）管理团队跟投 300万元人民币（10%）投资方向 沈抚新城水上运动旅游主题公园 投资期限 2+1年（投资期2年，退出期1年）开放期 每12个月开放一次 起投金额 100万元起，以10万元的倍数递增 基金组织形式 有限合伙（结构化公司型基金）合伙企业 北京融鼎君工添富基金管理中心 预期收益 200%350%费用收取 认购费：免;管理费：2%/年;开办费：免。收益分配收益分配 按年支付优先级2、投资人基础收益，到期支付本金和超额收益：项目退出后优先返还优先级投资人本金、随后是劣后级投资人本金；投资人年化收益率未达到15%的基础收益，则基金管理人不参与分配、不提取管理费，投资人按出资比例分配收益；年化收益率超过15%的部分为超额收益，优先级投资人按出资份额分配全部超额收益的20%；劣后级投资人和基金管理人分别获取剩余超额收益的70%和30%。退出机制退出机制 (根据不同市场情况及公司运营阶段制定灵活的退出策略)场外转让：银行投行资金接力或转让给其他投资机构 做市交易：企业挂牌上市进行做市交易 并购重组：通过主板的上市公司并购重组 股东回购：未能按期上市，按协议责成大股东回购 XX投资基3、金5号 体育旅游公园投资基金产品要素产品要素 交易结构交易结构 合格投资者 XX投资基金5号体育旅游公园投资基金 北京融鼎君工添富基金 管理中心（有限合伙）目标企业 认购基金份额认购基金份额 参与认购 获取股份 北京XX资产管理有限公司 基金管理人 托管银行 投资人出资 上海浦发银行 北京分行 体育旅游凸显热点 项目优势项目优势 体育旅游是把体育作为主要内容的新型旅游方式。作为一项创新产业，需要提供各种服务，体育资源和设施；需要投资并产生经济效益及社会和文化效益。投资潜力巨大。体育旅游产业必将吸引巨大的客流，虽然国内体育旅游研究已取得一定进展，但与国外相比，还不成熟。每年到沈阳、抚顺旅游的游客4、分别超过8000万人次和3000万人次。且潜在消费人群巨大。体育旅游已成为热点，政府大力扶持，上市公司加速布局，体育与旅游产业 融合提速。体育旅游凸显热点 XX投资基金5号 体育旅游公园投资基金 投资亮点 成本低 回报率高“沈抚同城结合”是城市规划战略定位本项目位于沈阳和抚顺的交界处。得天独厚的天然生态水域。浑河全长415公里，均宽为400米左右，水上运动项目开发可塑性极强。本项目紧邻“抚顺皇家极地海洋世界”和“抚顺热高乐园”，附近有沈阳工学院、辽宁石油化工大学等高校园区及中学校区。年轻人是最大的潜在消费群体。自然地理条件优越 政府无偿划拨11公里长的河面及河岸地带，升级改造为大型水上运动旅游5、主题公园。两地政府将沈阳的轨道交通和抚顺的公共交通路线图延长至本项目处作为终点，拉动客流量。省旅行社辅助该项目，至少分流1/41/3的客流先到本项目景点。政府已落实该项目岸边修缮、绿化及日后的环保工作。本案属于对自然开放性水域的开发与利用。抚顺政府已完成水域及两岸绿化等基础设施建设，并无偿提供使用 后续提升的配套设施运行成本已大大降低。运动、旅游、商业于一体的创新型投资项目，独特性强、可复制性差;可 稳定持续运营会给投资人带来可观的经济效益。政府合作项目 XX投资基金5号 体育旅游公园投资基金 体育旅游在国内是一项新的旅游产品，与此相应体育旅游也是一门新的学科。体育旅游是体育与旅游相结合的健身6、方式。项目分析 城市的结合 项目的结合 概念的结合 空间的结合 沈阳抚顺沈抚新城 戏水亲水水上娱乐 旅游运动文化生活 天空河水陆地 规划要素 运动 旅行 休闲 商业 XX投资基金5号 体育旅游公园投资基金 沈阳是辽宁省的省会，被誉为“共和国长子”，是东北地区的经济、文化、交通和商贸中心、东北地区第一大城市、中国第四大城市、我国最重要重工业基地，素有“东方鲁尔”的美誉。沈阳是我国历史文化名城之一，从设立候城，至今已有两千多年的历史。1625年，努尔哈赤建立的后金迁都于此，将沈阳改名为盛京。11年后，皇太极在此改国号为“清”，建立清王朝，1644年清军入关后，定都北京，而盛京则成为陪都。因此沈阳素7、有“一朝发祥地，两代帝王都”之称，并遗留有众多的历史文化遗存，如清沈阳故宫和清福陵、清昭陵等。每年到沈阳旅游的游客超过8000万人次。抚顺地处辽宁东部，占地1万2千平方公里，拥有230万人口的抚顺，是一座因历史而影响中国，以资源而闻名世界的现代工业城市，也是抚顺是满族的发祥地，历史文化厚重、人文景观独特、自然风光秀丽的中国优秀旅游城市。它有着得天独厚的区位优势和资源优势，启运之旅、满族风情之旅、自然生态之旅、红色之旅已经叫响大江南北，红河峡谷漂流、热高乐园热高乐园和皇家极地海洋世皇家极地海洋世界界及佛教圣地中华寺等新建旅游项目也倍受世人关注。每年到抚顺旅游的游客超过3000万人次。区域分析 本8、项目位于沈阳和抚顺的交界处。紧邻沈阳市四环路和“抚顺皇家极地海洋世界”、“抚顺热高乐园”。沈阳市常住人口700万左右。抚顺常驻人口200-300万人，加上流动人口1500万左右。XX投资基金5号 体育旅游公园投资基金 区位交通网 项目河段正位于两市河道分界的位置，是两市公路网交汇之地。在沈抚同城的城市战略背景下，反而另类的成为了两中心区域中心。东北中心城市沈阳的浑南新区，沈北新区区及城市中心都有主要干道直达本地，另沈阳地铁也会在近年直通高湾地区（项目所属地）。将沈阳的轨道交通和抚顺的公共交通线路延长到本项目处作为终点。同时附近还有沈阳工学院、辽宁石油化工大学等高校区及中学校区。年轻人是最大的潜9、在消费群体。“同城的结合”沈抚同城是沈阳和抚顺城市发展的战略定位，项目正处于沈阳与抚顺的城市交接位置，在发展上要充分发挥两城优势并为城市的社会生活，文体事业发展及精神文明建设做出贡献。XX投资基金5号 体育旅游公园投资基金 区域分析 项目西端起始于“抚顺皇家极地海洋世界”，北向距项目2.5公里为“抚顺热高乐园”，两个项目均为水上娱乐中心，主要都是依靠大型水上机械让玩家体验水上刺激的乐趣。其中“热高“为室外项目全年基本可使用5个月。这种项目一般具有非常强的时效性，一般一年或几年内的娱乐频率有限。而且虽然投入巨大，但可复制性也很强，尤其是北方市场比南方同类产品的竞争性较差，并且在项目运营中的运营成10、本较高。本案项目为户外趣味亲水型运动项目结合水岸体育产业，休闲商业带状公园，开放性，亲民性，时效性和延续性更强。拓展了高湾水上娱乐宽度与深度，弥补娱乐配套不足，从而形城水娱乐三足之势，彼此结合有极大的互补性，组成立体的水上娱乐世界。主要特点与上面的两个项目有很大的互补性，而且基本没有竞争存在，对于形成区域娱乐体系有非常大的弥补与促进作用。同时促进高湾地区水上乐园的广度与深度。XX投资基金5号 体育旅游公园投资基金 项目概况 此段浑河水域长约为415公里，均宽在400米左右，南岸多为拦河堤，堤内土地年度大，进深多小于20米。北岸浑河大桥以西段是约30米进深，1公里长景观绿化带含滨水码头广场一个，11、东段为最大进深100米，约2公里长的河滨公园。本项目位于抚顺市高湾地区属于沈抚交界处-拦河水坝，浑河大桥与和平大桥之间，抚顺政府无偿拨化约11公里左右河道水域及两岸，用于水上运动旅游主题乐园建设项目。政府已完成先期项目（河道治理、岸边基础设施建设及绿化等）投入约占预计总体投入的70%以上，因此本案的经济效益前景十分可观。水岸分为2个区域,三个地段，一期为机动水域及水上表演区（约4公里）二期为自由水域区及体育旅游产业带（约7公里）分期建设 XX投资基金5号 体育旅游公园投资基金 项目优势 一、运行成本低 本案属于对自然开放性水域的开发与利用，无论是水域及两岸，建筑形式简单，体量较小。依靠现状的环12、境来完善项目建设。必要的配套及基础设施以及相应商业临时建筑，完美融入其中。三、符合政策导向 响应国家全民健身的号召，并且完成国家对冰雪，水上运动的开展的实施。迎合全民健身的热潮。提高对体育健身盐碱地标准，由大众化向专业化迈进，为更多奥运弱势项目增加基层建设以兴趣培养人才储备。使抚顺作为水上运动成绩更加突出，并与下游的”五里河体育公园”奥体中心及上游的“雷锋体育场”形成沈抚之间，浑河岸边的体育产业带。二、收益率较高 随着老百姓生活水平，受教育程度的提高。各层人群都对体育健身及运动爱好加的了时间与费用的投入。水上运动具有高竞争性，娱乐性等多方面发展优势，在发达国家是最受欢迎的运动方式之一，场地，器13、械的租用（购买），专业的运动指导，以及周边商业休闲配套都会带来可观的收益。四、社会影响好 由于是在开放河道上开发项目，自然与社会健身紧密结合，能上更多的人亲眼看到亲身体验到真正水上运动的乐趣，比之国内多数封闭水域的水上中心更贴近百姓生活，而且相应成本较低，加之相应补贴，使周围城市居民更好的参与进来。五、独特性强并可复制性差 在北方地区很难开展水上运动，主要是北方的气候和北方缺少足够的水系，其中也有一些比较好的封闭水域，但因为种种原因不能成为运动场地。而且封闭水域里的水上中心定位较高，像与高尔夫项目有相类似的问题，本案定位更趋近于亲民的中低档消费。XX投资基金5号 体育旅游公园投资基金 预计建设14、 水上运动公园 标准水上运动中心 旅游区餐饮休闲配套 运动相关配套 滑板 皮划赛艇 摩托艇 帆板 多人赛艇 快艇 滑翔伞 专业水上俱乐部 运动指导中心 运动器材专营店 国内特色美食档口 品牌餐饮连锁店 风味知名酒店 餐饮类 休闲类 场地类 配套设施 运动酒吧休闲咖啡品牌冷饮景观水吧 少儿运动兴趣中心成人运动中心 运动器材专营店极限运动场 休闲木屋自驾营地景观卫生间 垃圾收集站 变电所 各类运动场 水上运动娱乐 配套设施 XX投资基金5号 体育旅游公园投资基金 观影平台 水上服务中心 停车场 美食广场 综合运动中心 水上运动俱乐部 成人运动中心 少年运动指导中心 运动休闲街 主要布局 区位功能 15、滑翔伞航道 机动航道 自由航行水域 机动航行水域 一号表演码头 二号专业码头 一期体验区 停车区 综合餐饮区 专业运动指导区 运动休闲娱乐区 XX投资基金5号 体育旅游公园投资基金 依据码头的位置、功能分区、景观节点的布置、人流分布的强度及景观节奏的控制来设置亲水平台，增加游人亲水性和丰富岸线的层次，实现人、水、岸的互动。针对不同区段滩地使用性质及护岸特征，提出几种亲水平台的模式及意向。结合高护岸结合高护岸 结合沙洲、岛屿结合沙洲、岛屿 结合大型公建结合大型公建 结合普通护岸结合普通护岸 堤岸分析 XX投资基金5号 体育旅游公园投资基金 堤岸示例 XX投资基金5号 体育旅游公园投资基金 机动项16、目 技巧项目 XX投资基金5号 体育旅游公园投资基金 竞技项目 竞技项目 娱乐项目 XX投资基金5号 体育旅游公园投资基金 一期效果图 XX投资基金5号 体育旅游公园投资基金 美食广场 指导中心 XX投资基金5号 体育旅游公园投资基金 餐馆效果图 XX投资基金5号 体育旅游公园投资基金 水上俱乐部 二号码头 XX投资基金5号 体育旅游公园投资基金 健身中心 少年运动中心 运动休闲街 XX投资基金5号 体育旅游公园投资基金 项目示意 XX投资基金5号 体育旅游公园投资基金 治安管治安管理理 环境卫环境卫生生 医疗救医疗救助助 问询问询 完完美的配套设施，有专门机构与队伍实施有效的维护、监督和管理17、。项目配套 增设垃圾筒、座椅、公厕、小卖、指示牌管理用房等公共服务设施。雕塑小品共分为五类：生态文化类、历史文化类、工业文化类、体育运动类、现代艺术类。XX投资基金5号 体育旅游公园投资基金 休闲示意图 冰上项目 冰上项目 XX投资基金5号 体育旅游公园投资基金 财务分析 据目前统计，目前每年抚顺旅游人数已达3000万人次，而临近的沈阳市旅游人数更是达到了每年8000万人次，由于本案所在地临近沈阳和抚顺的交界处，且有多条高速公路、国道及即将建设开通的地铁线路抵达本案，因此本案项目建成投入运营后，料会吸引大量的既有旅游人群前往参与本案的体育休闲项目，经初步估算，每年前往本案的旅游人数预计可达5018、0万人次以上。按照目前的规划，本案将设置如下体育休闲及其他相关项目：水上项目水上项目：水上摩托艇、皮划艇、单人赛艇、帆板、多人赛艇、快艇、滑翔伞、水上游乐项目（充气设施等），二期还将开辟专门区域举办与众不同的水上婚礼。陆地项陆地项目：滑板、轮滑、壁球、柔道、瑜伽、健身等。冬季项目冬季项目：冰车、冰帆、滑冰、冰球、冰上娱乐设施等，同时，由于冬季自然条件优越，还将建设可与哈尔冰相媲美的大型冰雕主题公园。按照此前的项目旅游人口估算，同时考虑季节性差异的影响，按夏秋季及冬季分别估算，可得出如下收益测算数据：体育休闲类项目收入分析（每人平均至少消费一次体育休闲类项目收入分析（每人平均至少消费一次100元19、以上高端水上娱乐项目）：元以上高端水上娱乐项目）：即：本案体育休闲类项目每年保守预计可获取项目运营收入为：即：本案体育休闲类项目每年保守预计可获取项目运营收入为：3.15+0.27=3.42（亿元）（亿元）XX投资基金5号 体育旅游公园投资基金 财务分析 商务服务类项目收入分析：商务服务类项目收入分析：即：本案商务服务项目每年保守预计可获取项目运营收入为即：本案商务服务项目每年保守预计可获取项目运营收入为:0.18+0.625=0.81（亿元）（亿元）综合以上测算，本案全年预计共可获得运营收入：0.81+3.42=4.23（亿元）注：注：以上收入预测数据均为初期保守估计，随着项目知名度的不断扩20、大，设施的不断完善以上收入预测数据均为初期保守估计，随着项目知名度的不断扩大，设施的不断完善，预计实际运营收入将高于预测值。，预计实际运营收入将高于预测值。依据规划，本项目一期、二期预计共需投入项目建设资金2.5亿元。主要包括项目所需建筑设施建设（不含政府已建成并免费使用的基础设施部分及附加成本等）、体育休闲项目设备购置等支出，按建筑设施折旧期10年，体育休闲设备折旧期5年估算，每年折旧费用约3200万元，同时项目运营费用及各项税费合计按收入的25%比例估算，即约1亿，全年的运营成本约为1.32亿，则全年税前净利润总额约为 2.91亿元。本案一期预计共需投入项目建设资金1亿元。第一年争取收回全部成本，第二年以后预期收益率可达100%以上。三年内预三年内预计净资产计净资产收益率可达收益率可达200%-350%，五年内争取实现挂牌上市。，五年内争取实现挂牌上市。综合此前的介绍，本案由于属于国家大力扶植的新兴产业，且抚顺市政府已先行完成了项目所必须的基础建设并无偿投入本案使用，故本案属于高收益、低风险且可稳定、持续运营的优质项目。XX投资基金5号 体育旅游公园投资基金