1、2015年上半年经营分析报告广西XXX建筑工程有限公司（2015年7月10日）一、2015年上半年经营情况： （一）各项经营指标完成情况1、主营业务收入截止第二季度公司主营业务收入401.75万元,较上年同期1394.73万元，同比增减-67.69%，完成全年经营指标的8.93%。其中：房建工程收入55.58万元，占收入总额的13.83%;管道工程收入81.43万元，占收入总额的20.27%；征地工程收入或其他48.6万元，占收入总额的12.1%；历年遗留工程11.90万元，占收入总额的2.97%； 建安劳保费204.24万元，占收入总额的50.84%；2、利润完成情况截止第二季度公司完成利润2、-52.47万元，较上年-70.04万元，减亏17.57万元。3、运营成本完成情况截止第二季度公司累计支出管理费用195.32万元，较上年同期180.10万元同比增加累计支出15.21万元。其中，工资支出98.71万元较上年同期91.47万元同比增长7.9%；劳动保险及公积金支出23.78万元，较上年同期29.66万元同比增长-19.82%；车辆费用支出14.93万元，较上年同期15.7万元同比增长-4.9%；业务招待费支出1.65万元，较上年同期6.25万元同比增长-73.6%；办公费用支出43.88万元，较上年同期6.23万元同比增长604%。 （二）预算控制与财务管理情况1、做好预算监督3、管理工作，对公司各部门每月实际完成情况与预算执行情况进行对比分析，找出异常因素，进行改进。2、做好资金管理工作，细化资金预算安排，统筹做好收支平衡，保障资金的良性周转，加快应收账款回收工作，提高资金使用率。3、通过与浩天实业财务部的密切协作全程监控资金的流入与流出，把好资金关。 （三）工程款回收情况1、按工程进度申请工程款。2、按时上报已竣工工程项目结算，及时申请结算款。 （四）内部经营管理情况1、密切关注公开招投标项目情况，积极参加招投标。2、公司进一步完善了预结算管理流程，把好造价结算关。3、积极与有关公司沟通对接，签定遗留项目合同，申请工程款。4、积极清理上年度遗留的已竣工移改项目，敦促4、有关部门按时提交结算资料，及时作好结算工作。5、截止第二季度公司共参与区内19个工程项目的投标，其中中标0个，中标率0%，金额0万元。 （五）安全生产情况公司2015年前二季度实现1个百日安全长周期，截止至2015年6月30日实现跨年度安全天数3667天。二、 目前公司业务及合同储备情况目前公司业务以房建工程、顶管工程、征地服务工程为主，其中顶管业务作为公司2015年的核心业务和利润来源。目前公司合同储备为零。三、 存在问题及原因分析 1、经营形势不容乐观 公司工程项目减少，部分项目推进情况仍有不同程度影响，项目施工进度、方案进度滞后，个别政府投资的管道项目因拆迁而影响进度。公司合同储备量不足5、，后继乏力，当前提升公司市场开拓能力，建立一定的市场渠道，增加业务来源，已成当务之急。另外，工程款回收风险加大，极大影响到公司经营效益。 2、工程建设阻力较大 公司目前有些工程的推进遇到较大的阻力，主要表现为，一是项目前期工作没有做细。某些设计单位在编制可研报告、初步设计等过程中工作不细致，导致初步设计方案做得不深不全面。二是政策处理难度大。有些工程在涉及土地征用、拆迁等政策处理过程中，导致土地无法征用、工程停工等问题。 3、稳定工作难度加大 随着公司业绩的下滑、效益的降低，甚至出现持续亏损状况，员工队伍出现了不少新情况、新问题，加上历史遗留问题叠加，不稳定因素增多，人员辞职数较往年有所增加。6、四、2015年下半年经营工作计划 （一）拓展业务1、电网关联业务大力拓展电网关联业务，向市政新建电力管道项目要份额。从设计源头进行项目追踪，明确项目业主以及招投标方式，积极参与投标工作。2、非开挖业务非开挖业务作为公司2015年的核心业务之一，非开挖业务要立足于供电局及浩天旗下各施工企业，希翼于在浩天实业公司的主导下与相关单位建立长期合作的统一模式，加大对我公司业务的帮助和扶持力度。同时公司还应了解和掌握非开挖技术的最新信息，持续关注新技术、新工艺，全面提升非开挖业务的核心竞争力。3、房建市场业务房建市场，是公司生存、发展的舞台，我们必须广交朋友找市场，融入市场找项目。充分利用旧城改造政策、农7、村安置房回建政策等与房开企业开展合作，加强与广西区内一流建筑施工企业的合作。 （二）成本控制1、全面预算管理公司财务部根据公司经营目标、成本目标、项目实施过程控制等进行全面预算规划，实现年度预算与月度预算相结合，部门预算与公司预算相结合，成本预算与资金需求预算相结合。2、全面成本管理将公司原先以预算定成本的粗犷模式，改变为以成本定利润，以利润定产值，以产值定工作任务的逆向模式。将完成多少工作，消耗多少成本，实现多少利润之间动态关联。3、资金回收结算工作由财务部、经营部、工程部逐级向下考核，将结算资料负责人和结算负责人捆绑在一起，荣辱与共。建立资金回收责任体系，经营部门负责请款，财务部门负责监督考核。 （三）安全管理巩固现阶段安全生产平稳局面，巩固“安全管理年”成果，通过安全生产管理的探索和实践，提炼形成为公司安全生产管理行之有效的“套路”。按照上级“更细、更实、更到位”的要求，完善问责、激励、考核等办法，进一步强化责任传递机制。实施旁站安全管理，加大作业现场的监督检查力度，查处违章行为。开展系列安全文化主题活动，营造良好的安全氛围。