1、财集团库房管理制度与规定（试行）（一）验收与入库1、验收：接到购进物品，要求根据采购签呈与原始发票进行检查点数，检查 规格和质量，验收合格后按规定入库。库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库：（1）未经总经理或部门主管批准的采购；（2）与合同计划或请购单不相符的采购物资；（3）与要求不符合的采购物资；对于鲜货、餐料的验收监督，严格把好质量、 数量验收关，对不够斤量的物资，除按实际重量验收外，还应要求供货补 足或按实际重量计算金额付款。对于专用部门的物品及原料原则上由使用 部门派专人进行验质，由库管员检验数量。库管员及验收人员应严把质量 关，对于有质量问题的商品及物品，应拒绝接收，并退回供2、应商。2、入库：库管员及时填写入库单，经过釆购经手人、库管员、主管签字后完成。 清单一式-:联，库管员、财务、采购各自留存报销入账。入库单所列项目应 认真填写，确保准确无误。如有赠送的物品，按单价和数量正常填写入库单， 并在名称后面标注为赠送，金额填写为零即可；所有物品及商品入库时全部按 最小单位填写入库单，如瓶，个，支等，不允许以件，箱等单位填列。3、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及 时补填入库单。4、库管员应对所管物品的种类、品名、数量、规格、单价、入库日期等项目进行 造册、登记、录入电脑；仓库帐簿的记账原则是：简单、清楚、及时、准确。 为便于记账和便于3、查找，应按总账、分类账的记账顺序，分别对不同种类、品 名、规格、单价的所存物品按不同日期依次进行入库登记。财集团（二）出库管理1、出库管理：各部门在领用物品时，要填写经部门经理签字的物品领用申请单 方可到库房领取，超过计划领用必须报总经理审批；出库时要填写出库单， 并由出库人签字确认。2、库管员根据进货时间必须遵守“先进先岀”的仓库管理制度原则。对于仓库积 压物资和部门长期不领用的物品，要及时反映并催促各有关部门尽早处理，如 在临界期一个月内与供应商沟通进行调换临界期的食品及酒水、调料等，如有 滞销品应及时调换为畅销品，并做好出、入库单据的处理，以免造成不必要的 损失和浪费。3、库管员在发放物品时，应按出库单所列品种、规格、数量逐项核准，逐项点发。 如果缺货不得用替代品，不得更改单据上