建筑劳务财务管理制度（2页）.doc-地产文库

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上传人：正*** 编号：333844 2022-04-01 2页 69KB

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1、天祥建筑有限公司天祥建筑有限公司（财务制度）（财务制度）财务管理制度财务管理制度一一库存现金管理库存现金管理1公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。2严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告单位领导，并要追究责任者的责任。应及时查明原因，报告单位领导，并要追究责任者的责任。3不准用不准用“白条白条”入帐。入帐。4不准私人挪用、占用和借用公款现金。不准私人挪用、占用和借用公款现金。5到公司以外金融机构提取或送存现2、金到公司以外金融机构提取或送存现金（限额限额 1 万元以上万元以上）时时，需由两名人员需由两名人员乘坐公司汽车前往。乘坐公司汽车前往。6现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。7现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券；私人财物不得存放入私人财物不得存放入内。内。8现金出纳员必须随时接受开户银行和本单位领导的检查监督。现金出纳员必须随时接受开户银行和本单位领导的检查监督。9出纳员必须严格遵守执行上述各条规定出纳员必须严格遵守执行上述各条规定.二银行存款管理二银行存款管理1公司必须遵守中国人民银行3、的规定公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。公司各种银行结算业务。2公司必须认真贯彻执行公司必须认真贯彻执行中国人民银行法中国人民银行法、中华人民共和国票据法中华人民共和国票据法等等相关的结算管理制度。相关的结算管理制度。3. 作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。4银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票支票（现金支票现金支票、转帐转帐支票）、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款（仅限于水费、电支票）、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款（仅限于水费、电费、电话费结算），除上述结算方式外，其他不予使用。费、电话费结算），除上述结算方式外，其他不予使用。5 从银行取回的各种结算凭证，要

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