河南装饰工程公司财务管理手册（20页）.doc-地产文库

河南装饰工程公司财务管理手册（20页）.doc

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管理手册

上传人：故事编号：248705 2022-01-06 19页 135KB

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1、河南装饰工程有限公司财务管理手册河南装饰工程有限公司财务管理手册签发：目目录录一、财务部各岗位职责. 2A、财务部经理岗：. 2B、财务会计岗：. 3C、出纳员岗：. 3D、材料会计岗：. 4E、成本会计岗：. 4F、仓库管理员岗：. 5G、采购员岗：. 5二、财务管理流程. 6A、现金借支流程. 6B、费用报销流程. 8C、采购管理流程. 8D、成本核算流程. 9E、预算管理流程. 9三、财务管理制度. 10A、货币资金管理制度. 10B、费用报销制度. 12C、成本管理制度. 13D、采购管理制度. 14E、预算管理制度. 15F、仓库管理制度. 16G、固定资产管理制度管理制度. 162、四、其他财务管理规定. 19A、财务人员基本素质要求. 19为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本财务手册。一、一、财务部各岗位职责财务部各岗位职责A A、财务部经理岗：、财务部经理岗：1、在副总经理的领导下，具体负责本公司财务管理制度的实施和运转。2、负责全公司的经济核算工作，组织编制和审核会计报表。3、负责组织财务人员搞好会计核算；正确、及时、完整地记录各种帐务，全面反映给公司领导，及时提供真实的会计核算资料。保存财务工作方面的文件、资料、合同和协议；督促各部门完整的保管公司的一切账3、册，报表凭证和原始单据。4、负责组织贯彻执行会计法，并根据企业财务制度及财经纪律，建立建全财务管理的各项制度，发现问题及时纠正，重大问题及时报副总经理。5、加强财务管理，分月、季、年编制和执行财务计划，正确合理的调度资金，提高资金使用率，指导各部门搞好经济核算及预算，为企业发展积累资金为财务管理。6、负责做好资金管理，组织相关部门按照合同及时做好资金回笼，准时进账存款，保证日常合理开支。7、每季度组织一次全面检查库存现金和备用金情况，并不定期抽查各部门收尾的库存现金和备用金。8、遵守、维护国家的财经纪律，负责审查各项开支，认真执行成本物资审批权限，费用报销制度。9、负责与财政、税务、金融等部门的联系，协助总经理处理好与这些部门的关系，及时掌握公司财务动向。10、密切与各部门的联系，研究并合理掌握成本和费用水平，审查各部门的开支计划并转报总经理。2.0 合理制定各部门的成本费用消耗指标

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