1、1PPPPPP 项目服务方案项目服务方案XX 市第一批旅游专线公路工程政府与社会资本合作（PPP）项目工程投资估算 156,084.78 万元，建设期 2 年，运营期 13 年。项目采用 PPP 模式投资建设。若我公司有幸中标， 将根据招标要求， 与政府指定的平台公司共同组建项目公司，项目公司注册资本金为 43,922.26 万元，其中政府方持股 5%，社会资本方持股95%，项目公司资金实行专户管理。根据投标文件确定的合作期，政府平台公司完成投资回报支付后，我公司将项目公司股权转让给政府指定的平台公司，项目公司成为政府平台公司的全资子公司。一、财务方案一、财务方案（一）资金来源（一）资金来源12、 1、项目公司注册资本金项目公司注册资本金项目公司注册资本金为 43,922.26 万元，公私合营比例 5:95，政府平台公司出资 2,196.11 万元，股权比例为 5%，我公司出资 41,726.15 万元，股权比例为 95%。我公司准备对本项目投入自有资金 41,726.15 万元， 作为注册资本金注入项目公司，作为该项目前期建设资金，见附表一。附表一：项目公司注册资本金来源和金额表注册资本金来源金额（万元）股权比例占总投资百分比政府平台公司2,196.115%1.41%投标人公司41,726.1595%26.73%合计43,922.26100%28.14%2 2、自有资金情况自有资金情3、况为响应国家大力发展 PPP 的基本国策，近些年，我公司及母公司上市公司在每年年初资金使用计划时已安排 PPP 项目专款资金预算， 在 PPP 项目资金使用上已做好战略布局。为确保本项目投资建设的顺利开展，我公司高度重视，积极参与投标以支持 XX 旅游公路建设的需要，若我公司中标，将在 PPP 项目合同签订后 30 天内成立项目公司，筹措自有资金并联合当地金融机构，在一个月内落实资本金及项目融资，及时保证项目建设进度。2我公司拟投入的 41,726.15 万元资本金全部为我公司的自有流动资金， 从以下几个方面，可以保证自有资金出资到位。（1）、我公司可出具 23,028.64 万元银行存款证明，联合方 XX 有限公司20,995.93 万元存款证明，总金额 44,024.57 万元可以覆盖资本金部分出资（具体证明见附件）。（2）、从我公司 2016 年底经审计的财务报表上自有货币资金，可以