魏淌船务工程公司财务会计部管理制度规范汇编37页.doc-地产文库

魏淌船务工程公司财务会计部管理制度规范汇编37页.doc

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上传人：故事编号：221178 2021-12-12 37页 286KB

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1、武汉市魏淌船务工程有限责任公司财务部管理制度第一条财务部工作职能第二条岗位职责第三条现金管理第四条银行存款管理第五条财务资料管理第六条固定资产管理第七条低值易耗品管理第八条办公用品管理第九条现金收支审批权限管理第十条费用管理第十一条往来账款管理第十二条无形资产、递延资产和其它资产管理第十三条成本费用管理第十四条工程收入、利润及分配管理第十五条会计电算化操作管理第十六条报表制度第十七条项目成本核算流程第十八条出差管理流程图第十九附各种财务规范表格图例第一条财务部工作职能岗位设置：会计、出纳。主要职能：1、处理公司的各项工程核算、资金调度、费用间控、财务管理工作。2、贯彻公司的财务制度，制定、监督2、落实各项财务计划。3、协同业务部门管理往来账款。4、协调当地工商税务机关关系。5 5、按时提供各种财务报表。第二条岗位职责（一）会计人员岗位职责1 1、严格遵守国家各项财务制度，维护财经纪律。正确组织公司的会计核算与财务管理工作。2 2、按规定记账、算账、结账，做到手续完备，内容真实，数字准确、账目清楚，日清月结，按期报账。3 3、合理使用资金，加强资金管理，做好结算工作，控制好费用开支，提高资金利用效率。4 4、定期清查财产物资，查明有无盘盈、盘亏、毁损、变质现象，及时进行处理，按规定办理财产物资的收发、领退、报废。5 5、组织好凭证的传递程序，明确规定有关人员需办理的手续，及时反映和监督3、经济业务的发生或完成情况，加强经营管理上的岗位责任制。6 6、正确填制和严格审核会计凭证，为账簿记录提供可靠依据，及时、正确地登记各种账簿。7 7、定期对账，做到账证相符、账账相符、账物相符、账款相符。8 8、按期结账，以便提供为编制有关会计报表所需数字，保证报表的完整性、正确性、及时性、可比性。9 9、妥善保管会计凭证、账簿、报表等档案资料，防止丢失毁损。1010、定期检查、分析经营情况，及时提出建议，使会计工作同其他经济管理工作分工协作，相互配合，共同完成经济管理工作的任务。（二）出纳人员工作职责1 1、严格按照我国有关现金管理和银行结算制度管理好货币资金。2 2、根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔、序时登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。现金的账面余额要同实际库存现金核对，银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。把握好账户余额避免空投。月末编制“银行存款余额调节表”。3

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