房地产集团会计电算化系统管理制度.doc
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编号：185823
2021-09-23
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房地产集团工程人事行政财务部门职责综合管理流程制度
1、会计电算化系统管理制度会计电算化系统管理制度 （草案） 一、一、电算化系统操作管理制度电算化系统操作管理制度 第一章第一章 系统使用管理系统使用管理 第一条第一条 为保证会计电算化系统的安全可靠运行, 必须对系统的操作使用 做出严格的控制。 第二条第二条 在会计电算化系统投入运行前, 由系统管理员（可由部门经理兼 任） 确定本电算化系统的合法有权使用人员及其操作权限, 并记录备案。运行中 需要增减使用人员, 按同样手续办理。 第三条第三条 对各使用人员明确划分使用操作权限, 形成适当的分工牵制, 健 全内部控制制度。 第四条第四条 本会计电算化系统原则上专机专用, 谢绝无关人员使用机器做其 他2、工作。 第五条第五条 任何人员不得直接打开数据库文件进行操作， 不允许随意增删改数 据、原程序和数据库文件结构。 第六条第六条 出纳人员不允许进行系统性的操作。 第七条第七条 操作人员应严格在规定范围内对系统进行操作，负责数据的输入、 运算、记帐和打印有关帐表。 第八条第八条 存档数据、软盘、 帐表和文档资料等由系统管理员按规定指派专 人统一复制、核对和保管。 第九条第九条 系统管理员必须做好日常检查监督工作, 发现不规范使用应及时 制止, 并采取措施避免同样情况再次发生。 第二章第二章 上机操作规程上机操作规程 第十条第十条 操作人员必须是合法有权使用人员, 经过培训合格并经系统管理 员正式3、认可后, 才能上机操作。 第十一条第十一条 操作人员上机前应做好各项准备工作, 尽量减少占用机器时间, 提高工作效率。 第十二条第十二条 操作人员的操作密码应注意保密, 不能随意泄露, 密码要不定 期变更。 第十三条第十三条 操作人员必须严格按操作权限操作, 不得越权或擅自上机操作。 第十四条第十四条 操作人员应严格按照凭证输入数据， 应保证输入的数据与凭证数 据的一致性。已输入计算机的数据，如在记帐前发现差错，可按凭证进行修改， 如在记帐后发现差错，必须另作凭证，以红字冲销纠正。 第十五条第十五条 每次上机工作完毕后都要作好工作备份。为防止发生意外事故， 重要财务数据每月备份一次， 一式两份。 备份的数据软盘， 应指定专人负责保管。 第十六条第十六条 在系统运行过程中, 操作人员如要离开工作现场, 必须在离开 前退出系统, 以防止其他人员越权操作。 第十七条第十七条 任何人如有伪造， 非
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