1、湖南工贸有限责任公司20xx年管理制度第一章总则第二章机构及定编定员第三章决策机构职责第四章经理层职责及办事程序第五章财务综合部职责第八早经营部门职责第七章成本管理第八章薪酬、福利及考勤管理第九章用车管理第十章差旅管理第十一章工作附则第1章总则1.1为了保障股东投资权益及投资效益，充分发挥公司经营层的积极 性和主动性，在公司内建立一套权责明确、办事程序简洁，并体现激励机 制、约束机制及以人为本的管理模式，以促进公司发展，特制订本制度。1.2本制度推行“决策、经营冃标责任制”二级负责制，逐级督促， 相互制衡，做到科学决策、严格管理、规范经营，防范风险，提高效率。1.3本制度实行董事会决策制、总经2、理负责制，实行冃标责任和盈亏 奖罚制，责任明确，实现投资者及经营者共赢的目的。第2章机构及人员定编2.1 公司实行总经理负责制，副总经理协助总经理工作，下辖业务 部、财务综合部。2.2 公司机构设置见下表：董事会总经理经营部财务综合部2. 3 财务综合部实行岗位责任制，经营部实行冃标责任及盈亏奖罚制。各部门人员由公司统一聘任。2. 4 根据机构设置和工作需要，岗位设置及定编如一 F：部门岗位人员 安排职务公司 领导全面负责1总经理分管协调及资源（兼职）1副总经理经营部负责业务及调度1部长业务员2业务员运输调度（兼职）1财务 综合 部财务部长（兼职）1部长会计（兼职）1会计出纳兼统计1出纳厨师13、司机1合计11第3章公司决策机构职责3. 1公司股东大会和董事会为公司决策机构。3.2决策机构主耍职责3. 2.1负责制订公司经营方针，负责审批总经理提岀的各项规章制度、 年度工作计划及经济责任制方案；3. 2.2审批总经理提出的工资方案、奖金分配方案、奖惩办法、劳动保 护措施等、决定职工生活福利及其它重大事项；3. 2.3评议、监督公司行政领导。3. 3公司董事会会议1年不少于2次，股东大会每年不得少于1次，由 董事长主持召开。第四章经理层职责及办事程序4.1总经理负责执行公司董事会批准的各项决议、目标及齐项规章制 度。根据公司董事会的决议落实公司机构设置、定编、定岗、定责、定员、 薪酬分配4、重大奖惩方案，审批公司各项管理制度，审批公司日常经营计 划，处理公司日常事务及各种重大突发事件。4. 2项口立项及合同管理的原则4.2.1凡具备以下三个条件之一者属重大项目。重大项目须经公司报 董事会批准才能实施：4.2.1. 1持续时间在6个月以上；4. 2. 1. 2项目动用资金在200万元以上;4. 2.1.3项目累计销售额度在1000万元以上。4.3不具备上述三个条件之一的属一般项口。一般项口的立项或合同 签订经总经理批准方可实施。4.3合同签订程序：除具备审批手续的现款现货交易外，所有业务操作必须以签订的经济 合同为依据。43. 1重大项冃合同签订程序：经营部申请一分管副总初审一财5、务综合部会签一总经理审核一董事会 批准一签订合同。43. 2般项冃合同签订程序：经营部中请一分管副总审核一财务综合部会签一总经理批准一签订合 同。4.4资金支付程序:4. 4.1项目资金支付程序：经营部填报付款审批表一一分管副总经理签字一一财务综合部复核一 总经理批准一付款。4. 4. 2非项目资金支付程序：经办人填报付款审批表一财务综合部初审一财务综合部长复核一总经 理批准一付款第5章 财务综合部主要职责5. 1财务综合部负责公司的财务计划、资信、筹资、资金运用及监督、 财税审计、项冃预决算、经济预测分析、工商、税务协办、公司日常财务 工作等，并兼管行政事务管理、经营部门的项冃的监管、合同及6、卬章管理、 公司档案信息、各类会议及活动的组织、日常考勤、公司福利、纪律监督、 车辆管理、费用管理、物业管理以及薪酬管理、劳动统计、劳动保险等工作。5.2财务部长为公司的财务总管；具体负责资金计划、税务筹划、融 资、财务分析、对会计、出纳的工作、业务指导及检查，负责对公司各类 财务报表的审核，并承担对工商、税务、银行等部门的沟通及工商、税务 等年检工作；负责起草公司财务管理制度等。会计主要职责：负责公司财务的会计记帐、财务报表编制、各类财务 及业务数据的统计汇总工作，协助财务部长担负工商及报税等工作，负责 检查出纳工作，完成领导下达的工作指令。出纳主要职责：负责公司现金、银行帐的收支及记帐工作7、；负责公司统计、行政管理（含合同管理、卬章管理等）、后勤管理等工作。5.3管理费用实行计划管理和控制。对各部门计划费用及实际使用进 行严格控制；如遇特殊情况超支，需事前报告总经理批准方可支付。第6章 经营部门的职责61 经营部为公司业务具体实施部门，分管项冃副总经理对项冃冃 标负责。6. 2每个业务员须完成保底销售量，超额部分可获得绩效提成；无特殊 原因，连续三个月未获得绩效提成，公司可辞退。6. 3经营部每月底须将下月经营计划、资金须求计划、费用计划、回款 计划书面报公司财务综合部。6.2合同管理（按4. 2条）第7章成本管理公司实行计划管理，各部门的费用开支必须严格按计划支出，计划外 的任8、何开支都必须报总经理批准才能支付；经营部的费用开支只能在经营 成本定额计划的范围内开支，前期业务开拓的费用开支只能在总经理批准 后开支。附：公司每年固定成本费用一览表：部门年薪办公费车辆使 用费招待费房租水 电费通讯 费交通 费差旅 费误餐 费其它 （含过 节费）小计1领导2000800008000012000200002000050002190002财务综合部100001500020000500006000600060001130003经营部6000300002000079201440020000108001091204其他4000040000合计01800012500012000050009、02592040400400002180040000481120按销售水泥100000吨计算平均每销售1吨水泥管理费用为：4 81第8章薪酬.福利考勤管理公司薪酬体系分三类，第一类为公司高层，实行年薪制；第二类为公 司管理层，实行月薪基本工资+绩效工资+年终效益奖；第三类为业务操作 层，实行基本工资（保底）+基本福利+绩效提成+年终效益奖8. 1.公司管理高层（指总经理及副总经理），实行基本年薪制+奖罚 提成。公司总经理基本年薪为15万元，副总经理年薪为10万元。8. 1. 1若公司年度盈利在30-50万元内，公司管理高层可获得基本年 薪；8. 12若公司年度盈利在0-30万元内，公司管理高层10、罚年薪的10%, 只能获得基本年薪的90%；8. 1. 3若公司年度亏损，公司管理高层的年薪在基本年薪90%基础上， 每亏损十万元，减少10%的年薪；8. 1.4若公司年度盈利高于50万元，则董事会按盈利部分的10%奖励 给公司管理高层。8. 2公司财务综合部员工薪酬模式：基本工资+基本绩效工资+年终效 益奖。公司综合部月薪酬表:职务基本工资（元）基本绩效工资（元）电话费财务部长（兼职）1500500150会计（兼职）1000500100出纳10001000150司机15003001508. 2.1若公司年度盈利在0-50万元内，公司财务综合部员工可得到 基本工资+绩效工资；8.2. 2若公司11、年度亏损，公司财务综合部员工的绩效工资，在基本绩 效工资的基础上，公司年度亏损在50万元内（含50万元）每亏损10万元, 每月减少5%的基本绩效工资；亏损50亏损万元部分，每亏损10万元，每 月减少2. 5%的基本绩效工资。8. 2. 3若公司年度盈利高于50万元，给予年终效益奖，即若公司年 度盈利在50-100万元内，每超过10万元，按每月增加5%的基础绩效工资 为年终效益奖；若公司年度盈利高于100万部分，每超过10万元盈利，按 每月增加2. 5%的基础绩效工资为年终效益奖。8. 3.公司经营部薪酬模式：基本工资+绩效捉成+年终效益奖。 公司经营部月薪酬表：职务月基本工资（元）绩效提成（元12、）电话 费交通 费误餐费小计（不含绩 效工提成及年终奖）部长1800月销售水泥超过1500 吨部分，每吨奖2.0元2604003002760业务员1500同上20040030024008. 31公司经营部业务员，可享受保底的基木工资及规定的通讯费;8. 3. 2公司经营部业务员每月水泥销售量超过1500吨部分给予销售绩效奖；每超过1吨，给予2.0元销售绩效提成;8. 3. 3无特殊原因，连续3个月不能获得绩效提成的，公司随时可以 辞退。8. 3. 4若公司年销售水泥7万吨以，对超过每吨部分，给予经营部 0. 5元的年终奖，经营部按销售量分配年终奖。8. 2.4休假工资扣罚办法：8. 2. 4.13、 1职工符合国家规定休婚、丧假，按基本工资发放。8. 2. 4. 2产假：按档案工资或参照相关法律法规发放。& 2.4.3事假：事假为无薪假，按实际休假天数扣发日工资。8. 2. 4. 4旷工：按实际旷工天数扣发日工资；连续旷工3天（含3天） 以上的，扣发当月绩效工资；连续旷工7天（含7天）以上的，解除 劳动关系。8. 2. 4. 5病（伤）假：病（伤）假工资为员工基本工资的60%；若工伤 需停止工作治疗时，可视情况依国家相关法律法规给予1-12个月的医 疗期。第9章用车管理9. 1公司为总经理购置一台工作用车，其车辆使用费由公司承担。9. 2公司其他用车，经公司总经理批准，按1.4-1. 614、元/公里付费，过路过桥 费由公司承担，每月结算一次。9. 3若租车，成本控制在1.6元/公里内。第10章差旅管理10. 1公司差旅费标准见下表:谋餐费（刀）交通费（刀）怀化内住 宿标准怀化内工 作餐标准备注总经理0实报实报10副总经理0实报实报10财务总监0实报不报10财务综合部 员工0实报不报8交通费一般只报公交车，打 的费用须经财务总监批准经营部长30040060不报怀化境内原则上交通费每 月包干，特殊情况须经副总 经理批准.未开展业务不享 受误餐费及交通费。业务员30040050不报10. 2 -Jt他情况出差，须事先预报费用计划，经总经理批准，方可报帐。第11章附则11. 1本制度适用15、公司的一切经营管理活动。11.2本制度未包含内容，经营部须报分管副总经理批准方能实施; 其他须经总经理批准后才能实施。11.3本制度解释权归公司。11. 4本制度从2009年3月1日起实行。附表1：公司收益分析水泥差价按25元/吨计算细目年销售量（万吨）123456789101112销售毛利255075100125150175200225250275300公司固定费用939393939393939393939393税金1.252.53. 7556. 257.58. 751011.2512.513. 7515绩效提成123456789101112奖励提留000004. 957. 3259. 7116、2. 07514.4516. 82519.2每年预计盈余-70. 25-47.5-24. 75-220. 7538.5558. 92579.399. 675120. 05140. 43160.8水泥差价按20元/吨让算细目年销售量（万吨）123456789101112销售毛利20406080100120140160180200220240公司固定费用939393939393939393939393税金123456789101112绩效提成123456789101112奖励提留000002. 145.97.89.711.613.5每年预计盈余-75-57-39-21-312.92945. 16117、.277.393.4109. 5水泥弟价按30元/吨讣算细目年销售量（万吨）123456789101112销售毛利306090120150180210240270300330360公司固定费用939393939393939393939393税金1.534.567.5910.51213.51516.518绩效提成123456789101112奖励提留000007.810. 6513.516. 3519.222.0524.9每年预计盈余-65.5-38-10.51744.564.288.85113. 5138. 15162.8187. 45212. 1附表2：业务员收益分析每月平 均销售 量（T）18、基本工 资通讯费交通费误差费绩效奖平均月 薪小计基本年 薪年终奖年终收益合计=150015002004003000240028800028800160015002004003002002600312006003180018001500200400300600300036000180037800200015002004003001000340040800300043800220015002004003001400380045600420049800240015002004003001800420050400540055800260015002004003002200460055200660061800280015002004003002600500060000780067800300015002004003003000540064800900073800