1、部门相关费用计划总裁办费用项目 计划月份人力企管中心体检费2013年8月财务管理中心商业保险2013年3月审计中心旅游费2013年8月规划设计部开发管理部工程管理部成本管理部商业发展部营销策划部项目部返回索引管管理理费费用用明明细细表表填填报报说说明明1、本套表格作为财务预算取数支持表格，格式及表格结构请勿随意更改。2、本套表格中工资性费用预算及其他管理费用预算由人力企管中心负责填制；如涉及其他部门的管理费用（如业务招待费、差旅费），由人力企管组织各部门填制，可自定义添加相关支持性表格。3、以下费用项目，请人力企管中心检查复核分类是否合理，是否有遗漏？如有遗漏请及时告知进行调整。序号项目1薪酬2、费用1.1工资1.2奖金1.3福利费1.3.1伙食费1.3.2降温费1.3.3房租水电费1.3.4体检费1.3.5节日补贴1.3.6个人补贴1.3.6.1住房补贴1.3.6.2交通补贴1.3.6.3通迅补贴1.3.7活动经费1.3.8其他1.4工会经费1.5职工教育经费1.6职工五险1.7住房公积金1.8企业年金1.9商业保险1.10辞退福利1.11服装费1.12其他2电话费用3办公水费4办公电费5办公用品6差旅费7车辆交通费用8业务招待费9劳动保护费10书刊费用11修理费12招聘费用13管理税费13.1印花税13.2土地使用税13.3房产税13.4车船税13.5契税13.6其他14中介费用13、4.1审计费14.2律师费14.3咨询费14.4验资费14.5评估费14.6会员费14.7其他15环境费15.1清洁费用15.2绿化费用15.3消杀费用15.4物业管理费15.5其他16租金17会议费用18董事会费19党团活动费用20品牌管理费21财产保险费22捐赠费23专项费用24其他25固定资产折旧费26资产减值损失27其他常规费用填报内容月工资表的基本工资、全勤奖、职称提升奖、提成工资、月底绩效奖年终双薪、绩效奖、其他奖励各类工资福利性补贴、津贴等费用。以现金形式补贴，具体标准参照福利管理制度，不包括误餐费室外作业6-10月份高温补贴替员工租房，公司实际承担的房租及物管费等（超标准需向员4、工收回）公司统一组织的体检项目（员工自己承担的项目暂不考虑）包括元旦、春节等节日发放的福利金或福利品以现金方式直接发放的补贴，享受员工宿舍的不享受此补贴（直接列入房租水电费）指不使用公司车辆的员工每月按固定标准报销的的交通费补助指公司按职级、岗位标准发放的手机话费补贴公司组织的各项员工活动费用及部门费用其他福利费指除以上列举明细外的其他全部福利费，可按“预计总支出数/总人数”得出的平均数填列，若金额较大，请在备注栏详细说明原因暂不考虑为培训员工而发生的教学设备购置费（列入固定资产的设备除外）、教学设施维护费、学习用品费、讲义费，讲课老师酬金及为其负担的交通费，以及员工外出参加培训所发生的外培费5、资料费等。包括基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险；社会保险缴纳基数是指公司给员工缴纳社会保险的基数，缴纳比例是指由公司缴纳上述社保费比例之和（不含个人缴纳部分）。公司给员工缴纳住房公积金的基数，缴纳比例为公司缴纳比例（不含个人部分）。暂不考虑指除社保外公司为员工购买的意外保险提前终止劳动合同而辞退员工，通常采取在解除劳动关系时一次性支付补偿的方式无法区分以上项目的其他薪酬费用办公室座机话费、凭发票报销的手机话费、电报费、邮票、短信费、彩信费、彩铃费等。各类有线宽带、无线宽带的网络工程费、网络维护费、上网信息费、上网设备购置及其维修费（固定资产除外）、外部网络平台的租用费6、专业服务网站的注册费、使用费等。营销类的信息费作为营销费用，不列入本科目。经营用水费、售楼部费用直接入销售费用经营用电费、售楼部费用直接入销售费用指日常购买及后勤领用的办公用品(如文件柜、文件袋、文件夹、纸张、信封、信笺、计算器、笔、墨水、墨盒、墨粉、硒鼓等一切办公物料耗材）、日常办公发生的印刷费、复印费以及书报费等。管管理理费费用用明明细细表表填填报报说说明明1、本套表格作为财务预算取数支持表格，格式及表格结构请勿随意更改。2、本套表格中工资性费用预算及其他管理费用预算由人力企管中心负责填制；如涉及其他部门的管理费用（如业务招待费、差旅费），由人力企管组织各部门填制，可自定义添加相关支持性7、表格。3、以下费用项目，请人力企管中心检查复核分类是否合理，是否有遗漏？如有遗漏请及时告知进行调整。包括员工出差所发生的城市间交通费、汽油费、路桥费、市区公交费、住宿费、凭发票报销的出差期间就餐费及其他公杂费用等。公司车辆相关费用，包括燃油费、停车费、路桥费、年检费、维修保养费、保险费指为生产、经营业务的合理需要而发生的交际应酬方面的费用，包括餐饮费、住宿费、烟、酒、食品、茶叶、礼品、正常的娱乐活动以及安排客户旅游产生的费用等其他支出。只要不属于贿赂，又不在会议费中列支、仅仅是招待用或者作为礼品的，均可在本项内列支。公司、各部门为提高员工技能所订阅专业性的报刊、杂志、工具书除车辆以外的各类固定8、资产及其附着物、低值易耗品等有形资产的修理费、维护、保养费，售后服务修理费用不在本项下统计。由地方税务局或地方财政统一收缴的各类规费和小税种，包括印花税、车船使用税、土地使用税、房产税(自有房产)、人防费、绿化统筹费、文化事业建设费、排污防洪费、小两金、河道管理费、防洪保安基金、建农基金、环保费、其他规费及小税金。进出口公司补缴的关税也在本项下统计。公司为各类法律咨询、诉讼案件发生的费用。不包括营销签约律师费用。支付给中介机构的服务费以及交纳给社团组织的会员费等，具体包括相关的审计费、评估费、咨询费、会员费、顾问费、信息费等。经营场所保洁费经营场所绿化费经营场所消杀费经营场所管理费房屋场所（含9、办公用房、生活用房、仓库、营业场地）、工具设备（含生产、经营、生活用设备设施）等的租赁费用。参加各种专题会议以及举办各类专项会议所发生的费用，包括会议期间发生的房租费（含会议室租金）、交通费、办公用品费、文件印刷费、医药费、餐费、烟、酒、食品、茶叶、小礼品、正常的娱乐活动费用，以及会议期间的设施租用费、人员劳务费、会务费等。参加各类展览会举办的展览活动所发生的费用。包括展位费、参展费、展台设计与制作费、设施租赁费、参展人员差旅费、模特演出费、雇佣人员劳务费等。各类财产保险费，车辆保险、货物运输保险、工程保险除外；车辆保险在车辆费用列支，货物运输保险入货物成本、工程保险入开发成本公益性捐助支出。10、未列入上述的非资本性专项费用（附表明细填列），对于资本性支出项目，请在投资项目内列示。1、折旧额=原值*（1-残值率）/使用年限；2、残值率统一按10%计算；3、使用期限：房屋建筑物20年，机器、机械和其他生产设备10年，与生产经营有关的器具、工具、家具5年；运输工具4年；电子设备3年；4、当月增加的固定资产下月开始计折旧，当月减少的固定资产次月起不提折旧。各利润中心应计提的减值准备，包括坏帐损失、存货跌价损失、固定资产减值损失等未列入上述的非经常性零星费用。如无形资产摊销、各类非正常损失等工工资资性性费费用用预预算算表表此此颜颜色色部部分分为为数数据据自自动动计计算算，不不需需填填写写。=附11、附件件一一：财财务务预预算算套套表表.xlsx.xlsx表表格格索索引引!$B$4!$B$4序序号号人人员员姓姓名名部部门门是是否否属属于于开开发发间间接接费费用用薪薪资资级级别别岗岗位位级级别别入入职职日日期期 工工资资预预算算年年度度奖奖金金社社会会保保险险费费 住住房房公公积积金金工工会会经经费费职职工工教教育育经经费费福福利利费费（年年度度）合合计计月月度度工工资资标标准准绩绩效效工工资资超超额额绩绩效效工工资资外外派派津津贴贴预预计计涨涨薪薪时时间间涨涨薪薪幅幅度度1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月12112、2月月工工资资总总额额缴缴纳纳基基数数 缴缴纳纳比比例例（%）社社会会保保险险费费小小计计缴缴纳纳基基数数缴缴纳纳比比例例（%）住住房房公公积积金金小小计计预预算算占占工工资资比比例例预预算算占占工工资资比比例例伙伙食食补补贴贴 （月月度度标标准准）伙伙食食补补贴贴 （年年度度）高高温温费费（月月度度）高高温温费费、防防寒寒费费住住房房津津贴贴（月月度度）住住房房津津贴贴 （年年度度）体体检检费费节节日日津津贴贴交交通通补补贴贴（月月度度）交交通通补补贴贴（年年度度）通通讯讯补补贴贴（月月度度）通通讯讯补补贴贴（年年度度）商商业业保保险险误误餐餐费费生生日日费费旅旅游游费费其其他他福福利利费费13、福福利利费费小小计计1123财务管理中心否60经理2010/10/120,000.006,000.00-12,000.002013年3月10%32,00032,00037,30037,30037,30037,30037,30037,30037,30037,30037,30037,300437,000150,000.0020,000.0014.48%34,752.4820,000.005%12,000.000%20,000.0013%800.009,600.00200.001,000.001,500.0018,000.001,500.008,000.002,500.0030,000.00300.14、003,600.003,000.00300.0025,000.002,000.00102,000.00735,752.48-5%-0%0%-5%-0%0%-5%-0%0%-0%0%-0%0%-0%0%-0%0%-0%0%-0%0%-0%0%-0%0%-0%0%-0%0%-0%0%-0%0%-0%0%-0%0%-0%0%-0%0%-0%0%-0%0%-0%0%-0%0%-0%0%-0%0%-0%0%-0%0%-0%0%-0%0%-0%0%-0%0%-0%0%-0%0%-0%0%-0%0%-0%0%-0%0%-0%0%-0%0%-0%0%-0%0%-0%0%-0%0%-0%0%-0%0%-0%0%15、-0%0%-0%0%-0%0%-0%0%-0%0%-0%0%-0%0%-0%0%-0%0%-0%0%-0%0%-0%0%-0%0%-0%0%-0%0%-0%0%-0%0%-0%0%-0%0%-0%0%-0%0%-0%0%-0%0%-0%0%-0%0%-0%0%-0%0%-0%0%-0%0%-0%0%-0%0%-0%0%-0%0%-0%0%-0%0%-0%0%-0%0%-0%0%-0%0%-0%0%-0%0%-0%0%-0%0%-0%0%-0%0%-0%0%-0%0%-0%0%-0%0%-0%0%-0%0%-0%0%-0%0%-0%0%-0%0%-0%0%-0%0%-0%0%-0%0%-0%0%16、-0%0%-0%0%-0%0%-0%0%-0%0%-0%0%-0%0%-0%0%-0%0%-0%0%-0%0%-0%0%-0%0%-0%0%-0%0%-0%0%-0%0%-0%0%-0%0%-0%0%-0%0%-0%0%-0%0%-0%0%-0%0%-0%0%-0%0%-0%0%-0%0%-0%0%-0%0%-0%0%-0%0%-0%0%-0%0%-0%0%-0%0%-0%0%-0%0%-0%0%-0%0%-0%0%-0%0%-151新增1-#N/A-0%0%-152新增2-#N/A-0%0%-153新增3-#N/A-0%0%-154新增4-#N/A-0%0%-155新增5-#N/A-0%0%17、-156新增6-#N/A-0%0%-157新增7-#N/A-0%0%-158新增8-#N/A-0%0%-159新增9-#N/A-0%0%-160新增10-#N/A-0%0%-161新增11-0%0%-162新增12-0%0%-163新增13-0%0%-164新增14-0%0%-165新增15-0%0%-166新增16-0%0%-167新增17-0%0%-168新增18-0%0%-169新增19-0%0%-170新增20-0%0%-171新增21-0%0%-172新增22-0%0%-173新增23-0%0%-174新增24-0%0%-175新增25-0%0%-176新增26-0%0%-177新增18、27-0%0%-178新增28-0%0%-179新增29-0%0%-180新增30-0%0%-181新增31-0%0%-182新增32-0%0%-183新增33-0%0%-184新增34-0%0%-185新增35-0%0%-186新增36-0%0%-187新增37-0%0%-188新增38-0%0%-189新增39-0%0%-190新增40-0%0%-191新增41-0%0%-192新增42-0%0%-193新增43-0%0%-194新增44-0%0%-195新增45-0%0%-196新增46-0%0%-197新增47-0%0%-198新增48-0%0%-199新增49-0%0%-200新增519、0-0%0%-其其他他工工资资性性费费用用销销售售提提成成奖奖-经经营营团团队队分分红红-加加班班工工资资-薪薪酬酬调调整整-工工程程奖奖-销销售售超超额额奖奖-人人员员调调出出减减少少-其其他他-合计20,0006,000-32,00032,00037,30037,30037,30037,30037,30037,30037,30037,30037,30037,300437,00034,75212,000-20,00008001,00018,0001,5008,0002,50030,0003003,6003,000-30025,0002,000102,000585,752.482012年实际发20、生数（需填列）-2013年预算较2012年增加0%0%0%0%0%0%-法定天数1311113填填表表说说明明：1.工资性费用是指企业为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出，包括：工资、福利费、社会保险费、住房公积金、工会经费、职工教育经费等。2.本表预算人员包括12年年末在编人员以及2013年预计新增人员；包括正式员工、试用期员工、实习期员工以及临时工等全部发放工资或劳务报酬的人员，填列时需细分至每个人。新增人员姓名可以用“新增1、2”序号代替，入职日为*月1日。3.是否属于开发费用：指开发项目现场管理人员相关费用列入开发间接费用，请用“是”、“否”区分。4.薪资定级、薪资21、定档：根据公司薪酬管理制度填写。5.入职日期：以员工入职日期填写，预计新入职人员预计到*月1日填列。6.月度工资标准：指薪资标准总额（包含岗位工资和绩效工资，其他津贴在福利费项填列）7.绩效工资：按各岗位类别填写绩效工资比例8.超额绩效资：根据绩效考核管理制度填写9.L、M列的涨薪时间和涨薪幅度指全公司范围内的普调，应与人力资源计划和薪酬福利计划一致；其他个别的薪资调整采取单个修改数据或者公式进行。10.预算年度工资奖金：由人事行政部门填写（注意在岗时间）。11、其他福利是指员工病丧慰问金、结婚生育恭贺金等福利费用。其他福利费可直接按“总支出数/总人数”得出的平均数分解至各位员工。请在备注栏说22、明其他福利的组成及计算过程。12.公司编制200以内的无需自行插入表格（其中隐藏行，取消隐藏即可）；若仍然不够的，请自行插入，并检查公式。13.备注栏统一说明：填列中凡涉及到：1）未能分至明细的（如“其他工资及奖金-销售超额奖”）2）填列“其他”项，并且金额较大的（如“福利费-其他”；3）以及不进行说明影响预算表格使用或无法清晰得知预算数据来源的各种情况，均请在备注栏中予以说明。后续各费用预算明细表备注栏使用均请遵照上述原则，详细说明有利于预算的使用和复核，节约预算时间。社社保保费费明明细细表表序序号号姓姓名名是是否否东东莞莞户户口口缴缴费费工工资资养养老老保保险险 按按缴缴费费工工资资的的223、121按按月月征征收收 医医疗疗保保险险公司按缴费标准11%征收地方养老公司按缴费标准3%征收员工个人按缴费标准8%征收住院医疗：公司按社平工资1812*1.75%征收社社平平工工资资1812181211%3%8%1.75%1123否20,000.002,200.00600.001,600.0031.71200-0300-0400-0500-0600-0700-0800-0900-01000-01100-01200-01300-0合计2,200.00600.001,600.0031.71工工伤伤保保险险失失业业保保险险公公司司参参保保缴缴费费统统计计门诊医疗：公司每月缴费1812*0.000524、=0.91元/人(社平0.05%)门诊医疗：个人每月缴费1812*0.005=9.06元/人（社平的0.5%）公司按缴费工资1%征收，工资超过5436元按5436元征收公司按社平工资1812*0.5%征收9.06元/人员工个人按社平工资1812*0.5%征收(限东莞户口)9.06元/人。低于1812按照实际收取合共个人缴费0.05%0.50%1%0.50%0.50%0.919.0654.369.0604505.11609.0600-0000.0000-0000.0000-0000.0000-0000.0000-0000.0000-0000.0000-0000.0000-0000.0000-0025、00.0000-0000.0000-0000.0000-0000.000.919.0654.369.06-4,505.101,609.06社社保保费费明明细细表表医医疗疗保保险险公司总缴费比例公司缴费2896.0414.48%0000000000002,896.04公公司司参参保保缴缴费费统统计计管管理理费费用用明明细细表表序序号号项项 目目1季季度度1 1月月2 2月月3 3月月2季季度度4 4月月1.3.3 房租水电费0.000.001.3.5节日补贴10.000.00管理费用10.000.000.000.000.000.00销售费用00.000.000.000.000.000.00开发间26、接费用00.000.000.000.000.000.001.3.7 活动经费0.000.001.10辞退福利0.000.001.11服装费0.000.001.14其他0.000.002电话费用0.000.003办公水费0.000.004办公电费0.000.005办公用品0.000.006差旅费0.000.000.000.000.000.00总裁办0.000.00人力企管中心0.000.00财务管理中心0.000.00资金管理中心0.000.00审计中心0.000.00规划设计部0.000.00开发管理部0.000.00工程管理部0.000.00成本管理部0.000.00商业发展部0.000.027、0营销策划部0.000.00项目部0.000.007车辆交通费用0.000.008业务招待费0.000.000.000.000.000.00总裁办0.000.00人力企管中心0.000.00财务管理中心0.000.00资金管理中心0.000.00审计中心0.000.00规划设计部0.000.00开发管理部0.000.00工程管理部0.000.00成本管理部0.000.00商业发展部0.000.00营销策划部0.000.00项目部0.000.009劳动保护费0.000.0010书刊费用0.000.0011修理费0.000.0012财产保险费0.000.0013招聘费用0.000.0014管理税费28、0.000.000.000.000.000.0014.1印花税0.000.0014.2土地使用税0.000.0014.3房产税0.000.0014.4车船税0.000.0014.5契税0.000.0014.6其他0.000.0015中介费用0.000.000.000.000.000.0015.1审计费0.000.0015.2律师费0.000.0015.3咨询费0.000.0015.4验资费0.000.0015.5评估费0.000.0015.6会员费0.000.0015.7其他0.000.0016环境费0.000.000.000.000.000.0016.1清洁费用0.000.0016.2绿化费29、用0.000.0016.3消杀费用0.000.0016.4节日布置0.000.0016.5物业管理费0.000.0016.6其他0.000.0017租金0.000.0018总部管理费19会议费用0.000.0020董事会费0.000.0021党团活动费用0.000.0022品牌管理费0.000.0023捐赠费0.000.0024专项费用0.000.0025其他0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001固定资产折旧182,500.0060,600.0060,900.0061,000.00185,800.0061,600.002无形资产摊销330、4,800.0011,600.0011,600.0011,600.0034,800.0011,600.003递延资产摊销0.000.004长期待摊费用摊销0.000.005资产减值损失0.000.000.000.000.000.005.1坏账损失0.000.005.2存货跌价损失0.000.005.3合同预计损失0.000.005.4长期投资减值损失0.000.005.5固定资产减值损失0.000.005.6无形资产减值损失0.000.005.7在建工程减值损失0.000.005.8工程物资减值损失0.000.005.9持有至到期投资减值损失0.000.005.10商誉减值损失0.000.0031、5.11投资性房地产减值损失0.000.006其他0.000.00属于开发间接费用的各项费用分摊占比项目名称分摊比例项目130%项目250%项目320%5 5月月6 6月月3季季度度7 7月月8 8月月9 9月月4季季度度1010月月1111月月0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00032、.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00管管理理费费用用明明细细表表0.000.000.000.000.000.000.033、00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.034、00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0062,100.0062,100.00186,300.0062,100.0062,100.0062,100.00167,400.0055,800.0055,800.0011,600.0011,600.0034,800.0011,600.0011,600.0011,600.0034,800.0011,600.0011,600.000.000.000.000.000.000.000.000.000.035、00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001212月月全全年年预预算算责责任任人人0.000.00数据不相符0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.36、000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0055,800.00722,000.0011,600.00139,200.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00此表自动生成福福37、利利费费明明细细表表项目社社会会保保险险费费住住房房公公积积金金序号姓名部门列支科目缴纳基数 缴纳比例（%）社保费合计缴纳基数 缴纳比例（%）公积金合计1123 财务管理中心管理费用2000014.48%34752.48200005%12000151新增1#N/A152新增2#N/A153新增3#N/A154新增4#N/A155新增5#N/A156新增6#N/A157新增7#N/A158新增8#N/A159新增9#N/A160新增10#N/A161新增11#N/A162新增12#N/A163新增13#N/A164新增14#N/A165新增15#N/A166新增16#N/A167新增17#N/A38、168新增18#N/A169新增19#N/A170新增20#N/A171新增21#N/A172新增22#N/A173新增23#N/A174新增24#N/A175新增25#N/A176新增26#N/A177新增27#N/A178新增28#N/A179新增29#N/A180新增30#N/A181新增31#N/A182新增32#N/A183新增33#N/A184新增34#N/A185新增35#N/A186新增36#N/A187新增37#N/A188新增38#N/A189新增39#N/A190新增40#N/A191新增41#N/A192新增42#N/A193新增43#N/A194新增44#N/A19539、新增45#N/A196新增46#N/A197新增47#N/A198新增48#N/A199新增49#N/A200新增50#N/A合计34752.4812000工工会会经经费费职职工工教教育育经经费费伙伙食食补补贴贴高高温温费费住住房房津津贴贴 交交通通补补贴贴通通迅迅补补贴贴体体检检费费月度标准年度合计月度标准年度合计月度标准年度合计月度标准年度合计月度标准年度合计2000080096002001000 150018000 25003000030036001500福福利利费费明明细细表表2000080096002001000180003000036001500节节日日津津贴贴商商业业保保险险误误40、餐餐费费生生日日费费旅旅游游费费其其他他福福利利费费月月度度支支出出年年度度支支出出合合计计福福利利费费合合计计月月度度支支出出合合计计80003000300250002000104452.4859800164252.4880003000300250002000 104452.4859800164252.48附附表表：1212此表自动生成返回管管理理费费用用预预算算表表编编制制单单位位：广广东东*有有限限公公司司预预算算年年度度：20132013年年序号项项 目目20122012年年1212月月1季季度度1 1月月2 2月月3 3月月2季季度度4 4月月5 5月月6 6月月3季季度度7 7月月41、8 8月月9 9月月4季季度度1010月月1111月月一现现金金支支付付项项目目1薪酬费用136,863.1242,854.3742,854.3751,154.37144,663.1248,154.3748,154.3748,354.37171,563.1248,354.3774,854.3748,354.37294,663.1248,354.3748,154.371.1工资32,000.00101,300.0032,000.0032,000.0037,300.00111,900.0037,300.0037,300.0037,300.00111,900.0037,300.0037,300.0042、37,300.00111,900.0037,300.0037,300.001.2奖金-150,000.00-1.3福利费15,875.005,291.675,291.675,291.6716,075.005,291.675,291.675,491.6717,975.005,491.676,991.675,491.6716,075.005,491.675,291.671.3.1伙食费2,400.00800.00800.00800.002,400.00800.00800.00800.002,400.00800.00800.00800.002,400.00800.00800.001.3.2降温费2043、0.00200.00600.00200.00200.00200.00200.00200.001.3.3房租水电费1.3.4体检费1,500.001,500.001.3.5节日补贴1.3.6个人补贴12,900.004,300.004,300.004,300.0012,900.004,300.004,300.004,300.0012,900.004,300.004,300.004,300.0012,900.004,300.004,300.001.3.6.1住房补贴4,500.001,500.001,500.001,500.004,500.001,500.001,500.001,500.004,544、00.001,500.001,500.001,500.004,500.001,500.001,500.001.3.6.2交通补贴7,500.002,500.002,500.002,500.007,500.002,500.002,500.002,500.007,500.002,500.002,500.002,500.007,500.002,500.002,500.001.3.6.3通迅补贴900.00300.00300.00300.00900.00300.00300.00300.00900.00300.00300.00300.00900.00300.00300.001.3.7活动经费1.3.8其45、他575.00191.67191.67191.67575.00191.67191.67191.67575.00191.67191.67191.67575.00191.67191.671.4工会经费1.5职工教育经费5,000.001,666.671,666.671,666.675,000.001,666.671,666.671,666.675,000.001,666.671,666.671,666.675,000.001,666.671,666.671.6职工五险8,688.122,896.042,896.042,896.048,688.122,896.042,896.042,896.048,46、688.122,896.042,896.042,896.048,688.122,896.042,896.041.7住房公积金3,000.001,000.001,000.001,000.003,000.001,000.001,000.001,000.003,000.001,000.001,000.001,000.003,000.001,000.001,000.001.8企业年金-1.9商业保险3,000.003,000.001.10辞退福利1.11服装费1.12误餐费1.13旅游费25,000.0025,000.001.14其他2电话费用3办公水费4办公电费5办公用品6差旅费7车辆交通费用8业务47、招待费9劳动保护费10书刊费用11修理费12财产保险费13招聘费用14管理税费15中介费用16环境费16.1清洁费用16.2绿化费用16.3消杀费用16.4节日布置16.5物业管理费16.6其他17租金18总部管理费19会议费用20董事会费21党团活动费用22品牌管理费23捐赠费24专项费用25其他小小 计计136,863.1242,854.3742,854.3742,854.3742,854.3751,154.3751,154.37144,663.1248,154.3748,154.3748,154.3748,154.3748,354.3748,354.37171,563.1248,354.48、3748,354.3774,854.3774,854.3748,354.3748,354.37294,663.1248,354.3748,354.3748,154.37二非非现现金金支支出出项项目目1固定资产折旧182,500.0060,600.0060,900.0061,000.00185,800.0061,600.0062,100.0062,100.00186,300.0062,100.0062,100.0062,100.00167,400.0055,800.0055,800.002无形资产摊销34,800.0011,600.0011,600.0011,600.0034,800.0011,49、600.0011,600.0011,600.0034,800.0011,600.0011,600.0011,600.0034,800.0011,600.0011,600.003递延资产摊销4长期待摊费用摊销5资产减值损失6其他小小计计217,300.0072,200.0072,200.0072,500.0072,500.0072,600.0072,600.00220,600.0073,200.0073,200.0073,700.0073,700.0073,700.0073,700.00221,100.0073,700.0073,700.0073,700.0073,700.0073,700.0050、73,700.00202,200.0067,400.0067,400.0067,400.0067,400.00三其其他他非非现现金金支支出出项项目目 合合 计计354,163.12115,054.37115,354.37123,754.37365,263.12121,354.37121,854.37122,054.37392,663.12122,054.37148,554.37122,054.37496,863.12115,754.37115,554.37编制说明：1、费用项目应按“重大支出优先”原则列示，列入“其他”的支出不应超过总额的5。2、录入“现金流量表”的数据按照本表的“现金支付项目51、”小计数填列。3、低值易耗品摊销：假设当年发生，当年全额结转，如有金额较大支出，在资产负债表“存货”项目中列示，并在“附注”中说明。单单位位：元元上上年年实实际际增增减减数数增增减减（）预预算算责责任任人人1212月月全全年年198,154.37722,752.48722,752.4837,300.00437,000.00437,000.00150,000.00150,000.00150,000.005,291.6766,000.0066,000.00800.009,600.009,600.001,000.001,000.001,500.001,500.004,300.0051,600.00552、1,600.001,500.0018,000.0018,000.002,500.0030,000.0030,000.00300.003,600.003,600.00191.672,300.002,300.001,666.6720,000.0020,000.002,896.0434,752.4834,752.481,000.0012,000.0012,000.00-3,000.003,000.0025,000.0025,000.00198,154.37722,752.48722,752.4855,800.00722,000.00798,580.00-76,580.00-9.6%11,600.0053、139,200.00134,269.004,931.003.7%296,440.00-296,440.00-100.0%67,400.0067,400.00861,200.00861,200.001,229,289.001,229,289.00-368,089.00-368,089.00-29.9%265,554.371,583,952.481,229,289.00354,663.4828.9%制制表表人人：附附表表：13-113-1返回 营营销销人人员员薪薪酬酬福福利利表表 编编制制单单位位：广广东东*有有限限公公司司名名称称项项目目总总预预算算截截至至上上年年累累计计发发生生额额金金额额254、0122012年年1212月月1季季度度1 1月月2 2月月3 3月月2季季度度4 4月月5 5月月6 6月月项目名称一1薪酬费用1.1工资1.2奖金1.3福利费1.3.1伙食补贴1.3.2降温费1.3.3房租水电费-1.3.4体检费1.3.5节日补贴1.3.6个人补贴1.3.6.1住房补贴1.3.6.2交通补贴1.3.6.3通迅补贴1.3.7活动经费-1.3.8其他1.4工会经费1.5职工教育经费1.6职工五险1.7住房公积金1.8企业年金-1.9商业保险-1.10辞退福利-1.11服装费-1.12误餐费1.13旅游费1.14其他-小小计计项目名称二小小计计合合计计编制说明：现金支出预算表以55、当月支付上月费用预算，如2013年1月支付2012年12月份费用预预算算年年度度：20132013年年单单位位:元元可可用用余余额额预预算算责责任任人人备备注注3季季度度7 7月月8 8月月9 9月月4季季度度1010月月1111月月1212月月全全年年合合计计%金金额额%100.0%100.0%100.0%到年底时一并计提100.0%100.0%100.0%-100.0%员工房租水电费公司整体考虑，这里暂不考虑100.0%参照人事计划填列，暂填8月份100.0%参照人事计划拆分100.0%-100.0%暂不考虑100.0%100.0%按年度费用平摊100.0%按年度费用平摊100.0%营营销56、销人人员员薪薪酬酬福福利利表表 100.0%-100.0%暂不考虑-100.0%参照人事计划填列，暂填3月份-100.0%由公司统一考虑-100.0%由公司统一考虑100.0%100.0%-100.0%100.0%1100.0%制制表表人人：附附表表：10-2-1-2-1此表自动生成返回开开发发间间接接费费预预算算明明细细表表编编制制单单位位：广广东东*有有限限公公司司#REF!#REF!序序号号项项 目目各各项项目目分分摊摊1季季度度1 1月月2 2月月3 3月月2季季度度3季季度度4季季度度1010月月1111月月1212月月合合计计项项目目1 1项项目目2 2项目分摊比例30.00%5057、.00%(一一)现现金金支支付付项项目目1薪酬费用1.1工资1.2奖金1.3福利费1.3.1伙食费1.3.2降温费1.3.3房租水电费-1.3.4体检费1.3.5节日补贴1.3.6个人补贴1.3.6.1住房补贴1.3.6.2交通补贴1.3.6.3通迅补贴1.3.7活动经费-1.3.8其他1.4工会经费1.5职工教育经费1.6职工五险1.7住房公积金1.8企业年金-1.9商业保险1.10辞退福利-1.11服装费-1.12其他-2劳动保护费-3保安费-4车辆交通费-5邮电通讯费-6办公费-7差旅费-8租赁费-9咨询费-10水电费-11误餐费-12其他-小小 计计(二）非非现现金金支支付付项项目目小小 计计合合计计单单位位：元元预预算算责责任任人人项项目目3 320.00%一并列入管理费，暂不区分各各项项目目分分摊摊由公司统一考虑由公司统一考虑