1、物管费收取管理一、物管费收取说明1、物管费收取范围为万达物业所辖范围，物管费收入为商管公司主营业务收入；2、物管费收取依据为物业管理服务协议；3、物管费收取的款项名目包括：当期物业管理服务费、履约保证金；4、室内街及主力店物管费收取业务部门为营运部，室外街业务部门为物业管理处；二、大商业室内街物管费的收取与控制1、物管费的收取与控制基本与租金收取管理相似，说明如下：1）商户与营运部签订物业管理服务协议2）营运部将签订的物业管理服务协议或物业管理服务协议审批表及OA审批单交至财务部，由财务部根据协议开出物管费缴款通知书，并建立物管费台账；3）财务部收费员打印出缴款通知书后由财务经理审核无误后盖章2、，由营运部交给商户；4）商户在缴款期限前将款项汇入公司指定账户；5）由出纳确认收到款项，并在物管费台账上录入实收金额及收款日期；6）财务部在收到款项后开出物管费发票交由营运部，并将记账联入账2、财务部内部操作流程说明1）营运部将签订的物业管理服务协议或物业管理服务协议审批表及OA审批单交至财务部收费员，由收费员根据物业管理服务协议开出物管费缴款通知书，并建立物管费电子台账，信息包括：商户名称、经营品牌、各项应收金额、缴款期限等；2）收费员打印出纸质缴款通知书，交由财务经理审核，审核无误后，由财务经理在通知书上加盖项目公司财务专用章；3）收费员将纸质缴款通知书交付营运部，并在规定时间内将经商户确3、认的缴款通知书存根收回归档；4）出纳确认收到款项后，登录银行存款日记账，并同时在物管费台账中录入实收金额及收款日期，随后通知收费员；5）收费员在台账中查询到到款记录后，确认与应收各项金额是否一致。无误后，根据物业管理服务协议的商户名称开出正式票据，交至营运部，同时更新台账并将记账联传递至出纳处，开出票据之前必须确认商户款项到位；6）出纳将银行回单及票据记账联粘贴后传至会计处，由会计入账；三、室外街物管费的收取与控制1、室外街物管费收取流程1）商户与业主签订租赁合同后，由租赁服务部将已签约商铺的业主及商户信息传至财务部及物管处，财务部及时更新室外街商铺档案；由物管处跟进签订物业服务协议；2）物管4、处开具缴款明细：由物管处根据签订的物业服务协议开具缴款明细并计算出累计应缴金额；3）财务审核：物管处将开具的商户缴款明细单交至财务部审核，审核无误后，收费员通知出纳在明细单上加盖银行账号章，如缴纳现金则不盖章；同时收费员应登记收缴台账；4）商户缴款：客户根据经审核的缴款金额缴款，原则上通过转账方式或由商户自行至银行解款，现金缴款直接在财务部办理，由出纳收款；5）出纳确认收到款项后，登录银行存款日记账，并同时在物管费台账中录入实收金额及收款日期，随后通知收费员；6）收费员在台账中查询到到款记录后，确认与应收各项金额是否一致。无误后，根据物业管理服务协议的商户名称及铺位号开出正式票据，经财务经理审核并盖章后交至物管处，同时更新台账并将记账联传递至出纳处；7）出纳将银行回单或现金解款单及票据记账联粘贴后传至会计处，由会计入账；2、其他说明1）物业费原则上按年收取，收费时段变更须经总经理签字审批后方可加盖银行账号章或收取现金；2）票据抬头由商户名称及楼层铺位号组成3）由于合同约定商铺面积以最终实测面积为准，财务收费面积务必与租赁服务部及物业管理处的数据保持一致，最终根据实测面积多退少补四、其他相关1）若商户误将物管费、履约保证金及质量保证金汇入租金专户，应由财务部发起租金专户转出款项审批，经商管总部审批后办理转出手续；