1、-目 录第一章 总论 1页第二章 项目背景及必要性7页第三章 建设条件16页第四章 建设单位基本情况22页第五章 市场分析与销售方案23页第六章 项目建设方案28页第七章 投资估算与资金筹措34页第八章 财务评价36页第九章 环境影响评价43页第十章 农业产业化经营与农民增收效果评价44页第十一章 项目组织与管理45页第十二章 可行性研究结论与建议47页第一章 总 论一、 项目提要本项目立足XX特色资源，选用中宁无公害枸杞生产功能性饮料枸杞果汁，生产过程中分离出的枸杞籽和果渣采用国际先进的超临界二氧化碳萃取技术萃取富含类胡萝卜素的功能性食品枸杞籽油，实现资源充分利用，发展绿色、环保、健康食品。2、1 项目名称：年产5000吨枸杞果汁和10吨枸杞油萃取项目2 建设性质：新建。3 项目建设单位：XX泰丰生物科技有限公司法人代表：郝万亮所有制形式：民营4 建设地点：XX德胜工业园区德成东路1号规模：厂区占地面积28500平方米，其中萃取部分1200平方米，枸杞果汁部分3200平方米，库房1600平方米，办公及其他设施用地3400平方米，8000平方米规划为绿地（草坪），剩余部分预留公司未来规划用地。 期限及建设内容：本项目建设期二年，二年内完成所有的固定资产投资1900万元，投产期所需的原材料主要为枸杞籽、枸杞干果，辅助材料为液体CO2、水、电和燃料煤等。5 项目申报单位：XX泰丰生物科技有3、限公司法人代表：郝万亮6 投资规模：根据计算，项目固定资产总投资1500万元，流动资金400万元。项目总投资固定资产投资流动资金1500+4001900（万元）资金构成： 生产及检验设备：665万元，其中超临界萃取部分351万元，枸杞果汁部分314万元。 土建及安装工程：608万元，其中超临界萃取部分45万元，枸杞果汁部分45万元，办公楼493万元，其他辅助设施25万元。 其他辅助工程；28万元。 交通工具：35万元 无形及递延资产：134万元 预备费用：30万元，其中超临界萃取部分10万元，枸杞果汁部分20万元。7 资金筹措： 企业自筹资金966万元； 向国家及地方申请财政资金434万元（其4、中：国家有偿资金233万元，国家无偿资金77万元；地方财政有偿资金74万元，无偿资金25万元；市财政配套资金25万元）； 向银行申请中长期贷款500万元。8 主要技术经济指标： 项目年产量：年产枸杞果汁5000吨、枸杞籽油10吨。 项目年销售收入：5800万元 项目经济效益期内的新增产量：2000吨 项目年平均销售收入：5800万元 总成本：4667万元 利润：428万元 税收：210万元 投资利润率：26.99% 内部收益率：8.35% 财务净现值:0 静态投资回收期：6.4年9 项目辐射范围及带动能力：可辐射贺兰县12万亩枸杞基地的开发与建设，带动农户7000户，户均年增收达3000元以上5、。二、 可行性研究报告编制依据泰丰实业集团公司是一家从事石油开发、石油贸易、矿石开采、生物科技和酒店等多元化经营的民营企业，下属有兴泰石油公司、泰丰鲍翅楼、金鑫石料厂和泰丰生物科技有限公司。公司拥有固定资产五千多万元，员工二百余人。多年来，泰丰实业集团公司坚持“百德诚为先,百事信为本”的经营理念，创造了优秀的业绩，赢得了良好的社会声誉，带出了一支素质高、业务精良、团结奋斗的员工队伍。本院受XX泰丰实业集团公司的委托，编制年产5000吨枸杞果汁和10吨枸杞油项目可行性研究报告。三、 综合评价和论证结论1 综合评价： 该项目利用枸杞资源，生产功能性饮料，其果渣和枸杞籽，采用先进的超临界CO2萃取技6、术生产高附加值产品枸杞籽油，严格按照食品生产规范进行生产。公司拥有一批经验丰富的技术人员，具有较强的技术开发能力。该项目在技术上是有保证的。 该项目的建设，所需主要原材料枸杞籽、枸杞干果和液体CO2在本地区及周边城市均有充足的保障。项目产品的市场前景广阔，发展潜力巨大。 该项目投资利润率高，风险性较小，投资也不大，适合发展。2 论证结论：该项目是绿色环保型产业，符合国家发展循环经济，可持续发展战略的产业政策，也符合我区发展能源和资源优势的产业发展战略。四、 存在的问题与建议该项目经多方面分析，生产技术先进，建设周期短，市场风险小，又符合生态环境建设要求，且原料供应有保障，生态效益、社会效益、经7、济效益可观。因此，该项目是可行的。本项目的产品是功能性食品，市场竞争强烈，因此，必须注重市场开拓与新产品的开发，增强项目的抗风险能力。第二章 项目背景及必要性一、项目建设背景：（一）枸杞的营养价值枸杞是我国传统的名贵中药材。中宁枸杞栽培历史悠久，闻名中外。枸杞全身都是宝，其果、叶、根中都含有大量的人体所需的蛋白质、维生素、氨基酸和微量元素。在卫生部已经批准的两千余种保健食品中，枸杞的使用率位居第一。近几年来，随着科学技术的发展，人们采用各种技术手段，分析了枸杞的化学组成，对每种组成部分也进行了生理功能的测试，各种组成都有各自不同的生理作用，从大量的生理和药理实验报告中发现，枸杞具有抗氧化、提高8、免疫力、抗衰老、抑制肿瘤、提高造血功能、保护心肌、降低血脂、软化血管、保肝健肾、滋润皮肤、护眼明目等等，功能之多、作用之大令人深为感叹，其营养保健功能已为国人所公认。几十年来，我国的科技工作者对枸杞的化学成分及生理功能进行了大量的研究，取得了许多可喜的成果，这给我们对枸杞进行深加工奠定了良好的基础。按照现有科学文献记载，枸杞主要含有八类物质：以枸杞多糖为主的糖类物质，其中枸杞多糖本身又可分为四种。游离氨基酸达50%以上的蛋白质类，其中以天门冬氨酸、谷氨酸、丙氨酸和辅氨酸含量较高；更难得的是果实中还含有其他植物很少含有的牛磺酸；此外还有超氧化物歧化酶（SOD）且以CuZnSOD为主。维生素类，鲜9、果中含有Vc（抗坏血酸）、VB1（硫胺素）、VB2（核黄素）、VB5（烟酸及烟酰胺）、VB6（吡哆素）等，而在干果中VC含量大大降低，B族维生素则增加了35倍，同时还含有丰富的VA、VE。以胡萝卜素为主的胡萝卜素与类胡萝卜素，鲜果中胡萝卜素含量很高，而在干果中胡萝卜素减少，而其含氧衍生物隐黄质、玉米黄质、叶黄素和酸浆果红素大大提高。以甜菜碱为主的生物碱，其他还有黑麦草碱、阿托品及莨菪碱等。脂肪与脂肪酸，鲜果中的粗脂肪的含量为1%2%，而枸杞的籽实中脂肪含量为12%18%；油中以亚油酸的含量最高，可达65%以上，特别是含有其他植物中少有的、有特殊生理功能的亚麻酸，含量达3%4%。以谷甾醇、豆甾醇10、为主的甾醇类，共有三大类五十多种甾醇化合物。矿物元素（无机盐）类，枸杞中矿物元素很丰富，达三十多种，其中钾的含量特别高，钙、铁、锌含量也很高，而在微量元素中，硒、锗、锂相对富集。其他有机物质。除上述八类物质外，枸杞中还含有萜烯、黄酮、内酯等三十多种有机化合物，但含量甚微。枸杞主要含有的八类物质，都有其各自不同的生理功能，只有从更深层次上了解并掌握枸杞的营养成分及其在人体中的生理作用，才能在枸杞深加工的过程中，依据其各自不同的生理功能寻求或采取相应的提取加工方法，以得到不同层次的深加工产品。但在目前的技术条件及市场需求下，加工层次分得过细，既无必要也无可能。一般可将枸杞成分分为水溶性和脂溶性两大11、类：多糖类、蛋白类、生物碱和无机盐类及VC、VB，主要是水溶性的，以枸杞汁为其载体；而脂肪类、甾醇类、胡萝卜素类及VA、VE主要是脂溶性的，以枸杞油为其载体。据此，可以从工艺上制取水溶性和脂溶性两个系列的有不同生理作用的深加工产品。（二）枸杞开发现状最早开发利用枸杞深加工的领域主要在中药制药业和酿酒业。随着人们对枸杞深层次开发研究工作不断提高，利用枸杞开发保健药酒（枸杞发酵型酒）、药剂、口服液、枸杞鲜汁、营养强化型和功能型食品等的步伐逐渐加快。山西、天津、沈阳、新疆、山东、四川、江苏、河北、河南等省区都先后开发生产以枸杞为主要原料的山药枸杞酱，杞枣果汁保健饮料，枸杞原汁营养饮料、枸杞枣果茶、枸12、杞果茶、滋补枸杞速溶饮料、枸杞口服液、枸杞健身胶囊等保健食品和药品。我区部分科研院所和有关企业也都先后开展了枸杞深加工的研究开发工作，陆续研究开发出一些产品：枸杞茶、枸杞汁、枸杞晶、枸杞软糖、枸杞饮料、速冻枸杞、枸杞药酒、杞宝胶囊、XX枸杞王、枸杞豆浆晶、枸杞豆奶粉、枸杞浓缩蜂蜜、杞菊八宝茶等等。采用高新技术超临界二氧化碳萃取的枸杞籽油，是自治区1998一1999年度科技攻关重点研究项目，目前产品已批量销往美国市场。以上开发出的枸杞系列产品，除XX红枸杞集团的“XX红”系列枸杞酒和西夏王公司的“杞浓”枸杞发酵酒以外，其他产品因财力、设备、技术、产品质量受多种因素的制约；至今未能形成规模化系列化13、的生产，枸杞加工企业各自为政，分散经营，市场占有率低。主要分为以下六大类：第一类，枸杞干果。在诸多枸杞制品种，用量最多，应用最广。枸杞干果是枸杞的初级加工产品，采用最原始的加工方法，将采摘下来的枸杞鲜果直接晒干或烘干即可，干果可直接入药，亦可泡茶、泡酒、熬粥、煲汤、做菜、甚至可以当休闲健康食品随时嚼食，由于干果食用方便，所以其消费量也最大。第二类、各种枸杞酒。众多的枸杞酒有采取浸泡的，有采取发酵的，也有采取配制的，方法各不相同；品种上有枸杞果酒、枸杞葡萄酒、枸杞营养白酒，枸杞药酒及枸杞啤酒等，这些枸杞酒的销量近几年在迅速攀升，几乎遍布全国各地。第三类、枸杞原汁以及添加原汁的无酒精饮料。现在XX14、在全国首次实现了枸杞原汁的常温保鲜，这种用鲜果通过先进的工艺技术压榨而成的原汁，保持了枸杞鲜果的有效生理营养成份和特有风味，而且在常温下可以保存12个月不变质，是枸杞汁生产中的重大突破。目前，每年向美国出口达400吨以上，首创我区枸杞原汁在国外销售的记录。以此为原料，可生产清爽型、果肉型、功能型、专用型等各种枸杞饮料，成为我国果汁饮料市场上的新秀奇葩，此外尚有枸杞豆奶、枸杞豆浆精、枸杞咖啡、枸杞大枣汁、枸杞茶等各类饮品。第四类，形形色色的枸杞胶囊和枸杞粉。有枸杞精粉、枸杞全粉、枸杞多糖胶囊及枸杞油软胶囊等等。它们有的是以枸杞冷冻干燥、低温粉碎、无菌包装而成；有的是将枸杞汁浓缩后喷雾干燥而成；有15、的是将枸杞中的多糖提取出来装进硬胶囊；有的是用超临界二氧化碳萃取枸杞籽中的油而制成软胶囊。这类产品浓缩精华、装潢漂亮，成为旅游商品、节日礼品及向外地贵宾的最佳赠品。第五类，枸杞水晶糖、枸杞芽菜等制品。将枸杞果和枸杞嫩叶制成传统的食品，既可上餐桌又可做零食，物美价廉，营养方便，人人可食，老幼咸宜。第六类，以枸杞作为添加剂和辅料使用的其他各类食品。如枸杞醋、枸杞酱、枸杞膏、枸杞糕点、枸杞蛋白以及枸杞色素制品等等。枸杞的各类深加工制品，随着人民生活的提高和人们健康理念的加强，将会越来越多，呈现出良好的发展远景。但是应该看到的是，我区枸杞的深加工尚处在初级阶段。发展上缺乏规划，产品开发中盲目混乱；小型16、企业多，建设不规范；产品质量参差不齐，市场销售处于无序；生产企业没有长远目标边干边看，品种单一没有竞争力的小打小闹，甚至常常陷于对外无力开拓、对内互相争斗的恶性局面之中，所有这些都不同程度地影响了我区枸杞深加工产业的发展。（三）枸杞产品开发技术发展趋势随着社会经济的发展，对“深加工”概念的理解，应有新的拓展。深加工应该包含深度和广度两方面的内涵，即不但要对枸杞果进行深层次的加工，而且要对整个枸杞植株进行广泛的利用。长期的科研实践证明，枸杞果的营养成份非常丰富，生理功能十分重要就连枸杞的籽、叶、根、皮也都含有许多重要的生理活性物质，如枸杞叶的钙含量高达4000-6000毫克/100g（干物质）高17、于其他任何陆地植物；枸杞籽中含有其他植物很少含有的-亚麻酸，可达其脂肪含量的4%，枸杞果皮中含有丰富的胡萝卜素和叶黄素，而枸杞的根皮中则含可降低血糖的生物活性物质等，实际上枸杞全身就是一株药用植物，在对枸杞进行深加工时，必须从整体上综合考虑，尽量提高资源的利用度，从已经面市的产品来看我国枸杞产品的开发生产尚处于一个较低层次的水平上。产品品种虽然颇多，各有特色，但是这些开发工作尚待进一步向纵深发展，尤其是生产工艺未充分应用高新技术。产品原料利用率低，附加值低。按照自治区经委的估计，到2006年全区枸杞种植面积可达50万亩，枸杞干果产量将突破8万吨，精深加工率达到30%，照此比例推算，每年用于深加18、工的枸杞鲜果达10万吨或折成干果为为2万5千吨。以酿酒为例，如果按传统加工方法，对枸杞榨汁，发酵，每年就有废弃不用的皮、籽、渣粕达1万吨以上，不仅造成了巨大的资源浪费，还污染了环境。 因此，开发高附加值、高原料利用率的枸杞深加工产品已是当务之急。（四）超临界流体萃取技术的发展应用超临界流体萃取(Supercritical fluid extraction以下简称SFE)的研究，自1955年以来已有40多年，工业化装置的开发应用，自第一台设备在1978年诞生已有25年的历史。SFE在世界各国得到了广泛的应用，其范围包括了现有许多重要的工业部门，如化工、石油、煤炭、食品、香料、医药、冶金、环保及新19、材料等领域。物质在其相变过程中都存在着固有的临界温度和压力，当物质所处的温度和压力都高于它的临界温度和压力时，该物质便处于超临界状态，此时物质粘度小、扩散系数大，具有良好的溶解特性和传质特性，兼有气体和液体的优点。 SFE技术是指体系在超临界状态下，从原料中萃取物质，然后升高温度或降低压力，使溶质和溶剂分离，从而达到萃取目的的一种分离技术。SFE技术是物质分离、提取方法的一个重大突破，有着巨大的发展潜力和广阔的市场前景，是国家认定的高新技术项目之一，并被国家计委列为未来十年经济发展的关键技术。其中二氧化碳是最适宜最常用的超临界流体溶剂。二氧化碳作为超临界流体溶剂具有以下优点：、其临界温度为常温20、(304.2K即31.2)，其临界压力较低(72.3atm)，临界点容易达到；、无毒、无色、无臭，容易去除；、不燃烧、不爆炸，使用安全；、具有较强的化学惰性，一般不与被萃取物质发生反应；、价格低廉，容易制取和回收；、不污染环境；、具有抑菌作用。由于CO2分子的偶极矩等于0，是一种非极性的物质；因此，超临界CO2最适于萃取非极性和弱极性的物质，主要是亲脂性、分子量较小的有机物，而对于极性较强、分子量较大的有机物则较难萃取，需增加别的辅助手段。1.4.1超临界萃取的优点与局限、采用SFE技术萃取、分离，通常可在较低的温度下进行，特别适合于分离热敏性物质。、SFE技术可同时完成萃取与分离两个过程，可21、分离较难分离的有机混合物，特别是对同系物的分离精制更具优势。、超临界流体具有优良的传递性能和较强的渗透力，有利于快速萃取和分离。、超临界流体具有良好的选择性，密度随温度、压力的变化而变化，操作方便，过程调整灵活。、萃取率高，产品质量好。在天然物质的萃取中，更能有效地保留易挥发的成份，产品可保留原有的生物活性。、在SFE的工艺过程中，往往没有相变过程，只涉及显热，因而节能效果相当显著。、采用SFE技术没有溶剂残留，可防止有毒有害物质混入产品。但SFE也存在着局限性，主要是：、SFE过程的操作费用虽然较低，但设备昂贵，一次性投资及维修费用过大。、SFE过程是在高压物系和非理想介质中进行，缺乏相关的22、理化数据，溶剂与溶质间及溶质与溶质间的相互作用本质也研究不够。难以建立准确地运行数学模型。、SFE的基础研究不充分，许多天然物质缺乏高压状态下的各种参数与常数，因此难以获得较精确的分离产物。、对操作使用人员有较高的要求。我国广州南方面粉厂1994年首次引进德国3002萃取釜的SFE设备，用于工业生产小麦胚芽油。之后，国内多家科研、生产单位研制开发了小型SFE装置，装备了很多大学和科研院所，总数达200多套，使我国的SFE技术的研发工作得到了广泛而迅速的发展。1996年召开了国内首次SFE技术及应用研讨会，以后每两年举行一次，有力地推动了我国SFE技术应用的研究发展。中型工业化SFE设备的开发制23、造业有了一定的进展，已能生产单釜1000L的SFE装置。目前，北京、天津、广东、浙江、四川、河北、陕西、陕西、安徽、云南都有此类装置。广夏（XX）实业股份有限公司从德国引进的二套1500L3和一套3500L3的SFE装置，目前为亚洲最大的工业化装置。国内使用SFE工业化装置多用于亲脂类物质的提取，产品多为附加值较高的营养保健品与化妆品。最近几年，国内利用SFE技术处理生物资源方面，已有了广泛的发展，主要集中在各种油脂、香料、色素、调味品及中草药的有效成分上。二、项目区农业产业化经营发展现状目前项目区农业主要以种植业为主，其主导产业为枸杞的种植，主要是以分散的、零星的农户单独种植为主，缺乏有效的24、集中连片开发，无法形成有效的规模经济。造成农户的抗市场风险能力较弱。 项目区的枸杞深加工产业化龙头企业仅此一家。三、 项目建设的必要性及目的意义：我国人民保健和养生的历史源远流长。特别是近年来以“药食同源”为理论生产的各种保健品受到了消费者的青睐，保健食品已经成为消费新潮流。可以预见各种保健方式必然成为新的生活趋向，新兴的保健食品将不断被研究和开发。我国现有中药材资源12870多种，其中80%为植物资源，许多都是很有开发前景的，既能起到补充体内所需营养，又具有保健和预防疾病的功能。国家已明确了77种中药属于药食同源。在如此广阔的天地里，以天然植物为原料，研究新的技术含量高的保健食品大有可为。我25、国具有中医药宝库的优势，我们如能运用中医药理论指导，利用丰富的中药文献和临床经验为基础，以现代化中草药有效成份的提取、分离、制剂和检测为手段，开发以植物资源为主的植物营养油系列产品，完全有条件、有能力在保健食品的开发研究方面作出我们的贡献。我们拟利用XX的资源优势枸杞，开发枸杞果汁和枸杞籽油营养软胶囊。在保健（功能）食品方面的开发具有广阔的市场前景。传统的从植物种子或果肉中提油的方法主要有压榨法、水蒸气蒸馏法和有机溶剂萃取法等。这些方法要么提取率不高，残留量大，达不到卫生要求；要么提取温度较高，所需时间较长，工艺流程复杂，易导致有效成分的分解变化和生物活性物质失活，并且有机溶剂残留难以避免。因26、此，采用现代化高科技手段，改革传统的提油工艺，以获取高品质的产品，使之符合保健（功能）食品的严格要求，具有十分重要的现实意义。第三章 建设条件一、 项目区概况1 地理位置及区域范围 厂区选定为XX贺兰县德胜工业园区。 厂区地形平坦，基本形状为长方形，西边为加油站，海拔标高为1130米。园区以前为农田，现辟为工业开发用地，已做好七通一平。 厂址西部为109国道，距XX市区10公里，距XX市火车站20公里，据XX河东机场35公里，交通十分便利。2 自然资源状况：气象条件： 最大风速： 18m/s 平均风速： 1.8m/s 年主导风向： WNW 年平均气温： 8.7 极端最高气温： 36.4 极端最27、低气温： -27.7 年平均降水量： 201mm 日最大降水量： 79.9mm 年平均相对湿度：57% 最大冻土深度： 105cm地震：厂房按抗震七级设计。给排水：工厂用水由园区公用工程部门统一解决，生产过程基本无废水产生，主要为生活污水和循环冷却水，排入园区污水管道。供电：本项目需要用电总功率为150千瓦，超临界萃取部分100千瓦，枸杞果汁部分50千瓦，由园区供电部门提供。供热：本项目超临界萃取部分采用电加热，不需要额外供热，枸杞果汁生产需要一台2吨锅炉供热。冬季室内采暖由园区公用工程部门统一提供。3 社会经济状况：项目区所在县耕地面积为25万亩，农村人口20万，农村劳动力18万。贺兰县产业28、结构是以种植业为主的农业县，2005年国内生产总值13个亿，财政收入8000万，农民人均收入2200元。4 项目关联产业的发展现状：以枸杞产业为主的贺兰县枸杞种植、收购、加工仍处于粗放经营阶段，无任何产业化优势，枸杞产品仍然以枸杞干果为初级产品销售，无任何附加值可言，本项目在贺兰县建设，具有以点带面，带动一方经济发展的重要作用。5 项目建设地点选择：该地区四周无污染源，公用设施配套，交通便利，满足建厂条件。从交通运输、能源供应、给水排污、经济比较的角度出发，选定位于贺兰德胜工业园区的42.8亩地作为规划用地使用方案，其中5亩作为果汁项目用地。二、 项目实施的有利条件1 政策环境：贺兰德胜工业园29、区为鼓励企业投资农业产业化，采取了 一系列优惠政策，完善的政策环境为本项目的发展提供了有利条件。2.资源优势XX目前的枸杞种植面积在24万亩，枸杞干果年产量在2万吨以上，全国种植面积近百万亩，枸杞干果年产量为45万吨。预计到2006年，XX枸杞种植面积将达50万亩以上，枸杞干果产量超过4万吨。枸杞籽做为生产过程中的副产品，往往被废弃或用作饲料，不仅造成了资源浪费，而且还污染了环境。我公司的枸杞果汁和超临界萃取枸杞籽油项目不仅制造了优良的保健食品，而且充分利用了资源，解决了上游企业的污染难题，为发展循环经济，实现可持续发展战略作出了应有的贡献；该项目技术含量高，产品附加值高，为提升XX枸杞深加工30、行业的能力建立了很好的范例。2 市场优势：本项目定位于对枸杞进行综合利用，生产功能性饮料枸杞果汁，生产过程中分离出的枸杞籽和果渣采用国际先进的超临界二氧化碳萃取技术萃取富含类胡萝卜素的功能性食品枸杞籽油，实现资源充分利用，发展绿色、环保、健康食品。“保健食品是二十一世纪的食品”。近二十年来，世界范围内保健食品逐渐成为食品工业的新潮流，美国和日本的保健食品生产已增加数十倍。随着新世纪的到来，保健食品的生产和消费将呈现进一步扩大的趋势。第一、随着社会经济的飞速发展，社会生活各方面的现代化程度更加完善，高度紧张的生活节奏无形中给人们造成更大的压力，迫使人们越来越追求身体健康，提高生活质量。在饮食方面31、，具有调节生理节律和机体功能的保健食品将成为越来越重要的选择。第二、高龄化社会的形成，各种老年病发病率的上升以及少年儿童成年病的增加更加引起人们的恐慌，人们期望通过饮食控制这些病的发生和发展。据报道，现在世界上已有55个国家或地区相继进入老年性社会，我国60岁以上老人已超过1亿，预计到2020年将达到2.8亿，占那时总人口的19.3%。因此，老年人专用食品保健将会有巨大的市场空间。第三、工业化的高度发展对环境造成的负面影响给人类的身体健康造成了严重的威胁。空气和水质污染、生态恶化、食品中农药残留，严重影响了人们的身体健康，人们将更加注意选择更安全、有益于健康的食品。第四，科学技术的飞速发展，从32、理论上探明了许多有益于人体健康的食物成分，弄清了健康与饮食的关系，是人们懂得如何通过饮食来调节机体功能和预防疾病增进健康，从而比较自觉的选择对自己有益的保健食品。同是，随着人们生活水平的提高，在饮食和保健方面的投入也将相应增大，“花钱买健康”将会逐渐变为二十一世纪的一种时尚。夸克市场调查公司2003年的调查数据显示，国内一、二类城市居民中购买过保健品的人占七成以上。据有关专家预计，到2010年，我国保健食品消费将突破800亿元。专家认为，预防心脑血管、癌症、动脉硬化、糖尿病、肝硬化、骨质疏松、贫血等病症的保健食品将广受青睐；具有延年益寿、促进生长发育、壮阳补肾等功能的保健食品，也将成为二十一世33、纪中国保健食品市场上的畅销品。4、科技开发能力：本项目以国际先进的超临界CO2萃取为核心技术并结合现代高科技技术，依托西部特有的自然资源和农产品进行研究、提纯及深加工的生物高新技术企业。公司拥有一支多年从事超临界CO2流体萃取研究的强有力科技研发队伍，且有数名技术人员到德国进行了学习和培训。购置了超临界小型实验设备、中试设备和生产设备，集技术研究、产品研发、生产于一体。研究生产涉及保健品、化妆品、食品添加剂、医药中间体、精细化工等一系列植物提取物领域，主要产品有:小麦胚芽油、 枸杞籽油、月见草籽油、葡萄籽油、沙棘籽油、蛋黄卵磷脂、当归精油以及上述产品的软胶囊系列产品，并承揽来料加工业务。公司用34、一年的时间完成了技术转化、产品研发、包装上市的前期工作，产品自问世以来得到国内外广大客商的高度赞誉。5、基础设施条件：项目建设基地拟设在XX德胜工业园区，该区紧靠国道109线，并与石中高速公路相邻，距河东机场和XX火车站15公里以内。交通条件十分发达。以这里为中心，无论从全区各地把原料的运入，还是将产品运往全国乃至世界各地都十分方便。项目区电网配套，基础设施随着开发区的建设将逐步配套形成，通讯事业发展迅速，各种通讯设施配套齐全，任何时候都可以与世界各地保持联系；电能、煤炭等能源供给充足。项目的其他投资环境也十分优越：劳动力资源丰富，素质高，价格低是开发项目能够得以成功的重要条件；政策扶持力度大35、，为项目的成功创造了良好的机遇。从90年代中期开始自治区党委和政府就把枸杞产业作为XX的支柱产业，在政策上给了大力的支持，随着中国加入世界贸易组织以及西部大开发战略的实施，XX把发展枸杞产业作为自己产业结构调整过程中重点发展的对象，并把枸杞深加工的产业作为重点扶持的产业，在各个方面都给了大量的优惠政策。项目所需原料为XX枸杞。由于XX气候干燥，光热水资源丰富，昼夜温差大等特点，有利于枸杞的生长发育和果实营养成分的积累。在XX绝大部分地区都适合种植枸杞。而中宁枸杞更是名扬世界。据记载，“中宁枸杞”从明朝弘治XX新志列为贡品起到20世纪50年代，经历了460多年独家生产的光辉岁月，1961年中宁县36、西乡（今舟塔乡）被国务院确定为“枸杞之乡”。近些年来，在经历了北方各地普遍种植、品种混杂、市场激烈竞争的“洗礼”之后。仍靠当地古老独特的水土、光照、气候等资源孕育出特有的身价品质而继续受到江南及东南沿海地区、东南亚各国的青睐。1994年“中宁枸杞”在全国林业名特优产品博览会上获得金奖；1995年，国务院首批国家中国特产之乡命名暨宣传活动组委会再次命名为“中国枸杞之乡”；1999年在99昆明世界园艺博览会上再获金奖。由于中宁枸杞的美名，再加上相类似的自然环境，使得XX的枸杞产业得到了迅猛的发展，XX其它地区产品的质量与中宁的枸杞质量差别甚微，甚至有些地区的枸杞质量已经超过了中宁枸杞的质量，如南梁37、农场的枸杞曾经在与中宁枸杞同台评比中就战胜了中宁枸杞，而获得金奖，这说明XX各地都有种植优质枸杞的条件。而且XX枸杞具有果实颗粒饱满，肉厚籽小味甘，色泽红艳，所含主要营养成份均高于其它产区，尤其是枸杞多糖含量使其它产区所产枸杞不可比拟的。同时，XX以外省区枸杞含铅量均高于XX枸杞3个百分点。全国连续三次人口普查结果表明XX人口死亡率为全国人口死亡率最低的几个省区之一，专家们就此认为，这与长期服枸杞和环境污染较低有关。国家医药管理局将XX确定为全国唯一药用枸杞产地，并列为国家十大药材生产基地之一。三、 主要障碍因素及解决方案XX地处西北内地，融资渠道十分单一，资金缺乏是本项目的主要障碍因素。其解38、决方案企业力足于自筹，同时向国家财政和地方财政申请有偿或无偿资助，以利于本项目尽早建成投产，发挥效益。第四章 建设单位基本情况一、 建设单位概况： 发展历程：XX泰丰生物科技有限公司，是由XX泰丰实业有限公司投资1000万元，于2003年10月注册成立的全资子公司。位于XXXX国家经济技术开发区XX德胜工业园区，占地面积4.8万平方米，建筑面积8000平方米，在职员工300多人，其中大专以上高层管理、技术人才100人。公司通过二年的努力，取得了良好的经济和社会效益，多次被自治区、市政府授予“优秀企业”“诚信单位”等荣誉称号。 现有产品类型：公司目前开发的“百瑞源”系列产品有：枸杞籽油营养软胶囊39、月见草油营养软胶囊、葡萄籽油营养软胶囊、小麦胚芽油营养软胶囊、沙棘籽油营养软胶囊、胚胎磷脂E胶囊、百肽胶囊、枸杞果汁等。 主营业务：食品、农副土特产品的生产、加工、销售；生物物质中活性成份和废弃物中有用物质的提取、加工、销售及技术咨询、技术服务、技术开发、技术培训。经营各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。 企业制度：本项目企业严格按照ISO9001：2000质量管理体系建立了完善的管理制度，为项目的顺利实施提供了健全的管理制度。 管理模式：该项目主办单位为XX泰丰生物科技有限公司，项目建设公司设公司会，董事会由5名成员组成，是公司最高权力机构，董事会设董事40、长一名，董事会负责决定公司的重大事宜。 人员结构等：本公司有员工200多人，其中大专以上高级管理、技术人才50人，国家级教授1名，公司长期聘用食品加工、经济管理、市场营销、法律等方面的专家作为企业的顾问，为企业的发展献计献策。二、 研发能力：本项目的技术单位是XX生物与食品工程技术中心。该中心是XX高新技术产业开发区管理委员会建立的科研事业单位，该中心的宗旨是跟踪国内外先进技术引进先进适用的新技术新工艺、新设备，并促进其产业化，提高生物与食品企业的行业技术创新能力，促进和带动地方经济的发展。该中心在枸杞系列产品开发上做了大量的研究和探索，已成功的开发出了枸杞籽油、枸杞果汗等系列产品，枸杞籽油已41、申请了国家专利。为本项目的成功提供了技术保证。三、 企业财务状况：截止2005年底，企业总资产1738万元，企业总负债375万元，资产负债率21.5%，在银行信用等级评定中，本企业于2004-2005年连续两年获得A级信用企业。第五章 市场分析与销售方案一、 市场分析1 产品市场供求现状：公司年初实施全国连锁经营模式，对区内外诚招合作商，授权连锁经营，已经取得初步成功，公司计划首期招商在国内265个地级以上城市完成100个“百瑞源”系列产品连锁店，目前已完成16家，预计年底完成25家。第一期计划到2006年底完成100家，实现销售收入4000万元；第二期计划用2年时间完成连锁专卖店1000家，42、实现销售收入8000万元-1亿元人民币。截至2005年10月底，公司已实现销售 1572万元，预计到12月底实现销售将突破2000万元。目前，港澳市场开发进展顺利，与香港盈恒贸易公司的合作预计枸杞果汁销量超过150吨，与上海久发酒业有限公司的合作预计枸杞果汁销量超过100吨，全年总销量将超过300吨，枸杞果汁销售额将超过450万元。经过近一年时间的市场建设，目前我公司在全国专卖店已达到16个，分别分布于北京、丹东、大连、石家庄、正定、秦皇岛、西宁、乌鲁木齐、兰州、海通、通辽、敦煌、酒泉等地。全国普及率达到10%，一十六个专卖店全部由我公司亲自授权，并给予每个专卖店近二十万元的市场启动支持，共计43、支持额度达400万元之多。目前市场销售状况良好，各专卖店已实现再次进货，基本实现了“百瑞源”系列产品全国连锁初具规模。按公司设备的产能和目前市场销售状况，预计，2005年底连锁专卖店数量达25家，2006年底达100家连锁专卖店。市场占有率35%。每店全年销售额按40万元计算，年销售可达4000万元。第二期市场开发再用二年时间即从2007年初到2008年底完成授权连锁专卖店1000家，全面完成地级以上城市和25%的县级城市的连锁店建设，实现销售收入8000万元到1亿元人民币。2 产品市场前景分析：国外市场：近年来发达国家由于国民生活水平和人文主义社会环境因素所致，规定食用油中必须加入一定量的高44、度不饱和脂肪酸、亚油酸和亚麻酸。美国某公司从XX亚太公司进口的枸杞籽油主要用于化妆品和保健食品。从统计资料来看，目前日本、 英国、美国、德国、加事大澳大利亚、新加坡等国家需求量较大，市场销售量年均增长率在10左右。目前仅欧洲市场、东南亚市场年枸杞籽油的需求量在1000吨左右，枸杞多搪是枸杞有效成份的重要组成部分，它的众多药理作用不仅为国内有关研究所证实，亦为国外医学界所关注。目前，美国市场枸杞多糖年需求量在20吨，国外需求量在300500吨，且枸杞多糖、枸杞籽油国外应用领域处于不断拓展态势。专家预言，枸杞多糖、枸杞籽油必将成为为21世纪保健食品的“明星原料”。国内市场：市场表明，XX枸杞除少量45、用于生产鲜汁和枸杞酒外，90以上以干枸杞原料方式出售，作为中药材使用，深加工产品少，未能发挥其经济价值。但枸杞卓越独特的保健切能，已被广大消费者所认可，吸引着人们对它的渴求，全国较有名的几种保健产品都含有枸杞的成份。枸杞籽油、枸杞原汁可做食物添加剂，饮料营养补充剂，医药和化妆品的原料使用。研究证明，食物中添加0.3的枸杞籽油井长期食用，可起健身、防病、抗衰老作用。我国是人口大国，随着人民生活水平的不断提高尤其是婴幼儿的优育问题与老年人口的保健问题越来越突出，由此将造成枸杞多糖、枸杞籽油在医药、保健食品、化妆品等领域越来越广阔的市场前景。3 项目产品的市场竞争优势：“百瑞源”枸杞果汁既保留了枸杞46、果汁原汁原味又具有保健功效；“百瑞源”枸杞果汁秀出名门，中宁枸杞自古有“宁安枸杞甲天下”之美誉；“百瑞源”枸杞果汁选用无公害、无污染的精品中宁枸杞鲜果“百瑞源”枸杞果汁采用独特工艺配方，枸杞果汁中添加的木糖醇是不参加人体代谢的新型甜味剂，肥胖人士及糖尿病患者均可安全饮用，是真正的健康饮品。二、 产品生产及销售方案本项目厂址位于XX市贺兰德胜工业园区，占地28500平方米。根据市场调查和我区的资源，初步选定二种产品,计划年生产300天。产 品 方 案名 称枸 杞 油枸杞果汁合计（吨）产 量 （吨）1050005010需 原 料 （吨）70200270市场预测：本项目定位于对枸杞进行综合利用，生产47、功能性饮料枸杞果汁，生产过程中分离出的枸杞籽和果渣采用国际先进的超临界二氧化碳萃取技术萃取富含类胡萝卜素的功能性食品枸杞籽油，实现资源充分利用，发展绿色、环保、健康食品。“保健食品是二十一世纪的食品”。近二十年来，世界范围内保健食品逐渐成为食品工业的新潮流，美国和日本的保健食品生产已增加数十倍。随着新世纪的到来，保健食品的生产和消费将呈现进一步扩大的趋势。第一、随着社会经济的飞速发展，社会生活各方面的现代化程度更加完善，高度紧张的生活节奏无形中给人们造成更大的压力，迫使人们越来越追求身体健康，提高生活质量。在饮食方面，具有调节生理节律和机体功能的保健食品将成为越来越重要的选择。第二、高龄化社会48、的形成，各种老年病发病率的上升以及少年儿童成年病的增加更加引起人们的恐慌，人们期望通过饮食控制这些病的发生和发展。据报道，现在世界上已有55个国家或地区相继进入老年性社会，我国60岁以上老人已超过1亿，预计到2020年将达到2.8亿，占那时总人口的19.3%。因此，老年人专用食品保健将会有巨大的市场空间。第三、工业化的高度发展对环境造成的负面影响给人类的身体健康造成了严重的威胁。空气和水质污染、生态恶化、食品中农药残留，严重影响了人们的身体健康，人们将更加注意选择更安全、有益于健康的食品。第四，科学技术的飞速发展，从理论上探明了许多有益于人体健康的食物成分，弄清了健康与饮食的关系，是人们懂得如49、何通过饮食来调节机体功能和预防疾病增进健康，从而比较自觉的选择对自己有益的保健食品。同是，随着人们生活水平的提高，在饮食和保健方面的投入也将相应增大，“花钱买健康”将会逐渐变为二十一世纪的一种时尚。夸克市场调查公司2003年的调查数据显示，国内一、二类城市居民中购买过保健品的人占七成以上。据有关专家预计，到2010年，我国保健食品消费将突破800亿元。专家认为，预防心脑血管、癌症、动脉硬化、糖尿病、肝硬化、骨质疏松、贫血等病症的保健食品将广受青睐；具有延年益寿、促进生长发育、壮阳补肾等功能的保健食品，也将成为二十一世纪中国保健食品市场上的畅销品。XX目前的枸杞种植面积在24万亩，枸杞干果年产量50、在2万吨以上，全国种植面积近百万亩，枸杞干果年产量为45万吨。预计到2006年，XX枸杞种植面积将达50万亩以上，枸杞干果产量超过4万吨。近几年来，枸杞的深加工得到了大力的发展，枸杞酒、鲜枸杞汁等产品的生产已形成了一定的规模。枸杞籽做为生产过程中的副产品，往往被废弃或用作饲料，不仅造成了资源浪费，而且还污染了环境。我公司的枸杞果汁和超临界萃取枸杞籽油项目不仅制造了优良的保健食品，而且充分利用了资源，解决了上游企业的污染难题，为发展循环经济，实现可持续发展战略作出了应有的贡献；该项目技术含量高，产品附加值高，为提升XX枸杞深加工行业的能力建立了很好的范例。三、 销售策略和营销模式按公司设备的产能51、和目前市场销售状况，预计，2005年底连锁专卖店数量达25家，2006年底达100家连锁专卖店。市场占有率35%。每店全年销售额按40万元计算，年销售可达4000万元。第二期市场开发再用二年时间即从2007年初到2008年底完成授权连锁专卖店1000家，全面完成地级以上城市和25%的县级城市的连锁店建设，实现销售收入8000万元到1亿元人民币。第六章 项目建设方案一、 建设任务和规模根据国内外市场需求，枸杞系列产品加工成以保鲜枸杞汁、枸杞籽油为主要产品。另外，可利用国内、区内其它药用、食用原料优势资源，在不增加生产设备的条件下，生产同类型的其它产品或复合产品，使产品达到系列化，做到不受季节限制52、，全年均可生产，拟建设成年生产枸杞籽油10吨，枸杞果汁5000吨。二、 生产技术方案及工艺流程超临界萃取工艺流程图三、 项目建设标准和具体建设内容1 具体建设内容（1） 土建：土地为购买时土地使用权，土建共计342万元，使用年限为70年，根据项目实际情况按12年摊销，从正式投产之日起开始。（2） 设备：超临界萃取、超临界CO2萃取主系统，包括萃取釜和分离釜，均为高压和中压容器。设备配置如下：萃取釜：是本系统主体设备，用于装填原料进行操作用，釜内有物料筐以方便物料装卸。筐内装有过滤装置，以防止物料进入管道和其他设备内。分离釜：用于分离被萃取物质和CO2用。热交换器：保证CO2达到工艺所规定的温度53、。CO2高压泵：CO2加压用，保证使CO2达到工艺规定的压力，装有调速装置，可以调节流量。CO2贮罐：存贮CO2用。、制冷系统供冷使CO2液化.、热水恒温系统：设有不同温度的热水恒温系统，以便于控制萃取和分离的工艺温度。、仪表电器控制系统：包括温度自动调节及显示、高压CO2流量计、贮罐CO2液位计和CO2高压泵流量变频控制以及安全控制等部分。、夹带剂系统：包括夹带剂泵、夹带剂贮罐。果汁部分设备：a.预处理机组：对枸杞干果进行除杂、清洗、浸泡消毒、打浆和预热等榨汁前的预处理。包括洗果机、检果机、破碎机、夹层锅、打浆机、冷热锅和浓浆泵等设备。b.榨汁机组：对已处理好的原料进行榨汁，并过滤除去果皮和54、籽。包括螺旋榨汁机、板框过滤机、胶体磨和无菌贮罐等设备。c.调配机组：将过滤后的枸杞原汁与其他辅料混合调配，均质，再次过滤，除去残余果肉纤维，预热后真空脱气，进行UHT杀菌后打入高位罐等待灌装。包括管式消毒器、冷热缸、调料缸、离心机、脱气机、高压均质机、UTH杀菌机、板式换热器、缓冲罐和高位罐等设备。d.糖浆机组：辅料在化糖锅里溶解后进入双联过滤器过滤打入混合计量罐待用。包括化糖锅、双联过滤器和混合计量罐等设备。e.CIP清洗系统：包括CIP机组、管件和配电柜。f.水处理系统：自来水经过超微过滤、银粒子碳柱灭菌和反滲透装置制备为合格的水用泵打入无菌贮罐。包括纯水制备系统、无菌贮罐和出水泵。g.55、灌装机组：高位槽内配制好的果汁进入自动无菌灌装机根据需要分别灌入屋顶盒或玻璃瓶,包装瓶（盒）经自动洗瓶机洗涤消毒后使用。灌装好的果汁用自动贴标机贴表，打码包装。包括自动无菌灌装机、自动消毒洗瓶机、自动贴标机和打码机等设备。四、 项目实施进度安排。（见附表）-项目（超临界萃取）实施进度表时间（年月）项 目2005年123456789101112一、前期工作、可行性研究报告、技术交流及考察二、设计阶段、初步设计、初步设计审查、施工图设计、设备采购、设备检验三、施工阶段、 土建工程、设备管道安装、附属配套工程、人员培训、设备安装调试、生产准备、试车 、性能考核、验收投产表2 枸杞浓缩汁项目实施进度表56、时间（年月）项 目2005年2006年123456784567891011一、前期工作、可行性研究报告、技术交流及考察二、设计阶段、初步设计、初步设计审查、施工图设计、设备采购、设备检验三、施工阶段、 土建工程、设备管道安装、附属配套工程、人员培训、设备安装调试、生产准备、试车 、性能考核、验收投产第七章 投资估算与资金筹措一、 投资估算依据建筑工程费基本按建设所在地区的建筑定额和预算测算。国内设备材料以2004年上半年的价格计算，建筑安装工程按当地实际情况确定，其他费用根据化工工程建设其他费用编制规定计算。该项目的土地为购买土地使用权，土地使用权年限为70年。厂区占用土地28500平方米，土57、地使用费326万元。二、 项目建设投资估算1 项目建设投资估算：(1) 固定投资估算生产及检验设备：665万元，其中超临界萃取部分351万元，枸杞果汁部分314万元。土建及安装工程：608万元，其中超临界萃取部分45万元，枸杞果汁部分45万元，办公楼493万元，其他辅助设施25万元。其他辅助工程；28万元。交通工具：35万元无形及递延资产：134万元预备费用：30万元，其中超临界萃取部分10万元，枸杞果汁部分20万元。(2)流动资金估算本项目建设期二年，二年内完成所有的固定资产投资，投产期所需的原材料主要为枸杞籽、枸杞干果，辅助材料为液体CO2、水、电和燃料煤等。本项目的流动资金估算为400万58、元，其中超临界萃取部分180万元，枸杞果汁部分320万元，2 无偿资金投资方案： 项目前期工作费用10万元； 化验室检测设备费35万元； 农民技术培训费15万元； 超临界萃取技术引进费用25万元； 环保设施费用17万元。三、 资金来源与筹措1 申请中央财政资金：向国家申请农业综合开发农业产业化项目资金310万元(其中有偿资金233万元，无偿资金77万元)；2 地方财政配套能力分析：地方财政配套资金124万元；3 企业和农民自筹能力分析：企业自筹972万元；4 银行贷款可靠性分析：向银行申请中长期贷款500万元。其抵押物为泰丰名下的土地和房产。四、 资金使用和管理整个萃取项目建设完成期限一年。固59、定资产投资在建设期内全部完成，项目第二年开始部分收获，达到设计能力的75%，第三年达到设计能力的100%。该项目建设投资1900万元。该项目的流动资金为400万元。其中投资者投入966万元，银行贷款500万元。资金使用计划固定资产：2005年627万元，2006年873万元，流动资金：2005年150万元，2006年250万元，XX泰丰超临界萃取和枸杞果汁项目投资估算表 单位：万元序号项目名称设备购置费安装费建筑工程费其他费用合计一固定资产1主要生产项目665.0010.00110.0015.00800.001.1萃取车间307.005.0050.00362.001.2原料处理、包装车间25.60、0025.001.3化验室、车间办公室15.0015.001.4成品库4.004.001.5枸杞果汁车间314.005.0060.0015.00394.002辅助工程10.002.0016.0028.002.1原料库4.001.0010.0015.002.2备品备件库2.001.003.002.3维修车间2.002.002.4展厅2.002.003公用工程46.004.002.0052.003.1供电工程5.001.006.003.2给排水工程4.001.005.003.3通讯工程2.002.003.4交通运输设备35.0035.003.5道路工程5.002.007.004服务工程45.00361、.00437.005.00490.004.1办公楼及辅助设施45.003.00437.005.00490.005小计766.0015.00567.0022.001370.006土地征用费及递延资产130.00合计1500.00二流动资金400.00400.00三项目总投资1900.00第八章 财务评价一、 财务评价依据该项目寿命期为12年，其中，建设期2年，生产期10年（从建设期第2年开始部分生产）。产品方案及生产规模244升超临界CO2萃取首期产品主要有枸杞籽油，根据产品方案，年产枸杞籽油10吨。以后可根据市场及客户要求，随时调整工艺参数，即可生产月见草油、葡萄籽油、蛋黄卵磷脂、啤酒花浸膏、62、桂皮油、生姜油和当归油等产品。该项目建设期2年，投产期从第2年开始，生产负荷为设计能力的75%，第4年达到满负荷生产。产品销售价格产品销售价格是根据目前国内市场销售价格综合考虑，比目前市场销售价格下调20%。枸杞籽油软胶囊 180万元吨枸杞饮料 8000元吨二、 销售收入和销售税金及附加估算1 销售收入预测（以第三年的产品方案测算，）销售收入测算表名 称年销售量（吨）销售价格（万元吨）销售收入（万元）枸杞籽油软胶囊101801800枸杞果汁50000.84000合 计5800正常年份销售收入5800（万元）2 销售税金及附加增值税预测依据产品销项税率为17%；枸杞籽、枸杞干果的进项税率为13%63、。能源的进项税率为17%；增值税及其附加测算正常年份（以2006年为例）销售收入为5800万元，进项税2290.00/（1+17%）17% + 529.66/（1+13%）13% 332.7460.93（万元）393.67销项税5800.00/(1+17%)17% 842.74（万元）增值税842.74-396.67 449.07（万元）城建税449.077% 31.43（万元）教育附加费449.073% 13.47（万元）销售税金及附加449.07+31.43+13.47 493.97（万元）所得税(5800-4667.03-493.97)33% 210.87（万元）项目计算期内年均缴纳税金64、为704.84万元，其中增值税及附加为493.97万元，所得税为210.87万元。三、 总成本及经营成本估算1.本项目经营期为12年（以设备寿命年限为参考），其中建设期2年，经济计算期10年，投资总额2586万元。2.超临界萃取原材料需用量以南通华安超临界萃取有限公司实际操作所消耗量测算，枸杞果汁原材料需用量以XX清河兆通饮料有限公司实际操作所消耗量测算，其价格按现有市场价加运杂费计算。液体CO2： 4000元吨枸杞籽： 30000元吨电费: 0.65元千瓦时水费： 1.65元吨枸杞干果：14000元吨燃料煤：300元吨注：2004、2005年所需枸杞籽需全部外购，2006年果汁项目生产后，须65、外购50吨。3.折旧按直线法计算，留5%残值，折旧年限为10年。4.土地为购买时土地使用权，土建共计342万元，使用年限为70年，根据项目实际情况按12年摊销，从正式投产之日起开始。5.修理费按固定资产原值的15%计算。6.其他制造费用按固定资产的15计算。7.财务费用以银行一年期贷款1280万元，利率为6%计算。8.职工工资：本项目属科技含量较高的项目，生产人员须具备一定的专业水平，项目人员平均工资定位1.5万元人年；附加费按工资总额的20%计算。定员95人，（2004-2005年按51人计算）。9.项目产品的销售费用枸杞油按销售总额的40%（2004-2005年以区内销售为主，销售费用按366、0计算），枸杞果汁按销售总额20测算（含广告及市场开发、储运费与保险费等）10.本项目形成固定资产总额为1900万元，其中无形及递延资产130万元。生产成本估算项目产品在生产过程中所需的枸杞籽、枸杞干果、燃料煤和液体CO2在XX及周边市场供应充足，价格也较稳定。枸杞油产品的包装材料按销售额的20计算，枸杞果汁的包装材料按3500元/吨计算。枸杞果汁的辅料按1000元/吨计算。项目在生产过程中所需电力和水的供应由工业园区保障。项目在整个经济计算期内的年平均生产成本4667.03万元，其中：固定成本327.37万元，可变成本4339.66万元。见成本费用估算表： 成本费用估算 表 单位：万元序号项67、目名称2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年1原辅料606.002726.002726.002726.002726.002726.002726.002726.002726.002726.001.2枸杞籽216.00156.00156.00156.00156.00156.00156.00156.00156.00156.001.3包装材料360.001760.001760.001760.001760.001760.001760.001760.001760.001760.001.4果汁辅料0.00500.00500.00500.0050068、.00500.00500.00500.00500.00500.001.5枸杞干果0.00280.00280.00280.00280.00280.00280.00280.00280.00280.001.6液体CO230.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.002燃料及动力48.8093.6693.6693.6693.6693.6693.6693.6693.6693.662.1电费46.8070.2070.2070.2070.2070.2070.2070.2070.2070.202.2水费2.003.963.963.963.963.963.9669、3.963.963.962.3燃料煤0.0019.5019.5019.5019.5019.5019.5019.5019.5019.503制造费用217.55296.75296.75296.75296.75296.75296.75296.75296.75296.753.1折旧费用95.5795.5795.5795.5795.5795.5795.5795.5795.5795.573.2修理费用15.0915.0915.0915.0915.0915.0915.0915.0915.0915.093.3工资及附加91.80171.00171.00171.00171.00171.00171.00171.070、0171.00171.003.4其他制造费用15.0915.0915.0915.0915.0915.0915.0915.0915.0915.094销售费用540.001520.001520.001520.001520.001520.001520.001520.001520.001520.005管理费用30.6230.6230.6230.6230.6230.6230.6230.6230.6230.625.1土地使用权10.5010.5010.5010.5010.5010.5010.5010.5010.5010.505.2其他及财务费用费用20.1220.1220.1220.1220.1220.171、220.1220.1220.1220.126总成本费用1442.974667.034667.034667.034667.034667.034667.034667.034667.034667.036.1固定成本248.17327.37327.37327.37327.37327.37327.37327.37327.37327.376.2可变成本1194.804339.664339.664339.664339.664339.664339.664339.664339.664339.6611利润预测在项目计算期内，年均实现销售收入5800.00万元，年均生产成本4667.03万元，年均销售税金及附加4972、3.97万元，所得税210.87万元，年均实现利润428.13万元。四、 财务效益分析1 盈利能力分析：根据损益表计算以下指标：投资利润率428.13/1900.00100% 22.53%销售净利率428.13/5800.00100% 7.38%投资利税率(5800.00-4667.03)/1900.00100% 59.63%销售利税率(5800.00-4667.03)/5800.00100% 19.53%投资回收期1900/428.13+2 =6.4年2 清偿能力分析：资产负债率=负债资产总额=(500+307)1900=42%五、 不确定性分析1 盈亏平衡分析 预测固定成本及费用每年32773、万元； 预测销售毛利率达到25%； 包本点销售收入=327万元(1-25%)=436万元。2 敏感性分析 物价上涨造成原材料成本增加 通货膨胀造成供求结构转变 由于自然灾害造成不确定因素。 以上不确定因素均会给企业销售造成一定影响。六、 财务评价结论根据以上财务分析结果，该项目投资利润率高，风险性小，净现金流量大零，具有财务可行性。第九章 环境影响评价一、 环境影响超临界CO2萃取项目最具优势的特点之一就是生产过程对环境无污染。正常生产时，每日只排放160公斤左右的CO2，CO2是一种无毒、无味、无污染的气体，厂区周围的绿地（草坪）即可吸收。除此之外，再无其他污染物产生，本项目是典型的环保型工74、业。二、 环境保护与治理措施 超临界萃取项目无污水排出，枸杞果汁生产过程只有少量清洗废水产生，噪音控制符合国家标准。 枸杞籽萃取后的物料可作为高蛋白饲料利用。 枸杞果汁生产需要锅炉供热，年消耗燃料煤650吨左右，产生废渣100吨，可作为建筑材料出售。 在厂区进行绿化、美化和硬化，“三化”覆盖率达到80%。三、 环保部门意见该项目所处环境特征为一般敏感区，并用上述措施后可以消除该项目运营后对周边环境产生的不良影响。(详见本报告附件环评报告)第十章 农业产业化经营与农民增收效果评价一、 农业产业化经营1 壮大主导产业和促进结构调整情况：“十五”期间，XX把发展枸杞产业列为全区四大战略性主导产业之首75、，促进了XX枸杞优势产业链的形成。本项目通过对枸杞的深层次加工,极大地提高了产品的质量,提升了产品的附加值.本项目的建设对于发展壮大和拉长枸杞产业链具有较好的推动作用,可有效地帮助农民增收致富,充分调动广大农户种植枸杞的积极性,对于优化和调整农业产业结构,解决农村剩余劳动力，解决社会就业具有重要意义。2 产、加、销、服各环节的利益联结情况：发展农业产业化，规模化经营，形成生产、加工、销售、服务有机结合和相互促进的机制，推进农业产业化、专业化、商品化、市场化，使农产品在加工和流通中增值、增效，农民增收，是党和国家“十五”期间农村政策的主线，该项目的建设是自治区农业产业化政策的具体体现。3 辐射带76、动作用：2005年公司建立了15万亩枸杞种植基地，架起了农户与市场的桥梁，对于全区的枸杞产业多样化生产起到了示范带头作用，项目建成后可直接带动7000户农民户均增收2000元，采摘旺季可解决农村剩余劳动力9000个。4 农业生产市场化、组织化程度的提高情况等:为了进一步提高农民种植枸杞的组织化程度，成立了XX泰丰枸杞合作社，设立了理事会、监事会、技术服务部，严格按照绿色、无公害标准化生产技术要求，对枸杞田间施肥、管理、病虫害防治进行技术指导，对50亩以上的集中连片种植区进行了统治防治，定期对枸杞达到绿色、无公害食品标准，同时按照统一价格组织收购拉运枸杞，有效保护了农民利益，大大提高了农民种植枸77、杞的组织化程度。二、 农民增收本项目的实施对当地农业和农村经济结构战略性调整，提高农业产业化水平具有重要影响，枸杞系列产品是利用当地资源优势开发出来的新产品，具有独特的营养保健作用。项目的建设可充分发挥龙头企业对基地农户的辐射带动作用，使优势特色资源得到开发利用。对提高农业产值带动农民增收致富具有十分重要的作用。在公司发展上与农户实现订单农业，对农户实行鼓励措施，当年种植枸杞亩产量达到300公斤以上的农户可获纯收入1200元。同时在枸杞采摘期可解决农村剩余劳动力9000人左右。该项目年加工枸杞干果15万公斤，极大地提高了农产品的附加值，增加了农民的收入，吸收大量农村剩余劳动力，为党和政府解决“78、三农”问题做出应有的贡献。三、 其它社会影响本项目的实施，不仅能直接增加农民收入，并且随着收入的增加，项目区农村生产生活条件也将有所改善，在提高人民的生活水平，满足人民的物质需要的同时，也促进了人们的身体健康。项目设计地属多风沙少雨地区，该项目的建设可带动枸杞种植基地面积的进一步扩大大，对于有效提高区域绿化面积、防风固沙、改善环境、保持生态环境具有积极作用。第十一章 项目组织与管理一、 组织机构与职能划分：经营管理机构设总经理一名，其职责是执行董事会会议决定和组织领导公司日常的生产经营管理工作；公司的职能机构设置五部，生产技术部、财务部、供应部、市场营销部和行政部，生产技术部下设质量检验科、萃79、取车间、果汁生产车间和软胶囊包装车间；各部门、科室在总经理的领导下，完成各项生产、管理任务。各部、科设部长（主任）一名，负责领导该部门工作，并完成总经理交代的各项任务。二、 项目经营管理模式：经营管理机构设总经理一名，其职责是执行董事会会议决定和组织领导公司日常的生产经营管理工作。公司的职能机构设置五部，生产技术部、财务部、供应部、市场营销部和行政部，生产技术部下设质量检验科、萃取车间、果汁生产车间和软胶囊包装车间。各部门、科室在总经理的领导下，完成各项生产、管理任务。各部、科设部长（主任）一名，负责领导该部门工作，并完成总经理交代的各项任务。三、 经营管理措施：各岗位实行岗位责任制。四、 技80、术培训所有招聘的人员必须进行培训，首先进行职工守则、劳动纪律、劳动制度的教育，再进行业务知识、岗位责任制及操作规程等的培训，然后进行安全生产和文明生产的教育，经考核合格后，才能正式上岗。培训时间根据生产情况可分阶段进行，由各部门负责组织实行。五、 劳动保护与安全卫生超临界萃取设备是严格按照国家有关标准进行设计生产的，经过了国家规定的整体受压试验，设备中关键部位设计有安全阀、电接点报警压力表等多道保护装置。果汁生产也选用质量可靠、技术成熟的设备。员工的劳动保护按国家有关劳动保护法律法规执行。本项目的消防认真贯彻执行“预防为主、防消结合”的方针，工程严格按照有关要求进行了消防设施配置，指定了相应的81、消防安全管理制度，对人员进行了消防知识的培训。另外，CO2本身就是优良的灭火剂。本工程无自备消防车辆，意外事故消防依靠XX市消防力量统一联网解决。第十二章 可行驶性研究结论与建议一、 可行性研究结论 该项目利用枸杞资源，生产功能性饮料，采用先进的超临界CO2萃取技术生产高附加值产品枸杞籽油，严格按照食品生产规范进行生产。公司拥有一批经验丰富的技术人员，具有较强的技术开发能力。该项目在技术上是有保证的。 该项目的建设，所需主要原材料枸杞籽、枸杞干果和液体CO2在本地区及周边城市均有充足的保障。项目产品的市场前景广阔，发展潜力巨大。 该项目投资利润率高，风险性较小，投资也不大，适合发展。 该项目是82、绿色环保型产业，符合国家发展循环经济，可持续发展战略的产业政策，也符合我区发展能源和资源优势的产业发展战略。二、 问题与建议 综上所述，该项目经多方面分析，生产技术先进，建设周期短，市场风险小，又符合生态环境建设要求，且原料供应有保障，生态效益、社会效益、经济效益可观。因此，该项目是可行的。 本项目的产品是功能性食品，市场竞争强烈，因此，必须注重市场开拓与新产品的开发，增强项目的抗风险能力。目 录第1章 总 论11.1 项目建设单位概况11.2 项目概况11.3 项目建设背景及必要性21.4 本报告的编制依据、研究范围及编制原则51.5 研究结论与建议7第2章 市场分析10第3章 建设内容与建83、设规模123.1 建设内容123.2 建设规模12第4章 项目选址与建设条件134.1 项目选址134.2 项目建设条件13第5章 工程技术方案195.1 土建工程195.2 总图215.3 公用工程22第6章 环境保护286.1 项目采用标准286.2 项目周围环境质量现状286.3 项目施工期的污染物及其防治措施296.4 项目营运期的污染物及其防治措施316.5 环境影响分析结论31第7章 劳动安全337.1 标准和规范337.2 施工期劳动安全337.3 项目建成后劳动安全34第8章 节 能358.1 用能标准和节能规范358.2 节能措施36第9章 企业组织和劳动定员419.1 企业84、组织机构419.2 人力资源配置429.3 人员培训42第10章 项目实施计划与招标4410.1 项目进度4410.2 建设期管理4410.3 项目招标45第11章 投资估算与资金筹措4811.1 投资估算4811.2 资金筹措及投资计划51第12章 效益分析5212.1 经济效益5212.2 社会效益56第13章 风险分析5713.1 项目实施对社会的影响分析7113.2 项目与所在地互适性分析7113.3 社会风险分析7213.4 社会评价结论74第十四章 社会稳定风险评估分析 7514.1 社会稳定风险评估因素7514.2 项目建设社会稳定风险分析76第十五章 结论与建议7815.1 研85、究结论7815.2 建议78目 录第一章 总论. .11、项目名称及承办单位.12、编制依据. .43、编制原则.54、项目概况. .65、结论.6第二章 项目提出的背景及必要性.81、项目提出的背景.82、项目建设的必要性.9第三章 项目性质及建设规模.131、项目性质.132、建设规模.13第四章 项目建设地点及建设条件.171、项目建设地点.172、项目建设条件.17第五章 项目建设方案.251、建设原则.252、建设内容.253、工程项目实施.33第六章 节水与节能措施.371、节水措施.372、节能措施.38第七章 环境影响评价.391、项目所在地环境现状.392、项目建设和生产对环86、境的影响分析.393、环境保护措施.404、环境影响评价结论. 42第八章 劳动安全保护与消防.441、危害因素和危害程度.442、安全措施方案. .443、消防设施.45第九章 组织机构与人力资源配置.461、组织机构.462、组织机构图.46第十章 项目实施进度.481、建设工期. .482、项目实施进度安排.483、项目实施进度表. .48第十一章 投资估算及资金筹措.491、投资估算依据.492、建设投资估算.49目录第一章 总 论41.1项目概述41.2项目提出的背景和必要性41.3 项目建设的可行性分析16第二章 项目依据和范围202.1项目编制依据202.2编制原则202.3项目87、编制范围21第三章 市场发展预测及行业关键指标分析223.1二手车市场风险及发展预测223.2 目前二手车价格分析253.3 二手车关键指标分析28第四章 项目选址与建设条件364.1 项目选址364.2 区域建设条件364.3社会环境简况37第五章 项目建设内容与规模395.1 项目建设内容395.2 建设规模39第六章 项目实施进度安排41第七章 环境保护和交易流程427.1 二手车交易市场污染评估与处理427.2 二手车交易流程42第八章 项目经营管理与劳动定员498.1 项目经营管理498.2 劳动定员498.3 劳动保护和安全生产50第九章 投资概算及资金筹措519.1 投资估算5188、9.2 资金筹措51第十章 经济效益分析5310.1项目的制度成本分析5310.2 项目效益分析5510.3 本项目成本估算5610.4 投资初期的营销计划建议5710.5 销售收入及税金5710.6 利润估算5810.7 财务平衡分析5810.8 不确定性分析5810.9 结论59第十一章 结论及建议64.50第十二章 经济分析.521、国民经济评价.52第十三章 社会评价.541、项目对社会的影响分析.542、互适性分析.553、社会风险分析.554、社会评价结论.56第十四章 工程招标.571、发包方式.572、招标组织形式.573、招标方式.584、本项目招标形式和招标内容.58第十五章 结论与建议.6012.1结论.6012.2 建议.60