1、知识水坝（豆丁网pologoogle）为您倾心整理（下载后双击删除）年产50000吨汽车零配件生产线技术改造项目可 行 性 研 究 报 告晋城市金工汽车配件有限公司二00七年三月第一章 项目总论 1.1 项目名称，主办单位及负责人 项目名称： 年产50000吨汽车零配件生产线技术改造项目 主办单位： 晋城市金工汽车配件有限公司 企业性质： 股份制 法人代表： 姬永富（董事长）项目负责人：王银花（总经理）1.2 项目主办单位简介项目主办单位晋城市金工汽车配件有限公司创建于1990年，是集铸造、机械加工于一体的股份制企业。位于山西省泽州县高都镇，距207国道和长晋高速公路仅1公里，交通十分便利。现2、有生产面积1.3万m2，职工300余人，固定资产3200万元。拥有5t/h冲天炉两座，1t/h中频电炉两台，造型、砂处理、清理等铸造设备72台，机加工设备30台（包括10台数控机床），并拥有检测手段齐全的理化分析室和其它检测仪器。年产铸件（主要为汽车类、工程机械类等）8000余吨，并可大批加工成零部件出口。所生产的铸件近四年来连年在“中国铸造、锻压、工业炉展览会”上获金奖。二00六年，开发出了为日本三菱配套的载重汽车环保节能新型排气管、日本机器人用高强度、高耐磨性的肘关节零件和减速机壳体件等，并已开始进入批量生产阶段。使公司开始步入了铸件的高端市场。公司已于2002年11月份通过ISO90013、质量体系认证，并又于2003年8月份通过FM国际认证，使其部分产品成为欧洲免检产品。1.3 项目提出的背景及经济意义汽车产业是我国乃至世界经济重要的支柱产业。上个世纪九十年代初，金工汽车配件有限公司就敏锐地意识到汽车和汽车零部件市场是一个庞大的、在未来几十年内会愈来愈走强的巨型市场，于一九九二年就开始了生产载重汽车重要的零件轮毂和制动鼓。十几年来，公司以“质量第一，用户至上”的方针治厂。攻克技术难关，强化内部管理，精心铸造品牌，拓展国际市场，产品的外观质量一直享誉国内外业界；稳定而优良的材质不仅保持了长期而稳定的国内外客户群，而且吸引了越来越多的新客户；定单越来越多，求购量越来越大；现有生产能4、力不仅将慕名而来的众多新客户无奈地拒之门外，而且还远远不能满足老客户的需求。且从公司目前工艺装备来看，铸件仍大部分采用传统的手工造型生产，生产率低，质量保证能力差，废品率高。急需配备高效率的机械化、现代化生产线，同时全部采用冲天炉中频电炉双联熔炼，配备先进而齐全的检测设备和手段，在扩大生产规模的同时，进一步提高产品质量和经济效益，实现精益化生产。金工铸业有限公司目前在市场开拓能力、技术基础及生产管理方面已具备扩建的条件。为此，投资年产50000吨汽车零配件生产线技术改造项目是十分必要的。 完成年产50000吨汽车零配件生产线技术改造项目，需新增投资1.2亿元，全面达产后，年新增产值可达3.665、亿元，新增利税10980万元/年，可转化5万吨生铁/年，创造600个就业机会，并可带动其它铸造企业及相关产业的共同发展，社会效益也十分可观。（主要原材料价格上涨幅度较大）1.3 存在问题及建议 (1)该企业是股份制民营企业,产权明晰,但在完善现代企业制度上要有所提高和突破。 （2）进一步加快汽车铸件市场的开发工作，瞄准国内外两大市场，努力提高市场竞争能力，扩大市场份额，增加企业的经济效益。 （3）加快人才开发和培养，以尽快适应企业发展的需要。1.4 主要技术经济指标 1、生产规模 年产50000吨汽车零配件 2、年生产日 300天 3、主要原料用量 其中：生 铁 年消耗44500吨 铸造焦 年6、消耗7330吨 废 钢 年消耗8900吨 原 砂 年消耗5000吨 稀土镁合金 年消耗1130吨 硅 铁 年消耗509吨 电解铜 年消耗67吨 4、新增主要生产设备（见附表1“新增设备明细表”）5、新增厂区面积 19980平方米 其中生产建筑面积 11660平方米 6、全厂劳动定员 600人 7、全员生产率 83 吨/人*年8、单位能源消耗 焦炭170公斤/吨铸件 电 500万度 9、工程总投资 1.2亿元 其中固定资产投资 9500万元 铺底流动资金 1600万元项目预备费500万元其它费用 400万元 11、年销售收入 3.66亿元 12、年总成本费用 25620万元 单位产品成本 5127、4元/吨第二章 市场分析及前景预测2.1 市场分析今天的中国汽车业，正激情飞扬地在中国经济发展的高速路上奔驰，拉动中国经济的整体上升。2006年，中国汽车的总产量逾700万辆，其中载重车131.72万辆。一跃超过德国，排行世界第二。中国的汽车制造业开始从一个制造大国迈向产业强国。全世界每年生产6500万辆汽车，其中载重汽车逾1300万辆。其配套和售后市场之巨大，是其它制造业远远不能相比的。金工汽车配件有限公司原是一家生产拖拉机水箱的专业生产厂家。从1992年开始，企业瞄准国内外汽车铸件的巨大市场，高薪聘请专业技术人员，主攻球墨铸铁和合金铸铁的汽车铸件，并加工成零部件出口。多年来，工艺技术及管理8、水平提高很快，职工素质也有了明显提高。由于出口铸件质量要求十分严格，企业在产品结构调整中也深深体会到产品质量对企业发展的重要性，因此企业严把质量关，以质量上乘、价格合理的铸件提供给用户，使用户感到十分满意，同时也大大提高了企业的知名度。目前生产的汽车零配件80%直接或间接供给日本、美国、德国、意大利等国外客户，不仅供不应求，而且缺口越来越大。生产的工程机械配件替代进口件，部分件的性能远远超过了进口件。二00六年开发的为日本三菱配套的载重汽车环保节能新型排气管已顺利通过了三菱会社的型式试验，目前已进入量产阶段，在人们对汽车尾气的严重危害已有清醒认识的今天，这种环保节能新型汽车排气管的市场前境更是9、显而易见的。2.2 前景预测中国入世以来，伴随着中国汽车的井喷式增长，汽车零部件业也实现了持续快速增长，2006年，我国汽车产销量突破700万辆大关，汽车保有量也在逐年增长，超过了3000万辆，我国已经成为了世界第二大汽车制造国和消费国。作为汽车产业基础的汽车零部件行业，面对如此巨大的配套和售后市场，正吸引着国内外越来越多的投资，同时也导致了中国汽车零部件行业工业规模快速增长。全世界平均每年生产6500万辆汽车，保有量超过了2亿辆。这表明了汽车零部件行业的巨大投资价值和商机。金工汽车配件有限公司多年来生产的汽车铸件和零配件大部分进入了国际配套市场，稳定的质量和良好的信誉不仅铸就了“金工”品牌，10、同时与所有的客户都结下了牢不可破的合作伙伴关系。面对国内外日新月异、迅猛扩张的汽车零部件市场，公司的生产规模、生产工艺受场地的限制并无太大的改观。由于供需矛盾日益突现，好多客户都表现出了深深的遗憾和无奈，多次表示愿意无偿投资或与金工合资经营，去年年底终于与美国IBCC公司达成了合资经营协议，目前合资经营的前期工作正在进行之中。所有的老客户在获悉金工投巨资进行扩建和技术改造决定之后，受到了极大的鼓舞，纷纷表示赞成和大力支持。也有不少曾受产量所限被拒之门外的客户也纷纷表示理解和支持。显然，其市场前景十分令人乐观。由于国际市场对环保型汽车的需求不断增加，环保型排气管件的需求越来越多，而直接铸造成型技11、术正适合制造环保型排气管件，因此应用范围不断扩大，仅日本市场每年需求量就在65万件以上，国际市场需求量在年1000万件以上。环保型排气管在国外刚刚应用于汽车的生产制造中，在国内尚属空白，公司新开发环保节能型排气管有着更为广泛的市场前景。本项目采用自动化的砂处理系统、高压自动造型线、机械化的微震压实造型线、树脂自硬砂造型线、中频电炉直接熔炼和冲天炉电炉双联熔炼、数控设备和加工中心组成的机加工生产线，同时配备直读式光谱仪、三维测量仪等先进而齐全的检测设备，购成强大的硬件保障体系；与公司长期以来日益成熟且在不断提高的工艺技术和经过长期磨炼的职工队伍相结合。不仅大大拓宽了可生产的产品品种范围，而且质和12、量均会有大幅度的提升。第三章 工厂技术方案3.1 产品方案及生产纲领序号产品名称产量/年（件/吨）单价（元/T）产值（万元）备注1轮毂300000/1200071008520包括机加工2六幅轮毂100000/750073005475包括机加工3制动鼓200000/15000720010080包括机加工4排气管240000/169690001527铸件5其它14100吨平均780010998铸件合计50296吨366003.2 项目组成序号项目名称面积或数量投资（万元）备注1建筑铸造车间6900690清理车间1242995机加车间114993后处理车间 库房20702656办公、职工宿舍楼等及配13、套设施2700370为三层楼，单层面积900绿化面积3600246厂区硬化4500405小 计1573占地面积19980建筑面积122612生产设备及配套设施铸造车间2907清理车间200机加车间3700其中包括80台数控机床和加工中心 平均40万元/台后处理车间及 库房176小 计69833检测设备及配套设施1494厂区运输设备955供电、水暖设施400合 计92003.3 工艺技术方案和设备的选择本项目的主要产品是汽车零配件，不仅要求严格保证尺寸精度和形位精度，而且必须确保材质的各项技术指标。否则，将会影响到整车的性能，进而毁掉配套厂家的品牌；甚至导致车毁人亡的恶性事故。因此，本项目的生产14、技术方案的设计宗旨是：与国内外同类产品的生产工艺技术同步，采用先进的工艺装备和现代化的检测仪器，构成科学而可靠的硬件保障体系；力求避免人为的控制因素，靠先进而成熟的工艺和准确的数据控制整个生产过程；同时严格贯彻国家的环境保护和职业安全卫生政策；建设一个现代化的绿色工厂。具体方案如下：3.31铸造车间采用高、中压机械造型和自硬树脂砂造型，壳芯机和冷芯盒射芯机制芯，自动化的砂处理系统进行旧砂的再生和型砂的制备，中频电炉直接熔炼和冲天炉电炉双联熔炼，电子秤进行各种原辅材料和铁水的定量，直读式光谱仪、炉前快速分析仪、热电偶、金相显微镜进行炉前快速分析和检测，抛丸机进行铸件的表面清理，无损探伤仪和三维测15、量仪进行铸件的内外观检查。从而构成一个较为完善而科学的生产和质量保证体系。造型工部：小型件采用目前国内外潮模砂中最为流行和先进、且十分成熟和可靠的全自动垂直分型无箱射压造型线，该线的特点是：自动化程度高，需要的操作人员少（全线仅需3个人，一人在触摸屏上操作，另两人巡线），生产率高（每小时可造型240320整型），压实比压高（可达15/2，砂型表面硬度90），铸件的尺寸精度高，外观质量好，一般不会发生令人头疼的错箱缺陷，省去了砂箱费用。是公认的大批大量的小型件的最佳生产方式。轮毂、制动鼓、排气管等中型件和内腔复杂件采用Z148G型微震压实造型机组成的生产线造型。微震压实造型机的特点是：在砂箱填充16、型砂之后，先预震实，然后压震（在压实的过程中边压边震）紧实，最大限度地提高了紧实度和整个砂型紧实的均匀性；尤其是Z148G型造型机是该类造型机经过多次改进之后的最新一代机型，压实力和震击力较Z148C增大了50%，压实比压可达5/2左右，砂型表面硬度85；具有较高的性价比。且有箱造型，灵活性好，是国内轮毂、制动鼓、排气管等中型件和复杂件造型的最佳选择。同时由于轮毂、制动鼓壁厚较大，浇注后在型内需要冷却时间长，所以铸型的输送线采用柔性的开式线，拟用200节小车，冷却时间可达110分钟。工程机械配件、纺机配件、大型压缩机配件等中、大件和要求精度高的件采用自硬树脂砂造型。自硬树脂砂造型是公认的界于机17、械造型和精铸（失蜡铸造）之间的工艺。其铸件的尺寸精度高，外观质量好；且属于硬模铸造，大大减少了落砂、冲砂、涨箱、塌箱、砂眼等铸造缺陷。是生产中、高挡次的中、大件的首选工艺。该线的主要设备为树脂砂的处理、再生系统。制芯工部：采用壳芯机和冷芯盒射芯机制芯。一方面可大大提高生产率，另一方面以确保铸件内腔的精度和表面质量；熔化工部：采用7t/h热风冲天炉和2T中频电炉（一套电源、两套炉体的双供电熔化炉）双联熔炼，确保铁水的球化效果及得到足够高的浇注温度，在电炉内加入合金元素，完成铁水调质。炉后采用以行车、电磁吸盘、自动加料机等组成的机械化配料、加料系统，电子秤进行各种原辅材料和铁水的准确定量，直读式光18、谱仪、炉前快速分析仪、热电偶、金相显微镜进行炉前快速分析和检测，整个熔化工部的工艺过程力求达到数字化。熔炼所产生的烟尘经除尘器处理后排放浓度能满足国家环保要求。砂处理工部：采用自动化的砂处理系统进行旧砂的再生和型砂的制备，全线集中自动控制（全线仅需8个人，一人在触摸屏上操作，另7人巡线、备料）。又可实现各工序单独控制。该工部将造型及制芯工位的落砂经磁选、破碎、过筛、冷却等工序分类为废弃砂和再生可用砂，废弃砂排放出工艺环，将再生可用砂和新加砂、煤粉、粘土、水等辅料经混碾成为造型及制芯用砂，并通过皮带输送机送至各造型工位上方的砂斗中投入使用。清理工部：来自造型线上落砂后的中型铸件残留温度还很高（约19、600左右），采用鳞板输送机输送。铸件由落砂机振动输送到鳞板输送机上，由鳞板输送机边冷却边输送到清理工部。铸件的清理采用抛丸机械清理和人工清理两种方法，在机械清理后进行必要的检验，确保不合格铸件不流到机加工等工序，合格产品采用手工进行进一步清理和简单的表面处理。小型件采用履带式抛丸机，中、大件采用连续式抛丸机进行清理。需要进行退火或正火处理的铸件采用自动控制箱式电阻炉进行处理，温差小，工艺过程自动控制，可确保退火或正火处理的质量。各废尘发生点均安装除尘器，经处理后排放浓度能满足国家环保要求。3.32 机加工车间从经济、实用、先进、可靠的角度出发，本项目采用普通机车进行粗加工，数控设备和加工中心20、进行精加工组成机加工生产线。同时配备行车和平衡吊进行零件的装卸，最大限度地降低操作工的劳动强度。3.33 后处理车间 采用两条机械化的喷涂线（也可以进行烤漆）。3.4工艺流程 3.4.1工艺流程图球化处理电炉调质提温热风冲天炉熔化炉料配制铁水取样检测落砂浇注下芯合箱机械造型型砂混制检验入库后处理机加工检验清理3.2.2砂处理工艺流程图型砂性能检测排放碎铁废砂斗再生砂磁选混 砂旧砂冷却过筛磁选破碎磁选落砂造型松砂过筛冷却烘干湿新砂新砂水制芯粉料准备粘土粉料准备煤粉辅料第四章 厂址概况及生产规模4.1 厂址概况 公司的新厂区位于北义城镇西张村南侧，距207国道2km，距长晋高速公路南义城站3km，21、距晋城北火车站不足15公里，交通十分便利。占地面积19980，建筑面积12261。距正在建设的北义城变电站不足1 km。地下水资源十分丰富。厂区布置情况详见“厂区平面布置图”。4.2 生产规模本项目的设计生产能力：铸造车间布置四条造型线 两条Z148G开式线，一条全自动的垂直分型射压造型线，一条20吨/小时砂处理能力的树脂自硬砂造型线；两套全自动粘土砂处理系统（可处理能力为130吨/小时）；一套全自动20吨/小时树脂砂处理系统；两套7吨/小时冲天炉；两套2T中频熔化炉（均为一套电源、两套炉体的双供电熔化炉）；单班（仅垂直分型射压造型线为两班）年产铸件量可达50000吨/年以上。机加工能力为3022、000吨/年（其余部分铸件直接进入市场）。第五章 原辅材料供应5.1 原材料供应生产环保型球铁汽车排气管主要原材料为生铁、焦炭、废钢、型砂、稀土镁合金等。按工程全部完成后年产50000吨汽车零配件生产能力计算，需用生铁量为4.45万吨/年（工艺损耗按10%计，原材料的总用量为铸件总重量的1.1倍）， 铸造焦7330吨/年，废钢 8900吨/年，铸造用原砂5000吨/年，稀土镁合金1130吨/年，硅铁509吨/年，电解铜57吨/年（详见附表2“主要原辅材料用量及供应情况表”）。 山西是全国的煤铁基地，在距工厂10km就有生产优质铸造生铁的泫氏炼铁厂，在距工厂120km的范围内生产优质铸造生铁的中23、型炼铁厂至少有十家。距工厂15公里的高平市兴高焦化有限公司具有年产10万吨优质焦炭的能力，其生产的高质量铸造焦完全可满足该项目铸件生产的需求。废钢可从当地的金属回收公司、机械加工企业购得，此外还可利用海绵铁代替废钢使用；距工厂110km的长治钢铁厂可长年提供优质废钢。铸造用原砂 距工厂10km的晋城北站有专业市场。稀土镁合金和硅铁 晋城市钢铃地稀土集团公司就大批量生产优质的稀土镁合金和硅铁，可以满足项目生产之需。电解铜 可从距工厂300km的中条山有色金属冶炼公司购进，也可方便地从驻晋城销售点采购。项目所需原材料均可就地解决，这也体现了我省乃至我市得天独厚的铸造材料资源丰富的优势。5.2 辅助24、材料供应该项目所需的主要辅助材料有：综合添加剂、FS粉、膨润土、石灰石、耐火材料、覆膜砂、呋喃树脂、固化剂等。这些辅助材料大部分当地出产，部分外地生产的材料在本市也均有销售点，采购十分方便。第六章 总图运输及公用工程6.1 总图运输6.1.1 厂区总平面布置主要设计原则： 1、工艺流程合理，功能分区明确； 2、合理布局，节约用地，尽量减少土石方工程量； 3、厂区总体平面布置满足规划、环保、消防及工业安全卫生等方面要求。 6.1.2 交通运输 公司的新厂区位于北义城镇西张村南侧，距207国道2km，距长晋高速公路南义城站3 km，距晋城北火车站不足15公里，交通十分便利。工厂年运输总量约12万吨25、，日平均约300吨。 6.2 供电 公司的新厂区距正在建设的北义城变电站约0.5km。不仅项目所需的4000千伏安的用电量的供给不会有问题，而且其供电设施的建设也会周期短、成本低。 6.3 供水当地的地下水资源十分丰富。项目用水来自西张村的机井，日出水量可达5000m3，可满足项目生产及生活用水的需要。且生产用水为水池循环水，每日仅需补充蒸发损耗掉的约20吨水。第七章 节能 7.1 综合能耗及单位产品能耗 国家制定的“能源开发与节约并重，近期要把节能放在优先地位”的能源建设总方针和先后颁布的一系列政策、指令、规定和标准都是企业能源管理的基本依据，必须要对节能的和重要性和迫切性提高认识，树立起全26、员节能的观念，并要健全管理机构，有专人负责。 公司年综合能耗为14500吨标准煤，单位产品的能耗为0.29吨标准煤。7.2 节能措施 节能是我国的基本国策，本项目的节能措施如下： 1、提高铸件、机械加工的成品率和一级品率； 2、将电炉熔化安排在夜间23：0以后开炉，以达到均衡用电。 3、加强冲天炉及采暖设备的改进及管理，尽量降低燃料用量；4、采用“绿色照明工程”。第八章 环境保护及安全卫生该项目的实施过程中，要积极贯彻执行国家有关环境保护、职业卫生、劳动安全及消防的政策、法规，切实做到环境保护工程、安全工程与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”原则，做到达标排放、保护环境、改善工人27、劳动卫生条件，保证员工身心健康。8.1 环境保护8.1.1编制依据（1）建设项目环境保护设计规定（1997）国环字第002号。（2）工业“三废”排放试行标准GBJ473。（3）大气污染综合排放标准GB162971996。（4）污水综合排放标准GB89781996（5）建设项目环境保护管理条例（1998）国务院第253号令。（6）工业企业厂界噪声标准GB1234890。8.1.2主要污染源及污染物1、废气烟尘：冲天炉岗位初始浓度130000mg/Nm3粉尘：破碎、混砂、清理岗位，初始浓度：15000mg/Nm32、噪声： 造型、机加工等机械噪声85dB(A)鼓风机等其它机械噪声90dB(A)3、28、废渣冲天炉（按吨铁渣量7090kg计算）及除尘器收集的粉尘。 2700吨/年4、废砂 废弃型砂，每年约5500吨5、废水 炉渣粒化池的废水。8.1.3治理措施1、冲天炉采用干式除尘器，经旋风除尘器及脉冲布袋式除尘器二级除尘，除去固体粉尘及SO2烟气，控制对空排放烟尘浓度符合小于100mg/m3的排放标准。2、将机加工等设备布置于室内，采用封闭及半封闭式罩，采取必要的吸音和隔音设备，减少噪声源的噪声强度，保证厂区室外噪声强度小于85dB。3、炉渣粒化池的废水，经沉淀池沉淀循环使用，沉淀物定期运出厂外。炉渣可采用水激粒化后运至矿渣水泥厂作为原料回收利用或运至指定的垃圾点。4、废砂经“废砂再利用设备29、”改造后，仅余700吨，又可作为建筑材料转给建筑单位或运送至指定地点。5、在砂处理工部、造型线的落砂处、清理工部等均安装干式除尘器，采用旋风除尘器和脉冲布袋式除尘器二级除尘。6、在各车间工作范围内，采用机械和自然通风相结合，保证生产员工身心健康。在工业三废冶理上，首先应防止或减少三废的产生数量，其次是根据资源综合利用的原则，化害为利，变废为宝，实现资源的综合利用。坚持三同时原则，严格治理，达标排放，让工厂健康、可持续地发展。5、绿化：加强厂区的绿化，改善环境，降低噪声，减少尘土，清洁空气。植物选择抗污染，适应性强的植物，如：龙柏、黄杨等。主要布置在主干道，料场周围，办公楼前及生活区等，总绿化面30、积要达到厂区面积的20%以上。8.1.4环保设施投资概算1、除尘器 200万元2、炉渣粒化 50万元3、通风系统 30万元4、废水处理装置 10万元5、废砂再利用改造设备 12万元6、消声器 5万元7、绿化费 24.6万元合 计 321.6万元环保设施投资占设备总投资额的4.5%，其中绿化费占环保设施投资的7.6%。8.2 职业卫生按JB188机械工业职工安全卫生设计规定，改善劳动条件，加强劳动保护。各车间采用自然通风与机械通风相结合的办法，加强空气净化除尘，运用消声器材降低机械噪声强度，改善劳动环境，并给各岗位工人配备必要的劳动保护用品。各料场、铸件等堆放场地，均应有相应的安全区域；平台、走31、廊、地坑、地沟盖板应齐备；高平台及楼梯应有低压照明；吊运铁水的起重设备应设有双制动器；机加工设备的运转部分应安装防护网罩；用电设备应有接地保护措施；连续运转设备附近要装设急停开关和电器连锁系统；车间的照明亮度应按卫生标准设计；油料、化学药品应放在一定条件的固定库房，并有专人保管，确保物品安全，职工身心健康。8.3 消防及安全严格执行安全防火规范要求。总图布置、车间及厂房内均应有符合规定的消防通道，确保消防车在工作时畅通无阻；厂房的耐火等级为一、二级，厂房的火灾危险为丁类，厂房内按有关规定设置消火栓和灭火器并有专人会用，定期检查，保证完好；室外消防用水量不小于20L/S，且保证两小时的用水量的水32、源供应。加强安全教育，设立公司、车间、班组三级安全组织，确保生产经营的安全，职工身心的健康，这是企业兴旺发展的基础。第九章 生产组织及劳动定员9.1 生产组织晋城市金工汽车配件有限公司的主要生产和管理体系是：综合办公室协助总经理对全公司的各项工作进行统一和协调，并负责全公司的后勤管理工作。生产部下属铸造、机加工等车间，负责安全生产、设备管理及成本控制等工作。技术质量部负责对全公司从原料到产成品的质量控制，包括工艺流程，各道工序的技术指导及质量管理工作。业务部负责实施产品的销售，并进行市场信息的收集及售后服务等工作。财供部负责对全公司的原、辅材料供应，财务、统计、成本控制进行管理。具体组织机构如33、下：董事会总经理办公室技术质量部财供部生产部业务部技术科供应科后勤科财务科后勤科内务组后处理车间质检科机加工车间铸造车间清理车间成品库销售科后勤科9.2 劳动定员、来源、培训根据企业生产规律、工艺特点和企业组织机构情况，全公司劳动定员按600人计算，其中生产定员520人，占定员总数的87%，非生产定员80人，占定员总数的13%，各类人员的比例为：生产人员：管理人员：技术人员=23：2：2.5。公司员工主要从工厂所在地招聘，并考虑招收部分从事过铸造或机加工生产的城市下岗工人。在人员的培训方面，采取请进来和走出去的办法，即在企业内部形成互帮、互学的同时，聘请行业内技术和管理方面的专家到公司现场指导34、帮助，并与各高校及有关主管部门联系，每年定期对全体干部、职工进行岗位轮训，切实提高全体员工的技术素质及管理水平。年产5万吨汽车零部件生产线劳动定员序号部门定员班 次小 计备 注1铸造车间3001350电炉、垂直线两班2机加工车间11011103清理车间601604后处理车间301305机修工段201206技术及管理人员80180合 计600第十章 项目实施计划本项目工程拟建设周期为8个月(2007年4月2007年10月底)。设备订购从2007年4月就开始，安装调试工作在土建基本完成时进行，人员的招收及培训可在设备安装调试期间进行，主要土建工程在2007年4月9月实施，具体实施计划如下：序号 时35、间内容绝对时间2007年34567891011121可研、立项2个月2设计方案3个月3方案设计确认0.5个月4施工图设计2个月5施工准备1个月6土建施工5个月7设备订购2个月8人员招收及培训4个月9设备安装及试车3个月10试产2个月第十一章 投资估算及资金筹措11.1 编制依据11.1.1山西省建筑工程估算指标11.1.2山西省建筑工程费用定额11.1.3 项目其它费用根据晋建标字(1995)274号文件 山西省建筑工程其它费用暂行标准规定计算11.1.4设备价格由公司通过市场调研确定11.1.5铺底流动资金按所需新增流动资金的30%计取 11.2 项目总投资估算（万元）工程总投资 1.2亿元36、固定资产投资 9500万元 其中包括： 建筑工程费 1873万元（土地购置费300万元 建筑1548.4万元 绿化费用24.6万元） 设备购置费 7227万元（含安装工程费） 公用工程费 400万元（水、电、暖等设施费用）其它费用 400万元（包括：项目设计、项目管理、项目前期工作、员工培训、固定资产投资方向调节税等） 铺底流动资金 1600万元项目预备费500万元（包括基本预备费、材料涨价预备费等）11.3 资金筹措本项目总投资为1.2亿元，其中企业自筹资金1亿元，申请市、县扶持资金2000万元。第十二章 财务评价及经济分析12.1 简要说明12.1.1财务评价依据国家计划委员会、建设部颁发37、的建设项目经济评价方法与参数 （第二版）有关规定进行分析评价。12.1.2各类相关财务指标的计算与分析，执行国家财政部制定的最新财税制度规定。12.1.3计算期确定项目拟定建设期为8个月，主要设备折旧年限为8年，计算期确定为9年。12.1.4主要投入物与产出物价格依据主要投入物与产出物价格依据是以当前市场平均价和现行收费标准为基础的预测价格，预测到建设末期。12.2 流动资金估算采用扩大指标估算法进行流动资金估算，并参照同类生产企业多年经营的经验数据和公司十几年来的运行情况估算，该项目完成后需新增流动资金5000万元，预留铺底流动资金为1600万元。12.3资金使用计划与资金筹措计划资金使用计38、划及资金筹措计划详见附表3“资金使用计划及资金筹措计划”。12.4 年销售收入和年销售税金及附加估算项目达产后，产品年销售额为3.75亿元，增值税率为17%，城市维护建设税、教育附加费分别按增值税的7%、3%计算。达产年份的销售税金及附加估算为6588万元。12.5 总成本费用估算1、原、燃料及动力费，按实际需要估算。（详见附表4“成本估算表”）2、工资、福利及各项提留：工资按平均每吨铸件180元计算，机加工按每吨120元计算；职工福利费、教育经费、住房公积金、养老保险分别按工资总额的14%、2%、6%、23%计提。3、修理费：按年折旧的25%计提，每年平均269.5万元。4、固定资产折旧估算39、。固定资产：采用平均年限法分类折旧，建筑物折旧年限为15年，预计净残值率为5%，设备折旧年限为8年，预计净残值率为3%。 总成本费用估算详见附表4“成本估算表”。12.6 利润总额分配所得税按利润总额的33%计算，法定盈余公积金、公益金按税后利润的10%、5%计提。项目正常营业期年平均利润总额为4392万元,所得税为1449.36万元,销售税金及附加为6588万元。12.7 利税指标分析 投资利润率=年均利润总额/总投资100% =4392/12000100% =36.6%投资利税率=年均利税总额/总投资100% =10980/12000100% =91.5% 由以上计算指标可知，该项目从财务40、分析上看是相当不错的。12.8 不确定性分析12.8.1盈亏平衡分析项目正常运行年的销售收入为3.66亿元，销售税金及附加为6588万元，固定成本为2047.8万元，可变成本为23572.2万元，则由经营能力利用率表示的盈亏平衡点为：年固定总成本BEP= 100%年产品销售收入-年可变总成本-年销售税金及附加 =2047.8/（36600-23572.2-6588）100%=31.8%计算结果表明，该项目只要达到设计能力的31.8%，企业就可以保本不亏损，可见该项目的经营风险较小，盈亏平衡图如下：金额（万元） 销售收入36600万元 总成本25620万元 BEP固定成本2047.8万元 0 生41、产能力利用率37.27（%）12.8.2敏感性分析 敏感性分析图： 销售收入 40 内部收益率32.56%30 20 经营成本 10 固定资产投资-10 -5 0 5 10不确定因素变化率（%）以上本项目分别从销售收入、经营成本、固定资产投资三方面作了敏感性分析，各因素上下浮动10%的情况下都不同程度地影响内部收益率，投资回收期，财务净现值，其中销售收入的提高或降低最为敏感，经营成本次之。但各因素在10%的范围内无论如何变化，内部收益率都高于基准收益率，可见该项目的济效益较好，抗风险能力较强。第十三章 结论13.1 结论该项目的上马符合国家、省、市的产业结构调整政策，即发展产业链，加强环境保护42、，应用先进的生产技术和高效率的先进设备，推广企业的综合节能。从分析可见，该项目投产将产生巨大的经济效益和社会效益，将为企业带来可观的经济效益，为国家及地方提供大量的税金，对我省、我市的农村宽裕型小康建设将产生积极贡献，同时为解决农村剩余劳动力和促进社会稳定，都有着极大现实意义和深远的政治意义。通过财务评价分析:全部投资内部收益率为32.56%，高于行业的基准收益率9%;投资回收期从建设期算起为2.5年，小于行业基准投资回收期12年；平均投资利润率为36.6%，大于行业基准投资利润率7%；平均投资利税率为91.5%，大于行业基准投资利税率9%。同时，该项目的上马、投产不仅给生产单位带来可观的经济43、效益，更有着可观的资源利用和社会效益，为我市铸造行业通过对铸件进行深加工，达到提高附加值的路子树立了榜样。从以上对项目各方面的分析，该项目是切实可行的，希望各级政府及有关部门给予大力的支持，尽快使该项目具体实施，达产达效，把汽车零部件产品在我市做大做强。13.2 存在问题（1）企业虽然产权明晰，但运行机制上与市场经济要求仍有一定差距，企业管理水平有待进一步提高。（2）市场开拓能力有待进一步提高。（3）工艺水平仍有一定缺陷，工人操作水平有待进一步提高。13.3 建议（1）在完善现代企业制度上要有所提高和突破，增加企业融资能力和市场竞争力。（2）加强人才的引进和培养，提高企业全体员工的管理水平和技术水平，增强企业的科技实力和开发能力。（3）努力开拓国际、国内两个市场，做到内外兼顾。（4）重视环境保护，倡导“绿色集约化铸造”,保证员工身心健康，力争通过ISO14000国际环境质量体系认证。