1、云阳县人和投资开发有公司 云阳县中小企业标准厂房项目中小企业标准厂房项目可行性研究报告目 录第一章 总 论1第二章 项目提出的背景和必要性4第一节 项目建设背景4第二节 项目建设的必要性4第三节 项目建设的先进性8第三章 市场分析与建设规模10第一节 市场分析10第二节 建设规模11第四章 工艺技术方案及设备选型12第一节 工艺技术方案12第二节 主要设备方案14第五章 原料、辅助材料及燃料的供应17第一节 主要原材料、辅助材料及公用工程供应来源17第二节 主要公用工程用量及供应18第六章 厂址选择和建设条件19第一节 厂址选择19第二节 建设条件19第七章 总图运输、土建及公用工程22第一节2、 总平面布置及运输22第二节 土建方案23第三节 公用工程24第八章 节 能29第一节 用能标准及设计规范29第二节 项目能源消耗种类及消耗情况30第三节 项目节能措施及效果分析31第九章 环境保护33第十章 劳动安全卫生及消防36第一节 劳动安全卫生36第二节 消 防38第十一章 机构组织与人力资源配置41第十二章 工程进度安排43第十三章 投资估算和资金筹措45第十四章 财务评价47第十五章风险分析50第一节 项目主要风险因素识别及应对措施50第二节 项目风险因素和风险程度分析表51第十六章 结论与建议54第一章 总 论前 言本项目是为了认真贯彻落实云阳县委、县人民政府确定的“十一五”发展3、规划，着力落实新型工业化战略和促进招商引资、对口支援工作，让更多更好的项目落户云阳，实现中共重庆市委二届九次全会提出的促进库区产业发展，着力解决移民就业，促进库区繁荣稳定的宏伟目标。云阳县人和工业园区开发有限公司为了搭建我县中小企业投资者发展平台，决定投资兴建标准厂房，通过实行租赁或购买的办法，一方面减少投资者风险性，缩短投资者的建设工期；另一方面更多的安排城镇待业人员和农村移民,提高投资者的经济效益。一、项目背景（一）项目名称：云阳县中小企业投资标准厂房项目（二）承办单位：云阳县人和投资开发有限公司云阳县人和投资开发有限公司是2003年6月经云阳县人民政府批准成立的国有独资有限责任公司，隶属4、云阳县人民政府管理。在云阳县工商局登记注册，注册资本金1500万元。公司地址：云阳县双江镇云江大道936号。公司主营业务：土地开发整理、基础设施建设、公共设施建设与管理、农产品综合开发及基地建设。兼营：中介技术咨询服务、建材销售。公司按现代企业制度和公司法设董事会和监事会，董事会成员5人，监事会成员5人，由县人民政府委任。公司与工业园区管委会实行“两块牌子、一套班子”合署办公，下设综合处、招商服务处、国土环保处、规划建设处、财务处、治安处。公司现有员工36人，其中：高级技术职称3人，中级职称5人，大专及以上学历30人，中专学历6人。其中：中共党员30人。截止2008年底，公司总资产76600万5、元，资产负债率30%，财务状况良好。（三）项目法人代表简介法人代表：谭兴林，男，生于1974年8月，民族汉，1997年毕业于四川农业大学，重庆云阳人。该同志历任云阳县里市乡文书、外郎乡社会事务办公室主任、云阳县纪委监察局干部室干部、干部室主任、办公室主任。2008年8月至今任重庆云阳工业园区党工委委员、管委会副主任、云阳县人和投资开发有限公司总经理。该同志具有很强的领导能力和组织协调能力，具有很强烈的社会责任感、事业心和忘我的敬业精神，尤其是在运用科学发展观驾驭现代市场经济、策划运作产业项目、应对各种复杂局面等方面都积累了丰富的实战经验和方法。他带领公司一班人精心运作和耕耘，为加快云阳产业发展6、做出了显著成绩，得到了社会各界人士的广泛好评和大力支持。（四）编制依据1、中共中央关于构建社会主义和谐社会若干重大问题的决定（2006年10月11日）；2、国家发改委三峡库区经济社会发展规划（2005年）；3、重庆市委二届九次全委会关于加快库区产业发展着力解决移民就业促进库区繁荣稳定的决定（2006年）；4、重庆市政府关于贯彻三峡库区经济社会发展规划的实施意见（渝府发200499号）；5、云阳县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要（2006年）；6、云阳县人民政府云阳县全面建设小康社会发展规划纲要（2006年）；7、国家发改委第40号令产业结构调整指导目录；8、云阳县人民政府滕英明县长政府工7、作报告（2008年1月29日）；9、投资项目可行性研究指南；10、业主提供的有关资料；11、关于印发重庆市特色工业园区产业布局指导意见的通知（渝园区领导小组20044号）。（五）项目提出的理由与过程1、项目提出的理由长江三峡水利枢纽工程的建设，极大地改善了我国电力供应状况，提高了川江航道的通航能力和长江中下游地区的防洪抗灾能力，还将收到灌溉、水产养殖等诸多方面的特殊效果，确实是件“功在当代，利在千秋”的伟业。包括云阳县在内的长江三峡库区人民，为此作出了巨大的奉献和牺牲。三峡库区人民的生存环境在三峡工程建设中发生了根本性变化：产业空虚，就业困难，库区人民的生活水平呈普遍下降的趋势。国家高层高度关8、注三峡库区经济社会的发展和人民生活水平的提高，在三峡移民“搬得出”之后，紧接着布置实施“安得稳、逐步能致富”的后期移民扶持工程，制订出台了各种支持三峡库区产业发展的优惠政策、意见和措施，加大了对三峡库区产业发展的资金支持力度，应该说这是三峡库区产业发展的最佳时期。云阳县动迁人口约17万，占三峡库区移民的约七分之一，是库区第一移民大县。抓住这次战略机遇期，乘势而上，将可能获得更多支持，把云阳县建成经济强县。党的“十七大”制订了高举建设中国特色社会主义的旗帜，坚持科学发展观，全面建设小康社会的伟大战略方针。统筹城乡发展，缩小城乡差别，促进城乡一体化，大力推进城镇化进程，是实现全面建设小康社会的主要9、途径。而城镇化的基础是工业化，推进以工业化为主的产业发展，才能切实增强城镇对农村的辐射带动能力，增强城镇对农村人口转移的吸纳能力。因此，实施具有中国特色的现代工业化战略，应是全面建设小康社会的基石。云阳县是一个贫困山区农业大县，全县幅员面积3649平方公里，除城镇建成区面积22平方公里外，农村区域面积3627平方公里，占全县幅员面积的99.4%；2006年底，全县户籍人口130.62万人，其中农业人口113.72万人，占总人口的87.1%。农村人口多，贫困人口比例大，全县共有贫困人口16.27万人，其中位于生存条件极为恶劣的高寒山区和深山峡谷地区的人口约4.47万人。要以现代工业化战略，推动城10、镇化进程，在不太长的时间内，将如此众多的人口转移进城，并能安居乐业，脱贫致富，对于一个贫困县来说，真是任重而道远。然而，云阳县的领导和人民在党的“十七大”和市委“二九”全会精神的鼓干下，抓住这一千载难缝的战略机遇，制订了“强力推进现代工业化”的战略决策。其重要举措之一，便是“紧紧扭住三大板块不放松，继续完善基础设施建设，抓好征地拆迁工作，启动农产品加工基地项目”（2008年1月29日云阳县滕英明县长在县人大第十五届三次会议上的政府工作报告），为企业入驻，搭建好平台。“筑巢引凤”，将会招徕更多的企业入驻云阳，为繁荣县域经济，提供更多就业岗位，安置三峡库区移民、下岗职工和转移农村劳动力就业，实现三11、峡库区的繁荣稳定和长治久安，打下坚实的基础。这便是本项目提出的理由。 2、项目提出的过程由于入驻云阳的企业多，经济总量增长快，对城市的功能定位、配套设施建设，服务内容和质量都提出了更高的要求。如果云阳县的这些基础条件都不能与时俱进地跟上来，配套完善，将极有可能对已入驻企业造成不利影响；当然，打算进入的企业也会止步不前了。为了尽快完善基础设施项目，使之具备完善配套的入驻条件，满足入驻企业的愿望，本项目业主云阳县人和投资开发有限公司顺时应势，把基础设施项目提上了议事日程，并不失机宜地抓住2009年刚开局的关键时刻，扎扎实实地推进本项目的前期工作，力争以优异的业绩回报云阳人民。二、项目概况（一）项目12、建设地址：云阳县人和镇木古村2组（二）项目性质：新建（三）建设规模及内容1、建设规模：规划用地74.3亩，总建筑面积71378.04平方米。2、主要建设内容：包括征地拆迁、场地平整、新建厂房、道路建设、档墙、堡坎、给排水、供电、消防、环保等附属工程。（四）产业定位：以纺织、服装、玩具、彩印包装等加工业为主。（五）建设工期:2009年1月至2009年12月，工期1年。（六）项目投入总资金及资金筹措1、项目总投资8100.00万元。其中：建筑工程费用5783.61万元；土地征用及工程建设其他费用1158.35万元；设备设施购置费用99.50万元；安装工程费11.90万元；基本预备费29.58万元；13、建设期利息60.64万元。2、一期工程资金筹措方式及来源：一是业主自筹资金6350.00万元，占总投资的78.4%; 二是其它资金1750.00万元，占总投资的21.6%。三、主要技术经济指标主要经济技术指标表序号项 目单位技术经济指标备 注一总占地面积亩74.3总建筑面积m271378.04建筑占地面积m228000二总投资万元7143.58(一)建筑工程费用万元5783.61(二)设备购置万元99.50(三)安装工程费万元11.90(四)土地征用及工程建设其它费用万元1158.35(五)基本预备费万元29.58(六)建设期利息万元60.64三资金使用计划2009年1月2009年12月万元514、643.582010年1月2010年4月万元1500.00四经济效益指标(一)主要财务计算指标年利润总额万元1684.16正常年(二)财务评价指标1投资回收期年5.822总投资收益率%23.58正常年3内部收益率%14.304建设工期年1即2009年1月2009年12月(三)耐火等级二级(四)抗震等级六级四、问题与建议（一）项目存在的主要问题1、项目建设资金筹措困难，银行贷款是否按项目建设进度到位有待商磋，可能对项目建设有一定的影响。2、本项目工程量大、工期长，有意向到云阳投资的企业迫切需要完善的标准厂房基础配套设施。商场如战场，时间意味着效益，需加强项目建设力度，争取早日完工。（二）建议1、15、加大对外宣传和招商引资力度，着力培育以纺织、服装为主产业的相关配套产业，以达到满足主导产业的需要，从而做大做强，形成龙头产业。2、政府要加大对整个工业园区的投入，确保供水、供电、通讯、道路、水污治理等基础设施的建设，同时，积极帮助业主解决建设以及投产后的各种疑难问题，让业主感受到政府对园区业主的关心、爱护。第二章 项目建设的必要性和可行性一、必要性（一）有利于缓解库区产业空虚，促进库区经济发展三峡库区移民搬迁后，产业空虚问题比较突出。重庆库区15个移民区县（自治县、市）中有国家扶贫工作重点县11个，经济发展水平较低，形成了“一产弱小、二产空虚、三产乏力”的格局。云阳是库区移民大县，其产业空虚主16、要表现在以下方面：1、经济总量偏小。2005年全县人均GDP为3437元，低于全国、全市和三峡库区平均水平，与全市相比低2000多元，与都市发达经济圈相比，低12000多元，与渝西走廊相比，低4000多元，与库区平均水平相比，低1500多元。全县财政收入2005年为2.24亿元，人均169元，地方财政收入1.2亿元，人均93元，累计赤字1.8亿多元。2、工业经济脆弱，运行质量差2000年前，全县有工矿企业180多家，淹没搬迁关破和改制后现存25家，相当于移民搬迁前的14%，幸存的25家由于资金短缺、产品老化、技术落后等多种原因，效益低下。因此，工业经济基础脆弱，运行质量较差。有关资料显示：产业17、空虚直接导致就业岗位不足，失业率居高不下，据调查全县城镇调查失业率高达18.6%，人均财力仅93元，列全市倒数第一。为此，县委、县府坚持“以发展为第一要务”，以超常规、跨越式发展的思路提出了着力推进新型工业化战略，以做大做强工业产业来拉动云阳经济快速发展。因此，县政府决定以政府投资的方式为主，采取集约用地的方式，以新建标准厂房为载体，同时给予投资者一些优惠政策，以吸引更多的县内外投资商入驻标准厂房，集中打造轻工业园。江浙及沿海其它经济发达地区的成功经验表明，建立标准厂房是实现工业园区经济超常规发展的有效手段。（二）有利于维护社会稳定，增加移民就业。据有关资料显示，目前全县下岗失业人员6000余18、人，70%城镇移民无稳定职业，农村需转移的富余劳动力近30万，其中农村移民5万人。目前基本上无法提供就业机会。据调查，农村移民纯收入比其它农民人均纯收入少200元左右，移民的经济收入普遍成下降趋势。城镇移民部分靠低保渡日。市场经济的发展规律告诉我们，贫富悬殊大，失业人员多就会成为影响社会稳定的一大隐患。本项目的兴建就会为社会提供更多就业岗位、缓解就业压力。预计该项目可安置城镇下岗失业人员、农村移民1500人。（三）方便投资商、促进招商引资工作云阳有着丰富的人力资源，低廉的劳动力，但缺少资金和技术，迫切需要县外企业资金，技术的投入带动云阳经济的发展。园区按照高起点、高标准、生态型的现代工业城进行19、规划建设，实现水、电、气、路、讯五通。建设园区不仅能为外业企业减少投资，降低风险，缩短投资者的建设周期，提高经济效益。还为外商创造了良好的投资环境，有利于外来企业到云阳进行投资办厂。项目对促进云阳县招商引资工作顺利开展，全面推动云阳经济的发展具有重要意义。二、可行性（一）市场广阔，需求大三峡库区移民搬迁后，普遍形成了产业空虚化问题。库区经济由于基础薄弱，企业效益差，下岗职工和失业人员增多，严重影响了库区经济的发展。国家高度重视这一现象，已多次派专家来调研此问题。计划安排一批无污染、劳动力密集型的轻工业企业落户库区，促进当地经济发展。重庆云阳工业园区，是重庆市人民政府2003年批准设立的市级特色20、工业园区，位于三峡库区腹心地带云阳县境内，与云阳县新县城相连。园区规划占地面积8.3平方公里，首期启动1.2平方公里。园区立足特色矿产资源、农副产品、标准厂房及县城闲置厂房三大优势资源，着力打造以粉石英、碳酸钡为主的特色矿资源加工业；以山羊、猪鬃、佛手、奶制品为主的农副产品加工业；以机械、轻纺来料加工为主的楼宇工业“三大产业”。到目前为止，已有香港冠军、香港锦艺纺织有限公司、上海中发电气集团等12家企业正式入驻园区，合同引资资金34.62亿元。近年来，本地政府也加大了招商引资力度，组织多个招商团到外地区招商。出台了多项优惠政策，并加大改善云阳的内部环境力度，为外来企业创造了良好投资环境。现招商21、成果已初步显现。据了解，2008年全县共招商引资累计50个亿，已有30多家企业准备来云阳投资，有意来投资的企业也越来越多，呈良好的发展势头。经市场调查，来投资的企业普遍希望以租赁厂房的形式投资办厂，这样不但可以减少总投资，还可以缩短建设周期，减少企业风险，提高企业投资收益。市场需求预测表县内投资商县外投资商合计2009年厂房需求量3500m250000m253500m22010年厂房需求量4000m270000m274000m22011年厂房需求量5000m292000m297000m22012年厂房需求量5800m2115000m2120800m22013年厂房需求量7000m215000022、m2157000m2（二）建设条件、技术方案可行园区已完成征地，场地已做到了五通一平，建设条件已成熟。云阳本地或重庆市内的建设队伍完全能满足建标准厂房的技术要求，可以承担此建设任务。（三）交通方便、快捷项目的陆路交通可通过渝巴路和即将完工的高速公路与外界连接，水上交通可依托长江直抵上海，空航有万州机场，人员进出、产品运输来去方便快捷，并可采用多种运输方式。（四）建设资金有保障此项目建设资金的主要来源是项目资本金和银行贷款，资金来源有保障，可保证建设工期的按时完成。综上所述，此项目切实可行。第三章 场址选择一、场址现状（一）地点与地理位置中小企业标准厂房建设项目程位于重庆市云阳县人和镇木古村2组23、。重庆市云阳县人和镇位于新县城西郊,长江北岸,东邻澎溪河,与新县城一桥之隔,西接莲花乡，北依高阳、黄石镇。全镇幅员面积41.7平方公里,镇人民政府驻地木古村，小地名木古坝。陆路距新县城5公里，距万州38公里,渝巴二级路和兰（州）杭（州）高速路横贯其境。工程用地周边有工业园区主干道与渝巴路相接，交通便利。（二）场址占地面积占地面积74.3亩。（三）现有场址利用工程用地属于重庆云阳工业园区规划范围内，场地尚未进行成规模的开发，除少量农舍外，无其它房屋建筑工程和公共设施。二、场址条件（一）地形地貌该区属川东平行岭谷构造侵蚀低山丘陵地貌。拟建场地地质情况较好，适宜厂房建设。地形坡度不大，高程261.024、0275.00m，相对高程14m。（二）工程地质、水文地质条件1、工程地质该区所处部位为万县复向斜核部、黄柏溪向斜北西翼。拟建场地内出露地层有第四系全新统溪沟淤积物及侏罗系中统上沙溪庙组，其岩性由新至老分述如下：第四系全新统溪沟淤积物：上部为黑色、黑褐色、紫褐色、黄褐色不均匀的粉质粘土，厚0.89.10m，下部为卵石土，灰色灰褐色、杂色，主要由砂泥与卵石组成，卵石约占1025%，主要为粉细砂岩，形状大小均不规则。分选磨园均差。侏罗系中统上沙溪庙组：地层岩性主要为泥岩间夹砂岩。2、地震根据国家地震局（1990年）中国地震烈度区划图1：400万，基本烈度为VI度，该工程项目设计应按6级地震设防。325、水文地质云阳工业园区涉及的水系为长江及其一级支流澎溪河。长江：长江绕云阳工业园区南面流过，年均水位105.17m，最高水位154.21m（1870.7.21），最低水位97.30m（1979.3.7），平均流量15900m3/S，最大流量大于64000m3/S（1981.7.17），最小流量2690m3(1979.3.7)。据长江三峡工程初步设计报告，三峡水库建成蓄水后，坝前水位和云阳断面水位特征值参考万州城区断面回水位，坝前水位175.00m时，长江云阳断面水位线考虑20年一遇洪水位后为177.00m。澎溪河：在云阳工业园区南西侧汇入长江。多年平均流量为107.1m3/S，最大洪水流量为326、890m3/S（1971.8.24），最枯流量6.78m3/S（1968.2.24），在规划区内，澎溪河水位变化与长江水位变化基本一致。平木溪：是澎溪河的一级支流，为常年性流水溪沟，在平缓地带溪沟断面呈矩形，沟宽一般35米，局部10米左右，沟深1.52.0米，据调查，溪沟内水量枯季约10L/S，洪水期水位在溪沟窄处基本与沟堤齐平。该区地下水类型主要为第四系松散岩类孔隙水和基岩网状风化裂隙水。松散岩类孔隙水：一类是冲积层，其上部为粘土，粉质粘土，基本不含水；下部为粉土，细砂、卵石，其特点是松散、含水性微弱。补给源主要是崩滑堆积物中的孔隙水、排水沟的生活水、大气降水补给。另一类是崩滑堆积物中的孔隙27、水，组成物资主要是含块碎石粉质粘土，由于崩滑堆积物分布于斜坡地带，接受大气降水、滑坡体上的地表水补给，沿内部孔隙或基岩面径流，于冲沟低洼处排泄或沿基岩裂隙下渗。基岩网状风化裂隙水：该类地下水赋存于上沙溪庙组砂岩、泥岩风化裂隙中，地下水富集受岩性、构造和地貌的控制。泥岩风化裂隙发育浅，较深部位成相对隔水层，砂岩又多呈现陡坎，含水层被切割，连续性差，砂泥岩上下叠置，含水层暴露面受到极大限制，接受大气降水补给条件差。地下水贫乏，水文地质条件简单。4、不良地质现象：拟建场地内无滑坡、泥石流、断层、构造破碎带等不良地质现象存在。工程场地下伏基岩结合好、强度高、层位稳定。（三）自然条件该区属亚热带湿润季风28、气候，具春早、夏热、秋绵雨、冬暖多雾，无霜期长，雨量充沛的特点。据云阳县气象站1980年至2000年气象资料，多年平均气温18.7，多年平均相对湿度76%，多年平均降水量为1149.3mm，其中59月降水量约占全年降水量的71%，多大到暴雨，日最大降水量191.5mm（1982.7.17），多年平均日最大降水量为98.9mm。（四）周边环境条件工程区周围无重大污染源，工业园区内的排水管网和环卫设施已逐步完善，污水与垃圾等能得到有效处置，场地大气环境、水环境质量较好，在环境容量内。工程区虽临靠道路，但在采取隔声、降噪措施后对厂区的影响小。工程区地质状况较好，无滑坡等不良地质灾害发生。因此，场地环29、境条件良好。（五）交通运输条件云阳县交通网络已形成，318国道西接渝蓉东连宜汉，近靠万渝高速公路、达万铁路和万州、梁平机场，渝巴路云阳段和云开路已建成，90以上的乡镇公路达四级标准，95.8的村通公路。三峡成库蓄水后，水深面宽，通航条件得到极大改善，干支流航运得到了很大发展。根据云阳县全面建设小康社会发展规划纲要，云阳县交通运输体系近期将形成以“一江四河”和渝巴路、云利路为主干线，构建“一纵一横两循环”的交通主骨架，实现“2小时云阳”目标。工程区距云阳新县城约5公里，其中部有工业园区主干道，南北两面有园区支路，与渝巴路及城区道路网相连，工程建设材料和机械设备进场，以及入驻企业生产的原材料和产品30、运输通畅。（六）公共设施条件1、通讯云阳工业园区通讯网络已形成，程控电话、移动电话、小灵通等通讯能满足需要。2、供水工业园区供水设施较完善；其水质、水量、水压能满足项目用水的要求。3、供电工业园区的供电网络已形成，并已与西南大电网联网供电，供电有可靠保证。4、建材供应条件工程项目建设中所需钢材、水泥、砂石等在当地建材市场即能充分满足供应。（七）征地拆迁工程区内建构筑物拆迁、青苗、树木补偿等问题，由工业园区管委会统一处理，资金由本项目提供。（八）施工条件该工程建筑材料运输、人员进出可通过工业园区主干道及周围的支路。施工用电、用水来自于工业园区现有供电、供水设施，工程区排水设施较完善，排水通畅，工31、程场地和地基稳定性较好，不需对地基进行特殊处理。该工程施工条件较好。第四章 建设规模及主要建设内容一、编制依据及原则（一）编制依据1、重庆云阳工业园区建设项目发展规划2003年5月。2、云阳县招商引资规划。3、云阳县人民政府推行“新型工业化”战略，云阳县工业发展近期和中长期的预测情况。4、工程区地形图。（二）编制原则1、既能满足近期工业发展及招商引资项目建设的需要，又要为中长期发展留有余地。2、满足工程区用地条件与项目使用功能的需要。3、科学规划、合理布局，尽量减少投资。二、建设规模中小企业标准厂房建设工程：占地74.3亩，总建筑面积71378.04平方米，全部为框架结构。三、主要建设内容主要32、建设内容包括：厂房及相应的厂区道路、场坪、围墙、挡土墙、给排水、供电、消防、环保等工程。第五章 工程建设方案一、设计依据及原则（一）设计依据1、建设方提供的1:500用地红线图以及地形图；2、国家现行有关建设规划及设计规范；3、云阳工业园区管委会提出的建设要求；4、场地地形、工程地质、给排水、供电等条件。（二）设计原则1、因地制宜，充分利用地形，合理进行工程设计及平面布置，降低工程造价。2、厂区内厂房、等主要建筑物应满足生产、生活、办公需要。二、总图该项目厂区建设，根据场地地形、建筑功能要求对厂房进行平面布置，总体布局应清晰、简单、规整，交通流线明确，且交通组织简捷畅通无死角。（一）总平面布置33、1、平面布置该项目建设场地北面较宽阔，南面为木古河，原人和镇街道横跨场地中心连接东西两端，由于街道南面地势较平缓开阔，因此根据地形条件及生产使用要求，场地分为三个台阶。9幢小型厂房平行布置于第一和第二个台阶。第三个台阶布置3幢中型厂房。道路及进口：厂区内道路呈环形布置，并与主干道相接，道路宽度48米不等，以满足每一幢厂房的物流以及人流，并使每幢厂房都有符合消防规范的消防车通道。园区内的进出口通道有三处，厂区大门位于园区主干道东端，后门于主干道西端，侧门于园区的北端。主大门宽度可按27m考虑，后门及北端侧门宽度68m。园区主干道中心轴线地带有中心绿化地，园区东北侧有大面积的绿化区。并厂房及场地四34、周布置若干绿化植物。（二）总图经济技术指标总图经济技术指标一览表序号项目名称单位数量备 注1项目总用地面积m249533(74.3亩)2建筑占地面积m2280003建筑总面积m271378.044容积率1.445建筑密度%56.536绿化率%18三、工程方案（一）设计依据1、建设区地形、工程地质、供电、给排水条件；2、厂房建筑幢数协调标准（GBJ686）；3、工业企业总平面设计规范（GB5018793）；4、宿舍建筑设计规范（JGJ362005）；5、建筑设计防火规范（2001年度）；6、建筑结构荷载规范（GB500092001）；7、混凝土结构设计规范（GB500102002）；8、建筑抗震35、设计规范（GB500112001）；9、建筑地基基础设计规范（GB500072002）；10、国家其它现行有关建筑设计规范、标准。（二）建设总体要求该项目为轻工业生产标准厂房建设工程，工程建设中应精心考虑场地位置，轻工业生产要求，建筑功能要求，以及建筑结构、外型、材料的选择等具体问题，设计施工过程中应高度重视安全、生态、环保及可持续发展问题，利用现代建筑技术，满足轻工业生产的使用功能和业主的建设要求。（三）建筑平面设计工程按规划部门所定红线进行设计，充分利用地形特点，力求因地制宜、合理布局、全面考虑，尽量满足建设单位要求，降低造价，工程用地高差较大，除厂房用地需整平外，其余建筑可采用分设台阶处36、理，减少土石方量及开挖后形成的高切坡治理，建筑内部各功能用房根据厂房生产要求进行布置，达到紧凑、合理。（四）立面设计厂区建筑外观形式简洁、大方，并具有良好的视觉效果。各建筑外观形象统一，与周围的环境相协调。工程建筑在形体和色彩上可略加区分，但应能做到对比下的协调。（五）结构设计该工程厂房、综合楼结构采用框架结构，宿舍楼结构采用砖混结构，工程建筑按7级抗震设防。框架建筑基础可采用人工挖孔桩，桩底宜位于中风化岩层，框架柱、梁断面尺寸待施工设计阶段确定，楼面为现浇钢筋砼板，屋面为现浇钢筋砼屋面板，内外墙采用加气砼砖及页岩砖。砖混建筑基础为条石基础或砖基础，楼面为预制砼空心板，屋面为现浇钢筋砼屋面板，37、内外墙采用页岩砖。（六）交通与疏散项目建设区地理位置适中，与外界联系方便。厂房区间道路与园区主干道相连，厂区东、西、北三个出入口处有园区支路与渝巴路，及城区道路相通，能很好满足场内外人流、物流交通疏散等要求。（七）主要建筑工程设计厂房是厂区的核心建筑，为确保厂区内能多元化生产，拟设计大、中、小型厂房，以满足规模大小及要求不同的承租方及进驻使用，各厂房可分栋和分层出租，各栋各层均能相对独立。物业管理、环境卫生、保安系统则集中在一起，如此既可满足生产的多元性和管理上的有效性和方便性，又可以在建设和管理投入上做到相对经济。总图布置的中小型轻工业厂房共9幢，12为三种类型，各类型建筑面积为：A类72838、3.48m2，建设3幢；B类6429m2，建设6幢；C类5794.2m2，建设3幢，合计71378.04m2，厂房内可设置库房、生产用房、管理用房、卫生间、物业管理用房、消防控制室、变配电房等功能用房，并根据承租方需要进行调整。厂房设计要求：（1）厂房设计应符合现代化轻工业生产要求。（2）柱网较大且规则，通风采光良好，管线独立集中，供水供电排污独立，防火分层分区设置。（3）厂房选用现代环保材料做装饰，外观形式应简洁、大方，且形象统一。工程建设时应注意在形体和色彩上略加区分，但能做到对比下的协调。（4）工程建筑材料做到优选，使各种建筑材料满足现行环保和节能要求。（八）其它工程1、道路及停车场厂区39、道路沿厂房四周呈环形布置，并设有消防通道和消防车停车位置。道路总长（估算）1150米，宽度48米不等，转弯半径为12m，车道均为混凝土硬化路面。厂区东北侧设有泊车位，便于车辆停放，并满足防火安全要求。厂区内还设有篮球场，便于企业员工开展体育活动。场坪采用C15混凝土浇筑（h=150），其四周植树绿化。2、围墙：工程砌围墙840米（砖砌），围墙厚度为240，高1.8-2米。3、护坡墙、堡坎：根据现场实际，可采用砼现浇堡坎或浆砌条石堡坎，工程量约7900m3。（九）建筑防火设计建筑防火标准：按二级防火标准进行设计。防火设计详见消防篇章。（十）主要建筑工程一览表，见下表主要建筑工程一览表序号项目名称40、建筑面积(m2)结构层数备 注1标准厂房金工车间7283.48框架42标准厂房半导体车间7283.48框架43标准厂房服装加工车间7283.48框架44标准厂房4、7栋12858.00 框架45标准厂房第8栋6429.00 框架46标准厂房6、9栋12858.00 框架47移民标准厂房3栋17382.60框架4合计71378.04四、公用辅助工程（一）给排水1、设计依据室外给水设计规范（GB500132006）室外排水设计规范（GB500142006）建筑给排水设计规范（GB500152003）其它有关规范、标准及相关要求。2、给水生产、生活、消防采用同一供水系统。（1）供水方式：由重庆市人和41、工业园区现有供水设施及蓄水池供水。（2）水质：符合现行生活饮用水卫生标准。（3）用水量估算日用水估算为V=256m3（不含消防用水），其中：生产用水194m3/日，生活及办公用水量40m3/日，浇洒道路、绿化、清洁用水10m3/日，不可预见用水12m3/日。（4）管网选择：主供水管径为DN150，干管为DN100，支管为DN50，进户管为DN16。3、排水该项目排水系统采用雨、污分流制，雨水经汇总后排入园区下水系统或溪沟；生活污水集中收集，经无能耗生活污水处理达标后排入工业园区污水管网系统。污废水排放量按生产生活用水量的90%计，工程日排放污水约211m3。管网设计：排水系统由暗管组成，排水管42、道采用混凝土和钢筋混凝土管，水泥接口。在建筑物墙外和围墙内设水封井，水封井的水封高度不应小于0.25m。水封井应设沉泥段，沉泥段深度从最低管底算起，不应小于0.25m。（二）供电及弱电设计1、设计依据供配电系统设计规范（GB5005295）。低压配电装置及线路设计规范（GB500495）。建筑物防雷设计规范（GB5005795）。建筑照明设计标准（GB500342004）2、负荷等级根据有关规定，该项目按二、三级负荷设计。3、负荷估算照明用电按单位取值法，即5W/m2，约133kw，其它设备、设施预计310kw，总装机容量为443kw，在计入需要系数、功率因数后，则有功负荷(Pis)为358k43、w。4、电源及电压该项目采用10KV高压供电，电源就近T接于工业园区10KV公用电网，采用高压电缆埋地引入变配电房；低压采用380/220V，TNCS供电系统。5、变配电房变配电房，房内高配、低配隔离分设、电力变压器与高配内室隔离布置，低配设值班室、维修室。6、设备选型电力变压器：考虑到项目用电负荷的不可预见性，为了留有余地，选用S9节能型400KVA油浸式电力变压器1台，以及相应的配电设备，配电设备为配电柜：选用手车式高压柜2个作高压计量及控制用，选用抽屉式低压配电柜8个作低压计度及控制用。7、线路敷设方式：室外线路采用电缆敷设，室内采用PVC管穿管暗敷。8、防雷、接地、接零房屋建筑均按第三44、类建筑物防雷接地设计，接地电阻8欧。变压器中性点直接接地，接地电阻4欧，高压系统采用阀型避雷器作过电压保护。各进户线需重复接地，接地电阻4欧。设专用PE线，所有用电设备金属外壳、支架均可靠与PE线连接。9、电讯、电视在厂区内设置程控电话交换间，面积约40m2，安装容量在初步设计时确定。各用户根据需要设电话插座，与内设程控交换机连接，交换机再与城市电讯系统连接。分别设置闭路电视系统，采用同轴电缆与城市闭路电视系统联接。防火重点地区，应设火灾自动报警系统，各消防区域内设置离子感烟探测器，感温探测器，并在适当位置手动消火栓报警按钮。第六章 节能节水一、依据中华人民共和国节约能源法1998年1月；国务45、院关于加强节能工作的决定2006年8月；建筑节能设计标准2005年7月施行；节水型产品技术条件与管理通则（GB/T188702002）。二、节能措施（一）合理进行平面布置，确定好建筑物朝向、方位、充分利用天然能源。（二）照明和动力用电宜分别装表计量，厂房及生活用房根据建筑照明设计标准和工业企业照明设计标准采用合适的照度值和灯具。选择电气设备应尽量选用节能型设备，如节能变压器、节能电机、声控开关等。（三）厂区建筑物外墙采用保温隔热材料，屋顶设隔热层，以提高热工性能，达到节能目的。（四）厂区窗户可采用中空玻璃，达到隔热、隔音效果。三、节水措施（一）推广使用节水型设施器具，如节水龙头、节水安全阀等。46、（二）管道穿越道路时，管道连接严密，防止跑、冒、滴、漏。（三）选择先进的水处理设备，使水资源得到循环利用。第七章 环境保护一、编制依据（一）中华人民共和国环境保护法1989年12月；（二）中华人民共和国大气污染防治法2000年4月；（三）中华人民共和国水污染防治法1996年5月；（四）中华人民共和国固体废弃物污染防治法2005年4月；（五）中华人民共和国环境噪声污染防治法1996年10月；（六）建设项目环境保护管理条例253号令。二、环境保护原则（一）防治污染，保护和改善生活、生态环境，力求环境效益和经济效益相统一。（二）严格执行“三同时”制度，即环境治理设施与项目的主体工程同时设计、同时施工47、同时投产使用。（三）环境保护应坚持预防为主，防治结合，使环境能够可持续发展。三、建设地址环境现状该项目工程选址位于云阳工业园区。地质条件良好，无滑坡、高边坡等工程地质问题，周围污染源和污染物较少。区域内空气清新，建设环境条件较好。四、项目建设可能对环境的不良影响（一）大气污染大气污染源主要是厨房油烟气，污染物在空气中浓度达到一定程度后将影响附近居民的生活环境。（二）水污染污废水主要是餐饮废水、生活污水（洗浴污水和粪便污水）。餐饮废水主要污染因子为动植物油、有机物、有机氮、有机磷等。生活污水主要污染因子为悬浮物、有机物（COD、BOD5）、氮、磷等。由于排放的污水性质较单一，只要采取相应的常规48、治理措施即可。（三）噪声污染噪声主要由社会公共噪声和交通噪声组成，应采取措施达到城市区域环境噪声标准二类标准：昼间60dBA、夜间50dBA。（四）固体垃圾固体垃圾主要由建材废弃物和生活垃圾构成，主要组成物质为：砖瓦碎块及食物垃圾。日产生垃圾量约0.10.3吨。垃圾在堆存中易腐烂变质，孳生蚊蝇，影响施工区环境卫生。五、环境保护措施（一）严格执行国家环境保护法的有关规定，做到建设项目主体工程与环保设施同时设计、同时实施、同时投产使用。同时该项目在经营管理中应加强环境保护，限制严重污染环境的建设项目入场。（二）大气处理食堂设排风扇或抽油烟机将油烟气排入空气中，厂房内应安装通风排气装置，降低室内CO49、和CO2在空气中的浓度。（三）污水处理：粪便污水采取厌氧好氧生物滤池法，设格栅、沉淀池、生物滤池处理系统，出水经过臭氧或氯消毒后达标排放。餐饮废水可采用小型隔油池予以处理，池内设计水流速度：0.0020.01m/s。洗浴污水：将厂区洗浴污水收集集中后，通过中水处理系统处理，用来冲厕所和作绿化用水。建筑四周设散水及排水沟将雨水收集、排放。（四）噪声处理：充分利用地形和建筑物的屏蔽作用，合理进行平面布置及绿化设计。厂房与生活辅助用房以绿化带隔离，动静分区。室内天棚和墙面应作吸声减噪处理。空气动力性噪声设备可加装消声器和隔振装置，同时可考虑以低噪声设备代替高噪声设备，以减小噪声污染。（五）垃圾处理：50、区内设垃圾库以集纳垃圾，然后及时将垃圾运至垃圾处理场处理。固体垃圾采用分类法将可回收物质回收利用，对无回收价值的废物送至城市垃圾处理场经破碎、压缩等预处理后填埋或焚烧处理。（六）本项目绿化布置以地面绿化为主，使建筑造型与周围的环境协调、统一。建筑物周围以庭荫树、高大乔木及灌木覆盖，高低错落、疏密有致，创造一种舒适、优美的工作环境。（七）施工中环境保护该工程施工过程中，机械设备噪声和施工中粉尘对周围人群和环境会造成污染。因此施工中对产生噪声较大的设备需加隔振装置，对粉尘拟采用喷水除尘。六、环境影响评价分析本项目污染物主要为生活污水、生活垃圾和噪声。该项目在建设中坚持预防为主，防治结合的原则，以保51、护和改善生活环境和生态环境。污废水执行城市污水综合排放标准（GB897896）。噪声执行工业企业厂界噪声标准（GB1234890）二类标准，建筑施工场界噪声限值（GB1252390）。固体垃圾执行一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB185992001）。预测该项目的建设对周围环境的影响在环境容量内。环境保护与绿化投资：46.85万元。第八章 劳动安全与消防一、劳动安全卫生本项目主要安全卫生因素是火灾及噪声、有害物质等有害因素。（一）建筑物耐火等级和防火间距应符合建筑设计防火规范等标准要求，并设置必要的消防设施。（二）生产厂房与生活用房等辅助用房分开设置，并以绿化隔声带隔离，避免有害物52、质、病原体、噪声等有害因素危及职工身体健康。（三）生活饮用水应煮沸、过滤或进行消毒处理，水质标准达到现行生活用水卫生标准的有关要求。（四）厂房内应设通风换气装置，采用机械通风和自然通风相结合的方式，保持室内空气清洁。（五）完善安全卫生设施和消防设施，安全出口必须设置明显标志和事故照明设施。二、消防（一）设计依据依据国家消防法和建筑设计防火规范等有关标准、规范要求。（二）消防措施依据“预防为主，防消结合”的消防工作方针制定如下消防措施。1、建（构）筑物的耐火等级、消防间距执行建筑设计防火规范的有关规定。该工程耐火等级为二级，与周围民用建筑的防火间距应符合规范要求。2、建（构）筑物的防火设计和疏散53、设计应符合国家现行的建筑设计防火规范的有关要求。3、消防用电设备应采用单独的供电回路，且当发生火灾切断生产、生活用电时，可以保证消防用电，其配电设备应有明显标志。消防用电设备的配电线路应穿管暗敷在非燃烧体结构内。4、建筑物的室内装修应采用非燃烧材料和难燃烧材料。配电房应设计气体灭火系统。5、本工程按二类防雷建筑物进行防雷设计，以建筑的结构钢筋组成避雷网并作为地下线和接闪器，总接地电阻不宜大于1欧。6、该工程公共走道出入口等部位设防火墙和防火门。厂区内道路与消防车道共用，使消防车辆能就近抵达灭火点。7、消防给水：该项目消防给水由市政给水管网和消防水池供给，消防给水系统引入管径至少为DN100。室54、外消防系统设室外地上式消火栓及水泵接合器，其给水管网呈环状，消火栓用水量30L/S。室内消防给水系统设消防箱和水带，室内消火栓用水量为10L/S。消防投资：18.95万元。第九章 管理组织机构与劳动定员一、组织机构中小企业标准厂房项目，由云阳县人和投资开发有限公司负责实施，该公司是经云阳县人民政府批准成立的一家国有独资有限责任公司，已按现代企业制度，完善了法人治理结构。本项目将按现代企业制的方式，实行市场化运作和管理，进行承接地建设和运营。该公司具体负责基础设施项目的规划、立项、征地、拆迁、安置、施工管理、质量监督、开发、移民安置、移民培训、就业、融资等方面工作。公司下设规划部、项目部、工程部55、财务计划处、办公室共五个部门。二、定员按照精简、高效原则，公司总体人力资源配置为36人，除公司级的2个领导外，其他各部门的人员配备共34人。各部门新增的员工，采用公开招聘的方式，在同等条件下优先招聘标准厂房项目内的拆迁移民。三、组织机构图见下页组织机构设置见图9-1云阳县人和投资开发有限公司董事长总经理总工办建设处综合处治安处财务处组织机构设置见图9-1。图91组织机构图第十章 招投标根据中华人民共和国招标投标法及国家发展计划委员会9号令建设项目可行性研究增加招标内容以及核准招标事项暂行规定的精神，拟对本项目招投标情况进行说明。一、招标原则招标活动应坚持公开、公平、公正和诚实守信的原则。二、56、招标公告招投标前应通过信息网络、报刊或者其它媒体发布招标公告。三、招标范围根据渝办发200229号关于贯彻工程建设项目招标范围和规模标准规定的实施意见的通知要求，本项目土建工程、装修工程应进行招标。四、招标组织形式采用委托招标代理。五、招标方式采用公开招标的方式。招标要遵循公开、公平、公正的原则，进行标的编制、招标公告发布、资质审定、评标、中标通知等一系列招投标工作。第十一章 项目实施进度该项目建设期为1年，具体实施进度安排如下：2008年12月前，完成项目的前期准备工作。2009年1月2009年2月，完成项目用地范围的征地拆迁、场地平整。2009年3月2009年10月，完成项目建筑工程20057、9年11月2009年12月，完成附属工程及绿化种植。2009年12月底，完成项目的竣工验收。第十二章 投资估算及融资方案一、投资估算（一）投资估算依据1、2000年重庆市建筑工程预算定额。2、2000年重庆市建筑工程费用定额。3、重庆市渝东建设工程造价信息。4、本地建筑市场综合价格。5、设备价格及安装工程费参考当前市场价格。6、项目可行性研究指南、建设项目投资估算方法。（二）投资估算内容项目投资估算由以下部分组成：1、工程建设费用项目工程建设费用包括标准厂房71378.04m2（12幢），以及辅助配套设施（如道路、场坪、围墙、堡坎、水电管网和消防水池等）工程等组成。2、设备购置及安装工程费用设58、备购置包括供电设施、供水设施、消防设备、环保设备的购置以及所需的安装工程费等。3、工程建设其它费用其它费用包括土地征用费，工程勘察设计费，前期工作费，建设单位管理费、工程监理费、工程招投标质检质监费、以及绿化、环保费等。其中：土地使用费按14.28万元/亩计算，包含报批征地手续费用，不另外支付其他补偿方面的费用，合计1061万元。工程勘察设计费按建筑工程费的1.14%估算。建设单位管理费按建设直接投资（建筑工程费、设备及工器具购置费、安装工程费）的0.15%估算。工程建设监理费按建设直接投资费的0.15%估算。工程招投标质检质监费按建设直接投资费的0.1%估算。工程建设监理费按建设直接投资费的59、0.1%估算。环保、绿化费用按直接投资的1.0%估算。4、基本预备费本项目按建设直接投资（建筑工程费、设备及工器具购置费、安装工程费）的0.5%估算。（三）投资估算结果项目工程总投资7143.58万元。其中：建筑工程费用 5783.61 万元设备购置 99.50万元安装工程费 11.90万元征地及工程建设其它费用 1158.35万元基本预备费 29.58万元资金利息 60.64万元二、资金筹措项目建设资金由业主自筹（资本金）2143.58万元，占总投资的30.0%；商请银行贷款5000.00万元，占总投资的70.0%。三、资金使用计划2009年112月项目投资5643.58万元，其中业主自筹资60、金2143.58万元，银行贷款3500万元；2010年14月项目投资1500.00万元，全部使用银行贷款。四、本章附表（一）表12-1总投资估算表（二）表12-2建筑工程费用估算表（三）表12-3设备购置及安装工程费估算表（四）表12-4工程建设其他费用估算表第十三章 经济效益分析一、经济评价依据、原则和方法（一）依据1、本项目财务评价以国家计委颁发的建设项目经济评价方法与参数（第二版）为依据，并参考投资项目可行性研究指南；2、中华人民共和国公司法及其实施细则；3、中华人民共和国税法及其实施细则；4、中华人民共和国所得税法及其实施细则；5、财政部颁为的企业财务通则和企业会计准则及近年会计制度改61、革的有关规定；6、国家和当地政府颁发的其他有关规定。（二）原则1、本项目经济评价以动态分析为主，并辅以若干主要静态指标的分析；以定量分析为主，定性分析为辅的原则；2、本项目经济评价在计算期内价格及成本费用，均不考虑通货膨胀因素；3、本项目经济评价遵循效益与费用计算口径一致的原则；4、本项目经济评价遵循资本保全原则。当项目建成投产时，总投资的建设投资形成固定资产。（三）评价方法本项目采用直接计算费用和效益的方法进行评价和分析。二、基础数据测算（一）项目计算期及经营负荷本项目的计算期定为15年，其中：建设期为1年，试营业期1年，达到设计能力营业期13年。经营负荷：建设期为零，试营业期为80%，正常62、营业期各年均为100%。（二）项目基准收益率本项目主要目的是为入驻企业建立发展平台，吸引外资厂商投资云阳,为他们创造良好的配套条件，不单纯以盈利为目的,项目本身的财务效益不要求很高。主要体现资源配置的经济效益，所以本项目财务内部收益率(IC)确定为5%。（三）项目应税税种和税率项目不以盈利为目的，建成后,收取的厂房租金及税收地方留成等收入不计列营业税及所得税。项目建成后,开始租赁营业，项目经济核算及经济分析按总体投资和总体收入进行。三、项目收入估算（一）厂房租金1、租赁价格厂房租用价按均价年租金53.00元/m2估算。2、租赁收入正常年本项目租赁收入71378.04m253元/m2=378.363、万元。厂房建成后出租，本没有经营成本费用（除折旧外），本项目本着谨慎性和可靠性原则，预算了有可能发生的物业费用，以证明项目经济上的可靠性。营业收入及税金详见附表13-1损益及利润分配表。（二）税收返还以低于开发成本价出售，是鼓励成长性好的企业入驻，以改变云阳县的经济结构，促进县域经济总量的增长和产业结构的优化，增加劳动就业，改善就业状况，使当地财政增加收入。项目建成后，引进1015家成长性好的企业入驻，通过有无项目对比计算税收返还。因企业入驻到投产大概有接近1年的时间，所以税收返还从2011年起计算，2011年按80%计算，以后每年都按照100%计算。1、入驻工业企业增值税返还按工业园区管委会64、的有关规定，园区标准厂房产出强度要达到1.5万元/平方米以上。本项目总建筑面积为71378.04平方米，由此可以算出企业全部入驻后，年产值可达10.7亿元，年增值税率按产值的3%计算，增值税返还比例为25%。正常年约810.00万元。2、工业企业所得税返还产值按10.7亿元计，产值利润率15%，企业所得税率15%，返还比例为30%。企业所得税返还正常年约计729.00万元。各项收入情况详见附表收入估算表。四、可能发生的经营成本费用分项估算（正常年）（一）固定资产折旧估算：固定资产折旧期 30年计算,以直线法提取折旧,净残值率为0，其中项目建设工程投资5783.61万元，年折旧费192.79万元65、。（二）项目管理费用在项目开发过程中，将发生管理费用，根据类似项目统计资料，该部分费用按项目收入的1.5%估算。（三）经营费用包括广告宣传等费用，根据类似项目统计资料，该部分费用按项目收入的1%估算。正常年项目总成本费用240.75万元。各年的总成本费用的计算和金额，详见附表13-1损益及利润分配表。五、财务评价结果根据项目预测的各项基础数据，按照有关规定，编制损益分析表及现金流量表，计算相关财务指标，详见下表。主要财务指标表序号指标名称单位指 标备注1项目投资财务内部收益率%14.302项目投资财务内部净现值万元10607.52ic：5%3项目投资回收期年5.82含建设期1年4总投资收益率%66、23.515年平均利润万元1332.366年均开发收入万元1537.90以上这些数字是修建厂房业主的出租经济效益，通过建成后的厂房招商引资，入驻的工业产品业主还会取得更好的财务经济效益。因此，通过上述分析和财务指标可知，经本项目建成后，项目经济效益良好，本项目在财务经济上是可行的。六、不确定性分析（一）盈亏平衡点项目盈亏平衡点计算公式为：盈亏平衡点BEP=年开发固定成本/（年开发收入-年开发可变成本-年税金）=26.67%计算结果表明，项目具备较强的抗风险能力。（二）敏感性分析敏感性分析主要是考察项目的主要因素发生变化时， 对项目财务内部收益率影响程度。本项目基本方案的财务内部收益率为14.367、0%，高于项目的基准收益率5%，考虑到项目在实施过程中，可能发生的某些因素如：价格、成本、数量、投资等，当这些单因素发生变化时, 对项目财务内部收益率的敏感程度见下表和下图。敏感性分析表项目基本方案项目投资经营成本项目收益+5%-5%+5%-5%+5%-5%财务内部收益率%14.3513.0115.6914.3014.4015.3913.31影响程度+或-1.34+1.34-0.05+0.05+1.04-1.04经济评价中的具体数据及计算，详见下列附表：附表：13-1损益及利润分配表；13-2银行贷款偿还计划表。13-3财务现金流量表七、国民经济费用效益分析云阳工业园区基础设施项目建设，能改变68、区域的功能和发展条件，对县域国民经济总量增长和国民经济结构的优化均有促进作用。通过对各种投入物、产出物以机会成本、影子价格的原则计算其经济价值，通过有无项目对比，采用效益费用比，判断项目资源配置的经济效益是否达到可以被接受的水平。RBC=Bt（1+i）-t/Ct（1+i）-tRBC效益费用比Bt第t期的经济效益流量Ct经济费用流量经计算：RBC=1.31效益费用比大于1，表明项目资源配置的经济效益达到了可以被接受的水平。第十四章 社会效益分析一、增加就业岗位，安置移民和下岗职工，缓解就业压力本项目建成后，可引进社会资金在标准厂房内办厂，需大批的工人务工。轻工生产一般都是劳动密集型企业。经初步测69、算，新建的标准厂房内可容纳1015个工厂企业生产经营，可招聘30004500人务工。项目直接增加就业岗位（厂房物业管理）15个。这些新增的岗位可解决库区移民、企业下岗职工、城镇无业人员和农村富余劳动力就业，缓解当前就业难的压力。二、推动工业发展，缓解 “产业空虚”，促进库区社会经济发展云阳县是库区移民大县，农村贫穷，全县无工业支撑，经济落后。新建的标准厂以吸引投资少，见效快、效益高的农付产品加工厂和土特产产品生产厂入驻生产经营。这些工厂企业与云阳县丰厚的农付产品资源、土特产资源及廉价的劳动力相接合，必然会产生良好的经济效益。投资者可取得丰厚的回报，又推动云阳县工业的发展壮大，带动当地经济社会发70、展，可缓解库区“产业空虚”问题。三、搭建平台，推动招商引资工作本项目建成标准厂房71378.04m2，为投资办厂的商家提供完备的生产、生活和经营场所。外来客商带来的技术，设备和资金，直接在标准厂房园区内安装完善，很快就可以投入生产经营，减少了基本建设繁杂的审批及建设程序。通过修建标准厂房，对外来办厂投资者搭建平台，是推动招商引资活动最有效的办法之一。四、社会效益评价结论本项目建成后，对于改变发展条件，改善云阳县投资环境、改善工业布局、调整城市功能分区、推动库区产业化的健康持续发展，进一步改善人居环境、扩大招商引资、加快云阳经济发展、提高城镇化率、增加城市就业、城乡居民脱贫致富等有着极其重要的作71、用。配套完善的公用工程设备设施，能提升云阳对外来企业的吸引力，引来一批成长性好的企业，形成相关联的企业集团或企业集群，增强配套协作能力，优势互补，利于发展循环经济，提高入驻企业的整体经济效益。也将为各级财政带来较好的财政收入，拉动县域经济发展。该项目在实施过程中和投入运行后，将会产生一些社会影响，其具体分析如下表：项目社会影响分析表序号社会因素影响的范围、程度可能出现的后果措施建议1对居民收入的影响直接影响较小收入增加（间接）3对居民就业的影响影响大直接增加就业岗位3000-4500个，间接增加约7000个就业机会4对不同利益群体的影响影响大特别是对农民能增加收入、对其他利益群体基本不造成损害72、5对地区文化、教育、卫生的影响影响较小工业园的形成，将间接促进当地的文化、教育、卫生向健康方向发展6对地区基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响影响较大大大增加基础设施建设和社会服务容量，加速城市化进程综上所述，该项目不仅具有一定的经济效益，同时具有良好的社会效益。第十五章 项目风险分析一、项目主要风险因素识别（一）工程自然条件风险工程的地质条件、水文条件及其它自然条件在工程实施中发现与预测情况发生重大变化，导致工程量增加、投资增大、工期延长而对项目实施带来的风险。（二）资金风险如果项目资金供应不能按计划到位或者资金来源中断，将导致项目工期延迟甚至被迫停工或中断。（三）外部条件风险交通运输、73、供水、供电、供气、排污、电信等外部条件发生重大变化，致使项目建设受到重大影响带来的风险。（四）政策和管理风险由于政策发生变化或管理理念和水平不能适应市场经济发展的需要而带来的风险。（五）经济效益风险如果入驻企业少，则项目的经济效益差，土地可能闲置。二、防范和降低风险的措施通过风险控制的方式，对可能出现的各种风险，提出降低风险发生的概率和减少风险损失程度的措施，以达到防范和降低风险的目的。（一）工程自然条件风险的防范措施园区建设场地的自然条件发生重大变化的可能性较小。项目建设开始前，应按基建项目程序进行规范的地质勘探、地质灾害评估、水土条件评价等。根据专业部门的评价结论采取必要的防范措施，可将风74、险降至最低。（二）资金风险的防范措施资金是项目建设的基本条件。项目业主应采取一切措施，确保国家专项资金和自筹资金足额、准时到位，并建立严格的财务监管制度，项目资金必须专款专用。（三）外部条件风险的防范措施充分依靠政府，做好云阳县各配套项目建设的协调工作，制订应对外部条件发生意外事故的预案，作到有备无患，规避因外部条件发生意外带来的风险。（四）政策和管理风险的防范措施政策方面，国家坚持科学发展观，解决“库区产业空虚”，促进库区产业发展，建设社会主义和谐社会以及西部大开发等重大政策是不会动摇的，只要不发生重大的突发事件（如像战争等），这方面的风险并不大。从管理方面来看，要对现有管理人员进行强化培训75、，挑选优秀中青年骨干送往经济发达地区或学校进行针对性培养，使他们尽快成长。同时招聘，引进一批既有理论知识，又有实践经验的综合性人才，以保证项目实施和今后的运营管理有充分的人才支撑。（五）经济效益风险的防范措施强化专门的招商引资部门，加大招商引资的宣传和服务工作。同时，依靠政府制定相关优惠政策，吸引产品市场前景良好、成长性好的企业入驻，并动员云阳县内的龙头企业进驻，实现集聚效应，增加云阳的经济总量，使业主的经济效益最大化，便可有效化解经济效益风险。第十五章 结论与建议一、结论（一）项目建设符合国家产业政策，项目建设的标准厂房，吸引社会资金投资云阳，促进云阳县工业的发展壮大，社会经济增长。（二）项76、目建成后，引进的工业企业可提供就业岗位约3000-4500个，有利于库区移民和农村富余劳动力的就业。（三）项目建设规模适度，方案合理，项目建设和运行对环境无污染。（四）项目经济效益良好，社会效益显著。新建的中小企业标准厂房项目方案正确，是对招商引资工作的促进和推动。为外来投资者搭建了平台，为解决库区“产业空虚”难题提出了好的措施。标准厂房的建成和投入运行，可解决大批移民，企业下岗职工、城镇无业人员和农村富余劳动力就业，使库区社会稳定，并推动当地社会经济繁荣。项目社会效益显著，经济效益可行。项目建设是可行的和必要的。二、建议（一）建议项目业主尽快落实项目建设资金，做好项目各种报批审批手续，使项目尽快实施建设，使项目早日完成整个工程，发挥其社会和经济效益。（二）中小企业标准厂房建设项目建成后，制造商才能入驻生产，生产的产品现在无法预计。建议在项目初步设计和项目实施阶段，对标准厂房建设项目的供电、供水设备设施以及消防、环保等方面，进行调整、完善，使其达到生产所需的规范标准和云阳工业园区总体规划。 -53- 中国华西工程设计建设有限公司