1、中储粮随州新建储备仓库项目可行性研究报告申报单位：湖北中储粮随州直属库编制单位：国家粮食储备局武汉科学研究设计院二一年十二月咨询资格证书等级：甲级编号：工咨甲22120070014地址：武汉市卓刀泉南路3号邮编：430079电话：027-50657875传真：027-87803774湖北中储粮随州直属库新建储备仓项目资金申请报告编制单位：国家粮食储备局武汉科学研究设计院资格证书等级及编号：甲级（工咨甲22120070014）院 长：陈德炳 注册咨询师 高级工程师总工程师：徐兆勇 注册咨询师 高级工程师编制负责人：赵锡强 高级工程师编制人员：黄文雄 高级工程师 注册咨询师秦正平 高级工程师韩德明2、 高级工程师李 俊 工程师邓衡林 高级工程师 一级注册结构师刘则圃 高级工程师 一级注册建筑师审 核：谢 健 教授级高级工程师审 定：徐兆勇 注册咨询师 高级工程师目 录第一章项目单位基本情况11.1项目名称11.2项目建设单位基本情况11.3项目建设单位简介11.4项目建设单位财务状况2第二章项目基本情况32.1 建设性质32.2 建设规模和内容32.3 项目建设进展情况32.4 交通情况42.5 气象条件42.6 工程地质52.7 建设条件52.7.1 公用设施及施工条件52.7.2 环境保护62.7.3 消防72.7.4 拟建项目所在地政府和法律的支持条件72.7.5 组织人员落实82.3、7.6 资金落实82.8 工期安排82.8.1 建设进度安排原则82.8.2 建设进度安排计划8第三章项目市场分析113.1 我国粮食产量及预测113.2 粮食库存分析预测133.3 粮食流通分析预测143.4 湖北省粮食生产、流通现状与预测153.5 随州市周边市场分析163.6 随州市粮食收购及仓容情况16第四章项目设计方案184.1 项目的组成184.2 主要技术参数184.3 技术方案184.3.1 设计依据184.3.2 工艺设计方案194.3.3粮食品质检化验系统214.4 工程方案214.4.1 建筑设计214.4.2 结构设计234.4.3 电气技术设计244.4.4 消防设计4、244.4.5给排水技术设计方案254.6 劳动定员264.7 项目总平面图26第五章项目投资估算、融资方案及财务评价275.1项目投资估算275.1.1投资估算依据275.1.2建设投资估算275.1.3流动资金估算305.1.4建设期利息315.2项目总投资315.3资金来源与融资方案315.3.1融资主体315.3.2项目资本金的来源渠道和筹措方式315.3.3项目债务资金的来源渠道和筹措方式325.3.4资金结构分析325.3.5融资风险分析325.4财务评价335.4.1概述335.4.2基础数据与参数335.4.3营业收入355.4.4经营成本与总成本355.4.5盈利能力分析375、5.4.6偿债能力分析395.4.7财务生存能力分析39第六章项目风险分析及控制风险措施406.1概述406.2盈亏平衡分析406.3敏感性分析406.4风险分析436.4.1风险识别436.4.2风险评价与风险应对43第七章项目招标内容477.1 招投标依据477.2 招标范围477.3 招标组织形式477.4 招标方式47附件目录：（一）地方投资主管部门有关项目批复、核准或备案文件。（二）城市规划部门出具的建设项目规划许可意见。（三）项目现占地土地证，新征土地需由国土资源部门出具用地预审意见。（四）环保部门出具的环境影响评价文件的审批意见。（五）有关部门出具的港口岸线使用、铁路专用线审批文6、件（涉及散粮码头、铁路专用线建设和改造的）。（六）与运输部门和运输企业就散粮运输的合作意见。（七）计划单列企业集团申报的项目，须由所在省（自治区、直辖市）发展改革部门出具是否同意建设的意见。（八）项目建设资金（包括企业自有资金、地方政府配套资金及银行贷款等）落实的证明材料，其中申请贴息的项目须出具项目单位与有关金融机构签订的贷款合同和资金进帐单复印件。（九）项目实施进度的证明，如工程造价、审计等中介机构出具的资金到位和支出情况评审报告，工程进度全景照片及各在建子项工程照片等。（十）项目单位对资金申请报告内容和附属文件真实性负责的声明。第一章 项目单位基本情况1.1 项目名称项目名称：湖北中储粮7、随州直属库新建储备仓项目建设地址：随州市经济开发区裕民村粮食物流园1.2 项目建设单位基本情况项目单位：湖北中储粮随州直属库主管单位：中国储备粮管理总公司湖北分公司法定地址：湖北随州市青年路65号企业性质：国有企业 1.3 项目建设单位简介湖北中储粮随州直属库位于鄂北中部随州市，境内有汉十高速、随岳高速，紧挨316国道、212省道。湖北中储粮随州直属库占地面积350亩，铁路专用线连接汉丹铁路。现有仓库41栋，容量3.02亿斤，在岗干部职工81人，财务状况良好，承担中央储备粮及其他政策性粮食在随州地区的收购、储存、销售、移库等管理工作。新建库区紧邻316国道和汉丹铁路复线随州站，交通便利，便于粮8、食收购和安全储存，能确保国家急需时调得动、用得上。库区制定了长远规划，计划将随州粮库建设成功能齐全、设施配套的现代化先进粮库。1.4 项目建设单位财务状况近年来，湖北中储粮随州直属库经营状况良好，利润稳步上升，资产质量提高，较好地实现了国有资产保值增值。2007年，该库资产总额4.02亿元，其中，流动资产3.54亿元，固定资产3983万元；负债总额3.91亿元；所有者权益1190万元。营业收入8077万元，其中主营业务收入8046万元；利润总额71万元。2008年，该库资产总额4.48亿元，其中，流动资产3.97亿元，固定资产4147万元；负债总额4.02亿元；所有者权益4611万元。营业收入9、4.61亿元，其中主营业务收入4.59亿元；利润总额175万元。2009年，该库资产总额9.30亿元，其中，流动资产8.8亿元，固定资产3992万元；负债总额8.82亿元；所有者权益4802万元。营业收入2.13亿元，其中主营业务收入2.12亿元；利润总额190万元。第二章 项目基本情况2.1 建设性质本项目属新建项目。为维护当地社会和粮食市场稳定，保护种粮农民利益，更好地服务国家粮食宏观调控，服务于地方经济建设，优化中央储备粮的品种结构和合理布局，中国储备粮管理总公司批复（中储粮2010749号文件）湖北中储粮随州直属库在随州市北郊办事处孔家坡村和随州市经济开发区裕民村粮食物流园新建储备仓库10、。2.2 建设规模和内容2.2.1 建设规模建设仓容5万吨及配套设施。2.2.2 建设内容项目拟建24m84m平房仓6栋，仓容50000吨；建设地磅房、机械罩棚、器材库、配电间、消防水池等附属设施以及办公楼、职工食堂、倒班宿舍等办公生活设施。配备与大型平房仓相配套的移动式胶带输送机、移动式清理筛、补仓机、出仓机等工艺设备。2.3 项目概况及效益情况2.3.1投资估算项目总投资为3177.29万元，其中建设投资3101.86万元，建设期利息27.63万元,流动资金47.80万元。2.3.2资金来源项目建设投资3101.86万元,建设期利息27.63万元,其中企业资本金2229.49万元,申请银行11、贷款900万元。流动资金投资47.80万元,其中资本金47.80万元，申请银行贷款0万元。2.3.3经济效益本项目所得税前项目投资财务内部收益率为10.56%，所得税后为8.35%,所得税前的项目投资回收期为8.95年（含建设期1年），所得税后为10.40年,总投资收益率（ROI）为8.88%，项目资本金净利润率（ROE）为8.18，该项目财务评价是可行的。2-1主要技术经济指标序号指 标单位数量备 注1建设内容平房仓群万吨52总投资万元3177.29其中：建设投资万元3101.86 建设期利息万元27.63流动资金万元47.803项目总定员人30新增4年利润万元248.49年平均5年净利万元12、186.37年平均6项目投资财务净现值（8%）万元468.73所得税前项目投资财务净现值（8%）万元64.25所得税后7借款偿还期（含建设期1年）年10按等额还本付息计算8项目投资回收期（含建设期）年8.95所得税前项目投资回收期（含建设期）年10.40所得税后9总投资收益率（ROI）%8.88年平均资本金净利润率（ROE）%8.18年平均10项目投资财务内部收益率%10.56所得税前项目投资财务内部收益率%8.35所得税后11资本金财务内部收益率%8.8512盈亏平衡点%61.21达到设计纲领年份项目建成后仓储规模为5万吨，粮食周转流通量可达到年25万吨。2.4 项目建设进展情况该项目已经中13、国储备粮管理总公司批复，现已落实建设用地和建设资金，办理了项目建设手续，取得了规划许可证和项目备案证，完成了环境影响评估。该项目按计划开展后续工程建设。2.5 交通情况随州位于湖北省中北部，地处桐柏山以南，大别山以西，大洪山以北，东与孝感相接，西北与襄樊毗邻，西南与荆门相接，北与河南信阳、南阳接壤，素有“荆豫要冲”、“鄂北门户”之称，是湖北省对外开放的”北大门”，国家实施西部大开发战略由东向西的重要接力站和中转站。 随州地理位置优越，铁路公路交通便利，京广铁路、汉丹铁路、宁西铁路和正在修建的随信铁路以及107、312、316国道和”汉十”高速公路、“随岳”高速公路、正在修建的“麻竹”高速公路贯14、穿全境。2.6 气象条件随州市处于中纬度季风环流区域的中部，属于北亚热带季风气候。因受太阳辐射和季风环流的季节性变化的影响，随州气候温和，四季分明，光照充足，雨量充沛，无霜期较长，严寒酷暑时间较短。根据随州市气象局提供的资料，拟选场地的基本气象条件如下：年最高气温 41.0年最低气温 -17.2年平均气温 16.5日最大降雨量 241.7mm年降水量 845.6mm主导风向 北风年平均日照时数 1914.7小时年最多日照月份 7月 339.6小时年最少日照月份 2月 61.1小时无霜期 236天2.7 工程地质拟建场地地质构造上属于古生代构造带，是燕山运动形成的地台盖层褶皱带。地形起伏不大。场15、地上部为中厚层粉砂岩、板岩、钙质板岩及厚层条纹状泥质灰岩夹细晶灰岩；中部为泥板岩、变质粉砂岩及微晶白云岩透镜体；下部为硅质泥质板岩夹白云岩，持力层地耐力180Kpa。根据国家地震局和建设部公布的区划图，该区域为6度区。2.8 建设条件湖北中储粮随州直属库新建储备仓项目建设地点位于随州市经济开发区裕民村粮食物流园，项目征地面积77657平方米。项目场地地势开阔、平坦，地质区域稳定性好，供电、供水、通讯等基础设施已具备，能满足项目建设和生产运行的要求。2.8.1 公用设施及施工条件该项目场址位于粮食物流园区，供水、供电基础条件好，基础设施条件具备，通讯设施齐全，并已建成完善的市政排水设施。目前的基16、础设施配套已经基本具备，下一步随着项目的建设，将会进一步完善基础设施配套，为粮库及其相关的产业链条提供服务。2.8.2 环境保护本项目已做环评报告。本项目在施工过程中，机械设备噪音及施工中粉尘或泥土对周围环境会造成一定的污染。项目运营后对环境的主要污染源为：粮食收购期间清理筛选的粉尘、废物；生活污水及地面冲洗水；汽车运输、皮带机运送及风机噪声；生产、生活垃圾。（1）执行标准地表水质量执行地表水环境质量标准（GB3838-2002）类标准；环境空气质量执行环境空气质量标准（GB3095-1996）二级标准；声学环境执行城市区域环境噪声标准（GB3096-93）2类标准。污水污染物排放执行污水综合17、排放标准（GB8978-1996）一级标准，具备城市污水处理厂接管条件后，可执行城市污水处理厂接管标准；工业废水达到国家工业一级排放标准；厂界噪声执行工业企业厂界噪声排放标准（GB12348-90）类标准；建筑施工厂界噪声执行建筑施工场界噪声限值（GB12523-90）规定；固体废弃物：一般固体废弃物处置执行一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准（GB189599-2001）。（2）环境保护与治理措施室外排水实行雨污分流。达到污水综合排放标准（GB8978-1996）一级标准后，排入市政污水管网。选用优质设备，对产生噪声的主要设备进行合理布局，并采取有效的隔音、减振措施，同时保证厂区绿化面积，18、加强绿化管理措施，确保厂界噪声排放满足工业企业厂界噪声排放标准（GB12348-90）类标准。固体废弃物实行分类收集。一般生产固体废弃物由厂家进行回收利用。生活垃圾分类袋装，由专人及时清理，送城市垃圾中转站集中处理。项目施工期间，加强施工现场的环境管理，设置临时施工废水沉淀池，清水回收利用。注意控制施工现场的扬尘污染，由专人洒水抑尘。严格执行建筑施工场界噪声限值（GB12523-90）中的有关规定，避免施工扰民现象的发生；项目竣工试生产三个月内申请该项目的竣工环境保护验收，合格后正式投入使用。2.8.3 消防本项目已办理消防手续。项目区外部交通便利、畅通，能满足消防要求。库区内设置消防通道，可19、和运输通道共用。库房四周应设消防道，道路宽4米，其道路转弯半径能够满足消防车通行。库房及车间内应有安全出入口和疏散通道。拟在扩建区增设环状消防给水管网，并与原消防给水管网相连。在环状给水管网上设室外消火栓。在每处消火栓旁设消防器材箱一个，每栋库门处设4具灭火器。消防电源由库区变配电所提供，采用单独回路供电。2.8.4 拟建项目所在地政府和法律的支持条件项目为政府重点支持项目。湖北省随州市政府对该项目非常重视，也有一系列的优惠政策：对企业所得税实行部分减免；享受类似开发区的一系列优惠政策；项目前期的手续简化，政府有关部门协助办理；对建设过程中办理各项手续及行政性收费实行部分减免。2.8.5 组织20、人员落实本项目已成立了专班负责项目建设，管理人员也具备管理建设大项目的能力。2.8.6 资金落实本项目建设资金企业自筹和银行贷款部分已落实。2.9 工期安排2.9.1 建设进度安排原则 为缩短项目建设周期，使项目早建成、早投产、早见效，项目从可研、设计、施工、安装、调试按计划在1年内完成。 时间从2010年12月开始计算。2.9.2 建设进度安排计划 工程实施进度见表2-1。 工程建设进度安排如下： 1、2010年12月完成项目可行性报告的编制和评审。2、2011年1月完成施工图设计3、2011年2月完成场地平整工程。4、2011年2月完成工程招标工作5、2010年3月2011年11月完成储备21、库建设工程。6、2011年12投入运营。表2-1 项目实施进度计划表(单位：月)项目进度（月）1234567891011121.初步设计和评审2.施工图设计3.场地平整4.工程招标5.工程建设6.投入运营第三章 项目市场分析3.1 我国粮食产量及预测近年来我国粮食生产出现重要转机，呈现以下特点： (1)粮食播种面积稳定近几年，我国粮食种植面积保持稳定。2008年粮食播种面积10679.3万公顷，比上年增加115.4万公顷，增幅1.1%，粮食面积增加对粮食增产的贡献率为20.2%。(2)粮食单产再创历史新高2008年粮食平均单产每公顷4950.8公斤，比上年提高202.5公斤，增幅4.3%，实现22、近40年来第一次连续五年单产提高，单产提升对粮食增产的贡献率为79.8%。(3) 粮食总产连续第五年增产2008年粮食总产52870.9万吨，比上年增产2710.6万吨，增幅5.4%，实现近40年来第一次连续五年增产。(4) 夏粮、早稻、秋粮季季增产2008年夏粮播种面积2682.7万公顷，比上年增加6.0万公顷，增幅0.2%；总产12074.9万吨，比上年增产337.8万吨，增幅2 . 9%；单产每公顷4501.1公斤，比上年提高116.2公斤，增幅2.7%。2008年早稻播种面积570.8万公顷，比上年减少3.5万公顷，减幅0.6%；总产3159.5万吨，比上年增产8.0万吨，增幅0.3%23、；单产每公顷5535.3公斤，比上年提高47.1公斤，增幅0.9%。2008年秋粮播种面积7425.8万公顷，比上年增加112.9万公顷，增幅1.5%；总产37636.5万吨，比上年增产2364.9万吨，增幅6.7%；单产每公顷5068.3公斤，比上年提高245.1公斤，增幅5.1%。(5) 四大粮食品种全部增产2008年稻谷播种面积2924.1万公顷，比上年增加32.2万公顷，增幅1.1%；总产19189.6万吨，比上年增产586.2万吨，增幅3.2%；单产每公顷6562.5公斤，比上年提高129.6公斤，增幅2.0%。2008年小麦播种面积2361.7万公顷，比上年减少10.3万公顷，减幅24、0.4%；总产11246.4万吨，比上年增产316.6万吨，增幅2.9%；单产每公顷4762.0公斤，比上年提高154.2公斤，增幅3.4%。2008年玉米播种面积2986.4万公顷，比上年增加38.6万公顷，增幅1.3%；总产16591.4万吨，比上年增产1361.4万吨，增幅8.9%；单产每公顷5555.7公斤，比上年提高389.0公斤，增幅7.5%。2008年大豆播种面积912.7万公顷，比上年增加3 7 . 3万公顷，增幅4.3%；总产1554.2万吨，比上年增产281.7万吨，增幅22.1%；单产每公顷1702.8公斤，比上年提高249.1公斤，增幅17.1%。（6）增产省份多，主产25、省与非主产省均衡增产广东、广西、青海等3省（区）减产，其他28个省（区、市）均有不同程度增产，其中黑龙江、吉林、内蒙古、安徽、河南、四川、湖南、山东等8省（区）都增产100.0万吨以上。13个粮食主产区粮食产量占全国粮食总产量的75.5%，比上年增产2277.3万吨；18个粮食主销区和产销平衡区粮食产量占全国粮食总产量的24.5%，比上年增产433.3万吨。3.2 粮食库存分析预测 从库存情况来看，经过近两年的补充，国家掌握了较为充足的储备，地方储备也得到充实增加，特别是上年国家收购小麦420多亿公斤，稻谷110亿公斤，稻谷前年还有约100多亿公斤尚未出库销，确保市场供给没有问题。持续三年增产26、，农民手中的存粮也比较充足，除小麦外，由于农民惜售，当前农民手中的玉米、稻谷相比上年同期增加。当然库存结构存在不合理，小麦库存较大，又主要掌握在国家手中，稻谷库存水平有所降低，玉米库存不足，北方库存水平较高，南方销区小麦、玉米品种库存较少，小麦社会商品粮源不足等。从供给关系来看，经过连续三年的丰收增产，国内粮食供给不断提升，国内粮食市场已从“总量供给矛盾”转为“结构供给矛盾”，主要体现在：一是年际间粮食品种产需变化较大，不同年度粮食品种生产变化，需求增长也随之变动，年度内品种产需供求矛盾较大，“卖粮难”、“买粮难”交替出现；二是粮食产需区域变化，生产重心北移，产区可供调出的粮食越来越少，销区不27、断扩大，缺口数量不断增加，区域间粮食供求矛盾比较突出；三是供给结构平衡难度越来越大，产销区之间、品种之间、季节之间的供给矛盾不断显现，矛盾越来越突出。四是供给比重发生变化，在粮食总产量中，稻谷比重下降，产量提升较难；小麦增产幅度大，生产形势比较稳定，所占比重稳定；玉米所占比重提高，产量逐年增加，但不及需求增长快。从国有粮食企业库存来看，国有粮食企业库存同比增加。2008年，由于粮食生产又获丰收，政策性收储力度加大，年末国有粮食企业库存水平大幅提高。国有粮食库存结构和区域布局发生了新的变化：一是政策性粮食库存大幅增加，商品周转库存继续下降；二是主要粮食品种库存均有不同程度增加，大豆库存增幅尤为明28、显，品种结构有所改善；三是通过政策性粮食跨省移库等手段，粮食库存区域布局得到一定程度的优化和调整。3.3 粮食流通分析预测目前，我国粮食物流体系逐步得到改善，制约粮食流通的“瓶预”得到有效缓解，全国粮食流通的三大通道基本形成，粮食跨省流通能力进一步增强。省际粮食流通增大随着城镇化进程的加快、进城务工人员的增加、农户存粮的下降以及消费观念的变化，近年来我国粮食商品率呈逐年上升趋势。2008年全国粮食商品量约为28530万吨，商品率54%，比上年提高3个百分点。商品量增加100万吨以上的有黑龙江、安徽、吉林、河南、内蒙古、湖北、山东、陕西等8省（区）。粮食生产也在逐步向主产区集中（产量约占全国总产29、量的3/4），全国粮食大市场、大流通格局初步形成，预计2009年省际间粮食流通数量将会继续稳步增加。考虑到2009年国家继续实施粮食最低收购价和临时收储政策，大幅度提高了粮食最低收购价水平，预计国有粮食企业收购量仍保持较高水平，在国有粮食企业继续发挥主渠道作用的同时，其他多元主体入市收购的积极性将进一步提高，有利于搞活粮食流通。2008年，社会各类粮食企业（包括国有粮食企业、重点非国有粮食企业和转化用粮企业）共收购粮食26576万吨（贸易粮，下同），比上年增加6443万吨。其中，收购小麦9354万吨，增加2480万吨；大米5636万吨，增加1853万吨；玉米10439万吨，增加2460万吨；大30、豆834万吨，减少265万吨。国有粮食企业收购粮食15471万吨，比上年增加5303万吨3.4 湖北省粮食生产、流通现状与预测湖北省是长江中游的粮食主产区，江汉平原是我国重要的商品粮生产基地之一，有“鱼米之乡”的美誉。湖北省及周边的河南、湖南、江西、安徽粮食产量基本稳定，稻谷产量比上年略有增加，粮源充足。湖北省是产粮大省，稻谷加工量位居全国第一，全省粮食种植面积为371.24公顷，粮食总产量为2100.12万吨。湖北省的稻谷产量为1501.68万吨，根据中国粮食发展报告提供的数据，稻谷的商品流量为36%，湖北省稻谷流通量为540.6万吨，湖北省油料产量为314.38万吨，油料除农民留部分兑换外31、，80%为商品，商品量为251.5万吨。湖北省是稻谷的主产区，粮食流出的主要品种是稻谷或大米，主要流向是广东、福建、广西、云南、贵州、重庆、四川、上海、浙江等省市，以铁路和水路运输为主。流入湖北的主要粮油品种为玉米、小麦、面粉、油脂、油料等。国内主要是以东北三省、河南、山西、河北、内蒙古等省、市、区流入，以铁路、水路运输为主，进口部分主要是沿海地区流入，以铁路、水路运输为主。据湖北省饲料协会统计的数据，2007年全省饲料产量为416万吨，饲料生产中60%以上的原料为玉米，玉米的用量约为250万吨，规划到2010年湖北省饲料产量达到500万吨，玉米的用量将达到300万吨，玉米来源主要为进口和东北32、玉米。3.5 随州市周边市场分析随州市面积为9636平方公里。农作物有稻谷、小麦、大麦、玉米、棉花、油菜、芝麻、花生、薯类、豆类、麻类等。粮食总产量125万吨。其中稻谷90万吨，小麦30万吨，小杂粮5万吨。提供商品粮55万吨，商品率为46%。其相邻的县、市也是粮食的主产区。粮食流出主要为四川、重庆、贵州、广东、广西等省市，粮食流通的运输方式主要是公路、铁路等。随州市有一大批粮油加工企业。随州市以粮油加工为基础，以一批省级农业产业化龙头企业为支撑，粮油流通及加工业得到了健康而长足的发展。随州市位于湖北省北部，公路、铁路交通方便，周边地区广大的市场和随州市粮油加工业和物流设施的基础，有独特的区位优33、势，给随州市粮食现代物流提供了一个好的平台。随州市粮食流出的主要品种是稻谷或大米、小麦或面粉、油脂、油料等，主要流向是广东、广西、贵州、重庆、四川等省市，以铁路和水路运输为主。流入随州市的主要粮油品种为玉米、东北稻米、小麦、面粉、油脂、油料等。国内主要是以东北三省、河南、山西、河北、内蒙古等省、市、区流入，以铁路运输为主。3.6 随州市粮食收购及仓容情况随州市为湖北省内粮食主产地区之一，是全国商品粮生产基地之一。2009年全市粮食种植面积325.6万亩。随州市年产小麦30万吨，收购量约为20万吨；年产稻谷90万吨，收购量约为24万吨。随州市共有粮食仓容36.32万吨，占用仓容为20.52万吨，34、有效仓容为15.8万吨，现有仓容缺口10万吨。因此，建设粮食储备库，满足全市军需民食的需要，对安定民心，维护社会稳定，确保农业增效和农民增收，具有重要而深远的意义。同时，为随州市的开发和发展起到积极的促进作用。第四章 项目设计方案4.1 项目的组成湖北中储粮随州直属库新建储备仓项目拟建24m84m平房仓6栋，仓容50000吨；配套建设地磅房、机修车间、器材库、配电间、消防水池等附属设施。配备与大型平房仓相配套的计量设备、移动式胶带输送机、移动式清理筛、补仓机、出仓机等工艺设备以及检化验设施。项目具有粮食储备、中转等功能。4.2 主要技术参数稻谷储存期为2-3年，小麦为3年，设计按稻谷储存期2年35、计算。该项目工程设计以及各指标、参数的计算以小麦为依据。小麦容重按0.75t/m3，静止角28-31。4.3 技术方案4.3.1 设计依据1 粮食仓库建设标准2 粮食平房仓设计规范3 高大平房仓储粮技术规程4 粮食仓房维修改造技术规程5 机械通风储粮技术规程6 粮食加工、储运系统粉尘防爆安全规程7 粮油技术储藏技术规范 8 委托方提供的相关资料4.3.2 工艺设计方案(1) 接收系统（50t/h）：汽车包粮接收，散粮入仓:汽车包粮汽车衡人工拆包移动式胶带输送机移动式清理筛移动式胶带输送机移动式堆粮机散粮入仓。局部用移动式堆粮机从仓房窗口处补粮，人工扒平。汽车散粮接收，散粮入仓:汽车散粮汽车衡移36、动式胶带输送机移动式清理筛移动式胶带输送机移动式堆粮机散粮入仓。局部用移动式堆粮机从仓房窗口处补粮，人工扒平。(2) 发放系统（50t/h）汽车包粮发放:移动式扒谷机移动式胶带输送机移动式自动称重灌包机移动式胶带输送机汽车汽车衡出库。汽车散粮发放:移动式扒谷机移动式胶带输送机汽车汽车衡出库。根据该库的实际情况，当用火车发放包粮时，可用移动式计量灌包机装散粮打包，然后用拖车送至铁路专用线旁，装车发放。（3）通风系统本工程储粮通风采用下送上排的机械通风方式，平房仓采用通风均匀性良好, 通风阻力小的地上笼，一机三道通风形式，排风系统采用上部固定轴流风机。（4）熏蒸系统采用混合气体熏蒸法, 直接采用P37、H3和CO2。熏蒸系统由环流熏蒸装置、PH3熏蒸减压释放、计量装置、PH3浓度检测系统等组成，利用通风系统进行环流熏蒸。（5）粮情检测系统该系统利用传感器件（例如测温电缆和测温/测湿传感器）随时或定时采集粮温数据，并按粮油中心局颁布的储粮机械通用技术规程具体要求，采用获得国家专利的粮情分析技术，能有效地进行粮情预测，提供保粮方案，避免人为操作误差。它可以自动计算通风上下限，及进行声光报警，并控制通风设备的启动、停止。同时可以完成不同的通风目的（降温、降水、调质）；可用于不同粮种，选择不同的粮温参考点，可以连续监测，捕捉通风时机，启动和关闭通风设备；同时亦可以在通风过程中，随时观察通风计算的结果38、及粮温、大气的变化情况。（6）机械设备根据生产要求，设备选用国内质优价廉设备，机械设备见表4-1，通风设备环流熏蒸设备见表4-2。表4-1 机械设备表序 号名 称规 格单位数量1移动式皮带机L=15m 50t/h台62移动式皮带机L=10m 50t/h台63移动式堆粮机L=15m 50t/h台24移动式清理筛50t/h台25移动式打包机50t/h台26扒谷机50t/h台27清扫用具套28汽车衡100t台1表4-2 通风熏蒸设备表序 号名 称规 格单位数量1轴流风机T35-115 075KW台403移动通风机4-72-6C 75KW台64通风地上笼镀锌米10005熏蒸系统环流熏蒸装置检测仪 报警39、仪表PH3仓外发生器取样装置套26粮堆局部处理装置套27走道板米10004.3.3粮食品质检化验系统根据粮油质量管理办法的规定，粮食在入库时必须按照规定的质量要求进行检验。粮食入库时，要按种类、等级、干湿、新陈、有虫无虫等分开存放。有毒、有害、有异味或污秽不洁之物品，严禁与粮油同仓储存，以防污染、误用。入库结束后，要及时组织检验员进行全面质量复验和卫生检验。湖北中储粮随州直属库新建储备仓项目将建功能完备的检验检测系统。4.4 工程方案4.4.1 建筑设计（1）设计指导思想体现企业文化和工作特点，项目设计以“一流的形象，一流的质量，一流的管理，一流的效益”市场形象为指导方针，在满足功能的基础上创40、造一个体现高科技、高效率并充分展示现代企业形象、人性化的储备库。根据企业的发展战略考虑交易中心的长远规划，通过设计达到储备库真正可持续发展的目的。本工程从规划到建筑单体设计力求创新，不仅满足储备、中转功能的要求，而且在生活环境、工作环境、建筑格局上有所创新。建筑设计力求打破传统工业建筑给人留下的形象格局，努力注入新的设计理念，总结这几年的建设经验，结合该库的实际情况，充分反映近几年的科技成果。建筑物的核心是为人们创造一个工作场所，因此，本项目的设计应该站在人的角度，不仅要满足功能上的要求及生产上量化的需要，更要为人提供一个舒适、高效的工作环境，另外，建筑在满足生产技术的有效性、空间实用、舒适性41、的同时，注意生态的延续性，充分考虑有效地利用资源和节能。（2）平房仓设计 新建24m84m平房仓6栋，密闭彩色钢板门窗，屋面采用APP卷材二级防水，地面采用APP卷材防潮，内墙面采用刚性水泥砂浆防潮层，外墙采用防水涂料，保证储粮安全。（3）景观及绿化设计景观包括广场绿化、临街绿化隔离带及库区绿化三部分。绿化系统采用点、线、面相结合的方式，层次丰富，面积大，形成良好的办公、仓储环境。建筑的环境设计主要着重于建筑周边、道路两侧和大院内的绿化设计，大楼周围的绿化以草坪及常青常绿树木为主，同时适当布置一些植物，美化库区环境。主干道上的绿化，除了两侧采用高大的乔木外，更多的注重其景观可视性，营造出美观又42、意境深远的空间效果。绿化布置上采取点线面的有机结合方式，以减少粉尘和噪声污染。（4）主要经济技术指标征地面积：77567m2 总用地面积46508 m2建构筑物占地面积：17467.4 m2建筑系数：37.7%总建筑面积：16653.4m2容积率：0.72道路占地面积：11316 m2绿地率：12.1%绿地面积：5627 m2（5）建筑特征表建筑特征表工程类别子项名称规格建筑面积(m2)结构形式屋面防水仓储工程平房仓2484m12906钢筋砼排架结构二级防水附属设施器材库2442m1008钢结构二级防水机械罩棚2442m1008钢结构二级防水地磅房3m4m106砖混结构二级防水水泵房4m6m243、4砖混结构二级防水汽车衡100吨63晒场2484m12096消防水池300吨96钢筋混凝土结构公用工程门房3m4m12砖混结构二级防水配电房4.210.8m15.6m45.4砖混结构二级防水道路11316220厚混凝土围墙1106m办公生活设施办公楼13.6m42.9m1749钢筋砼框架结构二级防水倒班宿舍6.3m30.9m390钢筋砼框架结构二级防水职工食堂12.8m16.8m215钢筋砼框架结构二级防水4.4.2 结构设计根据储粮工艺要求，本工程结构设计如下：1、平房仓为排架结构，开间6米柱距，跨度24米，檐高8.4米，墙厚370mm，屋面采用1.5x6米的大型屋面板，钢筋混凝土独立基础。44、2、机械罩棚、器材库为轻钢结构。基础形式采用砼独立基础。3、办公楼、倒班宿舍、职工食堂为钢筋混凝土框架结构，钢筋混凝土独立基础。4、其他附属设施为砖混结构，钢筋混凝土条形基础。5、道路、晒场为220mm厚混凝土。4.4.3 电气技术设计（1）供电系统选择本项目供电要求适用于国家对粮食类加工厂一般供电要求，供电频率为50Hz5%。消防用电设备为二级负荷，其余为三级负荷。低压配电各子项供电电源引自低压配电室，采用放射式与树干式结合的配电系统供电，低压采用380/220伏三相五线电源供电。照明系统电压为380/220V，信号电压为24V或12V，控制电压为380V或220V。仓内移动式设备及仓内通风45、设备的配电均采用在仓外墙设配电柜集中控制，各移动式用电设备处设配电插座箱，配电箱、插座箱均做防水防尘处理。（2）照明及灯具变电所、电气室和控制室等选用荧光灯、道路照明选用高压钠灯，荧光灯配件选用快速起动型，并且功率因素不低于0.9。室内的照明根据作业的环境条件，分别选用三防（防水、防尘、防雾）照明装置。户外所有照明为五防密闭型照明装置，其防护等级为IP55。（3）防雷接地根据规程，凡高超过15米的建筑物均按三级防雷设计。厂区低压网络采用TN-C和TN-C-S混合接地系统，接地电阻不大于4欧姆，所有进户线均设重复接地。4.4.4 消防设计（1）耐火等级和消防要求耐火等级为二级。消防车道净宽不小于46、4.00m，转弯半径不应小于8m，并设置照明。项目场区内已有消防水池。（2）消防通道项目区外部交通便利、畅通，能满足消防要求。库区内应设置消防通道，可和运输通道共用。库房四周应设消防道，道路宽4米，其道路转弯半径能够满足消防车通行。库房及车间内应有安全出入口和疏散通道。（3）消防供水及消火栓拟在扩建区增设环状消防给水管网，并与原消防给水管网相连。在环状给水管网上设室外消火栓。在每处消火栓旁设消防器材箱一个，内配DN19水枪二只，25米长DN65水带二条，消防泵启动按钮一个。每栋库门处设4具灭火器。（4）消防电气系统按国家粮库建设文件不设消防备用电源。消防电源由库区变配电所提供，采用单独回路供电47、。在消火栓旁的消防器材箱内设消防泵启动按钮一个，起动按钮通过信号线，连到加压泵房，当消火栓旁某处出现火情时，可远距离起动消防泵。4.4.5给排水技术设计方案（1）给水本项目用水主要为办公生活用水，2m3/h，另有少量绿化浇洒用水。用水接市政自来水。室外配置水表、消火栓、室外消防水泵接合器等给水构筑物。消火栓消防给水系统：根据本项目实际情况及规范的规定，在道路边设置室外消火栓，间距不大于120m，室外消火栓距道路0.5m。室外消防用水由粮库供水管网直接供给。（2）排水建设场地内排水系统采取雨、污水分流制，雨水经收集后直接排放。项目区只有生活污水排出，无有毒有害的污染源，污水在项目区内经化粪池预处48、理后，排入省政污水处理管网进行处理。项目区内雨水收集采用暗管，依地势分多处就近排入排水管网。4.6节能设计(1) 本项目的技术与设备择优选择，技术要求先进，流程简捷，设备布置紧凑。(2) 物料尽量自流，转运尽量减少。(3) 热交换设备、管道作保温，以降低热损失，制冷设备、管道作隔热，防止增加冷负荷。(4) 根据生产、经营需要合理调整工作时间，避免冷、热负荷波动，减少多台设备同时工作。(5) 严格管理，实现满负荷生产。(6) 采用先进的操作管理系统，使整个场区设备高效运行。(7) 加强教育，全员树立节能降耗观念。4.7 劳动定员本项目建成后员工人数为30人，其中管理人员4人，技术人员4人，工人和49、辅助生产人员22人。部分员工向社会招聘，解决社会就业问题。4.8 项目总平面图项目总平面见附图。第五章 项目投资估算、融资方案及财务评价5.1项目投资估算5.1.1投资估算依据投资估算的依据如下： 国家和轻工总会颁发的有关轻工业建设项目投资估算的有关规定 湖北省建筑工程消耗量定额及统一基价表 基础结构屋面（2008年）湖北省建筑工程消耗量定额及统一基价表 装饰装修（2008年）湖北省市政工程消耗量定额及统一基价表（2008年）湖北省安装工程消耗量预算定额及单位估价表）（2008年）的各相关分册湖北省土石方工程消耗量定额及统一基价表（2008年）湖北省建筑工程概算定额（2006年）湖北省建筑安装50、工程费用定额（2008年）湖北省工程造价信息（2009年4月）5.1.2建设投资估算建设投资由工程费用、工程建设其他费用和预备费三部分构成。其中工程费用又由建筑工程费、设备购置费（含工器具及生产家具购置费）、安装工程费构成；工程建设其他费用包括固定资产其他费用、无形资产费用和其他资产费用；预备费包括基本预备费、涨价预备费。固定资产其他费用指工程建设其他费用中按规定将形成固定资产的费用。主要包括建设单位管理费、可行性研究费、研究试验费、勘察设计费、环境影响评价费、场地准备及临时设施费、引进技术和引进设备其他费、工程保险费、联合试运转费及绿化费等。无形资产费用系指将直接形成无形资产的建设投资，主要51、是专利权、非专利技术、商标权、土地使用权和商誉等。其它资产费用系指建设投资中除形成固定资产和无形资产以外的部分，如生产准备及开办费等。 建设投资估算见附表B1。建设投资总额为2798.95万元。5.1.2.1建筑工程费建筑工程费估算主要采用单位建筑工程投资估算法、单位实物工程量投资估算法和概算指标投资估算法进行估算。建筑工程费用估算表见附表B1-1。建筑工程费总额为2452.02万元。5.1.2.2设备及工器具购置费设备及工器具购置费包括设备的购置费、工器具购置费、现场制作非标准费、生产家具购置费和相应的运杂费。国内设备购置费按设备出厂价加运杂费计算。设备出厂价以主要设备生产厂家的最新报价为依52、据。备品备件按设备购置费的1%计算；运杂费按设备出厂价的6%计算。工器具及生产家具按设备购置费的1%计算。非标设备制作按设备购置费的5%计算。国内设备购置费估算表见附表B1-2。国内设备购置费总额为208.33万元。5.1.2.3安装工程费估算安装工程费按相关的安装工程定额、取费标准和中国轻工总会发布的有关指标，采用安装费率进行估算。安装工程费用估算表见附表B1-4。安装工程费估算总额为19.91万元。5.1.2.4工程建设其他费用估算工程建设其他费用按各项费用科目的费率或者取费标准估算。建设单位管理费按建筑工程费、设备及工器具购置费、安装工程费之和的0.8%计算。勘察设计费按建筑工程费、设备53、及工器具购置费、安装工程费之和的0.5%计算。工程勘察费按建筑工程费、设备及工器具购置费、安装工程费之和的0.5%计算。工程设计费按建筑工程费、设备及工器具购置费、安装工程费之和的2%计算。工程建设监理费按建筑工程费、设备及工器具购置费、安装工程费之和的1.5%计算。工程保险费按建筑工程费、设备及工器具购置费、安装工程费之和的0.35%计算。环境影响评价费按建筑工程费、设备及工器具购置费、安装工程费之和的0.3%计算。审计费按建筑工程费、设备及工器具购置费、安装工程费之和的0.8%计算。招标代理费按建筑工程费、设备及工器具购置费、安装工程费之和的0.5%计算。城市基础设施配套费按建筑工程费、设54、备及工器具购置费、安装工程费之和的2%计算。施工图审查费按建筑工程费、设备及工器具购置费、安装工程费之和的0.3%计算。开办费按建筑工程费、设备及工器具购置费、安装工程费之和的0.2%计算。办公及生活家具购置费按劳动定员30人，800元/人计算。生产职工培训费按2000元/人计算，培训人数按9人考虑。工程建设其他费用估算表见附表B1-5。工程建设其他费用总额为273.89万元。5.1.2.5预备费预备费包括基本预备费和涨价预备费。基本预备费以建筑工程费、设备及工器具购置费、安装工程费、工程建设其他费用之和为计算基数，乘以基本预备费率进行计算。基本预备费率国内配套部分按5%计算，引进部分按2%计55、算。基本预备费总额为147.71万元。涨价预备费以建筑工程费、设备及工器具购置费、安装工程费之和为计算基数，乘以涨价预备费率进行计算。由于进年来我国的物价呈上涨趋势，故本估算中在预备费中考虑了价格上涨指数，并计入基本预备费。5.1.3流动资金估算流动资金估算见附表B4。流动资金估算是按分项详细估算法估算的。达到设计纲领年份的流动资金需要额为47.80万元。5.1.4建设期利息建设期利息计算见附表B3。建设期利息为27.63万元。5.2项目总投资项目总投资3177.29万元，其中建设投资3101.86万元，建设期利息27.63万元，流动资金47.80万元。5.3资金来源与融资方案5.3.1融资主56、体本项目为既有项目法人。项目法人：湖北中储粮随州直属库。5.3.2项目资本金的来源渠道和筹措方式按国发199635号文件精神，结合本项目的实际情况，本项目的资本金认缴比例确定为总投资的71.67%。本项目建设投资3101.86万元，建设期利息27.63万元，认缴资本金数量为2229.49万元，申请银行建设投资借款900万元；流动资金投资47.80万元，认缴资本金数量为47.80万元，资本金总额为2277.29万元，占总投资的71.67%，。按项目实施进度按比例逐年认缴，并存入指定银行。资本金落实情况见附件。5.3.3项目债务资金的来源渠道和筹措方式债务资金是项目投资中除资本金外，需要从金融市场57、借入的资金。本项目申请银行建设投资借款900万元，无流动资金借款。项目总投资使用计划与资金筹措见附表B5。5.3.4资金结构分析资金结构包括项目资本金。与项目债务资金的比例、项目资本金内部结构比例和项目债务资金内部结构的比例。项目资本金与项目债务资金分别为2277.29万元和900万元，其比例为2.53：1。项目资本金建设投资、建设期利息部分与流动资金部分分别为2229.49万元和47.80万元，其比例为46.65：1。项目债务资金建设投资、建设期利息部分与流动资金部分分别为900万元和0万元。资金结构合理。5.3.5融资风险分析本项目融资风险主要包括资金供应分析和利率分析。5.3.5.1资金58、供应分析本项目资本金部分主要是企业自有资金。，从企业提供的财务报表来看，完全能满足要求。债务资金部分拟申请银行贷款，已初步达成贷款意向，应进一步落实，确保贷款能按建设进度到位。5.3.5.2利率风险分析本项目贷款采用固定利率。如果未来利率下降，项目的资金成本不能相应下降，相对资金成本将升高。从资金市场近十年的发展走势来看，利率处在相对低的一个水平上，下降的可能性较小，上升的空间较大，利率风险较小。5.4财务评价5.4.1概述财务分析是在财务效益与费用的估算以及编制财务辅助报表的基础上，编制财务报表，计算财务分析指标，考察和分析项目的盈利能力、偿债能力和财务生存能力，判断项目的财务可行性，明确项59、目对财务主体的价值以及对投资者的贡献，为投资决策、融资决策及银行审贷提供依据。5.4.2基础数据与参数5.4.2.1财务基准收益率（ic）设定参考国家发展改革委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数和相关行业的财务基准收益率，并考虑本行业的平均收益水平和项目的风险因素，财务基准收益率（ic）设定为8%。5.4.2.2资本金内部收益率根据企业的要求，资本金内部收益率应大于银行贷款利率，考虑资金机会成本，应大于8%。5.4.2.3利息备付率和偿债备付率利息备付率不宜低于2，偿债备付率不宜低于1.3。5.4.2.4利率本项目借款利率采用固定利率，建设投资借款年利率按5.94%计算，流动资金借款年利60、率按5.31%计算。5.4.2.5项目计算期项目计算期确定为12年，其中建设期按1年计算，生产运营期按11年计算。5.4.2.6财务价格本项目财务价格采用固定价格。固定价格是根据财务评价的定价原则和市场预测的情况，并结合企业的销售策略，以近几年市场已形成的价格为基础，预测到经营期初的价格，运营期各年采用同一的不变价格。本项目财务价格采用固定价格。固定价格是根据财务评价的定价原则和市场预测的情况，并结合企业的销售策略，以近几年市场已形成的价格为基础，预测到经营期初的价格，运营期各年采用同一的不变价格。序号项目单位价格备注一投入物 低值易耗品t3.00 电（度）度0.65 水（吨）t1.89二产出61、物 储粮补贴元/t80 轮换收入元/ t605.4.3营业收入产品销售价格是根据财务评价的定价原则，根据近期市场实现的价格为基础进行预测。年营业税金及附加按国家规定计算。本项目需缴纳营业税、增值税，同时缴纳城市维护建设税和教育费附加，城市维护建设税和教育费附加分别按增值税额和营业税额之和的7%和3%计算。年营业收入和经营税金及附加估算见附表B6。 达到设计纲领年份的营业收入700万元，年营业税金及附加估算额为38.50万元。5.4.4经营成本与总成本本项目成本计算采用生产要素估算法。总成本费用估算见附表B7。成本估算说明如下：1 外购原材料、辅助材料费外购原材料、辅助材料费估算见附表B7基1。62、达到设计纲领年份的原材料、辅助材料费总额为50万元。2燃料及动力费燃料及动力费估算见附表B7基2。达到设计纲领年份的燃料及动力费总额为9.83万元。3 工资及福利费项目劳动定员30人，其中技术人员4人，工资按35000元/人年计算，管理人员4人，工资按35000元/人年计算，生产工人22人，工资按18000元/人年计算，工资总额为67.60万元。根据有关文件规定，本项目的福利费按工资总额的14%计算，年福利总额9.46万元。生产运营期各年工资及福利估算详见附表B7基5。年工资及福利费总额为77.06万元。4 折旧费估算固定资产折旧采用分类折旧，残值率为5%。房屋、建（构）筑物原值为2856.463、4万元，按30年折旧，年折旧额为90.45万元，设备原值为265.89万元，按11年折旧，年折旧额为22.96万元，年折旧费总额为113.42万元。折旧费估算见附表B7基3。5 摊销费估算本项目无形资产（土地费用）为0万元，按50年摊销，年摊销费为0万元，其他资产为7.16万元，按5年摊销，年摊销费为1.43万元。年摊销费总额为1.43万元。无形资产及递延资产摊销费估算见附表B7基4。6 修理费估算修理费按年折旧额的30%计算，每年为34.03万元。7 财务费用生产期长期借款利息和流动资金借款利息计入总成本。8 其他费用其他费用是在制造费用、销售费用、管理费用中扣除工资及福利费、折旧费、摊销费64、修理费后的费用。为简化计算，该项费用按工资及福利费的120%计算，每年约为92.48万元。土地使用费按0.5元/平方米计算，年土地使用费总额为2万元。年其他费用总额为94.48万元。5.4.5盈利能力分析项目的盈利能力分析，包括动态分析（折现现金流量）和静态分析（非折现盈利能力分析）。5.4.5.1项目投资现金流量分析项目投资现金流量分析见附表B9。根据附表B9计算如下评价指标：项目投资财务内部收益率（所得税前） 10.56%项目投资财务内部收益率（所得税后） 8.35%项目投资财务净现值（所得税前）（ic8%）468.73万元项目投资财务净现值（所得税后）（ic8%）64.25万元项目投资65、回收期（年）（所得税前）8.95年项目投资回收期（年）（所得税前）10.40年从计算结果可以看出FIRR ic，FNPV0,项目是可以接受的，应进一步进行融资后分析。5.4.5.2项目资本金现金流量分析项目资本金现金流量分析见附表B10。根据附表B9计算如下评价指标：项目资本金内部收益率 8.85%。5.4.5.3利润与利润分配利润与利润分配分析见附表B12。利润和利润分配估算见附表B12。经计算，年平均利润总额为248.49万元，所得税按利润总额的25%计算，法定盈余公积金、任意盈余公积金分别按净利润和可供分配利润的5%、5%计算。根据利润与利润分配表和现金流量表计算如下盈利能力指标：总投资66、收益率（ROI）= EBITTL100%= 282.043177.29100%= 8.88%项目资本金净利润率（ROE）= NPEC100%=186.372277.29100%= 8.18%从计算结果来看，总投资收益率、资本金利润率大于行业平均水平，满足投资者要求。5.4.6偿债能力分析本项目按等额还本付息方式偿还贷款，借款偿还期暂按11年计算。借款还本付息计划见附表B3。资产负债表见附表B14。利息备付率、偿债备付率、资产负债率等指标计算分别见上述表格。从计算结果可以看出投产后的所用年份的资产负债率均小于0.5。满足设定的最低可接受值，大于我国企业历史统计数据分析的结果。5.4.7财务生存能67、力分析在项目（企业）运营期间，确保从各项经济活动中得到足够的净现金流量是项目能够维持生存的条件。财务生存能力分析亦称资金平衡分析。财务计划现金流量表见附表B13。根据计算结果，并结合借款偿还平衡计划，可以看出：各年累计盈余资金均远大于零，没有出现负值，并且在运营内，具有较大的经营净现金流量（213.57万元225.84万元），尤其在运营初期，就拥有足够的经营净现金流量。说明项目方案比较合理，能够实现自身的资金平衡。第六章 项目风险分析及控制风险措施6.1概述项目经济评价所采用的基本变量都是对未来的预测和假设，因而具有不确定性。投资项目经济风险是指由于不确定性的存在导致项目实施后偏离预期财务和经68、济效益目标的可能性。6.2盈亏平衡分析达到设计纲领年份的固定成本为368.27万元，可变成本为59.83万元，年销售收入为700万元，年经营税金及附加为38.50万元。以生产能力利用率表示的盈亏平衡点（BEP）为BEP（%）= 年固定总成本（年销售收入-年可变成本-年销售税金及附加）100%=368.27（700.00-59.83-38.50）100%=61.21%由盈亏平衡分析可以看出，当项目生产能力利用率达到61.21%时，项目就能达到盈亏平衡，经营安全率大于30%，有较强的抗经营风险能力。6.3敏感性分析由于本项目的项目财务内部收益率较高，故只对可能影响项目评价指标的主要不确定因素进行了69、单因素敏感性分析，敏感性分析的结果如表6-1。序号变化率-15%-10%-5%0%5%10%15%变化因素1基准折现率ic8.00%8.00%8.00%8.00%8.00%8.00%8.00%2负荷7.82%8.76%9.67%10.56%11.43%12.27%13.10%3产品价格6.75%8.03%9.30%10.56%11.81%13.05%14.28%4主要原材料价格11.81%11.39%11.03%10.56%10.14%9.71%9.29%5建设投资13.53%12.59%11.53%10.56%9.65%8.81%8.19%表61 敏感性分析表敏感性分析图见图B2。临界点:敏70、感度系数和临界点分析见表6-2。表6-2 敏感度系数和临界点分析序号不确定因素变化率（）内部收益率敏感度系数临界点（）临界值基本方案010.56%1产品产量 （生产负荷）-108.76%1.71 -14.05%1012.27%1.62 2服务价格-108.03%2.39 -10.12%1013.05%2.36 3经营成本-1011.39%-0.79 29.90%109.71%-0.80 4建设投资-1012.59%-1.92 15.15%108.81%-1.66 从计算可以求得建设投资、产品产量、经营成本和服务价格的临界点分别为15.15%、14.05%、29.90%和10.12%。从敏感性分71、析的结果来看，不确定因素的敏感程度依次为：服务价格、产品产量、建设投资、经营成本。6.4风险分析6.4.1风险识别项目的风险分析贯穿于项目建设和生产运营的全过程。一般包括市场风险、技术风险、工程风险、资源风险、资金风险、政策风险、外部协作条件风险、社会风险、其他风险。6.4.2风险评价与风险应对湖北中储粮随州直属库新建储备仓项目是粮食仓储项目。投入较大，具有一定的风险，但是只要充分地调研，及时地预测风险，提出规避风险的办法，就可以化解风险。6.4.2.1政策风险粮食是一种特殊的商品，关系到国计民生，关系到食品安全，有很强的政策性，粮食的加工和油料流通政策性很强。该项目建设要及时了解政府的有关政72、策调整：如税收、金融、环保、产业政策，及时采取措施，积极争取国家有关政策落实在本项目中。6.4.2.2市场风险市场风险来自于三个方面：一是市场实际情况与预测值发生偏差。本项目年储粮50000吨。按有关资料统计，随州地区粮食生产稳定，发生较大减产的可能性较小。二是竞争对手发生变化。粮食仓储需要的资金多，利润小，区域内产生新的竞争对手的可能性小。三是项目产品和主要原材料的实际价格与预测价格发生较大偏离。经济分析采用的价格为当前市场形成的价格，偏离的可能性不大。综合分析，该项目平均风险等级为一般。6.4.2.3技术风险技术风险是项目采用技术的先进性、可靠性、适用性和可得性与预测方案发生重大变化，导致73、生产能力利用率降低，生产成本增加，产品质量达不到预期要求带来的风险。本项目经过多方案比选，项目选择的设计方案无论设计、施工、以及营运阶段等，均成熟、可靠、适用，达到粮食现代物流“四散”的要求，且已在多个大型项目中运用，都已成功，技术风险等级为一级。6.4.2.4工程风险工程风险主要是工程地质和水文地质条件出乎预料的变化，工程设计发生重大变化，导致工程量增加、投资增加、工期拖长等带来的损失。该项目前期准备充分，设计单位是粮食行业的甲级设计院，具有丰富的粮油物流项目设计经验，工程风险较小。6.4.2.5融资风险融资风险主要是项目资金的可靠性、充足性和及时性不能保证；由于工程量预计不足、或设备材料价74、格上升导致投资增加；由于计划不周或外部条件等因素导致建设工期拖延；利率、汇率变化导致融资成本上升所造成的损失。资金的来源、供应量和供应时间等应充分作好准备。为了化解风险，要多方面筹措资金，在向银行申请贷款的同时，要考虑引进资金投资。本项目资本金部分主要是企业自有资金，从企业提供的财务报表来看，完全能满足要求。债务资金部分拟申请银行贷款，已初步达成贷款意向，应进一步落实，确保贷款能按建设进度到位。从资金市场近十年的发展走势来看，利率处在相对低的一个水平上，下降的可能性较小，上升的空间较大，利率风险较小。6.4.2.6组织管理风险组织管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或是主要75、管理者能力不足，导致项目不能按计划建成投产，投资超出估算。；或在项目投产后，未能制定有效的企业竞争策略，在市场竞争中失败。湖北中储粮随州直属库管理规范，注重品牌的开发和产品市场的培养。将形成完善的组织结构和管理制度体系。6.4.2.7环境和社会风险外部环境因素包括自然环境和社会环境因素的影响。是指项目本身以外的配套设施、协作条件以及服务对象等对项目有重大影响的因素发生变化而使项目本身无法控制的风险。中储粮总公司以及随州市发改委和规划土地、环保、消防等各级行政主管部门对项目给予了大力支持，各级政府对项目也很重视，此类风险不大。6.4.2.8防范和降低风险对策充分了解和把握国家的粮食政策，加强企业76、的管理，提高效率。项目的营运阶段加强技术管理、最大能力地发挥设施地综合效率，优化物流过程，物流成本最小化。积极开拓市场，争取客户，提高业务量。做好设备维护和保养，减少运营成本，控制人员地数量，防止人员膨胀。探索粮食现代物流新的技术和管理方法，以取得更大的社会和经济效益。 第七章 项目招标内容依照国家发展计划委员会2000年第3号令工程建设项目招标范围和规模标准规定，本项目建设必须进行招投标。7.1 招投标依据中华人民共和国招标投标法、合同法中有关规定。7.2 招标范围对设计、建筑工程、安装工程、监理实施招标；设备和材料除个别常规设备及一般材料直接购买外，重要设备和材料均实行招标。7.3 招标组77、织形式上述招标范围，将采取委托有关资质的单位组织招标。为保证项目在公平、公正、公开、透明、有序的原则下进行，工程项目招标由有关部门组成专门机构整体把握、控制、调整。全面、竞争优选、严格保密的原则进行，保证所有的投标人的合法权益。评标由评标委员会负责。评标委员会由有关领导和有关技术、经济方面专家组成，成员为5人以上单数，其中技术、经济等方面专家大于成员总 2/3。这些专家从事相关领域工作满8年，并具有高级职称或具有同等专业水平。评标委员会的评标工作受有关行政监督部门监督。7.4 招标方式对建筑工程、安装工程、监理、重要设备和材料等采取公开招标的方式，设计采用邀请招标。本项目招标基本情况见表7-178、；审批部门核准意见，见表7-2。表7-1 招标基本情况表建设项目名称：湖北中储粮随州直属库新建储备仓项目招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式招标估算金额(万元)备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察设计建筑工程安装工程监理设备重要材料其它情况说明：建设单位盖章年 月 日表7-2 审批部门核准意见建设项目名称：湖北中储粮随州直属库新建储备仓项目招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘 察设 计建筑工程监 理设 备重要材料其它审批部门核准意见说明： 审批部门盖章 年 月 日e马,陪F?lm嫄W圹獑?N?)?0?q?3拞屓?79、p勌m:b5a漬璺1疆lv0瘩艌v?2屘b瘌Tq 妋4UK袢,疀薤,A6玭$? $徤?|?罪=T?G驳op1尚懇袹戦疈u圻?赓O?a?*p懡0L)w懱拽?E?/扢?9镃/潺hR烞b蔔Ye嚁剂Bb?捚?悭曥T?UFUZ!醋MM蘇g壶鲦伸?qfg%厧1t? 戯愤焿驆罳騙萡P?躀cP縮蒕?nP砫 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