1、扶持方式：有扶持方式：有偿偿无偿无偿相结合相结合项目类别：项目类别：种养项目（肉牛养殖）种养项目（肉牛养殖）项目编号：项目编号：2010 年*省*1500 头肉牛养殖基地新建项目可行性研究报告项目单位：项目单位：*有限公司有限公司项目建设地点：项目建设地点：*农牧科技园农牧科技园可可研报告编制时间：研报告编制时间：二九年十二月二九年十二月I目录第一章第一章总总论论.2 2 2 21.11.11.11.1 项目单位基本情况项目单位基本情况.2 2 2 21.1.11.1.1 概况概况.21.1.21.1.2 财务状况财务状况.21.1.31.1.3 法人代表基本情况法人代表基本情况.21.21.2、2 项目基本情况项目基本情况.2 2 2 21.2.11.2.1 项目名称、建设性质及建设地点项目名称、建设性质及建设地点.21.2.21.2.2 产品方案及规模产品方案及规模.21.2.31.2.3 品种、技术、设备方案品种、技术、设备方案.21.2.41.2.4 建设规模建设规模.21.2.51.2.5 建设期限建设期限.21.2.61.2.6 投资结构及资金来源投资结构及资金来源.21.2.71.2.7 项目效益项目效益.21.31.31.31.3 可行性研究报告编制依据可行性研究报告编制依据.2 2 2 21.41.41.41.4 综合评价和论证结论综合评价和论证结论.2 2 2 2第3、二章第二章背景及必要性背景及必要性.2 2 2 22.12.12.12.1 项目区社会经济状况项目区社会经济状况.2 2 2 22.22.22.22.2 本行业及关联产业发展现状本行业及关联产业发展现状.2 2 2 22.32.32.32.3 项目建设的必要性项目建设的必要性.2 2 2 2第三章第三章项目选址与建设条件项目选址与建设条件.2 2 2 23.13.13.13.1 建设地点选择建设地点选择.2 2 2 23.23.23.23.2 建设条件建设条件.2 2 2 23.2.13.2.1 自然条件自然条件.23.2.23.2.2 政策、资源、科技支撑条件政策、资源、科技支撑条件.2第四4、章第四章市场分析与销售方案市场分析与销售方案.2 2 2 24.14.14.14.1 市场分析市场分析.2 2 2 24.1.14.1.1 产品市场供求现状及前景分析产品市场供求现状及前景分析.24.1.24.1.2 市场竞争优势分析市场竞争优势分析.24.24.24.24.2 营销策略、方案、模式营销策略、方案、模式.2 2 2 2II4.34.34.34.3 市场风险分析市场风险分析.2 2 2 2第五章第五章建设方案建设方案.2 2 2 25.15.15.15.1 产品方案和建设规模产品方案和建设规模.2 2 2 25.1.15.1.1 产品方案产品方案.25.1.25.1.2 建设规模5、建设规模.25.25.25.25.2 建设规划和布局建设规划和布局.2 2 2 25.35.35.35.3 建设标准和产品标准建设标准和产品标准.2 2 2 25.45.45.45.4 技术（工艺）方案技术（工艺）方案.2 2 2 25.4.15.4.1 技术路线及流程技术路线及流程.25.4.25.4.2 品种及技术来源的可靠性品种及技术来源的可靠性.25.4.35.4.3 主要技术参数主要技术参数.25.4.45.4.4 物料平衡分析物料平衡分析.25.55.55.55.5 设备选型方案设备选型方案.2 2 2 25.65.65.65.6 主体工程方案主体工程方案.2 2 2 25.75.6、75.75.7 辅助工程及其他工程方案辅助工程及其他工程方案.2 2 2 25.85.85.85.8 项目实施进度安排项目实施进度安排.2 2 2 2第六章第六章环境影响评价环境影响评价.2 2 2 26.16.16.16.1 环保方针及依据环保方针及依据.2 2 2 26.26.26.26.2 主要污染物源和污染物主要污染物源和污染物.2 2 2 26.36.36.36.3 环境保护和治理措施环境保护和治理措施.2 2 2 2第七章第七章项目组织与管理项目组织与管理.2 2 2 27.17.17.17.1 组织机构与职能划分组织机构与职能划分.2 2 2 27.27.27.27.2 劳动定员7、劳动定员.2 2 2 27.37.37.37.3 管理措施管理措施.2 2 2 27.47.47.47.4技术培训技术培训.2 2 2 27.57.5 劳动安全、卫生与消防劳动安全、卫生与消防.2 2 2 2第八章第八章投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措.2 2 2 28.18.18.18.1 投资估算依据投资估算依据.2 2 2 28.28.28.28.2 投资估算投资估算.2 2 2 28.2.18.2.1 总投资总投资.28.38.38.38.3 资金来源资金来源.2 2 2 2III8.3.18.3.1 中央财政资金中央财政资金.28.3.28.3.2 地方财政配套资金地方财政配套资8、金.28.3.38.3.3 自筹资金及来源自筹资金及来源.28.3.48.3.4 银行贷款及筹措情况银行贷款及筹措情况.错误！未定义书签。错误！未定义书签。8.3.58.3.5 其他其他.错误！未定义书签。错误！未定义书签。8.48.48.48.4 财政资金的使用范围财政资金的使用范围.2 2 2 2第九章第九章财务评价财务评价.2 2 2 29.19.19.19.1 财务评价依据财务评价依据.2 2 2 29.29.29.29.2 财务评价基数财务评价基数.错误！未定义书签。9.39.39.39.3 销售收入和税金及附加估算销售收入和税金及附加估算.2 2 2 29.49.49.49.4 总9、成本及经营成本估算总成本及经营成本估算.2 2 2 29.59.59.59.5 财务效益分析财务效益分析.2 2 2 29.69.69.69.6 财务评价结论财务评价结论.2 2 2 2第十章第十章 社会效益分析社会效益分析.2 2 2 210.110.110.110.1 壮大主导产业，促进结构调整分析壮大主导产业，促进结构调整分析.2 2 2 210.210.210.210.2 与农户利益联结机制分析与农户利益联结机制分析.2 2 2 210.310.310.310.3 带动基地分析带动基地分析.2 2 2 210.410.410.410.4 带动农户及农民增收效果分析带动农户及农民增收效果10、分析.2 2 2 210.510.510.510.5 带动就业分析带动就业分析.2 2 2 210.610.610.610.6 对比分析对比分析.2 2 2 2第一章第一章总论总论第 1页第一章第一章总总论论1.11.11.11.1 项目单位基本情况项目单位基本情况项目单位基本情况项目单位基本情况1.1.11.1.1 概况概况（1）项目单位法定名称：*商贸有限公司（2）企业性质：民营企业（3）股东构成：自然人合资（4）发展历程：*商贸有限公司成立于 1997 年，经十年的发展，公司拥有*宾馆、*肉食品加工厂、*市*山生态治理区、*农牧科技园（牛羊育肥基地）、*农牧科技园（中藏药基地）五大产业，11、拥有土地 20 万亩，已具有年出栏羊 5000 只、牛 1000 头的饲养能力。（5）主营业务：肉食品加工、中藏药、宾馆、牛羊肥育基地和土地开发等。（6）主导产品：肉食品加工、种植、养殖和生态旅游。（7）人员结构：现有职工 360 人，其中管理和技术人员 26 人。（8）获得的主要业绩及荣誉：公司 2000 年被省委、省政府评为“先进私营企业”，2002 年被*省工商行政管理局、*省商业联合会评为*省商业名牌企业；“*”牌牛肉干、红烧牛肉评为*省商业名牌产品；同年公司又被*市人民政府评为“市级龙头企业”。2005 年公司又被省农牧厅、省财政厅、省商务厅、省国税局等七个厅局评为“省级龙头企业”。12、公司法人代表*现任中国人民政治协商会议*省第九届委员会委员、*省工商业联合会执委会委员、*省私营企业协会第二届委员会常务理事。1.1.21.1.2 财务状况财务状况近两年项目单位资金总额固定资产净值：流动资金：年销售收入 826万元，成本 426 万元，利润 238 万元负债率 35%，税金 27 万。1.1.31.1.3 法人代表基本情况法人代表基本情况第一章第一章总论总论第 2页*生于 1947 年，大专学历，1980 年开始在*兴办石灰厂、明胶厂、肉食品罐头厂等企业，由于经营良好，积累了一定的原始资本，与 1997 年创办*商贸有限公司，公司经十年的发展，拥有黄河宾馆、清真肉食品加工厂、13、*市*生态治理区、*农牧科技园（牛羊育肥基地）、*农牧科技园（中藏药基地）五大产业。主要社会兼职：任中国人民政治协商会议*省第九届委员会委员、*省商会副会长、*省工商业联合会执委会委员、*省私营企业协会第二届委员会常务理事。无破产、银行欠资、社会形象、诚信问题等不良记录。1.21.21.21.2 项目项目项目项目基本情况基本情况基本情况基本情况1.2.11.2.1 项目名称项目名称、建设性质及建设地点、建设性质及建设地点（1）项目名称：*1500 头肉牛养殖基地新建项目（2）建设性质：新建（3）建设地点：*农牧科技园1.2.21.2.2 产品方案及产品方案及规模规模主要育肥肉牛，年存栏 20014、0 头，出栏 1500 头。饲草种植基地 20000亩。年加工饲料 3600 吨。1.2.31.2.3 品种、技术、设备方案品种、技术、设备方案（1）主要品种：肉牛（2）技术来源：本项目技术来源于国内成熟技术。（3）主要设备：购置饲养设备 20 套；种植机械化设备 26 台（套）；饲草料加工机械 1 套；防疫检疫仪器设备 4 套。1.2.41.2.4 建设建设规模规模（1）种牛引进：引进良种西门塔尔牛 10 头、利木赞牛 10 头、*黄牛 200 头。（2）建设保温牛棚 30 栋，每栋 200 平方米，合计 6000 平方米；第一章第一章总论总论第 3页（3）草棚 30 间，每间建筑面积 2015、 平方米，合计 600 平方米；（4）饲料加工厂 600 平方米，其中：饲料加工车间 400 平方米，饲料库 200 平方米。（5）兽医室 60 平方米，综合办公室 240 平方米。（6）购置饲草种植机械及农具 3 台（套）；购置日加工生产能力为10 吨饲草料加工机械 1 套；疫病防治器具 1 套；共计 59 件（台、套）。1.2.51.2.5 建设期限建设期限为 1 年，即 2010 年 1 月2010 年 12 月。1.2.61.2.6 投资投资结构结构及资金及资金来源来源（1）项目总投资万元，其中：建设投资万元，占总投资的%；建设期利息万元，占总投资的%；流动资金万元，占总投资的%。项目16、总投资 1629.2 万元，其中：申请中央财政投资 600 万元，占总投资的 36.8%；地方配套资金 450 万元，占总投资的 75%；企业自筹资金 789.2 万元，占总投资的 48.5%；银（2）资金来源1.2.71.2.7 项目效益项目效益（1）经济效益（2）社会效益项目建成投产后，以*为中心，辐射*省*、*、*及*、*、*、*等地，推动农牧民畜牧养殖业的发展。将有效带动*18个乡镇，400 多户农户的牛羊养殖产业化经营，形成“公司+基地+农户”的产供销一条龙服务模式。项目区的农户可与公司签定收购协议，保证牛羊的收购，有效的增加销售农户收入。项目建成后，按年户均出栏 50第一章第一章总17、论总论第 4页只羊单位计算，户均农牧民可增加收入 2500 元，按龙头企业联系农牧户400 户计算，将可增加农牧民收入 100 万元，人均新增收入 760 元。1.31.31.31.3 可行性研究报告编制依据可行性研究报告编制依据可行性研究报告编制依据可行性研究报告编制依据（1）国家农业综合开发办公室 2010 年农业综合开发产业化经营项目申报指南；（2）*省农业综合开发办公室青农发办字（2009）52 号关于印发 2010 年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南的通知；（3）*省农业综合开发办公室青农发办字（2009）55 号 关于 2010年国家农业综合开发产业化经营项目申报事宜的紧急通18、知；（4）2010 年农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲；（5）建设项目方法与参数第三版；（6）*省农业结构调整与产业发展规划；（7）*省农牧厅关于推进农牧业化发展的实施方案；（8）*省经济和社会发展“十一五”规划纲要；（9）建设单位提供的其他有关资料。1.41.41.41.4 综合评价和论证结论综合评价和论证结论综合评价和论证结论综合评价和论证结论（1）综合评价：项目建设的必要性：本项目是加工企业的原料基地建设项目，符合国家产业政策和行业区域发展规划，是*农牧业经济结构调整和农牧民增收的需要。项目建设采用先进的舍饲生产方式和饲草种植以及牛粪无害化处理，是草原功能性转变和生产19、方式转变，节能减排和生态保护的需要。可行性；项目建设符合国家农业综合开发扶持政策，项目建设单位产业实力雄厚，有规模化养殖和饲草种植的土地条件和管理经验以及技术力量，已建立了牧草种植-肉牛养殖-肉食品加工增值的产业链条，项第一章第一章总论总论第 5页目技术依托单位科技力量强，项目辐射带动面广，受农牧民支持，项目建设条件好。风险评估；产品市场风险和养殖基地的自然灾害风险，提高基地无公害肉牛产品质量，确保加工企业和目标市场销售，提高舍饲技术加强品牌宣传力度，防范和降低产品市场风险。带动作用；本项目建设带动*农民科技园周边*巴音乡、小水桥等乡村 400 户农牧民发展舍饲半舍饲养殖，按照高于市场 8%的20、肉牛收购价格收购肉牛，按年户均出栏 50 只羊单位计算，合计增收 100 万元，当地农牧民户均可增收 2500 元，人均新增收入 760 元。制约因素及解决方案：确定种牛引进的优良品种，防止园区种群退化；做好防疫严格控制疫情，做好畜棚建设和饲草种植加工，加强管理和培训，保障出栏肉牛产品质量，降低生产成本及风险。（2）结论与建议项目区耕地资源丰富，气候、水利条件较好，利用项目区丰富的牛羊资源及优质牧草，大力发展肉牛生产是十分适宜的。这样可以进一步调整农业产业结构，尽快使农民增产增收。项目建设的内部收益率为19.42%，投资回收期为 5.95 年，其经济效益、社会效益和生态效益十分明显，符合国家的21、产业政策和国家农业综合开发的各项指标和要求，是首选立项实施项目。项目建设内容、投资规模适宜，技术方案可行，管理措施得力，项目建成后效益明显。建议：肉牛养殖既要重视生产技术更要做好市场开拓，建立稳定的产品市场，树立产品品牌，提升市场竞争能力，保障产品有稳定的销路。基地建设规模较大，项目在管理运营过程中可能会存在一定风险，在养殖方面可能有较多的约束条件，建议在养殖过程中加大对职工技术培训的力度，以增加职工科技养牛水平，加强组织建设，不断提高对项目建设管理和经营管理水平。第一章第一章总论总论第 6页本项目建设要加强农民养牛技术培训工作，使农民在项目建设中对科学养殖有新的认识，并逐步提高其生产技能；项22、目建成后，还要加强综合服务体系建设，使技术服务在养殖业生产中起到促进剂作用。第一章第一章总论总论第 7页第二章第二章第二章第二章背景及必要性背景及必要性背景及必要性背景及必要性2.12.12.12.1 项目区社会经济状况项目区社会经济状况项目区社会经济状况项目区社会经济状况（1）人口：*下辖二乡三镇，38 个村民委员会（其中牧业村 11 个，农业村 27 个）。110 个生产合作社（其中牧业合作社 23 个，农业合作社87 个），农业户总户数 4972 户（其中牧业户 1389 户，农业户 3583 户），全县总人口 3.8 万人，在总人口中农牧业人口为 2.2 万人，占全县总人口的 57.823、9%。（2）经济结构：2008 年全县完成生产总值 79903 万元，人均国内生产总值 20847 元。在国内生产总值中第一产业增加值 11097 万元，占29.39%；第二产业增加值 60595 万元，占 52.83%；第三产业增加值 8211万元，占 17.78%。（3）产业结构:全县农作物总播种植面积达 48303 亩。其中粮食作物播种面积 19076.02 亩。全年粮食产量 7928 吨，同比增长 15.42%。油料作物播种面积 16755.5 亩，产量达 2477 吨，同比下降 7.65%。青饲料播种面积 1139 亩，产量达 621 吨，同比下降 2.83%。退耕还林还草 200024、亩。截止目前，各类牲畜存栏 417800 头（只），繁殖仔畜 200856 头（只），育活仔畜 121644 头（只），成活率 84.23%，死亡数 7200 头（只），死亡率控制在 2.28%以内；出栏各类牲畜 171400 头（只），出栏率达 41.0%。（4）经济发展水平：2008 年全县财政总收入 12403 万元，其中地方一般预算收入 3924 万元，各项税收 1759 万元。农牧业总产值 14086.6 万元，其中畜牧业总产值 10900.74 万，占农牧业总产值的 77.38%，农业总产值 3185.86 万元，占农牧业总产值的 22.62%，*全年农牧民人均纯收入 3020.225、 元，其中农区人均收入 2678.88 元，牧区人均收入 5206.64 元。2.22.22.22.2 本行业及关联产业发展现状本行业及关联产业发展现状本行业及关联产业发展现状本行业及关联产业发展现状（1）畜牧养殖业发展现状*省的畜牧业是草地畜牧业，*及*市等农区畜牧养殖业以舍饲第一章第一章总论总论第 8页圈养和半放牧半舍饲为主，六个自治州纯牧业区以天然草原放牧为主，近年来逐步向半舍饲半放牧生产方式发展。由于养殖成本及管理技术和出口要求等因素，养殖业以散养为主将向规模化养殖转变。“十一五”期间，*省充分发挥本省畜产品品质与价格优势，积极扩大内需和出口，极大地促进了畜牧业生产结构的调整，增强了*26、高原绿色无污染畜产品的国内外市场竞争力，树立了*高原特色畜产品品牌。2009 年上半年在市场销售价格持续拉动下，牛羊养殖效益明显，生产持续增长。牛羊生产持续保持较快增长势头，上半年牛存栏130 万头，羊存栏 82 万只，同比分别增 2.5%和 4%；牛出栏 16.4 万头，羊出栏 51 万只，分别增长 7.6%和 4.4%；牛肉产量 1.35 万吨，羊肉产量 0.76 万吨，分别增长 8%和 4.5%。16 月牛肉、羊肉平均价格一直在 36 元/公斤和 40 元公斤左右波动，是近年来价格最高时期,显著的养殖效益刺激着牛羊生产持续增长。这是发展畜牧业和相关产品加工业的有利条件和宝贵的出口创汇优势27、资源。（2）上下游关联产业发展状况牛羊肉食品加工业发展现状“十一五”期间，*省将肉食品加工业发展确定为全省特色生物资源和农畜产品加工业发展的重点，并提出在 2010 年前后，力争使以肉食品加工业为主的特色生物资源和农畜产品加工全行业实现销售收入 150亿元，成为*国民经济的支柱产业。经过数十年的开发和发展，*依托加工企业遍布全省的原料基地，以*市为中心发展肉食品精加工、深加工和生化制剂的开发生产，提高资源利用率和加工度，全省农畜产品加工业初具规模，目前已成为全省的优势产业之一。以*商贸有限公司、*牛羊交易加工园区、*省肉食公司集团、*清真肉食品公司、*乳业公司为龙头的肉乳产品加工企业以各种形势28、建立生产基地，加强与农牧户的联系，已经程度不同地形成了一批龙头加工销售企业+生产基地+农牧户的产业链。到 2010 年，牛羊肉产量达到 25 万吨，加工原料量13 万吨，冷却肉、小包装分割肉产量达到 6 万吨；肉干肉脯类、灌肠类等熟肉制品产量达到 3.4 万吨，目前*牛羊肉产品不仅有胴体羊、剔骨第一章第一章总论总论第 9页牛羊肉、羊肉卷、羊肋、牛羊筋、肠衣、下水等产品，而且已可以按牛羊的不同器官、不同部位及顾客的不同需要搞深加工，开发出了涮羊肉系列、冰鲜冷冻系列、野味熟食制品系列、烧烤制品系列多个品种，远销日本、俄罗斯、德国、法国等国家和地区。此外，在副产品加工与生化制剂方面，明确了牛羊脏器食29、品、保健品等的生产目标，并提出在这些产品稳定发展的基础上，开发生产医用级胎素产品及血红素、免疫蛋白、活性钙等生化制剂。饲料产业发展现状*省现有饲料加工企业 33 个，其中大型饲料加工企业 2 个，中型饲料加工企业 12 个，小型加工厂和车间 19 个，年产饲料约 10 万吨，其中配合饲料 5.36 万吨，饲料原料 3.62 万吨，肉骨粉 0.482 万吨，饲料添加剂 0.532 万吨，年销售收入 1.13 亿元。饲料的品种、质量有所提高，现已能够生产不同畜禽品种、不同生长阶段、不同饲养目标、不同营养需求的全价配合饲料、添加剂预混料和浓缩料等系列产品。近年来根据市场需求量的不断增加，企业生产规模30、不断提高，大、中型企业已逐步向集团化发展，产业化龙头作用越来越显著。饲料科研和推广成果较好，牛羊料专用配方、奶牛预混料研究取得成果，并已应用于生产，产生了良好的效益。2.32.32.32.3 项目建设的必要性项目建设的必要性项目建设的必要性项目建设的必要性（1）产业政策：稳定发展畜牧业和加速发展畜产品加工及流通产业是*省加快经济发展的重要一环。省政府相继出台了一系列支持和加快畜产品加工业发展的方针和政策，*省农牧厅也出台了推进农牧业产业化发展实施方案，*和*各级政府把畜牧业列为发展地方特色经济的主导产业，给予了高度的重视。本项目符合*省十一五规划纲要及*省农牧业和农村牧区“十一五”发展规划，符31、合*十一五农牧经济发展规划，是各级政府财政特别支持的项目，政策环境好。（2）行业、区域发展规划：第一章第一章总论总论第 10页带动区域经济发展和完善产业链条的需要：*商贸有限公司是一家集牛羊育肥养殖和牛羊肉食品加工的综合性企业，其下属的清真肉食品加工厂有着多年加工生产牛羊肉的经验，所产的“牦牛肉干”、“红烧牛肉”远销韩国和国内十多个大中城市，积累了丰富的生产和销售经验。目前*以*商贸有限公司为代表的农业产业化群已初具规模，初步形成饲草料种植肉牛羊基地牛羊肉精深加工与销售的产、加、销一条龙产业化经营格局。项目建成投产后，其产业化经营规模将在原有基础上扩大 12 倍，将对促进*农业产业化经营起到重32、要作用，同时龙头企业的辐射带动作用将进一步增强。为保障肉食品加工业的原料来源，*公司利用*农牧科技园和*县*农场拆迁后的耕地与草场，建立了规范的肉牛养殖基地，改善了当地农牧业基础设施条件有效提升了当地畜牧业发展水平，很受农牧民群众好评。本项目建成后，可加强原料基地基础设施建设，优化生产条件和促进集约化经营，以养殖业带动畜草种植及饲料加工业的发展，以育肥牛养殖带动肉食品深加工，使畜产品的产、加、销形成一条龙生产格局。项目实施中通过园区、协会、农牧民经纪人、广大农牧民、运输专业户各个工序合理运作，为下属加工企业的牛羊肉保鲜、冷冻冷藏和反季节销售提供原料支持，既解决因季节造成牛羊肉的价格波动，又延长33、了产业链实现了加工增值。调整农牧业和农牧区经济结构，提高农牧民收入的需要：党的十六大提出全面建设小康社会，其重点和难点在广大的农村牧区。如何调整农牧业生产结构，寻找农牧区新的经济增长点，提高农牧民的收入，成为了急待解决的关键问题。*省委、省政府将牛羊肉产业列为*省优先发展的优势主导产业之一，“十一五”农牧业发展规划要求做大做强牛羊肉企业，发挥龙头带动作用，切实带动广大农牧民增收。*畜牧业经营模式主要为草地畜牧业，对天然草场的依赖性比较大，现在仍然没有克服“秋肥、冬瘦和春乏死亡”的局面。据测算，每年冬季每头牛损失20 公斤，每只羊损失 7 公斤左右的体重。同时，*省的牛羊价格随季节变化也有波动。34、仅此两项，每年给广大农牧民造成巨大收入流失和损失。第一章第一章总论总论第 11页按中央经济结构调整的决策和省委、省政府关于加快发展农牧业产业化经营的决定和*省农牧业产业化“十一五”发展规划等文件精神，通过扶持育肥和加工型龙头企业发展“订单”农牧业模式，促进当地牛羊育肥、运输、饲料加工、屠宰加工、牛羊肉保鲜、冷冻冷藏等相关产业发展，对调整畜牧业生产结构，安置农牧区富裕劳动力，增加农牧民收入，繁荣牧区经济经济具有积极作用。本项目建设带动牛羊生产基地周边乡镇的农牧民发展舍饲半舍饲养殖，企业按照高于市场 8%的牛羊收购价格收购牛羊，增加了农牧民养殖积极性，促进了农牧民增收。项目建设进一步优化*农牧业产35、业结构，壮大养殖规模，提高养殖效益，增强市场竞争力，加快农牧民增收致富步伐。项目建成后，按年户均出栏 50 只羊单位计算，户均农牧民可增加收入 2500 元，按龙头企业联系农牧户 400 户计算，将可增加农牧民收入 100 万元，人均新增收入 760元。节能减排、可持续发展的需要：*省是长江、黄河和澜沧江的发源地，有全国最大的咸水湖*湖，自然生态环境的保护将关系到*省和长江、黄河中下游的生态环境和经济发展。近年来由于气候的干旱化趋势加剧，天然草场超载过牧，草地鼠虫害、天然草场退化十分严重。江河源头和天然草原自然生态环境恶化直接威胁着*省500多万人民的生存安全和中下游生态安全与经济发展。党和国36、家十分重视*省自然生态环境的保护工作，近年来，先后建立了可可西里、三江源、*湖等自然保护区，实施了退耕还林（草）工程、天然林（草）保护等生态环境保护工程。这些生态工程实施后，部分草场实行了禁牧保护，放牧草场大幅减少，为防止草原因超载放牧而导致荒漠化，草原的功能开始从放牧转向以发挥生态效益为主，草地畜牧业也从传统、落后和粗放的放牧方式，开始转向以人工饲草基地为基础的现代化舍饲畜牧业半舍饲半放牧的生产方式，使传统的放牧方式发生了根本变化，。项目建成后，将采用先进的舍饲半舍饲生产方式，种植优质饲草，集中牛粪进行无害化处理，彻底改善*草原畜牧养殖业的生产条件和草原环境，在草原功能性第一章第一章总论总论37、第 12页转变和生产方式的转变上迈出了可喜的一步，这表明在节能减排和保护生态方面，选择了一条全新的可持续发展道路。这就需要用大量的饲草料来补充，以保护牧区畜牧业和经济稳定发展。项目建成后，每年种植大量的优质饲草，以减轻草场压力。所以项目的实施可以促进*省自然生态环境保护工程的实施，是保护生态环境的需要。解决企业自身的问题，建立良好的发展环境，增强带动能力的需要：项目区肉牛改良虽有一定基础，但由于改良工作统筹规划不够，品种退化、混杂、生产性能低下，造成养牛业高投入低产出，农牧民增产不增收。企业在当地畜牧主管部门和技术部门的帮助下，制定科学、实用、适应市场的改良育种规划，优化生产基地布局，提高管理38、水平和科学养殖水平，提升园区的优质肉牛产业化生产能力，满足下属加工企业原料需求和市场对高品质牛肉的需求，提高*肉牛产品在国内外的市场中的份额。园区的农牧工人生产技术水平较低，整体素质达不到规模化舍饲半舍饲养殖的要求，急待加强科学养牛知识的培训。企业通过技术依托单位聘请专家授课，以幻灯片形式讲解国内外先进养殖技术，发放宣传材料，选派技术骨干到省内外相关企业参观考察，以多种形式对园区生产工人进行牛羊养殖、育肥、饲草料生产加工、疫病防治等技术的培训，进一步提高生产技能和文化素质；加强对周边牧户的技术指导与服务，使牧民掌握科学的舍饲半舍饲养殖育肥技术，以提高项目产品的市场竞争力；同时对园区农牧民经纪人39、进行市场营销和贩运管理等方面的知识培训。通过完整的产业体系的运作，促进企业管理制度向着更科学、合理、开放的方向发展，在企业发展和制度完善的过程中产生良好的企业文化的发展环境，保证项目建设顺利进行，实现预期效益。*牧业产业化处于初级阶段，项目企业是省级农业产业化龙头企业之一。项目建成后，对畜牧业生产水平、生产能力和经济效益的提高具有积极作用，对于发展、壮大畜牧养殖业这个*农牧区的主导产业具有重要意义。项目的顺利实施，会进一步完善和加强园区综合服务功能，推动畜牧养殖业产业化进程，为加工产值提供有效的原料支持，通过延长产业第一章第一章总论总论第 13页链条，增强龙头企业的辐射带动作用，通过“订单”收40、购解决农牧户的“卖难”问题，保障基地户增收，项目单位的发展离不开从事牛羊养殖、贩运、屠宰、加工等环节上的广大农牧民、经纪人队伍和从业工人。企业在良好运营的前提下，为了回报社会，从企业收益中每年拿出一部分资金，来扶持基地周边项目专业户进行草场改良、牛羊草地育肥等，以实际行动服务“三农”和社会。综上所述，项目建设符合党和国家关于全面建设小康社会、实施西部大开发的战略思想，符合发展农牧业，调整农业结构，增加农民收入，推进农牧业产业化经营的政策方针，符合*省农牧业“十一五”规划的有关精神，投资方向符合国家产业政策，产品市场前景良好，符合国家农业综合开发产业化龙头项目立项的政策规定。项目建设是调整农牧业41、产业结构的需要，是推行先进生产方式和改善生产条件的需要，是保护自然生态环境的需要，是推动畜牧养殖业产业化进程的需要。项目实施后可以增强龙头企业的辐射带动作用，发展、壮大畜牧产业，增加农民收入。项目的建设是*省发展养殖业、提高产量和质量、提高企业经济效益、增加企业市场竞争能力的需要。因此，项目建设是十分必要的。第一章第一章总论总论第 14页第三章第三章项目选址与建设条件项目选址与建设条件3.13.13.13.1 建设地点选择建设地点选择建设地点选择建设地点选择（1）选址原则：项目建设符合*土地利用发展规划和退耕还牧政策。*牧业科技园距离*和小水桥牧民聚居区 10000m 以上，环境无污染，不影响42、居民的生活。新建畜棚选址地势高燥、平坦、坡度小于 20；易于排水；通风向阳、光照充足；附近无污染源。场区土壤质量符合 GB 15618 之规定。园区建在距离*公路以南 1000m 以上。离*盐厂 5000m 以上。园区的原址为*省*农场，原有水、电、路等基础设施完善，电力供应充足，通讯基础设施良好，均可为本项目服务。园区管理、饲料种植及加工、饲养畜棚、技术服务、粪污处理等功能区分别布置，互不干扰。各区域单元的布局方便生产。各单元设置有利于合理运作，减少人力物力资源浪费，人员、牛只交叉，有完善的隔离、防疫设施，避免疾病传播。（2）地理位置及具体地点：项目建设地点选择在*东部的*农牧科技园，厂址北43、邻*国道，距*40km，距*市 260km。土地总面积为 20000 亩，园区占地面积。（3）土地类型：牧场，土壤以肥沃的黑土和夹砂土为主，富水性强，水资源极为丰富。（4）来源方式：承包*农场退耕还牧的草场，承包经营权 30年。（5）占地面积：肉牛养殖基地 200 亩。第一章第一章总论总论第 15页3.23.23.23.2 建设条件建设条件建设条件建设条件3.2.13.2.1 自然条件自然条件（1）*自然资源丰富，境内土壤有高山寒漠土，灰棕漠土、高山高原土、灰褐土、风沙土、棕钙土等 11 个土类 21 个亚类；*地跨西秦岭华力西印支地槽褶皱带和东昆仑华力西地槽褶皱带两大构造单元，北与祁连加里亚44、褶皱系相连，南与*坳陷北缘；年平均气温 3.5，气候类型属于典型干旱大陆性气候特征；年平均降雨量 178200mm；年日照时数 28693113 小时之间；低端最高（最低）气温最高月均温(七月)14.4，年较差 26.928.2，最低月均温(一月)12.4，无霜期 9097 天，最大冻土深度 166 厘米。气温对牧草种植业的影响：干旱少雨是*的主要气候特点，是我国降雨量较少的地区之一，全县降水量少，蒸发量大。各地年平均降雨量 178200mm，从空间分布来看，降雨由东向西逐渐减少，年均蒸发量在 20003000mm，蒸发量随着海拔增高而减少，湿润度小，年平均相对湿度 4045%。干旱指数 1045、.515.3。当地农牧业灾害性天气主要有霜冻、干旱、雪灾、风沙等。3.2.23.2.2 政策、资源、科技支撑条件政策、资源、科技支撑条件（1）政策优势：党和国家始终把农业放在国民经济的首位，把促进农牧业和农牧区经济全面发展，增加农牧民收入，作为经济工作的重中之重，出台各项扶持政策，保障农牧业在提高整体素质和效益的基础上持续、稳定发展。*省国民经济“十一五”发展规划及*省农牧业和农村牧区“十一五”发展规划、*十一五农牧经济发展规划、*省农牧厅关于推进农牧业产业化发展的实施方案中都强调要加快农业和农村经济结构调整，大力发展畜牧养殖业，提高畜牧养殖业在大农业中的比重。农牧业是*省的基础产业，也是*省46、农牧区的主导产业。改革开放二十余年来，在党和政府的指导下，*省农牧业按照趋利避害、发挥优势、市场导向、因地制宜、突出重点、保护环境的原则，大力调第一章第一章总论总论第 16页整农业结构以及种植业和畜牧养殖业结构。中央关于促进农民增加收入若干政策意见，*省关于加快发展农牧业产品化经营的决定，为项目建设提供了十分良好的政策环境。（2）资源条件：*现有可利用草场面积 711.8 万亩，生长着 190 余种野生植物，主要畜种有绵羊、山羊、牦牛和骆驼等。2009 年，*各类牲畜存栏头数 51.45 万头(只)，同比增长 4.34%。产各类仔畜 22 万头（只），同比增长 3.09%；育活仔畜 20.1447、 万头（只），同比增长 3.44%；成活率91.55%，同比增长 0.31 个百分点；成幼畜死亡率 0.92%，同比下降 1.08%；出栏率 22.84%，同比增长 0.94 个百分点。为解决养殖育肥牛品种杂、品质低劣的问题，*积极争取良种项目，加强牛种改良工作。目前，引进良种细管冷冻精液 300 粒，其中，黑白花牛冷冻精液 200 粒，西门塔尔牛冷冻精液 100 粒。完成冷配 32 头，其中，黑白花牛 26 头，西门塔尔牛 5 头；人工辅助配种黑白花牛(本交)517 头。（3）科技支撑条件：企业技术研发能力较强，现有中高级技术人员5 人，有从事牛羊繁殖、育肥、贩运、精深加工的专门技术人才。在48、近期的生产实践中与*省畜牧科学院、*省畜牧兽医总站、*牧科所等单位建立了良好的合作关系。积累了一定的技术和经验。项目技术依托单位为*省畜牧科学院，已签订科研合作协议并聘请畜牧业方面的知名专家，形成了紧密的合作关系。项目建设中应用的饲草种植、牲畜育肥、防疫等技术，主要来源于*省畜牧兽医科学院，技术来源可靠，具有一定的科学性、实用性和先进性，是项目建设的可靠技术保障。另外，*草原站、农机站都具有一定的技术力量和牧区建设的经验。（4）基础设施条件：园区的原址为*省*农牧科技园。水源：由场区内机水井汲取地下水供给完全满足园区内人畜饮水需求。给水系统：从地下水源引入一条 DN 50 的进水管，在场内形成49、环状给水管网，供生活及生产用水；引出一条 DN 100 的 PVC 排水管供污水排放。第一章第一章总论总论第 17页供电系统：从*引入 10kv 电源。道路宽 3.5 米，水泥硬化地面。原有水、电、路等基础设施完善，电力供应充足，通讯基础设施良好，均可为本项目服务。第一章第一章总论总论第 18页第四章第四章市场分析与销售方案市场分析与销售方案4.14.14.14.1 市场分析市场分析市场分析市场分析4.1.14.1.1 产品市场供求现状及前景分析产品市场供求现状及前景分析（1）国际市场：根据联合国粮农组织预测，2009 年全球牛肉产量将达到 6750 万吨，同比将增加 2.8%。羊肉产量将达到50、 1380 万吨，同比将增加 2.7%。全球牛肉贸易量将达到 720 万吨，同比将增加 9.2%；羊肉贸易量将达到 90 万吨，同比将增加 4.6%。伴随着市场的不断恢复，尤其是亚洲市场对牛肉的不断增强，牛肉价格可能会有所回升，但南美洲牛肉供给的不断增加会限制价格的升幅。全球羊肉供给的增加将会继续限制羊肉价格。（2）国内市场：预计 2009 年我国将进一步推进牛羊产业增长方式的转变，牛羊肉生产将会继续增加，牛羊肉生产能力和出口能力将会得到进一步增强。伴随着整个国民经济的持续强劲增长和居民消费水平的不断提高，牛羊肉消费需求会继续增加。逐步走强的国内需求和出口需求将使牛羊肉价格稳中有升。总体看，牛51、羊肉价格将以持续上升为主要趋势。（3）省内市场：“十一五”期间，*省重点发展无公害农畜产品、绿色食品和有机农畜产品，以大宗农畜产品为重点；绿色食品主要依托企业，以牛羊肉、油菜、马铃薯等优势产品、加工产品和出口产品为重点；有机农畜产品则是突出资源优势，以牛羊肉、蚕豆、枸杞等国内外市场需求的农畜产品为重点，打造“高原牌”、“绿色牌”、“有机牌”。扶持建设了一批具有一定规模、科技含量高、市场前景好、竞争力强的产品生产企业，塑造了*绿色无污染畜产品品牌，也奠定了*特色畜产品外销的市场化基础。据有关资料表明，牛肉初加工可增值 4060 元，精加工可增值 2 倍以上，甚至更高。仅牛骨一项，黑龙江、山西、广52、东等地开发出 20 多个系列产品，从工艺品到骨粉、营养保健品，无所不有，增值不是 1 倍或第一章第一章总论总论第 19页几倍，而是成千上万倍地增值；羊肉初加工增值 8090，精加工可增值 1 倍以上。*每年出售牛约 60 万头、出售羊 360 万只，如果进行初加工后出售，至少可多增加收入 50。4.1.24.1.2 市场竞争优势分析市场竞争优势分析项目建设地点位于*省*自治州*境内的*农业科技园，该园区非常适合人工种植饲草，且产量高，完全能满足项目建设肉牛养殖的需要，由于减少了饲草外购等环节，降低了肉牛饲养成本，这无疑给公司的肉牛及其制品增强了价格竞争能力。*的牛羊多生长在高海拔地区，没有任何53、污染，是纯天然的绿色食品，营养价值高、肉质鲜嫩、含脂肪低、蛋白质高、风味独特，最重要是没有膻味，是各民族群众喜爱的肉食品。*的牛羊肉一直有着“绿色食品”的美誉，在上海、北京、广州、深圳、江苏、浙江等城市，*牛羊肉有着很好的口碑，成为肉类市场的抢手货。据业内人士透露，*的牛羊肉从 2000 年起销售量每年都在递增，2005 年的销售量已达到历史最高水平。从牛羊肉价格分析来看，国内主销区牛羊肉的价格在 1821 元/公斤之间；*省牛羊肉的平均零售价格在 1418 元/公斤之间，本项目产品的价位处于同类产品价格的下限，因此，本项目所产牛羊肉在质量、成本和价格上都具有很强的市场竞争优势。4.24.2454、.24.2 营销策略、方案、模式营销策略、方案、模式营销策略、方案、模式营销策略、方案、模式（1）营销策略本项目产品销售以大中城市为主，积极开拓国外市场，坚持高标准要求，确保产品的绿色性、环保性，通过媒体、经销商等多种渠道、多种方式，加强本产品特色宣传力度，提高产品*高原无公害牛羊特点的市场知名度。公司现有专职销售人员 11，其中经理 1 人，营销人员 10 人，项目建成后根据市场的扩大和产品产销量的提高，逐步扩大营销队伍。巩固和扩大已有的总经销、总代理销售网络；聘请专业营销技术人员对第一章第一章总论总论第 20页营销人员进行专业培训，对产品进行营销策划，建立一支精干的销售队伍。积极主动与商贸55、部门联系，保持与加强同国内外客户的销售关系，尽快建立产销信息网络，与省内外主要市场联系，及时准确了解牛羊肉食品的市场信息，及时调整产品计划和营销策略，争取逐步实现订单生产、网上销售。（2）营销方案公司通过本项目基地发展规模化肉牛养殖，为公司生产适销对路的牛羊肉深加工系列制品提供原料支持，利用已开拓的国内外市场网络体系和国内的各种展销会、订货会，积极参与主动介绍产品特点，积极参与市场竞争。以顾客需求为导向，加大牛羊肉制品生产的适销性。加大技术投资，提高产品质量，降低产品成本，实施价格竞争策略，提高市场占有率。（3）营销模式肉牛产品目标市场首先是*商贸有限公司下属的清真肉食品加工厂，完全能自产自销56、，不存在滞销问题；其次，企业利用已与东南亚穆斯林国家和国内沿海地区建立的销售渠道销往国内外市场，销售空间很大。因此只要利用现代化信息技术，加快加工企业产品信息传播速度，加强网上销售力度，拓宽清真肉食品加工厂的销售力度和销售渠道即可。对国内外主要客户、经销商和推销人员可采取购货折扣、运费补贴、有奖销售、额外补贴等方式，提高其购买欲望和购销积极性，从而增加产品销售量。4.34.34.34.3 市场风险分析市场风险分析市场风险分析市场风险分析（1）市场风险因素分析项目的市场风险因素包括市场需求、产品竞争力、产品价格和原料供应四个方面，项目依托牛肉加工企业建设规模化原料生产基地，项目产品目前具有固定的57、目标市场(下属加工企业)和稳定的销售网络体系；项目产品具有高原绿色产品特色，在国内外一直享有较高声誉，竞争能力第一章第一章总论总论第 21页强，产品价格随行就市，多年来随国内外市场价格的上升而逐年递增；本项目市场风险低，只有在大面积雪灾、疫情等极端自然灾害情况下，会影响养牛业的原料供应，增加原料成本；另外，新的竞争者介入或省外同行竞争能力的增强可能影响项目收益。（2）防范和降低风险的对策利用公司加工企业和养殖基地现有优势，进一步稳定基地舍饲养殖和牛肉原料供应，做大项目的产业链条，扩大市场销售，防范产品市场风险；巩固“公司+经纪人+农牧民”的利益联结机制，不断扩大订单，壮大企业实力和产品竞争力，58、是抵御新竞争者和外来竞争者的有效措施；加强企业职工和农牧民规模化舍饲养殖技能培训，及时向周边农民提供政策、技术、市场信息服务，带动引导牧民按市场需求组织生产，降低自然灾害带来的风险，维护本项目无公害肉牛养殖特色品牌优势；扩大“*牛羊肉”草原绿色畜产品品牌的宣传力度，巩固现有市场，进一步开拓新的销售市场，不断提高*公司和*农牧科技园的知名度；深挖企业内部潜力，为加工企业提供优质的原料支持，进一步延伸产品加工链条，提高产品附加值；加强管理和培训，鼓励技术创新，降低生产成本及风险。第一章第一章总论总论第 22页第第五五章章建设方案建设方案5.15.15.15.1 产品方案和建设规模产品方案和建设规模59、产品方案和建设规模产品方案和建设规模5.1.15.1.1 产品方案产品方案项目通过良种肉牛品种的引进、棚圈基础设施建设、饲草料基地建植、相关饲料耕作和饲料加工设备购置等项目内容的建设，使项目建设单位在项目达产年，年育肥出栏 2000 头肉牛；围绕肉牛养殖年种植饲草料 20,000 亩；年加工肉牛饲料 3,600 吨。5.1.25.1.2 建设规模建设规模（1）种牛及其冻精的引进：引进良种西门塔尔牛 10 头、利木赞牛10 头。引进良种西门塔尔牛冻精 750 枚，利木赞冻精 750 枚。（2）建设保温牛棚 30 栋，每栋 200 平方米，合计 6,000 平方米；（3）草棚 20 间，每间建筑面60、积 30 平方米，合计 600 平方米；（4）饲料加工厂土建 600 平方米，其中：饲料加工车间 400 平方米，饲料库 200 平方米。（5）兽医室 60 平方米，综合办公室 240 平方米。（6）购置饲草种植机械及农具 3 台（套）；购置日加工生产能力为10 吨饲草料加工机械 1 套；疫病防治器具 1 套；共计 59 件（台、套）。成本估算成本估算序号序号名称名称型号型号数量数量单价（元）单价（元）金额（万元）金额（万元）1种牛西门塔尔101500015利木赞101600016母牛当地黄牛110030003302冻精西门塔尔750302.25利木赞1500302.253牛棚砖混40009061、0360草棚砖混60070042运动场砖墙600050304饲料加工车间砖混350110038.5饲料库砖混10090095兽医室砖混3012003.6综合办公室砖混120120014.26机械30合计合计17861786第一章第一章总论总论第 23页5.25.25.25.2 建设规划和布局建设规划和布局建设规划和布局建设规划和布局（1）建设单位的总体建设规划建设单位*农业科技园区的总体建设分为两个阶段：既第一阶段按照退耕还林草的相关政策进行了 20,000 万农耕地的退耕还林草；第二阶段段进行肉牛综合养殖小区建设，规划建成肉牛养殖小区、饲料加工区、饲草料种植三个区。（2）项目本身的布局情况本62、项目建设布局在*农业科技园区北侧，计划新建 40 栋牛舍，这样使整个养殖小区相对集中；养殖小区贮草棚与牛舍合并建设，每栋暖棚布设 1 间贮草棚；饲料加工厂在区内北侧靠近暖棚布置；防疫检疫室设在该区的入口处，与养殖区保持 300 米卫生间距，有利于疫病防治和消毒，便于污物处理，减少污染；综合办公室靠该区东侧布置。5.35.35.35.3 建设标准和产品标准建设标准和产品标准建设标准和产品标准建设标准和产品标准（1）建设标准项目建设执行“省农业综合开发产业化多种经营养殖项目建设与投资暂行标准”及省畜牧厅颁布的有关规定、办法和技术规范。暖棚建设标准参照*省畜棚建设质量标准、*省畜棚建设要点中的钢窗暖63、棚建筑标准图。根据生产基地养殖良种肉羊的需要，进行“暖棚+畜圈+贮草棚”三位一体配套建设。每栋暖棚建筑面积 200 平方米，畜圈 400平方米，贮草棚 20 平方米。按照*省农业综合开发优质饲料、饲草基地项目建设试行标准，以及其他标准，其中人工饲草地建设标准为50.00 元/亩，主要用于购买种子和化肥。表表 5-5-15-5-15-5-15-5-1：主要土建建设明细：主要土建建设明细序号序号建设内容建设内容单位单位指标指标1牛舍平方米30 栋 6000 平方米2牛活动场平方米6000第一章第一章总论总论第 24页3饲料车间及饲料库平方米6004防疫检疫室平方米605综合办公室平方米240牛舍建64、设方案牛舍按一次育肥期内牛存栏 1100 头规模，每只头 6 平方米的标准建造牛舍。牛舍总建筑面积 6000 平方米。每栋 200 平方米，共 40 栋。牛舍也是由暖棚、畜圈、贮草棚三位一体配套建设，本项目的育肥牛舍采用单列式单边玻璃暖棚，墙体 370 mm 厚，前墙高 1.8m，后墙高 2.5m，牛舍两侧各设一木门，牛舍的棚盖及配套设施做法与羊舍相同。饲料车间及饲料库饲料生产车间及库房为单层砖混结构，建筑面积分别为 700 平方米，370 砖外墙，砖条基，预应力空心板，屋面做防水保温层，铝合金窗，防盗门及钢木大门，水泥砂浆地面，内外墙天棚抹混合砂浆并刷涂料。防疫检疫室建设方案防疫检疫室 6065、 平方米。牛育肥基地规划在生产基地院内建卫生防疫室 3 间，每间 20 平方米，共 60 平方米，每间进深 6 米，3.30 开间，水泥砂浆砌毛石基础，深 1.5 米，宽 0.6 米，基础以上 0.37 米砖砌墙体，前后墙高 2.6 米。屋顶为钢筋砼预制板，保温屋为蛭石保温砖，上复改性防水沥青毡二屋。单框双玻璃钢窗，实木门。室内地面铺防滑地砖，墙面水泥砂桨抹光，刷白涂料，白瓷砖墙裙，PVC 板吊顶。综合办公室综合办公室 240 平方米。（2）设备选择种植饲草机械设备表表 5-5-25-5-25-5-25-5-2：主要种植饲草机械设备购置明细：主要种植饲草机械设备购置明细序 号序 号设 备名称设66、 备名称单 位单 位数 量数 量单 价单 价（万元）（万元）金 额金 额（万元）（万元）1方草捆机台314.543.52割草压扁机台312.537.5324 行分层播种机台31.654.954翻转小铧犁台60.935.58第一章第一章总论总论第 25页5拖拉机台61378.06振压机台313.07搂草机台313.08合计27175.58饲料加工设备现有一套饲草料加工设备，日生产能力为 2 吨，不能满足基地建设的需要，需购进一套新的饲草料加工设备，日生产能力为10 吨。表表 5-5-35-5-35-5-35-5-3：饲料加工设备购置明细表：饲料加工设备购置明细表序号序号设备名称设备名称规格与型号67、规格与型号单位单位数量数量备注备注1斗提机TD4025台12螺旋输送机S26台13自清式斗提机ZQ-YD40台14筒仓1021 米座15初清筛TCQY80台16永磁筒YCT20台17分配器FTZ3180台18钢贮仓台19锤式破碎机SSBG6075台110圆锥粉料筛SDQE605080台111旋转分配器DF18016台112阻旋料位计UZD-03台113粉碎配料仓16 仓，V=180 立方米套114配料螺肇S20台115粉碎机SFSP5640台116电子配料秤PLS-1000台117混合机SLHY25台118皮带给料机台119风机4-72-12N08P套120旋风除尘器1800台121切草机台168、22除铁传送带台123粉碎机AKANAD800台124气力输送装置套125调速螺旋WZ台126边疆称量控制器EUWZ台127双腔过滤器EUWZ台128液体喂料装置2 型 EMI20-S套1合计28（3）基地配套设施建设第一章第一章总论总论第 26页给水：灌溉用水水源从东北方向的大水水库引入。经计算，灌溉人工草场每次需用水 200 立方米，每年浇灌 4 次，共用水 800 立方米。基地生活饮用、肉牛饮用等共需总用水量69.2立方米/日。消防用水按15L/秒，一次灭火时间 2 小时计为 108 立方米。新建 1 个 300 立方米蓄水池，供肉牛在冬天饮水时需用。本工程主要用水建筑物有暖棚及辅助生产69、用房。供水主要采用机井供水。暖棚设计供水量1.0T/min，敷设管线长度500 米，给水管径为 Dg80mm。用水管径为 Dg40mm。排水：基地污水主要为生活污水和牛舍冲洗污水，暖棚内排水为明沟排水，明沟口宽为 300mm，排水沟拐角为园弧形，保持 35坡度至室外排污沟，排水量1.5T/min。牛粪尿经粪尿分离处理后运输到农田作为肥料使用。供电：养殖基地目前供电能力能够满足肉牛养殖所需电力，其动力及照明电源由厂配电室引入。照明线路等严格按照规范安装接线，设置短路保护，安全接地，防止漏电。粪便：牛育肥过程中产生的粪便，经熟化后作为基地饲料地的肥料。（4）产品标准在养殖过程中要遵循无公害商品-肉70、牛饲养兽药使用准则NY5125-2002、无公害商品-肉牛饲养兽医防疫准则 NY5126-2002、无公害商品-肉牛饲养饲料使用准则 NY5127-2002，通过肉牛饲养，使牛肉产品达到无公害商品-牛肉标准 NY5044-2001 的要求。5.45.45.45.4 技术（工艺）方案技术（工艺）方案技术（工艺）方案技术（工艺）方案5.4.15.4.1 技术路线及流程技术路线及流程（1）技术工艺流程图良种肉牛引进良种肉牛引进杂交育肥杂交育肥无公害牛肉生产无公害牛肉生产牛舍建设牛舍建设饲草料基地的建设饲草料基地的建设粪便、污水粪便、污水沼气处理沼气处理有机肥料有机肥料第一章第一章总论总论第 27页项71、目通过饲草料基地建设、棚圈设施建设、良种肉牛引进、当地*黄牛的购入后利用种间杂交优势，繁育优质杂种肉牛，采用科学的饲养管理、生产出优质肉牛产品。再利用牛的粪便及养殖场污水生产沼气，沼气用来牛场部分能源的供给，沼渣还田于饲草料基地，用于无公害饲草料的生产，最终达到生态循环型经济牛场的要求。（2）饲草料种植 苜蓿苜蓿属豆科牧草，具有草质优良、适口性好、易于消化等特点，有牧草之王的美称。苜蓿鲜草中粗蛋白含量为 4%左右。蛋白质含量随刈割时期不同而变化，在初花期收割的苜蓿，干物质(DM)含量为 24%25%,每千克干物质的总能为 4.2 兆焦，消化能(猪)2.39 兆焦，粗蛋白含量为20%25%，可消72、化蛋白 2.8%、钙 0.59%、磷 0.05%，部分必需氨基酸的含量也较高。在苜蓿干草中维生素含量也很丰富，其中每千克干草中含胡萝卜素 98.8 毫克，约为玉米的 3050 倍，核黄素 15.9 毫克、烟酸 53.6毫克、泛酸 28.0 毫克、胆碱 89.5 毫克。主要微量元素铁 230 毫克、锰 27毫克、锌 16 毫克、铜 9.8 毫克，硒 0.5 毫克。这些养分是配合饲料中不可缺少的成分。披碱草披碱草又名直穗大麦草，具有质地柔软，适口性较好，牛、羊等牲畜均喜采食。粗蛋白质含量占干物质的 9.211.5%，粗纤维含量较低，属中上等禾本科牧草。其干草营养成分为粗蛋白质 14.1%，粗脂肪 73、2.6%，粗纤维 22.4%，无氮浸出物 52.9%，灰分 8.0%。第一章第一章总论总论第 28页（2）栽培管理优质饲草生产技术措施：地面处理：播前耕翻（耕深 1522cm），耙耱整地，播后实行复土镇压。牧草品种：选择耐寒耐旱的披碱草与紫花苜蓿混播，种子质量要达到国家规定三级以上标准。种子播量与比例：披碱草与紫花苜蓿混播，播种量紫花苜蓿 6 公斤/亩，披碱草 4 公斤/亩。播种：播种前对牧草种子进行清选，播种方法以条播为好，条播行距 30 厘米，播深 34 厘米，播后镇压，播期为春播，尽量早播，6 月10 日前结束。施肥与田管：耕前施入基肥，亩施厩肥 20002500 公斤。播种后防止牲畜践74、踏、采食。在灌水有条件的地方，视降雨多少和土壤湿度大小及时灌水并结合施肥。（3）肉牛养殖品种选择：引进良种秦川牛、鲁西黄牛等品种。跟购入的本地*黄牛生产母牛进行经济杂交。生产技术方案：通常应以舍饲育肥全期不超过 90 天，出栏时间应视市场需求、价格、活重、增重速度、饲养成本等综合因素来确定。肉牛育肥采用整出整进方式，育肥肉牛出栏时间按 180 天计，每年可育肥 2批。出栏标准：育肥牛：18-27 月龄体重 450 千克以上，高档牛肉的优质肉牛体重要求达 500600 千克。工艺流程：购买待育肥牛育肥出售。首先检查牛的健康情况，剔除无育肥价值的牛只，然后进行驱虫，清除体内外的寄生虫；成年公牛在育75、肥前 1520 天进行去势。幼龄牛应早去势，春夏季 4557 日龄，秋冬季 35 月龄去势最好。牛舍温度：冬季育肥，要求舍内温度不低于68，因为舍温低，饲料消耗增多。夏季舍温不要超过 1820，温第一章第一章总论总论第 29页度过高，牛代谢受阻，食欲不佳，影响育肥效果。疾病预防：疾病防治要遵循防重于治的原则，有计划按时进行免疫接种，定期驱虫和药浴，根据牛羊喜干燥、厌潮湿、怕闷热、爱清洁、宜舍饲的生物学特性，实施科学饲养管理，减少和防止疾病发生。（4）饲料加工技术方案建设规模经计算一年牛共需饲草料为 3,600 吨，确定初加工规模为年加工青干草 2,000 吨，精饲料加工规模为年产 1,600 76、吨。工艺技术采用先粉碎后计量、混合的生产工艺，包括以下系统：主料接收系统：指把需粉碎的饼粕料从副料库经输送系统送至待粉碎仓的过程，如果是饼状原料，则先经碎饼机进行破碎再送至待至粉仓。本系统包括碎饼、输送、去铁及通风除尘等设施；粉碎系统：是指把粒度过大的原料经过粉碎，使之成为符合粒度要求的整个过程。本系统包括进料、粉碎、输送、贮存及通风除尘等设施；粉碎系统是保证生产最重要的因素，一旦粉碎机出现故障，后续的生产工艺将停止。为此，采取两套粉碎系统，当需应争或设备检修时可以保证生产的顺利进行；副料接收系统：是指不需要粉碎的原料，经清理后直接输送到配料仓的过程。本系统包括清理、磁选、输送、除尘等设施；料77、混合系统：配料系统是指把各种符合生产要求的原料按生产该批饲料的配方，利用计算机自动控制所要求的物料进入电子称，根据所需的重量称取各种原料的整个过程。5.4.25.4.2 品种及技术来源的可靠性品种及技术来源的可靠性西门塔尔牛原产于瑞士西部的阿尔卑斯山区，主要产地为西门塔尔平原和萨能平原。在法、德、奥等国边邻地区也有分布。西门塔尔牛占瑞士全国牛只的 50、奥地利占 63、前西德占 39，现已分布到很多国家，成为世界上分布最广，数量最多的乳、肉、役兼用品种之一。利木赞牛原产于法国中部的利木赞高原，并因此得名。在法国，其第一章第一章总论总论第 30页主要分布在中部和南部的广大地区，数量仅次于夏洛来牛78、，育成后于20世纪 70 年代初，输入欧美各国，现在世界上许多国家都有该牛分布，属于专门化的大型肉牛品种。*省相关业务部门已经进行了西门塔尔牛、利木赞牛跟本地黄牛、牦牛的杂交试验，取得了一些可喜的成绩，也总结了一套经验，这些为项目的顺利实施提供了技术保障。5.4.35.4.3 主要技术参数主要技术参数于当地牛杂交的受配率达到 85%以上，犊牛的成活率大 85%以上。18月龄体重大 420 公斤，18 月龄育肥屠宰率大 60.13%，净肉率 48.84%，酮体产肉率 82.63%，眼肌面积 117.7 平方米。5.4.45.4.4 物料平衡分析物料平衡分析经计算一年牛共需饲草料为 3,600 吨79、，确定初加工规模为年加工青干草 2,000 吨，精饲料加工规模为年产 1,600 吨。5.55.55.55.5 设备选型方案设备选型方案设备选型方案设备选型方案1、饲草料耕作机械购置东方红 904 和约翰迪尔拖拉机；刈割机为上海世达尔集团的产品。2、饲草料加工设备购置河北亚达集团产品。5.65.65.65.6 主体工程方案主体工程方案主体工程方案主体工程方案牛舍为砖混结构，顶棚阳面为玻璃钢，阴面为 10 cm 厚的夹心彩钢板；设计要根据本地的实际情况，掌握光照条件。因暖棚内光照强弱，主要取决于纬度、季节、天气情况和建筑结构，暖棚建造不同，采光状况有很大的差别。所以，一是要考虑到塑料暖棚采光的因80、素及其对策，最佳朝向应是南至南偏西 30，保温、通风、换气、防风、防雪、确保棚舍密闭性。第一章第一章总论总论第 31页5.75.75.75.7 辅助工程及其他工程方案辅助工程及其他工程方案辅助工程及其他工程方案辅助工程及其他工程方案生产辅助性用房为砖混结构，公用辅助设施有饲料加工场、放牧场、综合办公室、防疫检疫室等。5.85.85.85.8 项目实施进度安排项目实施进度安排项目实施进度安排项目实施进度安排本项目建设期为 1 年，即从 2010 年年初开始实施，至年底完成全部建设任务，并巩固、完善后，提出省级验收。表表 5-8-15-8-1：年度实施计划表：年度实施计划表年份年份项目项目201081、201020102010 年年1 1 1 12 2 2 23 3 3 34 4 4 45 5 5 56 6 6 67 7 7 78 8 8 89 9 9 9101010101111111112121212可研、前期工作阶段初步设计阶段土建工程设备购置及安装技术培训项目总结验收阶段第一章第一章总论总论第 32页第第六六章章环境影响评价环境影响评价6.16.16.16.1 环保方针及依据环保方针及依据环保方针及依据环保方针及依据（1）环保方针根据中华人民共和国环境保护法的规定，本着“消除污染、保护环境、综合利用、化害为利”的方针，对排出污染物质，采取必要处理措施，使其达到现有排放标准，以实现净化环82、境的目的。本项目涉及的环境治理工程，均与主体工程同时设计、同时施工、同时使用。（2）本项目执行的环保法规和标准；中华人民共和国环境保护法；中华人民共和国大气污染防治法；中华人民共和国固体污染防治法；污水综合排放标准GB8978-1996；工业企业厂界噪声标准GB12348-90；6、大气污染物综合排放标准GB16297-1966。6.26.26.26.2 主要污染物源和污染物主要污染物源和污染物主要污染物源和污染物主要污染物源和污染物（1）恶臭主要是粪尿或其废弃物所产生的氨气、硫化氢和一些低级脂肪酸。恶臭的产生与粪便的干燥速度、粪尿分离效率有直接关系，粪便干燥速度快、粪尿分离效果好则产生的恶臭83、就少。（2）水体污染粪尿中含有大量的有机物，流入水中腐败后首先使水质混浊，如水中氧充足则好气菌发挥作用，把有机氮分解成氨、亚硝酸盐，最终稳定为硝酸盐类的稳定无机物。溶解氧耗尽后则进行厌气分解，产物为甲烷、硫化氢、硫醇之类的恶臭，使水质恶化。粪尿除污染地表水外，还易渗入地下水，造成持久性污染。第一章第一章总论总论第 33页（3）无机物质污染养殖场无机物污染主要有磷、重金属、微量元素(铜、砷、锌等)。通过食物链进入人体或动物体内，产生危害。（4）粉尘主要是饲料、畜体表皮屑、灰尘等造成。飘浮于大气中，造成人畜呼吸道、肺部障碍和疫病传播。粉尘粒径一般在 10m 以下，特别是0.52m 危险性最大。（584、）病原菌和寄生虫卵的污染由于许多病原菌可在土壤中长期生存或继续繁殖，有的会介水传染，保存或扩大了传染源，如大肠埃希氏菌、沙门氏菌以及一些寄生虫，造成疾病的流行。（6）烟尘和二氧化硫主要是项目施工期的扬尘，投产后办公用房燃煤增加将增加排放的二氧化硫、烟尘等。其中施工期扬尘将随着工程竣工后自然消失。6.36.36.36.3 环境保护和治理措施环境保护和治理措施环境保护和治理措施环境保护和治理措施（1）重视环境保护我国以前环境保护的重点放在工业污染方面，对农业、畜牧业环境污染问题重视不够。因此养殖场经营者思想上对养殖污染应引起足够的重视，严格遵守水污染防治法、大气污染防治法和国家环保总局畜禽养殖污染85、防治管理办法等有关法律、法规。污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时使用。牲畜粪便按照“资源化、无害化、减量化”的原则进行综合利用和治理。达到畜禽养殖业污染物排放标准 GB18596-2001。（2）养殖区域选择在确定牛舍建设位置时，既要考虑到不要污染环境，又要避免周围环境对养殖区的污染。（3）保持圈舍卫生第一章第一章总论总论第 34页每日打扫圈舍 1-2 次，把粪便清扫出去，每天通风换气，以便把水蒸气、氨、二氧化碳、灰尘和空气中的微生物都排除出去。若圈舍湿度大，则可在舍内放置生石灰，以吸潮气。保持畜舍通风良好，畜舍通风是保持畜舍小气候，提高生产水平的重要保证。在满足生产需要的前提86、下，尽可能利用一些自然坡度，以便于排污；应做到舍内外排水分开(雨污分离)，以减轻污水处理负担。（4）粪尿处理粪尿分离、除臭：粪便在湿的时候更易腐败产生臭气，因此使粪便迅速干燥和粪尿分离可以降低臭气的产生和污水排放。采用垫锯木屑的方法，既除防湿，冬季又保暖，粪尿清理亦方便。粪便处理：粪便采用高温快速干燥；规模较小的畜牧场采用太阳能塑料大棚干燥和发酵干燥，制成农作物、牧草等用肥，提高综合经济效益。使用由特选微生物和生物酶组成的“酶可帮”生物制剂，具有生物催化和生物降解作用，用于堆肥，其含有的特殊微生物与生物酶加快了有机质的降解速度，使堆肥物料在很短时间内升温，克服了常规堆肥中出现的堆肥必须在 3-87、4d 后才可升高到 55的缺点。从而缩短堆肥时间，避免“死角”的产生，从根本上除去了臭味，而且还可以提高堆肥产品的有机质含量，无需添加其它辅助设备和设施；但应考虑其安全性问题，以免造成对畜产品的新的污染。（5）畜尸处理畜尸是滋生蚊蝇、细菌繁殖和传染疾病，造成生物源污染的重要原因。因此，养殖场建设密封、不渗水的畜尸处理井。严禁乱丢。（6）肉牛的疾病预防搞好牛舍清洁卫生，勤换垫草，勤除粪便，草粪要堆积发酵后下田；牛犊和母牛、应分开饲养，以减少牛犊感染机会。同时也要进行预防性驱虫，母牛怀孕一定时期后，要驱除其内脏器官中的幼虫。每个季节要注射感染性疾病预防针，防止牛得季节性感染疾病。（7）废水处理第一88、章第一章总论总论第 35页基地污水主要为生活污水和牛舍冲洗污水，经化粪池处理后排入基地饲草地用于灌溉。第一章第一章总论总论第 36页第第七七章章项目组织与管理项目组织与管理7.17.17.17.1 组织机构与职能划分组织机构与职能划分组织机构与职能划分组织机构与职能划分（1）组织机构项目由*财政局农业综合开发办、*财政局、县农牧局、县发改委主管领导组成了项目领导小组，负责指导和监管项目建设。由*商贸有限公司组织实施具体方案。项目建设与管理实现项目法人负责制，公司成立项目部，在项目领导小组的指导和监管下负责本项目建设的全过程。项目建成后将由公司*农业科技园区统一管理，基地设综合办公室、种植办、养89、殖办、饲料办四个部门。企业组织结构参见图。图图 7-17-1：组织机构图：组织机构图（2）职能划分总经理：根据董事会的安排全面负责基地的日常经营和管理工作；种植办：根据标准负责牧草的种植和养护；综合办：负责基地的的内部管理和后勤服务工作并做好资产管理，负责产品销售和经济核算，信息反馈等工作；养殖办：负责肉牛的育肥、防疫等工作；饲料办：饲草料加工和储藏等工作。养殖办种植办饲料办*农牧科技园总 经 理综合办*有限公司第一章第一章总论总论第 37页7.27.27.27.2 劳动定员劳动定员劳动定员劳动定员养殖基地员工 80 人，其中管理和专业技术人员 5 人，生产工人 75人，主要从事牧草的种植加工90、和牛羊的养殖等工作。人员的来源除少量由内部调剂外，主要面向社会招聘有一定文化程度和养牛经验的牧民。7.37.37.37.3 管理措施管理措施管理措施管理措施（1）建设期管理实行项目法人负责制：以企业法人代表为项目第一负责人，对本项目负总责，做好项目的协调、技术指导和监督工作。实行招投标制：招投标范围包括土建工程和设备购置。项目资金管理方式：本项目资金管理按照国家农业综合开发产业化扶持资金管理办法要求，财政资金要设立专账专户，由专人负责管理;自筹资金同时进入专户，专款专用。实行竣工验收制：项目建成后必须按照国家有关规定，由主管部门领导成立的项目领导小组负责验收。达标后即可投入使用。同时加强项目档91、案工作，从项目筹划到验收各环节的文字资料要严格按规定收集、整理、归档。（2）建成后经营管理生产经营管理：项目建成后，要建立健全各种运行和管理制度，制定完善的运行管理制度、工艺流程和技术规范，保证正常运行，长期发挥效益。主要措施：企业严格按现代企业制度要求运行，各级管理人员和职工责、权、利明确。管理人员实行专业化，并一专多能，竞争上岗，建立岗位责任制度，员工实行定岗、定员、定编。同时该项目主要采用“公司+基地+农户”的新型经营模式，以公司为龙头，由公司组织产前、产中和产后的服务，协调好各方面的关系，既要确保公司的利益，同时也要将农户的利益摆在重要地位，采取有效措施组织收购和销售，并向农第一章第一92、章总论总论第 38页户让利。本着“互惠互利”的原则，用合同管理方式将公司与农民有机地结合起来，共同发展。财务管理：在资金运行中要按农业综合开发项目规定的有关资金管理办法管理项目资金，并实行“三专”，即专帐、专户、专人，定期审计和监督，确保资金的安全运行和合理使用，精心组织，杜绝浪费，使项目建设资金发挥出最大的效益，按期完成各项任务。营销管理：建立完善的营销管理制度，对肉牛产品和下游加工企业的加工品销售进行统一的营销策划，保障原料供应，拓展销售渠道。公司积极与商业、外贸部门联系，保持与加强同国内外客户的销售关系，准确地了解产销信息，做好市场调研，及时调整营销策略。加工企业尽快进行网络建设，保证并93、扩大产品销路，完善产品售后服务，减少成品积压，最大限度降低加工成本，保持稳定的客服关系，建立良好的企业声誉。7.47.47.47.4 技术培训技术培训技术培训技术培训在项目建设的同时，制定员工培训计划，对全体员工进行牧草种植加工、设备维护、肉牛养殖等方面的培训。培训工作大体上分为以上三个阶段，第一阶段是在项目立项批复后即着手开始牧草种植的要求，聘请相关畜牧专业技术人员对员工进行岗前培训，第二阶段是牧草的维护，组织员工跟班学习，第三阶段是牛羊养殖方面的相关知识，组织员工上岗跟班学习培训。通过系统的学习培训后，达到岗位操作规程的要求，具备独立工作能力，经全面考试考核合格后，放能持证上岗。通过扎实的94、职工技术培训，提高职工的技术水平，以保证项目顺利进行。7.57.57.57.5 劳动安全、卫生与消防劳动安全、卫生与消防劳动安全、卫生与消防劳动安全、卫生与消防（1）劳动安全根据中华人民共和国农业行业标准无公害食品 肉牛饲养兽医防疫准则、GB16548畜禽病害肉尸及其产品无公害处理规程、GB16549畜第一章第一章总论总论第 39页禽产地检疫规范、NY/T388 畜禽场环境质量标准、NY 5027 无公害食品畜禽饮用水水质、NY5126 无公害食品 肉牛饲养兽药使用准则、NY5127无公害食品 肉牛饲养饲料使用准则、NY/T5128 无公害食品 肉牛饲养管理准则，等国家有关规定和法则，做好肉牛95、养殖及牧场卫生防疫工作。对于基地舍饲养殖的生产流程和繁育及育肥各环节都应严格按规定执行。按无公害肉牛生产的要求从饲草料、种植、加工处理到肉牛产品出厂，必须严格按按相应规范进行监测。确定专人负责园区动力设备，严格执行安全操作规程，严禁超负荷运行。对种牛养殖繁育的工作人员，必须经过专门培训考试合格后上岗。饲料加工车间应设置防尘装置，保持车间空气清新，确保人员健康。项目生产、管理人员配备工作服和劳保用品。还应设置相应的医疗保健、文体、浴室等公共设施。（2）卫生对饲料加工车间和设备必须经常进行清洗和消毒，并在车间入口处安装紫外线光灭菌灯，进行无人灭菌处理，杀灭病原。为优质饲料产品加工提供卫生洁净的环境96、。工作人员进入加工车间，必须更衣换鞋，穿戴专用的工作服、工作帽、口罩等，否则不准进入。工作人员要定期做身体检查，必须有卫生部门颁发的健康证方可上岗，所戴用的工作服、帽、鞋、手套、口罩等要定期进行消毒灭菌处理。经常对职工进行产品质量卫生标准、防病保健知识教育，增强讲究卫生的意识，养成安全生产、文明生产的习惯。（3）消防依据中华人民共和国消防法、*省消防安全管理办法、建筑设计防火规范（GBJ-2001）、建筑灭火器配置设计规范(GBJ140-90)第一章第一章总论总论第 40页制定出项目建设和运行中的消防措施。总图布置时建筑物符合防火间距要求，道路需满足消防道路要求。牛舍、饲料加工车间和饲草料库房97、的火灾隐患最大，根据需要设置足够的室内消防栓和泡沫灭火器、干粉灭火安装自动报警系统、器和室内消防设备。除建筑物室内和室外设置消防给水系统，并设专人负责消防安全管理，加强职工和牧户三防教育，提高三防意识和安全意识。建筑内的电气线路和用电设备应符合国家的有关电气设计、安装规范的要求。照明用电与动力用电分开设置。建立园区消防安全生产应急救援预案，基地总总经理为第一责任人，做好日常的消防安全生产和安全卫生工作。第一章第一章总论总论第 41页第第八八章章投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措8.18.18.18.1 投资估算依据投资估算依据投资估算依据投资估算依据8.1.1 定额依据定额依据定额依据定额依98、据1、2004 年*省建设工程消耗量定额2、2004 年*省建设工程消耗量定额基价3、*省建筑安装费用项目组成及计算规则(2005)8.1.2 设备及材料价格依据设备及材料价格依据设备及材料价格依据设备及材料价格依据主要设备价格为厂家询价，其它设备依据市场价格估算。材料价格依据*地区 2009 年市场价格水平估算。8.1.3 其它费用其它费用其它费用其它费用按有关规定并结合本工程实际情况估列。项目环评、可研编制、勘察及设计等前期工程费按财政资金的3%计；工程监理费按工程费用的 0.5%计。8.28.28.28.2 投资估算投资估算投资估算投资估算8.2.18.2.18.2.18.2.1 总投资99、总投资总投资总投资项目总投资 1100.11 万元，其中：建设投资 826.17 万元，占总投资的 75.1%；流动资金 273.94 万元，占总投资的 24.9%。8.2.1.18.2.1.18.2.1.18.2.1.1 建设投资建设投资建设投资建设投资项目建设投资 826.17 万元，其中：工程费用 679.53 万元；生产性和公益性生物资产费用 60 万元；工程建设其他费用 47.3 万元；预备费 39.34 万元。1 1 1 1、工程费用工程费用工程费用工程费用建筑工程费 468 万元，其中：主体工程 393 万元（牛棚 330 万第一章第一章总论总论第 42页元，草棚 33 万元，运100、动场 30 万元）；辅助工程 53.4 万元（饲料加工车间 32 万元，饲料库 16 万元，防疫检疫室 5.4 万元）；综合办公室 21.6 万元。设备购置费 211.53 万元，其中：饲养设备 12 万元；饲草料加工设备 29 万元；饲草种植机械设备 146.53 万元；疫病防治器具 24 万元。2 2 2 2、生产性和公益性生物资产费用生产性和公益性生物资产费用生产性和公益性生物资产费用生产性和公益性生物资产费用项目购置当地 200 头优质黄牛（母牛）繁育，投资 60 万元。3 3 3 3、工程建设其他费用工程建设其他费用工程建设其他费用工程建设其他费用项目工程其它建设费用 47.3 万元101、。其中：项目环评、可研编制、勘察及设计等前期工程费 8.4 万元。工程监理费 3.4 万元。项目引进种牛及冻精等科技投资 35.5 万元。4 4 4 4、预备费预备费预备费预备费工程预备费按工程费用的 5%计，估算投资为 39.34 万元。8.2.1.18.2.1.18.2.1.18.2.1.1 建设投资建设投资建设投资建设投资项目流动资金估算根据生产经营成本及周转批次予以确定，项目产品年周转 2 批次。经测算，正常年份流动资金总额为 273.94 万元。8.38.38.38.3 资金来源资金来源资金来源资金来源8.3.18.3.1 中央财政资金中央财政资金项目申请中央财政资金 200 万元，102、占项目总投资的 18.18%8.3.28.3.2 地方财政配套资金地方财政配套资金第一章第一章总论总论第 43页申请地方配套资金 80 万元，占项目总投资的 7.27%。其中：省级配资金 64 万元、州级配套资金 3.2 万元、县配套资金 12.8 万元。8.3.38.3.3 自筹资金及来源自筹资金及来源项目自筹资金 820.11 万元。主要从项目单位以往销售收入中筹集。2008 年实现销售收入 421.7 万元，实现利润 82.1 万元。2009年实现销售收入 630.95 万元，净利润 150.4 万元，自筹资金完全有能力筹措。8.48.48.48.4 财政资金的使用范围财政资金的使用范围103、财政资金的使用范围财政资金的使用范围根据2010 年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南有关养殖基地项目财政资金使用范围要求，本项目财政扶持资金计划用于：牛棚 206.1 万元；草棚 33 万元；防疫检疫室 5.4 万元；引进种牛及冻精投资 35.5 万元。第九章财务评价9.19.1 财务评价依据财务评价依据项目财务评价采用国家发改委、建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）、农业项目可行性研究与经济评价手册及现行企业财务制度等规定的原则与方法进行。项目产品的销售价格根据产品的目标市场确定。项目主要投入物是以现行市场价格为依据，产出物以同类场近期生产或市场上类似产品的当地批发价格为依104、据，根据近几年市场价格变动趋势进行预测并作了适当调整。产品增值税税率 13%，城市建设维护税税率及教育附加费分别按第一章第一章总论总论第 44页增值税的 5%和 3%计取。所得税：根据中华人民共和国企业所得税法（中华人民共和国主席令第 63 号）第二十七条及中华人民共和国企业所得税法实施条例（中华人民共和国国务院令第 512 号）第八十六条相关规定，本项目符合免征企业所得税范围。固定资产净残值率取 5%，设备按 10 年进行折旧，房屋按 20 年进行折旧，生物资产按 5 年折旧；维修费按固定资产投资的 3%计；无形资产、递延资产分别按 10 年、5 年进行摊销；管理费用按销售收入的 1%计；销105、售费用按销售收入的 3%计。项目按 11 年计算（含建设期 1 年）。贴现率 8%。福利费：按工资总额的 14%计算9.29.2 营业收入、营业税金和附加估算营业收入、营业税金和附加估算9.2.19.2.19.2.19.2.1 营业营业营业营业收入收入收入收入项目建成达产年可新增出栏育肥牛 1500 头，每头牛重约 400 公斤，单价 5600 元/头（不含税），年可新增收入 840 万元。9.2.19.2.19.2.19.2.1 营业营业营业营业税金及附加税金及附加税金及附加税金及附加正常经营年份增值税额 40.66 万元，城市建设维护税 2.03 万元，教育费附加 1.22 万元。见营业收106、入、营业税金及附加和增值税估算表（附表 7-1）。9.39.39.39.3 总成本及经营成本估算总成本及经营成本估算总成本及经营成本估算总成本及经营成本估算9.3.19.3.19.3.19.3.1 单位产品生产成本估算单位产品生产成本估算单位产品生产成本估算单位产品生产成本估算育肥牛单位产品养殖成本为 3468.91 元/头，详见附表 5-1。第一章第一章总论总论第 45页9.3.29.3.29.3.29.3.2 项目总成本估算项目总成本估算项目估算达产期第六年总成本 598.54 万元，其中：固定成本 194.19万元，可变成本 404.35 万元。其中：外购原材料费407.98万元，其中购107、入育肥牛347.37万元，饲草料57.46万元，防疫材料费 3.16 万元。外购燃料及动力费用 20.22 万元，其中水费 9 万元，电费 11.22 万元。项目定员 80 人，其中月平均工资按 600 元/人，福利费按年工资的14%计，年工资及福利费为 65.7 万元。年修理费为 20.39 万元。其他管理费用及销售费用为 33.6 万元。年均折旧费 39.52 万元。年摊销费 11.13 万元。9.3.39.3.39.3.39.3.3 经营成本估算经营成本估算经营成本估算经营成本估算达产年新增经营成本 547.89 万元。详见总成本费用估算表（附表 5）。9.49.49.49.4 财务效益108、分析财务效益分析财务效益分析财务效益分析9.4.19.4.19.4.19.4.1 盈利能力分析（增量）盈利能力分析（增量）盈利能力分析（增量）盈利能力分析（增量）经测算，项目达产第六年净利润为 238.21 万元。投资利润率：20.69%（年平均）；总投资收益率：20.69%（年平均）；资本金净利润率：27.75%（年平均）；投资回收期：5.67 年；财务内部收益率：21.6%(税后)；财务净现值：819.93 万元(税后)；9.59.5 不确定性分析不确定性分析9.5.19.5.19.5.19.5.1 盈亏平衡分析盈亏平衡分析盈亏平衡分析盈亏平衡分析第一章第一章总论总论第 46页以生产能力利109、用率表示的盈亏平衡点（以达产后第六年计）为：BEP=固定成本/（营业收入-税金及附加-可变成本）=44.91%，即年销售收入达到 375.78 万元即可保持盈亏平衡，说明项目具有较强的抗风险能力。图图 9-19-19-19-1：盈亏平衡分析图：盈亏平衡分析图0.000200.000400.000600.000800.0001000.0000%20%40%60%80%100%达产比率金额（万元）营业收入-税金及附加总成本费用固定成本9.5.29.5.29.5.29.5.2 敏感性分析敏感性分析敏感性分析敏感性分析本项目就所得税后建设投资、销售价格、经营成本、主要原材料价格及产量等主要影响因素进行110、了单因素不确定因素分析，敏感性分析结果见下表。表表 9 9 9 9-1-1-1-1：敏感性分析表：敏感性分析表变化率变化因素-20.0%-10.0%基本方案10.0%20.0%建设投资26.50%23.86%21.60%19.62%17.87%销售价格5.89%14.06%21.60%28.69%35.46%原材料价格29.17%25.39%21.60%17.77%13.92%经营成本31.07%26.40%21.60%16.61%11.41%产品产量13.12%17.49%21.60%25.48%29.20%基准折现率8%表表 9-29-29-29-2：敏感度系数和临界点分析表：敏感度系数和111、临界点分析表序号不确定因素变化率内部收益率敏感度系数敏感度次序临界点第一章第一章总论总论第 47页0基本方案021.60%1建设投资变化10%19.62%-0.9167107.18%-10%23.86%-1.046352销售价格变化10%28.69%3.2824-10%14.06%3.49071-17.51%3原材料价格变化10%17.77%-1.7731435.17%-10%25.39%-1.75464经营成本变化10%16.61%-2.3102226.27%-10%26.40%-2.22225产品产量10%25.48%1.7963-10%17.49%1.90283-30.79%图图 9-2112、9-2：敏感性分析图：敏感性分析图0%5%10%15%20%25%30%35%40%-30%-20%-10%0%10%20%30%变 化 率财务内部收益率基准折现率建设投资销售价格原材料价格经营成本产品产量由敏感性分析表和分析图可知：本项目最敏感的因素为销售收入和经营成本，其次为产品产量、原材料价格及建设投资。因此，在生产经营中要不断改良肉牛品种，加强检验检疫工作，严把产品质量关，利用各种渠道畅通路，以稳定产品销售价格和销售量；同时，充分利用各种媒体掌握市场信息，及时调整产品品种和上市时间，并强化生产经营管理工作，尽可能降低成本，可以有效降低经营风险。第一章第一章总论总论第 48页9.69.6113、9.69.6 财务评价结论财务评价结论财务评价结论财务评价结论按照有关项目经济评价标准和国家农业综合开发资金财务指标对农产品多种经营建设项目的财务内部受益率大于 8%，财务净现值大于零的要求，本项目通过分析评价项目财务内部受益率为 21.6（税后），财务净现值为 819.93 万元（税后），含建设期的静态投资回收期为 5.67 年（税后），各项指标均符合要求，说明本项目具有较好的盈利能力和一定的抗风险能力，项目建设在经济上是可行的。第十章第十章 社会效益分析社会效益分析10.110.110.110.1 壮大主导产业，促进结构调整分析壮大主导产业，促进结构调整分析壮大主导产业，促进结构调整分析壮114、大主导产业，促进结构调整分析牛羊肉生产是*省广大牧区的传统支柱产业，是*省农牧业和农牧区经济发展“十一五”规划中确定的发展重点和建设的特色产业。通过龙头企业*公司*农牧科技园肉牛养殖基地带动，将进一步调动*周边乡镇农牧民舍饲半舍饲养牛的积极性，壮大区域肉牛养殖业，促进畜牧业产业化发展。对加快牲畜周转出栏，提高肉牛商品率，实现当地畜牧业产业结构调整，壮大主导产业，延长养殖业产业链，满足扩大内需和市场繁荣具有积极意义。10.210.2 与农户利益联结机制分析与农户利益联结机制分析与农户利益联结机制分析与农户利益联结机制分析（1）项目建设在提高基地产出率的同时，兼顾企业、农牧民和农牧民经纪人三方利益115、的基础，坚持利益共享、风险共担、共同发展原则，按照“公司+经纪人+农牧户”的利益联结形式运作，与农牧户签订“基地户”养殖和供销合作协议，一是公司培训企业技术骨干，由技术员每人带动基地 10 户养殖户土专家人才培养，与基地户签订互惠互利帮扶协议，规范生产，灌输先进的养殖技术和舍饲管理经验，促进农牧民养殖第一章第一章总论总论第 49页结构调整和提高养牛商品率；二是组建农牧民经纪人骨干队伍，为经纪人提供交易和信息平台，按交易业绩给予一定奖励。（2）企业与农户建立完善稳定的保障机制，由公司培养的经纪人深入基地周边牧区村镇牧户，以高于市场价 8%的价格为公司收购基地户牧民自养的肉牛，解决牧民养殖中的“卖116、难”问题，保障基地户农牧民的养殖的高效益；同时为农户进行多项产后服务，满足农牧民提高养殖技能和增收的需求，通过保障机制达到企业发展带动农牧民致富的预期目的。（3）在实施过程中要，项目领导小组监督检查企业履行每年与农牧民户签订的互惠互利合同，以维护保障基地农牧户的利益。10.310.3 带动基地分析带动基地分析带动基地分析带动基地分析项目建成后，将有效带动*18 个乡镇 400 多户农户的牛羊养殖产业化经营，形成产、供、销一条龙服务和“公司+基地+农牧户”的模式。项目的直接带动作用主要体现在肉牛收购方面，通过项目带动，项目户养牛商品率提高到 19%，预计年末每户新增出售出售 3 头牛（12 个羊117、单位），带动全县年可新增出售肉牛 1200 多头，折合 6400 个羊单位，与公司项目区周边农牧民签定收购协议和基地户帮扶协议，企业保障以优惠价向牧民供应牛犊，并以高于市场价 8%的价格向牧民购买出栏肉牛，保障农牧民养殖肉牛的销路，有效地增加农牧户收入。目前公司已建立的收购区域由*发展到*县、德令哈地区和*州共和县、同德县、河卡县、贵南县等地区，辐射带动面广，对周边地区畜牧业产业化发展，生态环境改善，加快加快农畜产品流通供应等方面都有积极作用。项目间接和辐射带动当地牛羊育肥、牛羊运输、销售、饲草种植、肉品加工和包装等行业。项目采取保护价让利收购和反季节销售措施，有效提高项目区农牧民出售牛羊和发118、展生态畜牧业的积极性，提高牛羊出栏率和商品率，牛羊出栏的增加，同时可促进项目区收购、运输、加工等相关产业第一章第一章总论总论第 50页的快速发展。10.410.4 带动农户及农民增收效果分析带动农户及农民增收效果分析带动农户及农民增收效果分析带动农户及农民增收效果分析项目建成后，可带动项目区草业和养殖业的发展及周边地区 400 户以上的农民脱贫，每户新增销售肉牛 4 头。通过基地户以高于市场价 8%的价格向企业销售肉牛，以每头 75 公斤计每公斤市场收购价 26 计，企业收购 1 头牛农民可直接得实惠 156 元，销售 4 头可增收 624 元，基地户年向企业卖出 1600 头，可增收 99.119、84 余万元，年人均增收 624 元.带动每户和牧民增加效果好。10.510.510.510.5 带动就业分析带动就业分析带动就业分析带动就业分析预计项目建成后，按年户均出栏 4 只肉牛单位计算，户均农牧民可增加收入 10000 元，按龙头企业联系农牧户 400 户计算，养殖基地可以直接提供给当地农牧户 80 个就业岗位，间接解决 400 多人的就业问题，给当地及周边地区农村剩余劳动力增加了就业渠道，同时，基地发展后辐射带动当地的养殖、运输、饲料加工、卫生检疫、畜牧兽医等相关产业发展，有利于调整畜牧业结构，安置农村富裕劳动力，促进牧区剩余劳动力向第二产业转移，带动当地经济社会的发展。10.61120、0.610.610.6 对比分析对比分析对比分析对比分析在社会效益方面：项目区农牧民可享受企业举办的统一培训、统一技术指导，统一上门收购，安全、方便、快捷，而项目区外则不同。在增收、增效方面：项目区内产出率比非项目区高出 1000 元左右，项目实施后，农牧民增收、农业增效总体情况与非项目区相比，增幅明显。第一章第一章总论总论第 51页第一章第一章总论总论第 52页附附录录一、附表：附表 1：可研报告编写人员基本情况表附表 2：建设投资估算表附表 2-1：土建工程投资明细表附表 2-2：设备投资明细表附表 2-3：科技投入明细表附表 2-4：生产性和公益性生物资产费估算表附表 3：流动资金估算表121、附表 4：资金筹措与使用计划表附表 4-1：财政资金使用明细表附表 5：总成本费用估算表附表 5-1：单位成本估算表附表 6：固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表附表 7：利润及利润分配表附表 7-1：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表附表 8：项目投资现金流量表注：附表格式仅供参考，必要时可适当调整：扩建、改建项目应分别列出“有项目”与“五项目”相关表格。二、附件：附件 1：营业执照副本及税务登记证附件 2：由社会中介机构出具的项目单位近两年财务审计报告附件 3:土地使用证和租凭合同附件 4:环保部门审批意见附件 5:自筹资金来源证明附件 6:养殖生产经营许可证等相关证书附件 7:122、无公害、绿色、有机食品认证证书第一章第一章总论总论第 53页附件 8:新技术、新工艺证明材料（若项目涉及，如新技术认定证书、技术鉴定与推广意见、中式报告，技术成果行进协议、技术服务依托协议等）附件 9:龙头企业级别认定材料附件 10:合作社入社成员名单（包括姓名、住址、身份证号、联系方式）及合作章程附件 11:与农户签定的养殖协议附件 12:报告中企业及项目情况介绍涉及的相关证明材料（包括：QS、HACCP、GMP、GAP 等，）商标注册证书及获得国家、地方著名商标等，企业获得的各类荣誉证书，产品销售合同等）其它附件三、附图：1.地理位置图2.现状图3.总平面布置图其它附图第一章第一章总论总论123、第 54页附表 1可研报告编写人员基本情况表可研报告编写人员基本情况表姓名工作单位专业职称联系电话身份证号码主要负责内容签名第一章第一章总论总论第 55页附表 2建设投资估算表（概算法）建设投资估算表（概算法）单位：万元序号项目估算价值比例（）建筑工程费 设备购置费 安装工程费 其它费用合计1 1工程费用工程费用468.00468.00211.53211.53679.53679.5382.2582.251.1主体工程393.0012.00405.0049.021.1.1牛棚330.0012.00342.0041.401.1.2草棚33.0033.003.991.1.3运动场30.0030.00124、3.631.2辅助工程53.40199.53252.9330.611.2.1饲料加工车间32.0029.0061.007.381.2.2饲料库16.0016.001.941.2.3防疫检疫室5.4024.0029.403.561.2.4饲草种植机械设备146.53146.5317.741.3其他工程21.6021.602.611.3.1综合办公室21.6021.602.612 2 2 2生产性和公益性生产性和公益性生物资产费用生物资产费用60.0060.0060.0060.007.267.262.1生产性生物资产60.0060.007.262.1.1黄牛60.0060.007.262.1.22125、.2公益性生物资产3 3 3 3工程建设其他费用工程建设其他费用47.3047.3047.3047.305.725.723.1前期工作费8.408.401.023.2工程监理费3.403.400.413.3科技投资35.5035.504.304 4预备费预备费39.3439.3439.3439.344.764.764.1基本预备费39.3439.344.764.2涨价预备费5 5建设投资合计建设投资合计468.00468.00211.53211.53146.64146.64826.17826.17100100比例（）56.6525.6017.75100.00第一章第一章总论总论第 56页附表 126、2-1土建工程投资明细表土建工程投资明细表序号项目建设性质建设面积（平方米）单位造价（元/平方米）投资额（万元）其中：财政资金（万元）备注1 1 1 1主体工程主体工程12600126001260012600393.00393.00393.00393.00239.10239.10239.10239.101.1牛棚新建6000550.00330.00206.10混合结构1.2草棚新建600550.0033.0033.00混合结构1.3运动场新建600050.0030.00砌体结构2 2 2 2辅助工程辅助工程66066066066053.4053.4053.4053.405.405.405.40127、5.402.1饲料加工车间新建400800.0032.00混合结构2.2饲料库新建200800.0016.00混合结构2.3防疫检疫室新建60900.005.405.40混合结构3 3 3 3其他工程其他工程24024024024021.6021.6021.6021.600.000.000.000.003.1综合办公室新建240900.0021.60混合结构3.2合计合计13500468.00244.50第一章第一章总论总论第 57页附表 2-2设备投资明细表设备投资明细表序号项目数量（台、件、套）单价（元/台、件、套）投资额（万元）其中：财政资金（万元）备注1 1 1 1主要设备主要设备47128、474747187.53187.53187.53187.531.1饲养设备206000.0012.001.2饲草料加工设备1290000.0029.001.3饲草种植机械设备26146.531.3.1东方红 904 拖拉机1150000.0015.001.3.2约翰迪尔拖拉机1160000.0016.001.3.3刈割机360000.0018.001.3.4方草捆机3145000.0043.501.3.5割草压扁机3125000.0037.501.3.624 行分层播种机316500.004.951.3.7翻转小铧犁69300.005.581.3.8振压机310000.003.001.3.9搂129、草机310000.003.002 2 2 2附属设备附属设备4 4 4 424.0024.0024.0024.00疫病防治器具460000.0024.003 3 3 3其他其他3.13.2合计合计51515151211.53211.53211.53211.53第一章第一章总论总论第 58页附表 2-3科技投资明细表科技投资明细表序号项目内容简要工作量投资额（万元）其中：财政资金（万元）主要作用单位计划数1技术引进1.12技术示范2.13技术培训3.14新品种引进示范35.5035.504.1种牛31.0031.004.1.1西门塔尔头1015.0015.00品种优化4.1.2利木赞头1016.130、0016.00品种优化4.2冻精4.504.504.2.1西门塔尔枚7502.252.25品种优化4.2.2利木赞枚7502.252.25品种优化5其他5.1合计合计35.5035.50第一章第一章总论总论第 59页附表 2-4生产性和公益性生物资产费用估算表生产性和公益性生物资产费用估算表序号费用名称单价（元）数量金额(万元)备注(一)生产性生物资产1黄牛3000.0020060.00当地优质母牛23小计60.00(二)公益性生物资产123小计合计60.00第一章第一章总论总论第 60页附表 3流动资金估算表（种植养殖项目）流动资金估算表（种植养殖项目）序号年份项 目投产期达产期合计2345131、678910111经营成本306.79451.45547.89547.89547.89547.89547.89547.89547.89547.892流动资金需要量 1/153.40225.73273.94273.94273.94273.94273.94273.94273.94273.943流动资金当年增加额 2/153.4072.3348.220.00273.94注：1/=当年经营成本/项目产品年生产批次2/=当年流动资金需要量-上年流动资金需要量第一章第一章总论总论第 61页附表 4资金筹措与使用计划表资金筹措与使用计划表单位：万元序号项目合计计算期（年）占总投资的比例123451 1总投资132、使用计划总投资使用计划1100.11826.17153.4072.3348.22100.00%1.1建设投资826.17826.1775.10%1.2建设期利息1.3流动资金273.94153.4072.3348.2224.90%2 2资金筹措及使用资金筹措及使用1100.11826.17153.4072.3348.22100.00%2.1项目资本金820.11546.17153.4072.3348.2274.55%2.1.1用于建设投资546.17546.172.1.2用于建设期利息2.1.3用于流动资金273.94153.4072.3348.222.2债务资金2.2.1用于建设投资2.2.133、2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3财政投资280.00280.0025.45%其中:中央财政资金200.00200.0018.18%地方财政配套资金80.0080.007.27%2.3.1用于建设投资280.00280.002.4其他资金2.4.1用于建设投资2.4.2用于建设期利息第一章第一章总论总论第 62页2.4.3用于流动资金第一章第一章总论总论第 63页附表 4-1财政资金使用明细表财政资金使用明细表单位：万元序号项目投资其中：财政投资备注1 1土建工程土建工程468.00244.501.1主体工程393.00239.101.1.1牛棚330.00206.101.1.2草棚134、33.0033.001.1.3运动场30.001.2辅助工程53.405.401.2.1饲料加工车间32.001.2.2饲料库16.001.2.3防疫检疫室5.405.401.3其他工程21.601.3.1综合办公室21.602 2设备投资设备投资211.532.1主要设备187.532.2附属设备24.003 3科技投资科技投资35.5035.503.1新品种引进示范35.5035.503.1.1种牛31.0031.003.1.2冻精4.504.504 4其他费用其他费用11.804.1前期工作费8.404.2工程监理费3.405 5生物资产生物资产60.005 5预备费预备费39.346 135、6建设期利息建设期利息7 7流动资金流动资金273.94合计合计1100.11280.00占总投资的比例25.45%第一章第一章总论总论第 64页附表 5总成本费用估算表总成本费用估算表单位：万元序号项目合计计算期（年）234567891011生产负荷50%80%100%100%100%100%100%100%100%100%1外购原辅材料费3794.24203.99326.39407.98407.98407.98407.98407.98407.98407.98407.98其中：待育肥牛3230.53173.68277.89347.37347.37347.37347.37347.37347.3136、7347.37347.37饲草料534.3428.7345.9657.4657.4657.4657.4657.4657.4657.4657.46防疫等29.371.582.533.163.163.163.163.163.163.163.162外购燃料及动力费188.0510.1116.1820.2220.2220.2220.2220.2220.2220.2220.22其中：水费83.704.507.209.009.009.009.009.009.009.009.00电104.355.618.9811.2211.2211.2211.2211.2211.2211.2211.223工资及福利费657137、.0065.7065.7065.7065.7065.7065.7065.7065.7065.7065.704修理费189.5910.1916.3120.3920.3920.3920.3920.3920.3920.3920.395其他费用312.4816.8026.8833.6033.6033.6033.6033.6033.6033.6033.605.1其他管理费用78.124.206.728.408.408.408.408.408.408.408.405.2销售费用234.3612.6020.1625.2025.2025.2025.2025.2025.2025.2025.206经营成本（1+2138、+3+4+5）5141.35306.79451.45547.89547.89547.89547.89547.89547.89547.89547.897折旧费308.7539.5239.5239.5239.5239.5222.2322.2322.2322.2322.238摊销费55.6411.1311.1311.1311.1311.139利息支出10总成本费用（6+7+8+9）5505.74357.44502.10598.54598.54598.54570.12570.12570.12570.12570.12其中：固定成本1745.32155.27178.62194.19194.19194.19139、165.77165.77165.77165.77165.77可变成本3760.42202.17323.48404.35404.35404.35404.35404.35404.35404.35404.35第一章第一章总论总论第 65页单位产品生产成本估算表（加工等项目用）单位产品生产成本估算表（加工等项目用）序号项目单位消耗定额单价（元/单位）金额（元）年耗量备注1 1原辅材料2767.202767.201.1待育肥牛头12200.002200.001579自繁自育牛约占 20%1.2饲草料公斤14400.38547.202273684自育饲草料1.3防疫头120.0020.001.42 2燃料140、动力及水8.828.822.1水吨3.61.55.4056842.2电KWH60.573.4294742.33 3工资福利328.504 4其他费用元364.395 5副产品回收6 6 6 6单位产品生产成本3468.913468.91平均出栏重量约 400 公斤第一章第一章总论总论第 66页附表 6固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧及摊销年限原值计算期2345678910111 1房屋、建筑物房屋、建筑物20468.001.1当期折旧费22.2322.2322.2322.2322.2322.2322.2322.2322141、.2322.231.2净值445.77423.54401.31379.08356.85334.62312.39290.16267.93245.702 2机器设备机器设备10211.532.1当期折旧费20.1020.1020.1020.1020.1020.1020.1020.1020.1020.102.2净值191.43171.34151.24131.15111.0590.9670.8650.7730.6710.583 3其他其他591.003.1当期折旧费17.2917.2917.2917.2917.293.2净值73.7156.4239.1321.844.55固定资产原值合计770.53当142、期折旧费39.5239.5239.5239.5239.5222.2322.2322.2322.2322.23净值519.48479.96440.44400.92361.40334.62312.39290.16267.93245.704 4无形资产无形资产4.1当期摊销费4.2净值5 5其他资产其他资产555.645.1当期摊销费11.1311.1311.1311.1311.135.2净值44.5133.3822.2611.13无形资产、其他资产合计原值55.64当期摊销费11.1311.1311.1311.1311.13净值44.5133.3822.2611.136 6 6 6合计：原值合计：143、原值826.17合计：当期折旧费摊销费50.6550.6550.6550.6550.6522.2322.2322.2322.2322.23合计：净值563.99513.34462.70412.05361.40334.62312.39290.16267.93245.70第一章第一章总论总论第 67页附表 7利润及利润分配表利润及利润分配表单位：万元序号项目合计计算期（年）234567891011生产负荷50%80%100%100%100%100%100%100%100%100%1营业收入7812.00420.00672.00840.00840.00840.00840.00840.00840.00144、840.00840.002营业税金及附加30.251.632.603.253.253.253.253.253.253.253.253总成本费用5505.74357.44502.10598.54598.54598.54570.12570.12570.12570.12570.124补贴收入5利润总额2276.0160.93167.30238.21238.21238.21266.63266.63266.63266.63266.636弥补以前年度亏损7应纳税所得额2276.0160.93167.30238.21238.21238.21266.63266.63266.63266.63266.638所得税145、9净利润2276.0160.93167.30238.21238.21238.21266.63266.63266.63266.63266.6310期初未分配利润11可供分配的利润2276.0160.93167.30238.21238.21238.21266.63266.63266.63266.63266.6312提取法定盈余公积金227.606.0916.7323.8223.8223.8226.6626.6626.6626.6626.6613可供投资者分配的利润2048.4154.84150.57214.39214.39214.39239.97239.97239.97239.97239.9714146、应付优先股股利15提取任意盈余公积金16应付普通股股利17各投资方利润分配其中：18未分配利润2048.4154.84150.57214.39214.39214.39239.97239.97239.97239.97239.9719息税前利润2048.4154.84150.57214.39214.39214.39239.97239.97239.97239.97239.9720息税折旧摊销前利润2412.80105.49201.22265.04265.04265.04262.20262.20262.20262.20262.20第一章第一章总论总论第 68页附表 7-1营业收入、营业税金及附加和增值147、税估算表营业收入、营业税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目税率合计计算期（年）234567891011生产负荷50%80%100%100%100%100%100%100%100%100%1 1营业收入营业收入7812.00420.00672.00840.00840.00840.00840.00840.00840.00840.00840.001.1育肥肉牛7812.00420.00672.00840.00840.00840.00840.00840.00840.00840.00840.00单价56000.00 5600.00 5600.00 5600.00 5600.00 5600.00 5148、600.00 5600.00 5600.00 5600.00 5600.00数量13950.00750120015001500150015001500150015001500销项税额13%898.7348.3277.3196.6496.6496.6496.6496.6496.6496.6496.641.2单价数量销项税额2 2营业税金与附加营业税金与附加30.251.632.603.253.253.253.253.253.253.253.252.1营业税2.2消费税2.3城市维护建设税5%18.911.021.632.032.032.032.032.032.032.032.032.4教育费附加149、3%11.340.610.981.221.221.221.221.221.221.221.223 3增值税增值税378.1520.3332.5340.6640.6640.6640.6640.6640.6640.6640.66销项税额898.7348.3277.3196.6496.6496.6496.6496.6496.6496.6496.64进项税额520.5727.9944.7855.9855.9855.9855.9855.9855.9855.9855.98第一章第一章总论总论第 69页附表 8项目投资现金流量表项目投资现金流量表单位：万元序号项目合计计算期（年）12345678910111150、 1现金流入现金流入8331.64420.00672.00840.00840.00 840.00 840.00 840.00 840.00840.00 1359.641.1营业收入7812.00420.00672.00840.00840.00 840.00 840.00 840.00 840.00840.00840.001.2补贴收入1.3回收固定资产余值245.70245.701.4回收流动资金273.94273.942 2现金流出现金流出6271.72826.17461.82526.38599.36551.14 551.14 551.14 551.14 551.14551.14551.14151、2.1建设投资826.17826.172.2流动资金273.94153.4072.3348.222.3经营成本5141.35306.79451.45547.89547.89 547.89 547.89 547.89 547.89547.89547.892.4营业税金及附加30.251.632.603.253.253.253.253.253.253.253.252.5维持运营投资3 3所得税前净现金流量（所得税前净现金流量（1 12 2）2059.93-826.17-41.82145.62240.64288.86 288.86 288.86 288.86 288.86288.86808.504 152、4累计所得税前净现金流量累计所得税前净现金流量2059.93-826.17-867.99-722.37-481.73-192.8795.99 384.85 673.71 962.57 1251.43 2059.935 5调整所得税调整所得税6 6所得税后净现金流量（所得税后净现金流量（3-53-5）2059.93-826.17-41.82145.62240.64288.86 288.86 288.86 288.86 288.86288.86808.507 7累计所得税后净现金流量累计所得税后净现金流量2059.93-826.17-867.99-722.37-481.73-192.8795.99 384.85 673.71 962.57 1251.43 2059.93计算指标所得税前所得税后项目投资财务内部收益率21.60%21.60%项目投资回收期（年）5.675.67项目投资财务净现值（万元）819.93819.93