1、火山口乡村农业绿色生态观光项目可行性建议书（可编辑）火山口乡村农业绿色生态观光项目可行性建议书 目 录 第一章 总 论 1 11项目背景 1 12项目概况 5 市场需求分析 8 21 未来旅游市场需求发展趋势 8 22 项目开发的产品市场需求分析 9 23市场SWOT分析 12 项目建设背景及必要性 15 31项目建设的背景 15 32项目建设的必要性 16 第四章 场址选择与建设条件 22 41场址选择 22 42建设条件 22 43建设条件评价 24 第五章 工程方案 25 51设计依据 25 52建设规模与内容 26 53规划设计的基本原则 26 54总体规划设计方案 29 55建筑设计2、方案 34 56结构设计 36 第六章 公共工程建设方案 37 61给排水 37 62电气 39 63建筑防雷设计 44 64空调通风 45 65消防设计 46 66电梯工程 48 67停车场道路与绿化 49 环境保护 50 71环境影响分析的依据 50 72项目场址环境现状 50 73环境保护建议 51 74环境影响评价结论 51 第八章 节能节水措施 53 81编制依据 53 82建筑工程节能概况 53 83节能措施 54 84节水措施 59 第九章 消防措施及安全措施 61 91消防措施 61 92安全措施 61 第十章 项目组织机构 63 101组织机构 63 102人力资源配置 643、 第十一章 工程招标 65 111项目建设管理要求 65 112招标依据 66 113招标方式 66 114招标组织形式 66 115招标内容和范围 67 第十二章 项目建设实施进度 68 121 建设工期 68 122 进度安排 68 123项目建设进度计划表 68 第十三章 投资估算与资金筹措 69 131投资估算 69 132估算范围 70 133资金筹措 71 财务评价 73 141财务评价的依据与基础数据选取 73 142经营收入估算 73 143税金及教育附加估算 74 144总成本费用估算 74 第十五章 效益评价 79 151 社会效益 79 152宏观经济效益 80 153项4、目与所在地互适性分析 81 154 社会评价结论 82 第十六章 风险分析 83 161项目主要风险因素识别 83 162防范和降低风险的措施 84 第十七章 结论与建议 86 171结论 86 172建议 86 11项目背景 111项目名称 火山口乡村农业绿色生态观光项目 112承办单位 海口市秀英区城市建设投资有限公司 113建设单位概况 海口市秀英区城市建设投资有限公司是秀英区委区政府为进一步加大经营城市力度深化城市建设投融资体制改革加快城市基础设施建设步伐于二九年成立的一家国有独资公司注册资本金2150万元2009年公司资产2570万元主要负责多渠道筹集融通城建资金负责投资项目的资金调5、度效益评估经营管理负责政府授权范围内国有资产的经营管理以及参与新老城区的综合开发建设和历史街区的保护工作公司目前共19人其中高级职称1人中级职能6人助理工程师或学士学位7人拥有项目管理工程建设财务管理人力资源管理等方面的人才公司已参与实施了镇海村改造项目永兴镇中心镇建设项目福秀小区廉租住房项目火车站及南港码头环境整治工程等工程建设项目 114编制依据 1海口市秀英区城市建设投资有限公司与中国市政工程东北设计研究总院编制项目建议书及可研报告合同书 2投资项目可行性研究指南试用版2005年 3海南省国民经济与社会发展十一五规划纲要 4海南省海南省城乡总体规划2005-2020 5石山镇镇区建设规划6、2004-2020 6石山镇镇区控制性详细规划 7海口市总体规划 7海南省旅游发展规划2007-2020 8国家部委省现行的设计规范标准和定额 9建设单位提供的相关资料 115项目提出的理由 海南位于中国的最南端是我国最大的经济特区也是我国唯一的热带海岛省份她北以琼州海峡与广东划界西临北部湾与越南民主共和国相对东濒南海与台湾省相望东南和南边在海南中与菲律宾文莱和马来西亚为邻也是中国东盟自由贸易区101和泛珠三角经济合作区92两大经济合作区域的枢纽区域优势十分明显其陆地面积34000平方公里占全国热带地区面积的425,可利用面积达98,海洋面积达200多万平方公里是全国最大的海洋省其海洋动物生物7、和药用资源十分丰富达几千种之多 海口市处于热带滨海热带资源呈现多样性富于海滨自然特色风光景观海口从发端至今已有近千年的历史自北宋开埠以来海口市随着海南的发展而形成相应的规模在历史的长河中海口市融汇在祖国历史的激流中伴随着中华民族历史脉搏搏动而涌动海口于1926年建市1950年解放1988年海南建省办经济特区海口市成为海南省省会全省政治经济科技文化中心交通邮电枢纽2002年海口琼山合并海口市规模明显扩大 海口市位于北纬19?32- 20?05东经110?10- 110?41地处海南岛北部北濒琼州海峡隔18海里与广东省海安镇相望东面与文昌市相邻南面与文昌市定安县接壤西面邻接澄迈县海口市东起大致坡镇8、老村西至西秀镇拨南村两端相距606公里南起大坡镇五车上村北至大海两端相距625公里全市土地面积230484平方公里 12项目概况 121建设地址 本项目选址在火山地质公园周边应充分利用火山口的独特自然资源建设以火山文化为主题的绿色慢行系统工程该工程对外衔接规划的全市慢行系统对内珠串周边火山地质地貌天然湖泊稻田果园及1镇20余自然古村落等自然人文资源打造海口市独特的集休闲运动观光旅游火山科普观光农业农家乐体验火山文化民居等健康生活为一体的主题型休闲度假胜地 122建设规模与建设内容 1建设规模 本项目规模 大型驿站综合商品租车服务地方特色产品专卖店垂钓中心餐饮洗浴中心古朴客栈多功能厅体育运动设施9、 小型驿站综合服务中心租车服务停车场地方特色产品专卖店洗浴中心 道路占地面积1785亩自行车车道21公路车道管2米 2建设内容 自行车道驿站建设工程及休闲旅游 123项目投入总资金与资金筹措 经估算该项目总投资518439 万元其中工程费用万元工程建设其他费用万元预备费万元万元国务院关于推进海南国际旅游岛建设发展的若干意见指示海南的战略定位世界一流的海岛休闲度假旅游目的地充分发挥海南的区位和资源优势按照国际通行的旅游服务标准推进旅游要素转型升级进一步完善旅游基础设施和服务设施开发特色旅游产品规范旅游市场秩序全面提升海南旅游管理和服务水平 打造精品旅游景区科学规划和布局景区景点精心设计旅游线路优10、化时间空间配置逐步形成区域特色明显山海互补的旅游格局塑造阳光海南度假天堂的整体旅游形象 综上所述项目建设符合国际旅游岛建设的要求符合海南加快发展西部的要求符合海南省旅游及当地发展规划将极大的改善周边旅游基础设施环境项目建设是十分必要的 位于海口市西北部距海口市中心15公里东接永兴镇东南部分与东山镇接壤西南与澄迈老城镇交界北靠西秀镇长流镇辖区面积12074平方公里全镇管辖11个村委会和1个社区居委会共84个自然村86个经济社全镇总人口约36万交通便利粤海铁路重要货物集散地一火车南站座落境内绕城高速公路途经6个村居委会绿色长廊连接南海大道直达西海岸海榆中线距火山公园仅6公里全镇耕地面积水田129311、2亩旱地22645亩宜林宜果面积达6万亩美社村史悠久底蕴深厚是历史文化名村清末民初海南著名学者教育家和出版家王国宪曾对颜先后为该村题赠礼让休风和光分鳌极石匾赞颂该村守礼谦让村风文明建于20世纪初的福兴楼曾是1939年村民抗击日寇的碉堡也曾见证了1948年琼崖纵队战士的英雄业绩今天的美社村民勤劳淳朴热心公益修建了文化广场和文化室成立了八音队和妇女秧歌队文娱生活丰富文化氛围浓郁是海南省海口市秀英区石山镇施茶村委会的一个自然村地处雷琼世界地质公园规划区内位于马鞍岭火山口南麓其三面环山东为博任岭和官良岭北接马鞍岭南邻美社岭和昌道岭交通便捷生态良好景色优美是颇具特色的火山村寨 32项目建设的必要性 1建12、设国际旅游岛的需要 国务院关于推进海南国际旅游岛建设发展的若干意见指示海南的战略定位世界一流的海岛休闲度假旅游目的地充分发挥海南的区位和资源优势按照国际通行的旅游服务标准推进旅游要素转型升级进一步完善旅游基础设施和服务设施开发特色旅游产品规范旅游市场秩序全面提升海南旅游管理和服务水平 打造精品旅游景区科学规划和布局景区景点精心设计旅游线路优化时间空间配置逐步形成区域特色明显山海互补的旅游格局塑造阳光海南度假天堂的整体旅游形象 绿道不仅仅是为市民提供一个休闲娱乐亲近大自然的空间同时也提升了文化品牌按照规划绿道主要由人行步道自行车道等非机动车游径和停车场游船码头租车店休息站旅游商店特色小食店等游憩13、配套设施及一定宽度的绿化缓冲区构成绿道建成后将免费对市民开放我们可以提前整合顺德目前所拥有的自然和人文资源引入经营理念并出台相关的政策措施例如通过提供车辆租赁住宿实行商店承包等给当地的农民带来实在的收益维护好绿道的建设和发展绿道不仅促进了人居环境的改善让老百姓拥有更广阔的修憩放松空间还对自然文化遗产的保护起到了良性的促进作用建绿道不需要大规模拆迁绿道讲究的是原生态并不是简单地将景区间串联起来而是利用周边的自然资源保留原生态环境将山水树木有机地结合起来绿道建设并不是单纯的道路建设它倡导一种健康环保的生活态度将进一步改变顺德人的出行方式让更多的顺德老百姓享受低碳生活另外绿道的综合服务区可节约资源利14、用绿道邻近的厂房村屋等建筑物改建除了可以突出顺德文化外还可以创造许多新的就业岗位将绿道变为旅游点拉动周边经济的发展 旅游度假区开发的需要 以造的旅游资源及市场为基础以促进当地社会和谐发展和经济快速发展为目的结合地区的生态景观资源充分利用现有乡村公路规划自行车休闲绿道为游客提供丰富旅游产品打造海口近郊有氧运动的胜地 综上所述项目建设符合国际旅游岛建设的要求符合海南加快发展西部的要求符合海南省旅游及当地发展规划将极大的改善火山口乡村农业绿色生态观光慢行系统项目及周边旅游基础设施环境项目建设是十分必要的该项目建成后将极大的改善的基础设施环境利于的开发建设促进的旅游发展拉动当地经济发展满足人民日益发展15、的生产生活需求从根本上推动地方经济的全方位发展对提高县地方居民生活水平具有很大的带动作用海南省作为我国最年轻的省份和最大的经济特区自海南经济特区成立20年来特别是党的十六大以来经济迅速发展社会事业全面进步城乡面貌焕然一新人民生活水平有了显著提高这20年是海南历史上发展最好最快的时期海南各族人民在这片美丽富饶的土地上创造出了骄人的业绩昔日遥远的边陲海岛如今已建设成为初步繁荣稳定的经济特区一个政治稳定经济发展文化繁荣社会和谐的大特区正快步迈向全面小康社会 20年来人民在历届县委县政府的正确领导下坚持发展为先发展为大发展为重贯彻落实好中央和省委的各项重大决策立足实际理清思路真抓实干全县经济建设和各项16、社会事业持续快速健康发展特别是近年来新一任县委县政府认真贯彻落实科学发展观在深入调查研究深化认识县情的基础上对发展思路和发展战略作出的战略性调整提出城乡互动三次产业联动做大做强沿海加快发展山区以外带内内外互动两翼推进促进区域全面协调可持续发展的发展新思路积极实施一县三地战略资源型工业强县热带高效农业产业化基地旅游和工业配套服务基地休闲度假旅游胜地解决困扰多年的发展定位问题县域经济发展步入了快车道国民经济持续快速增长基础设施进一步完善社会事业全面发展城乡居民生活水平不断提高2006年全县生产总值完成249421万元比1987年增加224219万元增长840产值按当年价计算增长率按可比价计算农民人17、均年纯收入2813元比1987年增收2387元增长660 坚持把发展打工经济作为促进农民增收和农村经济发展的重要举措充分利用利国劳动力市场和职业中学培训基地培训就业人员转移就业技能先后转移农村富余劳动力48万人占农村劳动力总数的22实现劳务收入46亿元进一步拓宽了农民增收渠道认真解决历史遗留的下岗分流人员的就业再就业和社会保障等突出问题采取增设公益岗等方法吸纳1999年终止解除劳动合同人员共754人上岗就业解决了原利国糖厂原琼脂厂等破产企业及困难企业职工的养老保险问题过去的20年是经济和社会事业发展最快城乡面貌变化最大和人民生活水平改善最为显著的时期新一届县委县政府全面贯彻落实科学发展观带领全18、县各族人民按照县十一次党代会提出的奋斗目标和工作思路团结奋进开拓进取真抓实干为实现乐东又好又快发展而努力奋斗 历史的脚步刚刚迈进2010年国务院关于推进海南国际旅游岛建设发展的若干意见正式发布这是中央从我国改革开放和现代化建设全局出发作出的一项重大战略决策是继建省办经济特区之后海南发展史上又一件具有里程碑意义的大事它不仅充分体现了中央对海南的亲切关怀和大力支持更为海南加快发展带来了重大机遇掀开了海南改革发展的新篇章国务院关于推进海南国际旅游岛建设发展的若干意见的出台标志着海南国际旅游岛建设上升为国家战略进一步提升了海南在全国改革发展总体格局中的地位和作用意见提出的海南国际旅游岛六大战略定位即我19、国旅游业改革创新的试验区世界一流的海岛休闲度假旅游目的地全国生态文明建设示范区国际经济合作和文化交流的重要平台南海资源开发和服务基地国家热带现代农业基地都是中央赋予海南的新的重大使命为海南的发展提供了广阔的空间这大大有利于海南凝聚人气吸引投资大大有利于进一步激发全省广大干部群众的工作热情形成强劲的发展合力 场址选择与建设条件 41场址选择 本项目选址在火山地质公园周边应充分利用火山口的独特自然资源建设以火山文化为主题的绿色慢行系统工程该工程对外衔接规划的全市慢行系统对内珠串周边火山地质地貌天然湖泊稻田果园及1镇20余自然古村落等自然人文资源打造海口市独特的集休闲运动观光旅游火山科普观光农业农家20、乐体验火山文化民居等健康生活为一体的主题型休闲度假胜地 美社村是石山镇的一个自然村地处雷琼世界地质公园规划区内位于火山口公园主峰马鞍岭的南面距石山镇区仅3公里距马鞍岭仅05公里 交通条件该村距海口市中心15分钟车程美兰机场25分钟车程秀英港15分钟车程火车站23分钟车程位于绿色长廊南延长线900米处西面有长大公路与镇区和海口市连接目前有硬化道路与绿色长廊和长大公路链接 42建设条件 1气候条件 海口石山镇地理位置在热带北缘北纬19?32-20?05属亚热带季风气候年平均气温236?极端最高气温389?极端最低气温28?年日照时数22398h年平均降雨量16917mm平均相对湿度81全年5,1021、月为雨季11,4月为旱季年主导风向夏季东南风冬季东北风全平均年风速32ms年平均大风日数172天六级以上台风季节6,9月一般风力为7级最大风力可达10,12级年台风个数25个 2工程地质条件 该地区海口市秀英区自然环境优美场地内土质好南高北低标高大多在10m以下地形基本平坦即可进行施工建设项目在做好安全防护措施的前提下即可施工建设 本项目用地地质情况属海积阶地土质为冲击砂土未发现影响场地稳定性的不良地质作用可进行本工程的建设 3供水供电条件 本项目用地位于海口市秀英区交通相当便捷具有良好的区位优势沿项目用地的市政道路两侧均建有市政供电网络给水管网排水管网和电讯网络燃气等市政设施完全满足本工程建22、设的要求 随着改革开放的逐步深化和城市综合竞争力不断增强海口国民经济实现了持续快速健康发展2009年是海南发展史上非比寻常的一年在中共海南省委的正确领导下我们有效应对国际金融危机的冲击保持了经济平稳健康发展海南国际旅游岛建设上升为国家发展战略为海南的科学可持续发展创造了重大发展机遇一年来全省上下深入学习实践科学发展观认真贯彻落实中央应对危机的一揽子计划团结拼搏攻坚克难实现了保增长保民生保稳定的目标任务各项指标好于预期 4原材料供应 本项目施工中所需的碎石沙水泥钢材木材等不需外购在海口均容易购得原材料供应有保障 海口市是海南省政府所在地是全省的政治经济文化交通中心随着改革开放的逐步深化和城市综合23、竞争力不断增强海口国民经济实现了持续快速健康发展2006年全年国内生产总值为35006亿元按可比价格计算比上年增长129全年实现财政总收入7008亿元比上年增长152全年全社会固定资产投资完成15823亿元比上年增长154全年对外贸易进出口总值为1343亿美元比上年增长87该地点附近的学校邮局银行商业等公共设施齐备市场繁荣服务业发达可以为本项目提供完善的后勤保障社会配套条件良好 43建设条件评价 综上所述本项目选址于该区域从各个方面气候条件运输条件建筑材料的供应水电通信的提供情况等等来讲较为适宜由此可见本项目选址得当建设条件基本具备 第五章 工程方案 51设计依据 1城市道路和建筑物无障碍设计24、规范JGJ 50-2001 2城市道路照明设计标准CJJ45-2006 3低压配电设计规范GB 50054-95 4电力工程电缆设计规范GB 50217-2007 5供配电系统设计规范GB 50052-95 6道路交通标志与标线GB5768,1999 7海口市总体规划 8建筑设计防火规范 GB50016-2006 9城市道路和建筑物故障碍设计规范 10民用建筑设计通则GB50352-2005 11公路勘测规范JTJ061,99 12公路自然区划标准JTJ 003,86 13防洪标准GB 50201,94 14室外排水设计规范GB50014 2006年版 15给水排水工程结构设计规范GBJ69825、4 16给排水标准图集全国通用 17城市排水工程规划规范GB50318,2000 18工程建设强制性条文城乡规划部分2000年版房屋建筑部分2002年版人防工程部分2005年版等有关部分 19国家颁布的各项规范规定标准指导等文件 52建设规模与内容 本项目规模 大型驿站综合商品租车服务地方特色产品专卖店垂钓中心餐饮洗浴中心古朴客栈多功能厅体育运动设施 小型驿站综合服务中心租车服务停车场地方特色产品专卖店洗浴中心 道路占地面积1785亩自行车车道21公路车道管2米 本项目选址在火山地质公园周边应充分利用火山口的独特自然资源建设以火山文化为主题的绿色慢行系统工程该工程对外衔接规划的全市慢行系统对内26、珠串周边火山地质地貌天然湖泊稻田果园及1镇20余自然古村落等自然人文资源打造海口市独特的集休闲运动观光旅游火山科普观光农业农家乐体验火山文化民居等健康生活为一体的主题型休闲度假胜地 53规划设计的基本原则 1高起点大视野原则 立足国际旅游岛建设的高起点高品位高标准以海口市旅游度假区建设规划实施方案为依据结合场地自然环境融入现代设计理念使建筑风格独树一帜并与周围环境相融合成为海口市旅游驿站的精品 2功能第一兼顾造型原则 以火山口地质公园服务区为起点接绿色长廊进入自行车游道环路经过儒黄村美社村美岳村美党村和玉喜村等14个村庄环玉风水库依托现有农村公路一侧建设可根据地形条件景观资源局部微调路面以体现27、火山特色的当地火山石铺装道路尽快保留现状树木体现原生态对内珠串周边火山地质地貌天然湖泊稻田果园及1镇20余自然古村落等自然人文资源打造海口市独特的集休闲运动观光旅游火山科普观光农业农家乐体验火山文化民居等健康生活为一体的主题型休闲度假胜地 火山口乡村农业绿色生态观光慢行系统项目有寂静空谷沉沉清溪幽幽鸟鸣卸下生活重担摆脱工作压力远离俗世尘嚣享受大自然的拥抱 大型驿站包含高尔夫练习场自行车竞技场或跑马场足球练习场网球场篮球场等活动场所商店旅社休闲室公共厕所等服务场所绿地休闲空间管理中心和车库 小型驿站内包含足球练习场网球场篮球场等活动场所商店休闲室公共厕所等服务场所绿地休闲空间管理中心和车库 休闲28、果园的自然与驿站区形成错落有致的优雅环境是度假休憩的主要场所利用原有自然的资源以生态休闲度假兼有现代养生方式与户外运动垂钓高尔夫等配合 自行车休闲健身绿道旅游业的发展提高绿道旅游安全服务和管理水平做到以规范化标准化和技能化服务广大游客保障旅游团者和自行车绿道旅游经营者的合法权益实现我市绿道旅游的经济效益社会效益和环境效益相统一促进全市旅游产业更好更快地发展 在建筑设计上采用创新的设计理念设计方案上实现多元化多层次化并大限度地追求合理性舒适性适应性融入海南名族风情配套设计充分考虑和预留提高生活舒适性的设施达到人与自然相互融合的设计理念创造一个人与自然人与文化充分融合的新型休闲中心构筑新世纪的理想29、家园 3适用性的原则 项目开发建设主要是为了解决海南省旅游业经济发展问题在设计时应保护好周边环境品质充分利用现存资源发挥场地优势规划设计尊重项目的条件在城市轮廓线上建设高水平的城市景观建筑 4以人为本天人合一原则 注重人的行为习惯充分满足人的精神需求把不同层次的文化内涵绿色生态概念渗透在设计方案中创造一个人与自然人与文化充分融合的新型休闲中心构筑新世纪的休闲娱乐中心 5舒适性原则 充分考虑休闲旅游居住的舒适性休闲娱乐空间的适应性休闲娱乐的经济性休闲环境的安全性整体性和技术的科学性 6多元化层次化原则 在设计方案上实现多元化多层次化并大限度地追求合理性舒适性适应性配套设计充分考虑和预留提高生活舒30、适性的设施 7高效节能原则 采用先进成熟的新技术新工艺采用先进高效节能的新产品新设备 54总体规划设计方案 541设计依据 1中华人民共和国工程建设标准强制性条文城市建设部分国家和市有关设计规范及标准 市规划局规划要求为适应我市自行车休闲健身绿道旅游业的发展提高绿道旅游安全服务和管理水平做到以规范化标准化和技能化服务广大游客保障旅游团者和自行车绿道旅游经营者的合法权益实现我市绿道旅游的经济效益社会效益和环境效益相统一促进全市旅游产业更好更快地发展由于功能区的划分仅仅是对项目功能的定性分析各个功能区的面积大小的分配涉及到定量分析需要运用一定的方法进行估计和计算从而得出面积分配比例和具体的面积分配31、数字在项目进行具体的规划设计和建筑设计时可以以此作为参考或依据 随着社会的发展和人民生活水平的提高对环境提出了更高的要求促使建筑形态向舒适和环保方向发展因成为当前和未来最受欢迎的建筑形态绿率 本项目为建设项目为改善环境提高生活质量除建筑物占地道路场地地面车位活动场所外其余均植以绿化整个基地绿率取第章 项目组织机构见下图-1 111项目建设管理要求 1严格按照公共建筑项目建设程序进行管理建立项目法人责任制层层签订责任状做到目标明确责任到人 2采用政府监督社会监理原则引入竞争机制通过招标选择具有相应资质和信誉的监理公司或咨询机构全权负责工程质量进度实施质量监理工程监理财务监理等 3切实加强工程建设32、的技术管理从设计到施工必须严格执行工程建设技术管理标准 4加强投资资金管理 工程款实行专款专用财务人员要把本项目的收支单独列帐避免与建设单位其他收支混淆管理人员的费用支出应直接从本项目管理费中列支并严格控制 5加强组织与计划 在施工过程中应加强组织与计划工作施工前要有切实可行的施工组织设计要充分考虑地理条件季节等不利因素对工程的影响减少工程对周围环境的破坏工程项目应参加建筑保险降低工程风险加强组织与计划工作实际上是加强工程实施过程中风险的防范与本工程对社会起到的最终效果是密不可分的 6加强质量与进度管理 施工单位的资质应严格审核监理单位应本着严格监理公正科学热情服务一丝不苟的监理原则对工程的质33、量进度支付进行全面监理各分项工程必须严格按照设计标准及质量验收标准执行要树立百年大计质量第一的原则此外应采取有效措施避免工期延长在分项工程进度落后于计划进度时要及时调整计划制定弥补办法避免赶工期赶进度等增加质量隐患问题的发生精心设计精心施工精心管理创造良好的工程形象 112招标依据 为了确保项目实施达到最优的技术最佳的质量最低的造价最短的周期的建设目标同时为了规范市场竞争行为使公开公平公正的原则得以贯彻根据中华人民共和国招投标法建设部89号令房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法及国家七部委30号令工程建设项目施工招标投标办法规定凡是关系社会公共事业公众安全的基础设施项目或使用国家政策34、性贷款的项目必须采用招标的形式来进行本项目计划对全部建设工程实行招标以选择最佳服务单位承担项目建设确保工程质量降低工程建设的实际投资水平 113招标方式 本项目招标方式采用公开招标项目承办单位必须严格按照中华人民共和国招标投标法的有关要求开展招评标活动评标活动遵循公平公正科学择优的原则委托具有相应资质并且信誉良好的招标代理公司全权负责项目的勘察设计施工监理招标工作 114招标组织形式 1由海口市秀英区城市建设投资有限公司组织有资质的招标代理机构进行招标 2组成评标委员会 评标委员会由不少于5人单数组成其中技术经济方面的专家不得少于三分之二其人员在中标结果确定之前保密 3评标专家的条件 1熟悉有35、关招投标的法律法规具有与招标项目相关的实践经验 2能认真公正诚实廉洁地履行职责 3遵守职业道德对所提出的评审意见承担个人责任 115招标内容和范围 本项目为火山口乡村农业绿色生态观光慢行系统一期项目根据中华人民共和国招标投标法和国家发展和改革委员会颁发的工程建设招投标有关规定本项目招标内容和范围包括整个工程的勘察与设计施工监理招标具体情况详见表10-1 表10-1 工程招标基本情况 项 目 招标范围 招标组织形式 招标方式 工程勘察与设计 全部招标 委托招标 公开招标 工程施工 全部招标 委托招标 公开招标 工程监理 全部招标 委托招标 公开招标 第十二章 项目建设实施进度 121 建设工期 36、为了科学组织项目实施过程各阶段的工作合理安排建设资金保证项目按计划建成并投入使用发挥投资效益在项目的工程建设方案确定以后根据工程实施各阶段的工作量及时间确定施工期为12个月 122 进度安排 本项目实施包括准备阶段施工阶段和竣工验收阶段 第1,3月完成前期准备工作其主要工作内容包括提出和审批项目建议书可行性研究报告的编制办理各项建设规划审批手续进行工程勘察设计进行工程招标签订施工合同等 第4,11月共9个月完成建筑工程施工和安装工程 第12月完成竣工验收及交付使用工作 123项目建设进度计划表 根据实施进度安排项目实施进度详见表11-1 表11-1 项目实施进度表 序号 工作阶段 第1,3月 37、第4,11月 第12月 1 前期准备工作 2 建筑安装工程施工 3验收及交付使用 第十三章 投资估算与资金筹措 131投资估算 1311投资估算说明及依据 本项目的投资估算系按照国家发改委批准的2002年电力出版社出版的投资项目可行性研究指南试用版和现行农业项目经济评价的有关规定进行编制的是在本报告的市场需求分析项目规划方案及工程技术方案项目实施进度等方面的基础上进行的 主要依据有 1国家和有关主管部门颁布的有关法律法规规章规程等 2农业建设项目财务估算和经济评价方法 3农业项目经济评价实用手册 4投资项目可行性研究指南试用版2002电力出版社出版 5业主提供的基础资料 6建筑工程费采用类似工38、程单位估算指标进行估算并将其价格水平调整至当地价格水平 7设备购置费采用类似项目设备投资进行估算并将其价格水平调整至当地价格水平 8安装工程采用类似项目的安装费用占设备购置费的比例进行估算 9工程建设其它费用根据本工程的建设条件和特点当地政府有关部门的规定和实际发生的费用进行估算 10预备费用包括基本预备费与涨价预备费本项目取基本预备费率为5涨价预备费未计算 132估算范围 本项目估算范围包括旅游休闲观光区驿站休闲路与建构筑物费设备及工器具购置费安装工程费以及相关配套基础设施费等 1321建设投资估算 项目分项工程投资估算表 序号 工程名称 单位 数量 单价 合价万元 第一部分 建筑安装工程费39、用 169575 一 休闲游道 9557 1 清表30cm并夯实 m3 30600 20 612 2 10cm级配碎石 m2 47000 251175 3 15厚水泥稳定石屑基层 m2 42000 54 2268 43cm厚M10水泥砂浆 m2 42000 23 966 5 3cm厚火山岩面砖 m2 42000 65 273 6 C30混凝土侧边石 m 42000 331386 7 绿化带 m2 21000 20 42 二 驿站 74005 1 驿站一占地150亩 座 3 607000 1821 2驿站二占地190亩 座 1 5579500 55795 第二部分工程建设其他费用 258222 40、1 建设单位管理费 参照财建2002394号文计算 3561 2 工程监理费 按建安工程费用的2,计算 3392 3 编制项目建议书 按市场价计入800 4 编制可行性研究报告 按市场价计入 650 5 评审项目建议书 按市场价计入 750 6 评审可行性研究报告 按市场价计入 550 7 工程地质勘察费 3500 8 工程设计费 按2002年修订本工程勘察设计收费标准计算 5087 9 预算编制费 按照琼发改收费2007170号计算 203 10 竣工图编制费 按工程设计收费的8,计算 016 11 招标代理服务费 按照建筑安装工程费用的005计算085 12 工程质量监督费 按照建筑安装工41、程费用的028计算 475 13 工程保险费 按照建筑安装工程费用的04计算678 14 设计文件审查费 按市场价计入 170 15 环境影响评估费 按市场价计入 550 16 林地损害危险性评估费 按市场价计入 450 17 地质灾害危险性评估费 按市场价计入 480 18 联合试运转费 1800 19 休闲道路征地费 1785亩每亩征地费65万 116025 20 驿站征地费340亩每亩征地费35万 119000 第三部分预备费 9639 1 基本预备费 按照 建安工程费用工程建设其他费用-征地费 5 9639 第四部分建设期贷款利息 贷款利息541计算 81003 估算总投资 5184342、9 133资金筹措 1331资金筹措 经估算项目建设投入总资金为518439万元其资金来源包括企业自筹资金银行贷款其中自筹资金155532万元占总投资额3000银行贷款362907万元占总投资额7000 财务评价 141财务评价的依据与基础数据选取 1国家和有关部门颁布的有关财会等方面的政策法则 2项目所在地有关税收劳动工资管理和社会保障等有关规定 3建设项目经济评价方法与参数第三版 4业主提供的基础资料 5基准收益率Ic取10 6计算期为12年其中建设期3年经营期9年 7其他计算参数按照国家和行业有关规定并结合项目的具体情况选取 142经营收入估算 1驿站收入 以上年接待游客150万人当中143、0的游客选择留宿过夜按每人住宿费300元计则正常年旅客住宿收入为 150万元10300元人 4500万元 2延伸产品销售收入 在休闲中集中了以主题延伸产品有服装手工艺品茶具碗筷玩具书画艺术摄影艺术明信片雕塑等预见年可出售10万件以50元件计则销售额为 10万件50元件 500万元 3婚纱摄影收入 项目建成后可预测每年有5000对即将步入爱情圣殿的新人慕名前来玫瑰谷进行婚纱摄影留下一生中最珍贵最美好的记忆婚纱摄影收费标准按6000元套计则玫瑰约纱摄影年收入为 5000套6000元套 3000万元 4经营茶酒餐饮等收入 根据本项目接待游客150万人次年和宿舍游客15万人次年估计茶吧酒坊酒店等场所消44、费人次达40万人次年按人均消费平均100元人次计则经营餐饮的营业额为 40万人次100元人次 4000万元 143税金及教育附加估算 根据海南省有关税收政策本项目征收的营业税按5计取城建税按5计取教育附加按3计取所得税税率按25计取具体情况见附表9利润与利润分配表 144总成本费用估算 1441人工工资与福利估算 根据本项目的组织机构和人力资源配置共有员工500人按人均工资1400元社会保险及福利费用为工资额的40计算年费用为11760万元 1443固定资产折旧费估算 本项目计入固定资产的有建筑工程费设备及工器具购置费安装工程和预备费固定资产折旧费采用直线平均计算残值率取5房屋及建筑物折旧年限45、为20年生产设备为10年各年固定资产折旧费见附表4固定资产折旧估算表 1444无形资产及其他资产摊销费估算 计入无形资产的有土地使用费专用技术和专利费其他资产包括办公家具购置费培训费等采用直线平均法摊销没有残值土地使用费摊销年限为18年其它均为10年各年度摊销附表5见无形资产和其他资产摊销估算表 1445管理维护费估算 根据行业和本项目的特点管理维护费以建设投资中的工程费用为基数费率按1计则年维修费为4332万元 1446其他费用估算 其他费用是在制造成本销售成本和管理费用中扣除工资及福利费折旧费管理维护费后的费用为简化计算该费用按营业收入的15计算正常年为4914万元 1总成本估算 经估算正46、常年第5年的总成本费用为100721万元其中可变成本38906万元固定成本61815万元正常年第5年经营为65574万元 2财务盈利能力分析 项目盈利能力分析主要考察项目投资和项目资本金的盈利水平通过编制的项目投资现金流量表项目资本金现金流量表投资计划与资金筹措表利润与利润分配表计算分析得出如下指标 1项目投资经济效果指标 税后财务内部收益率FIRR 251 税后财务净现值FNPV Ic 10 422829万元 投资回收期Pt 61年含建设期 2资本金投资经济效果指标 税后财务内部收益率FIRR 445 税后财务净现值FNPV Ic 10 667523万元 投资回收期Pt 50年含建设期 3静47、态经济效果指标 投资收益率 息税前利润项目总投资 367 资本金净利润率 净利润项目资本金 602 从上述指标可以看出该项目投资和资本金投资的财务内部收益率均大于设定的行业基准值10其基准收益率对应的财务净现值也远远大于零从静态辅助经济指标来看投资收益率能达到367和资本金净利润率达到602表明项目经营其财务盈利前景良好即项目具有较好的投资回报效益 1清偿能力分析 投资回收期为54税前和61税后项目依靠折旧摊销费可分配利润在第61年就可以全部收回投资具有这样的投资回收能力对于项目而言是完全可以接受的本项目涉及银行贷款贷款还款期为5年通过计算利息备负率均大于1且利息背负率较高说明该贷款利息支付保48、证度大偿贷风险小项目贷款清偿能力强 2不确定性分析 21盈亏平衡分析 以营业能力表示的盈亏平衡点用正常年第5年数据按下列公式计算得出 BEP 年固定成本年营业收入-可变成本-税金及附加100 241 计算结果表明项目实际营业能力只要达到设计能力的241时企业运营项目即可保本可以看出本项目是具有较大获利空间和较强抵抗市场风险能力的 22敏感性分析 考虑到项目实施过程中将会出现一些不确定的因素影响项目的经营效果特别是很有可能出现不利于效益方向的影响为帮助业主采取切实可行的措施进行应对争取好的经济效果现对固定资产投资经营成本和营业收入分别做了提高10和降低10的单因素变化对财务内部收益率FIRR的敏49、感性分析计算结果详见敏感性分析表即下表 项目敏感性分析表税后 项目 上浮 下浮 10 基准值 10 营业收入 410 2510 -440 经营成本 -090 090 固定资产投资 240 270 从表上可以看出项目运营具有轻微的财务敏感性敏感性较大的为营业收入当营业收入下降10时起财务内部收益率比项目正常情况下的收益率下降了44个百分点由此可知当项目经济效益出现向不利方向转变时业主应当首先以营业收入为重点研究和应对的对象务必采取市场的技术经济的和经营的有效措施确保营业能力的实现保证经济效益目标的最终实现 3财务综合评价 从项目总体看税后财务内部收益率为251超过基准收益率10的要求本项目具有较50、强的财务盈利能力从敏感性分析看项目有较强抗风险能力从投资回收期来看在7年内能全部收回投资对于农业综合开发项目来说是可以接受的因此本项目经济效益上是可以接受的在财务上是可行的 第十五章 效益评价 151 社会效益 本项目为基础设施工程为基础性社会公益性项目以社会效益为主旨项目的建设不仅能有效地改善火山口乡村农业绿色生态观光慢行系统一期项目的交通状况为人们的生活往来提供方便而且对国民经济的发展具有较强的拉动作用 1511有利于提升地区社会形象 本项目绿色道路的建设不但能提高石山镇美社村休闲度假区的交通功能而且给人以赏心悦目的路容景观改善了投资环境和经济环境提高居民的生活质量有利于石山镇休闲度假区的51、整体规划与发展增强地区的吸引力和辐射力提高区域的综合服务能力本项目的建设对美化环境提升城镇品位促进区域经济发展起到了重要作用 1512提供就业机会 项目的建成能直接提供就业机会据有关资料分析每亿元公路投资为公路建筑业创造2000个就业机会而为公路建筑直接和间接提供产品的各部门相应增加的就业机会更是达到了公路建筑业的243倍本项目实施可以带动周边各产业的发展人流必然带来各类市场商机有商机就需要服务人员提供服务就会安排一些人就业商业餐饮娱乐旅游等服务业是劳动力密集型产业根据相关组织机构统计每增加一个直接就业人员社会就增加5个间接就业机会目前我国就业形势严峻本项目的建设能解决一部分人的就业问题即反映52、了本项目良好的社会效益 1513对旅游业强劲的带动作用 本项目是火山口乡村农业绿色生态观光慢行系统一期项目项目的建设将对相关产业起到保障作用和带动效应项目实施后对区域的房地产与旅游业发展提供了度假休闲观光游憩的空间环境对海南省石山镇旅游业赖以生存的生态环境优化创造了良好条件只有完善石山镇休闲度假区的基础配套设施才能使农业与旅游业的功能得到最大限度的发挥 152项目与所在地互适性分析 本项目有利于海南省石山镇的经济快速稳定发展提高社会形象改善石山镇的旅游环境有利于社会和谐发展不会损害到不同社会群体的利益可以预料本项目的建设肯定会得到社会不同利益群体的肯定和支持 153社会评价结论 海南海口市火山53、口乡村农业绿色生态观光慢行系统一期项目工程是一项利国利民的民心工程是石山镇经济建设旅游业发展城镇规划的需要本项目的社会效益评价是正面与肯定的建议海口市有关部门给以大力支持争取项目早日建成早日产生效益 152宏观经济效益 1521加快经济自主增长 目前房地产拉动的经济增长占整个GDP增长的13左右对地方政府财政的贡献更大在新一轮经济增长中没有任何一个单一的部门在经济规模和增长贡献上可与之比肩政府大规模投入房地产开发使得房地产得以维持持续发展国家经济因此可以更多地建立在自主发展的基础上减轻经济对外部市场的依赖增加就业机会减少环境压力工程建设可以直接在与房地产相关的行业如建筑建材装修金融领域创造大量54、就业而且可以带动住房中介银行家具和家用电器的发展间接带动大量相关部门就业的增加缩小贫富差距完善社会保障工程的建设直接面对的低收入者整个社会各阶层的发展机会和收入差距可以显著缩小有产阶级和半有产阶级的规模成倍扩大建立完善的社会保障体系是扩大内需改进投资消费比例的重要环节153项目与所在地互适性分析 1531 不同利益群体对项目的态度及参与程度 该项目的建设有利于加快经济自主增长增加就业机会缩小贫富差距完善社会旅游体系促进海口市地区经济快速稳定向前发展不会损害到不同社会群体的利益可以预料该项目的建设可以得到社会不同利益群体的理解和支持 1532 各级组织对该项目的态度及支持程度 该项目的建设不会影55、响或损害各级组织的既得利益相反该项目含有公益事业属性有着显著的社会效益受到国家党政主要管理部门支持 154 社会评价结论 该项目的建设具有显著的社会效益和经济效益不存在与所在地的互适性问题也不存在社会风险问题故对该项目的社会效益评价是正面与肯定的该项目是可行的 第十六章 风险分析 161项目主要风险因素识别 投资项目的风险是指由于一些不确定性因素的存在导致项目实施后偏离预期结果而造成直接经济损失的可能性这种不确定性是所有建设项目的固有的内在特性只是对不同的项目这种不确定性的程度有大有小结合本项目的实际情况和具体特点综合起来有 1市场风险运营期 市场风险是当今市场经济竞争性项目中常遇到的重要风险56、它主要来自三个方面一是市场供求总量的实际情况与预测值有偏离二是项目产品市场竞争能力与竞争对手发生重大变化三是项目产品和主要原材料的实际价格与预测价格发生较大偏差对于本项目来说它的风险主要存在于产品销售及客源等方面如出现销售不畅销售达不到预期目标客源不足出现新生而强悍的市场竞争对手而形成市场被分割导致占有率下降的风险等 2技术风险建设期运营期 技术风险主要体现在种植物加工建设采用的建筑技术工艺技术以及采购设备包括工艺及配套设备的先进性可靠性实用性可得性等方面如果选用不当会导致成本提高产品质量降低档次降低竞争力不强等一系列问题从而影响到销售运营期的收入和利润等达不到当初预期的目的 3工程风险建设期57、 工程地质条件水文地质条件和工程设计本身发生重大变化导致工程量增加投资增加工期拖长从而影响到项目的及时交付使用及推迟运营所造成的损失 4资金风险建设期及运营期 投资项目的经济效益与投资大小及资金成本密切相关因此投融资方面的风险因素对项目至关重要 5外部协作条件风险建设期 具体指外部配套实施如水利水电设施道路交通运输等没有如期落实从而给项目建设带来的风险 6社会风险建设期及运营期 当地社会条件社会环境发生变化如社会治安土地权属征地补偿等问题给项目建设带来的风险 7其他风险建设期及运营期 其他风险包括国内国际政治经济条件及政策发生重大变化给项目所带来的损失等 8运营风险运营期 本项目的运营风险可谓58、是体系庞大纷繁复杂它不仅包括了传统意义上的纯粹风险如产品质量工伤事故错发错运诈骗环境污染危险品泄漏等还包括责任风险客源流失风险合同风险诉讼风险人力资源风险等各个方面 162防范和降低风险的措施 根据以上对各种风险因素的识别以及风险程度的分析项目所面临的主要风险是显而易见的本报告针对这些风险因素提出如下防范和降低风险的对策供业主及项目相关单位参考 本项目是否成功运营和顺利运作主要取决于建成后的营销力度以及开拓客源等市场方面而这些也恰是本项目建设的最主要风险之所在因此必须予以高度重视建议采取以下几个方面的措施来应对市场的风险 要依据公司的营运目标和策略搞好营销组织及营销网络建设要重视培养一支高素质的营销队伍这是营销工作成败的关键 建立风险准备金制度及各种应急机制以应对突发事件及不可预见事件的发生 在资金筹措及使用方面一定要制订出一整套详细的资金筹措及使用计划并具体落实到人严格按计划进行避免资金的来源中断或供应不足 第十章 结论与建议 可行性研究报告范文建议书范文申请报告范文商业计划书范文资金申请报告范文投资计划书范文 4 可行性研究报告建议书申请报告商业计划书资金申请报告投资计划书word文档下载到文库巴巴 海口市秀英区城市建设投资有限公司 项目工作领导小组 合同管理 投资管理 进度管理 质量管理 前期管理