1、内蒙古联烽咨询公司 0 目 录 第一章第一章 总论总论.1 一、项目背景.1 二、项目概况.7 三、问题与建议.10 第二章第二章 市场预测市场预测.11 一、产品市场供应现状.11 二、产品市场需求预测.11 三、目标市场确定.12 四、价格现状与预测.12 五、风险分析.12 第三章第三章 建设规模与产品方案建设规模与产品方案.14 一、建设规模.14 二、产品方案.14 第四章第四章 场址选择场址选择 .16 一、场址所在地位置现状.16 二、场址建设条件.17 第五第五章章 技术方案、设备方案和工程方案技术方案、设备方案和工程方案.21 一、技术方案.21 二、主要设备方案.32 三、2、工程方案.34 第六章第六章 主要原材料供应、燃料供应主要原材料供应、燃料供应.37 一、主要原材料供应.37 二、燃料动力供应.37 三、主要燃料、动力费价格预测.38 第七章第七章 总图运输与公用工程总图运输与公用工程.40 一、总图布置.40 二、场内外运输.41 内蒙古联烽咨询公司 1 三、公用辅助工程.41 第八章第八章 节能节水措施节能节水措施.46 一、编制依据.46 二、主要节能节水措施.46 第九章第九章 环境影响评价环境影响评价.48 一、编制依据.48 二、主要污染源与污染物.48 三、环境保护措施方案.49 四、环境影响评价.51 第十章第十章 劳动安全、卫生与消防劳动3、安全、卫生与消防.52 一、劳动安全及灾害防护措施.52 二、劳动安全卫生管理机构.53 三、消防设施.54 第十一章第十一章 组织机构与人力资源配置组织机构与人力资源配置.56 一、组织机构.56 二、人力资源配置.57 第十二章第十二章 项目实施进度项目实施进度.58 一、建设工期.58 二、项目实施进度安排.58 三、项目实施进度表.58 第十三章第十三章 项目工程招标方案项目工程招标方案.59 一、招标范围及招标内容建设工期.59 二、招标安排.59 第十四章第十四章 投资估算及融资方案投资估算及融资方案.62 一、投资估算 .62 二、资金筹措.63 第十五章第十五章 财务评价财务评4、价.64 一一、财务评价依据 .64 内蒙古联烽咨询公司 2 二、经营收入和经营税金及附加估算.64 三、总成本费用估算.64 四、财务盈利能力分析.65 五、盈亏平衡分析.66 六、多因素敏感性分析.67 七、财务评价结论.68 第十六章第十六章 研究结论与建议研究结论与建议.69 一、结论 .69 二、建议.70 内蒙古联烽咨询公司 1 第一章第一章 总总 论论 一、项目背景一、项目背景（一）项目名称（一）项目名称 xxxxxxxx 沥青混凝土搅拌站建设项目；（二）（二）筹建筹建单位概况单位概况 项目建设地点：工业装备园；项目负责人：建设性质：新建 项目单位基本情况：xxxxxxxx 沥青5、混凝土有限公司位于 xxxxxxxx循环经济工业园区 xxxxxxxx 工业装备园，是集建筑材料生产与经营于一体的民营企业。公司现有职工 35 人，其中管理人员 12 人，公司各类机械设备齐全，具备承建高等级公路和城市道路工程的沥青混凝土供应能力。先进的设备、雄厚的技术力量、高起点的专业实验室、优良的人力资源和应用现代网络通讯技术建立的企业信息管理平台，使公司从硬件到软件都具备了良好的生产供应和客户服务能力，具备了承接不同性能要求和不同强度等级的沥青混凝土供应任务，并将为 xxxxxxxx 市及周边各地区的重点工程提供产品和服务。公司隶属于 xxxxxxxx 公司，曾先后参加了 2006 年牙6、克石凤凰湖的建设施工、2007 年-2010 年德国博世（xxxxxxxx 市）汽车测试中心道路工程的建设等项目。目前公司以开发高品质沥青混凝土为主要工作内容，通过科学调控等高新技术手段的应用、先进设施的使用以及对产品的改良和新产品的内蒙古联烽咨询公司 2 研发，对沥青混凝土等高等级材料的规范生产和广泛使用起到积极的示范作用。公司认真贯彻执行“选材合适、配比科学；关注客户、高效服务；持续提高、满足客户”的质量方针，以最大限度满足客户要求为标准，竭诚为客户提供合适的产品和优良的服务。公司坚持以质量求生存、以信誉求发展的宗旨。对内注重企业管理，建立健全各项规章制度；对外积极寻找合作伙伴，引进先进技7、术、设备寄管理思路，公司年产值正逐年逐步提高。在激烈的市场竞争中，畅通公司在沥青混凝土行业发展的今天，坚持着“钢的信誉、铁的质量”为本，以技术进步为动力，以创造绿色环保生态节能科技为先导、以服务民众为宗旨公司，将以最完美的服务、最低廉的价格与各界新老朋友精诚合作，拟在 xxxxxxxx 市投资 2420 万元人民币，建设 xxxxxxxx 沥青混凝土搅拌站建设项目，为 xxxxxxxx 市的建筑行业增添辉煌的一页。（三）可行性研究报告编制依据（三）可行性研究报告编制依据 1、产业结构调整指导目录（2005年本）2、中华人民共和国国民经济和社会发展“十五”计划和到2015年长期规划思路 3、国务8、院关于推进西部大开发的若干意见 4、xxxxxxxx市关于进一步加快工业经济发展若干政策措施的规定 5、国家发改委发布水工沥青混凝土技术标准 6、公路沥青路面设计规范JTJ01497 内蒙古联烽咨询公司 3 7、建设项目经济评价方法与参数（第三版）；8、中华人民共和国土地管理法 9、中华人民共和国城乡规划法 10、内蒙古自治区加快发展第三产业若干政策的规定 11、投资项目可行性研究指南(试用版)；12、项目建设单位提供的基础资料和数据；（四）项目提出的理由与过程（四）项目提出的理由与过程 1、项目提出的理由（1）近十余年来，我国公路建设迅速发展，整个沥青混凝土行业目前尚处于发展期，目前全国沥青9、混凝土路面里程占 75%以上。xxxxxxxx市 xxxxxxxx 区的沥青混凝土用量由 1993 年最初每年 2-3 万吨发展到现在的每年 150 万吨左右，其数量上、质量上有了很大的发展和提高。未来几年，随着 xxxxxxxx 区政府建设“大 xxxxxxxx”的指导思想的开发建设步伐，沥青混凝土的需求量将大大提高。沥青混凝土的市场前景非常看好。根据调查，目前 xxxxxxxx 市地区只有 3 家较大型的沥青混凝土搅拌站，但是由于沥青混凝土加工工艺的特点，要求沥青、石砂料等混合料搅拌温度需达到 180 度以上，摊铺温度需达到 140 至 170 度，客观上对沥青搅拌站与施工现场的距离提出了10、较高的要求。生产场地距离道路施工区不超过 60 公里半径。因此，从供应布局上来看，现有的搅拌站无法满足 xxxxxxxx 区道路市场建设的需要。（2）随着城市道路建设规模与档次的提升，而现有供应商提供的沥青混凝土搅拌站的操作工艺和设备效率较低、污染严重已成为沥青混凝内蒙古联烽咨询公司 4 土道路工程建设的“瓶颈”，因此，对建设大型环保型沥青混凝土搅拌站已经形成现实的需求。本沥青混凝土搅拌站项目区占地约 79846 平方米，项目将采用先进的沥青混凝土搅拌设备，进出料、温度等全部实行电子控制和电脑操作，搅拌效率和搅拌质量高，每小时可生产沥青混凝土 240吨，噪音、粉尘等防治效果好，环境污染小，代表11、了未来市政工程对沥青混凝土搅拌设备需求的大趋势。（3）按照xxxxxxxx 市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要，从长远来看，由于以上新建道路遵循的“提质扩容”战略，建设沥青混凝土道路开始成为主流，这种来自市场的需求为本项目的实施提供了有利的客观条件。（4）随着我国交通事业建设的发展，沥青混凝土路面由于具有表面平整、行车舒适、耐磨、环保降噪、施工周期短、养护维修简便、可回收再生等特点，越来越多地应用到公路和市政道路的建设中。目前大部分道路建设都采用沥青混凝土路面，因此，对沥青混凝土的需求量也越来越大。现有的水泥混凝土路面由于行车噪声大、因地基下陷容易断裂等原因，在进行路面改造的时候一般都用12、沥青混凝土取代。虽然沥青混凝土路面的设计寿命为 15 年，但目前已逐步采取措施对其中的沥青和料石进行回收，具有回收利用、循环使用的优点。因此，目前有关专家已着手对高性能的沥青混凝土进行研发，对沥青混凝土的回收技术也日臻完善。本项目在生产高性能沥青混凝土的同时，特别重视建材方面的科研和产品开发工作，尤其是在沥青混凝土产内蒙古联烽咨询公司 5 品性能、产品品种和废弃路面的材料回收方面的研究。本项目其中引进一条沥青混合料再生设备，达到年产再生沥青混凝土 15 万吨。项目建成后是 xxxxxxxx 市首家具有废旧沥青混凝土回收再生产能力的企业。本项目建设并致力于研究品质高、服务周期长和易于回收再利用的13、沥青混凝土，以符合可持续发展的大趋势。（5）本项目得到了 xxxxxxxx 区政府领导的重视，并于 2010 年组织了相关部门领导进行现场办公，形成了专题会议纪要，会议明确同意在 xxxxxxxx 循环经济工业园区 xxxxxxxx 工业装备园选址建设沥青混凝土搅拌站，并指出，区直各部门要在市政、房建、收储等项目大力支持，使之尽快做强做大，并积极参与 xxxxxxxx 周边的各项开发建设。（6）与此同时，随着城市及产业基地建设力度的不断加大，xxxxxxxx区及其周边地区不仅对沥青混凝土需求量急剧增加，对质量要求越来越高。现场分散搅拌沥青混凝土的小生产方式已不能满足城市大规模建设的需要。因此，14、大力推广和运用沥青商品混凝土已成历史的必然。xxxxxxxx 市政府2010 年政府工作报告中提出：2010 年继续做大总量优化结构，提高工业经济的质量和效益巩固提升优势特色产业，培育发展新兴产业，以园区和项目建设为重点，全力扩大工业经济总量、优化工业经济结构。继续加大对工业园区的支持力度。要继续强抓工业园区建设不动摇，做到投入力度不减、工作氛围不降。2、项目提出的过程 xxxxxxxx 市地域辽阔，资源丰富、民族众多、历史厚重。具有独特的资源、地缘条件，发展的政策条件优越。目前 xxxxxxxx 市正面临一个内蒙古联烽咨询公司 6 难得的综合机遇期，享受着国家西部大开发、东北老工业基地振兴和15、扶持少数民族地区发展等多重优惠政策。国家在基础设施建设、优势产业发展等方面为xxxxxxxx市提供了诸多的扶持政策和更为广阔而可靠的市场空间。特别是市委、市政府坚持以科学发展观为指导，辩证地处理发展中的各种矛盾和问题逐步明晰了 xxxxxxxx 市的发展思路，走出了一条“有进有推、美丽与发展双赢”的路子。大力发展旅游事业，提出建设“大 xxxxxxxx”的发展规划，不断加大建设和改善 xxxxxxxx 的环境投资，大力推进新型工业化，培育发展主体，目前已经有神华、华能、大唐、大庆、金新等多家大公司入驻 xxxxxxxx 市，构筑了循环经济要求的能源、化工、冶金等产业群。形成了更大的经济优势。x16、xxxxxxx 沥青混凝土有限公司通过对国内市场综合考察。对内蒙古地区 xxxxxxxx 市供应和需求研究，在 xxxxxxxx 市政府招商引资的大好形势下决定在 xxxxxxxx 循环经济工业园区 xxxxxxxx 工业装备园投资建设沥青混凝土生产线建设项目，故委托我公司对项目建设进行可行性研究。我公司组织有关专业技术人员对当地的制造业产品体系进行了考察，充分考虑了当地沥青混凝土需求和建设单位意见，进行了大量的材料收集和调查研究，结合实际情况，组织有关专家对研究方案进行了充分论证，并与建设单位广泛交换了意见，在听取了专家和建设单位的意见后，对研究方案进行了修改补充，使研究方案更加完善充实，在17、此基础上编制了xxxxxxxx 沥青混凝土有限公司沥青混凝土建设项目可行性研究报告。二、项目概况二、项目概况 内蒙古联烽咨询公司 7（一）项目建设地址（一）项目建设地址 本项目建设地址位于 xxxxxxxx 循环经济工业园区 xxxxxxxx 工业装备园；位于 xxxxxxxx 市区北偏东，海特公路与 xxxxxxxx 工业装备园入园路交汇处，东侧为 xxxxxxxx 工业装备园入园处路，南侧为海特公路，西侧至蒙西煤业公司砂石便道和神宝煤业公司自备铁路，北侧与xxxxxxxx 工业装备园相接，规划用地面积 79846 平方米。（二）建设目标与规模（二）建设目标与规模 xxxxxxxx 沥青混凝18、土有限公司沥青混凝土生产线建设项目总投资2420 万元，总占地面积 79846，建设 2 条生产线，实现年产 55 万吨沥青混凝土。该项目采用现代标准化的企业管理技术,建立完善的生产销售体系，成为 xxxxxxxx 市地区首家具有废旧沥青混凝土回收及再生的生产能力的、有较大影响力的专业沥青混凝土加工企业。（三三）主要建设条件主要建设条件 1、资源条件 本项目主要原材料为沥青、石料等。砂子、碎石可在 xxxxxxxx 当地采购，沥青及沥青混凝土面层矿料均可外购。此外，项目区附近有采石场，产生的废弃石料可以作为沥青混凝土路面的中、下层碎石，这样既可使原本废弃的资源得到充分、合理的利用，又避免了对环19、境造成污染。由上可见，本项目在生产过程中的直接原材料的供应是没有问题的。2、技术条件：可利用原有企业的技术和人才的优势和营销渠道开展沥青混凝土的生产和销售。公司经过多年的实践，培养了一批生产专业内蒙古联烽咨询公司 8 人才，具有较强的技术实力和较高管理水平。这支队伍在沥青混凝土生产操作、技术、建设、工厂管理和技术开发上有丰富的经验，为公司今后发展壮大奠定了基础。3、资金条件：项目所需 2420 万元资金，全部由建设单位自筹，资金条件好。4、用地条件：该项目用地 79846，土地性质为国有草场，已经得到政府相关部门的初步同意，签订了相关的用地合同。5、社会环境条件：该项目符合国家产业政策，可为地20、方经济社会发展产生积极拉动作用，得到 xxxxxxxx 区政府的大力支持和扶持。6、交通条件：项目建设地点位于 xxxxxxxx，距离 xxxxxxxx 市区 15公里，项目区交通便利，场区外的道路在其北侧，可直接通到二级公路和 301 国道。7、施工条件：项目地址位附近有水泥厂、制砖厂、采石场等企业，本项目建设所需的钢材、水泥、砂子、石子等建筑材料供应充足，对保证工程进度和降低工程造价起一定作用。项目区大气质量及周边环境良好。项目场地附近没有水源地、自然保护区、文物景观及其他环境敏感点。建筑材料充足在当地能全部解决。8、产业配套条件 xxxxxxxx 是岭西地区的电力负荷中心和传统的工业产品21、加工基地，在八十年代初期就已形成了比较完备的工业体系。目前，规模以上工业企业 38 户，其中机械加工、建材等配套能力相对较强。9、电力供应 内蒙古联烽咨询公司 9 距产业基地 8 公里处为宝日希勒 220MW 变电站，产业基地 200MW 变电站选自在产业基地东侧，正在规划建设中。10、区位条件 产业基地距 xxxxxxxx 市区约 15 公里。xxxxxxxx 区为 xxxxxxxx 市唯一市辖区，是 xxxxxxxx 市经济、政治、文化中心和物质、旅游集散地，科、教、文、卫以及信息、金融等各项事业比较发达。（四四）项目投入总资金及效益情况项目投入总资金及效益情况 项目本期总投资 2420 22、万元。其中固定资产投资 1698 万元，流动资金 722 万元。效益情况详见主要技术经济指标中的相关经济部分。（五五）主要技术经济指标主要技术经济指标 表 1-1 主要技术经济指标表主要技术经济指标表 序号 名 称 单位 数 量 备 注 一 建设规模 1 新建车间及办公楼及其他 平方米 3400 总占地面积 平方米 79846 二 劳动定员 人 35 三 主要燃料动力消耗 1 电 万度/年 12.24 2 水 吨/年 1500 3 煤 吨/年 6000 4 柴油 吨/年 3850 四 经济数据 1 总投资 万元 2420 其中：固定资产投资 万元 1698 建设期利息 万元/流动资金 万元 723、22 2 销售税金及附加 万元 1049 平均年 3 总成本费用 万元 17384 平均年 4 利润总额 万元 574 平均年 内蒙古联烽咨询公司 10 5 所得税 万元 143.5 平均年 6 税后利润 万元 430.5 平均年 五 财务评价指标 1 总投资收益率%18 2 全部投资内部收益率%21.21 所得税前 全部投资内部收益率%16.07 所得税后 3 全部投资回收期 年 5.97 所得税前 全部投资回收期 年 7.06 所得税后 4 盈亏平衡点%78.03 正常年 三、三、问题与建议问题与建议 （一）本项目所在地块的市政基础设施目前部分没有接通，本项目要在计划的时间顺利投入运营，需24、要 xxxxxxxx 循环经济工业园区xxxxxxxx 管理委员会在市政建设方面给予积极配合，建议项目建设单位与管委会就项目的建设进度及时沟通，保证市政的顺利对接。（二）本项目产品市场需要旺盛，销售渠道稳定，主要原材料及动力供应具有可靠保证。项目财务指标预测良好，项目建设应严格控制投资规模，备应采购应按规范程序选定，以最大限度保证工程质量，节省工程投资。（三）本项目工程较大，投资、工期较紧张，建议建设单位可以考虑委托专业的项目管理公司进行协助项目的建设。内蒙古联烽咨询公司 11 第二章第二章 市场预测市场预测 一、产品市场供应现状一、产品市场供应现状 根据调查，目前 xxxxxxxx 区只有三25、家较大型的沥青混凝土搅拌站，分别是内蒙古义龙建设（集团）有限责任公司、xxxxxxxx 市政工程公司以及 xxxxxxxx 市公路局下属的搅拌站。其中义龙公司沥青混凝土每年的年生产量约为：40 万吨；xxxxxxxx 市政工程公司和公路局下属公司目前的年生产量合计约为：50 万吨左右；另外还 1 家私有小型的沥青混凝土搅拌站，由于受其生产设备的限制，年生产量都非常的低，对整个市场没有太大的影响。二、产品市场需求预测二、产品市场需求预测 随着我国交通事业建设的发展，沥青混凝土路面由于具有表面平整、行车舒适、耐磨、环保降噪、施工周期短、养护维修简便等特点，越来越多应用到公路和市政道路的建设中。今年26、 xxxxxxxx 市内计划建设的沥青混凝土道路有：甘南界博客图牙克石高速公路全长 315 公里，路基 24 米，路面 20.5 米。xxxxxxxx东旗杜拉尔路段，全长 312 公里，一级一幅，路面 9 米。城市道路的快速建设发展将大大提高沥青混凝土的需求量，沥青混凝土的市场前景非常看好。未来几年 xxxxxxxx 市“大 xxxxxxxx”的建设目标将使 xxxxxxxx 区及周边地块道路得到大范围的开发建设，将极大提高对沥青混凝土的需求，沥青混凝土供求不平衡的矛盾将凸显出来。另外目前在 xxxxxxxx 市区及周边地区，牙克石、扎兰屯等地的道路建设中也广泛的采用了沥青混凝土路、桥面都是采27、用的沥青混凝土。但内蒙古联烽咨询公司 12 是这些地方并没有大型的沥青混凝土搅拌站，所以这些地方也有很大的市场。三三、目标市场确定目标市场确定 在进行了大量的市场调研的基础上。以及根据项目区地理位置的特点，以及本项目的技术特点，目标市场初步确定为 xxxxxxxx 工业装备园方圆 60 公里半径的地区，主要定位于 xxxxxxxx 区本地及附近及周边地区。超过 60 公里范围的工程需求，可以将一套生产线迁移至施工现场附近进行现场加工生产。四四、价格现状与预测价格现状与预测 近年来，xxxxxxxx 市场需求增长强劲，产品价格呈现小幅攀升趋势。目前沥青混凝土价格为 350 元/吨。沥青混凝土主要28、原料国内供应充足，价格相对稳定，可保证本项目产品生产成本稳定。但是由于燃油和劳动力价格逐年提高，销售价格将有小幅波动，总体将呈上升趋势。五、风险分析五、风险分析 本次市场风险分析是对市场某些重大不确定因素发生的可能性，以及对本项目造成的损失程度进行分析。根据产生市场风险的主要因素按以下三点做定性描述。（1）技术进步加快，新产品和新替代产品出现，对项目产品的预测效益影响。沥青混凝土铺设路面生产技术目前具有一定的先进性，预测本项目产品还将在未来一段时间内保持技术领先性。因此，未来出现其替代性产品可能性较低，不会对本项目产品产生一定冲击。内蒙古联烽咨询公司 13 因此，产生市场风险的该因素对本项目的29、影响程度为低。（2）新竞争对手加入，市场趋于饱和，导致项目占有份额减少的影响。本项目最终产品占有的 xxxxxxxx 目标市场份额为 40左右，市场占有率较高，对于新竞争对手的加入可以起到一定的限制，但会产生一定的竞争的因素，因此，该市场风险预计对本项目有些影响。因此，产生市场风险的该因素对本项目的影响程度为低。（3）国内政治经济条件变化引起本项目产品预测效益变化的风险。随着我国新一届政府执政纲领和“十一五”规划、振兴东北老工业基地政策的出台，目前我国政府注重可持续发展，本项目属于高新技术产业项目和开发加工新领域，符合当前国家鼓励政策和发展规划。因此，产生市场风险的该因素对本项目的影响程度为低30、。综上所述，我们认为本项目具有一定的市场风险，但由于本项目具有技术和市场的优势，以及先入的优势，以上分析的市场风险可以在很大程度上被化解。内蒙古联烽咨询公司 14 第三章第三章 建设规模与产品方案建设规模与产品方案 一、一、建设规模建设规模 1 1、基础基础建设规模方案建设规模方案 新建 1500 平方米办公楼一座 新建 1200 平方米沥青混凝土生产车间一座 新建 500 平方米搅拌站辅助车间一栋 新建 100 平方米配电室一座 新建 100 平方米收发室一座 新建大门及围墙 600 米 2 2、生产规模方案、生产规模方案 项目建成后将年产沥青混凝土 55 万吨。其中，利用原材料加工 40万31、吨，利用废旧沥青混凝土回收加工 15 万吨。该项目采用现代标准化的企业管理技术,建立完善的生产销售服务，建设成为 xxxxxxxx 市首家具有废旧沥青混凝土回收再生产能力的企业和有较大影响力的专业性沥青混凝土加工企业。二二、产品方案产品方案 1、产品方案构成、产品方案构成 本项目主要以生产道路沥青混凝土为主，主要包括上面层、中面层、下面层的沥青混凝土；项目建成后将年产沥青混凝土 55 万吨。其中，利用原材料加工 40 万吨，利用废旧沥青混凝土回收加工 15 万吨。主要满足 xxxxxxxx 市场和 xxxxxxxx 区及周边地区道路铺设使用。内蒙古联烽咨询公司 15 产品方案表 序号 产品 年32、产量 单价（元/吨）总价（万元）备注 1 沥青混凝土 55 万吨 350 19250 合计 19250 2、推荐方案及其理由、推荐方案及其理由 随着 xxxxxxxx 市近年基础建设项目不断加大，但是沥青混凝土的生产量数量比较小。需求量的不断加大仍是目前比较突出的问题。xxxxxxxx沥青混凝土有限公司抓住这一时机，在 xxxxxxxx 市开展沥青混凝土生产线建设项目，开拓沥青混凝土加工新领域，占领市场是非常必要的。因为同行业的生产单位也比较少，相关产品仍处于供不应求阶段；没有形成大规模的系列化、批量化生产。目前该公司的技术水平和生产质量已经达到国内的标准。随着国家公路不断的扩宽改造，每年的废33、旧沥青料在数亿吨，随意的处理都会对环境造成严重污染，重新利用这些废旧沥青料，无疑是改善环境、节能减排最好的措施，同时也为施工单位创造了不菲的利润。现在国家也在鼓励使用沥青废旧料，在税收政策等方面都有优惠，目前沥青再生利用在许多省市正方兴未艾。本项目符合国家产业政策，属于国家鼓励发展的产业和产品方向，采用国家沥青混凝土的生产标准，产品具有较高的市场竞争力。采用的生产设备属目前国内先进的设备。技术上参照采用国内外同行业的技术水平。项目方案是合理的，有较强的可行性。内蒙古联烽咨询公司 16 第四章第四章 场址选择场址选择 一一、场址所在地场址所在地位置位置现状现状 1、地点与地理位置 本项目的选址在34、 xxxxxxxx 循环经济工业园区 xxxxxxxx 工业装备园。位于 xxxxxxxx 市 xxxxxxxx 区东北约 15km、宝日希勒镇以东约 4.5km 处，南距由东向西径流的 xxxxxxxx 河约 7.5km，宝日希勒煤业有限责任公司铁路专用线及矿区公路位于该厂址西北约 3.5km，301 国道（新线）东西横贯于该厂址以南约 5km，滨洲铁路东西横贯于 xxxxxxxx 河以南，海宝公路位于宝日希勒镇东侧，交通便利。2、场址土地权属类别及占地面积 土地现权属为规划工业项目用地，总占地面积为 79846 平方米，土地所有权属权归 xxxxxxxx。该区地形规则，地势平坦，具备优越的35、地理条件，并且在原材料和人力资源、运输等各方面都有利于项目的建设实施，完全符合以上对项目选址的原则要求。3、土地利用现状 所选场址地表无大型长期建构筑物，地势相对平坦，是规划的工业项目用地。项目用地交通便利，施工方便，规划政策条件已具备，无军事禁地、名胜古迹及重工业污染，适宜于本项目建设。4、技术改造项目现有场地利用情况 根据公司现有布局情况，新建的车间、拌合站辅助车间、以及办公室将合理布置于新征地空地上。内蒙古联烽咨询公司 17 二、二、场址建设条件场址建设条件（一）地形、地貌、地震情况 xxxxxxxx 工业装备园地势相对较为平缓，起伏不大，北部稍高，海拔高度在 616620 米之间。地表36、为国有草场，土层主要以粉土，粉质粘土，细砂及玄武岩组成，拟用地区域地貌以低山丘陵为主。冻土深度为-2.8m。地震动峰值加速度为 0.05g，对照地震烈度为 6 度。区内无河流湖泊，xxxxxxxx 河距产业基地南侧约 10 公里，莫勒格尔河距产业基地北侧约 30 公里，西南约 2 公里处有一自然形成的洼地，蓄水面积约 1000亩。（二）工程地质与水文地质 场地范围内设计钻探深度内揭露地层依次为粉土层、粉质粘土层、细砂层及玄武岩层。钻探深度内揭露地下水，稳定水位9.5-12.7米，该场地为非液化场地。依据区域水文地质资料，地下水位季节性变化幅度小于1.0米，地下水对深基坑施工无影响。（三）气候条37、件 xxxxxxxx 地处高寒地区，纬度高(北伟 493)，海拔高 602761.6米，昼夜温差大，年平均气温-2.1，有效积温 1930，年日照时数 2828小时，平均无霜期 108 天，降雨集中在 7、8 月份，雨热同期，年降水量400 毫米。（四）城镇规划及社会环境条件 内蒙古联烽咨询公司 18 xxxxxxxx 市 xxxxxxxx 区以市域富集的资源条件和自身优势为依托，围绕资源型能源和重化工、生态型绿企食品和旅游、口岸型贸易合作和进出口产品加工“三大基地”建设和煤炭、电力、煤化工、冶金、绿色食品加工、进出口产品加工、旅游业“七大产业集群”，全力推进各类项目建设。根据 xxxxxxx38、x 市区当前开发建设现状和态势，按照“十一五”发展规划，“十一五”时期，将围绕“打造四个基地，发展一个中心”战略，推进一批重点工业项目发展。本项目位于 xxxxxxxx 市 xxxxxxxx 区，目前已具备沥青混凝土生产线建设项目开展条件。（五）交通运输条件 xxxxxxxx 市是我国重要的资源输出地，市域内有 7 个国家级一，二类口岸，其中满洲里口岸是连接亚欧大陆的重要国际通道，年通货量近1400 万吨，是目前全国最大的陆路口岸。境内有 301、111 两条国道及若干条省道等，铁路滨洲线贯穿全市。公路总里程 9499 公里，铁路总里程239 公里，年货运量达到 3000 万吨以上，每天对开 39、33 次 66 列客货列车。航空运输主要航线有 xxxxxxxx 至北京、xxxxxxxx 至呼和浩特等，交通十分便利。拟建地点附近有畅通便利的公路、铁路、航空的立体交叉交的通网络。扩建项目地点附近有滨州铁路经过，交通十分便利；西面通至满洲里口岸，市内有 xxxxxxxx 机场，国际航班通往俄罗斯和蒙古，每天有多次往返的国内航班。xxxxxxxx 工业装备园内现有蒙西砂石路和谢尔塔拉内蒙古联烽咨询公司 19 砂石路通过，301 国道距产业基地 10 公里，滨洲铁路哈克站距产业基地22 公里。规划建设园区自备铁路至东 xxxxxxxx 站。产业基地距 xxxxxxxx市区约 15 公里。（六）公40、用设施社会依托条件 1、水：就近可取 xxxxxxxx 河地表水，产业基地距 xxxxxxxx 河约 7.5公里，年平均径流量 23.39 亿立方米。远期用水使用距产业基地 37 公里为正在规划建设的扎罗木得水库，库容 6.25 亿立方米。2、电：距产业基地8公里处为宝日希勒220MW变电站，产业基地200MW变电站选自在产业基地东侧，正在规划建设中。3、煤：产业基地北侧宝日希勒煤田已探明煤炭储量为 105 亿吨，其中神宝煤业 1000 万吨露天矿、蒙西一井 120 万吨井工矿、天顺 60 万吨井工矿、呼盛 60 万吨井工矿以及大唐谢尔塔拉 300 万吨露天矿生产能力达到 1540 万吨/年，41、储煤量充足，可以满足用煤需求。（七）环境保护条件 xxxxxxxx 市是国家确定的能源重化工业基地，目前 COD、SO2排放量仅为国家规定容量的 810，尚有较大的容量空间。xxxxxxxx 城市污水处理管网在 xxxxxxxx 河南侧，距产业基地 12 公里。（八）施工条件 项目地址位于 xxxxxxxx 工业装备园，xxxxxxxx 市区附近有水泥厂、制砖厂、采石场等企业，本项目建设所需的钢材、水泥、砂子、石子等建筑材料供应充足，对保证工程进度和降低工程造价起一定作用。（九）、征地、拆迁、移民安置条件 内蒙古联烽咨询公司 20 本项目建设在 xxxxxxxx 市循环经济工业园区 xxxxx42、xxx 工业装备园进行，本项目涉及新征地问题。土地权属为 xxxxxxxx，所选场址地表无大型长期建构筑物，地势相对平坦，是规划的工业项目用地。不需要拆迁移民。内蒙古联烽咨询公司 21 第五章第五章 技术方案、设备方案和工程方案技术方案、设备方案和工程方案 该项目建设设计根据管理区及企业用地现状，全面考虑建设区域的自然环境和社会环境，在设计前对本区域的地理、地形、地质、水文、气象、城乡规划、土地利用及发展规划等因素进行调查研究，并在收集建设地区的大气、水体、土壤等基本环境要素背景资料的基础上进行综合分析论证，结合周边环境和布局手法，体现超前意识，创造出符合新型厂房的建筑，重在体现出实用性。设计43、中严格贯彻执行国家有关政策、法令和规定，采用新技术、新材料，节约用地，节约能源。一、一、技术方案技术方案 沥青混凝土俗称沥青砼（tong)经人工选配具有一定级配组成的矿料（碎石或轧碎砾石、石屑或砂、矿粉等）与一定比例的路用沥青材料，在严格控制条件下拌制而成的混合料。(一一)强制强制沥青混凝土沥青混凝土 公路沥青路面设计规范JTJ01497，根据“七五”国家科技攻关研究及修订该规范的专题研究，统一将沥青混合料中集料粒径标准由圆孔筛标准改为方孔筛标准。其主要原因为：计量标准向 ISO 国际标准靠近；便于参考国外同类结构形式的级配标准；世行项目增多，便于国际招标、监理及质量检验；许多国外拌和设备均以44、方孔筛为标准。沥青混凝土的符号由原 LH 改为 AC。1）按沥青混合料集料的粒径分类 内蒙古联烽咨询公司 22 细粒式沥青混凝土：AC9.5mm 或 AC13.2mm。中粒式沥青混凝土：AC16mm 或 AC19mm。粗粒式沥青混凝土：AC26.5mm 或 AC31.5mm。其组合原则是：沥青面层集料的最大粒径宜从上层至下层逐渐增大。上层宜使用中粒式及细粒式，且上面层沥青混合料集料的最大粒径不宜超过层厚 1/2，中、下面层集料的最大粒径不宜超过层厚的 2/3。2）按沥青混合料压实后的孔隙率大小分类 型密级配沥青混凝土：孔隙率为(36)型密级配沥青混凝土：孔隙率为(410)AM 型开级配热拌沥青45、碎石：孔隙率为(大于 10)其组合原则是：沥青面层至少有一层是型密级配沥青混凝土，以防水下渗。若上面层采用型沥青混凝土，中面层须采用型沥青混凝土，AM 型开级配沥青碎石不宜作面层，仅可做联结层。（二）再生沥青混凝土（二）再生沥青混凝土 性能优好的热再生沥青混合料，适用于沥青路面表面层、中面层、下面层。再生沥青混合料的最大粒径从上至下逐渐增大，并应与压实层厚度相匹配，沥青层一层的厚度不宜小于集料公称最大粒径2.53.0倍。1、材料要求 旧沥青混合料 用于工厂热再生的旧沥青混合料应干燥、洁净、无沥青粘结砂石料不得多于沥青旧料质量的 5%，含泥量不得大于 1%，用于再生生产的旧沥内蒙古联烽咨询公司 46、23 青呼和了颗粒尺寸应小于 31.5（方孔筛）。旧沥青混合料占热再生沥青混合料质量百分比不超过 30。再生剂 再生剂应具备以下性能：与旧沥青材料有良好的相容性和较广的适应性；改善旧沥青的路用性能；不含蜡质成分；性能稳定，并具有较长的时效；易于储存，无毒害；不含水分；不得破坏沥青中的有效组分。再生剂的选用应根据旧沥青混合料的性能和再生沥青混合料用途确定，在升级应贮藏在有盖容器中，防止水与灰尘等杂质混入。其运输、贮存和适用的安全防火要求与重质油类相同。粗集料 再生沥青混合料所涉及粗集料包括旧料中含有的粗料、新加集粗料，粗集料赢应是石质坚硬、清洁、不含风化颗粒、近立方颗粒的碎石，上面层寂寥应粗糙，47、粗料技术标准见表 5-1。表 5-1 粗集料质量技术要求 指标 单位 技术要求 试验 方案 高速公路，一级公路；快速路，主干路 其他等级公路与城市道路 旧料 新料 旧料 新料 石料压碎值 不大于%28 26 30 28 T0316 洛杉矶磨耗损失 不大于%30 30 40 35 T0317 内蒙古联烽咨询公司 24 视密度 不小于 t/m3 2.50 2.50 2.45 2.50 T0304 吸水率 不大于%2.0 2.0 3.0 2.5 T0304 与沥青的粘附性 不小于 级 4 5 4 4 T0616 坚固性 不大于%/12/T0314 针片状颗粒含量 不大于%15 10 20 15 T048、312 水洗法 0.075mm 颗粒含量不大于%/0.8/1.0 T0310 软石含量 不大于%/3/T0320 石料磨光值 不小于 BPN 41 仅面层 42/T0321 破碎砾石的破碎面积不小于表面积 中下面层%90 50 90 50 40 40 60 50 T0327 细集料 采用坚硬、洁净、干燥、无风化、无杂质并有适当级配德人工轧制的米砂，严禁采用山场下脚料，规格见表 5-2，技术指标要求见表 5-3。表 5-2 细集料规格要求 规格 公称粒径（mm）通过下列方孔筛（mm）的质量百分率（%）9.5 4.75 2.36 0.6 0.075 S15 0-5 100 85-100 40-7049、 0-15 S16 0-3 100 85-100 20-50 表 5-3 细集料质量技术要求 指标 单位 技术要求 试验方法 高速公路，一级公路；快速路，主干路 其他等级公路与城市道路 视密度 不小于 t/m3 2.50 2.45 T0329 坚固性 不大于%12-T0340 砂当量 不小于%65 55 T0334 填料 采用石灰石磨细矿粉，必须保持干燥，能从矿粉仓自由流出，不得使用回收粉料。技术要求见表 5-4。内蒙古联烽咨询公司 25 表 5-4 填料质量技术要求填料质量技术要求 指标 单位 技术要求 试验方法 高速公路，一级公路；快速路，主干路 其他等级公路与城市道路 视密度 不小于 t50、/m3 2.50 2.45 T0352 含水量 不大于%1 1 烘干法 粒度范围 0.6mm 0.15mm 0.075mm%100 90100 75100 100 90100 70100 T0351 外观%无团粒、不结块 目测、经验评估 亲水系数 不大于 1 1 T0353 塑性指数 不大于%4 4 T0118 或 T0119（土工试验）沥青结合料 新加沥青材料应满足表 5 技术要求。表 5 新加沥青材料技术指标 指标 技术要求 高速公路，一级公路；快速路，主干路 其他等级公路与城市道路 AH-70 AH-50 A-60 甲 针入度 25，100g，5s （0.1mm）60-80 40-60 51、延度 25，5cm/min（cm）不小于 100 100 70 延度 15，5cm/min（cm）不小于 100 80 /软化点 T R（）不小于 44-54 45-55 45-55 闪点（）不小于 230 230 230 溶解度（%）不小于 99.0 99.0 99.0 蜡量（蒸馏法）不大于 3.0 3/密度 15（g/cm3）不大于 1.01 1.01 /薄膜烘箱加热 （163，5h）质量损失（%）不大于 0.8 0.6 1.0 针入度比 25（%）不小于 55 58 70 延度 25 不小于 100 60/15 不小于 70 50 /内蒙古联烽咨询公司 26 纤维稳定剂 可采用木质纤维素52、，提高沥青结合料用量，增强路面耐久性能，纤维用量为集料总量 的 0.3%，具体要求见表 5-6。也可采用聚酯纤维作为稳定剂，综合改善路面高温、低温及耐久性能，纤维用量一般 为集料总量的 0.2%，具体要求见表 5-7。表 5-6 木质素纤维质量技术标准 试验项目 指人标 试验方法 纤维长度 6mm 70%10%6mm 85%10%65%10%30%10%方法 A：冲气筛分析 通过 0.15mm 方法 B：普通筛分析 通过 0.850mm 筛 通过 0.425mm 筛 通过 0.106mm 筛 灰分含量 18%5%，无挥发物 高温 590650燃烧后，测定残留物 pH 值 7.51.0 水溶液用53、 pH 试纸或 pH 计测定 吸油率 不小于纤维质量的 5 倍 用煤油浸泡后，放在筛上，经振敲后称量 含水率 5%（以质量计）105烘箱烘 2h 后，冷却称量。表 5-7 聚酯纤维质量技术标准 试验项目 指标 纤维直径（m）20 切断长度（mm）6mm 密度（g/cm3）实测 抗拉强度（N/mm 2 ）800 最大延伸率（%）8 初始模量（N/mm2）15000 熔点（）230 210，2h 后纤维长度变化（%）8 2、混合料的矿料级配 项目可根据道路技术等级、材料、配合比设计情况，确定混合料级内蒙古联烽咨询公司 27 配，级配应满足表 5-8 的要求。表 5-8 再生沥青混合料矿料级配范围 54、混合料类型 筛孔通过率 31.5 26.5 19 16 13.2 9.5 4.75 2.36 1.18 0.6 0.3 0.15 0.075 AC-25 上限 100 100 90 83 76 65 52 42 33 24 17 13 7 下限 100 90 75 65 57 45 24 16 12 8 5 4 3 AC-20 上限 100 100 92 80 72 56 44 33 24 17 13 7 下限 100 90 78 62 50 26 16 12 8 5 4 3 AC-16 上限 100 100 92 80 62 48 36 26 18 14 8 下限 100 90 76 60 55、34 20 13 9 7 5 4 AC-13 上限 100 100 85 68 50 38 28 20 15 8 下限 100 90 68 38 24 15 10 7 5 4 3、再生沥青混合料的技术要求 再生沥青混合料按马歇尔试验方法确定沥青用量，并采用车辙、浸水马歇尔、冻融劈裂等试验，进行最佳沥青用量条件下混合料性能验证，具体技术要求见表 9 和表 10。表 5-9 再生沥青混合料马歇尔试验配合比设计技术要求 试验项目 单位 技术要求 高速公路，一级公路；快速路，主干路 其他等级公路与城市道路 马歇尔试件击实次数 两面击实 75 次 两面击实 50 次 稳定度 不小于 kN 7.5 6.056、 流值 0.1mm 2040 2050（掺配纤维）2045 空隙率 VV%36 36 沥青饱和度 VFA%7085 7085 矿料间隙率 VMA 不小于 AC-25 AC-20 AC-16 AC-13%12.0 13.0 13.5 14.0 内蒙古联烽咨询公司 28 表 5-10 混合料验证性试验 试验项目 单位 技术要求 试 验 方 法 高速公路，一级公路；快速路，主干路 其他等级公路与城市道路 面层 中下面层 面层 中下面层 车辙试验动稳定度 不小于 次/mm 1200 1000 800 600 T9719 水稳定性 残留马歇尔稳定度 不小于 冻融劈裂试验残留强度比 不小于%85 75 857、0 75 80 75 80 75 T0709 T0729 4、再生沥青混合料配合比设计 1）目标配合比 旧沥青材料组成分析 对沥青旧料进行抽提分析，得到旧料中沥青含量及旧料矿料颗粒组成，作为目标配合比设计依据；回收沥青材料性能分析 将抽提出来的旧沥青溶液按公路工程沥青及沥青混合料试验规程（JTJ052）中的 T0726 试验方法回收沥青，并测定回收旧沥青的针入度与软化点；再生沥青混合料级配初定 按工程经验确定旧料掺配比例，旧料掺配比例不大于总质量的 30%，根据旧料颗粒、新集料、矿粉筛分结果以及表 8 给定级配范围，确定各矿料比例；再生剂材料掺配比例的确定 根据旧料中含有的沥青材料性能，初定几58、个不同掺量的再生剂比例，进行旧沥青材料再生试验（包括延度、针入度、软化点等三大指标），对照相关指标要求，选定再生剂掺配比例；内蒙古联烽咨询公司 29 新沥青材料掺量确定 选择 5 个不同新沥青掺配比例，成型马歇尔试件，并进行马歇尔试验，按常规配合比设计方法确定新沥青材料最佳用量；性能验证试验 对上述设计结果进行性能验证试验，各项性能指标满足表 10 要求，目标配合比设计试验工作完成，出具报告；若性能验证试验结果不能满足要求转入（3），调整级配，确定最佳沥青用量，直至设计结果通过性能验证；多次从复试验如仍未获得良好的结果，则应分析原因。2）生产配合比设计与调试 冷料流量试验 对沥青旧料、不同规格59、矿料，进行冷料流量试验，确定冷料流量与拌和设备设定参数数量关系，作为后继工作的基础。确定各热料仓矿料和矿粉的用量 根据冷料流量试验、目标配合比设计结果，对二次筛分后进入各料仓的矿料取样进行筛分，根据筛分结果，通过计算（旧料中矿料按目标配合比比例进行计算），使矿质混合料的级配符合表 8 规定，并尽可能与目标配合比设计级配一致，确定各热料仓矿料和矿粉的用料比例。确定最佳油石比 取目标配合比设计的最佳掺配比 OAC 和 OAC（0.20.4）%三个油石比，取以上计算的矿质混合料、以及目标配合比旧料、再生剂用量，采用试验室小型拌和机拌制沥青混合料进行马歇尔试验，确定生产配合比的最佳沥青材料用量。如果三60、组沥青混凝土各项指标均符合表 5-9 规定，则取 OAC 为生产配合比的最佳油石比；否则应再补做增减油石比的沥青混凝土试验，以选定适宜的最佳油石比。或以 OAC 为中值制备五组不同油石比的沥青混合料参照目标配合比设计方法选定最佳油石比。内蒙古联烽咨询公司 30 混合料性能检验 按生产配合比用室内小型拌和机拌制再生沥青混合料，进行浸水 48h 马歇尔试验，检验残留稳定度，稳定度须满足表 5-10 规定。生产配合比的验证 按生产配合比进行试拌，沥青混合料级配、沥青用量、再生混合料技术指标满足控制要求后，铺筑试铺段。取试铺用的沥青混合料进行马歇尔试验检验和沥青抽提试验，检验标准配合比矿料合成级配，并61、避免在0.3mm0.6mm 处出现驼峰，经过起初一段时间的拌和与抽检，确定正常生产用的标准配合比，作为施工质量控制的标准。（三）工艺流程（三）工艺流程 1 1、强制沥青混凝土强制沥青混凝土 使用5种或5种以上不同规格的矿料在级配皮带变频调速控制下，以不同的比例混合在一起进入干燥滚筒，在干燥滚筒内烘干并加热到设定温度。干燥滚筒出料口有温度传感器座，能对比设定温度动态调整燃料供应量。热骨料通过热集料提升机进入振动筛进行高效筛分，筛分后的不同规格的石料进入各自对应的暂存仓内存放，超大的石料通过废料管被排出。暂存仓下部设置气动放料门，在程序控制下按比例放出不同重量的石料进入热集料计量斗。就在此时，通过62、热传递加热后的沥青在程序控制下通过螺杆泵进入沥青计量斗进行计量。与此同时，粉料（新粉或回收粉）通过提升机或气动力被输送到粉料仓存放，在粉料仓下部螺旋输送器作用下均匀送入粉料计量斗由程序进行称量。已称量完成的热集料、粉料、沥青三种在程序控制下放入搅拌器进行充分混合搅拌，达到一定时间后被放出进入运料车内或被送入成品料仓。内蒙古联烽咨询公司 31 燃烧器向干燥滚筒喷出火焰加热石料的同时，热风夹杂着细小的粉尘通过风管进入一级蜗壳除尘器，较大颗粒的粉尘被一级除尘螺旋输收集并送入热集料提升机，其他的粉尘和热风进入脉冲布袋除尘器，优质的针刺毡滤袋不但能承受瞬时的高温，而且将绝大部分的粉尘收集，通过二级回收螺63、旋进入粉料提升机，由粉料提升机提入粉料仓。通过两级除尘后的洁净空气排入大气中。2 2、再生沥青混凝土再生沥青混凝土 从路面铣刨或挖出的废旧沥青料通过级配皮带按照一定产量送入再生料干燥滚筒，同时燃烧器在燃烧腔内燃烧后产生的热风随再生料一起从滚筒高端向低端运动，再生料被热空气均匀加热到一定温度，沥青不直接与火焰接触，避免了沥青老化。沥青受热后产生的烟尘一部分被引风机送入燃烧腔内回烧，另一部分被送入新料干燥滚筒进行二次燃烧，并进入除尘系统进行除尘。从再生干燥滚筒出来的热旧料首先进入暂存斗，在程序控制下通过气动放料门进入计量斗进行称量，称量后的再生料通过溜槽在程序控制下周期性加入到拌和楼搅拌缸内，随石64、料、沥青、粉料一起搅拌。添加的比例按照国家规定进行，一般不超过30%。内蒙古联烽咨询公司 32 二、主要设备方案二、主要设备方案 1、设备选择 沥青混凝土搅拌设备是生产各种沥青混合料的机械装备，适用于公路、城市道路、机场、码头、停车场等工程部门。它是沥青混凝土路面施工的关键设备之一，其性能直接影响到所铺筑的沥青路面的质量。在选择设备时，应结合企业自身的需求并把握“技术先进、质量稳定、价格合理”的原则，选择性价比高的设备。不要盲目追求进口和价格高的设备，也不要选择品质、产量等指标不符企业生产要求的设备，避免增加后续投入和造成资金浪费。沥青混凝土搅拌设备无论是国内还是国外都有很成熟的产品可以选择。65、国内厂家有西安筑路机械有限公司、徐州工程机械科技有限公司、无锡华通公路机械有限公司等。国外厂家有爱司太克、派克、阿曼、玛内蒙古联烽咨询公司 33 连尼等。国产品牌都是各公司引进国外品牌先进技术及制造技术生产出来的产品，主要部件如燃烧器、振动筛、搅拌锅、电气控制系统及所有的传动部件均采用进口件。从设备性价比来看，进口品牌虽然技术方面更成熟，但整机关税极高且供货周期长。以 3000 型为例，进口品牌都要1300 万元左右。国产品牌在主部件采用进口件的前提下，把结构件国产化，在不影响生产能力的情况下，一套 3000 型搅拌设备 800 万元左右。国产新型环保节能式搅拌设备粉尘排放量达到欧洲排放标准，66、配置的燃烧器不但可燃柴油、重油、渣油，还可燃气体、煤粉等燃料，具有良好的经济性。国产品牌因地域关系售后服务及易损件供应方面更迅捷更有保障。本项目设备选型应立足于高新技术起点，提高设备数据化、自动化水平，最大限度地保证产品质量和提高生产率。主要设备来源表 序号 设备名称 规格型号 数量 设备来源 备注 1 沥青拌合站 LBQ2500 1 河南（陆德）2 沥青混凝土再生设备 ZLB60 1 河南（陆德）3 沥青摊铺机 Rp956 1 徐州（徐工）4 双钢轮压路机 XD121 1 徐州（徐工）5 胶轮压路机 SP262 1 徐州（徐工）6 挖掘机 330DL 1 徐州（徐工）7 挖掘机 320D 167、 徐州（徐工）8 振动压路机 6204 1 厦门（厦工三明）9 水稳拌合站 WS400 1 吉林（中建）合 计 9 主要设备技术指标 沥青拌合站：内蒙古联烽咨询公司 34 理论生产率：60 t/h;骨料种数:2 种;总装机容量:103.65kw 再生设备:生产能力(标况):175 t/h;燃油量（标况）：10kg/t;整体外形尺寸:40m*31m*15m;总装机容量:528.47kw 2、推荐方案的主要设备清单 主要设备清单表 序号 设备名称 规格型号 数量 单价（万元）合计（万元）1 沥青拌合站 LBQ2500 1 312 312 2 沥青混凝土再生设备 ZLB60 1 90 90 3 沥青68、摊铺机 Rp956 1 140 140 4 双钢轮压路机 XD121 1 60 60 5 胶轮压路机 SP262 1 35 35 6 挖掘机 330DL 1 185 185 7 挖掘机 320D 1 120 120 8 振动压路机 6204 1 33 33 9 水稳拌合站 WS400 1 30 30 合计 9 1005 三、工程方案三、工程方案 根据该项目建设规模，应本着充分利用现有土地及节省投资的原则进行规划设计。在建筑设计中严格按照国家规范、规程及防火、环保等要求进行，内蒙古联烽咨询公司 35 做到安全适用、经济合理、美观大方等条件。建筑在设计时，应充分考虑到项目所在地基本风压和基本雪压指69、数。根据总体规划设计及建设规模要求，该项目需新建以下土建工程。（一）、主要建、构筑物的建筑特征、结构及面积方案（一）、主要建、构筑物的建筑特征、结构及面积方案 1.工程名称：xxxxxxxx 沥青混凝土有限公司沥青混凝土生产线建设项目 2.主要工程指标：新建办公室一栋 建筑面积：1500 平方米；砖混结构；投资概算：按照当地的土建施工概算，需投资 315 万元。新建车间一座 建筑面积：1200 平方米；砖混结构；投资概算：按照当地的土建施工概算，需投资 144 万元。新建拌合站辅助车间一座 建筑面积：500 平方米；砖混结构；投资概算：按照当地的土建施工概算，需投资 40 万元。新建配电房一座70、 建筑面积：100 平方米；砖混结构；投资概算：按照当地的土建施工概算，需投资 8 万元。新建收发室一座 建筑面积：100 平方米；砖混结构；投资概算：按照当地的土建施工概算，需投资 8 万元。内蒙古联烽咨询公司 36 新建围墙及大门 建筑面积：600 米；铁艺结构；投资概算：按照当地的土建施工概算和构筑物价格，需投资 10万元 本项目按照当地的土建施工概算，总投资概算为 525 万元（二）（二）主要建、构筑物一览表主要建、构筑物一览表 主要建筑物一览表 序号 建设内容 面积（）单位造价（元/）合计（万元）结构特征 1.办公室 1500 2100 315 砖混结构 2.车间 1200 120071、 144 砖混结构 3.拌合站辅助车间 500 800 40 砖混结构 4.配电室 100 800 8 砖混结构 5.收发室 100 800 8 砖混结构 6.围墙 600m 50 3 铁艺 7.大门 1 个 7 7 铁艺 合计 525 内蒙古联烽咨询公司 37 第六章第六章 主要原材料、燃料主要原材料、燃料供应供应 一、主要原材料供应一、主要原材料供应 本项目生产原料主要为沥青、规格石，经测算，项目年消耗沥青 25000吨，消耗规格石 550000 吨。项目生产所需原材料均可由当地订购。沥青、规格石、柴油在当地都有较大的生产源供应，其产品可满足项目原料需求及技术要求。近年来，国内沥青混凝土市72、场供需相对稳定，大致处于供需平衡状态。沥青混凝土价格也处于稳中有升状态，近年价格变化幅度不大。国内沥青混凝土市场价格现状及预测情况见下表：主要生产原料消耗量和价格现状及预测 表 6-1 序号 原材料名称 年需量（吨）单价（元/吨）预测价格（万元）1 沥青 25000 4000 10000 2 规格石 550000 70 3850 合 计 13850 现状分析及预测结果表明，本项目原料供应渠道稳定，价格变动范围不大，原料供应来源具有可靠保证。二、燃料动力供应二、燃料动力供应（一）燃料的供应 本项目建设在技术工艺上使用燃料，柴油为其设备动力消耗，经测算年使用柴油 3850 吨。根据本项目的技术要求73、，项目地产品生产期为 180天，不适合冬季施工，本项目不做取暖规划。内蒙古联烽咨询公司 38（二）电力供应 xxxxxxxx 市电资源充足，本项目电力用于动力设备、照明设施用电等。由宝日希勒 220MW 变电站供给场区使用。建设项目最大用电负荷约1000KW 左右，年用电量约为 12.24 万度。（三）水的供应 水源来自 xxxxxxxx 工业装备园配套工程，亦可直接使用 xxxxxxxx河地表水。本项目建设将随园区供水主干道建供水管道，本项目将铺设给水管线。具体供水条件见公用工程给水部分。企业还自备 1 眼深水井，供消防使用。（四）煤的供应 产业基地北侧宝日希勒煤田已探明煤炭储量为 105 74、亿吨，其中神宝煤业 1000 万吨露天矿、蒙西一井 120 万吨井工矿、天顺 60 万吨井工矿、呼盛60万吨井工矿以及大唐谢尔塔拉300万吨露天矿生产能力达到1540万吨/年，储煤量充足，可以满足用煤需求 主要燃料动力年消耗表 表 6-3 序号 项目 单位 用量 备注 1 柴油 万吨 0.385 2 电 万 KMh/年 12.24 3 水 万吨/年 0.15 4 煤 万吨 0.6 三、主要燃料、动力费价格预测三、主要燃料、动力费价格预测 内蒙古联烽咨询公司 39 原材料及燃料动力价在项目运营期内不考虑价格相对变动和通货膨胀的影响，按固定价格计算。表 6-4 主要燃料、动力费价格预测表 序号 项75、目 用量 单价 合计(万元)1 柴油 0.385 万吨 7200 元/吨 2772 2 电 12.24 万 KWh/年 0.8 元/KWh 9.79 3 水 0.15 万吨/年 2.00 0.3 4 煤 0.6 万吨 400 元/吨 240 合计 3022.09 内蒙古联烽咨询公司 40 第七章第七章 总图运输与公用工程总图运输与公用工程 一一、总图布置总图布置 （一）总平面布原则 1、功能分区明确、合理、得当，布局紧凑，节约用地，管理维修方便，留有一定发展余地；2、场区占地面积与外界保持良好的交通和运输联系，出入口和内部道路符合人流与车流的集散要求，各运动流线保持顺畅、短捷；3、建筑物布应考76、虑当地总体景观，与周边环境相协调；4、便于利用当地已有的上下水、供电、通讯等基础设施。（二）功能分区 本着“以人为本”的理念，以社会、经济、环境三个效益相统一为原则，突出工业企业的特点，将项目区划分为三个功能区，即办公区、生产加工区和仓储区。这三个区既相对独立，也有内在联系。项目区总占地面积为 79846m2，整体呈长方型结构。1、办公区位于场区西部大门处，拟建一座砖混结构的办公楼，建筑面积 1500。2、厂区东部建设砖混结构辅助车间，建筑面积 500。3、厂区南部建设混结构车间，建筑面积 1200。4、厂区北部建设车库、停车厂。（三）交通组织 场区内部交通以环状道路为骨架，与各功能区内支路以77、构成完整的道路系统。环状道路贯穿整个场区中心，将各个功能区有机的联系起来。内蒙古联烽咨询公司 41 场区大门与市政道路相通，对内与道路系统相连，保证了对外联系顺畅，又是畅通无阻的消防通道。（四）绿地以及硬化 沿着连接场区中部设一椭圆形花园式绿化区，并且在各道路两侧种植行道树，绿地以种植灌木为主，常绿与落叶相搭配，把场区建成充满绿意的、生态的花园式工业区。（五）园区维护结构 为了便于管理和安全起见，在场区用地的四周建设铁艺围墙，铁艺围墙长度为 1200 米，大门口设门卫传达室。（六）总平面布置图（见附图）二二、场场内内外运输外运输 1、场外运输量及运输方式 厂区目前对外交通运输以汽车运输为主。项78、目厂外运输主要是原料运入及产成品运出，年总运输量 112.885 万吨，包括原料 55.885 万吨，产成品 55 万吨。2、场内运输量及运输方式 厂内交通依生产流程设置，主要货流为原料公路运入原料库房沥青混凝土生产线搅拌器产成品公路运出。三、公用辅助工程三、公用辅助工程 （一）给排水工程（一）给排水工程 1、给排水工程设计依据（1）建筑设计防火规范 GBJ1687；内蒙古联烽咨询公司 42（2）室外给水设计规范 GBJ1386；（3）室外排水设计规范 GBJ1487；（4）建筑灭火器配置设计规范 GBJ14090；（5）采暖通风与空气调节设计规范 GBJ1987；2、给水工程 本项目用水主要79、为生活用水。设备不需要水源。生活用水包括办公楼、宿舍楼，及生产车间员工用水，员工用水按日均在厂区 35 人，人均日耗水 1.15/d 计算，日耗水量为 230 吨。项目外部供水管线已由 xxxxxxxx 工业装备园铺设至厂区附近，本项目需铺设厂区供水管道。3、排水工程。厂区日排污水约 32 立方米左右，主要为生活用水，生活用水经管道收集及物化处理后排入城市污水管线。按照城市排污有关规定，厂区排水实行雨污分流制，厂区总集雨量为 94076 立方米/年，最大日集雨量 11200 立方米/日左右，项目需分别铺设排污排雨管道，排雨管道以地埋式或暗渠为宜。生活污水经化粪池局部处理后，通过 d300 地埋80、混凝土管道汇集原地下污水管道内进行有组织排放，所以不会对大气环境和地下水造成污染。地面降水排放采用带盖板排水沟排至库区外，既有排水沟可进行改造，使地面降水排至库外，排水沟采用浆砌砖结构，全长 330 米。新建硬化地面坡度采用 3，以利降水的排放。4、生后给水用水量 内蒙古联烽咨询公司 43 用水定额：场区工作人员用水定额按 100L/人.班 表 7-1 员工生活用水定额表 序号 用水单位 用水定额 单位 用水人数及其他 单位 小时变化系数 使用时间 最高日用水量（m3/d）最高日最大时用水量（m3/h）1 员工 100 L/人班 70 人 2.5 8 7.0 2.18 2 未预见水量(15%)81、1.05 3 小计 8.05 4 全年用水量（180d）1449 吨 （二）供电工程（二）供电工程 1、设计依据（1）通用用电设备配电设计规范 GB50055-93；（2）低压配电设计规范 GB50054-95；（3）10KV 以下变电所设计规范 GB50053-94；（4）建筑物防雷设计规范 GB50057-94。2、供电负荷 本项目生产用电总负荷 1000KW 左右，年总用电量 12.24 万 KWH 左右，应建设 1000KVA 变配电设施。3、供电回路及电压等级的确定 变电电压 10KV (交流)馈电电压 0.4KV （交流）控制电压 380V/220V （交流）照明电压 220V （82、交流）频率 50Hz 内蒙古联烽咨询公司 44 4、电源选择 项目场区现有变电室 1 座；变压器选用 S9-315KVA、100KVA 节能型变压器各一台。变电室内全部选用国家新型 GGD 型号的动力开关柜；场区内走线全部选用具有较高强度的铠装直埋电缆和安全可靠的BV铜芯聚氯乙烯导线，同时考虑到以后发展和使用。5、场内供电输变电方式及设备设施（1）动力配电 从配电室到各用电区用电负荷均采用 ZZ-VV22-1KV 型电力电缆直埋敷设，直埋电缆到每各用电区的每个门口处，设置库房动力配电箱，动力配电箱内设置动力开关（带电流速短和过负荷保护）设置接线端子，以方便接线。（2）照明 车间及库区内均采用移83、动式TG系列金属点钨灯或高压纳灯等节能型灯具；电源设置在门口处，配有照明配电箱，箱内设置电源插座和过电流短路保护装置；库区照明设置在警卫室处；控制在警卫室。在生产区域中心处设置有一个高架灯具,即美化环境照明，又兼顾办公楼及库区的避雷。沿库内道路设置 7 米高的照明灯，库房门口照明灯控制在各自配电箱内。（3）接地系统 本次设计变压器低压侧中性点可靠接地，接地电阻小于 4 欧姆，弱电设备接地电阻小于 1 欧姆。库区用电设备采用 TN-C-S 接地系统，所有用电设备非带电金属外壳均与 PE 线可靠连接。内蒙古联烽咨询公司 45 A.配电室防雷 在配电室的变压器高压侧装设阀型避雷器以防止被雷电侵入，其84、接地线与变压器低压侧中性点以及外露部分连接在一起，且接地电阻小于 4欧姆，在配电室屋顶设置避雷网以防止直击雷的侵入。B.建筑物防雷按二类工业建筑物防雷设防，钢板仓的竖向加强筋与仓顶檩条连接以及仓体本身构成一个避雷网，并将 10 的镀锌圆钢做引下线接地处理，其接地电阻不小于 10 欧姆，设置测试点并加以保护。6、厂区用电定额 表 7-2 用电定额表 序号 名称 建筑面积（）单位用电指标（W）计算负荷pe（Kw）用电 系数 功率 因数 视在功率（KVA）1 车间 1200 30 36 0.5 0.9 20 2 拌合站辅助车间 500 30 1.5 0.5 0.9 0.83 3 办公楼 1500 285、6 39 0.5 0.9 21.67 合 计 42.5 年用电量 42.518016=12.24 万度 （三）通信设施（三）通信设施 1、通信方式 巡警人员配备有 1 公里通讯距离的对讲机，与相应的警卫室、值班室联系。2、通信线路及设施 通信等基础设施均与市政主干线接通，项目单位现有计算机宽带网、传真机、直拨电话，通讯设施齐全。内蒙古联烽咨询公司 46 第八章第八章 节能节能、节水、节水措施措施 我国是能源消耗大国，目前能源利用率较低。节约能源不仅有利于资源的合理开发利用，而且从可持续发展的角度看，也有利于环境的保护和人类生活水平的提高，所以节能措施在项目建设中十分重要。一、编制依据一、编制依86、据 1、中华人民共和国节约能源法 2、民用建筑节能设计标准JBJ26-95 3、节约能源管理暂行条例国发19864号 4、评价企业合理用电技术导则GB3485-83 5、评价企业合理用热技术导则GB3486-83 6、国家计委、经贸委、建设部关于固定资产投资工程项目可行性研究报告“节能篇”编制及评估的规定 7、公共建筑节能设计标准GB50189-2005 8、民用建筑热工设计规范GB50176-93 9、工程设计节能技术暂行规定GBJ6-85 二、二、主要节能节水措施主要节能节水措施 本改扩建项目的能耗品种为柴油、煤、电和水；柴油、煤主要用于工艺，电主要用于照明、网络设备、动力等；水主要用于生87、活用水。1、节能 使用柴油，热值不得小于46055KJ/kg；因本技术工艺的设备都是以柴油为原料。当前我国柴油供应不足，公司应采取适当的凋整措施、制定合理的油料政策、对设备进行统一的规划，一达到节约柴油内蒙古联烽咨询公司 47 的目的。2、节电 设计仓库的外表面热流密度不得高于8w/（m2）。在电气设计中优先选用国家推荐的节能产品。照明设计严格按国家规定的照度标准及功率密度值设计，照明采用高效节能光源及灯具，选用合理的控制方式，以利节能。供配电系统合理设计，合理选择变配电所位置，正确选定装机容量及导线截面，以减少设备本身能耗、降低配电线路损耗。3、节水 水是重要资源，水资源与我市的经济和社会发88、展密切相关。本项目节约用水的重点是合理规划用水和防止跑、冒、滴、漏的现象发生。应选择性能良好的供水设施、设备，如在卫生间采用自动控制的节水洁具或有双按钮的洁具，即可防止长流水，又可使每次冲洗节水20-40%；采用陶瓷阀芯片的水龙头，较一般铸铁水龙头节水30-50%，加强用水计量和管理，制订切实可行的规章制度，定期巡视检修，也是保证正常用水和实现节水的重要举措。此外，在日常生活中加强节水意识的教育，实现一水多用，也是实现节约用水利国利民的重要措施。内蒙古联烽咨询公司 48 第第九九章章 环境影响评价环境影响评价 一、编制依据一、编制依据 1、建设项目环境保护管理条例 2、内蒙古自治区建设项目环境89、保护管理办法 3、环境空气质量标准 GB3095-1996 4、地表水环境质量标准 GB3838-2002 5、城市区域环境噪声标准 GB3096-93 6、施工场界噪声标准GB12523-90 7、污水综合排放标准GB8978-1996 二、主要污染源及污染物二、主要污染源及污染物 1、施工期主要污染源及污染物 （1）废气 主要来源于施工现场粉尘和建筑材料运输及存放所产生的二次扬尘。（2）废水 主要来源于施工现场工作人员的生活污水。（3）噪声 主要来源于施工现场的机械噪声及施工材料在运输时产生的噪声。（4）固体废物 主要来源于施工时产生的弃土、施工现场工作人员的日常生活垃 圾和建筑废弃物。290、运营期主要污染源及污染物 （1）废气和扬尘 本项目在主要的废气以沥青加热、使用过程中排放的沥青油烟和二内蒙古联烽咨询公司 49 氧化硫；沥青拌和厂生产过程和石料破碎过程中排放出的粉尘。（2）废水 项目运行中日排放生活污水32立方米，污水不含对环境严重污染物质，可经物化处理后排入近点城市污水干网。（3）噪声 项目为沥青混凝土生产场所，主要有沥青搅拌设备的机械噪声、石料场爆破声，车辆进出和施工噪声。对周边地区有一定影响，应通过设置机电设备减震装置，增加厂房隔音吸音防护，建立厂区四周及道路两侧绿化带等方式缓解和消除。（4）固体废物 以生活垃圾为主，厂区生活垃圾集中收集，定期清运至城市垃圾处理厂。三91、环境保护措施方案三、环境保护措施方案 项目建成后在工作运行中应采取以下措施：（一）废气控制 沥青加热、使用过程中将产生一定量的有害废气，本项目采取的主要应对措施为：搅拌设备在使用过程中采用脱硫等工艺措施。干燥系统主燃器选择柴油为燃料，可使燃烧充分，最大限度地降低有害气体的产生和排放；沥青加热采用导热油盘管加热交换器，导热油加热器为全自动点火，监控，采用电脑可编程控制，自动报警；内蒙古联烽咨询公司 50 拌和楼体为全封闭型，可保证废气、粉尘不外泄；在设备订货时，要求增加废气回收装置，利用回收废气压力高的特点，将废气导入燃烧器中，将有害气体消除。搅拌站采用初级重力沉降式加二级布袋式除尘系统的形式92、。其中：初级除尘能控制分离粉尘粒径75 m；二级除尘控制粉尘污染控制50mg/Nm3（原始骨料筛分水洗后可达到 15mg/Nm3），最大处理风量 103,500 m3h(115)。采用重力式除尘，具有安装在二级除尘入口处，通过螺旋输送机将粉尘回送到热料提升机进料口的特点。废气排放标准执行 DB35/323-1999大气污染物排放控制标准中二类区相应标准。（二）废水控制 车间所产生的废水应经过物化处理后排入近点污水干网。（三）噪音控制 1、设备的选型尽可能选用噪声低、震动小的设备，对强噪声设备，在支架下面安装橡胶减震设施，风机进出口采用软连接，以减少风管振动，降低噪声；2、应通过设置机电设备减震93、装置，增加厂房隔音吸音防护，建立厂区四周及道路两侧绿化带等方式缓解和消除。3、严格控制夜间作业时段。4、厂界噪音必须达到工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）类标准要求（四）固体垃圾控制 内蒙古联烽咨询公司 51 厂区生活垃圾集中收集，定期清运至城市垃圾处理厂 四、四、环境影响评价环境影响评价 本项目在建设和运行中无环境特约因素，工程对环境的不利影响主要表现在对声环境、空气环境及水环境等方面，这些不利影响在严格落实相应环保措施情况下，可以得到有效控制，通过项目建设期及运行期对环境的影响及环境保护措施的分析，项目建设符合国家环境保护法律、法规和环境功能规划的要求，符合当地产业发94、展导向，对周围自然环境、生态环境和社会环境等无影响，可与周围环境长期协调发展。从环境角度看，项目是可行的。内蒙古联烽咨询公司 52 第十第十章章 劳动安全卫生与消防劳动安全卫生与消防 劳动安全与工业卫生应遵循所有的规程、规范和标准，在设计本着“安全第一，预防为主”的方针，贯彻执行建设项目中职业安全与卫生技术措施。一、劳动安全及灾害防护措施一、劳动安全及灾害防护措施 1、机修车间，备品备件库中采取的防火措施 根据其功能及建筑特点，在防火设计上采用在厂房内设置室内消火栓并配备手提式灭火器的方法，用以厂房内的防火需要，消防栓处设置了手动报警装置；在配电室及主控制室还配置料手提式气体灭火器，以防止电气95、火灾的发生。2、防电击、防火、防爆等安全防范措施 插座回路及移动用电设备均采用防漏电保护装置供电。在重要场合所安装应急照明灯，在疏散通道及出口处，安装疏散指示灯及出口标志灯。检修用便携式工作灯采用 36V 的安全电压供电。大型金属设备及管道均应接地，并利用梁、柱及基础内的钢筋构成接地网。防止雷电侵袭。所有电气设备正常不带电的金属部分均应接地。所有散发有害气体的房间，通风机采用防暴型牌风器。3、生产过程中的紧急停机、事故处理措施 本项目选用的搅拌机设备以 PLC 为主控系统的自动控制系统，系统本身的检测、报警和控制设备足够的安全运行所需要的参数。系统全面监视设备的运转情况等，通过其仪器仪表，使运96、行人员随时掌握运行情况，确保电厂长期安全运行。内蒙古联烽咨询公司 53 当控制系统检测到设备运转失常时，将发出紧急停止的命令，立即停止故障设备的运行，相应的停车信息也通过 PLC 被发送到对应的操作站上，通知操作人员作出处理。所有的自动控制均在 PLC 控制站中完成。可以说，其控制系统在紧急情况下的保护措施能够保证全厂在重大事故发生时的设备和人员安全。4、生产过程中产生的有害物质及防治措施 本系统采用重力除尘和不带除尘继承一体的集装箱式大气反吹布带除尘器，且所有的布袋口都带有弹性卡箍，与特制的布袋支撑骨架配用，确保烟尘排放浓度和烟气黑度达到环保标准。5、噪声控制与防范措施 根据地形特点、空闲地97、面积大小和厂房布置情况采取灌木林带，绿篱墙，厂区道路两旁布置行道树，小块草坪和花坛等多种形式，尽可能利用厂区内的空地进行绿化。搞好绿化即可以降低对周围环境的噪声污染，又能净化与美化环境，改善微小气候。6、对高空跌落的防范措施 对高空走廊、平台、爬梯、检修场地等，凡有可能使人跌落的场所，均加栏杆。地坑、沟、池、吊装孔上设盖板或隔栅。二、劳动安全卫生管理机构二、劳动安全卫生管理机构 1、机构设置及人员配备 厂内拟设置劳动安全卫生管理机构安全环保监察部，部内设安全监察和安全教育两个科。均设专职安全监察员和安全教育员。厂区内设有设备维修间及分析实验室，配备有机械运行维修人员，内蒙古联烽咨询公司 54 98、仪器仪表维修人员和实验员，他们负责工厂设备的维修、保养和日常检测检验工作。2、劳动安全卫生教育设施及人员 公司的安全环保监察部主要负责对劳动安全与工业卫生的监督检查，安全教育科主要负责对新入厂的工人进行培训和在职工的教育考核。工厂配备有相应的劳动安全卫生教育设施及人员。新工人入厂时，首先要进行培训，并进行厂级，车间级二级安全教育，新工人经过培训考核后方准予上岗，且公司也要进行安全规程教育和考试。三、消防设施三、消防设施 在总平面布置上各建筑物之间的道路满足防火要求，厂房周围设置消防栓并设环行道路，使消防车能畅通无阻，厂房内设有独立的消防水系统。厂内各作业场所等生产和生活建筑物，按照建筑设计防火99、规范GBJ16-87(1997年版)的要求设必要的安全出口、设置消防器材和其他安全保护措施。（1）消防水量：室外消防水量30L/S，室内消防水量20L/S，同时使用水枪数4支，火灾延续时间均为2小时。总消防用水量为：（30+20）36002180000L360m3。（2）消防泵房及消防水池位置：在场区设置消防泵房和消防水池，但要与污水处理设施的距离至少为20m。泵房内设置两台型号为ISG150-315的水泵（一用一备），消防水池容积为400 m3。（3）消防管道：室外消防管网布置成环状，室内消火栓给水系统竖向不分区，供水干管水平、竖向均成环状布置，且有两条进水管与室外内蒙古联烽咨询公司 55 100、消防环状管网相连。室外消防管道为DN150的铸铁管，管长约200米。（4）室外消火栓布置原则:室外设置地下式室外消火栓，应有DN100和DN65的栓口各一个，并应设置防冻措施。在厂区内共设置5个室外消火栓，每个保护半径不大于120m。（5）室内消火栓布置原则:室内消防根据建筑设计防火规范（GB50016-2006）要求合理选择管道布置形式，按规范合理选择消火栓，室内设SN65室内消火栓，水龙带长25米，充实水柱10米，保护半径不大于30米，保证有二支水枪同时到达室内任意部位。消火栓箱内均设有直接启动消防水泵的按钮，同时向消防控制中心报警，顶层设有供检查及试验用的消火栓。其中，仓库内的消火栓应设101、置在常温穿堂或楼梯间内。（7）系统控制：着火时，按下消火栓启动按钮，启动任意一台消防加压泵(备用泵自动投入)，消防加压泵启动后，水泵运转信号反馈至消防中心及消火栓处，消火栓指示灯亮，该防火分区其他消火栓指示灯也亮，消火栓加压泵也可在消防中心和消泵房中手动控制启停，消防结束后手动停泵。另外，于场区主干道旁设置消防器具箱，内存铁锹、斧头、水桶等必要的消防工器具。内蒙古联烽咨询公司 56 第第十十一一章章 组织机构与人力资源配置组织机构与人力资源配置 一一、组织机构组织机构 1、项目法人组建方案 本项目的建设目标要遵循“三高一轨”方针，即“设计高起点，装备高技术，服务高质量和经营管理与国际接轨”，为102、项目建成后在激烈的国内外市场竞争中“立于不败之地”创造有利条件。为了对本项目实施有效经营管理，在企业组织机构设置上要遵循以下原则：（1）、指挥系统构建上，尽量减少层次，做到“扁平化”。（2）、机构部门设置上，尽量精简高效，做到“分工科学”。（3）、岗位职责定员上，尽量细微明确，做到“职责明、负荷满”。根据以上原则，项目建成后，只需增配一线生产操作和管理人员，企业的原业务管理部门基本保持现状更好地发挥潜能。2、管理机构组织方案和体系图（见附图）公司建立完善的管理机构，其产、供、销、维修、技术等业务管理部门完善，人员结构合理，素质较高，其指挥能力、管理能力、组织协调能力、运作方式等可满足项目建设、103、生产运营、偿还债务的需要，满足企业可持续性发展的要求，满足市场竞争的要求。内蒙古联烽咨询公司 57 管理机构组织方案体系图管理机构组织方案体系图 二二、人力资源配置人力资源配置 本项目为非连续操作，年运行时间拟安排 180 天，实行 2 班工作制。项目建成后，人员来源由公司新招，工资福利等待遇入如下：本项目全员职工 35 人，其中管理人员 2 人，其余为工人；人均年工资为 2.4 万元，则工人年工资合计 84 万元。合计企业年工资 84 万元。福利费 8.4 万元。本项目所需生产、管理等人员须通过专业培训，首先应经过必要的生产操作知识培训，掌握生产的基本知识，同时必须注意安全防护知识的学习。培104、训结束后，考试合格方能持证上岗。内蒙古联烽咨询公司 58 第十第十二二章章 项目实施进度项目实施进度 一一、建设工期建设工期 本项目计划建设时间为：2010年7月-2011年12月完成。具体安排如下：二二、项目实施进度安排项目实施进度安排 项目实施分为三个阶段，即：前期准备阶段，项目实施阶段，项目完成阶段。1、2010年7-10月 项目前期立项审批、可行性研究、工程设计、开工前准备；2、2010年11-12月 设计、招标选择土建施工单位，施工手续报批；3、2011年1月2011年11月 土建施工、设备购进及其安装调试;4、2011 年 12 月竣工、运营。三三、项目实施进度表项目实施进度表 表105、 12-1 项目实施进度表项目实施进度表 序号 工程名称 工作时间（月）2010年 2011年 7-8 9-10 11-12 1-2 3-5 5-7 7-9 9-11 12 1 前期调研 2 2 可研编制 2 3 申报立项 2 4 设计、招标 2 5 施工手续报批 2 6 土建施工 设备购进 11 7 项目验收 1 内蒙古联烽咨询公司 59 第十三章第十三章 项目工程招标方案项目工程招标方案 为保证工程设计和施工质量，又控制好工程投资，本工程建设将根据国家有关法规，特制定招标方案如下：一、招标范围及招标内容一、招标范围及招标内容 1、招标范围 需公开招标项目为：工程勘察测量、工程设计、建筑工程106、工程监理及与工程建设有关的主要设备及材料的采购。2、招标内容 工程勘察测量：1：500 地形图和单项工程勘察测量；工程设计：总体规划设计及库区内配套设施设计两部分；建筑工程：新建办公室、车间、拌合站辅助车间及引进配套设施一套；安装工程：建筑内给排水、电气、自控仪表等专业的设备和工艺管线安装；工程监理：工程设计及工程建设的全过程。二、招标安排二、招标安排 工程设计和工程监理的招标是在本可研报告批准后开始进行；建筑工程、安装工程、主要设备及材料采购的招标，是在施工图完成后 1530 天内完成。三、招标形式三、招标形式 根据国家有关规定，经研究勘察测量和工程设计拟采用邀请招标，内蒙古联烽咨询公司 107、60 其他工程将由建设单位委托有招标资格的单位代理公开招标。四、招标方式四、招标方式 招标方式拟采用公开招标，通过招标，可以在较广的范围内择优选择信誉良好、技术过硬、具有专业特长及丰富经验的勘察测量单位、设计单位、监理公司、施工企业和生产供应商，以保证工程质量和降低工程造价，并能提高工程项目的社会效益与影响。公开招标及投标者资格，本工程的公开招标是委托有招标资质的公司代理；工程监理要求乙级(及以上)监理资质，二级项目总监(具有国家注册监理工程师资格)；建筑工程及安装工程要求二级(及以上)建筑施工和二级项目经理；五、评标专家来源五、评标专家来源 评标委员会由建设单位代表和评标专家组成，负责根据招108、投标文件对各投标者进行综合评定，出具评标报告，推荐合格的中标单位。评标委员会专家是在大项目办专家数据库根据专业需要由计算机抽取组成。六、招标程序和招标基本情况表六、招标程序和招标基本情况表 招标程序，按照招标投标法招标人和投标人均需遵循招标投标法律和法规的规定进行招标投标活动，招标程序分别为：申请招标、准备招标文件、发布招标广告、进行资格预审、确定投标人名单、发售招标文件、组织现场考察、召开标前会议记录、发送会议记录、接受投标书、公开开标、审查标书、澄清问题、评比比较、评标报告、定标、发出中标通知书、商签合同、通知未中标人等。内蒙古联烽咨询公司 61 投标基本情况表投标基本情况表 投标范围 109、投标组织形式 投标方法 不采用投标方式 招标估算金额(元)全部 投标 部分 投标 自行 招标 委托 招标 公开 招标 邀请 招标 勘察 测量 工程 设计 建筑 工程 安装 工程 监理 重要 材料 其他 内蒙古联烽咨询公司 62 第十第十四四章章 投资估算投资估算和融资方案和融资方案 一、投资估算一、投资估算（一）（一）工程概况工程概况 本项目拟建 xxxxxxxx 沥青混凝土搅拌站建设项目；新增办公室、车间、拌合站辅助车间，项目区总占地面积为 79846m2。项目建设期为18 个月。投资为 2420 万元。经财务测算，有较高的运营能力。（二二）编制依据编制依据 1、建筑工程费按地方编制的概算定110、额为基础,同时参考同类原有项目的投资费用进行估算。2、设备购置费按国家设备现行询价。3、国内外部分厂商设备报价的有关资料。4、国家有关部委颁布的投资估算编制办法和取费标准 5、建设工程投资估算编写规程（CECA/GC1-2007）；6、其他有关的法律法规 （三三）取费标准取费标准 （一）前期工作咨询费：计投资19991283号；（二）建设单位管理费：国家财政部（财建2002394号）（三）环境影响评价费：计价格2002125号。（四）设计费：国家计委、建设部关于发布工程勘察设计收费管理规定的通知计价格200210号）（五）施工图预算编制费：按工程设计费用8%计算 （六）竣工图编制费：按工程设计111、费用8%计算 内蒙古联烽咨询公司 63（五）工程建设监理费：发改价格2007670号；（六）劳动安全卫生评审费：按第一部分工程费用的0.15%计算；（七）工程保险费：根据保险公司与定额相关规定，按工程费用的0.2%取费；（八）招投标费：计价格20021980号文件 直线插入法；（九）生产职工培训费：按技术人员1000元/人1个月；（十）办公家具购置费按职工人数一半的0.1计取；（十一）基本预备费按工程费用和其他费用之和的6%计取。（四四）、投资估算、投资估算 该项目总投资为2420万元，其中工程直接费用1530万元，其他费用86.82元、基本预备费80.8万元，流动资金估算722万元。工程直接112、费用中，建筑工程费用为477.75万元、设备购置费为1005万元、安装工程费77.25万元。详见项目投资估算表。二二、资金筹措资金筹措 该项目所需2420万元资金，全部由项目单位自筹。请详见投资使用计划与资金筹措表（附表3）。内蒙古联烽咨询公司 64 第十第十五五章章 财务评价财务评价 一、财务评价依据一、财务评价依据 1、国家计委、建设部建设项目经济评价方法与参数（第三版）。2、国家现行财税制度。3、甲方提供的相关资料。二、经营收入和经营税金及附加估算二、经营收入和经营税金及附加估算 本项目属于 xxxxxxxx 沥青混凝土有限公司新建。本项目年销售情况如下 年产沥青混凝土 55 万吨，售价113、 350 元/吨，19250 万元。本项目年营业收入合计为 19250 万元，运营期第二年为运营能力的80。总计该项目正常年主经营收入为 19250 万元，正常年税金及附加费用为 1049 万元，该项目营业税按销售收入的 5%取费，费用为 926.5 万元；城市建设税、教育附加税及地方教育费附加分别按营业税的 5%、3%、1%取，城市建设税为 48.13 万元；教育附加税为 28.88 万元，地方教育费附加为 9.625 万元。详见：销售收入及税金附加估算表。三、总成本费用估算三、总成本费用估算 该项目总成本费用支出有以下几项：1、燃料及动力费 正常年费用估算为 3022万元。该项目主要为用电114、水、煤、柴油。详见外购燃料动力费用估算表 内蒙古联烽咨询公司 65 2、职工工资福利 此项目全年工资总额为 84 万元。福利费 8.4 万元。详见工资及福利费估算表。3、折旧费 年折旧费总和为 84 万元。其中房屋、土地折旧率 5%，年折旧费 12万元；设备折旧率 5%，年折旧费 64 万元；其他折旧率 5%，年折旧费为 8万元。详见折旧及摊销估算表。4、摊销费 按 5 年摊销，则正常年摊销费 17 万元。详见折旧及摊销估算表。5、修理费 按固定资产折旧的 15%计取，平均年为 4.7 万元。6、财务费用 本项目没有发生此项费用。7、其他费用 该项目费用为销售费用、管理费用、其他消耗等各项费115、用，正常年为 577.5 万元。请详见总成本费用估算表。四、财务盈利能力分析四、财务盈利能力分析 1 1、利润估算、利润估算 计算期内各年的利润及分配见损益表，项目年平均利润总额为 574万元。平均每年上缴所得税 143.5 万元，盈余公积金按税后利润的 10%内蒙古联烽咨询公司 66 提取平均年为 43 万元。2 2、静态盈利能力指标、静态盈利能力指标 据损益表及其他报表计算：总投资收益率（ROI）：18%项目资本金净利润率（ROE）：17%投资回收期（税前）：5.97 年 投资回收期（税后）：7.06 年 从静态角度反映出项目具有较强的财务盈利能力。3 3、动态盈利能力指标、动态盈利能力指116、标 全部投资现金流量表见附表 6，全部投资现金流量表计算结果：财务税前内部收益率（FIRR）为 21.21%财务税后内部收益率（FIRR）为 16.07%财务税前净现值（FNPV）为 2397 万元（iC=8%）财务税后净现值（FNPV）为 1449 万元（iC=8%）五、五、盈亏平衡分析盈亏平衡分析 以营业收入表示的盈亏平衡点：（正常年第 5 年）BEP=年固定成本/（年销售收入-年税金及附加-年可变成本-年增值税）=78.03%内蒙古联烽咨询公司 67 13001300 销售收入销售收入-销售税金及附加销售税金及附加 盈利区盈利区 12001200 总成本费总成本费 11001100 用用117、 10001000 900900 亏损区亏损区 固定成本固定成本 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 1000 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 盈亏平衡点（盈亏平衡点（78.0378.03）盈亏平衡分析图盈亏平衡分析图 六、多因素敏感性分析六、多因素敏感性分析 多因素敏感性分析是两个或两个以上的因素同时变化时，对该项目是否敏感做出分析。多因素敏感性分析表多因素敏感性分析表 序号 不确定因素 不确定因素变化率（%）项目财务内部收益率 敏感度系数 基本方案 16.07%1 在经营成本提高10%的情况下 销售收入变化 10%15.45%-0.04 118、20%44.65%1.78 2 在销售收入降低10%的情况下 经营成本变化-20%47.87%1.98-10%20.95%0.3 3 在销售收入提高10%的情况下 经营成本变化-20%74.54%3.64-10%66.49%3.02 内蒙古联烽咨询公司 68 10%20%销售收入经营成本经营成本0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%不确定因素不确定因素变化率项目内部收益率多因素敏感分析图销售收入经营成本经营成本 七七、财务评价结论、财务评价结论 从以上财务评价看，该项目的内部收益率高于行业基准收益率，盈利能力和清偿能力指标也符119、合该行业的要求，另外其抗风险能力也具备，同时项目建设提高了 xxxxxxxx 市地区沥青混凝土生产规模，发展了工业产业经济及贸易经济，在宏观上也有很好的社会意义。因此，从财务角度上讲也是可行的。内蒙古联烽咨询公司 69 第十第十六六章章 研究结论与建议研究结论与建议 一、一、结论结论 通过对 xxxxxxxx 沥青混凝土搅拌站建设项目可行性研究，可得出以下结论：1、本项目的建成，可以有效地解决 xxxxxxxx 市 xxxxxxxx 区在加大力度建设“大 xxxxxxxx”中，基本建设项目大量增加而对建材需求量剧增的市场需要。2、本工程确定的建材产品方案为沥青混凝土，产品方向正确。其工程生产沥120、青混凝土是 xxxxxxxx 市 xxxxxxxx 及周边地区缺口较大的建材产品，尤其是高等级的路面，需要性能优良的沥青混凝土，这是路面材料的发展趋势。3、本项目得到 xxxxxxxx 市政府及有关部门的重视，市政府及有关部门经场址比选，拟定选址为 xxxxxxxx，该地块为集体未利用土地，是城市规划中的工业用地。该场址地质条件良好，适合建材基地建设。周边无村庄紧邻，而且交通便利，各项建设条件具备。场址在“三通一平”过程中产生的废弃块石经加工后可作为本项目生产原料，废物利用既可有效利用资源，减少对环境的影响，又可降低弃丢废弃石料的运输成本。4、经过市场调查及初步预测，确定沥青混凝土生产规模为 121、55 万吨/年，比较符合市场需求。拟引进先进绿色环保型设备，可确保生产优良的沥青混凝土，同时也可把运营中对环境的影响降到最低。5、本工程采用先进的环保型搅拌设备，通过严格管理，对周边环境不会产生不利影响。同类型项目经过环评检测结果表明了这一结论 内蒙古联烽咨询公司 70 本项目选址合理，交通便利，工程技术方案及生产规模符合实际。项目建成后，可年产年产沥青混凝土 55 万吨。项目经财务评价分析，各项指标和财务内部收益率表明项目具有一定的盈利能力和抗风险能力，同时具有良好的社会效益和经济效益，经可行性研究分析，认为项目可行。二、建议二、建议 1、本项目为建材生产基地，对环境的影响以及环保措施是否得122、当，应与环保部门联系，以得到确认。2、建设用地还需进一步协调和落实。3、项目建设资金为自筹，资金问题还应明确、落实。4、建议 xxxxxxxx 市发改局、规划局、土地局对本项目予以进一步的支持，对本项目的核准和用地加快审批，推进项目进程。5、建议建设单位重视建材方面的科研和产品开发工作，为建材行业的不断发展贡献力量。内蒙古联烽咨询公司 71 建设投资估算表建设投资估算表 附表 1 单位：万元 序号序号 项目项目 土建工程土建工程 设备购置设备购置 安装工程安装工程 其他费用其他费用 合计合计 占投资占投资 比例比例 备注备注 1 1 工程费用工程费用 447.75 1005 77.25 153123、0 90%1.1 土建工程 447.75 0 77.25 525 1.1 新建工程 447.75 0 77.25 525 1.2 设备购置 1005 1005 2 2 其他费用其他费用 86.82 86.82 5%3 3 预备费预备费 80.841 80.841 5%3.1 基本预备费 80.841 80.841 4 4 建设投资合计建设投资合计 447.75 1005 77.25 167.661 1697.661 100%内蒙古联烽咨询公司 72 主要设备清单表 表 1-1 序号 设备名称 规格型号 数量 单价（万元）合计（万元）1 沥青拌合站 LBQ2500 1 312 312 2 沥青混124、凝土再生设备 ZLB60 1 90 90 3 沥青摊铺机 Rp956 1 140 140 4 双钢轮压路机 XD121 1 60 60 5 胶轮压路机 SP262 1 35 35 6 挖掘机 330DL 1 185 185 7 挖掘机 320D 1 120 120 8 振动压路机 6204 1 33 33 9 水稳拌合站 WS400 1 30 30 合计 9 1005 内蒙古联烽咨询公司 73 表1-2单位数量单位单价土建给排水电气采暖1工程费用1.1新建工程447.750.0077.250.00525100%1.1.1办公室267.750.0047.250.0031560%1500元/210125、085%5%4%6%1.1.2车间122.40.0021.60.0014427%1200元/120085%5%4%6%1.1.3拌合站辅助车间340.006.000.00408%500元/4085%5%4%6%1.1.4配电室6.80.001.200.0082%100元/80085%5%4%6%1.1.5收发室6.80.001.200.0082%100元/80085%5%4%6%1.1.6围墙30.000.000.0031%m600元/m501.1.7大门70.000.0071%个1元/个72合计447.750.0077.250.00525100%比例技术经济指标综合造价组成备注建设工程估算表126、建设工程估算表序号工程或费用名称 建设工程费设备购置费安装工程费其他工程费合计 内蒙古联烽咨询公司 74 表1-2单位：万元合计计费基数费用系数（万元）一工程其它费用1 原有建筑征地费5.002 建设项目前期咨询费4.903 建设单位管理费第一部分费用1.20%18.364 环境影响评价费插值法：编制环评报告表3.20环境影响咨询收费通知（国家计委、环保总局计价格2002）125号文件5 工程设计费10.306 施工图预算编制费工程设计费8%0.827 竣工图编制费工程设计费8%0.828 工程建设监理费第一部分费用1.50%22.959 劳动安全卫生评审费 第一部分费用0.30%4.5910127、 工程保险费第一部分费用0.85%13.0511 工程招标费第一部分费用0.15%2.3012 生产职工培训费0.3313 办公家具购置费管理人员2人0.20小计86.82工程其它费用及预备费用估算表工程其它费用及预备费用估算表序号 项目费用名称计算依据编制依据插值法国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知计价格【1999】1283号文件国家财政部【2002】394号插值法国家纪委、建设部关于发布工程勘察设计收费管理规定的通知（计价格【2002】10号）按工程设计费用8%计算按工程设计费用8%计算建设工程监理与相关服务收费管理规定发改委建设部【2007】670号文件按第一部分工程128、费用的0.3%计算按第一部分工程费用的0.4%计算国家纪委计价格20021980号按技术人员1000元1个月办公家具购置费按管理人员人数的0.1计取 内蒙古联烽咨询公司 75 表2年份3年份4年份5年份6年份7年份8年份9年份10 年份11 年份12 年份13 年份14 年份15 年份16 年份171流动资产1674208220822082208220822082208220822082208220822082208220821.1应收账款30121283160416041604160416041604160416041604160416041604160416041.2存货344422422129、4224224224224224224224224224224224221.2.1 原材料与其他辅料5721541921921921921921921921921921921921921921921.2.2 在产品13603949474747474747474747474747471.2.3 产成品4901511891831831831831831831831831831831831831831.3现金30124656565656565656565656565656561.4预付账款2流动负债112514061360136013601360136013601360136013601360136130、0136013602.1应付账款30121125140613601360136013601360136013601360136013601360136013602.2预收账款3流动资金5497227227227227227227227227227227227227227224流动资金本期增加额5491730000流动资金估算表流动资金估算表单位：万元序号项目最低周转天数周转次数计算期 内蒙古联烽咨询公司 76 表3序号名称占投资比例合计年度1年度2年度3年度4年度5年度6年度7年度8年度9年度10 年度11 年度12 年度13 年度14 年度151建设总投资100%24208498495491131、731.1建设投资70%169884984900000000000001.2建设期利息0%00001.3流动资金投资30%72200549173000000000002资金筹措100%5491732.1建设单位自筹100%242084984954917300000000000投资使用计划及资金筹措汇总表投资使用计划及资金筹措汇总表单位：万元 内蒙古联烽咨询公司 77 表4序号项目单位合计年度3年度4年度5年度6年度7年度8年度9年度10年度11年度12年度13年度14年度15年度16年度17生产负荷80%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1132、00%100%100%1收入合计万元284900154001925019250192501925019250192501925019250192501925019250192501925019250沥青混凝土万元284900154001925019250192501925019250192501925019250192501925019250192501925019250数量万吨445555555555555555555555555555价格元吨3503503503503503503503503503503503503503503502税金及附加万元15527839.31049.1 1049.133、1 1049.1 1049.1 1049.1 1049.1 1049.1 1049.1 1049.1 1049.1 1049.1 1049.1 1049.1 1049.12.1营业税5%14245770962.5962.5962.5962.5962.5962.5962.5962.5962.5962.5962.5962.5962.5962.52.2城市维护建设税5%71238.548.125 48.125 48.125 48.125 48.125 48.125 48.125 48.125 48.125 48.125 48.125 48.125 48.125 48.1252.3教育费附加3%427134、23.128.875 28.875 28.875 28.875 28.875 28.875 28.875 28.875 28.875 28.875 28.875 28.875 28.875 28.8752.4地方教育附加1%1427.79.6259.6259.6259.6259.6259.6259.6259.6259.6259.6259.6259.6259.6259.6253增值税323.4404.24 404.24 404.24 404.24 404.24 404.24 404.24 404.24 404.24 404.24 404.24 404.24 404.24 404.243.1销项税135、17%155426183272.5 3272.5 3272.5 3272.5 3272.5 3272.5 3272.5 3272.5 3272.5 3272.5 3272.5 3272.5 3272.5 3272.53.2进项税7842294.6 2868.3 2868.3 2868.3 2868.3 2868.3 2868.3 2868.3 2868.3 2868.3 2868.3 2868.3 2868.3 2868.3 2868.3销售收入及税金估算表销售收入及税金估算表 内蒙古联烽咨询公司 78 表5-1年度3年度4年度5年度6年度7年度8年度9年度10 年度11 年度12 年度13 136、年度14 年度15 年度16 年度17生产负荷80%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1外购原材料万元1108013850138501385013850138501385013850138501385013850138501385013850138501.1沥青万元80001000010000100001000010000100001000010000100001000010000100001000010000数量万吨22.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.5单价元吨400137、04000400040004000400040004000400040004000400040004000400017%进项税万元1360170017001700170017001700170017001700170017001700170017001.2规格石万元308038503850385038503850385038503850385038503850385038503850数量万吨445555555555555555555555555555单价元吨70707070707070707070707070707017%进项税万元523.6654.5654.5654.5654.5654.56138、54.5654.5654.5654.5654.5654.5654.5654.5654.52费用合计万元1108013850138501385013850138501385013850138501385013850138501385013850138503进项税合计万元1883.6 2354.5 2354.5 2354.5 2354.5 2354.5 2354.5 2354.5 2354.5 2354.5 2354.5 2354.5 2354.5 2354.5 2354.5外购原材料估算表外购原材料估算表序号项目单位计算期 内蒙古联烽咨询公司 79 表5-1年度3年度4年度5年度6年度7年度8年139、度9年度10年度11年度12年度13年度14年度15年度16年度17生产负荷80%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%外购燃料动力1水万元0.240.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.3数量万m0.120.150.150.150.150.150.150.150.150.150.150.150.150.150.15单价元m22222222222222217%进项税万元0.04080.0510.0510.0510.0510.0510.0510.0510.0510.0510.051140、0.0510.0510.0510.0512电万元7.83369.7929.7929.7929.7929.7929.7929.7929.7929.7929.7929.7929.7929.7929.792数量万kwh9.79212.2412.2412.2412.2412.2412.2412.2412.2412.2412.2412.2412.2412.2412.24单价元kwh0.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.817%进项税万元1.331.661.661.661.661.661.661.661.661.661.661.661.661.661.66141、3煤万元192240240240240240240240240240240240240240240数量万吨0.480.60.60.60.60.60.60.60.60.60.60.60.60.60.6单价元吨40040040040040040040040040040040040040040040017%进项税万元32.6440.840.840.840.840.840.840.840.840.840.840.840.840.840.84柴油万元2217.627722772277227722772277227722772277227722772277227722772数量万吨0.3080.3850.142、3850.3850.3850.3850.3850.3850.3850.3850.3850.3850.3850.3850.385单价元吨72007200720072007200720072007200720072007200720072007200720017%进项税万元376.992 471.24471.24471.24471.24471.24471.24471.24471.24471.24471.24471.24471.24471.24471.245费用合计万元2417.67 3022.09 3022.09 3022.09 3022.09 3022.09 3022.09 3022.09 30143、22.09 3022.09 3022.09 3022.09 3022.09 3022.09 3022.096进项税合计万元411.00513.76513.76513.76513.76513.76513.76513.76513.76513.76513.76513.76513.76513.76513.76外购燃料动力费用估算表外购燃料动力费用估算表序号项目单位计算期 内蒙古联烽咨询公司 80 表5-2年度3年度4年度5年度6年度7年度8年度9年度10 年度11 年度12 年度13 年度14 年度15 年度16 年度171工人人数333333333333333333333333333333人均年工资144、2.42.42.42.42.42.42.42.42.42.42.42.42.42.42.4工资额118879.279.279.279.279.279.279.279.279.279.279.279.279.279.279.22管理人员人数222222222222222人均年工资2.42.42.42.42.42.42.42.42.42.42.42.42.42.42.4工资额4.84.84.84.84.84.84.84.84.84.84.84.84.84.84.82工资总额12608484848484848484848484848484843福利费1268.48.48.48.48.48.48.48145、.48.48.48.48.48.48.48.44合计138692.492.492.492.492.492.492.492.492.492.492.492.492.492.492.4员工人数35工资及福利费估算工资及福利费估算单位：万元序号项目合计计算期 内蒙古联烽咨询公司 81 表5-3年度3年度4年度5年度6年度7年度8年度9年度10 年度11 年度12 年度13 年度14 年度15 年度16 年度171房屋、建筑物原值525525525525525525525525525525525525525525525当前折旧费2.38%121212121212121212121212121212净值146、5135004884754634504384254134003883753633503382机器设备原值100510051005100510051005100510051005100510051005100510051005当前折旧费6.33%6464646464646464646400000净值9418788147516876235604964323693693693693693693其他原值818181818181818181818181818181当前折旧费9.50%888888888800000净值7365585042352719124444444合计固定资产原值16111611161147、1161116111611161116111611161116111611161116111611当前折旧费848484848484848484841212121212净值15271443135912761192110810249418577737607487357237105无形资产及其他资产原值8787878787当前摊销费20%1717171717净值695235170净残值率5%折旧及摊销估算表折旧及摊销估算表单位：万元序号项目折旧率计算期 内蒙古联烽咨询公司 82 表6 年度3年度4年度5年度6年度7年度8年度9年度10 年度11 年度12 年度13 年度14 年度15 年度16 年148、度171原材料及辅料费 2049801108013850138501385013850138501385013850138501385013850138501385013850138502外购燃料及动力费44727 2417.7 3022.1 3022.1 3022.1 3022.1 3022.1 3022.1 3022.1 3022.1 3022.1 3022.1 3022.1 3022.1 3022.1 3022.13工资及福利费138692.492.492.492.492.492.492.492.492.492.492.492.492.492.492.44修理费135.06 12.569149、 12.569 12.569 12.569 12.569 12.569 12.569 12.569 12.569 12.569 1.8743 1.8743 1.8743 1.8743 1.87435其他费用8547462577.5577.5577.5577.5577.5577.5577.5577.5577.5577.5577.5577.5577.5577.56经营成本2597751406517555175551755517555175551755517555175551755517544175441754417544175447折旧费900.39 83.791 83.791 83.791 83150、.791 83.791 83.791 83.791 83.791 83.791 83.791 12.495 12.495 12.495 12.495 12.4958摊销费86.82 17.364 17.364 17.364 17.364 17.3649利息支出00长期借款00流动资金借款0010总成本费用260762141661765617656176561765617638176381763817638176381755617556175561755617556其中：可变成本 2497071349816872168721687216872168721687216872168721687216151、87216872168721687216872 固定成本11055 668.12 783.62 783.62 783.62 783.62 766.26 766.26 766.26 766.26 766.26 684.27 684.27 684.27 684.27 684.27总成本费用估算表总成本费用估算表单位：万元序号项目合计计算期 内蒙古联烽咨询公司 83 表7年度3 年度4 年度5 年度6 年度7 年度8 年度9 年度10 年度11 年度12 年度13 年度14 年度15 年度16 年度171销售收入28490015400192501925019250192501925019250192152、50192501925019250192501925019250192502销售税金及附加15527839.3 1049.1 1049.1 1049.1 1049.1 1049.1 1049.1 1049.1 1049.1 1049.1 1049.1 1049.1 1049.1 1049.1 1049.13总成本费用2607621416617656176561765617656176381763817638176381763817556175561755617556175564补贴收入05利润总额8611395545545545545563563563563563645645645645645153、6弥补以前年度亏损07应纳税所得额86113955455455455455635635635635636456456456456458所得税2153991361361361361411411411411411611611611611619净利润645829640940940940942242242242242248348348348348310期初未分配利润43311059696413321700208024602839321935994034446949045339577411可供分配的利润500986261005137317412109250228823261364140214517495154、253875822625712提取法定盈余公积金64630414141414242424242484848484813可供投资者分配的利润49453596964133217002068246028393219359939794469490453395774620914应付优先股股利015提取任意盈余公积金016应付普通股股利017各投资方利润分配018未分配利润49453596964133217002068246028393219359939794469490453395774620919息税前利润645829640940940940942242242242242248348348348348155、320息税折旧摊销前利润7445397510510510510506506506506506496496496496496指标计算总投资收益率18%资本金净利润率17%利润及利润分配表利润及利润分配表单位：万元序号项目合计计算期 内蒙古联烽咨询公司 84 表8年度:1 年度:2 年度:3 年度:4 年度:5 年度:6 年度:7 年度:8 年度:9 年度:10年度:11年度:12年度:13年度:14年度:151现金流入24713400154001925019250192501925019250192501925019250192501925019250199841.1营业收入2464000015156、4001925019250192501925019250192501925019250192501925019250192501.2补贴收入01.3回收固定资产余值12121.4回收流动资金7227222现金流出240536849849154531877718604186041860418604186041860418604186041859318593185932.1建设投资169884984900002.2流动资金72254917302.3经营成本224687140651755517555175551755517555175551755517555175551754417544175442157、.4营业税金及附加134298391049104910491049104910491049104910491049104910492.5维持运营投资03所得税前净现金流量6599-849-849-5347364664664664664664664664665765713924累计所得税前净现金流量23831-849-1698-1750-1277-63115662130819542601324738934550520765995调整所得税1615741021021021021051051051051051211211211211216所得税后净现金流量4984-923-951-155371544158、54154154154154152552553653612717累计所得税后净现金流量11578-923-1874-2029-1658-1114-573-325091049159021162641317737144984计算指标项目投资财务内部收益率税前21.21%项目投资财务内部收益率税后16.07%项目投资财务净现值万元税前2397ic=8%项目投资财务净现值万元税后1449ic=8%项目投资回收期年税前5.98项目投资回收期年税后7.06项目投资现金流量表项目投资现金流量表 单位：万元序号项目合计计算期 内蒙古联烽咨询公司 85 表9年度:1 年度:2 年度:3 年度:4 年度:5 年度159、:6 年度:7 年度:8 年度:9 年度:10 年度:11 年度:12 年度:13 年度:14 年度:151经营活动净现金流量3975105105105105065065065065064964964961.1现金流入00180182252322523225232252322523225232252322523225232252322523225231.1.1营业收入00154001925019250192501925019250192501925019250192501925019250192501.1.2增值税销项税额261832733273327332733273327332733273160、32733273327332731.1.3补贴收入1.1.4其他流入1.2现金流出176212201222012220122201222017220172201722017220172202722027220271.2.1经营成本140651755517555175551755517555175551755517555175551754417544175441.2.2增值税进项税额22952868286828682868286828682868286828682868286828681.2.3营业税金及附加83910491049104910491049104910491049104910491161、04910491.2.4增值税3234044044044044044044044044044044044041.2.5所得税991361361361361411411411411411611611611.2.6其他流出2投资活动净现金流量-849-849-549-17302.1现金流入2.2现金流出8498490002.2.1建设投资849849002.2.2维持经营投资2.2.3 流动资金5491730财务计划现金流量表财务计划现金流量表单位：万元序号项目计算期 内蒙古联烽咨询公司 86 财务计划现金流量表财务计划现金流量表 表 9 单位：万元 序号 项目 计算期 年度:1 年度:2 年度:162、3 年度:4 年度:5 年度:6 年度:7 年度:8 年度:9 年度:10 年度:11 年度:12 年度:13 年度:14 年度:15 2.2.4 其他流出 3 筹资活动净现金流量 0 0 0 0 0 3 现金流入 849 849 0 0 3.1.1 项目资本金投入 849 849 0 3.1.2 建设投资借款 0 0 3.1.3 流动资金借款 3.1.4 债券 3.1.5 短期借款 3.1.6 其他流入 3 现金流出 0 3.2.1 各种利息支出 0 0 0 0 3.2.2 偿还债务本金 3.2.3 应付利润 3.2.4 其他流出 4 净现金流量 0 0-151 337 510 510 510 506 506 506 506 506 496 496 496 5 累计盈余资金 0 0-151 185 695 1205 1715 2221 2727 3232 3738 4244 4740 5236 5731 内蒙古联烽咨询公司 87