1、-第一章 总论1.1 项目背景 1.1.1 项目名称矿泉水有限责任公司（中国吉林省白河林业局、韩国GAIVORTEX株式会社合资）年产10万吨低钠、低矿化度、偏硅酸型天然矿泉水项目1.1.2 合资承办单位概况1、中国吉林省白河林业局法定代表人： 2、韩国GAIVORTEX株式会社法定代表人：白河林业局始建于1971年，总经营面积 19万公顷，林木总蓄积2569万立方米，森林覆盖率为 90.3%，年木材采伐量 15.3万立方米。现拥有职工 1.1万人，各类专业技术人员2200多人，是国家大型二级企业。2005年在全国森工企业中首批通过了“FSC 国际森林认证”(全国仅两家通过) 。白河林业局经过2、30多年的艰苦创业，经济实力不断扩展，现已建成10个林场和生产及辅助等51个基层单位。是木材生产、林产工业、基本建设、多种经营、旅游开发等综合型现代化林业企业。到2004年底，企业拥有总资产61952.00万元，固定资产原值43112.00万元，净值40797.00万元。目前白河林业局已具备了生产“美人松”牌锯材、集成材、创光材、装饰材、创花板、贴面创花板、胶合板、细木工板、木地板块、家具、木门等20多个系列、300 多个品种的能力，为向国内国际市场进军积蓄了雄厚的力量。白河林业局的木制品和山野菜、越桔酒、黑木耳、速冻食品等林副产品享誉海内外，集成材被列为中国名牌产品和消费者信得过产品，圆牙签3、享有出口免检权，卫生筷子、食品签、实木门、人造石等产品远销美国、西班牙、韩国、澳门等 20 多个国家和地区。获中国国际饮品技术展览会金奖的“奶头泉”牌长白山优质天然矿泉水，被评为吉林省省宴用品和消费者信得过产品。2004年，白河林业局按照“积极谋划，稳步实施，规范操作，确定以产权改革为核心的股份制改造”的整体构想，完成了白河创花板、供热供水、路桥公司、宏图木业、集宏木业、电信公司、象新木业7家基层单位的股份制改造。还有物业公司、森林食品、设计室、建筑公司、洪源木业5家生产经营单位的股份制改造正在进行中。通过改革，使白河林业局建立起了更适应市场经济的现代管理机制，为企业谋求更大的发展奠定了基础。4、正确的发展战略，雄厚的经济实力和出色的管理经营，使白河林业局成为全国林业战线具有代表性的现代化新型林业企业。2004年，白河林业局被吉林省社会经济综合评价委员会评为“吉林省明星企业”, 被省委省政府评为“十五期间模范集体”、“吉林省林业工作先进集体”，被延边州委评为“先进基层党组织”。韩国GAIVORTEX株式会社位于韩国汉城市江南区三星洞143-37现代大厦1701号,该公司登记号为056400，注册号为110111-0564008，是韩国的上市公司，发行株式总数20000株，一株金额10000圆。该公司致力于钠米素材和钠米技术的研究开发、生产、销售；利用遗传学和生物学研究开发、生产药品和原5、料以及产品销售；从事音像制作及销售；作为法人在国外进行投资；另外还从事电脑网络业务、有价证券业务、不动产投资和买卖以及各种国内外的贸易等各项业务。1.1.3 可行性研究报告的编制依据1)国家计委、计投资1993530号关于建设项目可行性研究报告的试行管理办法。2)国家计委、建设部、计投资1993530号建设项目经济评价方法与参数。3)轻工总会轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定QBJS592。4)国家有关法规、标准及规范。5)国家计办投资200215号关于投资项目可行性研究指南（试用版）的通知。6)中国吉林省白河林业局与韩国GAIVORTEX株式会社签定的合资建设矿泉水项目合同书。7)6、建设单位所提供的有关基础资料及市场考察报告等。1.1.4 项目提出的理由与过程保护与改善人类赖以生存的环境，实现可持续发展，是世界各国人民的共同愿望。我国政府已把可持续发展作为经济社会发展的基本战略，并采取了一系列重大举措。在党的“十六大”精神指引下，加快我省各项产业结构调整，将环境保护和可持续发展战略紧密结合起来，为特产资源深加工营造广阔的施展空间，变资源优势为经济优势。党的“十六大”提出“支持东北等老工业基地加快调整和改造，支持以资源开采为主业的城市和地区发展接续产业”的重大决策，对东北老工业基地之一的我省来说，是千载难逢的良机，机遇难得。长白山矿泉是我国名贵的矿泉水，水中含有钙、镁、钠等7、常量元素外，还含有锂、锶、硒、锌、铁、铬等对人体有益的29种微量元素，以及大量的二氧化碳气体和硅酸。矿泉水中重碳酸根离子高达1000毫克升以上、游离二氧化碳气含量近2000毫克升，硅酸含量50-100毫克升。有的泉眼底部有无数气泡向上翻滚，淙淙清泉喷涌而出，喝一口泉水顿觉麻辣爽口，简直就是“天然汽水”；人们还见到过成群的马鹿从百里之外跑来饱饮矿泉。长白山风景秀丽，再加上这些珍贵的矿泉水，不仅增添了异彩，而且使长白山驰名中外。 本项目依托白河林业局得天独厚的地域优势和资源优势，合资建设一座年产100000吨低钠、低矿化度、偏硅酸型天然矿泉水的加工厂，该项目将以上述系列产品为载体，将可持续发展的思8、想和原则贯穿到矿泉水加工的全过程，引导生产行为和消费观念朝着可持续方向转变，同时也是对省委省政府关于“抓住机遇，抢占先机，超前谋划，乘势而上”号召的积极响应，该项目不仅要产生较好的经济效益，而且也要取得良好的生态效益和社会效益。该低钠、低矿化度、偏硅酸型天然矿泉水系真正的有机、绿色食品，市场前景非常广阔。有机绿色产品已成为二十一世纪的消费时尚和潮流，有机绿色经济做为新经济形态日益凸显，随着我国加入了WTO和世界经济一体化，贸易保护的关税壁垒和传统的非关税壁垒逐渐弱化并将最终被打破，取而代之的是逐步建立起“绿色壁垒”，比如，欧洲对进口商品实施的绿色认证涉及5000种产品；日本在2000年对所有进9、口商品提出必须符合国际绿色认证要求；美国将对所有上市商品包括国内商品和进口商品实行绿色认证检查。到目前为止，已有30多个国家和地区实行了类似的制度。与此同时，国内市场的绿色壁垒也开始构筑。因此，主动适应二十一世纪新经济发展的需要，大力发展有机绿色产业，生产有机绿色食品，才能跳出限制的圈子，打开国内外市场，取得最大的经济效益。白河林业局顺应时代的发展趋势，紧紧围绕吉林生态省建设这一主旨，同时也是寻找替代产业的良好选择，为此，白河林业局和韩国GAIVORTEX株式会社经过多轮洽谈，最终达成一致意见合资建设10万吨低钠、低矿化度、偏硅酸型天然矿泉水项目，该项目产品独具特色，是真正的天然绿色食品。本项10、目是依托白河林业局得天独厚的天然矿泉水资源，以先进的加工、处理方法而制成的饮用系列天然矿泉水为载体，将可持续发展的思想和原则贯穿到矿泉水保护和生产加工的全过程，引导生产行为和消费观念朝着可持续方向转变，不仅要产生较好的经济效益，而且也要取得良好的生态效益和社会效益。1.2 项目概况1.2.1 拟建地点此项目的生产场址选在白河林业局通场路原天池矿泉水厂址的预留发展区建设，原有厂区和预留发展区总占地面积为40000平方米，该场址东南靠长白山旅游公路，厂内有铁路专用线可资利用，新场址整个场区地势西高东低、地面较平整，地形坡度在0.5%左右，便于雨水排放，新场址周边环境绿化良好，无工厂及居民区，没有污11、染物及污染源。新场址距奶头泉约2公里，该场址各项基础设施完善，水、电供应充足，交通四通八达。 1.2.2 建设规模与目标根据市场调查情况，结合生产实际情况、建厂条件，资金情况、原辅材料供应等各种因素，本项目建设规模确定为年产天然矿泉水系列产品100000吨/年。目标是将来更大规模的生产矿泉水系列产品，生产规模将达到每年生产500000吨/年，产值达到8-10亿元人民币左右。1.2.3 主要建设条件1、市场条件人类需要矿物质，而本身不能制造矿物质，只有通过饮水、食物来获得，以维持正常的生理功能。如果这种获得关系失调，就会出现病态。补充矿物质，就能恢复健康。我们曾对我国有代表性的十几种矿泉水进行过12、动物抑瘤试验，结果发现这些矿泉水都有不同的抑瘤效果，一些流行病学的调查资料也说明矿泉水对促进肌体健康、延年益寿确有很大作用。人的体重约50%-70%是水分。含水量随年龄、性别、肌肉发达程度以及体质情况而异。体内的水分主要与蛋白质、脂类或碳水化物相结合，形成胶体状态。人体总水量中约50%是细胞内液，其余50%为细胞外液包括细胞间液、血浆，维持着身体内环境水和电解质的平衡。矿泉水中的钾、钠、钙、镁是维持人体正常生理功能所必需的。重碳酸盐对促进胃肠道疾患的康复有良好的效果。硫酸盐、氯化物能促进胃肠蠕动，能治疗便秘。偏硅酸有助于骨的钙化，促进生长发育。硅还能保护动脉结构的完整性，降低人类冠心病发病率。13、这都给该项目产品提供了极其良好的市场条件。2、资源条件本工程所用天然矿泉水水源位于奶头河源头，距厂址2km的奶头泉。经吉林省环境水文地质总站调查评价，其水质为低钠低矿化度、偏硅酸型天然矿泉水。物理性质良好，无色、无味、无臭、无悬浮物，水温恒定在7左右，不但含有适量的常量元素，且含有锌、锶、碘、钼、钒等多种对人体健康有益的微量元素，而且不受季节变化，多项指标均符合天然饮用矿泉水标准。水量：奶头河矿泉水，目前少部分用作白河林业局所在地和二道白河镇等林场及村屯生活用水水源，大部分流失； 其枯水期日供水量可达24475.715m3，水源的水位、水温、水量稳定，而100000万吨矿泉水的生产每天平均用水14、量为600吨，充足的水源，为本项目提供了资源保证。水源地周边林多树密，郁郁葱葱，地表被厚厚的植被覆盖着，水清见底，人迹罕至，从未受过污染。其它辅助材料市场供应充足。3、技术条件该生产方法采用国内最先进的全套矿泉水生产技术、设备以及制瓶、制盖设备。采用一步法制瓶、制盖采用机电一体化自动生产线，洗瓶、灌装、封盖采用三合一自动生产线，该技术及设备的特点是生产能力强、工艺技术水平高、设备运行平稳、可靠、耐久，劳动生产率高，自动化水平高，产品质量指标稳定、生产路线短、使用周期长。4、资金条件企业为了上此项目已经做了大量的前期准备工作，已经和相关的规划、环保、消防等部门取得联系和认同，并已经联系好水、电、15、煤的供应以及原辅材料的供应等事宜，场地已经平整完毕，厂区整体规划已经完成。韩国GAIVORTEX株式会社待我国政府的各项批准文件批复后，马上投入资金进行建设。5、环境条件该项目对环境没有什么影响，只是有些轻微的灰尘污染，稍加处理就可以满足环境保护的要求，同时项目单位周围没有污染源和污染物，对项目不产生不良影响。6、社会条件在党的“十六大”精神指引下，加快我省各项产业结构调整，将环境保护和可持续发展战略紧密结合起来，为特产资源深加工营造广阔的施展空间，变资源优势为经济优势。党的“十六大”提出“支持东北等老工业基地加快调整和改造，支持以资源开采为主业的城市和地区发展接续产业”的重大决策，对东北老工16、业基地之一的我省来说，是千载难逢的良机，机遇难得。这样就有了强大的社会支持条件，同时该项目也完全符合国家的产业政策。7、施工条件厂区地质结构好，承载能力为20吨/m2 ，能够满足厂房建设要求，并且厂区已经平整完毕，交通运输方便，水电供应充足。1.2.4 项目投入总资金及效益情况该项工程投入总资金：9857.37万元建设投资估算总额：8097.82万元流动资金总额：1759.55万元平均年销售收入：13232.50万元年产生利润总额为：2650.07万元上缴国家各种税款：1873.01万元年产生税后利润为：1775.54万元1.2.5主要技术经济指标表序号名 称单 位数 量备 注1生产规模吨/年17、1000002产品方案2.1500ml/瓶装矿泉水吨/年400002.21000ml/瓶装矿泉水吨/年300002.31500ml/瓶装矿泉水吨/年300003总投资万元9857.373.1其中：建设投资万元8097.823.2流动资金万元1759.554全厂定员人3154.1工人人2634.2管理和技术人员人525全年生产天数天2506主要原辅材料需用量6.1PET吨3535.006.2HDPE吨416.006.3矿泉水吨2281606.4包装箱万箱841.606.5胶纸带万米841.606.6商标万套12423.007动力耗用量7.1电万kwh221.007.2煤吨/年13008全年运输量18、8.1全年运输总量吨/年119294.008.2其中：运入量吨/年9380.008.3 运出量吨/年109914.009年总成本万元9583.94各年平均10年销售收入万元13232.50各年平均11年利润万元2650.07各年平均12销售税金及附加万元90.7713增值税万元907.72各年平均14所得税万元874.52各年平均15 税后利润万元1775.54各年平均16盈亏平衡点%55.24正常年份17贷款偿还期年0.00含建设期18投资回收期年4.38所得税后19投资利润率%26.8820投资利税率%37.0121资本收益率%21.9322总成本利润率%27.6523全员劳动生产率万元/19、人42.0124财务净现值万元4671.15i=16%所得税后25财务内部收益率%28.90所得税后26财务内部收益率%42.87所得税前27财务净现值万元9337.99i=16%所得税前28投资回收期年3.35所得税前1.3 问题与建议1）本项目应加大宣传力度，让人们尽快了解来自长白山“奶头泉”的系列矿泉水，使其尽快进入国内外市场，成为国内外消费者的消费首选。2）公司还应继续加大研发力度，利用“奶头泉”矿泉水和长白山野生药材、植物为资源开发更高科技含量及竞争力的新型矿泉饮料，产生更大的经济效益。3）生产前应该强化人员培训，使工厂的操作人员完全能熟练的加以生产操作和检修各种设备，同时制定相应的20、各项规章制度，确保产品的质量。第二章 市场预测2.1市场需求状况及销售预测2.1.1 矿泉水的营养价值饮用天然矿泉水是大自然赐予人类的珍贵天然饮品。它是从地下深处自然涌出或经人工揭露的未受污染的地下矿水；含有一定的矿物监、微量元素或二氧化碳气体；其它化学成分、流量、水温等动态在天然波动范围内相对稳定。对50余种水质指标（有益、有害）规定：感官指标5项：色、嗅、味、混浊度，肉眼可见物界限指标9项（锂、锶、锌、溴、偏硅酸、碘、游离CO2，溶解性总固体）；限量指标18项（锂、锶、碘、锌、铜、钡、镉、铬、铅、汞、银、硼、硒、砷、氟、耗氧量、硝酸盐、镭）；污染物4项（酚类化合物、氰化物、亚硝酸盐、总活性21、）；微生物2项（菌落总数、大肠菌群）物性宏量元素17项，此外参考指标还有8项（钴、钒、钡、锰、镍、铝、氡、总）。在所有瓶装水饮料中，唯有矿泉水是在国家制定严格标准制约下生产的，早在1987年即颁发了GB-8537-87 饮用天然矿泉水、GB8538-87 饮用天然矿泉水检验方法，此两标准1995年又进行修订。此外颁发有GB/T13727 -92 饮用水天然矿泉水地质勘探规范、GB16330-96 饮用天然矿泉水厂卫生规范，这些标准对矿泉水水源地勘察和矿泉水的灌装生产、包装运输、质量监控等均做了严格的规定。仅评价矿泉水地就必须一年的时间，只有矿泉水源达到了矿泉水标准，才能作为矿泉水瓶装生产。对水22、源的严格要求是矿泉水与其它瓶装饮料水的最大区别之一。矿泉水源地还必须建立三级地质环境卫生防护带，确保原始水文地质条件不受破坏。此外矿泉水生产中不得加温、加防腐剂，化学成分必须保持纯天然本色。 根据我国现行标准，矿泉水类型有8种，如：偏硅酸矿泉水、碳酸矿泉水、锶矿泉水、锌矿泉水、硒矿泉水、锂矿泉水、碘矿泉水、溴矿泉水等。常用矿泉水可以补充人体内必须的矿物质和微量元素，对身体起到调节机能的保健作用。如偏硅酸可促进骨骼生长发育；游离二氧化碳可改善肠胃消化功能；锶可降低心血管发病率等。近代医学研究表明：地球上天然存在的92种化学元素中在体内已发现有60多种，通常按体内所含的各种元素与人体重量比将其分为23、两类：占人体总重1/10000以上的元素为宏量元素，低于1/10000的各种元素称为微量元素，微量元素仅占人体总重量的0.05%，但它的营养作用与人类的新陈代谢均有重要意义，按其对人体的生物作用性质分成必需，无害和有害三类。1979年世界卫生组织公布了14种人体必需的微量元素为：Fe、Zn、Cu、Cr、Mn、Co、F、I、Se、V、Ni、Mo、Sr、Sn等。近年来人们还发现证实了Li、Ge、Si、Bi、B、Nb、Rb等对人体健康有益。而对人体健康明显有害的主要是一些毒性很强的元素，如Be、Cd、Hg、Pb、As、Ti、Sb、Te等。今后随着生命科学的深入，人们对微量元素在生命中的价值的认识必然24、会大大向前推进。目前对元素在体内作用认识比较清楚的是拮抗作用和协调作用。拮抗作用主要表现为影响吸收和置换取代，如硒和汞、砷、镉呈拮抗作用，硒可以显著地抑制和减弱汞化物毒性，抵消和预防砷和镉的毒性。元素之间的协同作用主要显示为彼此的相互促进。如没有铜，在生物合成机制中铁就不能进入血红蛋白分子；缺铁时锰在胃肠道的吸收显著减少。微量元素作为酶、激素、维生素、核酸的成份从某种意义上说比维生素对肌体本身更重要，它们对人类的生长、发育、健康、疾病、衰老和死亡有着极其重要的作用。因此我国解放军总医院和一些医学教学科研等单位均设立了微量元素专科门诊或微量元素研究室。由于缺少某种微量元素引起疾病应该上医院门诊，25、在医生指导下服用相应药物。要特别注意过多摄入微量元素会引起中毒，危害健康。矿泉水是一种较好的微量元素补充来源，国家标准其含量的安全性有严格规定，常饮可促进人体健康。2.1.2瓶装矿泉水较发达的一些国家和地区 1、法国法国佩埃公司自1863年生产第一瓶矿泉水开始，至今已有120多年的历史了。目前，全世界饮料矿泉水的生产量以欧洲经济共同体为最高，其中法国在饮料矿泉水生产方面一直处于领先地位，产量占共同体的45，占整个欧洲的37。19531977年期间，法国饮料矿泉水生产增长了三倍。1977年法国饮料矿泉水总产量为280万吨；1979年总产量为360万吨，其中外销56万吨，产销量均居世界第一位，每年26、换取外汇数亿美元。世界各国以法国的饮料矿泉水消费量最大，平均每人每年需要52公斤。法国的维希矿泉历史悠久，疗养区环境优美，设备豪华，疗养设施和项目繁多，占用土地约15万公亩(包括保护区在内)，每年接待来自世界各地的旅游者达数十万人。疗养区用不完的矿泉水，用管道引到现代化的瓶装矿泉水工厂装瓶。法国维希矿泉水具有调节体液酸碱平衡，帮助消化，促进肝功能康复，促进胰岛功能的作用。根据不同的处方与疗法，对肝炎、胆遭病、肠胃病、关节炎、过敏症以及多种儿童疾病都有疗效，并作为老年人的滋补辅助饮料。2、苏联苏联十分重视矿泉水的研究，并大力发展瓶装矿泉水生产。1967年苏联的瓶装矿泉水产量为8.5亿多瓶，19727、6年生产量己超过了12亿瓶，总产量不及法国，但是瓶装矿泉水的出口量却占世界第一位。苏联全国约有110家瓶装饮料矿泉水工厂，矿泉水生产能力的80集中在北高加索、外高加索和乌克兰。北高加索的最大矿泉是“纳尔赞”矿泉，泉水清凉宜人、味美可口，富含二氧化碳气，含量可达2.2克升，有人说它可以同“上等的香槟酒”相比拟、泉水每昼夜流量在1000吨以上，属于钙质重碳酸水。3、联邦德国瓶装矿泉水工业发展很快，在19531977年问，饮料矿泉水生产增长6倍，1967年产量为70万吨，到1979年已达217万吨。联邦德国拥有300多处著名矿泉，主要分布在中部山区，如哈茨山脉和巴伐利亚森林带，其中威斯特伐利亚冷铁泉28、属世界名泉。联邦德国以生产矿泉水为主的企业共有180多家。目前，全国每人每年平均消费矿泉水30公斤以上。4、美国自1908年以来一直进口法国“佩里埃”瓶装矿泉水，用于医疗保健。七十年代中期，随着进口瓶装矿泉水数量的大幅度增加，在全国兴起了饮用和制造瓶装矿泉水和瓶装饮水的热潮。19741980年期间，瓶装水消费量增加了一倍。1978年瓶装水的销售额达2.24亿美元。其中加利福尼亚州占一半，佛罗里达州、伊利诺斯州、纽约州和得克萨斯州占三分之一以上。到1983年，美国瓶装矿泉水销售总额己高达4.3亿美元，但美国人的平均饮用量还不及欧洲人的二十分之一。目前，美国市场上出现的饮料瓶装矿泉水有700多种，29、其中只有20是天然矿泉水，80是经过过滤和蒸馏的井水、河水而制成的人工矿泉水，在美国市场上出售的700多种矿泉水中的140多种天然矿泉水，只有14种是各国的名牌矿泉水。5、意大利、比利时等意大利、比利时等国矿泉水的生产发展速度也很快，仅1953i977年间，饮料矿泉水就增长6倍。6、西班牙自1860年开始生产瓶装饮料矿泉水，至今已开发100处经营饮料矿泉水，其中70处为天然矿泉水。在饮料矿泉水消费方面，沙特阿拉伯每年需要20万吨饮料矿泉水，比利时、瑞士、沙特阿拉伯等国的饮料矿泉水消费量每人每年平均都在30升以上。 2.1.3 天然矿泉水市场分析预测 据世界卫生组织透露，不干净的饮水使全世界约430、亿人得了肠胃炎，3千万人患了河盲症。在每年1800万死亡的儿童中，约50的死因与饮水不良有关。在发展中国家里，平均每天有3万人死于与水相关的疾病。腹泻每年使这些国家的六百万儿童丧生，脏水使五亿人感染上沙眼。由于饮水不洁，还引起小儿麻痹症、伤寒和其它疾病。五分之三的人缺乏足够的清洁水，四分之三的人缺乏起码的卫生设备，约80的疾病直接起因于水。全世界已有20亿人没有安全的饮用水源。 由于水与人体的关系密切，人体中可含有一百种左右的元素，其中有多种微量元素的矿泉水，能使人健康长寿。缺少某些微量元素的饮用水，能使人患各种疾病，某些元素过多，同样也能使人患病。在南美洲的厄瓜多尔，有个名叫“维尔卡旺巴”的31、“圣谷”村落，村里有五千口人，大多数能活到一百二、三十岁，最小的也近百岁，所以那里被誉为世界老人岛和长寿村。据考查，那里的居民普遍长命百岁的一个重要原因，可能是由于“圣谷”的水源好、该地境内多火山，地震活动频繁，地质构造复杂，有形成矿泉水的条件，所以流人“圣谷”的水是矿泉水。据化验证明，“圣谷”的水是能够防治风湿病和降低胆固醇，有治病防病，延年益寿功能的优质矿泉水。在世界上很多石灰岩山区的地方，那里的饮水中缺乏碘元素，居民们容易患甲状腺肿(即“大脖子”病)，安第斯山、喜马拉雅山、比里牛斯山等地方是世界上著名的严重甲状腺肿病区，全世界约有二亿人患这种疾病。若饮水缺钙，可使小儿患佝偻病，骨骼发育不32、良，甚至引起抽风等；饮水缺钙可使老年人容易跌跤，患白内障等疾病。若饮水中缺镁缺钾，可使血浆镁含量低，容易发生便秘，血钾低可引起肌肉松软瘫痪，呼吸无力，甚至危及生命。有的地区因饮水中氟含量过低，居民多发生蛀牙，甚至牙齿全被蛀空了，饮水中氟含量过高，则使一些居民和耕牛的骨质疏松、骨节肥大，这就是患了氟骨症，严重的可丧失劳动能力。并且，由于近年来工农业生产与城市的发展，水源污染日趋严重，人们为了防病治病，健体强身，因而迫切需要优质洁净的饮用水源，所以人们对于饮用矿泉水的需求量就日益增加了。 矿泉水含有丰富的常量元素和微量元素，而且不含任何热量，因此它是人体理想的矿物质补充来源，是有益于人体健康的天然33、饮料。饮料矿泉水的开发和利用有较高的经济价值，它不仅丰富了人们的物质生活，而且还可积累资金和赚取外汇，也是人们的一种致富手段。例如，法国的维希瓶装饮料矿泉水畅销全球，每公斤售价297美元，每年外汇收入达数亿美元。在国际市场上，一般的矿泉水每公升约值一美元左右，相当于石油价格的4倍，牛奶价格的6倍。饮用天然矿泉水最早兴起于欧洲，已有200多年的历史，如今已成为发达国家人们日常生活的必需品，在法国、德国、意大利等国矿泉水生产线目前仍以10%的速度增长。福建省自从1986年出现第一家饮用矿泉水以来，至今已发展到六十余家，年产量约达20万吨，同时涌现出一批消费者认可的知名矿泉水品牌。矿泉水的质量逐年提34、高，在各种软饮料中矿泉水的质量是最好的，全国一九九六年年检结果各类产品合格率如下： 矿泉水29个省市833件产品合格率76.8% 果汁饮料16个省市61件产品合格率55.7% 乳酸饮料6省市33件产品合格率69.7% 碳酸饮料（京、津、沪、广、沈）88件产品合格率54.5% 一九九七年国家技术监督局对全国30个省市776家矿泉水年检结果，矿泉水产品合格率达78.2%，其中合格厂家产品占总产量的92.3%，不合格产品多出自设备简陋、产量低的小厂家。合格厂家产量与不合格厂家产量之比为12.02：1，特别应指出的是，我国现行各种饮料标准客观上存在宽严不一，所谓合格标准就不相同，而以矿泉水标准最为严格35、如：矿泉水-菌落总数50 -大肠杆菌0 纯净水-菌落总数100-大肠杆菌3 碳酸饮料-菌落总数100-大肠杆菌6 植物蛋白饮料-菌落总数100-大肠杆菌3 含乳饮料-菌落总数10，000-大肠杆菌40 混合消毒牛乳-菌落总数3000-大肠杆菌90 水是构成一切生物体的基本成分。不论是动物或是植物，均赖以维持最基本的生命活动。所以，水是生命之源泉，水也是人类最必需的营养素之一。人的体重约50%-70%是水分。含水量随年龄、性别、肌肉发达程度以及体质强弱而异。体内的水分主要与蛋白质、脂类或碳水化物相结合，形成胶体状态。人体总水量中约50%是细胞内液，其余50%为细胞外液包括细胞间液、血浆，维持着身36、体内环境水和电解质的平衡。人可数十天无食，不可数天无水。身体缺水最先的感觉便是口渴，它是体内需水的信号，通过饮水即可补充所需水分。人类通过长期生活实践，逐渐发现，喝了某种水源的水除了能解渴外，还能促进身体健康，减少某些疾病的发生，甚至可以延年益寿；用某种泉水浴身或浸泡四肢还可医治某些皮肤病，或安神镇静，也使一些慢性病加速康复。古今中外，人们最为神化的水源便是天然矿泉水。远在古罗马时代，欧洲一些地方的矿泉水就被人们奉为“圣水”，用以医治疾病。我国利用矿泉水治病的历史源远流长，已有三千年历史。古代文献郦道元水经注中有“鲁山皇女汤，饮之愈百病”，醴泉铭有“醴泉出京师，饮之痼疾皆愈”的记载。这表明，中37、国人在很早以前就已经懂得饮用矿泉水，不但可强身壮体，治疗多种疾病，而且对于某些难治的顽疾，也有一定效果。根据有关记载，在浙江绍兴柯岩风景区，有一个自然出露的矿泉水源，相传已有600余年历史，民间称之谓“天医菩萨圣水”。逢年过节，方圆百里的人群，蜂拥而至，叩拜“天医菩萨”恩赐圣水，祈祷水到病除。自古以来，人们总是把矿泉水的防病治病作用，蒙上了一层神秘、迷信的色彩，广为流传。但这毕竟缺乏科学依据，甚至被人利用为愚弄人群的工具。现代科学分析和营养流行病学调查发现，长期饮用矿泉水的居民，某些疾病和肿瘤的发病率和患病率明显低于饮用其它水源水的当地人群，而且生长发育指标增长，平均寿命延长。水质化学分析也表38、明，矿泉水除了无污染外，其所含丰富的矿物质与微量元素也有别于其他水源。这就是矿泉水具有营养与保健作用的主要因素。也正是其他纯净水、蒸馏水等所望尘莫及的。天然矿泉水的水体来源于大自然降水。经过数十年乃至数百年的地下长距离渗入，循环和运移，与地层裂隙的岩石硅酸盐和矿物元素等进行一系列物理、化学作用，溶滤了大量有用的矿物质与微量元素。所以，一般矿泉水的年龄总有数十年之久。由于矿泉水在地下深循环，交替迟绶，有良好的封闭条件，不受外界污染影响，保证了水质卫生，清澈纯净。世界各地的矿泉水水源地地质及水文地质条件不同，矿泉水赋存条件及形成机理各异，水化学特征种类繁多，各国制定的标准中，其营养和有益成份的界限39、指标也有不同。我国饮用天然矿泉水国家标准规定：饮用天然矿泉水是从地下深处自然涌出的或经人工揭露的未受污染的地下矿泉水；含有一定量的矿物盐、微量元素和二氧化碳气体；在通常情况下，其化学成份、流量、水温等动态在天然波动范围内相对稳定。“国标”还确定了达到矿泉水标准的界限指标，如锂、锶、锌、溴化物、碘化物，偏硅酸、硒、游离二氧化碳以及溶解性总固体。其中必须有一项(或一项以上)指标符合上述成份，即可称为天然矿泉水。“国标” 还规定了某些元素和化学化合物，放射性物质的限量指标和卫生学指标，以保证饮用者的安全。根据矿泉水的水质成分，一般来说，在界线指标内，所含有益元素，对于偶尔饮用者是起不到实质性的生理或40、药理效应。但如长期饮用矿泉水，对人体确有较明显的营养保健作用。以我国天然矿泉水含量达标较多的偏硅酸、锂、锶为例，这些元素具有与钙、镁相似的生物学作用，能促进骨骼和牙齿的生长发育，有利于骨骼钙化，防治骨质疏松；还能预防高血压，保护心脏，降低心脑血管的患病率和死亡率。因此，偏硅酸含量高低，是世界各国评价矿泉水质量最常用、最重要的界限指标之一。矿泉水中的锂和溴能调节中枢神经系统活动，具有安定情绪和镇静作用。长期饮用矿泉水还能补充膳食中钙、镁、锌、硒、碘等营养素的不足，对于增强机体免疫功能，延缓衰老，预防肿瘤，防治高血压，痛风与风湿性疾病也有着良好作用。此外，绝大多数矿泉水属微碱性，适合于人体内环境的41、生理特点，有利于维持正常的渗透压和酸碱平衡，促进新陈代谢，加速疲劳恢复。进入2001年我国饮料的总产量为1669.21万吨，其中，瓶装饮用水所占的比例为40.6%，中国饮料1984年44万吨的基础上，到2002年的2025万吨，年平均增长了21.1的增长速度。2002年瓶装饮用水的比例占40%，人均消费6.3公斤，占世界的平均水平的42%。瓶装饮用水已经占据了饮料行业龙头老大的位置，而这里矿泉水的增长速度是最快的，可见市场的需求量在逐年大幅度的增长。2.1.4 产品销售该项目投产后在国外和国内市场同时销售，并逐步扩大国际市场的销售份额。另外要筹集必要的市场运筹资金，进行广告制作及广告宣传。通过42、媒体塑造制品品牌，扩展制品知名度，从而达到供、产、销的顺利运行。2.2 产品目标市场分析该项目产品的定位应该是：高品质、精包装；以韩国、日本市场为主，以国内市场为辅。2.3 价格现状与预测该产品根据成本情况以及市场同类产品的价格情况，考虑到市场认知的渐进性，其价格定为：500ml/瓶为0.85元/瓶；1000ml/瓶为1.20元/瓶；1500ml/瓶为1.50元/瓶。2.4 市场竞争力分析矿泉水与纯净水、蒸馏水、冰川水、活性水、磁化水、富氧水、矿物质水、泉水、离子水等等相比具有如下的特点：第一，原水卫生质量有保证。瓶装饮用天然矿泉水所用的原水是采用十几年乃至数十年地下深部循环水，本身经过了地层43、结构的自然净化，不会受到外来物污染，在选定过程中又经过多个部门在丰水期、枯水期、平水期对水质进行化验，最后由卫生、地矿、轻工三部门专家组成的天然饮用矿泉水评审组审定，原水的卫生质量是有充分保证的。 第二，含有较多对人体有益的微量元素和矿物质。天然饮用矿泉水在形成过程中，由于与地层中各种矿物岩石长期渗溶，含大量对人体有益的矿物质如钾、钠、钙、镁等人体必须的微量元素。在天然饮用矿泉水国家标准（GB8537-1995 ）明确规定，作为天然饮用矿泉水必须达到九项界限指标（锂、锶、锌、溴、碘、游离二氧化碳、偏硅酸、溶解性总固体）中任何一项所规定的数值，方可命名。故长期饮用含有这些矿物质和微量元素的天然矿44、泉水对人体健康必将产生有益的影响。第三，具有严格的质量控制。为了严格控制矿泉水中的有害物质，保证水源无毒无害。天然饮用矿泉水国家标准中还制定了许多限量指标、污染指标，这些指标均达到国家生活饮用水标准（GB5749-85 ），而且一些有害物质的控制指标如细菌总数、大肠菌群、铅、氰化物等更严于国家生活饮用水标准，为了确保产品质量，防止产品在生产中受到污染，1996年国家还制定了饮用天然矿泉水卫生规范，对生产过程中各工艺环节、厂房环境、生产设施、生产条件和产品质量控制均作了详细的规定。“标准”和“规范”属于国家强制性执行的范畴，在很大程度上保证了产品的质量，而其它各类尚无国家标准，仅参照生活饮用水国45、家标准进行质量控制。第四，强化水将在我国推行，在纯净水中加入一定的营养素，便成为“强化水”，这是今后政府倡导推行的强化食品之一。这主要据调查发现，我国一些地方水源中矿物质和微量元素的严重缺乏或超标，容易引发地方病，加之某一特定的性别、年龄及生理状况的人群对矿物质和微量元素的需求不同，致使公众微量元素缺乏；钙、锌摄入量不足，贫血情况严重。综上所述，瓶装饮用天然矿泉水集“天然”、“营养”、“卫生”于一身，广大消费者提倡“干净、无污染、有益健康”的水的需要，是当前较为理想的瓶装饮用水。所以其竞争优势极强。第三章 建设规模与产品方案 3.1 建设规模3.1.1建设规模方案比选该项目经过规模经济分析得知46、，建设规模大产生的效益大，经过综合考虑确定该项目的建设规模为年产天然矿泉水系列产品100000吨/年。3.1.2 推荐方案及其理由本项目根据市场调查情况以及市场待开拓情况，结合生产实际情况、建厂条件，资金情况、原辅材料供应等各种因素而确定的。3.2 产品方案本项目为年产天然矿泉水系列产品100000吨/年，其产品方案确定如下表：500ml/瓶 .4万吨1000ml/瓶 .3万吨1500 ml/瓶 3万吨序号名称单位规格年产量（万箱）备注1瓶装矿泉水箱24瓶/箱333.33600ml/瓶2瓶装矿泉水箱12瓶/箱2501000ml/瓶3瓶装矿泉水箱8瓶/箱2501500 ml/瓶第四章 场址选择447、.1 场址所在位置现状4.1.1 地点与地理位置此项目的生产场址选在白河林业局通场路原天池矿泉水厂址的预留发展区建设，总占地面积为40000平方米，该场址东南靠长白山旅游公路，厂内有铁路专用线可资利用。 4.1.2 场址土地权属类别及占地面积白河林业局具有场地的使用权，该场地总占地面积为40000平方米。该面积是根据新建项目的道路、绿化、建筑物以及预留发展等要求而确定的。4.1.3 土地利用现状该场址原来归林业局原天池矿泉水厂使用，现在林业局已经按照矿泉水建设的长远发展规划进行了重新的调整，决定把其划归新的合资企业使用。4.2 场址建设条件4.2.1 地形新场址整个场区地势西高东低、地面较平整48、，地形坡度在0.5%左右，便于雨水排放。 4.2.2 工程地质该厂区地质结构良好，承载能力为20吨/m2 ，能够满足厂房的建设要求。4.2.3 气候条件年平均气温 2.25.7极端最高气温 31极端最低气温 -28全年降雨量 5001000mm最大积雪厚度 320mm年日照时数 2477h全年主导风向 秋冬季 西北风 春夏季 东南风最大冻土深度 1.6m4.2.4交通运输条件白河地处长白山深处，但对外，厂内有与直达省城长春和延吉、图们的铁路相通，对内通过长春可运往全国各地，对外可通过图们运往朝鲜、韩国以及日本。厂区东南侧是长白旅游公路与外界相通，公铁运输方便，这给矿泉水外运提供了良好运输条件。49、4.2.5 公用设施社会依托条件该场址经过多年的建设，公用工程设施已经基本建设完成，水、电、汽配套设施齐全。4.2.6 防洪、防潮、排涝设施条件该区域地势较高，根据史料记载，没有受过洪灾和涝灾，天然条件良好。4.2.7 环境保护条件该项目生产污染程度较低，轻微污染的灰尘经过处理后达标排放。4.2.8 施工条件该场址地质状况良好，交通运输方便，水、电供应充足，没有洪涝灾害，所以施工条件良好。第五章 技术方案、设备方案和工程方案5.1 技术方案5.1.1 产品质量标准该矿泉水产品质量标准执行天然饮用矿泉水国家标准（GB8537-1995 ），如国外客户有特殊要求则执行国外客户的天然矿泉水标准。5.50、1.2 矿泉水生产技术方案该生产方法采用国内最先进的全套矿泉水生产技术、设备以及制瓶、制盖设备。采用一步法制瓶、制盖采用机电一体化自动生产线，洗瓶、灌装、封盖采用三合一自动生产线，该技术及设备的特点是生产能力强、工艺技术水平高、设备运行平稳、可靠、耐久，劳动生产率高，自动化水平高，产品质量指标稳定、生产路线短、使用周期长。其矿泉水工艺流程为： 水源提水泵生活用水供水设备生活用水点 提水泵 不锈钢储水罐 粗滤 无油润滑空压机 一步法制瓶 不锈钢饮用水氧化塔 臭氧发生器储气罐冷凝器 风送 精滤 瓶仓 超滤 冲洗消毒 臭氧杀菌 控水 输出 空瓶输送 灌装封盖贴标打批号检验装箱入库 瓶盖灭菌、烘干 清51、洗消毒 瓶盖5.1.3物料消耗定额表辅助材料、包装材料都按1%损耗计算。矿泉水原材料、燃料、动力消耗定额矿泉水原材料、燃料、动力消耗定额序号名称单位数量备注1矿泉水吨/吨1.82PET公斤/吨35.35平均值3HDPE公斤/吨4.16平均值4商标套/吨1242.30平均值5包装箱箱/吨84.16平均值6胶纸带米/吨84.16平均值7电kwh/吨22.108煤公斤/吨135.2 设备方案5.2.1 主要设备选型该项目的主要设备将选用国内最先进的水处理设备、制瓶设备、矿泉水灌装设备，贴标、喷吗、装箱将选用国际上最先进的生产设备。5.2.2 主要设备来源根据考察了解得知浙江海天公司生产的制瓶设备属于52、国内最先进的设备，其性能稳定、瓶型美观通透，此次选用浙江海天公司生产的制瓶设备。广州达意隆公司生产的水处理设备和矿泉水灌装设备是国内最先进的生产设备，固此次水处理设备和矿泉水灌装设备采用广州达意隆公司生产的设备。贴标、喷吗、装箱等设备通过了解得知美国生产的这类设备最为先进，所以这些设备此次选用美国生产的。5.2.3 主要设备一览表序号名 称规 格单 位数 量备 注1制瓶设备套1.1烘料箱台21.2混料机台21.3注塑成型机台21.4三段式电加热箱台21.5吹瓶机台21.6空压机11.7空瓶运输机套21.8瓶模套82水处理设备2.1 机械过滤器套12.2活性炭过滤器套12.3精密过滤器5套12.53、4 精密过滤器1套12.5中空超滤装置套12.6氧化混合塔套12.7泉水输送泵台2.8铁芯过滤器套3灌装设备套3.1洗、灌、封一体机台33.2 输瓶机台33.3帖标机台33.4 喷射打印机台33.5装箱机台34制盖生产线条15检验、化验设备套15.3 工程方案项目组成表工程类别工程名称规模备注1.1主要生产工程灌装车间2400m2新建制瓶车间2400 m2新建1.2辅助生产工程水源地保护车间1000m2新建引水管线2000m新建原辅材料库1600m2新建成品库2880m2新建机修车间300m2新建检验、化验中心500m2综合楼车库480m2 新建1.3公用工程锅炉房216m2新建变电所200m54、2新建水泵房120m2新建消防水池300m3新建烟囱40m新建厂区工艺管网新建厂区给排水管网新建厂区供热管网新建厂区供电及照明新建厂区通讯管网新建1.4厂区总图工程综合办公楼（三层）办公楼2100m2新建收发室（2个）各40 m2新建厂区道路5000m2新建厂区围墙740m新建电动大门2扇新建厂区绿化6000m2新建5.3.1 主要建、构筑物的建筑特征、结构及面积方案生产车间为单层独立基础、跨度为24米，梁下高为6米、建筑面积为2700平方米的钢结构厂房；原辅材料库和成品库为单层独立基础、跨度为16米、梁下高为6米、建筑面积为1000平方米的钢结构厂房计5栋；综合办公楼为三层框架结构形式、毛石55、基础、层高为3.3米、跨度为14米、建筑面积为2100平方米；水泵房、变电所、水源地保护车间、机修车间、车库、收发室等都为砖混单层结构、毛石基础、层高为3米；锅炉房为框架结构形式、毛石基础、层高为5.5米、跨度为12米、建筑面积为216平方米。5.3.2各主要建（构）筑物的建筑特征和结构类型序号建（构）筑物名称建筑面积(m2)层数结构类型备注1灌装车间2400一轻钢新建2制瓶车间2400一轻钢新建3水源地保护车间1000一砖混新建4原辅材料库1600一轻钢新建5成品库2880一轻钢新建6机修车间300一砖混新建7检验、化验中心500框架综合楼8车库480一砖混新建9锅炉房216 一框架新建1056、变电所200一砖混新建11水泵房120一砖混新建12消防水池300m3混凝土新建13综合办公楼2100三框架新建14收发室（2个）各40一砖混新建15烟囱40m砖混新建16厂区道路5000m2水泥新建17厂区围墙740m铁栅栏新建18电动大门2扇砖混新建第六章 主要原材料、燃料供应 6.1 主要原材料供应6.1.1 主要原材料品种、质量与年需要量主要原材料是矿泉水、PET、HDPE。主要原材料品种、质量与年需要量表序号名称单位数量备注1矿泉水吨1800002PET吨35353HDPE吨4166.1.2 主要辅助材料品种、质量与年需要量主要辅助材料为商标、包装箱、胶纸带。主要辅助材料品种、质量与57、年需要量表序号名称单位需要量备注1商标万套124232包装箱万箱841.603胶纸带万米841.606.1.3 原材料、辅助材料来源与运输方式原材料通过管线直接引入矿泉水厂；辅助材料PET、HDPE市场供应充足，可直接在吉林化学工业公司订购，通过火车或者汽车运输的形式运进工厂；商标、包装箱、胶纸带等在本地订购，根据需要直接用汽车运输的方式运进工厂。6.2 燃料、动力供应6.2.1 燃料、动力品种、质量与年需要量燃料的品种为煤，企业用煤量很少，只是用于生活和冬季办公室取暖，当地煤矿或供应商处可以选择，其发热量都在4000大卡左右，完全能满足生产需要。其年需要量为1300吨。动力为电，白河林业局自58、有电站，电力供应充足，完全可以满足需要。6.2.2 燃料供应来源与运输方式燃料由当地煤矿或供应商处供应，其运输方式采用汽车运输。6.3 主要原材料、燃料价格6.3.1 价格现状PET的价格一般在11000元/吨， HDPE的价格一般在10000元/吨，煤的价格一般在400元/吨。6.3.2 主要原材料、燃料价格预测PET、HDPE的市场供应充足，其价格近期不会有所变化，将趋于平稳；燃料价格近几年可能要有所增加，但增加幅度应在50元/吨左右。6.4 主要原材料、燃料、动力年需要量表序号名称单位数量备注1矿泉水吨1800002PET吨35353HDPE吨4164商标万套124235包装箱万箱84159、.606胶纸带万米841.607水吨481608电kwh22100009煤吨1300第七章 总图运输与公用辅助工程7.1 总图布置7.1.1 平面布置1、总平面布置原则如下：进行总平面布置时，充分考虑到功能分区明确、布置整齐、经济适用。满足生产工艺、规范要求，功能分区合理，人流、物流分开。企业的办公室布置在紧连厂区的收发室，有利于对内外联系。1）本工程为年产100000吨天然矿泉水项目，厂区总平面布置是根据全厂各建筑物、构筑物的组成内容和使用功能的要求，结合用地条件和有关技术要求，正确处理建筑物布置、交通运输、管线设计等问题，全面合理地布置厂区及绿化设施，使工厂的运输路线短捷，总运输量最少，提60、高企业的生产效率，力争使整个项目形成布局紧凑、流程顺畅、经济合理、使用方便，尽量避免物流与人流相互交叉、往复、迂回。如生产车间布置要与原辅材料库和成品库相邻，非常有利于生产和物料的转运。厂区建筑物应按有关规范设计，结合建筑防火、安全、环境保护、节约用地和减少工程投资等方面加以综合考虑。2）根据厂区内的风向和地形、地势的特点，决定将生产用锅炉房布置在厂区的下风向，尽量减少粉尘对生产的影响。3）厂区内采用城市型道路，水泥路面，主要道路宽7m，次要道路宽4m，转弯半径为7m和8m。2、总平面布置内容1）本厂区选址在白河林业局通场路原天池矿泉水厂址的预留发展区建设，该厂区预留发展区占地面积为3000061、平方米，沿通场路长为120米，宽为250米，该厂区地势较平坦，土方开挖量较小，工厂主出入口大门（人流）及辅出入口大门（货流）靠通场路一侧建设，紧邻公路，方便运输。2）厂区主出入口大门（人流）设在离南端点35米处开一个6米的电动大门及一个40平方米的收发室，厂区辅出入口大门（货流）在距南端点100米处开一个10米的电动大门及一个40平方米的收发室，在主出入口大门的南侧依次由南到北建设为办公楼、原辅材料库、车库、锅炉房、变电所、水泵房、消防水池，在辅出入口大门后依次建设、制瓶车间、灌装车间、成品库。3）该项目拟建厂区地势平坦，基本没有土方工程，雨水利用厂区地形，采用明沟与暗管相结合的排水方式，通过62、厂区道路把雨水导入排水管网。7.1.2 竖向布置1、场区地形条件厂区地势平坦，地质条件较好，有利于建厂和厂区内雨水的排除。2、竖向布置方案由于厂区内自然地形坡度较小，起伏不大，故厂区内竖向布置采用平坡式系统，可满足生产工艺、运输装卸和厂地排水的要求。根据原厂区已经有供水和排水管网，此次厂区供水和排水需重新铺设和原厂区管网相接即可。 3、场地标高及土石方工程量1）为保证土方工程量最少，降低建筑造价，设计中应尽量使填挖土方量达到或接近平衡。2）厂区的地坪标高采用原场地的标高。3）为了防水和防潮，厂区内各建筑物的室内地坪标高，应高出室外地面标高0.150.20 m。7.1.3总平面布置主要指标表序号63、指标名称单位数量备注1厂区总占地面积m2400002建构筑物占地m2150653堆场操作场占地m25004道路占地面积m250005厂区绿化面积m260006厂区围墙m740正向钢栏7建筑系数%37.668利用系数%66.419绿化系数%157.2 厂内外运输7.2.1 厂外运输量及运输方式本项目的厂外运输主要以公路运输为主，厂内运输主要以输送机、叉车、翻斗车为主。全厂运输量表序号货物名称来处或去处火车t/a汽车t/a1运 入9380原辅材料省内3850包装物省内4230煤本地13002运 出109914制成品国外、全国各地109380灰渣本地429其它1053合 计119294.00本厂配置64、2台公务车、2台客货两用车、1台大客车、6台加长货车，运输车辆不足时，则联系当地运输部门以租赁方式加以解决。7.2.2 厂内运输量及运输方式厂内运输主要是原辅材料和成品的运输，包括从原辅材料进厂，在贮存、吹塑、灌装、包装直至成品出厂的整个过程中物料在仓库与车间之间、车间与成品库之间的流转和运输。经统计，厂内运输量为115000吨。主要采用输送机、叉车、翻斗车运输为主。7.2.3 厂内运输设施及设备厂内的主要运输设备为输送带、叉车、翻斗车，厂区和车间内部的运输以输送带和翻斗车为主。为此，需购置2条输送带、6台叉车、3台翻斗车。7.3 公用辅助工程7.3.1 给排水工程1、生产用水量1）生产用水估65、算平均每小时为37.90吨。2）工艺用水按各车间工艺及设备用水要求，估算平均每小时用水量为12.4吨。3）锅炉用水按锅炉蒸发量的1.2倍计算，小时变化系数取1.5，本工程选用1台6t/h蒸汽锅炉，平均用水量为6t/h。2、生活用水量根据矿泉水生产的特点，生活用水量相对生产用水量少得多，生活用水量可按每人每天0.035 t计算，生活用水量为0.74t/h。3、消防用水量本项目生产类别为丙类，本设计消防泵与给水泵合并设置，室内消防用水量为10L/S，室外消防用水量为30L/S，火灾延续时间为2小时，总用水量为288吨，室外消防用水系统形成生产、生活、消防合流制给水系统。由于本项目生产生活用水量比较66、大，在计算全厂用水量时，可不计消防用水量，在发生火警时，可调整生产、生活用水量加以解决。4、全年总用水量为228160吨 全厂生活、消防用水量汇总表序号用水类别消防用水量（m3/h）正常用水量（m3/h）备注小时平均小时最大1生产用水生产用水37.956.85变化系数为1.5工艺用水12.418.6锅炉用水692生活用水0.741.113消防用水144合计28857.0485.565、给水系统1）本厂区建在白河林业局原天池矿泉水厂址的预留发展区，该地区水质优良且水源丰富，该项目采用塑料引水管道把水引至矿泉水厂给水泵房，由给水泵房向各车间供水以满足全厂生产、生活用水需要。2）各建筑物中的室内给水67、系统采用下分式直接给水系统，室内消防与生产、生活联合供水。管材采用铸铁管，少部支线用镀锌钢管。车间及室内供热水系统均由设在建筑物内的QSH-5型开式热水加热器提供。6、厂区排水厂区排水采用直接排放，雨水经厂区原有排水管网排出厂外。工艺废水排放量为11.78 m3/h，生活废水总排放量为0.70 m3/h，经排水管网直接排出厂外。7.3.2 供电工程1）电气负荷计算及设备全厂用电负荷中办公系统、应急照明、疏散指示照明、消防设备和消防报警系统按二级负荷设计，生产车间的用电设备按三级负荷设计。本项目总装机容量920.83kW，计算负荷为552.50kW，年耗电量221.00万kwh，电力设备选用1台68、800KVA变压器，变压器出线柜设短路及过载保护，采用GL-45型过电流断电器，且装设电压电流表，功率因数补偿采用低压集中补偿，使无功功率消耗到最低。车间设3台XL-21型动力控制箱。锅炉房设1台XL-21型动力控制柜，线路采用XV橡皮电缆BV-500型导线穿钢管暗配。2、电源和电压电源由厂区外电网架空引入至厂区。本工程用电性质属类负荷，二班生产制，供电稳定，可采用单电源供电，低压供电系统采用TN-S三相五线式系统，混合式供电，电压为380/220V系统低压母线分段。3、厂区照明道路照明选用金属杆高压钠灯，杆高8m。主干道双排布置，一般道路单排布置。4、办公室、车间配电与照明1）车间配电干线采69、用母线槽，配电支线通过插接箱采用导线穿管引至各用电点。2）光源除各办公室采用日光灯外，其余各车间及锅炉房等均采用GC11防水防尘灯，厂房内设置应急照明及疏散指示照明。照明线路均采用BV-500铜芯塑料线明敷或暗敷。供电线路采用放射式供电。3）生活间照明采用节能型荧光灯，线路穿管沿墙或垫层暗敷。5、电气安全电力变压器中性点直接接地，接地电阻不大于1。车间内设置良好的接地保护装置，并与变压器中性点做可靠的电气连接。所有用电设备的不带电金属外壳、各种金属管路、建筑物钢结构做等电位连接。插座配电应采用漏电保护开关。各车间应设置火灾自动报警系统，由消防值班室集中控制。7.3.3供热设施本工程根据生产及生70、活采暖用汽的需要，拟建独立锅炉房一座集中供给全厂生产及生活用汽。全厂用汽量为5.2吨/小时，最大压力为0.6Mpa，选用1台6t/h蒸汽锅炉。7.3.4 仓储设施由于企业生产所需的原材料较大，经过计算需建原材料库1600平方米；成品的储藏经过计算需建成品库2880平方米，可以保证储藏量。燃料的存放在锅炉房前的空地500平方米作为燃料和其它杂物的堆场。第八章 节能、节水措施8.1 节能1、设计依据中华人民共和国节约能源法。评价企业合理用电技术导则GB3485-83。评价企业合理用热技术导则GB3483-83。2、外购能源外购能源有电能、自来水、煤等。外购能源见下表：外购能源构成表序号能源种类实物71、量折bm量（t）备注单位数量1电能kwh2210000892.842水t22816058.643煤t1300928.2合计1879.683、合理用能和节约能源选用的设备均为名优产品，保证产品质量，减少废品，降低产品成本和单耗，可节约用能。采用电能无功功率补偿，提高功率因素，减少电能损耗，符合评价企业合理用电技术导则1.6的规定。给水系统采用优质管材、管件及附件，防止跑、冒、滴、漏，减少水的损耗。根据节约能源法第22条规定，凡是用能单位必须安装计量仪器及仪表。厂区设总表为一级能源计量，各生产部门及其它用能单位安装二级计量，对50KW以上的用电设备安装三级电能表，逐月进行用能考核。设备的选择和数量72、的确定要与工艺流程相协调，以提高设备利用率，降低能耗。设备的布置应满足工艺流程的需要，避免物料的往返运输，降低能耗。选择高效节能型设备,可提高劳动生产率和降低电能消耗.工厂总平面布置时,合理考虑物流、仓储运输系统，以减少转运及运输能耗。合理确定供热方案，做好热力管网的保温和检修，避免跑、冒、滴、漏现象的发生。8.2 节水措施凡是用水单位必须安装计量仪器及仪表，厂部设总表为一级计量，生产车间及其他用水单位安装二级计量，用水部位尽量采用感应式开关，确保人走即关，同时要逐月进行节水考核。第九章 环境影响评价 9.1厂址环境条件本项目拟建厂址位于原天池矿泉水预留发展区，总占地面积为40000平方米，该73、场址东南靠长白山旅游公路，厂内有铁路专用线可资利用，新场址整个场区地势西高东低、地面较平整，地形坡度在0.5%左右，便于雨水排放，新场址周边环境绿化良好，无工厂及居民区，没有污染物及污染源。新场址距奶头泉约2公里，该场址各项基础设施完善，水、电供应充足，交通四通八达。厂区地质结构好，承载能力为20吨/m2 ，能够满足厂房建设要求，该项目在此建设可以节约资金，加快项目建设速度。9.2 项目建设和生产对环境的影响1、项目建设对环境的影响本项目在生产过程中虽然有少量生活废水、灰尘、废渣和噪声产生，但设计中采取了有效的治理防范措施，对环境没有什么影响。因此，本项目建成投产后不会给当地环境带来危害，更不74、会降低当地的环境质量。2、项目生产过程产生的污染物对环境的影响1）废气：本项目的废气主要来源于锅炉烟气中带有的飞灰及部分未燃尽的燃料和二氧化硫。2）废水：本项目废水主要来源于生产工艺的废水、冲瓶、设备清洗废水及部分生活污水。3）废渣：锅炉排放的灰渣、生活垃圾。4）噪音：来源于车间的空压机及锅炉房的噪音。3、设计采用的标准1）污水排放执行污水综合排放标准GB8978-96二级标准2）烟尘排放执行锅炉烟气排放标准GWPB3-19993）噪声控制执行工业企业厂界噪声标准GB12348-964）废渣排放执行工业三废（废渣）排放标准。9.3 环境保护措施方案1、设计原则依法执行环境保护设施与主体工程同时75、设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。实施污染物总量控制及贯彻“预防为主、防治结合”的原则，对所产生的各种污染物进行治理，保证达标排放。2、治理措施1）废气治理：锅炉烟气除尘，采用了先进水除尘器的环保型锅炉，并配置高效水除尘设备使烟尘达到国家环保标准250mg/m3以下，再经高烟囱排入大气，可保证烟气达到排放标准。2）废水治理：本项目废水来源于冲瓶废水以及设备清洗、工艺排放和部分生活废水。这些废水没受到严重污染可直接排放。3）废渣治理：生活垃圾应统一送至垃圾回收站集中处理，锅炉的炉渣排送到灰渣场，可集中售给邻近的砖厂做制砖辅料。4）噪音治理：生产过程中噪音比较大的设备如鼓风机、引风机、76、空压机等可安装在带隔音墙的机房内并加减震装置，以减少噪音对周围环境的影响。建筑物1米外噪音应控制在65分贝以下。3、绿化本厂区在靠公路一侧有一定距离的树木组成防护林带，起阻挡风沙、净化空气、降低噪音等作用，厂区四周主要道路两旁及建筑物周围要进行绿化以美化厂区、净化空气。种植的树木花草，要经过严格选择，厂内不栽产生花絮、散发种子和特殊异味的树木花草，以免影响产品质量，一般选用常绿树为适宜。第十章 劳动安全卫生与消防10.1设计依据国家与地方政府关于劳动安全卫生方面的标准、规范、规定及要求；中华人民共和国安全生产法；中华人民共和国职业病防治法；GBJ1687建筑设计防火规范（2001年版）；GBZ77、12002工业企业设计卫生标准；GBZ22002工作场所有害因素职业接触限值；GBJ871985工业企业噪声控制设计规范；GB500341992工业企业照明设计标准；设计中除严格遵守上述规范、规定外，还要认真贯彻国家劳动部有关“安全第一，预防为主”的方针，保障劳动者在劳动过程中的安全与健康。10.2 职业安全防雷、防震：新建建筑物防雷应按规程计算，对年计算雷击次数0.06的建筑物需按三类防雷建筑物设置防雷装置，且尽量利用自然接地体。电工安全：电力变压器中性点直接接地，接地电阻不大于1。车间内设置良好的接地保护装置，并于变压器中性点做可靠的电气连接。所有用电设备的不带电金属外壳、各种金属管路、建78、筑物、钢结构等做总等电位连接。各车间应在电源进户处零线做重复接地，接地电阻不大于10。插座配电采用漏电保护开关。机械安全：对设备的各种机械传动装置和运动部件设置安全罩、护网或护栏等安全防护设施。防火：厂房设计要符合防火要求，室内外消防网与厂区消防管网连接，水源流量符合防火要求；车间内设备布局充分预留防火通道，按消防规范设置消防器材或装置。厂房和生活间设置手动报警按钮，库房设置火灾自动报警系统，以上系统均在消防值班室集中控制。防机械碰撞：厂房内工艺设备布置时，留有纵向和横向通道，并有明显标志，产成品和在制品有规定的存放位置，保证通道畅通。工位布置满足相互间距离要求，确保安全。凡温度超过60的设备79、，在操作人员可能触及范围内都要保温，作为防烫保护。在控制室内设置紧急报警系统，在装置出现异常情况时，及时通知操作人员。在生产厂房内设置厕所、更衣室、消毒室、休息室等。设立专职安全生产管理机构，建立生产管理制度，定期向职工进行有关教育和考核，经常检查并完善车间内的各类安全设施，杜绝人为事故的发生。购置足够数量的劳动保护用品，供操作人员使用。厂区人流、物流分开出入，避免混流带来的安全隐患。10.3 职业卫生10.3.1总则及洁净室管理制度职业安全卫生要严格执行国家各项职业安全卫生标准及规定。首先要把生产车间的洁净室建设好，管理好，这样才能确保矿泉水的质量，洁净室是瓶装矿泉水生产中保证产品质量的最重80、要环节，所以要做好洁净室的管理。其管理制度如下：1、人员进出建立出入制度。下列人员不准进入洁净室；1)发烧、感冒、皮肤有晒焦、剥离、外伤、炎症、搔痒症者；2)皮肤过敏及打嚏、咳嗽多者；3)头皮多者；4)有搔头、挖鼻孔、摸脸、搓皮肤不良习惯的；5)未按规定洗去化妆品、指甲油和未穿洁净服者；6)吸烟过量者(烟粒子在说话；呼吸过程中能再次喷出)。2、进入洁净室的人员应注意以下事项：1)争取每天冲澡、换衣、经常洗头，保持身体清洁；2)男子尽量每日刮胡须；3)进入洁净室前应洗手、剪指甲；4)进入洁净室动作要轻，室内行走不要跑，不要做剧烈的大动作；5)室内不准吸烟、吃零食；6)室内必须穿经消毒处理过的工作81、服、口罩、手套或指套，除正常操作外，不能随便接触包括身体其它部位及杂物；7)不要在室内脱衣、换装；8)手动工具、器具用毕应放回固定的工具箱内；9)不准带任何竹、木及可能产生霉源的物品进入室内。3、进出洁净室必须做到：11. 使用专用拖鞋；2)使用统一管理的工作服、口罩、手套、指套；3)换、穿工作服后洗手；4)经过吹淋后才进入洁净化室；5)不穿工作服走出洁净室、上厕所。4、洁净室的清洁卫生制度：1)地面每天清洗一次；2)窗、顶棚每月清洗一次；3)设备每半年清洗、擦洗一次；4)空调机出风口及过滤膜每三个月清洗一次；5)室内、天棚、设备及空气高效过滤器每月用 2山梨酸薰蒸或喷洒一次。10.3.2安全82、卫生1、生产人员卫生定期进行体检，注意个人卫生，身着标准工作服，进出车间必须进入消毒室消毒方可进出车间，不准携带非生产用品入车间内。2、原、辅材料卫生本工程主要辅助材料必须严格执行其质量检验标准，应严把质量关，原料仓库、加工车间、包装间及成品库等位置应符合操作流程，原料和成品不得相互交叉污染。3、生产车间卫生生产车间土建结构要注意采光充足，通风设施齐全，以保证良好的通风，车间内要防止蚊蝇等进入，墙壁与地面作好洁净处理，排水要通畅，使车间整个环境卫生整洁，满足各项卫生标准的要求。4、生产操作卫生所有的生产设备要定期洗、刷，有的工序还要定期消毒杀菌，生产过程中的废渣、废物，不要在车间内堆积，要及时83、处理掉。5、环境卫生整个厂区要做到每个车间的道路两旁及车间前后左右，种植树、草、花等植物，作好绿化，使厂区环境优雅宜人。根据企业的生产特点和实际需要,设置更衣室、厕所、休息室等。空压间内选用低噪声螺杆式空压机，其噪声级为7885dB（A）以下。空压间墙体作吸声处理，吸气管上自带空气消声过滤器，经处理后的空压机噪声满足规范的要求。为保证车间空气清新，生产车间在建筑上首先考虑自然通风，同时根据需要，也可在外墙上设轴流风机换气。10.4 消防设施10.4.1 设计依据建筑设计防火规范GBJ1687（2001年版）。建筑内部装修设计防火规范GB5022295（2001年版）。10.4.2 工程概述本项84、目将在原天池矿泉水厂区内建厂，拟建生产厂房、库房、办公楼、公用工程等设施。10.4.3 火灾隐患分析生产车间主要以水和PET、HDPE原料为主，有一定的火灾危险。水泵房给全厂生活和消防供水，在供水过程中使用电能；空压间给生产部门供气，在供气过程中使用电能；变电所向全厂提供电能，采用干式变压器供电；均无火灾危险。锅炉房负责向全厂提供采暖用热水和生活用水，使用的燃料为煤，无火灾危险。库房主要有原材料库和成品库，有部分可燃物存在。10.4.4防火等级根据建筑设计防火规范GBJ1687（2001年版）的规定，生产车间、原材料库和成品库的火灾危险性为丙类，空压间、变电所、水泵房的生产火灾危险性类别均为戊85、类，锅炉房的生产火灾危险性类别为丁类。上述建筑物均按二级耐火等级设计。办公室主要用于办公、生活服务，门卫为单层建筑，用于保卫。根据建筑设计防火规范规定，以上建筑属于公共建筑，按二级耐火等级设计。10.4.5总图消防本工程严格遵守国家现行法规，并根据当地消防部门的具体规定，认真执行“预防为主、防消结合”的方针，从全局出发，统筹兼顾，积极采用先进的防火技术，以保障生产安全。1、总图布置：在总图布置上充分考虑消防通道的距离，消防道路成环状布置，并设有两个主要出入口。锅炉房和煤堆设置在厂区下风向。主厂房与锅炉房等建筑物防火间距达到国家规定标准。本设计中的建、构筑物之间，间距设计为10米不小于建筑设计防86、火规范的有关规定。2、厂区道路及出入口根据运输及消防安全的要求,厂区道路按城市型布置,路面宽度为4m和7m。厂区内除设置主要消防通道外，还在主要建筑物的周边设置了消防通道。厂区大门分设人流出入口和物流出入口，避免人流和物流交叉带来安全隐患。3、仓库原材料库和成品库用厂区的主道路与生产车间分开。库房内采用货架和码垛叠放两种方法储存，库房留有通道，并保证畅通。10.4.6 建筑防火1、钢结构厂房的防火保护措施生产厂房、原辅材料和成品库采用钢结构，符合建筑设计防火规范的规定，即二级耐火等级的丙类厂（库）房的柱、梁均可采用无保护层的金属结构，但生产厂房、原材料库和成品库的钢构件表面须刷防火涂料。2、按87、建筑设计防火规范有关防火分区及安全疏散的规定，设置防火分区及安全疏散设施，如安全通道、疏散走道和通行门等。3、建筑物的安全疏散标志安全通道、疏散通道、楼梯间和通行门等疏散设施都设置安全疏散标志牌，一旦发生火灾，便于寻找疏散路线，离开火灾现场。4、建筑物内部装修的防火建筑物的办公用房（包括办公室）和公共用房（包括卫生间）需要内部装修。吊顶和墙面采用1级装修材料，地面采用2级装修材料，以上房间采用的装修材料要符合建筑内部装修设计防火规范的规定。10.4.7 消防给水及灭火设施1、消防用水该厂车间生产类别为丙类。根据建筑设计防火规范第8.5.2条及8.2.2-2条之规定，车间、库房、办公楼等均设室内88、外消火栓，室外消火栓为防冻式。其室内消防用水量为10L/s，室外消防用水量为30L/s，合计为40L/s，火灾延续时间为2小时，本项目一次性灭火的时间为2小时，用水量为288吨。建一座300m3消防水池满足消防和生产的需要。室内消防给水采用低压给水系统，其水压不小于10米水柱，室内外消防用水系统形成生产、生活、消防合流制给水系统。2、消火栓1) 室外消火栓根据厂区总平面布置图及室外消火栓的规定的间距和半径，设置室外消火栓及水泵接合器，并设置区域隔断阀门。2) 室内消火栓根据建筑设计防火规范的规定，室内消火栓应保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位，因此在相关车间内设定室内消火栓若干个。389、) 干粉灭火在各车间及库房内按规定设置一定数量的小型手提式干粉灭火器及其它消防用具。第十一章 组织机构与人力资源配置11.1 组织机构11.1.1 项目法人组建方案本项目是中国吉林省白河林业局和韩国GAIVORTEX株式会社的合资项目，项目法人是韩国GAIVORTEX株式会社的法人。11.1.2 管理机构组织方案和体系图本项目由中韩双方共同组建管理机构，实行工厂和车间两级管理，生产车间、锅炉房、变电所、水泵房以及仓库和行政服务机构。11.1.3 机构适应性分析原天池矿泉水厂运行情况良好，新建项目的人员大部分还是原来的管理和生产人员，所以适应性良好。11.2 人力资源配置11.2.1 生产作业班90、次1、生产车间、锅炉房、变电所、水泵房等实行两班生产制。2、行政管理、收购间、库房、运输、服务采用日班制。3、工作时间，年工作日为250天，每天工作2班，每班工作8小时。11.2.2 劳动定员数量 劳动定员表劳动定员表部 门管理人员技术人员生产人员辅助人员合 计总经理11副总经理22供应储运部31013销 售 部2810综 合 部235财 务 部33生 产 计 划 部44技术质检部268设备工程部246矿泉水车间2611036154制瓶车间 24601682机修车间145检验、化验中心156门卫收发室44锅 炉 房66水 泵 房22变 电 所44合 计27251748931511.2.3 职工91、工资福利按每人每年平均14400元计。11.2.4 员工来源及招聘方案本项目主要工程技术人员由公司内部解决，其余的人员公司内部协调一部分，不足部分可在当地招聘待业青年及下岗职工来解决。11.2.5 员工培训计划本项目各产品的生产是技术含量较高、操作要求规范及质量要求严格的工作，这就要求培养一支具有较高文化素质、职业道德、技术水平和业务能力较强的职工队伍。因此，该工程中的生产人员和各岗位的操作人员都必须经过严格的技术培训，可先期派技术骨干到同类生产企业学习，同时设备安装调试时请专家在现场进行详细地技术培训，到同类生产企业去学习的技术骨干回厂后再对生产人员进行系统培训，按岗位等级标准进行岗位培训和92、职业道德教育，经考核合格后持证上岗。第十二章 项目实施进度12.1 建设工期本项目从永久性工程开工之日，到建成投产交付使用为8个月，从2008年9月至2008年5月。12.2项目实施进度安排1、前期准备阶段：2008年8月编制项目可行性研究报告、进行施工图设计、设备考察、市场考察等前期工作。2、工厂建设阶段：2008年9月开始土建施工，至2009年5月完成所有土建建设工程，2009年6月进行设备安装调试、试生产， 2009年7月正式投产。12.3 项目实施进度表序号时间项目名称2008年2009年8910111212345671编制可研及审批批2场地平整3施工图设计4设备考察5详细市场考察6完93、成土建施工7生产设备安装调试、试生产8投产第十三章 投资估算13.1 投资估算依据1、国家计划委员会、国家建设部发布的建设项目经济评价方法与参数（第二版）。2、国家计委颁发的可行性研究报告编制指南。3、中国轻工总会关于轻工业工程设计概算编制办法。4、国家及地方的有关规定。5、建设单位提供的相关资料。6、设备价格主要根据设备生产厂的询价资料和现行市场售价。7、建筑工程根据不同结构形式，按现行平方米造价指标估算。8、安装工程费和其他费用按轻工业工程设计概算编制办法计取。9、预备费按工程费用和其他费用之和的10%计取。13.2 建设投资估算项目的建设内容包括工艺、土建、给排水、锅炉房、变电所、各种动94、力管道和线路等工程。项目的利旧投资包括土地、建筑物、铁路专用线、各种机械设备、商标以及“奶头泉”矿产品的部分使用权。项目总投资为9857.37万元，其中建设投资为8097.82万元，流动资金为1759.55万元。建设投资中新增建设投资为4856.82万元，利旧投资为3241.00万元， 13.1.1新增建设投资内容如下：1、建筑工程费本项目在原矿泉水厂预留发展区内建设，新建建筑按当地建筑同类结构建筑物造价指标估算投资。2、设备购置费设备购置费按现行市场价格和设备生产厂的供货价格以及代理商的销售价格估算。3、安装工程费本项目的安装工程费按轻工业工程设计概算编制办法计取。4、工程建设其它费用工程建95、设其他费用包括建设单位管理费、培训费、试车费、勘察设计费等。各项费用的估算如下：1）建设单位管理费：按工程费用的2%计取。2）培训费：按200人接受培训，每人500元计算。3）试车费按150000元计取。4）勘察设计费：按国家的有关规定(1.86%)计取。5、基本预备费基本预备费按工程费用与其他费用之和的10%计取。13.1.2利旧建设投资内容如下：包括新建厂的土地、建筑物、铁路专用线、各种机械设备、商标以及“奶头泉”矿产品的部分使用权。建设投资构成表 序号项目或费用名称金额(万元)占建设投资比例（%）备注1新增设备购置费(包括安装)2431.5030.032新建建筑工程费1708.0021.96、093基本预备费441.535.454工程建设其他费用275.793.415利旧投资3241.0040.02合计8097.8210013.3 流动资金估算流动资金需要额是按分项详细估算法计算的，根据应收帐款、存货、现金、应付帐款的周转天数及周转次数按年度分别计算，详见流动资金估算表（见表13-2）。13.4 投资估算表1、建设投资估算表（见表13-1）2、流动资金估算表（见表13-2）第十四章 融资方案14.1 资本金筹措14.1.1 资本金数额该项目建设投资全部为资本金即为8097.82万元，占项目投入总资金的82.15%。其中新增建设投资为4856.82万元，占项目投入总资金的49.27%97、。利旧建设投资为3241.00万元，占项目投入总资金的32.88%。 14.1.2 资本金来源资本金由韩国GAIVORTEX株式会社投入4856.82万元（折合600万美元，1美元折合8.1元人民币）；中国吉林省白河林业局采用利旧物等3241.00万元（折合400万美元）作为资本金投入。14.2 债务资金筹措该生产项目需流动资金1759.55万元，占项目投入总资金的17.85%。该流动资金由矿泉水有限责任公司向银行承贷解决。第十五章 财务评价15.1 项目财务评价15.1.1 财务评价基础数据与参数选取1、财务价格主要产品价格如下：500ml/瓶为0.85元/瓶；1000ml/瓶为1.20元/98、瓶；1500ml/瓶为1.50元/瓶。2、税费增值税税率为17%，城市建设维护税为增值税税额的7%，教育费附加为增值税税额的3%，所得税税率为33%。3、计算期与生产负荷项目计算期为16年，其中建设期限1年，生产期限15年。投产后第一年生产负荷为80%，第二年为100%，以后均为满负荷生产。4、财务基准收益率的设定是根据方法与参数的参数及国家现行公布的物价指数，本项目的财务基准收益率暂定为16%。15.1.2 销售收入估算销售收入是根据产出物的预测价格和生产纲领计算而得，计划产量视为销售量。销售收入、销售税金及附加和增值税估算详见（表15-1）。15.1.3 总成本费用估算总成本费用是指项目生99、产运营支出的各种费用。本项目主要采用要素法预测项目生产成本，按照物料、动力等消耗定额，并以同类企业近几年生产同类产品的经验数据为依据，总成本费用估算见（表15-2）。1、外购原材料、燃料及动力费用本项目所有原材料、辅助材料及水、煤、电等价格均以当地现行市场价为基础，预测到生产期初的价格。2、人员工资及福利费本项目定员为600人，人均年工资为8400元，福利费按全厂工资总额的14%计取。3、折旧费、摊销费和修理费折旧费、摊销费，固定资产折旧费采用直线法平均计算，残值为5%。各类固定资产的折旧年限，参照工业企业财务制度的规定，按以下数据计算：（1）房屋及建筑物：20年。（2）生产设备：15年。（3100、）摊销费：无形资产和递延资产均按5年摊销。（4）修理费：修理费按固定资产原值的2%计取。4、其他费用其他费用包括制造费用、管理费用和销售费用，分别按销售收入的0.53%、1.93%和7.76%计算的。15.1.4 财务评价报表1、财务现金流量表根据财务测算及现金流量分析，其评价结果指标如下：所得税前：财务内部收益率IRR 42.87%财务净现值NPV(Ic=16%) 9337.99万元投资回收期Pt(含建设期) 3.35年根据现金流量计算可看出，所得税前财务内部收益率高于行业的基准收益率(16%)，投资回收期低于行业基准投资回收期。详见项目财务现金流量表: （表15-3）。辅助评价指标投资利润101、率：利润总额投资利润率=100%建设资金+全部流动资金2650.07=100%8097.82+1759.55=26.88%辅助指标计算结果表明，指标远高于行业平均投资利润率(16%)，说明项目投产后的获利能力和水平均很高。2、损益和利润分配表利润分配是由税后利润中提取三项基金，即法定盈余公积金、公益金和任意盈余公积金，分别按税后利润的5%提取，详见（表15-4）。3、资金来源与运用表详见资金来源与运用表（表15-5）。通过计算可以看出，项目计算期各年能收支平衡，并有盈余。4、盈利能力分析项目财务内部收益率（所得税前）%42.87资本收益率%21.93财务净现值万元9337.99投资回收期年3.102、35投资利润率%26.88投资利税率%37.0115.2 不确定性分析1、敏感性分析敏感性分析主要考察销售价格、经营成本和建设投资的变化对项目财务内部收益率的影响敏感度，本分析是按增减10%的幅度考察项目的敏感度。由分析结果可以看出，销售价格的减少是最敏感因素，其次是经营成本的增加，而建设投资的变化对财务内部收益率的影响较小。从内部收益率的降低幅度看，项目仍具备相当强的抗风险能力。 2、盈亏平衡分析项目2007年达到设计生产能力，此时年销售收入为13400.00万元，年固定成本费用2930.02万元，年变动成本费用7085.00万元，销售税金及附加为91.92万元，增值税为919.21万元。以103、生产能力利用率表示的盈亏平衡点为： 计算结果表明，当项目的生产能力达到总生产能力的55.2%时，项目即可保本。说明本项目的产品达到了一定的经济规模。盈亏平衡示意图如下： 15.3 财务评价结论综上所述，本项目建成投产后，各项经济指标均较好，贷款偿还期和投资回收期较短，财务内部收益率和投资利润率等指标均高于同行业平均指标。敏感性分析表明，项目有一定的抗风险能力，综合上述情况分析结果表明，本项目在财务上是可行的。建议政府有关部门和金融机构给予大力支持，使项目尽快投入运营。第十六章 社会评价16.1 项目对社会的影响分析1、该项目的实施对本局就业的影响项目建成后，为林业局下岗职工和待业青年提供新的就104、业机会，同时项目的实施也将带动包装等相关行业的发展，初步预测可直接增加就业260人，间接增加就业1300人，对发展当地经济具有重要意义。2、对区域经济的影响（1）直接影响。该项目总投资为9857.37万元，项目建设所用的大部分建筑材料和原辅材料将由本地区供给，这将给建筑材料业、印刷包装业等相关行业带来发展机遇。项目实施后，包括原辅材料、工资、燃料费、水电费和维修费等在内的经营费用每年可达7763.98万元以上，可直接促进区域经济的发展。（2）间接影响本项目的实施将增加采购矿泉水等客商来白河的数量，当地职工可从旅客的住宿、餐饮、购物、娱乐和交通邮电服务的消费中取得相当的收入，这样本地区的旅游业、105、餐饮业、印刷包装业和邮电通信业将会产生积极影响。16.2 项目与所在地互适性分析1、利益群体对项目的态度和参与程度本项目的实施对所在地区不同利益群体的影响均是正面和积极的，也不会对弱势群体的利益产生不利影响，这些利益群体在项目实施后都将不同程度地获益。2、各级组织对项目的态度及支持程度项目所在省、州、局各类组织对项目建设和运营的态度是完全认同的，对项目的建设和运营给予全面的支持和配合。当地政府已承诺给合资企业相应的各项优惠政策。本地基础设施条件良好，医疗、教育等社会福利条件较好，有可靠的保障，同时该项目完全符合国家的产业政策。3、地区文化状况对项目的适应程度项目所在地为白河林业局，现有技术和文106、化水平较高，完全能适应项目建设和运营的需要，同时，项目建成投产后为发展地方经济、改善当地职工生产生活条件也将起到积极的推动作用。16.3社会评价结论该项目建设将带动白河林业局各业的大发展，致使交通运输业、旅游服务业、包装材料业、餐饮娱乐业、商品流通业等上一个新的台阶；同时加速矿泉水业的大发展、使近260名下岗职工和待业青年重新就业，进而拉动其它各业再就业及服务岗位近1300人。将对外贸出口业、交通运输业、旅游服务业、包装印刷材料业、餐饮娱乐业、商品流通业、国家税收业以及就业的人员数量都将有一个极大的增收拉动作用。该项目的实施，首先解决了部分下岗职工和待业青年的就业和再就业问题；其次是促进了白河107、林业局其它相关行业及整体软环境的大发展。该项目为我国及世界人民提供最优质的矿泉水来满足人们需求的同时，还将为国家上缴1873.01万元的税金，为企业自己每年能赢得1775.54万元的税后利润，使得企业能尽快的发展壮大。总之，本项目的建设，对白河林业局社会、经济和文化的发展会有较大的促进作用，项目与所在地有较大的互适性，社会可行性良好。 第十七章 风险分析17.1 项目主要风险因素识别项目风险分析贯穿于项目建设和生产运营的全过程，项目风险因素主要有市场风险、资源风险、技术风险、工程风险、资金风险、政策风险、外部协作条件风险和社会风险等。17.2 风险程度分析1、市场风险市场风险的主要因素有市场需108、求量、竞争能力和价格等。该项目生产的矿泉水60%出口韩国、日本，国外市场售价远高于国内市场的价格，其盈利能力将更强。国外的矿泉水市场非常大，由于该企业是和韩国GAIVORTEX株式会社的合资企业，可利用韩国GAIVORTEX株式会社的原有的市场销售矿泉水，以便更大的扩大市场份额，所以市场风险较小。2、原材料风险本项目生产所需主要原料为矿泉水、PET、HDPE等，矿泉水资源极其丰富，枯水期日流量达20000多吨。PET、HDPE吉林化学工业公司产量很大，完全可以满足供应。其余辅助材料均可在市场上采购，货源充足，保障供应。3、工程风险本项目在筹备和立项阶段,已对项目所在地区的工程地质条件、水文地质109、条件进行了详细地勘察，为初步设计、施工图设计和工程建设提供了可靠的依据，可保证工程的顺利实施。4、资金风险本项目自筹资金韩国GAIVORTEX株式会社已经准备好，流动资金将向银行承贷，其流动资金占总投资的26.44%，贷款比例较小，银行承贷有可靠保证，不会因资金供应不足或中断而导致项目工期拖长或终止的现象发生。5、政策风险自改革开放以来，我国的政治经济形势一直在稳步发展，近年来又提出了东北等老工业基地的重大决策,为本项目的尽快实施提供了便利和保障。6、社会风险本项目的社会条件和社会环境比较好，各级政府和人民群众对本项目的实施都寄以厚望，并给予大力支持，项目的建设和运营也将带动所在地区相关产业的110、蓬勃发展。17.3 防范和降低风险对策为降低风险程度、规避风险和减少风险损失，在可行性研究报告中，采取了风险控制和风险转移的对策，以期减小可能的损失。具体的防范对策如下：1、风险控制本项目可控制风险主要有工程风险、技术风险等。为了将这些风险降低到最低程度，在工程勘察过程中要严把质量关，搞好地形、地貌的调查。同时要密切关注国内外工艺技术的发展和进步，及时掌握和运用新技术、新工艺，不断改进和提高技术水平。同时要加强内部管理，节能降耗、降低成本，增强竞争力。另外，要与当地有关部门搞好协作关系，保证交通运输、供水、供电的正常运行，将上述风险发生的可能性降低到最低程度。2、风险转移在项目的建设和运营中将111、向保险公司投保,将项目的部分风险损失转移给保险公司承担。另外，在购买设备和工程施工中可能存在风险，可以采用非保险转移的方式，即在签订合同时将部分风险损失转移给合同方承担。第十八章 研究结论与建议18.1 推荐方案的总体描述本方案的主要内容包括市场预测、资源条件评价、建设规模与产品方案、技术设备工程方案、原材料、燃料供应方案、环境保护、劳动安全与卫生、消防、节能、项目投入总资金及资金筹措、经济效益和社会效益、方案实施的基本条件和主要风险分析结论等。在经过充分地、实事求是地研究论证的基础上，我们向银行部门郑重推荐该方案。18.2 推荐方案的优缺点总体描述1、优点本项目的建设地点位于长白山下的奶头泉112、，原材料供应有可靠的保证。项目所在地的地理位置优越，交通运输十分方便，水、电供应充足，完全具备项目建设所需的各种条件。项目投产后，将为市场提供一种非常优质的矿泉水，满足国内外广大消费者的需求。2、存在问题（1）本项目应加大宣传力度，让人们尽快了解该矿泉水的特点和营养价值，尽快进入国内外市场，成为人们的消费首选。（2）企业还应继续加大国外市场的开发力度，首先取得国外权威机构对该矿泉水的各种认证材料，提升企业的核心竞争力，取得更大的市场份额，为社会生产更多、更好的产品，取得更大的经济效益。（3）生产前应该强化人员培训，签订设备购销合同时应把人员培训、设备的性能、使用、维护、保养等方面的培训包括在内，使工厂的操作人员完全能熟练的加以生产操作，生产出符合国际标准的产品。18.3 结论与建议该项目将依托国家、省、州政府的全力支持，充分利用和发挥白河林业局的资源和地源优势，在资本、市场空间、技术设备、信息交通、文化背景等方面均有极大的有利条件和开发潜力。该项目建设方案合理、工艺技术先进，具有大规模的产业化基础。经济效益分析预测表明，各项技术指标均高于同行业标准，经济效益和社会效益均表现良好势头，该项目实施将加快我国矿泉水的出口步伐，为国家赚取更多的外汇，对当地产业结构调整、国民经济和社会发展都有极为重要的推动作用。-