1、PPP项目公司组建方案一、 PPP项目公司组织结构总经理副总经理副总经理副总经理财务总监办公室董事会监事人力资源部信息管理中心运营管理部工程管理部生活污水处理厂开发区污水处理厂厂第三水厂和水源海绵化管理部生态管理部财务管理部合同预算部股东会总工程师设计二、 项目公司管理层级PPP项目公司组织结构共分3个基本管理层级，分别为决策层，主要为公司股东会与董事会；管理层，主要为公司经营层，包括公司总经理、副总经理及财务总监等；执行层，包括公司各职能部门、业务部门。三、部门职责办公室人力资源部财务管理部合同预算部信息管理中心工程管理部运营管理部海绵化管理部生态管理部生活污水处理厂开发区污水处理厂第三水厂2、和水源行政管理人力资源管理会计核算合同管理信息平台建设招投标管理水厂管理海绵化设计三里河项目设计污水处理污水处理供水经营工作计划资产管理财务管理造价管理信息平台维护组织实施管理运营标准制定海绵化维护三里河项目维护水源保护法律事务预算概预算与决算管理竣工验收移交运营体系建设税务材料采购四、人员配置PPP项目公司额定163人，其中高管6人，部门及员工157人。总经理（1人）副总经理副总经理财务总监财务总监（1人）副总经理（1人）总工程师（1人）副总经理（1人）副总经理副总经理副总经理副总经理副总经理办公室人力资源部财务管理部合同预算部信息管理中心工程管理部运营管理部海绵化管理部生态管理部生活污水处3、理厂开发区污水处理厂第三水厂和水源定员4人定员4人定员4人定员5人定员4人定员8人定员5人定员8人定员8人定员50人定员25人定员32人经理1人行政主管1人行政文秘1人司机1人经理1人人事2人薪酬1人经理1人副经理1人会计1人出纳1人经理1人工程造价师2人市政造价师1人电气造价师1人经理1人软件开发1人现场实施1人基础配置1人经理1人市政水2人市政电1人市政道路1人土建1人园林1人资料员1人经理1人运营分析1人运营管理2人安全管理1人项目负责人1人技术人员7人项目负责人1人技术人员7人详见设计方案详见设计方案详见设计方案五、项目公司岗位职责1、总经理岗位职责： 主持公司的生产经营管理工作，组织4、实施董事会决议，并向董事会报告工作； 组织实施公司年度经营计划和投资方案； 拟订公司内部管理机构设置方案； 拟订公司的基本管理制度； 制订公司的具体规章制度； 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人； 根据需要决定及调整公司其他高级管理人员的职责及其分工，并报公司董事会备案； 聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的公司人员； 在董事会授权范围内，对外代表公司签署有关协议、合同或处理有关事宜； 签署公司日常行政、业务文件； 拟订公司职工的工资、福利、奖惩等制度； 提议召开董事会临时会议； 根据董事会的授权或要求拟订应由董事会决议事项的初步方案并报董事会审议； 公司董事会授予的其他5、职权。2、副总经理岗位职责： 直接对总经理负责，总经理不在公司时经总经理授权，主持公司全面工作； 执行公司的决议，完成总经理分配的各项具体工作； 依据公司发展战略，协助制订年度工作计划、人力资源规划、员工培训发展计划，参与编制并规范执行部门的年度预算，确保公司年度经营目标的实现； 在总经理的指导下，具体制订并完善分管范围内的标准化流程、年度经营责任制、预算管理、审计监管、绩效考核等各项经营管理制度； 负责办理各类手续的政策支持、渠道沟通、法律规范文件起草工作； 模范贯彻执行公司各项规章制度，完善公司内部管理措施， 协助培训、指导、监督、考核以及激励分管范围内的员工工作，维持公司工作秩序，提高公6、司工作绩效，创造良好的工作氛围，保持与公司其他单位的良好合作； 就管理中的重要事项，代表公司协调与当地政府部门的关系。协助处理影响重大的突发事件； 完成董事长、总经理交给的其他临时性工作。3、财务总监岗位职责： 从财务管理和风险控制角度协助总经理贯彻落实董事会制定的公司战略，全过程参与公司战略目标和年度计划的制定； 参与公司重大业务计划、经济合同/协议的研究和审核，评估各项计划和交易的价值创造能力和风险水平，协助总经理做出决策； 根据公司年度经营计划制定年度财务计划； 制定公司的预算管理程序，组织实施全面预算管理，通过严格的财务审核和内部控制制度，监督控制成本费用的发生； 提供及时准确的成本核7、算及财务分析，协助管理层加强成本控制； 对公司资产的实物管理进行监督和控制，以保证公司整体资产的安全和完整； 对公司的各项经营活动进行规范和符合实际情况的会计核算，保证会计信息真实、完整、及时； 根据国家财务会计制度以及上市公司会计政策的具体规定，规范会计政策，提高会计信息质量； 按时对外报送财务会计信息，不断完善公司会计基础工作，建立、完善公司管理信息化系统； 进行公司整体的税务规划，遵守税收法规，组织纳税申报依法纳税； 组织上报各项财务统计报表与分析，组织公司资产处置报批、核准等资产管理工作； 制定年度资金计划并积极落实； 管理公司资金的筹措，确保资金安全，降低成本、提高资金使用效率和经济8、效益； 管理公司资金的分配和使用，确保所有现金收支的各环节符合内部控制的要求； 监督公司对外借款、对外担保、抵押等行为是否符合董事会有关制度，降低财务风险； 负责协调与股东单位、政府部门、金融机构、债权债务人、财务中介等外部相关机构的工作关系； 在发生特别事项时，在董事会的授权下进行专项稽核和检查； 董事会或总经理授予的其他职责。4、财务经理岗位职责： 参与对项目公司的预算、会计核算及财务管理等基本管理制度的拟定，并表达意见（根据实际情况可上报董事会审议）； 协助财务总监制定年度财务计划； 建立、完善公司内部管理报表报告、分析体系，满足公司各类管理活动需要； 负责宣传并遵守国家各项财经法规、上9、市公司的有关法律法规及公司内部管理制度，协助财务总监确定公司的会计政策，建立和健全公司会计核算和财务管理体系，设计推行规范的内部控制制度，修订、解释和贯彻执行相应的财务、会计业务规范和核算办法； 配合财务总监组织上报各项财务统计报表与分析，组织公司资产处置报批、核准等资产管理工作； 协助财务总监制定年度资金计划并积极落实； 董事会或总经理授予的其他职责。5、财务副经理岗位 参与对项目公司的预算、会计核算及财务管理等基本管理制度的拟定，并表达意见（根据实际情况可上报董事会审议）； 享有对项目公司财务支出及会计账簿、运营相关财务数据的知情权与查阅复制权。 该名财务副经理可根据实际情况，将发现的问题10、上报董事会审议。 上级领导交给的其他临时性工作。6、会计岗位职责： 在部门负责人的领导下，完成本职工作； 负责账务处理，按时编制财务报表； 负责经济核算和会计核算，实行会计监督； 负责资产核查工作，定期进行清产核资； 负责各种财务档案、文件的管理； 负责公司的成本核算工作； 完善成本核算方法和流程； 负责综合统计工作； 收集各种业务相关的信息和数据，汇总整理，逐步建立经营业务数据库； 定期编制成本分析报告； 负责税收工作； 完成领导交办的其它工作；7、出纳岗位职责 在部门负责人的领导下，完成本职工作； 负责分公司现金、支票、发票的管理工作； 负责按计划报销工作； 负责及时划拨款项，保证资金到位11、； 负责办理银行结算工作； 按照财务管理规定，接受对库存现金、银行存款的核查； 负责汇总管理合同，按合同付款，年底将合同归档； 负责保管财务印鉴； 负责部门内勤工作完成领导交办的其它工作。8、人事专员岗位职责： 在部门负责人的领导下，完成本职工作； 协助领导完善薪酬福利政策、绩效管理等各项管理制度； 负责制作公司每月的工资报表，按时发放工资，负责建立员工收入台账； 负责办理员工的社会保险、住房公积金、退休、工伤等管理工伤； 负责管理员工人事资料； 负责劳动合同的管理工作； 协助领导处理劳资关系，解决劳动纠纷； 负责办理公司员工各类职称评定手续； 负责办理公司的劳动年检； 组织实施绩效考核工作；12、 负责员工考勤统计台帐以及休假管理； 负责向员工解释关于绩效考核的各类问题； 协助领导招聘、内部选拔、转正考核和调动工作； 协助领导建立公司职位流动和晋升制度体系； 负责员工培训工作； 完成领导交办的其它工作。9、安全员岗位职责 贯彻执行上级安全生产方针、法律、法规、政策和制度； 在部门负责人的领导下，完成本职工作； 协助部门领导做好公司安全保卫工作； 负责现场施工安全教育、安全检查并做好记录； 起草公司月度安全生产小结、事故月报、部门与全员的年度安全生产责任书等，完善安全管理制度； 负责安保人员的管理和人员调配； 协助部门领导联系和沟通周边地区公安消防机关； 完成领导交办的其它工作；10、电13、工程师岗位职责： 在部门负责人的领导下，完成本职工作； 负责公司高、低压供电系统运行管理、技术支持、维修维护和业务检查指导工作； 负责建立公司供电系统异常报警系统； 负责建立和完善供电系统的设备档案； 负责分析、改善现行供电设备运行状况； 负责指导用电部门对电气设备的正确操作； 负责为公司基建项目配套供电提供支持； 负责提出供电系统专用设备设施的采购计划； 负责公司制冷、供暖、照明等机电设备的管理、维修和保养工作； 负责防雷设施的检查和维护工作； 完成领导交办的其它工作。11、土建工程师岗位职责 贯彻执行国家有关建筑安装的法律法规，贯彻执行各级地方政府有关建筑安装的行政法规，贯彻执行公司的各项14、规章制度； 负责工地的技术管理工作，包括外业的测量放线、桩线交底，沉降观测。内业的技术交底，设计变更，传达公司的有关技术要求。负责工地土建工程技术指导，巡视检查土建工程的施工质量； 负责工地的质量管理工作，收集、整理、保存质量管理记录、资料。接待公司领导、质检站领导的检查指导，对领导提出的检查意见作出书面回复； 负责审查土建专业的预算、结算、中间验收、施工组织设计、监理实施细则、各项施工方案、材料计划； 负责收集、整理、编写土建专业的工程简报，及时向领导反映工程中存在的疑难问题； 负责审查土建专业的设计变更、现场签证。对设计变更产生的各种影响反复论证，尽量减少设计变更，确保工程质量和经济效益；15、 负责检查指导土建专业的施工单位及时填写收集整理工程资料，保证资料与施工同步，避免遗漏后补； 负责工地有关图纸会审、设计变更、地基验槽、主体验收等事项与公司和设计院的联系沟通、书面资料的传递； 负责监督检查主管专业的监理工作，协调监理和施工单位发生的争议； 完成领导临时交办的任务。12、水利工程师岗位职责 认真学习党的各项方针、政策，贯彻执行国家水法等法律法规，严格按照勘测设计的规定和章程作好本专业的各项工作； 遵守本单位的各项规章制度，加强理论业务知识学习，熟练掌握与本专业有关的技术规范和技术标准； 在总工程师的指导下，承担工程的勘测设计工作； 负责本专业技术工作，承担编制项目建议书、可研报16、告、实施方案以及项目的审核、审查工作； 承担有关本专业技术方面的可行性论证、新技术鉴定，以及水利工程新技术、新课题的研究和实验工作； 承担项目工程的勘测、设计、施工组织、质量管理及项目评价等工作； 承担水利基本建设的短、中、长期的规划和设计工作； 努力学习本专业的新技术理论知识，提高创新能力，承担初级技术人员的技术指导和培训工作，发挥“传、帮、带”的作用； 承担领导交办的其他业务工作。13、质量工程师岗位职责 认真实现项目执行的质量方针和质量目标； 负责主管零部件的质量管理、质量检验和制造过程的质量控制，当出现存在的或是潜在的质量问题时，提出的纠正和预防措施，并跟踪验证实施效果； 负责主管零部17、件质量问题的质量分析，质量推进计划的执行和实施、质量改进的跟踪以及质量问题的最终关闭； 负责主管零部件的检验作业指导书，检验记录的编制工作，并负责检验仪器设备的维护和保养工作； 负责主管零部件退回旧件的质量检验、质量分析及质量推进计划的执行和实施； 负责主管零部件供应商的质量管理，年度试验计划的实施月度检验合格率的统计以及对供应商提出质量奖惩建议； 负责指导帮助审核主管零部件检验员的工作； 对降低主管零部件的质量成本提出改进建议； 按部门周例会、月度工作计划的要求按期完成交给自己的工作； 按照质量手册和程序文件的要求，协调质量管理部和各部门之间的工作。14、测量工程师岗位职责 在项目经理部统一18、领导下，认真贯彻学习合同文件，技术规范、规程及上级颁发的施工技术管理制度，不断提高自身业务素质； 熟悉领会标书文件，核对设计图纸及数据，绘制项目的有关样图及施工辅助图，填写项目测量原始资料，为工程施工提供准确的测量资料； 编制有关测量、监测工作的总方案和各个分部施工的专项方案，安排好每天测量组的工作内容和计划，没有具体工作时有计划的安排测量小组成员进行学习和培训； 做好施工控制测量工作，制定测量线路，加密导线点及水准点，并熟悉控制标志的位置，保护好测量标志。在规定的时间内及时完成复测和加密上报工作，不影响工程的进一步开展； 做好施工监测工作，熟悉监测点位置、监测频率、确定监测警戒值，认真填写监19、测报告和监测图，为施工提供数据支持。保护好监测标志，定期进行检查，发现损坏及时增添修复； 做好施工放样工作，放样前认真查阅图纸，准确计算，精心放样，确保测量结果准确无误； 分类整理各种施工放样资料并存档，按时递交报监资料，跟踪资料申报情况并随时向领导汇报情况； 和测量专监、驻地监理工程师及业主测量队保持联系，随时沟通信息，确保测量工作符合业主及监理的各项指标要求； 严格要求测量小组其他成员，经常组织业务学习和考核，不断提高自身专业素质和文化修养； 编制测量仪器使用制度，并严格要求测量小组成员能遵守执行，定期对仪器进行自检，认真填写仪器使用和维修台帐； 及时完成领导临时交办的测量任务。15、材料20、工程师岗位职责 负责整理、编写新材料样品的承认规范； 制定物料编码规则并对新申请编码的物料进行审核与编码； 负责材料部品的收集整理，建立产品材料部品库并对其更新维护； 产品BOM（物料清单）结构的搭建、维护、更新、会签及发布； 研发部新样品材料的寻找、图纸的索要、目录册、规格书的收集等； 负责研发部技术文档的归档、分发、回收之管理控制工作； 负责研发部样品的收、发登记工作； 完成上级或领导交办的其它工作。16、园林工程师岗位职责 全面监管有关园林绿化工程方面的工程管理工作以及园林绿化的日常养护工作，并根据施工、养护过程中的具体情况，及时进行各方面的专业协调工作并及时予以反馈； 处理工程进行过程21、所发生的相关专业方面的变更事宜，协调设计和施工及监理方面的关系，有效控制其对项目进度的影响； 配合工程监理单位，对相关专业的施工质量、施工进度进行监控，跟进项目的节点进度； 参与相关专业各分部分项工程的质量验收评定工作； 负责园林的施工与设计、监理的协调，审核土建、装饰施工工程量，协助审核工程款； 协调项目总包、分包与监理的关系，协调在项目进程中土建同其它专业工程师的关系； 审核相关专业有关材料和设备的报价、数量及质量，并负责对其的清点、验收及保管工作； 监控工程实施阶段，有关施工、设计、监理及配套等单位的合同执行情况，并及时反馈； 做好整个项目运作过程中相关专业各类文件资料的收集工作，并交由22、有关档案保管人员统一管理； 参加每周的现场工程例会，提出相关专业存在的问题并落实解决方案； 完成部门经理交办其他工作。17、造价工程师岗位职责 随时掌握国家和地方政策性调价文件及建筑材料价格的变动情况,熟悉省、市各有关计价定额、估价表及收费标准、工程量清单计价规范，掌握招投标程序及法律法规； 熟知施工图纸，参加图纸会审，经常深入施工现场了解实际情况，参与隐蔽工程、分部工程、分项工程、竣工验收等工作； 负责在工程投标阶段及时、准确做出整个工程概算、预算； 在施工整个过程中掌握施工现场情况及形象进度，按分部工程、分项工程计算工程量和资金需用量，依据合同及其他有效文件和现场情况，做好工程进度款支付的23、审查工作，并制定工程款拨付台账，按月上报有关领导； 及时将设计、建设、施工单位发生的工程变更单进行核算； 在工程竣工后审核施工单位提交的竣工结算； 参加工地例会，促进安全文明施工，做好工程现场的安全、文明管理工作； 配合其他部门工作，完成领导交办的其他工作。18、园艺工岗位职责： 负责产权范围内绿植的养护工作，根据土壤、水质以及绿植生长情况及时浇灌、施肥、修剪； 严格执行园林绿化维护设计、年、季、月、周工作进度计划； 对虫害实施监测观察，每周上报一次，对突发性病虫害和重大农药事故在24小时内上报。做好治理前后的记录工作，包含病害发生的原因、病害的症状表述、病害的治理方法及效果，病害治愈持续时间24、及病害相关的图片等； 要积极了解和掌握市场出现的各种农药，治理病虫害的新理论、新技术； 对修剪工具进行定期的保养。； 针对区域内的乔灌木进行正确的修剪，修剪后对伤口进行及时的处理，并做好现场清理工作； 完成领导交办的其他工作。19、设备管理员岗位职责： 贯彻设备管理各项规章制度，制订设备维修计划和生产设施之维护保养管理工作； 负责建立设备台帐统一编号，对日常设备、模具进行维修管理； 参加设备更新、升级工作； 根据公司生产实际情况，编制可行的维修计划，交相关人员对设备实施维修，确保生产能力和产品质量要求； 参加设备质量事故分析，对设备、安全、人身事故坚持“三不放过”； 负责建立设备技术资料档案，25、完善设备资料（包括图纸、说明书、合格证）； 负责编制设备安全操作之之规程，定期对操作工进行正确使用设备之宣传指导和培训； 负责指导生产部门、操作人员对设备正确使用、维护管理，督促操作者遵守有关生产设施的使用要求； 完成领导交办的其它工作。20、巡查员岗位职责 在部门负责人的领导下，完成本职工作； 负责巡查全部河道、绿化、设施及其附属资产，维护资产安全； 负责资产损失索赔工作； 协助收集公司各项资产的基础数据信息； 协助相关部门处理突发事件； 完成领导交办的其它工作。21、防汛专员岗位职责： 组织、协调和督促有关部门做好防汛防旱的工程和非工程措施建设，以及毁损工程的修复和其它防汛防旱工作； 制定26、防汛物资储备计划，监督防汛物资的储备、管理，负责防汛物资调用； 拟定防汛防旱的有关工作措施及管理制度； 及时掌握流域内的雨情、水情和水利工程安全运行情况，及时向有关领导和上级防指汇报，负责编制和发布洪水调度、汛情、旱情简报； 具体负责制定洪水预报方案、洪水调度方案、抗旱应急供水方案，供各级防汛防旱指挥部和上级领导决策； 负责执行上级防指的调度指令； 负责发电机组、渠道各闸门、输水隧洞闸门、泄洪设施的日常调度工作； 按各级防指的要求，准时、准确地拍发水文电报； 按照技术规范要求，对水文资料进行整编和保存。 加强水情自动测报系统、洪水预报调度系统、卫星和GPRS报汛系统的管理和维护，保证各系统正常27、运行。 总结防汛防旱工作，收集、整理有关防汛防旱资料，并及时归档。 坚持防汛和水文值班制度，做好值班记录； 认真执行汇报制度，汇报情况要做到及时、准确。如遇到灾害性天气预报及其它重要情况，必须及时向有关领导汇报； 完成领导交办的其它工作。22、保洁员岗位职责： 负责产权范围内包括河道以及两侧步道、绿地的日常保洁管理，及时认真打捞和清除河道内的各种漂浮物、垃圾和水生植物； 向市民宣传有关河道管理的法律、法规，制止单位和个人向河道内和河坡上倾倒生活、建筑垃圾、排放工业污水及各类有毒有害物质，制止在河坡上堆放物料，并及时清除； 加强对河道涉水工程的管理，河道内无乱占挖和无填、堵、束现象，发现上述现象28、应立即进行制止，并在第一时间内向公司汇报； 负责保护和管理好沿河设置的河道宣传牌、管理牌，配合做好项目范围内的林木绿化管理工作； 坚持每天到岗到位，遵守各项管理制度，接受上级部门的检查监督，定期向公司汇报管理情况，并提出建议； 完成领导交办的其他工作。23、保安员岗位职责 负责按规定巡逻路线和规定时间巡查所辖区域，留意治安消防情况，并作好记录； 负责查询可疑人员，及时向上级领导汇报异常情况； 负责巡查辖区内设备房、公共设备设施和清洁绿化情况，发现问题，及时通知上级领导； 负责顶替需要短时离开岗位的保安员； 完成领导交办的其它工作。24、后勤（办事员）岗位职责： 在部门负责人的领导下，完成本职工29、作； 负责公司档案的管理工作； 指导各部门兼职档案员开展工作，并负责组织专业培训； 负责修订和完善档案管理的分类大纲、归档范围、保管期限等管理文件； 负责保管文书、声像、实物等各种载体的档案。； 负责档案的开发、利用； 负责会务工作； 负责催办、检查、落实领导下达的指示和相关会议决议、决定； 负责印章管理及对外开介绍信，并妥善保存登记存根； 协助领导办理地区社会工作的外联、公务接待等工作； 完成领导交办的其它工作。25、司机岗位职责： 按照车辆调度计划，负责为各部门业务工作提供用车服务； 负责机动车辆保养和维修的安排； 负责具体办理公司车辆的年度审验和保险理赔工作； 负责本人驾驶车辆的安全自检30、日常保养、车容整洁卫生等工作； 完成领导交办的其它工作。26、资料员岗位职责 负责进行工程资料的收集、汇总、整理，并编制成册。 深入工程一线，掌握工程进展动态，依据监理要求，负责材料的报验和收集材料合格证、使用证及检验报告。 积极与监理部门或监理人员沟通，按照监理要求填写申报表格，分项整理归纳相关资料，如有特殊要求和规定，应及时向项目经理及技术负责人汇报。 负责对项目施工过程中的各种工程资料（文字、影像、图表等）收集、整理与保存工作，保证客观、有效、同步的反应工程的进展情况，不需提前或滞后，不得弄虚作假。 做好各种会议记录，并整理成会议纪要，交项目经理审核签署后，及时发送相关单位。会议纪要签31、订时间不得超过24小时。 每天负责收集项目技术人员的施工日志并负责整理，真实填写施工日志记录。 掌握分项工程验收评选标准及施工规范，认真保管好文件、图集、规范，以及相关的资料。 指导监督工程技术人员对施工技术资料（包括苗木出圃证、苗木配运单、试验单等）的保管：指导监督工程技术人员对施工组织设计及施工方案、技术交底记录、图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录等技术资料上报。 竣工后两周内将竣工资料整理成册存档，上报工程管理部保存5年。 保存好各项技术资料、管理资料，调岗或离职时详细办理移交手续。 未尽事宜参照相应工作管理办法，完成领导交办的其他事务。27、预算员岗位职责 项目预算员在项目经理32、的直接领导下，接受区域预算经理和经营预算部督导。主要负责所管理项目的工程投标预算编制、工程过程预算控制、项目成本分析、工程量验收、项目进度报表、完工证开具、分包结算、工程结算等。 熟悉掌握国家现行的法律法规及有关工程造价管理政策规定，精通本专业理论知识，熟悉施工图纸，掌握工程预算定额及公司预算定额，按照业主、公司及项目要求准确编制项目预算相关文件。 熟悉图纸，参加图纸会审和设计交底，根据图纸编制完整的施工图预算，及时编制工程项目的成本预测，参与确定成本目标，并积极参与项目部的成本控制工作，及时进行成本分析，为项目经营管理提供有效依据。 负责编制本项目部分包工程预算及结算，上报经营预算部主管负责33、人审批正确后，做为分包价款的拨付依据。 对开具完工证的内容不得多开、漏开、重开，对开具完工证的正确性、全面性、符合性负责任，完工证开具及管理执行完工证管理办法。 负责施工队现场工程量的核实工作，对工程项目进行样本计量，样本计量要真实、合理， 严格执行公司内部定额，及时、准确开据完工证。如有超出公司内部定额范围的情况，应及时进行申请、审批。 负责编制每月支付报表编制，项目经理进行审核，做到上报甲方进度报表的合理性、严密性，上报公司产值的真实性。 做好现场工程变更、洽商、记录签证等资料的核实、取证、保存工作，根据现场变更、洽商、记录签证及时调整预算，随时收集与结算有关的资料，为竣工结算奠定基础 参34、加结算初审、终审现场审计工作，掌握一定的沟通技巧，全程跟踪审计工作。根据竣工图、现场签证、设计变更、招投标文件、施工合同、市场行情等编制竣工结算书，负责结算资料的编制、组卷、送审。 对已完工程发生的成本应进行人工费、材料费、机械费、管理费等的分类整理，对成本目标与实际成本进行分析，为以后成本管理提供有效的参考依据；施工中提供给技术负责人常规用材定额含量及损耗量，为成本控制提供依据。 对所负责项目施工预算、成本分析、竣工结算等有关的资料进行归类整理、存档，防止丢失和损坏。28、物资设备部总监岗位职责 审核年度各部门呈报的采购计划，统筹策划和确定采购内容，减少不必要的开支，以有效的资金保证最大的物35、资供应，并报公司总经理审批。 负责季度清核盘点和料具报损的审批，并对各项目部料具管理工作进行总结，报公司总经理审批。 负责审核各项目部施工项目的大宗材料（包括苗木、石材、电缆、灯具、水管、钢筋、木材等）和工具设备的采购计划，组织协调物资的供应。 组织调查物资市场行情、组织权限范围内物资的招标、购销合同的谈判和起草。 检查、指导、掌握项目物资管理的全过程，解决存在问题。 负责部门与其他相关部门的沟通与协调。 负责对各项目部材料、苗木、物资的管理工作和人员的培训工作。 负责部署人员的思想、业务培训，开展职业道德，外事纪律，法制观念的教育，使所有员工适应公司的快速发展。 督导采购人员在从事采购业务活36、动中，要遵纪守法，讲信誉，不索贿，不受贿，与供货单位建立良好关系，在平等互利原则下开展业务往来。 完成领导交办的其他任务。29、物资设备部经理岗位职责 负责提出物资采购计划，报总监批准后实施，确保各项采购任务完成。 调查研究各部门物资需求及消耗情况，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况，材料供需心中有数。指导并监督下属开展业务，不断提高业务技能，确保公司物资的正常采购量。 要熟悉和掌握公司所需各类物资的名称、型号、规格、单价、用途和产地。检查购进物资是否符合质量要求，对公司的物资采购和质量要求负有领导责任。 监督参与大批量商品订货的业务洽谈，检查合同的执行和落实情况。 按计划完成各类物资的采购37、任务，并在预算内尽量减少开支。 认真监督检查各采购员的采购进程及价格控制。 定期召开部门例会，在部门经理例会上，定期汇报采购落实结果。 定期对物资采购管理工作进行总结，及时掌握同一区域、同一季节其他单位的材料、苗木采购信息，降低成本的统计工作。 每月组织物资的盘库、节超核算，并对节超结果提出处理意见；检查、指导现场物资的验收、堆码、标识、保管、使用和相关记录。 根据物资管理办法，主持与供应商日常往来或季度定期进行的对账工作。 每月初将上月的全部采购任务完成及未完成情况逐项列出报表，呈总监，以便于上级领导掌握全公司的采购项目。 主持采购相关资料、项目部提存票据、本部门管理资料的保存，保存期限五年38、。30、项目材料采购员岗位职责 遵守工程事业部各项规程要求，严格执行公司材料的采购及管理制度。按照工地技术员的计划，做好采购计划。 协助项目经理开展材料采购工作，会同技术员了解施工进度安排，制定本工程的各项材料计划，确定材料的进场数量、品种、规格及进场时间，兼顾性价比。 掌握物资市场的材料动态，掌握材料市场材料资源，在材料采购时候货比三家，力求在符合设计要求的前提下降低工程成本。 负责在项目部材料采购过程中全面贯彻实施公司建立的质量、环境、职业健康安全管理体系，及时解决、处理、反馈采购过程中出现的问题，确保项目部的材料采购验收等工作符合整合体系要求。 负责做好供应商的选择和评价工作，收集供应商39、信息和材料信息，加以管理和利用。 及时按照材料计划实施采购，确保符合施工进度的成本控制要求。 了解工程进展情况，对工程各分项工艺的施工特点，保证所购材料满足施工要求，熟悉工地各种材料的性能，规格、标准等。 对采购中原始数据的记录保存完好，配合库管员做好材料的物资台账工作，保证材料与台账对应明确。9、严格执行公司财务管理及报销制度。 保存好各项管理资料，调岗或离职时详细办理移交手续。31、苗木采购员岗位职责 掌握设计图纸，领会设计意图，根据设计要求，提前落实苗源。 根据工程需求制定采购标准，选择符合技术标准的苗木，深入工地把握工程进度，保证苗木供应及时。 严格按采购流程执行采购任务并做到货比三家40、，坚持“三比一算”（比质量，比价格，比信誉、算成本），确定供应商，报至审计监察委员会，经审计后进行采购。 负责索取苗木检疫证、供应商单位资质、经营许可证等资信类证件。 协助签订苗木采购合同，掌握苗木商的供货能力，要求苗木商提供苗木检疫证和专用发票。协助项目部办理验收入库手续。 苗木采购过程中，对苗木起、吊、遮盖、运输跟踪督导，保证苗木进场质量，对苗木进场质量负主责。 负责每季度与往来供应商对账，参与每季度清核盘点工作。32、 土建采购员岗位职责 准确核实技术员材料提量单，严格执行计划单采购。适时购进，确保施工进度。 严格执行采购程序做到货比三家，坚持“三比一算”（比质量、比价格、比信誉、算成本41、），确定供应商，报至评价部评审，经评审后按计划采购。 与供应商签订合同： 掌握相应材料相应规格及质量标准，深入供应单位或相应生产场所，及时跟踪掌握材料生产供应状况，保证进场材料符合设计要求、材料计划要求及相应材料质量标准，对进场材料质量负主责。 及时到工地办理验收入库手续，经签字后，交给财务部备款。 负责索取材料合格证、检验证明、供应企业经营许可证等资信类证件。 负责每季度与往来供应商对账，参与每季度清核盘点工作。 建立供应商材料信息、价格体系、供方档案。33、材料会计岗位职责 紧密衔接项目部与审计监督委员会，上传下达，沟通信息及时、准确；编制供应商台账，熟悉掌握各供应商往来账目情况。 负责物42、资信息的录入工作，做到及时、完整、准确地进行整理汇总，综合分析，掌握基本数据，建立相应统计报表。指导项目部做好物资设备的规范录入。 配合部门经理与供应商的季度对账工作，做好对上、对下的对账，做到台帐齐全，帐帐相符，账实相符，对帐单须材料会计、物资设备部经理和财务部经理签字，及时为领导提供所需统计资料。 负责按要求上报总经理及相关领导的各种报表，协助部门经理制定合理资金需求计划。 负责大宗材料付款凭证的审核报销。 完成每季度清核盘点、核销对账的统计汇总工作。34、工程管理部经理岗位职责 执行公司的各项规章制度及上级指令。 负责生产的全面工作。负责各项目质量、进度、安全生产、文明施工的监督检查，对43、不符合规范、管理办法要求的进行处罚。 负责本部门日常工作，组织开展项目管理准备、启动、实施、竣工验收、移交等各环节的实施内容，主持开展各项工作会议，制定本部门的周、月度年度工作计划等。 建立和健全部门管理制度、规范、质量标准，负责本部门的人事安排对项目部管理人员定期培训、考核。 督导项目部进度管理，配合工程总监跟据合同、图纸及材料进场情况合理安排人力物力进行施工，提高工作效率。 负责组织公司各部门每月工程联查，并对各部门、项目部职责、工作结果进行考核。 与其它部门相互沟通协调，负责职能部门与项目部，项目部之间的协调联系。 负责审核本部工具、办公用品等的审购领取。提高员工的操作技能，协同各项目部44、创建良好的企业文化。 负责分包情况、验收移交情况统计表的登录及保存。 负责组织各部门、各项目部ISO9001三大管理体系工作。 与其它部门积极配合协调工作。35、 养护经理岗位职责 负责养护工程量单价的核定，配合项目部完成养护班组的选择、养护协议的审核及签订。 监督检查养护技术员的养护记录，抽查养护班组的出勤情况，负责养护工作的技术指导，检查合同规定及下发的苗木及草坪养护规范和标准的执行情况，解决养护中出现的问题。 协调养护技术人员，做好项目养护中补苗及移交前准备工作。 指导并检查各项目冬季防寒工作，并督导做好防寒巡查工作。负责有关养护费用完工证的审核签字确认。 建立各工地养护情况及费用台账，45、随时进行考核。 对不履行公司养护合同规定、标准的养护队伍，有权终止合同，调整队伍。36、技术负责人岗位职责 在项目经理的领导下，对整个工程实施技术管理，负责工程的监督检查指导工作。 负责编制项目施工组织设计，对特殊部位和节点，提前做好预见性的技术方案和措施，并指导工作。 组织图纸内审，认真熟悉图纸和现场，力求在开工前解决设计中存在的问题，达到施工项目的技术要求。 加强施工班组管理，负责解释和处理现场各种技术疑难问题，自己解决不了的上报上级总工办研究解决。 对特殊工艺施工，应编制作业指导书，建立质量保证体系，尤其涉及到环境保护，在防尘、防污染、防噪音、防火灾等方面编写施工组织设计时明确显示出来。46、大型广场、喷泉、水系、景石吊装、大树移植、机械操作等涉及质量、安全内容的制定施工方案及保证措施。 处理解决技术施工中的技术及施工质量的问题，重大问题及时上报公司总工办及工程管理部，对一般质量问题提出具体处理意见，并满足施工项目的质量要求。 按照有关规定、标准及图纸要求必须向各班组做书面技术交底、安全交底，必要时进行样板交底，并绘制CAD样图按实例进行监督检查指导。 负责图纸资料及施工中各种文件往来管理和处理，完成工程技术档案规定的有关资料，并保证其同步、完整、真实，完工整理后上交工程管理部保存5年。 及时做好整个项目的施工日志记录工作，保证施工日志全面、真实、有效的反映整个施工过程。 在项目经47、理的指导下，对工程质量实施全过程、全方位监督，检查和评定质量等级工作，严格执行公司制定的土建工程铺装工程质量检验评定表和绿化苗木栽植规范苗木栽植检验评定表，侧重预检、隐蔽检和质量通病易发部位的检查，履行测量的复测工作。负责工程质量的自检、交接检，并保存记录，对开具完工证分部项目质量及整个工程质量负次要责任。 对技术员提供的材料计划单审核其准确性、合理性、正确性，并负主要责任。 正确行使管理权力，独立开展工作，秉公办事，坚持原则，对施工中的不合格项填写通知单、返工单，严格执行并制定班组奖罚制度，负责签订结算单。 保存好各项管理资料，调岗或离职时详细办理移交手续。37、工长岗位职责 在项目经理的直48、接领导及技术负责人的技术指导下进行工作，严格执行国家施工规范和验收标准，熟悉掌握公司工程作业指导书，协助技术员及技术负责人编制材料计划、劳动力计划、设备计划。 熟悉工程图纸，了解设计意图，严格按照设计施工，在变更、洽商未明确前，不允许出现没有依据的施工。 分部分项工程施工，做好每天的施工日志，内容为工程进度、施工部位、天气状况、资源供应情况等，以确保其具有可追溯性。 施工前及时与技术员进行沟通，对施工作业面进行监视和测量。 按照工程施工方案和流水作业计划，安排设备、物资就位，确定班组人员进行生产，组织有关人员进行现场测量放线。 进行新工人入场的三级安全教育，并对班组长、工人在生产过程中监督检查49、，并填写记录卡。 加强对施工班组及机械的管理，制定相应的管理办法，每天留存班组人员出勤、使用等记录，为记录人员记录的及时准确性提供检查检索依据。 在施工过程中，对施工工序进行严格检查，技术员、施工员对下道工序进行严格检查和验收确定其是否符合技术标准要求。 了解工程预算和成本核算，掌握公司内部定额和材料施工消耗定额，全面控制人工及材料的消耗，降低工程成本。 负责指导施工现场作业人员和施工班组做好成品保护工作。 保存好各项管理资料，调岗或离职时详细办理移交手续。38、培训专员岗位职责 根据公司实际情况,制定公司总体培训计划,组织实施公司对员工的培训，提高员工整体素质。 负责公司培训人员档案的建立及50、管理工作,认真保管好各种文件,教学设备,资料,教材等。 组织对员工进行转正,定级,任职及业绩和技能的考核,并对任职人员提出任免意见。 负责员工的外派培训,考察等工作,并与员工签定培训协议书,建立员工培训档案。39、绩效考核专员岗位职责 协助经理制定和修改公司绩效考核制度、先进评选方案，督导相关人员执行。 协助绩效考核体系的建设和完善，规范绩效管理各项流程。 搜集各部门岗位的业绩考核指标，制作各岗位的绩效考核表。 定期组织并协调各部门实施绩效考核工作，做好工作计划、工作总结，汇报绩效考核进展情况。 汇总、统计、归档绩效考核数据，建立员工绩效考核档案，为绩效工资核算提供基础资料依据。 负责绩效考核51、过程中跟宗及反馈，负责绩效结果意见传递及员工意见收集工作。40、 劳资专员岗位职责 协助人力资源经理制定公司的合同管理办法，监督落实各职能部门对合同管理办法的执行。 负责合同管理,包括:资料的收集,整理,建立健全和完善合同管理台帐。 检查监督公司合同的履行,合同索赔,合同未尽义务的再生效管理等。 在薪资主管的领导下，收集行业薪酬福利状况的数据并进行分析。 协助经理进行公司薪酬福利总额预算、核定、申报工作，实现人工成本合理化 。 编制员工工资报表，报送财务部，保证员工工资的按时发放。 负责员工各项福利保险统计、制表、缴费、基数核定等工作。 根据薪酬调查分析的结果并结合公司的实际情况，起草公司的薪52、酬福利制度。六、项目公司管理制度第一章 行政管理第一节 部门职能行政办公室职能1、负责公司中高层例会及综合性会议（两部门以上）的会务工作；负责传达贯彻公司中高层例会会议决定和行政领导的指示，并进行督促检查。2、参与拟定和修改公司有关规章制度、岗位职责和工作流程。3、负责基层请示、报告的转递和督办，负责审核各部门自制文稿，负责公司文件（不含部门文件）统一编号及函件文字修辞，并做好文件的上报和下发工作。4、负责上级机关、外单位来人、出差人员的接待，审定和控制各部门招待费用的标准。5、负责公司行政印信的保管使用和文书处理，负责公司领导和各部门文件的收发及传阅工作。6、负责公司用车、固定资产、后勤物品53、办公用品、图书的采买计划审核、采购和发放管理。7、负责公司日常后勤管理，负责行政固定资产管理，负责公司大型活动（考察、培训、员工大会、年会、庆典等）相关组织及安排。8、负责员工福利工作，包括职称评选、每年员工例行体检、节日礼品采买发放、工作服制作发放等。9、负责处理公司相关法律事务，并及时上报公司决策层。10、行政部管理人员调岗或离职必须详细办理手上交接班制度，并填录交接单手续。11、重要资料、档案应刻制光盘，保留年限不低于5年。12、完成公司领导临时交办的任务。第二节 组织活动管理一、活动计划各部门向行政部提出活动需求与建议，行政部根据企业发展、员工工作需要，做出“年度活动计划”，报主管副54、总与总经理审批。二、前期准备1、确定活动主题根据年度活动计划，提前15日与高层领导协商，确定活动主题。2、确定活动内容根据活动主题选择活动内容，达到活动组织的目的。3、前期活动宣传可以以通知、海报、文件、会议等多种形式向员工传达活动的内容及意义，充分调动大家的积极性。4、确定活动人数及预算负责人进行活动参加人员的统计，并向不能参加活动的人员了解原因。根据人数做详细资金预算。5、编写活动策划方案责任人编写包括主题、内容、目的、意义、流程、负责人、时间、地点、道具、人数、资金、奖惩等，上报办公室主任审核。三、活动申请填写活动申请单，由办公室主任、主管副总、财务副总、总经理审批，审批未通过，根据领导55、意见进行修改；审批通过后向财务部申请资金。四、 活动实施1、发活动通知。2、按照活动策划方案准备所需物品及道具，布置活动场地。3、活动负责人负责现场把控，组织参与活动的人员及各个环节负责人按照流程有序进行。4、影像资料收集。5、合理安排车辆、食宿。五、活动总结1、活动负责人在活动结束后对活动整个过程进行总结，并提出改进建议。2、参加活动人员在活动后进行总结，书面形式向行政部提交心得体会及建议。3、活动的所有相关文字资料均装订存档，行政文员统一保管。活动计划表活动名称活动日期活动内容预算经费参加部门备注公司运动会公司年会参观考察活动相关说明：总经理审批：活动申请单 申请人： 申请时间：年 月 日56、活动时间活动地点活动意义活动主题：活动内容：预计参加人数预计经费办公室主任： 年 月 日主管副总： 年 月 日财务副总： 年 月 日总经理： 年 月 日第三节 会议管理管理范畴：公司性的会议由行政部负责组织，会议通知由行政助理拟定发送。部门发起的专题会由部门负责组织，会议通知由部门拟定，办公室主任审核后由部门发送。常规性会议：工作例会、中高层例会一、工作例会每周一上午8:30准时召开，由办公室主任组织，所有高层领导参加，总经理助理主持会议，并于会后两个工作日内将会议纪要通过电子邮件发送至各参会人员，同时存档。二、中高层例会每月两次，定于每个月第二个及第四个周五上午8:30准时召开，由办公室主任57、组织并主持，行政助理通知，所有中高层领导参加。行政助理会前需准备会议服务用品，检查视频、投影、音响，确保会议室干净、整齐。会中统计参会人员及需要住宿人员，合理安排食宿；负责准备签到表，做好会议记录，并于会后两个工作日内将会议纪要发送至各部门，行政部负责会议纪要存档。一、确定会议内容至少提前10天由总经理确定会议主题、议题、时间、发言人、主持人。行政文员通知各发言人及主持人准备汇报材料。二、选择会议地点 根据会议性质和参会人数选择理想的会议地点，主要考虑因素为会场环境、预算、地理位置、食宿安排，以有利于会议的召开。三、人员安排 成立会务小组，行政部统一安排各项工作，各部门配合。包括会议用品准备、58、会议签到、接待引领、会场设备技术支持、影像资料收集、会场秩序控制、后勤联络、会场服务等，办公室主任总体调度协调，各项工作责任到人。四、会议议程安排 根据会议主题、时间、地点、参会人员、工作人员等因素拟定详细会议议程安排。五、会议通知 行政部至少提前5天发送会议通知，各文员统计可参会人员与需要住宿人员，行政部汇总后安排食宿。会议资料、用品准备：1、笔记本电脑、照相机、摄像机等电子设备；2、所有会议发言人的资料要提前2天汇总，办公室主任负责审核发言人的资料。3、根据座位安排制定相应桌牌。4、饮用水、签到表、签字笔、电子笔、白板、马克笔5、会议议程、所用文件和材料。六、会场布置 根据会议场地特点和会59、议性质合理布置会议现场，包括灯光、音响、鲜花、会标、投影、路标指引、座位安排、材料发放等。七、会议记录会议过程中收集所有文件、表单、影音资料，确保会议完整记录。八、会后跟踪进行会议纪要编写并下发，对会议中提出的议题、决议进行会后检查。1、对整个会议的组织、服务工作进行全面的分析与总结，做出客观评价，肯定成绩，找出缺点与不足，并加以改进。2、会议从准备到结束整个过程的相关文件、资料、表单一并收集、整理齐全，按照一会一卷的立卷方法设立案卷，在档案室中存档。第四节 接待管理一、接受接待任务1、明确接待日期和接待对象。2、收集接待对象信息。3、明确接待标准、接待程序、参加人员、接待内容。二、接待实施160、各项工作人员分工。2、餐饮、酒店、票务预定。3、资金申请。4、拟定接待流程、通知相关人员。安排接站、引领、送站。5、准备所需车辆及物品，如礼品、宣传册、酒水、照相机、资料等依接待需求而定。三、费用结算和报销，相关凭证需备案保存。第五节 印章管理一、公章的刻制和启用公章的刻制1、 公司印章的刻制均须报总经理批准，由办公室开具介绍信，到公安机关相关部门办理刻制手续。2、 公章的形体和规格，按国家有关规定执行。公章的启用1、 新印章启用前要做好戳记，并留样保存，以便备查。2、 公章启用应报总经理批准，并下发启用通知，注明启用日期、发放单位和使用范围。二、公章的保管、交接和停用（一）公司各类印章必须61、有专人保管1、 公司的公章、专用公章由办公室专人保管，各部门公章由各部门指定专人专柜保管，并将保管公章人员名单报办公室备案。2、 公章保管须有记录，注明公章名称、颁发部门、枚数、收到日期、启用日期、领取人、保管人、批准人、图样等信息。3、 严禁员工私自将公章带出公司使用。若因工作需要，确需将公章带出使用，需提交申请报告，由部门主管同意，公司总经理批准，并报办公室主任确认后方可带出。公章外出期间，借用人只可将公章用于申请事由，并对公章的使用后果承担一切责任。4、 公章保管人因事离岗时，须由部门主管指定人员暂时代管，以免贻误工作。（二）公章保管必须安全可靠，须加锁保存，公章不可私自委托他人代管。（62、三）公章保管有异常现象或遗失，应保护现场，及时汇报，配合查处。（四）公章移交须办理手续，签署移交证明，注明移交人、接交人、监交人、移交时间、图样等信息。（五）有下列情况，公章须停用：1、公司名称变动。2、公章使用损坏。3、公章遗失或被窃，声明作废。（六） 公章停用时须经总经理批准，及时将停用公章送办公室封存或销毁，建立公章上交、存档、销毁的登记档案。三、公章使用（一）使用范围1、 凡属以公司名义对外发文、开具介绍信、报送报表等一律加盖公司公章。2、 凡属部门/项目部业务范围内的加盖部门/项目部章。3、 凡属合同类的用合同专用章。4、 凡属财务会计业务的用财务专用章。（二）使用程序1、 公司业务63、合同、项目协议、授权书、承诺书等用章都须先经部门主管审核、行政主管、公司总经理批准，填写印章使用审批表后方可盖章，同时需将用印文件的复印件提交行政办公室备案。2、 公章使用必须建立用章登记制度，严格审批手续，不符合规定的和不经主管领导签发的文件、合同等，办公室有权拒印。3、 严禁填盖空白合同、协议、证明及介绍信。因工作特殊确需开具时，须经主管行政经理或总经理同意方可开具；待工作结束后，必须及时向公司汇报开具手续的用途， 未使用的必须立即收回。4、 违反以上规定者，公司将追究相关人员的责任，若给公司造成一定经济损失或不良社会影响者，公司将追究其法律责任。 5、每年年终公章管理人负责将公章使用情况64、登记表复印件进行存档，保存期3年。印章使用审批表： 请将用印文件附于表后印章详称用章部门用章人盖章次数是否借出预计归还日期用章事由文件名称部门主管意见 年 月 日行政主管意见 年 月 日公司主管领导意见 年 月 日 年 月 日用章人签字： 年 月 日备注：第六节 文书管理1、公文分为外来公文和内部公文两类。2、外来公文由行政助理/项目文员负责收文，并填写收文薄，报送有关领导阅批、办理。内部公文由拟稿单位负责文件的打印，办公室主任进行审核，行政助理/项目文员统一编排文件号，下发。下发传达时由行政助理/项目文员填写文件下发记录单，需部门领导签收的，必须做好签收记录。3、以公司名义与部门名义发文统一65、司头，统一格式、统一编号：公 司 发 文：xxxx公字（201）第号行 政 部：xxxx行发（201）第号财 务 部：xxxx财发（201）第号工 程 部：xxxx工发（201）第号材 料 部：xxxx材发（201）第号经 营 部：xxxx经发（201）第号公司公文统一格式：纸型：A4纵向；字体：宋体；字号：标题小二号字，小标题四号字加粗，正文小四号字；行间距：1.5倍，段落之间设置0磅值；页脚：居中标明“第页（共页）；公文均采用纵向横排，左侧装订，电子版由行政办公室统一下发。4、各种公文均需行政助理/项目文员分类存档，保存期5年。二、图书管理1、各部门购买图书，需由部门提出采购申请，经部门经66、理、办公室主任和主管副总审批后，部门方可购买，申请表一式两份，分别在行政部和财务部备案。2、新购进的图书，需到行政部登记，然后使用人可以借阅，用完后交回行政部，归入资料室，统一管理。如损坏或丢失，或随意乱写、乱画，应根据图书价格进行赔偿。3、借阅时间：最长借阅两个月必须归还，如需再借，到办公室归还后重新办理借阅手续。三、名片使用管理1、根据工作需要，公司中层以上人员、市场人员及相关对外人员配制名片。名片版式和规格由总公司品牌推广部统一设计。2、印制需求向办公室主任提出名片印制申请，办公室主任填写并确认名片信息。3、办公室主任向总公司品牌推广部提交名片印制信息表。4、品牌推广部将于3个工作日内将67、名片印好交回行政部，申请人到行政部领取。图书购置申请表（办公室）填表日期： 年 月 日 批次：申请部门申请人申请原因 说明书名出版社预算金额数量作者领 导 审 批 意 见部门主管意见行政部主管财务部主管 年 月 日 年 月 日 年 月 日图书购置申请表（财务部）填表日期： 年 月 日 批次：申请部门申请人申请原因 说明书名出版社预算金额数量作者领 导 审 批 意 见部门主管意见行政部主管财务部主管 年 月 日 年 月 日 年 月 日第七节 车辆管理一、车辆购置1、车队队长拟定购车申请报告，办公室主任审核，由主管副总、财务副总、总经理审批。审批后由车队队长进行资金申请、采购、装饰、保险。2、行政68、助理登记造册，一车一档，所有车辆档案均在行政部统一保管。带出使用需车队队长批准，并在行政部登记签字。二、车辆使用1、车辆由公司行政部统一管理，根据各部门、各项目部工作情况合理配置并负责日常调动。2、职能部门所有车辆实行派车制，由行政部统一调度安排。迁安地区内视情况由车队队长或行政办公室主任灵活安排，迁安地区以外且200公里以内不足3人不予派车，200公里以外原则上不派车。3、三人以上用车，需提前一天到行政部申请，填写“派车单”，用车人凭派车单与司机联络。4、特殊情况临时用车需用车人请示主管经理批准。5、各单位在本区域范围内使用的车辆由项目经理调度，不在本区域内均为长途用车，在前一天以部门负责人69、名义向行政部提出用车申请。在出车前由车队队长批准、登记安排。三、车辆维修保养1、车辆维修要到公司指定或定点维修厂进行维修及保养。2、车辆日常维修，由驾驶员提出修理项目及零配件名称等，待车队队长确认并咨询价格后批准维修。3、各车辆由驾驶员填写维修申请单，车队队长负责审核，而后报办公室主任审批。4、建立车辆维修记录，一车一档，维修申请单批准后驾驶员到文员处登记。5、公司规定车辆在5000公里做日常保养；15000公里更换空气滤芯；20000公里更换汽油滤芯；其它根据本车实际情况进行维修保养。6、车辆日常洗车保养执行月卡制，每月三次。由公司和各部门驾驶员自行办理，要保持车容车貌的干净卫生。7、报销车70、辆检修费用，必须把原始发票及维修明细表原件一同粘贴，复印件交行政部存档备案，并注明当时里程数。8、驾驶员应严格履行车辆年检制度，遵守国家交通管理部门的各项规章制度，如有违章现象，承担相应经济责任。第八节 办公用品及日用品管理一、办公用品及日用品的采购1、各部门购置办公桌椅和各种配套办公用品的配置，根据不同场所、用途选择适当的品牌规格，经行政办公室批准后购买。2、通过对三到五家大型文化用品店的考查，确定一家信用度高，价格合理的办公用品店长期合作，视库存及需求情况让其送货，由行政部签单，统一报销。 3、日用品要按照相关要求每周六进行采购，采购人员至少两人。二、入库保管后勤助理/项目文员做好办公用品71、及日用品的入库手续，并负责日常保管、分配、使用登记、交换、盘点等工作。三、办公用品领用各职能部门以部门为单位，每周五晚下班前填写办公用品申购单（包括卫生纸），并由部门经理确认签字，后勤专员进行汇总，根据申购情况于周末统一采购，周一各部门到行政部领用，并填写领用记录。未交申请的部门则不予发放，如有特殊情况，临时领用物品需填写办公用品领用记录。四、日用品领用日化用品（不包括卫生纸）以部门为单位每月1号及15号上午8:00-10:00领用，其他时间将不予发放；行政助理每月公布各部门人均办公用品及日用品费用明细，每月并收集、登统、公布各项目部人均办公用品及日用品费用明细。根据发生费用情况，行政助理对领72、用、使用过高部门、项目部进行核查，根据客观情况经行政主管批准后出具使用、领用调整办法，以此做为各部门行政承办人员的考核内容。办公用品申购单申购部门： 部门主管： 日期：序号申购物品规格数量使用人备注办公用品领用记录部部门：序号品名数量领用人领用时间备注12第九节 办公类固定资产的管理固定资产管理办法一、办公类固定资产范畴所有的电脑、相机、打印机、传真机、复印机、电视、空调、热水器、投影仪、视频电话、移动硬盘、冰柜、冰箱、洗衣机、热水器、办公设备、体育器材（篮球架、乒乓球台）、电暖气、电动车、车辆、音响设备、消毒柜、保险柜等。二、办公类固定资产管理1、固定资产申购填写“固定资产申购表”，相关负责73、人签字批准后，由行政办公室与部门一同购买，资金申请与报销由申请部门负责。固定资产申购单一式两份，一份用于办公室存根，另一份用于财务借款与报销。2、固定资产领用填写“固定资产领用表”，相关负责人签字批准后，一式两份，由行政办公室、财务备案。项目部填写“固定资产领用表”，领用表统一编号、物品名称、采购时间、使用单位、使用人，相关负责人签字批准后，一式两份，由文员及出纳各持一份。办公室留有领用表复印件。3、固定资产调拨填写“固定资产调拨表”，相关负责人签字批准后，一式两份，由行政办公室、财务备案，大额固定资产（如车辆）需董事长签字同意。项目部固定资产调拨需经行政办公室备案，留有固定资产调拨单复印件。74、4、固定资产维修填写“固定资产维修表”，相关负责人签字批准后，一式两份，由行政办公室、财务备案，维修后凭维修单位发票及固定资产维修表报销。5、固定资产处置填写“固定资产处置表”，相关负责人签字批准后，一式两份，由行政办公室、财务备案。将需要处置的固定资产交回行政办公室，由行政办公室统一处理。处置后，上交财务部按会计准则进行固定资产的折旧、残值及摊销等费用处理。部门经理、办公室主任、财务副总、常务副总三、办公类固定资产的盘点所有文员每个季度末对所负责区域进行一次固定资产盘点并与财务核对账目，将核准后的财务台账和行政台账打印，财务、文员、项目经理同时签字后装订存档，一式两份，一份交与行政办公室，一75、份文员存档。每季度末月分别为3、6、9、12月，下月5日由行政办公室整理完毕。注：文员或财务调岗交接工作时，固定资产台账要文员、财务、接替工作人员三方核准签字。第十节 低值易耗品的管理办法一、低值易耗品的范畴 低值易耗品指除固定资产以外价值在1000元以下或使用期在一年以下的工具、管理用具、玻璃器皿等物品，如点钞机、电话机、电暖气、电风扇、电磁炉、微波炉等。二、低值易耗品的申购1、职能部门 填写低值易耗品申购单，由部门经理、办公室主任、财务部经理、财务副总、总经理审批后，于每周五递交给行政文员，周一到办公室登记领取。文员建立低值易耗品台账，做好出入库登记及文件存档。三、 低值易耗品的维修由于非76、人为原因造成的设备无法正常使用且有维修价值的，由保管人填写维修清单，文员记录并统一安排专业的维修单位维修；维修结果、故障及产生的费用由维修单位和报障人共同签字，并把单据交由文员统一保存，进行财务报销。由人为原因造成的设备损坏且有维修价值的，由保管人报文员登记报障，文员记录并安排专业维修，直接责任人担负50%维修费用。注：一年以内造成设备丢失的，由保管人赔偿。同一物品每人每年限领用一次。四、低值易耗品的调拨：低值易耗品调拨各区域文员需在低值易耗品管理台账上做好备注。五、低值易耗品的报废：设备购置一年以上无法正常使用且没有维修价值时，负责人可直接处理。固定资产购置申请单一式两份第一份行政部存档二份77、财务部报销编号：201x0001 填表日期： 年 月 日申请部门申请人固定资产名称申请原因申请要求说明品名规格预算审批意见部门主管行政部主管财务部主管年 月 日年 月 日年 月 日领导审批：年 月 日固定资产领用单编号：201x0001 领用日期： 年 月 日领用部门领用人固定资产名称固定资产详细说明品名规格型号金额领用人核对意见：确认签字： 经手人签字：一式两份第一份行政部存档第二份财务部存档固定资产调拨单编号：201x0001 调拨日期： 年 月 日序号资产名称资产编号规格型号数量单位原值现值购置日期调拨原因：调出单位：调入单位：保管人签字：保管人签字：调出单位主管领导意见：年月日调入单位78、主管领导意见：年月日行政主管意见：年月日财务主管意见：年月日固定资产处置单编号：201x0001 填表日期： 年 月 日使用部门保管人主办人固定资产编号固定资产名称规格型号原值购置日期已使用年数处置原因处理办法处置残值损失额度审批签字部门主管行政主管财务主管领导意见：第十一节 后勤管理一、 食堂管理1、 食堂用品采购食堂采买由后勤专员负责，根据每天的人员情况，合理采购食品数量，各项花销需保留原始票据，由主管领导进行审核后存档。2、 食堂费用报销伙食费每人每天15元，早中晚分别为3元、7元、5元，在食堂用餐者均需在食堂用餐记录表上登记，厨师及后勤专员负责监督，每月月初后勤专员申请资金，月末依据行79、政助理审核的费用报销，超出用餐标准时按标准报销，低于用餐标准时实报实销。3、成本核算后勤专员将每日采购明细张贴在办公室，每月根据公司用餐人数统计，进行成本核算。二、 房屋租赁行政部根据员工住宿人数，由主管副总批准，选择房屋根据以下条件：1、保证无任何安全隐患。2、根据需要的时间和需居住人员的数量等，综合考虑租房位置、使用功能和使用面积。3、各部门租房要有专用办公和召开会议的地方。4、卫生间、洗漱间满足人数要求。5、下水道畅通。6、各部门宿舍需有满足车辆停放的场所。7、有晾晒衣物和被褥的空间。8、房屋租赁前充分调查市场价格，选择正规中介，确定后签订正规合同。三、部门宿舍各类人员物资配备标准1、成80、立各子部门，依公司固定资产清单并根据场所确定配备统筹安排相应会议桌椅、资料柜和专用电脑、打印机（尽量购置打印和复印一体的）和传真机。2、安装一至两部电话，保障通讯。3、安装必须的网线，保障办公需要。4、配备电视机（柜），有场所的配备乒乓球案，供工作之余休闲。5、配备1-2台饮水机，数量以满足员工需要为准。6、配备热水器或太阳能，供员工热水和洗澡等。7、配备高低床及床上物品：床垫、祷子、褥单、被子、被套、枕头、枕套、枕巾等，无供暖设备或供暖设备不完善的项目部，配发电褥子或相应物品。8、宿舍内配备衣柜、鞋架和办公桌椅。9、满足项目的车辆和司机，根据需要调配。10、配备洗衣机一台。11、食堂配备：电81、饭锅、冰柜、消毒柜、油烟机、液化气灶（罐），必要的柜子、放物架及相关炊具等。12、配备卫生间、洗澡（漱、衣）间相关物品和用具。13、10人以上部门配备1名专职行政后勤人员。14、聘请保洁员1人，用于日常卫生的清扫（洗）、维护和保洁。15、 聘请1-2名炊事员，数量根据员工人数定，按每名炊事员保障30人计算。食堂内部卫生由厨师负责打扫。四、餐厅管理制度1、餐厅为公共场所，严禁破坏公共卫生，餐厅内不准抽烟，不准随地吐痰，文明用餐。2、员工用餐时间为每日早7：008：00（项目部早晨6:30-7:00）；中12：0012：30；晚17：00-18：00（冬季）18：0019：00（夏季），如因工作上82、特殊原因，超出用餐时间，须提前向办公室预约或通知。无故超出用餐时间，餐厅不负责提供餐饮。3、每日用餐标准为15元（早3元，中7元，晚5元），各级部门食堂严格按此标准执行，无特殊情况不得随意改变用餐标准。为保证员工用餐质量，在食堂就餐人员务必做好登记。食堂费用采用成本核算，次月上旬公布账目，各级部门食堂各期费用不得超标，每月标准范围内实报实销，节支部分不得转移下月使用，超支部分不予报销。4、采购人员严禁采购腐烂、变质食物及原材料，所有食材要分类存放；采购人员坚持实物验收，做好成本核算，做到日清月结、账务相符；每月盘点一次，每月上旬定期公布账目，接受员工监督。项目部文员须在每月上旬上报上月采购登记83、表至办公室，备案后方可核销上月食堂费用。5、就餐人员需按自己食用饭量盛饭打汤，不允许浪费，用餐后餐具应放到餐厅指定地点。外来人员外可使用一次性餐具，公司内部人员一律使用个人餐具。6、厨师需每日制定食谱，早、中、晚就餐品种要多样，严禁连续两日相同餐品。厨师要努力提高自身烹饪技术，改善员工伙食。7、做好安全工作，无关人员严禁进入厨房和储藏室，食堂工作人员下班前要关好门窗，检查各类开关、设备等，人走务必关灯断电。累计发现三次以上，罚款50元。8、聘请1-2名厨师，数量根据员工人数定，按每名炊事员保障30人计算。厨师应通过体检、持有健康证，食堂内部卫生由厨师负责打扫。五、宿舍管理制度1、为使员工宿舍保84、持良好、整洁、整齐的环境和秩序，以保证员工得到充分的休息，维护生产安全和提高工作效率，特制定本规章制度。2、宿舍居住人员必须为本公司内部人员，转正员工每人限领一套被褥，两套床单被罩，钥匙一套，出差人员须听从办公室统一安排。公司统一提供洗发水、沐浴露、洗衣粉、卫生纸四项生活用品，每月1日、15日限领两次，其余物品自行解决。3、宿舍内属公共场所，严禁聚餐、赌博、喝酒或从事其他不健康活动，晚11：00后禁止在公共场所活动。如有扰民投诉，舍内人员每人罚款50元。4、宿舍不得留宿亲友，如有特殊原因，须向办公室登记姓名、关系、留宿时间。5、住宿员工有责任维护宿舍所有器具设备，如电视、卫浴设备、门窗、电器、85、床铺等完好，如器具设备由于个人原因损坏，办公室负责维修，个人缴纳维修费用，并视情节轻重给予公司处分。6、宿舍内严禁烧煮食物、私自接配电线和装接电器；要求节约用水、用电，人走灯灭、水龙头关闭，关闭空调；不得在床上抽烟。7、员工起床后棉被叠放整齐，室内保持整洁，公司提供公用衣橱，私人物品存储物需自行购买。8、居住员工十人以上宿舍配备专职保洁人员，要做到工作日每日清扫、拖地、公共场所卫生保洁和维护，清理垃圾。9、员工离职，应于离职日起3日内搬离宿舍，不得借故拖延或要求搬家费。迁宿者应将床位、物品、抽屉等清理干净，交还所需归还的钥匙和物品。第十二节 安全守则一、 安全规范1、注意防火、防盗，如发现事故86、苗头或闻到异味，必须立即查找并及时报告有关部门，切实消除隐患；2、下班时要认真检查当职范围的情况，切断不必要的电源，关好门窗，消除不安全隐患，确保公司财产及员工生命财产的安全；3、如发现有形迹可疑的人或不法行为的人和事，应及时报告行政部门和相关人员，随时提高警惕。二、火警、每一位员工都应熟记火警电话和报警规范用语，熟悉消防通道及安全出口位置，熟悉灭火器的使用方法及摆放位置，在救火过程中听从消防中心的指挥。如遇火警必须采取以下措施：1、保持镇静，不可惊惶失措；2、通知消防中心，清楚地讲明火警地点、燃烧物质、火势情况及本人姓名、并报告有关人员；3、通知在场的员工协助，做到会报警、会灭火、会自救和逃87、生；4、在安全情况下，使用灭火器将火势扑灭；5、如火势扩大而威胁生命，必须引导和帮助其他员工撤离火警现场；6、把火警现场所有门关闭，并将电闸关闭。三、意外1、员工如发现他人不慎意外受伤，应首先做好抢救工作，并立即通知其他员工协助抢救，严重者立即和急救中心联络送往医院；2、如发现不安全的设备足以引起意外，应立即向有关人报告并通知有关部门尽快解决，避免伤害无辜；3、如有遇危险区域的产生，必须马上加上警告标志，以警告他人不要靠近，以免使人受到伤害；4、盗窃和伤亡事故发生后要保护现场原状，任何人不得无故进入。5、全体员工在紧急情况下必须服从指挥，鼎力合作，见义勇为、奋勇献身精神，全力保护公司财产及生命88、，保障公司的业务正常进行。第二章、人力资源管理第一节 部门职能一、人力资源部部门职能（一）制度建设与管理1、制订公司中长期人才战略规划。2、制订公司人事管理制度，总、分公司人事管理权限与工作流程，组织、协调、监督制度和流程的落实。3、核定公司年度人员需求计划、编制年度招聘计划。4、定期进行市场薪酬水平调研，提供决策参考依据。5、指导、协助员工做好职业生涯规划。（二）机构管理1、配合相关部门，做好分支机构人才储备、人力资源配置等方面工作。2、制订公司机构、部门和人员岗位职责。3、公司及分支机构高级管理人员的考察、聘任、考核、交流与解聘管理。4、监督、检查与指导分支机构人事部工作。（三）人事管理189、员工招聘、入职、考核、调动、离职管理。2、公司储备人员的选拔、考察、建档及培养。3、公司员工的人事档案及证件管理。4、提供各类人力资源数据分统计。5、管理并组织实施公司员工的绩效考核工作。6、公司员工整体素质的提升。7、组织员工转正述职和年终述职考评工作。（四）薪酬福利管理1、制订并监控公司系统薪酬成本的预算。2、核定、发放公司员工工资和奖金。3、制订公司员工福利政策并管理和实施。（五）培训发展管理1、公司年度培训计划的制订与实施。2、监督、指导总公司各部门及各分支机构的教育培训工作。3、管理公司员工专业资格教育和继续教育。4、制订公司年度教育培训经费的预算并进行管理和使用。5、开发培训的人90、力资源和培训课程。（六） 其他工作1、推进公司人力资源管理体系，使公司所有管理人员参与并共同推动人力资源工作。2、公司企业文化的推进。3、定期进行员工满意度调查，开发沟通渠道。4、协调有关政府部门、保险监管机关、就业服务中心及业内单位关系。5、联系高校、咨询机构，收集汇总并提供最新人力资源管理信息。6、公司人事管理信息系统建设与维护。第二节 员工招聘与录用一、聘用基本政策1、公司员工在聘用及晋升方面享有均等机会。2、职位或补空缺职位时，公司将在可能情况下首先考虑在职员工，然后再向外招聘。3、员工可申请调岗，但需经人力资源部及总裁助理、副总裁批准。二、人员招聘程序（一）用人部门提出申请用人部门填91、写增补人员申请表，对于新设岗位部门经理要同时提交该岗位的岗位职责和任职资格，递交人力资源部。人力资源部根据年度编制计划统一组织招聘。（二）、选择招聘渠道招聘渠道主要有五种：网上招聘、参加人才交流会、校园招聘、社会招聘、内部员工推荐。（三）初步筛选人力资源部对应聘人员资料进行整理、分类，交给部门经理。部门经理在两个工作日内对应聘人员进行初步筛选，确定面试人选，交给人力资源部，由人力资源部统一通知面试人员。 （四）填写应聘人员登记表初试前应聘人员首先填写应聘人员登记表及应聘人员资料交面试主持者面试时使用，面试结束后交由人力资源部保管。（五）初试1、初试分为笔试及面试。笔试考察应聘者书写能力及专业知92、识，笔试不通过的人员即遭淘汰，面试时间为20分钟。（笔试题库由人力资源部提供）2、人力资源部负责面试人员的通知及场所的布置工作。3、面试由人力资源部负责，在面试前要准备适合该岗位的笔试试题。4、面试结束后，人力资源部将笔试结果应聘人员资料作出整理，对不合格的人员实行淘汰，将合格人员的资料转用人部门预备复试。（六）复试1、复试由用人部门负责进行面试。2、复试面试时间为30分钟，依据人力资源部初试意见和人才测评结果，准备适合该岗位的复试测评内容。3、对于通过复试的人员，由用人部门定出最终技术等级。（七）应聘者调查（背景调查）人力资源部通过电话方式了解应聘者原公司的工作情况，了解重点为应聘者的人品、93、处事方式、人际关系及离职原因等。（八）通知入职对了解后合格者人力资源部根据用人部门的等级结论通知复试人员讲解待遇问题、介绍公司的简要情况并确定最后的到岗时间后反馈到用人部门。对于特殊岗位或要求尽快到岗的岗位，可考虑初试与复试合并。三、人员录用（一）入职手续1、入职时新员工需提供的证件：（1）个人入职登记表。（2）身份证原件及复印件。（3）一寸近期彩色免冠照片2张,及电子版。（4）毕业证、学位证书原件及复印件。（5）技术职务任职资格证书原件及复印件。（6）原单位离职证明（加盖原单位公章，应届毕业生不需要提供此项资料）。（7）三个月内体检证明原件（必须包括胸透、心电图、血型检查项目）。2、入职手续94、办理（1） 新员工带齐以上证件到公司人力资源部报到（未按入职时间报到的员工，人力资源部要及时与入职人员联系、确认，并及时将情况反馈到用人部门）。（2） 人力资源部检查入职人员证件是否齐备。（3） 证件齐备且真实者按正常程序办理手续。（4） 证件不齐备者，由人力资源部经理确认后先办理入职手续，并要求员工一周内补齐证件后再来报到，一周内未能补齐所有证件者，按劝退处理。（5） 证件检查合格后，人力资源部为入职人员办理手续，签订劳动合同，并及时将情况反馈到用人部门。（6）新员工入职后，人力资源部应给予新职员介绍公司的相关领导。（7）人力资源部将新员工带入到行政部事先准备好的座位及绍相关的用具使用方法。95、（8）人力资源部带领新员工到用人部门报到。（8）人力资源部将员工资料登记在“员工花名册”中，并将新员工情况当日内反馈到用人部门。（9）人力资源部为员工建立个人人事档案（员工人事档案的保管期限：在编员工的档案应永久保管，离职员工的档案保管到该员工离职的一年后，列入公司档案的销毁清单后一并销毁）。（10）员工对自己提交的全部信息的真实性和准确性负责，公司若发现员工填写的信息、提供的相关资料虚假并与事实不符，公司有权随时与员工解除劳动合同，并不支付任何经济补偿金；公司为员工个人信息有保密义务，员工个人住址及联系方式变动时，需第一时间通知人力资源部。（11）人力资源部对新员工必须进行职前一周培训，明确96、告诉员工职前培训将作为新员工的试用期培训考核内容，并引导新员工熟悉掌握公司的规章制度，人力资源部将给新员工进行一周后的试用考核。（二）用人部门在员工入职15天内组织员工参加新员工入职培训，培训后进行考试及考核，人力资源部将考试分数记录在员工档案的员工在职培训记录表中。（三）劳动合同1、 公司录用员工一律实行劳动合同制，并享受公司的工资、福利待遇；劳动合同是公司与员工本人在平等自愿的基础上签订的，具有法律效力；2、 公司劳动合同遵循中华人民共和国劳动合同法规定。（四）员工基本准则：1、诚实守信；2、对公司忠诚、敬业尽职，不弄虚作假、不假公济私；3、对同事友善团结、携手共事，不损人利己，不中伤他人97、；4、对自身严以律己，度德量力，不拈轻怕重，不文过饰非；5、承诺必须有合法授权；不能轻易承诺客户，一旦承诺就一定尽全力去实现；6、在职期间不得直接或间接从事与公司竞争性的业务；7、无论客户的身份如何，也不论交易的大小，每名员工都要平等待人，不能歧视任何人，也不能违反法律及公司的规定给予某些人特殊的待遇；8、未经公司领导授权不可以公司名义签署任何文件从事任何活动；9、员工之间应以礼相待，相互合作并谅解，员工应服从和执行上级指定的任务，如遇疑难或不满，应保持“先完成工作，后反映意见”的态度，事后向直属上司请示申诉，以便妥善处理；公司每位员工均具有申诉及反映意见的权利和机会，但公司并不鼓励越级申报投98、诉，如果向直属上级反应意见未获采纳或解释者，可以做越级汇报或向人力资源部。员工在报告中，应采取实事求是的态度，不做人身攻击，若发现虚报、恶意诋毁他人及破坏工作气氛的情况，其报告概不受理，该员工也将受到相应的处分。第三节 员工转正与调动一、转正流程（一）人力资源部根据员工档案，将到期转正的员工名单发至部门经理。（二）用人部门在新员工试用期间进行工作指导及考核，并于该员工试用期（三个月）将该员工的试用期员工工作跟进表呈送人力资源部。（三）试用期说明：1、所有新进员工入职需经过3个月的试用期，公司根据员工在实际工作中表现或转正述职可延长试用期，试用期最长不超过6个月。2、中高层以上新进员工试用期6个99、月。3、劳动者在试用期内提前三日通知用人单位，可以解除劳动合同；在试用期内劳动者被证明不符合录用条件的，公司可随时解除劳动合同。（四）新员工应于上一项的同时写述职报告呈送人力资源部。1、 人力资源部根据该员工的工作表现，安排述职。2、述职有两种结果：（1）述职通过，成为公司正式员工，公司为其缴纳社会保险，调整薪酬。（2）述职未通过，作延长试用期或直接辞退处理。3、人力资源部根据相关人员审批好的试用期员工工作评定表，发放员工转正通知书，并在公司内部公布当月转正员工名单。4、实习生毕业前在公司连续性实习满三个月，至毕业后通过述职转正，与公司签订劳动合同；毕业前实习不足三个月，转正时间顺延。5、需提100、前转正的员工请部门经理向人力资源部提出书面申请，说明员工提前转正的原因，呈人力资源部报批。原则上所有员工的试用期必须为三个月，有特殊贡献或杰出业绩者（请提供数据支持）方可提出提前转正申请。（五）年终述职。每年年终行政人事部组织全体在职员工的述职评议，评议人员由中高层组成、同单位的群众代表可列席参加。评议结果为合格、不合格两种。不合格的员工可辞退处理。年终述职评议结果作为员工年终奖拟定的参考依据。二、员工调动流程（一）调岗1、为了合理、有效地使用人力资源，公司有权根据业务需要及员工的表现和工作能力，对员工的工作内容和岗位进行调整，当公司内部出现岗位空缺时，除考虑内部提升及外部招聘外，亦考虑平级调101、岗。公司有关部门及员工本人均可提出调岗。2、公司提出调岗的，由人力资源部负责协调，取得调出与调入部门经理的同意后，填制“员工人事变动表”，报公司领导批准。3、员工应该服从公司的管理和岗位调整，如果根据岗位说明书以及领导交办的工作，员工无故或者恶意怠工，不服从公司安排，公司有权随时与员工解除劳动关系，并不支付任何经济补偿金。4、员工提出的调岗，应由本人提出书面调岗申请，并报所在部门经理同意后，由人力资源部参照员工聘用审批程序办理。5、人力资源部向员工和有关部门发出“内部调整通知单”。（二）员工调整的审批权限 1、总经理、副总经理、部门经理、项目经理，分公司经理、分公司人力资源部和财务部负责人，内102、部调整由公司总经理批准。2、公司一般员工的内部调整由部门经理和人力资源部经理批准。第四节 培训管理一、 员工重点培训的内容与原则：（一） 主要内容：综合素质、专业技能、管理能力（二） 培训原则1、公司为提高市场竞争力，提高员工的职业化水平与岗位技能，满足公司可持续经营发展的需要，要求员工积极参与公司组织的各种培训，鼓励员工自主在外参加与所从事业务相关的培训，及提高个人素质的管理培训。2、公司每年年底制定年度培训计划，人力资源部监督执行。3、员工的学习能力和学习态度将作为工作表现的考核内容之一。二、 员工培训的方式三、 公开课：指公司为内部员工提供培训的课程。1、 人力资源部负责收集公开课信息，103、编制公开课资源表，并推荐适合业务需要的培训课程。2、 各部门根据需求提出公开课申请，并按要求填报公开课申请表交人力资源部。3、 参加公开课培训的员工在培训后要根据培训的内容做出培训评估。（二）业余培训或学习公司管理部门员工参加业余培训或学习，由本人申请，经部门总监（或经理）和人力资源本部审核。（三）岗前培训新员工正式报到上班前必须参加新员工岗前培训。 （四）内训人力资源本部根据培训计划及师资状况，与培训管理机构联系，作出适合公司的内训课程安排，获准后实施。（五）内部讲师根据培训发展需要，公司实行内部讲师制度，由人力资源部组织建设公司内部讲师队伍。附年度培训计划表三、 培训实施程序（一）进一步明104、确课程要求，根据课程要求联络公司内部讲师。由讲师设计课程，进行教案设计，制定有效的培训方法。（二）人力资源部公布课程大纲，并负责审核讲师的课件，相关部门或分支机构根据自身需求填写报名表报人力资源部。（三）课程实施（一） 选择适宜的培训地点，保证良好的环境（二） 准备培训设备及辅助材料（三） 制备教材（四） 课堂管理5、培训评估四、培训具体安排：人力资源部经理担负主要的培训任务，另结合内部讲师、外聘讲师到企业授课。派出需要培训人员到外部学习；选拔一批内部讲师进行内部管理和工作技能培训；购买先进管理科学软件包、书籍等资料组织内部培训；争取对有培养前途的职员进行轮岗培训；以老带新培训；员工自我培训（105、读书、工作总结等方式）等。1、计划培训内容：根据各部门需求和公司发展需要而定。主要应重点培训以下几个方面内容：员工管理、人力资源管理、生产管理（安全生产、文明施工；ISO三大质量管理体系等）、财务管理、计算机知识、采购管理、新进员工公司企业文化和制度培训等。2、培训时间安排：人力资源部培训根据培训计划安排时间，外聘讲师到公司授课和内部讲师授课根据公司营销的进度适时安排培训。外派人员走出去参加学习根据业务需要和本部门工作计划安排；组织内部视频教学或讨论会原则上一个月不得低于一次。3、所有培训讲师的聘请、培训课目的开发均由人力资源部全部负责。4、针对培训工作的细节，人力资源部完成公司培训制度的拟定106、。并报总经理批准后下发各部门进行宣贯。5、培训费用：针对不同的培训做好培训预算，包括：交通、住宿、餐饮、用具用材、服装、课时费等。五、目标实施注意事项：1、 人力资源部平时注意培训课题的研究与开发，及时搜集国内知名顾问咨询和培训公司的讲师资料、培训课目资料，结合公司需要和部门需求，不定期地向有关部门推荐相关培训课题信息。2、培训不能形式化，要做到有培训、有考核、有提高。外派培训人员归来后必须进行培训总结和内容传达宣贯，并将有关资料交人力资源部。人力资源部应注意培训后的考评组织和工作绩效观察。其结果存入员工个人培训档案，作为员工绩效考核、升迁和调薪、解聘的依据之一。3、 人力资源部在安排培训时一107、要考虑与工作的协调，避免工作繁忙与培训时间的冲突，二要考虑重点培训与普遍提高的关系，尽可能避免某一部门某一个人反复参加培训，而其他部门却无机会参加培训的现象，综合考虑，以公司利益和需要为标准，全面提高员工队伍素质。各部门申请内容项目明确的培训需求结合公司组织业务需求、员工个人职业发展规划、培训费用等统筹安排，对培训需求进行分析和审批流程人力资源部对员工的培训需求进行问卷或访谈调查图：通过绩效考核得出的关于不同员工的不同层面的培训需求将培训成绩提供给各部门完成培训总结对培训结果进行跟进（效果调查、核算成本等）培训反馈调查签订培训协议，明确服务期限开发并培养公司内部讲师公司委派员工出外进 修外聘讲108、师来公司授课内部讲师做专业培训各部门实施培训制订具体培训的类型和计划并执行培训计划培训资料存档备案第五节 薪酬管理一、薪酬支付原则1、员工薪资参照行业市场薪资水平、社会劳动力供需状况、公司的经营业绩、员工自身的能力、所担任的工作岗位及员工工作绩效等几方面因素确定。2、公司对所有员工全部实行税前工资制，将依据相关国家法律法规代缴代扣个人所得税。公司采用薪资保密制度，所有员工须对其薪资资料保密，员工须妥善保管本人工资条，不得随意乱放，不得互相询问他人的薪资，也不得向他人泄露本人的薪资收入，违者将按公司保密协定规定中执行。二、薪酬管理（一）薪酬政策的两大考虑：薪酬制定有两大考虑，一个方面是保持公司的109、薪酬在市场及行业中有较大的竞争力。每二个方面是激励公司员工的积极性，规划其发展方向，明确目标。（二）基本的操作思路基本操作思路有四点：1、在原工资中加大绩效工资的比例，使考核经常化，从而以经常性的绩效工资使员工个人收入产生较大浮动。2、提高员工对公司的忠诚度，降低离职率，留住公司想留住的人才。3、绩效与激励相结合，收入与公司效益挂钩。4、公正、公平、竞争的原则。（三） 薪酬制度调整的具体步骤：1、确定公司的薪酬总量和薪酬水平；2、确定公司薪酬的总体架构，明确各部门的大致比例关系，明确各部门的发放办法；3、制定工资等级，确定合理级差；4、确定各岗位对应的工资等级；5、制定与各部门薪酬相对应的考核110、制度；6、提交公司领导讨论及做修订；7、具体实施。（四） 薪资构成：员工的薪资由月薪及年终双薪构成。月薪=基本工资+岗位工资+效益工资（五）员工个人岗位工资的调整：公司员工每年均有一次调薪机会。是在每年三月份进行一次员工岗位工资层级调整，调整的主要依据是上年度员工的绩效考核成绩。具体实施办法：1、调整月份的前一个月，公司高层领导必须开会讨论调薪的具体预算。2、公司调薪的总体预算制定之后，人力资源部和每个部门经理进行交流，告知当年的薪酬水平、行业薪酬行情、分析部门运行状况、部门加薪总体预算、分配方式建议、员工绩效考核、进度安排等。由部门经理提交加薪计划至人力资源部和公司高层审批。3、调薪仅限于基111、本工资层级的调整。基本工资层级调整包括层级晋升、层级不变动、层级降低三种。凡绩效考核优秀者，基本工资晋升一个层级；绩效考核需改进者，基本工资下降一个层级；绩效考核称职者，基本工资层级不变。4、原则上每位员工每年享受一次加薪机会，中途加薪的情况极少，除非该员工有特殊贡献或升职。5、转正调薪可直接调整级别，其他调薪必须按照级差标准晋升，特殊申请报总经理办公室审批。6、薪酬制度做到对员工尽可能的透明，让每个人都知道他加薪的原因和进度。7、公司需要一定具竞争能力的薪酬吸引人才，还需要有一定保证力的薪酬来留住人才。如果与外界的差异过大，员工肯定会到其他地方找机会。薪酬会在中短期时间内调动员工的注意力，但112、薪酬不是万能的，工作环境、领导管理思维、部门关系、公司发展方向都对员工的去留有影响。员工一般会注意长期的打算，公司还应着重告知员工的职业发展方向，让员工看到自己的发展前景。8、工资发放（1）公司规定每月10日为公司的发薪日，发放上月工资，遇节假日或特殊情况适当提前或顺延。（2）公司每月工资发放打入员工工资卡。第三章财务管理第一节 部门职能一、 财务部部门的职能1、认真贯彻执行中华人民共和国会计法、税法等国家有关的财务管理的法律法规。2、建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，对财务制度的贯彻执行进行监督。3、积极为经营管理服务，促进公司取得113、较好的经济效益。4、厉行节约，合理使用资金。5、合理分配公司收入，依法纳税并及时完成需要上交各级政府部门的相关费用。6、对有关机构及财政、税务、银行等部门了解，检查财务工作时，主动提供有关资料，如实反映情况。7、完成公司交给的其他工作。第二节 财务准则1、会计年度自一月一日起至十二月三十一日止，核算结账日为每月的二十五日。2、会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。3、财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐，都必须在记帐凭证上签字。4、财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查，114、保证帐簿记录与实物、款项相符。5、财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须会计签名或盖章。6、财务工作人员对本公司实行会计监督。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。7、财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管副总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。8、财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。9、财务工作人员调115、动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。财务工作人员办理交接手续，由人力资源经理、主管领导监交。10、支票由出纳员或指定专人保管。在无正规结算发票或收款收据情况下使用支票，应填写“支票领用单”，经总经理批准签字，将支票按批准金额填写，加盖印章、填写日期、收款单位、用途，领用人在支票领用簿上签字备查。支票付款后，支票领用人凭指定负责人审批的正规票据在支票登记簿上注销领用的支票。 11、出纳人员对签发的支票负责催收相应正式票据，对逾月收不到相应票据的，出纳人员有权拒绝为该支票领用人办理同类业务，否则出纳人员承担相关后果。12、业务人员借支公司款项后，财务人员要及时催收核销，所有员工自借款日起，116、30日内完成借款归还或核销、报销工作。13、出纳人员每日应填制资金日报表，次日报送总经理。14、公司出纳人员支付每一笔款项，不论金额大小均须按审批手续付款。15、公司可以在下列范围内使用现金：（1）职员工资、津贴、奖金。（2）个人劳务报酬。（3）出差人员必须携带的差旅费。（4）结算起点以下的零星支出。（5）总经理批准的其他开支。16、财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付；确需全额支付现金的，经会计审核，总经理批准后支付现金。17、公司固定资产、原材料、大宗办公用品、劳保用品、福利必须采取转帐结算方式，不得使用现金。18、日常零星开支所需库存现金限额为10000元。超额部117、分应存入银行。19、出纳人员支付现金，从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取。20、凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，会计审核，总经理批准后由出纳支付现金。21、发票及报销单经总经理批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记帐凭证。22、工资由人力资源部计算编制工资发放明细表，交财务审核，总经理签字通过，财务人员按时发放工资。23、无论何种汇款，出纳人员都必须根据有效单据办理。24、出纳人员应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付。帐目应当日清月结，每日结算，帐款相符。25、凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，118、均应归档。26、会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章（包括制单、审核、记帐、主管），由总经理指定专人归档保存，归档前应加以装订。27、会计档案不得携带外出，非会计人员凡查阅、复制、摘录会计档案，须经总经理批准。28、会计凭证的核准：（1）会计部门应根据原始凭证填制。（2）会计部门填制会计凭证前，应先对原始凭证的合法性及有效性进行审核。（3）经审核无效的原始凭证，会计人员应退给出纳人员，并书面报告总经理；出纳人员收到退回的原始凭证，应在会计的书面报告上签字确认，并按书面报告列明的原因及时通知经办人补办相关手续。29、银行存款管理119、（1）开设银行账号必须符合中国人民银行的管理要求和公司的实际需求。 （2）银行间划款，必须进行书面申请，列明金额及原因，由总经理签批。 （3）根据银行对账要求，定期及时对账，保存银行对账单及银行余额调节表。30、本公司各项支出的付款日期如下：（1）采购材料付款，每月25日付款一次（节假日顺延），但以原始凭证经核准后于付款日前5日送达会计部门者为限。（2）管理费用的付款：经常发生的费用，仍以前项期限办理，内部员工费用，每天支付的，以原始凭证齐全并经核准者为限。（3）工资的付款：每月中上旬发放工资。31、凡依法应扣缴的税款及费用，若因主办人员的疏忽发生漏扣、漏报、或短扣、短报、等情况发生致使遭受处120、罚的，其滞纳金由主办人员及其直属主管负责赔偿。 32、所有员工相关事宜业务发生后20日内完成报销手续。第三节 费用报销审批规程一、人工费、机械费、材料费报销规定1、材料费报销必须凭合法发票、验收单及材料入库凭证，材料入库凭证一式四联，经库管员、技术员（土建、绿化、水电）、材料员、项目经理签字，白联留底，红联和绿联一并附到审批凭证后报销，黄联在物资设备部备案，如需后期支付货款则绿联交供应商，红联连同发票交财务挂帐。2、人工、机械费报销，必须凭完工证，其他白条不能代替完工证；具体细则参照材料费报销规定。3、各项目部每月25日前核实本月工程用工记录、机械台班，并开具完工证一式三联，经工地预算员、技术121、员或工长、项目经理签字后，白联留底，绿联交对方，红联每月25日前必须交财务挂账，迟报财务不予受理。4、大批人工费、机械使用费、材料费由公司统一安排，根据与施工队或供应商签订的合同，分期按比例付款。5、接收入库单、完工证的财务人员需与库管员和预算员办理交接登记备查。二、购买小型材料备用金借支规定：1、项目部小材料员累计借支备用金不得超过10000元，超过部分及时报账核销。2、常设财务人员的项目部，项目经理累计借支备用金不得超过10000元；无常设财务人员的项目部，项目经理累计借支备用金不得超过20000元，超过部分及时报账核销。三、行政费用报销规定：1、各单位需要办公用具、办公桌椅、被褥等行政用122、品向行政部报计划，行政部向财务部报资金计划，经批准后购置。2、每笔办公费用支出1000元以上的，必须有二人以上经办。四、汽车费用的报销规定：1、过桥费报销，须有用车人签字。2、按公司油耗标准，根据里程每半月报销一次汽油费，报销须附汽油发票和派车单（油耗标准参照行政部车辆管理规定执行）。3、司机出车按0.05元/公里标准发给里程补助，每半月在报销油耗时随同发放。4、汽车保险，由队长负责及时交纳并报销。5、修车费、常规修车保养由司机报计划，车队队长批准后修理，报销时附发票和审批手续。五、差旅费报销规定：1、报销车票须注明日期、事由、路线，标注不清的不予报销。2、出租车票原则上不予报销，特殊情况注明123、原因及起始地点、路线，参照管理费用审批权限规定报销。3、管理人员回公司开会、下项目部检查工作、因公出差车票实报实销。4、除公司派车外，所有员工休假均报销往返车费，150元以下的，每月予以报销一次；150-300元之间，每两个月予以报销一次；300元-450元每三个月予以报销一次；450元-600元每四个月予以报销一次，最高限额600元。交通工具选择不受限制，不超出标准实报实销，超出标准时，按标准执行。5、出差伙食补助：每人每天60元，其中早餐10元、中餐30元、晚餐20元。在项目部和公司就餐的不再报销伙食补助。六、工作餐伙食费报销规定：1、伙食标准：每人每天15元以下实报实销，没有食堂就餐的每人每天补助30元现金。2、行政人员要认真核对就餐人数及天数，并严格按标准审核报销。七、业务招待费的报销规定： 招待费报销时须说明招待事由、目的及人数，并按报销审批权限及流程逐级审批签字后报销。56