1、社区改造多层住宅商业建筑房地产项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月社区改造多层住宅商业建筑房地产项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月35可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目录总 论4（一）项目名称：新华城（暂定名）5（三）总体情况5（四）xxx社区改造项目情况61、xxx社区改造项目总体情况6（五2、）xxx社区改造项目主要指标63、总体情况分析64、一期情况分析6一期项目开发（万元）6一、 河北省宏观概况71、河北省经济概况72、河北省“十一五”经济发展目标7二、定州市宏观概况（定州市详细宏观概况详见附件1）8三、项目基本情况101、项目的区位及用地102、宗地现状111）四至范围112）地势状况113）地上附着物现状113、项目周边的社区配套114、项目市政配套分析121）道路情况122）市政管线配套情况125、土地价格131）安置费用136、基础工作情况137、项目进展情况14四、公司简介15（一）、历史沿革及发展15（二）、“河北新华”公司定位与发展愿景161、公司定位162、公司3、愿景163、工作思路16（三）、“河北新华”核心管理团队178、顾问委员-18五、风险分析191、合作方式及条件191）合作方：xxx社区居委会192）合作方式192、项目用地取得土地使用权的法律手续现状描述191）项目用地现状192）项目用地规划193）已取得的项目文件194）项目法人及土地使用权确定程序205）项目运作程序保障213、取得土地使用权的风险及控制22六、市场分析（详见附件2）231、定州市房地产市场概况232、项目自身分析241）项目优势（S）242）项目劣势（W）253）项目机会（O）254）项目威胁（T）263、项目分析结论261）利好因素较多，对项目开发会起到正面的推动4、作用。26七、项目规划情况26八、项目开发271、土地升值潜力初步评估272）教育氛围浓郁272、xxx社区改造项目一期总体计划283、启动资金用量和计划284、定州xxx改造分块工作示意295、融资工作计划（一期项目）316、项目建设计划31九、项目运作分析及投资收益分析321、项目改造整体思路322、投资收益分析333）项目总体投资情况（详见附件8）353、税务分析351）营业税：销售收入的5%；354）土地转让契税：3%；35结论36结论总 论定州市历史文化底蕴丰厚，交通区位优势明显，中心城市地位突出。正在加快中等城市建设步伐，积极推进城镇化建设的同时，定州的经济社会发展取得突破性进展，5、城市正在进入快速发展时期。房地产市场空间大，需求旺盛，价格增长快。未来的五年，正是定州经济社会转型的关键时期，也是建设中等城市的关键时期，在这一时期进入定州房地产市场对我公司是非常适时，非常有利的，而xxx社区改造建设项目正是我公司跳跃发展的大好良机。xxx社区改造项目是定州市重点城市建设项目之一，既顺应定州的发展形势，又开创定州市社区改造之先河。经公司积极运作，与xxx社区双方就城中村改造一事签订了协议。之后，我们积极与市政府、西城区政府以及相关各部门建立了良好的关系。公司先后组织社区代表和定州市规划局相关领导到天津考察我公司项目，他们对我公司的开发经验、经济实力和项目操作水平有了充分认识。6、在集团的大力支持下，经过我们的积极努力，“新华”得到了政府、社区和社会的认可。在我公司的努力下，市政府对xxx社区改造项目先后召开了四次专题会议，就社区改造项目的前期准备做了具体的部署和指示。市政府分别组织召开了xxx城中村改造的动员大会和xxx城中村改造整体规划会议，并责成市规划局对xxx城中村改造规划问题拿出具体方案，加快了城中村改造的节奏。我公司与xxx社区在政府指导下，按政府项目招商程序进行规范，再次签订“定州市区片改造意向书”并报政府备案。2008年4月按照定州市政府关于加快旧城改造的实施意见定市府【2007】66号文件，xxx社区旧城改造项目经过公开招标的方式，河北新华房地产开发有7、限公司中标为项目的开发主体。河北省政府已批复该项目用地为国有建设用地。西城区和xxx社区两级班子根据市委、市政府的精神，通过一年多的工作，社区改造居民积极性非常之高，已形成了非改造不可的势态。（一）项目名称：新华城（暂定名）（二）可行性研究报告编制依据 （1）城市居住区规划设计规范 （2）定州市房屋拆迁管理条例 （3）城市居住区公共服务设施设置规定 （4）住宅设计规范 （5）住宅建筑设计标准 （6）建筑工程交通设计及停车场设置标准 （7）城市道路绿化规划及设计规范（三）总体情况项目位于定州市西城区，东邻商业区，西至工业区，北接交通枢纽，南接新城区，区位优越。项目北至中山路，南至中兴路，东至博陵8、街，西至107国道。该项目为城中村改造项目，总体改造占地面积1450亩，其中一期占地面积为265亩。（四）xxx社区改造项目情况 1、xxx社区改造项目总体情况规划范围占地：1450亩。计划建设面积：112万计划容积率： 1.16 2、xxx社区改造项目一期项目情况一期规划占地：265亩一期实际占地：248亩计划建设面积：33.34万容积率：2.0（五）xxx社区改造项目主要指标1、总体项目启动资金：2780万元2、后续资金用项目作质押，投资担保机构融资（开工手续具备贷款条件后，即向银行和信用社进行融资）3、总体情况分析总体房产开发（万元）总投资额 总销售额 总体利润房产 167709.8 29、30429.63 62719.834、一期情况分析 一期项目开发（万元）总投资额 总销售额 一期利润房产 69827 80472.5 10645.38一、 河北省宏观概况1、河北省经济概况l 06年全省生产总值完成11600亿元（总量在全国第六位），同比增长约13%；全部财政收入达到1223.1亿元，其中地方一般预算收入620.2亿元，分别增长18.1%和20.3%。居民消费价格指数上涨1.7%。l 全社会固定资产投资5530亿元，增长30%以上。社会消费品零售总额3396亿元，增长15%。l 城镇居民人均可支配收入突破万元，达到10300元，增长13%；农民人均纯收入3801.8元，增长9.10、2%。2、河北省“十一五”经济发展目标l 全省生产总值年均增长12%左右，预计2010年河北省生产总值将达到17050亿元，人均生产总值将达到24100元，全部财政收入力将达到2000亿元左右。l 全省城市化水平达到45%，年均提高1.5个百分点左右。其中“一线”地区力争达到47%左右。 l 城市规模结构指标。城区人口超过50万的城市达到10个（新增3个），其中100万人以上的5个（新增1个）；20万50万人口的城市达到13个。以扩权市县为重点，优先支持定州等基础条件好、发展潜力大、区位条件优越、带动作用强、产业特色突出的12个市县率先发展，定州市为河北省重点发展城市之一。二、定州市宏观概况（11、定州市详细宏观概况详见附件1）定州位于河北省中部，京津之翼，保石之间。京广铁路、京武高速铁路、107国道、京深高速公路、张石高速公路纵贯南北，朔黄铁路、河曲公路横穿东西。市区距北京185公里，距天津220公里，距河北国际机场38公里，距黄骅港165公里，已成为华北地区重要的交通枢纽。定州下辖13个镇、9个乡、3个城区，507个行政村，现总人口130万人,总面积1280平方公里。现城区人口达到30万人（加上居住城区的农业人口约计35万人，2005年全市城镇化率为39.8%，建成区规模22平方公里，城区人口24.6万人）。“十五”期末05年全市经济社会建设取得突破性进展。全市生产总值达到120亿元12、，人均生产总值突破万元大关。“十五”期间平均年增长逾15%。2006年全市生产总值达140亿元。“十五”期末全市社会固定资产投资预计累计完成214亿元，年均增长23%。定州市国华电厂、长安汽车、旭阳焦化、伊利实业等一批工业项目先后投产；三大工业园和物流基地正在建设；国家重点工程南水北调、京汉高速铁路、张石高速公路进展顺利。2005年，定州市城市化率已达到39.8%，高于全省平均水平5.3个百分点。 到2010年,定州将建成冀中地区有辐射力和影响力的现代化中等城市，定州市与石、保互补，形成冀中城市带；全市城市化率达到45%，城区规模达到50平方公里，城区人口达到50万人。三、项目基本情况1、项目13、的区位及用地xxx社区改造项目位于定州市西南部，东临贯通定州南北的主干道博陵街、北临定州最繁华的道路中山西路、西临107国道，行政区划属于西城区，距离定州市最繁华地段的大世界、时代广场商业区大约2公里。该项目宗地为集体建设用地，土地权属xxx社区居委会，权属明确。根据定州市旧城改造的政策，纳入旧城改造范围内的社区集体建设用地全部变更为国有建设用地，原土地使用人继续使用。2、宗地现状1）四至范围东至博陵街，南至中兴路，西至旧107国道，北至中山路。2）地势状况项目地势平坦，地质良好，适宜作开发建设。3）地上附着物现状地上附着物大部分为一层简陋的平房，另有少量的企业。项目起步区地上附着物详见下表：14、附着物数量备注居民住宅137处闲散空置土地124亩小企业14家3、项目周边的社区配套周边3000米范围内的社区配套配套设施分类名称教育设施河北农大中兽医学院、雏鹰幼儿园、西关小学、定州二中、市委党校医疗卫生设施协和医院、第二医院、眼科医院商业设施大世界、时代广场金融设施中国银行、农业银行、工商银行市场农机一条街、外贸仓库、大世界超市文化设施定州电影院公园人民公园体育设施河北农大体育馆4、项目市政配套分析1）道路情况项目北临贯通定州东西的主干道中山路，路宽30米，向东直达定州市商业中心；西接107国道，路宽大约20米。项目东侧为贯通定州南北方向的主干道博陵街，向南直接达环城路。项目西侧为107国15、道是重要的交通要道，向南可达石家庄、向北可达保定。2）市政管线配套情况给水：在中山西路有直径 600的输水管、在博陵街有直径400的输水管、在中兴街有直径500输水管，可以选择引出配水管。排水：在中山路有直径1200的排水管、在博陵街有直径800的排水管、在中兴街有直径1000排水管，可以选择引出排水管。燃气：在中山西路、博陵街、中兴路有直径600的中压天然气管道，可以选择引入天燃气管道。通讯：在中山西路现状有12孔网通电缆。供热：目前该区域没有市政集中供热，需自建锅炉来解决供热，根据城市规划，将来可引入集中供热。由于项目改造范围比较大，改造区域内配套由开发商自行建设。5、土地价格 1）安置费16、用社区提供土地，我公司负责全部投资。2）土地出让金。按照定州市城中村改造政策，土地出让金按照评估价的40%确定。为调动开发企业的积极性，市政府将根据规划区内不同地段把收取的土地出让金按比例返还，用于项目的改造建设，具体返还比例90%。项目评估地价为40万/亩，因此，该项目的土地政府收益应不超过1.6万/亩。6、基础工作情况 我公司与xxx社区两委会建立了良好的关系，经过广泛的考察筛选双方就合作事宜达成协议。 我公司开始深入到社区调研，掌握总体情况，论证起步工程。总体户数1700户，平均宅基地占地0.6亩。最终选择位于地块西侧作为起步区（考虑到该区域拆迁户少，有利于项目快速启动），起步区共有居民17、住宅151处，闲散土地128亩，企业14户，我公司与居民建立了良好关系，居民都表示愿意改造，同意我公司对社区进行改造。 我公司积极与市政府、西城区政府以及相关各部门建立良好的关系。在我公司的努力下，市政府对xxx社区改造项目先后召开了四次专题会议，就社区改造项目的前期准备做了具体的部署和指示并责成市规划局、西城区、xxx社区、新华公司尽快拿出科学、合理的实施方案。 政府让协议双方按政府项目招商程序进行规范，再一次签订了“定州市区片改造意向书”并报政府备案。我公司还组织定州市相关部门到天津考察项目，包括华苑、梅江、华明镇等，对我公司有了更充分的了解，对我公司前期所做的工作表示认同，支持我公司对x18、xx社区进行改造建设。7、项目进展情况 社区领导班子以“建设和谐社区”为目标，为民所想积极响应市委、市政府的号召，经充分发扬民主，通过合法规范的程序，与社区居民达成共识对xxx社区进行改造建设。 社区居委会向定州市项目审批大厅请示进行社区改造申请，项目审批大厅登记。 定州市规划局请示市政府批复xxx社区改造规划意见，经批准改造用地规模为1080亩地。 由白市长组织市职能部门召开xxx社区改造项目专题会议，责成市规划局、西城区、xxx社区、新华公司尽快拿出科学、合理的改造实施方案。 由张市长组织召开了定州市城中村改造动员大会。市政府主要领导，各区及管理部门领导和全市范围内的社区领导参加会议。会上19、扬庄子社区做了专门汇报。 按照政府要求的程序重新签订了定州市城中村改造意向书。 定州市市委、市政府举办项目招商会，河北新华房地产公司与定州市西城区办事处签订了定州市xxx社区区片旧城改造意向书 市政府对xxx社区旧城改造项目总体规划方案的批复。 定州市建设局招标办，发布xxx社区区片旧城改造项目法人招标公告。 经评标委员会评定，河北新华房地产开发有限公司为中标单位，并发中标通知书。 河北省人民政府把该项目已批复为建设用地。 拆迁前期准备工作基本完毕。四、公司简介（一）、历史沿革及发展 “天津新华投资集团”（简称“新华集团”）始建于1997年8月，由集团总部和16个公司组成。集团定位区域经济和城20、市运营，建设项目涵盖环渤海区域，在小城镇建设和旧城改造方面有丰富经验。 “新华集团”恪守诚信为本，秉承“和谐、创新、卓越、共赢”的企业理念，遵循“构建卓越空间，引领未来生活”的企业宗旨，脚踏实地，奋力拼搏，取得了骄人业绩。 “河北新华房地产开发有限公司”（简称“河北新华”）是“新华集团”的子公司，注册资金1000万元。负责河北区域的土地开发、房地产开发和城市建设投资业务。以沿线中心城市和正在发展的中等城市为公司战略发展布局。经过长期考察论证，决定对定州xxx社区进行投资改造建设。规范运作，合法经营，诚信为本，创新共赢。“河北新华”为投资者努力搭建资源整合和资本运营的平台。（二）、“河北新华”公21、司定位与发展愿景1、公司定位通过与专业投资管理公司的合作，重点在河北投资住宅物业，发掘三、四线城市物业的地产价值，获得长期经营收益和资产增值及运作收益。2、公司愿景发掘非热点城市地产价值，避免因局部泡沫而大起大落。成为河北最大的、稳健的三线城市地产专业投资运营开发商。3、工作思路两年来，“河北新华”在扎实做好定州“新华城”项目的同时，充分发挥经营优势，积极发掘市场资源，快速开拓市场空间。创造资源整合条件，架构资本运营平台。战略布点在沿线区域城市及其周边中等县市，重点对保定市、石家庄市及区域重要县市，有效开展市场研究和项目考察论证，进行项目资源储备，做好项目运作准备。（三）、“河北新华”核心管理22、团队1、董事长-田桂文。“新华集团”副总裁，中共党员，北弗吉尼亚大学MBA硕士，北大房地产总裁高级研修班毕业。曾任天津某区建委主任，大型房地产集团首席执行官等职。对房地产相关的法律、法规及政策精通，对企业管理、项目操作有非常丰富的经验和决策能力。负责的项目有天津郊县多个大型居住区、世纪华明卫星城等，其中世纪华明卫星城是天津小城镇改造的“示范项目”。2、总裁-米建欣。“新华集团”河北公司总经理，中共党员，工程师。曾在部属设计院负责技术和项目监理工作，在大型国际投资公司负责经营和管理工作，曾任项目经理、经营经理、房地产副总经理、房地产总经理等职。对项目运作、市场经营、公司管理等有非常丰富的经验和执23、行能力。负责的项目有中南区域水电工程、五星级饭店筹备建设、大型居住小区、高层花园公寓、天津危房改造工程、低密度创新大型园区、阳光锦园、新华城等。3、副总裁-闫和声。“新华集团”副总经理，中共党员，高级工程师。曾在大型国企负责技术和管理工作，曾任项目经理、建筑公司副总经理、房地产副总经理等职。对项目成本控制、施工管理、项目策划等有丰富的经验。负责的项目有天津梅江区片改造项目、天津郊县大型居住区等。4、项目经理-张伟东。工程师。曾在国有设计院负责技术工作，在国际投资公司负责技术工作，曾任工程经理、房地产副总经理等职，对项目技术管理、工程组织等有丰富经验。5、项目经理-师涛。高级工程师。曾在大型国企24、负责技术工作，在焦化、化工企业负责建厂筹备工作，曾任工程经理、副厂长等职，对项目管理、工程组织等有丰富经验。6、财务及行政总监-杨付英。曾独立创业，在民营企业负责销售和市场工作，曾任民营企业负责人等职，对市场营销等有丰富经验。7、营销总监-魏立京。大卫营销公司经理，策划师。曾在大型房企负责营销工作，在石家庄、保定等地区负责市场、策划、营销工作，曾任销售经理、民营企业负责人等职，对市场研究、产品研发、营销策划等有丰富经验。8、顾问委员-杜济军。高级工程师。曾在河北省某厅负责技术和财务工作，曾任某厅总工程师等职，对项目管理有丰富经验。安淑敏。市人大专职委员。曾在定州市负责规划建设管理工作，曾任定州25、市建委主任，在定州有良好的社会资源。杜庆保。曾在定州市负责土地管理工作，曾任定州市国土管理局副局长等职，对土地政策、土地管理有较高的专业能力。五、风险分析1、合作方式及条件1）合作方：xxx社区居委会 投资方：新华集团2）合作方式社区决定进行改造，经社区班子反复讨论决定选择投资企业进行合作，为此xxx社区领导组织居民代表对天津新华公司进行考察，经过民主程序，决定与我们合作，并签订了协议书。又按照政府要求的程序重新签订了定州市城中村改造意向书。2、项目用地取得土地使用权的法律手续现状描述1）项目用地现状土地所有权归属：集体土地（省政府已批复为建设用地）土地用途：建设用地土地政策：纳入旧城改造的社26、区，土地全部变为国有。 2）项目用地规划项目用地规划为综合居住区。3）已取得的项目文件向定州市项目审批大厅请示进行社区改造申请，项目审批大厅进行登记。定州市规划局请示批复xxx社区改造规划意见，主管市长已批复。xxx社区和新华集团签订合作协议。按照政府“捆绑招标”的程序，双方重新签订“定州市xxx片区改造意向书”，已报政府备案。定州市市委、市政府举办项目招商会，河北新华房地产公司与定州市西城区办事处签订了定州市xxx社区区片旧城改造意向书。市政府对xxx社区旧城改造项目总体规划方案的批复。 定州市项目审批大厅，准予启动区立项批复。定州xxx改造项目中标通知书。河北省人民政府关于建设用地的批复，27、冀政转征函【2008】0328号。4）项目法人及土地使用权确定程序 先期签订合作协议，确定合作伙伴； 政府主导，进行程序规范； 在政府主导下，签订招标前“片区改造意向书”； 政府主导，社区组织，进行“打捆招标”准备工作； 社区为组织单位，市里充分尊重社区意见，拟定准入条件； 设定投标条件。主要针对目标企业设置。包括改造方案和规划方案、企业业绩、出让金报价等； 以“打捆招标方式”确定xxx社区改造总体项目的中标人，为项目法人和实施单位； 分期签订土地出让合同，缴纳土地出让金，办理国有土地使用权证； 进入项目实施阶段。5）项目运作程序保障根据定州市加快城中村改造的思路，原则是政府主导 、整体规划、28、规模改造、市场运做、捆绑建设、依法推进、分步实施。为了加快推进城中村改造，定州市实行“建设项目捆绑招标方案”，以“政府主导、企业实施、城市守信、政府要业绩、企业要效益、群众要得实惠”的原则实施项目开发建设，社区是组织单位。根据以上原则项目运作程序保障措施：l 基层关系基础。我们和社区已签订了合作协议，进行了大量的社区工作。而这次大规模的旧城改造组织实体是社区，这是我们工作的着眼点和立脚点；l 政府支持力度。旧城改造已是首要政务，我司适时进入该区域市场，已经建立了良好的政府形象，政府、部门和社会已经支持新华进行全方位的工作；l 政策扶持力度。出让金报价已经趋于次要地位，因为大部分要返还，这为我们29、从程序上拿到项目提供了有利条件；l 基础工作扎实。已经做好了社区的基础工作。一是社区党支部有威信，二是社区工作扎实。l 新华和社区已经签订过协议，又在政府主导下重新规范，这也是我们顺利取得项目的资格。3、取得土地使用权的风险及控制 1）项目“捆绑招标”中标后，由于土地为毛地，拆迁时间不好把控。风险控制：l 由于我们前期作了扎实、深入的工作，进行了入户调查，居民改造的积极性非常高，特别拥护我们公司进行社区改造。l 市政府积极性非常高，把xxx社区改造项目列入“十一五”重点建设项目和十大民心工程。l 一期拆迁户数为151户，拆迁户数少，并且有空地，可以保证项目按期实施。l 实物还迁可以控制拆迁安置30、成本。2）项目“捆绑招标”中标后，缴纳为起步区248亩土地的出让金，因为是打捆招标，新华为中标人、项目法人、实施单位，保证了总体改造范围的权益。风险控制：l 该项目是按照政府“捆绑招标”的程序确定项目的中标人，中标人是项目的法人，拥有项目的全部权益。l 该项目采用实物还迁“产权调换”的方式操作，充分保证了我公司的权益。l xxx社区居委会已经对居民的房屋产权面积进行了登记，还迁房屋面积按照已登记的产权面积计算。六、市场分析（详见附件2）1、定州市房地产市场概况 定州市房地产市场起步较晚，产品档次低、配套设施不完善，物业服务不到位。市场供应量小，据有关部门了解从2001进入商品房阶段年到200631、年市场供应量不足125万，多为零散产品，规模小，品质低。 定州市是人口大县和经济强县，随着定州市经济的快速发展和城市化进程的加快，定州市委、市政府加快了建设中等城市的步伐，对住宅的需求量也逐年增大，按定州市城区人口30万、2005年河北省城镇人均居住面积21.5平米（摘自2005年河北省城市化发展统计监测新闻发布稿）到2010年河北省人均居住面积达到30，以此来计算：定州改善用房新增需求量约255万平米；城市化进程新增梯级需求量约500-600万平米。推算三年内有效需求量约为300-400万平米。 定州区位优势明显，交通便利，在河北省“十一五”城市发展规划中定州被列入优先支持发展的中等城市，近32、两年有不少做生意和周边县市的人前来投资购房，也增大了房地产市场需求。据相关部门了解，定州市近两年上市量每年在50万左右，市场需求量每年在85万左右，市场呈现出供不应求的势态，商品房价格不断上扬。2、项目自身分析1）项目优势（S）l 规模宏大，能产生聚居效应和规模效益。l 区位条件好项目北面距离火车站和长途汽车站较近，东面距离市中心较近，南面近邻环城路（新107国道）。总体位于市中心繁华商业区与西部工业区之间，处于城市发展的主导方向上。l 周边有众多城市公共配套设施项目附近有银行、电信营业厅、多个加油站、大型蔬菜批发市场、医院、邮政分局、公安派出所、街道办事处等。l 交通便利紧邻的中山路、中兴路33、博陵街都是城市主干道，中山路有3路公交车通过，博陵街有4路公交车通过。l 教育氛围浓郁周边有众多幼儿园、小学，由省重点中学定州二中，紧邻省重点大学河北农业大学定州校区。l 土地取得价格低由于xxx社区改造项目享受定州市城中村改造政策，土地出让金90%返还。l 政府支持力度大市政府把该项目列入定州市“十一五”重点项目，近期组织多次会议研究社区改造问题。l 启动资金少该项目采取“双方合作”方式开发，社区出地，我公司出资，共同开发，项目前期启动资金大约为2780万元。2）项目劣势（W）l 目前该片区环境较差项目改造范围内原农民户口居民宅基面积大，建房时间早，城市基础设施非常落后，地势低洼，住房低矮34、，道路狭窄，下水不通。 l 作为外地开发商初次进驻定州市场，开发商的信任度将略逊于本土开发企业。因此加强项目的亲民性、诚实性、先进性和开发商形象树立将是本案规避劣势的有效手段。3）项目机会（O）l 被确立为定州市十大民心工程之一西城住宅小区（即xxx社区改造项目）被确定为定州市“十一五”重点建设项目，也是市政府的十大民心工程之一。l xxx社区领导积极性较高xxx社区积极性高，支部威信高，各方面积极配合，想方设法推动该项目的进展。l 大多数人们普遍认可在该区域购房置业市场研究表明，从打算购房的位置偏好方面看，在西城区开发商品住宅被大部分人普遍看好。l 处于城区向南发展的主轴方向上定州城市总体规35、划是“北工南文”，本案正处于城区向南发展的主轴方向上，是理想的宜居区域。l 该区域现有房地产项目销售形势普遍看好近几年，周边项目（如通达庄园、世纪花园、名仕嘉苑、通达紫芳园等）的畅销表明，该区域房地产销售形势普遍看好。4）项目威胁（T）l 本案东南部紧邻紫芳园，该项目是由当地知名度较高的开发商通达地产开发建设，具有一定竞争力，由于项目大部分销售完竞争力不大。l 本案东南部的人民公园风景城刚基本售完，这个楼盘的定位属于中高档商品住宅项目，但该项目因为前期工作计划分期实施。l 王庄子项目明年下半年要上市，由于项目位于京广铁路以西，交通不便利，对项目基本形不成威胁。3、项目分析结论1）利好因素较多，36、对项目开发会起到正面的推动作用。2）项目的优势十分明显，选取的入市时机较好，而劣势和威胁并不太多，这为项目顺利开发奠定了坚实的基础。七、项目规划情况1）总体规划情况（见附件3 xxx社区改造规划图） 2）一期项目规划情况（见附件4）八、项目开发1、土地升值潜力初步评估1）xxx社区改造位于城市规划的主导发展方向，东接商业区、西接工业区，是城市规划的重要的住宅区，周边交通便利，配套设施齐全，适宜居住。2）教育氛围浓郁周边有众多幼儿园、小学，由省重点中学定州二中，紧邻省重点大学河北农业大学定州校区。3）河北省“十一五”城市发展规划，把定州列为全省十二个重点发展的中等城市。4）从定州市政府有关部门了37、解，定州市2006年公开出让的土地供应量约144亩，2007年未有公开出让的土地。定州市按照建设中等城市的规划实行项目统一规划、分步实施，今后不再审批零散项目，只能盘活存量建设用地，预期未来土地供应量小，土地升值潜力大。5）定州市是人口大县和经济强县，随着定州市经济的快速发展和城市化进程的加快，对住房需求逐步加大，根据定州市每年15%的经济增长速度，以及对近3年定州房价增长趋势，预期明年房价上涨20%左右。6）从近两年市场供需情况看，市场供不应求，预期房地产市场需求旺盛。7）项目规模大，能产生聚居效应和规模效益。保定隆基泰和、碧桂园，保定兵团，近两年外地开发商相继在定州拿地，可以看出开发商对当38、地房地产市场的认可。综上分析，定州xxx社区改造项目土地升值潜力巨大。2、xxx社区改造项目一期总体计划一期项目分一期A-1区和一期A-2区施工，一期A-1区计划2009年9月开工建设，2009年12月主体工程封顶，2010年11月竣工验收。一期A-2区2009年12月开工建设，2010年7月主体封顶，2011年5月竣工验收。3、启动资金用量和计划（1）根据政府导向、项目捆绑招标、分步实施的原则，实缴出让金按起步区面积计算，起步区出让金暂按16万元/亩（评估价40万元/亩的40%）测算为3500万元，（半个月内返还90%）预计2009年12月份使用。（2）起步区占地248亩，大部分为实物还迁，39、尽量增大实物部分，减少资金用量。在办理土地手续后，如需资金，已有融资机构支持。 启动资金为2780万元。1） 土地出让金320万元2） 契税128万元3） 过渡费151万元4） 拆迁补偿周转费用2181万元 启动资金很低就能获得整个项目，该项目的启动资金获益率是一般项目不可企及的。 项目定性是根据总体改造的性质而定，实现开闲地还是拆迁可以视实际情况而定。测算拆迁的启动比空地还少，但空地启动快。如选空地，对相关部门汇报也是拆迁。4、定州xxx改造分块工作示意 5、融资工作计划（一期项目） 时间工作内容2008年2009年123456789101112融资准备工作，与相关的投资机构、担保公司等建立40、关系，达成合作意向 投资公司、担保公司等资金到位银行贷款准备工作与银行金融机构建立良好关系，达成贷款意向银行开始放贷 6、项目建设计划项目开发时间备注一期项目2009.09-2011.05二期项目 2011.05-2012.11 三期项目 2012.11-2014.05 四期项目 2014.05-2015.11五期项目2015.11-2016.12九、项目运作分析及投资收益分析1、项目改造整体思路定州市房地产市场刚刚起步，在具备中等（准地级市）城市人口规模，市规划局统计目前批准的项目规划规模约为55万，已开工的项目约60万，项目规模一般较小，项目销售情况良好。由于供需不平衡，购房人挑选余地不大41、，从土地市场上看，定州城区内无地可供，只能从盘活存量建设用地上下功夫，为此市政府今年推出了以“xxx社区”为代表的城中村改造计划，在改善居民生活条件，改变城市面貌的同时提高了土地供应量。xxx社区改造建设原则：统一规划，统一配套，分步实施。xxx社区项目改造占地规模为1450亩地，建设规模为112万，属超大型社区。为了避免规划上的无序和部分配套设施的重复建设，按照政府的规划思路，已由市规划局对xxx社区改造工程进行了统一规划，每个小区可由开发企业根据总体规划调整完善。整个社区改造工程基础设施和地区级公建配套由我公司统一实施，费用由各个小区分摊。我公司首先选择一个投入少见效快的区域作为起步区开发42、建设，标准要高，见效要快，为整体开发创造条件，提升地块升值潜力。2、投资收益分析项目单位数值单价总额（万元）道路路面22019.66120元/264.24道路便道砖12580.3450元/62.90道路路灯根485000元/根24排水管网m1891.38350元/m66.2市政供水23090020元/461.8市政供电23090020元/461.8天然气23090025元/577.25幼儿园1500900元/135热交换站、燃气调压站（含设备）20037门诊、物业、文化活动场所10001200120公共绿地50006030锅炉房（含设备）3台10吨10亩土地800合计27.17111.89元/43、3040.191）一期项目公建情况和投资成本 2）一期项目成本和投资情况a.估算依据一期项目占地面积265亩，实施部分占地面积248亩，其中宅基地123.64亩、空闲地124.36亩，宅基地上有住户151户，项目规划总建筑面积33.34万，其中多层住宅地上建筑面积10.13万、地下建筑面积0.84万，18层住宅地上建筑面积12.27万、地下建筑面积0.68万，11层住宅地上建筑面积2.86万，地下部分建筑面积0.26万，商业建筑面积1.41万，地下车位4.05万（1050个），多层地下车库0.84万。多层住宅销售均价按2300元/，高层、小高层住宅销售均价按2450元/，商业销售均价5000元44、/，车位销售均价6万元/个，多层地下车库3000元/。一期工程分为两期，以规划路为界分为一期A-1和一期A-2区。b.成本估算（见附件6）一期项目楼面单方成本2094.4元/，项目总投资69827万元，销售额80472.5万元，利润10645.38万元，项目启动资金大约2780万元，启动资金获利倍数3.83。c.一期项目现金流分析（详见附件7）一期项目最大现金流出现在12月，现金流为2780万元。 3）项目总体投资情况（详见附件8） xxx社区改造项目总投资167709.8万元，项目销售额230429.63万元，利润62719.83万元，启动资金15000万元，启动资金获利倍数4.18。3、税务分析 定州市税务局税收征收标准： 1）营业税：销售收入的5%； 2）所得税：预计计税毛利率为10%，所得税率为25% （按预征计算，现已改为据实）； 3）土地增值税：销售收入的1%预征；项目完成后，按有关规定清算。 4）土地转让契税：3%；据了解，在项目操作中，通过各方面工作，以上税率均可与定州市税务局商定一个固定的税额。结论该项目市场情况好，政府支持力度大，是及时切入市场的好机遇；该项目前期运作已经成熟，启动资金小，盈利能力大，抗风险能力强，利润和收益情况良好；市场、财务和各种因素分析可行，为优质项目。