1、电源科技有限公司太阳能铅酸蓄电池生产线扩建项目可研XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月47可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目录第一章 总 论5第一节 项目提要5第二节 项目可行性研究报告的编制依据6第三节 项目综合评价结论8第二章 项目背景10第三章 项目建设条件12第一节 2、电力供应12第二节 其它建设条件12第三节 原材料供应保障条件和生产技术保障条件15第四节 主要建设资料的地方价格水平分析16第四章 项目投资主体简介17第五章 产品市场分析18第一节 国内市场分析19第二节 国外市场分析20第六章 项目规模及方案22第一节 建设规模及指导思想22第二节 建设规模及产品方案22第三节 项目建设引用标准23第四节 厂址选择24第五节 项目建设的区位24第六节 厂区土建设计25第七章 工艺技术与设备27第一节 技术情况27第二节 设备选型27第三节 工艺流程设计27铅酸蓄电池生产工艺流程图28第八章 环境保护及安全措施28第一节 环境保护28第二节 环保所依据的主3、要标准有规范29第三节 综合利用与治理方案29第四节 劳动保护与劳动卫生30第九章 管理组织与建设进度31第一节 管理组织31第二节 工作制度与劳动定员32第三节 销售管理33第四节 人员培训33第五节 建设进度34项目建设进度安排计划表（甘特图）34第十章 投资估算与资金筹措36第一节 投资估算36第二节 资金运用及资金筹措37第十一章 财务效益分析37第一节 销售收入估算37第二节 成本费用估算38第三节 增值税39第四节 总利润估算40第五节 所得税计算40第六节 财务获利能力分析40第七节 不确定性分析42第十二章 结论及建议42项目投入总资金汇总表45三个品种主要原辅材料消耗表47第4、一章 总 论第一节 项目提要1、项目名称：年产100万组太阳能铅酸蓄电池生产线扩建工程2、建设性质：扩建 3、项目建设单位：*电源科技有限公司4、法人代表：*（总经理）5、所有制形式：民营企业6、建设地点：江西省*县工业园区7、建设规模：形成年产100万组太阳能蓄电池生产线能力8、建设周期：2007年6月至2008年6月9、主要建设内容：生产车间、仓库、办公大楼、职工宿舍、食堂以及太阳能蓄电池生产线相关设备和其它水电等配套设施。10、项目申报单位：*电源科技有限公司11、投资规模及资金构成：项目固定资产投资3821.50万元，流动资金2600万元，项目总投资额6421.50万元。12、资金筹措5、：项目总投资额6421.50万元，其中固定资产投资3821.50万元由企业自筹解决；企业生产所需流动资金按设计生产能力和企业近年来经营水平测算需要投入2600万元，由企业自筹铺底800万元，投产后由企业向银行贷款解决1800万元。13、主要经济技术指标：本项目达产后的企业年生产能力可创销售收入12830万元，总成本10553.52万元，年总利润1680.48万元，财务内部收益率EIRR：23.06%，财务净现值ENPV：4175.70万元，静态投资回收期PBP：5.69年。第二节 项目可行性研究报告的编制依据 太阳能铅酸蓄电池是为太阳能电池配套的重要组件，整个太阳能发电系统必须装配相应的蓄电池6、才可以发挥系统效能，随着太阳能利用技术的发展，与太阳能电池配套的蓄电池的技术也不断地得到发展。中国光伏发电技术的研制、生产和应用发展历史，大致和世界的发展过程同步，已有30多年的历史。已经达到了一定的技术水平和生产规模。现在，我国在硅太阳能产品的生产、加工、组件各个环节上已经形成了产业链。目前已具备各种太阳能电池的年生产能力6MW，产品大部分销往西北五省以及西藏、四川等无电地区，最大的独立电站建在西藏，其容量为100KW。近几年以来，在我国经济发达地区，太阳电池的使用迅速上升，如作为高速公路通讯电源、航标灯电源、石油管线和输气管线阴极保护电源、障碍灯电源等。继已在中国大量使用的太阳能热水器后，7、房顶光伏发电系统已成为太阳能界关注的焦点。中国深圳已建成容量为100KW的房顶光伏发电站，为工业生产提供能源。进入二十一世纪，北京亚运村太阳能建筑示范工程已开工，总投资4000多万元，打开了中国大城市利用太阳能的新的一页。铅酸蓄电池是太阳能电池组件的一个重要组成部分，其作用是在有光照时将太阳能电池组件所供出的电能储存起来，到需要的时再释放出来。太阳能是通过光电效应或者光化学效应将太阳能电池产生的直流电先进入蓄电池储存，再由蓄电池转化释放出来或直接送上供电网。根据世界太阳能发电技术的发展以及中国需要在太阳能利用方面走在世界的前列的要求，项目单位利用自己已经掌握的各种资源，决定在现有厂房的基础上扩8、建，从而不断满足快速发展的太阳能电池板的市场需求，特提出扩建100万组太阳能蓄电池生产线项目计划。本项目符合国家产业政策规定，是属国家重点鼓励发展行业。项目可行性研究报告编制的政策依据与技术依据为建设项目经济评价方法与参数、国家其它有关法律、法规、规定、规程以及江西省、宜春市的有关法规、政策、各种收费标准的规定，项目建设的地方经济及市场的价格指标。第三节 项目综合评价结论1、本项目的建设符合我国太阳能行业发展政策，为国家重点鼓励发展产业，对我国太阳能工业的技术进步和产业结构的调整将起到积极的推动作用。2、本项目得到了各级政府部门的大力支持。3、公司具备了设计、筹建、现场施工、调试投产、正常运行9、等各方面的技术和生产管理经验，并培养了一批专门的技术和管理人才， 这为本项目的建设和投产提供了可靠的保证。4、本项目建设投产后，依靠规模效应可使产品的生产成本和质量更具有市场竞争力，根据公司目前的市场占有率，本项目的产品销售前景广阔。综上所述，公司年产100万组太阳能蓄电池生产线项目，有利于企业自身的发展和市场的需求，已具备了较有利的条件，项目建设投产后能在较短时期内收回投资，具有良好的经济效益、社会效益，也有较强抗风险能力，项目可行度高，有建设价值。主要经济技术指标表序号项目名称单位数量备注1.0名 称年产100万组太阳能铅酸蓄电池生产线扩建工程2.0建设规模组/年1002.1厂房面积17010、503.0年生产时间天3004.0产品方案4.1GP-12型蓄电池组/年204.2GP-18型蓄电池组/年604.3GP-38型蓄电池组/年205.0公用工程及动力消耗5.1供 水吨/年6000005.2电 力万度/年11006.0劳动定员人4507.0项目建设总占地面积亩428.0项目固定资产总投资万元3821.509.0项目流动资金投入万元260010.0项目总投资万元6421.5011.0年销售收入万元1283012.0其它税金及附加万元59613.0年利润总额万元1680.4814.0财务评价指标14.1总投资收益率%26.1714.2资本金净收益率%27.2714.3全部投资财务内部11、收益率EIRR%23.0614.4财务净现值ENPV万元4175.7014.5投资回收期PBP年4.69含建设期5.69年14.6盈亏平衡点BEP%41.64第二章 项目背景太阳能光伏发电是根据光生伏打效应原理，利用太阳电池将太阳光能直接转化为电能。不论是独立使用还是并网发电，光伏发电系统主要由太阳电池板（组件）、控制器和逆变器三大部分组成，它们主要由电子元器件构成，不涉及机械部件，所以，光伏发电设备极为精炼，可靠稳定寿命长、安装维护简便。理论上讲，光伏发电技术可以用于任何需要电源的场合，上至航天器，下至家用电源，大到兆瓦级电站，小到玩具，光伏电源可以说无处不在。目前，光伏发电产品主要用于三大12、方面：一是为无电场合提供电源，主要为广大无电地区居民生活生产提供电力，还有微波中继电源等，另外，还包括一些移动电源和备用电源；二是太阳能日用电子产品，如各类太阳能充电器、太阳能路灯和太阳能草坪灯等各种灯具；三是并网发电，这在发达国家己经大面积推广实施。我国并网发电刚刚起步，2008年北京“绿色奥运”的部分用电将会由太阳能发电和风力发电提供。太阳能电池是通过光电效应或者光化学效应直接把光能转化成电能的装置。以光电效应工作的薄膜式太阳能电池为主流，而以光化学效应工作的湿式太阳能电池则还处于萌芽阶段。太阳光照在半导体p-n结上，形成新的空穴-电子对，在p-n结电场的作用下，空穴由n区流向p区，电子由13、p区流向n区，接通电路后就形成电流。这就是光电效应太阳能电池的工作原理。太阳能电池按结晶状态可分为结晶系薄膜式和非结晶系薄膜式(以下表示为a-)两大类，而前者又分为单结晶形和多结晶形。这种单结晶形和多结晶形电池又称光电池、光生伏打电池。是一种将光能直接转换成电能的半导体器件，现主要有硅、硫化镉、砷化镓太阳能电池。太阳能系统易于安装、易于扩充、易于拆卸等优点，同时使用太阳能也经济实惠，在操作过程重没有能量耗费。另外此系统耐机械磨损，一个太阳能系统需要可靠的太阳能电池以便于接受和储存太阳能。蓄电池组可以由一只或多只蓄电池串联组成，蓄电池类型包括深循环型铅酸蓄电池、密封型铅酸蓄电池、普通开口铅酸蓄电14、池和碱性镉镍蓄电池等。绿色能源的可持续发展问题是本世纪人类面临的重大课题，开发新能源，对现有能源的充分合理利用已经得到各国政府的极大重视。太阳能发电作为一种取之不尽，用之不竭的清洁环保能源将得到前所未有的发展。随着太阳能产业化进程和技术开发的深化，它的效率、性价比将得到提高，它在包括BIPV在内的各个领域都将得到广泛的应用，也将极大地推动中国“绿色照明工程”的快速发展。第三章 项目建设条件第一节 电力供应*县是首批全国农村初级电气化达标县， 近二年*县电力公司对全县电网进行了全面改造，并与南昌大电网连接，22万伏变电站工程项目正在建设之中，项目区内有专用电网体系，电力供应有保障。项目建设按工程15、设计的要求，新增1600KVA的电力容量，为确保项目建设用电安全和稳定。第二节 其它建设条件一、*县地理位置及气候指数*县位于江西省的西北部，地处于东经11445-11533，北纬2834-2852之间，属东八时区，全县辖区面积为1642平方公里，平均海拔300米。*县属中亚热带湿润季风区，四季分明，热量丰富，气候温和湿润，雨量充沛，日照充足。1、多年平均气压：1009.6Hpa。2、气温：多年平均气温：17.2，3、相对湿度多年平均相对湿度：80%，累计最小相对湿度：12%。4、风速多年平均风速为2.2m/S,历年实测最大风速成为19m/S，夏季主导风为南风，冬季主导风为北风及东北风。5、降16、雨量多年平均降雨量为1666,5mm，多年平均蒸发量为1555.3(20蒸发器)。6、多年平均无霜期为240260天。7、多年平均实际日照时数为1775.7小时，平均每天5小时左右。二、交通、通讯项目所在地地理位置优越，*县距省会南昌仅60公里，距港口城市九江120公里，邻320国道、昌樟高速公路、京九铁路。*县通讯发达，数字程控电话、移动通讯、无线寻呼等发展迅速，先后有移动、联通、铁通、广电在*县设立机构，开办通讯、因特网宽带业务，为项目生产提供了信息支持。三、社会经济状况*县地阜物华，素以“贡米产地、优质米之乡”、“毛竹之乡”、“中国猕猴桃之乡”而闻名。近几年来，*县委、县政府按照省委、省17、政府提出的“三个集中”、“三个转变”的工作要求和建设“三个基地、一个后花园”的发展方略，积极策应市委、市政府“心圈廊”战略部署，坚持 “强工业区、兴旅游县、造后花园”的发展思路，围绕实现“*在全省率先崛起站前列”的奋斗目标，大力解放思想，与时俱进，埋头苦干，奋力争先，全县经济和社会保持了持续快速、健康发展的良好势头。2006年，全县完成国内生产总值32.10亿元，比2005年增长18.45%；财政总收入完成2.37亿元，比2005年增长26.06%；全社会固定资产投资完成22.70亿元，比2005年增长26.11%，实际利用外资4125万美元。 *县先后获得全省 “综合经济先进县”、“发展工业18、先进县”和全市“工业发展先进县”、“民营经济发展先进县”等称号。四、*县工业园区发展状况工业园区经济在工业经济发展中，起到了强力的支持作用。目前，园区面积达3.4平方公里，入园企业110家，投产企业64家；园区实现销售收入20.16亿元；2005年全年园区实现工业增加值8.55亿元，占全县GDP近1/3，上交税收4508.7万元，占全县财政收入近1/4。鼎盛、恒昌二户企业纳税超千万元，另有11家企业税收超100万元；安排就业人员2.18万人。2005年全年用电量达1.139亿度，占全县工业用电量的81.36%，已经形成纺织服装、食品、机电、医药化工和以竹木、砂轮为主的五大支柱产业。开发区先后获19、得了江西省十大工业园区、江西工业园区崛起发展专项奖六大指标综合先进单位、江西省民营科技园等称号。第三节 原材料供应保障条件和生产技术保障条件一、 原材料供应保障条件主要原材料为铅锭、铅板、注塑件及各类加工用辅助材料。为保证原材料的供应连续性，企业将同原材料供应厂商或个人签订合同，目前企业己同近10家厂家或个人签订了合同。二、项目建设与生产技术的保障条件*电源科技有限公司是由浙江客商陈世尧先生投资3000余万元创建的，是一家集科研、生产、销售电动车、太阳能蓄电池专业化企业。母公司为宁波市久祥蓄电池公司，该公司已经拥有自己研发机构和一批技术精良的科技人才，完全可以独立承担项目建设工程中的技术要求；20、本次扩建100万组太阳能蓄电池生产线，就是在引进和吸收国内外当前最先进的太阳能蓄电池生产技术基础上，充分利用当前新技术和公司现有技术人员的优势，加大技术开发投入，加强对技术人员的引进和培训，进一步增强自身的研发力量，密切跟踪国际上本行业产品的发展方向，提高产品的技术含量，使公司的产品在各方面不断满足用户的要求。*电源科技有限公司是以浙江省宁波市久祥蓄电池有限公司控股的在江西发展的子公司，公司通过了电池行业的各种质量管理认证制度的认可，其产品获得了国家蓄电质量监督检验中心对产品质量的检验（详见附件）。第四节 主要建设资料的地方价格水平分析*县为了外商投资者到*创业，在用地、供电、供水以及规费方面21、给予优惠政策（另见有关外商投资优惠政策文件），其它建设资料的地方投资成本参考如下，本项目开发建设投资估算及各种经营费用将按下执行：投资成本参考表项目参 考 价 格说 明供电大工业：0.48元/KWH+基本电价24元/KW月非工业、普通工业:315KV以下 0.60元/KWH商业照明:0.9元/KWH受电容量在315KVA及以上一切工业生产企业用电均执行大工业电价供水居民生活:1.25元/吨城区工商业:1.60元/吨 餐饮宾服业:4.0元/吨运输汽运:*南昌：40元/吨 *九江：50元/吨*上海：210元/吨 *杭州：160元/吨*广州、南京：120元/吨 *厦门：220元/吨空运：昌北机场铁运22、：货运价格0.047元/吨公里已形成铁海联运世界各地所有运价均为参考价汽车货运价格0.3-0.4元/吨工资一般操作工：450-500元/人.月熟练工人及中级管理人员：600-1000元/人.月高级管理人员:1000元/人.月可协商厂房造价：295元/M2（砖混，含门窗、内外墙装修）350元/M2（钢筋砼框架厂房）270元/M2（钢构，含保温层、砼地面）当前土建平均造价建筑材料水泥：280元/吨 黄砂：20元/吨钢材：3200元/吨 粘土砖：26元/方市场参考价规费方面水电增容费：免收行政事业性收费：免收成本费第四章 项目投资主体简介*电源科技有限公司是由浙江客商陈世尧先生投资3000余万元创建23、的，是一家集科研、生产、销售电动车、太阳能蓄电池专业化企业，母公司为宁波市久祥蓄电池公司。公司发展壮大后，看好当前国内外太阳能市场发展潜力，从2003年开始公司就派员多次到江西省进行实地考察，在*县委、县政府一班人的热情真诚感染下，看好*县工业园区规模和良好的投资环境以及良好的电力、人力资源，决定在*县投资近亿元兴建太阳能铅酸蓄电池生产企业，组建*电源科技有限公司，专业生产太阳能蓄电池（深循环型铅酸蓄电池）。公司占地面积60亩，现有建筑面积约7000平方米，注册资金300万元，员工128人，公司始终秉承“科技创新，务实求精”的经营理念，采用国际领先技术配方工艺，选用国内外最先进的自动化铸板机、24、自动涂片机等设备，高薪聘请技术人员和管理人员，生产用户放心满意的蓄电池产品。产品主要与上海、天津、山东、浙江等太阳能生产厂家配套，产品质量得到客户的肯定和信任。公司于2005年正式投产以来，由于行业比较特殊，生产工艺复杂，产品的科技含量比较高，公司花费了一年多攻关调试，2006年才正式大批量出产品，2006年公司上缴税收50余万元，2007年到目前为止就上缴了40余万元，可望实现税收超百万元，2008年二期（扩建）工程投产后至少每年纳税在200万元以上，企业的发展前景十分看好。公司法人代表陈世尧先生的简介：陈世尧，男，1963年8月出生，浙江省宁波市宁海县人，1982年至1990年在宁海县模塑25、二厂做技术员、车间主任等职，1991年至1995年担任宁海县蓄电池公司营销部经理，1996至现在担任宁波市久祥蓄电池公司总经理，2004年任*电源科技有限公司总经理。二十多年的工作经历使他具备了丰富的管理经验和敏锐的思维能力，他视技术创新为企业的生命和发展动力，按现代企业管理制度组建了公司的组织体系，带领公司取得了良好的业绩，公司经营蒸蒸日上，经济效益稳定发展。第五章 产品市场分析第一节 国内市场分析我国一直注重可再生能源的发展。1995年，当时的国家计委、科委和经贸委制定了新能源和可再生能源发展纲要，纲要明确提出了我国在1996年2010年间新能源和可再生能源的发展目标任务以及相应的对策和措26、施。1996年9月，“世界太阳能高峰会议”提出了在全球无电地区推行“光电工程”的倡议时，我国政府立即做出积极响应，制定并实施了“中国光明工程”的计划。2005年3月，正式颁布了中华人民共和国可再生能源法，并于2006年开始实施，该政策的出台，促进了太阳能光伏发电产业的发展，使太阳能光伏发电量上升到一个新的水平。特别是在当前面对能源短缺这个不可回避的问题，发展风能、太阳能等可再生能源已是我们的必然选择，而太阳能作为一种可再生、可持续、规模化应用的清洁能源，其资源是风能的100倍，如用来发电，将有效改变我国以火电为主,以煤、石油等化石能源耗费为主的能源结构。发展新能源产业，调整能源结构，缓解能源危27、机，改善生态环境，将成为我国经济可持续发展战略的必由之路和必然举措。随着我国可再生能源法今年1月起正式实施，国家发改委计划未来5年内投入100亿元支持太阳能产业发展，乐观估计到2010年，国内光伏电池累计装机容量将上升至600兆瓦。由于太阳能电池的发展速度之快，为太阳能蓄电池的发展也提供了市场机会，加之我国电动自行车的普及和发展，更为利用太阳能电池进行充电的蓄电池提供了巨大的市场空间。第二节 国外市场分析太阳能作为一种分布广泛、取之不尽、用之不竭的绿色无污染清洁能源，是人类社会可持续发展的首选能源。世界光伏工业上世纪末最后10年的平均增长率为20，从1991年的55兆瓦增长到2000年的28728、兆瓦。而进入新千年后，全球光伏组件的年均增长率更是高达30以上，2003年全球的产量达到了742兆瓦，2004年全球光伏电池的生产首次突破1000兆瓦，光伏产业成为全球发展最快的新兴行业之一。20世纪90年代以来，美国先后制定和出台了包括国家光伏发展计划、百万太阳能屋顶计划、光伏先锋计划等在内的众多光伏发展计划。其中比较著名的是1997年提出的“百万太阳能屋顶计划”。它规划到2010年美国将为100万个家庭安装太阳能屋顶，每个光伏屋顶将有3kW-5kW光伏并网发电系统，有太阳时使用太阳能屋顶的供电方式；无太阳时电网向家庭供电。仅此计划，美国到2010年将用太阳能供电至少可达到3000兆瓦以上。29、美国能源部曾宣布：计划到2010年累计安装的太阳能发电装置所能达到的容量会超过4600兆瓦。日本也推出了著名的“能源和环境领域综合技术开发推进计划”(简称“新阳光计划”)。其中，太阳能属于七大部分之一的可再生能源部分，支持力度很大。日本政府提出在2010年实现全国太阳能发电装机总容量5000兆瓦的新能源工程，截至2004年累计安装量已达到 1900兆瓦，而且近两年来发展速度惊人，增长率达到70%以上。欧盟的可再生能源白皮书及相伴随的“起飞运动”是驱动欧洲的光伏产业发展的重要标志。它的总目标是：2010年，欧盟内的光伏发电装机容量要达到3700兆瓦，并同时出口3000兆瓦。欧洲的德国、丹麦、意大30、利、英国、西班牙也开始制定本国的可再生能源法案，通过给予大量补贴和政策优惠，加速驱动光伏工业的发展。不得不说的是，欧盟主要国家都是京都议定书的强力支持国，在京都议定书生效后，也成为新能源产业的主要爆发区域。2004年，德国就是首先爆发的国家，使用了400多兆瓦的光伏产品，消费了当年近一半的光伏产品市场份额，太阳能发电已占全国装机总容量的1，被业内戏称为“光伏黑洞”。预计到2010年时，全球太阳能光伏装机容量累计量将增加到18000MW以上。这势必会给太阳能电池产业带来高速的发展。据MERCK FINCKCO报告，04年全球光伏行业的销售收入高达70亿美元，至2010年销售收入将增长至300亿美31、元。这一巨大的市场目前为世界不足20家企业所掌控，2004年，全球84%的光伏组件和光伏电池的生产集中于12家企业，其中日本占全球的48%，欧洲占20%，美国占10%，中国占6%。在世界各国，尤其是美、日、德等发达国家先后发起的大规模国家光伏发展计划和太阳能屋顶计划的刺激和推动下，世界光伏工业近年来保持着年均30%以上的高速增长，专家预测，光伏发电将在新世纪前半期超过核电成为最重要的基础能源之一。现在世界先进的工业发达国家，早在20年前就开始研究利用太阳能电池进行蓄电池蓄能，也可以说太阳能电池的发展根本的发展在于能量的储存技术的发展，只有蓄能电池的技术发展到一定的阶段，才真正有太阳能利用的广阔32、前景。第六章 项目规模及方案第一节 建设规模及指导思想项目由*电源科技有限公司组织实施建设，本次项目建设方案是遵守“技术先进、工艺合理、设备配套、提高品质、扩大生产能力”的要求，扩建年产100万组太阳能蓄电池生产线以及所需的生产厂房和相关的配套设施、检验设备等。第二节 建设规模及产品方案项目建设为年产100万组太阳能蓄电池（GP-12型为20万组、GP-18型为60万组、GP-38型 为20万组）的规模企业。项目将严格按照国家的相应技术质量标准组织项目建设和生产，按生产规模配置生产能力和相应工艺技术。第三节 项目建设引用标准项目建设引用标准及规范如下：1、砌体结构设计规范（GB50003-2033、01）；2、混凝土结构设计规范（GB50010-2002）；3、建筑地基基础设计规范（GB50007-2002）；4、建筑结构荷载规范（GB50009-2001）；5、建筑桩基技术规范（JGJ94-94）；6、工程建设标准强制性条文（2002年版、房屋部分）；7、供配电系统设计规范（GB50052-95）；8、建筑照明设计规范（GB50034-2004）；9、建筑给水排水设计规范（GB50015-2003）；10、建筑设计防火规范（GBJ16-87）2001版；11、建筑物防雷设计规范（GB50057-94）；12、室外给水设计规范（GBJ13-86）1997版；13、室外排水设计规范（GBJ34、14-87）1997版；14、民用建筑设计通则（JGJ37-87）；15、洁净厂房设计规范（GBJ73）； 16、固定型阀控密封式铅酸蓄电池（JB/T19638.2-2005）。第四节 厂址选择项目建设本着节约用地的原则，合理布置各生产流程中的车间，做到工艺流向合理，不产生流程上的倒流和工艺上的重复现象，按照现代化的绿色工厂进行布局，为工人生产和企业管理创造更好的条件；厂址选择在*电源科技有限公司现有空闲场地内(即*县工业园区已征用平整好了的土地)，原企业已经征地60亩，为了进一步提高土地利用率，决定对进行扩建和技术改造，具体的建设方案和建设规模详见附图；其地段场地地质状况自上而下分别为素填地35、粉土和全风化砂岩，未见地下水。其中素填土不宜作基础持力层，粉土、全风化砂岩分别可作浅基础和基础持力层。根据中国地震动参数区划图（江西省部分）（GB183062001），本区域地震动峰值加速度系数0.05g，场地岩土地震稳定性良好，属相对稳定区域，项目建设可不考虑地震设防（详见冯田开发区近期用地规划示意图）。第五节 项目建设的区位1、地形概貌项目实施区为*冯田经济开发区，开发区位于*县城东郊，距城中心1公里，现开发区总体规划面积12平方公里，现开发区内各种配套设施齐备，水、电、交通、通讯和其它相关配套设施能为企业提供保障。2、水文地质项目区地处县城旁边，县城区的供水网络可保证企业生产和相关配套36、生产能力的供水要求。3、交通、通讯项目所在地地理位置优越，距南昌仅60公里，距港口城市九江市120公里，邻320国道、昌樟高速公路和昌九高速公路、京九铁路。通讯网络完善、发达。项目无需另行投资进行项目的交通配套建设。第六节 厂区土建设计 以适用、经济、安全、美观为基本设计方针，主要考虑绿色工厂化生产手段的形成，为企业生产优质太阳能蓄电池产品提供条件，在土建部分主要增加了企业环境建设投资，资金主要用于厂区绿化和车间的无尘生产上，充分考虑到生产的环境保护，按环保和循环经济的要求进行整体布置，生产车间面积为10600平方米、办公大楼2450平方米、职工宿舍（食堂等附属建筑物）为4000平方米（*电源37、科技有限公司厂区建筑规划总平面图）一、总平面布置 总平面分二部分，东南面作为生活区，布置综合楼及宿舍食堂、建造必要体育设施，并设置自行车棚及车位；东北、北面、西面作为生产区，布置厂房。1、厂房设计按工业建筑单体条式单层厂房，分高12米，进深32米，长139米；高12米，进深20米，长60米；高12米，进深50米，长50米三种。2、办公楼按单体条式五层综合楼，高18米，进深14米，开间为8米，总长35米。3、宿舍楼为高14米的4层，进深13米，总长56米。二、给排水工程1、用水量(1)生产用量。生产用水定额为150吨/天。(2)生活用水量。厂区生活用水定额35吨/班，时变化系数2.5，使用时间838、小时计。(3)消防用水量。室内消火栓系统消防用水量10L/S；室外消防用水量30L/S。2、给水系统室外给水，水源从市政给水管上引入二条DN150给水管；室内给水，厂区所有厂房由室外管网直接供给。3、排水系统室外排水管道采用雨污分流制，采用暗管排水方式，*县暴雨强度为Q=203L/S.ha，室内排水主要生活污水经化粪池处理后排入室外水管道，厂区生产污水汇集后经预处理后排入市政污水管，由开发区的排放系统排放，污水排放标准执行GB897896污水综合排放标准中二级标准。第七章 工艺技术与设备第一节 技术情况项目产品生产主要执行国家标准：GB/T19638.2-2005固定型阀控密封式铅酸蓄电池标准39、，为了保障产品质量，公司严格执行ISO9001国际质量保证体系进行生产操作，拥有完整、科学、有效的质量控制系统，其生产设备全部为具有国际先进技术水平的设备一百余台套。 第二节 设备选型项目建设的设备选型按照“技术含量高、安全可靠、投资经济、设备能力与项目设计能力相互配套”的原则，主要设备有注塑机、球磨机、自动铸板机、自动涂片机、合膏机、电脑控制固化室、充电成化线、分片机、锅炉等（详见设备投资估算表）。第三节 工艺流程设计生产工艺按照“流程合理、布置紧凑、物流顺畅、便于控制、技术先进”原则进行设计。太阳能蓄电池组为铅酸蓄电池。铅酸蓄电池的负极是海绵状的铅制成，正极是二氧化铅制成，海绵状的铅和二氧40、化铅均为活性物质，在比重为1.28的硫酸水溶液（电解液）中进行电化学反应。放电时，海绵状铅和二氧化铅与硫酸反应生成硫酸铅，这种硫酸铅的结构疏松，晶体非常细小，电化学活性很高，充电时，在电流作用下能重新生成正极的二氧化铅和负极的海绵状铅。可见，在正常状态下，这种电化学反应是完全可逆的。铅酸蓄电池生产工艺流程图铸粒制粉涂片淋酸 固化 极板化成 铸板注塑 入库销售 总成组装 分板刷片第八章 环境保护及安全措施第一节 环境保护根据国家环境保护的有关规定，对于项目建设中可能造成环境问题的进行防治，在项目设计中给予考虑，首先必须把项目建设和企业生产经营中“三废”处理与主体工程同时设计、同时施工、同时投入。41、本项目的实施严格按照国家环境保护的有关标准和法规进行：建筑项目环境保护设计规定、大气污染物综合排放标准、工业企业噪声设计规范、污水综合排放标准。项目建设和生产影响环境的主要污染源与污染物：一是生产车间产生的少量残渣和污水；二是燃煤锅炉产生的废气、废渣及除尘废水。整个工程安排了环境污染治理工程费用，其中：环境污染处理土建工程150万元，环境污染处理设备120万元，专项用环境污染处理工程设施设备的建设。第二节 环保所依据的主要标准有规范1、污水综合排放标准（GB8978-1996）；2、大气污染物综合排放标准（GBPB3-1999）；3、锅炉大气污染物排放标准（GB16297-1996）；4、工业42、企业噪声设计规范（GB12348-90）；第三节 综合利用与治理方案1、生产和生活污水的治理。太阳能蓄电池生产过程中产生的污水中，含有主要含有重铅的成份和生活污水中的有机成份，适宜于物理处理和化学处理及微生物降解等方法。设计采用常规的物理处理和化学处理外，还设计好氧生物处理方法进行处理，既经济、可靠，且易达到排放标准。好氧生物处理产生的臭气少，对环境的二次污染少。为保证本生产线工程污水的排放达到排放标准，拟在厂内建污水池一座，装备气浮装置。选用GL型回转式格栅除污机一台，WSZ-Y污水处理设备一套，处理水量：40m3/h。污泥外运作为肥料用。最后使工厂排水达到国家二级排放标准。污水处理流程如下43、：污水调节池格栅污水处理设备排放2、锅炉除尘器含尘废水的治理锅炉在运行过程中所产生的含尘烟气，设计方案选用水膜除尘器进行处理，除尘效率可达95%-97%，脱硫率可达10%-15%，处理后的烟气含尘浓度小于GWPB3-1999规定的二类地区排放标准200mg/m3。除尘器主要是消除铅酸蓄电池生产过程中存在的铅尘，以及其他方面的空气净化问题，通过除尘器的污水注入到统一处理装置。含尘废水先流经常沉淀地，以沉出大颗粒物；同时定期加入适量生石灰（CaO）以除去灰（渣）水中的H2SO4及H2SO3等有害成份，再由砂浆泵将灰水混合物送入灰水分离器。由灰水分离器清水阀出来的清水可在流入清水池之后由清水泵直接引44、入麻石水膜除尘器，也可作为灰水分离器反冲洗用水，如此形成基本无废水排放的闭路循环系统。第四节 劳动保护与劳动卫生项目建设在设计生产过程中，由于工艺和设备的先进性，主要生产车间设备布置有合理的操作和维修空间，生产过程中对高温炉前作业在设计中也都给予考虑控制规定范围内；设备暴露的传动装置均设有防护装置和明显的标志；车间内为了创造卫生生产条件，也设有更衣室，夜间生产关键的通路和场所均配制有照明；生产过程完全按照GB13541986的国家生产卫生标准执行，严格按操作规程进行，上岗前进行岗位培训并制订严格安全规范和操作规程，经常性加强安全教育工作，以防止人身伤害事故发生；同时，公司对特殊工种配有安全设备45、并给职工办理人身保险。第九章 管理组织与建设进度第一节 管理组织按照中华人民共和国公司法的规定，公司设立董事会，依法行使职权，履行职责。公司实行董事会领导下的总经理负责制，总经理依照董事会决策行使经营权，并就公司资产的保值、增值向董事会负责。公司采取直线职能制的管理模式，公司将加强资金资本的运行管理，推行ISO9001：2000质量管理体系，使企业的管理水平与国际先进水平接轨，真正实现向管理要效益的目标（管理体制见附图）。管 理 组 织 结 构 图总经理生产部财务部行政部研发部营销部组装车间分片车间化成车间涂片车间球磨车间铸板车间注塑车间采购部售后服务组财务室报价室第二节 工作制度与劳动定员 46、项目设计定员450人，确定工作制度为8小时制，连续生产实行三班制，行政管理实行一班制，全年工作日为300天。企业用工完全可在当地招工，增加当地就业机会，促进当地经济发展。员工岗位配制表序号部 门 名 称人数备 注1注塑车间502铸板车间503球磨车间204涂片车间305化成车间506分片车间1007组装车间1008办公室12含公司管理人员9研发部1010质检部811供销部1212公司管理人员4013后勤人员8合 计450第三节 销售管理公司现有的销售网络比较完善，在项目建成后，公司将加强营销队伍建设，并组织建一支外销营销队伍，不断优化销售机制，在销售体制和市场营销上做到“活而灵”，定人定量，把47、产品的销售量与个人的业绩、收入水平挂钩，使公司产品的辐射面不断扩大，达到生产能力与销售能力相适应。与此同时公司始终以最好的质量、合理的价格、优质服务和科学的广告策划树立企业形象，为企业产品不断走向全国和世界提供条件。第四节 人员培训为了适应新型现代化设备的需要，需认真加强对人员的培训，以提高干部和工人的生产管理水平和技术水平。人员培训拟选派操作管理人员去公司老厂培训。本项目引进国内外先进技术和先进设备，上岗操作和设备保全、保养人员应具有一定的专业基础知识、操作技能和高效的责任感。主要专业人员和技术工种在相关区域招聘，可迅速使企业生产达到一定水平。在设备安装、调试阶段，应有相应设备厂家人员来厂指48、导，以保证在设备安装调试后能保质保量生产出高档次的产品，并能顺利投入正常生产。 第五节 建设进度为了缩短建设周期，早日发挥投资效益，首先要组织一个强有力的技术改造领导机构，编制包括前期工作、资金筹措、设备订货、施工、安装和职工培训等统一的网络计划，使各部门按照网络计划密切协同配合，对技术改造工作实施科学管理，实现本项目用12个月时间全部完成。项目建设进度安排计划表（甘特图）年份月份名称2007年2008年6789101112123456编制可行性报告完成初步设计及审批手续技术交流、设备考察、订货施工图设计土建施工职工培训设备安装、调试试产、考核竣工验收项目按整个项目的生命周期，其中建设期1年，49、投资期2年，正常生产期9年，项目寿命周期12年。第十章 投资估算与资金筹措第一节 投资估算项目建设固定资产投资估算总额3821.50万元人民币，其中购置设备及安装1827万元，建厂房、仓库等土建投资1786.50万元，208万元为不可预见工程建设费用和前期工作费用。流动资金根据项目建设规模及工厂产品方案，按工厂的设计规模，年总销售收入12830万元，参照一般行业的先进要求和企业近年来流动周转水平，流动资金总量估算为2600万元，项目建设的总投资估算为6421.50万元。项目投入总资金汇总表序号工程和费用名称投资额(万元)比重(%)估 算说 明1建设投资3821.5059.511.1建设投资静态50、部分3821.5059.51建筑工程费1786.50设备购置费1740安装费87按设备费用5%计算不可预见费180按以上总额的5计算前期工作费用281.2建设投资动态部分0建设期利息02流动资金260040.493项目投入总资金6421.50100第二节 资金运用及资金筹措（一）项目固定资产投资3821.50万元全部由企业自筹。（二）项目流动资金估算为2600万元，根据项目的进度由企业自筹解决800万元，投产后企业向当地银行申请流动资金贷款1800万元，用于企业生产流动周转。第十一章 财务效益分析第一节 销售收入估算项目投产后产品产量为100万组太阳能蓄电池（GP-12为20万组、GP-18为51、60万组、GP-38为20万组），按现有市场行情，以及企业产品生产成本构成，确定GP-12型太阳能蓄电池出厂价为95元组、GP-18型太阳能蓄电池出厂价为110元组，GP-38型太阳能蓄电池出厂价为216元组，通过估算年总产品销售收入可达到12830万元。太阳能蓄电池综合销售收入估算表产品名称单位数量单价(元)总额(万元)GP-12型组20万951900GP-18型组60万1106600GP-38型组20万2164320合 计12830第二节 成本费用估算1、原辅材料费用，按现市场的行情价格计算，全年为8422万元。2、项目建设完成，按动力设计要求，项目总的设备装机容量为1600KW，电力价格52、为0.50元度，地方电价水平估算。3、公司员工（生产工人和管理人员）工资及福利平均按每人每年14400元计算，其中包括“两金”。4、折旧费按固定资产形成率95%，残值率10%，折旧年限取值11年。5、年修理费按固定资产折旧的50%计算。6、管理费用按销售收入的1%计算。7、销售费用按销售收入的0.5%计算。8、技术研发费用主要是新产品开发经费，每年不少于80万元投入。9、财务费用主要是流动资金贷款，当年利息支出，按当前商业银行短期流动资金贷款年利息率8.64%计算财务费用。通过成本估算，项目建设企业投产正常年份的总成本为10553.52万元，其中经营成本为9952.50万元，年总固定成本为1153、99.20万元，年总变动成本为9354.32万元。第三节 增值税增值税按国家的税收政策，享受当地政府对企业的优惠政策。产品增值税按国家的税收政策，按17%税率计算，原材料进项税按17%进项税率抵扣。销项税=销售收入17%1.17 =12830万元17%1.17 =1864.19万元进项税=原材料进价金额17%1.17 =9032万元17%1.17 =1312.34万元应缴税金额=销项税-进项税 =1864.19万元-1312.34万元 =551.85万元年缴增值税551.85万元，城市维护建设税按增值税的5%计取，教育费附加按增值税的3%计取，这两项累计为44.15万元，税收及附加总额为59654、万元。第四节 总利润估算年总利润估算销售收入总成本税金 12830万元10553.52万元596万元 1680.48万元第五节 所得税计算企业所得税税率为25%（根据新的税收政策，从2008年1月1日执行），项目正常生产年缴纳所得税为420.12万元，税后利润为1260.36万元（企业所得税根据*县开发区的税收奖励政策，实际所得税少于上述值）。企业所得税=1680.48万元25%=420.12万元税后利润=1680.48万元-420.12万元 =1260.36万元第六节 财务获利能力分析1、盈利能力分析根据附表现金流量表（全部投资）可计算得：财务内部报酬率EIRR（所得税后）23.06%；投资55、回收期EPBP（所得税后）5.69年；另外计算可得项目在社会基准利率10%的条件下，净现值ENPV 4175.70万元；财务内部报酬率EIRR（所得税前）29.29%；投资回收期EPBP（所得税前）4.94年；净现值ENPV (所得税前)6344.93万元。2、投资收益率和利税率总投资收益率（ROI）=（EBITTI）100% =（1680.48万元6421.50万元）100% =26.17%资本金净收益率（ROE）=(NPEC)100% =(1260.36万元4621.50万元)100% =27.27%3、有关社会效益评价指标A)、就业效果指标=新增就业人数/项目总投资 =450人/642156、.50万元=0.07人/万元B）、国家收益分配比重=项目上缴地方财政收益/项目总收益100% =1016.12万元/6421.50万元100% =15.82%单位投资占地=项目土地占用量/项目总投资 =28014/6421.50万元 =4.36/万元4、财务评价报表（1）现金流量表（全部投资）见基本报表1.1。（2）损益表，见基本报表1.2。第七节 不确定性分析一、盈亏平衡点生产能力利用率（BEP）固定成本(销售收入销 售税金变动成本)100% 1199.20万元/(12830万元 -596万元9354.32万元)100% 41.64%通过分析可得，即当项目产量达到设计生产能力的41.64%时57、，项目盈亏达到平衡，说明项目有较强的抗风险能力。第十二章 结论及建议对项目的财务经济效益分析，投资利润率、投资利税率、销售利润率等指标均较优良，项目建设可行性较高；本项目建设符合国家产业发展政策，对发展地方经济有着十分重要意义；并可提供450人就业岗位，为地方下岗人员再就业提供了机会，也带动了相关服务行业发展；对社会贡献比较大，具有良好的社会效益。建议政府部门给予大力扶持，批准项目建设方案，尽早开展项目建设工作，项目尽早发挥其应有的效益。土建工程投资估算表表1序号项目名称建筑类型面积单价元总额万元备注1注塑车间框架结构1600550882铸板车间框架结构2500550137.503分分片车间框58、架结构1200550664组装车间框架结构28005501545仓库框架结构1200550666烘房等13009001172综合大楼砖混结构245012002943宿舍及其他建筑物砖混结构40005802324购置土地42亩500002106环保设施1507其他基础工程1608绿化亮化工程489厂区道路硬化工程78008264合计1786.50设备投资估算表表2序号设备名称规格型号单位数量单价元金额万元备注1注塑机2000g台1500000502注塑机1000g台2300000603注塑机300g台 4150000604球磨机10T台2400000805自动铸板机DS-147-10台1015059、0001506合膏机1T台63000001807自动涂片机DS-150台2400000808电脑控制固化室套101000001009充电化成线200A-110套1810000018010分片机台10200002011组装线套23000006012模具13013净水设备套11200001214自动配灌酸系统套11600001615锅炉4T台14200004216叉车台23200006417运输设备台22000004018供电设备1600KV台196含线路19供水系统2020办公设备及用具4021环保设备12022其他设备3023检测设备110合计1740项目投入总资金汇总表表3序号工程和费用名称60、投资额(万元)比重(%)估 算说 明1建设投资3821.5059.511.1建设投资静态部分3821.5059.51建筑工程费1786.50设备购置费1740安装费87按设备费用5%计算不可预见费180按以上总额的5计算前期工作费用281.2建设投资动态部分0建设期利息02流动资金260040.493项目投入总资金6421.50100总成本估算表 表4序号项目名称单位数量单价(元)金额(万元)备注1电瓶外壳组1008.808802极板组10066.2066203隔板纸组1003.203204铅件组1003.203205其他辅料组1002.822826电万度11000.505507水吨6000061、01608工人工资人/年450144006489折旧费29710修理费148.50按折旧的50%11管理费用128.30按收入的1%12财务费用1800155.52年利息率8.64%13技术研发费用8014销售费用64.20按收入的0.5%15合计10553.5216可变成本9354.3217经营成本9952.5018固定成本1199.20三个品种主要原辅材料消耗表表5 单位：万元序号原辅材料名称GP-12GP-18GP-38合计单位消耗金额总额单位消耗金额总额单位消耗金额总额1电瓶外壳4元808元48016元3208802极板38元76061元3660110元220066203隔板纸2元403元1805元1003204铅件2元403元1805元1003205其他辅料1.50元302.80元1684.20元84282总计8422