1、高新区烟草科技园建设工程项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月69可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目 录第一章 总 论11.1 项目名称及承办单位11.2 项目建设单位概况11.3 项目提出的背景及建设的必要性11.4 建议书结论及建议5第二章 市场分析与建2、设规模22.1 中国烟草流通企业特点及存在问题分析102.2 xxx烟草科技园项目系统设计目标112.3 建设规模12第三章 项目建设地概况103.1 项目建设地主要社会经济状况133.2 场址概述14第四章 建设方案164.1 项目组成164.2 技术方案164.3 公用工程和辅助设施方案30第五章 投资估算及经济评价365.1 投资估算365.2 总投资与总资金365.3 资金筹措365.4 效益评价375.5 结论38第一章 总 论1.1 项目名称及承办单位1.1.1 项目名称：xxx烟草科技园建设项目 项目承办单位：xxx烟草有限责任公司 法定代表人： 项目拟建地址：广西xxx国家高新3、区内1.1.4 项目建设性质：新建1.1.5 项目建议书编制单位单位名称：中国轻工业xxx设计工程有限公司（原xxx中轻工程科技有限公司） 工程咨询资格证书 资格等级: 甲 级 证书编号: 发证机关: 国家发展和改革委员会1.2 项目建设单位概况本项目由xxx市烟草公司承办。xxx市烟草公司是经历了2001年8月xxx烟草（集团）工商分离及2003年7月崇左市烟草专卖局（公司）分立后重新组建的烟草专卖局（公司），是全国烟草行业36家重点商业企业之一，辖一市七县，总零售户24096户。现有员工1254人，其中市局（公司）机关管理人员58人，专卖管理人员130人，营销人员174人，是一支素质高、年4、轻的充满朝气的队伍，干部平均年龄36.3岁，大专以上学历的占82.09。现有资产2.8亿元。xxx市烟草公司自2001年原xxx烟草集团工商分离以来，在区烟草专卖局（公司）党组和地方党委、政府的正确领导和大力支持下，认真学习贯彻“三个代表”主要思想，紧紧抓住发展这个第一要务，以体制创新、管理创新、机制创新、理念创新为动力，借鉴先进地区的成功经验，结合xxx自身特点，狠抓基础，强化规范，加强管理，以清理整顿卷烟市场秩序为突破口，在逐步实现专卖管理职能从打击型管理向服务型管理转变的基础上，改革卷烟营销体制，突出全心全意为客户服务的网建工作宗旨，推行全面访销、全面配送、访送分离、专销结合、三网并举、5、城乡一体的运作模式，逐步建立起以“电话访销、网上订货、电子结算、现代物流”为核心内容的现代卷烟营销体系，并通过加强专销网络建设，提高客户入网率，客户拜访率、送货服务率，市场净化率、市场占有率，建立起了符合现代商业企业要求的卷烟销售网络。2003年，实现卷烟销量134711箱，同比增加10395.6箱，增长8.4，其中地产烟销售111085.4箱，同比增加7134.8箱，增长6.9。累计实现税利5329万元，同比增加1082万元，增长51.1，其中利润3015万元，同比增加1226万元，增长68.5，卷烟单箱销售额实现6787元/箱，同比增加864元，增长14.6。1.3 项目提出的背景及建设的6、必要性近年来，中国卷烟市场发生了很大的变化，流通体制和零售终端都进行着一场变革，零售终端成为企业控制和占领市场的最重要的阵地。这对正处于加入WTO保护期内的我国烟草行业来说意义非同寻常。根据我国加入世贸组织的相关协议，2004年我国烟草制品的关税下降到25%，并取消特种烟草专卖零售许可证，到2005年，我国将取消所有的配额、许可证等非关税壁垒，即实行零关税。未来中、高档进口卷烟在价格和成本上会逐步取得竞争优势，我国卷烟产品在国内卷烟市场的垄断性地位将面临挑战，国内国外的卷烟品牌将在流通领域展开短兵相接的市场博弈。特别是烟草控制框架公约的实施以及“新型零售连锁模式”的兴起，流通领域的竞争主要体现7、在对零售终端的争夺上，对零售终端的争夺主要体现在企业对市场的控制力，如卷烟品牌优势、高效配送优势、品牌推广优势以及优质服务优势等等。但就目前我国卷烟工商企业来说，卷烟品牌弱、小、散、差局面还没有得到根本扭转，卷烟销售网络特别是对零售终端在很大程度上仍依赖于专卖体制下的行政垄断，零售终端还以传统的杂货店、路边小店为主，散、乱、差局面不但不利于卷烟品牌的塑造，而且不利于控制市场。为了做大做强品牌，国家烟草专卖局在专卖体制下引入市场竞争机制，采取了诸如工商分离、联合重组、现代流通体制建设等重大举措，目的是形成对所有卷烟工业企业都开放的公平的卷烟市场体系，和高效的覆盖面广的卷烟物流配送体系，以实现对卷8、烟市场的有效控制，并通过市场竞争形成有实力的能与外烟抗衡的卷烟品牌。烟草商业企业在努力建设“电话订货，网上配货，电子结算，现代物流”的现代流通体制的同时，正在加紧探索卷烟零售连锁经营，由行政垄断变为经济垄断，抵御烟草市场开放后外烟的入侵。由此可见，零售终端在卷烟销售网络中的重要地位得到了进一步的彰显。2002年以来，中国烟草业为适应加入WTO后与国际商业竞争的需要，明确提出了现代流通为主要内容，以网建联动为主要方法，实现由传统商业向现代流通的转变。实践上，2003年在江苏较好地解决了“怎么在一个省的范围内实现由传统商业向现代流通转变”的问题，基本确立了“以城市为重点，城乡一体、覆盖全国，专销结9、合、注重服务，全面访销、集中配送”的烟草行业现代流通模式。其主要目的之一就是要剥离商流和物流，现成现代化的大流通带动现代化大生产，优化市场资源的行业新格局。为适应这一新的发展形势的需要，建立现代化的物流中心，已成为烟草商业企业生存和发展的基础。在管理体制上，2003年国家烟草专卖局提出了烟草商业企业“三级法人”的管理模式，即国家烟草局主要是决策职能，省级局（公司）主要是管理职能，市级局（公司）主要经营职能，并在全国范围内取消了县级烟草公司的法人资格，确立了市级公司的市场经营主体地位。与之相适应的，市级公司要在更大区域内，更加注重现代物流布局的统一性、整体性、合理性，以规模化实现低成本，以低成本10、实现高效率，而建立现代物流中心正是这一要求的结果。根据国家局“全面推进以城市为重点的卷烟销售网络建设，进一步提高网建工作整体水平，加快实现卷烟商业企业向现代流通转变”的网建指示精神，各地烟草公司都在加快推进“现代流通”，积极引进新观念、新机制，对卷烟商业企业进行业务重组、资源整合和流程再造，实现电话订货、网上配货、电子结算和现代物流，提高企业的运作效率。现代流通的主要特征归结为“电子商务、物流配送、连锁经营”，在以“大市场、大品牌、大企业”为建设目标的行业现代化建设中，物流配送作为电子商务和连锁经营的支柱，是实现以地市烟草公司作为市场竞争主体的重要建设内容。物流配送系统是烟草流通网络体系的重要11、组成部分，它与电子商务商流系统一起构成烟草流通网络体系正常运转的有力保证。流通网络和分销渠道的建设要求商流系统和物流系统形成能够各自独立运行的系统，并通过统一的信息体系的平台基础，使商流体系、物流体系融合为完整的一体化系统。基于这样的观点，我们针对烟草行业的特点和未来发展趋势，特别是当前烟草行业工、商分离之后，从整个烟草流通网络体系的体系模式、运行机制、管理方法和技术手段的全面考虑，对烟草物流配送系统的建设进行了细致的设计。烟草物流配送系统不是一个简单的存放物资的仓库，也不是一个简单的分拣配货设备，而是一个多层次的大物流网络运行体系。根据国家局有关以电子商务和现代物流为标志的现代流通体系建设和12、烟草行业的特点以及未来发展趋势，行业现代物流系统的框架可以大致包括三个层次：（1）将商流、物流、资金流信息进行系统整理并反馈到各级部门和各个企业的行业物流管理中心；（2）具有物流的仓储、运输、中转、资源调配、信息整理和传递等功能的经济区域物流中心；（3）集仓储管理、库存控制、订单处理、分拣配货、送货管理和结算交接于一体的地市级烟草公司物流配送中心。通过这样的行业现代物流系统的建设，在完成实物的仓储、加工、包装、运输、配送等的同时，也为行业的生产、经营管理提供大量的信息，而且系统的强大的信息集成功能为行业生产调度、专卖管理、财务、电子商务和销售等系统的运行提供技术支撑和保证。相对于现有信息管理系13、统的信息来源，现代物流系统所采集和自动集成的信息将变得更为直接和准确，与现有的销售管理信息系统相互支持，在更大的程度上发挥现有的销售管理信息系统的功能和作用。在上述背景下，xxx市烟草公司提出了本项目，是适时也是必要的。1.4 建议书结论及建议1.4.1 建设规模序号工程类别工程(车间)名称规 模备注1主要工程综合服务大厦建筑面积：6000m2卷烟仓库建筑面积：8000m2职工宿舍建筑面积：1000m22公用工程供水系统最大供水能力：100 m3/d排水系统最大排水能力：85 m3/d供电系统变压器： 800kVA 1台柴油发动机组1台3总图工程总平面布置及运输1.4.2 项目建设地点项目建设14、地点在xxx高新区内。xxx高新区位于xxx市西北部，1992年经国务院批准为国家级高新区，现规划面积为43.7平方千米，园区规划科学合理，功能规划为“一园四区”，基础设施配套齐全，管理体制精简高效，创新体系渐趋完善。区域内有大学路、科园大道、环城路北段、明秀西路等经过，目前已建成了一个崭新的高新科技园区，2002年，高新区实现技工贸总收入113亿元，工业总产值78亿元。1.4.3 水、电供应1.供电本项目用电设备总装机容量约为1170kW。拟建地位于xxx市高新区，该区配套设施完善。供电能力能满足本项目的用电需要，供电部门已同意为本项目供电。2.供水项目地点有高新区的给水管网，可供给本项目需15、要的生活及消防用水量。项目的日平均用水量100m3，均采用高新区供水管网供水。水量及水压能满足本项目的用水要求。1.4.4 环境保护本项目投入运营后，主要有生活污水及生活垃圾等，生活污水就近排入高新区排水管网，生活垃圾在指定地点集中收集处理。项目建成后符合国家环境保护有关法规的要求，不会对本科技园及周围环境产生污染。1.4.5 总投资项目总投资为4996.50万元，其中固定资产投资4976.89万元(建设期利息33.75万元)，铺底流动资金19.62万元。1.4.6 项目实施进度计划根据建设规模和资金筹措方案，本项目计划在1年内完成。1.4.7 项目主要技术经济指标汇总表序号指 标单位数 量备16、 注1建设规模1.1年配送卷烟万箱25.031.2卷烟仓库m280001.2综合服务大厦m260001.3职工宿舍m210002总资金万元5042.272.1固定资产投资万元4976.89其中: 建设期利息万元33.752.2流动资金万元65.393总投资万元4996.503.1固定资产投资万元4976.893.2铺底流动资金万元19.624劳动定员人2005全年经营天数天3006动力年需用量6.1电kWh26061006.2水m3219007总用地面积m285094.298年均总成本万元957.919年营业收入万元2973.6210年均利润总额万元1849.1811年均税后利润万元1238.17、9512投资利税率%39.9813投资利润率%36.6714全投资回收期（税后）年4.46含建设期1年全投资回收期（税前）年4.14含建设期1年15全投资财务内部收益率（税后）%28.63全投资财务内部收益率（税前）%39.9516长期贷款偿还期年2.31含建设期1年17盈亏平衡点%30.75生产能力利用率1.4.8 结论与建议 a. 通过本项目的实施，xxx市烟草公司将完全可以实现卷烟大配送的目标，通过对各种配送资源的集成优化，使原来各自独立的系统紧密结合，充分发挥了协调运作的能力。原来在手工模式下，无法实现的按客户订单进行分拣配送，现在可以全面实现自动化分拣，大大减轻手工作业强度，提高配送18、的准确度和客户满意度，客观实时地反映了物流和资金流的运作过程，为企业快速响应市场变化，制定营销策略，优化物流环节和降低销售成本提供全面的分析数据，整体提高销售流程的流畅性。项目建设是必要的，建议有关部门尽快批准立项。b. 项目选址恰当，基础设施完善，外部建设协作条件良好，交通条件优越，水、电供应方便，项目的建设是具备较好条件的。c根据投资估算和经济分析结果，项目固定资产投资为4976.89万元。年平均销售收入2973.62万元；年平均利润总额1849.18万元；年平均税后利润1238.95万元；全投资财务内部收益率（税前）39.95；项目全部投资静态回收期（含建设期）：所得税前4.14年。项目19、的抗风险能力较强，经济效益良好。综上所述，本项目建议书认为项目的建设条件具备、技术成熟先进，项目建成后将具有良好的经济效益、社会效益。建议各级主管部门及有关各方给予支持协作，促使项目顺利实施。第二章 市场分析与建设规模2.1 中国烟草流通企业特点及存在问题分析由于烟草属于专卖产品，中国卷烟流通企业的主要特点是多品种、小批量的营销模式，单个客户订货数量小，品种分散；在销售形式方面，烟草生产企业以整件发货为主，烟草流通企业则以条发货为主。分析烟草流通企业的商业特点，可归为如下特点：如何有效控制企业销售流程，制定合理、及时的经营策略，是烟草流通企业的重要任务。烟草流通企业对市场的反映更加敏感，卷烟投20、放比例、价格波动、市场格局的变化、最终消费者的消费意向等，对卷烟的销售都构成很大影响，如何针对市场的变化及时调整营销策略，是卷烟流通企业面临的重要课题。以xxx市烟草公司为例，平均日配送品种在100种以上，客户订货量则由几条至几十件不等。分拣配送的主要任务是按照客户订单进行分拣，手工作业模式下，卷烟品种多，批量小，劳动强度大且容易出错，很难及时响应客户需求。业务过程中产生大量的信息，是进行公司经营绩效分析、制定销售及价格策略的重要依据。由于数据量巨大，人工分析难度很大，数据分析系统的主要目的是通过对海量数据的挖掘、整理和统计，从中发现经营环节中的问题，发现有价值的客户和品牌，更加有效的反映市场21、的变化趋势，客观评价物流及资金流的运行情况，充分发挥信息的决策支持作用。卷烟物流涉及的资源非常广泛，如用于整件烟箱存储的自动化立体仓库系统、条烟分拣的自动化分拣设备、订单采集的无线POS系统、电话访销系统、网上配货系统等，对外有银行结算，第三方物流等多种接口，是一个由多种配送资源构成的复杂体系，物流配送系统的核心就是将各种资源进行全面整合，使之协调运作，做到真正的数出一源，完全共享，规范并优化业务流程，使管理、业务、执行三个层次达到协调统一的目标。2.2 xxx烟草科技园项目系统设计目标1“xxx烟草物流系统”是xxx烟草流通网络体系的重要组成部分，它与xxx烟草电子商务系统一起构成xxx烟草22、流通网络体系，通过统一的信息体系平台，使xxx烟草商流体系、物流体系融合为完整的一体化体系。2不仅如此，“xxx烟草物流系统”还是整个烟草行业的行业现代物流系统的组成部分，它由三级物流网络功能体系构成：（1）xxx烟草物流中心的物流系统管理功能；（2）xxx配送中心的仓储管理和配送管理功能；（3）武鸣、邕宁、横县、宾阳、上林、马山、隆安送货对接点的货物交接和送货管理功能。3xxx烟草物流中心的信息系统向下联接xxx配送中心，向上联接广西区公司和国家局行业现代物流管理中心，并为国家局“生产调度指挥决策系统”提供信息支持；横向联接“xxx烟草销售业务管理信息系统”，为xxx市的销售决策管理提供信息23、支持。4xxx配送中心具备仓储管理、库存控制、订单处理、分拣配货、送货管理和结算交接功能，同时具备信息采集、自动集成和信息传递的功能，信息汇集到xxx烟草物流中心。5武鸣、邕宁、横县、宾阳、上林、马山、隆安送货对接点的功能为：货物交接、送货管理和信息收集与上传。6根据上述设计，xxx烟草物流系统是一个多层次的大物流网络运行体系，支持多层次组织架构，物流信息数据结构相同，具有良好的互通性、一致性、可扩展形和可维护性，使系统维护成本和系统升级成本降到最小。7根据现代流通的发展趋势，配送中心系统的功能设计不能局限于烟草公司的企业物流，而是从第三方自主物流的功能目标出发，功能设计为三个层次：（1）访销24、体制下的卷烟配送，即现行的卷烟流通配送的企业物流；（2）随着网上配货的实施，多种形式的连锁零售模式（包括直营连锁、协议连锁、加盟连锁、店连锁、柜台连锁等）都将出现，目前各地烟草公司也都在积极试点，这是对访销体制卷烟配送物流的扩展；（3）第三方物流功能，其物流配送的服务内容不仅包括烟草行业，而且扩展到其他商品，已有烟草公司开始进行这方面的试点。8在组织结构上，xxx烟草物流系统是二级结构，第一级：xxx烟草物流中心和xxx配送中心，第二级：武鸣、邕宁、横县、宾阳、上林、马山、隆安送货对接点；在物流管理的架构上，xxx烟草物流系统是三级结构，第一级：xxx烟草物流中心的功能是物流流程管理、物流信息25、管理、物流运营管理和库存控制，第二级：配送中心的功能是仓储管理、分拣配货、订单处理和送货管理，第三级：8个送货对接点的功能是货物交接管理和送货管理；同样xxx烟草物流系统的信息系统结构与物流管理架构一样是三级结构。2.3 建设规模根据xxx市烟草公司目前的业务量，以及预测今后发展的需要，确定本项目年配送卷烟25万箱。建设规模拟定总征地面积85094.29m2，建筑总面积15300m2。主要建筑物包括：1. 卷烟仓库：8000 m22. 综合服务大楼：6000 m23. 职工宿舍：1000 m2第三章 项目建设地概况3.1 项目建设地主要社会经济状况 xxx市概况xxx市位于广西南部，南临北部湾26、，处于大西南出海通道的枢纽地位，是广西壮族自治区首府，广西政治、经济、文化中心。市辖邕宁、武鸣县，全市总面积1万平方千米，人口268万其中市区面积1938平方千米，人口118万，94年全市国民生产总值达130亿元，提前6年实现了国民生产总值翻两番的目标。xxx市具有沿海、沿江、沿边、沿线的“四沿”优势，交通便利。市区距北海、钦州、防城港市分别只有204千米、104千米、172千米，距中越边境仅180多千米。邕江穿流市区中心，xxx至广州的西江航运整治工程正在实施，其中投资4亿元的一期工程已竣工投入使用，xxx至广州、香港、深圳、梧州等7条内河航道已开通。公路遍通全区和云南、贵州、广州等地，湘桂27、黔桂、黎湛、南防等铁路可直达北京、上海、广州、西安、湛江、重庆、贵阳、防城港和越南河内等。新建的南昆铁路已开通xxx至那厘段的运输业务。空中航线直达北京、广州、昆明、郑州、桂林、北海、香港、越南等。 xxx高新区概况xxx高新区自1992年经国务院批准成立以来，已经发展成为xxx市经济增长最具活力的重要区域。 园内规划科学合理：高新区规划面积为18平方千米，其中新建区8.5平方千米，功能规划为“一园四区”，即：科技工业园、中心区、农业生物工程示范区、保税仓储区、相思湖别墅区。 基础设施配套齐全：高新区现已建成一批写字楼、标准厂房和住宅楼投入使用，交通、通信方便，供排水、供电、供气等基础设施齐28、全，建设有：33.15万千伏安变电站（电力输入双回路线路）；日产60万吨的陈村水厂；装机容量为3万门的程控电话分局；已铺设10千米的给排水管道、10千米的小区干道及管道煤气等。管理体制精简高效：高新区管委会是xxx市人民政府的派出机构，在高新区范围内行使市一级规划、土地、建设、工商、税务、财政、劳动人事、项目审批、外事审批等经济管理权限和部分行政管理职能。此外，高新区还设有一系列社会化服务机构，可为入区企业提供“一门式”服务。xxx高新技术产业开发区管理条例为高新区的建设和管理提供了法律保障。创新体系渐趋完善：高新区设有创业者中心、留学人员创业园等科技企业孵化器。此外，还设立风险投资基金和创业29、基金，为中小型企业提供发展资金和融资担保，加快科技成果的转化。3.2 场址概述3.2.1 场址本项目业主提供xxx高新技术产业开发区科技工业园8号区地块作为项目用地，地块不太规则，征地面积85094.29平米,约127.641亩。土地现属集体用地，属开发区所有，内部地形为坡地及丘陵，场地内有水塘；可在34个月内征用并转为工业用地，开发区负责将供水、排水以及供电接通到用地红线边。用地南面为50米创新路，其余道路均为25米，交通较为方便。地块距离xxx市中心4千米，距离货运货车站3千米，距离货运码头4千米，距离高速公路入口8千米，通往市中心无收费站。地块附近无污染性工业、化学工业或食品工业等，周边30、环境良好。经过现场勘查及与业主反复交换意见，我们认为，用地面积大，地理位置较好，交通方便，供水、供电有保障，且位于高新技术开发区内，可充分利用开发区提供的基础设施，是建设xxx烟草科技园项目的理想之地。3.2.2 自然条件本项目厂址位于xxx市科园大道高新技术开发区，根据已建工程情况，工程地质条件良好，均采用天然地基，局部有回填土的场地，需采用桩基。本工程地质资料待进行勘探后进一步确定。根椐建筑设计抗震设计规范（GB500112001），该厂址属地震烈度六度区，建构筑物应按六度设防。3.2.3 气象、水文条件（1）年平均气温 21.6（2）最冷月平均气温 12.5（3）相对湿度 80（4）极端31、最高气温 40.4(1958年5月9日)（5）极端最低气温 -2.1(1955年1月12日)（6）最高自来水温度 26（7）最低自来水温度 14（8）常年平均蒸发量 1218.5mm（6）年平均降雨量 1320.5mm（7）年最大降雨量 1970.6mm（1923年）（8）年最小降雨量 952.9mm（1909年）（9）年平均风速 1.9m/s（10）主导风向 冬季：东北风，夏季：东南风（11）邕江百年一遇洪水位 79.98m（12）二十年一遇洪水位 77.58m（13）十年一遇洪水位 76.39m第四章 建设方案4.1 项目组成序号工程类别车间（工程）名称单位规模备 注1主要工程卷烟仓库m232、8000综合服务大楼m260002辅助工程职工宿舍m210003公用工程 给排水系统供配电系统m3/hkVA100800平均用水量变压器容量4总图及其它工程停车场运动场大门、值班室总平面布置及运输4.2 技术方案4.2.1 信息化工程4.2.1.1 系统总体构成根据系统设计的任务和目标，本项目物流系统的总体构成包括：xxx烟草物流中心系统；xxx配送中心；7个配送对接点系统；其构成关系如图1所示。xxx烟草物流中心系统xxx配送中心系统隆安配送对接点系统马山配送对接点系统上林配送对接点系统宾阳配送对接点系统横县配送对接点系统邕宁配送对接点系统武鸣配送对接点系统图1 xxx烟草物流系统的总体构成33、示意图4.2.1.2 整体物流系统的信息平台与网络通信物流贯穿了企业生产、经营和流通的全过程，物流活动本身包括运输、存储、包装、搬运、流通和信息六大要素构成。建立在现代计算机和网络技术基础上的现代物流，它与电子商务并行构筑一个合理的、高效的现代流通体系。根本上说，以信息化为基础的现代物流体系的建设是行业信息化应用的重要内容，通过借助现代信息和网络技术，将整个行业产业链中的物资资源和设施统一规划和优化整合，形成功能强大的现代物流网络系统。在整体网络中，在实物的流动过程，按照标准的信息交换格式向企业和各级管理部门同时交换和反馈各类信息。根据行业物流系统建设的技术标准形成物流系统的统一的信息平台和网34、络通信，并与销售业务管理信息系统实现信息共享。物流系统与各个相关系统的信息交换结构如图2所示。国家局生产调度指挥决策系统行业现代物流管理中心区公司销售管理信息系统广西区卷烟物流管理系统分、县公司客户关系管理系统xxx烟草物流中心系统分、县公司销售管理信息系统xxx配送中心系统分、县公司专卖管理信息系统7个配送对接点系统图2 物流系统与各个相关系统的信息交换结构示意图4.2.1.3 各系统概述xxx烟草物流中心系统：从现代物流系统的运作来看，一般都根据物品的物流特性和地区分布状况，依据地理区域划分配送中心，xxx烟草物流中心的功能定位是地区的卷烟流通物流基地，具备物流的仓储、运输、中转、资源调配35、信息整理和传递等功能。xxx配送中心为周转仓储型仓库，设计库存仓储量为地产烟8天左右的销售量、省外烟15天的销售量，配送中心的库存由xxx烟草物流中心集中调度，因此xxx烟草物流中心的功能定位是物流流程管理、物流信息管理、物流运营管理和库存控制。xxx配送中心系统：根据xxx烟草的实际情况，这个配送中心是实物流转的具体操作部门，具有物流的仓储、运输、配送、信息采集和集成等功能，其主要任务是将卷烟产品配送到零售商和专卖店。其主要的管理包括：仓储管理、分拣管理、配送管理、运行成本管理以及信息采集和集成等。配送对接点系统：设置配送对接点的主要目的是针对送货路途的限制和送货便利的考虑，由于路途、时间36、和送货成本的原因，配送中心无法一站式配送到户，而由配送对接点完成物流配送业务的中转和延伸，配送对接点不设仓库，配送对接点主要功能是货物交接管理和送货管理。4.2.1.4 物流系统与商流系统的信息接口根据前面的阐述，xxx烟草物流中心系统是与商流系统既相对独立运行，又有机结合实现信息共享的系统，该结合部就是物流系统与商流系统的信息接口，信息接口实质上是一个数据交换平台。根据行业改革的实际情况，取消县公司法人，培育市公司为市场竞争主体，卷烟订货权设置在市公司级，在这种情况下，原来的县公司的主要职能转变为收集订单信息、进行市场分析和客户关系管理，下列数据表明，电话订货已经成为订单信息收集的主要手段，37、因此商流信息采集的流程模型可由图3表示。卷烟零售户宾阳呼叫中心横县呼叫中心邕宁呼叫中心武鸣呼叫中心其他方式访销其他方式访销武鸣业务系统数据库横县业务系统数据库其他方式访销其他方式访销卷烟零售户卷烟零售户卷烟零售户宾阳业务系统数据库邕宁业务系统数据库xxx烟草物流中 心xxx市公司业务系统数据中心卷 烟 零 售 户网上订货xxx呼叫中心物流系统与商流系统数据交换平台上林业务系统数据库其他方式访销其他方式访销马山呼叫中心卷烟零售户马山业务系统数据库隆安呼叫中心卷烟零售户隆安业务系统数据库上林呼叫中心卷烟零售户其他方式访销图3 商流信息采集的流程模型4.2.1.5 网络化仓储管理的流程根据前面的说明38、，随着行业改革的进行，卷烟订货权已在市公司，已经取消县公司法人，对xxx烟草物流中心而言，物理仓储由xxx配送中心的若干物理仓库构成，根据国家局的指示，今年3月份将完成36个重点城市的“1工程”的实施，之后将在行业各分县烟草公司实施，仓储管理系统与“1工程”系统对接，上传到货确认的数据。前面已经说明，xxx烟草物流中心的主要功能是物流流程、信息、运营的管理和库存控制，因此网络化仓储管理由2个层次构成：xxx烟草物流中心进行仓储调度和库存控制，由xxx配送中心对物理库和虚拟库进行仓储管理，从压缩库存降低成本的要求出发，结合xxx市卷烟销售的实际情况，比如设计xxx配送中心的库存为8天地产烟和1539、天省外烟的销售量，则来自各个烟厂的卷烟成品在xxx烟草物流中心的调度下，进入xxx配送中心，并且在xxx烟草物流中心的调度下，由xxx配送中心各个仓储区向分拣配货区进行移库调拨，形成网络化的仓储管理系统，其流程如图4所示。到货确认当天分拣配货指令到货确认信息返回xxx市公司业务系统数据中心仓储管理系统xxx配送中心xxx配送中心当天分拣配货卷烟分拣配货系统卷烟成品物流库存信息返回卷 烟 厂卷 烟 厂到货确认信息1工程系统物流系统与商流系统数据交换平台订单信息xxx烟草物流中心订货发货计划库存信息图4 xxx烟草物流系统网络化仓储管理系统4.2.1.6 分拣配货系统指令流程根据xxx烟草物流系统40、总体物流管理流程和商流系统业务信息流程，订单信息从各地呼叫中心（和访销部）收集后传送到xxx市公司业务系统数据中心，经过物流系统与商流系统数据交换平台传送到xxx烟草物流中心的数据库中，完成xxx本级和7个县公司的分拣配货，由于分拣配货是按车分线路、按线路配货到户，因此分拣配货进行之前要先进行车和线路的划分，有两种方式：第一种方式是由xxx烟草物流中心根据电子地图和零售户的订货与分布规划送货线路并形成分拣配货指令，将分拣配货指令发送给配送中心同时将线路规划发送给送货对接点，由送货对接点和配送中心按已划分的送货线路进行送货；第二种方式是各地数据库在收到订单信息之后，先进行送货线路的划分，然后将订41、单信息和送货线路规划一起发送到市公司数据库，同时按线路规划的信息发送到配送对接点，各地配送部门直接将包含有配送线路信息的分拣配货指令发送给配送中心进行分拣配货。从实际情况来看，第二种方式更具有可操作性，因为各地配送部门更熟悉道路和零售户的状况和变动，更便于对送货管理系统进行维护。按照第二种方式，分拣配货系统的指令流程可以用图5表示。邕宁业务系统数据库武鸣业务系统数据库送货线路规划送货线路规划送货线路规划xxx市公司业务系统数据中心xxx配送中心数据库送货线路规划送货线路规划送货线路规划送货线路规划送货线路规划隆安业务系统数据库马山业务系统数据库上林业务系统数据库横县业务系统数据库宾阳业务系统数42、据库送货线路规划物流系统与商流系统数据交换平台订单信息xxx烟草物流中心分拣配货指令xxx配送中心隆安配送对接点送货信息送货信息武鸣配送对接点邕宁配送对接点横县配送对接点宾阳配送对接点上林配送对接点马山配送对接点图5 分拣配货系统的指令流程4.2.1.7 送货管理流程xxx市一市7县共二万四千余户卷烟零售户，其中xxx本级的送货由xxx配送中心的送货部门承担，7个县公司的送货由各自的配送对接点承担，全部的订单的货物由xxx配送中心进行分拣配货，从xxx配送中心运送到相应的配送对接点，货物交接后分别完成送货；其送货管理流程如图6所示。分拣配货指令xxx本级零售户xxx烟草物流中心xxx配送中心卷43、烟零售户卷烟零售户卷烟零售户卷烟零售户邕宁配送对接点武鸣配送对接点横县配送对接点宾阳配送对接点隆安配送对接点上林配送对接点马山配送对接点卷烟零售户卷烟零售户卷烟零售户图6 送货管理流程.8 xxx烟草物流中心的管理功能根据总体设计，xxx烟草物流中心的功能定位是地区卷烟流通的物流基地，具备物流的仓储、运输、中转、资源调配、信息整理和传递等功能。作为物流系统运行基础的信息系统，在设计时充分考虑了为未来的发展预留扩展的空间，在硬件方面，可以以集群方式扩展服务器的处理能力，在网络通信方面，可以根据电信的发展随时扩充信道容量，最主要的是在软件的结构设计中，出发点放在大型物流基地物流管理系统，在实现数据44、管理和网络通信管理的基础上，首先实现资源调配管理、信息整理和传递管理、数据分析与决策支持等功能模块，为今后可能的扩充预留空间。就当前而言，资源调配功能主要是指在对接点地区卷烟市场调控和卷烟产品供应的调配，通过对配送中心的信息集成，实现整个地区卷烟的二级实物库和虚拟库管理，实现集中调控和调拨管理，实现整体库存控制管理，实现该资源调配功能的基础是信息集成管理和信息整理分析。信息集成管理是信息分析的基础，包括信息汇集、存储、整理和传递，xxx市物流中心的信息集成管理包括：卷烟产品调入、调出地区的物流动态信息；配送中心库存信息的汇总；配送中心和7个配送对接点的配送信息的汇总；配送中心按品牌规格的库存动45、态信息；配送中心和7个配送对接点的按品牌规格的配送动态信息；在信息整理和信息分析的基础上，与行业现代物流管理中心的信息交换；在信息整理和信息分析的基础上，与区公司销售管理信息系统的信息交换；调控决策指令向配送中心的信息传递；支持对整个地区物流信息，包括库存动态信息、配送动态信息、调控决策指令信息等的查询；为信息分析和调控决策提供信息支持。物流系统在完成实物的仓储、加工、包装、运输、配送的同时，也为企业的生产、经营管理提供了大量的信息，通过系统强大的信息集成功能为行业生产经营调度、专卖管理、财务、电子商务和销售系统的运行信息支持，而且这些数据和信息更加直接和准确。信息分析功能包括基本物流信息分析46、和区域市场动态分析。4.2.2 卷烟仓库 4.2.2.1 仓储系统设计依据a. 工作天数：300日/年b. 收货/发货数量：25万大箱；c. 服务人口：650万d. 配送半径：1小时车程e. 库存要求：2万大箱（20天的存量）f. 配送物品：卷烟，最小订货单位：包/听g. 处理品项：MAX100种h. 日拣选数量：4200件；i. 配送出库时间：8:00-9:00j. 配送路线：7条，按所辖县设置；k. 69条配送路线，每天23条路线，3天一次访销l. 收货入库时间：8:00-12:00（随到随收）m. 日均到货量：4200件/天；每车650件n. 拣选容器：塑料箱塑料袋并箱；回收使用o. 打47、码要求：自动打码，区分到销区和订户p. 零售客户：24000户，xxx市5800户q. 访销方式：电话访销，每周2次/户r. 日订单数：8000张.2 xxx烟草配送数据分析a. 数据分析时间：2003/10/12004/3/22b. 合计天数：171天，缺2004/01/22-2004/01/24三天c. 总计订货数：18330912.2条366618件d. 总计订单数：884922张，其中：e. BY11637张；HX16515张；LA5294张；MS6559张；f. NN817901张；SL3923张；WM8731张；YN 14362张g. 总计订单行数：5100103行，其中：h. B48、Y44907行；HX57530；LA21203；MS22455；i. NN4819890；SL18185；WM36481；YN79452；j. 平均订单行数：5100103/8849225.76行k. 平均订单条数：18330912.2/88492220.7条l. 平均日发货数： 18330912.2/174105350条m. 平均日订单数： 884922/1745086张n. 客户总数：23860户o. 总品种数：154个4.2.2.3 仓储物流系统方案配置a. 托盘库设计：b. 托盘库存量为：85410=4320（托盘位，约20736大箱）；c. 件库库存量为：216428=3584（件烟49、，约716.8大箱），d. 合计：21452.8大箱；4.2.2.4 仓储物流系统构成：件烟出入库输送系统一套；机器人自动堆码垛系统一套（2台），机器人自动拆码系统一套（1台）；往复式穿梭车输送系统一套；托盘自动化存储立库一套，（含托盘存储货架系统一套，托盘堆垛机4台）件烟自动化存储立库一套 ，（含件烟存储货架系统一套，件烟堆垛机2台）4.2.2.5 分拣系统设计方案(一)分拣系统组成：件烟输送系统、整件处理流水线1条、自动分拣线2条(双层叠放立体安装)、推入式补货通道4个、移动式条烟自动填装机4个、自动包装机4个、自动喷码机5个、辅助设备。（二）分拣能力设计：a. 每个虚拟容器处理时间：4秒50、：b. 同时处理订单数量：最大34个；c. 虚拟容器最大装载量：30条烟；d. 分拣流水线小时平均分拣能力：e. 条烟处理能力：23600(秒) / 4(秒)21.1(条)2/325320条/小时f. 整件烟处理能力：9000条/小时g. 平均分拣处理能力：30000条/小时h. 订单处理能力：8001200单/小时i. 分拣线供件能力需求：30000/50600件/小时j. 分拣需求及时间计算：k. 4000件200000条，其中整件处理需求：200000 22.36%44720l. 条烟处理需求： 200000(122.36%)155280条m. 订单处理需求：5000单n. 条烟处理时间51、：155280/253206.13小时o. 整件烟处理时间： 44720/9000=4.97小时p. 订单处理时间：5000/800=6.25小时q. 设备处理能力与分拣需求匹配，满足需求。总的分拣处理时间：约 6小时左右。4.2.2.6 分拣自动补货系统说明 每一条自动分拣线设有2个推入式补货通道，每个补货通道对一件烟的操作时间约为15秒钟，2补货通道可以实现约480件/小时的补货能力。 自动填装机的平均移动速度为1.25米/秒，25条烟的码垛时间为3.75秒，一次性填装的时间为1.7秒，因此，自动填装机的补货能力为6315条/小时，2台移动式自动填装机的补货能力为12630条/小时。 塑膜52、包装机平均每小时可以完成包装量7061条。 4.2.2.7 立库与分拣机之间的缓存设计仓储/分拣系统件烟缓存：通道式补货通道缓存：5件5通道25件条烟分拣机中缓存：(25条2)200/50200件通道前辊道机上缓存：6530件根据销售数据分析，软盒醇和甲天下(新)、软盒醇和甲天下、全包青竹、硬盒特制甲天下、硬盒红梅(黄)、软盒特制青竹六种烟占销量的69.614,销量排名前50种烟占销量的98.568；自动分拣机每小时分拣件烟600件，600 69.614417.684件，每托盘放置件烟24件，则从自动立库输出的卷烟为17托盘烟和194件烟，其中17托盘分布在6个规格中，6个规格的托盘烟可能同时53、出现，因此最多可能有236138件烟需在件烟输送机外进行缓存，防止在件烟输送机上发生拥堵。因此在件烟输送机上设置由20个7米长的辊道机组成的件烟缓存区，辊道机宽0.6米，每条辊道机可暂存件烟12件，辊道机件烟缓存区可缓存件烟2012240件，至少可以缓存10个规格。立库到分拣机件烟缓存：495件以上。件烟进出辊道机缓存区的时序逻辑由计算机系统自动控制实现。4.3 公用工程和辅助设施方案4.3.1 给排水生活用水：项目建成后日用水量约100m3，直接由高新区管网直接供给。消防用水：室外消防给水采用生产、消防合用系统，环状管网布置，室外设地上式消火栓，室内设室内消火栓和灭火器。消防给水直接由高新区54、管网供给。排水：含油污水和生活粪便污水分别经隔油池和化粪池处理后排入室外污水管网。所有污水经污水管网排到高新区污水管网，最后送到城市污水处理站经统一处理后排放。 4.3.2 供配电本项目用电总装机容量为1170 kW。供电电源电压为10kV，经电力变压器降压后以380/220V进行低压配电。其中冷冻机组的动力和照明及综合服务大厦内的消防负荷、应急照明、分捡设备等为二级负荷，其他电力负荷等级属三级负荷。选用1台S11-M-800/10，800kVA的变压器。二级负荷的供电，选用一台125kVA的柴油发电机作为备用电源，主要供卷烟仓库的分拣设备、综合服务大厦内的消防设备和计算机网络系统设备。4.355、.3 节能节约能源是国家发展经济的一项长远战略方针，是资源有效配置的手段之一。本项目认真贯彻执行国家的节能政策，在设计中充分考虑节约能源，从而降低成本，提高经济效益。措施：1. 在机电产品和制冷设备的选型中，选用节能型产品，特别是选择可根据负荷变化自动调节能量的设备，合理安排设备的使用。设置一定的自控装置，保证系统的高效运行。2. 制冷设备及系统的冷却水，循环使用，充分节约水源。3. 制冷机组具有能量调节装置，仓库设有自动温控装置，保障冷冻机按需供应冷量。4.各建筑物，尽量采用自然通风、采光及良好朝向，采用隔热的外维护结构，以减少机械通风和人工照明的能源消耗。5. 在电气设备选型方面，选用节能56、型变压器和其他节能型电气设备，对电气设备采用电容补偿无功功率损耗，提高功率因素，以节约能源。4.3.4 环境保护1.污水及治理方案本项目主要污水有：洗汽车废水、含油污水和生活粪便污水。洗汽车废水经沉淀后排入室外雨水管网；含油污水和生活粪便污水分别经隔油池和化粪池处理后排入室外污水管网。2. 废渣及治理方案废渣主要是生活垃圾和包装废弃物，由专人负责清理集中到垃圾收集站内暂存。再由环卫车运送到市政垃圾场集中处理，垃圾日处理约为2吨。3. 废气及治理方案本项目在运行中，只有食堂有部分油烟产生，产生量很少不会对周围环境及建造物造成污染污染。4. 噪音及治理方案冷冻站的压缩机及循环水泵等设备，在运行中会57、产生一定的噪音，通过对站内设计采取适当的隔断布置，有效防止噪音对环境影响。5. 绿化在总图规划设计时，按35的指标进行绿化，以美化和改善环境。4.3.5 消防1. 按建筑防火设计规范（2001年版）设计市场进出口及火灾紧急疏散通道，并在总平面布置中考虑了消防环形通道，消防车可通至任何一幢建筑物。2. 根据建筑设计防火规范（2001年版），其室外消防用水量30l/s,由市政自来水管网直接供给；室内消防用水量15l/s，按建筑灭火器配置设计规范GBJ140-90（1997年版）的要求，配置规定数量的ABC型手提式干粉灭火器。3. 在不宜用水灭火的地方，如变电房、发电机房等处，则设置干粉灭火装置。 58、4. 制冷管道所用的保温材料，均为自熄型材料。4.3.6 劳动保护与安全生产4.3.6.1 劳动保护根据国务院和有关部门的劳动保护条例的规定，本项目在技术方案中对一部分工作条件差的岗位，采取了必要的劳动保护措施，保障工人的身体健康。主要措施：1. 对于噪音较大的设备操作间，设置专门的操作值班室。2. 总体设计上将考虑厂区内外绿化，种树植草，美化环境。3. 园区总图布置合理，尽量做到人货分流，减少事故因素。4.3.6.2 安全防护安全防护措施：1.总平布置中设有足够的出入口和疏散通道，以便在发生意外事故时，人员能够及时疏散。2.变电所四周设有围墙和防护栏杆等隔离措施，以防止意外事故的发生，配电室59、设安全门。3.冷冻机房设有事故排风装置，并设有紧急泄氨装置。4.建筑物均作防雷设防，建筑物的防雷接地电阻R1。5.所有电气设备均设有接地保护装置，设备检修检查采用低压行灯。6.设置紧急停车按钮及报警系统。4.3.7 企业组织、劳动定员及人员培训a.企业体制及组织机构本项目投入使用后，实行xxx烟草公司领导下的主任负责制，重大决策由公司经理批准，主任负责园区的日常经营和生产活动，设常务副主任协助主任工作，中层管理机构设置有经理室、信息部、劳资部、财务部、生产技术设备部、行政部、物流部、保安部等。b.工作制度本项目的行政办公及网络交易和物流配送系统指挥中心，按行政班安排，每年工作日250天，每天860、小时。物流系统的指定仓库的工作时间按每年300天来考虑，但具体的工作人员作息制度仍坚决执行国家有关的劳保要求，通过合理安排工作，保证其享受应有的休息时间。c.定员：项目总定员200人。序号部门名称人数备注1.经理室32.劳资部23.信息部34.财务部25.生产技术设备部106.行政部57.物流部1308.地磅29.维修210.仓库1011.汽车司机2012.治安保卫、勤杂1013.食堂1合计200d. 人员来源和培训管理人员由项目法人的公司委任，其它工程技术人员、生产工人、服务人员均直接向社会公开招聘。招收的对象应具备一定的文化程度，职工年龄推行年轻化制度，以适应现代化生产和管理的需要。重要岗61、位配备中级工，关键的生产岗位配备高级工，以保证生产的正常进行；须持证上岗的工种，必须在取得上岗证后方能上岗工作。人员招收由企业计划招收，进行就业前技能培训，报xxx市劳动局备案。培训的方式主要是先在生产基地举办骨干技术人员培训班，培训后的人员须经考试合格后方可上岗或接受生产任务，以确保达到生产要求。4.3.8 项目实施进度计划本项目建设期为12个月。项目进度建议如下：序号 日期 实施工序20042005567891011121234561. 12. 23. 24. 35. 46. 57. 68. 79. 810. 9项目建议书报批复可研报告编制及论证资金筹措、前期准备初步设计及审批设备洽谈订货62、施工图设计土建施工技术培训设备安装、调试试运行第五章 投资估算及经济评价5.1 投资估算5.1.1 固定资产投资编制依据a.对于本项目的土建工程投资估算，主要参照目前同类项目的经济指标和广西近期人工、材料价格估算。b.设备购置费已包括备品备件和运杂费，经市场询价后进行估算。c.安装工程，根据设备安装的难易程度，参考以往类似工程安装费比例进行估算。d.勘察设计费(含前期工作费)按国家现行有关费用定额进行估算。附：投资估算表见表5-15.1.2 流动资金根据项目实际情况，正常经营年需要流动资金65.39万元。试营期需要流动资金62.17万元。详见表5-2。5.2 总投资与总资金项目总投资为499663、.50万元，其中固定资产投资4976.89万元(建设期利息33.75万元)，铺底流动资金19.62万元。项目总资金为5042.27万元，其中固定资产投资4976.89万元(建设期利息33.75万元)，流动资金65.39万元。5.3 资金筹措根据项目建设单位的意见，本项目的总投资筹措方案为：建设单位投入资金1496.51万元(用于固定资产投资1476.89万元,用于铺底流动资金19.62万元）；上级拨款2000.00万元；向区烟草资金结算中心申请贷款1500.00万元，年利率4.50%；流动资金中的45.77万元由建设单位向有关银行贷款解决。贷款利率为5.31%。详见表5-3。5.4 效益评价项64、目计算期为15年，其中建设期1年，经营期14年。项目在第2年开始营业，营业的第1年达到预定营业额的80%，第2年达到100%。5.4.1 总成本测算项目折旧摊销计算详见表5-4。项目年均可变成本为136.75万元，年均固定成本为821.17万元（其中：运输成本市区按1元/箱计，二级按2元/箱计；管理费用按销售费用的2%计）。项目年均总成本费用为957.91万元。详见表5-5。5.4.2 营业收入经计算，本项目在经营期内年均营业收入为2973.62万元。详见表5-6。5.4.3 利润估算本项目所得税按33%计征。本项目在经营期内年平均利润总额为1238.95万元，年均税后利润为35.43万元。详65、见表5-7。投资利润率为36.67%。投资利税率为39.98%。5.4.4 投资回收能力测算项目静态全投资回收期：税后4.46年，税前4.14年。详见表5-8。5.4.5 项目长期借款偿还期2.31年（含建设期1年），详见表5-9。 5.4.6 经济评价主要财务指标详见表5-10。5.5 结论从上述经济评价结论可以看出，项目抗风险能力较强，具有良好的经济效益。表5-1投 资 估 算 表序号工程或费用名称工 程 或 费 用 名 称 工 程 或 费 用 名 称 工 程 或 费 用 名 称 估 算 价 值 （万元）建筑工程设备购置费安装工程其他费用合计一第一部分：工程费用1主要生产项目1190.0066、2120.00222.000.003532.001.1卷烟仓库800.001990.00200.000.002990.00土建工程,钢结构800.00800.00部分空调通风170.00100.00270.00综合设备1700.00100.001800.00配送车辆120.00120.001.2综合服务大厦390.00130.0022.000.00542.00土建工程390.00390.00食堂设备30.002.0032.00分体空调30.0030.00电梯及信息化设备70.0020.0090.002公用工程项目133.60129.50233.5498.00594.642.1供配电10.00167、29.50153.54293.04变电所10.0064.5017.5092.00柴油发电机组25.002.0027.00动力配线35.0035.00火灾自动报警系统40.0040.00照明及防雷59.0459.04场内照明及线路20.0020.00外线20.0020.002.2给排水工程15.000.0080.0095.00消防35.0035.00给排水工程15.0045.0060.002.3总图运输工程108.600.000.0098.00206.60道路停车场72.0072.00围墙21.6021.60大门15.0015.00绿化98.0098.003生活福利设施107.000.000.068、00.00107.00运动场80.0015.00职工宿舍27.0027.00 第一部分费用合计1430.602249.50455.5498.004233.64二第二部分：其他费用1三通一平80.0080.002建设单位管理费63.5063.503编制项目建议书6.006.004编制可行性研制报告18.0018.005评估项目费8.008.006市场调研费10.0010.007生产职工培训费11.7011.708办公及生活家具购置费7.807.809联合试运转费11.2511.2510设计费141.83141.8311施工图审图费11.3511.3512勘察费20.0020.0013招标代理费169、6.9316.9314项目监理费67.7467.7415城镇市政建设配套费(免)0.000.00第二部分费用合计474.10474.10第一. 二部分费用合计1430.612249.50455.54572.104707.75预备费235.39235.39基本预备费235.39235.39建设期借款利息33.7533.75固定资产投资合计1430.612249.50455.54841.244976.89铺底流动资金19.6219.62总 投 资1430.612249.50455.54860.854996.50占总投资%28.6345.029.1217.23100.00流动资金估算表 表5-2单位70、：万元 序年份最低周周转试营期营业期号项目转天数次数234567891011121314151流动资产 68.66 73.50 73.50 73.50 73.50 73.50 73.50 73.50 73.50 73.50 73.50 73.50 73.50 73.50 1.1应收账款 201834.9537.6037.6037.6037.6037.6037.6037.6037.6037.6037.6037.6037.6037.601.2存货13.3114.5114.5114.5114.5114.5114.5114.5114.5114.5114.5114.5114.5114.51原辅料312071、0.200.240.240.240.240.240.240.240.240.240.240.240.240.24燃料动力31200.891.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.11在产品 21803.493.763.763.763.763.763.763.763.763.763.763.763.763.76产成品 5728.749.409.409.409.409.409.409.409.409.409.409.409.409.401.3现金 182020.4021.3921.3921.3921.3921.3921.3921.3921.72、3921.3921.3921.3921.3921.392流动负债 6.498.118.118.118.118.118.118.118.118.118.118.118.118.112.1应付账款 18 20 6.498.118.118.118.118.118.118.118.118.118.118.118.118.113流动资金 62.1765.3965.3965.3965.3965.3965.3965.3965.3965.3965.3965.3965.3965.394流动资金本年增加额62.173.220.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.73、00投资计划与资金筹措表 表5-3单位：万元 序号年份 建设期试营期营业期合项目12345-15年计1项目总资金4976.8962.173.220.000.005042.271.1固定资产投资4976.894976.89其中:建设期利息33.7533.751.2流动资金62.173.220.0065.392 总投资4976.8918.650.970.000.004996.502.1固定资产投资4976.894976.892.2铺底流动资金18.650.970.000.0019.622资金筹措4976.8962.173.220.000.005042.272.1自有资金3476.8918.650.74、970.000.003496.50用于流动资金18.650.970.000.0019.62用于固定资产投资3476.890.000.003476.89 a.上级拨款2000.002000.00 b.建设单位投入1476.891476.892.2贷款1500.0043.522.250.000.001545.77区烟草资金结算中心贷款1500.001500.00流动资金贷款43.522.250.000.0045.77其他短期借款0.00总成本费用估算表 表5-5单位：万元序年份试营期营业期合号项目23456789101112131415计1原辅料20.02 25.0325.0325.0325.0375、25.0325.0325.0325.0325.0325.0325.0325.0325.03345.412燃料动力90.96113.70113.70113.70113.70113.70113.70113.70113.70113.70113.70113.70113.70113.701569.022.1水1.862.332.332.332.332.332.332.332.332.332.332.332.332.3332.092.2电89.10111.37111.37111.37111.37111.37111.37111.37111.37111.37111.37111.37111.37111.371576、36.933工资及福利费328.32328.32328.32328.32328.32328.32328.32328.32328.32328.32328.32328.32328.32328.324596.484修理费110.14110.14110.14110.14110.14110.14110.14110.14110.14110.14110.14110.14110.14110.141541.955折旧费275.35275.35275.35275.35275.35275.35275.35275.35275.35275.35275.35275.35275.35275.353854.876摊销费1.677、01.601.601.601.600.000.000.000.000.000.000.000.000.008.007利息支出70.0522.132.432.432.432.432.432.432.432.432.432.432.432.43121.357.1长期贷款利息67.5019.700.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0087.207.2流动资金贷款利息2.552.432.432.432.432.432.432.432.432.432.432.432.432.4334.148其他费用79.6499.5499.5499.5499.5478、99.5499.5499.5499.5499.5499.5499.5499.5499.541373.718.1运输成本31.3739.2139.2139.2139.2139.2139.2139.2139.2139.2139.2139.2139.2139.21541.108.2管理费用48.2760.3360.3360.3360.3360.3360.3360.3360.3360.3360.3360.3360.3360.33832.619总成本费用 976.07975.81956.11956.11956.11954.51954.51954.51954.51954.51954.51954.5195479、.51954.5113410.80其中: 固定成本865.09837.09817.38817.38817.38815.78815.78815.78815.78815.78815.78815.78815.78815.7811496.36 可变成本110.98138.73138.73138.73138.73138.73138.73138.73138.73138.73138.73138.73138.73138.731914.4410经营成本 629.08676.73676.73676.73676.73676.73676.73676.73676.73676.73676.73676.73676.736780、6.739426.58原材料、动力成本估算表表5-5-1序号名称单位年购入单价（元.含税)单价（元.不含税）金额（万元.不含税）进项税（万元）一原辅料25.0304.2551包装材料(1元/箱)25.0304.255二燃料动力113.69719.2361电千瓦时26061000.5000.427111.37218.9332水立方米219001.2001.0622.3260.302合计138.72723.491营业收入、税金及附加估算表 表5-6序项单箱收费标准第2年(80%)第3年(100%)第4-15年(100%)号目(元/箱)配送量(箱)金额(万元)配送量(箱)金额(万元)配送量(箱)金额81、(万元)一.营业收入2413.373016.723016.72一级城区配送服务收入135.0086800.001171.80108500.001464.75108500.001464.75武鸣配送服务收入127.0017280.00187.5721600.00234.4621600.00234.46邕宁配送服务收入127.0021760.00236.2027200.00295.2527200.00295.25宾阳配送服务收入128.0019440.00212.6824300.00265.8524300.00265.85二级横县配送服务收入128.0023840.00260.8129800.0082、326.0229800.00326.02隆安配送服务收入128.008560.0093.6510700.00117.0610700.00117.06马山配送服务收入130.0012400.00137.7815500.00172.2215500.00172.22上林配送服务收入130.0010160.00112.8912700.00141.1112700.00141.11二.营业税金及附加135.15168.94168.941营业税5120.67150.84150.842城市维护建设税7%8.4510.5610.563教育费附加3%3.624.534.534防洪保安费0.12.41 3.02 383、.02 损益表 表5-7单位：万元序年份试营期营业期合号项目23456789101112131415计负荷（%）801001001001001001001001001001001001001001营业收入2413.373016.723016.723016.723016.723016.723016.723016.723016.723016.723016.723016.723016.723016.7241630.682营业税金及附加135.15168.94168.94168.94168.94168.94168.94168.94168.94168.94168.94168.94168.94168.9484、2331.323总成本费用 976.07975.81956.11956.11956.11954.51954.51954.51954.51954.51954.51954.51954.51954.5113410.804利润总额1302.151871.971891.671891.671891.671893.271893.271893.271893.271893.271893.271893.271893.271893.2725888.565应纳税所得额1302.151871.971891.671891.671891.671893.271893.271893.271893.271893.271893.285、71893.271893.271893.2725888.566所得税 429.71617.75624.25624.25624.25624.78624.78624.78624.78624.78624.78624.78624.78624.788543.227税后利润872.441254.221267.421267.421267.421268.491268.491268.491268.491268.491268.491268.491268.491268.4917345.338可供分配利润872.441254.221267.421267.421267.421268.491268.491268.491286、68.491268.491268.491268.491268.491268.4917345.338.1盈余公积金87.24125.42126.74126.74126.74126.85126.85126.85126.85126.85126.85126.85126.85126.851734.538.2公益金0.000.0063.3763.3763.3763.4263.4263.4263.4263.4263.4263.4263.4263.42760.938.3应付利润0.000.001077.311077.311077.311078.221078.221078.221078.221078.2210787、8.221078.221078.221078.2212935.878.4未分配利润785.201128.800.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001913.99累计未分配利润785.201913.991913.991913.991913.991913.991913.991913.991913.991913.991913.991913.991913.991913.99主要指标表表5-10序号项目单位数值备注1设计配送量箱250300.00一级城区配送量箱108500.00武鸣配送量箱21600.00邕宁配送量箱27200.00宾阳配送量箱88、24300.00二级横县配送量箱29800.00隆安配送量箱10700.00马山配送量箱15500.00上林配送量箱12700.002项目总资金万元5042.272.1固定资产投资万元4976.89其中:建设期利息万元33.752.2流动资金万元65.393总投资万元4996.503.1固定资产投资万元4976.893.2铺底流动资金万元19.624资金筹措万元5042.274.1自有资金万元3496.50其中：用于流动资金万元19.62 用于固定资产投资万元3476.894.2贷款万元1545.77长期贷款万元1500.00流动资金贷款万元45.775定员人2006主要财务指标6.1投资利润率%36.676.2投资利税率%39.986.3全投资内部收益率（税后）%28.63 （税前）%39.956.4全投资回收期 （税后）年4.46包括建设期1年 （税前）年4.14包括建设期1年6.5长期贷款偿还期年2.31包括建设期1年7实施各年平均指标7.1营业收入万元2973.627.3营业税金及附加万元166.52不包括增值税7.4总成本费用万元957.917.5利润总额万元1849.187.6税后利润万元1238.957.7资本金利润率%35.437.8盈亏平衡点%30.75营业能力利用率