1、自来水公司水厂给水工程扩建项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月58可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目录第一章 总论41.1 项目概况41.2 可行性研究结论61.3 项目社会评价结论10第二章 项目建设地点和建设条件112.1 建设地点112.2 主要建设2、条件11第三章 项目的现状及扩建必要性173.1 城市供水现状173.2 存在问题173.3 项目建设的必要性19第四章 城市需水量预测及水厂建设规模的拟定204.1 城市需水量预测204.2 近远期供水规模的拟定23第五章 工程建设规模255.1 工程范围及规模255.2 水厂建设目标及建设年限27第六章 水源及水源选择286.1 水资源状况286.2 水源选择32第七章 供水工程方案367.1 供水工程方案367.2 净水厂工程377.3 城市输配水管网457.4 电气工程和自控系统工程46第八章 环境影响评价及劳动保护518.1 环境影响评价518.2 劳动安全卫生558.3 存在的问题3、及建议56第九章 项目实施进度及保障措施579.1 项目实施进度579.2 项目进度安排表579.3 项目管理机构589.4 劳动定员589.5 项目实施保障措施59第十章 招投标方案6210.1 招标方式6210.2 资格审查6210.3 招标6310.4 开标、评标和定标64第十一章 投资估算与资金筹措6511.1 投资估算6511.2 项目投资估算6611.3 资金筹措及使用计划69第十二章 财务评价7012.1 财务评价依据及说明7012.2 项目计算期和生产负荷7012.3 基础数据7012.4 项目成本与费用估算7012.5 年经营收入及税金7212.6 利润及分配7212.7 财4、务盈利能力分析7212.8 项目清偿能力分析7312.9 项目不确定性分析7412.10 经济评价结论74第十三章 结论76第一章 总论1.1 项目概况 项目名称XX市第四水厂给水工程扩建项目 项目建设单位XX市自来水公司 项目单位法人代表黄玮 项目单位基本情况XX市自来水公司始建于1956年，是一家以城市供水为主业，集供水生产、供应、服务和供水工程设计施工为一体的国有中型企业，公司下设观音阁水厂、黄泥头水厂、洋湖水厂和第四水厂及生产技术安监部、党办、工会、经理办（车队、保卫科、档案室、观音阁纯净水）、水质检测中心、企管部、财务审计部、物质采购部、纪检监察部、营销部（综合服务所、东郊营业所、昌5、江营业所、珠山营业所、客户服务中心、勘察设计室、二次供水办公室）、管网部、工程部（给水工程有限公司、昌南供水设备安装有限公司）、量溯水表检测中心、供水稽查大队等职能部门，日供水能力达30万立方米，供水干管长522.19公里，供水覆盖城乡面积42平方公里，自来水普及率98.3，用户7万多户。近年来公司在供水工作中始终做到“二个坚持”（坚持解放思想、坚持深化改革），做好“二篇文章”（管理、服务），强化三项措施（内部管理、构建平台、自身建设），始终树立服务大局意识，勇担社会责任，多措并举，服务民生，开启了我市和谐供水新局面。公司先后荣获：省级先进企业；中国供水企业文化建设先进单位；江西省国有企业创建6、“四好”领导班子先进集体；市级文明单位；市先进基层党组织；省建设系统文明服务示范窗口单位;省级青年文明号等荣誉称号，实现了政府满意、用户满意、职工满意。1.1.5 项目主管部门XX市建设局1.1.6 研究工作主要依据1、XX市城市总体规划（修编）说明、文件、图集（20092030）2、XX市国民经济与社会发展第十二个五年规划纲要3、昌江XX段河床地形图4、工程范围内有关地形图5、城市供水管网现状图6、XX市第四水厂水资源报告书7、项目单位提供的有关资料1.1.7 编制原则本着加快XX市的经济建设为目标，论述工程建设的必要性与可行性。1、根据城市总体规划，结合XX市近、远期的供水布局，全面论述X7、X市第四水厂工程扩建的必要性与可行性，并对建设规模、进度计划、技术经济条件进行必要论证。2、根据水源水质特征，选择合理的工艺流程，要求技术先进，管理方便、运行安全可靠、保证出水水质，并适当留有挖潜发展余地。3、贯彻节能方针，在净化工艺各环节中，合理地降低能耗，采用节能设备和先进的仪表监控设备，有利于提高水厂科学管理水平。4、根据当前国内外给水工程的经验、本工程水源水质特征和地区特点，本着运行安全可靠、维修方便、造价经济的原则，设计中采用成熟可靠的给水处理新工艺、新技术，提高工程的技术水平，确保水质达到预期要求。5、按照环境保护的有关规定，保护水源、水厂和输配水沿线环境，制定防止环境污染的措施和8、方案，以确保供水的安全性。1.1.8 编制范围及目的本报告的编制范围着重为“XX市第四水厂给水工程扩建工程”。坚持可持续发展战略目标，依据城市总体规划，落实供水系统专项规划，逐步推进供水设施建设，为社会经济发展提供必要的保障；选择并推荐最优方案；为项目建设提供决策参考；为下一步工作开展提供依据。1.2 可行性研究结论 项目地址规划区位于XX市第四水厂内，昌江西侧、北环路北侧。1、研究年限以XX市总体规划（修编）为基础，本可行性研究报告研究年限为20102020年，其中以2015年为阶段性重点，并以2010年城市供水现状资料为基础。2、供水规模通过综合论证和近远期水量预测计算，近期至2015年X9、X市城市需水将达41.9104m3/d，扣除城市水厂现有供水能力，需新增供水量11.9104m3/d；远期到2020年，XX市城市需水量达62.39104m3/d，除去已有供水能力，届时还需增加20104m3/d供水量。3、水源选择昌江纵贯XX市，是XX市主要的天然水体，水质较好，由于目前在昌江上取水量大，其水量仅能满足近期扩建10104m3/d的供水要求；远期待浯溪口水利枢纽工程建成后，可满足水厂20104m3/d的供水规模。经水源论证和各方案比较，推荐昌江水源作为本工程供水水源。4、取水点选择本工程取水点位于瓷都大桥上游250m处，该处位于河流弯道凹岸，水深岸陡，且其岸边有一块空地，布置泵10、房及变配电间（一期已建设完工），是较理想的取水点。同时，拟选取水点处水源卫生防护条件良好。周围无污染源，经XX市疾病预防控制中心化验检测。其水质符合国家地面水环境质量标准（GB3838-2002）源水的卫生标准，是较合适的取水地段。5、净水厂位置选择本工程净水厂厂址选在北环路北侧，昌江西岸的一块山地上。该处地形较为复杂，土石方工程量大，但距取水点较近，不仅源水输水管线短，而且厂内生产废水亦可就近排至取水点下游昌江中。清水出水管沿北环路送到市区。另外，厂址距城北变电站和河西变电站较近，水厂用电线路短，可节省外线投资，增加一路从石岭变电站至水厂双回路专线10KV供电备用电源，供电距离约为4公里。该11、处的大气环境质量好，没有对水厂环境有害的污染源，是较理想的水厂厂址。6、工程建设投资本工程按可行性研究规模的工程投资估算为7918万元。扩建工程按内容分项列出各部分投资如下：取水工程工程估算投资：288万元净水厂工程估算投资：2055万元供水服务中心工程估算投资：2833万元化验室购置设备：716万元自动化控制系统：295万元道路、绿化、挡土墙、供电设施：425万元其它费用估算投资:1306万元7、本项目主要技术经济指标（按10104m3/d计）年销售水量：3132万m3 年均总成本：1907.85万元年均经营成本：1449.28万元目前市场综合售水价格：1.1元/ m38、财务评价及工程效益12、本项目财务评价表明，在目前市场综合水价1.1元/ m3的条件下，全部投资财务内部收益率所得税前为20.23%，所得税后为16.21%；全部投资回收期所得税前为7.1年，所得税后为8.1年。XX市第四水厂扩建工程（10104m3/d）建成后，将大大缓解城市供水的需求矛盾，加快XX市的工业发展。9、项目实施计划2011年4月2011年9月，完成前期准备工作和设计工作；2011年10月2013年10月工程招标、施工、设备采购、调试；2013年底投入生产运转。 存在问题和建议1、存在问题本项目工程规模大，涉及面广，现阶段有些问题尚难协调定论，有些环节需进一步深化，为此提出下述问题和建议。1）尽快落实昌13、江浯溪口水利枢纽工程的实施规划，以确保第四水厂扩建10104m3/d的供水规模。2）第四水厂近期10104m3/d供水规模尚须通过鲇鱼山闸进行调节，因此需与水利部门签订鲇鱼山控制闸的运行协议2、下阶段设计所需资料1）上级领导部门对本文件的审查及批复意见2）取水泵站及净水厂工程地质资料3）与供电部门签订的供电协议2、总投资和资金筹措本项目总投资：7918万元，其中建设投资7280，建设期利息551.6万元，铺底流动资金86.4万元。工程建设投资资金来源由XX市自来水公司自筹和银行贷款解决，其中银行贷款5824万元（占工程建设投资的80%），其余资金由项目单位自筹解决。1.3 项目社会评价结论XX14、市第四水厂扩建10104m3/d的供水项目的实施, 彻底解决历史遗留的城市居民群体供水量不足问题,，会形成很大的社会影响，将产生巨大的社会效益，从而推动经济发展和社会的文明进步，与着力解决民生问题、建设小康社会、和谐社会的目标是一致的。同时，扩建项目的实施将极大地拉动地方经济增长、增加就业，也有利于实现当地可持续发展目标，会受到社会各界和广大人民群众的热烈欢迎和支持,社会反响十分积极。因此，本项目的实施是十分必要的，也是确实可行的。建议在项目的建设过程中做好项目资金的管理与质量的监督工作，同时要严格按计划落实工程的进度，使项目得到顺利的实施。当前市场面临着严重的通货膨胀威胁，各种材料涨价非常厉15、害，导致成本将会大幅上升，建议随着成本加大适当调高售水价格到1.5元1.6元。第二章 项目建设地点和建设条件2.1 建设地点项目建设地点位于XX市原第四水厂内，占地面积121.3亩。位于XX市区北环路与迎宾大道交叉口的东北侧，东临昌江河、地理便利、环境优越。2.2 主要建设条件2.2.1 基本市情瓷都XX市，中国的历史文化名城，位于华东地区的江西省东北部。它群山环抱，河流纵横，美丽而又富庶。作为省辖市，辖管一市一县二区，即乐平市、浮梁县、昌江区、珠山区。总面积5200平方公里，人口140万，市区含昌江、珠山两区，面积为124平方公里，人口48.5万。XX在明代时就与河南朱仙镇、湖北汉口镇、广东16、佛山镇并称为中国四大名镇，她也是我国唯一以帝王年号作为地名的市镇。早在南朝时期，这里就出现了制瓷业。宋景德年间，真宗命这里烧造“御器”，所产瓷器底款都有“景德年制”4字，这里遂改称XX。明清时期，这里设有规模宏大的官窑。现在市区存有湖田、南市街、黄泥头等大型古瓷窑遗址。XX乃瓷器之故乡，制瓷历史悠久，源远流长。精美绝伦的瓷器，享誉世界。史料记载“新平制陶，始于汉世”。宋甲辰年（1004年）真宗皇帝以年号赐名，“XX”由此而来。历经元、明、清三代的不断发展，XX便成为“天下窑器之所聚”的全国制瓷中心。2.2.2 自然条件1、自然环境：XX是江南山城。座落在黄山、怀玉山余脉与鄱阳湖平原过渡地带，地17、势四周高中间低，形似盆状。境内山峦起伏，东北方向为黄山余脉，群峰环峙、地势高峻；东南方向为怀玉山北坡，山岭逶迤，海拔一般为250400米，最高峰五股尖海拔1618米。河川纵横交错，北部有源于安徽祁门县大洪山的昌江，全长210公里，自北向南越境而过，直注鄱阳湖；南部有发源于德兴县的乐安河，全长240公里，经乐平市区向北蜿蜒，最后汇入鄱阳湖。XX市内以中低山和低山丘为主，东、西、北三面多山，东南部丘陵起伏，属丘陵山区。昌江、南河及东河流域有零星分布的山间盆地，地势较为平坦，一般山地坡度为15%35%，最大坡度为65%，最小只有5%。根据境内的地貌形态特征和成因，主要划分为构造剥蚀中低山区、低山丘陵18、地和剥蚀堆积岗埠区三种地貌类型。总体趋势为北东高，南西低，主要地貌类型以山地地貌为主，次为岗阜和流水侵蚀堆积平原。2、工程地质和水文地质条件调查。据1988年XX市水文地质工程地质综合勘察报告，市区100km2区域内的地质可分为两大部分，一是第四纪前地质，二是第四纪地质地貌。二、三级阶地容许承载力为38t/m2，一级阶地容许承载力为11-24 t/m2。水源取自昌江，达到国家一级饮用水标准。据1988年XX市水文地质综合勘察报告，市区100km2区域内的地质可分为两大部分，一是第四纪前地质地貌，二是第四纪地质地貌。二、三级阶地容许承载力为38t/m2；一级阵地容许承载力为1124t/m2。土质19、主要由粘性土和冲积压粘土组成，可采用独立基础。但在施工设计前，需委托有资格的钻探单位作地质钻探资料，以便调查地下隐蔽工程情况。根据国家质量技术监督局发布，2001年8月1日实施的国家标准中国地震动参数区划图（GB18306-2001），XX市地震动峰值加速度0.05（相当于原地震烈度小于六度）本项目地震概率低发地区。3、气象条件XX市属亚热带温热湿润气候型，气候温和，四季分明，热量丰富，雨量充沛，光照充足，无霜期长，具有春秋短而冬夏长的气候特征。其特征是：夏热秋旱、冬冷春寒；春秋短而冬夏长。由于季风的影响，初冬早春多偏北风，春夏之交梅雨绵绵，夏秋之季天气晴热，具有明显的丘陵山区气候特色。20020、5年，年降水总量1305.1mm，年日照1569.5小时，极端最高气温为38.2，极端最低气温为5.9，年平均气温18.4，无霜期269天。市区平均海拔320米，年平均气温17，年降雨量1，763.5毫米，年平均日照时数为2，009.8小时。由于境内地势起伏相对高度差异很大，各地日照数和气温均有所不同，又具有明显的丘陵山区气候特色。1）气温：历年平均气温为17 1月份平均气温 4.6 7月份平均气温 28.7 极端最低气温（1963年1月13日）为-10.9 极端最高气温（1967年8月28日）为41.82）雨量：多年平均降雨量1763.5mm 实测年最大降水量（1954年）为2673.6mm21、 最小降雨量（1979年）1126.4mm 最大日暴雨量（1955年6月18日）为223.5 mm 最大小时暴雨量（1980年5月4日）为12.3mm是江西省暴雨中心之一。3）风：全年主导风向为东北风，冬季静风较多，频率25%，多年平均风速为2.1m/s，最大风速（1979年3月30日）为19.0m/s，相应风为西北风。4）雪：历年平均有霜日一般为38.4天，历年平均有雪日数8天，历年最大积雪深是28cm（1972年2月7日）。4、基础设施按照XX市国民经济和社会发展“十一五”总体规划和到2020年远景目标的基本思路，XX市公路建设将与高速公路路网规划配套，打开内外通道，密切城乡关系，加快路网22、建设，提高路网等级，完善路网结构，拓宽投融资渠道，推进投资主体多元化，全面加速公路建设。5、社会经济条件市委、市政府全面推进“重振瓷都雄风，建设经济实力较强的经济重镇，建设历史文化与现代文明融为一体的江南旅游都市”的总体构想，取得了改革开放和现代化建设的新成就，2008年全市实现生产总值321.98亿元。增长15.3%；社会消费零售额99.28亿元，增长24.1%；城镇居民人均可支配收入13591元，增长16.8%；农民人均纯收入5253元，增长17.45%。旅游业有了较快发展，旅游总收入占全市生产总值的比重上升到10.9%；城市面貌发生显著变化，中心城市新区框架拉开，XX市区面积扩大到43平23、方公里，改造老城区里弄巷道69条，新建和改建城市道路81.4公里；新建1个22万伏、2个11万伏变电站和1个日供10万吨自来水厂；建设5个大型市民活动广场。人居环境明显改观，初步形成了“山水、生态、文化”的城市特色，获得中国优秀旅游城市和江西省园林城市、江西省卫生城市等称号，国家园林城市已通过国家建设部考核验收。6、旅游资源XX市是国务院首批公布的全国24个历史文化名城之一和国家甲类对外开放城市，是中外著名的千年瓷都，制瓷历史悠久文化底蕴深厚。2009年据统计，上半年，接待境内游客645.09万次，同比增长21.47%，旅游总收入27.96亿元，同比增长29.46%。其中，接待境外游客8.0624、万次，同比增长44.27%，旅游创汇2656.15万美元，同比增长37.04%。XX市因瓷而名、因瓷而兴，其烧制陶瓷的历史源远流长，在千年发展的历史过程中，XX市“集全国名窑之大成，汇各地良工之精华”，逐渐形成了自己的风格，享有“白如玉、薄如纸、明如镜、声如磬”之美誉的XX市瓷器。XX市处长三角以西，位于赣、浙、皖三省交界处，是昌、九、景经济区重要发展城市，区位背景相对优越。同时周边黄山、庐山等联合非物质文化遗产景点密布，是“六山三湖四城” 旅游热点的中心。正是这些优越的发展环境为本项目的确定，奠定了基础。第三章 项目的现状及扩建必要性3.1 城市供水现状XX市自来水公司现有以昌江为水源的洋湖25、观音阁和第四水厂三座水厂和以南河为水源的黄泥头水厂，总供水能力为30104m3/d，其中洋湖水厂12104m3/d，观音阁水厂6104m3/d，第四水厂（一期）10104m3/d，黄泥头水厂2104m3/d。另外，有部分企事业单位用自备水源，其中取地表水约3.56104m3/d，地下水约4.66104m3/d。2010年市自来水公司实际供水8637.26万m3，最大日供水超过35.51万m3，超负荷在18.37%以上、因此城市供水供需矛盾突出。XX市供水管网总长为522.19Km（管径DN200以上），管网系统为枝、环状结合。环状网主要是以老市区为主、东市区和西市区也逐步形成，西南区尚未形成26、。市区干管最大口径DN1000mmDN1200mm，供水压力为0.350.4MPa，管网未端水压为0.120.20MPa。3.2 存在问题随着城市建设的不断发展和工业生产、人民生活水平的日益提高，城市供水的要求和标准愈来愈高，目前供水设施和供水能力与城市发展的要求很不适应，存在的主要问题有：1、供水量不足、供需矛盾大为了解决XX的供水需求矛盾，XX市自来水公司对洋湖、观音阁两水厂进行了扩建，第四水厂（一期建设），使自来水公司供水规模达到了30104m3/d，缓和了市区用水紧张状况，但结合城市总体规划的调整，从宏观上看，仅仅是弥补了原来严重缺水的欠帐，并没有解决与规划同步建设的根本问题。根据修编27、后的“总规”，城市规划区范围包括珠山区、昌江区的西郊街道、竟成镇、吕蒙浮梁县的城关、洪源镇、高新技术产业园区及湘湖镇等管辖范围，面积约500平方公里。城市发展方向主要在西南，其次在东北、西北方向，XX中心城区形成“一城四片区，中心放射”状结构。因此随着城区的开发建设，供水矛盾必将越来越突出。2、输配水管网布局不合理XX市供水干管虽长为522.19KM，但供水干管管径较小，且主要分布在中市区、东南区和西北区，西南区仅有一两根干管，未成环状，供水安全性得不到保证，且水量由于管径太小，也不能满足供水需求。3、水量漏耗大由于历史原因，城市供水管网管径偏小，水头损失大，管道年代过久，经常爆管，特别是渗耗28、大。据自来水公司统计，水量漏耗率由1980年的8.8%提高到现在的26.8%，各年漏耗详见下表。年份漏损率（%）年份漏损率（%）19938.8200229.79199410200328.77199510.520047.8199611200545.39199713.5200640.83199817.6200727.89199920.5200828.99200024.8200927200128.99201026.83.3 项目建设的必要性XX市是江西省以陶瓷、航空产业为主的重要工业基地，随着改革开放的不断深化和城市建设的不断发展，XX市的国民经济已进入持续、快速增长轨道。特别是近几年，XX市政府认29、真贯彻中央“抓住机遇，深化改革，扩大开放，促进发展，保持稳定”的方针，进一步解放思想，坚持以改革促发展，以发展求稳定。XX市第四水厂位于XX市西客站北面、附近有高新产业开发区、陶瓷科技园、航空产业园三个园区，为了给该区域创造良好生活生产及快速发展的条件，尽快扩建XX市第四水厂给水工程已成为当务之急。扩建XX市第四水厂给水工程项目，可以完善XX市西市区基础设施的建设；扩建XX市第四水厂给水工程，为XX市西市区的经济发展起到重要的作用；扩建XX市第四水厂给水工程，还可以提高城市居民生活水平；扩建XX市第四水厂给水工程，可以为XX市可持续发展提供保障。因此，扩建XX市第四水厂给水工程项目是非常必要的30、，也是十分紧急的。第四章 城市需水量预测及水厂建设规模的拟定城市用水量预测，是城市供水工程建设的基础和水资源综合利用的依据，因此需水量预测力求符合城市用水的实际情况，必须建立在城镇建设和工业发展规划的基础上。经合理分析当地水资源、水环境质量和用水习惯、工业结构，参照其邻近地区、规模大致相当的城镇供水经验，采取适当的方法，确定合适的用水指标，进行需水量预测。4.1 城市需水量预测城市需水量的预测，目前有三种较常用的方法，一是分项预测法，根据总体规划提供的数据，按生活、工业用水分项预测，结合工业用水重复利用率的提高，人均生活用水量（含服务行业、市政建筑用水）的增加等因素，加以综合确定。二是供水量递31、增预测法：根据收集到的历年城市供水递增率，结合工业及人口增加比率，确定今后的供水增长率，从而确定城市需水量。三是数理统计法：即用最小二乘法的数学原理，对收集到的历年城市供水量数据，经分项整理后，拟合一条适当曲线（或斜线），使实际值与趋势值离差平方和为最小，以此来预测今后用水量。结合XX供水的实际情况，由于目前工业自备水源较多（日供水8.22104m3/d），占自来水公司目前供水量的27.4%，因此自来水公司历年的制水量并不能完全反映XX市历年实际供水量，因此如果使用数理统计法，拟合的曲线与实际情况有较大差别，不能正确预测今后用水量，故本次设计采用分项预测方法预测用水量。根据XX市总体规划，修编32、后的“总规”，城市规划区范围包括珠山区、昌江区的西郊街道、竟成镇、吕蒙浮梁县的城关、洪源镇、高新技术产业园区及湘湖镇等管辖范围，面积约500平方公里。城市发展方向主要在西南，其次在东北、西北方向，XX中心城区形成“一城四片区，中心放射”状结构。仅对XX规划区域进行水量预测。一、分项预测法分生活用水量和工业用水量两大项分别计算，在生活用水中，考虑生活用水量综合指标和普及率的提高。工业用水中，适当考虑万元产值单耗水量降低的因素，按规划年限进行计算和预测，见表3-1、3-2、3-3。年份生活用水量预测表 表3-1项目单位2008年2015年2020年备注城市人口万人48.56070用水流动人口万人433、.554.955.57用水普及率%8590100总用水人口万人45.0958.4675.57生活用水人均单耗1/cepd200230280生活用水量10104m3/d9.0213.4521.16年平均增长率%5.879.48城市水厂供水104m3/d9.0213.4521.16项目年份工业用水量预测表表 3-2单位200820152020备注市区年工业产值亿元321.988501800产值年递增率%14.911.1万元产值单耗水量M3/万元1008072工业用水重复率%708085工业用水量104m3/d26.4637.2653.26年平均增加量%5.016.11自备水源供水104m3/d8.34、2212.4616.78城市水厂供水104m3/d18.2424.836.48城市水厂总需供水量预测表 表3-3项目年份单位2008年2015年2020年备注生活用水量104m3/d9.0213.4521.16工业用水量104m3/d18.2424.836.48未预见水量及管网漏耗 104m3/d3.153.654.75总需用水量104m3/d28.4141.962.39平均日总需用水量104m3/d30.4146.7867.05最高日城市水厂供水量104m3/d303040需增水量104m3/d1.6611.922.39日变化系数%1.071.111.07年平均增长率%6.355.854.235、 近远期供水规模的拟定采用分项预测法，2015年的需增水量为11.9104m3/d（分项计算法），2020年的需水量为22.39104m3/d（分项计算法）。本设计采用分项预测法，其预测水量与修编后的城市给水规划供水量基本一致。根据对城市供水需水量的预测，XX市在2015年应增加10104m3/d的水量，在2020年再增加20104m3/d的水量（筹建第五水厂），这样才能满足城市发展供水的需要。由于改革开放的深入和市场经济的发展，在水量的计算上，可能会突破预计数字。根据城市建设、供水先行的原则，在以后分期实施的供水工程中，应留有挖潜或扩建的余地，这在总体考虑上可节约国家投资。第五章 工程建设规36、模5.1 工程范围及规模本可行性研究范围为XX市第四水厂扩建工程项目，其内容为水源工程、净水厂工程、配水管道工程以及相应附属建筑工程。工程扩建规模为10104m3/d。具体分项如下：1、水源工程：10104m3/d（目前一期工程水源取水头部、引水管道和取水泵房土建按20104m3/d已施工完毕; 二期水源扩建工程主要考虑增加、更换设备）取水泵房：增加1台Q=44005300 m3/h（H=31.5M）,并更换3台同类型泵；增加1台,并更换3台电机机组（共4台）；增加1台直流屏；综合保护器12台。2、净水厂工程：10104m3/d（一期工程加药间、送水泵房、综合楼等土建按20104m3/d已一次37、建成）（1）按10104m3/d规模新建平流沉淀池2座（单池平面尺寸：101.5018.0m）。（2）按10104m3/d规模新建V型滤池1座，一座（分8格）；购置气水反冲清洗泵3套，空气压缩机2台。（3）按10104m3/d规模新建1座清水池容积10000m3，钢筋混凝土结构，平面尺寸：47.059.04.0m（有效水深3.8m）。（4）送水泵房：增加一台Q=40005200 m3/h（H=33M），更换3台同类型泵，增加1台，并更换3台电机机组（共4台）；增加1台直流屏；变频旁路柜1台；综合保护器12台；变频器2台。（5）加药间: 购置计量泵2台，加氯机2台，泄氯报警吸收装置1套，电子秤238、台。（6）新增微涡流工艺：600 m3微涡流处理器3、化验室新增设备（详见设备明细表）序号名称规格单位数量 1电子天平台12离子色谱仪台13气相色谱仪台14紫外可见分光光度计台15总有机碳测定仪台16高效液相色谱仪台17流动注射分析仪台18电感耦合等离子体质谱仪台19两虫测定仪台110气相色谱-质谱联机台111红外测油仪台112有机物的前处理器台14、自动化控制系统：1套5、供水服务中心工程：建17层大楼 建筑面积12000m2 ，集生产调度中心、水质检测、服务收费大厅多项功能为一体综合服务大楼。6、附属设施：（1）增加一路石岭变电站至第四水厂双回路供电专线4000米(电缆规格：YJV22-139、0/KV-3*185)（2）挡土墙工程（3）道路、绿化工程5.2 水厂建设目标及建设年限1、水厂采用技术先进，便于运行管理的微涡流工艺流程，利用引进国外先进设备的有利条件，对水厂的主要生产工艺实行全厂自动化管理。运用数据采集监控系统（SCADA系统），进行数据采集，自动控制、科学调度，实现全厂自动化管理，使水厂成为具有现代化科学管理水平的中型水厂。2、水质目标 全部水质监测项目符合国家卫生部颁发的生活饮用水卫生标准（GB5749-85）。3、水压目标 经计算，出厂水压为0.4MPa，可保证城市供水水压。4、建设年限目标 2011年4月2011年9月，完成前期准备工作和设计工作2011年10月240、013年10月工程招标、施工、设备采购、调试。2013年底投入生产运转第六章 水源及水源选择6.1 水资源状况一、地下水XX市地下水类型主要是第四系冲积层松散岩类孔隙水，其次是碳酸盐类岩溶水，碎屑岩类溶隙水和基岩裂隙水。具有开采意义的地下水，主要分布于昌江及南河、西河部分沿岸的全新统松散岩类孔隙水，单井涌水量为5201404m3/d。市区地下水给水条件较好的东郊南河北岸曹家岭地区，集水面积7.16km2，主要含水层分布于2级阶地的下伏砂卵石层中，水位距地面510m左右。西部昌江北岸官庄地带集水面积7.46km2，主要含水层分布于2级阶地的下伏砂卵石层中，水位距地面1011m，吕蒙地区集水面积141、4.68km2，主要含水层分布在昌江一级阶地内部的下伏砂卵石层中，水位距地面610m左右，据有关资料，以上三地区每日地下水允许开采量为1.58万吨左右，而目前地下水的开采量已严重超采达每日3.6万吨。XX地区地下水的蕴藏量不丰富，不能作为今后XX市的主要给水水源。二、地表水1、昌江支流、东河、西河、南河东河是昌江左岸较大支流，又称波源水，发源于XX市与婺源县及安徽省休宁县交界处，流经瑶里、俄湖、庄湾、渭水、新平等，在东港桥注入昌江，集水面积591.9km2，河长67.7km，平均坡降2.07%，多年平均降雨量1737mm，年平均迳流量5.694亿m3，最大流量1233m3/s，最小流量0.0842、m3/s，东河流域规划为开发九个梯级，其中已建成梅岭一级，梅岭二级、三墩、早乐、鹅湖、马家滩等拦河坝。西河是昌江左岸支流，又称洪源水，发源于安徽省至德县。在XX市区内注入昌江，集水面积487.5km2，河长55km，最大流量522m3/s，最小流量甚微。东河和西河由于集水面积小，最小流量有限，已建和规划的中小型蓄水工程，工程规模不大，坝址离市区较远，尚无合适的蓄水工程可作为XX市今后的供水水源。南河发源于XX市与婺源县交界处的五花共南麓，流域集水面积512km2，全长72.5km，平均坡降2.69%，最大流量629m3/s，最小流量0.287m3/s，在市区东北的浮梁县湘湖乡玉田埠村南河河段中43、已建成玉田水库。2、昌江昌江是饶河两大支流之一。发源于安徽省祁门县南屏山，黄金尖一带，自东北流向西南，至倒湖汇入大北水后称昌江，至杨村河附近汇入杨村河，在XX市区范围内依次有东河、西河、南河三条主要支流汇入昌江，经鲇鱼山、凤岗、古县渡至姚公渡与主支乐安河汇合，流域面积6222km2，河长219.3km2，河道平均坡降0.46%，其中渡峰坑水文站以上集水面积5013km2，主河长189km，从峙滩至鲇鱼山70.2km的昌江中游平均坡降为0.32。昌江流域迳流补给来源主要为降水，年迳流的年际间变化较大，最枯年1963年迳流深仅有362.9mm，最丰的1954年有2014.8mm。迳流的年内分配也很44、不均匀，47月为汛期，4个月的迳流量约占全年迳流量的70%，8至次年3月为枯水期，8个月的迳流量仅占年水量的30%，据渡峰坑水文站19521984年34年资料统计，最小流量均发生在这段时间，其中发生在12月和1月份的各有10年，发生在11月的有9年，发生在8月和10月的各有3年，发生在2月份的有2年，发生在3月和9月份各有1年。昌江主要水文特征如下：（渡峰坑水文站）1）水位历年平均水位：20.13m（黄海高程）最低水位： 19.18m（黄海高程）最高水位： 33.18m（黄海高程）（1996.7.1）P=1%水位： 35.20m（黄海高程）2）流量最大洪峰流量 8500m3/s最枯流量： 1.45、38m3/s多年平均流量 146m3/sP=97%流量 2.88m3/sP=95%流量 3.32m3/sP=90%流量 4.02m3/s3）含沙量多年平均含沙量0.091kg/m3历史最大含沙量3.59kg/m3XX市区内昌江鲇鱼山段建成有鲇鱼山枢纽，该枢纽是一个以航运为主的渠化工程，集水面积为5126km2，鲇鱼山枢纽主要建、构筑物有船闸，泄水闸、电站和公路桥等。般闸尺寸为13.5m12m3.2m。泄水孔13孔，每孔净宽10m，闸门高8.5m，正常挡水位为22.2m，尾水可到XX火电厂附近，回水长约19km。火电厂至鲇鱼山闸挡水位在2122.2m时，昌江河道水面宽在150m220m，若考虑鲇46、鱼山闸门的漏水和回水蓄水区的蒸发损失，在确保火电厂取水的前提下，闸前挡水位控制在21.2m时，约有300万m3的库容。3、浯溪口水利枢纽工程浯溪口水利枢纽工程位于我省饶河流域昌江干流中游，是一座以防洪为主，兼顾供水、发电、航运、水产养殖的综合性水利枢纽工程，是XX市城市防洪体系的重要组成部分。坝址位于XX市福港乡境内，距XX市37公里，坝址以上控制流域面积2931平方公里。水库正常蓄水位60米，总库容4.87亿立米，防洪库容3.02亿立米。工程建成后，可使下游XX市区在建的城市堤防工程的防洪标准由20年一遇提高到50年一遇，并机遇性地提高到100年一遇，对解决XX市突出存在的防洪问题，将起到十47、分重要的作用；可满足XX市近、远期供水要求，并且改善了整个昌江中下游工农业用水和人畜用水条件；电站装机3.8万千瓦，多年平均发电量0.95亿千瓦时，可担负该地区电网中的调频、调峰；水库可补充下游枯水流量，改善昌江通航条件，并且为上游水库的水产养殖提供条件6.2 水源选择在可供选择的水源中，由于XX地区地下水蕴藏量不丰富，不能作为今后XX市的主要给水水源。地表水昌江支流东河、西河、南河流域集水面积小，枯水季节流量有限。东河、西河已建和规划中的中小型蓄水工程规模小，坝址离市区较远，并与农业争水，因此尚无合适的蓄水工程可作为城市供水水源。现着重对有可能作为水源的昌江、浯溪口水库进行论述。一、昌江1、48、取水量调查目前从昌江（鲇鱼山枢纽工程以上）取水的用户比较多，详见下表。序号单位名称取水量（m3/d）1洋湖水厂121042观音阁水厂61043浮梁县水厂0.51044第四水厂101045陶瓷装饰材料厂430.56市农科所5007华风瓷厂3008黎明制药厂48009八五九厂170010第一化工厂672011四三二一厂300012市公路分局20013景华电子有限公司2500合计30.52104注：火电厂采取循环冷却措施，每天补给少量昌河水和铁路机务加水，故其水量未计在内。2、水量平衡由上表可知，目前在昌江取水的总水量为30.52104m3/d，约合3.72m3/s（考虑水厂自用水量为总水量的5%）49、，如果扩建XX第四水厂仍采用昌江水源，则从昌江取水量近期为4.94m3/s（水厂近期规模为10104m3/d）。根据江西省水利厅XX市水文分局提供的资料，渡峰坑水文站年最小流量见下表：年最小流量频率（%）流量（m3/s）p=73Q=5.65p=85Q=4.51p=90Q=4.02p=92Q=3.83p=95Q=3.32p=97Q=2.89注：19851996年短系列最小瞬时流量为1.38m3/s以上表中可以看出，如果满足第四水厂近期20104m3/d的供水规模，其保证率为80.5%，作为XX市这样一个经济发达的中等城市，其保证率偏低。不过可利用鲇鱼山闸拦蓄昌江水，以提高其保证率。若鲇鱼山闸前水50、位控制在21.20m时，可蓄300万m3水，在昌江最小瞬时流量Q=1.38m3/s的情况下，鲇鱼山水库仍能保证正常供水天数为300/（4.94-1.38）8.64=9.75天，这样，可使整个供水工程的保证率达到83.75%以上。XX市第四水厂的最终规模为20104m3/d，昌江水源要满足其流量要求，其保证率仅为80.5%，作为城市供水是不可行的。因此需对昌江进行开发，扩大蓄水调节。江西省水利规划设计院编制的饶河流域规划报告对昌江干流XX市以上提出了三组梯级开发方案，其推荐方案为：浯溪口（74m）樟树坑XX鲇鱼山凰岗。浯溪口水利枢纽工程位于昌江中游，是该流域中游一座控制性工程，它的兴建对XX市的51、城市防洪及经济发展具有重大作用。项目开发的任务主要以防洪为主，兼顾供水、发电等。水库正常蓄水位60m，总库容为4.87亿m3，防洪库容2.94亿m3；电站总装机容量38MW，多年平均发电量1.008亿kWh。浯溪口水利枢纽是一座大（）型水库，主体建筑物由非溢流坝段、溢流坝段、河床式厂房段及副坝（土坝）等部分组成。浯溪口水利枢纽工程淹没影响涉及江西浮梁县5个乡镇，淹没总土地面积41373亩，淹没影响人口11260人。工程施工总工期初步拟定为四年,筹建期6个月。工程总投资为183620.41万元。如浯溪口水利枢纽工程得以实施，其库容为4.87亿m3，满足第四水厂供水规模是完全没有问题的。目前，浯溪52、口水利枢纽工程进展顺利。据最新消息，浯溪口水利枢纽工程环境影响报告书日前顺利通过环境保护部部长办公会审查，已进入公示、行文程序，这标志着可研审批所需的用地预审、环评、移民安置规划等各前置条件已基本具备，待国家发改委批复可研报告，列入中央投资计划。此外，浯溪口水利枢纽工程进场道路建设也在紧锣密鼓进行中，5月底进场道路建设将全面完工。目前，全面完成进场道路征地拆迁任务，道路路基土方挖填基本完成，挖填土方26万立方米，完成建溪桥下部结构和洛溪桥桩基，铺设盖板涵、圆管涵290米，完成混凝土浇筑1200立方米，共完成投资约1080万元。综上所述，昌江水源目前基本可以满足第四水厂10104m3/d的规模。53、近期到2015年，待浯溪口水库枢纽建成后，其水源保证率可达到95%以上，完全可满足第四水厂20104m3/d的供水规模。3、水质昌江水水质较好，符合国家饮用水水源二级标准，其水质报告详见“XX市疾病预防控制中心水质报告书”三、结论不论是昌江水源，还是浯溪口水库枢纽工程，但经过扩建，均可以作为城市供水水源，保障XX市第四水厂扩建工程项目10104m3/d项目实施。第七章 供水工程方案7.1 供水工程方案根据城市总体规划和用水量预测，结合前述水资源情况，拟采取昌江引水方案，近期结合浯溪口水库枢纽工程引水。一、昌江引水方案目前，昌江引水方案取水点选在昌江瓷都大桥上游250m处。该处位于昌江河段凹岸，54、水深岸陡，主流近岸，具有有利的取水地形条件。岸上有一块平地，布置泵房及变配电间。取水工程土建已按20104m3/d规模施工完毕。源水通过钢制喇叭取水口进水，自流到进水闸进，然后通过隧洞进入固定式取水泵房吸水井，取水泵房提升到净水厂。净水厂址选在北环路北侧，昌江西岸的一块山地上，水厂扩建按10104m3/d，现有土地约121.3亩（含一期工程用地）。根据昌江水源水质，净水工艺采用絮凝沉淀、过滤、加氯消毒的常规处理即可使水质达到国家生活饮用水卫生标准，清水由水厂送水泵房加压，通过DN1200输水管送到XX市区用户。二、取水工程方案取水口设在瓷都大桥以北250m处，此处河床底标高约15.20m，百年55、一遇最高洪水位为35.20m，最低水位为19.18m，取水泵站设计规模为20104m3/d。（一期工程已按20104m3/d规模施工完毕）取水泵房与变配电间设在水厂内，原水由取水头部经两根DN1200，L=35m的自流管引到阀门井，再由进水隧洞流至水厂内的取水泵房吸水井，再由卧式泵提升到净水构筑物。取水泵选用了卧式离心泵，其优点在于价格低，运行管理经验成熟，维修较为方便，为国内普遍采用的水泵。近年来，国内在取水泵房中也有选用潜水泵的，其具有泵房土建投资省，施工安装较简单的优点，但潜水泵的价格高，维修较为复杂，其使用寿命也有待验证。综合比较上述二种水泵的选型及其取水泵房的投资：施工安装和运行管理56、维修等因素，本工程拟采用卧式离心泵方案。三、取水方案主要内容1、取水头部取水头部设在距岸边70m，根据已收集到的河床地形图，采用桩梁组合的喇叭口管式进水头部，采用两根DN1200钢制进水管，引入闸门井。2、进水隧洞，其尺寸为2m1.5m，长为35m。3、取水泵房泵房设计遵循近、远期结合考虑的原则；为了节省工程造价，采用圆形结构取水泵房，其直径为18.0m，地下部分深为19m。增加1台Q=44005300 m3/h（H=31.5M）,并更换3台同类型泵。7.2 净水厂工程净水厂厂址拟选在北环路以北，昌江西岸边的一块山地上，北环路现已初具城市道路雏型，为城市一级干道，交通方便。该处为山地，土方平57、整量大；由于离昌江较近，山洪排水顺畅。厂址所在区域经城市环保部门划定为清洁地区，符合自来水厂生产的环境要求，具有良好的外部环境，水厂一、二期征地共121.3亩，可满足20104m3/d供水的生产要求。一、净水工程微涡流方案净水工艺型式的选择，应符合工艺先进，管理方便、技术可靠、经济合理、达到高效低耗。1、净水工艺流程吸水井送水泵房城市管网取水口取水泵房机械搅拌混合絮凝池平流沉淀池V型滤池清水池昌江 加矾加氯2、微涡流絮凝工艺（一）、混合方式的比较混合是净水处理工艺中的重要环节，其作用是促进药剂溶解，将凝聚剂所产生的水解产物快速、均匀地分散（扩散）到全部水体，因为药剂的反应速度极快，因此要求加强58、水体搅动，缩短过程时间。目前采用最多的混合设施有：（1）水泵混合；（2）管式静态混合器；（3）机械搅拌混合池；（4）分流隔板混合池。因考虑到水泵混合对水泵叶轮的腐蚀影响以及分流隔板混合效果较差，水头损失较大。因而本设计对管式静态混合器（方案一）和机械搅拌混合池（方案二）进行比较如下：方案一：每座絮凝沉淀池的进水管上设置2套管式静态混合器，设计空管流速0.96m/s，计算水头损失0.55m。方案二：在每座絮凝沉淀池前设容量约30m3的混合池，上部安装立式混合搅拌机。混合池设计混合时间40s，搅拌G值500S-1。项目表8-1 方案其它优缺点比较表方案混合效果运行控制条件维修工作量施工条件方案一好59、差较少方便方案二很好好略多方便经询价核算，2个方案的投资以方案二略大（约大20%），但经常电耗则以方案一略大（40%），总体上讲二者在经济上的出入较小。据此认为方案二具有更多优点，本设计采用方案二，即机械搅拌混合方式。（二）、絮凝方式比较絮凝工艺的基本要求是，原水与药剂经混合后，通过絮凝设备应形成肉眼可见的大的密实絮凝体。絮凝池形式较多，概括起来分成两大类：水力搅拌式和机械搅拌式。考虑到机械絮凝池维修工作量大、能耗高，本工程拟采用水力絮凝池，常规工艺有：隔板絮凝池、折板絮凝池、网格絮凝池。微涡流絮凝工艺的核心是微涡流絮凝器，利用微涡流絮凝器促进微涡流凝聚、立体接触絮凝，生成高密实度的矾花，总反60、应时间58分钟。应用该技术可以显著改善出水水质、提高产水量50100%，可以节约反洗水量50%以上、药剂510%。该技术已成功应用到数十项给水、污水处理工程，收到显著成效。微涡流絮凝器一般为用A B S材料制作而成的空心壳体结构，表面开有许多小孔。微涡流絮凝器有两种外形：一种是球体，另一种是正十二面体。微涡流絮凝器用于提高混凝速度和质量，以增强水处理能力、改善水质。微涡流絮凝器的工作原理是微涡流凝聚，接触絮凝。当水流穿过微涡流絮凝器壁面的大量孔洞时，形成无数微小旋涡，根据现代混凝理论，微涡旋有利于水中细小颗粒的迁移与碰撞凝聚，提高反应效率。又由于微涡流絮凝器为空心壳体，内部流速小，大量较大粒径61、的絮体（矾花）在微涡流絮凝器内积累悬浮于水中，悬浮的絮体称为泥渣，泥渣对细小絮体产生吸附作用即接触絮凝。此外，微涡流絮凝器还具有防止水流短流、使水流均匀分布以及提高流速梯度等作用。总之，微涡流絮凝器综合了传统絮凝沉淀工艺与澄清工艺的特点，而且效率均较传统工艺优。该工艺具有以下技术特点：1）反应时间短，微涡流反应时间仅为58分钟，是传统工艺的1/3/1/2；2）絮凝效率高，出水水质好，强化絮凝以达到去除部分有机物的效果，与传统工艺相比产水量可提高50100%；3）絮体质量高，有利于提高沉淀效率，出水浊度低于5NTU，从而保证了滤后出水浊度低于1NTU或0.5NTU；4）安装简单、维护方便，施工周62、期短；5）出水水质稳定，相同出水量情况下，较其它工艺减少絮凝剂的使用；6）微涡流絮凝器不易堵塞，便于清洗、寿命长；7）微涡流絮凝器对水量水质变化适应能力强，原水浊度变高，仍能保持较好的出水水质。表8-2 各种絮凝工艺比较比较项目隔板工艺折板工艺网格工艺微涡流工艺微絮凝直接过滤技术反应时间2030min1015 min1015 min58 min12 min优点1.絮凝效果较好2.构造简单，管理方便1.絮凝时间短2.絮凝效果较好1.絮凝时间短2.絮凝效果较好3.构造简单1.絮凝时间很短2.絮凝效果较好3.抗冲击能力很强4.安装简单，施工周期短1.絮凝时间很短2.絮凝过滤效果很好3.安装简单，施工63、周期短缺点1.絮凝时间较长2.出水流量不易分配均匀3.水量变化大者絮凝效果不稳定4.不适合处理低温低浊水1.构造较复杂，安装维修较困难2.水量变化 影响絮凝效果3.折板费用较高4.不适合处理低温低浊水1.水量变化影响絮凝效果2.网格容易滋生藻类，堵塞网眼1.核心产品加工工艺要求较高1.水量变化影响絮凝效果2.滤层容易堵塞3.不适合处理高浊度水通过比较，在这几种絮凝工艺中，微涡流絮凝工艺效率高，而且微涡流絮凝工艺具有安装简便、施工周期短、处理能力强和节省药耗等优点，更重要的是，微涡流絮凝工艺对水质水量的变化适应能力强，能有效处理中低浊度和高浊度原水。当遇到暴雨洪水，水库水的浊度会提高时，微涡流絮64、凝工艺出水水质仍能保持稳定，适合于水库水的净化。该工艺在省外20多家水厂已经应用了几年，规模从0.570万m3/d，处理水质好，沉后水浊度可稳定在3NTU以下；启动方便，抗冲击负荷强，运行操作简单；日常运行费用低，节省投药量30%左右，同时由于沉后水水质好，节约了反冲洗水量，延长了滤料的更换周期。因此本工程推荐采用微涡流絮凝工艺。2、主要净水构筑物特点1）微涡流絮凝池絮凝池采用折板絮凝，使絮凝过程中自始至终处于良好的微涡流条件下，增加絮体接触聚附的机率，以提高絮凝效果。2）平流沉淀池沉淀池采用浅池沉淀理论用费罗德数Fr控制平流沉淀池设计，使沉淀过程不受或少受密度脱流和动力股流的影响，同时达到加65、速沉降过程，使沉淀效率得到较大的提高。池内设有机械排泥装置，以增强排泥效果。设计参数：设计规模：10104m3/d池数：二座单池平面尺寸：101.5018.0m絮凝时间：8min沉淀时间：120min沉淀池水平流速：12mm/s3）V型滤池V型滤池，是目前国际上较先进的净水工艺，该池采用均粒度滤料，三段气水反冲洗以达到延长过滤周期，降低冲洗能耗和水量，提高出水水质。设计参数：设计规模：10104m3/d池数：一座（分8格）滤速：8m/h冲洗方式：采取第一段气冲，第二段气/水混合冲，第三段水冲。水冲强度：4-6/sm2气冲强度：12-16/sm2冲洗时间：每段冲洗历时4min左右4）清水池考虑到66、调蓄需要和提高供水安全性，本设计清水池容积10000m3，钢筋混凝土结构。平面尺寸：47.059.04.0m（有效水深3.8m）.5)送水泵房泵房采用半地下式结构，一期工程土建已按20104m3/d规模施工完毕。供水时变化系数取Kh=1.35。为了降低能耗，工程实施时设有一台调频装置。泵房内安装水泵四台（Q=40005200m3/h，H=33m），二用二备。6）加矾、加氯加药间土建按20104m3/d规模一次建成，设备分期安装，其中矾库按三个月贮存量，氯库按三个月贮量考虑。a、加矾混凝剂：采用碱式氯化铝（PAC）平均投加量：10mg/l。投加方式：采用计量泵以SCD流动电流检测仪控制优化投矾率67、，设有PLC自动和手动二套控制设备，保证安全加矾。b、加氯药剂：液氯（CL2）投加量：0.52mg/l投加方式：真空加氯，采用水射器投加。安装2台真空加氯机，设有PLC自动和手动二套投注设备控制投加，一用一备。3、附属工程供电双回路专线、道路、绿化、挡土墙等附属建筑物。二、水厂平面设计第四水厂设在北环路以北、昌江西岸的一块山地上，大门开在南侧，面朝向旅西路，依山傍水，风景秀丽。整个厂区依据建（构）筑物的功能，分成生产区（沉淀、过滤、送水泵房）、辅助生产区（机修、仓库）和生活区（综合楼、食堂、宿舍、车库）三大部分。生产区布置在水厂的西北面，辅助生产区布置在东北面，生活区布置在厂前区，且在常年风向68、的上风向，并与生产区有绿化、道路严密分开。整个水厂的建筑风格力求简洁、明快、美观大方。三、水厂竖向设计由于净水厂布置在一块山地上，地面高差较大，最高地面标高为63.5m，最低为35.70m、最大相差为27.80m，为了减少土石方量，将净水构筑物作台阶式布置，其中滤池与清水池地面相差1.5m，清水池与送水泵房地面相差7.0m，这样可以最大限度地降低土石方量，以节省工程投资和工期。7.3 城市输配水管网第四水厂扩建建成以后，将和现有的观音阁、洋湖、黄泥头水厂及第四水厂（一期）一起担负起XX市供水任务，各水厂供水范围大致为：黄泥头水厂主要负担东市区的供水，观音阁和洋湖水厂主要负担中市区的供水，第四水69、厂主要负担西市区及三个园区的供水，同时还转输一部分水量到中市区和东市区，以弥补现有老市区供水量的不足。城市配水管网设计原则，对现有配水管网进行补充、调整，新增管道结合二期工程一并考虑。具体设计如下：顺北环路向东敷设一根DN800管与观音阁水厂出水管连接；沿迎宾路向西敷设一根DN1200管；沿吕蒙桥南侧向西敷设DN600管到昌河试飞场，完善配套西市区管道。7.4 电气工程和自控系统工程一、供电电源两路电源分别一期由110KV城北变电站及35KV河西变电站各供一回路10KV电源提供。增加一路从石岭变电站至水厂双回路专线10KV供电备用电源，供电距离约为4公里。二、变配电系统水厂10KV高压配电系统70、设在净水厂的送水泵房，低压配电系统及变压器室设在净水厂的滤池，取水10KV电源由水厂10KV配电系统电缆引至。取水10KV配电系统及水厂10KV配电系统均采用单母线分段接线方式。在滤池变压器室设400KVA变压器2台（一用一备）。三、负荷计算全厂计算负荷约为：3018KVA四、补偿与电动机起动及变频装置在10KV侧采用分散就地方式补偿。在0.4KV侧采用集中补偿，并采用自动功率因数补偿装置，根据功率因数自动调整补偿量，使功率因数保持在0.95以上。为了减少变电损耗，取水泵及送水泵电机除变速电机以外均采用10KV直配电动机，反冲洗泵及鼓风机电动机采用软起动装置起动，其余小型电动机均采用直接起动方71、式起动。为了提高变频装置的效率，本次工程采用中压PWM变频器，以大大降低压变频器大电流引起的热量损耗。五、控制所有工艺设备包括水泵、电动阀门、电磁阀、真空泵等均具有机旁及远程控制。调试和检修设备时采用机旁手动控制，正常运作时采用自动控制。六、仪表检测系统及自动控制系统系统构成本工程设计中的仪表及自控控制系统由仪表检测系统和自动控制系统两部分组成。仪表检测系统为整个自动控制系统提供必要的现场检测参数，其中包括所有生产工艺流程检测量和主要用电设备电气参数检测量。自动控制系统由一整套以工业PLC（可编程控制器）为核心的分布式计算机监控网络构成。按照集中管理、分散控制的原则，实现三级监控。即单元PLC72、现场监控、功能系统PLC现场监控和全厂系统联网监控（水厂中控室集中监控）。同级PLC间可进行数据交换，但不允许互相控制。具体地，由5个现场监控站和10个监控子站和1个中央监控数据处理站组成。仪表及自控系统最终实现在水厂中央控制室对全厂生产工艺设备的运行进行全自动监测和调度。1、仪表检测系统根据生产工艺设计要求，本工程仪表及检测系统设置为：取水检测仪表设水位计。进厂水检测仪表设流量计、压力计、浊度计、PH计、水温计、SCD仪和余氯计等。其变送与显示单元（二次仪表）一般集中安装于配水厂投加间控制室内：传感器单元（一次仪表）则部分安装于进厂水管道上（如流量计、压力计、SCD仪），另一部分由进厂水管道73、引采样水管至投加间控制室，与二次仪表设在一起（如浊度计、PH计、余氯计）。沉淀池检测仪表设泥位计、沉淀水浊度计。滤池水位计安装于单格滤池内。滤池差压计安装于单格滤池内。滤池出水浊度计。清水池水位的传感器单元安装于清水池内，变送与显示单元设置于送水泵房控制室内。吸水井检测仪表设水位计。出厂水检测仪表设流量计、压力计、浊度计和PH，计余氯计等。其变送与显示单元（二次仪表）一般集中安装于配水厂送水泵房控制室内；传感器单元（一次仪表）则部分安装于出厂水管道上（如流量计、压力计），另一部分由出厂水管道引采样水管至送水泵房控制室，与二次仪表设在一起（如浊度计、PH计）。水厂电量检测仪表水厂电量检测仪表设置74、于送水泵房低压配电间的电量变送器屏内，有电流变送器、交，直流电压变送器、功率因素变送器、有功和无功电度变送器等。2、自动控制系统1）水厂现场监控系统水厂现场监控系统由1#5#现场监控站构成。1#现场监控站设置于取水泵房，除对水泵及电气设备进行监测外，将根据中央控制室的指令调度水泵运行。2#现场监控站设置于反应沉淀池。用于排泥桁车排泥及行走进行控制，同时对排泥阀进行顺序控制。3#现场监控站设置于投加间控制室内。用于有关检测仪表的数据采集和自动加氯、投药系统设备的运行监控。实现前加氯的流量比例控制和后加氯的余氯复合环控制。实现单因子自动加药（根据流动电流仪自动调节投加量）。4#现场监控主站设置于V75、型滤池控制室内，监控子站设置于单格滤池。通过监控子站对单格滤池水位的检测（水位信号由单池水位计提供），实时对单格滤池的出水调节阀门进行调节，达到滤池水位保持基本恒定（一般与设定值相差为5mm）监控子站同时对滤层的水头损失进行检测（水头损失的信号由单池差压计提供），当水头损失值大于设定值时，向监控主站提出反冲申请，监控主站将根据其它子站反冲洗申请先后次序，逐一对单格滤池进行反冲洗。反冲洗时，子站将配合主站，控制相应的工艺设备（主要是阀门），而主站则控制滤池共用部分的工艺设备。如鼓风机、冲洗泵等，因此，反冲洗过程是一个以主站为主，子站为附，相互协调的控制过程。另外反冲洗的启动条件除水头损失过限外，76、还可设置，水位过限，周期等。5#场监控站设置于送水泵房控制室内，用于有关检测仪表的数据采集和水厂高、低压配电设备及送水泵房相关设备的运行监控。实现配水厂电量数据采集、显示和送水泵房一阀联动。1#5#现场监控站均设有大屏幕操作终端，实现现场设备的集中监视和操作控制。2）自控系统的网络结构监控主站与监控子站之间采用局域工业网（LAN）连接，监控主站之间采用工业高速数据通道（DH+）连接，以便将现场采用的信息数据，送中央控制室主计算机，同时将主计算机的操作指令数据下载至监控主站直至监控子站。3）中央数据处理站中央数据处理站位于中控室内，由两台大屏幕工业控制计算机（一用一备）、两台打印机（1台普通，177、台彩色喷墨）通过DH+网与各PLC站联网，具有全厂数据采集、巡检、显示、存贮、处理、打印及事故报警等功能。在中控室可以对全厂生产过程的监控和现场设备的运行调度。第八章 环境影响评价及劳动保护8.1 环境影响评价一、环境现状评价1、大气环境质量评价本工程净水厂位于北环路以北100m的一块山地上，东依昌江，周围环境良好，空气清新，规划中尚无兴建对大气环境质量危害较大的工厂企业，适合本项目所需要的外部环境条件。2、地面水环境评价昌江水质经江西省环研所检测，其水质符合国家制定的地面水环境质量标准（GB3838-88）类水体标准。本水厂取水段无工业及生活污水污染，符合国家建设部颁发的生活饮用水水源水质标78、准（CJ3020-93），即使在鲇鱼山枢纽蓄水调节期间，其水质也能达到二级标准，是城市较好的生活用水水源。二 规划目标（1）加强环境综合整治，有效控制与强化治理污染源，保护水体，限制噪声，提高绿化覆盖率。（2）采用厂区生态环境区与自然生态环境相辅相成的空间结构模式，实现建设生态城市的战略设想，促进厂区经济、社会、环境效益的统一。（3）空气环境厂区扩建后的空气环境质量保持在二级以上标准。（4）水环境、土壤环境依据地表水环境质量标准(GB38382002)，对水域实施严格管理，棚户区改造后地表水水质不低于三类水标准。土壤环境质量标准执行土壤中砷的卫生标准(GB8915-88)和地方环境评价标准。（79、5）声环境执行国家区域环境标准，噪声达标覆盖率达到100。（6）固体废弃物固体废弃物综合利用率近期80，远期l00。生活垃圾清运率达到100，无害化处理率达100。三、水厂投产后对周围环境的影响水厂本身是一项卫生工程，厂内除食堂外，无其它烟尘排放，对大气影响甚微。水厂各生产构筑物排出的生产废水，主要含泥砂等无机物质，经过简单处理后，直接排入水厂取水点下游昌江中，对水源水质和河床淤积影响甚小。水厂对外部环境的主要污染有以下几个方面：1、沉淀池与滤池排放的高浓度废水；2、加药间的废渣；3、加氯间及氯库在发生事故时可能引起氯气外泄事故；4、机泵的噪音污染。沉淀池与滤池排放水中，主要排放物是泥砂，来自80、浓缩原水浑浊质。已建设浓缩水池予处理经脱泥回收。加药间的废渣量较少，一方面选择少渣的药剂品种，尽量减少废渣量，另一方面在工艺上设排渣池，存储的废渣可由人工妥善处理。加氯间外泄氯气超过界限时，报警器自动发出信号，会自动启动安全装置，以防止氯气外溢。机泵噪音，由于机泵均在室内工作，对外界影响小，并在泵房周围设置绿化隔离带，以降低噪音。四、水源和水厂的卫生防护1、取水点周围半径100m的水域内严禁捕捞、停靠船只、游泳和从事可能污染水源的任何活动。取水点上游1000m，下游100m水域，不得设立有害化学品仓库、堆放或装卸垃圾、粪便和设置有毒品运输的码头。2、水厂生产区外围15m范围内不得堆放垃圾、废渣81、或铺设污水渠道，不得设渗水厕所，应保护良好的卫生状况和绿化。3、水厂绿化主要原则：在厂区内各水泵房等高噪音建筑物周围植树隔声，在小区内空闲地带植树种花、道路两侧植行道树等。绿化树种等的选择应适宜当地的生长条件，速生易活，便于管理。水厂作为卫生工程，应大力加强绿化，防止灰尘，烟尘等进入构筑物内。五 空气环境治理措施空气环境质量保持在二级标准。具体的治理对策有：（1）限制、整治空气污染源，区内的污染源实现达标排放。（2）控制机动车尾气污染。对所有超标排污的车辆实施尾气净化措施，强制淘汰严重超标排放的车辆，逐步建立机动车辆销售环保准入制度，发展清洁燃料车。（3）控制扬尘污染，加强交通运输和工程施工过82、程的防尘、抑尘管理，有效地控制扬尘污染。（4）在行政办公服务、生活区内种植净化能力强的树种。六、设计依据及采用的环保标准、环境保护设计依据（1）1998年中华人民共和国国务院令第253号建设项目环境保护管理条例；（2）（87）国环字第002号建设项目环境保护设计规定；、设计采用的环境保护标准（1）GB8978-1996污水综合排放标准中的一、三级标准；（2）CJ3082-1999污水排入城市下水道水质标准；（3）GB3096-2008声环境质量标准中1类区标准；（4）GB 12523-90建筑施工场界噪声限值3、生活饮用水卫生标准（GB5749-85）4、污水综合排放标准（GB8978-88）83、5、地面水环境质量标准（GB3838-88）水域以上标准6、大气环境质量标准（GB3095-82）二级标准7、工业企业噪声卫生标准（试行草案）8、工业污染物排放标准（GB3544-3553-83） （GB4274-4279-84） （GB4280-4283-84）7、生活饮用水水源水质标准（CJ3020-93）七、环境影响评价1、扩建水厂地区交通便利，大气环境质量较好，适合水厂工程的建设和生产。2、扩建水厂工程对周围地区的地质、水文、气象不会产生任何不良影响。3、水厂抽取昌江水，对昌江的水资源及水环境质量影响甚微，不会破坏该地区的生态平衡。4、对以后有可能排放的污染物，在设计中考虑有防止和处理84、措施，达到有关的环保标准和要求，最终排放物不影响环境质量。8.2 劳动安全卫生1、严格执行中华人民共和国劳动法和相关的国家劳动安全卫生规程和标准，建立、健全劳动安全卫生制度，对劳动者进行劳动安全卫生教育，防止劳动过程中事故及伤害的发生。2、工程建设中的劳动安全卫生设施与主体工程同时建设，并为劳动者提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品。3、建立工程建设中劳动安全卫生预防措施，严格执行安全操作规程，建立定期检查制度。4、对施工中产生的各类扬尘、粉尘污染应采取防、除尘措施。5、加药操作工人配备防护工作服和防护手套，可避免混凝剂对操作人员的直接损害。6、将氯库和加氯间隔开，值班间门窗85、不与加氯间相通，并配备防毒面具及抢修工具，附近设消火栓，以备急用，另外氯库和加氯间设漏氯报警装置和抽风装置。7、泵房控制室和水泵间隔开，观察窗采用双层玻璃，通道门采用加厚隔音木门，水泵联轴器设置保护网罩。二、一般劳动保护1、防火：水厂在仓库、综合楼、泵房、加药间等重要建筑旁设消火栓，消火栓间距为120m以内，并留有消防车进出通道，在配电间内备有砂箱和化学灭火器材。2、防雷：在重要构筑物上，如泵房、高低压配电间、控制室、变配电间和综合楼等设置防雷装置。3、事故防护：主要设备的运行，有自动跳闸装置，事故信号系统和报警信号系统，提示值班人员及时处理。8.3 存在的问题及建议在建设期间，主要的环境影响86、是扬尘和噪声。由于场地平整、土石方的开挖、堆放及运输可能产生短时间的扬尘；建设期噪声主要来源于施工所使用的推土机、挖土机、装载机、混凝土搅拌机等，其噪声源强在70105dB(A)之间。施工时合理安排作业时间，应避开大风天气，加强施工管理，易产生扬尘的建筑材料运输车辆采用苫布覆盖，可以减轻扬尘对环境的影响。施工期遵循建筑施工场界噪声限值GB 12523-90有关规定进行（夜间禁止打桩），防止噪声对环境造成影响。施工工程中，减少地表扰动范围，注意保护地表植被，并注意恢复和绿化。第九章 项目实施进度及保障措施9.1 项目实施进度项目的实施要运用科学的管理方法，树立“质量为本、向时间和管理要效益”的思87、想，项目实施进度为32个月。在确保质量的前提下，尽量缩短项目建设期内的各个环节，以达到本项目在最短周期内建成。按照基本建设程序，项目建设进度拟定如下：1、2011年4月内完成项目的项目可研的编制及报批2、2011年5月2011年6月内完成初步设计、认证及立项审批等手续，组建管理机构3、2011年7月2011年9月完成施工图纸设计、施工招标等工作4、2011年10月2012年底完成土建施工5、2013年1月2013年10月底完成项目设备招标、安装、调试6、2013年底完成项目的全面竣工验收，投入生产试运转。9.2 项目进度安排表序号工作内容进度安排（季）123456781项目的编制和立项等前期工88、作2地质勘查、土地平整、施工图设计等工作3土建工程、设备安装及配套基础设施等工程4竣工验收、生产试运转9.3 项目管理机构按XX市自来水公司管理体制，市第四水厂直属公司领导，为XX市的大型水厂，厂内管理机构如下：厂长副厂长工会厂长办公室生产管理科技术科水质科总务科财务科取水车间制水车间送水车间供电车间中调室材料采购供应组行政组9.4 劳动定员根据城乡建设部人事局颁布的城市建设各行业定员试行标准中有关自来水厂部分，市第四水厂工程在达到20104m3/d生产规模后，其定员总人数初拟为60人。工程的各类人员编制如下：序号人员分类人数（人）占全部人员的比例（%）规定比例（%）1直接生产工人26444089、452辅助生产工人172925303管理与工程技术人员81311134服务人员及其他 914712合计601009.5 项目实施保障措施为确保项目按计划实施，成立XX市第四水厂建设指挥部。本着科学、先进、实用和节约的原则，并严格按照国家有关规程、规范、标准的要求进行施工，尽心尽责，抓好整个工程建设。项目建设领导小组由法人代表黄玮任组长。（1）制订实施方案，严格项目实施建设的管理。（2）工程招投标方案：严格按照“工程招投标制”，对项目建设实行公开招投标。（3）严格执行“项目法人制”，强化项目建设资金管理。项目建设过程中严格执行国家各项法规和制度，对项目资金实行专户管理，专款专用，根据工程进展制定90、建设资金使用计划，坚持使用前审批，使用后检查验收，确保建设资金的安全可靠和合理使用。（4）强化工程质量管理。一是优选高水平的设计队伍，保证本项目设计的先进性和实用性。二是要求施工人员具有较为丰富的施工经验，建立完善的建筑工程施工质量保证体系。三是选择高素质的监理公司，组建高水平的监理队伍，以高度的责任心对本项目的实施进行全程监理，使本工程在实施过程中能完全按照国家规范标准和设计图纸施工，确保100%达到合格以上的质量标准。（5）严格财务管理。项目资金筹措、计划、使用专人负责，建立专门帐户，专帐独立核算，接受财政、审计等部门的监督和审计。（6）加强领导、明确责任，建立减轻专项管理制度，落实责任人91、考核办法。XX市第四水厂建设指挥部，执行如下职能：设计组建设准备工作组施工技术组计划财务组材料设备供应组行政后勤组筹建指挥部办公室市四水厂筹建指挥部收集、整理资料 与设计单位联系配合 征地、拆迁 三通一平 电力、电讯、公用设施配合联系 根据施工图提出材料及设备清单 组织施工招标 施工质量监督 竣工资料、图纸绘制及整理 与管理单位进行技术交接 工程建设进度控制及阶段作业计划 施工预算、财务决算 统计报表 材料设备招标及采购 材料设备运输及供应 有关文件及事务处理 生活服务供应第十章 招投标方案本项目为多方投资(国家、地方、企业与个人等)的项目，必须按照中华人民共和国招投标法和原国家计划委员会发布92、的工程建设项目招投标范围和规定的规定对项目的实施进行招标。XX市自来水公司作为项目组织实施的主体单位，实行严格的项目法人制，对水厂扩建工程实行统一指挥、统一组织协调和监督管理。10.1 招标方式采用公开招标的方式，通报报纸、电视、网络等传媒向社会发布公开招标的信息，公布项目的具体情况、投标人的资格要求、开竣工时间、招标时间安排等。本项目涉及的工程设计、施工、监理及设备采购等相关工作将按规定进行招标。具体招标形式有两种:公开招标和邀请招标。根据资金来源性质的不同，可采取公开招标或邀请招标方式进行项目的招标。属财政投资与贷款部分的施工监理、工程施工以及普通设备采购均进行公开招标。属其它资金来源的项93、目可由具体实施单位决定采取公开招标或邀请招标的方式。为保证招标工作的规范性，并做到公平、公开、公正，工程招标工作将按管理程序报相关主管部门批准，按批准的范围、性质进行相应的实施工作。10.2 资格审查根据项目的具体情况如建筑类型、技术标准、市政设施、建设规模、施工要求和建筑结构等，依据国家的规定，对投标人进行资格审查。要求投标人提供：1、企业有关资料：资质证书、营业执照、企业经营手册、安全证书、法定代表人证书、委托代理书、企业综合情况简介；2、机械设备的有关资料：企业自有的机械设备和租赁的机械设备情况；3、企业目前在建（或已签约）工程项目、已完工项目、承建的类似项目及有关信誉情况；4、近三年由94、审计（会计）部门审计或由公证部门公证的财务报表，包括损益表、资产负债或其他财务资料；5、企业的有关信誉资料：拟投放本项目的有关人员、机械设备情况，资格审查通过后，参加该项目的投标。10.3 招标1、投标人资格审查结束后，开始编制招标文件并委托编制项目标底，招标文件应明确本项目的质量要求、工期要求、报价编制依据、送标及开标时间，投标文件应包括的内容、价款调整的方式和范围、承包方式、投标文件的密封和签署、开标、评标和定标的程序、办法标准等内容。2、本项目采用两阶段开标的方法进行评标，即对商务标和技术标进行评标。A、商务标：要求投标人按江西省的有关定额和造价资料编制预算，并做出投标报价。B、技术标：95、要求投标人根据项目的具体情况编制详细的施工方案，包括项目概况、主要工程量、施工组织机构及人员配备、机械及实验检测仪器配备、主要施工材料用量、主要施工力量、施工程序安排、进度网络图、质量保证体系、安全保护措施等。C、承包方式：本项目采用总承包方式，由中标人包工包料包工期包质量。施工材料在保证质量并提交相关资料的前提下由中标人自行采购；其他专业性较强的项目由中标人总包并提取总包费（其费率根据项目的具体情况在招标文件中明确）。D、有关担保：为保证招标活动的权威性以及招标过程的正常进行，要求投标人均必须提供一定数额的投标担保，待投标活动结束且无违反招标文件要求的情况后返还；为保证项目的顺利施工和中标人96、全面履行合同规定的义务，中标人应提供一定数额的履约担任，工程顺利结束后退还。3、标底编制应委托给具有相应资质的咨询单位，并采取封闭做标的方式。10.4 开标、评标和定标本项目根据国家和江西省有关招投标的规定和管理办法、本项目的具体情况制定评标方法，由业主及有关部门从江西省招投标专家库中抽取的人员组成评标委员会，在主管部门的监督和指导下，分两阶段进行开标。对投标人的报价、施工方案、企业信誉、工程质量、施工工期、综合实力、项目经理等进行综合评议，根据评标结果推荐中标候选人并确定中标人。第十一章 投资估算与资金筹措11.1 投资估算（一）、主要工程概况本估算仅包括XX市第四水厂扩建10104m3/d97、项目土建、设备、绿化、给排水、供电、道路等工程以及部分其他费用的总投资，不含第四水厂外围配水管网工程投资。（二）、编制依据l、本工程的设计图纸及说明。2、江西省建设厅赣建价(2004)2号文颁发的江西省建筑工程消耗量定额及统一基价表、江西省装饰装修工程消耗量定额及统一基价表、(江西省安装工程消耗量定额及单位估价表、江西省建筑安装工程费用定额。3、江西省建设厅赣建价(2006)9号文发布的江西省市政工程消耗量定额及单位估价表、江西省市政工程及园林工程费用定额。4、材料价格采用XX市建筑工程2011年1月份造价信息预算单价的市场价和现行出厂价，设备价格采用出厂价和询价。5、工程建设其他费用（1）建98、设单位管理费按土建、安装和设备费用1计算。（2）工程建设监理费根据国家发改委、建设部发改价格(2007)670号文计算。（3）项目前期工作咨询费根据国家计委计价格(1999)1283号文计算，项目前期工作费按50万元估算。（4）工程设计费、工程勘察费、施工图预算编制费、竣工图编制费根据国家计委、建设部计价格(2002)10号文计算。（5）招标代理服务费根据国家计委计价格(2002)1980号文计算。（6）基本预备费按5计算。（7）其他部分工程以项目XX市近一、二年同类工程的预决算单价和类似工程经济指标计算。（8）其它可供参考的有关资料。11.2 项目投资估算项目总投资7918万元，由建设投资、99、建设期利息和流动资金构成。1、建设投资：7280万元。其中：建筑工程费用3827万元，安装工程费用575万元，设备购置费用2210万元，其他费用668万元。2、建设期利息：工程建设投资贷款5824万元，建设期利息按6.80计算，建设期贷款利息为551.6万元。 建设期利息计算表见附表1 3、流动资金估算：本项目是工业项目，铺底流动资金按86.4万元估算。投资估算表9-1单位：万元序号项目或费用名称建筑工程费安装工程费设备购置费其它费用合计备注一第一部分工程费用1取水工程102782882净水厂14173060820553供水服务中心工程222030031328334化验室购置设备7167165100、自动化控制系统2952956道路、绿化40407挡土墙1501508供电设施235235第一部分费用合计382757522106612二第二部分其他费用1建设单位管理费66661.00%2前期工作费用50503工程设计费1121121.70%4工程测绘、勘察审查费33330.50%5工程监理费40400.60%6预算编制及招标费20200.30%其他费用合计321321第一、二部分费用合计3216933三预备费3473475%四建设投资382757522106687280五建设期利息551.6551.6六铺底流动资金86.486.4七项目总投资3827575221013067918XX市第四水101、厂（二期）设备增加一览表9-2序号设备项目名称地 点单 价数 量金额（万元）一、取水工程1水泵及电机机组取水泵房378340.00元/套4套151.342直流屏取水泵房88204.47元/台1台8.823综合保护器送水、取水泵房98196.06元/台12台117.844小计278二、净水厂工程1气水反冲清洗泵滤池3692.40元/套3套1.112空气压缩机滤池45909.80元/台2台9.183计量泵加药间41185.53元/台2台8.244加氯机加药间90250.60元/台2台18.055泄氯报警吸收装置加药间206350.28元/套1套20.646电子秤加药间34031.40元/台2台6.102、817综合保护器送水泵房98196.06元/台12台117.848水泵及电机机组送水泵房260108.60元/套4套104.049直流屏送水泵房87054.47元/台2台17.4110变频旁路柜送水泵房46800元/台1台4.6811变频器送水泵房600000元/台2台12012微涡流絮凝沉淀池180小计608三、自控系统1自动化控制系统中控/各岗位1组-295总 计1181化验室新增设备一览表9-3序号名称规格单位数量 总价 （万元）备注化验新增1电子天平台112离子色谱仪台1403气相色谱仪台1504紫外可见分光光度计台155总有机碳测定仪台1356高效液相色谱仪台1507流动注射分析仪台103、1858电感耦合等离子体质谱仪台11009两虫测定仪台110010气相色谱-质谱联机台18011红外测油仪台18012有机物的前处理器台190小计71611.3 资金筹措及使用计划本项目总投资：7918万元，其中建设投资7280万元，建设期利息551.6万元，铺底流动资金86.4万元。资金筹措：由XX市自来水公司自筹和银行贷款解决，其中银行贷款5824万元（占建设投资的80%），其余资金由项目单位自筹解决。资金使用计划，本项目32个月完成，其中2011年完成投资2000万元，2012年完成投资2500万元，2013年完成剩余投资。见附表：项目总投资使用计划与资金筹措表附表2第十二章 财务评价1104、2.1 财务评价依据及说明按照建设项目经济评价方法与参数）（第三版）的有关规定进行财务评价,融资前税前财务基准收益率取12。12.2 项目计算期和生产负荷项目计算期17年9个月，其中：建设期32个月，投入运行期20年。投产第一年达到设计生产能力80%，第二年达到设计生产能力100%。12.3 基础数据基础数据表序号项 目单 位数 据1借款利率%6.82借款偿还期年103设计规模万吨/日104厂区自用水量%55管网漏耗率%86电费元/度0.6127水资源费元/吨0.0158药剂费元/吨0.029定员人6010工资福利标准万元/年人3.611增值税%612所得税%2513建设期月3314年工作日天105、36012.4 项目成本与费用估算（1）固定资产折旧和无形资产及递延资产摊销计算固定资产折旧：建筑物折旧年限35年，残值率5，年折旧率2.71%；机器设备折旧年限15年，残值率5，年折旧率6.33，年折旧额为313.4万元。固定资产折旧见附表3-1（2）修理费计算修理费按建设投资费的2%估算，每年修理费为145.6万元。（3）财务费用财务费用主要是新增固定资产投资贷款生产期利息。本项目固定资产贷款按年利率按6.80%计算。（4）工资及福利费估算本项目定员60人，人均工资及福利费按3.6万元/年计算，年人工工资及福利费总计216万元。（5）水资源费、药剂费以及电费估算本项目日供10万吨/天，按3106、60天/年计算，按目前公司的运行情况来看，每吨水需耗电0.3度，电费为0.612元/度，电费消耗为0.18元/吨，水资源费及药剂费分别为0.015元/吨、0.02元/吨，每年水资源费、药剂费以及电费分别为54万元、72万元、648万元。（6）其他运行管理费用其他销售管理费用按工资福利费用总额150%计算，每年其他运行管理费用为324万元。总成本费用：项目生产期年平均总成本费用1907.85万元，其中年平均经营成本1449.28万元。总成本费用估算表见附表3-2。12.5 年经营收入及税金本项目运行投入后，每天可供自来水10万吨，管网漏损率按8%计算，厂区自用水量按5%计算，水价按1.1元/吨计107、算，每年销售收入3445.2万元，年应交纳增值税454.1万元，各种税金及附加45.4万元。营业收入、营业税金及附加和增值税估算表见附表B712.6 利润及分配本项目损益情况详见附表4。所得税按25交纳，盈余公积金按税后利润的10计取，在项目计算期内，平均年税前利润为1446.6万元，平均年税后净利润为1084.9万元，平均年应纳所得税为361.7万元。12.7 财务盈利能力分析1、总投资收益率项目生产期年平均总投资收益率为：20.1。 2、资本金净利润率项目生产期年平均资本金净利润率为：51.8。3、项目投资现金流量分析见附表6项目总投资现金流量表（全部投资）所得税后：项目投资财务内部收益率108、16.21(%)；项目投资财务净现值（Ic=12）1876.24万元 ；项目投资静态回收期8.1年（含建设期）。所得税前：项目投资财务内部收益率20.23(%)；项目投资财务净现值（Ic=12）3674.45万元；项目投资静态回收期7.1年（含建设期）。从以上分析可看出，项目的财务盈利能力较强。12.8 项目清偿能力分析项目贷款5824万元，贷款利率按年利率6.80%计算，建设期利息551.6万元计入总投资。偿还贷款的资金来源为未分配利润、折旧费和摊销费。按10年等额（不含建设期）还本利随本清的方式还贷，平均利息备付率、平均偿债备付率1。分年借款还本付息见附表5借款还本付息计划表。1、还款期限109、及偿还方式：从项目投产第一年年起开始偿还借款，偿还方式为本金等额偿还，利息当年付清的方式偿还，利率按6.80%计算。详见借款还本付息表附表5。2、利息备付率及偿债备付率：在还款期内，利息备付率均大于1，表明足够的能力用息前利润保障利息的偿还；偿债备付率均大于1，表明偿付债务有资金保障。3、由资产负债表（附表9）可知，项目在建设期最高的资产负债率为77.9%，生产期最高的资产负债率为68.4%，随着项目生产运行的投入，资产负债率逐渐减小。在项目还贷款期间，流动比率大于1，速动比率大于2，说明项目的负债对债权人来说是稳妥的。各年的流动比率、速动比率在项目偿还贷款期间都在合理范围内，说明项目的盈利水110、平较高，偿还长期和短期债务的能力较强。12.9 项目不确定性分析1、盈亏平衡分析以生产年平均表示的盈亏平衡点为： 项目生产能力利用率（BEP）：51.6%。当项目生产能力利用率低于51.6%时，才会亏损，故项目的抗风险能力强。2、敏感性分析敏感性分析主要分析了项目销售收入、经营成本和建设投资的变化10%对项目税前和税后全部投资财务内部收益率和投资回收期的影响，见附表10。投资变化临界点是77.75%，销售或营业价格变化临界点-22.94%，原材料及燃料价格变化临界点是100.20%。以上可以看出，项目财务内部收益率仍较高，经济效益较好，风险性较小。从财务敏感性分析成果表看，产品售价对项目影响最111、大，其次为工程建设投资，最后为原材料成本。12.10 经济评价结论项目总投资7918万元，其中建设投资7280万元，建设期利息551.6万元，铺底流动资金86.4万元。本项目投入后年增加经营收入3445.2万元，年平均净利润1084.9万元。总投资收益率20.1，资本金净利润率51.8，所得税前项目投资财务内部收益率20.23(%)，项目投资财务净现值（Ic=12）3674.45万元，项目投资静态回收期7.1年（含建设期）。贷款期内，利息备付率、偿债备付率均在合理范围内，盈亏平衡点51.6%。项目经济效益较好，抗风险能力较强，项目可行。第十三章 结论XX市第四水厂扩建项目的实施,将彻底解决历史112、遗留城市供水不足问题,会形成很大的社会影响,产生巨大的社会效益,从而推动经济发展和社会的文明进步, 与着力解决民生问题、建设小康社会、和谐社会的目标是一致的。同时，扩建项目的实施将极大地拉动地方经济增长、增加就业，也有利于实现当地可持续发展目标,会受到社会各界和广大人民群众的热烈欢迎和支持,社会反响十分积极。因此，本项目的实施是十分必要的，也是确实可行的。建议在项目的建设过程中做好项目资金的管理与质量的监督工作，同时要严格按计划落实工程的进度，使项目得到顺利的实施。当前市场面临着严重的通货膨胀威胁，各种材料涨价非常厉害，导致成本将会大幅上升，建议随着成本加大适当调高售水价格到1.5元1.6元。80