1、通信公司传输管道第一批扩容工程可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月通信公司传输管道第一批扩容工程可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月49可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目 录一、概述1. 概况2. 编制依据3. 研究的主要内容4. 工程满足期5. 主要结论5.1.工程拟建设规模5.2.工程投资二、工程建设2、背景和必要性1. 工程建设背景2. 工程建设必要性三、业务需求分析四、管道网现状及存在问题分析1.管道网现状2. 存在问题分析2.1 市政道路管道网分析2.2 驻地网管道分析五通信管道网建设策略及发展目标1通信管道网建设策略2通信管道网发展目标六、管道网建设原则1基本原则2管道路由规划3管道容量4管材选择5人（手）孔设置6人（手）孔型号选择七、传输管道建设方案八、资源共建共享方案九、劳动定员和维护管理1. 劳动定员2. 维护管理3. 人员培训十、工程可行性条件及进度计划1. 可行性条件2. 工程进度安排建议十一、环境保护十二、劳动保护和安全生产十三、投资估算与资金筹措1. 投资估算说明2. 投3、资估算十四、经济分析与风险评估1. 经济评价内容2. 经济基本的原则3. 经济评价依据4. 经济评价基础数据的测算4.1.计算期取定4.2.生产人员和管理人员的确定4.3.项目固定资产投资和资金筹措4.4.年经营成本测算5. 财务评价指标6. 风险评估十五、附表十六、附图一、概述1. 概况本文件为山东xx泰安分公司xx年传输管道第一批扩容工程可行性研究报告。2. 编制依据（1） 中国xx山东公司计划部xx年6月5日下发的山东xxxx年传输管道第一批扩容工程可研委托书。（2） 中国xx山东公司计划部通过OA文下发的山东公司xx年城域传送网建设指导意见（试行） 。 （3） 中国xx山东公司与陕西x4、x通信规划设计咨询有限公司xx年7月签订的山东xxxx-xx年传输本地网及综合接入项目设计合同。（4） 中国xx通信集团公司xx年1月下发的xx年中国xx省内传送网规划建设要求。（5） 中华人民共和国国家标准GB 50373-2006通信管道与通道工程设计规范。（6） 中华人民共和国通信行业标准YD5191-2009电信设施共建共享工程技术暂行规定。（7） 陕西xx通信规划设计咨询有限公司调研收集的相关资料，与山东公司、泰安分公司共同商定的意见。3. 研究的主要内容 业务需求分析； 管道网现状； 管道网建设策划及发展目标 管道网建设原则； 管道网建设方案； 资源共建共享情况分析； 投资估算； 5、可行性评估； 经济评价。4. 工程满足期本期工程满足至xx年6月业务发展引起的管道需求以及部分管道储备建设。5. 主要结论5.1.工程拟建设规模本期共新增管道120.08管程公里；其中自建18.5管程公里，购买101.58管程公里，合计204.64管孔公里。详见表1.5-1：表1.5-1 主要工程量表用途管道建设自建(管程公里)自建(管孔公里)购买(管程公里)购买(管孔公里)合建(管程公里)合建(管孔公里)合计(管孔公里)管道建设18.537101.58167.6400204.64合计18.537101.58167.6400204.645.2.工程投资本工程按自筹资金方式进行建设，本期工程总投6、资估算为1145万元。二、工程建设背景和必要性1. 工程建设背景电信重组完成后，电信行业的竞争格局已经发生了剧烈的变化，实力雄厚的固定通信运营商进入了xx通信领域，竞争变得更加激烈。中国xx又承担了TD-SCDMA、TD-LTE网络的建设、经营和演进的任务，并正在积极推进。随着“宽带中国战略”地推进，固定和xx融合发展已经成为全球电信发展趋势，工信部已于xx年12月批准中国xx集团经营固定通信业务。作为全业务运营的重要业务之一，中国xx山东公司已于xx年12月启动了固网业务发展计划，通过固网业务的发展达到增收、保网的目的。泰安位于山东省中部的泰山南麓（东经1162011759,北纬3538367、28）。总面积7762平方公里，人口552.5万人，辖泰山区、岱岳区、新泰市、肥城市、宁阳县、东平县6个县市区。表2.1-1 地市基本情况地市土地面积（km2）市、县城区面积（km2）城区市政道路长度（km）人口（万人）市区所辖区数量（个）区县数量（个）乡镇数量（个）行政村数量（个）县级市县级区县小计泰安7762326770552.52226863569邮电通信业稳步发展。全年邮电业务总量28.9亿元。其中邮政业务总量2.3亿元，比上年增长5.1%，电信业务总量26.6亿元，增长14.6%。函件2338.8万件，增长4.5%；汇票40.9万张，增长4.7%，包件13.6万件，增长5.0%。年末8、固定电话户数100.5万户，下降0.4%；xx电话515.6万户，增长17.7%；宽带上网用户55.1万户。2. 工程建设必要性山东xx在xx年4G网络建设中继续发力，增加网络覆盖，推动市场营销；固定宽带建设抢先发展，提升用户带宽，缩小与其它运营商的差距，并在市场上利用融合套餐，抢占用户；集团客户建设预先做好覆盖，减少建设时限，加快网络反应时间；城域数据建设适当超前，提前规划布署，提升网络承载能力，做好支撑。为满足至2016年6月业务发展引起的管道需求以及部分管道储备建设。拟启动山东公司xx年传输管道第一批扩容工程。三、业务需求分析泰安xx管道依据综合业务区规划及建设需求，与城市规划和道路建设9、紧密结合，在城市新建道路的同时同步进行管道建设；坚持“覆盖率”与“连通率”并重，以“全面规划、分步实施”为方针，以“规模化、网络化”为目标，针对市政道路，尤其是城区主要（主干、次干）道路，以及各类功能区周边道路开展建设。 汇聚机房双路由出局管道需求； 市政道路建设及综合业务区规划需求； 新泰滨湖新区道路建设及管道资源储备； 现有管网优化需求，致力于解决主干道路管道不通、管道容量不足； 部分断点管道的连通率需求，完善管网架构。四、管道网现状及存在问题分析1.管道网现状截止到xx年5月，泰安分公司市政道路传输管道达到1199.44管程公里，合计1839.57管孔公里，覆盖道路569.67公里，平均10、道路覆盖率53.69%。泰安分公司市政道路传输管道资源统计如下表4-1所示：表4-1 各县区管道网现状序号区县市政道路长度（公里）现状管道长度 （管程公里）管道规模（孔公里）管道断点管道损坏管孔容量不足市政道路管道覆盖率平均管道容量（孔）数量（处）长度（公里）数量（处）长度（公里）数量（处）长度（公里）1市城区425477.8 672.3 10.217.78265.41%1.41 2新泰市235262.2 454.9 90.76639.31%1.73 3肥城市155154.5 233.3 48.63%1.51 4宁阳县110137.8 230.6 30.08461.66%1.67 5东平县1011、5167.1 248.5 162.25653.44%1.49 合计10301199.4 1839.6 1390.766202.5417.78253.69%具体管道现状段落及明细详见下表4-2及可研附图：表4-2 市政道路管道资源统计表序号区县区域类型管道所在道路管道起点管道终点管孔容量（孔）管道长度（公里）管道规模（孔公里）管孔类型（孔）覆盖市政道路长度(公里)单孔管梅花管栅格管硅芯管1泰安市城区龙泉南路管道龙泉南路南段龙泉南路天颐路口16.106.1016.102泰安市城区胜利路管道胜利路南留村胜利路龙泉路口13.203.2013.203泰安市城区上泉路管道上泉路南段上泉路北段13.303.12、3013.304泰安市城区满庄长城路管道泰星大街长城路口钢材大市场北路长城路口11.631.6311.635泰安市城区龙潭路管道龙潭南路龙潭路环山路南123.4023.40123.406泰安市城区龙腾路管道龙腾路南段龙腾路陪天门路口15.215.2115.217泰安市城区龙泉路管道龙泉路南段龙泉路北段15.605.6015.608泰安市城区凤天路管道凤天路104国道路口凤天路北段16.106.1016.109泰安市城区金牛山路管道金牛山泰东路金牛山北段14.004.0014.0010泰安市城区西外环管道西外环学院路口西外环泰山大街西段12.822.8212.8211泰安市城区新站路管道新站路学13、院路口新站路马湾路口11.251.2511.2512泰安市城区元宝路管道元宝路学院路口元宝路马湾路口11.431.4311.4313泰安市城区马湾村东路管道马湾村东路马湾路口马湾村东路北段10.600.6010.6014泰安市城区大河路管道大河路灵山大街路口南黄社区北11.351.3511.3515泰安市城区货场路管道货场路南段货场路北段21.793.5721.7916泰安市城区长城路北段管道长城路泰玻大街路口长城路北段15.105.1015.1017泰安市城区御碑楼路管道东岳大街14#井环山路1#井10.860.8610.8618泰安市城区迎胜西路管道迎胜西路泰山大街路口迎胜西路东岳大街路口14、12.702.7012.7019泰安市城区迎胜东路管道迎胜东路北段迎胜东路泰山大街路口13.803.8013.8020泰安市城区附中西路管道附中西路擂鼓石大街路口附中西路北段10.400.4010.4021泰安市城区迎胜路北段管道御碑楼街迎胜路口迎胜路擂鼓石大街路口10.380.3810.3822泰安市城区迎胜路中段管道迎胜路铁路桥南迎胜路东岳大街路口11.101.1010.6023泰安市城区迎胜路南段管道迎胜路泮河大街路口迎胜路泰山大街路口12.652.6511.3124泰安市城区科山路管道科山路擂鼓石大街路口科山路北段10.450.4510.4525泰安市城区傲莱峰路管道1傲来峰路东岳大街15、路口傲来峰路文化街北10.750.7510.7526泰安市城区傲莱峰路管道2傲来峰路擂鼓石大街路口傲来峰路环山路口10.850.8510.8527泰安市城区校场街管道校场街灵山大街路口校场街岱宗大街路口11.591.5911.5928泰安市城区南关大街管道南关大街万官路口南关大街财源大街路口24.879.7424.8729泰安市城区虎山路管道南关加油站34#井88医院西墙外1#井23.987.9623.9830泰安市城区温泉路南段管道温泉路南外环路口温泉路灵山大街路口22.404.8022.4031泰安市城区温泉路北段管道温泉路东湖路北温泉路向阳北街路口22.354.7022.3532泰安市城16、区唐訾路科信管道唐訾路东岳大街路口唐訾路灵山大街路口11.801.8011.8033泰安市城区天烛峰路自建管道天烛峰路灵山大街路口天烛峰路发展大街路口14.654.6514.6534泰安市城区明堂路管道明堂路创业大街路口明堂路北段14.624.6214.6235泰安市城区华益路中段管道华益路东岳大街北华益路泰莱路口10.800.8010.8036泰安市城区白凤路管道白凤路向阳北街北白凤路北段20.981.9620.9837泰安市城区渠西路管道配天门渠西路口渠西路北10.700.7010.7038泰安市城区天颐大道管道长城路天颐大道路口龙泉南路天颐路口11.801.8011.8039泰安市城区北17、留大街管道萧大亨路北留大街路口北留大街长城路口13.003.0013.0040泰安市城区泰星大街管道中淳于村西泰星大街东段14.704.7014.7041泰安市城区钢材市场北路管道钢材市场北路西段钢材大市场北路长城路口13.203.2013.2042泰安市城区东河北村北管道东河北村西东河北村东12.302.3012.3043泰安市城区龙潭路南管道龙潭路南西龙潭路南龙腾路口11.051.0511.0544泰安市城区一天门大街管道一天门大街西一天门大街东15.005.0015.0045泰安市城区中天门大街管道中天门大街西中天门大街龙腾路13.653.6513.6546泰安市城区配天门大街管道配天门18、大街西配天门大街东14.554.5514.5547泰安市城区南天门大街管道南天门大街西南天门大街龙腾路口14.154.1514.1548泰安市城区西天门大街管道西天门大街西西天门大街龙腾路口14.254.2514.2549泰安市城区东天门大街管道东天门大街西东天门大街龙泉路口12.802.8012.8050泰安市城区北天门大街管道北天门大街西北天门大街龙潭路口13.603.6013.6051泰安市城区泰玻大街管道泰玻大街西泰玻大街东12.342.3412.3452泰安市城区泮河大街管道泮河大街西段泮河大街博阳路115.2015.20115.2053泰安市城区学院路管道学院路西学院路大河路口1119、.751.7511.7554泰安市城区东岳新城南路管道东岳新城南路西东岳新城南路东10.850.8510.8555泰安市城区灵山大街管道灵山大街西灵山大街温泉路口111.1011.10111.1056泰安市城区马湾路管道马湾路西马湾路大河路口11.301.3011.3057泰安市城区容大路管道容大路西容大路东11.201.2011.2058泰安市城区卧虎山北街管道卧虎山北街西卧虎山北街东11.301.3011.3059泰安市城区振兴街管道振兴街共青团路口振兴街记者村12.902.9012.9060泰安市城区金牛山龙泉路管道金牛山龙泉口路金牛山龙泉路东段10.820.8210.8261泰安市城区20、泰山大街管道泰山大街西段泰山大街长城路口18.908.9018.9062泰安市城区东岳大街管道东岳大街界首东岳大街唐訾路东119.4019.40115.0063泰安市城区擂鼓石大街管道擂鼓石大街望月东路口擂鼓石大街东段12.922.9212.9264泰安市城区迎胜北路管道迎胜北路西段迎胜北路东段11.651.6511.6565泰安市城区环山路管道环山路西段环山路泰明路口220.5041.00220.5066泰安市城区三里街管道三里街荣院东路口三里街泰山大街11.001.0011.0067泰安市城区财源街管道财源街校场街路口财源街虎山路口11.701.7011.7068泰安市城区东湖路管道东湖路21、虎山路口东湖路泰明路口23.607.2023.6069泰安市城区创业大街管道创业大街泰明路口创业大街博阳路口12.912.9112.9170泰安市城区向阳北街管道向阳北街温泉路向阳北街花园路10.450.4510.4571泰安市城区紫欣园街管道紫欣园街凤台路口紫欣园街东段10.800.8010.8072泰安市城区发展大街管道发展大街佛光路口发展大街泰明路口10.700.7010.7073泰安县城区惠普路管道中兴路惠普路口惠普路蒙馆路口21.002.0021.0074泰安县城区翟良路与汶中路路口-翟良路南管道翟良路南翟良路与汶中路路口22.605.2022.6075泰安县城区发展大道北-新汶大街22、管道发展大道蒙馆路北发展大道北段26.4512.9025.4576泰安县城区新兴路管道新兴路开发区机房新兴路与新安路路口26.1012.2025.1077泰安县城区光明路管道光明路北光明路南23.647.2823.6478泰安县城区向阳路与新甫路路口-向阳路南管道向阳路南向阳路与新甫路路口211.8023.6028.8079泰安县城区银河路管道银河路与明珠路路口火车站21.503.0021.5080泰安县城区金斗路管道金斗路南金斗路北23.547.0822.5481泰安县城区平阳路北-金斗中学金斗中学平阳路北23.006.0023.0082泰安县城区东周路北至东周路与青龙路路口东周路与青龙路路23、口东周路北24.348.6823.3483泰安县城区重兴路与青云路路口-重兴路与青龙路路口重兴路与青龙路路口重兴路与青云路路口21.202.4021.2084泰安县城区新建三路西-新建三路东新建三路西新建三路东27.6715.3425.6785泰安县城区新汶大街管道翟良路新汶大街路口新汶大街发展大道路口24.208.4023.2086泰安县城区中兴路管道中兴路惠普路口中兴路翟良路口20.460.9220.4687泰安县城区蒙馆路汶河路路口-蒙馆路与向阳路路口管道蒙馆路汶河路路口蒙馆路与向阳路路口26.1012.2025.1088泰安县城区虎山路东管道光明路虎山路口虎山路东段20.420.84224、0.4289泰安县城区双山路西-双山路东管道双山路西双山路东21.803.6021.8090泰安县城区青龙路管道青龙路东转盘青龙路与重兴路路口24.809.6024.8091泰安县城区明珠路与平阳路路口-明珠路-网吧一条街路口管道明珠路与平阳路路口明珠路-网吧一条街路口20.400.8020.4092泰安县城区青云路与果品路路口-青云路与重兴路路口管道青云路与果品路路口青云路与重兴路路口23.507.0023.5093泰安县城区府前大街西-新泰一中管道府前大街西新泰一中25.8611.7224.8694泰安县城区新甫路与新兴路路口-新甫路与平阳路路口管道新甫路与新兴路路口新甫路与平阳路路口2225、.104.2022.1095泰安县城区新甫路与金斗路路口-新甫路与滨湖路路口管道新甫路与金斗路路口新甫路与滨湖路路口23.306.6023.3096泰安县城区杏山路与金斗路路口-杏山路与顺和西路路口管道杏山路与金斗路路口杏山路与顺和西路路口21.302.6021.3097泰安县城区榆山路与金斗路路口-榆山路与东周路路口管道榆山路与金斗路路口榆山路与东周路路口20.801.6020.8098泰安县城区兴隆路西-兴隆路东管道兴隆路西兴隆路东20.801.6020.8099泰安县城区瑞山路西-瑞山路东管道瑞山路西瑞山路东22.204.4022.20100泰安县城区矿业大街智信管道矿业大街南段矿业大街26、北段12.302.3012.30101泰安县城区白云山北街智信管道白云山北街创业路口白云山北街北段10.620.6210.62102泰安县城区向阳街智信管道向阳街南外环路口向阳街工业三路口14.304.3014.30103泰安县城区长山街智信管道长山街南外环路口长山街工业三路口北14.404.4014.40104泰安县城区凤山大街北段智信管道凤山大街泰临路口凤山大街工业二路口10.800.8010.80105泰安县城区南外环xx自建管道南外环向阳街路口南外环长山街路口10.600.6010.60106泰安县城区大桥路智信管道大桥路凤山路口大桥路吉山大街路口10.720.7210.72107泰安27、县城区龙山路智信管道龙山路东段龙山路长山街路口16.206.2016.20108泰安县城区市府北街智信管道市府北街东段市府北街长山街路口11.001.0011.00109泰安县城区新城路智信管道新城路东段新城路吉山大街路口19.309.3018.30110泰安县城区xx老大楼-鲁西家具城-颐景园xx杆路自建管道鲁西家具城xx大楼23.707.4023.70111泰安县城区泰临路智信管道康汇大街泰临路口东吉山大街泰临路口16.706.7016.70112泰安县城区工业一路智信管道向阳街工业一路口工业一路泰西大街路口11.301.3011.30113泰安县城区工业二路智信管道向阳街工业二路口工业二28、路凤山大街路口12.202.2012.20114泰安县城区创业路智信管道创业路东段创业路白云山路口14.824.8214.82115泰安县城区北关路南街南段北关路北段14.504.5014.50116泰安县城区长寿街长寿路欣街路口长寿路文化街北10.520.5210.52117泰安县城区建设路宁阳xx1#建设路北首44#38.0424.1238.04118泰安县城区杏岗路杏岗路南段杏岗路北段24.979.9424.97119泰安县城区海力大道海力大道金阳大街路口海力大道兴隆街路口22.494.9822.49120泰安县城区清风路清风路南段清风路北段11.701.7011.70121泰安县城区郭29、台路郭台路南段郭台路北段13.603.6013.60122泰安县城区华兴大道华兴大道西街路口华兴大道文化街路口11.101.1011.10123泰安县城区中心路中心路七贤路口中心路华兴大道路口22.304.6022.30124泰安县城区金阳大街金阳大街吴桥路金阳大街清风路14.604.6014.60125泰安县城区西街、东街西街光河桥东街新华书店东13.003.0013.00126泰安县城区欣街欣街七贤路口欣街建设路口11.561.5611.56127泰安县城区工业五路工业五路华兴大道工业五路东段11.101.1011.10128泰安县城区兴隆街兴隆街建设路口兴隆街海力大道路口11.451.430、511.45129泰安县城区孔融街孔融街七贤路口孔融街北关路路口10.350.3510.35130泰安县城区宁阳大道宁阳大道东海力大道路口宁阳大道东清风路口10.550.5510.55131泰安县城区欣街东延欣街东延海力大道路口欣街东延清风路10.560.5610.56132泰安县城区焦村西管道焦村西汇河街路口焦村西佛山西段路口11.831.8310.83133泰安县城区宿昌街管道宿昌街贯中大道交口宿昌街佛山西段路口11.671.6711.67134泰安县城区罗庄管道罗庄南罗庄北21.523.0420.52135泰安县城区平湖路南段管道平湖路南平湖路北15.205.2015.20136泰安县城31、区G105国道管道G105国道南段G105国道北段14.204.2014.20137泰安县城区滨河大道管道东平马口社区（A区）滨河路原有管道11.201.2011.20138泰安县城区西山路管道西山路中段西山路北段11.671.6711.67139泰安县城区银山街西山路管道银山西街中段西山路北段11.921.9211.92140泰安县城区东山路管道东山路西山路口东山路稻香街南11.671.6711.67141泰安县城区虹桥路管道虹桥路佛山街路口虹桥路北段11.301.3011.30142泰安县城区贯中大道管道贯中大道高速东路口贯中大道宿昌街路口12.302.3012.30143泰安县城区佛山街32、管道佛山街宿昌街路口佛山街西山路路口22.705.4022.70144泰安县城区泰东路管道泰东路西山路一旦土东14.824.8214.82145泰安县城区汶河街东段管道汶河街平湖路交口汶河街西山路交口11.621.6211.62146泰安县城区望山街东部分管道望山街平湖路交口望山街西山路交口11.501.5011.50147泰安乡镇徂徕林场至太平顶徂徕林场太平顶214.8629.72214.86148泰安乡镇11号路26.4712.9426.47149泰安乡镇S330省道泰安肥城218.9637.93218.96150泰安乡镇肥城石横电厂肥城石横电厂变电室墙外肥城石横电厂办公楼28.4516.33、9028.45151泰安乡镇七贤路管道 宁东线P1引下1#化肥厂宿舍南48#26.4712.9326.47152泰安乡镇东平开发区管道东平开发区管道1#东平开发区管道241#223.0046.00223.00153泰安乡镇菜园新矿菜园良庄矿213.4926.98213.49合计571.94828.75550.702. 存在问题分析根据集团公司和山东公司的指导意见，同时结合泰安分公司通信管道网现状及实际情况，通信管道网存在的问题如下： 泰安城区泰山大街等部分主干道路无管道； 东岳大街等部分段落管道容量受限或已损坏； 断点管道段落较多，管道连通率、覆盖率不高； 新泰滨湖新区道路已成型，管道资源储备34、不到位；2.1 市政道路管道网分析经过这些年管道建设，无论是购买、新建亦或是合建，已基本覆盖大部分城区及少部分乡镇。但也存在一些问题。具体问题主要有以下几个方面：（1）部分通信管道网存在管孔不匹配、不连续管道，即存在众多断头管道。（2）某些区域管道资源分布不合理，比如业务发展密集区目前管孔只有1孔，已基本完全占用。（3）部分管道内光缆条数很多，特别是核心/汇聚机房附近管道使用率很高。主要由于WLAN、客户、接入光缆的无序接入等原因造成的，管道管孔使用无规范。（4）绝大部分管道为第三方管道公司建设，多家运营商购买的方式，随着时间推移，最初建设时用来区分不同运营商管道的喷漆标识脱落，现在管道占用不35、清晰，影响了管道的合理使用。（5）很多主干段落管道管孔少，只有1孔梅花管，容量不足。（6）部分重要路段管道不通。管道在市政施工中损坏，没有得到及时修复。（7）开发区及乡镇道路缺乏通信管道网，影响全业务的发展。2.2 驻地网管道分析（1）小区管道建设方面早期由于受政策等原因的影响，建设基本是空白。2008年电信重组后，加大了新建小区通信管道网的建设，但原有住宅小区基本无我方管道资源，全业务发展受限。（2）集团客户引入段通信管道资源缺乏，对重点客户无法保障物理双路由接入，老城区市政客户、金融客户等接入路由存在安全隐患。五通信管道网建设策略及发展目标1通信管道网建设策略（1）对城区管道进行长远整体规36、划，分步分段进行投资建设。要以业务、需求为导向，注重投资效益。（2）按照“建、购、租”方式加强管道资源储备。以自建管道为主，购买管道其次，少量采用租用管道。根据当地实际情况，采取灵活建设模式。（3）跟进新建局房建设进度，安排好配套管道建设，充分考虑新局房使用后传输网对管道基础网的需求。（4）抓住市政道路建设机遇，合理规划管道布局，加强管道资源适量储备。结合城市发展规划，积极跟进配合市政新建或改造道路的通信管道网建设，努力解决个别重点路段的管道建设及“不连续”管道的贯通建设，同时加强通信管道网的安全隐患整改工作。特别要加强新城区、开发区等业务需求潜力大的区域管道资源规划建设。（5）积极推进管道资37、源共建共享，积极获取稀缺管道资源。充分利用铁通城区管道资源。 （6）结合乡镇规划，积极跟进配合乡镇街道新建或改造道路上建设乡镇管道。2通信管道网发展目标（1）从现状和实际出发，推进市到县第二路由光缆的管道建设，逐渐提升市到县传输网的安全性。（2）优化管道资源整体布局和管孔配置，提高管道资源使用效率。满足城区全业务（主干管道）接入需求的管道建设。以市政道路建设或改造为契机，完善新建局房的进出局管道建设，完善原有节点单路由的管道建设，完善管孔资源紧张的管道建设，贯通一些关键道路的管道，解决单支链、断头的管道网，使通信管道网能够满足xx综合业务网发展的需求。（3）小区和引入段通信管道重点配合小区、商38、务楼、宾馆等建筑红线外通信管道的建设，丰富红线外管道路由。（4）重点建设有乡镇汇聚节点的乡镇或建设适当规模的集镇管道网，配合乡镇下一步综合业务区的建设。六、管道网建设原则1基本原则（1）管道建设的投资较大，回收期长，需根据实际需求建设。（2）管道建设应有目的有计划地进行，每年制定5年内管道建设规划，提供建设需求汇总表，作为年初建设计划的一部分；年终对年初计划的完成情况进行核对，修正制定第二年管道建设计划。（3） 管道建设按照传输网络整体规划和网络需求相结合的思路，以长期的管网规划结合市政建设，优先满足骨干、汇聚层组网需要，兼顾基站、室内分布及大客户接入，重点跟踪商业区、居住密集区的市政建设，以39、自建、合建、购买相结合的方式进行建设。（4）要坚持薄而广的原则，即管孔在够用的基础上少量配置，以有限的投资增加管线在重要路段的覆盖。出局路由建议双路由或多路由，建议每个出局方向采用12孔配置，直管与梅花管对半配置；重要路段采用2-4孔配置，一般路段1-2孔配置；（5）租用、购买、合建管道的原始资料及必要的文件应齐全。（6）主动与市政部门沟通，及时了解市政道路建设，掌握本地范围内市政部门道路近期的规划、新建、改建实施的具体计划，道路两侧业务点的分布，道路中水、煤气、电力、热力及绿化配套项目的情况，以确定通信管道敷设走向和具体位置、管孔容量。（7）自建管道：根据网络建设的需求，在市政规划部门允许挖40、掘和路面赔补合理的情况下，可自建通信管道。（8）合建管道：由于管道建设的投资较大，在市政进行道路建设时，可同其它运营商合建管道，在实施前一定确定好管孔的位置和产权，所选取管孔位置应有利于xx公司网络建设及维护。在市政部门允许的情况下，独立建井；如果共井，明确管井的产权、维护界面，并且签订相关协议。（9）在租赁或合建管道选择管孔位置时，根据实际情况，一般选择最下层和最左或最右侧，防止路面下沉压坏管道，同时方便光缆敷设规范。（10）购买管道：签订正式管道购买合同，明确购买管道的产权归属、维护界面及责任，移交管道图纸及手续必须齐全，严格进行管道质量验收。（11）新建和购买慎重选择梅花管和直管，建议优41、先采用梅花管以保证管道长期可用。2管道路由规划（1）核心节点至少应有两路出局管道，汇聚节点（含乡镇汇聚节点）也应有两路出局管道。（2）进局为管道方式的核心、汇聚节点（含乡镇汇聚节点），应设置进线室与通信管道相连。进线室宜设置成半地下建筑方式，应具有良好的防水性能。进入进线室的管道应向外倾斜，坡度不小于4。（3）对于新建、改建的政府机关、企事业单位、酒店、学校、小区、商务办公楼等建筑物，红线外引入段通信管道应与建筑物的建设同步进行，必须与原有管道相连接。（4）在终期管孔容量较大的宽阔道路上，当规划道路红线之间的距离等于或大于40m时，争取在道路两侧修建通信管道；当小于40m时，通信管道应建设在用42、户较多的一侧、并预留过路管道，或根据具体情况建设。（5）由于配合道路同步建设管道赔补费用少、工程干扰小，较易实施，造价比在已有道路上建设管道低得多。所以，应结合城市或乡镇的发展规划，积极配合道路建设通信管道。 城市中有新建、改建的道路时，应随道路同步建设通信管道。 城市或乡镇中有新建、改建的桥梁、隧道建设时，应随桥梁、隧道同步建设通信管道。 开发区道路应根据开发区性质进行配套管道规划，工业开发区次干道应有选择地进行管道建设。 应避免在已有规划但尚未定型，或虽已定型但土壤未沉实的道路上，以及流沙、翻浆地带修建通信管道。（6）因节点的规划、网络建设、优化的需要，应在市政道路上规划建设通信管道。 道43、路上规划有节点、基站、营业厅的，应提前建设通信管道。 道路两侧分布有政府机关、企事业单位、学校、酒店、商务办公楼等重点集团客户的，应在集团客户较多的一侧规划通信管道，同时应考虑跨路的集团客户引入管道建设。 开发区或工业区管道宜根据工厂、企业的分布情况，应有选择性规划建设通信管道。（7）基站、营业厅、集团客户等引入段管道建设，应随市政道路上通信管道同步规划建设。（8）定向钻敷管近年虽得到广泛应用，但通过这种方式建设的管道，人(手)孔处位置高、中间低，内部一旦渗入水或泥沙则很难清理，工程中应谨慎采用。（9）乡镇管道 集镇内管道应相互连通，并至少有2个方向管道路由延伸至镇外，管道末端应与原有杆路或管44、道连接。 在村庄上若规划建设桥梁（大于300米）、隧道和高等级公路和铁路等基础设施，各营业点应及时上报分公司，各分公司应及时向省公司报告，以便协商同步建设通信管道或预留通信管道的位置或桥架（固定件）。 风景名胜区、自然保护区等不适合架空光缆敷设的场合，宜敷设硅芯管塑料管道的保护方式。 集镇街道改造或其它道路规划时，应结合集镇的发展规划，积极配合道路规划建设通信管道。集镇开发区内，可结合开发区的规划情况，有选择地进行配套管道规划，并需考虑和集镇管道的连接沟通。3管道容量（1）管道容量应能满足以下可能发生的需求： 集团一级干线光缆、省内干线光缆、互联互通光缆的敷设。 城域网核心层光缆、汇聚层光缆的45、敷设。 综合业务区主干接入光缆、配线接入光缆的敷设。 建筑红线外末端接入光缆的敷设。 管道建设应统筹考虑xx和铁通传输网络发展需求外，还应适当考虑以后可能存在的出租、置换等潜在的业务发展需求，并应留有适当的备用孔。（2）通信管道的建设往往需要破复道路、绿化或其他公共设施，施工期间还会对管道沿线居民的生活带来很多不便。而且通信管道建设除费用比较高外，建设难度也非常大，建成后不宜再进行改扩建，因此管孔数应按远期容量一次性敷设。（3）中国xx山东公司通信管道管孔容量建议如表6.3-1所示：表6.3-1 管孔容量表道路类型城市乡镇备 注核心节点出局2448各出局方向管孔数之和汇聚节点出局61224各出46、局方向管孔数之和近局段管道与出局管道容量匹配注1分纤点引入段管道4623注2主干道2412次干道231一般道路121注1：近局段管道指离节点最近的主要分支管孔至节点的局前管孔之间的管道。注2：主要指光缆交接箱和其他具有良好分纤条件的节点，如位置较好的基站、营业厅等。4管材选择（1）通信管道通常采用的管材宜为：硬聚氯乙烯(PVC-U)塑料管、高密度聚乙烯(HDPE)塑料管、聚乙烯(PE)塑料管和钢管，不建议采用水泥管。（2）硬聚氯乙烯塑料管(PVC-U) 结构主要有：单孔双(单)壁波纹型、单孔实壁型和多孔型。广泛应用于主干、接入管道，是管道工程中应用最广泛的管材。 单孔双(单)壁波纹型、单孔实壁47、型塑料管内径一般为90mm或100mm，建议统一采用内径为100 mm 的管材。 单孔加厚型实壁管可用户负荷较大的场所(如跨路)，或在高温季节用于定向钻敷设。 多孔型常用的是七孔梅花管(32 mm 7)，单根长为6米，可根据需要，灵活采用栅格管、蜂窝管等其他异型管材。 为适应xx通信多业务发展的需要，采用PVC-U管的管群组合应使用单孔管、多孔管相结合的方式，建议如表6.4-1所示：表6.4-1 管孔组合表管孔数(N)波纹管或实壁管数量多孔管数量11241N-1582N-29123N-313164N-417205N-5大于206N-6（3）高密度聚乙烯(HDPE)塑料管常用的有：内径为100m48、m的单孔实壁管、外/内径为40mm/33mm的硅芯塑料管。 内径为100mm的单孔实壁管主要用于定向钻敷设，产品为盘装，长度可根据需要定制; 硅芯管内壁附有硅芯层，摩擦系数小，机械强度高，主要用于长途光缆保护或其他管道段长较大(大于200米)的场合，也用于定向钻敷设或其他一些复杂的地形。 （4）在内径较大的单孔管内布放光缆时，应在其中穿放子管。聚乙烯(PE)塑料管主要作为子管使用，常用的子管主要是25mm5多孔管、28mm/32mm单孔子管。在内径为90mm或100mm的单孔管内可布放1根25mm5多孔管或4根32mm/28mm单孔子管。为提高管孔的利用率，建议采用规格为32mm/28mm单孔49、PE子管(在内径为100mm的单孔管内可布放5根28mm/32mm单孔子管)，或尼龙纺织子管、微管等。（5）钢管主要用于对管材的机械性能和抗老化性能要求较高的场合(引上、过路或过桥)，较常用的是镀锌直缝焊接钢管，常用规格及应用如表6.4-2所示：表6.4-2 钢管规格及应用表外径(mm)公称口径壁厚(mm)应用场合mm英寸888033.5电杆引上、墙壁引上11410043.5桥上管道、电杆引上、墙壁引上、硅芯管(3孔)保护14012553.5塑料管道局部保护5人（手）孔设置（1）塑料管道段长应按人(手)孔位置而定，直线段管孔之间的距离一般控制在80米120米之间，最大不超过150米。硅芯管管道50、采用人工方式布放光缆时，管道段长最大不超过400米。（2）人(手)孔的设置应考虑xx业务发展的需要，位置应靠近业务节点和潜在用户，并利于光缆引接。（3）人(手)孔的设置不应该设置在建筑物正门前、货物堆场和低洼积水处。（4）顶管过路(含铁路、高等公路)或河流管道、敷设桥梁管道均应设置人(手)孔，人(手)孔位置均应位于界线以外。6人（手）孔型号选择（1）人(手)孔型号根据管道容量确定，如表6.6-1所示： 表6.6-1 人(手)孔型号与管道容量对照表管孔数人(手)孔型号备注市政道路14小号手孔900mm1200mm58大号手孔1200mm1700mm912小号人孔1316中号人孔大于16大号人孔（51、2）处于管道路由分支点的人(手)孔型号，可根据终期各分支方向管孔数之和确定，如表6.6-2所示：表6.6-2 分支点人(手)型号与管道容量对照表管孔数之和人(手)孔型号备注市政道路小于8小号手孔900mm1200mm916大号手孔1200mm1700mm1724小号直通人孔1400mm2200mm2532小(中)号三通、小(中)号四通根据分支方向选择三通型或四通型大于32局前人孔适用于局前人孔七、传输管道建设方案本期工程建设方案主要满足期至2016年6月底业务发展引起的管道需求及部分管道储备建设。共计划新建管道120.08管程公里，合计204.64管孔公里。其中管道断点0处，需新建管道0管程公52、里；管道损坏0处，需新建管道0管程公里；管孔容量不足0处，需新建管道0管程公里。本期工程建成后，市政道路管道覆盖率平均达到61.3%。表7-1 管道建设规模表序号区县本期工程建设管道长度 （管程公里）管道规模（孔公里）管道断点管道损坏管孔容量不足覆盖市政道路长度(公里)市政道路管道覆盖率平均管道容量（孔）数量（处）长度（公里）数量（处）长度（公里）数量（处）长度（公里）1市城区29.347.820.54.82%1.632新泰市45.27787.24439.27716.71%1.93 3肥城市19.839.6159.68%2.00 4宁阳县8.68.68.67.82%1.00 5东平县17.1253、1.417.116.29%1.25 合计120.077204.644100.47711.06%1.56具体分县区管道建设明细及建设段落详见可研附表及附图。八、资源共建共享方案为减少重复建设，提高通信基础设施利用率，工业和信息化部、国务院国资委已联合下发电信基础设施共建共享文件。应充分利用共建共享的政策，通过共建共享或者置换等方式尽量节约投资。需建设管道尽量采用与其他运营商共建，在郊县充分共享其它运营商杆路资源，尽量减少新建杆路。本期工程中没有涉及到共建共享情况。九、劳动定员和维护管理1. 劳动定员根据原邮电部315号文关于邮电基本建设的新建和改造工程增员问题的通知规定：在邮电基本建设的新建和改54、造工程的设计文件中编列的增员人数仅作为考虑生活设施建设规模的依据，不作为申请增员名额的依据，所需人员原则上从企业内部调剂解决。2. 维护管理根据设备维护规程，对传输设备及光缆线路运行进行监控、优化、维修、和故障处理，保证设备完好和通信畅通。xx电话交换机实行24 小时值班，无线基站设备、传输设备、电源设备原则上要求实行无人值守。3. 人员培训本项目使用的设备为当前先进的设备，为使本工程沿线各局站的维护管理人员、设计施工人员能熟练地承担设计、施工、维护工作，应组织一定数量的人员进行国内外培训。因此建议对上岗人员尤其是工程技术人员加强技术培训，提高专业水平和外语水平。培训方法可采用以国内为主、国外55、为辅的原则进行。十、工程可行性条件及进度计划1. 可行性条件在工程上，中国xx山东公司有着城域传送网、有线接入网、集团客户专线接入等方面有着丰富的网络建设经验。在技术上，中国xx山东公司具有高素质的专业技术人员和管理者，也有可靠设备供应商、工程商和咨询公司提供支撑。在政策上，本期工程所计划建设的项目均结合市政规划要求，符合当地政府信息化工程的发展思路。在资金上，中国xx山东公司公司有充足的自筹资金进行保证。在环保与节能方面，本期工程采用的光纤数字通信系统要求无噪声、无光电污染和无污染物产生，对环境和人畜无害，不危及生态平衡，对文物古迹等不造成任何损害；所采用光电设备必须符合耗电量低、节约能源的56、要求。综上所述，本期工程具备可行条件。2. 工程进度安排建议为了尽快发挥工程投资的社会效益和经济效益，促进地区的经济建设与社会发展。本期工程的建设进度安排如下：xx年6月初，完成可行性研究报告编制工作；xx年7月底，完成初步设计，核定管材等的采购需求；xx年8月底，完成施工图设计；xx年10月底，完成工程竣工及验收。十一、环境保护通信设备的环境污染主要为噪声、电磁辐射以及有害设备材料。本期工程所配置通信设备的噪声均应满足国家标准工业企业噪声控制设计规范GBJ87-85的规定，电磁辐射满足国家标准电磁辐射防护规定GB8702-88的规定。本工程所选用设备须符合中华人民共和国电子行业标准SJ/T 57、11363-2006电子信息产品中有毒有害物质的限量要求，即RoHS (危害物质禁用指令Restriction of certain Hazardous Substances)，对铅(Pb)、汞(Hg)、镉(Cd)、六价铬(Cr6+)、多溴联苯(PBB)、多溴联苯醚(PBDE)等物质含量进行限制，以减少有害物质对环境和人体的危害。表11-1 有毒有害物质的限量要求单元类别组成单元定义限量要求EIP-A构成电子信息产品的均匀材料铅、汞、六价铬、多溴联苯(PBB)、多溴联苯醚(十溴二苯醚除外）的含量不应超过1，镉的含量不超过0.01；EIP-B各部件金属涂层铅、汞、镉、六价铬等有害物质不得有意添加58、EIP-C不能进一步拆分的小型零部件和材料，一般指小于4mm3的产品铅、汞、六价铬、多溴联苯(PBB)、多溴联苯醚(十溴二苯醚除外）的含量不应超过1，镉的含量不超过0.01；但仍需注意的是对废旧电子器件的回收处理，任何设备都是有使用寿命的，通信设备的使用寿命一般约为815年，一旦达到使用年限，设备需做回收处理（严禁焚烧或填埋），否则设备中的重金属或有毒有害物质将挥发至周边环境中，对人体造成不可预知的影响。故而，电子设备的回收利用应建立完善的体系，通过生产者责任延伸制度，明确设备的生产者、销售者的责任；另外，要推行电子产品的生态设计，不使用有毒有害物质作为产品原材料，从源头上减少电子废物对环境的59、污染。本工程总体能耗较低，没有使用有毒、有害和放射性物质，且设备的电磁辐射及噪声指标满足国家标准，对环境保护不会造成不良影响，符合企业节能减排和环境保护的总体目标。十二、劳动保护和安全生产加强安全生产工作，防止职业危害是国家的一项基本政策，是发展社会主义市场经济的重要条件，是企业管理的一项基本原则，具有重要意义。 我国安全生产方针是“安全第一、预防为主”。它是党和国家从社会主义建设全局出发提出的经济建设的重要指导方针，也是国家一项基本政策。企业安全生产应遵循以下法规中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国环境保护法接入网工程建设的施工环境和安全技术要60、求如下：1. 施工现场必须配备有效的消防器材。2. 楼宇内、外登高施工应有安全保护措施，且至少有1人在侧看护，严禁无保护进行登高施工；3. 通过在工程建设项目中增加安全设施，使工程建设更安全，以杜绝通信建设中出现安全事故。4. 安全生产费务必做到 “专款专用”，切实保证安全生产。十三、投资估算与资金筹措1. 投资估算说明根据国家的价格政策、以往同类工程的统计测算结果，和相关公司的询问，报价。其中传输设备及主要材料费用按照工程实际用量估算，其他相关费用按照分项指标进行估算，估算指标的确定按照标准工程量法、建设单位提供数据、部相关概预算编制办法和费用定额确定。（1）中华人民共和国工业和信息化部2061、08年5月27日工业和信息化部200875号，“关于发布通信建设工程概算、预算编制办法及费用定额及相关定额的通知”；（2）中华人民共和国工业和信息化部2008年5月出版的通信建设工程预算概算、预算编制办法；（3）中华人民共和国工业和信息化部2008年5月出版的通信建设工程预算定额、通信建设工程费用定额、通信建设工程施工机械、仪表台班费用定额；（4）中华人民共和国工业和信息化部办公厅200922号关于停止计列通信建设工程质量监督费和工程定额测定费的通知；（5）原信息产业部文件，信部规200716号文，“关于发布通信工程建设监理费计费标准规定（试行）的通知”；（6）陕西xx通信规划设计咨询有限公司62、可研编制人员现场收集的资料。2. 投资估算本工程投资估算包含管材等主要材料费、建筑安装工程费，工程建设其他费及等。本期工程投资为1145万元。表13-1 管道建设规模及投资表管道建设新增方式管孔数规模投资（万元）备注管程公里管孔公里自建1孔2孔18.5037.00129.50购买1孔35.5135.51218.462孔66.07132.13797.10合建1孔2孔租用1孔2孔合计120.08 204.641145 十四、经济分析与风险评估1. 经济评价内容通信建设项目的经济评价，分为财务评价和国民经济评价两个层次，前者是从企业或部门角度出发，考虑项目的获利能力等财务状况，判别项目财务上的可行性63、。后者是从国家整体的角度，考察建设项目给国民经济带来的净效益。本经济评价主要进行财务评价，对国民经济评价只作较为简单的定性分析。2. 经济基本的原则以现行的价格和实际消耗为计算依据，预算投产年。为计算方便，在不影响评价结论的前提下不考虑投产以后的物价指数。3. 经济评价依据（1）国家发展改革委员会、建设部2006年颁布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）；（2）业务需求预测和技术方案；（3）前期工程的相关经验数据。4. 经济评价基础数据的测算4.1.计算期取定本工程投资项目计算期取定10年，其中建设期1年，即xx年；生产期9年，即2016-2024年。4.2.生产人员和管理人员的确定本项目配64、备的生产人员与管理人员数量见上述劳动定员部分。4.3.项目固定资产投资和资金筹措本项目固定资产投资1145万元，所需资金全部为自筹资金。4.4.年经营成本测算 (1) 工资 工资总额生产人员定员数预测年人均工资额 预测投产年人均工资为80000元 (2) 职工福利基金 职工福利基金年工资总额14% (3) 低值易耗品 低值易耗品生产人员定员数预测年人均低值易耗品 预测投产年人均低值易耗品为6000元根据本项目所承担的业务内容，参照相关资费标准，计算本工程的再分配收入。本项目的工程建设和经济评价有其一定的自身特殊性。它虽然直接服务xx用户，但不产生直接经济效益，只是山东xx通信网的重要支撑系统和65、必要的组成部分。它与xx通信业务网密切配合，协调工作，保证业务网的正常运营，其经济效益是通过xx通信全网的整体效益来体现。根据泰安分公司管道出租平均价格920元/月子管 进行再分配收入测算。本期工程新建管道120.08管程公里，约合204.64管孔公里，约合1432.48子管公里，预测年收入为1581.46万元。5. 财务评价指标本文件为山东xx泰安分公司xx年传输管道第一批扩容工程可行性研究报告。本工程的财务评价计算指标如下表所示：财务评价指标表财务评价指标序号基本指标序号辅助指标1投资回收期6.71年5借款偿还期2财务内部收益率15.42%6资产负债率3财务净现值354.76万元7财务净现66、值比0.34投资利润率26.39%8投资利税率28.35%财务内部收益率、静态投资回收期、财务净现值是反映项目获利能力的主要指标。从上述计算结果可以看出，本项目投资回收期为6.71年，小于基准年7年；财务内部收益率15.42%，高于公司基准收益率（10%）；财务净现值大于0。财务指标说明，本项目的盈利能力满足山东xx的要求，项目在财务上可以接受。敏感性分析本项目财务分析的基本变量都是基于一定条件和假设预测得到，因而都具有一定程度的不确定性，必须通过敏感性分析，计算出较大可变因素的增减而引起项目经济效益的变化幅度，以使投资决策建立在较为稳妥的基础上，同时做好应对风险的准备。本项目敏感性分析重点分67、析内部收益率、投资回收期和财务净现值指标。影响上述指标变化的因素很多，主要有用户预测、资费标准、设备价格、经营成本和建设周期等。通过分析发现，部分因素之间存在共性，因此可将所有因素聚类为三大类：业务收入、固定资产投资（CAPEX）、经营成本（OPEX），下面以这三个因素变化作为敏感性指标的计算参量，当这三个因素分别变化士10%、士20%和士30%时，计算评价指标的变化。敏感性分析的计算结果如下表所示。敏感性分析表序号项目变化率单位（%）-30-20-10基本方案102030一再分配收入1财务内部收益率（%）8.60 11.02 13.28 15.42 17.46 19.43 21.33 2静态68、投资回收期（年）8.887.977.276.716.255.875.553财务净现值（万元）-83.59 62.81 208.83 354.76500.82 646.78 792.74 二固定资产投资1财务内部收益率（%）23.31 20.16 17.58 15.42 13.57 11.95 10.53 2静态投资回收期（年）5.255.746.226.717.197.688.163财务净现值（万元）667.04 562.95 458.86 354.76250.67 146.58 42.49 三经营成本1财务内部收益率（%）20.20 18.63 17.03 15.42 13.77 12.0969、 10.37 2静态投资回收期（年）5.685.986.326.717.167.718.363财务净现值（万元）685.54 575.30 465.01 354.76244.51 134.23 23.40 敏感性分析曲线图如下图所示。由表中可以看出当各项财务指标在正负30%变化时，财务内部收益率、静态投资回收期、财务净现值均未出现恶化值，根据分析本项目可行。6. 风险评估本工程为扩容工程，采用的技术和设备都很成熟，相关人员已经积累了丰富的工程实施和运营维护经验，技术风险性很低。另外，本工程所需新增的设备价格都呈下降趋势，工程的成本风险也很低。从近期的业务发展情况来看，用户量增长迅速，业务发展势70、态良好，本工程的收入风险较低，可获得较好的投资收益。总体来看，本工程的风险较低，收益较好，可以尽快组织实施。附表1：财务现金流量及净现值计算表财务现金流量及净现值计算表 单位：万元项目建设期生产期201520162017201820192020202120222023202412345678910一、现金流入1.再分配收入284.66379.55426.99474.44474.44474.44474.44474.44474.442.回收流动现金3.回收固定资产余值流入小计0.00284.66379.55426.99474.44474.44474.44474.44474.44474.44二、现金71、流出1.固定资产投资11452.经营成本119.88140.75151.19161.63161.63161.63161.63161.63161.633.经营税金9.3912.5314.0915.6615.6615.6615.6615.6615.664.所得税14.6338.0249.7161.4161.4161.4161.4161.4161.415.流动资金34.35流出小计1145178.25191.30214.99238.70238.70238.70238.70238.70238.70三、净现金流量-1145106.41188.25212.00235.74235.74235.74235.772、4235.74235.74四、累计净现金流量-1145.00 -1038.59 -850.34 -638.34 -402.60 -166.86 68.88 304.62 540.36 776.10 五、净现值-1040.92 -952.98 -811.55 -666.75 -520.38 -387.31 -266.33-156.35-56.38 34.50 I=10%时贴现系数0.9091 0.8264 0.7513 0.6830 0.6209 0.5645 0.5132 0.4665 0.4241 0.3855 净现金流量现值-1040.92 87.94 141.43 144.80 146.73、37 133.08 120.98 109.97 99.98 90.88 附表2：损益表 损益表 单位：万元项目建设期生产期201520162017201820192020202120222023202412345678910一.再分配收入284.66 379.55 426.99 474.44 474.44 474.44 474.44 474.44 474.44 二.经营税金9.39 12.53 14.09 15.66 15.66 15.66 15.66 15.66 15.66 三.总成本费用230.95 251.82 262.26 272.70 272.70 272.70 272.70 27274、.70 272.70 四.利润总额44.32 115.20 150.64 186.08 186.08 186.08 186.08 186.08 186.08 五.应纳税所得额44.32 115.20 150.64 186.08 186.08 186.08 186.08 186.08 186.08 六.所得税14.63 38.02 49.71 61.41 61.41 61.41 61.41 61.41 61.41 七.税后利润29.69 77.18 100.93 124.67 124.67 124.67 124.67 124.67 124.67 1.盈余公积金2.97 7.72 10.09 1275、.47 12.47 12.47 12.47 12.47 12.47 2.公益金2.67 6.95 9.08 11.22 11.22 11.22 11.22 11.22 11.22 3.应付利润4.未分配利润24.05 62.51 81.76 100.98 100.98 100.98 100.98 100.98 100.98 八.累计未分配利润24.05 86.56 168.32 269.30 370.28 471.26 572.24 673.22 774.20 附表3：总成本费用表总成本费用表 单位：万元项目建设期生产期201520162017201820192020202120222023276、02412345678910一、工资0.000.000.000.000.000.000.000.000.00二、职工福利费0.000.000.000.000.000.000.000.000.00三、折旧费111.07111.07111.07111.07111.07111.07111.07111.07111.071.设备折旧费0.000.000.000.000.000.000.002.线路折旧费111.07111.07111.07111.07111.07111.07111.07111.07111.07四、设备维护费0.000.000.000.000.000.000.000.000.00五、线路大77、修费57.2557.2557.2557.2557.2557.2557.2557.2557.25六、低值易耗品摊销000000000七、业务费62.6383.5093.94104.38104.38104.38104.38104.38104.38八、管理费0.000.000.000.000.000.000.000.000.00九、总成本230.95251.82262.26272.70272.70272.70272.70272.70272.70十、经营成本119.88140.75151.19161.63161.63161.63161.63161.63161.63附表4：资金来源及运用表资金来源及运用78、表 单位：万元项目建设期生产期201520162017201820192020202120222023202412345678910一、资金来源1.利润总额（万元）44.32 115.20 150.64 186.08 186.08 186.08 186.08 186.08 186.08 2.折旧费（万元）111.07 111.07 111.07 111.07 111.07 111.07 111.07 111.07 111.07 3.自有资金1145.00 4.其他资金5.回收固定资产余值6.回收流动资金来源小计1145.00 155.39 226.27 261.71 297.15 297.1579、 297.15 297.15 297.15 297.15 二、资金使用1.固定资产投资1145.00 2.所得税14.63 38.02 49.71 61.41 61.41 61.41 61.41 61.41 61.41 3.流动资金34.35 4.应付利润运用小计1145.00 48.98 38.02 49.71 61.41 61.41 61.41 61.41 61.41 61.41 三、盈余资金106.41 188.25 212.00 235.74 235.74 235.74 235.74 235.74 235.74 四、累计盈余资金106.41 294.66 506.66 742.40 978.14 1213.88 1449.62 1685.36 1921.10 十五、附表附表1：泰安xx管道网现状统计明细表附表2：泰安xx管道现网断点、损坏及容量不足段落及建设表附表3：泰安xx管道建设需求表十六、附图附图1-1：泰安xx管道网现状及建设路由图（泰安）附图1-2：泰安xx管道网现状及建设路由图（新泰）附图1-3：泰安xx管道网现状及建设路由图（肥城）附图1-4：泰安xx管道网现状及建设路由图（东平）附图1-5：泰安xx管道网现状及建设路由图（宁阳）