1、经开区电容式触摸屏生产建设项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月经开区电容式触摸屏生产建设项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月57可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 第一章 项 目背景和必要性 触摸屏作为一种新型的人机交互界面，广泛地应用于各种数字信息系统上，从小型产品如手机、PDA、数码产品、e-B2、ook，到中型产品如车载导航仪、游戏机、家用电器、工控仪器，再到大型产品如POS系统、公共查询系统、便携电脑、医疗仪器以及电视新闻节目中常用的触摸式PDP上都可以看到触摸屏产品。随着iPhone手机的推出，在手机上应用触摸屏已成为一种流行风尚，加之触摸屏在车载导航仪GPS上的应用，因此对触摸屏的需求越来越大，其市场前景十分可观。 近年来，触摸屏在消费类电子产品的应用越来越广泛，特别的iPhone的推出，极大地刺激了触摸屏在手机上应用的力度，根据DisplaySearch最新出版的2010年触摸屏市场分析报告，触摸屏在如手机、媒体播放器与导航仪等手持式装置渗透率增长相当快速，在接下来几年，我们可3、以看到触摸屏在较大尺寸应用如一体电脑、上网本/平板电脑、教育与培训、公共信息广告牌与自主登机等方面也会有很好的成长。触摸屏已成为数十亿美元的产业，而且仍处于高度成长中，这也是大家关注触摸产业的主要因素。2009年全球触摸屏产值达43亿美元，估计2016年将成长到140亿美元，年复合成长率达18%。 手机仍是触摸技术最主要应用，DisplaySearch估计2010年将有三分之二触摸屏应用于手机，2010年估计有5.31亿只新手机有触摸功能， 1电容式触摸屏项目 可行性研究报告 较去年成长41%。2009年触摸手机占所有手机的25.6%，预测到2016年超过50%的手机将拥有触摸功能。 此外，D4、isplaySearch预测触摸技术在上网本和平板电脑中的应用将在2010年后快速成长，从2010年1百万片左右规模，2016年快速成长到5千万片；同时触摸技术在数字相机、摄录像机的应用也将有不错的成长。另外随着触摸技术在高穿透率、低能耗和手势识别发展更出色，将使得触摸技术在如电子书、赌博性游戏机等应用做进一步渗透。 23年前，电阻式触摸屏长期占有超过70比例的绝对优势。随着2007年iPhone的成功推出，电容式触摸屏在整个市场的影响力迅速提高。2010年iPad上市后，电容式触摸屏的地位进一步飞跃提高。 美国DisplaySearch的公司预测称，2010年，随着智能手机市场的扩大及iPa5、d的面世等，“电容式触摸屏将与电阻式触摸屏易位”。到2016年，电容式触摸屏“将超过50”。无疑多点式电容触摸屏将是触摸屏技术的未来一段时间的主流。 第二章 项目选址和建设条件 2.1 项目选址 本项目建设在位于XX经济技术开发区的“XX科技工业园”内，该园区内已建有LCD用、触摸屏用ITO透明导电玻璃生产线及相关配套设备，需要新建厂房。 2.2 建设条件 2电容式触摸屏项目 可行性研究报告 厂址方案 XX经济技术开发区位于XX城市东部和北部，是1993年4月经国务院批准设立的国家级经济技术开发区，现规划面积122平方公里，是目前我国中部地区非省会城市唯一的国家级经济技术开发区。区内设有国家级6、出口加工区、国家级高新技术创业服务中心、国家级汽车零部件出口基地、国家级汽车电子产业园。 XX市濒临长江，位于长江三角洲西端，是沿江一座重要的港口城市，素有“长江巨埠，皖之中坚”的美誉。XX辖三县四区，两个开发区，面积3317平方公里，其中市区面积720平方公里。全市总人口230万，其中市区人口103万。XX临江近海、居中靠东、承东启西、连南接北，是贯通华东、华南、华中、华北地区的重要交通枢纽，区位优势十分突出。4条高速公路、5条铁路在此交汇，并拥有长江溯江而上最大的公铁两用长江大桥,可直达北京、上海、杭州、温州、广州、厦门、福州、西安、南昌等地；国家级对外开放港口XX港是长江溯江而上的最后一7、个深水良港，是中国内河运输的主枢纽港；XX距南京禄口国际机场和合肥骆岗机场均约90分钟车程,交通运输条件十分优越。 气候条件 厂址气候类型属于北亚热带东亚季风气候。 气 温: 年平均最高温度 23.3C 年平均最低温度 11.5C 气 压： 年平均最大值 106KPa 年平均最小值 105Kpa 3电容式触摸屏项目 可行性研究报告 湿 度： 年平均最大值 81% 年平均最小值 75% 降雨量： 年平均降雨日 123日 年平均降雨量 1169.3mm 24小时最大降雨量 245.1mm 降雪量： 年平均降雪日 10日 基本雪载荷 0.4KN/m2 风 力： 全年主导风向 东风 年平均风速 8.68、4km/h 年平均最大风速 10.8km/h 年平均最小风速 6.84km/h 基本风压 0.35KN/m2 其 他： 冻土深度 11cm 地表水深度 0.6m 地震烈度 7度 2.3 项目相关配套条件 原辅材料供应 1、超薄浮法玻璃 高档超薄电子玻璃主要从国外进口，供应商有日本板硝子、日本旭硝子等；目前国内超薄玻璃生产企业有洛玻、浙玻、南玻集团等，原材料供应有保证，本公司与上述公司已建立了成熟的合作关系。 2、其他材料 4电容式触摸屏项目 可行性研究报告 本项目所用光刻材料与LCD显示器所有的材料基本相同，在市场上均可购得。 项目所需动力 1、 供电 该项目拟新建车间位于XX经济技术工业区，9、区内电力设施完善，供电电源条件优越，供电线路引接方便。该项目高压电源为一路3万KV，供电的可靠性有保障。 2、供水 市政给水管网、生产、生活、消防给水环状管网。从市政给水管网直接接到园区给水环网管网上，供园区生产、生活及消防等用水。园区给水环状管网管径为DN300，采用生产、生活、消防合并的给水方案，各用水点就近接入，即可满足生产、生活及消防用水的需要。 第三章 建设方案 3.1 项目组成 本项目建设年产2000万只中小尺寸电容触摸屏，建设期两年。主要工程包括厂房及道路建设、电容式触摸屏生产线、玻璃清洗线、净化空调工程、纯水及电力等配套辅助工程、镀膜生产线、电容式触摸屏生产线、净化工程等生产配10、套设施以及员工宿舍楼和食堂等相应生活配套设施。 3.2 产品方案及市场目标 产品方案 5电容式触摸屏项目 可行性研究报告 本项目产品为多点电容式触摸屏。 该产品的技术都涉及到真空镀膜技术和精细微电子光刻技术（类似应用在IC、LCD领域的刻蚀技术）。本公司从事真空镀膜已有十余年的时间，对ITO、SiO2以及金属薄膜的镀膜有着坚实的技术基础和丰富的经验。光电子刻蚀技术、FPC贴合和玻璃贴合在LCD和CF行业领域已得到广泛的应用，技术也非常成熟，可以在短期内掌握以及技术整合。 市场目标 产品的目标定位为中小尺寸电容式触摸屏，主要应用领域为：手机、GPS、电子书、MP4/MP5、数码相机、工控仪器等，11、也可以根据市场情况生产10英寸左右触摸屏。 3.3 土建工程 项目土建内容 生产车间：新建一幢三层厂房，单层建筑面积约为5000M2，三层总建筑面积约为15000M2；变电所：新建一变电所，尺寸为20M20M，建筑面积为400M2。生活设施：新建三栋技术管理人员和员工宿舍楼、食堂等相关生活设施。 3.4公用辅助工程 给排水工程 1用水量。 本项目年用水量为328320吨。 2 给水系统 给水系统包括：市政给水管网、生产、生活、消防给水环状管网。从 6电容式触摸屏项目 可行性研究报告 市政给水管网直接接到园区给水环网管网上，供园区生产、生活及消防等用水。园区给水环状管网管径为DN300，采用生产12、生活、消防合并的给水方案，各用水点就近接入，即可满足生产、生活及消防用水的需要。 排水工程 1、园区排水采用雨、污分流制。 2、雨水经设置在道路两侧的雨水口收集后排入园区雨水管网进行外排。 3、生活粪便污水经化粪池预处理后排入厂区污水管网，其中生产废水（污染废水）通过废水管道收集后排到厂区污水处理站，处理达标后直接外排，其他生产废水（清洁废水）通过厂区污水管网收集后直接外排。 供电 .1 供电及负荷情况 本项目设备总安装容量按4000kW。考虑到明年扩容使用，该项目高压电源为3万kV的专用线，供电的可靠性有保障，用电设备负荷等级均为类负荷，设备电压为380V/220V，全厂无高压用电设备。 13、本项目新建变电所一座,第一期设2台变压器SG10-1250 kVA /10 kV /0.4kV ,高压开关柜JYN2-28型5台，低压配电柜GCS型15台。 动力电源为380V/220V三相四线加PE线制，引自变电所低压配电室，采用VV22铜芯铠装电缆埋地引入,埋深不小于800。配电方式采用放射式，树干式或两者结合的方式供电。用电设备采用GGK2型动力配电柜在小区域内集中控制，对容量大于30kW（含30kW）的电动机采用QCK2 7电容式触摸屏项目 可行性研究报告 型软起动器来控制它的运行情况。对成套设备随机带有电气控制柜的，本设计只提供电源进线短路保护。 .2 防雷与接地 该项目的建、构筑物14、均属类防雷，对高度大于10米的建、构筑物在其顶部设避雷带或避雷针作为防雷保护，其接地电阻不大于4欧姆。 为防止雷电波高电位侵入，各建筑物的电源进线处设重复接地，其接地电阻不大于4欧姆。 本工程在各建、构筑物内做等电位联接，将各种工艺水暖管线、建筑物金属构件等都汇接到接地母排上互相联通，部分车间做防静电处理，要求接地电组不大于4欧姆。 空调工程 根据工艺专业提供的要求，本次项目在外包装、办公等辅助生产区设置舒适性空调，在主生产区、上片区、卸片区设置洁净式空调，其中主生产区为千级、工艺关键区为百级。 3.5环保、消防、安全、卫生 在厂房总图设计中，严格按建筑设计防火规范要求布置建筑物，确保防火间距15、和消防通道符合规范的要求。为创造良好的厂区生态环境，除在生产工艺上采取根本措施的同时，在总平面设计中，一方面在布置建构筑物时巧妙利用风向，创造自然通风及采光条件，以减少污染物的影响；另一方面加强厂区绿化设计，注重高大乔木的培育，发挥绿化的吸尘、降噪、减振、净化还击国内的生态效益。 8电容式触摸屏项目 可行性研究报告 第四章 环境保护与综合利用 4.1执行标准及排放标准 执行标准 1、环境空气质量标准三级标准GB3095-1996； 2、地面水环境质量标准类标准GB3838-2002； 3、城市区域环境噪声标准3类GB3096-1993； 4、中华人民共和国环境保护法； 5、中华人民共和国水污染16、防治法； 6、中华人民共和国大气污染防治法； 排放标准 1、大气污染物综合排放标准GB16297-96； 2、污水综合排放标准（GB8978-1996）； 3、工业企业厂界噪声标准类GB12348-90 ； 4、饮食业油烟排放标准GB1848-2001。 4.2主要污染源污染物及其治理措施 废水 该项目生产废水来自清洗机清洗废水和脱膜、蚀刻的酸碱废液。 清洗废水中主要污染物为SS。清洗用水为纯水，系本厂自制，制取工艺为：砂滤碳滤反渗透树脂交换。清洗废水中SS很低，一次清洗SS浓度不会超过40mg/L，故项目排放的清洗废水可满足污水综合排放标准(GB8978-1996)中一级排放标准。 9电容式17、触摸屏项目 可行性研究报告 酸碱废液采用专业处理后，PH达标后排放，故不会对环境产生不利影响。 废气 由项目工艺流程可知，该项目无生产工艺废气产生。 噪声 本项目冷却塔声源噪声75dB(A)，拟建于车间东侧，由于周围厂房隔阻，对厂界噪声也无明显影响。采用类比分析，仅就该项目来说，该公司的厂界可达到工业企业厂界噪声标准(GB12348-90)中类标准。 固废 该项目的少量废品玻璃片，由废品回收公司派车上门收购，故本项目产生的废玻璃不会对周围环境产生不利影响。 保护措施 1大部分冷却用的DI水都可以循环使用，循环使用过的水无需处理即能达到国家标准规定的排放标准。 2尽管设备产生的噪音低于60分贝，18、达到国家 “工业企业厂界噪声标准”GB12348-90二类标准。 4.3 环境影响综合评价 严格执行环境保护法、大气环境质量标准、地面水环境质量标准、环境噪声污染防治条例等环境保护法律、法规，依法管理，强化环境保护措施。“三废”必须经处理达标后才能排放。 第五章 节能分析 10电容式触摸屏项目 可行性研究报告 5.1 适用法律法规 1、中华人民共和国节约能源法 2、企业能量平衡通则GB3484-83 3、综合能耗计算通则GB2589-87 4、工程设计节能技术暂行规定GBJ6-85 5、工业管道绝热工程设计规范GB50264-97 6、设备热效率计算通则GB2588-97 7、评价企业合理用电19、技术导则GB3485-83 8、节约能源管理暂行条例 5.2主要节能措施 建筑物节能 1、根据建筑物功能要求，结合当地风向、太阳能辐射等气候条件及建筑物外部空间构成情况，合理确定建筑面积、朝向、体形、间距、层高，使用节能型建筑材料。 2、充分利用自然条件，降低电耗。在满足工艺生产的情况下，建筑物尽量采用自然采光和自然通风，以降低日常照明和通风用电。 生产节能 1、生产车间、公用工程、各类库房、理化检测、生产管理布置合理，最大限度的减少生产环节的运输能耗。总图布置合理紧凑，物流通畅，运输路线短捷，减少往返运输。 2、在设计中，严格遵守或参照工程设计节能技术暂行规定（GBJ6-85）等节能规定，保20、证装置的节能水平。 11电容式触摸屏项目 可行性研究报告 3、生产设备选用目前国内先进节能型产品，能耗量低。 4、尽可能缩短供水、排水等管道路径，选择合理的供水位置，尽量降低能耗。动力设备所需的冷却水采用循环使用方式，节约水资源； 5、冷冻机、空压机、水泵、空调设备采用有关参数监测和自动控制调节，确保设备在高效率下运行。 第六章 劳动安全与职业卫生 6.1 依据标准 1、工业企业设计卫生标准（TJ21-2002）。 2、工业企业厂内运输安全规程（GB4387）。 3、机械设备防护罩安全要求（GB8196）。 4、建筑设计防火规范（GB50016-2006）。 5、生活饮用水卫生标准（GB57421、9-85）。 6、建筑抗震设计规范（GBJ11-89）。 7、建筑物防雷设计规范（GB50057-94）。 8、爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范（GB50058-92）。 9、建筑采光设计标准（GB/T50033-2001）。 10、建筑照明设计标准（GB50034-2004）。 11、工业企业噪声控制设计规范（GBJ87-85）。 12、采暖通风与空气调节设计规范（GB50019-20030）。 13、国务院关于加强防尘防毒工作的决定。 12电容式触摸屏项目 可行性研究报告 14、轻工业劳动保护条例。 6.2工程特征 本项目生产过程中无特殊作业，5采用的工艺成熟可靠，没有有毒有害的，需要特22、殊保护的工段，严格贯彻落实劳动部有关劳动安全卫生的规章制度，确保安全文明生产。 6.3建筑场地布置及四邻情况 本项目实施地点周围皆为厂房或交通干道，交通便利，环境现状良好，本次工程对厂区四周单位的劳动安全也不会产生不良影响。 6.4职业安全危害因素分析与措施 1、在设计时最大限度提高机械化、自动化程度，岗位劳动强度非常轻。 2、无粉尘、无废气和毒气。 3、生产线上的设备按工业企业噪声控制标准设计，选用低噪声设备，对噪声源及振动较大的设备均采取消声、隔音、减震等措施，并将泵房、空调机组、空压机等分开设置，所以一般噪声不大。 4、车间内设置工人休息（更衣）室，卫生间，并对之实行定期消毒处理。生产人23、员按规定穿戴工作服、帽、口罩等进入工房。 5、严格控制净化区人员的进入，并按规定要求换鞋、更衣，严格执行操作规程，确保产品质量。 6.5预期效果 由于公司生产经验和管理经验丰富，科学合理的劳动安全卫生措施的实施，对员工的身心健康和企业的安全生产有良好的促进作用。 13电容式触摸屏项目 可行性研究报告 6.6 劳动定员 本项目岗位定员预测为300人。其中管理技术人员90人，生产工人210人。 第七章 项目实施进度 7.1 项目实施进度安排表 工期 序号 项目 / 进度（月） O+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 1 可研报告审批 2 设备选型 3 厂房、24、净化工程 4 生产线建设 5 配套设备建设 一期 6 试生产 工期 序号 项目 / 进度（月） T+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 1 生产线建设 2 配套设施建设 3 生活设施建设 4 试生产 本项目建设分两期进行，第一期工程主要为触摸屏车间建设，包括项目立项、生产设备的选型、车间厂房工程建设和触摸屏设备采购、设备安装调试、生产等；第二期工程为包括配套镀膜生产线建设、增加触摸屏生产线，相应生活配套设施建设。项目总建设期为二年。 14电容式触摸屏项目 可行性研究报告 第八章 投资估算与资金筹措 8.1 建设投资估算 估算依据及说明 1、建设投资中的各25、项费用及取费标准均依倨新执行的中国轻工协会 轻工业工程设计概算编制办法（QBJS10-2005）和轻工业建设项目投资估算办法。 2、各种设备价格按各专业及厂方提供的有关数据计算。引进设备价格为CIF，各种从属费用及税额均按（QBJS10-2005）中规定计取。国产设备价格中含设备运杂费、备品备件费、工器具购置费等。 3、公用工程及环境工程均按本项目所需完善配套的工程内容估算工程费用。 4、建设单位管理费（含工程招投标等费用）按第一部分工程费用的1%计算，工程监理费按第一部分建筑安装工程费用的2%计取，联合试运转费按设备购置费的1%估算，职工进厂费、培训费等第二部分其它费用均参照（QBJS10-26、2005）有关规定计取。工程勘察设计费依据工程勘察设计收费标准（2002年修订本）估算（适当降低费率）。 5、引进工程基本预备费按引进工程费用的1%估算，国内配套工程基本预备费按国内配套工程费用的8%估算。 建设投资 本项目建设投资总额为30158.48万元（含引进设备直接用外汇2207.00万美元和费用36.11万美元，合计2243.11万美元，人民币:美元 15电容式触摸屏项目 可行性研究报告 =1:7）。 建设投资构成分析见下表： 单位：万元 序号 项目名称 金 额 构成比例 其中含外币（万美元） 建设投资 30158.68 100% 2243.11 1 建筑工程投资 3303.60 127、0.95% 2 设备购置投资 23297.00 77.25% 2207.00 3 安装工程投资 1001.82 3.32% 4 其它辅助工程配套 1757.11 5.83% 11.69 5 基本预备费 799.15 2.65% 24.42 建设投资在建设期2年内投入。 流动资金投资 流动资金采用分项详细估算法，根据本项目原材料供应及产成品销售情况，估算正常年流动资金需要额为2908万元，其中铺底流动资金872万元。流动资金在项目投产后第一年投入2399万元，达产后增投资加流动资金投入509万元。 8.2 总投资及资金筹措 项目总投资为33066.68万元，全部利用公司本次股票发行超募资金。 第28、九章 财务评价 9.1 财务评价依据及说明 1财务评价方法按国家计划委员会建设项目经济评价方法与参数 16电容式触摸屏项目 可行性研究报告 （第三版）及原中国轻工总会建设项目经济评价方法轻工行业实施细则进行编制。 2本项目财务评价指标拟参照建设项目经济评价方法与参数（第三版）中相关行业的测算结果，即税前基准财务内部收益率13%、项目资本金税后基准财务内部收益率14%，以此作为本项目基准对照指标。 3本项目拟定建设期二年，投产期1年，产量达到产品设计规模的80%, 达产计算期取9年，项目总计算期为12年。 9.2 财务效益分析 财务评价 （1）财务评价的依据及说明 现行国家增值税法、所得税法等有29、关文件和经济法规。 （2）经济效益指标汇总表 单位:万元 序号 经济效益指标名称 单位 指标值 备注 1 工程总投资 万元 33,066.68 1.1 固定资产投资总额 万元 30,158.68 1.2 流动资金投资 万元 2,908.00 其中 铺底流动资金 万元 872.40 2 报批项目总投资 万元 31,031.08 3 年销售收入 万元 30,769 达产期 4 年总成本费用 万元 21,368 达产 5 利润总额 万元 9,127 6 年利税总额 万元 9,401 达产期 8 年税后利润 万元 7,758 所得税率15% 9 财务评价指标 9.1 静态指标 17电容式触摸屏项目 可30、行性研究报告 投资净利润率 % 23.46 投资回收期（除建设期） 年 3.37 所得税后 盈亏平衡点 % 37.82 9.2 动态指标 财务内部收益率 % 26.68 所得税后 累计净现值（10%） 万元 18,600 所得税后 9.3不确定性分析 盈亏平衡分析 A盈亏平衡点=固定成本/（销售收入-可变成本-销售税金）=37.82% B分析：当生产能力达到37.82%时企业即可保本，说明项目对开工不足具有较强的抗风险能力。 敏感性分析 A敏感因素的选择，在本项目运营全过程中，销售价格、建设投资、经营成本三项因素对项目影响较大，因而选择这三项因素为分析对象，当各因素各自发生10%不利变化时，研31、究各因素对项目税前经济效益的影响。 B敏感性分析表见下表 18电容式触摸屏项目 可行性研究报告 项 目 财务内部收益率（%） 投资回收期（年） 行业评价指标 13 10 基本方案 26.68 3.37 销售价格 -10% 20.16 -6.52 4.41 +1.04 建设投资 +10% 26.21 -0.47 3.64 +0.27 经营成本 +10% 23.29 -3.39 3.94 +0.57 C分析 从以上计算分析，三项因素中销售价格较为敏感，经营成本次之，投资成本因素影响相对小一些。当销售价格减少10%时，内部收益率为20.16%，下降了6.52百分点，但仍高于13%的行业指标，更高于132、0%的社会平均折现率，也优于现行银行存贷款利率；投资回收期为4.41年，增加了1.04年，也短于于行业指标，说明项目还是有较强的抗风险能力。 需要提请提醒注意的是： 1、电容触摸屏作为公司新产品，产品销售价格的稳定、市场客户的开拓是这个项目能否成功的最关键因素。 2、经营成本变化中比例较大的是原辅材料采购成本、水电成本，进一步优化工艺节能降耗、关注原材料价格波动并及时制定合理的采购策略事关重要。 3、本项目固定资产投资较大，需要精心策划，降低投资建设成本，确保项目顺利进行。 9.4主要风险因素分析 （1）市场竞争风险 随着苹果公司电容式触摸屏手机的成功推出，电容屏的未来市场巨大，目前看好电容式33、触摸屏市场的企业较多，吸引了不少企业跟进投资，希望分得市场一杯羹，电容式触摸屏未来市场竞争将不可避免。因此， 19电容式触摸屏项目 可行性研究报告 公司必须根据自身特点充分估计市场竞争风险，做好应对激烈的市场竞争准备。 （2） 技术风险 尽管本公司从事电阻式触摸屏研发和生产多年，具备一定的技术和市场优势，但电容式触摸屏是公司的新产品，虽然公司为此进行了一定时间的跟踪研究以及人才储备，但电容式触摸屏存在一定的技术门槛、专利保护等。如果公司不能及时解决生产中的技术工艺问题，或者不能及时技术进步来适应配套企业的技术要求，会造成市场波动，存在一定技术进步风险。 （3）人才风险 十多年的运作本公司拥有一34、支特别能战斗的技术人才队伍，公司通过合理的股权结构和薪酬体系、为骨干员工提供良好的工作环境和发展空间。但电容屏的技术要求与公司现有产品还存在一定差异，需求的人才知识、经验结构也不完全相同，尽管公司对电容式触摸屏方面的人才队伍的提前进行了储备，仍存在技术人员不足的风险。 （4）市场开拓风险 电容式触摸屏市场客户和公司现有客户有一些交叉，但存在较大的差异，与配套企业的业务合作模式也不同，这对公司营销是个挑战，公司面临能否建立与规模相适应的营销团队的风险。 （5）新产品规模发展导致的管理风险 本次投资项目按计划实施后，电容式触摸屏可能成为公司未来主要利润增长点之一，公司的产销规模将有较大幅度的增长，35、这些重大的变化对公司的管理将提出新的要求。虽然本公司的管理层在管理快速成长的企业方面已经积累了一定的经验，但是如果在管理创新上不能及时适应公司业务发展的需要，将直接影响公司的发展速度、业绩水平以及以 20电容式触摸屏项目 可行性研究报告 及给股东的回报。 9.5 财务评价结论 （1）项目的全部投资内部收益率、投资回收期、投资利润率及投资利税率等指标均优于同行业的基准参数。 （2）项目具有很好的盈利能力，造成此结果的主要原因有： a、由于该项目的设备采用的是目前世界上最先进的设备，技术含量高，优势明显，为生产高档产品提供了保障。 b、该项目产品是可再生能源产品，对于能源安全有着非同一般的意义，同36、时该产品又是有利于环境保护的产品，是世界各国大力鼓励的产品，未来的需求和利润空间将更大，市场前景广阔；公司多年专业真空薄膜产品，有着丰富的真空薄膜产品生产经验和有着成熟的市场营销经验。因此本项目风险较小，经济效益和社会效益可观。 第十章 评价结论 10.1 效益评价 经测算，项目投产后，年销售收入30769万元，年利税 9401万元，投资净利润率23.46%，投资利税率28.43%，投资回报期3.37年（不含建设期），内部收益率为26.68%，盈亏平衡点为37.82%。 上述数据表明: 该项目的经济效益较好，能为企业增加较大的利润，投资回收期较短，抗风险能力较强，全面衡量结果认为: 本项目具有37、经济上的可行性，投资价值高。 10.2 风险评价 国际国内电子显示领域发展迅速，尤其是触摸屏显示运用范围越来越广，行业风险、市场风险较小。本项目由XX科技股权融资投资建设， 21电容式触摸屏项目 可行性研究报告 公司在真空镀膜领域有着很强的技术优势，目前攻克触摸屏玻璃技术和工艺问题，产品已进入国际、国内知名企业配套商行列，并已经获得一定的订单，具有独特的竞争优势和技术保证。虽然面临国内、国际同行业企业的竞争，但目前产品全球市场需求量较大，市场前景广阔。因此总的来说，项目的经济效益和社会效益可观，风险相对较小。 10.3评价结论 本报告通过对该项目的市场需求、建设方案、建设计划、实施进度和经济效38、益等方面的分析，得出结论如下： 1、项目“电容式触摸屏”是集电子、材料学、光学、自动化控制等技术综合运用的项目，属新型平板显示器件，符合国家鼓励投资的产业项目。 2、触摸屏已成为数亿十美元的产业，正处于高度成长中，估计2016年将成长到140亿美元，年复合成长率达18%。电容式触摸屏的销售金额在各种触摸屏中将占到主要份额。 3、本公司有着丰富的ITO透明导电玻璃镀膜生产经验，目前ITO透明导电玻璃产量为全球最大。公司有着数年电阻式触摸屏用透明导电玻璃的生产经验，产品质量稳定，在触摸屏面板最大最强的日本都有一定的知名度，世界上最著名的触摸屏面板商Gunze、Panasonic、Sony Chem39、icals、DMC、SMK等都使用本公司的触摸屏透明导电玻璃。另外XX拥有一支强大的技术研发团队，为项目的顺利进行奠定了基础。 4、项目投资总额为33066.68万元，项目投资回收期短为3.37年（不含建设期），财务内部收益率26.68（税后），税后财务净现值18600万元，达产期净利润率7758万元，项目从财务分析上是可行的。 5、从经济发展角度来看，该项目的投资建设已具备各种必要的条件：市场需求、良好的投资环境、政策的支持等等。有利于提高我国高 22电容式触摸屏项目 可行性研究报告 23 档次触摸屏配套能力，完善国内触摸屏产业链，降低下游企业的生产成本，增强产业竞争能力，从而推动我国消费类40、电子产品的发展。 XXXX科技股份有限公司 二0一0年七月 目 录第一章、工程概况.3一、工程项目背景. . . .3二、工程项目建设的必要性. 4三、供电需求及负荷、电价预测.4四、工程项目建设的任务和规模. 4五、机电设备. 4六、工程施工组织. .5第二章、水文及水能计算. . .5一、水文计算. . .5二、水能计算.6第三章、水轮机车的选型及主要机电设备的选择.6第四章、技改工程主要项目.8第五章、工程施工.10第六章、工程管理.11 一、工程投资估算表.11 二、分项工程造价估算.12 三、工程效益. . . .15第八章、工程经济效益分析. . .15 一、基本数据. . . .41、15 二、经济效益指标投资回收年限的计算.16 第一章 工程概况一、工程项目背景 *电站位于*县东部，属*河支流*河下流，站址座落于*县*镇与*镇交界处，地属*镇步上村,距*城约29Km，有省道*至*公路由此经过，交通方便。*电站水头34m，属引水式高水头电站，主要*河之水发电，电站引水陂上游集雨共计面积43km2，交通便利，施工方便。电站陂头上游的植被条件好，均为全封山林区，雨量充沛，水源稳定。 镇*亭电站建于上世纪八十年代初，属于*镇镇办企业(从2003年12月1日起租赁给私营业主经营50年)，装机二台共410KW，经近30年运行，取得了较好的经济效益，为当地经济发展作出了很大的贡献。于242、002年3月28日业经*市经济贸易局和*县经济贸易局批准立项进行更新挖潜改造。二、工程项目建设的必要性 *亭电站建于上世纪八十年代初，装机二台共410KW，已运行近30年。由于运行时间较长，且兴建时缺乏技术、缺少水泥等，该电站引水陂、引水圳、前池、厂房等水工建筑物老化损坏严重；而水轮发电机组由于当时条件所限，采用的是乡镇企业生产的，由于工艺较粗糙，现出力效率只有5060%，近年来发电量均在100万KWh以内，而刚建成投产时发电量均在150万KWh以上，且常有多余水量排泄。为保证电站安全运行，充分利用宝贵的水资源，为*工农业发展提供更多的电能,对该电站进行技改是非常必要的。三、供电需求及负荷、电43、价预测.*县的主要工业为建材工业，全县现有水泥厂生产能力达1000万吨。全县年供电量达3亿KWh,而全县小水电年发电量仅1.2亿kwh, 需大量外购电量才能满足我县工农业生产对用电的需求。*电站技改增容后，每年可增加发电量100多万kwh, 可为*经济发展贡献一份力量。小水电为国家鼓励发展的可再生能源，当今能源日益紧张，石油、煤炭等不可再生能源日益枯竭，可预测，目前的电价只有上升空间，而没有下跃可能。四、工程项目建设的任务和规模1、*电站技改工程的工程任务是：（1）加固改造引水陂、引水圳、压力前池、厂房、尾水渠等水工建筑物；（2）更换压力钢管、拦污栅、闸门等；（3）更换水轮发电机组等，将水轮发44、电机组容量由（160+250）KW增加到2250KW，增加装机容量90KW。2、根据水利水电工程等级划分及洪水标准（SL252-2000）规定，本工程等级别为等，工程规模为小（2）型，主要建筑物及次要建筑物为5级。3、本工程设计按30年一遇洪水标准设计。五、机电设备 由原旧机组更换为：HL220WJ42型水轮机二台和SFW2506/740型发电机二台。六、工程施工组织 本电站位于省道*至*公路边，施工、用电极为方便。工程所需的块石、碎石，可在工程附近石场采购，河砂由*河购取。本工程采用机械化施工，施工总工期为一年。第二章 水文及水能计算一、水文计算1、基本参数：电站引水陂上游集雨面积为43Km45、2。由1993年版广东省水文图集查得： 多年平均径流量为820mm, 多年平均变差系数CV0.43。2、多年平均径流量及多年平均径流的计算： 多年平均径流量：W年0.8243106=35260000 m3 多年平均流量：Q年W年/3652436001.118 m3/s3、设计代表年平均径流的计算：设计代表年分别选取频率P=20%为设计丰水年，P=50%为设计平水年，P=80%为设计枯水年，取CS=2CV，查表计算各代表年平均径流，成果见下表。表一 Kp及三个代表年流量表二、水能计算1、设计流量的计算：取多年平均流量的2.0倍作为电站的设计流量，则设计流量：Q设1.1182.02.236 m3/46、s。2、装机容量的确定：根据净水头H净33m，设计流量Q设2.236 m3/s，计算设计出力为：N设7.52.23633553 kw。为充分发挥径流电站的作用，根据天然径流的特性，选定该电站的装机容量为：2250KW500kw。各代表年来水量年内分配以长潭水文站1958年至1984年共26年水文资料为计算依据，选用的19651966年为枯水年（80%），19811982年为平水年（50%），19611962年为丰水年（20%）的月份分配百分数，分别计算各代表年各月径流量：（见表二）表二 F=43km2各代表年各月径流量表频率月份456789101112123合计20%月分配（%）9.118.647、22.66.910.19.44.73.52.92.22.77.3100月平均流量（m3/s）1.573.203.891.191.741.620.810.600.500.380.461.2617.2150%月分配（%）9.211.717.612.19.213.45.85.03.32.63.56.6100月平均流量（m3/s）1.201.532.301.581.201.750.760.650.430.340.460.8613.0813.0880%月分配（%）6.420.421.310.412.43.47.55.73.22.52.74.1100月平均流量（m3/s）0.591.91.980.971.48、150.320.700.530.300.230.250.389.29(1)设计流量的选定由于本电站为迳流电站，为充分利用水资源，拟取设计流量为多年平均流量的二倍，即Q设1.1182.02.236m3/s。（2）各代表年发电量的计算*电站集雨面积F=43km2，实测水头H=34m，净水头H净=33m,选定设计引用流量Q=2.236 m3/s，考虑水资源时空分配情况和机械设备的综合利用率，取综合系数A=7.5，故该电站出力N=7.5Q设H；电量E=NT，计算结果列表如下（表三）各代表年发电量计算表 表三频率月份456789101112123合计20%(丰水年)流量(Q)1.573.203.891.49、191.741.620.810.600.500.380.461.2617.21出力(N)400500500303430401200149124941143123527电量(E)28.8363621.83128.914.410.78.96.88.222.525450%(平水年)流量(Q)1.201.532.301.581.201.750.760.650.430.340.460.8613.08出力(N)297379500391297433188161106911142133170电量(E)21.427.33628.121.431.113.511.67.76.68.215.3228.280%(枯水年50、)流量(Q)0.591.91.980.971.150.320.700.530.300.230.250.389.29出力(N)14647049024028479173131745762942299电量(E)10.533.835.317.320.55.712.59.45.34.14.46.8165.5说明：表三中，流量Q单位为m3/s ；出力N单位为kw；电量E单位为万kwh。（3）改造后多年平均发电量、年利用小时、保证出力的计算由表三得：E=254+228.2+165.5=647.7万kwh则多年平均发电量：=647.7/3=215.9万kwh多年平均出力：N=215.9104/36524=2451、6kw保证出力由p=80%查得，N保=165.5104/36524=189kw多年平均利用小时T=215.9104/500=4318小时第三章 水轮机的选型及主要机电设备的选择根据水头H=34m，流量Q=1.1 m3/s，单机最大出力为250KW，参照水轮机系列使用范围图选定水轮机及其配套机电设备，详见水轮机组主要机电设备选择表。水轮机组主要机电设备表结论：所选水轮机机型的适用水头符合设计水头，满负荷流量接近设计流量，因此，所选机型是合理的。第四章 技改工程主要项目1、机电部分将现有1250kw+1160kw水轮发电机组更换为2250kw，相应设备更换清单如下表：*电站机电设备清单 2、土建部52、分（1）引水陂加固工程*亭电站引水陂长25m，高4m，陂顶宽2.2m，为浆砌石陂，由于使用时间较长，陂面破损严重，防渗效果不佳，此次维修加固项目包括：C20砼截水墙、陂前粘土铺盖，维修加固陂身，翼墙加固、C20砼护陂面。引水陂所在地基为坚实岩石地基。（2）圳道改造加固工程*电站引水圳全长3400m。现圳道底宽1.4m，高1.5m正常水深1.2m，边坡1：0.1，渠道坡降i=1/2000,过流量为1.6 m3/s，扩容改造后需要引水流量为2.4 m3/s，改造后圳道达到圳底平均宽1.9m,正常水深1.3m, 圳高1.8m，圳墙平均增加0.3m。由于运行时间较长，且兴建时缺乏技术、缺少水泥等，渠道53、水工建筑物老化损坏严重，防渗效果不佳，需全部拆除改造。圳道改造加固采用厚40cmM7.5浆砌石衬砌，坡面用1：2水泥砂浆批荡，渠底用厚10cmC20砼浇筑。（3）前池加固工程前池加固改造工程包括拆除原老化破损墙体、池底，重新用M7.5浆砌石砌筑墙体，池底先用厚30cmM7.5浆砌石砌筑，再用厚15cm C20砼浇筑。 长13m，宽4m，高3.5m。（4）更换压力钢管该电站有二条压力钢管，直径分别为700mm、900mm，长度L=76m，经计算，电站进行扩容后，二条压力钢管需要直径均为D=900mm，厚度=8mm,长度L=76m。原钢管经近30年运行，多处出现破裂，需更换。（5）重建管沟步级，沿54、管道设置3座镇墩，支墩每隔5m设置一个，支、镇墩均采用C15砼浇筑。（6）重建发电厂房发电厂房在原址重建，因此，需先拆除原厂房及机房内水工砼、尾水渠等，新建厂房长18m,宽10m，为一层钢筋混凝土框架工业厂房。（7）重建宿舍、管理房原宿舍、管理房为三合土房，经近30年风吹雨打，已破败不堪，不能正常使用。新建宿舍为二层砖混结构，总建筑面积250m2 。第五章 工程施工1、施工条件本工程离*约*km，*至*镇省道由此经过，陂址、厂址均可通车，交通较方便，工程所需块石、碎石可就地取材，河沙由石窟河、松口沙场提供，施工用电由*电管所供给，可利用原变压器，施工用水用胶管由山坑引用。渠道、前池所需建材，采55、用人工肩挑转运，平均运距约1.5km。2、施工工期：工程于2006年9月准备，10月中旬动工，争取2007年4月底全面完成 。3、本工程主要工作量、主要材料用量本工程主要工作量，土石方开挖12295 m3,浆砌石6500 m3, 混凝土 947 m3。本工程所需主要材料：钢材32t,钢筋19t，水泥934.1t,木材料25 m3,块石7670 m3, 碎石833 m3,河沙3121 m3。第六章 工程管理本工程项目由私营业主出资改造，技改完成后，由私营业主经营管理。工程建设应严格执行基建管理程序，实行项目法人责任制、施工招投标制、建设监理制和合同管理制，确保工程建设质量。第七章工程投资估算一、56、 工程投资估算表二、分项工程造价估算1、水陂加固工程造价 编号工程项目单位数量单价（元）造价（元）备注1基础土方开挖立方米1251518752基础石方开挖立方米553519253M5浆砌块石立方米550135742504C20砼立方米53300159005控制闸台/套135006抽水排水费台班556535757合计1010252、引水渠道加固工程造价3、前池加固工程造价编号工程项目单位数量单价（元）造价（元）备注1平台土方立方米2501537502平台石方立方米25358753池底土方立方米1552031004池底石方立方米354515755M5浆砌块石立方米35016557750含批挡6闸门57、拦污栅等套140007C20砼立方米425010008720504、压力管道工程造价5、厂房及尾水工程造价6、机电设备造价7、配套工程造价三、工程效益指标1、多年平均发电量：215.9万千瓦时；2、发电年利用小时：4318小时；3、单位千瓦时投资：1.23元/千瓦时。第八章 工程经济效益分析一、基本数据1、电站总投资：K=265.1万元;2、电站装机容量：N=500kw；3、设计多年平均发电量：215.9万千瓦时;4、单位千瓦投资：5300元/千瓦；5、单位电能投资：1.23元/千瓦.时;6、施工期：m=0.5年；7、税率：6%；8、售电价：S=0.42元/千瓦时。二、经济指标投资回收年限的58、计算1、工程总投资由投资估算表可知，*电站技改工程估算投资人民币265.1万元，因改造工程施工，电站将因停止发电损失，按前六年平均电量的半年电量计：110万kw.h/2=55万kwh，则损失电费收入：55万kwh0.42元/kwh=23.1万元。故计算总投资I=265.1+23.1=288.2万元；2、发电效益：*电站近六年平均发电量仅110万kwh，技术改造后多年平均发电量为215.9万kwh，每年净增发电量105.9万kwh，人员及费用不用增加。经济分析如下：工程总投资：288.2万元；自筹资金：88.2万元；争取上级拨款：200万元；年增发电量:E=105.9万kwh售电价（平均）:S=59、0.42元/kwh固定资产形成率:=0.9税收:6%电量损失率：=8%（1）年增发电收入：B=E.(1-).S =105.9(1-0.08)0.42 =40.92万元（2）税收:F=40.926%=2.45万元（3）固定资产折旧费（按20年折完计算）A=1/20.I=1/200.9288.2=12.97万元（4）年纯利润G=B-(A+F)=40.92-(12.97+2.45)=25.5万元（5）投资回收年限T=工程造价/年纯利润=288.20.9/25.5=10.17年（6）投资回报率i=净利润/工程总造价 =25.5/288.20.9=0.098=9.8%结论经过上述分析论证，根据*电站所具有的水力资源、可开发的水能潜力以及对现电站多年发电情况的分析,结合*县工业农业对用电需求增长的预测可知，对该电站进行增容技改是可行的。从经济评价分析，扣除折旧费及税收后,十年可收回全部投资，经济效益是显著的。综述，对*电站进行增容技改是可行的，符合广东省十大“双优”技术改造工程专题目录第入款“重大节能与资源综合利用工程”第二条资源综合利用电站。