1、X=电能量管理及监控一体化系统产业项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月电能量管理及监控一体化系统产业项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月80可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目录第一章 项目承担单位的基本情况2第二章 申报项目的主要内容18第三章、项目的技术水平与主要特点24第四章、产业化路线462、第五章、市场前景分析52第六章、风险分析57第七章、项目现有研发与转化条件及实施方案60第八章、项目投资规模及资金来源64第九章、投资效益分析68第九章、结论72第一章 项目承担单位的基本情况一、 企业基本情况 单位名称：XXXX集成科技有限公司法定代表人：XX 注册资本：3000万元通讯地址：合肥市长江西路669号合肥高新技术产业开发区邮政编码：XXXX集成科技有限公司创建于2001年，是由中国科技大学和山东XX集团及安徽亚隆科技有限公司共同出资组建的高科技型企业，注册资本3000万元，主要从事电力系统信息化和自动化项目技术开发和推广应用，围绕保证电网安全经济运行、提高能源利用效率的目标，通3、过开发研制新型原理、新型元器件的电力自动化装置（如DLC-2100电力线多址数字通信机）和应用软件，组成了具有控制、保护和监测功能的数字化、智能化、集成化和网络化的终端设备（如GPRS/SMS无线数据终端、KD_100F配电网自动化系统远方终端、KD_100T配电变压器远方终端等），面向电力、油田、铁路等行业,专注通讯网络、自动化技术，提供配电网自动化全面解决方案。为提高常规设备的性能及自动化水平，保证电力系统的安全和供电质量，促进我国电力行业的技术进步和管理体制的变革，有效带动地方经济发展作出了较大的贡献。现在公司已成为我国电力系统高新技术及其产品研究、开发、生产的重要基地。也是安徽省最具创4、新能力的高新技术企业。二、企业法人代表及管理层素质1、企业法定代表人XX、企业法定代表人，男，1971年生，安徽六安人，1993年毕业于合肥工业大学电气自动化专业，高级工程师,2001年毕业于安徽大学企业管理研究生班。曾先后供职于六安市供电局、皖西亚隆科技有限公司、省农电局华能总公司等单位。1999年独资创建了安徽亚隆科技有限公司；2001年，与科大携手成立了中科大集成科技有限公司；此后又引资1280万元，组成了一个具品牌、科技、活力、创新于一体的XXXX集成科技有限公司，出任公司董事长。XX的专长突出表现在企业管理、市场开拓和资本运营方面，他所创立的“领先”管理理论（领先研发技术，领先客户所5、想，领先客户信任度）在本公司得到了很好的实践和印证。同时他在计算机技术、通信技术方面的研究也具有一定的深度，在参与DLC-2100电力线多址数字通信机、KDJC-2100配电网综合自动化系统的开发过程中，在技术开发方案的先进性和完整性方面提出了很多独到的见解，并解决了设计中的许多深层次问题。XX的显著特点是具有敏锐的洞察力和非凡的创造力，数年的市场开拓经历更加练就了他对市场的敏感性和应对各种对象的方案策划能力，加上他扎实的管理理论和丰富的管理实践，尤其在人才使用方面充分体现了他的创新意识、开拓精神和大家风范，这正是他吸引众多人才的魅力所在。从以微薄的资金创办安徽亚隆科技有限公司开始，到创立中科6、大集成科技有限公司，又成功引资1280万元，组建XXXX集成科技有限公司，今天已发展到拥有几千万资产和汇聚一大批专家人才的现代化科技企业，这无不显示出他具备企业家的潜质和经营智慧。2、公司管理层公司管理层共有8人，平均年龄35岁，其中博士2人、硕士3人、本科3人，他们一般都具有某方面的专业才能，而且有多年的管理经验，是比较理想的一支领导团队。下面着重介绍一下执行总裁和总工程师。孙明峰，总经理，男，1966年4月出生，1990年毕业于华东师范大学物理专业，1996年8月至1999年6月在山东临沂三力信通科技有限公司任副总经理，1999年7月至2001年5月于美国贝勒大学（Baylor Unive7、rsity）攻读MBA硕士学位,2001年8月担任本公司总经理。他不仅创造性地贯彻执行董事长的“领先应用技术，创造客户价值”的经营理念，而且引入一些先进的管理理念，如“顾客价值理论”、“适应性管理理论”等，特别注重ISO9001：2000质量管理体系的认证工作，亲自担任管理者代表，编制了各项工作的流程，使企业各项工作有序运行。他特别关注顾客对技术方面的要求，亲自参与 “DLC-2100电力线多址数字通信机”的标准起草和“KDJ-2100电能量管理与防窃电管理系统”及“KDJC-2100配电网络综合自动化系统”、“YDK-2100供用电在线监测与控制系统”、 “DYG-2100低压电力用户集中抄8、表系统”的方案设计工作，并获得数项科技成果证书。3、易波，总工程师， 43岁，博士、高级工程师/教授，1983 年毕业于中国科技大学（少年班）半导体专业、相继又获该校微电子专业硕士学位、博士学位（1992年），长期担任中国科技大学微电子实验室主任，2001年起担任XXXX集成科技有限公司总工程师兼副总经理。易波同志系中国科技大学微电子学与固体电子学学科带头人，中国电子学会材料分会会员。具有多年从事电子技术、通讯、航空等领域的研究经验，先后主持完成几十个相关领域的研究和合作研究项目。其中有十五个项目已经通过了省部级科学技术成果鉴定，获得国家专利授权四项，“KD801一锁相环”项目分别获得中国科学9、院和省部级科技进步奖，并先后在半导体技术、低温学报等国内外电子技术领域的核心刊物上发表学术论文30余篇。由于该同志的突出贡献，中国科技大学授予他跨世纪优秀人才奖。易波同志是本公司第二大自然人股东，在本公司的任职是经中国科技大学党委研究且正式履行组织手续的。长期以来，易波同志尽职尽责，充分发挥技术领衔人的核心作用，为公司开发了十余项先进技术和产品，为公司创造了良好的经济效益，所承担的项目不仅难度大，而且通过项目的开发为公司培养了大批的研究型人才和技术干部。三、企业技术力量及研发水平公司现有员工261人,平均年龄32岁,其中大专文化水平以上的有150人,占员工总数的58%。公司拥有以易波为学术带头10、人，以博士、硕士及留学回国人员为主体的科研开发队伍，其中博士8人，硕士18人；留学回国人员10人。几年来，公司加大科研开发力度,技术开发费用占销售收入的比例一般都在8%以上。近三年来技术开发投入情况见表近年来技术开发投入情况表序号指 标2003年2004年2005年1销售收入（万元）2301379952762技术开发费330480 625其中：研究开发费255341 5303研究开发费占销售收入比例119 10.1公司先后承担并完成国家自然科学基金、安徽省“十五”科技攻关项目、安徽省科技攻关项目等重大科研课题12项，相继开发出30余种新产品,取得省部级以上科技成果3项，开发国家级重点新产品3项11、，拥有国家专利2项。近期科研成果如表所示：序号产品名称特点及进展情况1DLC-2100电力线多址数字通信机DLC_2100电力线多址数字通信机以区调为中心，可应用于电压等级为35KV、10K、380V 、220V的整个配电网，组成为统一、开放的“树状网络”结构数据通讯平台,可为配电网自动化运行的遥信、遥测、遥控、遥调等管理功能提供安全、可靠、稳定、经济的信息传输通道。该系列产品可广泛应用于电力配网自动化DMS系统、电能量管理系统EMS、管理信息MIS系统、数据采集与监控系统SCADA，为这些系统提供可靠的数据传输通道。 已通过省科技厅鉴定，并取得生产许可证，批量生产，列入国家级重点新产品。2K12、D_100T配电变压器远方终端(TTU)采用了优化的自动校准、自动跟踪交流采样技术，该技术可以实现免调节、免维护、免校准，保证长期稳定性。彻底克服了一般变送器每年的检验、校准工作。运用了多种有效技术措施实现了在低成本，宽温范围条件下，测量精度的保证。已通过省信息产业厅鉴定，批量生产。3GPRS/SMS无线数据终端以中国移动的GSM/GPRS网络为平台，采用SMS、CSD、USSD、GPRS 等方式，通过特种行业数据终端(DTU)，为行业用户服务的机器到机器(MachineTo Machine，M2M)无线数据传输业务。基于GPRS 网络平台的无线DDN 可以提供点对点、外围设备间、外围设备与中13、心节点之间的通信方式，适用于信息互传、数据互备、远程监测等行业应用。特别适用于突发性、高频率、点多分散、小流量的数据传输。小批量生产。4KD_100F配电网自动化系统远方终端（FTU）在充分吸收国内外配电终端设备先进技术的基础上，针对城区10KV配电线路设计的新一代高可靠性、高性价比自动控制装置。该产品设计期间广泛吸收并采纳来自电力系统资深专家和广大用户的建议，并采用了多项最新技术，达到或超过国家在馈电领域的各项标准，代表着馈线自动化领域的发展水平，适合中国电力行业，为广大用户所喜爱的新一代FTU设备。已通过省信息产业厅鉴定，批量生产。5KDJC-2100配电网综合自动化系统集电力自动化研究院14、多年来在电网调度自动化(SCADA)、配网自动化(DA)、电能量计费(PBS)、电网分析软件(PAS)、地理信息系统(GIS)、调度/配网管理等方面成功的研究、开发以及工程投运经验，采用最新软件开发技术，基于Windows 2000平台或Windows 2000和UNIX混合平台，采用SQL Server/Oracle /Sybase等大型数据库，面向地区、县级供电企业设计，是基于一体化支撑平台，集SCADA/PAS/DA/PBS/GIS/DMS等诸多功能于一体的新一代配网综合调度自动化系统。10版本已通过省信息产业厅鉴定， 正升级2.0，具有多个用户6KDJC2100_DWDD电网调度自动化15、系统建立在KD2100调配一体化平台上，该平台系统在设计上遵循相关的国际标准及电力行业的相关标准和规范，较好地满足电力系统调度 动化设计技术规程及农网自动化所要求的各项功能要求，同时系统具备了全方位的开放性。10版本已通过鉴定， 正升级2.0，具有多个用户。7变电站综合自动化系统10版本 正升级2.0，正在进行试点。8KDJ-2100电能量管理与防窃电管理系统本系统不仅能对各电量及其它参数实时采集和传输,而且还提供了丰富的控制和管理功能,如用电情况实时分析、无功投切、负荷调配、缺相保护、异常报警等,对于有条件的用户还可以实现备用变自动投切功能。对用电异常情况及时报警,防止窃电及计量装置损坏发生16、的少计和漏计情况发生。已通过省信息产业厅鉴定，已成果转化。9PBJ2100 配电变压器运行参数管理系统是区调中低压配网自动化信息采集与控制系统中一个重要的子系统。本系统采用电力线数字载波技术,利用现有的中压配电网,对台区变压器进行数据采集，提供载波通讯网，从而解决了对区调内散布在不同地理位置，数以千计的台变进行实时监控和运行数据参数进行实时采集这个最重要的技术难题。20版本已通过省科技厅鉴定，正升级3.0，具有多个用户。10YDK-2100供用电在线监测与控制系统已通过省信息产业厅鉴定，批量生产，目前已被KDJ-2100电能量管理与防窃电管理系统代替。11DYG-2100低压电力用户集中抄表系17、统（软件）主要用户是新建住宅区，该项目已通过省信息产业厅鉴定，并已成果转化。12KDJC2100-OFEMS油田电能量管理及故障定位系统是针对油田的采油点分布广、数量多、流动性强、交通及通讯状况复杂等实际情况而设计的，系统围绕配电网涉及的线路、设备和用户等要素，将配电数据和用户数据、实时数据和历史数据、电网分布图和地理信息图有机的结合在一起，对用电质量、用电信息及配电网运行信息进行全面的深层的分析和管理，使之成为一个实时和离线管理相结合的动态管理系统。已通过省信息产业厅鉴定，有多个客户。13KDGIS地理信息管理系统系统将整个空间数据分为若干图层，如电力设备层、街道层、建筑层等，通过对图层的控18、制，可以实现指定图层的可编辑、可选、可见以及其他显示特性的改变。另外，依据电力系统模型的特点，将电力设施抽象为多个对象特征，如：开关、刀闸、线路、母线等等，便于实现对各种设备的显示控制。14负荷监控终端负荷监控终端属于典型的监测控制设备，按照功能设计由数据采集、控制执行、通信子系统三部分协同工作完成负荷控制的功能，各子系统完成独立的功能又同时通过灵活的通讯接口受控制执行子系统的控制。15KBS-2100开闭所管理系统该系统将开闭所的二次设备（包括测量仪表、信号系统、继电保护、自动装置和远动装置等）经过功能的组合和优化设计,利用先进的计算机技术、现代电子技术、通信技术和信号处理技术，实现对全开闭19、所的主要设备和输、配电线路的自动监视、测量、自动控制和微机保护,以及与调度通信等综合性的自动化功能。16KD2100-FireWall百兆防火墙该防火墙是一种用来加强网络之间访问控制的特殊网络互联设备。它对两个或多个网络之间传输的数据包按照一定的安全策略进行检查，来决定是否允许网络间的通信，其中被保护的网络称为内部网络，另一方则称为外部网络或公用网络，它能有效地控制内部网络与外部网络之间的访问及数据传送，从而达到保护内部网络的信息不受外部非授权用户的访问和过滤不良信息的目的。17KD2100配网调度一体化平台该项目作为配调 一体化平台融合调度、配电、电能量管理、变电站综合自动化、基于影像和矢量20、图混合的地理信息系统，产品经过上海市软件测试中心测试，各项功能指标满足项目合同的要求；该系统总体水平达到了国内同类产品先进水平18KDJC_2100EMS电能量管理与监控一体化系统针对10KV配电网， 在现场安装终端设备：对线路开关上安装FTU, 对配电变压器 安装TTU和多功能电表， 通过电压、电流互感器、交流采样技术，数字信号处理技术（FFT等），由单片机和DSP芯片进行采集、计算、状态判断，分析和处理，由主站计算机网络系统进行在线监测与控制，用于保障电网的安全稳定运行。该项目开发工作已完成并经用户试用，运行情况良好，鉴定后推广应用。19中低压电网故障在线监测仪列入省科技厅“十一、五”科技21、攻关项目计划，正在研制过程之中。四、企业运营与管理1、公司制度建设 公司早在2001年就建立起了比较规范的现代企业管理制度，完善了法人治理结构，采取扁平化管理模式，科学地建立公司的组织机构，明确各个部门的职责，从产品研发，人力资源，生产组织，市场推广，财务管理，到知识产权的管理等各方面都制定了相应的管理制度和规范，真正做到“产权明晰、权责分明、管理规范”。公司组织机构如下股东大会上海软件公司行政部监 事 会财务部工程部软件部市场部售前部副总经理副总经理董 事 会总 经 理生产部副总经理研发中心总工程师、副总经理 2、 质量管理体系作为科技型企业，我们从来就把研发与技术看作公司的生命线，因此，我22、们于2001年在按照ISO9001：2000标准建立公司的质量管理体系时，特别注重设计开发的过程管理。从项目的立项开始，必须经过市场调研、设计输入和设计输出的评审（包括指标的确定、技术路线和开发方案等）、样机试制前必须有详细的试制方案，产品定型必须经过试验、检测、验证和确认等等环节，在每一环节都有明确的要求，总的原则是以顾客为关注焦点，充分考虑其先进性、适用性和稳定性。在每项成果转化生产前，公司都要组织相关技术人员制定产品标准和验收规范，包括原材料、外购件、外协件的验收规范。对每个岗位都按照工效学的原则编制生产工艺和操作规程，以保证其正确性、安全性、高效性。对发现的问题，马上采取纠正措施，并举23、一反三，查找并纠正类似问题。公司人力资源部 每年都制订培训计划，采取内部培训、送外培训、选拔深造、举办讲座等方法和形式，对员工进行轮训，并将此纳入绩效考核内容，形成良好的学习风气。3、企业信息化建设公司在2002年就建立了自己的网站，同时在企业内部建立局域网，在所有部门包括末梢部门如供应、生产、销售等环节都普及计算机的应用，这样利用网络资源进行深层的挖掘，利用计算机技术进行信息处理和辅助管理，不同部门间的数据信息可以共享，设计、管理、生产的数据能进行交流，企业实现网络化、数字化环境：基本实现研发、生产、财务和客户管理、营销等各环节的信息化整合，实现企业内部的资源共享，大大提高企业的管理决策水平24、技术创新能力、经济运行质量和经济效益；2003年公司信息化建设开始向“以客户为中心”实施战略转移。其主要标志之一就是以ERP系统为依托，大力推进电子商务工程。利用电子商务和互联网技术，把企业内部信息系统向客户和供应商两端延伸，带动整个供应链实现信息化。 两年多来，网上用户信息服务系统开通各类用户近300家，向用户提供合同信息、生产进度、质保书数据、产成品出厂实绩的查询和数据下载功能。网上订货系统以ERP系统为依托,以网络安全工程为保障，实现了实时在线的网上订货，支持公司的销售业务，取得了明显效益。4、企业主要业绩及获奖情况A、获奖情况1、“安徽省科学技术进步二等奖”（2003年、KDJ-2125、00电能量管理与防窃电管理系统）2、“安徽省优秀软件产品” （2003年、KDJ-2100电能量管理与防窃电管理系统）3、“安徽省优秀软件企业”（2004年）4、“安徽省人才工作先进单位”(2003年)5、“安徽省省校合作优秀企业” （2002年）6、“安徽省高技术产业化示范项目”（2002年、电力线多址数字通信机）7、安徽省优秀火炬计划项目 （电力线多址数字通信机）B、所获资质证书企业资质： 认定部门 日期高新技术企业认定证书 安徽省科学技术厅 01年至今软件企业认定证书 安徽省信息产业厅 01年至今安徽省优秀软件企业认定证书 安徽省软件行业协会 04年七月安徽省科研单位认定证书 安徽省科学26、技术厅 01年至今重合同守信用单位证书 安徽省工商管理局 （04年度）质量管理体系认证证书 中质协质量保证中心 02年至今计算机信息系统集成资质证书 信息产业部 02年至今产品资质：1、“KD2100_EMS电能量管理与防窃电系统”软件产品登记证书2、“KD2100_EMS电能量管理与防窃电系统”国家级火炬计划项目证书 3、“KD2100_EMS电能量管理与防窃电系统”计算机软件著作权登记证书 4、“KDJC900远动终端单元”全国工业产品生产许可证 5、“配电网络综合自动化系统”国家级火炬计划项目证书 6、“农电综合信息管理系统” 软件产品登记证书7、“KDJC-2100配电网综合自动化系统27、” 软件产品登记证书8、“电力线多址数字通信机”鉴定证书9、“PBJ2100 配电变压器运行参数管理系统” 鉴定证书10、“DYG-2100低压电力用户集中抄表系统（软件）” 鉴定证书11、“YDK-2100供用电在线监测与控制系统” 鉴定证书12、“KDJC-2100配电网综合自动化系统” 鉴定证书13、“KDJ-2100-EMS电能量管理与防窃电管理系统” 鉴定证书14、“KD_100T配电变压器远方终端(TTU)” 鉴定证书15、“DYG-2100低压电力用户集中抄表系统” 软件产品登记证书16、“KDJ-2100-EMS电能量管理与防窃电管理系统”软件产品登记证书17、“YDK-21028、0供用电在线监测与控制系统”软件产品登记证书18、“KDJC-2100电网调度自动化系统”软件产品登记证书19、“PBJ2100 配电变压器运行参数管理系统”软件产品登记证书20、“KD2100-YDFW移动客户服务系统”软件产品登记证书21、“KD2100-YTEMS油田电能量管理与故障定位系统”软件产品登记证书五、企业财务状况近年来，公司主营业务稳步增长，市场占有率逐年扩大，十多个系列高科技产品已推广到全国二百多个大中城市电力管理部门及油田、矿山系统，受到广大用户的好评。2005年实现销售收入5322万元，利润1020万元，税金508万元，资产负债率45%，连续多年被中国交通银行安徽省分行29、评为AA级信用企业。现将公司2003、2004年财务经济状况列表如下： 2004、2005年财务经济状况一览表 单位：万元序号 指标名称 2004年2005年1企业总资产506365602总负债152024633固定资产总额187524724流动资金总额115414555总收入379953226产品销售收入379953227净利润75210208上交税费4155089流动比率1.481.5210速动比率1.251.2311总资产报酬率148515.5212净资产收益率2427第二章 申报项目的主要内容一、项目名称及其说明 项目名称：电能量管理与监控一体化系统产业化项目电能量管理与监控一体化系统30、采用配网数据通讯载波技术, 采用C/S与B/S相结合的软件系统构造技术,通过在线路开关上安装FTU、 在配电变压器上安装TTU和多功能电表， 通过电压、电流互感器、采用交流采样技术、数字信号处理技术（FFT）等先进技术，由单片机和DSP芯片进行采集、计算、状态判断，分析和处理，得到配电网和变压器的运行状况和故障数据，并经通道和通讯设备（电力载波/双绞线/光缆/GPRS等）传输，送主站计算机网络系统进行在线监测与控制，它集故障管理、作业管理、维护管理及设备设施数据库为一体，具有可扩展、参数化、模块化、一体化等特点。为配电网的安全经济运行、保证电能质量、故障定位和故障排除、完善设备管理及提高工作效31、益提供了现代化的工具，为电力企业实现配电网自动化运行和信息化管理提供了完整的解决方案。2004年7月20日由安徽省科技厅组织了对“电能量管理及防窃电系统”的产品鉴定（该系统包含TTU和FTU），鉴定委员会正副主任分别由合肥工业大学的张崇巍教授和中国科技大学的赵天鹏教授担任，他们都是电力自动化领域的资深专家，他们对本系统的原理、算法进行了严谨的论证，并对系统进行了十二个项目的测试，给予了很高的评价。二、项目建设内容1、 产品方案扩改项目实施后设计年生产电能量管理与防窃电系统30套/a，主要销往全国各电力管理部门和大型企业及油田、矿山。产品方案见表1。表1 建设项目产品方案工程类别产品名称技术规格32、生产能力（套/a）备注现有工程电能量管理与防窃电系统KDJ-2100 -EMS10原有配电变压器远方终端(TTU)KD_100T1000原有配电网自动化系统远方终端（FTU）KD_100F1000原有电力线多址数字通信机DLC-2100100原有扩建工程电能量管理与防窃电系统KDJ-2100 -EMS30新增配电变压器远方终端(TTU)KD_100T3000新增配电网自动化系统远方终端（FTU）KD_100F3000新增电力线多址数字通信机DLC-2100300新增2、 项目组成扩改项目由主体工程、公用工程、辅助工程内容组成。项目组成及规模见表2。表2 项目组成及规模表工程类别主体工程公用、辅33、助工程扩改工程1. 扩建电力线多址数字通信机机体和配电变压器远方终端(TTU) 机体及配电网自动化系统远方终端（FTU）机体生产车间（机械加工生产车间），新增面积3000m2，新增设备32台/套，生产能力达到8000套/a；2. 改造壳体注塑生产车间，新增面积1000m2，新增数控注塑机6台，生产能力达到10000只/a；3. 改造焊接和装配生产线，增添装配线1条，焊接线1条，新增面积1000 m2，生产能力达到10000套/a；1 新建空压机站；2 完善给排水、供电系统；3 锅炉房扩建改造。3、 建设内容“电能量管理及防窃电系统”是光机电一体化设备，且是软硬件相结合的高技术产品，某些部件加工34、精度要求很高，整机装配、测试的环境要求和操作人员的素质要求都必须保证。因此，本次项目立足于高起点，采用先进的加工工艺和加工设备（机械零部件和模具的生产全部采用数控机床；电子部件采用波峰焊及回流焊，塑料加工采用最新的数控注塑机成型工艺），以计算机技术、信息技术、检测技术、质量控制技术与生产管理技术相结合,用计算机系统进行联系，采用将包括CAD/CAM在内的柔性生产线和环境适应性可靠性试验设备连接起来，实现产品从设计、加工、装配、检验、运送至发货的完整系统，进而实现全范围的生产管理现代化。新增生产车间是利用去年技术改造已经建好的主体厂房，稍加装修即可。4、项目计划目标项目主要目标序号指标名称单位数35、量备注1年新增产量套20指电能量系统2年新增产值万元50003年新增销售收入万元45004年新增利润总额万元14455年新增上缴税金万元7806投资回收期年2.877货款偿还期年2.808投资利润率%28.09投资利税率%43.410财务内部收益率%42.0511盈亏平衡点%35.66三、项目主要内容及所需条件所需条件（见表）序号名 称单 位数 据备 注1项目总投资万元22502新增固定资产投入万元15503新增流动资金万元7004新增建筑面积m28000机械、电子、注塑、装配车间各一座5新增工艺设备台/套72含CAD/CAM软件6新增检测试验设备台/套8含软件测试平台7新增人员人60四、项目36、实施的进度安排整个项目计划在两年内完成（2006年7月初至2008年6月底）。整个计划可用甘特图来直观表示：任务1：可研报告审批任务2：施工图设计任务3：项目资金落实到位任务4：设备选型任务5：生产工艺编制任务6： 编制产品检验规程任务7：外协件供方确定 任务8：外购件供方确定 任务9：检测器具的采购、自制及检定任务10：营销计划实施 任务11：项目施工任务12：设备采购、安装调试任务13：生产人员培训任务14：流动资金落实到位任务15：试生产任务16：正式生产任务17： 质量管理体系建立、运行并认证任务18：准备资料进行项目竣工验收2006年2006年2006年2007年2007年2007年37、2007年2008年 2008年 7月初 9月 12月 3月 6月 9月 12月 3月 6月底进度计划甘特图第三章、项目的技术水平与主要特点一、项目的技术水平与主要特点1、系统组成（产品）KDJC2100EMS电能量管理与监控一体化系统集中了自动化控制技术、网络通讯技术、计算机技术、微电子技术、微光机电技术等多种科技成果，针对10KV配电网， 通过在线路开关上安装FTU、 在配电变压器上安装TTU和多功能电表， 通过电压、电流互感器、采用交流采样技术、数字信号处理技术（FFT）等先进技术，由单片机和DSP芯片进行采集、计算、状态判断，分析和处理，得到配电网和变压器的运行状况和故障数据，并经通道38、和通讯设备（电力载波/双绞线/光缆/GPRS等）传输，送主站计算机网络系统进行在线监测与控制，它集故障管理、作业管理、维护管理及设备设施数据库为一体，具有可扩展、参数化、模块化、一体化等特点。为配电网的安全经济运行、保证电能质量、故障定位和故障排除、完善设备管理及提高工作效益提供了现代化的工具，为电力企业实现配电网自动化运行和信息化管理提供了完整的解决方案。电能量管理与监控一体化系统项目由以下三部分组成：l 主站计算机网络系统和软件。l 现场监控设备：包括若干台馈线自动化终端单元（FTU），变压器终端单元（TTU），多功能电表等。l 通讯和通道设备： 光纤通讯或电力线载波设备或无线GPRS设备39、。如图3-1所示：图3-1. 系统组成结构图整个主站系统由关系库服务器、数据采集工作站数据处理工作站、调度员工作站、报表工作站Web服务器、终端服务器、网络部件等组成。主站系统(EMS)软件主要由数据采集和监视控制(SCADA)模块、用户侧管理系统(DMS)模块及高级应用软件等功能模块组成。2、技术原理1)、主站系统软件技术原理KDJC2100_EMS系统在整体软件设计上遵循按平台分层的思想，在整体上分为三个层次（见图3-2）：分布式支撑平台，实时应用处理平台，用户表现层。图3-2：平台分层结构其中处于最底层的分布式支撑平台GalloPlat用于处理操作系统、硬件设备、数据库之间的差异；Gal40、loPlat主要组成部分如图3-3所示：图3-3：分布式支撑平台处于中间层的实时应用处理平台SCADAPlat专注于数据采集与处理，它归纳了自动化采集系统的特点；建立在GalloPlat上的SCADAPlat由以下部分组成：图3-4：实时应用处理平台建立在GalloPlat和SCADAPlat基础上的用户表现层主要由以下模块组成。根据用户选用的功能不同，用户表现模块不尽相同。图3-5、用户表现层主站能量管理系统(EMS)主要由数据采集和监视控制(SCADA)、用户侧管理系统(DMS)及高级应用软件等功能模块组成。SCADA系统是整个系统中最基本也是最重要的部分,是调度员了解配网系统运行状态并进41、行监控的主要手段； 而配电地理信息系统（GIS）是建设DMS的基础，通过GIS软件技术对电力系统基础数据进行计算机管理，把DMS中实时控制和离线应用有机结合，形成一个具有空间概念（地理环境信息）和基础信息(电网信息及用户信息)的分层管理基础数据库，既能方便地进行查询和管理,又为电力系统运行管理提供一个有效的、具有地理信息的网络模型，并为DMS提供基础数据库平台，支持系统许多应用软件的开发和其它功能的实现。能够在地形图的基础上管理配电网资料和非图形参数，真实反映电网线路的实际走向、各种电力设备的地理位置,对所属电力用户的供电方式等各种信息。通过采集线路的电压、电流、有功、无功、功率因数等参数，来42、进行用户用电质量监测和变压器运行状况监测，线路故障状态监测。通过TTU完成监测配电电压越界情况、配电电流变化情况；线路功率因数变化情况、监测线路的有功功率及无功功率变化情况；同时还监测配电网频率变化情况和三相供电平衡情况等，通过FTU完成线路状态监测，故障判断和收集工作。利用辐射形配电网络潮流计算和采用硬件上的二变比较法，按照时间范围、设备所属线路、所在位置等方式进行统计分析，反映出各个监测点的硬遥信事件和软遥信事件，作为用电管理部门的决策依据，对十六种检测差值的异常情况进行逻辑计算,判定窃电时进行报警。 2）、配变监测终端TTU的技术原理其组成和基本原理如图3-6、3-7： 图3-6 TTU43、 组成原理图图3-7 . TTU软件模块图TTU由主控板和接口板组成。接口板主要由二次PT,CT，电源，运放信号处理等组成。 主控板是整个系统的核心,它采用TI公司生产的MSP430F449 CPU芯片,系统程序存储在其片内FLASH存储器内、监控数据存储在一片1024K的EEPROM芯片中，采用软、硬件WATCH DOG。交流采样采用12位并行A/D转换器，确保采样精度。通过采集三相电压，三相电流，使用快速傅立叶算法计算三相电压，三相电流，零序电流，三相有功功率，三相无功功率，有功电量，无功电量，功率因数等，并统计系统运行情况如计算三相电压，三相电流，三相有功功率的最大最小值及出现时间，电压44、越上下限时间，线路停电时间，电压合格率，三相不平衡率等。还具有频率、油温测量，遥信遥脉采集功能。软件设计采用C语言为主， 软件采用结构化、模块化设计方法，主调度模块采用基于消息的程序调度机制。 3）、馈线自动化终端FTU的技术原理其组成和基本程序模块组成如图3-8、3-9所示：图3-8 FTU组成框图FTU 由DSP 组成，DSP 选用TI公司的TMS320 F2812 , 它为32位定点DSP, 主频(150HMz)，片内128K16位FLASH，18KSRAM,包括非常丰富的外围设备：12-位 16通道ADC, 双通道异步串口，CAN总线和SPI同步串口， 12路PWM等。利用F2812自45、带的16通道12位AD进行交流采用，通过互感器采集电压、电流。开关量输入输出由DSP通用端口完成。串行通讯口和CAN总线都由DSP自带。 外部扩展RAM 完成故障录波功能； 通过DSP的SPI总线扩展时钟芯片和EEPROM存储器；EEPROM存储器保存系统的运行、维护、配置参数。图3-9 FTU程序模块组成图软件采用结构化、模块化设计方法，主调度模块采用基于消息的程序调度机制。3、系统功能及主要技术性能指标：A、系统功能主站系统功能：主站系统包括主站监控系统、配电网管理信息系统。主站系统基于Autop 2.0自动化监控多载平台网络系统，它与配调变电站监控系统、户外终端设备和通讯系统配合完成配电46、网的监控功能(SCADA)；故障监测、定位、隔离和供电恢复功能；利用地理信息系统（GIS）技术完成配电设备及设施管理功能（AM/FM），此外还包括配电的基本应用软件功能。 配电变电站监控系统功能：变电站微机监控系统采用分布式体系结构，分布式RTU作为采集单元，并且设置工控机实现管理和当地监控功能。 数据采集功能 ：由带故障监测功能的RTU以一定的通讯方式与站内TCR连接，通过CPU实现终端设备的遥测功能，从而采集到终端设备的状态参数。 数据中继功能： 配电子站监控系统可以通过配置通讯端口，在配电主站和子站之间进行数据中转，实现数据的上传和主站操作控制信号的下达，完成中继功能。 很强的兼容性 具47、有丰富的通讯规约，支持目前最流行的所有规约，如：IEC870-5-101、CDT、DNP3.0、SC1801等，从而保证了子站和主站之间，子站和RTU之间数据的一致传输，实现了监控系统极大的兼容性。终端设备监控功能： 监控系统能够根据接收的遥信、遥测量来进行故障诊断、故障隔离和故障恢复。窃电报警功能：对十六种检测差值的异常情况进行逻辑计算,判定窃电行为并及时报警。B、系统主要技术性能指标1）、模拟量遥测总误差：1.5%。 2）、中性点不接地系统单相接地故障判断准确率：可测量零序电压，用无功方向判断， 准确率 95%。电流比较法判断， 准确率 85%。相间短路故障判断正确率 98%。故障定位处理48、隔离，非故障区段恢复供电时间（通讯速率9600 bit/s和FTU数量为30台， TTU数量为30台，以下同） 15s。3）、事件顺序记录站间事件分辨率：20ms。4）、数据通道传输速率：600，1200，2400，4800，9600bit/s。 5）、通道工作方式：半双工、全双工，有主备用通道时，可自动切换通道(包括手动)。 6）比特差错率：110-6。 7）、模拟屏控制器接口：串行方式或并行方式。8）、远动终端遥测、遥信、遥控、遥调的容量可以组合。 事件顺序记录站内事件分辨率：10ms。 模数转换总误差：0.5%。 9）、系统响应时间接地故障发生传输到主站时间：10s。遥信变位传输到主站49、时间：10s。 遥测量超越定值变化(越死区)传输到主站端时间，重要遥测量更新时间：10s。 遥控命令选择，执行或撤销传输时间：3s。 有实时数据的画面整幅调出响应时间： 画面总数的85%：3s； 其余画面：5s。 画面数据刷新周期：510s。 双机自动切换时间：20s。 10）、主站计算机与远动终端通信总速率：9600bit/s。 11）、系统可靠性：系统平均无故障时间（MTBF）10000小时；系统年可用率99.9%;计算机双机月平均运行率99.9%;SCADA功能年可用率99.9%;全网节点CPU平均负载30%;双机故障切换时间(自动) 25s;主备用节点切换时间(人工) 5s;系统时钟精50、度:稳定性1.5%;时间基准1毫秒采集数据误码率0.1%;遥测合格率98%. 二、项目创新点及总体评价 1、项目技术创新点为： 具有先进算法的数据分析系统电能量的短期负荷预测系统采用了多种预测模型算法，选用相应的修正系数，并针对多种预测方法所得预测数据进行比较，提供相对误差、平均绝对误差、均方误差、均方根误差等误差分析结果。对于线损率的计算，本项目采用方均根电流法、等值电阻法等算法，实现全方位线损的自动生成、监视和分析，实现线损的单值、多值比对分析，提供分级、分压、分线、分区线损统计报表，为实现“增供降损”提供有力依据，实现更精确的理论计算和统计线损与理论线损的比对。 本项目利用辐射形配电网络51、潮流计算方法来计算配电网络的潮流分布，即直接应用克希霍夫电压和电流定律，首先计算节点注入电流，再求解支路电流，最后求解节点电压，并以网络节点处的功率误差值作为收敛判据。如逐支路算法、电压电流迭代法、少网孔配电网潮流算法和直接法、回路分析法等。这一方法着重解决了10 KV及以下电压等级的配电网络实际计算中出现的难点。 简单准确的窃电行为识别系统能够对诸如计量箱开启、电能表断相、TTU断相、TTU缺相、电能表缺相、停电、CT断路、CT接地、CT短路、CT旁路、双表对照监测用电异常等状态进行识别，进而有效判断是否窃电行为所致。此原理简单，却判断准确，在电力如此紧张的今天，极具实用价值。 采用了配网数52、据通讯载波技术 配网通信的特点是：终端节点数多、通信节点分布极其分散、通信距离长、单个节点的通信数据量小、馈线自动化FTU监控对象是大量的线路开关，通信数据量较少。而配电自动化对通信系统的要求则是：满足数据传输需要、传输速率应满足事故处理时通信的要求、每一级通信网络应尽可能选用单一信道通信、信道维护量少、扩容方便、可靠、造价低、尽可能利用已有的通信和信道资源。根据国外的经验，通讯的发展方向应是载波和光纤的混合使用，因它对网络具有天然的适应性,随着技术发展它无疑将是配电层通信的主流。但配电网载波确实有很多难点, 尤其是在保证高可靠性方面,对于国内大多数企业来说是可望而不可及的。本项目在配网数据通53、讯采用电力载波技术方面开创了先河，其特有的分群和并行多通道技术,有效解决传输的带宽瓶颈，使该系统的整体水平达到国内领先水平。 TTU和FTU的基于复数的电参数计算为了满足电能质量分析的需要，在FTU、TTU的交流采样电参数计算，一般采用FFT方式计算电压、电流各次谐波的有效值；但现有系统一次FFT完成一个量（电压或电流）的计算，我们采取了复数FFT的计算方式，即将两个采集量（电压或电流）构成一个复数，作为该复数的实部和虚部；送FFT模块，运算完成以后再分离出两个量的实部和虚部；从而将FFT的计算次数减少了一半。提高了运算速度。 采用了C/S与B/S相结合的软件系统构造技术B/S结构，即Brow54、ser/Server(浏览器/服务器)结构，是对C/S结构的改进结构。本项目利用不断成熟的WWW浏览器技术，结合浏览器的多种Script语言(VBScript、JavaScript)和ActiveX技术，采用C/S和B/S相结合的软件系统构造技术，使用户界面完全通过WWW浏览器实现，一部分事务逻辑在前端实现，但是主要事务逻辑又在服务器端实现，形成所谓3-tier结构。从而实现了原来需要复杂专用软件才能实现的强大功能，并节约了开发成本，是一种全新的软件系统构造技术。它可以随着Windows 98/Windows 2000将浏览器技术植入操作系统内部，采用星形拓扑结构建立企业内部通信网络或利用In55、ternet虚拟专网（VPN），整个网络采用TCP/IP协议，具有安全、快捷、准确的特点，同时还具有节省投资、跨地域广的优点。另外本软件还采用软插件和中间件技术，并使用硬件防火墙或硬件隔离器，这样系统容易升级、扩展性强，软件上增加了多权限、多角色管理、系统的安全性比较高。 TTU低成本高可靠性的硬件设计， 采用16位单片机MSP430内部的8通道12位AD完成交流采用，使用内部的60K闪存存储程序，内部2KRAM 进行计算数据和变量存储，并实现了复数FFT计算电参数，单片机自带LCD驱动器。采用I2C技术扩展存储器和时钟芯片，扩充存储容量不修改硬件线路。功能全面完善：如谐波计算，历史数据（整点56、电参数）和统计数据（极值和停电记录）存储容量大。有当地显示和2通道通信接口。遥信、遥控和遥脉功能。软件基于C语言开发：功能强，维护和移植能力强。有谐波计算和处理功能, 支持远程在线维护和通讯功能合一， 支持国标IEC-870-101-5通讯协议, 能录取各电压、电流1个周波的波形，以利于主站进一步分析电能质量和负载特性，谐波含量。 基于32位DSP（TMS320F2812）的FTU的硬件设计和实现技术，利用SPI总线技术扩展DSP的外围设备,CAN总线实现多DSP之间的网络通讯。独有的零序电流检测和故障判别技术：在难以安装零序电流互感器的场合，使用运算放大器的虚短（正、负输入端电压近似为0），57、虚断（输入端电压近似为0）特性由硬件实现3I0= Ia+Ib+Ic ,再经取样、滤波；送A/D; 通过复数FFT求得零序电流、零序电压和零序无功；对中性点不接地系统，如安装有三相电压互感器则使用零序无功方向进行接地故障识别，否则使用零序电流幅值进行接地故障识别 ， 其零序电流比较定值可由远方由通讯口在线维护。 能准确判断故障线路和故障区段。利用片内12位AD测量精度和速度的提高技术， 为了满足电流的测量精度和保护要求的测量范围，分通道输入，电流测量通道采用变增益处理，小电流时用大的取样电阻，大电流时用小的取样电阻；从而获得较高的测量精度,降低了后级电子线路的燥声影响。 电力线多址数字通信机采用58、了离散多载波调制、格状编码调制、回波抵消、自适应均衡、前向纠错、线路分码、码分多址、噪声平衡等多项先进技术，在通信速率、误码率、无中继传输距离、接收灵敏度、抗雷击、抗高温等多项技术指标都较同类产品有明显的提高。用硬件方式实现零序电流检测和运算（3IO=Ia+Ib+Ic），单独进行AD采样和FFT计算，零序电流检测数据比软件方式准确，不受负载电流和各电流取样电阻影响，可靠进行小电流接地故障判断。2、项目总体评价该系统实际从2002年开始研制，按项目设计任务书的技术路线要求，首先研制出配电变压器远方终端(TTU)、馈线自动化终端单元（FTU）和电能量管理系统，在此基础上通过软件集成为电能量管理与监59、控一体化系统。公司组织了近20人的研制力量，历时两年多时间，其间广泛听取用户、业内人士、同行业工程技术人员的宝贵意见,多次修改原定的技术方案。2005年相继完成了配电变压器远方终端(TTU)、馈线自动化终端单元（FTU）和电能量管理及防窃电系统，这些单项成果已达到当初设定的所有指标。这些单项成果自2005年2月起相继通过了由安徽省软件测评中心对软件进行的登记测试；获得安徽省信息产业厅颁发的“软件产品登记证书”（见附件）；2005年5月16日由安徽省信息产业厅组织了对“电能量管理及防窃电系统”的产品鉴定（该系统包含TTU和FTU），鉴定委员会正副主任分别由合肥工业大学的张崇巍教授和中国科技大学的60、赵天鹏教授担任，他们都是电力自动化领域的资深专家，他们对本系统的原理、算法进行了严谨的论证，并对系统进行了十二个项目的测试，测试结果全部达到指标要求。据此专家们对此给予了高度的评价：认为该软件产品达到国内同类产品领先水平。2005年9月获得国家版权局颁发的“计算机软件著作权登记证书”。一年来，这些系统已多次单独或被其他系统集成用在数十项大型电力自动化系统中。代表性的使用单位有上海市电力公司和我省马钢公司，运行状况良好，达到设计要求，系统非常稳定。这些都证明了前期的研究成果已经趋于成熟。该项目荣获了安徽省2005年度科技进步二等奖。鉴定专家委员会对本项目的总体评价是：1、本项目创新点突出、该成果61、目前在国内处于领先水平。其将软件与其赖以运行的通信设备和采集设备同步产业化的路线正确、可迅速为市场所接受。2、电能量管理与防窃电系统属创新基金项目指南中电力系统信息化自动化领域的应用软件产品。它采用当今最新的计算机通信技术、面向对象技术及组件技术等，遵循CORBA软件中间件规范和IEC61970CIM/CIS国际标准，集SCADA、EMS、DMS、GIS等应用于一体，支持多种规约，支持多种通讯设备的接入，在电力线多址数字载波技术支持下，不仅可同时对数以千计的配电变压器电量及其参数实时采集和传输，而且还提供了丰富的控制和管理功能。该系统可对电力需求侧管理活动进行规范，可有效促进电力工业与国民经济62、社会协调发展，是缓解电力供应紧张状况、提高电力使用效率的新手段，对促进能源、经济、环境协调发展具有重要意义,应尽快实现产业化。3、该项目总体上居国际领先水平。4、本公司拥有本产品的完全自主知识产权,并且公司有新产品研发部门专门从事新产品开发研制工作,项目技术风险很小。三、本项目国内外发展现状及比较配电自动化是属于整个电力系统中的一个分支,电力作为商品的属性也集中体现在配电网这一层上。日本在70年代就开始进行高电压大容量的配电方式,以解决大城市的配电问题,西方发达国家于80年代末,开始应用配电自动化技术。从80年代到现在已完成了计算机系统与配电设备配合的配电自动化系统, 90年代以来,欧美一些63、国家先后开放电力市场,并着手开发依靠配电设备及继电保护进行配电网络自动化运行的方法,在主要城市的配电网络上投入运行,其中大规模的配电自动化系统可控制约4000个以上的中压开关,中小规模的配电自动化系统也可控制约1500个中压开关。 配电自动化的内容和特点决定了配电自动化的系统结构应当是一个分层、分级、分布式的监控管理系统,应遵循开放系统的原则,按全分布式概念设计。以中压10kV电力网络为依托的中压监测、控制网络由变电站子站、馈线出口保护FTU、分段开关FTU、开闭所FTU、配电变压器FTU组成。这层网络完成配网自动化的主要的数据交换及控制,是配网自动化的核心网络，所以这层网络的实施是配电自动化64、成败的关键。现今国内外越来越多的企业开始注意到电力行业的潜在市场,于是有越来越多的企业开始加大了对电力行业的技术开发、产品研制的资金投入。但由于配电网涉及到的技术非常复杂，直到近年随着通信技术、计算机技术、现代控制技术、现代电工技术等多技术的成熟，配电网自动化的建设才逐步开展起来。国外一些大型公司的载波通信产品在我国市场上也有所引进，如ABB、西门子等。但是因为配电网络间的各种差异和区别，国外研制的各种电力系统产品并不能有效的在我国配电网络上进行运行和电网管理。在该领域中同样存在一些技术瓶颈，其中的难点是通讯方式和系统控制方式的选择。配网通信的特点是：终端节点数多、通信节点分布极其分散、通信距65、离长、单个节点的通信数据量小、馈线自动化FTU监控对象是大量的线路开关，通信数据量较少。而配电自动化对通信系统的要求则是：满足数据传输需要、传输速率应满足事故处理时通信的要求、每一级通信网络应尽可能选用单一信道通信、信道维护量少、扩容方便、可靠、造价低、尽可能利用已有的通信和信道资源。根据国外的经验，通讯的发展方向应是载波和光纤的混合使用，因它对网络具有天然的适应性,随着技术发展它无疑将是配电层通信的主流。但配电网载波确实有很多难点, 尤其是在保证高可靠性方面。我公司开发的DLC-2100电力线多址数字通信机很好地满足了这种要求，该产品性能处于国内领先水平。另一个瓶颈是该系统支持的数据比较多、66、系统分析考虑的情况复杂、所涉及的通信设备、终端采集设备规约很多，对系统软件的要求比较高，要求开发人员掌握当今最新的计算机通信技术、数据库技术、面向对象技术、组件技术、Internet技术，这是许多公司无法跨越的门槛，我公司正因为有中国科技大学的后盾，才能率先推出这样高水平的系统。国内配网自动化市场不成熟，一方面一次网架的不完善使得配网自动化缺乏硬件基础；另一方面是有条件上配网自动化项目的用户需求各异；加上各厂家对配网自动化的理解各异、产品也特色各异。因为配电网络间的各种差异和区别，国外研制的各种电力系统产品并不能有效的在我国配电网络上进行运行和电网管理。目前国内主要研制同类产品的单位主要是： 67、南京南瑞集团公司、南京国电南自股份公司、烟台东方电子股份公司、浙江华立科技有限公司、许继电气股份有限公司等，其产品在功能、性能上均不完全相同，各有千秋，且适用于不同的电压等级。现列表比较如下： 国内同类产品基本功能比较表单位 指标通讯方式系统基本功能南瑞集团光纤、RS485总线数据采集、统计、遥测、遥信国电南自无线、光纤、RS485总线数据采集、统计、遥测、遥信东方电子无线、RS485总线数据采集、统计、遥测、遥信华立科技GPRS,GSM数据采集、统计、防窃电、遥测、遥信安徽中科中压载波、GPRS数据采集、统计，防窃电，电压伏化，无功控制、遥测、遥信、遥控四、实施该项目的意义1)、提高电力使用68、效率、促进能源、经济、环境协调发展国家发改委、国家电力监管委员会不久前联合印发了加强电力需求侧管理工作的指导意见，以进一步规范各地区的电力需求侧管理活动，确保电力需求侧管理工作有效、持续地开展。这是国家能源战略的重要组成部分，是促进电力工业与国民经济、社会协调发展的一项系统工程，是缓解电力供应紧张状况、提高电力使用效率的重要举措，是科学发展观的具体体现，对促进能源、经济、环境协调发展具有重要意义。本项目的实施，正是引导电力用户改变用电方式，提高终端用电效率，优化资源配置，改善和保护环境，实现最小成本电力服务的积极响应。从一定意义上说，本项目为国家进行宏观调控提供了先进的手段。2）、为电力市场的69、改革和发展提供技术支持我国近期开放电力市场的基本框架和运行规则已基本确定，对电力市场技术支持系统提出了更高的要求。电力市场技术支持系统主要由以下子系统组成：电能量管理系统(EMS)、电能量计量系统(TMR：)、收费系统(SBS)、报价处理系统(BPS)、市场分析与预测系统(MAF)、交易信息系统(TIS)。在EMS中，负荷预报是主要基本功能，也是市场环境下编排调度计划的基础，这给EMS带来功能上和内涵上的重大变化。EMS可为收费系统提供带时标的系统环境数据，如频率曲线、实际负荷曲线、实际出力曲线、备用容量曲线、控制命令或调整指令记录、电压检测点的电压曲线等，有效地支持了电力市场的深层次改革，推70、动了社会的进步。3）、指导科学用电，缓解电力紧张局面目前,我国城、农网用电环节中，局部区域线损长期偏高，尤其是农网中，据业内人士估计，约有30%的10KV、380V线路综合线损高达20%以上，部分线路更高达50%以上，产生了惊人的电量损失。本系统通过对10KV配电网运行设备的实时监测及运行状态分析，及时发现和调整不合理的运行状态和参数，如过负荷、负荷不平衡、功率因数低、缺相、掉电等，提高10KV配电网络的运行质量和可靠性，节能降损。同时进行各种线损分析、电压合格率统计、供电可靠性统计、负荷分析，偷漏电分析等。本系统不仅可为电力企业各级领导和工作人员提供配电网络各节点的实时运行数据、潮流分布以及71、供用电分析，发现异常用电情况，及时查询和处理，切实做到多供少损；也为电力企业配电网络的规划设计和改造调整提供了准确及时的数据资料和参考依据，为配电网的全面自动化奠定了良好的基础，并填补了国内空白。该项目的实施在目前供电非常紧张的情况下显得更有意义，将在行业内引导配电网错峰新概念，促进配电网自动化发展；利用系统提供的功能，不仅可以减少管理人员、降低劳动强度，高效率地进行用电管理工作，还可以提高运行效率，降低损耗，提高供电质量和供电可靠性，也将大大提高供电企业和用电企业的经济效益，提高区县级配电网商业化运行管理水平，使电力企业取得良好的经济效益和社会效益。4）为打击电力设施犯罪和窃电行为提供第一时72、刻的信息电监会的统计数据显示，电力设施破坏现象不断递增，犯罪手段也更专业化，破坏范围从涉及在建、停用和备用电力设施发展到正在运行的电力设施；今年1-4月份，国家电网公司系统因盗窃破坏电力设施引发的电网和设备事故同比增加19.7%。另外，我国正面临着前所未有的“电荒”，这就必然导致更多的窃电行为发生，不仅使电力供应部门遭受损失，更为严重的是破坏了电力运行秩序，干扰了管理部门的调控措施，必须严厉打击。本系统采用独特技术能够对用户在用电过程中的多种非法用电行为进行监控。在硬件上采用二变比较法，交流采样点，设在用户表计数上端，主站软件采用了特殊的算法与数据，系统能够记录用户非法行为的类型，起止时间，窃73、电量及地点。为供电部门及时制止窃电行为提供了一个有效的手段。第四章、产业化路线一、生产工艺 包括控制系统生产工艺、PCB插装焊接工艺、PCB总装调试、装配工艺和主要零部件生产工艺及结构件生产工艺等，其工艺路线如下：控制系统生产流程图外壳电子元件线路板老化筛选PCB组装总装环境适应性可靠性试验性能测试入库工控机元器件成型剪切机械插装插装检验机械点焊焊点质量检测、修补清 洗在线测试环境应力筛选结 束PCB插装焊接工艺流程图调试PCB安装输入、输出等接口固定PCB和其它组件连接PCB、固定件、电源线、接地线和接口等检查连接是否正确、牢固机械震动检 查结 束PCB总装调试、装配工艺流程图整机老化测试工74、艺流程图调试前准备组件粗调温度实验常温老化组件精调组件输入输出检查整机装备检验后输入输出检查整机测试整机粗调电源电压拉偏试验温度循环试验随机震动试验整机老化试验整机精调全面测试成品检验冲剪下料 折弯 焊接 钻孔 攻丝 涂装 入库 包装 检验 组装结构件生产工艺流程二、实施地点项目实施地点在本公司新区中国合肥科学城内。此是合肥市和省发改委统一规划的高新技术园区，该区位于合肥市西郊风景区，大蜀山北麓，董铺水库南岸，科学分院路以西，外环高速以东。其地理位置属北亚热带季风湿润气候区，气候温和，四季分明。常年平均气温15.6;土地承载力在之间，地下基岩埋深10-15米，为第三纪红砂岩，无明显地下河道，无75、地质断质。园区规划区内地形平坦，起伏不大，能做到挖补平衡，适合建设本项目的产业化基地。园区生产用电及生活用电均采用合肥科学城的电力供应，合肥科学城的电力为110KV，能满足本园区的生产及生活用电；本园区的生产及生活用水采于合肥科学城的水资源，合肥科学城采用环状和枝状管网相结合的供水系统，输水干管由长江西路引入，沿井岗路、海棠路布置DN500输水干管在园区成主干管的双路，由环路干管接出枝状给水管，管径DN200-400每个企业在路边留有接口。本公司去年已投资1200万元，新建厂区占地100亩，主体厂房为两层轻钢结构，共四幢，建筑面积22000平方米，其中生产车间及附属设施15000平方米，主要包76、括车间、仓库、办公室及配套附属设施。目前主体厂房和配套设施已接近完工，十月份可交付使用。三、新增生产设备及检测仪表按照初步确定的生产工艺和确定生产规模的指导思想，需新增下列设备：新增生产检测设备一览表序号设备名称规格型号数量（台）设备价格（万元）单价小计1中型流水焊接生产线合肥通用所20工位21212老化试验台套110103盐雾试验箱只1664RF信号发生器HP8648D22.555电路在线测试仪IST5700D22.556脉冲数据发生器HP81131A1337逻辑分析仪HP1662ES1558电磁兼容测试仪1449线性LG测试仪15510LCR测试仪日置353223611直流电桥QJ24/A77、20.5112模拟万用表多种100.5513数字万用表多种100.1114稳压电源多种100.3315低频信号发生器XD10A100.5516函数信号发生器GFG-813100.8817任意波形发生器SFG-83022418扫描仪MICROA31121219失真度测试仪BSIA20.5120软件测试平台1252521冲击实验台18822单波峰焊机2255023波峰焊机FSD-300B1101024电焊机氩弧焊机31325切脚机531526总装配线30米2206027漏电仪测试仪41428耐压测试仪452029PCB板清洗机（高压水洗+环保设备）2102030液压机YX27-100228563178、数控滚齿机1363632数控车床218333数控注塑机3257534数控液压剪板机2163235CO2焊机42.51036固定式点焊机18837氩弧焊机22.5538模具套5126039平面磨床BLOHMHFS62122440卧式加工中心MC800H1656541磨齿机Y7132A2265242笔记本电脑TCL1022043网络系统设备集成151544叉车台483245卡车辆21020合计838第五章、市场前景分析一、本项目产品的主要用途KDJC2100-EMS电能量及防窃电管理系统主要应用领域是县级以上城市的电力配供部门及农网管理部门；油田、铁路、钢铁等用电量较大的企业。主要管理对象是10K79、V配电线路和其公用配电变压器、专用配电变压器。针对线损管理,本系统不仅能对各电量及其它参数（主要是变压器出线端的供电量、电压、电流、有功、无功、功率因数、电压质量等数据）实时采集和传输,而且还提供了丰富的控制和管理功能,如用电情况实时分析、无功投切、负荷调配、缺相保护、异常报警等,从而节能降耗、错峰用电、提高供电质量、同时监测用户合法用电。二、主要应用领域的需求量据有关资料表明，2002年以来我国电网投资年平均增速5%。2003年至2005年期间，电网建设实际需要投资3776亿元，比国家计划的3600亿元多出176个亿。一般而言，电网自动化设施要占总投资的10%左右。电力系统自动化产品主要包括80、调动自动化、变电站及保护自动化、配网自动化、计量计费自动化、电力市场等。通常是变电站及保护自动化所占比重最大（平均为51%），其次是调动自动化（平均为19%），再次是配电自动化（平均为17%）和计量计费自动化（不含采集终端，平均为12%）。这样计算，这三年投入配网自动化和计量计费自动化的资金约为70亿元。其中应有20%用于电能量管理系统，即15亿元左右，平均每年5亿元。如果按100万元一套计算，则可得出每年的需求量为500套左右。 从配网格局来看，全国有县级以上城市2800多个，大中型企业2000多个，再加上一些铁路网，计有6000多家，在十年之内配上或更新电能量管理系统，则平均每年需求量为681、00套左右。 纵上分析，正常情况下，平均每年需求量为500600套之间。三、未来市场预测该行业的发展正面临前所未有的大好机遇。其一、我国国务院20025号文发布的我国电力体制改革方案，现已进入实施和操作阶段。电力体制改革的方针大计已定，市场环境下，传统的电力调度中心将由调度交易中心和配网系统所取代。技术装备上，除需研发新的电力市场支持系统外，传统的SCADA/EMS也将面临不可逾越的改造。其二、在国家扩大投资改造城乡电网之前,输配电及电气化铁路电网建设投资约400450亿元，即输配电设备企业的国内市场规模每年约400450亿左右,“三网”改造计划的实施，给这些企业带来巨大的市场空间。暂不考虑电82、气化铁路改造的市场空间，未来三年内仅完成3500亿的城网改造、农网改造，在5年内将在原有基础上增加500-600亿元的需求，平均每年增加100亿元左右，估计二次设备市场在未来5年内将以平均每年超过50%的速度增长。其三、国民经济的迅速发展，使我国电力需求继续保持快速增长态势。钢铁、建材、有色金属、汽车制造等行业仍将保持快速发展势头，主要产品产量继续快速增长，这些耗电大的工业行业大发展使得我国的工业用电速度急剧增长，并带动全国用电负荷和用电量持续攀升。入夏以来，气温持续升高，全国大多数省、区相继出现电力供应紧张局面。各级电网都积极采取有效的节约用电和避峰用电措施，以保证电网安全运行和全社会的用电83、。这使电能量管理系统和防窃电管理系统大显身手，从而引发许多电网提前实施系统配置计划。据此分析，可以预测近三年内市场每年的需求量要超过1000套以上。四、项目产品经济寿命期及目前状态本项目为软件产品，经济寿命期应在5年左右。但如果不断改进、升级、版本更新，其经济寿命至少可延续到10年左右。目前本项目产品正处于经济寿命期的萌期。五、本项目产品国内主要研制及生产单位研制开发情况由于是一个新兴产业，一次网架的不完善使得配网自动化缺乏硬件基础；一方面即使有条件上配网自动化项目的用户也是需求各异；同时各厂家对配网自动化的理解各异、再加上配电网络间的各种差异和区别，国外研制的各种电力系统产品并不能有效的在我84、国配电网络上进行运行和电网管理，国内尚未形成标准化的模式。目前国内主要研制同类产品在功能、性能上均不完全相同，各有千秋，且适用于不同的电压等级。根据我们所收集的信息，将项目主要情况比较如下：同类产品研制、开发、生产情况比较表表4-1情况比较单位名称是否定型鉴定是否推广应用已售数量现有生产能力有无开工项目预计投产时间南京南瑞集团公司是是约100套约20套/年有预计07年南京国电南自股份公司是是约30套约5套/年有预计06年烟台东方电子股份公司是是约20套约20套/年有预计08年浙江华立科技有限公司是是约10套约5套/年有预计08年六、竞争能力分析及近期内市场占有率预测1、竞争能力分析目前而言，国85、外产品还不太适合我国的配电网络，同样，我国的产品出口的可能性也不大。竞争将主要表现为国内对手在技术上、实力上的较量。在上表所列竞争对手中，东方电子与南京国瑞在中国电力行业有着广泛的用户基础、市场经验与应用软件产品，并有着强大的系统集成经验。东方电子从1982年推出国内第一套电力远动微机自动化系统以后，在电力自动化领域不断创新，目前方案涉及发-输-变-配-用电各个环节，并已经成功实现了同心多元化的跨越。南京国瑞在系统暂态安全分析与电网安全稳定控制、电网调度自动化、电力市场技术支持等方面都有着强大的方案。但是，国内实施配电自动化系统较晚，（从上世纪九十年代开始），配电网络覆盖区域广，网架结构与地理86、环境复杂，配电自动化系统的研发需要多方面技术的支撑：自动化技术、计算机技术、通讯技术、网络技术、数据库技术等。因此，目前能进入该领域的企业很少，能进入的基本水平也差不多。所以东方电子与南京国瑞在技术上并不占多大优势，倒是本公司依托中国科技大学，在技术上处于领先地位，具有较大的优势。当然，在行业的影响力方面、市场基础方面还是要有所逊色。目前在这个领域，我们相当于市场挑战者的角色。2、 市场占有率预测东方电子与南京国瑞虽然在国内实力较强，但目前市场占有率也只分别为20%左右，主要原因有两个，第一，他们的主要精力放在发电设备和输电设备上，这些是他们的强项，且工程量大、利润高，现在又正是电力投资高峰。87、第二，配电自动化系统技术性很强，且在不断发展，相对来说技术风险较大，他们的优势也并未形成。所以在这种完全竞争市场状态下，根据本公司的综合实力，争取到810%的份额还是有把握的。如果本项目顺利实施，加上正确的市场战略，相信三年内可达到20%以上。第六章、风险分析我们认为，风险存在于项目实施的各个阶段，但主要集中于如下方面。一、技术风险及其对策 本公司产品的技术含量多集中在软件及信息产品中，涉及到操作系统、数据库、网络平台、开发工具、应用软件、系统集成等多方面技术，属于高新技术。虽然本公司开发的系统软件、应用软件所采用的技术具有国内领先或先进水平，有些还填补了国内空白，但由于高技术产品具有技术更新88、快、产品生命周期短的特点，用户对软件产品的技术要求不断提高或扩展，可能使本公司面临产品技术开发决策失误带来的风险，包括由于对技术、产品及市场发展趋势的把握、关键技术及重要新产品的研发及上市、重要产品方案的选定等因素导致的技术发展方向错误、开发失败、产品落后，由此产生公司市场竞争力下降和企业发展速度减慢的风险。本公司将积极推动新技术、新成果的运用；同时，不断加强在现有技术基础上的前瞻性技术研究与储备，逐年加大研发投入，设立产、学、研相结合的开放式研究机构，时刻关注国内外软件的技术发展趋势，确保企业能在激烈的市场竞争中做出迅速的技术反应，有效地避免技术更新或扩展的风险；在产品技术开发决策上，本公司89、设有由业内专家组成的科技委员会，按照规范的决策程序，保证公司在产品技术开发决策上的正确性最大限度地减少企业技术决策的风险。二、管理风险及其对策高新技术企业竞争的核心是人才的竞争，一流的人才创建一流的企业。然而，人才外流可能对公司的发展产生严重的影响，因此本公司面临一定的人才外流风险。同时本公司还面临由于国际竞争引起的人力资源成本迅速上升问题。对此，本公司将完善现有的激励机制，进一步改进薪酬制度并争取在条件允许的情况下引进期权制度；不断完善以人为本的企业文化，营造一个凝聚人才、激励人才的企业环境；并为在职员工提供进修培训的机会；本公司将以优厚的条件吸引高水平的国内外技术人才，留住并不断培养出高级90、核心技术人员，促进企业的更快发展，降低因人才流失带来的风险。 三、行业风险及其对策本公司所处的行业是近年来我国增长速度最快的高技术行业之一，也是垄断特征最为明显的行业，由于其垄断利润丰厚，遭到来自各方面的指责。这样一来，电力行业将受到物价部门的监管，因此，他们将加强管理，将使我们的产品利润率大大下降。为了保持公司发展速度高于行业发展速度，尽量规避行业风险，公司将立足国内市场，积极开拓新产品，以化解行业风险。 四、政策风险及其对策国家对高新技术产业和企业出台了诸多优惠政策，如国发200018号文件及各地出台的一系列具体的投资、税收优惠政策。本公司作为安徽省最大的民营高新技术企业，多年来一直得到这91、些政策的支持，对企业的发展起到了一定的促进作用。而在国际国内政治经济形势发生变化时，一旦国家调整这些优惠政策，将给本公司的税负、盈利带来一定影响。本公司充分利用目前的优惠政策，不断加快自身的发展速度，争取尽快把本公司做大做强；同时不断提升技术水平，推进研究成果的产业化、商品化、规模化经营进程，以适应国民经济各领域、各层面的需求，将政策性风险的影响降到最低程度。同时，本公司将时刻收集和关注国内外政治经济形势变化信息，及时调整经营战略，以降低相关政策变动带来的影响。五、市场风险及其对策 公司有一批市场意识新、市场开拓能力强的营销队伍。走的是以技术为基础以市场为先导的发展道路。本项目产品技术创新性强92、，科技含量高，系统具有很强的实用性，能够满足电力行业的需求，具有广阔的市场前景，市场风险较小。但我们仍认真制定了详细的营销方案，针对电力行业，特别是山东电力、华北电力、江苏电力和安徽电力，已在这些地区建立了销售服务中心和技术协作网及售后服务站，初步形成了一个集信息服务、技术咨询、产品营销、售后服务等多种功能为一体，并不断从大城市、中心城市向周边城市延伸的市场网络。与每一客户均建立了长期技术协作关系，形成了稳固的业务关系。公司充分利用本公司优越的营销网络条件，发动一场全国范围的宣传活动。公司人力资源部配合这次活动，对营销人员强化培训，要求他们要熟悉产品的结构、性能、用途；要理解国家的产业政策，要93、了解同类产品及其生产企业的情况，要了解自己的优势；要跟踪产品的使用状况，及时与用户沟通并快速反馈信息；要加大宣传力度，完成指标任务。第七章、项目现有研发与转化条件及实施方案一、现有研发条件 公司下属软件部、研发部，并与中国科学技术大学共建科大XX集成研发中心（以科大重点实验室微电子实验室为基础），专门从事电力系统信息化与自动化软硬件项目开发。在近几年的产品研制和开发实践中，汇聚了以易波教授为领军人物的一批博士、硕士和留学回归人员，组成了一支理论基础扎实、开发经验丰富的具有现代知识结构的高技术开发队伍，构筑了开放的科研合作体系，形成了具有自己特色的核心技术，取得了一大批科研成果、奖项等，建立了整94、套成功的科研、开发、推广模式，取得了明显的社会效益和经济效益。二、现有生产设施及转化条件本公司位于合肥市高新技术产业开发区内，该开发区为国家级高新技术产业开发区，1997年连同北京、苏州、西安四个开发区被国家批准为亚太经合组织（APEC）开放工业园。这里地理位置优越、基础设施条件全部到位、管理服务完善。公司去年在这里建立了新区，厂区占地面积4900平米，建立了科研型生产基地，总建筑面积7000平米，按照电子、软件类企业的生产条件进行建设，绿化率达35%。本公司总资产3560万元；占地面积3.2万平方米，总建筑面积2,7万平方米，其中生产科研性建筑面积1.6万平方米；拥有各种设备186台套，其中95、有数控加工、电火花加工等精密模具制造设备12台，各类注塑机30余台，两条电子产品加工生产线和两条装配线。公司生产部下设电子加工车间、塑料车间、装配车间、模具车间等，现有职工160余人，其中工程技术管理人员83人，具有高级职称人员16名、中级职称28人、工人中具有高级技师职称有4人、技师职称的有17人，特殊工种人员全部持证上岗。2、 公司拥有完全现代化的研究、开发设备，目前拥有10多台高品位计算机，逻辑分析仪和存储示波器等先进研发设备，并开发了计算机辅助设计系统，建立了可以利用计算机技术、电子技术、智能传感技术及控制技术的满足国际水平竞争要求的安检和电子应用产品实验室；拥有可以满足现有研发需要的96、办公环境；构造了100M带宽的企业级Internet/Intranet系统的网络平台，拥有直接的产品需求信息渠道和现场试验环境。建立了完善的CAD/CAM网络子系统，设计人员都掌握了计算机二维、三维CAD设计技能，新品零部件及模具的设计制造均采用CAD/CAM技术。在工序标准化和工艺设计规范化的基础上建立了CAPP子系统，完善了生产工艺的计算机辅助设计和辅助管理。实现了全公司范围内的统一技术资料数据、管理信息数据、质量信息数据等的有效管理，提高设计工作质量和效率。为新产品的开发研究创造了良好的环境，增强了企业新产品开发能力，缩短了产品工艺准备周期。保证企业管理的全面性、系统性。3、 公司拥有一97、批具有丰富项目运作经验和管理经验的管理专业人才;拥有一批具有行业背景,对电力自动化领域有深刻理解和在技术上积累了成功经验的专业技术人员;拥有完全、熟练、系统掌握全自动生产线的技术工人；拥有成熟的工程技术人员；拥有精明耐劳的市场推广队伍；所有这些人力资源都从各个方面保证了技术成果的转化。另外，公司还建立了硕士生实习点，进站人员已达到6人，大大增强了公司的研发能力。4、公司2000年通过了ISO9001质量体系认证，配备了大量的监视测量设备，为产品质量控制提供了保证。本项目拟在新区的厂房内实施，只需按照电子产品和软件生产工艺要求，对内部进行调整、装修改造即可。无需投入较多的资金。三、行业基础优势中98、科大XX集成科技有限公司是由山东XX集团与中国科学技术大学共同投资建立、强强联合的产物。中国科学技术大学是我国最具创新能力的十大高校之一，XX公司是电力系统自动化设备生产的行业排头兵。在这样的背景下，本公司面向电力、油田、铁路等行业，专注通讯网络、自动化技术，提供配电网自动化全面解决方案。XX公司在行业的影响力，成了本公司巨大的无形资产。我们的开发人员、销售人员在产品调研、收集数据、方案确定、新品试用、产品销售、售后服务过程中，利用并巩固拓展了这一优势，与各地供电部门、用电部门的工作人员建立了兄弟般的情谊。这也是行业内任一家企业都无法比拟的。四、营销优势公司借助于XX集团的营销渠道，已迅速渗透99、到全国的电力和油田系统，特别是安徽电力、上海电力、浙江电力、山东电力、江苏电力、湖南电力、吉林电力、辽宁电力及胜利油田、中原油田，在充分信任的基础上建立了稳固的业务关系。另外，在北京、广东、湖北、甘肃、河南、广西等省自设立办事处以来业务量不断递增。现在除台湾、香港等地外，公司已在全国各省区建立了合作基地和销售服务中心，在全国建立了全面的技术协作网和售后服务站，初步形成了一个集信息服务、技术咨询、产品营销、售后服务等多种功能为一体，并不断从大城市、中心城市向县级城市延伸的市场网络。广泛的营销及技术协作网为公司后续产品抢占市场先机，扩大市场份额创造了有利的条件。五、配套硬件产品的优势本项目是软件产100、品，但其功能的实现还有赖于良好的终端设备和通道设施。本公司现有产品DLC-2100电力线多址数字通信机、KD_100T配电变压器远方终端(TTU)、KD_100F配电网自动化系统远方终端（FTU）等，在国内处于领先水平，目前在国内的市场占有率达80%，因此说，我们实施该项目比同类企业具有更大的优势。但是，我们所要正视的现实是：目前正处于市场培育期，用户还要有一个了解认识的过程，我们自身产品也还在经受时间的考验。因此，对市场的风险及实施本项目过程中会遇到的困难必须有清醒的认识和足够的思想准备。六、项目管理办法本公司组建项目管理领导小组，法人代表XX亲自担任组长，对项目申报、实施、质量、资金管理及101、建成后的运行等负总责；总裁助理姚瑶担任项目负责人，负责项目的实施、组织、协调、管理等；公司抽调精兵强将，设立项目管理办公室，从组织上、人力资源上予以保证。同时探索与咨询服务机构的合作，充分利用他们的经验、管理方法以及人力资源。围绕项目目标、进度、费用、质量等，对项目实施目标管理、过程管理和网络管理的方法，建立一种使项目实施可靠安全的目标控制机制。严格控制项目超预算建设。第八章、项目投资规模及资金来源一、投资估算 1、投资估算依据国家发展计划委员会审定出版的投资项目可行性研究指南。原机械工业部颁布的机械工业建设项目概算编制办法及各项概算指标。2、估算说明各种设备价格按各专业及厂方提供的有关数据计102、算，房屋等建（构）筑物按当地同类工程造价指标进行估算。建设单位管理费、工程勘察设计费等第二部分其他费用，均参照有关规定计取。工程基本预备费，按第一、第二部分工程费用之和的5%计算。建设期利息按一至三年期贷款年利率6.34%计算。工程基本预备费，按第一、第二部分工程费用之和的5%计算。3、固定资产投资估算固定资产投资估算表单位：万元序号工程或费用名称建筑工程设备购置安装工程其他费用合 计一第一部分工程费用11301生产工程包括塑料加工、电子装配车间新增设备和模具车间设备125629267802辅助工程包括检测中心、网络中心新增检测设备、试验设备、信息化设施7592201873公用工程包括配电房、103、空压机房、变压器、配电柜等1005310163第一部分工程费用合计300774561130二第二部分工程费用1建设单位管理费75752勘察设计费36363培训费45454联合试运转费5858第二部分工程费用合计214214第一、第二部分合计300774562141344三预备费100100固定资产投资合计300774563141444四建设期利息122122建设投资总计3007745643615664、 流动资金估算流动资金采用分项详细的估算法进行估算，项目达产年需全额新增流动资金300万元，详见新增流动资金估算表。新增流动资金估算表 单位：万元序号 年份项目最低周转天数周转次数试产期达产期2104、3456生产负荷%60%100%100%100%100%1流动资产784.72550.274250.454250.454250.454250.451.1应收帐款844.31710.202850.332850.332850.332850.331.2存货784.6612.021020.041020.041020.041020.04原材料444.75741.25741.25741.25741.251,2.2燃料2.043.403.403.403.40在产品115.10191.83191.83191.83191.83产成品50.1483.5683.5683.5683.56其他1.3现金228.0538105、0.08380.08380.08380.082流动负债1530.272550.452550.452550.452550.452.1应付帐款1530.272550.452550.452550.452550.453流动资金1020.001700.001700.001700.001700.004流动资金本年增加额1020.00680.005、项目总投资本项目总投资固定资产投资流动资金1566+300=1866万元二、资金筹措方案建设资金筹措方案为企业自筹500万元，申请银行贷款866万元（含银行利息122万元，已获得银行承贷证明,贷款年利率为6.34%），争取获得利用财政补贴资金200万元，合计为1106、866万元。 流动资金筹措方案为企业自筹100万元，申请银行贷款200万元，合计300万元。企业资本金=100+500=600万元，占投资总额1866万元的32%，符合国家发改委的有关规定。 项目建设期预定为二年，建设资金必须在2006年下半年-2007年全部到位，流动资金按生产负荷分期投入。第九章、投资效益分析一、产品成本估算1、评价依据及说明 财务评价方法按国家计划委员会建设项目经济评价方法与参数（第三版）等有关规定进行编制，本项目采用直接增量法计算项目的新增效益。 本项目拟定建设期为2年，试产期三个月，生产经营期10年，项目计算期11年。2、 总成本费用估算 原材料、动力成本以该厂现行指107、标及各专业提供的数据为依据，价格取该厂现执行的含税价，外购材料总成本为500万元，外购燃料及动力费用为75万元。 工资及福利费按企业现有工资水平并考虑到工资增长因素，按20000元/人、年计算，达产年共需新增职工50人，年工资及福利费用为100万元。 制造费中含折旧费、修理费。机器折旧年限10年，净残值5%，房屋折旧年限按20年。修理费按折旧费的50%预提，制造费用总计120万元。 管理费和销售费依据社会现实情况及该企业情况，分别按含税收入的8%和5.25%估算，全年分别为272万元和208.5万元。总成本合计为1274.5万元，其中固定成本346.5万元，可变成本928万元，年经营成本为11108、35万元。详见总成本费用估算表（附表1）二、投资效益及财务评价1、销售收入及税金该项目按年增汽车综合模拟驾驶系统100套（平均每套100万元）、万能自动桩考系统100套（平均每套40万元）、交通事故现场勘测车装备系统200辆（平均每辆30万元）计算，达产可增销售收入20000万元；销售税金中，增值税的进项税和销项税税率均为17%，城市维护建设税和教育费附加分别为增值税的7%和3%，年均销售税金及附加为140万元。2、利润估算 达产期年利润总额为3445.88万元； 所得税按利润总额的33%计算； 盈余公积按税后利润的10%计算； 公益金按税后利润的5%计算；3、财务现金流量分析和财务盈利能力分109、析（详见财务现金流量表） 通过逐年现金流量计算，可得出以下财务评价指标； 所得税后财务内部收益率(FLRR)：31.48% ；财务净现值（FNPV）：8282.66（ic=12%），投资回收期（Pt）：3.87年（不含建设期1.5年）。 所得税前财务内部收益率(FLRR)：42.05%； 财务净现值（FNPV）： 14111.72（ic=12%），投资回收期（Pt）：2.69年（不含建设期1.5年）。 财务内部收益率所得税前、税后均大大高于行业基准收益率，财务净现值均大于零，说明该项目的盈利能力是较强的，在财务上是可行的。2308.7878250年均利润总额全部投资投资利润率= 100%= 1110、00%=28.0% 358588250年均利税总额全部投资投资利税率= 100% = 100%=43.4%4、项目清偿能力从资金来源与运用表分析，投产第一年即有盈余，可用于归还长期借款，并可提取“两金”，从资产负债表分析，资产负债率从投产第一年起就小于0.5，流动比率与速度比率分别从投产期和达产期第一年就开始大于1，以上说明项目偿债能力强，资金变现能力好，资金周转快。5、不确定性分析 盈亏平衡分析盈亏平衡点=固定成本/（销售收入-可变成本-销售税金）=2464/(20000-12949-140)=35.66 %。 分析：当生产能力达到35.66%时，企业即可保本，说明项目有较强的抗风险能力。 111、敏感性分析本项目做了所得税前、税后全部投资的敏感性分析，分别对固定资产投资、经营成本、销售收入各单因素正负变动5%时对财务内部收益率和投资回收期的影响程度敏感性分析表项 目内部收益率净 现 值投资回收期税前税后税前税后税前税后基本方案34.8125.083247.071774.592.693.87固定资产投资增加5%33.1223.713120.471647.993.033.94产品销售收入减少5%20.3716.221435.111213.584.245.64经营成本增加5%40.1132.593481.82026.62.443.32从上表可见，三项因素中，销售收入和经营成本变动对项目经济效112、益影响较大，但仍高于行业所要求的指标，基本不构成风险，因此，说明项目具有较强的抗风险能力。三、项目社会效益道路交通安全是一个世界性的社会问题，它已成为国际社会一大公害。据统计，二十世纪以来，因交通事故死亡的人数达到2235万人，这个数字比第一次世界大战中死亡的人数还多。目前每年因交通事故而死亡的人数估计已高达50万，受伤人数达1200多万，交通事故已成为全世界非正常伤亡的重要因素。我国作为一个发展中国家，国民经济快速发展，交通运输繁忙，截止2001年，机动车保有量达到6852万辆，民用汽车1845万辆，驾驶员8226万人，汽车驾驶员4261万人，大城市年增长率约为15%，而城市道路年增长率仅为113、3-5%。所以从车辆和道路单方面考虑，很难有效地解决交通运输和事故问题，使得道路交通事故猛增。公安部、建设部“畅通工程”专家组成员、著名交通问题专家段里仁日前在北京举行的中国西班牙城市交通研讨会上披露：“目前我国道路交通事故死亡人数居世界第一，当前的道路交通安全形势十分严重。” 2001年全国共发生75.5万起交通事故，死10.6万人，伤54.5万人，直接经济损失达30.9亿元人民币。交通事故死亡人数位居世界第一位，远远超过印度、美国、俄罗斯。2002年，全国共发生交通事故773137起，造成死亡109381人，受伤562074人，直接经济损失332438万元人民币，这四项指标比2001年分别114、增加了2.41%、3.26%、2.85%、7.66%。正如专家们所评价的，中国机动车交通事故防治成套设备产业化项目的推广应用，其意义不仅是减轻了驾驶员学习、培训、考试的负担，也不仅是减少了交警的劳动强度，节省了现场勘测的时间，更重要的是因此而减少了交通堵塞现象，为充分发挥交通网络的运输能力、减少事故引发的间接损失发挥了巨大的作用，甚至可以说他的出现，将会为很多生命争取到复活的时间。 安徽三联在全国智能交通领域、在事故预防研究领域有着很高的知名度；在安徽省民营企业当中有较高的威望和凝聚力，尤其是取得了国家科技进步一等奖，在全国开创了民营企业夺大奖的先河，全省的民营企业都把这看成是自己的荣耀。现在115、我们积极实施这个项目，就是想能带动一批民营企业，就是想能找到促进我省民营经济发展的切入点。我们相信，中国机动车交通事故防治成套设备产业化项目实施就是打造我省智能交通产业链的第一节链条，将对我省民营经济的发展产生重大影响。第九章、结论“中国机动车交通事故防治成套设备”是国家科技进步一等奖获奖项目“中国道路机动车交通事故主要预防技术研究及应用”中的主要应用技术之一，它的研究成果已达到国际先进水平，这对我国贯彻实施新的“道路交通安全法”、提供驾驶员新的学习、培训、考试方法、缩短事故现场勘察时间，提高事故现场勘察质量，减少交通拥堵现象、保证公路网络的通行能力具有特别重要的意义，应尽快实现产业化。本项目可行性研究报告对该成果的技术水平描述准确、创新点突出、所列数据真实可信。其产业化路线正确、投资估算详细恰当、无漏项、对风险性分析非常客观透彻。选用设备既考虑了中试阶段的风险性，又为下一步发展留有空间，比较合理。该项目执行期内预计投资额为8250万元，其中新增固定资产投资6550万元，这样的投资额度对于这种机电类产品项目来说，是比较适宜的。我们认为：本项目具有国际一流的先进技术，加之企业所特有的各方面优势和广阔的市场空间，本次项目可行性研究又做得科学、充分，应该说实施该项目并达到报告中所提出的技术经济指标是完全可行的。为加快本项目的实施进度，恳请列入国家财政成果产业化项目，并给予资金支持。